REALIZAREA ȘI COMERCIALIZAREA

PELEȚILOR / BRICHETELOR

DIN DEȘEURI VEGETALE (RUMEGUȘ, PAIE)

PLAN DE AFACERI

1

I.Descrierea Afacerii

1.Detalii privind afacerea

S.C. ECO SID SRL Hunedoara este o societate cu răspundere limitată, persoană juridică română.Acest plan de afaceri vizează modernizarea și extinderea societății prin lansarea unei linii de producere a

peleților/brichetelor din deșeuri vegetale, (rumeguș, paie de cereale).Afacerea se referă la fabricarea și comercializarea peleților/brichetelor din deșeuri vegetale, (rumeguș, paie

de cereale. Demararea acestei afaceri răspunde necesității de a găsi o alternativă pentru devoltarea firmei și presupune realizarea unui produs care să conducă la creștea profitului acesteia. Planul de dezvoltare a societăți i vizează creșterea capacități i de producție, prin obținerea unui preț cât mai mic al produsului finit. Prin aceasta strategie societatea noastră urmareste ca produsul sa fie accesibil tuturor categoriilor de consumatori, cu referire directă la deținătorii de centrale termice casnice sau industriale, cu combustibil lemnos.

Viziunea și obiectivele urmărite

Obiectivul general al societății este de a crește competitivitatea, de a dezvolta activitatea acesteia și de a intra pe piața producătorilor de peleți/bricheți din judetul nostru, de a crea un produs competit iv. Prin crearea acestei mini-fabrici, societatea vine în intâmpinarea clienților, urmărind crearea unui produs la un raport avantajos calitate/preț.

Motivele pentru care considerăm că afacerea va fi profitabilă atât pe termen scurt cât și pe termen lung

Pe fondul situaţiei energetice şi a creşterii efectului de seră la nivel mondial,a apărut necesitatea studierii implementării şi în România a unor soluţii energetice alternative şi eficiente din punct de vedere economic. În acest sens societatea noastră comercială are în vedere desfăşurarea unui proiect pentru bricheţi eco-friendly, care să folosească o tehnologie pentru valorificarea biomasei solide agricole şi forestiere în vederea obţinerii de energie curată şi a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Biomasa reprezintă o soluţie eficientă, regenerabilă şi sustenabilă, aplicată cu succes de majoritatea ţărilor europene, cu un potenţial real de dezvoltare. Prin deshidratarea acestui combustibil şi comprimarea biomasei se obţin bricheţii, un combustibil solid, ecologic şi standardizat din punct de vedere al procesului de combustie. Aplicabilitatea acestui combustibil pleacă de la utilizarea de către consumatorul casnic până la aplicaţii industriale. Datorită potenţialului de biomasă existent în România, bricheţii reprezintă o sursă de energie curată şi modernă. Producerea bricheţilor are ca rezultat utilizarea deşeurilor; astfel mediul se curăţă de materiale poluante pentru sol şi apa şi conduce la un aspect general al naturii mai bun.

Bricheţii pot fi arşi în centrale termice casnice sau industriale, cu minime emisii în mediul înconjurător. Astfel, datorită puterii calorice şi a compoziţiei omogene a acestora, bricheţii pot asigura încălzirea în regim automat a unor locuinţe, şcoli, sedii administrative pe o durată îndelungată, necesitând o aprovizionare la intervale relativ mari de timp (1-3 luni). Se poate anticipa un potenţial de creştere a cererii interne, mai ales printr-o popularizare intensă a acestor produse. În acest moment ţara noastră are un ridicat potenţial de utilizare a acestui biocombustibil datorită posibilităţilor de manipulare şi transport pe întreg teritoriul ţării. Comparativ cu alte resurse energetice, ţara noastră are un potenţial ridicat format din resurse de tip biomasă. De aceea considerăm că un impact major în stimularea protejării mediului şi în special a gazelor cu efect de seră, ar fi încurajarea la nivel naţional a utilizării bricheților în scop casnic.

Bricheții şi peleţii sunt combustibili solizi, cu conţinut scăzut de umiditate, obținuți din deșeurile lemnoase rămase după prelucrare (rumeguș, așchii de lemn sau chiar scoarța de copac), deșeuri care sunt mărunțite, uscate și apoi brichetate cu ajutorul unei prese speciale. Rășinile și liantii existenti în mod natural în rumegurș au rolul de a mentine peletii compacti și de aceea acestia nu contin aditivi. Diferenţa principală dintre bricheţi şi peleţi este mărimea produsului, peleţii fiind mai mici. În ultima perioadă a crescut cererea pentru acest tip de produse, nu numai la nivel industrial, dar şi în rândul persoanelor fizice. Datorită programului Casa Verde, multe familii vor implementa sisteme de încălzire pe baza de peleți și bricheți. Bricheții și peleții înlocuiesc perfect lemnul de foc obișnuit și ard în toate locurile unde arde lemnul de foc obișnuit adică în centrale termice pe lemn, în sobe de lemn, în sobe de teracota, sau în șeminee.

Strategia planificată pentru a obține succesul pe piața țintă

Prin realizarea și comercializarea bricheților din deșeuri vegetale la un preț competitiv, urmărim în prima fază cucerirea segmentului de piață local, format atât din persoane fizice cât și din societăți comerciale sau instituții, nu

2

atât din municipiu, unde există rețea de gaz, cât mai ales din localitățile rurale apropiate, unde nu există o astfel de rețea. În perioada imediat următoare, printr-o strategie de marketing corespunzătoare și o politică de promovare care să prezinte avantajele certe ale utilizării brichetelor, avem în vedere extinderea pieței și printre consumatorii care în prezent utilizeaza centrale cu alți combustibili. În momentul de față există pe piață o ofertă diversificată de produse similare, dar în condițiile în care în apropiere există resurse de materii prime (rumeguș și paie de cereale), vom reuși ca prin reportul preț/calitate să ne asigurăm segmentul de piață optim în vederea realizării unei afaceri profitabile.

Obiective cuantificabile(Indicator

i țintă)

UM ANUL 2013 ANUL 2014 ANUL 2015

Cifra de afaceri Lei 829.500 881.300 925.400Profitul Lei 82.800 101.100 110.000Nr.de salariați Pers. 9 9 9

Linia de fabricație va funcționa pe .3.. schimburi, cu câte .2.. persoane/schimb, plus încă .2.. persoane care să efectueze liberele și concediile.

