ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÎRGU MURES …tirgumures.ro/buget2017/expunere motive aprobare...

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare și produc efecte juridice după îndeplinirea condițiilor prevăzute de

art.45-49 din Legea nr.215/2001 R

1

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ Proiect

MUNICIPIUL TÎRGU MURES (nu produce efecte juridice)*

DIRECȚIA ECONOMICĂ Primar

SERVICIUL BUGET CONTABILITATE dr. Dorin Florea

Nr. 3591/13683/10.03.2017

E X P U N E R E D E M O T I V E

privind aprobarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu

Mureş pentru anul 2017

Bugetul Unitătii Administrativ-Teritoriale - Municipiul Tîrgu-Mures pentru anul 2017 s-a

elaborat având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu

modificările ulterioare, a Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, precum și Scrisorii-

cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul

2017 și a estimărilor pentru anii 2018-2020, precum și limita sumelor defalcate din taxa pe valoare

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

Veniturile bugetului local

Veniturile sunt structurate pe capitole şi subcapitole, paragrafe după caz.

Veniturile bugetare locale se constituie din:

a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote

defalcate din impozitul pe venit;

b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

c) subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete;

d) donaţii şi sponsorizări;

e) sume primite de la Uniunea Europeană şi/sau alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi

prefinanţări.

Veniturile bugetului local prognozate a se realiza în anul bugetar 2017 sunt în sumă totală

de 404.880.716 lei.

Volumul veniturilor proprii este în sumă de 252.095.279 lei, fără a se lua în calcul

veniturile din donatii si din valorificarea unor bunuri. Sumele rezultate din vânzarea, în condiţiile

legii, a unor bunuri aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale precum și

donațiile și sponsorizările constituie integral venituri ale bugetelor locale şi se cuprind în secţiunea

de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor.

Veniturile proprii prognozate pentru anul 2017 au fost fundamentate la nivelul încasărilor

din cursul anului 2016, cu excepția cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru care s-a estimat

o creştere cu 21.9% faţă de anul precedent. Conform Situaţiei privind estimarea impozitului pe

venit incasat la nivelul anului 2017 primită de la AJFP Mureş, cotele defalcate din impozitul pe

venit sunt în valoare de 164.250.000 lei (Anexa nr. 1)

Conform Deciziei nr.5419/22.02.2017 (Anexa nr. 2) a Administrației Județene a

Finanțelor Publice Mureș, pentru Municipiul Tg.Mureș a fost repartizată suma de 1.174.000 lei -

cote defalcate din ipozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local și suma de 526.000 lei -

sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local.



2

Sumele defalcate din T.V.A.pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul

municipiului Tg.Mureș sunt în sumă de 131.932.000 lei și au fost repartizate în baza deciziei

Administrației Jedețene a Finanțelor Publice Mureș nr.6845/07.03.2017 (Anexa nr. 3), după cum

urmează:

-104.574.000 lei reprezintă sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor cu

salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și

contributiile aferente acestora pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat , cheltuieli

prevăzute la art.104 alin.2 lit.b)-d) din Legea educației naționale nr.1/2011, pentru anul bugetar

2017

-10.338.000 lei reprezintă sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielile cu

pregătirea profesională, cu evaluarea periodică a elevilor, precum si cu cheltuielile prevăzute la

articolul bugetar “Bunuri si servicii” cheltuieli prevăzute la art.104 alin.2 lit.b)-d) din Legea

educației naționale nr.1/2011, conform H.G.31/2017 pentru modificarea HG 72/2013 pentru anul

2017

-2.071.000 lei reprezintă sume defalcate din TVA pentru finanțarea drepturilor prevăzute

de legea nr.85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din

învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011, conform propunerii ISJ Mureș ,

adresa nr.2330/01.03.2016, pentru anul bugetar 2017

-13.471.000 lei reprezintă sume defalcate din TVA pentru finantarea drepturilor

asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si indemnizatiilor acordate persoanelor cu

handicap acordate în baza prevederilor art.42 alin.(4) din Legea 44/20006 , cf. art.5 alin.3 lit.b) din

Legea 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, fonduri aferente anului 2017

-71.000 lei reprezintă sume defalcate din TVA destinate finantării ajutorului de încălzire cu

lemne, cărbuni si combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social, cf. art.5 alin.(3) lit. c)

din Legea 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, necesar aferent anului 2017

-991.000 lei reprezintă sume defalcate din TVA destinate finanțării cheltuielilor serviciilor

publice comunitare de evidenta a persoanelor cf. art.5 alin(3) lit.d), finanțării cheltuielile creșelor,

cf. art.5 alin(3) lit.e) din Legea 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, necesar aferent anului

2017

-40.000 lei reprezintă sume defalcate din TVA pentru finanțarea drepturilor stabilitae de

Legea nr. 248/2015 privind plata stimulentelor educaționale acordate copiilor prevenind din

familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar conform art.5 alin.3)

lit.g) din Legea nr.6/2017, fonduri aferente anului 2017

-376.000 lei – reprezintă sume defalcate din TVA destinate finanțării drepturilor copiilor

/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă , potrivit

prevederilor art.51 alin(2) din Legea nr.1/2011, aferente anului 2017

Conform Deciziei nr.6983/07.03.2017 (Anexa nr. 4), emisă de Administrația Județeană a

Finanțelor Publice Mureș, se aprobă repartizarea sumei de 922.000 lei din sume defalcate din

TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat, partea destinată

finanțării cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani

stabilite prin lege, precum și contribuțiile acestora , precum și partea destinată cheltuielilor

prevăzute la articolul bugetar “Bunuri si servicii”, pe anul bugetar 2017.

Subvenţiile de la bugetul de stat şi de la alte bugete s-au prognozat în sumă de

7.752.427 lei, pe baza cheltuielilor executate în anul 2016, și pe baza estimărilor sumelor primite

de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din Fonduri Externe

Nerambursabile postaderare.

Sumele primite de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt în valoare de

11.653.010 lei, sume ce sunt prognozate a se încasa , conform bugetului proiectului cu finanțare

nerambursabilă aflat în derulare, în cursul anului 2017, “Reabilitarea sitului poluat istoric Iaz

Batal -30 ha Tîrgu Mureș”.



3

Cheltuielile bugetului local

Cheltuielile bugetului local în valoare totală de 404.880.716 lei, sunt structurate conform

clasificației funcționale pe părţi, capitole, subcapitole și conform clasificației economice pe titluri,

articole și alineate, dup caz.

Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelui local pe destinaţii,

respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective, s-a efectuat în concordanţă cu

atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, cu priorităţile stabilite de acestea, în

vederea funcţionării lor şi în interesul colectivităţilor locale. De asemenea, dimensionarea

cheltuielilor bugetelor locale s-a efectuat în strictă corelare cu posibilităţile reale de încasare a

veniturilor bugetelor locale.

Cuantumul brut al salariilor de bază plătit din bugetul local va înregistra o creștere de peste 20

% în anul 2017 față de anul 2016, ca urmare a aplicării Hotărârii de Guvern nr.1/2017 pentru

stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Pentru fundamentarea

cheltuielilor de personal s-a luat în calcul numărul de posturi din organigramă și gradul lor de

ocupare cu personal.

În ceea ce privește fundamentarea cheltuielilor privind bunurile şi serviciile, s-a ținut cont de

propunerile de buget ale compartimentelor de specialitate privind achizițiile de produse, servicii și

lucrări, pe baza cărora s-a întocmit şi programul anual al achizițiilor publice pe anul 2017.

Cheltuielile cu reparaţiile curente propuse a se realiza în cursul anului 2017 sunt în valoare

totală de 47.900.059 lei.

