1
Primii pai n utilizarea programului SAGA CPAi instalat cu succes
Programul SAGA CP! Ce trebuie s facei n continuare? Pe desktop a
aprut o iconi cu numele programului:
Dai dubluclick pe iconi si se va deschide urmtorul ecran:
Dai click pe butonul Definire societi pentru a introduce
societatea pentru care vei ine evidena. Se va deschide urmtorul
ecran n care, prin butonul Adugare vei scrie numele societii:
Atenie! Aceast bif se va pune numai n cazul n care tinei evidena
pe mai mai multe puncte de lucru n care avei date distincte i pe
care dorii s le cumulai ntr-o singur balan sintetic. Cumularea
datelor se face numai n ceea ce privete datele contabile. n acest
scop, n afar de crearea punctelor de lucru (ca societi diferite,
practic), se va crea i o societate consolidat. Din punctele de
lucru se vor exporta datele i n societatea consolidat se vor
importa datele. Meniul societii consolidate este restrns fa de
meniul complet al punctelor de lucru fiind destinat numai
operaiunilor contabile. Dac ai bifat greit tergei societatea i
creai alta.
Odat creat societatea, pentru a ncepe lucrul propriu-zis se va
accesa butonul OK . Se va deschide meniul programului:
2
Seciunile
sunt inoperabile pn la preluarea Balanei sintetice de pornire
(care se va face n Iniializare / Preluare date)
Chenarele din partea dreapt conin cteva indicaii despre modul de
parcurgere a implementrii datelor n program. Pe msura parcurgerii
etapelor, acestea vor fi bifate, iar la urmtoarele accesri ale
programului ele vor disprea. nainte de a completa Balana sintetic
de pornire trebuie introduse datele generale ale societii. Acestea
se introduc n Iniializare / Informaii generale. Ecranul corespuztor
este:
Semnificaia anumitor cmpuri: Microntreprindere: se va bifa acest
cmp numai pentru societile care au statutul de
microntreprinderi determinnd astfel modalitatea de nchidere de
lun, respectiv calculul impozitului pe venit sau al impozitului pe
profit.
3 Cod CAEN: n funcie de acesta (conform obiectului de activitate
principal) se va stabili n Configurare salarizare procentul
contibuiei pentru fondul de accidente de munc i boli profesionale
(FAAMBP) Cont 1 / Banca 1 / Filiala 1; Cont 2 / Banca 2 / Filiala
2; Reprezentant legal; Funcia; Persoana care verific declaraiile:
datele din aceste cmpuri vor fi preluate n Declaraiile de salarii
Descrcare gestiuni CV (cantitativ valorice): metoda aleas (FIFO /
LIFO / CMP) va determina modul de calcul al descrcrii ieirilor de
stocuri. TVA normal / TVA redus: procentele introduse n aceste
cmpuri vor fi preluate n diversele seciuni ale programului (Intrri,
Ieiri, etc.) Mod de plat TVA (Nepltitor / Lunar / Trimestrial):
alegerea variantei corespunztoare va determina modul de calcul al
TVA-ului n nchiderea de lun.
Se poate trece acum la Preluarea balanei sintetice de pornire n
Iniializare / Preluare date. Se va deschide urmtorul ecran:
Semnificaia unor cmpuri i mod de completare: trebuie ca mai nti
s stabilii luna / anul de ncepere a folosirii programului; Atenie!
Operaiunea
este ireversibil. Dac ai greit, tergei societatea i creai alta.
