PLAN DE REORGANIZARE plan de reorganizare.pdf · 4719 Comerþ cu amanuntul în magazine...

Debitor: S.C. PICADELLY S.R.L. BOTOŞANI PLAN DE REORGANIZARE «în insolvenţă» «in insolvency» «en procédure collective»

Page 1 of 11

LEX GRUP REORGANIZARE I.P.U.R.L. Web: w w w . r e o r g a n i z a r e . c o m Mail: [email protected] Tel: 0758-06.20.30 Fax: 0230-52.30.62

Suceava, str. Prof. Leca Morariu Nr. 36, Bl. D5, parter cod 720173 Nr. înreg. RFO II-0477 CIF: 27415700

Nr. 2711 Data emiterii: 05-10-2012

PLAN DE REORGANIZARE

-OCTOMBRIE 2012-

DOSAR NR. 11560/40/2011 «ÎN INSOLVENŢĂ» «IN INSOLVENCY» «EN PROCÉDURE COLLECTIVE»


Page 2 of 11



1. PREAMBUL

1.1. Justificarea legală

Reglementarea legală care stă la baza întocmirii prezentului plan de reorganizare este Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, care, prin prisma prevederilor cuprinse în Secţiunea a V-a (Planul) şi Secţiunea a VI-a (Reorganizarea), oferă şansa debitorului faţă de care s-a deschis procedura prevăzută de această lege să-şi continue viaţa comercială, reorganizându-şi activitatea pe baza unui plan de reorganizare care, conform art. 95 alin.1 din Legea 85/2006: „va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile și specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieţei faţă de oferta debitorului, și va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică” .

1.2. Autorul planului

Planul de reorganizare este propus de către administratorul judiciar, care l-a elaborat în colaborare cu administratorul special al debitoarei.

Considerăm această formulă de promovare a unui plan ca fiind cea mai viabilă, pentru următoarele considerente: în baza atribuţiilor conferite de Lege şi de judecătorul sindic, dar şi prin prisma

analizei şi controlului permanent economico-financiar asupra activităţii debitoarei, administratorul special cunoaşte cel mai bine realităţile existente pe planul intern şi extern al acesteia, având conturată o imagine fidelă asupra situaţiei actuale şi asupra obiectivelor de urmărit în perspectiva reorganizării;

în virtutea atribuţiilor conferite de Lege, administratorul judiciar a asigurat consultanţa specifică la stabilirea strategiei de restructurare a activităţii debitoarei.

1.3. Durata planului

În ce priveşte perioada de derulare a planului de reorganizare, având în vedere starea de dificultate financiară în care se găseşte debitorul şi luând în considerare condiţiile socio-economice naţionale şi internaţionale, propunem implementarea acestuia pe perioada maximă prevăzută de art. 95 alin. (3) din Legea 85/2006, respectiv, trei ani de la data confirmării acestuia de judecătorul sindic.

În conformitate cu prevederile art. 95 alin. (4) din Legea 85/2006, la recomandarea administratorului judiciar, după trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea planului, perioada propusă pentru implementarea planului va putea fi extinsă cu cel mult încă o perioadă de un an, dacă o astfel de propunere este votată de cel puţin două treimi din creditorii aflaţi în sold la data la care aceasta este făcută.


Page 3 of 11



De asemenea, potrivit prevederilor art. 101 alin. 5 din Legea nr. 85/2006, cu

modificările și completările ulterioare „modificarea planului de reorganizare se poate face oricând pe parcursul procedurii, cu respectarea condiţiilor de vot și de confirmare, prevăzute de prezenta lege.”

1.4. Scopul planului

Scopul principal al planului de reorganizare coincide cu scopul Legii 85/2006, proclamat fără echivoc în art. 2, şi anume acoperirea pasivului debitorului în insolvenţă. Principala modalitate de realizare a acestui scop, în concepţia modernă a legii, este reorganizarea debitorului, şi menţinerea societăţii în viaţa comercială, cu toate consecinţele sociale şi economice care decurg din aceasta. Astfel, este relevată funcţia economică a procedurii instituite de Legea 85/2006, respectiv necesitatea salvării societăţii aflate în insolvenţă, prin reorganizare, inclusiv restructurare economică şi numai în subsidiar, în condiţiile eşecului reorganizării sau lipsei de viabilitate a debitoarei, recurgerea la procedura falimentului pentru satisfacerea intereselor creditorilor.