În cazul proiectelor din fonduri externe nerambursabile prevăzute în bugetul local se estimează

cheltuirea sumei de 3.011.259 lei pentru proiectul în derulare -“Reabilitarea sitului poluat istoric

Iaz Batal -30 ha Tg Mureș” și implementarea unor noi proiecte cu finanțare din fonduri externe

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020. Aceste cheltuieli sunt estimate la valoarea

totală de 1.895.045 lei.

La nivelul municipiului Tg Mureș pentru anul 2017 au fost identificate de către executiv

investiții prioritare aflate în diferite stadii de execuție, precum şi investiţii noi, valoarea acestora

fiind în sumă de 52.440.665 lei.

Investițiile se cuprind la fiecare capitol bugetar, în conformitate cu creditele de angajament şi

cu duratele de realizare a investiţiilor.

Principiile care au stat la baza prioritizării investițiilor publice propuse a se realiza se referă

la:

- finalizarea lucrărilor de investiții în curs de execuție, de implementare;

- oportunitatea, importanța economică si socială a proiectelor de investiții;

- suportabilitatea și sustenabilitatea financiară din surse proprii

Bugetul local este prezentat detaliat, conform tabelului de mai jos:

-lei-

Nr. Denumirea indicatorilor Cod

indicator

Executie

2016

Buget

2017

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

platilor

restante

Credite de

Angajament

2017

1 TOTAL VENITURI 000102 381.178.603,00 404.880.716,00 0,00 0,00

2 VENITURI PROPRII 4802 217.282.860,00 252.095.279,00 0,00 0,00

3 I. VENITURI CURENTE 0002 353.407.670,00 385.475.279,00 0,00 0,00

4 A. VENITURI FISCALE 0003 328.417.957,00 361.859.505,00 0,00 0,00

5

A1. IMPOZIT PE VENIT,

PROFIT SI CASTIGURI

DIN CAPITAL

0004 132.747.948,00 168.980.589,00 0,00 0,00



4

6

A1.1. IMPOZIT PE VENIT,

PROFIT SI CASTIGURI

DIN CAPITAL DE LA

PERSOANE JURIDICE

0005 164.000,00 164.000,00 0,00 0,00

7 Impozit pe profit 0102 164.000,00 164.000,00 0,00 0,00

8 Impozit pe profit de la

agenti economici 010201 164.000,00 164.000,00 0,00 0,00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT,

