SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA
CUI RO 1573170ANEXA nr.1
Fundamentarea veniturilor proprii
Mii lei
Nr % %
Crt Aprobat Realizat Incasat 5=4/2 Aprobat Realizat Incasat 9=8/6
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Venituri proprii din exploatare : 12,421 2,416 2,016 16.23% 5,655 8,616 8,985 158.89%
2 - din producţia vândută 1,833 1,851 1,451 79.16% 1,353 1,849 2,154 159.20%
3 - din prestari servicii
4 - din vânzarea mărfurilor 88 88
5 - producţia de imobilizări
6 - alte venituri din exploatare 10,588 477 477 4.51% 4,302 6,767 6,831 158.79%
* detalierea se face in functie de specificul obiectului de activitate al fiecarul operator economic
Nu se vor lua in considerare veniturile din subventii sau transferuri
IORDACHE MARIA AM-PM EUROCONT SRL
INDICATORI 2010 2011
CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMP FIN-CONTABIL
SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA
CUI RO 1573170
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari ANEXA nr.2
mii lei
Nr. Crt INDICATORI Nr 2,012 Trim I Trim II Trim III Trim IV
1 Rand 2 3 4 5 6
I. 1 7,311 462 529 5,891 429
1 2 7,041 462 529 5,621 429
a) 3 2,176 462 288 1,117 309
b) 4
c) 5
c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) 8
e) 9 4,865 241 4,504 121
2 10 270 270
a) 11
b) 12
c) 13
d) 14 270 270
3 15
II 16 7,031 1,185 1,251 3,430 1,164
1 17 6,761 1,185 1,251 3,161 1,164
a) 18 160 40 40 40 40
b) 19 329 75 86 92 75
c) 20
d) 21 1,382 357 352 336 336
d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 1,022 258 254 254 254
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 328 83 82 82 82
ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 246 62 61 61 61
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 25 6 1 1 1 1
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 72 18 18 18 18
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 5 1 1 1 1
d3 alte cheltuieli cu personalul,din care: 28 32 16 16
d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, din care: 29
- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare 31
d3.2) tichete de masă 32 32 16 16
d3.3) tichete de vacanţă 33
e) 34
f) 35
g) 36 690 173 173 173 173
h) 37 1,158 290 290 290 290
i) 38 3,043 251 311 2,231 251
39 161 40 40 40 40
40 4 1 1 1 1
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41
42
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările
şi completările ulterioare43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau
noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44
45
46
47
2 48 270 270
a) 49
b) 50 270 270
3 51
III 52 280 -723 -722 2,460 -735
IV 53
V54
XII 75
1 76 7,311 462 529 5,891 429
2 77 7,031 1,185 1,251 3,430 1,164
3 78
4 79
5 80 1,022 258 254 254 254
a) 81 1,017 257 253 253 253
b) 82 5 1 1 1 1
c) 83
IORDACHE MARIA AM-PM EUROCONT SRL
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)
Venituri din exploatare, din care:
din producţia vândută
din vânzarea mărfurilor
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
producţia de imobilizări
alte venituri din exploatare
Venituri financiare, din care:
din imobilizări financiare
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
din dobânzi
alte venituri financiare
Venituri extraordinare
CHELTUIELI TOTALE (Rd.17+Rd.48+Rd.51)
Cheltuieli de exploatare, din care:
cheltuieli materiale
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
cheltuieli privind mărfurile
cheltuieli cu personalul , din care:
i4) ch. cu sponsorizarea
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizărich. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti
cheltuieli privind dobânzile
alte cheltuieli financiare
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
ch. cu prestaţiile externe
alte cheltuieli de exploatare, din care:
i1) contract de mandat
i2) ch. de protocol, din care:
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
Cheltuieli extraordinare
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
IMPOZIT PE PROFIT
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
Cheltuieli financiare, din care:
Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
alte cheltuieli cu personalul
alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau natura
DATE DE FUNDAMENTARE
Venituri totale
Cheltuieli aferente veniturilor totale
Nr. prognozat de personal la finele anului
Nr.mediu de salariaţi total
CONDUCĂTORUL COMP FIN-CONTABIL CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
2
SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA
CUI RO 1573170Anexa nr.3
mii lei
2012 2013 2014
ISURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care:
1 Surse proprii, din care:
- amortizare 700
- profit
2 Alocaţii de la buget
3 Credite bancare, din care:
- interne
- externe
4 Alte surse, din care: *)
- (denumire sursă)
- (denumire sursă)
-
-
II CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
1 Investiţii în curs, din care:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
2 Investiţii noi, din care:
Amenajare active Costinesti 700
- (denumire obiectiv)
-
-
3 Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)
4Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii, din care:
- interne
-externe
*) Se vor trece inclusiv sursele de finanţare provenite din fonduri europene sau alte surse
nerambursabile destinate finanţării investiţiilor
CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
IORDACHE MARIA AM-PM EUROCONT SRL
COMP. FIN CONTABIL
Programul de investiţii şi dotări
INDICATORIValoare
SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA
CUI RO 1573170Anexa nr.4
DINAMICA STOCURILOR EXISTENTE LA 1 IANUARIE 2012
Mii lei
aferente prod. si
cons. Propriu pt.
