1

PLAN DE AFACERI

A. Date de identificare a solicitantului A.1. Denumirea completă a solicitantului: S.C. LAMINDUPLI S.A.

A.2. Denumirea prescurtată: NU

A.3. Coordonatele solicitantului:

Adresa sediului înregistrat: Bld. Metalurgiei nr. 8 A, tel: 0232/212934

Adresa sediilor operaționale:

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 11, Iași 700064 – Primaria Iasi

Bd. Şatefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69, Iaşi 700075 – Consiliul

judetean Iasi

Str.Grigore Ureche, nr.3, bl. Gheorghe Sontu, parter, Iasi –

Judecatoria Iasi, sectia Civila

Str. Sf. Lazăr nr. 2, Iasi – Judecatoria Iasi, sectia Penala

Str. Anastasie Panu, nr. 60, Iasi – Prefectura Iasi

Strada Otilia Cazimir 14, Iași 700400 – Politia locala Iasi

Str. Prof. Mihai Costăchescu, Nr.2, Cod 700495, Iasi –

Inspectoratul de Politie Judetean Iasi

Str. Vasile Alecsandri nr. 8, RO 700054, Iasi – Starea Civila Iasi

Bulevardul Tudor Vladimirescu 113, Iași 700291 – Iulius Mall

Strada Palas 7A, Iași – Palas Mall

Localizarea proiectului: Iași

A.4. Înregistrare:

o Oficiul Național al Registrului Comerțului: J06/4834/2014

o Cod fiscal: R44857981

A.5. Forma juridică de constituire: S.A.

A.6. Data și locul de desfășurare a activității solicitantului:

o Data: 21 Mai 2014

o Locul: Mun. Iași, jud. Iași

2

A.7. Domenii de activitate:

Activitate Cod CAEN

Duplicare documente 8219

Laminare documente 8219

A.8 Patrimoniu:

50.000 EUR

219.375 RON

la cursul de schimb BT 4,3875 în data de 7 mai 2014: 219375 de lei

A.9. Acționari:

Acționari

Persoane fizice Adresa completă și telefon Cetățenie Părți din capital (%)

Munteanu Laura Vaslui română 32 %

Coțovanu Silviu Iași română 19 %

Marin Ionuț Vaslui română 30 %

Ungureanu Eduard Cosmin

Piatra Neamț română 19 %

A.10. Banca:

Băncile la care solicitantul deține conturi

Adresa, telefon, denumirea sucursalei, filialei bancare care poate da relații despre solicitant

Data deschiderii conturilor bancare

Numerele conturilor bancare

Valută / RON

Banca Transilvania

Sucursala – Iasi, Tudor Vladimirescu

19 Mai 2014 2892.5-58/RON

B. Conducerea și personalul solicitantului B.1. Conducerea solicitantului:

3

Funcția Nume Prenume Studii Anul angajării la solicitant

Director executiv

Munteanu Laura-Adnana Fac. de Automatica si Calculatoare, Iasi

2014

Director tehnic

Cotovanu Silviu-Costel Fac. de Automatica si Calculatoare, Iasi

2014

Director cercetare

Marin Ionut Fac. de Automatica si Calculatoare, Iasi

2014

Director productie

Ungureanu Eduard-Cosmin Fac. de Automatica si Calculatoare, Iasi

2014

B.2. Personal: B.2.1. Număr total de salariați:

Număr total de angajați

Din care:

Cu contract de muncă pe durată nedeterminată

Cu contract de colaborare sau alte forme de angajare temporară

5 5 0

B.2.2. Structura personalului:

Personal de conducere al solicitantului: (2)

Personal direct productiv: (2)

Personal indirect productiv: (1)

Angajați absolvenți universitari: (4)

Angajați absolvenți de liceu: (1)

C. Descrierea activitatii actualelor. C.2. Produse/Servicii oferite:

Produsele oferite de S.C. Lamindupli S.A. sunt fabricate in-house.

4

Capacitatea de productie preconizata este de 10 bucati momentan, produsele firmei

fiind utilizate in copierea si laminarea documentelor.