PROFIT, SI CASTIGURI

DIN CAPITAL DE LA

PERSOANE FIZICE

0006 132.583.948,00 168.816.589,00 0,00 0,00

10 Impozit pe venit 0302 3.392.990,00 3.392.589,00 0,00 0,00

11

Impozitul pe veniturile din

transferul proprietatilor

imobiliare din patrimoniul

personal

030218 3.392.990,00 3.392.589,00 0,00 0,00

12 Cote si sume defalcate din

impozitul pe venit 0402 129.190.958,00 165.424.000,00 0,00 0,00

13 Cote defalcate din impozitul

pe venit 040201 128.231.698,00 164.250.000,00 0,00 0,00

14

Sume alocate de consiliul

judetean pentru echilibrarea

bugetelor locale

040204 959.260,00 1.174.000,00 0,00 0,00

15 A3. IMPOZITE SI TAXE

PE PROPRIETATE 0009 45.655.997,00 45.655.997,00 0,00 0,00

16 Impozite si taxe pe

proprietate 0702 45.655.997,00 45.655.997,00 0,00 0,00

17 Impozit pe cladiri 070201 36.902.600,00 36.902.600,00 0,00 0,00

18 Impozit pe cladiri persoane

fizice 07020101 9.834.020,00 9.834.020,00 0,00 0,00

19 Impozit pe cladiri persoane

juridice 07020102 27.068.580,00 27.068.580,00 0,00 0,00

20 Impozit pe terenuri 070202 6.493.685,00 6.493.685,00 0,00 0,00

21 Impozit pe terenuri

persoane fizice 07020201 3.485.187,00 3.485.187,00 0,00 0,00

22 Impozit pe terenuri

persoane juridice 07020202 2.949.236,00 2.949.236,00 0,00 0,00

23 Impozit pe teren extravilan 07020203 59.262,00 59.262,00 0,00 0,00

24

Taxe judiciare de timbru,

taxe de timbru pentru

activitatea notariala si alte

taxe de timbru

070203 1.886.728,00 1.886.728,00 0,00 0,00

25 Alte impozite si taxe pe

proprietate 070250 372.984,00 372.984,00 0,00 0,00

26 A4. IMPOZITE SI TAXE

PE BUNURI SI SERVICII 0010 149.919.086,00 147.127.993,00 0,00 0,00

27 Sume defalcate din TVA 1102 136.171.092,00 133.380.000,00 0,00 0,00

28

Sume defalcate din taxa pe

valoarea adaugata pentru

finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul

comunelor, oraselor,

municipiilor si sectoarelor

Municipiului Bucuresti

110202 126.741.862,00 131.932.000,00 0,00 0,00

29


valoarea adaugata pentru

echilibrarea bugetelor locale

110206 8.757.230,00 526.000,00 0,00 0,00

30


valoarea adăugată pentru

finantarea învătământului

particular sau confesional

acreditat

110209 672.000,00 922.000,00 0,00 0,00



5

31 Alte impozite si taxe generale

pe bunuri si servicii 1202 49.113,00 49.113,00 0,00 0,00

32 Taxe hoteliere 120207 49.113,00 49.113,00 0,00 0,00

33 Taxe pe servicii specifice 1502 1.606.587,00 1.606.586,00 0,00 0,00

34 Impozit pe spectacole 150201 177.113,00 177.112,00 0,00 0,00

35 Alte taxe pe servicii

specifice 150250 1.429.474,00 1.429.474,00 0,00 0,00

36

Taxe pe utilizarea bunurilor,

autorizarea utilizarii

bunurilor sau pe

desfasurarea de activitati

1602 12.092.294,00 12.092.294,00 0,00 0,00

37 Taxa asupra mijloacelor de

transport 160202 10.285.109,00 10.285.109,00 0,00 0,00


transport persoane fizice 16020201 6.036.184,00 6.036.184,00 0,00 0,00


transport persoane juridice 16020202 4.248.925,00 4.248.925,00 0,00 0,00

40

Taxe si tarife pentru

eliberarea de licente si

autorizatii de functionare

160203 1.176.397,00 1.176.397,00 0,00 0,00

41

Alte taxe pe utilizarea

bunurilor, autorizarea

utilizarii bunurilor sau pe

desfasurare de activitati

160250 630.788,00 630.788,00 0,00 0,00

42 A6. ALTE IMPOZITE SI

TAXE FISCALE 0011 94.926,00 94.926,00 0,00 0,00

43 Alte impozite si taxe fiscale 1802 94.926,00 94.926,00 0,00 0,00

44 Alte impozite si taxe 180250 94.926,00 94.926,00 0,00 0,00

45 C. VENITURI NEFISCALE 0012 24.989.713,00 23.615.774,00 0,00 0,00

46 C1. VENITURI DIN

PROPRIETATE 0013 2.263.513,00 2.263.513,00 0,00 0,00

47 Venituri din proprietate 3002 2.263.513,00 2.263.513,00 0,00 0,00

48

Varsaminte din profitul net

al regiilor autonome de sub

autoritatea consiliilor

judetene si locale

300201 80.851,00 80.851,00 0,00 0,00

49 Venituri din concesiuni si

inchirieri 300205 2.030.375,00 2.030.375,00 0,00 0,00

50

Alte venituri din concesiuni

si inchirieri de catre

institutiile publice

30020530 2.030.375,00 2.030.375,00 0,00 0,00

51 Venituri din dividende 300208 8.568,00 8.568,00 0,00 0,00

52 Venituri din dividende de la

alti platitori 30020802 8.568,00 8.568,00 0,00 0,00

53 Alte venituri din proprietate 300250 143.719,00 143.719,00 0,00 0,00

54 C2. VANZARI DE BUNURI

SI SERVICII 0014 22.726.200,00 21.352.261,00 0,00 0,00

55 Venituri din prestari de

servicii si alte activitati 3302 6.361.603,00 6.361.603,00 0,00 0,00

56 Venituri din prestari de

servicii 330208 3.786.361,00 3.786.361,00 0,00 0,00

57

Contributia parintilor sau

sustinatorilor legali pentru

intretinerea copiilor in crese

330210 261.801,00 261.801,00 0,00 0,00

58

Venituri din recuperarea

cheltuielilor de judecata,

imputatii si despagubiri

330228 346.137,00 346.137,00 0,00 0,00

59 Alte venituri din prestari de

servicii si alte activitati 330250 1.967.304,00 1.967.304,00 0,00 0,00

60 Venituri din taxe

administrative, eliberari 3402 2.205.438,00 2.205.438,00 0,00 0,00



6

permise

61 Taxe extrajudiciare de

timbru 340202 318.260,00 318.260,00 0,00 0,00

62

Alte venituri din taxe

administrative, eliberari

permise

340250 1.887.178,00 1.887.178,00 0,00 0,00

63 Amenzi, penalitati si

confiscari 3502 6.003.705,00 6.003.705,00 0,00 0,00

64

Venituri din amenzi si alte

sanctiuni aplicate potrivit

dispozitiilor legale

350201 3.781.896,00 3.781.896,00 0,00 0,00

65

Venituri din amenzi şi alte

sancţiuni aplicate de către

alte instituţii de specialitate

35020102 3.781.896,00 3.781.896,00 0,00 0,00

66

Penalitati pentru

nedepunerea sau depunerea

cu intirziere a declaratiei de

impozite si taxe

350202 15.504,00 15.504,00 0,00 0,00

67 Alte amenzi, penalitati si

confiscari 350250 2.206.305,00 2.206.305,00 0,00 0,00

68 Diverse venituri 3602 8.107.954,00 6.781.515,00 0,00 0,00

69 Taxe speciale 360206 4.848.113,00 4.848.113,00 0,00 0,00

70

Contributia asociatiei de

proprietari pentru lucrarile

de reabilitare termica

360231 1.780.035,00 1.780.035,00 0,00 0,00

71

Sume provenite din

finantarea bugetară a anilor

precedenti ( cod

36.02.32.03+36.02.32.02)

360232 1.326.439,00 0,00 0,00 0,00

72

Sume provenite din


precedenti, aferente

sectiunii de dezvoltare

36023202 339.190,00 0,00 0,00 0,00

73

Sume provenite din


precedenti, aferente

sectiunii de functionare

36023203 987.249,00 0,00 0,00 0,00

74 Alte venituri 360250 153.367,00 153.367,00 0,00 0,00

75 Transferuri voluntare, altele

decat subventiile 3702 47.500,00 0,00 0,00 0,00

76 Donatii si sponsorizari 370201 47.500,00 0,00 0,00 0,00

77

Vărsăminte din secţiunea de

funcţionare pentru

finanţarea secţiunii de

dezvoltare a bugetului local

(cu semnul minus)

370203 -28.221.692,00 -40.096.167,00 0,00 0,00

78 Vărsăminte din secţiunea de

funcţionare 370204 28.221.692,00 40.096.167,00 0,00 0,00

79 II. VENITURI DIN

CAPITAL 0015 93.782,00 0,00 0,00 0,00

80 Venituri din valorificarea

unor bunuri 3902 93.782,00 0,00 0,00 0,00

81

Venituri din valorificarea

unor bunuri ale institutiilor

publice

390201 40.108,00 0,00 0,00 0,00

82

Venituri din vanzarea

locuintelor construite din

fondurile statului

390203 6.653,00 0,00 0,00 0,00

83

Venituri din vanzarea unor

bunuri apartinand

domeniului privat al statului

sau al unitatilor

administrativ-teritoriale

390207 4.531,00 0,00 0,00 0,00



7

84 Depozite speciale pentru

constructii de locuinte 390210 42.490,00 0,00 0,00 0,00

85 IV. SUBVENTII 0017 27.677.151,00 19.405.437,00 0,00 0,00

86

SUBVENTII DE LA ALTE

NIVELE ALE

ADMINISTRATIEI

PUBLICE

0018 11.323.460,00 7.752.427,00 0,00 0,00

87 Subventii de la bugetul de

stat 4202 10.938.806,00 7.752.427,00 0,00 0,00

88 A. De capital 0019 7.473.650,00 3.941.757,00 0,00 0,00

89 Planuri si regulamente de

urbanism 420205 67.000,00 0,00 0,00 0,00

90

Subventii de la bugetul de

stat catre bugetele locale

necesare sustinerii derularii

proiectelor finantate din

fonrduri externe

nerambursabile postaderare

420220 7.406.650,00 3.941.757,00 0,00 0,00

91 B. Curente 0020 3.465.156,00 3.810.670,00 0,00 0,00

92

Subv.pt acordarea ajutorului

pt incalzirea locuintei cu

lemne, carbuni,

combustibili petrolieri

420234 14.199,00 0,00 0,00 0,00

93

Subventii din bugetul de

stat pentru finantarea

sanatatii

420241 2.875.954,00 3.810.670,00 0,00 0,00

94

Sume alocate din bugetul de

stat aferente corecţiilor

financiare

420262 575.003,00 0,00 0,00 0,00

95 Subventii de la alte

administratii 4302 384.654,00 0,00 0,00 0,00

96

Sume primite de la bugetul

judetului pentru plata

drepturilor de care

beneficiază copiii cu cerinte

educationale speciale

integrati în învătământul de

masă

430230 384.654,00 0,00 0,00 0,00

97 Sume primite de la UE in

contul de platilor efectuate 4502 16.353.691,00 11.653.010,00 0,00 0,00

98 Fondul European de

Dezvoltare Regionala 450201 16.095.986,00 11.653.010,00 0,00 0,00

99

Sume primite în contul

plăţilor efectuate în anul

curent

45020101 0,00 11.653.010,00 0,00 0,00

100


plăţilor efectuate în anii

anteriori

45020102 16.894.955,00 0,00 0,00 0,00

101 Prefinanţare 45020103 -798.969,00 0,00 0,00 0,00

102 Fondul Social European 450202 257.705,00 0,00 0,00 0,00

103


plăţilor efectuate în anii

anteriori

45020202 257.705,00 0,00 0,00 0,00

104 TOTAL CHELTUIELI 4902 381.178.603,00 404.880.716,00 13.316.096,00 281.164.677,00

105 CHELTUIELI CURENTE 01 304.237.463,00 333.601.792,00 9.494.788,00 133.761.760,00

106 TITLUL I CHELTUIELI

DE PERSONAL 10 145.878.706,00 157.834.542,00 0,00 0,00

107 TITLUL II BUNURI SI

SERVICII 20 112.087.084,00 124.311.965,00 8.139.939,00 106.647.938,00

108 TITLUL III DOBANZI 30 3.419.678,00 3.350.000,00 0,00 0,00

109 Dobanzi aferente datoriei

publice interne 3001 3.419.678,00 3.350.000,00 0,00 0,00



8

110 TITLUL IV SUBVENTII 40 18.684.929,00 16.235.372,00 1.190.473,00 2.000.000,00

111 Subventii pentru acoperirea

diferentelor de pret si tarif 4003 18.684.929,00 16.235.372,00 1.190.473,00 2.000.000,00