desf. Activit
vanzari,
lichidari,
stocuri
1. Materii prime, din care:
- stocuri fara miscare
2. Materiale, din care: 0 10 10 0 0 0 0
- stocuri fara miscare
3. Obiecte de inventar, din care: 0 50 50 0 0 0 0
- stocuri fara miscare
4. Piese de schimb, din care:
- stocuri fara miscare
5. Produse finite, din care:
- stocuri fara miscare
6. Alte stocuri, din care: 1 50 50 0 0 1 1
- stocuri fara miscare
7. Viteza de rotatie a stocurilor exprimata in:
- nr. de rotatii Nr.st = Cifra de afaceri/ Stoc mediu (*)
- durata de rotatie a stocurilor, in zile Dzst=(Stoc mediu/Cifra de afaceri)*365
(*) Stoc mediu=(Stoc initial+Stoc final)/2
IORDACHE MARIA AM-PM EUROCONT SRL
Sold la
31.12.2014
CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMP. FINANCIAR-CONTABIL
Nr.
CrtStocuri
Sold la
31.12.2011
Intrari 01.01-
31.12.2012
Iesiri 01.01-31.12.2012
Sold la
31.12.2012
Sold la
31.12.2013
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA
CUI RO 1573170Anexa nr. 5
Reducerea arieratelor cu prezentarea surselor pentru anul 2012
Mii lei
surse proprii
de finantare
incasari
creantecredite alte surse
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 3-4
0 0 0 0 0 0 0 0
NOTA
Societatea nu are arierate datoriile societatii fiind datorii curente
IORDACHE
MARIA AM-PM EUROCONT SRL
Sold final
31.12.2012Suma
Sursa
CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
Nr.
Crt.Arierate
Sold initial
01.01.2012
Reduceri
SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA
CUI RO 1573170
Anexa nr. 6
Situatia Datoriilor rezultate din imprumuturile contractate cu scadenta in anul curent la 31,12,2012
Mii lei
TOTAL
din care:rate dobanzi si comisioane
TOTAL
din care:rate
dobanzi si
comisioane
TOTAL din
care:rate
dobanzi si
comisioane
NU E CAZUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NU E CAZUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNITATII FINANCIAR -
CONTABIL IORDACHE MARIA AM-PM EUROCONT SRL
Valoarea anuala scadenta in 2014
A .Credite pentru activitatea curenta
B. Credite pentru investitii
CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
Valoarea
totala a
creditului*
Perioada de rambursare in ani
Valoarea anuala scadenta in 2012 Valoarea anuala scadenta in 2013
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Operatorul economic BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA
Sediul/Adresa BUCURESTI SECTOR 1 CALEA VICTORIEI
Cod unic de înregistrare 1573170
mii lei
APROBAT REALIZAT %6=5/4 APROBAT REALIZAT %9=8/7 Aprobat REALIZAT %12=11/10 Propuneri %14=13/10 %15=13/11
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I.1 10,646 5,543 52.06% 18,521 2,901 15.67% 10,565 9,041 85.57% 7,311 69% 80.87%
1 2 9,532 4,467 46.86% 12,421 2,416 19.45% 5,655 8,616 152.36% 7,041 125% 81.72%
a) 3 2,603 3,612 138.79% 1,833 1,851 100.99% 1,353 1,849 136.66% 2,176 161% 117.68%
b) 4 360 499 138.54% 88
c)
5
c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în
vigoare 6
c2transferuri, cf. prevederilor legale în
vigoare 7
d) 8
e) 9 6,570 356 5.42% 10,588 477 4.51% 4,302 6,767 157.30% 4,865 113% 71.90%
2 10 1,114 1,076 96.54% 6,101 485 7.95% 4,910 424 8.64% 270 5% 63.59%
a) 11 67
b)
12
c) 13 1,065 1,003 94.21% 700 481 68.69% 700 424 60.62%
