Situaţii Financiare Separate pentru exerciţiul financiar încheiat la 31
decembrie 2004
30 septembrie 2005
CuprinsSinteza documentului 1Opinie de audit 3
Situaţile financiare separate prezentate în mil. ROLUnitatea de afaceri "Reţea de transport" - contul de profit şi pierdere (P&L) 5Unitatea de afaceri "Reţea de transport" - sitaţia capitalului mediu angajat (MCE) 6Situaţia costurilor medii ale elementelor reţelei de transport 7Subunităţi "Reţea de transport" - Interconectare - P&L 8Subunităţi "Reţea de transport" - Interconectare - MCE 9Subunităţi "Reţea de transport" - Linii închiriate - P&L 10Subunităţi "Reţea de transport" - Linii închiriate - MCE 11Subunităţi "Reţea de transport" - Alte activităţi - P&L 12Subunităţi "Reţea de transport" - Alte activităţi - MCE 13Unitatea de afaceri "Reţea de transport" - reconciliere 14Unitatea de afaceri "Reţea de access" - P&L 15Unitatea de afaceri "Reţea de access" - MCE 16Unitatea de afaceri "Vânzare cu amănuntul" - P&L 17Unitatea de afaceri "Vânzare cu amănuntul" - MCE 18Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Acces persoane fizice - P&L 19Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Acces persoane fizice - MCE 20Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Acces persoane juridice - P&L 21Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Acces persoane juridice - MCE 22Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri locale - P&L 23Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri locale - MCE 24Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri naţionale - P&L 25Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri naţionale - MCE 26Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri către reţele publice de telefonie mobilă - P&L 27Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri către reţele publice de telefonie mobilă - MCE 28Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Acces special la internet - P&L 29Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Acces special la internet - MCE 30Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri internaţionale - P&L 31Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri internaţionale - MCE 32Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri de la telefoane publice cu plată - P&L 33Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri de la telefoane publice cu plată - MCE 34Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Alte activităţi ale vanzarii cu amanuntul - P&L 35Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Alte activităţi ale vanzarii cu amanuntul - MCE 36Unitatea de afaceri "Vânzare cu amănuntul" - reconciliere 37Unitatea de afaceri "Alte activităţi" - P&L 38Unitatea de afaceri "Alte activităţi" - MCE 39Situaţia costurilor serviciilor furnizate pe piata de gros 40Situaţia costurilor medii ale reţelei de acces 42Situaţia costurilor serviciilor de vânzare cu amanuntul 43NOTA 1: Situatia costurilor neatribuibile 46NOTA 2: Situaţia costurilor serviciilor de linii închiriate segmente terminale 46NOTA 3: Sinteza costurilor decontate intern 47NOTA 4: Reconcilierea contului de Profit & Pierdere (P&L) 48NOTA 5: Reconcilierea Bilantului Contabil 49
Situaţile financiare separate prezentate în '000 EUROUnitatea de afaceri "Reţea de transport" - contul de profit şi pierdere (P&L) 50Unitatea de afaceri "Reţea de transport" - sitaţia capitalului mediu angajat (MCE) 51Situaţia costurilor medii ale elementelor reţelei de transport 52Subunităţi "Reţea de transport" - Interconectare - P&L 53Subunităţi "Reţea de transport" - Interconectare - MCE 54Subunităţi "Reţea de transport" - Linii închiriate - P&L 55Subunităţi "Reţea de transport" - Linii închiriate - MCE 56Subunităţi "Reţea de transport" - Alte activităţi - P&L 57Subunităţi "Reţea de transport" - Alte activităţi - MCE 58Unitatea de afaceri "Reţea de transport" - reconciliere 59Unitatea de afaceri "Reţea de access" - P&L 60Unitatea de afaceri "Reţea de access" - MCE 61Unitatea de afaceri "Vânzare cu amănuntul" - P&L 62Unitatea de afaceri "Vânzare cu amănuntul" - MCE 63Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Acces persoane fizice - P&L 64Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Acces persoane fizice - MCE 65Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Acces persoane juridice - P&L 66Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Acces persoane juridice - MCE 67Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri locale - P&L 68Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri locale - MCE 69Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri naţionale - P&L 70Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri naţionale - MCE 71Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri către reţele publice de telefonie mobilă - P&L 72Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri către reţele publice de telefonie mobilă - MCE 73Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Acces special la internet - P&L 74Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Acces special la internet - MCE 75Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri internaţionale - P&L 76Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri internaţionale - MCE 77Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri de la telefoane publice cu plată - P&L 78Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri de la telefoane publice cu plată - MCE 79Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Alte activităţi ale vanzarii cu amanuntul - P&L 80Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Alte activităţi ale vanzarii cu amanuntul - MCE 81Unitatea de afaceri "Vânzare cu amănuntul" - reconciliere 82Unitatea de afaceri "Alte activităţi" - P&L 83Unitatea de afaceri "Alte activităţi" - MCE 84Situaţia costurilor serviciilor furnizate pe piata de gros 85Situaţia costurilor medii ale reţelei de acces 87Situaţia costurilor serviciilor de vânzare cu amanuntul 88NOTA 1: Situatia costurilor neatribuibile 91NOTA 2: Situaţia costurilor serviciilor de linii închiriate segmente terminale 91NOTA 3: Sinteza costurilor decontate intern 92NOTA 4: Reconcilierea contului de Profit & Pierdere (P&L) 93NOTA 5: Reconcilierea Bilantului Contabil 94Definitia unitatilor si sub-unitatilor de afaceri 95
Unitatea de afaceri "Reţea de transport"mil. ROLCONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Cifra de afaceriDecontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" 15.223.632 Decontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" privind restructurarea 464.275 Alţi operatori 4.591.684 Decontări interne cu "alte activităţi" 16.100 Decontări interne cu "alte activităţi" privind restructurarea 49 Total cifră de afaceri 20.295.740
Costuri operaţionaleCosturi de operationale specifice reţelei de transport 6.963.661 Plaţi către alţi operatori (naţionali & internaţionali) 4.791.037 Costuri de restructurare 495.119
Ajustări de retratare la cost curent(Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent şi alte ajustări (1.234.643) Amortizare suplimentară (526.006)
Total costuri operaţionale 10.489.168
Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) 9.806.572
RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Rezultat din exploatare 9.806.572
Capital mediu angajat 30.512.824
Rentabilitatea capitalului mediu angajat 32%
Rentabilitatea capitalului raportată la cifra de afaceri 48%
5
Unitatea de afaceri "Reţea de transport"mil. ROLSITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Active imobilizateImobilizări corporale 29.021.575 Imobilizari necorporale 34.081 Imobilizări financiare (investiţii) - Total active imobilizate 29.055.656
Active circulanteStocuri 506.677 Debitori 1.243.834 Investiţii financiare pe termen scurt 1.137.258 Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 70.800 Total active circulante 2.958.569
Datorii curente nete (1.069.170)
Active circulante nete/(datorii curente nete) 1.889.399
Total active minus datorii curente 30.945.055
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (432.231)
Capital mediu angajat 30.512.824
6
Situaţia costurilor medii ale elementelor reţelei de transport
INFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIAL
7
Subunităţi "Reţea de transport" - Interconectaremil. ROLCONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Cifra de afaceriDecontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" 13.509.021 Decontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" privind restructurarea 388.805 Alţi operatori 4.512.536 Decontări interne cu "alte activităţi" - Decontări interne cu "alte activităţi" privind restructurarea - Total cifră de afaceri 18.410.362
Costuri operaţionaleCosturi de operationale specifice reţelei de transport 5.919.730 Plaţi către alţi operatori (naţionali & internaţionali) 4.742.217 Costuri de restructurare 419.174
Ajustări de retratare la cost curent(Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent şi alte ajustări (982.364) Amortizare suplimentară (522.330)
Total costuri operaţionale 9.576.427
Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) 8.833.935
RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Rezultat din exploatare 8.833.935
Capital mediu angajat 25.465.892
Rentabilitatea capitalului mediu angajat 34,7%
Rentabilitatea capitalului raportată la cifra de afaceri 48,0%
8
Subunităţi "Reţea de transport" - Interconectaremil. ROLSITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Active imobilizateImobilizări corporale 24.164.049Imobilizari necorporale 21.842Imobilizări financiare (investiţii) -Total active imobilizate 24.185.891
Active circulanteStocuri 354.537Debitori 1.218.246Investiţii financiare pe termen scurt 958.031Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 59.642Total active circulante 2.590.456
Datorii curente nete (955.261)
Active circulante nete/(datorii curente nete) 1.635.195
Total active minus datorii curente 25.821.086
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (355.194)
Capital mediu angajat 25.465.892
9
Subunităţi "Reţea de transport" - Linii închiriatemil. ROLCONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Cifra de afaceriDecontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" 620.947 Decontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" privind restructurarea 13.607 Alţi operatori 77.306 Decontări interne cu "alte activităţi" - Decontări interne cu "alte activităţi" privind restructurarea - Total cifră de afaceri 711.860
Costuri operaţionaleCosturi de operationale specifice reţelei de transport 308.402 Plaţi către alţi operatori (naţionali & internaţionali) 2.734 Costuri de restructurare 13.971
Ajustări de retratare la cost curent(Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent şi alte ajustări (90.310) Amortizare suplimentară (13.557)
Total costuri operaţionale 221.240
Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) 490.620
RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Rezultat din exploatare 490.620
Capital mediu angajat 2.365.568
Rentabilitatea capitalului mediu angajat 20,7%
Rentabilitatea capitalului raportată la cifra de afaceri 68,9%
10
Subunităţi "Reţea de transport" - Linii închiriatemil. ROLSITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Active imobilizateImobilizări corporale 2.303.803 Imobilizari necorporale 1.749 Imobilizări financiare (investiţii) - Total active imobilizate 2.305.552
Active circulanteStocuri 27.887 Debitori 20.553 Investiţii financiare pe termen scurt 55.393 Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 3.449 Total active circulante 107.282
Datorii curente nete (29.241)
Active circulante nete/(datorii curente nete) 78.041
Total active minus datorii curente 2.383.593
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (18.025)
Capital mediu angajat 2.365.568
11
Subunităţi "Reţea de transport" - Alte activităţimil. ROLCONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Cifra de afaceriDecontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" 1.093.664 Decontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" privind restructurarea 61.863 Alţi operatori 1.842 Decontări interne cu "alte activităţi" 16.100 Decontări interne cu "alte activităţi" privind restructurarea 49 Total cifră de afaceri 1.173.518
Costuri operaţionaleCosturi de operationale specifice reţelei de transport 735.529 Plaţi către alţi operatori (naţionali & internaţionali) 46.086 Costuri de restructurare 61.974 Ajustări de retratare la cost curent
(Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent şi alte ajustări (161.969) Amortizare suplimentară 9.881
Total costuri operaţionale 691.501
Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) 482.017
RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Rezultat din exploatare 482.017
Capital mediu angajat 2.681.364
Rentabilitatea capitalului mediu angajat 18,0%
Rentabilitatea capitalului raportată la cifra de afaceri 41,1%
12
Subunităţi "Reţea de transport" - Alte activităţimil. ROLSITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Active imobilizateImobilizări corporale 2.553.723 Imobilizari necorporale 10.490 Imobilizări financiare (investiţii) - Total active imobilizate 2.564.213
Active circulanteStocuri 124.253 Debitori 5.035 Investiţii financiare pe termen scurt 123.834 Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 7.709 Total active circulante 260.831
Datorii curente nete (84.668)
Active circulante nete/(datorii curente nete) 176.163
Total active minus datorii curente 2.740.376
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (59.012)
Capital mediu angajat 2.681.364
13
Unitatea de afaceri "Reţea de transport" - reconcilieremil. ROL
Rezultat din exploatarepentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Interconectare 8.833.935 Linii închiriate 490.620 Alte activităţi ale retelei de transport 482.017
Total "reţea de transport" 9.806.572
Capital mediu angajat pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Interconectare 25.465.892 Linii închiriate 2.365.568 Alte activităţi ale retelei de transport 2.681.364
Total "reţea de transport" 30.512.824
14
Unitatea de afaceri "Reţea de acces"mil. ROLCONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Cifra de afaceriDecontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" 23.683.472 Decontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" privind restructurarea 963.658 Alţi operatori 22.106 Decontări interne cu "alte activităţi" - Decontări interne cu "alte activităţi" privind restructurarea - Total cifră de afaceri 24.669.236
Costuri operaţionaleCosturi operaţionale specifice reţelei de acces 11.619.441 Plaţi către alţi operatori (naţionali & internaţionali)Costuri de restructurare 963.875
Ajustări de retratare la cost curent(Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent şi alte ajustări (1.832.414) Amortizare suplimentară (793.917)
Total costuri operaţionale 9.956.985
Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) 14.712.251
RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Rezultat din exploatare 14.712.251
Capital mediu angajat 46.275.291
Rentabilitatea capitalului mediu angajat 31,8%
Rentabilitatea capitalului raportată la cifra de afaceri 59,6%
15
Unitatea de afaceri "Reţea de acces"mil. ROLSITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Active imobilizateImobilizări corporale 44.025.604 Imobilizari necorporale 36.483 Imobilizări financiare (investiţii) - Total active imobilizate 44.062.087
Active circulanteStocuri 1.905.505 Debitori 92.945 Investiţii financiare pe termen scurt 1.866.444 Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 116.196 Total active circulante 3.981.090
Datorii curente nete (1.051.382)
Active circulante nete/(datorii curente nete) 2.929.708
Total active minus datorii curente 46.991.795
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (716.504)
Capital mediu angajat 46.275.291
16
Unitatea de afaceri "Vânzare cu amănuntul"mil. ROLCONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Cifra de afaceriDin vânzarea cu amănuntul 29.203.712 Alţi operatori (servicii de facturare)Decontări interneTotal cifră de afaceri 29.203.712
Costuri operaţionaleCosturi operaţionale specifice vânzării cu amănuntul 4.539.534 Decontari interne cu reţeaua de transport 15.223.632 Decontari interne cu reţeaua de transport privind restructurarea 464.275 Decontari interne cu reţeaua de acces 23.683.472 Decontari interne cu reţeaua de acces privind restructurarea 963.658 Decontari interne cu alte activităţiDecontari interne cu alte activităţi privind restructurareaCosturi de restructurare 579.689
Ajustări de retratare la cost curent(Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent şi alte ajustări (530.951) Amortizare suplimentară 26.085 Total costuri operaţionale 44.949.394
Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) (15.745.682)
RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Rezultat din exploatare (15.745.682)
Capital mediu angajat 5.087.802
Rentabilitatea capitalului mediu angajat -309%
Rentabilitatea capitalului raportată la cifra de afaceri -54%
17
Unitatea de afaceri "Vânzare cu amănuntul"mil. ROL
SITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Active imobilizateImobilizări corporale 3.025.628 Imobilizari necorporale 384.872 Imobilizări financiare (investiţii) - Total active imobilizate 3.410.500
Active circulanteStocuri 222.877 Debitori 3.145.271 Investiţii financiare pe termen scurt 483.049 Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 30.073 Total active circulante 3.881.270
Datorii curente nete (1.815.435)
Active circulante nete/(datorii curente nete) 2.065.835
Total active minus datorii curente 5.476.335
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (388.533)
Capital mediu angajat 5.087.802
18
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Acces persoane fizicemil. ROLCONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Cifra de afaceri
De la abonati 6.613.239 Total cifră de afaceri 6.613.239
Costuri operaţionaleCosturi specifice produsului 1.011.276 Decontări interne cu reţeaua de acces 20.571.188 Decontari interne cu reţeaua de acces privind restructurarea 814.679 Costuri de restructurare 135.120
Ajustări de retratare la cost curent(Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent şi alte ajustări (131.163) Amortizare suplimentară 6.231 Total costuri operaţionale 22.407.331
Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) (15.794.092)
RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Rezultat din exploatare (15.794.092)
Capital mediu angajat 815.775
Rentabilitatea capitalului mediu angajat -1936%
Rentabilitatea capitalului raportată la cifra de afaceri -239%
19
mil. ROLSITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Active imobilizateImobilizări corporale 754.279 Imobilizari necorporale 95.765 Imobilizări financiare (investiţii) - Total active imobilizate 850.044
Active circulanteStocuri 34.992 Debitori 611.513 Investiţii financiare pe termen scurt 123.312 Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 7.677 Total active circulante 777.494
Datorii curente nete (713.768)
Active circulante nete/(datorii curente nete) 63.726
Total active minus datorii curente 913.770
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (97.995)
Capital mediu angajat 815.775
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Acces persoane fizice
20
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Acces persoane juridicemil. ROLCONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Cifra de afaceri
De la abonati 1.263.075 Total cifră de afaceri 1.263.075
Costuri operaţionaleCosturi specifice produsului 105.115 Decontări interne cu reţeaua de acces 2.185.166 Decontari interne cu reţeaua de acces privind restructurarea 104.194 Costuri de restructurare 14.041
Ajustări de retratare la cost curent(Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent şi alte ajustări (13.634) Amortizare suplimentară 647
Total costuri operaţionale 2.395.529
Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) (1.132.454)
RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Rezultat din exploatare (1.132.454)
Capital mediu angajat 89.220
Rentabilitatea capitalului mediu angajat -1269%
Rentabilitatea capitalului raportată la cifra de afaceri -90%
21
mil. ROLSITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Active imobilizateImobilizări corporale 78.424 Imobilizari necorporale 9.941 Imobilizări financiare (investiţii) - Total active imobilizate 88.365
Active circulanteStocuri 3.641 Debitori 63.465 Investiţii financiare pe termen scurt 12.822 Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 798 Total active circulante 80.726
Datorii curente nete (69.689)
Active circulante nete/(datorii curente nete) 11.037
Total active minus datorii curente 99.402
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (10.182)
Capital mediu angajat 89.220
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Acces persoane juridice
22
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri localemil. ROLCONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Cifra de afaceri
De la abonati 6.607.908 Total cifră de afaceri 6.607.908
Costuri operaţionaleCosturi specifice produsului 927.920 Decontari interne cu reţeaua de transport 5.569.228 Decontari interne cu reţeaua de transport privind restructurarea 149.251 Costuri de restructurare 124.197
Ajustări de retratare la cost curent(Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent şi alte ajustări (120.348) Amortizare suplimentară 5.765
Total costuri operaţionale 6.656.013
Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) (48.105)
RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Rezultat din exploatare (48.105)
Capital mediu angajat 1.094.125
Rentabilitatea capitalului mediu angajat -4%
Rentabilitatea capitalului raportată la cifra de afaceri -1%
23
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri localemil. ROLSITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Active imobilizateImobilizări corporale 690.926 Imobilizari necorporale 88.544 Imobilizări financiare (investiţii) - Total active imobilizate 779.470
Active circulanteStocuri 31.927 Debitori 566.219 Investiţii financiare pe termen scurt 112.924 Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 7.030 Total active circulante 718.100
Datorii curente nete (313.338)
Active circulante nete/(datorii curente nete) 404.762
Total active minus datorii curente 1.184.232
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (90.107)
Capital mediu angajat 1.094.125
24
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri naţionalemil. ROLCONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Cifra de afaceri
De la abonati 2.536.353 Total cifră de afaceri 2.536.353
Costuri operaţionaleCosturi specifice produsului 355.535 Decontari interne cu reţeaua de transport 1.153.543 Decontari interne cu reţeaua de transport privind restructurarea 33.227 Costuri de restructurare 47.603
Ajustări de retratare la cost curent(Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent şi alte ajustări (46.111) Amortizare suplimentară 2.213 Total costuri operaţionale 1.546.010
Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) 990.343
RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Rezultat din exploatare 990.343
Capital mediu angajat 419.346
Rentabilitatea capitalului mediu angajat 236%
Rentabilitatea capitalului raportată la cifra de afaceri 39%
25
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri naţionalemil. ROLSITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Active imobilizateImobilizări corporale 264.642 Imobilizari necorporale 33.976 Imobilizări financiare (investiţii) - Total active imobilizate 298.618
Active circulanteStocuri 12.219 Debitori 217.331 Investiţii financiare pe termen scurt 43.250 Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 2.693 Total active circulante 275.493
Datorii curente nete (120.226)
Active circulante nete/(datorii curente nete) 155.267
Total active minus datorii curente 453.885
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (34.539)
Capital mediu angajat 419.346
26
mil. ROLCONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Cifra de afaceri
De la abonati 5.722.526 Total cifră de afaceri 5.722.526
Costuri operaţionaleCosturi specifice produsului 800.827 Decontari interne cu reţeaua de transport 2.775.308 Decontari interne cu reţeaua de transport privind restructurarea 17.414 Costuri de restructurare 107.257
Ajustări de retratare la cost curent(Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent şi alte ajustări (103.863) Amortizare suplimentară 4.991 Total costuri operaţionale 3.601.934
Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) 2.120.592
RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Rezultat din exploatare 2.120.592
Capital mediu angajat 1.042.577
Rentabilitatea capitalului mediu angajat 203%
Rentabilitatea capitalului raportată la cifra de afaceri 37%
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri către reţele publice de telefonie mobilă
27
mil. ROLSITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Active imobilizateImobilizări corporale 595.909 Imobilizari necorporale 76.636 Imobilizări financiare (investiţii) - Total active imobilizate 672.545
Active circulanteStocuri 27.495 Debitori 490.333 Investiţii financiare pe termen scurt 97.384 Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 6.063 Total active circulante 621.275
Datorii curente nete (173.415)
Active circulante nete/(datorii curente nete) 447.860
Total active minus datorii curente 1.120.405
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (77.828)
Capital mediu angajat 1.042.577
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri către reţele publice de telefonie mobilă
28
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Acces special la internetmil. ROLCONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Cifra de afaceri
De la abonati 595.186 Total cifră de afaceri 595.186
Costuri operaţionaleCosturi specifice produsului 84.306 Decontari interne cu reţeaua de transport 1.621.618 Decontari interne cu reţeaua de transport privind restructurarea 31.404 Costuri de restructurare 11.266
Ajustări de retratare la cost curent(Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent şi alte ajustări (10.934) Amortizare suplimentară 520 Total costuri operaţionale 1.738.180
Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) (1.142.994)
RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Rezultat din exploatare (1.142.994)
Capital mediu angajat 109.380
Rentabilitatea capitalului mediu angajat -1045%
Rentabilitatea capitalului raportată la cifra de afaceri -192%
29
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Acces special la internetmil. ROLSITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Active imobilizateImobilizări corporale 62.875 Imobilizari necorporale 7.987 Imobilizări financiare (investiţii) - Total active imobilizate 70.862
Active circulanteStocuri 2.916 Debitori 51.005 Investiţii financiare pe termen scurt 10.279 Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 640 Total active circulante 64.840
Datorii curente nete (18.152)
Active circulante nete/(datorii curente nete) 46.688
Total active minus datorii curente 117.550
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (8.170)
Capital mediu angajat 109.380
30
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri internaţionalemil. ROLCONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Cifra de afaceri
De la abonati 1.920.391 Total cifră de afaceri 1.920.391
Costuri operaţionaleCosturi specifice produsului 268.734 Decontari interne cu reţeaua de transport 870.976 Decontari interne cu reţeaua de transport privind restructurarea 18.716 Costuri de restructurare 35.993
Ajustări de retratare la cost curent(Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent şi alte ajustări (34.853) Amortizare suplimentară 1.675 Total costuri operaţionale 1.161.241
Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) 759.150
RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Rezultat din exploatare 759.150
Capital mediu angajat 349.862
Rentabilitatea capitalului mediu angajat 217%
Rentabilitatea capitalului raportată la cifra de afaceri 40%
31
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri internaţionalemil. ROLSITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Active imobilizateImobilizări corporale 199.968 Imobilizari necorporale 25.718 Imobilizări financiare (investiţii) - Total active imobilizate 225.686
Active circulanteStocuri 9.226 Debitori 164.548 Investiţii financiare pe termen scurt 32.679 Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 2.034 Total active circulante 208.487
Datorii curente nete (58.194)
Active circulante nete/(datorii curente nete) 150.293
Total active minus datorii curente 375.979
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (26.117)
Capital mediu angajat 349.862
32
mil. ROLCONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Cifra de afaceri
De la abonati 1.453.642 Total cifră de afaceri 1.453.642
Costuri operaţionaleCosturi specifice produsului 395.860 Decontari interne cu reţeaua de transport 1.466.444 Decontari interne cu reţeaua de transport privind restructurarea 58.763 Decontări interne cu reţeaua de acces 232.176 Decontari interne cu reţeaua de acces privind restructurarea 7.112 Costuri de restructurare 55.350
Ajustări de retratare la cost curent(Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent şi alte ajustări (22.906) Amortizare suplimentară 1.630 Total costuri operaţionale 2.194.429
Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) (740.787)
RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Rezultat din exploatare (740.787)
Capital mediu angajat 48.984
Rentabilitatea capitalului mediu angajat -1512%
Rentabilitatea capitalului raportată la cifra de afaceri -51%
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri de la telefoane publice cu plată
33
mil. ROLSITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Active imobilizateImobilizări corporale 111.508 Imobilizari necorporale 17.818 Imobilizări financiare (investiţii) - Total active imobilizate 129.326
Active circulanteStocuri 88.945 Debitori 96.219 Investiţii financiare pe termen scurt 7.246 Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 451 Total active circulante 192.861
Datorii curente nete (263.054)
Active circulante nete/(datorii curente nete) (70.193)
Total active minus datorii curente 59.133
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (10.149)
Capital mediu angajat 48.984
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri de la telefoane publice cu plată
34
mil. ROLCONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Cifra de afaceri
Revenues from other retail activities 2.491.392 Total cifră de afaceri 2.491.392
Costuri operaţionaleCosturi specifice produsului 589.961 Decontari interne cu reţeaua de transport 1.766.515 Decontari interne cu reţeaua de transport privind restructurarea 155.500 Decontări interne cu reţeaua de acces 694.942 Decontari interne cu reţeaua de acces privind restructurarea 37.673 Costuri de restructurare 48.862
Ajustări de retratare la cost curent(Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent şi alte ajustări (47.139) Amortizare suplimentară 2.413 Total costuri operaţionale 3.248.727
Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) (757.335)
RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Rezultat din exploatare (757.335)
Capital mediu angajat 1.118.533
Rentabilitatea capitalului mediu angajat -68%
Rentabilitatea capitalului raportată la cifra de afaceri -30%
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Alte activităţi ale unităţii "vânzare cu amănuntul"
35
mil. ROLSITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Active imobilizateImobilizări corporale 267.097 Imobilizari necorporale 28.487 Imobilizări financiare (investiţii) - Total active imobilizate 295.584
Active circulanteStocuri 11.516 Debitori 884.638 Investiţii financiare pe termen scurt 43.153 Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 2.687 Total active circulante 941.994
Datorii curente nete (85.599)
Active circulante nete/(datorii curente nete) 856.395
Total active minus datorii curente 1.151.979
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (33.446)
Capital mediu angajat 1.118.533
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Alte activităţi ale unităţii "vânzare cu amănuntul"
36
Unitatea de afaceri "Vânzare cu amănuntul" - reconcilieremil. ROL
Rezultat din exploatarepentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Acces persoane fizice (15.794.092) Acces persoane juridice (1.132.454) Apeluri locale (48.105) Apeluri nationale 990.343 Apeluri către reţele publice de telefonie mobilă 2.120.592 Acces special la Internet (1.142.994) Apeluri internaţionale 759.150 Apeluri de la telefoane publice cu plată (740.787) Alte activităţi ale unităţii vănzare cu amănuntul (757.335)
Total vânzare cu amănuntul (15.745.682)
Capital mediu angajat pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Acces persoane fizice 815.775 Acces persoane juridice 89.220 Apeluri locale 1.094.125 Apeluri nationale 419.346 Apeluri către reţele publice de telefonie mobilă 1.042.577 Acces special la Internet 109.380 Apeluri internaţionale 349.862 Apeluri de la telefoane publice cu plată 48.984 Alte activităţi ale unităţii vănzare cu amănuntul 1.118.533
Total vânzare cu amănuntul 5.087.802
37
Unitatea de afaceri "Alte activităţi"mil. ROLCONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Cifra de afaceri
Din alte activităţi 560.581 Total cifră de afaceri 560.581
Costuri operaţionaleCosturi operationale specifice altor activităţi 1.054.864 Decontari interne cu vânzarea cu amănuntulDecontari interne cu vânzarea cu amănuntul privind restructurareaDecontari interne cu reţeaua de transport 16.100 Decontari interne cu reţeaua de transport privind restructurarea 49 Costuri de restructurare 118.854
Ajustări de retratare la cost curent(Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent şi alte ajustări (879.696) Amortizare suplimentară 52.812 Total costuri operaţionale 362.983
Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) 197.598
RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2.004mil. ROL
Rezultat din exploatare 197.598