112

TITLUL VI TRANSFERURI

INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI

PUBLICE

51 300.000,00 0,00 0,00 0,00

113 Transferuri curente 5101 300.000,00 0,00 0,00 0,00

114 TITLUL VII ALTE

TRANSFERURI 55 1.535.323,00 2.434.640,00 0,00 0,00

115 A. Transferuri interne. 5501 1.535.323,00 2.434.640,00 0,00 0,00

116 Programe de dezvoltare 550113 0,00 124.000,00 0,00 0,00

117 Alte transferuri curente

interne 550118 863.323,00 1.388.640,00 0,00 0,00

118

Finantarea învătământului


acreditat

550163 672.000,00 922.000,00 0,00 0,00

119

TITLUL VIII Proiecte cu

finantare din Fonduri

externe nerambursabile

(FEN) postaderare

56 9.443.005,00 3.011.259,00 0,00 31.600.000,00

120

Programul din Fondul

European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

5601 9.443.005,00 3.011.259,00 0,00 31.600.000,00

121 Finantarea nationala *) 560101 2.361.593,00 2.196.945,00 0,00 5.100.000,00

122 Finantarea de la Uniunea

Europeana *) 560102 7.081.412,00 407.368,00 0,00 20.000.000,00

123 Cheltuieli neeligibile *) 560103 0,00 406.946,00 0,00 6.500.000,00

124 TITLUL IX ASISTENTA

SOCIALA 57 8.769.686,00 11.800.800,00 32.193,00 0,00

125 Ajutoare sociale 5702 8.769.686,00 11.800.800,00 32.193,00 0,00

126 Ajutoare sociale in numerar 570201 8.606.669,00 11.560.800,00 32.193,00 0,00

127 Ajutoare sociale in natura 570202 157.217,00 200.000,00 0,00 0,00

128 Tichete de cresa si tichete

sociale pentru gradinita 570203 5.800,00 40.000,00 0,00 0,00

129

TITLUL X Proiecte cu

finantare din fonduri externe

nerambursabile aferente

cadrului financiar 2014-2020

58 0,00 1.895.045,00 0,00 15.558.822,00

130

Programe din Fondul


Regională (FEDR) (58.01.01

la 58.01.03)

5801 0,00 1.895.045,00 0,00 15.558.822,00

131 Finantarea nationala 580101 0,00 1.895.045,00 0,00 15.558.822,00

132 TITLUL X ALTE

CHELTUIELI 59 13.562.057,00 15.739.428,00 132.183,00 9.555.000,00

133 Burse 5901 722.512,00 700.000,00 0,00 0,00

134

Ajutoare pentru daune

provocate de calamitatile

naturale

5902 0,00 40.000,00 0,00 0,00

135 Asociatii si fundatii 5911 10.683.210,00 12.999.428,00 132.183,00 9.555.000,00

136 Sustinerea cultelor 5912 2.156.335,00 2.000.000,00 0,00 0,00

137 CHELTUIELI DE

CAPITAL 70 45.053.194,00 52.440.665,00 3.821.308,00 115.802.917,00

138 TITLUL XI ACTIVE

NEFINANCIARE 71 44.602.194,00 52.440.665,00 3.821.308,00 115.802.917,00

139 Active fixe 7101 44.602.194,00 52.440.665,00 3.821.308,00 115.802.917,00

140 Constructii 710101 24.083,00 0,00 0,00 0,00

141 Mobilier, aparatura birotica

si alte active corporale 710103 398.556,00 0,00 0,00 0,00

142 Alte active fixe (iunclusiv

reparatii capitale) 710130 44.179.555,00 52.440.665,00 3.821.308,00 115.802.917,00



9

143 TITLUL XII ACTIVE

FINANCIARE 72 451.000,00 0,00 0,00 0,00

144 Active financiare 7201 451.000,00 0,00 0,00 0,00

145 Participare la capitalul social

al societatilor comerciale 720101 451.000,00 0,00 0,00 0,00

146 OPERATIUNI

FINANCIARE 79 21.904.097,00 15.827.000,00 0,00 0,00

147

TITLUL XIV

RAMBURSARI DE

CREDITE

81 21.904.097,00 15.827.000,00 0,00 0,00

148 Rambursari de credite

interne 8102 21.904.097,00 15.827.000,00 0,00 0,00

149 Autoritati publice si actiuni

externe 5102 21.774.502,00 28.403.790,00 243.743,00 4.542.980,00

150 CHELTUIELI CURENTE 01 21.021.379,00 25.419.542,00 183.743,00 1.630.000,00


DE PERSONAL 10 12.570.513,00 14.795.542,00 0,00 0,00


SERVICII 20 8.450.866,00 10.173.000,00 183.743,00 1.630.000,00

153 Reparatii curente 2002 257.078,00 236.000,00 0,00 0,00

154 TITLUL VII ALTE

TRANSFERURI 55 0,00 451.000,00 0,00 0,00

155 A. Transferuri interne 5501 0,00 451.000,00 0,00 0,00


interne 550118 0,00 451.000,00 0,00 0,00

157 CHELTUIELI DE

CAPITAL 70 753.123,00 2.984.248,00 60.000,00 2.912.980,00

158 TITLUL X ACTIVE

NEFINANCIARE 71 753.123,00 2.984.248,00 60.000,00 2.912.980,00

159 Active fixe 7101 753.123,00 2.984.248,00 60.000,00 2.912.980,00


reparatii capitale) 710130 753.123,00 2.984.248,00 60.000,00 2.912.980,00

161 Autoritati executive si

legislative 510201 21.774.502,00 28.403.790,00 243.743,00 4.542.980,00

162 Autoritati executive 51020103 21.774.502,00 28.403.790,00 243.743,00 4.542.980,00

163 Alte servicii publice generale 5402 1.289.752,00 2.463.000,00 9.018,00 290.000,00

164 CHELTUIELI CURENTE 01 1.289.752,00 2.363.000,00 9.018,00 190.000,00


DE PERSONAL 10 1.021.433,00 1.746.000,00 0,00 0,00


SERVICII 20 268.319,00 617.000,00 9.018,00 190.000,00

167 CHELTUIELI DE

CAPITAL 70 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

168 TITLUL X ACTIVE

NEFINANCIARE 71 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

169 Active fixe 7101 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00


reparatii capitale) 710130 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

171 Servicii publice comunitare

de evidenta a persoanelor 540210 1.227.769,00 2.463.000,00 9.018,00 290.000,00

172 Alte servicii publice

generale 540250 61.983,00 0,00 0,00 0,00

173 Tranzactii privind datoria

publica si împrumuturi 5502 3.420.178,00 3.374.850,00 0,00 0,00

174 CHELTUIELI CURENTE 01 3.420.178,00 3.374.850,00 0,00 0,00


SERVICII 20 500,00 24.850,00 0,00 0,00

176 Comisioane si alte costuri

aferente imprumuturilor 2024 500,00 24.850,00 0,00 0,00

177 TITLUL III DOBANZI 30 3.419.678,00 3.350.000,00 0,00 0,00

178 Dobanzi aferente datoriei

publice interne 3001 3.419.678,00 3.350.000,00 0,00 0,00



10

179

Partea a II-a APARARE,

ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA

5902 8.301.905,00 10.722.750,00 13.709,00 0,00

180 Ordine publica si siguranta

nationala 6102 8.301.905,00 10.722.750,00 13.709,00 0,00

181 CHELTUIELI CURENTE 01 8.234.031,00 9.899.000,00 13.709,00 0,00


DE PERSONAL 10 7.317.131,00 8.137.000,00 0,00 0,00


SERVICII 20 916.900,00 1.722.000,00 13.709,00 0,00

184 TITLUL IX ALTE

CHELTUIELI 59 0,00 40.000,00 0,00 0,00

185

Ajutoare pentru daune

provocate de calamitatile

naturale

5902 0,00 40.000,00 0,00 0,00

186 CHELTUIELI DE

CAPITAL 70 67.874,00 823.750,00 0,00 0,00

187 TITLUL X ACTIVE

NEFINANCIARE 71 67.874,00 823.750,00 0,00 0,00

188 Active fixe 7101 67.874,00 823.750,00 0,00 0,00


reparatii capitale) 710130 67.874,00 823.750,00 0,00 0,00

190 Ordine publica 610203 8.001.075,00 9.487.000,00 11.489,00 0,00

191 Politie comunitara 61020304 8.001.075,00 9.487.000,00 11.489,00 0,00

192

Protectie civila si protectia

contra incendiilor (protectie

civila nonmilitara)