d) 14 49 6 11.93% 5,401 4 0.08% 4,210 270 6%
3 15
II 16 9,493 8,818 92.89% 16,372 4,094 25.00% 5,651 8,793 155.61% 7,031 124% 79.96%
1 17 8,597 8,814 102.53% 11,462 4,092 35.70% 5,506 8,793 159.70% 6,761 123% 76.89%
a) 18 126 91 72.19% 109 125 114.58% 114 157 137.72% 160 140% 101.91%
b)19 328 212 64.58% 105 281 267.15% 190 278 146.32% 329 173% 118.20%
c) 20 98 84 86.00% 49
d) 21 1,701 1,465 86.16% 1,365 1,415 103.68% 1,359 1,344 98.87% 1,382 102% 102.85%
d1ch. cu salariile
(Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 1,261 1,106 87.73% 1,026 1,068 104.09% 1,024 1,024 100.00% 1,022 100% 99.77%
d2
cheltuieli cu asigurările şi
protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care: 23 371 329 88.77% 307 317 103.26% 305 286 93.77% 328 108% 114.82%
ch. privind contribuţia la asigurări
sociale 24 279 247 88.72% 232 240 103.45% 230 211 91.74% 246 107% 116.54%
ch. privind contribuţia la asigurări
pt.somaj 25 6 6 96.14% 6 6 100.00% 6 5 83.33% 6 99% 118.22%
ch privind contribuţia la asigurări
sociale de sănătate 26 80 72 90.32% 66 68 103.03% 66 68 103.03% 72 108% 105.18%
ch. privind contribuţiile la fondurile
speciale aferente fondului de salarii27 6 4 63.20% 3 3 100.00% 3 2 66.67% 5 169% 252.99%
d3alte cheltuieli cu personalul,din
care: 28 69 30 43.48% 32 30 94.67% 30 34 112.34% 32 107% 94.95%
d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21
Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, din care: 29
- tichete de creşă, cf. Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările
ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli
sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările
ulterioare 31
d3.2) tichete de masă 32 69 30 43.48% 32 30 94.67% 30 34 112.34% 32 107% 94.95%
d3.3) tichete de vacanţă 33
BVC 2010 BVC 2011 BVC 2012
SITUATIA EVOLUTIEI INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI CUPRINSI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI IN PERIOADA 2009-2012
INDICATORINr.
rd.
din subvenţii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
producţia de imobilizări
alte venituri din exploatare
Venituri financiare, din care:
1 2
VENITURI TOTALE
(Rd.2+Rd.10+Rd.15)
BVC 2009
din imobilizări financiare
din alte investiţii şi împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
din dobânzi
alte venituri financiare
Venituri din exploatare, din care:din producţia vândută
din vânzarea mărfurilor
Venituri extraordinare
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
Cheltuieli de exploatare, din care:
cheltuieli materiale
alte cheltuieli externe (cu energie şi
apă)
cheltuieli privind mărfurile
cheltuieli cu personalul , din care:
7
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Operatorul economic BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA
Sediul/Adresa BUCURESTI SECTOR 1 CALEA VICTORIEI
Cod unic de înregistrare 1573170
mii lei
APROBAT REALIZAT %6=5/4 APROBAT REALIZAT %9=8/7 Aprobat REALIZAT %12=11/10 Propuneri %14=13/10 %15=13/11
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BVC 2010 BVC 2011 BVC 2012
SITUATIA EVOLUTIEI INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI CUPRINSI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI IN PERIOADA 2009-2012
INDICATORINr.
rd.
