Date post: | 30-Oct-2015 |
Category: |
Documents |
Upload: | mingita-elena-ramona |
View: | 608 times |
Download: | 17 times |
7/16/2019 4. Plan de Afaceri - Pastravarie
http://slidepdf.com/reader/full/4-plan-de-afaceri-pastravarie 1/28
PLAN DE AFACERI
FERMĂ PISCICOLĂ :PĂSTRĂVĂRIE
2010
7/16/2019 4. Plan de Afaceri - Pastravarie
http://slidepdf.com/reader/full/4-plan-de-afaceri-pastravarie 2/28
Cuprins:
1.Prezentarea agentului economic
1.1. Prezentarea societăţii
1.2. Afacerea propusă
1.3. Amplasamentul fermei
1.4. Obiectivele propuse şi oportunităţile investiţiei
1.5. Caracteristicile fermei piscicole1.6. Forţa de muncă şi managementul proiectului
2. Obiectivele
3. Piaţa
3.1. Clienţii
3.2. Produsele
3.3. Segmentul de piaţă
3.4. Conducerea firmei
4. Previziuni financiare
4.1. Necesarul de autofinanţare
4.2 Venituri previzionate
5.Pensiunea Linia verde
6.Analiza pieţei
7/16/2019 4. Plan de Afaceri - Pastravarie
http://slidepdf.com/reader/full/4-plan-de-afaceri-pastravarie 3/28
1 . PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC
Prezentul plan de afaceri este întocmit de către S.C.”AlexProd”S.A. cu sediul în
oraşul Bicaz, judeţul Neamţ, pentru obţinerea unui credit necesar achiziţionării
materialelor de construcţii şi a materialului biologic pentru construirea unei
păstrăvării.
Societatea are o putere financiară medie, suma necesară pentru relizarea
invetiţiei fiind de 367.786 lei,ron din care societatea asigură din fonduri proprii
100.000 lei. Restul de 267.786 lei vor fi asiguraţi printr-un credit bancar contractat
la B.C.R., filiala Bicaz.
În primul an de producţie utilizarea capacităţii de producţie va fi de 80%,
veniturile vor fi minime, cheltuielile maxime, iar preţurile practicate vor fi cu 20%
mai scăzute faţă de nivelurile preţurilor practicate pe piaţă.
Aprovizionarea cu material biologic (puiet) necesar pentru obţinere
producţiei se face prin cumpărarea acestuia de la o ferma piscicola specializată şi
în reproducerea păstrăvului.
Societatea este amplasată aproape de drumul către alte societati, care face
legatura cu oraşele Piatra Neamţ, Gheorgheni şi Vatra Dornei, care constituie
pieţe de desfacere a mărfii. Societatea are puncte de desfacere în principalele
oraşe din ţară.
Se va putea realiza branşarea la conducta de gaz metan ce trece prin
localitate, societatea fiind deja branşată la reteaua de energie electrică şi la
reţeaua de apă şi de canalizare.
7/16/2019 4. Plan de Afaceri - Pastravarie
http://slidepdf.com/reader/full/4-plan-de-afaceri-pastravarie 4/28
Exista perspective de extindere pentru această afacere peste hotare.
1.1. Prezentarea societăţii
S.C.”AlexProd”S.A. Bicaz este o societate pe acţiuni cu un capital social de
160.000 lei, cu o activitate de peste 5 ani, fiind înfiinţată la data de 04.01.2003 şi
este înregistrată la registrul comerţului din judeţul Neamţ sub numărul
J38/2762/2003.
S.C.”AlexProd”S.A are un singur acţionar care deţine 100% din părtţile
sociale, reprezentat prin d-nl ing.Zaiţ Alexandru C-tin .În cei 5 ani de activitate
firma s-a ocupat cu dezvoltarea agroturismului din oraşul Bicaz prin construirea
unei pensiuni agroturistice la periferia Bicazului,aproape de Lacul IzvorulMuntelui.
Rezultatele financiare ale societăţii sunt o cifra de afaceri de 40 de miliarde
lei, o rată a profitului de 40% şi o rată a lichidităţii bun. În prezent societatea
angajează muncitori calificaţi şi necalificaţi de pe raza oraşului Bicaz.
7/16/2019 4. Plan de Afaceri - Pastravarie
http://slidepdf.com/reader/full/4-plan-de-afaceri-pastravarie 5/28
1.2 Afacerea propusă
Pentru investirea profitului acumulat în cei 5 ani de activitate
societatea intentionează să se dezvolte şi să construiască o fermă piscicolă
(păstrăvărie) la periferia oraşului Bicaz. Îşi propune ca 20% din producţia de
păstrăv să o vandă în regin restaurant din pensiune iar restul să o importe en-
gross la diferitele companii şi societăţi
1.3 AMPLASAMENTUL FERMEI
Pentru a înfiinţa o păstrăvărie trebuie să ţinem cont de o serie de condiţii
tehnice, comerciale şi topografice, respective alimentative cu apă,
corespunzatoare, aprovizionare cu hrană ritmic şi de bună calitate, desfacere
asigurată, teren corespunzător unei construcţii rentabile, condiţii climatic propice
dezvoltării păstrăvului.