Capital mediu angajat 12.267.691
Rentabilitatea capitalului mediu angajat 2%
Rentabilitatea capitalului raportată la cifra de afaceri 35%
38
Unitatea de afaceri "Alte activităţi"mil. ROLSITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Active imobilizateImobilizări corporale 4.560.530 Imobilizari necorporale 9.864 Imobilizări financiare (investiţii) 7.948.936 Total active imobilizate 12.519.330
Active circulanteStocuri 310.703 Debitori 233.828 Investiţii financiare pe termen scurt 57.989 Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 3.610 Total active circulante 606.130
Datorii curente nete (786.194)
Active circulante nete/(datorii curente nete) (180.064)
Total active minus datorii curente 12.339.266
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (71.575)
Capital mediu angajat 12.267.691
39
Situaţia costurilor serviciilor furnizate pe piata de grosROL
Con
cent
rato
are
Com
utat
oare
loca
le
Com
utat
oare
de
tranz
it
Com
utat
oare
inte
rnaţ
iona
le
Con
cent
rato
r căt
re c
omut
ator
lo
cal
Intre
com
utat
oare
loca
le
Com
utat
or lo
cal căt
re c
omut
ator
de
tran
zit
Intre
com
utat
oare
de
tranz
it
Com
utat
or d
e tra
nzit
către
co
mut
ator
inte
rnaţ
iona
l
Con
cent
rato
r căt
re c
omut
ator
lo
cal
Intre
com
utat
oare
loca
le
Com
utat
or lo
cal căt
re c
omut
ator
de
tran
zit
Intre
com
utat
oare
de
tranz
it
Com
utat
or d
e tra
nzit
către
co
mut
ator
inte
rnaţ
iona
l
Costul mediu al ementelor de retea 67 144 52 102 137 84 39 38 52 77 24 12 11 15 ROL/min ROL/min ROL/min ROL/min ROL/min ROL/min ROL/min ROL/min ROL/min ROL/min ROL/min ROL/min ROL/min ROL/min ROL/min
Servicii furnizate de reţeaua de transport pe piaţa de gros
Originarea apelurilor la comutatorul national 1,03 1,00 2,00 - 0,49 - 1,00 1,00 - 0,49 - 1,00 1,00 - 521,24 Originarea apelurilor la comutatorul regional 1,01 1,00 1,55 - 0,43 - 1,00 0,55 - 0,43 - 1,00 0,55 - 461,50 Originarea apelurilor la comutatorul local 1,03 1,15 0,11 - 0,27 - 0,14 0,08 - 0,27 - 0,14 0,08 - 309,68
Terminarea apelurilor la comutatorul national 1,05 1,00 2,02 - 0,77 - 1,00 1,02 - 0,77 - 1,00 1,02 - 585,03 Terminarea apelurilor la comutatorul regional 1,05 1,00 1,09 - 0,70 - 1,00 0,09 - 0,70 - 1,00 0,09 - 475,12 Terminarea apelurilor la comutatorul local 1,08 1,15 0,09 - 0,51 0,01 0,14 0,02 - 0,51 0,01 0,14 0,02 - 361,51
Interconectare pentru tranzit comutatSimplu tranzit - - 1,00 - - - - - - - - - - - 52,23 Tranzit internaţional
Co-locare - - - - - - - - - - - - - - -
Linii închiriateLinii închiriate internaţionale - - - - - - - - - - - - - - - Linii închiriate - n64KB - - - - - - - - - - - - - - - Linii închiriate - 2MB - - - - - - - - - - - - - - - Linii închiriate - Analogice - - - - - - - - - - - - - - -
Servicii operatoare 1,00 1,00 1,00 - 0,02 - 1,00 0,00 - 0,02 - 1,00 0,00 - 318,84
Servicii de informaţii privind abonaţii Operatorului 0,39 0,39 1,06 - - - 0,39 0,06 - - - 0,39 0,06 - 159,18
Alte servicii de transport pe piaţa de gros 0,90 0,84 0,99 0,97 0,65 0,01 0,81 0,01 0,97 0,65 0,01 0,81 0,01 0,97 578,58
Costurile serviciilor de vanzare cu amanuntul
TOTAL
NOTA: Costurile prezentate "Situaţia costurilor serviciilor furnizate pieţei de gros" au fost dezvoltate pe baza modelului specific Romtelecom de alocare completă a costurilorn/a - aceste componente includ un numar de elemente distincte care sunt utilizate in proporţii diferite pentru furnizarea serviciilor incluse in acest cap de tabel.**Componenta transport este formata din comutare si transmisie, este echivalentul termenului "conveyance" in limba engleza
Factori de utilizare
Componenta de transport**
Comutare Transmisie dependenta de distanta Transmisie dependenta de trafic
Cos
tul u
nita
r afe
rent
com
pone
ntei
de
tran
spor
t
Interconectarea pentru originarea şi terminarea apelurilor la locaţii fixe
INFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIAL
40
Situaţia costurilor serviciilor furnizate pe piata de grosROL
Costul mediu al ementelor de retea
Servicii furnizate de reţeaua de transport pe piaţa de gros
Originarea apelurilor la comutatorul nationalOriginarea apelurilor la comutatorul regionalOriginarea apelurilor la comutatorul local
Terminarea apelurilor la comutatorul nationalTerminarea apelurilor la comutatorul regionalTerminarea apelurilor la comutatorul local
Interconectare pentru tranzit comutatSimplu tranzitTranzit internaţional
Co-locare
Linii închiriateLinii închiriate internaţionaleLinii închiriate - n64KBLinii închiriate - 2MBLinii închiriate - Analogice
Servicii operatoare
Servicii de informaţii privind abonaţii Operatorului
Alte servicii de transport pe piaţa de gros
Costurile serviciilor de vanzare cu amanuntul
TOTAL
Interconectarea pentru originarea şi terminarea apelurilor la locaţii fixe
Alte
lega
turi
de tr
ansm
isie
de
pend
ente
de
dist
anţă
Alte
lega
turi
de tr
ansm
isie
de
pend
ente
de
trafic
Lini
i înc
hiria
te d
epen
dent
e de
di
stanţă
Lini
i înc
hiria
te d
epen
dent
e de
tra
fic
Plaţ
i căt
re a
lţi o
pera
tori
Tele
foan
e pu
blic
e cu
pla
tă
Serv
icii
de in
form
aţii
priv
ind
abon
aţii
Ope
rato
rulu
i
Alte
ele
men
te d
e reţe
a
Cos
turi
de fa
ctur
are şi
ad
min
istra
re a
ope
rato
rilor
in
terc
onec
taţi
**
mil. ROL mil. ROL mil. ROL mil. ROL mil. ROL mil. ROL mil. ROL mil. ROL mil. ROL mil. ROL mil. ROL mil. ROL mil. ROL ROL/min ROL/min
- - - - - - - 0,0% 0,1% 581,62 995,71 - - - - - - - 0,0% 0,2% 520,62 835,45 - - - - - - - 0,0% 0,0% 334,52 436,48
- - - - - - - 0,0% 0,5% 644,24 974,42 - - - - - - - 0,0% 6,7% 525,31 827,87 - - - - - - - 0,0% 0,1% 387,11 435,88
- - - - - - - 0,0% 0,0% 77,64 431,56
- - - - - - - 7,9% - - -
3,1% 1,8% - - 0,0% - - 0,0% 1,1% n/a n/a- - 0,2% 1,2% - - - 0,0% 0,1% n/a n/a- - 1,6% 2,4% - - - 0,0% 0,0% n/a n/a- - 0,1% 0,1% - - - 0,0% 0,0% n/a n/a
- - - - - - - 0,0% 0,0% 326,41 1,12
- - - - - - 0,6% 0,0% 0,0% 9.718,43 8.172,03
93,1% 91,3% - - 27,3% - - 4,2% 63,8% 2.027,51 3.392,27
3,18% 6,98% 98,07% 96,37% 72,61% 100,00% 99,44% 87,84% 24,23% n/a n/a
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7.836.806 8.144.671 15.981.477 495.119
NOTA: Costurile prezentate "Situaţia costurilor serviciilor furnizate pieţei de gros" au fost dezvoltate pe baza modelului specific Romtelecom de alocare completă a costurilorn/a - aceste componente includ un numar de elemente distincte care sunt utilizate in proporţii diferite pentru furnizarea serviciilor incluse in acest cap de tabel.**Aceasta categorie contine toti debitorii din tranzactii pe piata de gros aferente tranzactiilor intre reteaua de transport si alti operatori
Utilizare %
Cos
turil
e cu
rest
ruct
urar
ea in
clus
e în
co
stul
rete
lei d
e tr
ansp
ort
Tota
l cos
t uni
tar
Componenta non-transport si alte componente de transport
Tota
l cos
turi
rete
a de
tran
spor
t
INFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIAL
Cos
tul s
ervi
ciilo
r afe
rent
com
pone
ntei
no
n-tr
ansp
ort
Tarif
med
iu
Cos
tul s
ervi
ciilo
r afe
rent
com
pone
ntei
de
tran
spor
t
INFO
RM
AŢII
CU
CAR
ACTE
R C
ON
FID
ENŢI
AL
INFO
RM
AŢII
CU
CAR
ACTE
R C
ON
FID
ENŢI
AL
INFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIAL
INFO
RM
AŢII
CU
CAR
ACTE
R C
ON
FID
ENŢI
AL
INFO
RM
AŢII
CU
CAR
ACTE
R C
ON
FID
ENŢI
AL
41
Situaţia costurilor medii ale reţelei de acces
Servicii
Costuri operaţionale, fără amortizare
Amortizarea mijloacelor fixe Capitalul angajat
Rentabilitatea capitalului mediu
angajatCostul Capitalului
Costul total operaţional si al
capitalului
Componenta de volum
(min/sec/km/etc.) Costul mediu Costuri de
restructurare
mil. ROL mil. ROL mil. ROL % mil. ROL mil. ROL unităţi mil. ROL mil. ROL
Acces - abonamente telefonice
Abonamente linii telefonice - persoane fizice 4.462.112 3.050.867 37.562.468 18,0% 6.761.244 14.274.223 3.894.936 3,66 672.541Abonamente linii telefonice - persoane juridice 423.459 289.530 3.564.714 18,0% 641.649 1.354.638 369.633 3,66 63.825
ISDN - BRA 24.090 13.915 205.868 18,0% 37.056 75.061 14.844 5,06 3.858ISDN - PRA 2.536 3.471 39.815 18,0% 7.167 13.174 1.463 9,00 6912MB Trunk 4.848 4.755 42.360 18,0% 7.625 17.228 723 23,82 532
Linii închiriate - AnalogicLinii închiriate - n64KBLinii închiriate - 2MB
LLTS - Analogic 145 68 1.021 18,0% 184 397 145 2,74 24LLTS - n64KB 238 598 6.929 18,0% 1.247 2.083 140 14,89 86LLTS - 2MB 553 639 9.796 18,0% 1.763 2.955 61 48,24 77
Acces - conectări
Conectări linii telefonice - persoane fizice 804.328 69.174 1.945.618 18,0% 350.211 1.223.713 231.090 5,30 123.432Conectări linii telefonice - persoane juridice 228.441 19.646 552.584 18,0% 99.465 347.552 65.633 5,30 35.056
ISDN - BRA 42.827 2.870 61.653 18,0% 11.098 56.795 5.748 9,88 6.176ISDN - PRA 9.420 636 14.457 18,0% 2.602 12.658 448 28,25 1.3322MB Trunk 8.599 654 17.102 18,0% 3.078 12.331 42 293,60 1.179
Linii închiriate
Acces - altele activitati 191.612 46.511 681.441 18,0% 122.659 360.782 50.863 7,09 31.335
TOTAL 6.347.326 3.609.659 46.275.291 18,0% 8.329.552 18.286.537 963.875
NOTA: Costurile prezentate "Situaţia costurilor medii ale serviciilor "reţelei de acces"" au fost dezvoltate pe baza modelului specific Romtelecom de alocare completă a costurilorn/a - aceste componente includ un numar de elemente distincte care sunt utilizate in proporţii diferite pentru furnizarea serviciilor incluse in acest cap de tabel.Ca rezultat, nu se poate aplica nici un volum de utilizare, deci costul unitar nu poate fi calculat
INFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIALINFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIALINFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIAL
INFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIAL
42
ROL
Con
cent
rato
are
Com
utat
oare
loca
le
Com
utat
oare
de
tranz
it
Com
utat
oare
inte
rnaţ
iona
le
Con
cent
rato
r căt
re c
omut
ator
lo
cal
Intre
com
utat
oare
loca
le
Com
utat
or lo
cal căt
re
com
utat
or d
e tra
nzit
Intre
com
utat
oare
de
tranz
it
Com
utat
or d
e tra
nzit
către
co
mut
ator
inte
rnaţ
iona
l
Con
cent
rato
r căt
re c
omut
ator
lo
cal
Intre
com
utat
oare
loca
le
Com
utat
or lo
cal căt
re
com
utat
or d
e tra
nzit
Intre
com
utat
oare
de
tranz
it
Com
utat
or d
e tra
nzit
către
co
mut
ator
inte
rnaţ
iona
l
Tariful mediu al ementelor de retea 88,14 190,36 69,15 101,72 181,73 111,39 51,51 49,96 51,98 102,25 31,93 15,85 14,30 15,43 ROL/min ROL/min ROL/min ROL/min ROL/min ROL/min ROL/min ROL/min ROL/min ROL/min ROL/min ROL/min ROL/min ROL/min
ROL/minServicii furnizate de vânzarea cu amănuntul
Acces persoane fizice*Abonamente linii telefonice - persoane fiziceConectări linii telefonice - persoane fizice
Acces persoane juridice*Abonamente linii telefonice - persoane juridiceConectări linii telefonice - persoane juridice
Apeluri locale 2,05 1,33 0,34 - 1,31 0,15 0,41 0,13 - 1,31 0,15 0,41 0,13 - 888,73
Apeluri nationale 2,10 2,00 2,08 - 1,35 - 2,00 1,08 - 1,35 - 2,00 1,08 - 1.295,67
Apeluri locale către alte reţele de telefonie publică fixă
Apeluri naţionale către alte reţele de telefonie publică fixă
Acces special la Internet
Apeluri internaţionale 1,05 1,02 1,07 1,00 0,63 0,01 1,00 0,03 1,00 0,63 0,01 1,00 0,03 1,00 780,32
Apeluri către reţele publice de telefonie mobilă 1,04 1,00 1,01 - 0,65 - 1,00 0,01 - 0,65 - 1,00 0,01 - 602,82
Apeluri de la telefoane publice cu plată
Alte activităţi ale vânzării cu amănuntul 1,25 1,18 1,10 0,00 0,64 0,06 1,00 0,22 0,00 0,64 0,06 1,00 0,22 0,00 680,66
Costurile serviciilor furnizate pe piata de gros
TOTAL
NOTA: Costurile prezentate în "Situaţia costurilor serviciilor furnizate" au fost dezvoltate pe baza ofertei de referinţă pentru interconectare impusă de ANRC.n/a - aceste componente includ un numar de elemente distincte care sunt utilizate in proporţii diferite pentru furnizarea serviciilor incluse in acest cap de tabel.*Costurile unitare pentru servicii de acces-conectare si acces-abonament sunt in EURO pe conexiune sau pe linie pe an. **Componenta transport este formata din comutare si transmisie, este echivalentul termenului "conveyance" in limba engleza
INFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIAL
INFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIAL
INFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIAL
INFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIAL
Situaţia costurilor serviciilor de vanzare cu amanuntul
Componenta de transport**
Cos
tul a
fere
nt c
ompo
nent
ei d
e tr
ansp
ort
Comutare Transmisie dependenta de distanta Transmisie dependenta de trafic
Factori de utilizare
43
ROL
Tariful mediu al ementelor de retea
Servicii furnizate de vânzarea cu amănuntul
Acces persoane fizice*Abonamente linii telefonice - persoane fiziceConectări linii telefonice - persoane fizice
Acces persoane juridice*Abonamente linii telefonice - persoane juridiceConectări linii telefonice - persoane juridice
Apeluri locale
Apeluri nationale
Apeluri locale către alte reţele de telefonie publică fixă
Apeluri naţionale către alte reţele de telefonie publică fixă
Acces special la Internet
Apeluri internaţionale
Apeluri către reţele publice de telefonie mobilă
Apeluri de la telefoane publice cu plată
Alte activităţi ale vânzării cu amănuntul
Costurile serviciilor furnizate pe piata de gros
TOTAL
Situaţia costurilor serviciilor de vanzare cu amanuntul
Alte
lega
turi
de tr
ansm
isie
de
pend
ente
de
dist
anţă
Alte
lega
turi
de tr
ansm
isie
de
pend
ente
de
trafic
Lini
i înc
hiria
te d
epen
dent
e de
di
stanţă
Lini
i înc
hiria
te d
epen
dent
e de
tra
fic
Plaţ
i căt
re a
lţi o
pera
tori
Tele
foan
e pu
blic
e cu
pla
tă
Serv
icii
de in
form
aţii
priv
ind
abon
aţii
Ope
rato
rulu
i
Alte
ele
men
te d
e reţe
a
Cos
turi
de fa
ctur
are şi
ad
min
istra
re a
ope
rato
rilor
in
terc
onec
taţi
**
Bucl
a lo
cală
Uni
tate
abo
nat
Alte
cos
turi
de a
cces
mil. ROL mil. ROL mil. ROL mil. ROL mil. ROL mil. ROL mil. ROL mil. ROL mil. ROL mil. ROL mil. ROL mil. ROL mil. ROL mil. ROL mil. ROL
87,8% 88,4% 72,5%87,8% 88,4% 0,0%0,0% 0,0% 72,5%
8,3% 8,4% 20,6%8,3% 8,4% 0,0%0,0% 0,0% 20,6%
- - - - - - - 11,9% - 0,0% 0,0% 0,0%
- - - - - - - 3,8% - 0,0% 0,0% 0,0%
1,7% -0,1% - - 15,3% - - 4,7% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0%
- - - - 48,9% - - 1,6% 19,7% 0,0% 0,0% 0,0%
1,2% 7,1% 98,1% 96,4% 1,5% - 99,4% 65,8% 0,3% 2,7% 2,5% 6,9%
96,8% 93,0% 1,9% 3,6% 27,4% - 0,6% 12,2% 75,8%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6.082.652 100% 100% 100% 24.647.130 9.605.255
NOTA: Costurile prezentate în "Situaţia costurilor serviciilor furnizate" au fost dezvoltate pe baza ofertei de referinţă pentru interconectare impusă de ANRC.n/a - aceste componente includ un numar de elemente distincte care sunt utilizate in proporţii diferite pentru furnizarea serviciilor incluse in acest cap de tabel.*Costurile unitare pentru servicii de acces-conectare si acces-abonament sunt in EURO pe conexiune sau pe linie pe an. **Aceasta categorie contine toti debitorii din tranzactii pe piata de gros aferente tranzactiilor intre reteaua de transport si alti operatori
INFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIAL
INFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIAL
INFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIAL
INFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIAL
INFO
RM
AŢII
CU
CAR
ACTE
R C
ON
FID
ENŢI
AL
INFO
RM
AŢII
CU
CAR
ACTE
R C
ON
FID
ENŢI
AL
INFO
RM
AŢII
CU
CAR
ACTE
R C
ON
FID
ENŢI
AL
Componenta non-transport si alte componente de transport Acces
Cos
tul a
fere
nt c
ompo
nent
ei n
on-
tran
spor
t
Cos
tul a
fere
nt c
ompo
nent
ei d
e ac
ces
Cos
tul a
fere
nt c
ompo
nent
ei d
e tr
ansp
ort
Utilizare % %
INFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIAL INFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIAL
44
ROL
Tariful mediu al ementelor de retea
Servicii furnizate de vânzarea cu amănuntul
Acces persoane fizice*Abonamente linii telefonice - persoane fiziceConectări linii telefonice - persoane fizice
Acces persoane juridice*Abonamente linii telefonice - persoane juridiceConectări linii telefonice - persoane juridice
Apeluri locale
Apeluri nationale
Apeluri locale către alte reţele de telefonie publică fixă
Apeluri naţionale către alte reţele de telefonie publică fixă
Acces special la Internet
Apeluri internaţionale
Apeluri către reţele publice de telefonie mobilă
Apeluri de la telefoane publice cu plată
Alte activităţi ale vânzării cu amănuntul
Costurile serviciilor furnizate pe piata de gros
TOTAL
Situaţia costurilor serviciilor de vanzare cu amanuntul
mil. ROL mil. ROL mil. ROL mil. ROL mil. ROL ROL/unitate ROL/unitate mil. ROL mil. ROL mil. ROL mil. ROL
5.466.318,64 1.531.717,65 5.422.487,77 1.600.798,94 6.205.071,62 367.378,27
5.540.493,72 2.681.037,42 5.422.488,11 3.072.565,43 6.205.079,76 476.023,10
1.086,83 1.037,38
1.826,96 2.828,86
8.552,56 13.280,57
5.523,44 8.256,45
n/a 3.583
n/a n/a
15.687.907 40.335.037 1.427.933 5.530.162 45.132.584 15.687.907 15.223.632 24.647.130 23.683.472
NOTA: Costurile prezentate în "Situaţia costurilor serviciilor furnizate" au fost dezvoltate pe baza ofertei de referinţă pentru interconectare impusă de ANRC.n/a - aceste componente includ un numar de elemente distincte care sunt utilizate in proporţii diferite pentru furnizarea serviciilor incluse in acest cap de tabel.*Costurile unitare pentru servicii de acces-conectare si acces-abonament sunt in EURO pe conexiune sau pe linie pe an.
