RAPORTUL FINANCIAR

pe an ul 2013

Umtalcii (cntitatea) _ _ iS CA .. AJR MOLDOVA" _ _ _________confonn CVIO

Raionul (lllunicipiul) _ _ Chj~in ii u con ra m] CUATM

AClIvilalca prillcipaJa_ _ servicii de transport confonn CAEM Organul de administrare economi c;J_ Ministerul T,'anspor1u rllo r ~i in(raslrUCI.___confoml COCM

f oml!:! de proprietnle _ __de slat CO nfoml CFP Fonna org~U1i7.atorico.Jundic4_ __jS conrann CFOJ Unilluea dt m3..'mrlt lei.-:-:=:::::-:-::-___________ ________ Cod f~ca l 1002600001718 conform ckchlru\ici Ad"""_ MD- 2026,mun. Chi~inau, Aeroport'_ _ _ ____________Data prczenlATii A "

Data pri mirii _____ £ .. _ _GaidaS. Tcnnenul de prt=tllrCteI.52-64-02 = c--;-======- ----­ .• ~ riArNmclc. pcenumclC'. nr de fcttfoo aI cont"llhllujuj-J(.r Gf

CODURl

01129894 011 0 621 00 03554

12 610

.:;'/ /Nt

""" - -'-S;ATIS TlC'\

rnun, Anc.nnr6laS N.c..~(H'~'"", U ,Nota informaliv3 priviml avansurile, investip ih!, imprumuturile ~i dec ontlrile eu clienlii ex tern i la - el f Anele .l31 dt.'cembrie "J013

1

Nr. ell. Denumirea ~~i [);:'.~,CO~ I0r:r. Avan5uri Cole in ell imi ul social(' asWCaloru ui orimitc din SlnlinMate Jltllor acordale in ~liam~Iate pnmlte din Stmm.filale piasate in strJin~ate

0 A I 2 3 4 5 I Federati a Rusa 643

2 Romiinia 642

J Ucraina 804

4

5

Total

Nr. en. TiIJuri de vuloare Dlvidcnde Cn:dite primite din sl t"rl inJtale plasote in slrainflt<l lt.: de prim it din de pH" i! in sirflinillalc acorrJale in Slr~jn4Utle primite din strru ndtate

::.oI.l':llna:UU<: 6 7 g 9 10 11

I

2

3

4

5

r-.." r. ttL Jmprumuturi e r e a n I e alt eile:nldor di n strflinatate Dalori! flltO de c1 ienl u din slrZl inBtate

acordale in slrtlinduuc pnmill: din sll'uin M<lIC aferl!l1le fucmnlOf' totnercialc altele uferenlc faelurilor comcrciale allele

12 13 14 15 16 17

I

2

3

4

5

BILANTUL CONTABIL la 31 decembrie 2013

!'Jr. on.

I

I. 1. 1

1.2

1.3

1.4

A C TlV Cod rd.

2 3

ACTIVE PE TERI\oLEN LU~G Active nemalerilile Active ncmaleriaIc (1 11 112) 01 0 Amortizarca acti .... c1or nemateriatc, ( t1 3) 020 Valoarta de bilanf a actinlor nemaleriatc rd.OIO-rd.O~O 030 Active malt riale pc lermen lung Acti ve maleriale in curs de e.xC1.."Ulic. ( 1211 040 Tcrenuri (122) 050 Mijlollcc fi xe (1 23) 060 Resursc nnturalc ( 125) 070 \J'Lut!1..t! ~pl,l i7;area aC livdof nlBtcnale pe termen lunR. (1 24. 126) 080 Valoart a de bil:mt a activelor materiale pc termeR lung rd.040+rd.050+rd.060+rd.070-rd.080) 090