De aceea, pentru înfiinţarea unei ferme piscicole, având ca obiect de activitate
creşterea păstrăvului m-am gândit să amenajez această fermă la periferia Oraşului
Bicaz, deoarece terenul pe care va fi amplasată ferma este aşezat la o altitudinede 504 metri, în apropierea râului Bicaz.Forma alungită a depresiunii favorizează
canalizarea maselor de aer, iar numeroasele suprafeţe acvatice introduce unele
modificări în mersul normal al elementelor meteorologice. Temperatura medie
anuală este de 6,9o C, cantitatea medie de precipitaţii este de 643, 6 mm, zona
7/16/2019 4. Plan de Afaceri - Pastravarie
http://slidepdf.com/reader/full/4-plan-de-afaceri-pastravarie 6/28
având o clima temperat continental moderată. Din punct de vedere hidrologic,
acest loc de teren este amplasat in bazinul hidrologic al râului Bicaz.
Am ales această zonă, deoarece localitatea Bicaz este amplasată în zona
păstrăvului, caracterizată prin numeroase izvoare si pârâuri cu ape tumultoase,foarte bine oxigenate, cu adâncimi reduse si multe căderi de ape intercalate cu
zone relative adânci. Crescătoria de păstrăvi pe care vreau să o înfiintez o voi situa
în imediata apropiere a râului Bicaz ce străbate această suprafaţă de teren,
necodificat cadastral.
Condiţiile hidrologice
Pentru o bună creştere şi dezvoltare a păstravului trebuie ţinut cont de:
1. Debitul apei care determină productivitatea posibilă la unitatea de
suprafaţă în deosebi în corelaţie cu temperatura apei;
2. Sursa de apă influienţează direct întregul proces de producţie într-o
păstrăvărie, izvorând dintr-un bazin împădurit cu cât mai puţine exploatări
şi conţinând în diluţie săruri minerale nevătămătoare pestilor.
3. Terenul pe care va funcţiona păstrăvăria este puţin înclinat, format din roci
penetrabile şi foarte puţin balast, astfel încât să poată permite construirea
bazinelor în sol natural.
1.4 Tema cu descrierea obiectivelor propuse,fundamentarea
necesităţii si oportunităţii investiţiei
Pentru o funcţionare normală a păstrăvăriei sunt necesare lucrări de artă
reprezentând bunuri piscicole confecţionate din beton simplu sau armatcare să servească la:
- depozitarea şi păstrarea hranei pentru păstrăvi;
- alimentarea constantă şi cu debit suficient pentru creşterea păstrăvului;
- reglarea nivelului apei;
- deversarea spre aval a apelor deversoare;
7/16/2019 4. Plan de Afaceri - Pastravarie
http://slidepdf.com/reader/full/4-plan-de-afaceri-pastravarie 7/28
- înlesnirea pescuirilor;
- necesitatea şi oportunitatea investiţiei, reabilitării şi extinderii
păstrăvăriei se impune din următoarele considerente:
-crearea unor locuri de muncă în special în meseria de piscicultor;
-reprezintă o alternativă eficientă de obţinerii a unor importante
cantităţi de peşte valoros;
-organizarea unei păstrăvării intensive conduce la creşterea unei
linii specializate de păstrăv curcubeu;
-crearea unor surse de obţinere de venituri suplimentare prin
valorificarea resurselor de apă si climă;
1.5 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE AMENAJĂRII PISCICOLE
- PĂSTRAVĂRIE
Pentru o bună creştere şi dezvoltare a păstrăvului, o păstrăvărie trebuie să aibă o
serie de instalaţii, cum ar fi:
- canalele de admisie care conduc apa din canalul de alimentare în bazin;
- groapa de pescuit;
- bazinul de distribuţie care serveşte la dirijarea apei şi reglarea debitului
pentru diferitele secţiuni de bazine şi pentru casa incubatoarelor;
- casa incubatoarelor trebuie să difere în funcţie de natura pătrăvăriei;
- canalul de evacuare care serveşte la strângerea apei utilizată în
păstrăvărie şi la evacuarea ei în albia râului;
- canalul de alimentare şi bazinul de decantare;
7/16/2019 4. Plan de Afaceri - Pastravarie
http://slidepdf.com/reader/full/4-plan-de-afaceri-pastravarie 8/28
- prize de apă sau opustul care are rolul de a capta apa şi a o ridica la
nivel, astfel încât să intre pe canalul de alimentare;
- bazinele trebuie construite ca formă şi dimensiuni în funcţie de scopul
lor;
- călugărul serveşte la reglarea nivelului apei din bazine şi evacuarea lor;
- instalaţii anexe: bucătăria de carne, uscătoria de carne, gheţăria;
Pentru a obţine 20 de tone de păstrăv pe an s-a stabilit construirea a 15 bazine
repartizate atât pentru creşterea puietului, cât şi a păstrăvului de consum,
ţinându-se cont de schema tehnologică pentru alimentarea cu apa, sistemul de
evacuare si cel de alimentare.