Reorganizarea prin continuarea activităţii debitorului presupune efectuarea unor modificări structurale în activitatea curentă a societăţii aflate în dificultate, menţinându-se obiectul de activitate, dar aliniindu-se modul de desfăşurare a activităţii la noua strategie, conform cu resursele existente şi cu cele care urmează a fi atrase, toate aceste strategii aplicate fiind menite să facă activitatea de bază a societăţii profitabilă.

Planul de reorganizare, potrivit spiritului Legii 85/2006, trebuie să satisfacă scopul reorganizării lato sensu, anume menţinerea debitoarei în viaţa comercială şi socială, cu efectul menţinerii serviciilor şi produselor debitorului pe piaţă. Totodată, reorganizarea înseamnă protejarea intereselor creditorilor, care au o şansă în plus la realizarea creanţelor lor. Aceasta pentru că, în concepţia modernă a legii, este mult mai probabil ca o afacere funcţională să producă resursele necesare acoperirii pasivului decât lichidarea averii debitoarei aflate în faliment. Argumentele care pledează în favoarea acoperirii pasivului societății debitoare prin reorganizarea activității acesteia sunt accentuate cu atât mai mult în actualul context economic caracterizat printr-o acută criză de lichidități și scăderea semnificativă a cererii pentru achiziția de bunuri. În acest context economic încercarea de acoperire a pasivului societății debitoare prin lichidarea bunurilor din patrimoniul acesteia va necesita un interval de valorificare destul de ridicat generat de inexistența unei cereri susţinute pentru bunuri de genul celor din proprietatea debitorului.

Prezentul plan îşi propune să acţioneze pentru modificarea structurală a societăţii pe mai multe planuri: economic, organizatoric, managerial, financiar şi social având ca scop principal plata pasivului societăţii debitoare, relansarea viabilă a activităţii, sub controlul strict al administratorului judiciar în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor menţionate.

1.5. Administrarea societăţii debitoare

Conducerea activităţii debitoarei va fi asigurată de către administratorul special cu avizul permanent al administratorului judiciar în conformitate cu planul de reorganizare confirmat. Adunarea creditorilor din data de 27-08-2012, a aprobat un onorariu lunar al administratorului judiciar în cuantum de 1.000 lei.


Page 4 of 11



1.6. Avantajele reorganizării

Principalele premise de la care pleacă reorganizarea S.C. PICADELLY S.R.L. sunt următoarele:

capacitatea acesteia de a menţine o activitate generatoare de lichidităţi; existenţa relaţiilor contractuale cu un număr suficient de societăţi de profil; baza materială de care dispune societatea, îi permite acesteia să-şi

desfăşoare activitatea curentă. Demararea procedurii de reorganizare a societății şi menţinerea activităţii curente

la nivelul existent va crea posibilitatea de generare a unor fluxuri de numerar suplimentare ce va permite efectuarea de distribuiri către creditori. Per a contrario, în cazul falimentului, având în vedere că bunurile debitorului sunt foarte puține și degradate, nu există un patrimoniu din a cărui vânzare să se acopere măcar parţial creanţele creditorilor.

Votarea planului şi continuarea procedurii reorganizării sunt măsuri menite prin finalitatea lor să satisfacă interesele tuturor creditorilor, precum şi interesele debitoarei care îşi continuă activitatea, cu toate consecinţele economice şi sociale aferente.

Falimentul unei societăţi situează debitoarea şi creditorii pe poziţii antagonice, primii urmărind recuperarea integrală a creanţei împotriva averii debitorului, iar acesta din urmă menţinerea întreprinderii în viaţa comercială. Dacă în cazul falimentului interesele creditorilor exclud posibilitatea salvării intereselor debitorului, a cărui avere este vândută (lichidată) în întregime, în cazul reorganizării cele două deziderate se cumulează, debitorul continuându-şi activitatea, cu consecinţa creşterii sale economice, iar creditorii profită de pe urma maximizării valorii averii şi a lichidităţilor suplimentare obţinute, realizându-şi în acest fel creanţele într-o proporție superioară decât ceea ce s-ar realiza în ipoteza falimentului.