2.Produsul

Firma va produce brichete din rumeguș și paie de diferite diametre și lungimi, în funcție de felul brichetei obținute (industrială sau pentru șemineu). Față de alte produse similare, brichetele produse de firma noastră vor oferi cel mai bun raport calitate/preț.

PRODUS PONDERE ÎN VÂNZĂRILE TOTALEBrichete din rumeguș/paie 100%

Prin termenul de brichetă se înțelege rezultatul unui proces de comprimare a materialului (de cele mai multe ori deșeuri de lemn) caracterizat de o importanta creștere a densității. Bricheta reprezinta o tehnologie de interes enorm întrucât într-un volum redus se concentrează rezerva energetică (puterea calorică).Densitatea regasită în brichetă este mult mai mare decat cea regasită în lemnul de foc. Porozitatea e foarte scazuta și ca urmare flacara produsă în timpul arderii e mai densă decât cea produsă de arderea lemnului.Cu alte cuvinte brichetele sunt considerate un combustibil mult mai bun față de lemn, de neegalat, întrucât brichetele au o capacitate termică excepțională , prin urmare rețin căldura pe o perioada de timp mult mai mare și mențin temperatura ridicată în interiorul focarului din cazan, permițând o ardere ușoara a brichetelor noi introduse. În principiu avantajele majore care derivă de aici sunt: -îmbunătațire a caracteristicilor fizice (densitate, omogenitate) -micsorarea volumului de stocare 12:1 -imbunatatirea comportamentului de ardere cu o putere calorica mult mai ridicata în comparatie cu lemnul ( cu 38% pana la 60% putere calorica mai mare fata de lemnul de foc ). -cresterea volumului densitatii de energie în raport cu consumul de material -imbunatatesc și protejeaza performantele cazanului(centralei) -resturi foarte putine dupa ardere și cazane mult mai curate (cenusa 0,5%) -usurinta în manuire (manipulare) -curate și prietenoase cu mediul inconjurator (ecologice 100%) -nu contin aditivi sau lianti chimici

Pentru a putea face o comparație între brichete și alți combustibili, trebuie să luăm în considerare următoarele:

10 Kg brichete =5,5 litri petrol 1 tona brichete = 5 metri cub lemn de foc Putere calorica 19.800 kj/kg (aprox.4780 kcal/kg)

Un calcul comparativ al pretului intre brichete și lemn se prezintă astfel:- 5 metri cub de lemn = 800 lei + cheltuieli legate de debitare la dimensiunea potrivita, crăpare și depozitare

(aproximativ 150 – 200 RON/ 5 mc) ceea ce duce la un cost de aproximativ 950 pana la 1000 RON/5mc .La fiecare tona de brichete (preț intre 500-600 RON/tona) se ajunge la o economie de 400 - 450 RON , fata de 5 mc lemn de foc.

3

3. Amplasarea

Linia de fabricație a produselor din polistiren va fi amplasată în fostul atelier Mecanică 3, dimensiunile halei oferind în viitor posibilități de dezvoltare legate de diversificarea producției (respectiv producerea și a peleților, care se diferențiază față de brichete prin dimensiunile lor mai mici:diametru 3-15mm și lungime <60mm).Specificăm faptul că este necesară amenajarea spațiulu, respectiv repararea clădirii (uși, geamuri, acoperiș) și asigurarea utilităților: apă curentă, energie electrică (380 V).

4.Dimensionarea valorii investiției

Element de investiţie Furnizor

Nr.bucăţi

Valoarea totală fara TVA - lei

Durata de amortizare (ani)

Linie producție brichete din rumeguș/paie

SC EURO PARTY GROUP SRL BOTOȘANI

1 225.000 12/*

Amenajare hala de producție Mecanică 3(reparații+asigurare utilități) și instalare utilaj

1 765.000 lei

TOTAL 990.000 -

*/Conform Catalogului privind clasificarea mijloacelor fixe utilizate în economie și duratele normale de funcționare a acestora, publicat în M.O nr.46/2005, durata de amortizare a utilajului e cuprinsă între 9-15 ani, ca urmare am luat în considerare o medie de 12 ani.

5.Plan de finanţare a proiectuluia) Structura de finanţare a proiectului de investiţii:

Prezentăm două oferte de creditare, una în lei, cealaltă în euro. Deși creditul în euro are o dobândă mai mică și ar putea părea mai avantajos, datorită evoluției greu previzibile a cursului de schimb, am optat ca variantă de lucru pentru creditul în lei.

VALOARE IMPRUMUT PER.RAMBURS PER.GRAŢIE DOBANDA VAL.DOBANDA

TOTAL RATA+DOB.

VALUTA LUNI LUNI % TOTALĂ LUNARA

LEI 790.000 120 12 12 570.104,59 11.334,20

EUR 176.000 120 12 9 91.539,23 2.229,49

ECHIV.LEI 792.000 411.926,54 10.039,71

Creditul se acordă pentru maxim 80% din valoarea investiției, iar restul e constituit din aportul propriu al societății:

4

Sursa de finanţare Fara TVA

RON %

Credite bancare 790.000 80%

Alte surse (aport propriu) 200.000 20%

TOTAL valoare de investiţie 990.000 100%

6.Graficul de realizare a investiţieia) Grafic de implementare fizic- conform datei de aprobare a proiectului

Activitate necesară Durata de implementare

Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna …

Amenajare hală Mecanică 3

Achiziționare linie de producție

Instalare linie de producție

b) Grafic de implementare valoric – fără TVA-conform datei de aprobare a proiectului

Activitate necesară/surse de finanţare

Total fără TVA,

din care

Durata de implementare

Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna …

Amenajare hală Mecanică 3 760.000

Achiziționare linie de producție 225.000

Instalare linie de producție 5.000

Total valoare 990.000

Mod de finanţare

Surse proprii 200.000

Credit 790.000

Total surse 990.000

5

7.Modificările necesare a fi operate în structura şi numărul personalului angajat:

Vor fi create 8 posturi noi de operatori la instalația de producere a brichetelor din rumeguș / paie. Este vorba de personal cu studii medii, iar coordonatorul secției va fi detașat din cadrul personalului existent în prezent în firmă.

