Raport privind activitateaDTT Ocnița în perioada anului
2012și luna ianuarie 2013
C U P R I N S:
Descrierea raionului Ocnița;
Descrierea Trezoreriei Teritoriale Ocnița;
Activitatea trezoreriei;
Probleme existente;
Propuneri.
- Raionul Ocnița este amplasat la nordul Republicii Moldova, pe malul drept al rîului Nistru, la hotar cu Ucraina.
- Ocnița este cel mai nordic punct feroviar din Republica Moldova.
- În raionul acesta sunt amplasate puncte foarte importante de trecere a frontierii Moldo-Ucraineană: - or. Otaci, s. Vălcineț și punctul Ocnița-Sochireni.
Localitatea Ocnița a apărut pe lîngă stația căii ferate Ocnița în anul 1897. Apariția Ocniței este legată de construcția, la sfîrșitul secolului XIX – lea, a căii ferate Bălți-Cernăuți.
La moment componenţa raionului cuprinde 33 localităţi, din ele: 3 oraşe; 18 comune; 12 sate.
Conform datelor recensămîntului din anul 2004 populația raionului constutuie 56510 locuitori. Structura etnică a populației raionului este următoare:
47% - moldoveni, 33% - ucraineni, 12% - ruși, 8% - țigani, găgăuzi
și alte etnii.
În anul 1975 Ocnița devine centrul raional;
În anul 1994 intră în componența județului Edineț;
În anul 2003 orașul Ocnița este centrul administrativ a raionului Ocnița.
Trezoreria Teritorială Ocnița îşi desfăşoară activitatea sa începând cu 1 august 2001, având ca personal – 3 angajaţi, care deserveau 14 primării şi 2 instituţii judeţene.
De la începutul activității sale Trezoreria Teritorială Ocnița a schimbat 3 sedii.
Din noiembrie 2009 și pînă în prezent se află în clădirea Inspectoratului Fiscal Ocnița.
La momentul actual Trezoreria Teritorială Ocnița are statut de Direcție. Numărul de personal constituie 5 persoane:
Şef Direcţie – 1 Şef adjunct Direcţie,
contabil-şef -1 Specialist principal – 1 Specialist superior – 1 Specialist – 1.În afară de această, din
partea Î. S. Fintehinform, este angajat un administrator de rețea.
Toți angajații sunt cu studii superioare.
Trezoreria Teritorială Ocnița are deschise următoarele conturi bancare:
în lei moldovenești 226636, 226693449810166226336, 226393449810163
226436, 226493449810164 în euro 226633497810167
226623497810166 în dolari USA 226663484010166
La sfîrșitul anului 2012 în Trezoreria Teritorială Ocnița se deserveau 38 instituţii, din ele:
21 primării
11 instituţii, finanţate de la bugetul de stat
6 instituţii, finanţate de la bugetul raional
27
366
66512 18
bugetul de statconturi de baza BLmijloace speciale BLfonduri speciale BLproiecte investitionale BLmijloace temporar intrate in posesia institutiei BL
Conturile trezoreriale
În anul 2012 au fost efectuate:
- operaţiuni pe venituri - 51025
- operaţiuni pe cheltuieli - 41956
- contracte înregistrate - 818
- extrase bancare, primite și prelucrate - 1980
- rapoarte, întocmite, verificate şi prezentate MF - 251
Executarea de casă de către instituții, finanțate din Bugetul de Stat ( Componența de baza ) mii lei
20703,6 31203,4 40218,5 4017,8 20552,1 31006,0 40064,2 3046,3 99,3% 99,4% 99,6% 75,8%
0
10000
20000
30000
40000
50000
anul 2010 anul 2011 anul 2012 ianuarie 2013
Plan precizatexecutat
Nr. operațiunilor efectuate de către instituții, finanțate din Bugetul de Stat( Componența de baza )
3380 3724 4075 230
0
1000
2000
3000
4000
5000
anul 2010 anul 2011 anul 2012 ianuarie 2013
numarul operațiunilor efectuate
Executarea de casă de către instituții, finanțate din Bugetul de Stat ( Mijloace speciale ) mii lei
1117,7 1734,7 1440,5 63,4 788,8 1030,6 1259,1 2,2
0
500
1000
1500
2000
anul 2010 anul 2011 anul 2012 ianuarie 2013
Venituri
Cheltuieli
VenituriCheltuieli
Nr. operațiunilor efectuate de către instituții, finanțate din Bugetul de Stat (Mijloace speciale)
584 545 531 4
0100200
300400500600