Captarea : Amplasamentul viitoarei captări de apă pentru alimentarea
păstrăvăriei se va face în funcţie de sursa de alimentare care constă în 3 izvoare
descendente parţial la care se pot măsura debitele ce pot fi captate în situaţia
existentă.
Captarea izvoarelor de coasta care ies sub formă de vână concentrată, se
realizează prin camera de captare. Camera de captare cuprinde 3 compartimente:
acela de primire a apei izvorului si deznisipare, cel de plecare si compartimentul
vanelor care conţine toate dispozitivele de manevră de pe conductele de
alimentare si golire.
Conducta de alimentare : se execută între frontul camerelor de captare şi
bazinele pentru creştere a păstrăvului de o lungime totală de 220 m.
Camere de distribuţie apă-bazin au rolul de a alimenta cu un debit constant
bazinele pentru creştere a păstrăvilor. Ele sunt realizate din beton armat cu o
suprafaţa construită de 0,81 mp şi un volum de 1,60 mc. Alimentarea bazinelor se
realizează prin intermediul unei conducte din PEHD 80, de 50 mm pe care se află
montată o vană cu sertar pană, pentru eventualele întreruperi în alimentarea
bazinelor în cazul curăţirii acestora. La capătul conductei de alimentare se
7/16/2019 4. Plan de Afaceri - Pastravarie
http://slidepdf.com/reader/full/4-plan-de-afaceri-pastravarie 9/28
montează un dispozitiv pentru dispersia apei din bazin cu rol de aerare a apei,
folosit pentru toate bazinele. Dispozitivul tip umbrelă se va monta la o distanţă de
minim 50 cm de luciul apei.
Bazinele de creştere a păstrăvului : aceste bazine de creştere a păstrăvului au o
secţiune trapezoidala şi vor avea pereţii din plăci de beton armat cu o grosime de
10 cm şi dimensiunile de 1,25 m x 2,00 m.
Bazinele de puieţi sunt necesare în păstrăvăriile de repopulare permanentă, în
cele de consum sau mixte.
Suprafaţa lor este cuprinsă între 20-60 m2 , iar pentru 20 de tone de păstrăv de
consum produsă se vor construi 10 bucăţi cu o adancime de 0,50 m la admisie şi
1m la evacuare. Aceste bazine se vor folosi şi la sortare.
Bazinele pentru reproducători : se construiesc din pământ natural şi vor avea
fundul acoperit din pietriş. Adancimea apei va fi 1,20 m la admisie si de 1,50-2m la
evacuare. Pentru cei 120 de masculi alimentarea cu apă se va face direct din canal
pentru fiecare bazin în parte.
Bazinele pentru păstrăv de consum : se construiesc din pământ natural şi vor
avea o înclinare înspre mijloc şi alta spre evacuare pentru a putea fi uşor pescuite
şi curaţate. Alimentare lor cu apă se face separat pentru fiecare bazin în parte.
Suprafaţa construită a bazinelor este de 987 mp, iar suprafaţa la luciul apei este
de 930 mp. Prin exploatarea intensivă a păstrăvilor se poate ajunge la o producţie
de 5-10 kg păstrăvi consum pe mp luciu de apă, ultima valoare aparţinând liniilor
de super păstrăvi hrăniţi numai cu nutreţuri combinate şi granulate. Având în
vedere suprafaţa la luciul apei a păstrăvăriei printr-o exploatare intensivă şi
considerând o producţie de 7 kg pe mp, se estimează a se obţine o cantitate de 20
tone peşte pe an.
7/16/2019 4. Plan de Afaceri - Pastravarie
http://slidepdf.com/reader/full/4-plan-de-afaceri-pastravarie 10/28
Pentru a putea obţine o producţie de păstrăvi pt consum de 20 t pe an în bazinele
pentru reproducători putem avea 360 de femele şi 120 de masculi asigurându-le
cele mai bune condiţii pentru o dezvoltare normală.
Componenta de bază a unui bazin de captare este calugărul. Călugărul serveştepentru reglarea nivelului apei dintrun bazin, pentru golirea acestuia şi asigură
primirea volumului acumulat. Calugărul este realizat din beton armat şi încastrat
în peretele bazinului piscicol.
Conducta de evacuare apă-bazine : această conductă de evacuare face legătura
între călugărele prevăzute în capetele aval ale bazinelor şi emisarul natural.
Conducta se postează la o adâncime de 1,50 m pe o lungime totală de 270 m, şi
este amplasată pe proprietatea fermei piscicole. Evacuarea apei se va face în
pârâul existent din avalul păstrăvăriei, care la rândul său debuşează în râul Bicaz
de amplasamentul fermei.