Criterii de evaluare ale produselor ce vor fi oferite:

- calitate superioara materializata prin viteza crescuta de copiere si laminare a documentelor;

- pret accesibil la o calitate superioara;

C.3. Materii prime:

C.3.1. Principalii furnizori:

Materii prime Furnizori actuali (nume, adresa)

Forma de proprietate a firmei furnizoare

Pondere (valorica) (%)

Foaie de tabla Dedeman – Bacau, Romania

Romania - privata 100%

Diverse -suruburi -piulite -cabluri electrice -saibe -garnituri

Dedeman – Bacau, Romania

Romania - privata 100%

Diverse -automat numerar -touchscreen -PIC-uri

Farnell – Marea Britanie

Marea Britanie - privata 100%

Laminator Olympia - Germania Germania - privata 100%

Copiator Canon - Japonia Japonia - privata 100%

Diverse -toner -foi

Sigma Group Cl - Germania

Germania - privata 100%

C.3.2 Costurile materiilor prime (medie lunara):

An 2014 – 8333 eur.

5

C.4. Descrierea procesului tehnologic actual:

Se vor cumpara 10 laminatoare si 10 copiatoare. Acestea vor fi dezmembrate si

incorporate in automatul produs de noi. Am obtinut licenta de la producator.

C.5. Date tehnice privind principalele active imobilizate aflate in

proprietatea Solicitantului, situatia echipamentului si a cladirilor din dotare:

Nr. Categoria si denumirea grupei de active imobilizate

Valoare estimata (EUR)

Starea actuala/vechimea

1 Cat.1. Constructii 3600 eur/an Buna/ 15 ani

2 Cat.2. Echipamente tehnologice 2000 eur/an Noi / 15zile

3 Cat.3.Aparate si instalatii MCR 1000 eur Noi / 15 zile

4 Cat.4.Mijloace de transport 3000 eur Relativa/ 10 ani

5 Cat.6. Mobilier, aparatura birotica 1000 eur Noi/ 15 zile

Obs. Valorile cuprinse in tabelul de mai sus sunt la preturile din momentul achizitiei, nefiind

reevaluate.

D. Piata actuala D.1. Clientii:

Piata actuala careia i se adreseaza produsele noastra este constituita din:

a. consumatori mici:

- persoane fizice

6

Piata actuala careia i se adreseaza produsele noastre este ca urmare a studiului de piata

facut in municipiul Iasi.

In momentul de fata nu exportam produsele noastre.

Data fiind aria asta de adresabilitate a produselor noastre, orice agent economic poate fi

considerat un potential client.

D.2. Sistemul de distributie utilizat este structurat in felul urmator:

a. plasarea aparatelor in institutiile publice

Pentru viitor – cresterea numarului de astfel de aparate in cat mai multe institutii.

Piata tinta pentru viitor – institutii din alte judete

D.3. Concurenti:

Concurenti pe piata:

1. Adi Center, Iasi

- ofera servicii de listare, laminare, copier, legatorie, scanare formate mari si normale

- pe piata din 2002

- au o pondere de piata estimata la 20%

2. PIM, Iasi

- ofera servicii de listare, laminare, copier, legatorie, scanare formate mari si normale

- pe piata din 1993

- au o pondere de piata estimate la 35%

7

3. Stef Copy Center, Iasi

- ofera servicii de listare, laminare, copier, legatorie, scanare formate mari si normale

- pe piata din 1991

- au o pondere de piata estimate 35 20%

D.4. Pozitionarea produselor si serviciilor firmei fata de concurenta:

Societatea S.C. Lamindupli S.A. este o firma mica care se poate adapta rapid la cerintele

pietii.

In cadrul societatii exista o evidenta stricta a sesizarilor clientilor nostri pentru

imbunatatirea permanenta a calitatii produselor noastre.

Pe piata descrisa, pentru noi concurentii nr. 1 sunt Adi Center si PIM care sunt in prezent

pe aceasta piata cu 10 ani inaintea noastra, fapt care le-a permis o ocupare a acestei piete

precum si o dezvoltare si diversificare a portofoliului de produse.

In concluzie, clientela este atrasa prin:

- raport foarte bun calitate-pret;

- calitate superioara a produselor;

E. Prezentarea proiectului pentru care se solicita sprijin

financiar

E.1. Tipul investitiei:

Investitie noua: Realizarea unui dispozitiv de automatizare pentru copierea, laminarea

documentelor;

Marirea capacitatii de productie instalata si/sau capacitatea de a oferi servicii: NU

Diversificarea productiei: NU

Cresterea productivitatii: NU

Imbunatatirea calitatii: NU

8

E.2. Obiectul investitiei:

Achizitie de masini, echipamente, utilaje: DA

Facilitati conexe cu scop productiv: NU

Investitii in imobilizari necorporale (licente soft): DA

Investitii in materii prime: DA

Pregatire profesionala legata direct de proiect: DA

E.3. Marimea si originea investitiei:

