BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
ContRulaj luna curenta Total rulaje Total sume Sold final
Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit CreditDenumire
Sold la început de an
pe luna 3, anul 2014CONSILIUL LOCAL POENICod fiscal: 6853180 Pagina 1
costel.tirca
0,00 23.002.456,88 1.044.850,46 1.537.824,51 2.320.140,20 2.819.401,05 2.320.140,20 25.821.857,93CLASA 1 39.518,00 23.541.235,73
0,00 13.053.382,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.053.382,74103 0,00 13.053.382,74
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale
0,00 13.053.382,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.053.382,74103.00.00 0,00 13.053.382,74
0,00 138.536,95 0,00 0,00 0,00 6.286,80 0,00 144.823,75104 0,00 144.823,75
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale
0,00 138.536,95 0,00 0,00 0,00 6.286,80 0,00 144.823,75104.00.00 0,00 144.823,75
0,00 8.050.439,40 0,00 0,00 0,00 1.275.289,74 0,00 9.325.729,14117 0,00 9.325.729,14
Rezultatul reportat 0,00 8.050.439,40 0,00 0,00 0,00 1.275.289,74 0,00 9.325.729,14117.00.00 0,00 9.325.729,14
0,00 1.275.289,74 1.005.967,46 1.270.481,41 2.281.257,20 1.270.481,41 2.281.257,20 2.545.771,15121 0,00 264.513,95
Rezultatul patrimonial 0,00 1.275.289,74 1.005.967,46 1.270.481,41 2.281.257,20 1.270.481,41 2.281.257,20 2.545.771,15121.00.00 0,00 264.513,95
0,00 484.808,05 38.883,00 267.343,10 38.883,00 267.343,10 38.883,00 752.151,15151 0,00 713.268,15
Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1an
0,00 142.163,00 38.883,00 13.367,10 38.883,00 13.367,10 38.883,00 155.530,10151.01.03 0,00 116.647,10
Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1an
0,00 342.645,05 0,00 253.976,00 0,00 253.976,00 0,00 596.621,05151.02.03 0,00 596.621,05
22.882.944,60 2.216.717,70 13.985,98 105.416,78 45.272,78 105.416,78 22.928.217,38 2.322.134,48CLASA 2 22.921.224,39 2.315.141,49
241.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.532,00 0,00203 241.532,00 0,00
Cheltuieli de dezvoltare 241.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.532,00 0,00203.00.00 241.532,00 0,00
13.729,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.729,57 0,00208 13.729,57 0,00
Programe informatice 13.512,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.512,02 0,00208.01.00 13.512,02 0,00
Alte active fixe necorporale
217,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,55 0,00208.02.00 217,55 0,00
6.302.699,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.302.699,80 0,00211 6.302.699,80 0,00
Terenuri 6.302.699,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.302.699,80 0,00211.01.00 6.302.699,80 0,00
15.381.656,12 0,00 0,00 0,00 6.286,80 0,00 15.387.942,92 0,00212 15.387.942,92 0,00
Constructii 15.381.656,12 0,00 0,00 0,00 6.286,80 0,00 15.387.942,92 0,00212.00.00 15.387.942,92 0,00
Contab 2006 - © Indeco Soft - Licentiat pentru PRIMARIA POIENI
BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
ContRulaj luna curenta Total rulaje Total sume Sold final
Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit CreditDenumire
Sold la început de an
pe luna 3, anul 2014CONSILIUL LOCAL POENICod fiscal: 6853180 Pagina 2
costel.tirca
785.227,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 785.227,32 0,00213 785.227,32 0,00
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)
733.582,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733.582,78 0,00213.01.00 733.582,78 0,00
Mijloace de transport 51.644,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.644,54 0,00213.03.00 51.644,54 0,00
105.141,48 0,00 6.992,99 0,00 6.992,99 0,00 112.134,47 0,00214 112.134,47 0,00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale
105.141,48 0,00 6.992,99 0,00 6.992,99 0,00 112.134,47 0,00214.00.00 112.134,47 0,00
52.858,31 0,00 6.992,99 6.992,99 31.992,99 6.992,99 84.851,30 6.992,99231 77.858,31 0,00
Active fixe corporale in curs de executie
52.858,31 0,00 6.992,99 6.992,99 31.992,99 6.992,99 84.851,30 6.992,99231.00.00 77.858,31 0,00
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00260 100,00 0,00
Titluri de participare necotate
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00260.02.00 100,00 0,00
0,00 255.207,19 0,00 54,39 0,00 54,39 0,00 255.261,58280 0,00 255.261,58
Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
0,00 241.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.532,00280.03.00 0,00 241.532,00
Amortizarea altor active fixe necorporale
0,00 13.675,19 0,00 54,39 0,00 54,39 0,00 13.729,58280.08.00 0,00 13.729,58
0,00 1.961.510,51 0,00 98.369,40 0,00 98.369,40 0,00 2.059.879,91281 0,00 2.059.879,91
Amortizarea constructiilor
0,00 1.229.073,49 0,00 86.650,13 0,00 86.650,13 0,00 1.315.723,62281.02.00 0,00 1.315.723,62
Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor
0,00 634.735,86 0,00 11.008,85 0,00 11.008,85 0,00 645.744,71281.03.00 0,00 645.744,71
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale
0,00 97.701,16 0,00 710,42 0,00 710,42 0,00 98.411,58281.04.00 0,00 98.411,58
444.850,67 0,00 1.891,00 0,00 4.390,81 0,00 449.241,48 0,00CLASA 3 449.241,48 0,00
Contab 2006 - © Indeco Soft - Licentiat pentru PRIMARIA POIENI
BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
ContRulaj luna curenta Total rulaje Total sume Sold final
Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit CreditDenumire
Sold la început de an
pe luna 3, anul 2014CONSILIUL LOCAL POENICod fiscal: 6853180 Pagina 3
costel.tirca
444.850,67 0,00 1.891,00 0,00 4.390,81 0,00 449.241,48 0,00303 449.241,48 0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta
444.850,67 0,00 1.891,00 0,00 4.390,81 0,00 449.241,48 0,00303.02.00 449.241,48 0,00
774.682,73 152.458,34 654.295,83 342.674,31 1.156.106,23 981.507,36 1.930.788,96 1.133.965,70CLASA 4 958.163,87 161.340,61
0,00 11.094,34 45.786,40 63.583,01 149.910,31 157.592,58 149.910,31 168.686,92401 0,00 18.776,61
Furnizori sub 1 an 0,00 11.094,34 45.786,40 63.583,01 149.910,31 157.592,58 149.910,31 168.686,92401.01.00 0,00 18.776,61
0,00 0,00 6.992,99 6.992,99 38.279,79 38.279,79 38.279,79 38.279,79404 0,00 0,00
Furnizori de active fixe sub 1 an
0,00 0,00 6.992,99 6.992,99 38.279,79 38.279,79 38.279,79 38.279,79404.01.00 0,00 0,00
0,00 76.827,00 136.573,00 109.448,00 367.475,00 367.801,00 367.475,00 444.628,00421 0,00 77.153,00
Personal - salarii datorate
0,00 76.827,00 136.573,00 109.448,00 367.475,00 367.801,00 367.475,00 444.628,00421.00.00 0,00 77.153,00
0,00 304,00 0,00 0,00 304,00 0,00 304,00 304,00423 0,00 0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate
0,00 304,00 0,00 0,00 304,00 0,00 304,00 304,00423.00.00 0,00 0,00
0,00 1.613,00 1.622,00 2.078,00 4.857,00 5.322,00 4.857,00 6.935,00427 0,00 2.078,00
Retineri din salarii datorate tertilor
0,00 1.613,00 1.622,00 2.078,00 4.857,00 5.322,00 4.857,00 6.935,00427.01.00 0,00 2.078,00
1.121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 1.121,00 34,00428 1.087,00 0,00
Alte creante în legatura cu personalul sub 1 an
1.121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 1.121,00 34,00428.01.02 1.087,00 0,00
0,00 45.499,00 62.664,00 46.279,00 154.210,00 154.955,00 154.210,00 200.454,00431 0,00 46.244,00
Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale
0,00 22.041,00 30.136,00 22.187,00 74.261,00 74.407,00 74.261,00 96.448,00431.01.00 0,00 22.187,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale
0,00 11.130,00 15.204,00 11.198,00 37.481,00 37.549,00 37.481,00 48.679,00431.02.00 0,00 11.198,00
Contributile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate
0,00 5.635,00 7.678,00 5.691,00 18.979,00 19.035,00 18.979,00 24.670,00431.03.00 0,00 5.691,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate
0,00 6.017,00 8.197,00 6.136,00 20.268,00 20.387,00 20.268,00 26.404,00431.04.00 0,00 6.136,00
Contributiile 0,00 159,00 217,00 160,00 535,00 536,00 535,00 695,00431.05.00 0,00 160,00
Contab 2006 - © Indeco Soft - Licentiat pentru PRIMARIA POIENI
BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
ContRulaj luna curenta Total rulaje Total sume Sold final
Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit CreditDenumire
Sold la început de an
pe luna 3, anul 2014CONSILIUL LOCAL POENICod fiscal: 6853180 Pagina 4
costel.tirca
angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii
0,00 517,00 1.232,00 907,00 2.686,00 3.041,00 2.686,00 3.558,00431.07.00 0,00 872,00
0,00 1.030,00 1.282,00 1.037,00 3.349,00 3.356,00 3.349,00 4.386,00437 0,00 1.037,00
Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj
0,00 515,00 636,00 520,00 1.669,00 1.674,00 1.669,00 2.189,00437.01.00 0,00 520,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj
0,00 515,00 646,00 517,00 1.680,00 1.682,00 1.680,00 2.197,00437.02.00 0,00 517,00
0,00 3.580,00 3.180,00 3.180,00 12.990,00 12.590,00 12.990,00 16.170,00438 0,00 3.180,00
Alte datorii sociale 0,00 3.580,00 3.180,00 3.180,00 12.990,00 12.590,00 12.990,00 16.170,00438.00.00 0,00 3.180,00
0,00 12.511,00 17.956,00 12.797,00 43.011,00 43.297,00 43.011,00 55.808,00444 0,00 12.797,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi
0,00 12.511,00 17.956,00 12.797,00 43.011,00 43.297,00 43.011,00 55.808,00444.00.00 0,00 12.797,00
0,00 0,00 1.102,00 1.102,00 2.610,00 2.685,00 2.610,00 2.685,00462 0,00 75,00
Creditori sub 1 an - datorii comerciale
0,00 0,00 1.102,00 1.102,00 2.610,00 2.685,00 2.610,00 2.685,00462.01.01 0,00 75,00
773.561,73 0,00 377.137,44 96.177,31 379.110,13 195.594,99 1.152.671,86 195.594,99464 957.076,87 0,00
Creante ale bugetului local
773.561,73 0,00 377.137,44 96.177,31 379.110,13 195.594,99 1.152.671,86 195.594,99464.00.00 957.076,87 0,00
1.269.154,92 0,00 551.520,41 184.380,38 1.543.272,03 537.711,76 2.812.426,95 537.711,76CLASA 5 2.274.715,19 0,00
1.010.338,18 0,00 373.840,03 0,00 1.045.003,27 0,00 2.055.341,45 0,00521 2.055.341,45 0,00
Disponibil al bugetului local
0,00 0,00 373.840,03 0,00 1.045.003,27 0,00 1.045.003,27 0,00521.01.00 1.045.003,27 0,00
Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti
1.010.338,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.010.338,18 0,00521.03.00 1.010.338,18 0,00
0,00 0,00 88.840,19 88.840,19 247.474,38 247.474,38 247.474,38 247.474,38531 0,00 0,00
Casa în lei 0,00 0,00 42.797,19 42.797,19 135.383,38 135.383,38 135.383,38 135.383,38531.01.01.01
0,00 0,00
Casa in lei 0,00 0,00 46.043,00 46.043,00 112.091,00 112.091,00 112.091,00 112.091,00531.01.01.02
0,00 0,00
Contab 2006 - © Indeco Soft - Licentiat pentru PRIMARIA POIENI
BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
ContRulaj luna curenta Total rulaje Total sume Sold final
Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit CreditDenumire
Sold la început de an
pe luna 3, anul 2014CONSILIUL LOCAL POENICod fiscal: 6853180 Pagina 5
costel.tirca
412,63 0,00 0,00 0,00 165,00 165,00 577,63 165,00550 412,63 0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie
412,63 0,00 0,00 0,00 165,00 165,00 577,63 165,00550.01.01 412,63 0,00
0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00551 0,80 0,00
Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala
0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00551.00.00.02
0,80 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00 0,00552 75,00 0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit
0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00 0,00552.00.00 75,00 0,00
258.403,31 0,00 0,00 6.700,00 3.080,00 42.598,00 261.483,31 42.598,00562 218.885,31 0,00
Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii
258.403,31 0,00 0,00 0,00 3.080,00 0,00 261.483,31 0,00562.01.00.01
261.483,31 0,00
Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii
0,00 0,00 0,00 6.700,00 0,00 42.598,00 0,00 42.598,00562.01.00.02
- 42.598,00 0,00
0,00 0,00 88.840,19 88.840,19 247.474,38 247.474,38 247.474,38 247.474,38581 0,00 0,00
Viramente interne –activitatea operationala
0,00 0,00 88.840,19 88.840,19 247.474,38 247.474,38 247.474,38 247.474,38581.01.01 0,00 0,00
0,00 0,00 571.084,90 1.005.967,46 1.005.967,46 1.005.967,46 1.005.967,46 1.005.967,46CLASA 6 0,00 0,00
0,00 0,00 15.625,94 69.773,98 69.773,98 69.773,98 69.773,98 69.773,98602 0,00 0,00
Cheltuieli privind combustibilii
0,00 0,00 7.460,00 23.940,00 23.940,00 23.940,00 23.940,00 23.940,00602.02.00 0,00 0,00
Cheltuieli privind piesele de schimb
0,00 0,00 669,16 809,16 809,16 809,16 809,16 809,16602.04.00 0,00 0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile
0,00 0,00 7.496,78 45.024,82 45.024,82 45.024,82 45.024,82 45.024,82602.08.00 0,00 0,00
0,00 0,00 30.411,62 52.502,47 52.502,47 52.502,47 52.502,47 52.502,47610 0,00 0,00
Cheltuieli privind energia si apa
0,00 0,00 30.411,62 52.502,47 52.502,47 52.502,47 52.502,47 52.502,47610.00.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00611 0,00 0,00
Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile
0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00611.00.00 0,00 0,00
Contab 2006 - © Indeco Soft - Licentiat pentru PRIMARIA POIENI
BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
ContRulaj luna curenta Total rulaje Total sume Sold final
Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit CreditDenumire
Sold la început de an
pe luna 3, anul 2014CONSILIUL LOCAL POENICod fiscal: 6853180 Pagina 6
costel.tirca
0,00 0,00 1.102,00 2.445,00 2.445,00 2.445,00 2.445,00 2.445,00614 0,00 0,00
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari
0,00 0,00 1.102,00 2.445,00 2.445,00 2.445,00 2.445,00 2.445,00614.00.00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.370,66 3.902,20 3.902,20 3.902,20 3.902,20 3.902,20626 0,00 0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
0,00 0,00 1.370,66 3.902,20 3.902,20 3.902,20 3.902,20 3.902,20626.00.00 0,00 0,00
0,00 0,00 14.714,79 27.690,12 27.690,12 27.690,12 27.690,12 27.690,12628 0,00 0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
0,00 0,00 14.714,79 27.690,12 27.690,12 27.690,12 27.690,12 27.690,12628.00.00 0,00 0,00
0,00 0,00 109.448,00 366.067,00 366.067,00 366.067,00 366.067,00 366.067,00641 0,00 0,00
Cheltuieli cu salariile personalului
0,00 0,00 109.448,00 366.067,00 366.067,00 366.067,00 366.067,00 366.067,00641.00.00 0,00 0,00
0,00 0,00 29.465,00 98.693,00 98.693,00 98.693,00 98.693,00 98.693,00645 0,00 0,00
Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale
0,00 0,00 22.187,00 74.407,00 74.407,00 74.407,00 74.407,00 74.407,00645.01.00 0,00 0,00
Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj
0,00 0,00 520,00 1.674,00 1.674,00 1.674,00 1.674,00 1.674,00645.02.00 0,00 0,00
Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate
0,00 0,00 5.691,00 19.035,00 19.035,00 19.035,00 19.035,00 19.035,00645.03.00 0,00 0,00
Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale
0,00 0,00 160,00 536,00 536,00 536,00 536,00 536,00645.04.00 0,00 0,00
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii
0,00 0,00 907,00 3.041,00 3.041,00 3.041,00 3.041,00 3.041,00645.05.00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.180,00 12.590,00 12.590,00 12.590,00 12.590,00 12.590,00677 0,00 0,00
Ajutoare sociale 0,00 0,00 3.180,00 12.590,00 12.590,00 12.590,00 12.590,00 12.590,00677.00.00 0,00 0,00
0,00 0,00 365.766,89 365.766,89 365.766,89 365.766,89 365.766,89 365.766,89681 0,00 0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe
0,00 0,00 98.423,79 98.423,79 98.423,79 98.423,79 98.423,79 98.423,79681.01.00 0,00 0,00
Cheltuieli 0,00 0,00 267.343,10 267.343,10 267.343,10 267.343,10 267.343,10 267.343,10681.02.00 0,00 0,00
Contab 2006 - © Indeco Soft - Licentiat pentru PRIMARIA POIENI
BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
ContRulaj luna curenta Total rulaje Total sume Sold final
Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit CreditDenumire
Sold la început de an
pe luna 3, anul 2014CONSILIUL LOCAL POENICod fiscal: 6853180 Pagina 7
costel.tirca
operationale privind
0,00 0,00 0,00 6.286,80 6.286,80 6.286,80 6.286,80 6.286,80682 0,00 0,00
Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele
0,00 0,00 0,00 6.286,80 6.286,80 6.286,80 6.286,80 6.286,80682.01.09 0,00 0,00
0,00 0,00 1.270.481,41 931.846,55 1.270.481,41 1.895.626,51 1.270.481,41 1.895.626,51CLASA 7 0,00 625.145,10
0,00 0,00 444.700,43 158.764,97 444.700,43 444.700,43 444.700,43 444.700,43731 0,00 0,00
Impozit pe venit 0,00 0,00 11.410,00 147,50 11.410,00 11.410,00 11.410,00 11.410,00731.01.00 0,00 0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
0,00 0,00 433.290,43 158.617,47 433.290,43 433.290,43 433.290,43 433.290,43731.02.00 0,00 0,00
0,00 0,00 273.393,00 273.393,00 273.393,00 273.393,00 273.393,00 273.393,00734 0,00 0,00
Impozite si taxe pe proprietate
0,00 0,00 273.393,00 273.393,00 273.393,00 273.393,00 273.393,00 273.393,00734.00.00 0,00 0,00
0,00 0,00 484.231,00 205.999,00 484.231,00 484.231,00 484.231,00 484.231,00735 0,00 0,00
Sume defalcate din TVA
0,00 0,00 354.000,00 81.000,00 354.000,00 354.000,00 354.000,00 354.000,00735.02.00 0,00 0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
0,00 0,00 130.231,00 124.999,00 130.231,00 130.231,00 130.231,00 130.231,00735.06.00 0,00 0,00
0,00 0,00 30,00 15,00 30,00 30,00 30,00 30,00739 0,00 0,00
Alte impozite si taxe fiscale
0,00 0,00 30,00 15,00 30,00 30,00 30,00 30,00739.00.00 0,00 0,00
0,00 0,00 12.052,13 7.299,44 12.052,13 12.052,13 12.052,13 12.052,13750 0,00 0,00
Venituri din proprietate 0,00 0,00 12.052,13 7.299,44 12.052,13 12.052,13 12.052,13 12.052,13750.00.00 0,00 0,00
0,00 0,00 14.315,85 9.328,75 14.315,85 14.315,85 14.315,85 14.315,85751 0,00 0,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati
0,00 0,00 8.350,50 7.555,50 8.350,50 8.350,50 8.350,50 8.350,50751.01.00 0,00 0,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise
0,00 0,00 1.515,85 679,25 1.515,85 1.515,85 1.515,85 1.515,85751.02.00 0,00 0,00
Amenzi, penalitati si confiscari
0,00 0,00 4.147,50 945,00 4.147,50 4.147,50 4.147,50 4.147,50751.03.00 0,00 0,00
Diverse venituri 0,00 0,00 302,00 149,00 302,00 302,00 302,00 302,00751.04.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 238.163,39 0,00 625.145,10 0,00 625.145,10770 0,00 625.145,10
Contab 2006 - © Indeco Soft - Licentiat pentru PRIMARIA POIENI
BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
ContRulaj luna curenta Total rulaje Total sume Sold final
Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit CreditDenumire
Sold la început de an
pe luna 3, anul 2014CONSILIUL LOCAL POENICod fiscal: 6853180 Pagina 8
costel.tirca
Finantarea de la buget 0,00 0,00 0,00 238.163,39 0,00 625.145,10 0,00 625.145,10770.00.00 0,00 625.145,10
0,00 0,00 2.876,00 0,00 2.876,00 2.876,00 2.876,00 2.876,00772 0,00 0,00
Subventii de la bugetul de stat
0,00 0,00 2.876,00 0,00 2.876,00 2.876,00 2.876,00 2.876,00772.01.00 0,00 0,00
0,00 0,00 38.883,00 38.883,00 38.883,00 38.883,00 38.883,00 38.883,00781 0,00 0,00
Venituri din provizioane 0,00 0,00 38.883,00 38.883,00 38.883,00 38.883,00 38.883,00 38.883,00781.02.00 0,00 0,00
25.371.632,92 25.371.632,92 4.108.109,99 4.108.109,99 7.345.630,92 7.345.630,92 32.717.263,84 32.717.263,84Total : 26.642.862,93 26.642.862,93
Intocmit Sef compartiment financiar-contabil
NEACSU MONICA
Contab 2006 - © Indeco Soft - Licentiat pentru PRIMARIA POIENI
BILANT
incheiat la
Nr.rand Denumirea indicatorilor Cod
Sold la:
inceputul anului sfarsitul perioadei
31.03.2014
51020103 51020103 Autoritati executive
- lei -
A B 1 2CACTIVE 01
ACTIVE NECURENTE 02
Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)
03 54
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,aparatura birotica si alte active corporale(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)
04 157932 231064
Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)
05 20508141 20374919
Alte active nefinanciare (ct.2150000) 06
Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103-2960200), din care:2678+2679- 296) din care:
07 100 100
Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)
08 100 100
Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioadamai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200 - 4960200), din care:
09
Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupao perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)
10
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) 15 20666227 20606083
ACTIVE CURENTE 18
Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)
19 445205 449242
Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada maimica de un an-
20
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109+4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100-4960100+5120800), din care:
21 1121 1087
Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), dincare :
22
1
A B 1 2CAvansuri acordate 22.1
Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:
23 773562 957077
Creantele bugetului general consolidat(ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)
24 773562 957077
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri dela buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500+4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+4760000), din care:
25
Sume de primit de la Comisia Europeana(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)
26
Împrumuturi pe termen scurt acordate(ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+4690108+ 4690109)
27
Total creante curente (rd. 21+23+25+27) 30 774683 958164
Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) 31
Conturi la trezorerii si institutii de credit : 32
Conturi la trezorerie, casa în lei(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210200+5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250201 + 5250202+5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 +5290101+ 5290201 + 5290301 + 5290400+ 5290901 +5310101+5500101+ 5510000+ 5520000 +5550101 + 5570101+ 5580101 +5580201+ 5590101 + 5600101 + 5600200+ 5600300+ 5600401+5610100 +5610200+ 5610300+ 5620100 +5620200+5620300+5710100 + 5710200 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+5740201+5740202 + 5740301+5740302 +5740400 +5750100 +5750200 + 5750300 + 5750400-7700000)
33 1268742 1649156
Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+ 5320800+5420100)
33.1
depozite 34
Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 +5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 +5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 +5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 +5590202+ 5600102 + 5600402)
35 413 413
Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) 35.1
depozite 36
Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 40 1269155 1649569
Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilorteritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+ 5240200+ 5240300-7700000)
41
Dobânda de încasat (ct. 5180701+5180702) 41.1
Cheltuieli in avans (ct. 4710000 ) 42
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) 45 2489043 3056975
2
A B 1 2CTOTAL ACTIVE (rd.15+45) 46 23155270 23663058
DATORII 50
DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioadamai mare de un an
51
Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada maimare de un an(ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:
52
Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201+ 4620209)
53
Împrumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203+1670208 +1670209-1690200)
54
Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) 55 484808 596621
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 58 484808 596621
DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada depana la un an
59
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:
60 11424 18852
Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+ 4620109), din care:
61 11424 18852
Avansuri primite 61.1
Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 +4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 +4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 44600004480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200 +4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:
62 59040 60078
Datoriile institutiilor publice catre bugete 63
Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)
63.1 46529 47316
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile(ct.4550501+4550502+4550503)
64
Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri dela buget, alte datorii catre alte organisme internationale(ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)
65
din care: sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)
66
Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-operioada de pâna la un an(ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190 )
70
Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursulexercitiului curent(ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709-1690100)
71
Salariile angajatilor 72 78744 79231
3
A B 1 2C(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatiide somaj, burse)(ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:
73 3580 3180
Pensii, indemnizatii de somaj, burse 73.1
Venituri in avans (ct.4720000) 74
Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) 75 116647
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 78 152788 277988
TOTAL DATORII (rd.58+78) 79 637596 874609
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII =CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)
80 22517674 22788449
CAPITALURI PROPRII 83
Rezerve, fonduri(ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+1330000+1390100)
84 13191920 13198206
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) 85 8050439 9325729
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) 86
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) 87 1275315 264514
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) 88
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 90 22517674 22788449
NEACSU MONICA
Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
DINCA ION
Conducatorul institutiei
4
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de -lei-Cod 02
Nr.crt
Codrand An curentDenumirea indicatorilor An precedent
31.03.2014
51020103 Autoritati executive
A B C 1 2VENITURI OPERATIONALE 01I
Venituri din impozite, taxe, contributii deasigurari si alte venituri ale bugetelor(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+7510300+7510400+ 7510500)
02 1,131,328 1,206,8051.
Venituri din activitati economice (ct.7510100+7510200+/-7090000)
03 9,8662.
Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetarecu destinatie speciala(ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)
04 46,339 2,8763.
Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)
05 217,499 50,9354.
TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)
06 1,395,166 1,270,482
CHELTUIELI OPERATIONALE 07II.
Salariile si contributiile sociale aferenteangajatilor(ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)
08 459,167 464,7601.
Subventii si transferuri(ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)
09 56,975 12,5902.
Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executatede terti(ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)
10 117,432 156,5643.
Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)
11 104,767 372,0544.
1
A B C 1 2Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580000)
125
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)
13 738,341 1,005,968
REZULTATUL DIN ACTIVITATEAOPERATIONALA
14III.
- EXCEDENT (rd.06- rd.13) 15 656,825 264,514
- DEFICIT (rd.13- rd.06) 16
VENITURI FINANCIARE(ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+7860300+7860400)
17IV.
CHELTUIELI FINANCIARE(ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)
18V.
REZULTATUL DIN ACTIVITATEAFINANCIARA
19VI.
- EXCEDENT (rd.17- rd.18) 20
- DEFICIT (rd.18- rd.17) 21
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA 22VII.
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21) 23 656,825 264,514
- DEFICIT (rd.16+21-15-20) 24
VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) 25VIII.
CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)
26IX
REZULTATUL DIN ACTIVITATEAEXTRAORDINARA
27X
- EXCEDENT (rd.25-rd.26) 28
- DEFICIT (rd.26-rd.25) 29
REZULTATUL PATRIMONIAL ALEXERCITIULUI
30XI
- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) 31 656,825 264,514
- DEFICIT (rd. 24+29-23-28) 32
NEACSU MONICA
Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
DINCA ION
Conducatorul institutiei
2
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de -lei-Cod 03 31.03.2014
51020103 Autoritati executive
Codrand
A
Denumirea indicatorilor
B 1 2 3 4 5 6 7 8
Total Casain lei
Disponibil/Finantareadin bugetul
de stat
Disponibil/Finantareadin bugetul
local
Disponibil/Finantareadin bugetulasigurarilor
sociale de stat
Disponibil/Finantareadin bugetulasigurarilor
de somaj
Disponibil/Finantareadin bugetulasigurarilor sociale de sanatate
Altedisponibilitati
9
Disponibil/Finantarea
de la bugetul
trezorerieistatului
Disponibil/Finantarea
din bugetul Fondului
pentru mediu
10I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 011. Incasari 02 1295797 247474 1045003 3320
2. Plati 03 883389 247474 593152 42763
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03) 04 412408 451851 -39443
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 051. Incasari 062. Plati 07 31993 31993
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) 08 -31993 -31993
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 091. Incasari 102. Plati 113. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 12IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DENUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)
13 380415 419858 -39443
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LAINCEPUTUL ANULUI
14 1268741 1010340 258401
- sume recuperate din excedentul anului precedent* 14.1- sume utilizate din excedentul anului precedent* 14.2VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LASFÂR?ITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)
15 1649156 1430198 218958
Viza trezorerie
NOTA: Coloanele se completeaza astfel:
Coloana 7 – la încasari contul 5710100 “Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” iar la plati contul 7700000 “Finantarea din buget”;
Coloana 6 – la încasari contul 57401 “Disponibil al bugetului asigurarilor pentru somaj” (contul 5740101 "Disponibil al Fondului de garantare pentru plata creantelor", respectiv contul 5740102"Disponibil al bugetului asigurarilor pentru somaj"), iar la
Coloana 5 – la încasari contul 52501 “Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat”(5250101"Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale" respectiv 5250102 "Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de
Coloana 8 – la încasari contul 5750100 “Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu” iar la plati contul 7700000 “Finantarea din buget";
NEACSU MONICA
Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
DINCA ION
Conducatorul institutiei
Coloana 9 - la încasari contul 5240100 “Disponibil al bugetului trezoreriei statului" iar la plati contul 7700000 “Finantarea de la buget”;Coloana 10 - conturi de disponibilitati ( 5xxxxxx).
Coloana 4 – la încasari contul 5210100 “Disponibil al bugetului local” iar la plati contul 7700000 “Finantarea de la buget”;
* Rândurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale si bugetul Fondului pentru mediu.
Coloana 1 - Total (col.2+....+10)
Coloana 3 – la încasari contul 5200100 “Disponibil al bugetului de stat” iar la plati contul 7700000 “Finantarea de la buget”;Coloana 2 - contul 531.01.01 "Casa in lei"
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de -lei-Cod 04
CodrandDenumirea indicatorilor
31.03.2014
Total Casa in valuta Alte disponibilitati
51020103 Autoritati executive
A B 1 2 3I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 01
1. Incasari 02
2. Plati 03
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) 04
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 05
1. Incasari 06
2. Plati 07
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) 08
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 09
1. Incasari 10
2. Plati 11
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 12
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DENUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)
13
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LAINCEPUTUL ANULUI
14 413 413
1.Diferente de curs favorabile 15
2.Diferente de curs nefavorabile 16
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LAFINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)
17 413 413
NOTA: Coloanale se completeaza astfel:Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+…….n)Col.2 - ct. 5314 "Casa în valuta"Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati în lei si în valuta la unitati bancare:( 5xx)
NEACSU MONICA
Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
DINCA ION
Conducatorul institutiei
1
PRIMARIA COMUNEI POENIJUDETUL TELEORMAN
SITUATIA DISPONIBILITATILOR LA TREZORERIA STATULUI LA DATA DE 31.03.2014
CONT TREZORERIE /CONT CONTABIL Cod rind TOTAL 5213
50.02 / 550
TOTAL50.42 50.02.29/
550
50.02.31/5151
TREZ.