citii cu atenie cele trei atenionri din partea de sus (dreapta) a
ecranului ultimile dou coloane (Sold D. prel. / Sold C. prel) vor
fi soldurile iniiale ale acelei luni i ele se
vor calcula automat (fr a putea fi modificate direct n cmpuri,
ci numai ca rezultat) n funcie de sumele precedente (debitoare /
creditoare) pe care le introducei n coloanele Sume D. prec. i Sume
C. prec. n primele dou coloane se vor introduce soldurile iniale
ale nceputului de an; coloanele Sume D. prec. i Sume C. prec. conin
aceste solduri. completarea pe vertical a sumelor se va face innd
cont de urmtoarele reguli: se pot introduce direct sumele n cmpuri
pentru conturile sintetice de gradul I care NU au conturi sintetice
de gradul II
4 pentru conturile sintetice de gradul I care AU conturi
sintetice de gradul II sumele se vor introduce n aceste conturi (de
gr. II) i ele vor urca n contul sintetic de gradul I preluarea
sumelor aferente conturilor din clasa 8 se va face utiliznd pentru
echilibrare contul virtual 999. nu vei putea finaliza preluarea
soldurilor de pornire ale balanei sintetice dect dac ai asigurat
egalitatea tre totalurile coloanelor de debit i credit (primind n
sensul acesta i mesaje de atenionare); dac ns ai realizat acest
echilibru putei finaliza operaiunea dnd click pe butonul Validare
balan. consecinele validrii balanei sintetice de preluare sunt:
modulele de Operaii i Situaii / Rapoarte din ecranul principal vor
deveni active permind operarea n acestea. putei vizualiza notele
contabile de preluare ntocmite (NC. sd. inceput an i NC rulaje
prel.) dnd click pe aceste butoane. putei trece apoi la pasul
urmtor: Preluare imobilizri (recomandm ca nainte de trecerea la
acest pas s accesai moulele de Gestiuni i Centre de profit pentru a
v face configurarea corespunzatoare, dac este cazul). butonul
Devalidare balan poate fi utilizat numai dac s-a facut i
Devalidarea finala (pasul 7) Ecranul de Preluare a imobilizarilor
existente n firm la data nceperii folosirii programului (dac
acestea exist) arat astfel:
Semnificaia unor cmpuri i mod de completare: Nr. int.: se creaz
automat de ctre program Data intrrii: data la care se face
preluarea imobilizrii n program; atenie! aceast dat nu poate fi
mai mic dect data nceperii folosirii programului. Nr. / data
doc.: se completeaz cu numrul documentului i data intrrii
imobilizrii n societate Centru de profit: se alege centrul de
profit pe care-l va deservi imobilizarea (dac a fost configurat)
Gestiune: se alege gestiunea n care funcioneaza imobilizarea (dac a
fost configurat)
5 Denumire: se completeaza cu denumirea imobilizrii Durata de
amortizare: se completeaz cu durata total de amortizare a
imobilizrii (conform clasei
creia i aparine) Tip: se alege tipul corporal / necorporal Nr.
inv.: se creaz automat de program Clasa: pentru imobilizarile
corporale se alege clasa din care face parte imobilizarea Conturi:
pentru imobilizrile corporale contul se creaz automat n funcie de
clas; pentru imobilizrile necorporale contul se alege n funcie de
tip Metoda de amortizare: numai liniar Durata rmas de amortizare:
se stabilete durata pentru care se va calcula n continuare
amortizarea n program Amortizarea ncepe cu luna: luna urmtoare
lunii de ncepere a folosirii programului Valoare intrare (inclusiv
modernizri): valoarea de intrare a imobilizrii Valoare amortizat:
valoarea calculat pn la data nceperii folosirii programului
Valoarea rmas de amortizat: diferena dintre valoarea de intrare a
imobilizrii i valoarea calculat pn la data nceperii folosirii
programului Atenie! este preferabil parcurgerea completrii
cmpurilor n ordinea de sus n jos. Apsarea butonului Devalidare
final determin devalidarea final a prelurii ntregii evidenei
operative (imobilizri, stocuri, etc.) finalizat n pasul 7,
bineneles fr pierderea datelor introduse Ecranul de Preluare a
stocurilor CV (n gestiuni cantitativ valorice) existente n firm la
data nceperii folosirii programului (dac acestea exist) arat
astfel:
Figura 1
Figura 2
Semnificaia unor cmpuri i mod de completare: Gestiune: se alege
gestiunea n care se introduc stocurile cantitativ valorice Tip
articol: se alege tipul de articol Denumire: n funcie de tipul de
articol ales anterior se vor afia numai articolele din acest tip;
se
alege tipul dorit; dac articolul este nou se apas pe butonul .
UM: este preluat din Nomenclatorul de Articole / servicii
n continuare, n funcie de tipul de evaluare al articolului, se
pot afia dou variante de cmpuri: pentru stocurile evaluate la cost
de achiziie (Figura 1):
6 Cantitate: se completeaz cu cantitatea din articolul respectiv
Pu intrare: se completeaz cu preul mediu al articolului respectiv.