Valoarea totala a proiectului de investitii propus: 50.000 EUR

Tarile de origine alea achizitiilor de bunuri si servicii pentru proiectul propus:

Germania

Polonia

China

Romania

E.4. Elemente generale privind proiectul:

Scopuri:

1. Realizarea unor produse care sa poata copia si lamina documente.

2. Reducerea timpului necesar pentru indeplinirea functiilor prezentate la punctul anterior.

E.5. Produse realizate/furnizate prin implementarea proiectului:

Cantitati previzionate:

60000 xeroxari in 2014

20000 laminari in 2014

80000 xeroxari in 2015

9

25000 laminari in 2015

100000 xeroxari in 2016

35000 laminari in 2016

Cifra de afaceri va creste in anul 2015 cu 16000 eur, respectiv cu 31%

E.6. Descrierea procesului tehnologic:

E.6.1. Descrierea procesului tehnologic:

Materiile prime: folie de aluminiu, sub-ansamblu masina de copiere, sub-ansamblu

masina de laminare, tus, folie de laminat, coli de hartie

In cladirea centrala, pentru inceput se vor fabrica cele 10 automate de laminat/copiat.

Mai apoi acel spatiu va fi transformat intr-un spatiu administrativ unde va activa sediul

firmei.

E.6.3. Asigurarea cu utilitati (electricitate, apa, gaze, combustibil, etc.):

Utilitatile necesare pentru proiectul propus sunt:

10

Energie electrica = 750 kW/an – din reteaua de distributie EON

Apa = 36 m3 /an

Energie termica = centrala termica proprie (lunile Noiembrie – Aprilie)

E.6.4. Alte aspecte legale relevante:

4 licente Microsoft Windows 7 Professional

4 licente Microsoft Office

Licenta de utilizare a produselor Canon si Olympia

E.7. Structura de management in implementarea proiectului:

Persoanele ce sunt insarcinate cu conducerea proiectului:

Responsabil pentru implementarea proiectului si responsabil tehnic

o Silviu Cotovanu

Responsabil financiar

o Laura-Adnana Munteanu

Responsabilitati:

- Silviu Cotovanu – asigura legatura cu furnizorii, intocmeste documentatiile

necesare, asigura contracte pentru materiile prime (colile de hartie, foliile de

laminat, tusul), aplicarea intocmai a tehnologiei de fabricatie, pregatirea

profesionala a personalului, asigura montarea si punerea in functiune a

utilajelor, probe tehnologice, aducerea instalatiei la parametri tehnici

- Laura-Adnana Munteanu – asigura derularea platilor, intocmirea bilanturilor

economico-financiare.

E.8. Principalii furnizori de materii prime si materiale pentru acest proiect:

Materii prime Numele furnizorului

Forma de proprietate

Pondere (%)

Periodicitate

Foi copiere Sigma Privata 100 Lunar

Folii laminare Sigma Privata 100 Lunar

Tus Sigma Privata 100 Saptamanal

Folii aluminiu Dedeman S.A. Privata 100 Anual

11

E.9. Descrierea investitiei propuse in contextul procesului tehnologic

descris anterior:

Nr Obiectul investitiei Tip/buc Caract. tehnice Furnizor Valoarea estimate (EUR)

1 Sub-ansamblu

copiator 10 Canon 9000

2 Sub-ansamblu

laminator 10 Olympia 9000

3 PIC-uri 10 PIC32MX795F512L-

80I/PF Farnell 135

4 Touchscreen 10 T171S-5RA001N-0A28R0-300FH

Farnell 772

5 Automat numerar 10 Farnell 1800

8 Foii de tabla 40 Dedeman 4000

E.10. Graficul de realizare a proiectului de investitie propus (program

detaliat pe faze de implementarea a proiectului si pe activitati):

Data estimata de inceput: 20 mai 2014

Data estimata de terminare a activitatilor: 1 octombrie 2014

Data estimata de incepere a productiei la intreaga capacitate: 10 iunie 2014

E.11. Modificarile necesare la cladirile existente:

Hala destinata implementarii proiectului, repspectiv de producere a aparatelor este

construita si adaptata realizarii acestui scop.

Hala are o suprafata de 150 mp si conform ultimei evaluari din 23 August 2006 avea o

valoare de 18354 eur.