Active financiare pc termcn lu O): Investitii pc Icmlcn lung in pllli ndegmc (J 31) 100 lm'c:sti1 ii pe temlcn lu ng In p:ir1 i Ie:nate (1 32) 110 ModiGearca valorij in\e5lil·. i1or pe Icnnen lun '~ (133) 120 Creante pI! termen lung ( 114) 130 Active a1l111l31C" privind In'lpozuul pe veoit ( 135) 140 .Avansuri acordate ( 136) 150 Total s.1.3 (rd.100+rd.1 JOtid.120+rd .130+rd.140+rd.1S0) 160 Aile active pe termen lung (141 142) 170 Total capitolull (rd.030+ rd.09U+nI.l6()+rd.J70) 180

2. ACTIVE CURENTE 2.1 Stocuri de mllrfuri $i materiale

Matcri ale (211) 190 An imale la cre$tcre ~ i ing~al (21 2) 200 Obiecte de mica valoare $1 scun! dural;\ (2 13 -21 4) 210 Produclie in curs de cXI!~L.l\i~ (2 15) 220 Prod"sc (216) 230 Mllrfuri (217) 240 Tot.1 ,. 2.1 (rd.l90+rd.200+rd.ZlO+rd.2~O+rd.~JO+rd.2401 250

2.1 Creanle pe termen Si curl Crennle pc IcmlCn sQU"l a(cn:l1Ic fucm rilor comcrcinle (22 1) 260 Coree1 ]i la cre an tc dubloase:. (222) 270 Creante pe lennen scurt ale pllllilor legate (223) 280 A"'~dl.1 SUri pc termen scun uoordatc (224) 290 Creantc pe lennen scurt privind dcconldn le cu buO" c,ul C!25) 300 Crcan\e preliminatt! (226) 3 10 Crcanle pe (emlt!" scurt al e personaiuJ ui (22 7) 320 Creanl\! p~ termen scuTt Jlfi\'ind 'Vl!nlturiJe C<.dcul.ue (228) 330 Alt c crcanle pc temlen scun (229) 340 TOlal ,.2.2 (rd.260-rd.270+ rd.280+rd.290+rd.JOO+rd3 I O+rd.320+rd.330 +rd.340) J50

23 In\'esti ii pe termen scurt inveslilii pe (emlen scurt in D~ l1eJeEale (23 1 360 lu \,csti\ii pe lemlcn sam in DAni le~e (232} 370 Diminuarea valont mvesli 1110r De lc:mien scuTt (23 31 380 To••I,.2.J rd.360+rd. 370-rd.380 J90

2.4 Mijloace bline~ti Casa (241) 400 Conluri cureotc in valmli nD.uoouM (242) 410 Conturi cwente tn valulJ suilina (243) 420 Ai le mi;loace bro~i (244. 245. 246) 43 0 To •• I •. 2.4 (rd.400+rd.410+rd.420+rd.4JO) 440

2.5 AIle aClive curente (251. 252) 450 Total capitolul2 (rd.2S0+rd.J50+rd.390+rd.440+rd.450) 460 TOTAL GENERAL-ACTlY (rd.180+ rd.460) 470

n. CHI"", La finete pcrioadcl de · ( II finele anult:i de

o.eS liune curcnlc acstiunc_J)lccedent 4 5

1876176 1771111 (902 125) (953392 ) 974051 817719

449932 1237336

907788095 975 432 190

( 2~8784051 ( 286575728 I

61945J 976 690093798

920629 900081

18389887 7097126

22826TIS 21 090529 42137294 29087736 1029114 711417

663594435 720710670

27240243 24 339702

778 394 784978

280 18637 25124680

656821 3522639

60697084 36883969 3068328 3399390 4136472 954785 4 7289536 2632575 7)1928 748043

733504 1 12654784 2 1767996 25144071

10568J212 94533J25

( I ( )

1745 50263 1'20 847 776834 1738900 2867832 216480 1672 754

3177972 5J6768J 80)64664 71020665

217044485 1%046353 8806J8920 916757023

2

- --,fI"- ,.. '"

Nr. ~, ... "ti'oE;O"lA La finelc pcnoadci de La finele anului de PAS I STAT/Sri fQ>d rd. It,estiune curtnte gestiune precedenlcrt.