2. PREZENTAREA SOCIETĂŢII DEBITOARE

2.1. Date de identificare a societăţii

1. Numele societăţii: S.C. PICADELLY S.R.L. 2. Număr de înregistrare în Registrul comerţului: J07/637/1992 3. Cod Unic de Înregistrare: 603320 4. Forma juridică de constituire: Societate cu răspundere limitată 5. Adresa: Botoșani, Calea Națională, nr. 331-333, jud. Botoșani 6. Capital social: 30.000 RON

7. Natura capitalului: 100 % Privat 2.2. Obiectul de activitate

a. Obiect principal de activitate:

4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a


Page 5 of 11



b. Obiecte secundare de activitate:

1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor 1061 Fabricarea produselor de morarit 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din

alte materiale vegetale împletite 1729 Fabricarea altor articole din hârtie si carton n.c.a. 2051 Fabricarea explozivilor 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcþii 2229 Fabricarea altor produse din material plastic 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2899 Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a. 3092 Fabricarea de biciclete si de vehicule pentru invalizi 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale 4520 Întreþinerea si repararea autovehiculelor 4618 Intermedieri în comerþul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific,

n.c.a. 4619 Intermedieri în comerþul cu produse diverse 4711 Comerþ cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de

produse alimentare, bauturi si tutun 4719 Comerþ cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de

produse nealimentare 4779 Comerþ cu amanuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori 4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a 4941 Transporturi rutiere de marfuri 4942 Servicii de mutare 5221 Activitaþi de servicii anexe pentru transporturi terestre 5621 Activitaþi de alimentaþie (catering) pentru evenimente 5629 Alte servicii de alimentaþie n.c.a. 5630 Baruri si alte activitaþi de servire a bauturilor 7420 Activitaþi fotografice 8553 Scoli de conducere (pilotaj) 9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si

gradina 9602 Coafura si alte activitaþi de înfrumuseþare


Page 6 of 11



2.3. Scurt istoric

S.C. PICADELLY S.R.L. a fost înfiinţată în data de 06-07-1992, cu sediul în municipiul Botoşani, Calea Națională, nr. 331-333, judeţul Botoşani, telefon 0231-586.303, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Suceava sub nr. J07/637/1992, CUI 603320, persoană juridică română, cu capital integral privat, având ca obiect principal de activitate „4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. ”

Societatea are un capital social subscris şi integral vărsat de 30.000 RON, repartizat în 3000 părţi sociale, în valoare de 10,00 RON fiecare, eliberate şi atribuite în întregime unicului asociat, conform aportului său social , astfel:

POPA VASILE – 30000 RON – 3000 părţi sociale Societatea este administrată de către Popa Vasile, domiciliat în mun. Botoșani, str.

Eliberării, nr. 1, bl. J3, sc. A, ap. 17, jud. Botoșani; legitimat cu CI seria XT nr. 172438 emisă de Poliţia Botoșani la data 26-08-2003, CNP 1560123070023, născut la data de 23-01-1956 în Vlasinesti, Botosani; aport la capital 30000 RON, nr. părţi sociale 3000, cotă de participare la beneficii şi pierderi 100,00%, data numirii: 29.06.1992, data expirarii mandatului: 05.06.2091.

2.4. Activitatea societăţii

Începând cu data înfiinţării sale, S.C. Picadelly S.R.L. Botoşani a desfăşurat următoarele activități:

Servicii de transport călători; Cafe-bar, în punctul de lucru din Botoșani, Calea Națională nr. 310; Magazin mixt, în punctul de lucru din Botoșani, str. Săvenilor nr. 48.

În urma rezilierii contractului de leasing și ridicării microbuzului, societatea a fost

nevoită să renunțe la activitatea de transport călători. De asemenea, în urma adâncirii crizei economice și scăderii semnificative a

încasărilor, societatea a trebuit să renunțe și la activitatea de cafe-bar. Astfel, societatea debitoare desfășoară în prezent activitate doar prin punctul de

lucru magazin mixt, situat în Botoșani, str. Săvenilor nr. 48, care este deservit de un gestionar, angajat cu contract individual de muncă.

Societatea debitoare își propune menținerea acestei activități pe toată perioada

derulării planului de reorganizare.


Page 7 of 11



3. TABELUL DEFINITIV AL CREDITORILOR La data afişării planului de reorganizare, situaţia creditorilor debitoarei S.C. Picadelly S.R.L. Botoşani se prezintă astfel:

4. CREANŢE DE RECUPERAT

La data deschiderii procedurii de insolvenţă, debitoarea S.C. Picadelly S.R.L. Botoşani nu are creanțe de recuperat.