Valoarea actualizata (la 21 Mai 2014):

12

- curs de schimb B.N.R la 21 mai 2014: 4.43 RON/EUR

E.12. Structura si numarul personalului angajat:

In urma implementarii proiectului Aparat de Copiere si Laminare (ACL) se creaza un

numar de 5 locuri de munca permanente, fapt pentru care societatea SC Lamindupli SA

va angaja incepand cu data de 21 Mai 2014 un numar de 5 salariati pe durata

determinate.

Profilele de activitate necesare sunt:

- 4 ingineri automatisti

- 1 tehnician

F. Date privind piata potentiala, promovarea produselor si

serviciilor

F.1. Descrierea pietei pentru produsele rezultate din implementarea

proiectului:

In urma implementarii proiectului de investitii propus vor rezulta drept produse: aparate

de copiere/laminare.

Prin urmare piata careia I se adreseaza aceste produse este compusa din persoane

fizice.

F.2. Concurentii potentiali:

Nume si adresa Cota si segmentul de piata Motivatia

Adi Center 20% Estimativ

PIM 35% Estimativ

Stef 35% Estimativ

Altii 10% Estimativ

13

F.3. Principalele avantaje ale produselor ce vor fi oferite:

1. calitate superioara

2. raport calitate-pret foarte bun

3. un singur aparat facand 2 task-uri

F.4. Reactia previzibila a concurentei la aparitia noii oferte pe piata:

Avand in vedere raportul calitate-pret al produselor noastre este posibila o micsorare a

pretului concurentei, care in final poate conduce la o apreciere a produselor mai mult din punct

de vedere calitativ, implicand castigarea de firma noastra a unui segment de piata bine definit.

F.5. Desfacerea produselor:

Modalitate de desfacere % din totalul produselor fabricate Comentarii

Retea proprie 100% Pret de producator

Estimativ 2014 [bucati]

Octombri Total

10 10

F.6. Activitati prevazute de promovare a vanzarilor:

Potentialii clienti vor primi un e-mail cu oferta noastra. Ulterior se va stabili un contact

telefonic sau personal in functie de gradul de interes existent.

F.7. Alte elemente privind strategia de marketing:

14

Schimbarile extimate ce vor interveni pe piata descrisa vor genera o concurenta mai

mare pe aceastra, elementul decisiv de ocupare al segmentelor de piata fiind calitatea.

F.8. Vanzarile estimate ale produselor rezultate din implementarea proiectului

pentru urmatorii 3 ani sunt:

2014: 58000eur

2015: 74000eur

2016: 100000eur

G. Costuri si planul de finantare

Costuri Costuri totale

Contributia publica

Contributie proprie

Costuri ale proiectului din care In natura

In numerar

1. Investitii

1.1. Echipamente 1000 0 0 1000

1.2. Constructia sau renovarea cladirilor

0 0 0 0

1.3. Alte cheltuieli de investitii 0 0 0 0

SUB-TOTAL 1 1000 0 0 1000

2. Cheltuieli directe

2.1. Chirii ale cladirii si/sau ale echipamentelor

3600 0 0 3600

2.2. Cheltuieli cu presonalul 3600 0 0 3600

2.3. Deplasari, cazare, diurne 0 0 0 0

2.4. Materii prime si materiale 25000 0 0 25000

2.5. Consumabile si alte achizitii 15094 15094

2.6. Promovare 0 0 0 0

2.7. Alte cheltuieli directe 0 0 0 0

SUB-TOTAL 2 47294

3. Cheltuieli eligibile finantate exclusiv de beneficiar

0 0 0 0

4. Rezerva 2000 0 0 2000

Costuri totale ale proiectului 49294 0 0 49294

15

Detalierea elementelor bugetului

1. Investitii

a. Echipamente = 1000 eur

i. Scule – productie DEDEMAN SA, Romania

b. Cladiri = 0 eur

2. Cheltuieli directe

a. Chirii ale cladirii

i. Spatiu cu suprafata de 150mp = 300eur/luna

b. Cheltuieli cu personalul

i. 1 tehnician = 300eur/luna

c. Materii prime si materiale

i. 10 copiatoare

ii. 10 laminatoare

iii. 10 touchscreen-uri

iv. 20 motoare pas cu pas

v. 10 rezistente

vi. 10 surse de alimentare

vii. 10 automate numerar

d. Consumabile

i. Folie laminat = 4500 eur

ii. Foi = 4000 eur

iii. Tus = 6594 eur

H. Informatii financiare privind activitatea curenta si viitoare

a solicitantului

16

Toate datele financiare sunt exprimate in EUR la cursul de schimb EUROINFO mai 2014,

de 4.4497 RON/EUR