Acest pre se calculeaz n afara programului stabilind un pre mediu
de intrare anterior, ponderat la cantitile de articol existente
nainte de nceperea folosirii programului [de exemplu: dac nainte de
nceperea folosirii programului existau 10 buc * 2 lei i 15 buc * 3
lei, preul mediu pentru cele 25 buc. va fi (20 lei + 45 lei) / 25 =
2,60 lei / buc] Valoare: se calculeaz automat pentru marfurile
evaluate la pre de vnzare cu / fr TVA (Figura 2): Cantitate: se
completeaz cu cantitatea din articolul respectiv Pu intrare: se
completeaz cu preul mediu al articolului respectiv. Acest pre se
calculeaz n afara programului stabilind un pre mediu de intrare
anterior, ponderat la cantitile de articol existente nainte de
nceperea folosirii programului [de exemplu: dac nainte de nceperea
folosirii programului existau 10 buc * 2 lei i 15 buc * 3 lei,
preul mediu pentru cele 25 buc. va fi (20 lei + 45 lei) / 25 = 2,60
lei / buc] Valoare (de intrare): se calculeaz automat Preul de
vnzare fr TVA: se introduce preul de vnzare al articolului (numai
pentru mrfuri) dac acesta este evaluat la pre de vnzare (cu sau fr
TVA) Preul de vnzare cu TVA: se introduce preul de vnzare al
articolului (numai pentru mrfuri) dac acesta este evaluat la pre de
vnzare cu TVA dac este cazul Valoarea de vnzare fr TVA: cantitatea
* preul de vnzare fr TVA Valoarea de vnzare cu TVA: cantitatea *
preul de vnzare cu TVA Adaosul comercial: n raport cu preul de
intrare i preul de vnzare fr TVA Ecranul de Preluare furnizori se
refer la preluarea eventualelor solduri ale furnizorilor existente
la data nceperii folosirii programului (dac acestea exist) i arat
astfel:
Semnificaia unor cmpuri i mod de completare: Cod: se atribuie
automat de ctre program fr a putea fi modificat Denumire, Nr. R.C.,
Cod fiscal, Capital social, Adresa, Jude, Cont bancar, Banca,
Telefon, Fax: se
completeaz opional pentru fiecare furnizor. Cu plata mrfurilor
pe msura vnzrii: dac se va bifa aceast opiune se va putea urmri
furnizorul respectiv n meniul de Situaii / Rapoarte Furnizori
Situaia furnizorilor cu plata la vnzare. Tip: se selecteaza tipul
corespunztor (aceast informaie va fi necesar n Jurnalul de
cumprri)
7 Solduri preluate: mai nti se bifeaz cmpul din faa contului n
care se va introduce suma; apoi
se introduce soldul existent la data nceperii folosirii
programului pentru furnizorul respectiv pe contul corespunzator.
Ecranul de Preluare clieni se refer la preluarea eventualelor
solduri ale clienilor existente la data nceperii folosirii
programului (dac acestea exist) i arat astfel:
Semnificaia unor cmpuri i mod de completare: Cod: se atribuie
automat de ctre program fr a putea fi modificat Tip: se alege dac
se refer la persoan fizic sau juridic Denumire, Nr. R.C., Cod
fiscal, Capital social, Adresa, Jude, Cont bancar, Banca, Telefon,
Fax: se
completeaz opional pentru fiecare furnizor. Agent: se completeaz
cu numele agentului comercial la care (eventual) a fost alocat
clientul respectiv (dup ce agentul a fost introdus nainte n
Nomenclatorul de ageni) Tip: se selecteaz tipul corespunzator
(aceast informaie va fi necesar n Jurnalul de vnzri) Solduri
preluate: mai nti se bifeaz cmpul din faa contului n care se va
introduce suma; apoi se introduce soldul existent la data nceperii
folosirii programului pentru clientul respectiv pe contul
corespunztor.
8 Ecranul de Preluare trezorerie se refer la preluarea
eventualelor solduri ale valorilor de trezorerie existente la data
nceperii folosirii programului (dac acestea exist) i arat
astfel:
Semnificaia unor cmpuri i mod de completare: Analitic pentru: se
alege contul sintetic (de gr. I sau II pentru care se va crea
contul analitic
corespunztor) Simbol: dup punctul afiat se completeaz simbolul
contului analitic corespunztor (simbolizarea se poate face numai cu
litere) Denumire: se completeaz cu denumirea contului analitic Tip:
este afiat automat tipul contului analitic (A/P/Bifuncional) Sold
lei: se trece soldul n lei al contului exisent la data nceperii
folosirii programului Sold valut: se trece soldul n valut al
contului exisent la data nceperii folosirii programului (dac este
cazul)
Atenie! este preferabil crearea unui cont analitic (pentru Cas i
Banc, de exemplu) chiar dac exist un singur registru, pentru a nu
pierde datele n situaia n care n viitor se mai creaz unul. Ecranul
de Preluare balan analitic se refer la crearea altor analitice
(manuale) dect cele constiuite automat n pasii anteriori
(Imobilizari, Stocuri, etc.) i la preluarea soldurilor de nceput la
aceste conturi. Tot n acest ecran se vor putea completa att
soldurile de nceput de an precum i sumele debitoare i creditoare
precedente (care conin i rulajele precedente) la toate conturile
analitice (manuale sau automate) potrivit regulilor de mai jos.