Camera colectoare şi evacuare apă-bazine : camerele colectoare sunt realizate
din beton armat cu o suprafaţă construită de 2,66 mp şi un volum de 3 mc.Acestea sunt aplasate astfel : o cameră lângă ultimul bazin din avalul amenajării
salmonicole, iar cea dea doua lângă limita de nord a terenului de amenajat la o
distanţă de 1 m de împrajmuire. Conductele de evacuare ce ies din camerele de
colectare sunt prevăzute cu site, cu ochiul de cel mult 1,5 cm pentru a împiedica
pierderile peştilor ce pătrund accidental pe conductele de evacuare a apei din
bazine.
Depozit : se propune un volum simplu care înglobează cele 2 funcţii. Forma de
bază în plan este un dreptunghi cu axa longitudinal paralelă cu axa drumului.
Acoperişul simplu în 2 ape, are coama orientată după aceeaşi directive. Ţinând
cont de specificul zonei sa optat pentru un acoperiş cu pante mai mari. De
asemenea, sa practicat o veranda pe 3 laturi ale construcţiei. Astfel pe faţada de
7/16/2019 4. Plan de Afaceri - Pastravarie
http://slidepdf.com/reader/full/4-plan-de-afaceri-pastravarie 11/28
SE este amplasat biroul administratorului iar pe faţada SV este amplasat
depozitul. Depozitul are o suprafată de 14,00 mp, unde vor fi amplasate lăzile
frigorifice pentru păstrarea în bune condiţii a hranei pentru peşti. Pardoseala este
realizată din gresie pentru trafic, având în vedere faptul că se va intra în încăpere
si cu caruţ de marfă.
Exploatarea şi întreţinerea păstrăvăriei :
Exploatarea captării de apă subterană : exploatarea sursei se va realiza astfel
încât să nu se forţeze stratul peste posibilităţile de alimentare a bazinelor.Deasemenea exploatarea se va face cu debite uniforme şi în mod continuu, fiind
contraindicată exploatarea intermitentă.
Pentru o creştere cât mai optimă a păstrăvilor trebuie să se ţină o evidenţă a
calităţii apei în timpul exploatării, sesizânduse orice modificări care ar interveni şi
stabilinduse cauzele acestor modificări.
Întreţinerea curentă a captării va cuprinde ţinerea în perfectă stare de salubritate
şi de funcţionare a construcţiilor, instalaţiilor şi a zonei aferente captării, curăţireaperiodică a diverselor depuneri din camerele de captare. Se va verifica cu atenţie
funcţionarea armăturilor şi starea conductelor de alimentare şi golire din
compartimentul instalaţiilor.
Exploatarea şi întreţinerea sistemului de alimentare : principalele lucrări
necesare pentru exploatarea sistemului de alimentare sunt:
-depistarea şi combaterea pierderilor de apă;
-controlul şi revizia preventivă;
-supravegherea sistemului de transport şi distribuţie a apei;
7/16/2019 4. Plan de Afaceri - Pastravarie
http://slidepdf.com/reader/full/4-plan-de-afaceri-pastravarie 12/28
-curăţirea şi spălarea conductelor de alimentare la intervale regulate de
timp;
-reparaţii curente planificate şi operaţii de curaţire şi spălare;
-măsuri pentru pregătirea exploatării pe timp friguros;
-reparaţii pentru înlăturarea unor defecţiuni constatate;
Exploatarea şi întreţinerea bazinelor piscicole : lucrările necesare
pentru exploatare sunt:
-supraveghearea pierderilor de apă ce alimentează bazinele
-curăţirea plaselor metalice cu ochiuri mici, a conductelor de evacuare şi
a vanelor;
-bazinele de creştere a puietului necesită curăţirea şi spălarea la
anumite intervale de timp şi înainte de stocarea puietului;
Întreţinerea bazinelor : -reparaţii pentru înlăturarea defecţiunilor;
-măsuri pentru pregătirea exploatării;
-reparaţii şi operaţii de curăţire şi spălare;
Exploatarea şi întreţinerea sistemului de evacuare :
-depistarea şi combaterea pierderilor de apă;
-supravegherea sistemului de transport a apei;-curăţirea şi spălarea conductei la intervale regulate de timp;
Intreţinerea canalului :
-reparaţii planificate şi operaţii de curătire şi spălare;
7/16/2019 4. Plan de Afaceri - Pastravarie
http://slidepdf.com/reader/full/4-plan-de-afaceri-pastravarie 13/28
-controlul şi revizia preventivă;
-reparaţii pentru înlăturarea unor defecţiuni constatate;
Principalele utilaje din dotare a construcţiilor : în păstrăvării aerarea apei se
realizează prin intermediul unui dispozitiv de tip umbrela care se va monta la o
distanţă de minim 50 cm de luciul apei. În perioadele foarte călduroase aerarea se
realizează cu doua compresoare la care se racordează furtune de cauciuc care se
introduc în bazine.