INFO
RM
AŢII
CU
CAR
ACTE
R C
ON
FID
ENŢI
AL
INFO
RM
AŢII
CU
CAR
ACTE
R C
ON
FID
ENŢI
AL
INFO
RM
AŢII
CU
CAR
ACTE
R C
ON
FID
ENŢI
AL
INFO
RM
AŢII
CU
CAR
ACTE
R C
ON
FID
ENŢI
AL
INFO
RM
AŢII
CU
CAR
ACTE
R C
ON
FID
ENŢI
AL
Cos
turil
e cu
rest
ruct
urar
ea în
cos
tul
rete
lei
Cos
turi
de v
ânza
re c
u am
ănun
tul,
incl
usiv
cos
tul c
apita
lulu
i
Dec
ontă
ri in
tern
e cu
reţe
aua
de a
cces
ex
cluz
ând
cost
urile
de
rest
ruct
urar
e
Dec
ontă
ri in
tern
e cu
reţe
aua
de a
cces
Tota
l tar
if un
itar
Tarif
med
iu
Dec
ontă
ri in
tern
e ex
cluz
ând
cost
urile
de
rest
ruct
urar
e
Dec
ontă
ri in
tern
e cu
rete
aua
de
tran
spor
t
Cos
turi
tota
le in
clus
iv c
ostu
ri de
vâ
nzar
ea c
u am
ănun
tul
Cos
tul a
fere
nt re
tele
i de
tran
spor
t
Cos
tul a
fere
nt re
tele
i
INFO
RM
AŢII
CU
CAR
ACTE
R C
ON
FID
ENŢI
AL
INFO
RM
AŢII
CU
CAR
ACTE
R C
ON
FID
ENŢI
AL
INFO
RM
AŢII
CU
CAR
ACTE
R C
ON
FID
ENŢI
AL
INFO
RM
AŢII
CU
CAR
ACTE
R C
ON
FID
ENŢI
AL
45
NOTA 1: Situatia costurilor neatribuibile
2004mil. ROL
Strategie si Planificare a Societatii 658.978Activitati Contabile Financiare 675.590Alte Costuri Neatribuibile 591.072
1.925.640
NOTA 2: Situaţia costurilor serviciilor de linii închiriate segmente terminale
Linii închiriate0 - 50 Km 50 - 100 Km > 100 Km Total Total
mil. ROL mil. ROL mil. ROL mil. ROL mil. ROL mil. ROL
Linii închiriate - Analogic 304 279 - - 279 583Linii închiriate - n64KB 2.811 868 206 - 1.074 3.885Linii închiriate - 2MB 5.039 6.996 - - 6.996 12.036Total 8.155 8.143 206 - 8.349 16.504
Comform Metodologiei, costurile indentificate ca fiind neatribuibile sunt alocate către toate unităţile/subunităţile de afaceri pe baza unei rate egal proporţionate.
Tabelul de mai jos evidenţiază principalele categorii de costuri conţinute în situaţiile financiare care sunt tratate ca fiind neatribuibile.
Costurile ilustrate mai sus reprezintă 6.33% din totalul costurilor operaţionale ale Romtelecom atribuibile unităţilor şi subunităţilor de afaceri si raportate în situaţiile financiare pregătite în concordanţă cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
Linii închiriate dependente de trafic şi alte componente
Linii închiriate dependente de distanţă
46
NOTA 3: Sinteza costurilor decontate internmil. ROL
De la / către
24.647.130 - 24.647.130
15.687.907 16.149 15.704.056
- - - -
- -
Total - - 40.335.037 16.149 40.351.186
Reţea de acces
Reţea de transport
Vanzare cu amanuntul
Alte activităţi
TotalReţea de acces Reţea de transport Vanzare cu amanuntul Alte activităţi
47
NOTA 4: Reconcilierea contului de Profit & Pierdere (P&L)mil. ROL
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE Cifră de afaceri CosturiRezultat din exploatare
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004 2004 2004 2004mil. ROL mil. ROL mil. ROL
Unitatea de afaceriReţea de acces 24.669.236 9.956.985 14.712.251 Reţea de transport 20.295.740 10.489.168 9.806.572 Vanzare cu amanuntul 29.203.712 44.949.394 (15.745.682) Alte activităţi 560.581 362.983 197.598
Total situaţii financiare separate (utilizînd costuri curente) 74.729.269 65.758.530 8.970.739
Ajustări
Eliminarea decontărilor interneReţea de acces (24.647.130) (24.647.130) - Reţea de transport (15.704.056) (15.704.056) -
(40.351.186) (40.351.186) -
1 Pozitie financiara netă (11.995) 11.995 2 Poziţie monetara netă 881.836 881.836 3 Amortizare suplimentară 1.241.026 (1.241.026) 4 Depreciere aditionala rezultata in urma reconstructiei balantei analitice a contului de Mijloace Fixe (784.468) - 5 Impozit pe profit 73.960 (73.960) 6 (Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent 4.477.705 (4.477.705) 7 Elemente in anii anteriori 84 (84)
Elemente excluse 881.836 4.996.312 (4.898.944)
Total situaţii financiare separate utilizînd costuri curente (cu ajustări) 35.259.919 30.403.656 4.856.263
Situaţii financiare auditate Cifră de afaceri CosturiRezultat din
exploatarepentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004 2004 2004 2004
mil. ROL mil. ROL mil. ROL
Perioada de la 01 Ianuarie 2004 la 31 Decembrie 2004 35.259.917 30.403.580 4.856.337
Alte solduri de grup şi ajustări de consolidare 57.081 463.344 (406.263)
Total situaţii financiare auditate (ajustate) 35.317.000 30.867.000 4.450.000
Situaţii financiare auditate la nivel de grup Cifră de afaceri CosturiRezultat din
exploatarepentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004 2004 2004 2004
mil. ROL mil. ROL mil. ROL
Perioada de la 01 Ianuarie 2004 la 31 Decembrie 2004 35.317.000 30.867.000 4.450.000
Operationale
48
NOTA 5: Reconcilierea Bilantului Contabil mil. ROL
Capital mediu angajat Capital mediu angajat pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Unitatea de afaceriReţea de acces 46.275.291 Unitatea de afaceri "Reţea de transport" 30.512.824 Vanzare cu amanuntul 5.087.802 Alte activităţi 12.267.691
Total MCE, aferent situaţiilor financiare separate 94.143.608
AjustăriA se ţine seama de orice ajustare e.g. costuri excluse
1 Diferenţe de evaluare din ajustarea la cost curent 3.148.679 2 Ajustări in urma reconstrucţiei balantei analitice a contului de mijloace fixe (2.982.201) 3 Impozit (38.831) 4 Dobândă - creditori (51.499) 5 Credite - furnizori (6.733.014) 6 Dobanzi platite in avans 40.394 7 Imprumuturi (8.252.391) 8 Creante (336.937) 9 Provizioane 275.381
10 Impozite pe profitul amânat (3.666.496) 11 Dividende (150.853)
(18.747.768)
Situaţii financiare separate (ajustate) 75.395.840
Situaţii financiare auditate Capital mediu angajat pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Sold iniţial capital angajat la 1 ianuarie 2004 72.967.666 Sold final capital angajat la 31Decembrie 2004 77.824.003
Total MCE, situaţii financiare auditate 75.395.834
Variance
Alte solduri de grup şi ajustări de consolidare (9.442.840)
Total situaţii financiare auditate (ajustate) 65.953.000
Situaţii financiare auditate la nivel de grup Capital mediu angajat pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004mil. ROL
Sold iniţial capital angajat la 1 ianuarie 2004 63.728.000 Sold final capital angajat la 31Decembrie 2004 68.178.000
TOTAL MCE situaţii financiare auditate la nivel de grup 65.953.000
49
Unitatea de afaceri "Reţea de transport"'000 EURO CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Cifra de afaceriDecontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" 383.825 Decontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" privind restructurarea 11.706 Alţi operatori 115.767 Decontări interne cu "alte activităţi" 406 Decontări interne cu "alte activităţi" privind restructurarea 1 Total cifră de afaceri 511.705
Costuri operaţionaleCosturi de operationale specifice reţelei de transport 175.572 Plaţi către alţi operatori (naţionali & internaţionali) 120.794 Costuri de restructurare 12.483
Ajustări de retratare la cost curent(Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent şi alte ajustări (31.129) Amortizare suplimentară (13.262)
Total costuri operaţionale 264.458
Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) 247.247
RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Rezultat din exploatare 247.247
Capital mediu angajat 769.301
Rentabilitatea capitalului mediu angajat 32%
Rentabilitatea capitalului raportată la cifra de afaceri 48%
50
Unitatea de afaceri "Reţea de transport"'000 EURO SITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Active imobilizateImobilizări corporale 731.702 Imobilizari necorporale 859 Imobilizări financiare (investiţii) - Total active imobilizate 732.561
Active circulanteStocuri 12.775 Debitori 31.360 Investiţii financiare pe termen scurt 28.673 Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 1.785 Total active circulante 74.593
Datorii curente nete (26.956)
Active circulante nete/(datorii curente nete) 47.637
Total active minus datorii curente 780.198
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (10.897)
Capital mediu angajat 769.301
51
Situaţia costurilor medii ale elementelor reţelei de transport
INFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIAL
52
Subunităţi "Reţea de transport" - Interconectare'000 EURO CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Cifra de afaceriDecontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" 340.595 Decontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" privind restructurarea 9.803 Alţi operatori 113.772 Decontări interne cu "alte activităţi" - Decontări interne cu "alte activităţi" privind restructurarea - Total cifră de afaceri 464.170
Costuri operaţionaleCosturi de operationale specifice reţelei de transport 149.252 Plaţi către alţi operatori (naţionali & internaţionali) 119.563 Costuri de restructurare 10.568
Ajustări de retratare la cost curent(Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent şi alte ajustări (24.768) Amortizare suplimentară (13.169)
Total costuri operaţionale 241.446
Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) 222.724
RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Rezultat din exploatare 222.724
Capital mediu angajat 642.056
Rentabilitatea capitalului mediu angajat 34,7%
Rentabilitatea capitalului raportată la cifra de afaceri 48,0%
53
Subunităţi "Reţea de transport" - Interconectare'000 EURO SITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Active imobilizateImobilizări corporale 609.232Imobilizari necorporale 551Imobilizări financiare (investiţii) -Total active imobilizate 609.783
Active circulanteStocuri 8.939Debitori 30.715Investiţii financiare pe termen scurt 24.154Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 1.504Total active circulante 65.312
Datorii curente nete (24.084)
Active circulante nete/(datorii curente nete) 41.228
Total active minus datorii curente 651.011
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (8.955)
Capital mediu angajat 642.056
54
Subunităţi "Reţea de transport" - Linii închiriate'000 EURO CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Cifra de afaceriDecontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" 15.656 Decontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" privind restructurarea 343 Alţi operatori 1.949 Decontări interne cu "alte activităţi" - Decontări interne cu "alte activităţi" privind restructurarea - Total cifră de afaceri 17.948
Costuri operaţionaleCosturi de operationale specifice reţelei de transport 7.776 Plaţi către alţi operatori (naţionali & internaţionali) 69 Costuri de restructurare 352
Ajustări de retratare la cost curent(Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent şi alte ajustări (2.277) Amortizare suplimentară (342)
Total costuri operaţionale 5.578
Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) 12.370
RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Rezultat din exploatare 12.370
Capital mediu angajat 59.642
Rentabilitatea capitalului mediu angajat 20,7%
Rentabilitatea capitalului raportată la cifra de afaceri 68,9%
55
Subunităţi "Reţea de transport" - Linii închiriate'000 EURO SITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Active imobilizateImobilizări corporale 58.084 Imobilizari necorporale 44 Imobilizări financiare (investiţii) - Total active imobilizate 58.128
Active circulanteStocuri 703 Debitori 518 Investiţii financiare pe termen scurt 1.397 Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 87 Total active circulante 2.705
Datorii curente nete (737)
Active circulante nete/(datorii curente nete) 1.968
Total active minus datorii curente 60.096
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (454)
Capital mediu angajat 59.642
56
Subunităţi "Reţea de transport" - Alte activităţi'000 EURO CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Cifra de afaceriDecontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" 27.574 Decontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" privind restructurarea 1.560 Alţi operatori 46 Decontări interne cu "alte activităţi" 406 Decontări interne cu "alte activităţi" privind restructurarea 1 Total cifră de afaceri 29.587
Costuri operaţionaleCosturi de operationale specifice reţelei de transport 18.544 Plaţi către alţi operatori (naţionali & internaţionali) 1.162 Costuri de restructurare 1.563 Ajustări de retratare la cost curent
(Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent şi alte ajustări (4.084) Amortizare suplimentară 249
Total costuri operaţionale 17.434
Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) 12.153
RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Rezultat din exploatare 12.153
Capital mediu angajat 67.603
Rentabilitatea capitalului mediu angajat 18,0%
Rentabilitatea capitalului raportată la cifra de afaceri 41,1%
57
Subunităţi "Reţea de transport" - Alte activităţi'000 EURO SITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Active imobilizateImobilizări corporale 64.386 Imobilizari necorporale 264 Imobilizări financiare (investiţii) - Total active imobilizate 64.650
Active circulanteStocuri 3.133 Debitori 127 Investiţii financiare pe termen scurt 3.122 Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 194 Total active circulante 6.576
Datorii curente nete (2.135)