1 2
VENITURI TOTALE
(Rd.2+Rd.10+Rd.15)
BVC 2009
e)
34
f)35 22
g)36 1,718 1,639 95.38% 700 715 102.17% 700 684 97.71% 690 99% 100.88%
h) 37 1,274 955 75.01% 798 763 95.61% 798 627 78.57% 1,158 145% 184.69%
i)38 3,353 4,368 130.28% 8,385 722 8.61% 2,345 5,703 243.20% 3,043 130% 53.35%
39 80 87 108.50% 80 80 100.00% 80 109 136.25% 160 200% 146.87%
40 7 7 101.58% 5 5 106.54% 4 4 101.13% 4 100% 98.89%
- tichete cadou potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare 41
42
tichete cadou ptr. cheltuieli de
reclamă şi publicitate, potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare 43
tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea
pe pieţe existente sau noi, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare 44
45
46
47
2 48 896 4 0.45% 4,910 2 0.03% 145 270 186% #DIV/0!
a) 49 1
b) 50 896 4 0.45% 4,910 1 0.02% 145 270 186% #DIV/0!
3 51 #DIV/0!
III 52 1,154 -3,275 -283.84% 2,149 -1,192 -55.48% 4,914 247 5.03% 280 6% 113.35%
IV 53 6 786
V
54 1,154 -3,275 -283.84% 2,149 -1,198 -55.77% 4,128 247 5.98% 280 7% 113.35%
1 55 30 60 246 12 4.88%
256
357 1,124 2,089 3,882 235 6.05% 280 7% 119.14%
4
58
5 59
i4) ch. cu sponsorizarea
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare
a resurselor minerale
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM
aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizări
ch. cu drepturile salariale cuvenite în
baza unor hotărâri judecătoreşti
cheltuieli privind dobânzile
alte cheltuieli financiare
ch. cu amortizarea imobilizărilor
corporale şi necorporale
ch. cu prestaţiile externe
alte cheltuieli de exploatare, din care:
i1) contract de mandat
i2) ch. de protocol, din care:
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
Cheltuieli extraordinare
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
IMPOZIT PE PROFIT
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE
PROFIT, din care:
i6) ch. cu redevenţa pentru
concesionarea bunurilor
Cheltuieli financiare, din care:
Rezerve legale
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinanţate
din împrumuturi externe, precum şi
pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plaţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumutur
Alte repartizări prevăzute de lege
8
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Operatorul economic BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA
Sediul/Adresa BUCURESTI SECTOR 1 CALEA VICTORIEI
Cod unic de înregistrare 1573170
mii lei
APROBAT REALIZAT %6=5/4 APROBAT REALIZAT %9=8/7 Aprobat REALIZAT %12=11/10 Propuneri %14=13/10 %15=13/11
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BVC 2010 BVC 2011 BVC 2012
SITUATIA EVOLUTIEI INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI CUPRINSI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI IN PERIOADA 2009-2012
INDICATORINr.
rd.
1 2
VENITURI TOTALE
(Rd.2+Rd.10+Rd.15)
BVC 2009
6
60
7
61
8
62
9
63
VI64
VII65
a) 66
b) 67
c) 68
d) 69
e) 70
VIII71
1 72 203 197 97.10% 700 700 0 0.00% 700 100%
2 73
3 74
a) 75
b) 76
4 77
5 78
IX79
1
80 203 197 97.10% 700 550 78.57% 700 700 100%
281
a) 82
b) 83
X 84
1 85 30 60
2 86
3 87
XII 88
1 89 10,646 5,543 52.06% 18,521 2,901 15.67% 10,565 9,041 85.57% 7,311 69% 80.87%
290 9,493 8,818 92.89% 16,372 4,092 24.99% 5,651 8,793 155.61% 7,031 124% 79.96%
391 46 31 67.39% 31 26 83.87% 31 31 100.00% 31 100% 100.00%
4 92 47 31 65.96% 31 26 83.87% 31 31 100.00% 31 100% 100.00%
Profitul contabil rămas după
deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57,
58 şi 59.