50.04 / 562 50.06 / 552 50.10 /
56150.40 /
553 5211 50.81
A B 0=1+…..+17 1 2 3 4 6 11 16 171,NUMERAR DIN ACTIVITATEA
OPERATIONALA 1 0 0
1, Incasari 2 1,048,323 0 0 165 0 0 3,080 75 0 0 1,045,0032. Plati 3 635,915 0 0 165 0 0 42,598 0 0 0 593,152
3. Numerar 4 412,408 0 0 0 0 -39,518 75 0 0 451,851II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE
INVESTITII 5 0 0
1.Incasari 6 0 02. Plati 7 31,993 31,993
3. Numerar net din activitatea de investitii(rd.06-07) 8 -31,993 -31,993
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 9 0 0
1.Incasari 10 0 0 02.Plati 11 0 0
3. Numerar net din activitatea de finantare(rd.06-07) 12 0 0 0
IV.CRESTERAEA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE
NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)13 380,415 0 0 0 0 -39,518 75 0 0 419,858
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI 14 1,268,741 1,010,340 0 0 0 258,401 0 0 0 0
14.1 0 0 014.2 0 0
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFIRSITUL PERIOADEI (
rd.13+rd.14), din care :15 1,649,156 1,010,340 0 0 0 218,883 75 0 0 419,858
Depozite 16 0
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar - contabil, Viza trezorerie PISICA FLORIAN - GELU DINCA ION NEACSU MONICA
Anexa 14b
la data deCod 05 -lei-
Denumirea indicatorilor IncasariDisponibilla inceputul anului
Plati Nr. rand
Disponibil la sfarsitulperioadei
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
31.03.2014
51020103 Autoritati executive
A B 31 2 4TOTAL (rd.02 la 15) din care: 01 413 413
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) 02
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct.5500102/analitice distincte)
03 413 413
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct.5500102/analitice distincte)
04
-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) 05
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentrunou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)
06
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatoriloragricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)
07
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programuluide pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)
08
-Sume primite din fondul de tezaur 09
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct.5500102/analitic distinct)
10
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) 11
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct.5500101, ct. 5500102/analitice distincte)
12
– Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantulpreuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)
13
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analiticedistincte)
14
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sumeindisponibilizate pe baza de titluri executorii ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice
distincte)
15
1
NEACSU MONICA
Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
DINCA ION
Conducatorul institutiei
Anexa 33
unor indicatori referitori la protec_ia copilului si a persoanelor cu handicap
la data de Cod 08
Denumire Cod rand Numar
SITUATIA
31.03.2014
51020103 Autoritati executive
Copii aflati în familii substitutive *) 001
Copii protejati în: 002
Centre de plasament 003
Centre de îngrijire de zi 004
Centre maternale **) 005
Persoane cu handicap institutionalizate în unitati deprotectie speciala 006
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap 007 8
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav 008 5
*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pâna la gr. IV inclusiv, la alte familiisi persoane, încredintati în vederea adoptiei.**) Coloana „Numar” se va completa cu numarul decupluri mama-copil.
NEACSU MONICA
Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
DINCA ION
Conducatorul institutiei
1
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de
Anexa 40bUNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALAInstitutia de subordonare locala
-lei-Cod 18
Nr.rand
Codrand
Sold la inceputulanului
A B C 1
31.03.2014
51020103 Autoritati executive
Sold la sfarsitulperioadei
2
Disponibilitati în leiale institutiilorpublice locale si aleinstitutiilor publice desubordonare locala, latrezorerii(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ct.5210100+ ct. 5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct. 5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 -ct.7700000), din care:
5 258401 218958
Total (in baze cash)(rd.04+05)
8 258401 218958
Total (in baze accrual)(rd.08+09)
10 258401 218958
Execedentele cumulateale bugetelor locale(ct.5210300)
11 1010341 1430198
Total (în baze cash)(rd.11)
13 1010341 1430198
Total ( în baze accrual)( rd.13+14)
15 1010341 1430198
Disponibilitati aleinstitutiilor publicelocale si aleinstitutiilor desubordonare locala lainstitutiile de creditrezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ ct.5170202+ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ct.5600102), din care :
32 413 413
1
Total (în baze cash)(rd.32+35)
36 413 413
Total ( în baze accrual)( rd.36+37)
38 413 413
Participatiileautoritatilor locale laalte societati care nusunt organizate peactiuni (regii autonome,srl, comandita, etc.)( ct.2600300 - ct.2960103)
141 100 100
Total (la valoarea deintrare mai putinajustarile cumulatepentru pierderea devaloare)(rd.141)
142 100 100
1 Creante ale bugetuluilocal (ct.4640000 -ct.4970000). Total(rd.177+178+179+183),din care:
176 773562 957077
-de la gospodariilepopulatiei (S14)
177 773562 957077
Total creante(rd.176+184)
185 773562 957077
Datorii comercialecurente legate delivrari de bunuri siservicii(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000+ ct.4620101)Total(rd.321+322+326+327),din care catre :
320 11424 18852
-Operatori economici(S11)
321 11424 18852
Datoriile institutiilorpublice dinadministratia localacatre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)
331 59040 60078
Salariile angajatilor(ct4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)
332 78744 79231
Alte drepturi cuvenitealtor categorii depersoane(ct.4260000+ct.4270200
333 3580 3180
2
+ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)Total(rd.331+332+333+334)
335 141364 142489
Provizioane necurente(ct.1510201+ ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204+ct.1510208 ), din care:
342.1 484808 596621
Nota Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)
Denumire utilizator in Anexa 40
Cod SEC'95
Societati nefinanciare Societati financiare
Operatori economici S.11S.12
Banca centrala B.N.R. S.121Alte institutii financiare monetare Institutii de credit
rezidentialeS.122
Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii Alti rezidenti
Auxiliari financiari Alti rezidenti
S.123
S.124Societati de asigurare si fonduri de pensii Alti rezidenti S.125
Administratii publice S.13Administratia centralaAdministratii locala
S.1311S.1313S.1314Administratii de securitate sociala
Restul lumii Nerezidenti S.2Uniunea europeana Nerezidenti S.21Statele membre ale Uniunii europeane Nerezidenti S.211Institutii ale Uniunii europene Nerezidenti S.212
Tari terte si organizatii internationale Nerezidenti S.22
NEACSU MONICA
Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
DINCA ION
Conducatorul institutiei
3
Anexa 12
la data de Cod 20 -lei-
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI
31.03.2014
Denumirea indicatorilor
Drepturi constatate
Total,din care: din aniiprecedenti
din anul curent
Cod indicator
Incasari realizate
Stingeri pe alte
cai decat incasari
Drepturiconstatate de incasat
A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7
Prevederi bugetare
trimestrialecumulate
anualeaprobate la
fineleperioadei
de raportare
VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 000102 3,857,980 962,910 2,002,080 773,562 1,228,518 1,045,003 957,077
�VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15+00.16)
4802 2,461,980 588,910 1,645,204 773,562 871,642 688,127 957,077
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 0002 3,817,980 942,910 1,999,204 773,562 1,225,642 1,042,127 957,077
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11) 0003 3,599,500 884,320 1,628,036 435,648 1,192,388 1,015,121 612,915
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DINCAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)
0004 1,836,500 435,320 444,701 444,701 444,701
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DINCAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)
0006 1,836,500 435,320 444,701 444,701 444,701
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18) 0302 12,500 3,000 11,410 11,410 11,410
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare dinpatrimoniul personal
030218 12,500 3,000 11,410 11,410 11,410
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod04.02.01+04.02.04)
0402 1,824,000 432,320 433,291 433,291 433,291
Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 1,794,000 424,320 425,423 425,423 425,423
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentruechilibrarea bugetelor locale
040204 30,000 8,000 7,868 7,868 7,868
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 0009 228,000 53,000 637,688 374,262 263,426 133,753 503,935
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01la 07.02.03+07.02.50) 0702 228,000 53,000 637,688 374,262 263,426 133,753 503,935
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 070201 65,000 15,000 198,754 59,778 138,976 37,491 161,263
Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07020101 34,000 8,000 93,452 51,495 41,957 19,153 74,299
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07020102 31,000 7,000 105,302 8,283 97,019 18,338 86,964
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03) 070202 163,000 38,000 438,934 314,484 124,450 96,262 342,672
Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07020201 48,000 11,000 98,127 98,127 27,093 71,034
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07020202 8,000 2,000 11,733 2,249 9,484 4,613 7,120
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori dinimpozitul pe terenul agricol-
07020203 107,000 25,000 329,074 214,108 114,966 64,556 264,518
1
A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod11.02+12.02+15.02+16.02)
0010 1,502,000 388,000 545,617 61,386 484,231 436,637 108,980
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 +11.02.06)
1102 1,356,000 354,000 354,000 354,000 354,000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantareacheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti
110202 1,309,000 342,000 342,000 342,000 342,000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentruechilibrarea bugetelor locale
110206 47,000 12,000 12,000 12,000 12,000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pedesfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)
1602 146,000 34,000 191,617 61,386 130,231 82,637 108,980
Impozit pe mijloacele de transport (cod16.02.02.01+16.02.02.02)
160202 115,000 27,000 157,791 61,386 96,405 48,811 108,980
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16020201 25,000 6,000 68,240 47,211 21,029 10,378 57,862
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 16020202 90,000 21,000 89,551 14,175 75,376 38,433 51,118
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilorsau pe desfasurarea de activitati
160250 31,000 7,000 33,826 33,826 33,826
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 0011 33,000 8,000 30 30 30
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 1802 33,000 8,000 30 30 30
Alte impozite si taxe 180250 33,000 8,000 30 30 30
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 0012 218,480 58,590 371,168 337,914 33,254 27,006 344,162
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 0013 83,000 19,000 86,836 63,826 23,010 12,615 74,221
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)
3002 83,000 19,000 86,836 63,826 23,010 12,615 74,221
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 300201 14,038 14,038 14,038
Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30) 300205 83,000 19,000 72,798 49,788 23,010 12,615 60,183
Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiilepublice
30020530 83,000 19,000 72,798 49,788 23,010 12,615 60,183
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)