8.Fluxul de producţie8.1.Descrierea procesului tehnologic de fabricare a brichetelor din rumeguș/paie

Materialele și resursele folosite sunt: 

-rumeguș -paie -energie (electrică)

Produsul finit sunt brichetele din rumeguș / paie. Acestea se obțin prin presarea materiei prime, respectiv comprimarea fãrã liant a rumegușului, talașului, tocãturii cu granulație mãruntã, paielor, deșeurilor vegetale, etc. Avantajul acestei comprimãri constã în spațiul redus de depozitare a deșeurilor și prin puterea calorificã deosebit de ridicatã a acestui tip de combustibil solid, observabilã pe parcursul arderii. Procesul de brichetare reprezintă o realã posibilitate de valorificare a deșeurilor de lemn.

Procesul tehnologic include mai multe etape dintre care le amintim pe cele mai importante: colectarea deșeurilor lemnoase (rumeguș / paie), fărâmițarea lor, depozitare, sortare, uscare, brichetarea propriu-zisă, ambalarea și depozitarea brichetelor.

DIAGRAMA DE FLUX PENTRU OBȚINEREA BRICHETELOR DIN RUMEGUȘ / PAIE

BIOMASA TOCARE USCARE

PRODUS FINIT AMBALARE BRICHETARE

Ciclul de lucru al liniei începe de la dirijarea materiei prime (rumeguș, paie) cu ajutorul mașinii de încărcat către alimentatorul cu banda cu răzuitor și reglare a vitezei de alimentare. Din alimentatorul cu banda materia primă trece în separatorul de fracție groasă unde e separată prin cernere de bucăți mai mari de lemn, scânduri, pietre mari. Materia cernută este transportată la depozitul de materie primă umedă.

Din siloz materia primă umedă este transportată în uscător (dozarea materialului în uscător se face printr-un sistem automat, în funcție de umiditatea materiei prime.) În procesul de uscare are loc diminuarea umidității, de la 55-60%, la 12-14%.

Materia primă uscată trece prin separatorul pneumatic și cel magnetic (unde are loc separarea de mici impurități cum ar fi pietre, metal), în concasor (moara cu ciocane). Aici are loc mărunțirea la fracția corespunzătoare și omogenă. După mărunțire rumegușul este transferat cu transportorul pneumatic în silozul depozitului de materie primă uscată.

Materia primă mărunțită este transportată din siloz la rezervorul tampon al brichetierei, pentru a fi dozată, cu ajutorul sistemului de alimentare, în brichetieră, unde are loc procesul propriu-zis de presare a materiei prime în brichete. După ce iese din brichetieră, bricheta trece prin instalația de primire de 6-12 m lungime, în funcție de tipul de brichetă fabricat (industrială sau pentru șemineu). Apoi bricheta răcită și întărită ajunge ori în concasor, din care cade automat în sac, ori în instalația de tăiere, pentru obținerea de brichete de aceeași lungime (10-30cm). Brichetele tăiate în fragmente egale sunt așezate pe banda mașinii de împachetat și sunt ambalate în pachete de 5-15 kg.

6

Alimentarea cu combustibil a cuptorului uscătorului se face prin utilizarea deșeurilor rezultate (surcele din deșeuri de lemn, preferabil umed). Acestea sunt mărunțite cu ajutorul unui tocător și transportate în silozul de combustibil, de unde, cu ajutorul distribuitorului de combustibil, este alimentat cuptorul uscătorului.

8.2.Regimul de lucru

-număr de zile lucrătoare/an:365 -număr de schimburi/zi:3 -număr de ore/schimb:8

Necesarul de personal:

An 2012 An 2013 An 2014 An 2015TOTAL, DIN CARE: 1 9 9 9Conducere-studii uperioare

(tehnice)1

1 1 1

Execuție-studii medii - 8 8 8

8.3. Utilajul care urmează a fi achiziționat

Conform ofertei transmise de furnizor, instalațiile de bază care compun linia de producție a brichetelor sunt următoarele:

alimentatorul de încărcare cu bandă

separatorul de fracție groasă

depozitul de rumeguș umed

uscătorul cu tambur

separatorul pneumatic

separatorul magnetic

mașina de mărunțire cu bătător

silozul de rumeguș uscat

rezervorul tampon

brichetiera

instalația de primire

linia semiautomată de ambalareîn pachete de 5-15 kg

PENTRU ALIMENTAREA CU COMBUSTIBIL A CUPTORULUI USCĂTORULUI:-tocător deșeu lemn -siloz combustibil

-stație distribuție combustibil

7

8.4Evoluţia gradului de încărcare a capacitaţii de producţie

Linie tehnologică Capacitate maxima linie

Perioada de previziune

2013 2014 2015

Linie de producție brichete din rumeguș / paie

300 kg/oră Cantitate: kg/8 ore 1.920 2.040 2.040

Grad utilizare capacitate % 80 85 85

II. Planul de marketing

Dezvoltarea companiei prin punerea în funcțiune a liniei de producere a brichetelor din rumeguș / paie are loc în condițiile în care pe de-o parte, întreaga economie înregistrează o încetinire sau chiar stagnare a creșterii din cauza crizei economice, iar pe de altă parte, tocmai această criză determină tendința de reducere a cheltuielilor, iar reducerea costurilor cu consumurile de energie poate fi semnificativă în cazul reorientării gospodăriilor individuale pe utilizarea brichetelor, mai avantajoase atât ca preț, cât și din punct de vedere ecologic față de alți combustibili (petrol, lemn de foc, gaz). În acest context, producția de brichete are premise foarte bune de dezvoltare.