Participarea salariaţilor la profit în
limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de
bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exerciţiul
financiar de referinţă
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de
stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-8 se repartizează la
alte rezerve şi constituie sursă proprie
de finanţare
cheltuieli privind prestari servicii
cheltuieli cu reclama si publicitate
alte cheltuieli
SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR, din care:
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE
din care
cheltuieli materiale
cheltuieli salarile
Surse proprii
Alocaţii de la buget
Credite bancare
- interne
- externe
Fonduri europene
Alte surse
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv
cele aferente investiţiilor în curs la
finele anului
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
interne
externe
REZERVE, din care:
XI
Rezerve legale
Rezerve statutare
Alte rezerve
DATE DE FUNDAMENTARE
Venituri totale
Cheltuieli aferente veniturilor totale
Nr. prognozat de personal la finele
anului
Nr.mediu de salariaţi total9
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Operatorul economic BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA
Sediul/Adresa BUCURESTI SECTOR 1 CALEA VICTORIEI
Cod unic de înregistrare 1573170
mii lei
APROBAT REALIZAT %6=5/4 APROBAT REALIZAT %9=8/7 Aprobat REALIZAT %12=11/10 Propuneri %14=13/10 %15=13/11
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BVC 2010 BVC 2011 BVC 2012
SITUATIA EVOLUTIEI INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI CUPRINSI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI IN PERIOADA 2009-2012
INDICATORINr.
rd.
1 2
VENITURI TOTALE
(Rd.2+Rd.10+Rd.15)
BVC 2009
593 1,261 1,106 87.73% 1,026 1,068 104.09% 1,024 1,024 100.00% 1,022 100% 99.77%
a)94 1,240 1,087 87.65% 1,020 1,064 104.31% 1,020 1,020 100.00% 1,017 100% 99.69%
b) 95 21 19 92.01% 6 4 66.67% 4 4 5 120.90%
c)96
6 a)
97 2,198 2,921 132.89% 2,742 3,410 124.37% 2,742 2,742 100.00% 2,733 100% 99.69%
b)
98 2,235 2,973 133.00% 2,758 3,423 124.11%
2,753 2,753 100.00% 2,746
100% 99.77%
7
99 227 179 78.94% 597 112 18.68% 341 292 85.57% 236 69% 80.87%
8
100
9
101
10
102 892 1,591 178.42% 884 1,411 159.61% 535 973 181.85% 962 180% 98.88%
11 103
a) 104
b) 105
12 106 1,503 3,598 3,598 2,790 77.54% 2,200
a) 107 3,598 2,790 77.54% 2,200
b) 108 3,598 2,885 80.18% 2,200
IORDACHE MARIA AM-PM EUROCONT SRL
Cheltuieli de natura salariala (a+b+c),
din care:
fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
alte cheltuieli cu personalul
alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau
natura
Câştigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000
Castigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoana) influentat de bonificatiile
si bonusurile in lei si sau natura
(Rd.93/Rd.92)/12*1000
Productivitatea muncii pe total
personal mediu în preţuri curente
(lei/persoană)(Rd.89/92)
preţuri curente
preţuri comparabile
Creanţe restante
Productivitatea muncii pe total
personal mediu în preţuri comparabile
(lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi
fizice/persoana)
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale (cheltuieli totale/venituri
totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000
Plăţi restante
CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMP. FINANCIAR-CONTABIL
preţuri curente
preţuri comparabile
10
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICARE ACTIVELOR STATULUI
Operatorul economic BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA
Sediul/Adresa BUCURESTI SECTOR 1 CALEA VICTORIEI
Cod unic de înregistrare 1573170
mii lei
BVC 2012 2,013 2,014