0014 135,480 39,590 284,332 274,088 10,244 14,391 269,941
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)
3302 76,480 26,590 31,242 22,892 8,350 8,350 22,892
Venituri din prestari de servicii 330208 21,000 5,000 23,352 22,892 460 460 22,892
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 330250 55,480 21,590 7,890 7,890 7,890
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)
3402 9,000 2,000 1,516 1,516 1,516
Taxe extrajudiciare de timbru 340202 9,000 2,000 1,516 1,516 1,516
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 3502 12,000 3,000 251,272 251,196 76 4,223 247,049
2
A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7
la35.02.03+35.02.50)Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilorlegale (cod 35.02.01.02)
350201 12,000 3,000 251,272 251,196 76 4,223 247,049
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alteinstitutii de specialitate
35020102 12,000 3,000 251,272 251,196 76 4,223 247,049
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.50)
3602 38,000 8,000 302 302 302
Taxe speciale 360206 10,000 2,000 124 124 124
Alte venituri 360250 28,000 6,000 178 178 178
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantareasectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)
370203 -1,000,000 -130,000 -31,993 -31,993 -31,993
Varsaminte din sectiunea de functionare 370204 1,000,000 130,000 31,993 31,993 31,993
IV. SUBVENTII (cod 00.18) 0017 40,000 20,000 2,876 2,876 2,876
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEIPUBLICE (cod 42.02+43.02)
0018 40,000 20,000 2,876 2,876 2,876
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65)
4202 40,000 20,000 2,876 2,876 2,876
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinteicu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
420234 40,000 20,000 2,876 2,876 2,876
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod00.02+00.16+00.17) - TOTAL
000102 2,857,980 832,910 1,970,087 773,562 1,196,525 1,013,010 957,077
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16) 4802 2,461,980 588,910 1,645,204 773,562 871,642 688,127 957,077
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 0002 2,817,980 812,910 1,967,211 773,562 1,193,649 1,010,134 957,077
A. VENITURI FISCALE (cod00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)
0003 3,599,500 884,320 1,628,036 435,648 1,192,388 1,015,121 612,915
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DINCAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)
0004 1,836,500 435,320 444,701 444,701 444,701
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DINCAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)
0006 1,836,500 435,320 444,701 444,701 444,701
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18) 0302 12,500 3,000 11,410 11,410 11,410
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare dinpatrimoniul personal
030218 12,500 3,000 11,410 11,410 11,410
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod04.02.01+04.02.04)
0402 1,824,000 432,320 433,291 433,291 433,291
Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 1,794,000 424,320 425,423 425,423 425,423
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 040204 30,000 8,000 7,868 7,868 7,868
3
A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7
echilibrarea bugetelor localeA3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 0009 228,000 53,000 637,688 374,262 263,426 133,753 503,935
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la07.02.03+07.02.50)
0702 228,000 53,000 637,688 374,262 263,426 133,753 503,935
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 070201 65,000 15,000 198,754 59,778 138,976 37,491 161,263
Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07020101 34,000 8,000 93,452 51,495 41,957 19,153 74,299
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07020102 31,000 7,000 105,302 8,283 97,019 18,338 86,964
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03) 070202 163,000 38,000 438,934 314,484 124,450 96,262 342,672
Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07020201 48,000 11,000 98,127 98,127 27,093 71,034
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07020202 8,000 2,000 11,733 2,249 9,484 4,613 7,120
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante anii anteriori dinimpozitul pe terenul agricol-
07020203 107,000 25,000 329,074 214,108 114,966 64,556 264,518
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod11.02+12.02+15.02+16.02)
0010 1,502,000 388,000 545,617 61,386 484,231 436,637 108,980
Sume defalcate din TVA (cod11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)
1102 1,356,000 354,000 354,000 354,000 354,000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantareacheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti
110202 1,309,000 342,000 342,000 342,000 342,000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentruechilibrarea bugetelor locale
110206 47,000 12,000 12,000 12,000 12,000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pedesfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)
1602 146,000 34,000 191,617 61,386 130,231 82,637 108,980
Impozit pe mijloacele de transport (cod16.02.02.01+16.02.02.02)
160202 115,000 27,000 157,791 61,386 96,405 48,811 108,980
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16020201 25,000 6,000 68,240 47,211 21,029 10,378 57,862
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 16020202 90,000 21,000 89,551 14,175 75,376 38,433 51,118
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilorsau pe desfasurarea de activitati
160250 31,000 7,000 33,826 33,826 33,826
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 0011 33,000 8,000 30 30 30
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 1802 33,000 8,000 30 30 30
Alte impozite si taxe 180250 33,000 8,000 30 30 30
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 0012 -781,520 -71,410 339,175 337,914 1,261 -4,987 344,162
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 0013 83,000 19,000 86,836 63,826 23,010 12,615 74,221
Venituri din proprietate (cod30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)
3002 83,000 19,000 86,836 63,826 23,010 12,615 74,221
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 300201 14,038 14,038 14,038
Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30) 300205 83,000 19,000 72,798 49,788 23,010 12,615 60,183
Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile 30020530 83,000 19,000 72,798 49,788 23,010 12,615 60,183
4
A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7
publiceC2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)
0014 -864,520 -90,410 252,339 274,088 -21,749 -17,602 269,941
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)
3302 76,480 26,590 31,242 22,892 8,350 8,350 22,892
Venituri din prestari de servicii 330208 21,000 5,000 23,352 22,892 460 460 22,892
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 330250 55,480 21,590 7,890 7,890 7,890
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)
3402 9,000 2,000 1,516 1,516 1,516
Taxe extrajudiciare de timbru 340202 9,000 2,000 1,516 1,516 1,516
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la35.02.03+35.02.50)
3502 12,000 3,000 251,272 251,196 76 4,223 247,049
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilorlegale (cod 35.02.01.02)
350201 12,000 3,000 251,272 251,196 76 4,223 247,049
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alteinstitutii de specialitate
35020102 12,000 3,000 251,272 251,196 76 4,223 247,049
Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)
3602 38,000 8,000 302 302 302
Taxe speciale 360206 10,000 2,000 124 124 124
Alte venituri 360250 28,000 6,000 178 178 178
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod37.02.01+37.02.03+37.02.50)
3702 -1,000,000 -130,000 -31,993 -31,993 -31,993
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantareasectiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus)
370203 -1,000,000 -130,000 -31,993 -31,993 -31,993
IV. SUBVENTII (cod 00.18) 0017 40,000 20,000 2,876 2,876 2,876
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEIPUBLICE (cod 42.02+43.02)
0018 40,000 20,000 2,876 2,876 2,876
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+42.02.41+ 42.02.42+42.02.44 la42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.63+42.02.64)
4202 40,000 20,000 2,876 2,876 2,876
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuinteicu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
420234 40,000 20,000 2,876 2,876 2,876
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL
000102 1,000,000 130,000 31,993 31,993 31,993
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 0002 1,000,000 130,000 31,993 31,993 31,993
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14) 0012 1,000,000 130,000 31,993 31,993 31,993
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02) 0014 1,000,000 130,000 31,993 31,993 31,993
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 3702 1,000,000 130,000 31,993 31,993 31,993
5
A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7
37.02.04+37.02.05)Varsaminte din sectiunea de functionare 370204 1,000,000 130,000 31,993 31,993 31,993
NEACSU MONICA
Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
DINCA ION
Conducatorul institutiei
6
Anexa 13
la data deCod 21 -lei-
31.03.2014
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI
A B 3 4 5 7=5-661 2
Denumirea indicatorilor *)
Cod indicator
Angajamente bugetare
Angajamente legale
de platit
Cheltuieli efective
Angajamente legale
Plati efectuate
Creditede
angajament
8
Credite bugetare
trimestrialecumulate
anualeaprobate la
fineleperioadei de
raportare
TOTAL CHELTUIELI (cod50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)
4902 4,857,980 962,910 1,938,575 1,938,575 625,145 1,313,430 695,825
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod51.02+54.02+55.02+56.02)
5002 793,710 252,050 401,864 401,864 120,762 281,102 120,142
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 5102 596,200 179,700 374,664 374,664 114,150 260,514 113,515
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 510201 596,200 179,700 374,664 374,664 114,150 260,514 113,515
Autoritati executive 51020103 596,200 179,700 374,664 374,664 114,150 260,514 113,515
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la54.02.07+54.02.10+54.02.50)
5402 197,510 72,350 27,200 27,200 6,612 20,588 6,627
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 540205 95,310 40,000
Alte servicii publice generale 540250 102,200 32,350 27,200 27,200 6,612 20,588 6,627
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTANATIONALA (60.02+61.02)
5902 38,760 10,640 33,760 33,760 8,373 25,387 8,256
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+61.02.50)
6102 38,760 10,640 33,760 33,760 8,373 25,387 8,256
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civilanonmilitara)
610205 5,000 1,500
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 610250 33,760 9,140 33,760 33,760 8,373 25,387 8,256
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod65.02+66.02+67.02+68.02)
6302 1,853,030 506,130 1,347,304 1,347,304 410,388 936,916 411,443
Invatamant (cod 65.02.03 la65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)
6502 1,520,000 435,810 1,136,981 1,136,981 367,368 769,613 365,744
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 650203 684,190 181,820 494,178 494,178 155,291 338,887 157,493
Invatamant prescolar 65020301 340,730 87,020 221,016 221,016 70,992 150,024 74,325
Invatamant primar 65020302 343,460 94,800 273,162 273,162 84,299 188,863 83,168
1
A B 3 4 5 7=5-661 2 8Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) 650204 835,810 253,990 642,803 642,803 212,077 430,726 208,251
Invatamant secundar inferior 65020401 835,810 253,990 642,803 642,803 212,077 430,726 208,251
Cultura, recreere si religie (cod67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)
6702 125,000 10,000 2,293 2,293 2,293 4,069
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 670250 125,000 10,000 2,293 2,293 2,293 4,069
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)
6802 208,030 60,320 208,030 208,030 40,727 167,303 41,630
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) 680205 148,030 37,820 148,030 148,030 37,677 110,353 38,580