1. POZIȚIA PE PIAȚĂ A FIRMEI

FURNIZORI:În tabel sunt prezentați furnizorii care dețin fiecare cel puțin 15% din costurile materiei prime:

FURNIZOR VIITOR %DIN TOTAL COST MATERIE PRIMĂ

PRODUS FURNIZAT

CLIENȚI:În tablel sunt prezentați clienții care dețin fiecare cel puțin 15% din vânzările lunare:

CLIENT VIITOR

%DIN TOTAL

VÂNZĂRI

PRODUSE VÂNDUTE

Vânzări prin punct de desfacere propriu - către persoane fizice și firme

40 brichete din rumeguș / paie

Magazine specializate 60 brichete din rumeguș / paie

CONCURENȚA:

O parte din principalele firme care oferă produse identice sau similare pe segmentul de piață vizat de firma noastră sunt, respectiv brichete din deșeuri lemnoase sunt:

-BRICHETE HOLZWURM Târgu-Mureș - produce brichete din rumeguș de fag-ROMPELET SRL Rm. Vâlcea Mureș - produce brichete din rumeguș de esență tare (fag)-SC MOBEX CONSTRUCT SRL Câmpeni, jud.Alba - produce diverse sortimente de brichete din rumeguș -SC SORTILEMN-SA Gherla, jud. Cluj – produce brichete din rumeguș de fag

8

-SC IOVAN SRL Pecica, jud.Arad produce diverse sortimente de brichete din rumeguș -SC VALNICO SRL Deva, jud. Hunedoara produce brichete din rumeguș prin valorificarea deșeului lemnos rezultat din prelucrarea lemnului-SC BIOREG PRODUCT SRL Peciu Nou, jud. Timiș produce brichete din rumeguș și paie -MEMS CORPORATION București produce brichete din rumeguș de brad și fag- SC BRICROM SRL Gherla, jud. Cluj-EURO PARTY GROUP SRL Botoșani-DISTRIMAD SRL Reșița, jud.Caraș-Severin -ECO SYSTEMS INTERNATIONAL – Cluj Napoca -ECOLEMN PRODUCTS SRL Caransebeș, jud.Caraș-Severin-SC ROMWEST EURO SRL Alba Iulia

In afara acestora, considerăm că trebuie avuți în vedere și producătorii de peleți, produse similare brichetelor:

- FRIGO TRANSILVANIA Cluj-Napoca- SC HARFOREST SRL Gheorghieni, jud. Harghita-MEMS CORPORATION București -SC PRODUCTIE FORTUNAFOREST SRL Covasna, jud. Covasna

După cum se poate observa, sunt foarte mulți producători, cei enumerați fiind doar o mică parte, cu precădere cei care se află mai aproape de zona noastră. Acest lucru ne spune pe de-o parte că afacerea este profitabilă, iar pe de alta, că e nevoie de eforturi pentru a pătrunde și a ne menține pe piață.

Pentru a ne îmbunătăți poziț ia pe piața de profi l compania noastra are în vedere o campanie de publicitate și de asemenea încheierea de contracte cu marile centre comerciale.

Comparativ cu prețuri le practicate de concurență, compania vine cu o ofertă de preț echivalentă cu cel mai mic preț de pe piață , ceea ce va reprezenta principalul avantaj pentru imbunătățirea poziției pe piața de profil.

PIAȚA ȚINTĂ Brichetele pot fi folosite în centrale termice casnice sau industriale, cu minime emisii în mediul înconjurător.

Sistemele moderne de stocare, alimentare şi ardere permit automatizarea completă a procesului, în condiţii de siguranţă, confort şi protecţia mediului. Astfel, datorită puterii calorice şi a compoziţiei omogene a acestora, brichetele pot asigura încălzirea în regim automat a unor locuinţe, şcoli, sedii administrative pe o durată îndelungată, necesitând o aprovizionare la intervale relativ mari de timp (1-3 luni). Brichetele pot fi utilizate în arzătoare speciale, cuptoare sau boilere-schimbătoare de căldură adaptate la arderea brichetelor, cu circuite de fum. O centrală de ardere a lemnului poate fi uşor adaptată la arderea brichetelor, prin adăugarea unor arzătoare externe, de înaltă performanţă, cu randament ridicat şi emisii minime. Se poate anticipa un potenţial de creştere a cererii interne, mai ales printr-o popularizare intensă a acestui produs. Considerăm oportună o stimulare a orientării acestui produs spre piaţa internă. În acest moment ţara noastră are un ridicat potenţial de utilizare a acestui biocombust ibil datorită posibilităţilor de manipulare şi transport pe întreg teritoriul ţării. Comparativ cu alte resurse energetice, ţara noastră are un potenţial ridicat format din resurse de tip biomasă. De aceea considerăm că un impact major în stimularea protejării mediului şi în special a gazelor cu efect de seră, ar fi încurajarea la nivel naţional a utilizării brichetelor în scop casnic. Având în vedere că firma introduce pe piața peleți lor / brichetelor produse cu un raport calitate/preț mai bun, pentru inceput piața ț intă o reprezinta municipiul Hunedoara, împrejurimile acestuia și județul Hunedoara; vizam extinderea în întreaga țară, cu adresabilitate către :

-clienții casnici (în principal) -consumatorii medii (mici societăți comerciale, instituții) -consumatorii industriali

2. ANALIZA SWOT

Analiza SWOT este o metodă de planificare strategică utilizată în evaluarea performanței globale identificând aspecte referitoare la următoarele patru mari categorii:

9

-strengths(S)- puncte tari -weaknesses(W)- puncte slabe -opportunities(O)- oportunități -threats(T) - amenințări.

Primele două fac referire la limitări şi capabilități interne, iar următoarele două arată influența benefică sau distructivă a factorilor externi asupra companiei sau produsului. Ne propunem să îmbinăm punctele forte cu oportunitățile astfel încât societatea comercială să îşi poată urmări scopul şi să îşi cunoască şansa. Intre timp, punctele slabe ar trebui ținute sub control sau eliminate prin tehnici eficiente de management şi îmbunătățire continuă.

De asemenea, nu trebuie să ignorăm amenințările ci să încercăm să le depăşim cu ajutorul unor avantaje competitive şi strategii eficiente.