Active circulante nete/(datorii curente nete) 4.441
Total active minus datorii curente 69.091
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (1.488)
Capital mediu angajat 67.603
58
Unitatea de afaceri "Reţea de transport" - reconciliere'000 EURO
Rezultat din exploatarepentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Interconectare 222.724 Linii închiriate 12.370 Alte activităţi ale retelei de transport 12.153
Total "reţea de transport" 247.247
Capital mediu angajat pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Interconectare 642.056 Linii închiriate 59.642 Alte activităţi ale retelei de transport 67.603
Total "reţea de transport" 769.301
59
Unitatea de afaceri "Reţea de acces"'000 EURO CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Cifra de afaceriDecontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" 597.118 Decontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" privind restructurarea 24.296 Alţi operatori 557 Decontări interne cu "alte activităţi" - Decontări interne cu "alte activităţi" privind restructurarea - Total cifră de afaceri 621.971
Costuri operaţionaleCosturi operaţionale specifice reţelei de acces 292.955 Plaţi către alţi operatori (naţionali & internaţionali)Costuri de restructurare 24.302
Ajustări de retratare la cost curent(Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent şi alte ajustări (46.200) Amortizare suplimentară (20.017)
Total costuri operaţionale 251.040
Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) 370.931
RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Rezultat din exploatare 370.931
Capital mediu angajat 1.166.712
Rentabilitatea capitalului mediu angajat 31,8%
Rentabilitatea capitalului raportată la cifra de afaceri 59,6%
60
Unitatea de afaceri "Reţea de acces"'000 EURO SITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Active imobilizateImobilizări corporale 1.109.992 Imobilizari necorporale 920 Imobilizări financiare (investiţii) - Total active imobilizate 1.110.912
Active circulanteStocuri 48.042 Debitori 2.343 Investiţii financiare pe termen scurt 47.058 Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 2.930 Total active circulante 100.373
Datorii curente nete (26.508)
Active circulante nete/(datorii curente nete) 73.865
Total active minus datorii curente 1.184.777
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (18.065)
Capital mediu angajat 1.166.712
61
Unitatea de afaceri "Vânzare cu amănuntul"'000 EURO CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Cifra de afaceriDin vânzarea cu amănuntul 736.296 Alţi operatori (servicii de facturare)Decontări interneTotal cifră de afaceri 736.296
Costuri operaţionaleCosturi operaţionale specifice vânzării cu amănuntul 114.453 Decontari interne cu reţeaua de transport 383.825 Decontari interne cu reţeaua de transport privind restructurarea 11.706 Decontari interne cu reţeaua de acces 597.118 Decontari interne cu reţeaua de acces privind restructurarea 24.296 Decontari interne cu alte activităţiDecontari interne cu alte activităţi privind restructurareaCosturi de restructurare 14.615
Ajustări de retratare la cost curent(Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent şi alte ajustări (13.387) Amortizare suplimentară 658 Total costuri operaţionale 1.133.284
Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) (396.988)
RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Rezultat din exploatare (396.988)
Capital mediu angajat 128.276
Rentabilitatea capitalului mediu angajat -309%
Rentabilitatea capitalului raportată la cifra de afaceri -54%
62
Unitatea de afaceri "Vânzare cu amănuntul"'000 EURO
SITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Active imobilizateImobilizări corporale 76.285 Imobilizari necorporale 9.702 Imobilizări financiare (investiţii) - Total active imobilizate 85.987
Active circulanteStocuri 5.620 Debitori 79.300 Investiţii financiare pe termen scurt 12.178 Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 758 Total active circulante 97.856
Datorii curente nete (45.771)
Active circulante nete/(datorii curente nete) 52.085
Total active minus datorii curente 138.072
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (9.796)
Capital mediu angajat 128.276
63
'000 EURO CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Cifra de afaceri
De la abonati 166.736 Total cifră de afaceri 166.736
Costuri operaţionaleCosturi specifice produsului 25.497 Decontări interne cu reţeaua de acces 518.650 Decontari interne cu reţeaua de acces privind restructurarea 20.540 Costuri de restructurare 3.407
Ajustări de retratare la cost curent(Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent şi alte ajustări (3.306) Amortizare suplimentară 157 Total costuri operaţionale 564.945
Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) (398.209)
RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Rezultat din exploatare (398.209)
Capital mediu angajat 20.568
Rentabilitatea capitalului mediu angajat -1936%
Rentabilitatea capitalului raportată la cifra de afaceri -239%
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Acces persoane fizice
64
'000 EURO SITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Active imobilizateImobilizări corporale 19.018 Imobilizari necorporale 2.414 Imobilizări financiare (investiţii) - Total active imobilizate 21.432
Active circulanteStocuri 882 Debitori 15.418 Investiţii financiare pe termen scurt 3.109 Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 194 Total active circulante 19.603
Datorii curente nete (17.996)
Active circulante nete/(datorii curente nete) 1.607
Total active minus datorii curente 23.039
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (2.471)
Capital mediu angajat 20.568
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Acces persoane fizice
65
'000 EURO CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Cifra de afaceri
De la abonati 31.845 Total cifră de afaceri 31.845
Costuri operaţionaleCosturi specifice produsului 2.650 Decontări interne cu reţeaua de acces 55.093 Decontari interne cu reţeaua de acces privind restructurarea 2.627 Costuri de restructurare 354
Ajustări de retratare la cost curent(Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent şi alte ajustări (344) Amortizare suplimentară 16
Total costuri operaţionale 60.396
Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) (28.551)
RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Rezultat din exploatare (28.551)
Capital mediu angajat 2.249
Rentabilitatea capitalului mediu angajat -1269%
Rentabilitatea capitalului raportată la cifra de afaceri -90%
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Acces persoane juridice
66
'000 EURO SITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Active imobilizateImobilizări corporale 1.977 Imobilizari necorporale 251 Imobilizări financiare (investiţii) - Total active imobilizate 2.228
Active circulanteStocuri 92 Debitori 1.600 Investiţii financiare pe termen scurt 323 Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 20 Total active circulante 2.035
Datorii curente nete (1.757)
Active circulante nete/(datorii curente nete) 278
Total active minus datorii curente 2.506
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (257)
Capital mediu angajat 2.249
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Acces persoane juridice
67
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri locale'000 EURO CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Cifra de afaceri
De la abonati 166.600 Total cifră de afaceri 166.600
Costuri operaţionaleCosturi specifice produsului 23.395 Decontari interne cu reţeaua de transport 140.414 Decontari interne cu reţeaua de transport privind restructurarea 3.762 Costuri de restructurare 3.131
Ajustări de retratare la cost curent(Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent şi alte ajustări (3.034) Amortizare suplimentară 145
Total costuri operaţionale 167.813
Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) (1.213)
RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Rezultat din exploatare (1.213)
Capital mediu angajat 27.586
Rentabilitatea capitalului mediu angajat -4%
Rentabilitatea capitalului raportată la cifra de afaceri -1%
68
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri locale'000 EURO SITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Active imobilizateImobilizări corporale 17.421 Imobilizari necorporale 2.232 Imobilizări financiare (investiţii) - Total active imobilizate 19.653
Active circulanteStocuri 805 Debitori 14.276 Investiţii financiare pe termen scurt 2.847 Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 177 Total active circulante 18.105
Datorii curente nete (7.900)
Active circulante nete/(datorii curente nete) 10.205
Total active minus datorii curente 29.858
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (2.272)
Capital mediu angajat 27.586
69
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri naţionale'000 EURO CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Cifra de afaceri
De la abonati 63.948 Total cifră de afaceri 63.948
Costuri operaţionaleCosturi specifice produsului 8.964 Decontari interne cu reţeaua de transport 29.084 Decontari interne cu reţeaua de transport privind restructurarea 838 Costuri de restructurare 1.200
Ajustări de retratare la cost curent(Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent şi alte ajustări (1.163) Amortizare suplimentară 56 Total costuri operaţionale 38.979
Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) 24.969
RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Rezultat din exploatare 24.969
Capital mediu angajat 10.572
Rentabilitatea capitalului mediu angajat 236%
Rentabilitatea capitalului raportată la cifra de afaceri 39%
70
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri naţionale'000 EURO SITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Active imobilizateImobilizări corporale 6.672 Imobilizari necorporale 857 Imobilizări financiare (investiţii) - Total active imobilizate 7.529
Active circulanteStocuri 308 Debitori 5.479 Investiţii financiare pe termen scurt 1.090 Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 68 Total active circulante 6.945
Datorii curente nete (3.031)
Active circulante nete/(datorii curente nete) 3.914
Total active minus datorii curente 11.443
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (871)
Capital mediu angajat 10.572
71
'000 EURO CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Cifra de afaceri
De la abonati 144.279 Total cifră de afaceri 144.279
Costuri operaţionaleCosturi specifice produsului 20.191 Decontari interne cu reţeaua de transport 69.972 Decontari interne cu reţeaua de transport privind restructurarea 439 Costuri de restructurare 2.704
Ajustări de retratare la cost curent(Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent şi alte ajustări (2.619) Amortizare suplimentară 127 Total costuri operaţionale 90.814
Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) 53.465
RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Rezultat din exploatare 53.465
Capital mediu angajat 26.286
Rentabilitatea capitalului mediu angajat 203%
Rentabilitatea capitalului raportată la cifra de afaceri 37%
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri către reţele publice de telefonie mobilă
72
'000 EURO SITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Active imobilizateImobilizări corporale 15.025 Imobilizari necorporale 1.932 Imobilizări financiare (investiţii) - Total active imobilizate 16.957
Active circulanteStocuri 693 Debitori 12.362 Investiţii financiare pe termen scurt 2.455 Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 153 Total active circulante 15.663
Datorii curente nete (4.372)
Active circulante nete/(datorii curente nete) 11.291
Total active minus datorii curente 28.248
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (1.962)
Capital mediu angajat 26.286
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri către reţele publice de telefonie mobilă
73
'000 EURO CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Cifra de afaceri
De la abonati 15.006 Total cifră de afaceri 15.006
Costuri operaţionaleCosturi specifice produsului 2.126 Decontari interne cu reţeaua de transport 40.885 Decontari interne cu reţeaua de transport privind restructurarea 792 Costuri de restructurare 284
Ajustări de retratare la cost curent(Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent şi alte ajustări (276) Amortizare suplimentară 13 Total costuri operaţionale 43.824
Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) (28.818)
RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Rezultat din exploatare (28.818)
Capital mediu angajat 2.757
Rentabilitatea capitalului mediu angajat -1045%
Rentabilitatea capitalului raportată la cifra de afaceri -192%
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Acces special la internet
74
'000 EURO SITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Active imobilizateImobilizări corporale 1.585 Imobilizari necorporale 201 Imobilizări financiare (investiţii) - Total active imobilizate 1.786