I 2 . ~ 1 . ,. I j 4 5

3. CAPITAL PROPRIU 3.1 Ca pital statular $i 5uplimenLar I,"un r!j ! ~'IWAu ti r

Capital staMar (31 1) 480 301 476209 718776209

CaolW supiimenlac (lI2) 490

Caplin! n<vilrsat (313) 500 (1 51639968) ( 568939968 )

Capital rclras 31 4) 51 0 ( )

Total s. 3.1 (rd.48lf+rtI.49O-rd.500-rd.5IOl 52~ 1 ~983624 1 149836241

12 Reun<t Rezerve stabilite de l eg~s.l atit (321) 530 Rczcrvc prcvazute de statu( (3 22) 540 13766 195 13766 195 Altc rezerve (323) 550 Total s. 3.2 (rd.53lf+rd.54lf+rd.5501 560 13766195 13766195

3.3 Profit nerepartint (pltrdere ncacoperil:1)

Corectarca rezuhatdor penoodtltlr prcccdclltc (33 1) 570 (33330611 ProfituJ nerepanizUl (plcrderea neacopcn(4) a aniJor preuden~l (332) 580 (665265781 (66526578) Prolitul net (pierderea nell) Po perioadc:i de gcstiuJ1c (3 33) 590 1806063 Profit utilizat a1 anului de gestiu:ne (334) 600 Totol s. 3.3 (±rd.570±rd.580±rd.59O-rd.600) 610 (68053576) (66526578 )

3.4 Ca pit al Stcundar Difcrcntc din rct:valuarca <lct i'"elor pc tt!nllcn lung (4 1) 620 120481091 147586446 Sub.. enlii (3 42) 630 Total s. 3.4 (±rd.620+rd.630) 640 12048 109 1 147586446 Tolal capitolul3 (rd.520+rd.56U±rd.610±rd.640) 650 216029951 244662304

4. DATORII PE TERM}:N LUNG 4.1 Datorii financiare pe trrmtn lun g

Credile bancare pe termen lung (4 11 , 4 12) 660 24649464~ 276521393 tmprumuturi pe tenncn lung (41 3) 670 Aile datorii financiare pe Ie-nnen lung. (4 14 ) 680 Tot.1 s. 4.1 (rd.66lf+rd.670+rd.680) 690 2 46~94648 276521393

4.2 Datorii pt lrrmtn lung ca lculate Oalorii de arenda ne tennen lunS!. (42 1) 700 Veniluri anlicip:'lIc pc termen lung (422) 710 Finantru-t $i incasari cu dCShnape spcciaJ4 (423 ) 710 AVansuri pe lennen lung primue (424) 730 Datorii aminate privi nd Impo7itul pc venit (4 25) 740 Aile datorii pe lennen lung calculate (426) 750 7102464 17002464 Total s. 4.2 (rd.70lf+rd .7 10+ rd.720+rd.730+rd.74lf+rd.750) 760 7102464 17002464 TOTAL capilolul4 (rd.690+rd. 760) 770 2535971 12 293523857

5. DATORII PE TERMEN SCURT 5. 1 Dalorii finandare pe tcrmCI) scurt

Credile bancare pe lenneR scUll (5 11 , 512) 780 60907771 70840327 imprumllturi pc Icnnen SCUll (5 13) 790 Cola· pane curCIHD. a datoriilorpc termen lung (S 14) 800 Aile datorii financiare pe termen S-l,;Uft (5 15,5 16) 810 8883638 2 1656083 To'aI s. 5.1 (rd.780+rd.790+rd.80lf+rd.810) 820 69791415 92496410

5.2 Datorii comercia le pe termen seurt Da\ooi pe termen scurt ~ivmd r[K: wrilc comcrcialc (521) 830 1465 12272 139682517 Datorii pe termen SCUTt ra Id de p:lr\ilt legate (522) 840 Avansuri pe termcn scurt pnmue (S23) 850 92782805 41905722 Total s. 5.2 (rd .83lf+rd.84lf+rtI .850) ~60 239295077 181588239