PUNCTE FORTE

/referitoare la produs -provin dintr-o resursă regenerabilă şi sustenabilă care nu aduce nici o contribuţie efectului de seră. Arderea a 5 mc de petrol elimină în atmosfera13,8 tone CO2; -rezolvă colectarea şi utilizarea deşeurilor de lemn şi ale produselor agricole cu un real beneficiu din punct de vedere ecologic asupra mediului înconjurător, în special a apei şi a solului; -nu prezintă pericole la manipulări şi transport, nu poluează solul sau aerul în caz de accidente; -costuri scăzute şi cu o evoluţie constantă, previzibilă; -conţinut redus de apă şi cenuşă. Cenuşa care rezultă în proporţii mai mici de 1.5 % poate fi utilizată ca îngrăşământ natural fiind bogata în minerale. -emisii foarte scăzute. Brichetele sunt neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon, prin ardere eliberându-se aceeaşi cantitate folosită de plante în procesul de creştere, ceea ce duce la diminuarea efectului de seră; -au un conţinut scăzut de metal, sulfurile sunt aproape inexistente, iar emisia de fum este extrem de redusă, ceea ce este de un real avantaj în încercarea de îmbunătăţire a calităţii aerului în România; -densitate ridicată, generând astfel un cost de transport scăzut; -brichetele produse în România contribuie la independenţa energetică a ţării; -potenţialul energetic al biomasei din România este aproape egal cu cel al energiei hidro; -fiind un combustibil standardizat la nivel european, beneficiază de sisteme de ardere moderne, cu randamente comparabile cu cele ale gazului natural; -preţul brichetelor este mult mai stabil decât cel mereu crescător al combustibililor fosili; -este o sursă de energie modernă, curată, ieftină, dar mai ales regenerabilă

/referitoare la producător -Situația economico-financiară a întreprinderii (a obținut profit în anul 2011, firma fiind înființată în 2004) și deține bunuri care pot constitui garanții, ceea ce îi permite accesul la credite -Statutul de întreprindere mică îi conferă un grad înalt de flexibilitate și adaptabilitate -Numărul mic de angajați favorizează constituirea unui colectiv unit și ușor de coordonat -Întreprinderea dispune de clădirea unde urmează a fi amplasată linia de producție -Crează locuri de muncă, într-o localitate, Hunedoara, cu un mare deficit de locuri de muncă.

PUNCTE SLABE

/referitoare la produs -brichetele nu sunt un produs aşa convenabil din punct de vedere al comodităţii ca gazul sau derivaţi ai petrolului (benzina, păcura); -piaţa de desfacere nu este încă dezvoltată; -nu exista destule boilere per client la momentul actual; -promovarea deficitară a brichetelor ca fiind un combustibil fiabil; -lipsa conştientizării la nivel colectiv: clienţii nu sunt bine educaţi când vine vorba de brichete; -costurile pentru echipamente de producţie sunt încă mari, limitând dezvoltarea acestui segment;

10

/referitoare la producător -Lipsa resurselor financiare suficiente -Imposibilitatea dezvoltării unor proiecte cu finanțare din fonduri nerambursabile, întreprinderea nefiind eligibilă pentru accesarea acestor fonduri -Clădirea unde va fi amplasată linia de fabricație necesită lucrări de amenajare legate de repararea ei și de asigurarea utilităților (apă, energie electrică sau gaz) -Necesitatea îmbunătățirii cunoștințelor specifice necesare lucrului în departamentul respectiv -Lipsa de anvergură în diversitatea produselor și serviciilor prezentate pe piață -Lipsa de acces la rețelele de distribuție care adaugă valoare produsului.

OPORTUNITĂȚI

/referitoare la produs -instabilitatea preţului combustibililor fosili şi costul lor ridicat poate creşte atractivitatea brichetelor; -aprovizionarea cu gaz şi petrol poate deveni fluctuantă ea depinzând de stabilitatea pieţei şi de securitatea zonei; -presiunea pusă pe industria combustibililor fosili de către asociaţiile care se ocupă cu protejarea mediului pun brichetele intr-o lumină pozitivă; -piaţa brichetelor ocupă deocamdată doar un mic procent din piaţa totală de energie şi are astfel multe oportunităţi de creştere a cotei de piaţă; -proiectele de cercetare aflate în desfăşurare vor duce la îmbunătăţirea metodelor de producere a brichetelor, a proprietăţilor energetice ale acestora şi la găsirea de noi utilizări pentru ele. Acest fapt va conduce la o creştere a cererii pe piaţă. -dorinţa consumatorilor casnici de avea o gospodărie independentă. Prin folosirea brichetelor nu vor mai depinde de regii autonome de termoficare. -criza economică obligă consumatorii sa reducă din cheltuieli, iar costurile de întreţinere a caselor sunt un bun prilej de a face economie. -folosirea brichetelor este mai ieftina decât a combustibililor fosili, iar acest aspect va atrage cel mai mult un potenţial client.

/referitoare la producător -majoritatea guvernelor europene au politici eficiente de reducere a utilizării combustibililor fosili sau de încurajare a companiilor care produc combustibili ecologici; -necesitatea multor companii de a scăpa de deşeurile lemnoase ne oferă modalitatea de obţinere a materiei prime; -posibilitatea utilizării celor mai moderne metode de comercializare a produselor, inclusiv comercializarea online.

AMENINȚĂRI

/referitoare la produs

-dezvoltarea tehnologiilor de energie alternativă competitoare de pe piaţă ar putea constitui o alternativă mai ieftină la brichete; -alţi combustibili obţinuţi din biomasă pot constitui produse ce ar putea afecta piaţa brichetelor;

-dezvoltarea unor metode alternative de folosire a deşeurilor lemnoase de către fabrici poate determina creşterea preţului materiei prime; -lipsa de personal instruit pentru instalarea şi mentenanţa sistemelor de încălzire; -procesul de aplicare şi obţinere a surselor de finanţare pentru începerea proiectului este unul complex şi de durata. -Presiuni ale clienților și comercianților referitoare la preț, calitate, condiții de plată și de livrare -Creșterea cererii pentru diversificarea varietății produselor în detrimentul calității

/referitoare la producător -Legislația actuală care nu sprijină dezvoltarea întreprinderilor mici -Lipsa stabilității mediului economic și a cadrului legislativ ceea ce poate afecta buna funcționare a întreprinderii -Apariția unor noi producători în județ, cu putere economică mai mare -Forța economică a furnizorilor, măsura în care ei își pot impune prețul, modalitatea de livrare și de plată a materiei prime.