Active circulanteStocuri 74 Debitori 1.286 Investiţii financiare pe termen scurt 259 Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 16 Total active circulante 1.635
Datorii curente nete (458)
Active circulante nete/(datorii curente nete) 1.177
Total active minus datorii curente 2.963
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (206)
Capital mediu angajat 2.757
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Acces special la internet
75
'000 EURO CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Cifra de afaceri
De la abonati 48.418 Total cifră de afaceri 48.418
Costuri operaţionaleCosturi specifice produsului 6.775 Decontari interne cu reţeaua de transport 21.959 Decontari interne cu reţeaua de transport privind restructurarea 472 Costuri de restructurare 907
Ajustări de retratare la cost curent(Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent şi alte ajustări (879) Amortizare suplimentară 42 Total costuri operaţionale 29.276
Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) 19.142
RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Rezultat din exploatare 19.142
Capital mediu angajat 8.822
Rentabilitatea capitalului mediu angajat 217%
Rentabilitatea capitalului raportată la cifra de afaceri 40%
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri internaţionale
76
'000 EURO SITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Active imobilizateImobilizări corporale 5.042 Imobilizari necorporale 648 Imobilizări financiare (investiţii) - Total active imobilizate 5.690
Active circulanteStocuri 233 Debitori 4.149 Investiţii financiare pe termen scurt 824 Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 51 Total active circulante 5.257
Datorii curente nete (1.467)
Active circulante nete/(datorii curente nete) 3.790
Total active minus datorii curente 9.480
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (658)
Capital mediu angajat 8.822
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri internaţionale
77
'000 EURO CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Cifra de afaceri
De la abonati 36.650 Total cifră de afaceri 36.650
Costuri operaţionaleCosturi specifice produsului 9.981 Decontari interne cu reţeaua de transport 36.973 Decontari interne cu reţeaua de transport privind restructurarea 1.482 Decontări interne cu reţeaua de acces 5.854 Decontari interne cu reţeaua de acces privind restructurarea 179 Costuri de restructurare 1.396
Ajustări de retratare la cost curent(Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent şi alte ajustări (578) Amortizare suplimentară 41 Total costuri operaţionale 55.328
Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) (18.678)
RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Rezultat din exploatare (18.678)
Capital mediu angajat 1.235
Rentabilitatea capitalului mediu angajat -1512%
Rentabilitatea capitalului raportată la cifra de afaceri -51%
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri de la telefoane publice cu plată
78
'000 EURO SITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Active imobilizateImobilizări corporale 2.811 Imobilizari necorporale 449 Imobilizări financiare (investiţii) - Total active imobilizate 3.260
Active circulanteStocuri 2.243 Debitori 2.426 Investiţii financiare pe termen scurt 183 Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 11 Total active circulante 4.863
Datorii curente nete (6.632)
Active circulante nete/(datorii curente nete) (1.769)
Total active minus datorii curente 1.491
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (256)
Capital mediu angajat 1.235
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Apeluri de la telefoane publice cu plată
79
'000 EURO CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Cifra de afaceri
Revenues from other retail activities 62.814 Total cifră de afaceri 62.814
Costuri operaţionaleCosturi specifice produsului 14.874 Decontari interne cu reţeaua de transport 44.538 Decontari interne cu reţeaua de transport privind restructurarea 3.921 Decontări interne cu reţeaua de acces 17.521 Decontari interne cu reţeaua de acces privind restructurarea 950 Costuri de restructurare 1.232
Ajustări de retratare la cost curent(Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent şi alte ajustări (1.188) Amortizare suplimentară 61 Total costuri operaţionale 81.909
Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) (19.095)
RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Rezultat din exploatare (19.095)
Capital mediu angajat 28.201
Rentabilitatea capitalului mediu angajat -68%
Rentabilitatea capitalului raportată la cifra de afaceri -30%
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Alte activităţi ale unităţii "vânzare cu amănuntul"
80
'000 EURO SITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Active imobilizateImobilizări corporale 6.734 Imobilizari necorporale 718 Imobilizări financiare (investiţii) - Total active imobilizate 7.452
Active circulanteStocuri 290 Debitori 22.304 Investiţii financiare pe termen scurt 1.088 Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 68 Total active circulante 23.750
Datorii curente nete (2.158)
Active circulante nete/(datorii curente nete) 21.592
Total active minus datorii curente 29.044
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (843)
Capital mediu angajat 28.201
Subunităţi "Vânzare cu amănuntul" - Alte activităţi ale unităţii "vânzare cu amănuntul"
81
Unitatea de afaceri "Vânzare cu amănuntul" - reconciliere'000 EURO
Rezultat din exploatarepentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Acces persoane fizice (398.209) Acces persoane juridice (28.551) Apeluri locale (1.213) Apeluri nationale 24.969 Apeluri către reţele publice de telefonie mobilă 53.465 Acces special la Internet (28.818) Apeluri internaţionale 19.142 Apeluri de la telefoane publice cu plată (18.678) Alte activităţi ale unităţii vănzare cu amănuntul (19.095)
Total vânzare cu amănuntul (396.988)
Capital mediu angajat pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Acces persoane fizice 20.568 Acces persoane juridice 2.249 Apeluri locale 27.586 Apeluri nationale 10.572 Apeluri către reţele publice de telefonie mobilă 26.286 Acces special la Internet 2.757 Apeluri internaţionale 8.822 Apeluri de la telefoane publice cu plată 1.235 Alte activităţi ale unităţii vănzare cu amănuntul 28.201
Total vânzare cu amănuntul 128.276
82
Unitatea de afaceri "Alte activităţi"'000 EURO CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Cifra de afaceri
Din alte activităţi 14.134 Total cifră de afaceri 14.134
Costuri operaţionaleCosturi operationale specifice altor activităţi 26.596 Decontari interne cu vânzarea cu amănuntulDecontari interne cu vânzarea cu amănuntul privind restructurareaDecontari interne cu reţeaua de transport 406 Decontari interne cu reţeaua de transport privind restructurarea 1 Costuri de restructurare 2.997
Ajustări de retratare la cost curent(Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent şi alte ajustări (22.179) Amortizare suplimentară 1.332 Total costuri operaţionale 9.153
Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) 4.981
RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2.004'000 EURO
Rezultat din exploatare 4.981
Capital mediu angajat 309.298
Rentabilitatea capitalului mediu angajat 2%
Rentabilitatea capitalului raportată la cifra de afaceri 35%
83
Unitatea de afaceri "Alte activităţi"'000 EURO SITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJATpentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Active imobilizateImobilizări corporale 114.982 Imobilizari necorporale 249 Imobilizări financiare (investiţii) 200.412 Total active imobilizate 315.643
Active circulanteStocuri 7.834 Debitori 5.895 Investiţii financiare pe termen scurt 1.462 Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 91 Total active circulante 15.282
Datorii curente nete (19.822)
Active circulante nete/(datorii curente nete) (4.540)
Total active minus datorii curente 311.103
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (1.805)
Capital mediu angajat 309.298
84
Situaţia costurilor serviciilor furnizate pe piata de grosEURO
Con
cent
rato
are
Com
utat
oare
loca
le
Com
utat
oare
de
tranz
it
Com
utat
oare
inte
rnaţ
iona
le
Con
cent
rato
r căt
re c
omut
ator
lo
cal
Intre
com
utat
oare
loca
le
Com
utat
or lo
cal căt
re c
omut
ator
de
tran
zit
Intre
com
utat
oare
de
tranz
it
Com
utat
or d
e tra
nzit
către
co
mut
ator
inte
rnaţ
iona
l
Con
cent
rato
r căt
re c
omut
ator
lo
cal
Intre
com
utat
oare
loca
le
Com
utat
or lo
cal căt
re c
omut
ator
de
tran
zit
Intre
com
utat
oare
de
tranz
it
Com
utat
or d
e tra
nzit
către
co
mut
ator
inte
rnaţ
iona
l
Costul mediu al ementelor de retea 0,17 0,36 0,13 0,26 0,35 0,21 0,10 0,10 0,13 0,19 0,06 0,03 0,03 0,04 EUROcenti/min EUROcenti/min EUROcenti/min EUROcenti/min EUROcenti/min EUROcenti/min EUROcenti/min EUROcenti/min EUROcenti/min EUROcenti/min EUROcenti/min EUROcenti/min EUROcenti/min EUROcenti/min EUROcenti/min
Servicii furnizate de reţeaua de transport pe piaţa de gros
Originarea apelurilor la comutatorul national 1,03 1,00 2,00 - 0,49 - 1,00 1,00 - 0,49 - 1,00 1,00 - 1,31 Originarea apelurilor la comutatorul regional 1,01 1,00 1,55 - 0,43 - 1,00 0,55 - 0,43 - 1,00 0,55 - 1,16 Originarea apelurilor la comutatorul local 1,03 1,15 0,11 - 0,27 - 0,14 0,08 - 0,27 - 0,14 0,08 - 0,78
Terminarea apelurilor la comutatorul national 1,05 1,00 2,02 - 0,77 - 1,00 1,02 - 0,77 - 1,00 1,02 - 1,48 Terminarea apelurilor la comutatorul regional 1,05 1,00 1,09 - 0,70 - 1,00 0,09 - 0,70 - 1,00 0,09 - 1,20 Terminarea apelurilor la comutatorul local 1,08 1,15 0,09 - 0,51 0,01 0,14 0,02 - 0,51 0,01 0,14 0,02 - 0,91
Interconectare pentru tranzit comutatSimplu tranzit - - 1,00 - - - - - - - - - - - 0,13 Tranzit internaţional
Co-locare - - - - - - - - - - - - - - -
Linii închiriateLinii închiriate internaţionale - - - - - - - - - - - - - - - Linii închiriate - n64KB - - - - - - - - - - - - - - - Linii închiriate - 2MB - - - - - - - - - - - - - - - Linii închiriate - Analogice - - - - - - - - - - - - - - -
Servicii operatoare 1,00 1,00 1,00 - 0,02 - 1,00 0,00 - 0,02 - 1,00 0,00 - 0,80
Servicii de informaţii privind abonaţii Operatorului 0,39 0,39 1,06 - - - 0,39 0,06 - - - 0,39 0,06 - 0,40
Alte servicii de transport pe piaţa de gros 0,90 0,84 0,99 0,97 0,65 0,01 0,81 0,01 0,97 0,65 0,01 0,81 0,01 0,97 1,46
Costurile serviciilor de vânzare cu amanuntul
TOTAL
NOTA: Costurile prezentate "Situaţia costurilor serviciilor furnizate pieţei de gros" au fost dezvoltate pe baza modelului specific Romtelecom de alocare completă a costurilorn/a - aceste componente includ un numar de elemente distincte care sunt utilizate in proporţii diferite pentru furnizarea serviciilor incluse in acest cap de tabel.**Componenta transport este formata din comutare si transmisie, este echivalentul termenului "conveyance" in limba engleza
Comutare Transmisie dependenta de distanta Transmisie dependenta de trafic
Interconectarea pentru originarea şi terminarea apelurilor la locaţii fixe
Cos
tul u
nita
r afe
rent
com
pone
ntei
de
tran
spor
t
Factori de utilizare
Componenta de transport**
INFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIAL
85
Situaţia costurilor serviciilor furnizate pe piata de grosEURO
Costul mediu al ementelor de retea
Servicii furnizate de reţeaua de transport pe piaţa de gros
Originarea apelurilor la comutatorul nationalOriginarea apelurilor la comutatorul regionalOriginarea apelurilor la comutatorul local
Terminarea apelurilor la comutatorul nationalTerminarea apelurilor la comutatorul regionalTerminarea apelurilor la comutatorul local
Interconectare pentru tranzit comutatSimplu tranzitTranzit internaţional
Co-locare
Linii închiriateLinii închiriate internaţionaleLinii închiriate - n64KBLinii închiriate - 2MBLinii închiriate - Analogice
Servicii operatoare
Servicii de informaţii privind abonaţii Operatorului
Alte servicii de transport pe piaţa de gros
Costurile serviciilor de vânzare cu amanuntul
TOTAL
Interconectarea pentru originarea şi terminarea apelurilor la locaţii fixe
Alte
lega
turi
de tr
ansm
isie
de
pend
ente
de
dist
anţă
Alte
lega
turi
de tr
ansm
isie
de
pend
ente
de
trafic
Lini
i înc
hiria
te d
epen
dent
e de
di
stanţă
Lini
i înc
hiria
te d
epen
dent
e de
tra
fic
Plaţ
i căt
re a
lţi o
pera
tori
Tele
foan
e pu
blic
e cu
pla
tă
Serv
icii
de in
form
aţii
priv
ind
abon
aţii
Ope
rato
rulu
i
Alte
ele
men
te d
e reţe
a
Cos
turi
de fa
ctur
are şi
ad
min
istra
re a
ope
rato
rilor
in
terc
onec
taţi
**
'000 EURO '000 EURO '000 EURO '000 EURO '000 EURO '000 EURO '000 EURO '000 EURO '000 EURO '000 EURO '000 EURO '000 EURO '000 EURO EUROcenti/min EUROcenti/min
- - - - - - - 0,0% 0,1% 1,46 2,51 - - - - - - - 0,0% 0,2% 1,32 2,11 - - - - - - - 0,0% 0,0% 0,88 1,10
- - - - - - - 0,0% 0,5% 1,63 2,46 - - - - - - - 0,0% 6,7% 1,32 2,09 - - - - - - - 0,0% 0,1% 0,97 1,10
- - - - - - - 0,0% 0,0% 0,13 1,09
- - - - - - - 7,9% - - -
3,1% 1,8% - - 0,0% - - 0,0% 1,1% n/a n/a- - 0,2% 1,2% - - - 0,0% 0,1% n/a n/a- - 1,6% 2,4% - - - 0,0% 0,0% n/a n/a- - 0,1% 0,1% - - - 0,0% 0,0% n/a n/a