5.3 Datorii pt: term eo sc urt calculate Datorii rat~ de personal privind relribuirca muncii (53 I) 870 7854684 9401062 Datorii fat!\ de personal pri vlOd ai le operalti (532) 880 141441 550529 Datorii prh'ind a'iigumrile (5 33) 890 7120444 15267877 Oalori i privind deoonturile cu bugC1Ul (534) 900 109552 6 1505471 Daturi i prcliminate (5 35) 910 568534 320251 Dalorii privind pl1l.tilc e.xU'abugclilre (536) 920 Dalorii fatl1 de fondmori ~I nlli participant! (537) 930 Pro \!izioane arercntc chelluil!1I 10r ~ I pl (\{ilor prci iminarc (538) 940 24 07865 58156 19 Altc datorii pe lemlen SCun (539) 950 8273687 1 71625404 Total s.5.3 rd.870+ nl.S80+ rd .890+ rd.90O+nJ.91 0+ rd. 920+ rd.9JO+ rd .940+ rd. 950) 960 101925365 104486213

Total capilolul5 (rd .820+rd.860+rd.960) 970 411 011857 378570862 TOTAL GE~ERAL-PASIV (rd.650+rd .770+rd.970) 980 88063~920 916757023

3

RAPO RTUL DE PROFIT $ 1 PIERDERli

de la 01 ianuarit 2013 pin! Itt 31 deccmbrie 20lJ

Cod rd. Perioada de gesllUDe Perioildu corespunn1toar~ aIndicatori anului Drcccdenl

Vemturi din vinzi1ri (611) 010 1260226 129 1184011 431

020 1174548 104 11 54 154788COSlUI vu1Zl1r;lor (71 1)

030 85678025 29856643PrMi 1U1 brut (pierdere globalJ) (rd CIQ-rd_OZQ)

040 11 9603443 98047187AIle veni lUfl opcralionale (61 2)

050 79977807 88897664Chelwleli comerciale (712)

Oleltuieh generaie ~i adm inistr.llh'e (7 \ ]) 060 39883222 39996748

50221)56070 535825 17Alte cheltulCli operalionale (714)

080 35 199083 ( 54573099 ) 060-rd.070) Rezultatul din aClivitatea opcrallonnla: profi t (pll~rdetl:) (rd.03O+td.O.$(}.rd.Oso.ro.

090 (106933) 91551Rl!zuitulul din aClivitnlea de lllvcstilii :profit (pien.lere) (62 1-72 1)

100 (30)40070)Rc:.zulUllul dm aC(l vitulea financiarl: pr(l fit (pien.lcrc) (622-722) ( 17n0387)

110RezulUll ul din aclivitalca ccollomico-financlard. profit (plerdc:n:) (= rd.080 ± rd 090 4752080 (72251935 ) ± rd. 100)

120Rel.ullalUI exceplional: pmiil (plerdere) (623·723)

Profirul (pierdcrea) pcrioadei d~ gestTunc piml la impoziLare (±rd. I IO j; rd 120) 130 4752080 (72251935 )

140Chdlulcli (ecooomii) pri'llind impoozliul pc venit (73 \) 29-160 17

ISOjlrof"il net (pierdere) (± rd.lJO ± rd .140) 1806063 (72251935 )

RAPORTULPRIVIND FLUXUL CA PITALULUI PROPRJU

La 01 ianua rie 20 14

~~. I.ndicalori ILOO ro. ~~s:::::;~ r'lllUIU! <lC , In,cas,'" (VIral) ~eai~~~I~de curente

, 2 3 4 5 6 7 I g::il~~ ls~:;~~'::[311; t)uplim ,nlar 010 718776209 417300000

Cap;I,I: I ·(31 2) 020

Cap;tal nevilrsal (3 13) 030 ( : I ) 41'/Juww ( 151 639968)

Capllal retras () 14) I).JO ( )

Tol.1 s. 1 ,. OlO 41 "vwvv 4]" vvvv,

2 060 : S1 ubd;le de I : (321)

Rem"e V' de S1,lUl (322) 070 13766195 U/OOl»

Aile rC'lerve (323) 080

Total s. 2 (r 090 13766 195 1>1001"