5. REORGANIZAREA SOCIETĂŢII DEBITOARE

S.C. Picadelly S.R.L. Botoşani îşi propune să realizeze prezentul plan de reorganizare, prin care se vor acoperi creanțele către toţi creditorii, cu păstrarea obiectului de activitate curent.

Propunem pentru redresare următoarele măsuri:

Menținerea activității desfășurate prin punctul de lucru magazin mixt, situat în

Botoșani, str. Săvenilor nr. 48, este deservit de un gestionar, angajat cu contract individual de muncă.

Propunem menţinerea obiectului de activitate desfăşurat de societatea debitoare prin acest punct de lucru pe toată perioada derulării planului de reorganizare.

CREDITOR CREANŢA ADMISĂ DEFINITIV PROCENT

Nr. crt DENUMIRE SEDIU VALOARE

-RON- PRIORITATE DIN GRUPĂ

DIN TOTAL

1. Direcţia Generală a Finanţelor Publice

Botoșani, Piața Revoluției nr. 5, județul Botoșani

23.629,00 Art. 123 pct. 4 48,53 % 13,16 %

2. Municipiul Botoșani Botoșani, Piața Revoluției nr. 1, județul Botoșani

25.063,53 Art. 123 pct. 4 51,47 % 13,96 %

3. Geyer & Buchegger Leasing GMBH

București, Bd. Unirii nr. 69, bl.

G2B, tr. 3, ap. 29-30, sect. 3

130.825,02 Art. 123 pct. 7 100 % 72,88 %

T O T A L : 179.517,55 LEI - -


Page 8 of 11



Magazinul este amenajat corespunzător, nefiind necesare cheltuieli suplimentare în

acest sens. De asemenea, este asigurată rețeaua de furnizori pentru gama de produse

comercializate. Punctul de lucru al societății debitoare este singurul de acest gen pe o rază

suficientă, care să asigure o clientelă permanentă. De asemenea, sume suplimentare pentru finanțarea planului urmează să fie

obținute și din valorificarea ca deșeu de fier vechi a autocarului Mercedes Benz casat, proprietatea debitorului.

6. MĂSURI DE REDRESARE

6.1. Bugetul de venituri şi cheltuieli

Bugetul de venituri şi cheltuieli estimat pentru cele 12 trimestre (36 de luni) de derulare a planului de reorganizare, este prezentat în Anexa nr. 1.

După cum se poate observa din analiza acestui document, din profitul obţinut se pot acoperi datoriile restante şi se poate dezvolta activitatea curentă.

Menţionăm că acest calcul a fost prezumat pentru o situaţie defavorabilă, luându-se în calcul criza economică pe care o parcurgem.

6.2. Graficul de rambursare a creanţelor

Luând în considerare cele prezentate mai sus, propunem eşalonarea la plată a datoriilor restante ale S.C. Picadelly S.R.L. Botoşani conform graficului prezentat în ANEXA NR. 2 a prezentului plan de reorganizare.

Graficul de rambursare a creanțelor a fost întocmit în conformitate cu declarația dată sub semnătură privată de administratorul special la data de 03-octombrie-2012 și bugetul de venituri și cheltuieli prezentat de debitor la aceeași dată, cu respectarea deopotrivă a prevederilor art. 95 și următoarele din Legea 85/2006, astfel:

Durata de derulare a planului de reorganizare = 3 ani

Perioadă de grație = 6 luni

Plată rate = trimestrială

Procent achitare creanțe: - bugetare = 15%

- chirografare = 60 %

6.3. Categorii de creanţe care nu sunt defavorizate

Nu există categorii de creanţe defavorizate.


Page 9 of 11



6.4. Tratamentul categoriilor de creante defavorizate

Neexistând categorii de creanţe defavorizate, nu există nici tratamente diferite pentru diverse categorii de creanţe.

6.5. Descărcarea de răspundere

Debitorul şi asociaţii vor fi descărcaţi de răspundere după achitarea integrală a creanţelor.

6.6. Susţinerea financiară a planului de reorganizare

Resursele financiare pentru susţinerea planului de reorganizare se obţin din activitatea curentă a S.C. Picadelly S.R.L. Botoşani. De asemenea, sume suplimentare pentru finanțarea planului urmează să fie obținute și din valorificarea ca deșeu de fier vechi a autocarului Mercedes Benz casat, proprietatea debitorului.

Operaţiunile pentru obţinerea resurselor financiare necesare susţinerii planului de reorganizare vor continua până la plata integrală către creditori a tuturor sumelor prevăzute în garaficul de rambursare a creanțelor (Anexa nr. 2).