Instalaţii electrice : instalaţia electrică interioară cuprinde două circuite pentruiluminat şi două circuite pentru prize, alimentate din tabloul electric de
distribuţie.
Instalaţiile interioare de iluminat şi prize monofazate vor fi dimensionate şi
amplasate conform destinaţiilor încăperilor astfel încât să asigure deservirea
consumatorilor.
Iluminatul exterior în preajma bazinelor va fi asigurat prin intermediul a 13
corpuri de iluminat de grădină cu înălţimea de max 0,80 m. Corpurile de iluminat
vor fi alimentate din tabloul de distribuţie.
Instalaţii pentru transportul păstrăvilor : conform cerinţei beneficiarului
păstrăvul recoltat nu va fi depozitat, ci va fi livrat direct cu ajutorul unei
autoutilitare pe care va fi montat hidrobionul. Pentru transportul păstrăvilor se
utilizează vase de capacitate mare în care apa poate fi oxigenată cu ajutorul
tuburilor de oxigen (hidrobioane). Pentru transport de 100 kg păstrăv de consum
între 115-350 g/buc. trebuie asigurată o cantitate de 700 l apă.
7/16/2019 4. Plan de Afaceri - Pastravarie
http://slidepdf.com/reader/full/4-plan-de-afaceri-pastravarie 14/28
Măsuri de prevenire şi control a poluării apelor captante : în cazul păstrăvăriei
exista o zonă în care se pot produce datorita unor cauze exogene, poluari ale apei
vehiculate şi anume în zona de captare a apei. În această zonă, pentru prevenirea
unor fenomene de poluare a fost prevăzută instituirea unui perimetru de
protecţie sanitara.
Prescripţii sanitare şi de tehnica securitaţii : zona de protecţie sanitară cu regin
sever cuprinde terenul din jurul sursei unde este interzisă orice folosintă sau
activităţi care punând apa în contact cu factori externi ar putea conduce la
contaminarea sau impurificarea acesteia. Pentru păstrarea condiţiilor sanitare şi
respectarea zonelor de protecţie, aceasta trebuie sa fie o preocupare permanentă
a exploatării pentru îmbunătăţirea condiţiilor sanitare.
Din punc de vedere a protecţiei muncii personalul de exploatare va fi dotat cu
echipamente specifice locului de muncă şi vor fi instruiţi asupra normelor şi
regulamentelor în vigoare.
1.6 Forta de munca si managementul proiectului.Personalul de execuţie: pentru realizarea acestei investiţii se estimează un
personal de execuţie format din 10 persoane : 2 dulgheri, 2 fierari betoniţti, 1
sudor, 1 electrician, 1 maistru şi 3 muncitori necalificaşi.
Locuri de muncă noi create : - un angajat specializat în piscicultură, sau
administratorul păstrăvăriei, ce se va ocupa cu întreţinerea bazinelor, alegerea şi
mutarea păstrăvilor în cazul puieţilor şi a colmatărilor, urmărirea constantelor
apei (PH-ul, suspensii, temperatura), luarea de probe biologice pentru urmărireasănătăţii puietului şi a păstrăvului de consum, etc.
-un electromecanic ce va avea grija de funcţionarea instalaţiei de aerare a
bazinelor în perioada caldă , de funcţionare corectă a hidrobionului în timpul
7/16/2019 4. Plan de Afaceri - Pastravarie
http://slidepdf.com/reader/full/4-plan-de-afaceri-pastravarie 15/28
transportului către clienţi, urmărirea instalaţiilor camerelor de captare, de
funcţionare normală a instalaţiilor electrice.
-un muncitor necalificat pentru diferitele treburi de pe toata suprafaţa
păstrăvariei;
-2 paznici pe timp de noapte;
Cheltuielile şi valoarea investiţiei :
Cofinanţare privată
din care:
-autofinanţare 100.000 23.809 100.000 23.809
-împrumuturi 267.786 63.758 267.000 63.758
TOTAL PROIECT 367.786 367 786 87.567
7/16/2019 4. Plan de Afaceri - Pastravarie
http://slidepdf.com/reader/full/4-plan-de-afaceri-pastravarie 16/28
Grafic de eşalonare a investiţiei (fără TVA):
Indicatori Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Total
1.Cheltuieli pt
proiectare şi
asistenţa
tehnică
29.750 0.50 30.250
2.Execuţie
bazine
păstrăvărie
21.868 21.868 21.870 6.020 71.626
3.Execuţie
cameră captare
33.6735 33.6735 67.347
4.Execuţie
cameră
distribuţie apă
bazine
12.4705 12.4705 24.941
5.Execuţiecameră
colectoare apă
bazin
4.818 4.818
6.Execuţie
anexă depozit
24.454 24.454 24.454 73.362
7.Dotări 15.6206 15.6206
8.Organizare desantier,cheltuie
li
7.940 3.781 3.781 3.781 19.283
9.Total 71.3635 55.5415 34.3385 62.5755 33.053 43.8556 307.249
7/16/2019 4. Plan de Afaceri - Pastravarie
http://slidepdf.com/reader/full/4-plan-de-afaceri-pastravarie 17/28
Valoarea totală a investiţiei cu TVA este de 367.786 ron si 87.567 Euro.