610205 300.830,00 1.235.750,00 2.220,00 0,00

193 Partea a III-a CHELTUIELI

SOCIAL-CULTURALE 6402 179.076.028,00 203.195.846,00 1.529.003,00 39.150.963,00

194 Invatamant 6502 123.453.282,00 128.663.919,00 432.703,00 16.298.050,00



DE PERSONAL 10 105.173.615,00 106.645.000,00 0,00 0,00


SERVICII 20 13.950.893,00 17.746.619,00 333.743,00 8.700.000,00

198 TITLUL VII ALTE

TRANSFERURI 55 672.000,00 922.000,00 0,00 0,00

199 A. Transferuri interne. 5501 672.000,00 922.000,00 0,00 0,00

200

Finantarea invatamantului


acreditat

550163 672.000,00 922.000,00 0,00 0,00

201


Finantare din fonduri


(FEN) postaderare

56 638.465,00 0,00 0,00 0,00

202

Programe din Fondul


Regionala (FEDR)

5601 638.465,00 0,00 0,00 0,00

203 Finantarea nationala *) 560101 638.465,00 0,00 0,00 0,00

204 TITLUL VIII ASISTENTA

SOCIALA 57 547.671,00 616.000,00 0,00 0,00

205 Ajutoare sociale 5702 547.671,00 616.000,00 0,00 0,00

206 Ajutoare sociale in numerar 570201 384.654,00 376.000,00 0,00 0,00

207 Ajutoare sociale in natura 570202 157.217,00 200.000,00 0,00 0,00

208 Tichete de cresa si tichete

sociale pentru gradinita 570203 5.800,00 40.000,00 0,00 0,00

209





58 0,00 315.300,00 0,00 739.200,00



11

210

Programe din Fondul



la 58.01.03)

5801 0,00 315.300,00 0,00 739.200,00

211 Finantarea nationala 580101 0,00 315.300,00 0,00 739.200,00

212 TITLUL IX ALTE

CHELTUIELI 59 722.512,00 700.000,00 0,00 0,00

213 Burse 5901 722.512,00 700.000,00 0,00 0,00

214 CHELTUIELI DE

CAPITAL 70 1.748.126,00 1.719.000,00 98.960,00 6.858.850,00

215 TITLUL X ACTIVE

NEFINANCIARE 71 1.748.126,00 1.719.000,00 98.960,00 6.858.850,00

216 Active fixe 7101 1.748.126,00 1.719.000,00 98.960,00 6.858.850,00

217 Constructii 710101 24.083,00 0,00 0,00 0,00

218 Mobilier, aparatura birotica

si alte active corporale 710103 398.556,00 0,00 0,00 0,00


reparatii capitale) 710130 1.325.487,00 1.719.000,00 98.960,00 6.858.850,00

220 Sanatate 6602 2.972.087,00 4.837.825,00 33,00 1.000.000,00

221 CHELTUIELI CURENTE 01 2.972.087,00 4.637.825,00 33,00 100.000,00


DE PERSONAL 10 2.900.186,00 4.010.000,00 0,00 0,00


SERVICII 20 70.633,00 625.825,00 0,00 100.000,00


SOCIALA 57 1.268,00 2.000,00 33,00 0,00

225 Ajutoare sociale 5702 1.268,00 2.000,00 33,00 0,00

226 Ajutoare sociale in numerar 570201 1.268,00 2.000,00 33,00 0,00

227 CHELTUIELI DE

CAPITAL 70 0,00 200.000,00 0,00 900.000,00

228 TITLUL X ACTIVE

NEFINANCIARE 71 0,00 200.000,00 0,00 900.000,00

229 Active fixe 7101 0,00 200.000,00 0,00 900.000,00


reparatii capitale) 710130 0,00 200.000,00 0,00 900.000,00

231 Servicii de sanatate publica 660208 2.970.819,00 4.835.825,00 0,00 1.000.000,00

232 Alte cheltuieli in domeniu

sanatatii 660250 1.268,00 2.000,00 33,00 0,00

233 Alte institutii si actiuni

sanitare 66025050 1.268,00 2.000,00 33,00 0,00

234 Cultura, recreere si religie 6702 32.161.630,00 37.903.402,00 977.147,00 17.921.873,00



DE PERSONAL 10 3.533.203,00 3.796.000,00 0,00 0,00


SERVICII 20 13.445.976,00 17.479.634,00 844.964,00 6.032.813,00

238

TITLUL VI TRANSFERURI

INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI

PUBLICE

51 300.000,00 0,00 0,00 0,00

239 Transferuri curente 5101 300.000,00 0,00 0,00 0,00

240 Alte transferuri de capital

catre institutii publice 510229 300.000,00 0,00 0,00 0,00

241 TITLUL VII ALTE

TRANSFERURI 55 330.000,00 300.000,00 0,00 0,00



interne 550118 330.000,00 300.000,00 0,00 0,00

244




(FEN) postaderare

56 380.034,00 0,00 0,00 0,00



12

245

Programe din Fondul


regionala (FEDR)

5601 380.034,00 0,00 0,00 0,00

246 Finantarea nationala *) 560101 380.034,00 0,00 0,00 0,00

247 TITLUL IX ALTE

CHELTUIELI 59 12.839.545,00 14.649.428,00 132.183,00 9.555.000,00

248 Asociatii si fundatii 5911 10.683.210,00 12.649.428,00 132.183,00 9.555.000,00

249 Sustinerea cultelor 5912 2.156.335,00 2.000.000,00 0,00 0,00

250 CHELTUIELI DE

CAPITAL 70 1.332.872,00 1.678.340,00 0,00 2.334.060,00

251 TITLUL X ACTIVE

NEFINANCIARE 71 1.332.872,00 1.678.340,00 0,00 2.334.060,00

252 Active fixe 7101 1.332.872,00 1.678.340,00 0,00 2.334.060,00


reparatii capitale) 710130 1.332.872,00 1.678.340,00 0,00 2.334.060,00

254 Servicii culturale 670203 4.275.011,00 7.771.030,00 554.967,00 1.300.000,00

255 Alte servicii culturale 67020330 4.275.011,00 7.771.030,00 554.967,00 1.300.000,00

256 Servicii recreative si sportive 670205 21.717.219,00 23.279.549,00 252.408,00 13.444.873,00

257 Sport 67020501 10.200.838,00 10.645.770,00 0,00 9.055.000,00

258 Tineret 67020502 365.033,00 702.000,00 0,00 0,00

259

Intretinere gradini publice,

parcuri, zone verzi, baze

sportive si de agrement

67020503 11.151.348,00 11.931.779,00 252.408,00 4.389.873,00

260 Servicii religioase 670206 2.240.643,00 2.005.000,00 0,00 0,00

261 Alte servicii în domeniile

culturii, recreerii si religiei 670250 3.928.757,00 4.847.823,00 169.772,00 3.177.000,00

262 Asigurari si asistenta sociala 6802 20.489.029,00 31.790.700,00 119.120,00 3.931.040,00

263 CHELTUIELI CURENTE 01 20.396.570,00 30.697.200,00 119.120,00 831.040,00


DE PERSONAL 10 9.222.910,00 13.661.000,00 0,00 0,00


SERVICII 20 2.055.403,00 4.398.000,00 39.449,00 400.000,00

266 TITLUL IV SUBVENTII 40 364.187,00 360.000,00 47.511,00 0,00


diferentelor de pret si tarif 4003 364.187,00 360.000,00 47.511,00 0,00

268 TITLUL VII ALTE

TRANSFERURI 55 533.323,00 637.640,00 0,00 0,00



interne 550118 533.323,00 637.640,00 0,00 0,00


SOCIALA 57 8.220.747,00 11.182.800,00 32.160,00 0,00

272 Ajutoare sociale 5702 8.220.747,00 11.182.800,00 32.160,00 0,00

273 Ajutoare sociale in numerar 570201 8.220.747,00 11.182.800,00 32.160,00 0,00

274





58 0,00 107.760,00 0,00 431.040,00

275

Programe din Fondul



la 58.01.03)