Asistenta sociala in caz de invaliditate 68020502 148,030 37,820 148,030 148,030 37,677 110,353 38,580
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 680215 50,000 20,000 50,000 50,000 3,050 46,950 3,050
Ajutor social 68021501 50,000 20,000 50,000 50,000 3,050 46,950 3,050
Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod68.02.50.50)
680250 10,000 2,500 10,000 10,000 10,000
Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale 68025050 10,000 2,500 10,000 10,000 10,000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)
6902 717,480 89,090 130,647 130,647 60,622 70,025 75,976
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la70.02.07+70.02.50)
7002 690,480 81,590 128,290 128,290 58,265 70,025 71,365
Iluminat public si electrificari rurale 700206 100,000 25,000 22,210 22,210 22,210 25,731
Alimentare cu gaze naturale in localitati 700207 350,000
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltariicomunale
700250 240,480 56,590 106,080 106,080 36,055 70,025 45,634
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 7402 27,000 7,500 2,357 2,357 2,357 4,611
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 740205 27,000 7,500 2,357 2,357 2,357 4,611
Salubritate 74020501 27,000 7,500 2,357 2,357 2,357 4,611
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE(80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)
7902 1,455,000 105,000 25,000 25,000 25,000 80,008
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50) 8402 1,455,000 105,000 25,000 25,000 25,000 80,008
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 840203 1,455,000 105,000 25,000 25,000 25,000 80,008
Drumuri si poduri 84020301 1,450,000 100,000 25,000 25,000 25,000 80,008
Strazi 84020303 5,000 5,000
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)
4902 2,857,980 832,910 1,906,582 1,906,582 593,152 1,313,430 597,657
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod51.02+54.02+55.02+56.02)
5002 773,710 232,050 401,864 401,864 120,762 281,102 119,233
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 5102 576,200 159,700 374,664 374,664 114,150 260,514 112,606
2
A B 3 4 5 7=5-661 2 8Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 510201 576,200 159,700 374,664 374,664 114,150 260,514 112,606
Autoritati executive 51020103 576,200 159,700 374,664 374,664 114,150 260,514 112,606
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la54.02.07+54.02.10+54.02.50)
5402 197,510 72,350 27,200 27,200 6,612 20,588 6,627
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 540205 95,310 40,000
Alte servicii publice generale 540250 102,200 32,350 27,200 27,200 6,612 20,588 6,627
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTANATIONALA (60.02+61.02)
5902 38,760 10,640 33,760 33,760 8,373 25,387 8,256
Ordine publica si siguranta nationala (cod61.02.03+61.02.05+61.02.50)
6102 38,760 10,640 33,760 33,760 8,373 25,387 8,256
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civilanonmilitara)
610205 5,000 1,500
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 610250 33,760 9,140 33,760 33,760 8,373 25,387 8,256
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod65.02+66.02+67.02+68.02)
6302 1,678,030 496,130 1,340,311 1,340,311 403,395 936,916 405,878
Invatamant (cod 65.02.03 la65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)
6502 1,445,000 425,810 1,129,988 1,129,988 360,375 769,613 361,355
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 650203 649,190 181,820 494,178 494,178 155,291 338,887 157,165
Invatamant prescolar 65020301 305,730 87,020 221,016 221,016 70,992 150,024 73,997
Invatamant primar 65020302 343,460 94,800 273,162 273,162 84,299 188,863 83,168
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) 650204 795,810 243,990 635,810 635,810 205,084 430,726 204,190
Invatamant secundar inferior 65020401 795,810 243,990 635,810 635,810 205,084 430,726 204,190
Cultura, recreere si religie (cod67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)
6702 25,000 10,000 2,293 2,293 2,293 2,893
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 670250 25,000 10,000 2,293 2,293 2,293 2,893
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)
6802 208,030 60,320 208,030 208,030 40,727 167,303 41,630
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) 680205 148,030 37,820 148,030 148,030 37,677 110,353 38,580
Asistenta sociala in caz de invaliditate 68020502 148,030 37,820 148,030 148,030 37,677 110,353 38,580
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 680215 50,000 20,000 50,000 50,000 3,050 46,950 3,050
Ajutor social 68021501 50,000 20,000 50,000 50,000 3,050 46,950 3,050
Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod68.02.50.50)
680250 10,000 2,500 10,000 10,000 10,000
Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale 68025050 10,000 2,500 10,000 10,000 10,000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)
6902 312,480 89,090 130,647 130,647 60,622 70,025 64,290
3
A B 3 4 5 7=5-661 2 8Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la70.02.07+70.02.50)
7002 285,480 81,590 128,290 128,290 58,265 70,025 61,933
Iluminat public si electrificari rurale 700206 100,000 25,000 22,210 22,210 22,210 25,731
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltariicomunale
700250 185,480 56,590 106,080 106,080 36,055 70,025 36,202
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 7402 27,000 7,500 2,357 2,357 2,357 2,357
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 740205 27,000 7,500 2,357 2,357 2,357 2,357
Salubritate 74020501 27,000 7,500 2,357 2,357 2,357 2,357
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE(80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)
7902 55,000 5,000
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50) 8402 55,000 5,000
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03) 840203 55,000 5,000
Drumuri si poduri 84020301 50,000
Strazi 84020303 5,000 5,000
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)
4902 2,000,000 130,000 31,993 31,993 31,993 98,168
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02) 5002 20,000 20,000 909
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 5102 20,000 20,000 909
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 510201 20,000 20,000 909
Autoritati executive 51020103 20,000 20,000 909
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)
6302 175,000 10,000 6,993 6,993 6,993 5,565
Invatamant (cod 65.02.03 la65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)
6502 75,000 10,000 6,993 6,993 6,993 4,389
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 650203 35,000 328
Invatamant prescolar 65020301 35,000 328
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) 650204 40,000 10,000 6,993 6,993 6,993 4,061
Invatamant secundar inferior 65020401 40,000 10,000 6,993 6,993 6,993 4,061
Cultura, recreere si religie (cod67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)
6702 100,000 1,176
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 670250 100,000 1,176
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)
6902 405,000 11,686
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la70.02.07+70.02.50)
7002 405,000 9,432
Alimentare cu gaze naturale in localitati 700207 350,000
4
A B 3 4 5 7=5-661 2 8Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltariicomunale
700250 55,000 9,432
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 7402 2,254
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 740205 2,254
Salubritate 74020501 2,254
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE(80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)
7902 1,400,000 100,000 25,000 25,000 25,000 80,008
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 8402 1,400,000 100,000 25,000 25,000 25,000 80,008
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 840203 1,400,000 100,000 25,000 25,000 25,000 80,008
Drumuri si poduri 84020301 1,400,000 100,000 25,000 25,000 25,000 80,008
Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)
NEACSU MONICA
Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
DINCA ION
Conducatorul institutiei
5
Anexa 7
la data de
Cod 21 -lei-
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
31.03.2014
5102 Autoritati publice si actiuni externe
Capitol Subcapitol5102
A B 3 4 5 7=5-661 2
Denumirea indicatorilor *)
Credite bugetare
trimestrialecumulate
Cod indicator
Angajamente bugetare
Angajamente legale de platit
Cheltuieli efective
Angajamente legale
Plati efectuate
Creditede
angajament
8
anualeaprobate la
fineleperioadei de
raportare
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DEFUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)
596,200 179,700 374,664 374,664 114,150 260,514 113,515
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84) F 576,200 159,700 374,664 374,664 114,150 260,514 112,606
CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
01F 576,200 159,700 374,664 374,664 114,150 260,514 112,606
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03) 10 346,400 92,700 346,400 346,400 85,886 260,514 84,587
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) 1001 276,000 72,000 276,000 276,000 68,985 207,015 67,829
Salarii de baza 100101 215,000 55,000 215,000 215,000 54,299 160,701 59,208
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 100112 34,000 9,000 34,000 34,000 8,340 25,660 8,340
Alte drepturi salariale in bani 100130 27,000 8,000 27,000 27,000 6,346 20,654 281
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 1003 70,400 20,700 70,400 70,400 16,901 53,499 16,758
Contributii de asigurari sociale de stat 100301 51,000 14,000 51,000 51,000 12,624 38,376 12,374
Contributii de asigurari de somaj 100302 1,500 500 1,500 1,500 282 1,218 277
Contributii de asigurari sociale de sanatate 100303 15,000 5,000 15,000 15,000 3,572 11,428 3,530
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boliprofesionale
100304 700 200 700 700 80 620 72
Contributii pentru concedii si indemnizatii 100306 2,200 1,000 2,200 2,200 343 1,857 505
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)
20 229,800 67,000 28,264 28,264 28,264 28,019
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 2001 77,800 25,000 12,855 12,855 12,855 12,943
Furnituri de birou 200101 2,800 1,000 619 619 619 619
Materiale pentru curatenie 200102 2,000 1,000 367 367 367 367
Incalzit, iluminat si forta motrica 200103 8,000 3,000 1,114 1,114 1,114 1,280
Apa, canal si salubritate 200104 6,000 2,000 974 974 974 901
1
A B 3 4 5 7=5-661 2 8Carburanti si lubrifianti 200105 13,000 4,000 2,440 2,440 2,440 2,440
Piese de schimb 200106 3,000 1,000 140 140 140 140
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 200108 17,000 5,000 3,283 3,283 3,283 3,278
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 200109 8,000 3,000 1,442 1,442 1,442 1,442
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 200130 18,000 5,000 2,476 2,476 2,476 2,476
Reparatii curente 2002 10,000 2,000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod20.05.01+20.05.03+20.05.30)
2005 12,000 3,000 1,333 1,333 1,333
Alte obiecte de inventar 200530 12,000 3,000 1,333 1,333 1,333
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 2006 9,000 3,000 1,324 1,324 1,324 1,324
Deplasari interne, detasari, transferari 200601 9,000 3,000 1,324 1,324 1,324 1,324
Carti, publicatii si materiale documentare 2011 5,000 2,000
Consultanta si expertiza 2012 3,000 1,000
Pregatire profesionala 2013 10,000 2,000
Protectia muncii 2014 3,000 1,000
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni inreprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
2025 10,000 4,000
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)
2030 90,000 24,000 12,752 12,752 12,752 13,752
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 90,000 24,000 12,752 12,752 12,752 13,752
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84) D 20,000 20,000 909
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) 70 20,000 20,000 909
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 20,000 20,000 909
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101 20,000 20,000 909
Constructii 710101 909
Alte active fixe 710130 20,000 20,000
2
NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.