- - - - - - - 0,0% 0,0% 0,82 0,00
- - - - - - 0,6% 0,0% 0,0% 24,77 20,60
93,1% 91,3% - - 27,3% - - 4,2% 63,8% 5,11 8,55
3,18% 6,98% 98,07% 96,37% 72,61% 100,00% 99,44% 87,84% 24,23% n/a n/a
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 197.585 205.348 402.933 12.483
NOTA: Costurile prezentate "Situaţia costurilor serviciilor furnizate pieţei de gros" au fost dezvoltate pe baza modelului specific Romtelecom de alocare completă a costurilorn/a - aceste componente includ un numar de elemente distincte care sunt utilizate in proporţii diferite pentru furnizarea serviciilor incluse in acest cap de tabel.**Aceasta categorie contine toti debitorii din tranzactii pe piata de gros aferente tranzactiilor intre reteaua de transport si alti operatori
Cos
tul s
ervi
ciilo
r afe
rent
com
pone
ntei
no
n-tr
ansp
ort
Cos
tul s
ervi
ciilo
r afe
rent
com
pone
ntei
de
tran
spor
t
Utilizare %
Tarif
med
iu
Tota
l cos
turi
rete
a de
tran
spor
t
INFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIAL
INFO
RM
AŢII
CU
CAR
ACTE
R C
ON
FID
ENŢI
AL
INFO
RM
AŢII
CU
CAR
ACTE
R C
ON
FID
ENŢI
AL
Componenta non-transport si alte componente de transport
Cos
turil
e cu
rest
ruct
urar
ea in
clus
e în
co
stul
rete
lei d
e tr
ansp
ort
Tota
l cos
t uni
tar
INFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIAL
INFO
RM
AŢII
CU
CAR
ACTE
R C
ON
FID
ENŢI
AL
INFO
RM
AŢII
CU
CAR
ACTE
R C
ON
FID
ENŢI
AL
86
Situaţia costurilor medii ale reţelei de acces
Servicii
Costuri operaţionale, fără amortizare
Amortizarea mijloacelor fixe Capitalul angajat
Rentabilitatea capitalului mediu
angajatCostul Capitalului Costul total operaţional si al
capitalului
Componenta de volum
(min/sec/km/etc.) Costul mediu Costuri de
restructurare
'000 EURO '000 EURO '000 EURO % '000 EURO '000 EURO unităţi EURO '000 EURO
Acces - abonamente telefonice
Abonamente linii telefonice - persoane fizice 112.501 76.920 947.041 18,0% 170.467 359.888 3.894.936 92,40 16.956Abonamente linii telefonice - persoane juridice 10.676 7.300 89.875 18,0% 16.178 34.154 369.633 92,40 1.609
ISDN - BRA 607 351 5.190 18,0% 934 1.892 14.844 127,46 97ISDN - PRA 64 88 1.004 18,0% 181 333 1.463 227,60 172MB Trunk 122 120 1.068 18,0% 192 434 723 600,07 13
Linii închiriate - AnalogicLinii închiriate - n64KBLinii închiriate - 2MB
LLTS - Analogic 4 2 26 18,0% 5 11 145 75,99 1LLTS - n64KB 6 15 175 18,0% 32 53 140 378,80 2LLTS - 2MB 14 16 247 18,0% 44 74 61 1.208,16 2
Acces - conectări
Conectări linii telefonice - persoane fizice 20.279 1.744 49.054 18,0% 8.830 30.853 231.090 133,51 3.112Conectări linii telefonice - persoane juridice 5.760 495 13.932 18,0% 2.508 8.763 65.633 133,52 884
ISDN - BRA 1.080 72 1.554 18,0% 280 1.432 5.748 249,13 156ISDN - PRA 238 16 364 18,0% 66 320 448 714,29 342MB Trunk 217 16 431 18,0% 78 311 42 7.404,76 30
Linii închiriate
Acces - altele activitati 4.831 1.173 17.181 18,0% 3.093 9.097 50.863 178,85 790
TOTAL 160.032 91.008 1.166.712 18,0% 210.011 461.051 24.302
NOTA: Costurile prezentate "Situaţia costurilor medii ale serviciilor "reţelei de acces"" au fost dezvoltate pe baza modelului specific Romtelecom de alocare completă a costurilorn/a - aceste componente includ un numar de elemente distincte care sunt utilizate in proporţii diferite pentru furnizarea serviciilor incluse in acest cap de tabel.Ca rezultat, nu se poate aplica nici un volum de utilizare, deci costul unitar nu poate fi calculat
INFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIALINFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIALINFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIAL
INFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIAL
87
EURO
Con
cent
rato
are
Com
utat
oare
loca
le
Com
utat
oare
de
tranz
it
Com
utat
oare
inte
rnaţ
iona
le
Con
cent
rato
r căt
re c
omut
ator
lo
cal
Intre
com
utat
oare
loca
le
Com
utat
or lo
cal căt
re
com
utat
or d
e tra
nzit
Intre
com
utat
oare
de
tranz
it
Com
utat
or d
e tra
nzit
către
co
mut
ator
inte
rnaţ
iona
l
Con
cent
rato
r căt
re c
omut
ator
lo
cal
Intre
com
utat
oare
loca
le
Com
utat
or lo
cal căt
re
com
utat
or d
e tra
nzit
Intre
com
utat
oare
de
tranz
it
Com
utat
or d
e tra
nzit
către
co
mut
ator
inte
rnaţ
iona
l
Tariful mediu al ementelor de retea 0,22 0,48 0,17 0,26 0,46 0,28 0,13 0,13 0,13 0,26 0,08 0,04 0,04 0,04 EUROcenti/min EUROcenti/min EUROcenti/min EUROcenti/min EUROcenti/min EUROcenti/min EUROcenti/min EUROcenti/min EUROcenti/min EUROcenti/min EUROcenti/min EUROcenti/min EUROcenti/min EUROcenti/min
EUROcenti/minServicii furnizate de vânzarea cu amănuntul
Acces persoane fizice*Abonamente linii telefonice - persoane fiziceConectări linii telefonice - persoane fizice
Acces persoane juridice*Abonamente linii telefonice - persoane juridiceConectări linii telefonice - persoane juridice
Apeluri locale 2,05 1,33 0,34 - 1,31 0,15 0,41 0,13 - 1,31 0,15 0,41 0,13 - 2,24
Apeluri nationale 2,10 2,00 2,08 - 1,35 - 2,00 1,08 - 1,35 - 2,00 1,08 - 3,27
Apeluri locale către alte reţele de telefonie publică fixă
Apeluri naţionale către alte reţele de telefonie publică fixă
Acces special la Internet
Apeluri internaţionale 1,05 1,02 1,07 1,00 0,63 0,01 1,00 0,03 1,00 0,63 0,01 1,00 0,03 1,00 1,97
Apeluri către reţele publice de telefonie mobilă 1,04 1,00 1,01 - 0,65 - 1,00 0,01 - 0,65 - 1,00 0,01 - 1,52
Apeluri de la telefoane publice cu plată
Alte activităţi ale vânzării cu amănuntul 1,25 1,18 1,10 0,00 0,64 0,06 1,00 0,22 0,00 0,64 0,06 1,00 0,22 0,00 1,72
Costurile serviciilor furnizate pe piata de gros
TOTAL
NOTA: Costurile prezentate în "Situaţia costurilor serviciilor furnizate" au fost dezvoltate pe baza ofertei de referinţă pentru interconectare impusă de ANRC.n/a - aceste componente includ un numar de elemente distincte care sunt utilizate in proporţii diferite pentru furnizarea serviciilor incluse in acest cap de tabel.*Costurile unitare pentru servicii de acces-conectare si acces-abonament sunt in EURO pe conexiune sau pe linie pe an. **Componenta transport este formata din comutare si transmisie, este echivalentul termenului "conveyance" in limba engleza
INFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIAL
INFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIAL
INFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIAL
INFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIAL
Transmisie dependenta de trafic
Situaţia costurilor serviciilor de vânzare cu amanuntul
Factori de utilizare
Componenta de transport**
Comutare Transmisie dependenta de distanta
Cos
tul a
fere
nt c
ompo
nent
ei d
e tr
ansp
ort
88
EURO
Tariful mediu al ementelor de retea
Servicii furnizate de vânzarea cu amănuntul
Acces persoane fizice*Abonamente linii telefonice - persoane fiziceConectări linii telefonice - persoane fizice
Acces persoane juridice*Abonamente linii telefonice - persoane juridiceConectări linii telefonice - persoane juridice
Apeluri locale
Apeluri nationale
Apeluri locale către alte reţele de telefonie publică fixă
Apeluri naţionale către alte reţele de telefonie publică fixă
Acces special la Internet
Apeluri internaţionale
Apeluri către reţele publice de telefonie mobilă
Apeluri de la telefoane publice cu plată
Alte activităţi ale vânzării cu amănuntul
Costurile serviciilor furnizate pe piata de gros
TOTAL
Situaţia costurilor serviciilor de vânzare cu amanuntul
Alte
lega
turi
de tr
ansm
isie
de
pend
ente
de
dist
anţă
Alte
lega
turi
de tr
ansm
isie
de
pend
ente
de
trafic
Lini
i înc
hiria
te d
epen
dent
e de
di
stanţă
Lini
i înc
hiria
te d
epen
dent
e de
tra
fic
Plaţ
i căt
re a
lţi o
pera
tori
Tele
foan
e pu
blic
e cu
pla
tă
Serv
icii
de in
form
aţii
priv
ind
abon
aţii
Ope
rato
rulu
i
Alte
ele
men
te d
e reţe
a
Cos
turi
de fa
ctur
are şi
ad
min
istra
re a
ope
rato
rilor
in
terc
onec
taţi
**
Bucl
a lo
cală
Uni
tate
abo
nat
Alte
cos
turi
de a
cces
'000 EURO '000 EURO '000 EURO '000 EURO '000 EURO '000 EURO '000 EURO '000 EURO '000 EURO '000 EURO '000 EURO '000 EURO '000 EURO '000 EURO '000 EURO
87,8% 88,4% 72,5%87,8% 88,4% 0,0%0,0% 0,0% 72,5%
8,3% 8,4% 20,6%8,3% 8,4% 0,0%0,0% 0,0% 20,6%
- - - - - - - 11,9% - 0,0% 0,0% 0,0%
- - - - - - - 3,8% - 0,0% 0,0% 0,0%
1,7% -0,1% - - 15,3% - - 4,7% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0%
- - - - 48,9% - - 1,6% 19,7% 0,0% 0,0% 0,0%
1,2% 7,1% 98,1% 96,4% 1,5% - 99,4% 65,8% 0,3% 2,7% 2,5% 6,9%
96,8% 93,0% 1,9% 3,6% 27,4% - 0,6% 12,2% 75,8%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 153.358 100% 100% 100% 621.414 242.173
NOTA: Costurile prezentate în "Situaţia costurilor serviciilor furnizate" au fost dezvoltate pe baza ofertei de referinţă pentru interconectare impusă de ANRC.n/a - aceste componente includ un numar de elemente distincte care sunt utilizate in proporţii diferite pentru furnizarea serviciilor incluse in acest cap de tabel.*Costurile unitare pentru servicii de acces-conectare si acces-abonament sunt in EURO pe conexiune sau pe linie pe an. **Aceasta categorie contine toti debitorii din tranzactii pe piata de gros aferente tranzactiilor intre reteaua de transport si alti operatori
INFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIAL
INFO
RM
AŢII
CU
CAR
ACTE
R C
ON
FID
ENŢI
AL
INFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIAL
INFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIAL
Acces
Cos
tul a
fere
nt c
ompo
nent
ei n
on-
tran
spor
t
Cos
tul a
fere
nt c
ompo
nent
ei d
e ac
ces
Cos
tul a
fere
nt c
ompo
nent
ei d
e tr
ansp
ort
Utilizare % %
Componenta non-transport si alte componente de transport
INFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIAL INFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIAL
INFO
RM
AŢII
CU
CAR
ACTE
R C
ON
FID
ENŢI
AL
INFO
RM
AŢII
CU
CAR
ACTE
R C
ON
FID
ENŢI
AL
INFORMAŢII CU CARACTER CONFIDENŢIAL
89
EURO
Tariful mediu al ementelor de retea
Servicii furnizate de vânzarea cu amănuntul
Acces persoane fizice*Abonamente linii telefonice - persoane fiziceConectări linii telefonice - persoane fizice
Acces persoane juridice*Abonamente linii telefonice - persoane juridiceConectări linii telefonice - persoane juridice
Apeluri locale
Apeluri nationale
Apeluri locale către alte reţele de telefonie publică fixă
Apeluri naţionale către alte reţele de telefonie publică fixă
Acces special la Internet
Apeluri internaţionale
Apeluri către reţele publice de telefonie mobilă
Apeluri de la telefoane publice cu plată
Alte activităţi ale vânzării cu amănuntul
Costurile serviciilor furnizate pe piata de gros
TOTAL
Situaţia costurilor serviciilor de vânzare cu amanuntul
'000 EURO '000 EURO '000 EURO '000 EURO '000 EURO EUROcenti/unitate EUROcenti/unitate '000 EURO '000 EURO '000 EURO '000 EURO
137,82 38,62 136,71 40,36 156,44 9,26
139,69 67,60 136,71 77,47 156,45 12,00
2,74 2,62
4,61 7,13
21,56 33,48
13,93 20,82
n/a 9
n/a n/a
395.531 1.016.945 36.002 139.427 1.137.901 395.531 383.825 621.414 597.118
NOTA: Costurile prezentate în "Situaţia costurilor serviciilor furnizate" au fost dezvoltate pe baza ofertei de referinţă pentru interconectare impusă de ANRC.n/a - aceste componente includ un numar de elemente distincte care sunt utilizate in proporţii diferite pentru furnizarea serviciilor incluse in acest cap de tabel.*Costurile unitare pentru servicii de acces-conectare si acces-abonament sunt in EURO pe conexiune sau pe linie pe an.
INFO
RM
AŢII
CU
CAR
ACTE
R C
ON
FID
ENŢI
AL
Dec
ontă
ri in
tern
e cu
reţe
aua
de a
cces
Cos
turil
e cu
rest
ruct
urar
ea în
cos
tul
rete
lei
Cos
turi
de v
ânza
re c
u am
ănun
tul,
incl
usiv
cos
tul c
apita
lulu
i
Cos
tul a
fere
nt re
tele
i
Dec
ontă
ri in
tern
e ex
cluz
ând
cost
urile
de
rest
ruct
urar
e
Dec
ontă
ri in
tern
e cu
reţe
aua
de a
cces
ex
cluz
ând
cost
urile
de
rest
ruct
urar
e
Cos
turi
tota
le in
clus
iv c
ostu
ri de
vâ
nzar
ea c
u am
ănun
tul
Tota
l tar
if un
itar
Tarif
med
iu
Dec
ontă
ri in
tern
e cu
rete
aua
de
tran
spor
t
Cos
tul a
fere
nt re
tele
i de
tran
spor
t IN
FOR
MAŢ
II C
U C
ARAC
TER
CO
NFI
DEN
ŢIAL
INFO
RM
AŢII
CU
CAR
ACTE
R C
ON
FID
ENŢI
AL
INFO
RM
AŢII
CU
CAR
ACTE
R C
ON
FID
ENŢI
AL
INFO
RM
AŢII
CU
CAR
ACTE
R C
ON
FID
ENŢI
AL
INFO
RM
AŢII
CU
CAR
ACTE
R C
ON
FID
ENŢI
AL
INFO
RM
AŢII
CU
CAR
ACTE
R C
ON
FID
ENŢI
AL
INFO
RM
AŢII
CU
CAR
ACTE
R C
ON
FID
ENŢI
AL
INFO
RM
AŢII
CU
CAR
ACTE
R C
ON
FID
ENŢI
AL
90
NOTA 1: Situatia costurilor neatribuibile
2004'000 EURO
Strategie si Planificare a Societatii 16.614Activitati Contabile Financiare 17.033Alte Costuri Neatribuibile 14.902
48.550
NOTA 2: Situaţia costurilor serviciilor de linii închiriate segmente terminale
Linii închiriate0 - 50 Km 50 - 100 Km > 100 Km Total Total
'000 EURO '000 EURO '000 EURO '000 EURO '000 EURO '000 EURO
Linii închiriate - Analogic 8 7 - - 7 15Linii închiriate - n64KB 71 22 5 - 27 98Linii închiriate - 2MB 127 176 - - 176 303Total 206 205 5 - 211 416
Comform Metodologiei, costurile indentificate ca fiind neatribuibile sunt alocate către toate unităţile/subunităţile de afaceri pe baza unei rate egal proporţionate.
Tabelul de mai jos evidenţiază principalele categorii de costuri conţinute în situaţiile financiare care sunt tratate ca fiind neatribuibile.