Durata de realizare a proiectului este de 6 luni.
Prin însăşi natura lor, crescătoriile de păstrăv nu generează influienţe asupra
obiectivelor cu caracter hidrobionic din albia cursurilor de apă şi nici chiar asupra
obiectivelor de altă natură.Rolul acestor tipuri de lucrări, în cazul luat în analiză,
este acela de a creea surse de obţinere de venituri suplimentare prin valorificarea
resurselor naturale de apă şi climă existente pe amplasament, de a obţine
importante cantităţi de carne de peşte valoros, de a încuraja agroturismul şi de a
creea locuri de muncă, în special în meseria de piscicultor.În aceste condiţii, în
cazul crescătoriei de păstrăv luată în studio, nu se poate vorbi de o influienţa sauvreun efect asupra unor obiective aflate în zonă.
7/16/2019 4. Plan de Afaceri - Pastravarie
http://slidepdf.com/reader/full/4-plan-de-afaceri-pastravarie 18/28
2.Obiectivele
Societatea îşi propune pentru primul an de activitate următoarele:
• -crearea unei noi clientele şi păstrarea celei actuale;
• -realizarea unui grad de utilizare a capacităţii de producţie de 100%;
• -obţinerea de produse de foarte bună calitate şi cu desfacere sigură;
• -realizarea unei campanii publicitare pe plan local şi naţional.
În viitor se urmăreşte încheierea unor contracte în străinătate pentru
lărgirea pieţei de desfacere din ţară şi en-detail la comercianţii din zonă.
3.Piaţa
3.1.Clienţii
Clienţii produselor noastre provin din toate categoriile sociale, indiferent de
veniturile pe care acestia le obţin.
7/16/2019 4. Plan de Afaceri - Pastravarie
http://slidepdf.com/reader/full/4-plan-de-afaceri-pastravarie 19/28
3.2.Produsele
Produsele oferite de societatea noastră vor fi:
• -păstrăv de consum (200-250gr)-13 lei kg
• -păstrăv la grătar,prăjit(4 lei-100 gr) şi afumat(5 lei-100 gr)
Preţurile sunt fără T.V.A.
Aceste produse au un pret cu 30% sub nivelul practicat de concurenţa şi sevor distribui en detail şi en gros. Produsele se vor vinde en detail prin intermediul
comerciantilor din zonă şi în regimul de restaurant din pensiune.
3.3.Segmentul de piată
Se estimează că vanzările lunare aduc venituri de aproximativ 32.000 lei,
venituri din care vom asigura salariile, plata creditului bancar, plata impozitelor,
plata pentru materialul biologic folosit la obţinerea producţiei , plata angajaţilor,
precum şi obţinerea unui profit.
7/16/2019 4. Plan de Afaceri - Pastravarie
http://slidepdf.com/reader/full/4-plan-de-afaceri-pastravarie 20/28
3.4.Conducerea firmei
S.C.”AlexProd”S.A. este condusă de asociatul unic, d-nl ing Zait Alexandru C-
tin care are o experienţă în conducere de 5 ani, de un administrator şi un contabil
autorizat.
Asociatul unic va coordona întreaga activitate, va angaja şi controla
personalul, va urmări buna desfăsurare a procesului de producţie şi va realiza
contractele de desfacere a produselor. Asociatul unic are cunostinţe în domeniu,
deoarece a absolvit Facultatea de Zootehnie Specializarea(Piscicultură).
Administratorul are ca sarcină principala supravegherea şi îmbunătăţirea
procesului de muncă.
Contabilul autorizat va ţine evidenţa contabilă, având o experienţă de 20
ani.Acesta se va ocupa şi de calculaţia costurilor, de stabilirea corectă a preţurilor
precum şi de activitatea de gestiune. Contabilitatea se va realiza pe calculator,
firma detinand deja un computer şi un soft contabil.
7/16/2019 4. Plan de Afaceri - Pastravarie
http://slidepdf.com/reader/full/4-plan-de-afaceri-pastravarie 21/28
4.PREVIZIUNI FINANCIARE
4.1. Necesarul de autofinanţare
Necesarul de investiţie este de 367.786 ron din care 100.000 lei vor fi
asigurate din fonduri proprii iar 267.786 lei dintr-un credit bancar la B.C.R. Filiala
Bicaz pe termen de 3 ani cu o dobanda de 35% .