Ecranul arat astfel:
9
Semnificaia unor cmpuri i mod de completare: Analitic pentru: se
alege contul sintetic (de gr. I sau II pentru care se va crea
contul analitic
corespunztor) Simbol: dup punctul afiat se completeaz simbolul
contului analitic corespunztor (simbolizarea se poate face numai cu
litere) Denumire: se completeaz cu denumirea contului analitic Tip:
este afiat automat tipul contului analitic (A/P/Bifuncional) Reguli
de completare direct pe tabel (se pot completa numai cmpurile
marcate prin culoare alb): pentru conturile create automat n
ecranele de preluare anterioare (Imobilizri, Stocuri, etc.) o se
pot completa Soldurile D/C iniiale la nceputul anului i Sumele D/C
dinainte de preluare o soldul (D/C) va rmne ns cel completat n
ecranul specific de preleuare a soldurilor pentru conturile create
manual n acest ecran o se pot completa Soldurile D/C iniiale la
nceputul anului i Sumele D/C dinainte de preluare o soldul (D/C) va
fi calculat automat n funcie de aceste conturi Atenie: Recomandm o
atenie deosebit la configurarea conturilor analitice care trebuie
fcut numai pentru conturi particulare ale firmei fr a deveni
redundant fa de conturile create automat de program (pentru
Imobilizri, Stocuri, Furnizori, Clieni, viramente SALARII) Butonul
Validare final confirm validarea ntregii preluri a datelor fr de
care nu se va putea nchide prima lun din folosirea programului.
Butoanele NC sd. nc. an i NC rulaje prel. permit vizualizarea
notelor contabile de preluare Ecranul de Configurare salarizare
este destinat stabilirii unor parametrii specifici pentru Salarii
Pagina Societate
10
n campurile marcate prin culoarea alb se introduc cotele de
viramente salarii actualizate legate de
societate procentele de spor de noapte i plata intreruperilor se
completeaz corespunztor firmei respective conturile din notele
contabile de viramente sunt create automat, neputnd fi modificate
(pentru c fac parte din operaiuni automate) Pagina Salariat
n cmpurile marcate prin culoarea alb se introduc cotele de
viramente salarii actualizate legate de
salariai conturile din notele contabile de viramente sunt create
automat, neputnd fi modificate (pentru c
fac parte din operaiuni automate)
11 Pagina Concedii medicale
n tabelul din partea de sus a ecranului sunt inserate tipurile
de concediu medical, fondurile din
care acestea sunt suportate i procentele corespunztoare conform
legislaiei n vigoare (procentele pot fi modificate) conturile din
notele contabile de concedii medicale sunt create automat, neputnd
fi modificate (pentru c fac parte din operaiuni automate) Pagina
Srbatori legale
n partea din stnga ecranului se alege luna i anul n tabel, n
coloana Srbtoare se bifeaz (eventual) i alte zile libere acordate
prin hotrri
speciale fa de srbtorile legale.
12 Pagina Sporuri permanente
prin butonul de Adugare se deschide ecranul pentru introducerea
sporurilor permanente ale firmei semnificaia unor cmpuri i mod de
operare:
Cod spor: se aloc automat de ctre program Denumire spor: se
completeaz cu denumirea sporului Tip spor: se alege Aplicat la o
baz de date sau Sum fix Se calculeaz omaj: se bifeaz dac pentru
sporul respectiv se calculeaz omaj Procent: se completeaz cu
procentul sporului Componentele bazei de calcul: (n situaia n care
sporul se aplic la o baz de calcul) se adaug (sau se terg) prin
butonul Adugare (tergere); prin butonul Adugare se alege n tabel
componenta respectiv Sum fix: n cazul n care sporul permanent se
stabilete ca sum fix se introduce n acest cmp Aceste sporuri se vor
regsi n Nomenclatorul de Salariai (n butonul Sporuri permanente)
unde se va putea face configurarea corespunztoare pentru fiecare
salariat. In sperana ca acest document va va fi de folos in
familiarizarea cu programul SagaCP, va uram succes in exploatarea
cat mai fructuoasa a acestuia. In cazul in care ntmpinai probleme
sau avei ntrebri / sugestii / critici nu ezitai s ne contactai la
adresele de email. Va mulumim, Echipa SAGA Web: www.saga.ro Email:
[email protected] Fax: 318 165 923 S.C. Saga Class S.R.L. NRC:
J40/13616/2006 CUI: 18961363