5801 0,00 107.760,00 0,00 431.040,00


277 TITLUL IX ALTE

CHELTUIELI 59 0,00 350.000,00 0,00 0,00

278 Asociatii si fundatii 5911 0,00 350.000,00 0,00 0,00

279 CHELTUIELI DE

CAPITAL 70 92.459,00 1.093.500,00 0,00 3.100.000,00

280 TITLUL X ACTIVE

NEFINANCIARE 71 92.459,00 1.093.500,00 0,00 3.100.000,00

281 Active fixe 7101 92.459,00 1.093.500,00 0,00 3.100.000,00



13


reparatii capitale) 710130 92.459,00 1.093.500,00 0,00 3.100.000,00

283 Asistenta acordata

persoanelor in varsta 680204 2.167.672,00 3.090.000,00 0,00 0,00

284 Asistenta sociala in caz de

boli si invaliditati 680205 10.266.262,00 14.966.800,00 0,00 0,00

285 Asistenta sociala in caz de

invaliditate 68020502 10.266.262,00 14.966.800,00 0,00 0,00

286 Asistenta sociala pentru

familie si copii 680206 1.115.329,00 1.954.640,00 9.100,00 0,00

287 Crese 680211 2.514.481,00 4.321.000,00 5.214,00 150.000,00

288 Prevenirea excluderii sociale 680215 1.581.991,00 1.016.500,00 32.160,00 100.000,00

289 Ajutor social 68021501 1.436.828,00 756.500,00 32.160,00 100.000,00

290 Cantine de ajutor social 68021502 145.163,00 260.000,00 0,00 0,00

291

Alte cheltuieli in domeniul

asigurarilor si asistentei

sociale

680250 2.843.294,00 6.441.760,00 72.646,00 3.681.040,00

292

Partea a IV-a SERVICII SI

DEZVOLTARE PUBLICA,

LOCUINTE, MEDIU SI

APE

6902 75.123.097,00 83.252.892,00 8.512.469,00 173.323.809,00

293 Locuinte, servicii si

dezvoltare publica 7002 49.316.022,00 62.011.034,00 5.647.358,00 126.934.893,00



DE PERSONAL 10 4.139.715,00 5.044.000,00 0,00 0,00


SERVICII 20 26.044.850,00 25.757.354,00 1.985.010,00 51.006.100,00

297 TITLUL VII ALTE

TRANSFERURI 55 0,00 124.000,00 0,00 0,00

298 A. Transferuri interne. 5501 0,00 124.000,00 0,00 0,00

299 Programe de dezvoltare 550113 0,00 124.000,00 0,00 0,00

300




(FEN) postaderare

56 1.343.094,00 0,00 0,00 0,00

301

Programe din Fondul


regionala (FEDR)

5601 1.343.094,00 0,00 0,00 0,00

302 Finantarea nationala *) 560101 1.343.094,00 0,00 0,00 0,00

303





(cod 58.01 la

58.05+58.11+58.12+58.16)

58 0,00 458.403,00 0,00 12.061.781,00

304

Programe din Fondul



la 58.01.03)

5801 0,00 458.403,00 0,00 12.061.781,00

305 Finantarea nationala 580101 0,00 458.403,00 0,00 12.061.781,00

306 CHELTUIELI DE

CAPITAL 70 17.788.363,00 30.627.277,00 3.662.348,00 63.867.012,00

307 TITLUL X ACTIVE

NEFINANCIARE 71 17.788.363,00 30.627.277,00 3.662.348,00 63.867.012,00

308 Active fixe 7101 17.788.363,00 30.627.277,00 3.662.348,00 63.867.012,00


reparatii capitale) 710130 17.788.363,00 30.627.277,00 3.662.348,00 63.867.012,00

310 Locuinte 700203 1.544.694,00 2.754.596,00 20.348,00 25.829.495,00

311 Dezvoltarea sistemului de

locuinte 70020301 1.544.694,00 2.754.596,00 20.348,00 25.829.495,00

312 Alimentare cu apa si

amenajari hidrotehnice 700205 0,00 124.000,00 0,00 0,00



14

313 Alimentare cu apa 70020501 0,00 124.000,00 0,00 0,00

314 Iluminat public si

electrificari rurale 700206 6.571.195,00 7.890.706,00 1.036.258,00 26.083.441,00

315

Alte servicii în domeniile

locuintelor, serviciilor si

dezvoltarii comunale

700250 41.200.133,00 51.241.732,00 4.590.752,00 75.021.957,00

316 Protectia mediului 7402 25.807.075,00 21.241.858,00 2.865.111,00 46.388.916,00



SERVICII 20 18.603.550,00 15.859.498,00 2.865.111,00 9.960.000,00

319


finantare din Fonduri

Externe nerambursabile

(FEN) postaderare

56 7.081.412,00 3.011.259,00 0,00 31.600.000,00

320

Programe din Fondul


Regionala (FEDR)

5601 7.081.412,00 3.011.259,00 0,00 31.600.000,00

321 Finantarea nationala *) 560101 0,00 2.196.945,00 0,00 5.100.000,00

322 Finantarea externa

nerambursabila *) 560102 7.081.412,00 407.368,00 0,00 20.000.000,00

323 Cheltuieli neeligibile *) 560103 0,00 406.946,00 0,00 6.500.000,00

324





58 0,00 67.601,00 0,00 270.401,00

325

Programe din Fondul



la 58.01.03)

5801 0,00 67.601,00 0,00 270.401,00


327 CHELTUIELI DE

CAPITAL 70 122.113,00 2.303.500,00 0,00 4.558.515,00

328 TITLUL X ACTIVE

NEFINANCIARE 71 122.113,00 2.303.500,00 0,00 4.558.515,00

329 Active fixe 7101 122.113,00 2.303.500,00 0,00 4.558.515,00


reparatii capitale) 710130 122.113,00 2.303.500,00 0,00 4.558.515,00

331 Reducerea şi controlul

poluării 740203 0,00 67.601,00 0,00 270.401,00

332 Salubritate si gestiunea

deseurilor 740205 25.807.075,00 21.174.257,00 2.865.111,00 46.118.515,00

333 Salubritate 74020501 18.603.550,00 15.859.498,00 2.865.111,00 9.960.000,00

334 Colectarea, tratarea si

distrugerea deseurilor 74020502 7.203.525,00 5.314.759,00 0,00 36.158.515,00

335 Partea a V-a ACTIUNI

ECONOMICE 7902 92.193.141,00 73.467.588,00 3.008.154,00 63.856.925,00

336 Actiuni generale economice,

comerciale si de munca 8002 1.313.488,00 631.880,00 0,00 0,00

337 CHELTUIELI CURENTE 01 362.488,00 631.880,00 0,00 0,00


SERVICII 20 362.488,00 200.000,00 0,00 0,00

339





58 0,00 431.880,00 0,00 0,00

340

Programe din Fondul



la 58.01.03)

5801 0,00 431.880,00 0,00 0,00

341 Finantarea nationala 580101 0,00 431.880,00 0,00 0,00

342 CHELTUIELI DE

CAPITAL 70 451.000,00 0,00 0,00 0,00



15

343 TITLUL XIII ACTIVE

FINANCIARE (cod 72.01) 72 451.000,00 0,00 0,00 0,00

344 Active financiare (cod

72.01.01) 7201 451.000,00 0,00 0,00 0,00

345

Participare la capitalul

social al societatilor

comerciale

720101 451.000,00 0,00 0,00 0,00

346 Actiuni generale economice si

comerciale 800201 1.313.488,00 631.880,00 0,00 0,00

347 Programe de dezvoltare

regionala si sociala 80020110 1.313.488,00 631.880,00 0,00 0,00

348 Transporturi 8402 90.879.653,00 72.835.708,00 3.008.154,00 63.856.925,00



SERVICII 20 27.916.706,00 29.708.185,00 1.865.192,00 28.629.025,00

351 TITLUL IV SUBVENTII 40 18.320.742,00 15.875.372,00 1.142.962,00 2.000.000,00


diferentelor de pret si tarif 4003 18.320.742,00 15.875.372,00 1.142.962,00 2.000.000,00