11

Aspecte cantitative ale Analizei SWOT

Ne propunem să analizăm din punct de vedere cantitativ cele patru elemente care fac obiectul analizei SWOT. Vom selecta toţi factorii celor patru variabile de analiză: S, W, O, T şi în cadrul fiecăreia vom prioritiza şi vom nota fiecare aspect astfel încât să obţinem pentru fiecare în parte un scor total. Apoi facem graficul pe care poziţionăm cele 4 rezultate obţinute anterior şi extragem concluziile finale. Precizăm că pentru note vom folosi scara 1-10.

NR. CRT.

PUNCTE FORTE PONDERE NOTĂ SCOR

1. Provin dintr-o resursă regenerabila şi sustenabilă 0,10 9 0,90

2. Rezolvă colectarea şi utilizarea deşeurilor de lemn şi ale produselor agricole 0,08 8 0,64

3. Nu prezintă pericole la manipulări şi transport, nu poluează în caz de accidente 0,10 9 0,90

4. Costuri scăzute şi cu o evoluţie constantă, previzibilă 0,09 7 0,63

5. Conţinut redus de apa şi cenuşă 0,06 9 0,54

6. Emisii foarte scăzute 0,07 9 0,63

7. Densitate ridicată 0,06 8 0,48

8. Au un conţinut scăzut de metal 0,05 9 0,45

9. Contribuie la independenta energetica a ţării 0,03 8 0,24

10. Potenţialul energetic al biomasei din România este aproape egal cu cel al energiei hidro 0,03 8 0,24

11. Fiind un combustibil standardizat la nivel european, beneficiază de sisteme de ardere moderne, cu randamente comparabile cu cele ale gazului natural

0,02 90,18

12. Preţul peleţilor este mult mai stabil decât cel mereu crescător al combustibililor fosili 0,04 7 0,28

13. Este o sursă de energie modernă, curată, ieftină, dar mai ales regenerabilă 0,01 9 0,09

14. Situația economico-financiară a întreprinderii (a obținut profit în anul 2011, firma fiind inființată în 2004) și posedă bunuri care pot constitui garanții, ceea ce îi permite accesul la credite

0,06 90,54

15. Statutul de întreprindere mică îi conferă un grad înalt de flexibilitate și adaptabilitate 0,05 7 0,35

16. Numărul mic de angajați favorizează constituirea unui colectiv unit și ușor de coordonat 0,06 9 0,54

17. Firma dispune de clădirea unde va fi amplasată linia de producție 0,07 9 0,63

18. Creează locuri de muncă, într-o localitate (Hunedoara), cu un mare deficit de locuri de muncă) 0,02 7 0,14

SCOR TOTAL 8,40

NR. CRT.

PUNCTE SLABE PONDERE NOTĂ SCOR

1. Brichetele nu sunt un produs aşa convenabil din punct de vedere al comodităţii 0,07 9 0,63

12

2. Piaţa de desfacere nu este încă dezvoltată 0,11 7 0,77

3. Nu există destule boilere per client la momentul actual 0,12 8 0,96

4. promovarea deficitară a brichetelor ca fiind un combustibil fiabil; 0,12 8 0,96

5. Lipsa conştientizării la nivel colectiv 0,09 7 0,63

6. Costurile pentru echipamente de producţie sunt încă mari 0,11 8 0,88

7. Lipsa resurselor financiare suficiente 0,12 8 0,96

8. Imposibilitatea dezvoltării unor proiecte cu finanțare din fonduri nerambursabile, întreprinderea nefiind eligibilă pentru accesarea acestor fonduri

0,10 8 0,80

9. Clădirea unde va fi amplasată linia de fabricație necesită lucrări de amenajare legate de repararea ei și de asigurarea utilităților (apă, energie electrică)

0,08 9 0,72

10. Necesitatea îmbunătățirii cunoștințelor specifice necesare lucrului în departamentul respectiv 0,05 6 0,30

11. Lipsa de anvergură în diversitatea produselor și serviciilor prezentate pe piață 0,01 8 0,08

12. Lipsa de acces la rețelele de distribuție care adauga valoare produsului 0,02 7 0,14

SCOR TOTAL 7,83

NR. CRT.

OPORTUNITĂŢI PONDERE NOTĂ SCOR

1. instabilitatea preţului combustibililor fosili şi costul lor ridicat poate creşte atractivitatea brichetelor 0,12 9 1,08

2. aprovizionarea cu gaz şi petrol poate deveni fluctuantă ea depinzând de stabilitatea pieţei 0,11 9 0,99

3. presiunea pusă pe industria combustibililor fosili de către asociaţiile care se ocupă cu protejarea mediului;

0,10 8 0,80

4. piaţa brichetelor ocupă deocamdată doar un mic procent din piaţa totală de energie şi are astfel multe oportunităţi de creştere a cotei de piaţă

0,12 9 1,08

5. proiectele de cercetare aflate în desfăşurare vor duce la îmbunătăţirea metodelor de producere a brichetelor, a proprietăţilor energetice ale acestora şi la găsirea de noi utilizări pentru ele. Acest fapt va conduce la o creştere a cererii pe piaţă.

0,09 7 0,63

6. dorinţa consumatorilor casnici de avea o gospodărie independentă. Prin folosirea brichetelor nu vor mai depinde de regii autonome de termoficare;

0,03 7 0,21

7. criza economică obligă consumatorii sa reducă din cheltuieli, iar costurile de întreţinere a caselor sunt un bun prilej de a face economie

0,12 9 1,08

8. folosirea brichetelor este mai ieftina decât a combustibililor fosili, iar acest aspect va atrage cel mai mult un potenţial client

0,04 8 0,32

9. Majoritatea guvernelor europene au politici eficiente de reducere a utilizării combustibililor fosili sau de încurajare a companiilor care produc combustibili ecologici;

0,08 9 0,72

10. Necesitatea multor companii de a scăpa de deşeurile lemnoase ne oferă modalitatea de obţinere a materiei prime

0,07 7 0,49

11. Utilizarea unor metode moderne de comercializare a produselor, inclusiv comercializarea online 0,12 7 0,84

SCOR TOTAL 8,24

13

NR. CRT.