Astfel, pentru gestionarea în mod optim a masei credale, formată din creanţele înscrise în tabelul creditorilor, precum şi cheltuielile stabilite prin hotărârea instanţei, vor fi achitate cu prioritate, de îndată ce se obţin în contul special sume din desfăşurarea operaţiunilor de reorganizare judiciară.

Acest mod de achitare a sumelor datorate, va conduce la limitarea creşterii masei credale.

6.7. Situaţia bunurilor din averea debitoarei

Transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către una sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior sau ulterior confirmării prezentului plan de reorganizare este lovită de nulitate. Prin excepție de la această regulă, se va valorifica ca deșeu de fier vechi autocarul Mercedes Benz casat. De asemenea, în situația în care se va găsi un ofertant interesat, se va proceda la valorificarea atelierului mecanic – în fapt, o boxă din beton, degradată, amplasată pe teren proprietatea Municipiului Botoșani, din a cărei demolare ar rezulta piatră concasată și deșeu de fier beton.

6.8. Fuziunea sau absorbirea debitoarei

Nu este cazul, sumele necesare îndestulării creditorilor se vor obţine din activitatea curentă a societății debitoare.


Page 10 of 11



6.9. Situaţia dobânzilor şi penalităţilor

În situaţia în care intră în vigoare o lege specială care să prevadă acordarea de eşalonări la plata obligaţiilor la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale, cu reducerea accesoriilor, total sau parţial, debitoarea va întocmi documentaţia necesară pentru a se putea încadra în prevederile respectivului act normativ.

6.10. Situatia actului constitutiv

Actul constitutiv al S.C. Picadelly S.R.L. Botoşani nu se modifică şi nici nu se majorează capitalul social.

6.11. Situaţia titlurilor de valoare

Nu se emit titluri de valoare (nu este cazul) pentru nici una din cazurile prevăzute de Legea 85/2006, creanţele vor fi îndestulate prin distribuirea sumelor obţinute în urma operaţiunilor de reorganizare.

6.12. Plata obligaţiilor bugetare

Obligaţiile bugetare se vor achita conform creanţelor înscrise în tabelul creditorilor şi graficul de rambursare a creanțelor, cu respectarea prevederilor legale în materie.

6.13. Categorii separate de creanţe

Nu este cazul.

6.14. Tratamentul creanţelor

Planul de reorganizare prevede acelaşi tratament pentru fiecare creanţă din cadrul unei categorii distincte, nici un deţinător de creanţă nu a consimţit la un tratament mai puţin favorabil pentru creanţa sa.

7. BUGETUL DE LICHIDARE

7.1. Conservarea patrimoniului

Persoanele legal împuternicite să o reprezinte şi personalul muncitor au obligaţia conservării patrimoniului debitoarei, urmărind să nu se deterioreze mijloacele fixe şi obiectele de inventar, activitate care va fi sub supravegherea administratorului judiciar.


Page 11 of 11



7.2. Cheltuieli pentru desfăşurarea activităţii de reorganizare

Pentru administrarea bunurilor din averea debitorului sunt necesare următoarele cheltuieli: taxele, timbrele poştale şi orice alte cheltuieli aferente procedurii inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, onorariul administratorului judiciar, plata persoanelor angajate şi alte cheltuieli care se vor stabili prin hotărâri ale instanţei.

8. CONCLUZII

Planul de reorganizare propus, prevede acoperirea pasivului S.C. Picadelly S.R.L. Botoşani astfel cum acesta este eșalonat în graficul de rambursare ce constituie anexa nr. 2 la prezentul plan, pe o perioadă de 12 trimestre (36 de luni), socotite de la data confirmării planului de către judecătorul sindic, conform strategiei prezentate, sumele necesare finanţării planului fiind obţinute în principal din activitatea curentă a societății debitoare.

Anexe: Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri şi cheltuieli estimat Anexa nr. 2 – Graficul de eşalonare la plată a creanţelor

Administrator judiciar,

Lex Grup Reorganizare I.P.U.R.L. Prin practician în insolvenţă coordonator

Jrs. Bejinaru Ionuţ Richard

Date post:	06-Jan-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	1 times
Download:	0 times

PLAN DE REORGANIZARE plan de reorganizare.pdf · 4719 Comerþ cu amanuntul în magazine...

Documents