anul 2010 anul 2011 anul 2012 ianuarie 2013
Nr. operațiunilor efectuateГистограмма 2Гистограмма 3
Structura cheltuielilor instituțiilor, finanțate din Bugetul de Stat (Componența de baza și mijloace speciale) 4,1% 2,2% 1,7%
CheltuielicurenteCheltuielicapitaleСектор 3
Сектор 4
Cheltuieli curenteCheltuieli capitaleСектор 3
Сектор 4
Cheltuieli curente Cheltuielicapitale Сектор 3
Сектор 4
Dinamica numărului contractelor instituțiilor publice, finanțate din Bugetul de Stat,înregistrate În Trezoreria Teritorială OcnițaNumărul total: 82 129 139 38
0204060
80100120140
anul 2010 anul 2011 anul 2012 ianuarie 2013
Contracte inregistrate
inclusiv mijloace pe
componente
Nr. Indicatori TOTAL
d/ Componentul Mijloace Fonduri Proiecte
de baza speciale speciale finantate din
surse externe
1 2 3 4 5 6 7
1. Venituri TOTAL 109876.3 102599.5 3676.4 3334.6 1834.5
2. Cheltuieli TOTAl 110958 103739.5 3630.2 3322.5 1834.5
3. Exedent/Deficit -1081.8 -1140.1 46.2 12.1 0
4.SOLD la inceputul
perioadei 11667.6 11213.9 443.4 10.3 0
5.SOLD la sfirsitul
perioadei 13072.1 12559.7 490 22.5 0
Informația privind executarea de casă a BUAT Ocnița pe componente la situația 31.12.2012
Structura veniturilor BUAT Ocnița
Transferuriprimite deBugetul deStatVenituri proprii
Mijloace șIfondurispeciale
Granturi
Transferuriprimite de laBugetul de StatVenituri proprii
Mijloace șifonduriSpeciale Granturi
Structura cheltuielilor BUAT conform clasificației economice
Anul 2012 – cheltuieli total Anul 2012 - cheltuieli curente
cheltuielicurentecheltuielicapitale
Cheltuieli curente 103966,2 mii lei (94%) Cheltuieli capitale 6991,2 mii lei (6%)
Cheltuieli depersonalPlata pentru mărfuriși serviciiTransferuri curente
Alte
Cheltuieli de personal 62915 mii lei (61%) Plata pentru mărfuri și servicii 29500 mii lei (28%) Transferuri curente 10943 mii lei (10,5%) Alte cheltuieli 633,4 mii lei (0,5%)
Majorarea volumului de lucru de la 01.01.2013
În urma resubordonării instituțiilor de învățămînt (trecerea din subordinea primăriilor în subordinea consiilor raionale) de la începutul anului 2013 sa majorat numărul instituțiilor cu statut de persoana juridică cu 26 instituții (executorii secundari de buget). Acest fapt a adus la majorarea operațiunilor efectuate de către Trezoreria Teritorială Ocnița, și anume:
deschiderea conturilor trezoreriale, primirea, controlul cameral, executarea documentelor de plată,înregistrarea contractelor,verificarea indicațiilor de la DF, și alt..
Instruirea profesională internă:
Săptămânal cu excepţia perioadei de concediu au fost organizate şi petrecute:
– în anul 2012 - 47 instruiri interne – în ianuarie 2013 - 3 instruiri interne Au fost organizate şi petrecute cu ordonatorii principali de credite: – în anul 2012 - 4 seminare
4. Probleme existente 1. Volumul mare a documentelor de evidenta contabilă și a
rapoartelor, care se tipăresc, se brosează, se păstrează și se prezintă instituțiilor deservente pe suport de hîrtie;
2. Primirea și verificarea în mod manual a indicațiilor de repartizare a mijloacelor de la Direcția Finanțe;
3. Lipsa controlului automatizat la efectuarea modificărilor la planurile de finanțare de către Direcția Finanțe tinind cont de contractele înregistrate;.
4. Lipsa programei de evidență a operațiunilor valutare.
5. Propuneri 1. Schimbarea modului de păstrare a documentelor în TT și de
prezentare a rapoartelor instituțiilor deservente de pe suport de hîrtie pe suport magnetic;
2. De automatizat procesul de primire și verificare a indicațiilor de repartizare a mijloacelor de la Direcția Finanțe;
3. De automatizat controlul la efectuarea modificărilor la planurile de finanțare de către Direcția Finanțe cu soldul disponibil, ținînd cont de contractele înregistrate.
Vă mulţumesc pentru atenţie!