Aprobat REALIZAT Propuneri 7=6/5 Estimari Estimari 10=8/6 11=9/8
3 4 5 6 7 8 9 10 11
I.1 10,565 9,041 7,311 80.86% 3,791 3,850 51.85% 101.56%
1 2 5,655 8,616 7,041 81.72% 3,791 3,850 53.83% 101.56%
a) 3 1,353 1,849 2,176 117.68% 3,791 3,850 174.22% 101.56%
b) 4
c)
5
c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în
vigoare 6
c2transferuri, cf. prevederilor legale
în vigoare 7
d) 8
e) 9 4,302 6,767 4,865 71.90%
2 10 4,910 424 270 63.59%
a) 11
b)
12
c) 13 700 424
d) 14 4,210 270
3 15
II 16 5,651 8,793 7,031 79.96% 3,373 3,151 47.97% 93.42%
1 17 5,506 8,793 6,761 76.89% 3,373 3,151 49.88% 93.42%
a) 18 114 157 160 101.91% 128 141 80.00% 110.00%
b)19 190 278 329 118.20% 330 330 100.43% 100.00%
c) 20
d) 21 1,359 1,344 1,382 102.85% 1,315 1,080 95.13% 82.15%
d1ch. cu salariile
(Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 1,024 1,024 1,022 99.77% 1,020 1,020 99.84% 100.00%
d2
cheltuieli cu asigurările şi
protecţia socială şi alte
obligaţii legale, din care: 23 305 286 328 114.82% 263 263 80.00% 100.00%
ch. privind contribuţia la asigurări
sociale 24 230 211 246 116.54% 197 197 80.00% 100.00%
ch. privind contribuţia la asigurări
pt.somaj 25 6 5 6 118.22% 5 5 80.00% 100.00%
ch privind contribuţia la asigurări
sociale de sănătate 26 66 68 72 105.18% 57 57 80.00% 100.00%
ch. privind contribuţiile la fondurile
speciale aferente fondului de salarii27 3 2 5 252.99% 4 4 80.00% 100.00%
d3alte cheltuieli cu
personalul,din care: 28 30 34 32 94.95% 32 32 100.00% 100.00%
d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21
Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, din care: 29
- tichete de creşă, cf. Legii
nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli
sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările
ulterioare 31
d3.2) tichete de masă 32 30 34 32 94.95% 32 32 100.00% 100.00%
d3.3) tichete de vacanţă 33
e)
34
f)35
g)36 700 684 690 100.88% 300 300
h) 37 798 627 1,158 184.69% 800 700 69.08% 87.50%
i)38 2,345 5,703 3,043 53.35% 500 600 16.43% 120.00%
39 80 109 160 146.87% 128 128 80.00% 99.95%
40 4 4 4 98.89% 4 4 100.00% 100.00%
- tichete cadou potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare 41
42
alte cheltuieli de exploatare, din
care:
i1) contract de mandat
i2) ch. de protocol, din care:
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din
care:
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM
aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizări
ch. cu drepturile salariale cuvenite
în baza unor hotărâri judecătoreşti
ch. cu amortizarea imobilizărilor
corporale şi necorporale
ch. cu prestaţiile externe
Venituri extraordinare
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
Cheltuieli de exploatare, din care:
cheltuieli materiale
alte cheltuieli externe (cu energie şi
apă)
cheltuieli privind mărfurile
cheltuieli cu personalul , din care:
producţia de imobilizări
alte venituri din exploatare
Venituri financiare, din care:
din imobilizări financiare
din alte investiţii şi împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
din dobânzi
alte venituri financiare
1 2
VENITURI TOTALE
(Rd.2+Rd.10+Rd.15)
Venituri din exploatare, din care:din producţia vândută
din vânzarea mărfurilor
din subvenţii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
INDICATORINr.
rd.
BVC 2011 %
11
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICARE ACTIVELOR STATULUI
Operatorul economic BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA
Sediul/Adresa BUCURESTI SECTOR 1 CALEA VICTORIEI
Cod unic de înregistrare 1573170
mii lei
BVC 2012 2,013 2,014
Aprobat REALIZAT Propuneri 7=6/5 Estimari Estimari 10=8/6 11=9/8
3 4 5 6 7 8 9 10 111 2
VENITURI TOTALE
(Rd.2+Rd.10+Rd.15)
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
INDICATORINr.
rd.