353




(FEN) postaderare

56 40.844,00 0,00 0,00 0,00

354

Programe din Fondul


regionala (FEDR)

5601 40.844,00 0,00 0,00 0,00

355 Finantarea nationala 560101 40.844,00 0,00 0,00 0,00

356





58 0,00 514.101,00 0,00 2.056.400,00

357

Programe din Fondul


Regională (FEDR)

5801 0,00 514.101,00 0,00 2.056.400,00

358 Finantarea nationala 580101 0,00 514.101,00 0,00 2.056.400,00

359 CHELTUIELI DE

CAPITAL 70 22.697.264,00 10.911.050,00 0,00 31.171.500,00

360 TITLUL X ACTIVE

NEFINANCIARE 71 22.697.264,00 10.911.050,00 0,00 31.171.500,00

361 Active fixe 7101 22.697.264,00 10.911.050,00 0,00 31.171.500,00


reparatii capitale) 710130 22.697.264,00 10.911.050,00 0,00 31.171.500,00

363 OPERATIUNI

FINANCIARE 79 21.904.097,00 15.827.000,00 0,00 0,00

364

TITLUL XIII

RAMBURSARI DE

CREDITE

81 21.904.097,00 15.827.000,00 0,00 0,00

365 Rambursari de credite

interne 8102 21.904.097,00 15.827.000,00 0,00 0,00

366 Transport rutier 840203 90.879.653,00 72.835.708,00 3.008.154,00 63.856.925,00

367 Transport în comun 84020302 32.835.942,00 20.325.372,00 1.142.962,00 23.000.000,00

368 Strazi Directia Tehnica 8402030301 58.043.711,00 48.835.396,00 1.865.192,00 27.706.925,00

369 Strazi ADP 8402030302 0,00 3.674.940,00 0,00 13.150.000,00

370 EXCEDENT 9802 0,00 0,00 -

13.316.096,00

-

281.164.677,00

371 DEFICIT 9902 0,00 0,00 13.316.096,00 281.164.677,00



16

Pentru activitatea instituțiilor sau activităților finanțate integral sau parțial din

venituri proprii, a fost prevăzută suma de 21.117.570 lei, defalcarea acestora fiind prezentată în

tabelul următor:

-lei-


indicator

Executie

2016

Buget

2017

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

platilor

restante

Credite de

Angajament

2017

1 TOTAL VENITURI 0001 14.899.998,00 21.117.570,00 0,00 0,00

2 I. VENITURI CURENTE 0002 14.558.072,00 21.117.570,00 0,00 0,00

3 C. VENITURI NEFISCALE 0012 14.558.072,00 21.117.570,00 0,00 0,00

4 C1. VENITURI DIN

PROPRIETATE 0013 1.255.027,00 2.800.000,00 0,00 0,00

5 Venituri din proprietate 3010 1.255.027,00 2.800.000,00 0,00 0,00

6 Venituri din concesiuni si inchirieri 301005 1.090.601,00 2.500.000,00 0,00 0,00

7 Alte venituri din concesiuni si

inchirieri de catre institutiile publice 30100530 1.090.601,00 2.500.000,00 0,00 0,00

8 Alte venituri din proprietate 301050 164.426,00 300.000,00 0,00 0,00

9 C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII 0014 13.303.045,00 18.317.570,00 0,00 0,00

10 Venituri din prestari de servicii si alte

activitati 3310 12.077.228,00 18.007.570,00 0,00 0,00

11 Taxe si alte venituri in învatamânt 331005 1.009.523,00 1.950.000,00 0,00 0,00

12 Venituri din prestari de servicii 331008 27.129,00 100.000,00 0,00 0,00

13 Contributia de intretinere a

persoanelor asistate 331013 424.631,00 751.000,00 0,00 0,00

14 Contributia elevilor si studentilor

pentru internate, camine si cantine 331014 5.404.247,00 6.500.000,00 0,00 0,00

15

Venituri din valorificarea

produselor obtinute din activitatea

proprie sau anexa

331016 78.496,00 200.000,00 0,00 0,00

16

Venituri din organizarea de cursuri

de calificare si conversie

profesionala, specializare si

perfectionare

331017 38.910,00 100.000,00 0,00 0,00

17 Alte venituri din prestari de servicii

si alte activitati 331050 5.094.292,00 8.406.570,00 0,00 0,00

18 Amenzi, penalitati si confiscari 3510 700,00 10.000,00 0,00 0,00

19 Alte amenzi, penalitati si confiscari 351050 700,00 10.000,00 0,00 0,00

20 Diverse venituri 3610 158.571,00 300.000,00 0,00 0,00

21 Alte venituri 361050 158.571,00 300.000,00 0,00 0,00

22 Transferuri voluntare, altele decat

subventiile 3710 1.066.546,00 0,00 0,00 0,00

23 Donatii si sponsorizari 371001 856.450,00 0,00 0,00 0,00

24

Vărsăminte din sectiunea de

funcţionare pentru finanţarea

secţiunii de dezvoltare a bugetului

local

371003 -92.054,00 -

1.352.300,00 0,00 0,00

25 Vărsăminte din secţiunea de

funcţionare 371004 92.054,00 1.352.300,00 0,00 0,00

26 Alte transferuri voluntare 371050 210.096,00 0,00 0,00 0,00

27 II. VENITURI DIN CAPITAL 0015 3.646,00 0,00 0,00 0,00

28 Venituri din valorificarea unor

bunuri 3910 3.646,00 0,00 0,00 0,00



17

29 Venituri din valorificarea unor

bunuri ale institutiilor publice 391001 317,00 0,00 0,00 0,00

30 Alte venituri din valorificarea unor

bunuri 391050 3.329,00 0,00 0,00 0,00

31 IV. SUBVENTII 0017 338.280,00 0,00 0,00 0,00

32 Subventii de la bugetul de stat 4210 38.280,00 0,00 0,00 0,00

33

Subventii primite de institutiile

publice si activitatile finantate

integral sau partial din venituri

proprii in cadrul programelor FEGA

implementate de APIA

421043 38.280,00 0,00 0,00 0,00

34 Subventii de la alte administratii 4310 300.000,00 0,00 0,00 0,00

35 Subventii pentru institutiile publice

destinate sectiunii de dezvoltare 431019 300.000,00 0,00 0,00 0,00

36 TOTAL CHELTUIELI 5010 14.408.616,00 21.117.570,00 0,00 5.200.000,00


38 TITLUL I CHELTUIELI DE

PERSONAL 10 1.895.242,00 3.028.770,00 0,00 0,00

39 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 12.118.872,00 16.716.500,00 0,00 0,00

40 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 0,00 10.000,00 0,00 0,00

41 Ajutoare sociale 5702 0,00 10.000,00 0,00 0,00

42 Ajutoare sociale in numerar 570201 0,00 10.000,00 0,00 0,00

43 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59 2.457,00 10.000,00 0,00 0,00

44 Burse 5901 2.457,00 10.000,00 0,00 0,00

45 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 392.045,00 1.352.300,00 0,00 5.200.000,00

46 TITLUL X ACTIVE

NEFINANCIARE 71 392.045,00 1.352.300,00 0,00 5.200.000,00

47 Active fixe 7101 392.045,00 1.352.300,00 0,00 5.200.000,00

48 Constructii 710101 13.500,00 54.000,00 0,00 0,00

49 Masini, echipamente si mijloace de

transport 710102 0,00 266.000,00 0,00 0,00

50 Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale 710103 50.463,00 165.000,00 0,00 0,00