AMENINŢĂRI PONDERE NOTĂ SCOR

1. dezvoltarea tehnologiilor de energie alternativă competitoare de pe piaţă ar putea constitui o alternativă mai ieftină la brichete

0,14 8 1,12

2. alţi combustibili din biomasă pot constitui produse ce ar putea afecta piaţa brichetelor 0,13 8 1,04

3. dezvoltarea unor metode alternative de folosire a deşeurilor lemnoase de către fabrici poate determina creşterea preţului materiei prime

0,12 7 0,84

4. procesul de aplicare şi obţinere a surselor de finanţare pentru începerea proiectului este unul complex şi de durata

0,15 9 1,35

5. Presiuni ale clienţilor şi comercianţilor referitoare la preţ, calitate, condiţii de plată şi de livrare 0,08 8 0,64

6. Creşterea cererii pentru diversificarea varietăţii produselor în detrimentul calităţii 0,05 7 0,35

7. Legislaţia actuală care nu sprijină dezvoltarea întreprinderilor mici 0,11 8 0,88

8. Lipsa stabilităţii mediului economic şi a cadrului legislativ ceea ce poate afecta buna funcţionare a întreprinderii

0,12 8 0,96

9. Apariţia unor noi producători în judeţ, cu putere economică mai mare 0,06 9 0,54

10. Forţa economică a furnizorilor, măsura în care ei îţi pot impune preţul, modalitatea de livrare şi de plată a materiei prime

0,04 7 0,28

SCOR TOTAL 8,00

Interpretare grafică a analizei cantitative:

14

STRATEGIA COMPANIEI 10

8,40

8,4141

8,00 10

7,83

10

10

10 8,24

Concluzii ale analizei SWOT

În urma calculelor am obţinut patru scoruri globale bazate pe ponderile şi notele fiecărui factor din analiza SWOT.

ELEMENTE ALE ANALIZEI SWOT SCOR

PUNCTE TARI (S) 8,40 /10

PUNCTE SLABE (W) 7,83 /10

OPORTUNITĂȚI (O) 8,24 /10

AMENINȚĂRI (T) 8,00 /10

Se poate observa că cele mai mari două valori corespund punctelor tari şi oportunităţi lor, aşadar strategia noastră va fi situată, la nivel conceptual în cadranul 4, aşa cum se poate vedea pe grafic. Vom încerca să punem în valoare punctele tari ale produsului şi să profitam de oportunităţi pentru a ne crea un avantaj faţă de posibilii competitori.

3. STRATEGIILE DE MARKETING

STRATEGIA DE VÂNZARE ŞI DISTRIBUŢIE

Strategia de vânzare prevede comercializarea produselor atât în mod direct printr-un punct de desfacere propriu, cât şi prin magazine de specialitate, pe bază de contracte de furnizare. Întenţionăm ca în acest din urmă caz să impunem comerciantului vânzarea produsului nostru cu un preţ maximal, recomandat de noi, din care să îi acordăm acestuia un discount, pentru a ne asigura că preţul final de vânzare nu e mărit artificial prin adaos comercial.

POLITICA DE PREŢ

În prezent preţul cu amănuntul al brichetelor se situează între 400-780 lei/tonă, inclusiv TVA, deci între 323-623 lei/tonă fără TVA. Nivelul cheltuielilor ne permite să practicăm un preţ avantajos, (400 lei/tona fără TVA), oferind astfel un raport foarte bun calitate/preţ.

POLITICA DE PROMOVARE

Promovarea produselor se va face prin reclamă în mass-media, în primul rând anunţuri în presă, dar având în vedere faptul că asociatul majoritar al societăţii noastre este Primăria Hunedoara, vom contacta mass-media locală care difuzează reportaje despre activitatea comunităţii, despre noi afaceri apărute, prin intermediul căreia vom face cunoscut faptul că suntem un nou producător de combustibili ecologici, brichete din rumeguș / paie şi vom prezenta

caracteristicile produselor noastre şi avantajele achiziţionării lor.

Cheltuieli pentru promovarea produselor/serviciilor pe categorii

de cheltuieli (LEI)

2012 2013 2014 2015

Cheltuieli de reclamă, publicitate (0,5% din producția realizată)

- 4.000 4.400 4.600

15

III.Planul de management, resurse umane

S.C. ECO SID SRL este o societate comercială ai cărei asociaţi sunt:

-Municipiul Hunedoara, cu 99,995% din părţile sociale

-Comuna Peştişu Mic, cu 0,0050% din părţile sociale

Managerii societăţii (Respectiv Directorul General şi Directorul Executiv) vor asigura conducerea şi organizarea activităţii de producţie a brichetelor de rumeguș / paie.

Necesarul de personal:An 2012 An 2013 An 2014 An 2015

Total din care: 1 9 9 9

Conducere-studii superioare (tehnice)

1 1 1 1

Execuţie-studii medii - 8 8 8

Activitatea urmează să se desfăşoare în trei schimburi, a câte 8 ore/schimb, 7 zile/săptămână, cu doi muncitori/schimb, plus încă doi care să efectueze liberele şi concediile.

IV.Planul financiar

În anul 2012, necesarul de resurse financiare în vederea demarării afacerii, este prezentat în tabelul de mai jos:

BUGET DE START-UP-AN 2012 VALOARE-LEI

Cheltuieli cu amenajarea clădirii Mecanică 3 500.000

Cheltuieli cu racordarea la utilităţi 260.000

Achiziţie utilaj 225.000

Alte cheltuieli 5.000

TOTAL 990.000

După cum am arătat în planul de finanţare a proiectului, asigurarea acestei sume se va face astfel:790.000 lei din credit pentru investiţii şi 200.000 va fi aportul propriu al unităţii.