BVC 2011 %
tichete cadou ptr. cheltuieli de
reclamă şi publicitate, potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare 43
tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea
pe pieţe existente sau noi, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare 44
45
46
47
2 48 145 270
a) 49
b) 50 145 270
3 51
III 52 4,914 247 280 113.35% 418 699 149.29% 167.28%
IV 53 786
V
54 4,128 247 280 113.35% 418 699 149.29% 167.28%
1 55 246
256 12
357 3,882 235 280 119.14% 418 699 149.29% 167.28%
4
58
5 59
6
60
7
61
8
62
9
63
VI64
VII65
a) 66
b) 67
c) 68
d) 69
e) 70
VIII71 700 700
1 72 700 0 700
2 73
3 74
a) 75
b) 76
4 77
- externe
Fonduri europene
cheltuieli privind prestari servicii
cheltuieli cu reclama si publicitate
alte cheltuieli
SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR, din care:
Surse proprii
Alocaţii de la buget
Credite bancare
- interne
Minimim 50% vărsăminte la bugetul
de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-8 se repartizează
la alte rezerve şi constituie sursă
proprie de finanţare
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
CHELTUIELI DIN FONDURI
EUROPENE din care
cheltuieli materiale
cheltuieli salarile
IMPOZIT PE PROFIT
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE
PROFIT, din care:
Rezerve legale
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe,
precum şi pentru constituirea
surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plaţii dobânzilor,
comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumutur
Alte repartizări prevăzute de lege
Profitul contabil rămas după
deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
Participarea salariaţilor la profit în
limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de
bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exerciţiul
financiar de referinţă
Cheltuieli financiare, din care:
cheltuieli privind dobânzile
alte cheltuieli financiare
Cheltuieli extraordinare
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
i4) ch. cu sponsorizarea
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de
exploatare a resurselor minerale
i6) ch. cu redevenţa pentru
concesionarea bunurilor
12
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICARE ACTIVELOR STATULUI
Operatorul economic BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA
Sediul/Adresa BUCURESTI SECTOR 1 CALEA VICTORIEI
Cod unic de înregistrare 1573170
mii lei
BVC 2012 2,013 2,014
Aprobat REALIZAT Propuneri 7=6/5 Estimari Estimari 10=8/6 11=9/8
3 4 5 6 7 8 9 10 111 2
VENITURI TOTALE
(Rd.2+Rd.10+Rd.15)
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
INDICATORINr.
rd.
BVC 2011 %
5 78
IX79 700 700
1
80 700 700
281
a) 82
b) 83
X 84
1 85
2 86
3 87
XII 88
1 89 10,565 9,041 7,311 80.86% 3,791 3,850 51.85% 101.56%
290 5,651 8,793 7,031 79.96% 3,373 3,151 47.97% 93.42%
391 31 31 31 100.00% 31 31 100.00% 100.00%
4 92 31 31 31 100.00% 31 31 100.00% 100.00%
593 1,024 1,024 1,022 99.77% 1,020 1,020 99.84% 100.00%
a)94 1,020 1,020 1,017 99.69% 1,015 1,015 99.83% 100.00%
b) 95 4 4 5 120.90% 5 5 103.39% 100.00%
c)96
6 a)
97 2,742 2,742 2,733 99.69% 2,728 2,728 99.83% 100.00%
b)
98
2,753 2,753 2,746
99.77% 2,742 2,742 99.84% 100.00%
7
99 341 292 236 80.86% 122 124 51.85% 101.56%
8
100
9
101
10
102 535 973 962 98.88% 890 818 92.52% 91.98%
11 103
a) 104
b) 105
12 106 3,598 2,790 2,200 78.85%
a) 107 3,598 2,790 2,200 78.85%
b) 108 3,598 2,885 2,200 76.26%
IORDACHE MARIA AM-PM EUROCONT SRL
CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMP. FINANCIAR-CONTABIL
Plăţi restante
preţuri curente
preţuri comparabile
Creanţe restante
preţuri curente
preţuri comparabile
Câştigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000
Castigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoana) influentat de
bonificatiile si bonusurile in lei si sau
natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000
Productivitatea muncii pe total
personal mediu în preţuri curente
(lei/persoană)(Rd.89/92)
Productivitatea muncii pe total
personal mediu în preţuri
comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92
x ICP)
Productivitatea muncii în unităţi
fizice pe total personal mediu (unităţi
fizice/persoana)
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale (cheltuieli totale/venituri
totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000
Venituri totale
Cheltuieli aferente veniturilor totale
Nr. prognozat de personal la finele
anului
Nr.mediu de salariaţi total
Cheltuieli de natura salariala (a+b+c),
din care:
fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
alte cheltuieli cu personalul
alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau
natura
REZERVE, din care:
XI
Rezerve legale
Rezerve statutare
Alte rezerve
DATE DE FUNDAMENTARE
Alte surse
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII,
din care:
Cheltuieli aferente investiţiilor,
inclusiv cele aferente investiţiilor în
curs la finele anului
Rambursări de rate aferente
creditelor pentru investiţii
interne
externe
13
SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA
CUI RO 1573170
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari ANEXA nr.2
mii lei
Nr. Crt INDICATORI Nr 2,012 Trim I Trim II Trim III Trim IV
1 Rand 2 3 4 5 6
I. 1 7,311 462 529 5,891 429
1 2 7,041 462 529 5,621 429
a) 3 2,176 462 288 1,117 309
b) 4
c) 5
c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
d) 8
e) 9 4,865 241 4,504 121
2 10 270 270
a) 11
b) 12
c) 13
d) 14 270 270
3 15
II 16 7,031 1,185 1,251 3,430 1,164
1 17 6,761 1,185 1,251 3,161 1,164
a) 18 160 40 40 40 40
b) 19 329 75 86 92 75
c) 20
d) 21 1,382 357 352 336 336
d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 1,022 258 254 254 254
Venituri extraordinare
CHELTUIELI TOTALE (Rd.17+Rd.48+Rd.51)
Cheltuieli de exploatare, din care:
cheltuieli materiale
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
cheltuieli privind mărfurile
cheltuieli cu personalul , din care:
Venituri financiare, din care:
din imobilizări financiare
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
din dobânzi
alte venituri financiare
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)
Venituri din exploatare, din care:
din producţia vândută
din vânzarea mărfurilor
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
producţia de imobilizări
alte venituri din exploatare
d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 328 83 82 82 82
ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 246 62 61 61 61
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 25 6 1 1 1 1
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 72 18 18 18 18
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 5 1 1 1 1
d3 alte cheltuieli cu personalul,din care: 28 32 16 16
d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, din care: 29
- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare 31
d3.2) tichete de masă 32 32 16 16
d3.3) tichete de vacanţă 33
e) 34
f) 35
g) 36 690 173 173 173 173
h) 37 1,158 290 290 290 290
i) 38 3,043 251 311 2,231 251
39 160 40 40 40 40
40 4 1 1 1 1
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41
42
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările
şi completările ulterioare 43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau
noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44
45
46
47
2 48 270 270
a) 49
Cheltuieli financiare, din care:
cheltuieli privind dobânzile
alte cheltuieli de exploatare, din care:
i1) contract de mandat
i2) ch. de protocol, din care:
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
i4) ch. cu sponsorizarea
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizărich. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
ch. cu prestaţiile externe
b) 50 270 270
3 51
III 52 280 -723 -722 2,460 -735
IV 53
V54
XII 75
1 76 7,311 462 529 5,891 429
2 77 7,031 1,185 1,251 3,430 1,164
3 78
4 79
5 80 1,022 258 254 254 254
a) 81 1,017 257 253 253 253
b) 82 5 1 1 1 1
c) 83
IORDACHE MARIA AM-PM EUROCONT SRL
CONDUCĂTORUL COMP FIN-CONTABIL CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau natura
DATE DE FUNDAMENTARE
Venituri totale
Cheltuieli aferente veniturilor totale
Nr. prognozat de personal la finele anului
Nr.mediu de salariaţi total
Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
alte cheltuieli cu personalul
IMPOZIT PE PROFIT
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
alte cheltuieli financiare
Cheltuieli extraordinare
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)