51 Alte active fixe (iunclusiv reparatii

capitale) 710130 328.082,00 867.300,00 0,00 5.200.000,00

52 TITLUL XIV REZERVE,

EXCEDENT/DEFICIT 90 491.382,00 0,00 0,00 -5.200.000,00

53 Excedent 92 491.382,00 0,00 0,00 -5.200.000,00

54 Invatamant 6510 8.945.003,00 11.471.000,00 0,00 0,00



PERSONAL 10 921.572,00 1.771.000,00 0,00 0,00



SOCIALA 57 0,00 10.000,00 0,00 0,00

59 Ajutoare sociale 5702 0,00 10.000,00 0,00 0,00

60 Ajutoare sociale in numerar 570201 0,00 10.000,00 0,00 0,00

61 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59 2.457,00 10.000,00 0,00 0,00

62 Burse 5901 2.457,00 10.000,00 0,00 0,00

63 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 82.954,00 273.000,00 0,00 0,00

64 TITLUL X ACTIVE

NEFINANCIARE 71 82.954,00 273.000,00 0,00 0,00

65 Active fixe 7101 82.954,00 273.000,00 0,00 0,00

66 Constructii 710101 13.500,00 54.000,00 0,00 0,00


transport 710102 0,00 3.000,00 0,00 0,00



18


active corporale 710103 50.463,00 115.000,00 0,00 0,00


capitale) 710130 18.991,00 101.000,00 0,00 0,00

70 Cultura, recreere si religie 6710 3.001.193,00 5.447.770,00 0,00 400.000,00



PERSONAL 10 614.269,00 835.770,00 0,00 0,00


74 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 303.321,00 340.500,00 0,00 400.000,00

75 TITLUL X ACTIVE

NEFINANCIARE 71 303.321,00 340.500,00 0,00 400.000,00

76 Active fixe 7101 303.321,00 340.500,00 0,00 400.000,00


capitale) 710130 303.321,00 340.500,00 0,00 400.000,00

78 Servicii culturale 671003 2.989.975,00 5.347.770,00 0,00 400.000,00

79 Casa de cultura M.Eminescu 67100306 2.058.896,00 4.176.000,00 0,00 400.000,00

80 Universitatea Cultural Ştiinţifică 67100309 652.581,00 611.770,00 0,00 0,00

81 Alte servicii culturale – Cinema

Arta 67100330 278.498,00 560.000,00 0,00 0,00

82 Alte servicii în domeniile culturii,

recreerii si religiei – Sera de flori 671050 11.218,00 100.000,00 0,00 0,00

83 Asigurari si asistenta sociala 6810 357.739,00 751.000,00 0,00 0,00


85 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 357.739,00 438.000,00 0,00 0,00

86 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 313.000,00 0,00 0,00

87 TITLUL X ACTIVE

NEFINANCIARE 71 0,00 313.000,00 0,00 0,00

88 Active fixe 7101 0,00 313.000,00 0,00 0,00


transport 710102 0,00 263.000,00 0,00 0,00


active corporale 710103 0,00 50.000,00 0,00 0,00

91 Asistenta acordata persoanelor in

varsta – Cămin persoane vârstnice 681004 357.739,00 751.000,00 0,00 0,00

92 Actiuni generale economice,

comerciale si de munca 8010 2.104.681,00 3.447.800,00 0,00 4.800.000,00



PERSONAL 10 359.401,00 422.000,00 0,00 0,00


96 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 5.770,00 425.800,00 0,00 4.800.000,00

97 TITLUL X ACTIVE

NEFINANCIARE 71 5.770,00 425.800,00 0,00 4.800.000,00

98 Active fixe 7101 5.770,00 425.800,00 0,00 4.800.000,00


capitale) 710130 5.770,00 425.800,00 0,00 4.800.000,00

100 Actiuni generale economice si

comerciale 801001 2.104.681,00 3.447.800,00 0,00 4.800.000,00

101 Alte cheltuieli pentru actiuni

generale economice si comerciale

– Casa de oaspeţi

80100130 2.104.681,00 3.447.800,00 0,00 4.800.000,00

102 VII. REZERVE, EXCEDENT /

DEFICIT 9610 491.382,00 0,00 0,00 -5.200.000,00

103 EXCEDENT 9810 491.382,00 0,00 0,00 -5.200.000,00



19

În afara proiectelor din fonduri externe nerambursabile prevăzute în bugetul local, pentru

proiectul “Calea Verde spre dezvoltare durabilă ”, din fonduri norvegiene a fost prevăzută suma

de 374.798 lei.

-lei-


indicator

Executie

2016

Buget

2017

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

platilor

restante

Credite de

Angajament

2017

1 TOTAL VENITURI 30.411,00 374.798,00 0,00 0,00

2 IV. SUBVENTII 0018 30.411,00 374.798,00 0,00 0,00

3

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (

cod 42.08)

0018 9.161,00 58.770,00 0,00 0,00

4 Subventii de la bugetul de stat( cod

42.08.60+42.08.61) 4208 9.161,00 58.770,00 0,00 0,00

5 Cofinanţare publică acordată în cadrul

mecanismului SEE 420860 9.161,00 58.770,00 0,00 0,00

6

Sume primite de la UE/alti donatori în

contul platilor efectuate si prefinantari (

cod 45.08.17+45.08.18+45.08.21)

4508 21.250,00 316.028,00 0,00 0,00

7 Mecanismul financiar SEE *) (cod

45.08.17.03) 450817 21.250,00 316.028,00 0,00 0,00

8 Prefinantare 45081703 21.250,00 316.028,00 0,00 0,00

9 TOTAL CHELTUIELI 5008 61.072,00 374.798,00 0,00 0,00


11

Titlul VIII Proiecte cu finantare din

Fonduri externe nerambursabile (FEN)

postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56 61.072,00 374.798,00 0,00 0,00

12 Mecanismul financiar SEE 5617 61.072,00 374.798,00 0,00 0,00

13 Finantarea nationala *) 561701 9.161,00 56.220,00 0,00 0,00

14 Finantarea externa nerambursabila *) 561702 51.911,00 318.578,00 0,00 0,00

15 Autoritati publice si actiuni externe 5108 61.072,00 374.798,00 0,00 0,00


17

Titlul VIII Proiecte cu finantare din

Fonduri externe nerambursabile (FEN)

postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56 61.072,00 374.798,00 0,00 0,00

18 Mecanismul financiar SEE 5617 61.072,00 374.798,00 0,00 0,00

19 Finantarea nationala *) 561701 9.161,00 56.220,00 0,00 0,00

20 Finantarea externa nerambursabila *) 561702 51.911,00 318.578,00 0,00 0,00

21 Autoritati executive si legislative 510801 61.072,00 374.798,00 0,00 0,00

22 Autoritati executive 51080103 61.072,00 374.798,00 0,00 0,00

23 EXCEDENT 9808 -30.661,00 0,00 0,00 0,00

24 DEFICIT 9908 30.661,00 0,00 0,00 0,00

Aviz favorabil al

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU BUGET CONTABILITATE

ec. Năznean Ana ec. Cătană Claudia Georgeta



20

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local

municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin.

(4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul

raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea

domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte Secretar

Csiki Zsolt Bratanovici Cristian

___________ ________________

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia

mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.


Furó Judita Pui Sebastian Emil

___________ ______________

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.


Bakos Levente Attila

________________ _____________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi

integrare europeană.

Preşedinte Secretar Szászgáspár Barnabás Makkai Grigore

___________________ __________________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.


av. Papuc Sergiu Vasile jrs. Kovács Lajos Alpár

____________________ __________________

Date post:	21-Jan-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	1 times
Download:	0 times

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÎRGU MURES …tirgumures.ro/buget2017/expunere motive aprobare...

Documents