Costurile ilustrate mai sus reprezintă 6.33% din totalul costurilor operaţionale ale Romtelecom atribuibile unităţilor şi subunităţilor de afaceri si raportate în situaţiile financiare pregătite în concordanţă cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
Linii închiriate dependente de trafic şi alte componente
Linii închiriate dependente de distanţă
91
NOTA 3: Sinteza costurilor decontate intern'000 EURO
De la / către
621.414 - 621.414
395.531 407 395.938
- - - -
- -
Total - - 1.016.945 407 1.017.352
TotalReţea de acces Reţea de transport Vânzare cu amanuntul Alte activităţi
Reţea de acces
Reţea de transport
Vânzare cu amanuntul
Alte activităţi
92
NOTA 4: Reconcilierea contului de Profit & Pierdere (P&L)'000 EURO
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE Cifră de afaceri CosturiRezultat din
exploatarepentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004 2004 2004 2004
'000 EURO '000 EURO '000 EURO
Unitatea de afaceriReţea de acces 621.971 251.040 370.931 Reţea de transport 511.705 264.458 247.247 Vânzare cu amanuntul 736.296 1.133.284 (396.988) Alte activităţi 14.134 9.153 4.981
Total situaţii financiare separate (utilizînd costuri curente) 1.884.106 1.657.935 226.171
Ajustări
Eliminarea decontărilor interneReţea de acces (621.414) (621.414) - Reţea de transport (395.938) (395.938) -
(1.017.352) (1.017.352) -
1 Pozitie financiara netă (302) 302 2 Poziţie monetara netă 22.234 22.234 3 Amortizare suplimentară 31.289 (31.289) 4 Depreciere aditionala rezultata in urma reconstructiei balantei analitice a contului de Mijloace Fixe (19.780) - 5 Impozit pe profit 1.863 (1.863) 6 (Câştiguri) / pierderi nete de retratare la cost curent 112.894 (112.894) 7 Elemente in anii anteriori 2 (2)
Elemente excluse 22.234 125.965 (123.511)
Total situaţii financiare separate utilizînd costuri curente (cu ajustări) 888.988 766.548 122.440
Situaţii financiare auditate Cifră de afaceri CosturiRezultat din
exploatarepentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004 2004 2004 2004
'000 EURO '000 EURO '000 EURO
Perioada de la 01 Ianuarie 2004 la 31 Decembrie 2004 888.988 766.548 122.440
Alte solduri de grup şi ajustări de consolidare 1.439 11.683 (10.245)
Total situaţii financiare auditate (ajustate) 890.427 778.232 112.195
Situaţii financiare auditate la nivel de grup Cifră de afaceri CosturiRezultat din
exploatarepentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004 2004 2004 2004
'000 EURO '000 EURO '000 EURO
Perioada de la 01 Ianuarie 2004 la 31 Decembrie 2004 890.427 778.232 112.195
Operationale
93
NOTA 5: Reconcilierea Bilantului Contabil '000 EURO
Capital mediu angajat Capital mediu angajat pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Unitatea de afaceriReţea de acces 1.166.712 Unitatea de afaceri "Reţea de transport" 769.301 Vânzare cu amanuntul 128.276 Alte activităţi 309.298
Total MCE, aferent situaţiilor financiare separate 2.373.587
AjustăriA se ţine seama de orice ajustare e.g. costuri excluse
1 Diferenţe de evaluare din ajustarea la cost curent 79.386 2 Ajustări in urma reconstrucţiei balantei analitice a contului de mijloace fixe (75.188) 3 Impozit (979) 4 Dobândă - creditori (1.296) 5 Credite - furnizori (169.756) 6 Dobanzi platite in avans 1.018 7 Imprumuturi (208.063) 8 Creante (8.495) 9 Provizioane 6.942
10 Impozite pe profitul amânat (92.441) 11 Dividende (3.803)
(472.676)
Situaţii financiare separate (ajustate) 1.900.911
Situaţii financiare auditate Capital mediu angajat pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Sold iniţial capital angajat la 1 ianuarie 2004 1.839.691 Sold final capital angajat la 31Decembrie 2004 1.962.131
Total MCE, situaţii financiare auditate 1.900.911
Variance
Alte solduri de grup şi ajustări de consolidare (238.077)
Total situaţii financiare auditate (ajustate) 1.662.834
Situaţii financiare auditate la nivel de grup Capital mediu angajat pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2004
2004'000 EURO
Sold iniţial capital angajat la 1 ianuarie 2004 1.606.737 Sold final capital angajat la 31Decembrie 2004 1.718.932
TOTAL MCE situaţii financiare auditate la nivel de grup 1.662.834
94
Definitia unităţilor si sub-unităţilor de afaceri Unitatea de afaceri “reţea de acces” Unitatea de afaceri „retea de acces” consista in totalitatea activităţilor prin care se furnizează pe piaţa de gros, atât intern, cât şi celorlalţi operatori, servicii de conectare a utilizatorilor finali cu reţeaua de transport. Situaţiile financiare ale unităţii de afaceri „reţea de acces” vor include costurile, veniturile şi capitalul angajat asociate furnizării şi întreţinerii acestor legături cu reţeaua de transport. Unitatea de afaceri „reţea de acces” va include toate elementele reţelei dedicate utilizatorilor finali, cum sunt, de exemplu, cartelele de abonaţi situate la concentratoare şi/sau comutatoare. Costurile şi capitalul angajat aferente furnizării segmentului de linii închiriate aferent buclei locale vor fi incluse în situaţiile financiare ale unităţii de afaceri „reţea de acces”. Costurile aferente furnizării segmentului de linii închiriate aferent buclei locale pe piaţa cu amănuntul vor fi decontate ulterior unităţii de afaceri „vânzare cu amănuntul”. Veniturile din furnizarea segmentului de linii închiriate aferent buclei locale vor fi înregistrate direct în cadrul unităţii de afaceri „reţea de acces”, în cazul liniilor închiriate furnizate pe piaţa de gros, respectiv în cadrul unităţii de afaceri „vânzare cu amănuntul”, în cazul liniilor închiriate furnizate pe piaţa cu amănuntul. Unitatea de afaceri "reţea de transport" Unitatea de afaceri „retea de transport” consta in totalitatea activităţilor prin care se furnizează o serie de servicii interne şi externe de interconectare pentru ca utilizatorii unui furnizor să poată comunica cu utilizatorii aceluiaşi furnizor sau ai unui terţ, ori să acceseze serviciile furnizate de un terţ. Aceste servicii includ comutarea şi transportul apelurilor, serviciile de linii închiriate şi serviciile de transmisie de date. Prin unitatea de afaceri „reţea de transport” se pot furniza şi alte servicii operatorilor, precum serviciile de consultanţă oferite în vederea proiectării, executării şi întreţinerii reţelelor private de comunicaţii electronice. Situaţiile financiare ale unităţii de afaceri „reţea de transport” vor include costurile, veniturile şi capitalul angajat asociat furnizării acestor servicii. Veniturile unităţii de afaceri „reţea de transport” vor fi constituite, în principal, din veniturile provenite din furnizarea serviciilor de interconectare unităţii de afaceri „vânzare cu amănuntul”, precum şi celorlalţi operatori, pe piaţa de gros. Costurile şi capitalul angajat aferente furnizării liniilor închiriate la nivelul reţelei de transport vor fi incluse în situaţiile financiare ale unităţii de afaceri „reţea de transport”. Costurile aferente furnizării liniilor închiriate la nivelul reţelei de transport pe piaţa cu amănuntul vor fi decontate ulterior unităţii de afaceri „vânzare cu amănuntul”. Veniturile din furnizarea liniilor închiriate la nivelul reţelei de transport vor fi înregistrate direct în cadrul unităţii de afaceri „reţea de transport”, în cazul liniilor închiriate furnizate pe piaţa de gros, respectiv în cadrul unităţii de afaceri „vânzare cu amănuntul”, în cazul liniilor închiriate furnizate pe piaţa cu amănuntul. Unitatea de afaceri “vânzare cu amănuntul” Unitatea de afaceri „vânzare cu amănuntul” consta in totalitatea activităţilor care implică furnizarea de servicii către utilizatorii finali. Servicii care pot fi incluse în situaţiile financiare ale unităţii de afaceri „vânzare cu amănuntul” sunt închirierea şi conectarea liniilor telefonice, furnizarea liniilor închiriate pe piaţa cu amănuntul, apelurile, telefoanele publice, serviciul de informaţii privind abonaţii, accesul special Internet, precum şi serviciile cu valoare adăugată. Situaţiile financiare ale unităţii de afaceri „vânzare cu amănuntul” vor include costurile, veniturile şi capitalul angajat asociate furnizării acestor servicii utilizatorilor finali. Costurile alocate unităţii de afaceri „vânzare cu amănuntul” vor include decontările privind utilizarea resurselor reţelei, precum şi costurile de marketing şi de facturare asociate furnizării de servicii către utilizatorii finali. Deoarece furnizarea de linii telefonice utilizatorilor finali (conectarea şi închirierea acestora pe bază de abonament) constituie un serviciu furnizat de unitatea de afaceri „vânzare cu amănuntul”, veniturile provenite din conectări şi abonamente destinate utilizatorilor finali vor fi înregistrate în situaţiile financiare ale unităţii de afaceri „vânzare cu amănuntul”. În vederea asocierii costurilor cu veniturile corespunzătoare, costul furnizării liniilor telefonice utilizatorilor finali va fi înregistrat în cadrul reţelei de acces şi se va deconta ulterior în unitatea de afaceri „vânzare cu amănuntul”. Unitatea de afaceri “alte activităţi” Unitatea de afaceri „alte activitati” consta in totalitatea activităţilor care nu sunt cuprinse la pct.1.2.1.-1.2.3. Situaţiile financiare vor include costurile, veniturile şi capitalul angajat asociate acestor activităţi. Această unitate de afaceri va cuprinde activităţi referitoare la producţia, vânzarea, închirierea sau întreţinerea de echipamente, facturarea utilizatorilor
95
finali realizată în beneficiul altor operatori şi alte activităţi care nu au legătură cu furnizarea de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice. Sub-unităţile unităţii de afaceri "vânzare cu amănuntul" Acces persoane fizice Subunitatea de afaceri „acces - persoane fizice” – totalitatea activităţilor asociate furnizării pe piaţa cu amănuntul a accesului la un punct fix la reţeaua Operatorului pentru persoane fizice. Costul furnizării liniei telefonice utilizatorilor finali persoane fizice va fi evidenţiat în cadrul reţelei de acces şi se va deconta ulterior cu subunitatea de afaceri „acces – persoane fizice”. Situaţiile financiare ale acestei subunităţi de afaceri vor include costurile, veniturile şi capitalul angajat pe care activităţile componente le determină. Subunitatea de afaceri „acces - persoane fizice” este denumită în continuare acces - persoane fizice; Acces persoane juridice Subunitatea de afaceri „acces - persoane juridice” – totalitatea activităţilor asociate furnizării pe piaţa cu amănuntul a accesului la un punct fix la reţeaua Operatorului pentru persoane juridice. Costul furnizării liniei telefonice utilizatorilor finali persoane juridice va fi evidenţiat în cadrul reţelei de acces şi se va deconta ulterior cu subunitatea de afaceri „acces - persoane juridice”. Situaţiile financiare ale acestei subunităţi de afaceri vor include costurile, veniturile şi capitalul angajat pe care activităţile componente le determină. Subunitatea de afaceri „acces - persoane juridice” este denumită în continuare acces - persoane juridice; Apeluri locale Subunitatea de afaceri „apeluri locale” – totalitatea activităţilor asociate furnizării pe piaţa cu amănuntul a apelurilor originate în reţeaua Operatorului, de la posturi de abonat, şi terminate la puncte fixe, în România, în orice reţea publică de telefonie, în cadrul aceluiaşi judeţ, indiferent de tehnologia utilizată. Situaţiile financiare ale acestei subunităţi de afaceri vor include costurile, veniturile şi capitalul angajat pe care activităţile componente le determină. Subunitatea de afaceri „apeluri locale” este denumită în continuare apeluri locale; Apeluri nationale Subunitatea de afaceri „apeluri naţionale” – totalitatea activităţilor asociate furnizării pe piaţa cu amănuntul a apelurilor originate în reţeaua Operatorului, de la posturi de abonat, şi terminate la puncte fixe, în România, în orice reţea publică de telefonie, în judeţe diferite, indiferent de tehnologia utilizată. Situaţiile financiare ale acestei subunităţi de afaceri vor include costurile, veniturile şi capitalul angajat pe care activităţile componente le determină. Subunitatea de afaceri „apeluri naţionale” este denumită în continuare apeluri naţionale; Apeluri către reţele publice de telefonie mobilă Subunitatea de afaceri „apeluri către reţele publice de telefonie mobilă” – totalitatea activităţilor asociate furnizării pe piaţa cu amănuntul a apelurilor originate în reţeaua Operatorului, de la posturi de abonat, şi terminate la puncte mobile, în România, în orice reţea publică de telefonie, indiferent de tehnologia utilizată. Situaţiile financiare ale acestei subunităţi de afaceri vor include costurile, veniturile şi capitalul angajat pe care activităţile componente le determină. Subunitatea de afaceri „apeluri către reţele publice de telefonie mobilă” este denumită în continuare apeluri către reţele publice de telefonie mobilă; Acces special la internet Subunitatea de afaceri „acces special la Internet” – totalitatea activităţilor asociate furnizării pe piaţa cu amănuntul a serviciilor de apeluri locale de tip dial-up şi ISDN pentru acces la Internet.originate către platformele furnizorilor de servicii de acces la Internet, facturate la tarife speciale de către Operator. Situaţiile financiare ale acestei subunităţi de afaceri vor include costurile, veniturile şi capitalul angajat pe care activităţile componente le determină. Subunitatea de afaceri „acces special la Internet” este denumită în continuare acces special la Internet; Apeluri internaţionale Subunitatea de afaceri „apeluri internaţionale” – totalitatea activităţilor asociate furnizării pe piaţa cu amănuntul a apelurilor originate în reţeaua Operatorului, de la posturi de abonat, şi terminate la puncte fixe sau mobile, în afara României, în orice reţea publică de telefonie, indiferent de tehnologia utilizată. Situaţiile financiare ale acestei subunităţi de afaceri vor include
96
costurile, veniturile şi capitalul angajat pe care activităţile componente le determină. Subunitatea de afaceri „apeluri internaţionale” este denumită în continuare apeluri internaţionale; Apeluri de la telefoane publice cu plată Subunitatea de afaceri „apeluri de la telefoane publice cu plată” – totalitatea activităţilor asociate furnizării pe piaţa cu amănuntul a apelurilor originate în reţeaua Operatorului de la telefoane publice cu plată, indiferent de tehnologia utilizată. Situaţiile financiare ale acestei subunităţi de afaceri vor include costurile, veniturile şi capitalul angajat pe care activităţile componente le determină. Subunitatea de afaceri „apeluri de la telefoane publice cu plată” este denumită în continuare apeluri de la telefoane publice cu plată; Alte activitati ale vanzarii cu amănuntul Subunitatea de afaceri „alte activităţi ale vânzării cu amănuntul” – celelalte activităţi aferente vânzării cu amănuntul. Situaţiile financiare ale acestei subunităţi de afaceri vor include costurile, veniturile şi capitalul angajat pe care activităţile componente le determină. Subunitatea de afaceri „alte activităţi ale vânzării cu amănuntul” este denumită în continuare alte activităţi ale vânzării cu amănuntul. Sub-unităţile unităţii de afaceri “reţea de transport” Categoriile de activităţi din cadrul unităţii de afaceri reţea de transport sunt următoarele: Interconectare Subunitatea de afaceri „interconectare” – totalitatea activităţilor asociate interconectării în vederea originării, terminării şi tranzitului comutat al apelurilor în reţeaua Operatorului. Costurile aferente interconectării cu reţelele de comunicaţii electronice ale altor operatori, în vederea terminării apelurilor originate în reţeaua Operatorului, vor fi înregistrate în cadrul subunităţii de afaceri „interconectare”. Situaţiile financiare ale acestei subunităţi de afaceri vor include costurile, veniturile şi capitalul angajat pe care activităţile componente le determină. Subunitatea de afaceri „interconectare” este denumită în continuare interconectare; Linii Inchiriate - transport Subunitatea de afaceri „linii închiriate – transport” – totalitatea activităţilor asociate furnizării serviciilor de linii închiriate aferente reţelei de transport (inclusiv porţiunea din segmentele terminale ale liniilor închiriate aflate la nivelul reţelei de transport). Situaţiile financiare aferente acestei subunităţi de afaceri vor include costurile, veniturile şi capitalul angajat pe care activităţile componente le determină. Veniturile înregistrate în cadrul acestei subunităţi de afaceri vor fi compuse din decontări cu vânzarea cu amănuntul, pentru liniile închiriate la nivelul reţelei de transport furnizate pe piaţa cu amănuntul şi, respectiv, din venituri provenite din furnizarea, pe piaţa de gros, a liniilor închiriate la nivelul reţelei de transport, direct către alţi operatori. Subunitatea de afaceri „linii închiriate – transport” este denumită în continuare linii închiriate – transport; Alte activităţi ale retelei de transport Subunitatea de afaceri „alte activităţi ale reţelei de transport” – celelalte activităţi aferente reţelei de transport, inclusiv activităţile asociate furnizării serviciilor de transmisie de date. Situaţiile financiare aferente acestei subunităţi de afaceri vor include costurile, veniturile şi capitalul angajat pe care activităţile componente le determină. Subunitatea de afaceri „alte activităţi ale reţelei de transport” este denumită în continuare alte activităţi ale reţelei de transport.
97