3 ~~ofill .w "'(331) 100 11028 10 443587 1 13333061 ) nUIII~1 I 'I~ 13 1 110 ( 00).0) 10 ) ( 66526578 f

: (332)

Profilul nel , de ge,a;une (333) 120 1806063 1806063

'Profil Ul;[;zal a1 '" ; J c gtSt;unc (334) 130 ( )

ITola1s. J . \. ...­ .130) 140 ( I q 'voo" 4435871 ( , )

4 ~~.!'~Ial.~ d;n I .,1 . ' :activdo r pc "rlllen lung (34 1) 150 600739 I ; (342) 160

ITot, 1s. 4 • J.160) 170 ""00..0 600739 • I V.V,' 11

ITOTAL • (r I..\.-.rl t711\ 180 >I2 44944 1965 216029951

de I, 0].01.2013 pin. I. 31.12.2013 I -'~

F!u.xulmijloucelor bOnqti pe tipuri de activitati

.\clivilatea opera1ionalli

int8Silri banc~u din vinzari

Pl ~i banesti fumizorilor ~ i antrep:renori lor

PI~ i b:mq,ti sularialilor. contribulll pel\tru asjgurdnle sodale ~i pnmele de usigun:mc: obligalorie de asisten ta

mecilcal 3 }aJ:c;au asigurari socialc,mt:djcal..: facuil ;;llive (benevole)

Plata dobinzilor

Plata im pozi tului pe venit

Aile incas;<1ri ale mijl oa~lor bSne$l i

AIle pl ;"!li ale mijioacelor Mnc~t1

FlulUI net al rnijloacelor biine~'i din Rcti\'ilalea optra1io nll1li

(rd.O I O-rd. 020· rd .030- rd .040-rd. 050+ rd . 060- rd .070)

Aclivillitea de inveslilii

Incasari baneSli din ie;:~irc.a aetl\~lor pe lenncn lung

Ph'll] Ml1c~l i penlru procurarea acuvelor pc: tcrmett lung

Oobinzi incasale

Divlde.nde incasate

inch.l3iv din strAiniitatc

Ahe incasw-i (PHili) ale mijloucdoF bMqU

Fluxul net al mijloacelor bane$ti din activifatea de invtslitii

(rd.090-rd.lOO+rd.llo+rd.120±rd.130)

Acli\'ilale2 financiarii

Irlcss3ri b;!JJe5ti sub form~ de c:redite ~i impnllTIutun

Platt Mnc$fi privind credilclc 51 imprumuluriJe

PIIllB dividemlelor

iflclusiv djvidende pHUite ncrc-Lidcll{iior

[ncas.3n b~C$1 i din emisiunca de aqilmj propFiI

PI~i ba.c~t1 la r1scumpntart: Cl 3qiuni lor propri i

Altc: 1ncasari (pI Ati) ale mijloacdor b~li

Fl u:c:ul net Itl mijlollcelor b!ine~l i din Il~t i\'ilatea financiar ii.

(rd.150-rd .160-rd.1 70+rd .180-rd.190±rd .200)

Fluxul nel tlin aclivitalea economico-fina nciarii pina la articole le excepliomfle

(' rd.080±rd.140±rd.21 0)

'Incas4ri (rlali) excc[l\ioowe ate mij loacelor biblc~t i

Fluxul ncllotal (±rd.220±rd.2JO)

Oifcrc,ll\c de curs favo rabilc (nefO,voroolle]

Soldul mijloacclor bane~ti la inceputul anului

Soldul mijloacelor Min e~li la sfillitul perioltdci de gcdiune (±rd.24O±rd.250+rd.260)

' ''€oduJ

rindului

0 10

020

030

04U

050

060

070

080

090

100

110

120

121

130

140

150

160

170

I I I

180

19()

200

21 0

220

230

240

250

260

270

Perioada de gesl iuoe

1303 169392

11 86258004

93068313

35546637

9372730

115712880

27544534

67082054

57 1910

(57 1910 )

171 50000

84789827

( 519466)

(68159293 )

(1 649149 )

(1649149 )

( 540562 )

5367683

31 77972