4.2. Venituri previzionate
Astfel s-au previzionat vânzările:
La circa 20 de tone de păstrăv anual:
• Păstrăv livrat en-gross 200-250 gr-buc: 1,33t/luna x 13 lei kg=17.290 iar
la 16 tone an=207.480 lei/an
• Păstrăv prăjit şi la grătar şi afumat în restaurant la 4,5 100 gr x 333,3
kg=14.998 lei luna iar la 4 tone an=179.976 lei/an
TOTAL = 378.456 ron/an = 32.288 ron/luna.
7/16/2019 4. Plan de Afaceri - Pastravarie
http://slidepdf.com/reader/full/4-plan-de-afaceri-pastravarie 22/28
Cheltuieli de producţie :
- Material biologic 5000 ron-an
- Furaj :70.000 ron-an
- Salarii angajaţi :60.000 ron-an
- Impozite, cheltuieli neeligibile, reparatii, aprovizionare si utilităţi 30000
ron-an
Profit=213.288 ron-an
7/16/2019 4. Plan de Afaceri - Pastravarie
http://slidepdf.com/reader/full/4-plan-de-afaceri-pastravarie 23/28
Pensiunea „Linia verde”
20 % din producţia de păstrăv produsă în păstrăvăria proprie se valorifică prinvânzarea în sistem restaurant al pensiunii Linia verde, care este tot în proprietatea
firmei SC”Alexprod”SA
Pensiunea “Linia verde”
Pensiunea Linia verde este localizată în oraşul Bicaz, jud Neamt,Moldova.
Asezare geografică:
Oraşul Bicaz este situat geografic în emisfera Nordică, având coordonatele
de 45o şi 55’ latitudine Nordică şi 26o şi 27’ longitudine estică, Bicazul este cu 250
km mai aproape de polul nord, decât de ecuator, altitudinea localităţii fiind de420 m.
Localitatea Bicaz, este înconjurată de munţii împaduriţi şi anume de:
- Muntele Sima, la N-V, având înalţimea de 1.155 m;
- Munţii Tarcau, la Sud, cu vârful Batca Stegea de 1.317 m;
- Munţii Stânişoarei, la N-E, cu vârful Cozmiţa de 1.015 m;
Unităţile lacustre nou apărute în valea Bistriţei au influienţat sensibil mediul înconjurător, în general şi clima, în special prin modificările aduse în regimul
termic şi în regimul de umiditate, în procesele de circulaţie a aerului, în
caracteristicile de producere a unor fenomene atmosferice.
7/16/2019 4. Plan de Afaceri - Pastravarie
http://slidepdf.com/reader/full/4-plan-de-afaceri-pastravarie 24/28
Cazarea în pensiune
Armonioasă îmbinare a rusticului cu modernul vor satisface şi cele maiexigente gusturi.
Capacitatea de cazare este de - 20 locuri, cu 10 camere având toate
utilităţile necesare: bucătărie, sală de mese, dependinţe, apă curentă , încălzire cu
centrală pe lemne, racordare la sistemul energetic naţional, telefon, televizor etc.
Bucătăria este mare, 20 mp, dotată cu utilităţi moderne /aragaz cz butelie,
frigider, congelator, cuptor cu microunde, tacâmuri din inox, ceşti de cafea, ceai,
apă; grătarul se poate face în curte în aer liber, pensiunea fiind dotată cu mese,
bănci şi scaune, umbreluţe pentru soare.
De menţionat că mobilierul de pe terasă este confecţionat din împletituri
din răchită.
Camera este dotată cu mobilier adecvat, un pat dublu sau două paturi
simple, masă, 4 scaune, dulap pentru haine, noptiere, pardoseală acoperită cu
parchet projată de covor.
Păturile sunt protejate de coverturi, plapume, pături cu cearceafuri plic şi de
pat, perine din puf şi 4 pernuţe mici.
Baia este dotată cu grup sanitar şi chiuvetă, prosoape flauşate de faţă şi
baie, uscător de păr, iar canalizarea este finalizată într-o fosă septică. Mai există
un grup sanitar în curtea pensiunii.
Tarifele de cazare care se practică:
-în sezon (1.V - 1.IX) - 70 RON per persoană;
-în extrasezon - 40 RON per persoană;
-la sărbătorile de iarnă - 70 RON per persoană;
7/16/2019 4. Plan de Afaceri - Pastravarie
http://slidepdf.com/reader/full/4-plan-de-afaceri-pastravarie 25/28
În preţ este inclus şi micul dejun.
Exemplu de meniu pentru o zi de cazare în pensiunea “Linia Verde”:
Micul dejun:
-ouă fierte;
-jambon;
-pâine;
-brânză;
-ceai;
-fructe proaspete;
-cafea.
Servirea mesei:
Masa cuprinde specialităţi ale tradiţiei gastronomice locale şi specialităţi
proprii pensiunii.
Meniul este la alegerea turiştilor, iar materia primă este proaspătă şi va
îndeplini normele igienico-sanitare.