NEACSU MONICA
Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
DINCA ION
Conducatorul institutiei
Anexa 7
la data de
Cod 21 -lei-
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
31.03.2014
5402 Alte servicii publice generale
Capitol Subcapitol5402
A B 3 4 5 7=5-661 2
Denumirea indicatorilor *)
Credite bugetare
trimestrialecumulate
Cod indicator
Angajamente bugetare
Angajamente legale de platit
Cheltuieli efective
Angajamente legale
Plati efectuate
Creditede
angajament
8
anualeaprobate la
fineleperioadei de
raportare
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DEFUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)
197,510 72,350 27,200 27,200 6,612 20,588 6,627
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84) F 197,510 72,350 27,200 27,200 6,612 20,588 6,627
CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
01F 197,510 72,350 27,200 27,200 6,612 20,588 6,627
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03) 10 27,200 7,350 27,200 27,200 6,612 20,588 6,627
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) 1001 20,900 5,500 20,900 20,900 5,217 15,683 5,217
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 100112 20,900 5,500 20,900 20,900 5,217 15,683 5,217
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 1003 6,300 1,850 6,300 6,300 1,395 4,905 1,410
Contributii de asigurari sociale de stat 100301 4,400 1,200 4,400 4,400 1,086 3,314 1,086
Contributii de asigurari sociale de sanatate 100303 1,100 400 1,100 1,100 270 830 270
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boliprofesionale
100304 100 50 100 100 9 91 9
Contributii pentru concedii si indemnizatii 100306 700 200 700 700 30 670 45
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)
20 75,000 25,000
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 2001 15,000 5,000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 200130 15,000 5,000
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)
2030 60,000 20,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 60,000 20,000
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 95,310 40,000
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 5004 95,310 40,000
1
NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.
NEACSU MONICA
Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
DINCA ION
Conducatorul institutiei
Anexa 7
la data de
Cod 21 -lei-
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
31.03.2014
6102 Ordine publica si siguranta nationala
Capitol Subcapitol6102
A B 3 4 5 7=5-661 2
Denumirea indicatorilor *)
Credite bugetare
trimestrialecumulate
Cod indicator
Angajamente bugetare
Angajamente legale de platit
Cheltuieli efective
Angajamente legale
Plati efectuate
Creditede
angajament
8
anualeaprobate la
fineleperioadei de
raportare
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DEFUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)
38,760 10,640 33,760 33,760 8,373 25,387 8,256
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84) F 38,760 10,640 33,760 33,760 8,373 25,387 8,256
CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
01F 38,760 10,640 33,760 33,760 8,373 25,387 8,256
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03) 10 33,760 9,140 33,760 33,760 8,373 25,387 8,256
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) 1001 26,300 7,050 26,300 26,300 6,583 19,717 6,476
Salarii de baza 100101 21,000 5,650 21,000 21,000 5,642 15,358 5,550
Alte sporuri 100106 3,500 1,100 3,500 3,500 941 2,559 926
Alte drepturi salariale in bani 100130 1,800 300 1,800 1,800 1,800
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 1003 7,460 2,090 7,460 7,460 1,790 5,670 1,780
Contributii de asigurari sociale de stat 100301 5,400 1,400 5,400 5,400 1,369 4,031 1,347
Contributii de asigurari de somaj 100302 200 100 200 200 33 167 32
Contributii de asigurari sociale de sanatate 100303 1,600 500 1,600 1,600 342 1,258 336
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boliprofesionale
100304 60 30 60 60 9 51 9
Contributii pentru concedii si indemnizatii 100306 200 60 200 200 37 163 56
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)
20 5,000 1,500
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)
2030 5,000 1,500
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 5,000 1,500
1
NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.
NEACSU MONICA
Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
DINCA ION
Conducatorul institutiei
Anexa 7
la data de
Cod 21 -lei-
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
31.03.2014
6502 Invatamant
Capitol Subcapitol6502
A B 3 4 5 7=5-661 2
Denumirea indicatorilor *)
Credite bugetare
trimestrialecumulate
Cod indicator
Angajamente bugetare
Angajamente legale de platit
Cheltuieli efective
Angajamente legale
Plati efectuate
Creditede
angajament
8
anualeaprobate la
fineleperioadei de
raportare
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DEFUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)
1,520,000 435,810 1,136,981 1,136,981 367,368 769,613 365,744
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84) F 1,445,000 425,810 1,129,988 1,129,988 360,375 769,613 361,355
CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
01F 1,445,000 425,810 1,130,022 1,130,022 360,409 769,613 361,355
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03) 10 1,082,000 330,810 1,082,000 1,082,000 312,387 769,613 313,648
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) 1001 849,370 261,350 849,370 849,370 245,074 604,296 246,030
Salarii de baza 100101 501,760 156,980 501,760 501,760 150,478 351,282 161,573
Alte sporuri 100106 77,250 23,400 77,250 77,250 18,596 58,654 20,406
Fond aferent platii cu ora 100111 41,380 12,540 41,380 41,380 7,580 33,800 10,616
Alte drepturi salariale in bani 100130 228,980 68,430 228,980 228,980 68,420 160,560 53,435
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 1003 232,630 69,460 232,630 232,630 67,313 165,317 67,618
Contributii de asigurari sociale de stat 100301 175,940 52,520 175,940 175,940 50,975 124,965 51,174
Contributii de asigurari de somaj 100302 4,230 1,260 4,230 4,230 1,169 3,061 1,174
Contributii de asigurari sociale de sanatate 100303 43,990 13,140 43,990 43,990 12,744 31,246 12,793
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boliprofesionale
100304 1,270 390 1,270 1,270 378 892 386
Contributii pentru concedii si indemnizatii 100306 7,200 2,150 7,200 7,200 2,047 5,153 2,091
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)
20 358,000 90,000 48,022 48,022 48,022 47,707
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 2001 243,000 72,000 42,282 42,282 42,282 45,511
Furnituri de birou 200101 6,000 1,500 789 789 789 1,131
Materiale pentru curatenie 200102 12,000 3,000 1,646 1,646 1,646 3,152
Incalzit, iluminat si forta motrica 200103 90,000 33,000 27,282 27,282 27,282 28,851
1
A B 3 4 5 7=5-661 2 8Apa, canal si salubritate 200104 8,000 2,000 1,104 1,104 1,104 916
Carburanti si lubrifianti 200105 38,000 12,000 7,900 7,900 7,900 7,900
Piese de schimb 200106 4,000 1,000 669 669 669 669
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 200108 4,000 1,000 624 624 624 624
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 200109 6,000 1,500 95 95 95 95
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 200130 75,000 17,000 2,173 2,173 2,173 2,173
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod20.05.01+20.05.03+20.05.30)
2005 45,000 9,500 3,058 3,058 3,058 54
Alte obiecte de inventar 200530 45,000 9,500 3,058 3,058 3,058 54
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 2006 9,000 2,000 1,121 1,121 1,121 1,121
Deplasari interne, detasari, transferari 200601 9,000 2,000 1,121 1,121 1,121 1,121
Carti, publicatii si materiale documentare 2011 6,000 1,500 180
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)
2030 55,000 5,000 1,561 1,561 1,561 841
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 55,000 5,000 1,561 1,561 1,561 841
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)
59 5,000 5,000
Burse 5901 5,000 5,000
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)
84F -34 -34 -34
TITLUL XVII PLATII EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)
85F -34 -34 -34
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 8501F -34 -34 -34
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 850101 -34 -34 -34
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84) D 75,000 10,000 6,993 6,993 6,993 4,389
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) 70 75,000 10,000 6,993 6,993 6,993 4,389
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 75,000 10,000 6,993 6,993 6,993 4,389
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101 75,000 10,000 6,993 6,993 6,993 4,389
Constructii 710101 65,000 3,351
Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 328
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 710103 10,000 10,000 6,993 6,993 6,993
Alte active fixe 710130 710
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 8501 -34 -34 -34
2
NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.
NEACSU MONICA
Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
DINCA ION
Conducatorul institutiei
Anexa 7
la data de
Cod 21 -lei-
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
31.03.2014
6702 Cultura, recreere si religie
Capitol Subcapitol6702
A B 3 4 5 7=5-661 2
Denumirea indicatorilor *)
Credite bugetare
trimestrialecumulate
Cod indicator
Angajamente bugetare
Angajamente legale de platit
Cheltuieli efective
Angajamente legale
Plati efectuate
Creditede
angajament
8
anualeaprobate la
fineleperioadei de
raportare
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DEFUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)
125,000 10,000 2,293 2,293 2,293 4,069
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84) F 25,000 10,000 2,293 2,293 2,293 2,893
CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
01F 25,000 10,000 2,293 2,293 2,293 2,893
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)
20 25,000 10,000 2,293 2,293 2,293 2,893
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 2001 25,000 10,000 2,293 2,293 2,293 2,893
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 200130 25,000 10,000 2,293 2,293 2,293 2,893
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84) D 100,000 1,176
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) 70 100,000 1,176
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 100,000 1,176
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101 100,000 1,176
Constructii 710101 1,176
Alte active fixe 710130 100,000
1
NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.
NEACSU MONICA
Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
DINCA ION
Conducatorul institutiei
Anexa 7
la data de
Cod 21 -lei-
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
31.03.2014
6802 Asigurari si asistenta sociala
Capitol Subcapitol6802
A B 3 4 5 7=5-661 2
Denumirea indicatorilor *)
Credite bugetare
trimestrialecumulate
Cod indicator
Angajamente bugetare
Angajamente legale de platit
Cheltuieli efective
Angajamente legale
Plati efectuate
Creditede
angajament
8
anualeaprobate la
fineleperioadei de
raportare
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DEFUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)
208,030 60,320 208,030 208,030 40,727 167,303 41,630
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84) F 208,030 60,320 208,030 208,030 40,727 167,303 41,630
CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
01F 208,030 60,320 208,030 208,030 40,727 167,303 41,630
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03) 10 104,030 27,820 104,030 104,030 27,737 76,293 29,040
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) 1001 81,600 21,810 81,600 81,600 21,810 59,790 22,788
Salarii de baza 100101 81,600 21,810 81,600 81,600 21,810 59,790 22,788
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 1003 22,430 6,010 22,430 22,430 5,927 16,503 6,252
Contributii de asigurari sociale de stat 100301 16,970 4,540 16,970 16,970 4,536 12,434 4,739
Contributii de asigurari de somaj 100302 410 110 410 410 96 314 101
Contributii de asigurari sociale de sanatate 100303 4,240 1,140 4,240 4,240 1,134 3,106 1,185
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boliprofesionale
100304 120 40 120 120 32 88 33
Contributii pentru concedii si indemnizatii 100306 690 180 690 690 129 561 194
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 104,000 32,500 104,000 104,000 12,990 91,010 12,590
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 5702 104,000 32,500 104,000 104,000 12,990 91,010 12,590
Ajutoare sociale in numerar 570201 104,000 32,500 104,000 104,000 12,990 91,010 12,590
1
NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.