Considerând că linia de producţie va fi pusă în funcţiune la începutul anului 2013, în bugetul operaţional sunt prezentate cheltuielile necesare realizării producţiei, valoarea producţiei planificate a se realiza, profitul preconizat în anul 2013, precum şi previziunile pentru următorii doi ani:

BUGET OPERAŢIONAL

16

-mii lei-

CHELTUIELI AN 2013 AN 2014 AN2015/*Cheltuieli de producție/exploatare

Cheltuieli de producție directe 655,50 687,60 722,00Materii prime 270,00 288,00 302,40Materiale auxiliare 5,40 5,80 6,10

Manoperă directă (salarii + taxe şi contribuții sociale)173,90 173,90 182,60

Energie 201,20 213,90 224,60Alte cheltuieli directe 5,00 6,00 6,30Cheltuieli de producție indirecte 78,80 79,80 80,00Amortizarea utilajului 18,80 18,80 18,80Dobândă credit 57,00 57,00 57,00Alte cheltuieli indirecte 3,00 4,00 4,20Cheltuieli generale de administrație 6,40 6,40 6,70Administrație/Management 4,00 4,00 4,20Alte cheltuieli generale de administrație 2,40 2,40 2,50

Cheltuieli de desfacere 6,00 6,40 6,70

Cheltuieli de reclamă, publicitate (0,5% din producția realizată)4,00 4,40 4,60

Cheltuieli de ambalare, transport,distribuție 2,00 2,00 2,10TOTAL CHELTUIELI 746,70 780,20 815,40

*/Pentru anul 2015 am luat în considerare o creştere de 5% a cheltuielilor față de 2014.

VENITURI DIN PRODUCŢIA REALIZATĂ-MII LEI AN 2013 AN 2014 AN2015/*

Brichete din rumeguș/ paie de diferite dimensiuni 829,50 881,30 925,40

*/Pentru anul 2015 am luat în considerare o creştere de 5% a prețurilor față de 2014.

PROFIT BRUT-SECŢIE PRODUCŢIE BRICHETE-MII LEI 82,80 101,10 110,00

17

FUNDAMENTAREA CHELTUIELIOR ŞI A VENITURILOR PENTRU PRODUCŢIA DE

BRICHETE DIN RUMEGUŞ / PAIE

I. CHELTUIELI

1. Cheltuieli cu materia primă

Capacitatea maximă a utilajului este de 300 kg/oră

Producția = 300 x8x 80% capacit kg/8h = 1.920 kg/8h (240kg/oră)

3 schimburi 5.760 kg/zi-necesar = 7.488 kg materie primă /zi

Producția = 300 x 85% capacit kg/8h = 2.040 kg/8h (255kg/oră)

3 schimburi 6.120 mc/zi-necesar = 7.956kg materie primă /zi

Având în vedere faptul că materia primă trebuie supusă unui proces de diminuare a umidității şi de separare de impurități,

considerăm că pt 1 tona de brichete sunt necesare 1,30 tone rumeguş.

Prețul materiei prime variază extrem de mult, de la cca 10 lei/tonă, la 140 lei/tonă fără TVA

prețul materiei prime: cca 100 lei/tonă (inclusiv transport) DDP Hunedoara

curs=4,5 lei/Eur

Necesar zi Necesar lună Necesar an

80%CAPACIT 85%CAPACIT 80%CAPACIT 85%CAPACIT 80%CAPACIT 85%CAPACIT

materie primă tone 7,50 8,00 225,00 240,00 2.700,00 2.880,00

lei 750,00 800,00 22.500,00 24.000,00 270.000,00 288.000,00

mat.auxiliare lei 15,00 16,00 450,00 480,00 5.400,00 5.760,00

manoperă lei 483,00 483,00 14.490,00 14.490,00 173.880,00 173.880,00

energie lei 559,00 594,00 16.770,00 17.820,00 201.240,00 213.840,00

alte cheltuieli lei 267,00 274,00 8.010,00 8.220,00 96.120,00 98.640,00

TOTAL lei 2.074,00 2.167,00 62.220,00 65.010,00 746.640,00 780.120,00

costul de producție( lei/tona) = 360,07 354,08

2.Materiale auxiliare

Din informațiile primite rezultă că materialele auxiliare, inclusiv ambalajele reprezintă cca 2% din costurile cu materia primă

3.ManoperăCosturile cu manopera directă reprezintă salariile+contribuțiile celor 8 muncitori, întrucât coordonatorul face parte din personalul existent al firmei.

Considerăm că cei 8 angajați vor avea un salariu brut de câte 1.000 lei/lună, la care se va adăuga un spor de noapte de

25% pentru câte o săptămână/lună, deci cca 63 lei/lună, în total 1065 lei/lună .

Salariul+impozite+contribuții va fi de cca 1.811 lei/pers/lună, în total pentru cele 8 persoane va fi de cca14.490 lei/lună,

483 lei/zi.

Costul manoperei /tona produs: pentru producția de 5,76tone/zi=483 lei/zi:5,76 tone/zi =83,85 lei/tona

pentru producția de 6,12 tone/zi=483 lei/zi:6,12 tone/zi =78,92 lei/tona

4. Energie

Conform ofertei tehnice pe care am prinit-o de la furnizor, consumul de energie al utilajului e de=65kwh pe oră, la 380 V.

La producția nominală de 300kg/h, consumul de energie va fi de 65 kwh/h:300kg/h=0,217 kwh/kg, respectiv 217 kwh/tona

Costul energiei pt 1 tona de brichete=217 kwh/tona x 0,4463 lei/kwh=97 lei/tona şi: 559 lei/zi la o prod.de 5,76 tone/zi

594 lei/zi la o prod. de 6,12 tone/zi

5.Alte cheltuieli

Nivelul acestor cheltuieli a fost estimat luând în considerare: amortizarea utilajului, dobânzile pentru credit, cheltuielile

de desfacere, cheltuieli administrative, etc.

II.VENITURILE posibil de realizat pe baza producţiei obţinute sunt:

Producție/zi Producție/lună Producție/an

80%CAPACIT 85%CAPACIT 80%CAPACIT 85%CAPACIT 80%CAPACIT 85%CAPACIT

PRODUCȚIE REALIZATĂ tone 5,76 6,12 172,80 183,60 2.073,60 2.203,20

lei 2.304,00 2.448,00 69.120,00 73.440,00 829.440,00 881.280,00

III.Diferenţă:venituri-cheltuieli 230,00 281,00 6.900,00 8.430,00 82.800,00 101.160,00

Prețul brichetelor din rumeguş / paie variază intre 400-780 lei/tona, inclusiv TVA.

La calcularea valorii producției realizate am luat în considerare un preț ce ofera raportul optim calitate-preț: 496 lei/tona, adică 400 lei/tona fara TVA

Diferența (preț-cost prod)= 400-360,07=39,93 lei/tona la o capacitate de prod. de 80%

= 400-354,08=45,92 lei/tona la o capacitate de prod. de 85%

19

20