Meniul casei: păstrăv afumat, păstrăv la grătar, păstrăv prăjit
Tarifele care se practică pentru un meniu sunt:
-prânzul: 30 RON;
-cina: 35 RON
Prânz:
-păstrăv afumat cu lămâie ;
7/16/2019 4. Plan de Afaceri - Pastravarie
http://slidepdf.com/reader/full/4-plan-de-afaceri-pastravarie 26/28
-păstrăv la grătar sau prăjit cu mămăliguţă şi usturoi;
-pulpe de pui la ceaun cu mujdei şi mămăliguţă;
-sărmăluţe la cuptor;
-salată din piept de pui cu ananas;
-plăcinte poale-n brâu;
-prăjitura casei;
-ţuică de prune;
-vinul casei,care este unic şi e format din:
-4 vinuri de bază:-Fetească Albă;
-Frâncuşă;
-Tămâioasă Românească;
-Cabernet;
-Fetească Neagră;
-apă minerală sau sucuri naturale
Cina:
- brănză cu smântână
-grătar specialitatea casei în vin şi garnitura de legume;
-ruladă de caşcaval,ciuperci şi carne;
-fructe proaspete;
-vinul casei (ţuică de prune / vişinată).
7/16/2019 4. Plan de Afaceri - Pastravarie
http://slidepdf.com/reader/full/4-plan-de-afaceri-pastravarie 27/28
6.Analiza pieţei
Oferta actuală şi avantajul competitiv
Pensiunea " Linia Verde” se află în localitatea Bicaz, Neamţ, care este o
zonă retrasă unde pot fi găsite nealterate tradiţiile, meşteşugurile, porturile
populare şi graiul românesc.
În această localitate se pot găsi :
-liniştea pe care nu o mai aveţi în stresul cotidian;
-aerul curat;
-mâncare naturală;
-dansuri şi obiceiuri populare;
-oameni ospitalieri, sinceri şi bucuroşi să primească oaspeţi.
Î n general turiştii doresc condiţii de cazare şi viaţă tipic rurale, un grad de
confort decent, preparate culinare tradiţionale şi specifice zonei în care se află
aşteptând o diversificare în timp a ofertei.
Clienţii solicită produse cu caracteristici care să le satisfacă necesităţile şi
aşteptările. Aceste necesităţi şi aşteptări sunt exprimate în specificaţiile
produsului şi sunt menţionate prin termenul generic de cerinţe ale clientului.
Cerinţele clientului pot fi specificate contractual de către client sau pot fi
determinate de organizaţia însăşi. În oricare din cazuri, clientul decide în ultimă
instanţă acceptarea produsului. Deoarece necesităţile şi aşteptările clientului se
schimbă şi datorită presiunilor competiţiei şi progresului tehnic, organizaţiile sunt
determinate să-şi încurajeze continuu produsele şi procesele.
Recomandările pe termen scurt vizează aspecte precum:
- conectarea la internet şi crearea unei pagini de internet cu pensiunea astfel
7/16/2019 4. Plan de Afaceri - Pastravarie
http://slidepdf.com/reader/full/4-plan-de-afaceri-pastravarie 28/28
încât clienţii să poată contacta proprietarii şi chiar să-şi facă rezervări;
- creerea unei pârtii de schi;
- montarea de panouri publicitare sau banere pe drumul naţional care trece
prin Bicaz
- tipărirea propriul ghid al pensiunii sau un pliant în care să fie prezentate
împrejurimile, cu zonele de atracţie turistică, informaţii privind gradul de
confort, preţul cazării, mesei şi al serviciilor;
- promovarea pensiunii şi prin intermediul unor CD –uri şi dischete care să
prezinte imagini sugestive despre pensiune şi zona respectivă;
- lărgirea ofertei pentru clienţi prin organizarea şi de evenimente festive
(petreceri, degustări de vinuri etc.);
- în acest moment pensiunea este clasificată la 3 margarete dar se speră ca înviitorul apropiat să ajungă la 5 margarete, deoarece beneficiază de spaţii
pentru dezvoltare, inclusiv de teren pentru construcţia unui nou corp în
cadrul pensiunii;
- de asemenea se recomandă amenajarea unei încăperi speciale pentru
degustarea de vinuri specifice zonei, în acestă încăpere vor fi expuse mai
multe soiuri de vin din ani diferiţi împreună cu o colecţie de pahare
corespunzătoare;
- muzeul care este amenajat la intrarea în pensiune şi care cuprinde mai
multe obiecte de uz casnic şi îmbrăcăminte tradiţională trebuie mărit prin
achiziţia de noi piese şi punerea lor în valoare printr-un joc de lumini
corespunzător;
Punerea la dispoziţia clienţilor a unui loc special pentru relaxare, prin
amenajarea unei camere în care să fie expuse acvarii de diferite dimensiuni
precum şi diverse aranjamente florale cu flori ornamentale şi de câmp.