NEACSU MONICA
Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
DINCA ION
Conducatorul institutiei
Anexa 7
la data de
Cod 21 -lei-
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
31.03.2014
7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica
Capitol Subcapitol7002
A B 3 4 5 7=5-661 2
Denumirea indicatorilor *)
Credite bugetare
trimestrialecumulate
Cod indicator
Angajamente bugetare
Angajamente legale de platit
Cheltuieli efective
Angajamente legale
Plati efectuate
Creditede
angajament
8
anualeaprobate la
fineleperioadei de
raportare
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DEFUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)
690,480 81,590 128,290 128,290 58,265 70,025 71,365
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84) F 285,480 81,590 128,290 128,290 58,265 70,025 61,933
CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
01F 285,480 81,590 128,290 128,290 58,265 70,025 61,933
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03) 10 92,480 23,590 92,480 92,480 22,455 70,025 22,602
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) 1001 72,400 18,500 72,400 72,400 17,651 54,749 17,727
Salarii de baza 100101 65,000 15,500 65,000 65,000 15,500 49,500 17,727
Alte sporuri 100106 400 400 400 400
Alte drepturi salariale in bani 100130 7,000 3,000 7,000 7,000 2,151 4,849
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 1003 20,080 5,090 20,080 20,080 4,804 15,276 4,875
Contributii de asigurari sociale de stat 100301 15,180 3,800 15,180 15,180 3,671 11,509 3,687
Contributii de asigurari de somaj 100302 370 100 370 370 89 281 90
Contributii de asigurari sociale de sanatate 100303 3,800 1,000 3,800 3,800 917 2,883 921
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boliprofesionale
100304 110 30 110 110 27 83 27
Contributii pentru concedii si indemnizatii 100306 620 160 620 620 100 520 150
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)
20 193,000 58,000 35,810 35,810 35,810 39,331
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 2001 178,000 53,000 35,810 35,810 35,810 39,331
Incalzit, iluminat si forta motrica 200103 80,000 20,000 18,830 18,830 18,830 20,554
Carburanti si lubrifianti 200105 38,000 15,000 13,600 13,600 13,600 13,600
Piese de schimb 200106 7,000 3,000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 200130 53,000 15,000 3,380 3,380 3,380 5,177
1
A B 3 4 5 7=5-661 2 8Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)
2030 15,000 5,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 15,000 5,000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84) D 405,000 9,432
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) 70 405,000 9,432
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 405,000 9,432
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101 405,000 9,432
Constructii 710101 25,000 204
Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 8,426
Alte active fixe 710130 380,000 802
NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.
NEACSU MONICA
Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
DINCA ION
Conducatorul institutiei
2
Anexa 7
la data de
Cod 21 -lei-
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
31.03.2014
7402 Protectia mediului
Capitol Subcapitol7402
A B 3 4 5 7=5-661 2
Denumirea indicatorilor *)
Credite bugetare
trimestrialecumulate
Cod indicator
Angajamente bugetare
Angajamente legale de platit
Cheltuieli efective
Angajamente legale
Plati efectuate
Creditede
angajament
8
anualeaprobate la
fineleperioadei de
raportare
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DEFUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)
27,000 7,500 2,357 2,357 2,357 4,611
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84) F 27,000 7,500 2,357 2,357 2,357 2,357
CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
01F 27,000 7,500 2,357 2,357 2,357 2,357
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)
20 27,000 7,500 2,357 2,357 2,357 2,357
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 2001 7,000 2,500
Carburanti si lubrifianti 200105 5,000 1,500
Piese de schimb 200106 2,000 1,000
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)
2030 20,000 5,000 2,357 2,357 2,357 2,357
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 20,000 5,000 2,357 2,357 2,357 2,357
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84) D 2,254
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) 70 2,254
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 2,254
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101 2,254
Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 2,254
1
NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.
NEACSU MONICA
Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
DINCA ION
Conducatorul institutiei
Anexa 7
la data de
Cod 21 -lei-
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
31.03.2014
8402 Transporturi
Capitol Subcapitol8402
A B 3 4 5 7=5-661 2
Denumirea indicatorilor *)
Credite bugetare
trimestrialecumulate
Cod indicator
Angajamente bugetare
Angajamente legale de platit
Cheltuieli efective
Angajamente legale
Plati efectuate
Creditede
angajament
8
anualeaprobate la
fineleperioadei de
raportare
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DEFUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)
1,455,000 105,000 25,000 25,000 25,000 80,008
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84) F 55,000 5,000
CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
01F 55,000 5,000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)
20 55,000 5,000
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 2001 50,000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 200130 50,000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod20.05.01+20.05.03+20.05.30)
2005 5,000 5,000
Alte obiecte de inventar 200530 5,000 5,000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84) D 1,400,000 100,000 25,000 25,000 25,000 80,008
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) 70 1,400,000 100,000 25,000 25,000 25,000 80,008
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 1,400,000 100,000 25,000 25,000 25,000 80,008
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101 1,400,000 100,000 25,000 25,000 25,000 80,008
Constructii 710101 1,400,000 100,000 25,000 25,000 25,000
Alte active fixe 710130 80,008
1
NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.
NEACSU MONICA
Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
DINCA ION
Conducatorul institutiei
Anexa 9CONTUL DE EXECUTIE
la data de Cod 20 -lei-
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITURI
31.03.2014
Denumirea indicatorilor
Drepturi constatate
Total,din care: din aniiprecedenti
din anul curent
Cod indicator
Incasari realizate
Stingeri pe alte
cai decat incasari
Drepturiconstatate de incasat
A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7
Prevederi bugetare
trimestriale cumulate
anuale aprobate la finele
perioadeide raportare
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10) 000110 120,000 60,000 3,080 3,080 3,080
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 0002 120,000 60,000 3,080 3,080 3,080
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 2900 120,000 60,000 3,080 3,080 3,080
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10) 3000 120,000 60,000 3,080 3,080 3,080
Venituri din proprietate (cod30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)
3010 120,000 60,000 3,080 3,080 3,080
Venituri din utilizarea pasunilor comunale 301009 120,000 60,000 3,080 3,080 3,080
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantareasectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)
371003 -20,000 -10,000
Varsaminte din sectiunea de functionare 371004 20,000 10,000
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod00.02+00.17) - TOTAL
000110 100,000 50,000 3,080 3,080 3,080
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 0002 100,000 50,000 3,080 3,080 3,080
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 2900 100,000 50,000 3,080 3,080 3,080
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10) 3000 120,000 60,000 3,080 3,080 3,080
Venituri din proprietate (cod30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)
3010 120,000 60,000 3,080 3,080 3,080
Venituri din utilizarea pasunilor comunale 301009 120,000 60,000 3,080 3,080 3,080
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)
3300 -20,000 -10,000
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod37.10.01+37.10.03+37.10.50)
3710 -20,000 -10,000
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantareasectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)
371003 -20,000 -10,000
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10) - TOTAL
000110 20,000 10,000
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) 0002 20,000 10,000
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14) 2900 20,000 10,000
A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10) 3300 20,000 10,000
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04) 3710 20,000 10,000
Varsaminte din sectiunea de functionare 371004 20,000 10,000
NEACSU MONICA
Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
DINCA ION
Conducatorul institutiei
Anexa 11
la data de
Cod 21 -lei-
31.03.2014
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI
A B 3 4 5 7=5-661 2
Denumirea indicatorilor *)
Cod indicator
Angajamente bugetare
Angajamente legale de platit
Cheltuieli efective
Angajamente legale
Plati efectuate
Creditede
angajament
8
Credite bugetare
trimestrialecumulate
anualeaprobate la
fineleperioadei de
raportare
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)
4910 120,000 60,000 42,598 42,598 42,598 42,598
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod80.10+83.10+84.10+87.10)
7910 120,000 60,000 42,598 42,598 42,598 42,598
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod83.10.03+83.10.04)
8310 120,000 60,000 42,598 42,598 42,598 42,598
Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30) 831003 120,000 60,000 42,598 42,598 42,598 42,598
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83100330 120,000 60,000 42,598 42,598 42,598 42,598
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)
4910 120,000 60,000 42,598 42,598 42,598 42,598
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod80.10+83.10+84.10+87.10)
7910 100,000 50,000 36,311 36,311 36,311 36,311
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod83.10.03+83.10.04)
8310 100,000 50,000 36,311 36,311 36,311 36,311
Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30) 831003 100,000 50,000 36,311 36,311 36,311 36,311
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83100330 100,000 50,000 36,311 36,311 36,311 36,311
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)
4910 20,000 10,000 6,287 6,287 6,287 6,287
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod80.10+83.10+84.10+87.10)
7910 20,000 10,000 6,287 6,287 6,287 6,287
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod83.10.03+83.10.04)
8310 20,000 10,000 6,287 6,287 6,287 6,287
1
A B 3 4 5 7=5-661 2 8Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30) 831003 20,000 10,000 6,287 6,287 6,287 6,287
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83100330 20,000 10,000 6,287 6,287 6,287 6,287
NEACSU MONICA
Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)Conducatorul compartimentului
financiar-contabilDINCA ION
Conducatorul institutiei
2
Anexa 7
la data de
Cod 21 -lei-
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
31.03.2014
8310 Agricultura, silvicultura, piscicultura
Capitol Subcapitol8310
A B 3 4 5 7=5-661 2
Denumirea indicatorilor *)
Credite bugetare
trimestrialecumulate
Cod indicator
Angajamente bugetare
Angajamente legale de platit
Cheltuieli efective
Angajamente legale
Plati efectuate
Creditede
angajament
8
anualeaprobate la
fineleperioadei de
raportare
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DEFUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)
120,000 60,000 42,598 42,598 42,598 42,598
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84) F 100,000 50,000 36,311 36,311 36,311 36,311
CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
01F 100,000 50,000 36,311 36,311 36,311 36,311
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)
20 100,000 50,000 36,311 36,311 36,311 36,311
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 2001 100,000 50,000 36,311 36,311 36,311 36,311
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 200130 100,000 50,000 36,311 36,311 36,311 36,311
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84) D 20,000 10,000 6,287 6,287 6,287 6,287
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) 70 20,000 10,000 6,287 6,287 6,287 6,287
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 20,000 10,000 6,287 6,287 6,287 6,287
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101 20,000 10,000 6,287 6,287 6,287 6,287
Constructii 710101 20,000 10,000 6,287 6,287 6,287 6,287
NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.
NEACSU MONICA
Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
DINCA ION
Conducatorul institutiei
1