Nume beneficiar
Adresa
Telefon
Tip afacere Servicii
Domeniu
Forma de organizare
Descrierea afaceriiOld Games New Memories va fi o sala de jocuri pentru imbatimitii de jocuri vechi pe console cum ar fi Sega
, Terminator , NintendoDs pentru cei care vor sa isi retraiasca copilaria sau chiar si adolescenta.
Pe de alta parte va avea si o sala destinata pentru cei care vor sa fie la curent cu cea mai noua tehnologie
in materie de console asa ca vom avea si 5 console PlayStation 4 conectate pe un televizor FullHD cu
diagonala de 101 cm pentru o experienta cat mai buna.
Date de identificare
Bd. Decebal
0728989989
Sala Console Games
Societate cu Raspundere Limitata
Tudor George Cristian
Analiza SWOT Info
Puncte tari Puncte slabe
1 O idee nou pentru categoria de Sali de Gaming Console 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
Oportunitati Amenintari
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
Indicator Valoare
Anul de baza 2015
TVA 24%
Impozit pe profit 0%
Impozit pe venit 3%
2015 2016 2017 2018 2019
4,5000 4,5014 4,5027 4,5041 4,5054
Crestere / scadere anuala (%) 0,03% 3
CASS 5,20%
Somaj 0,50%
CAS 15,20%
FNUASS 0,85%
Fond de risc si accidente 0,40%
Fond creante salariale 0,25%
TOTAL 22,40%
Moneda 1: LEI
Moneda 2: EUR
Moneda de exprimare a previziunilor:
1
Date generale
Curs de schimb valutar (LEI/EURO)
Contributii asigurari sociale aferente angajatorului:
Vezi care sunt cotele la asigurarile
sociale aferente angajatorului
Valori exprimate in (moneda):
1
2015 2016 2017 2018 2019
pret cantitate valoare pret cantitate valoare pret cantitate valoare pret cantitate valoare pret cantitate valoare
2015 2016 2017 2018 2019
Console vechi Buc 5 3.500 17.500 5 3.500 17.500 6 3.600 21.600 6 4.100 24.600 7 3.900 27.300
Console noi Buc 10 3.400 34.000 10 4.200 42.000 11 4.500 49.500 11 4.500 49.500 11 4.700 51.700
Bauturi Alcoolice Buc 7 35.000 245.000 7 37.000 259.000 8 41.000 328.000 8 47.000 376.000 7 50.000 350.000
Racoritoare Buc 7 30.000 210.000 7 33.000 231.000 7 35.000 245.000 8 40.000 320.000 8 41.500 332.000
Snacks Buc 4 17.000 68.000 4 19.000 76.000 5 20.000 100.000 5 21.500 107.500 5 24.000 120.000
TOTAL 574.500 625.500 744.100 877.600 881.000
Venituri
Venituri U.M.
Denumire produs / serviciu (gama de
produse / gama de servicii)
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
2015 2016 2017 2018 2019
Vanzari catre clienti
Console vechi
Console noi
Bauturi Alcoolice
Racoritoare
Snacks
Valori exprimate in (moneda):
1
Investitii de capital U.M. Cantitate Pret unitar TOTAL
Denumire activ: (fara TVA)
Active corporale
1. Frigider Buc 2 1.000 2.000 LEI
2. Televizor cu tub Buc 10 300 3.000 LEI
3. Televizor cu tub Buc 5 1.500 7.500 LEI
4. Console vechi Buc 10 100 1.000 LEI
5. Console noi Buc 5 1.600 8.000 LEI
6. Scaune Buc 80 50 4.000 LEI
7. Mese Buc 20 300 6.000 LEI
8. Bar Buc 1 1.500 1.500 LEI
9. Scaune bar Buc 5 100 500 LEI
10. Sistem audio Buc 2 1.500 3.000 LEI
11. Amenajare bai Buc 2 1.200 2.400 LEI
12. Obiecte desing Buc 1 1.000 1.000 LEI
13. LEI
14. LEI
15. LEI
Active necorporale
16. Site Buc 1 800 800 LEI
17. LEI
18. LEI
19. LEI
20. LEI
Total investitii de capital 40.700 LEI
Investitii de capital
Amortizarea activelor fixe
Amortizare 2015 2016 2017 2018 2019
Denumire activ
Active corporale 1 2 3 4 5
1. Frigider 1 2.000 LEI
2. Televizor cu tub 2 1.500 1.500 LEI
3. Televizor cu tub 4 1.875 1.875 1.875 1.875 LEI
4. Console vechi 2 500 500 LEI
5. Console noi 4 2.000 2.000 2.000 2.000 LEI
6. Scaune 1 4.000 LEI
7. Mese 2 3.000 3.000 LEI
8. Bar 2 750 750 LEI
9. Scaune bar 1 500 LEI
10. Sistem audio 3 1.000 1.000 1.000 LEI
11. Amenajare bai 3 800 800 800 LEI
12. LEI
13. LEI
14. LEI
15. LEI
Active necorporale
16. Site 2 400 400 LEI
17. LEI
18. LEI
19. LEI
20. LEI
Total amortizare 18.325 11.825 5.675 3.875 0 LEI
Durata de amortizare (ani)
Vezi H.G. 2139/2004
Valoarea neta a activelor fixe
Active nete 2015 2016 2017 2018 2019
Denumire activ
Active corporale 1 2 3 4 5
1. Frigider 1 0 LEI
2. Televizor cu tub 2 1.500 0 LEI
3. Televizor cu tub 4 5.625 3.750 1.875 0 LEI
4. Console vechi 2 500 0 LEI
5. Console noi 4 6.000 4.000 2.000 0 LEI
6. Scaune 1 0 LEI
7. Mese 2 3.000 0 LEI
8. Bar 2 750 0 LEI
9. Scaune bar 1 0 LEI
10. Sistem audio 3 2.000 1.000 0 LEI
11. Amenajare bai 3 1.600 800 0 LEI
12. Obiecte desing 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 LEI
13. 0 LEI
14. 0 LEI
15. 0 LEI
Active necorporale
16. Site 2 400 0 LEI
17. 0 LEI
18. 0 LEI
19. 0 LEI
20. 0 LEI
Total active nete 22.375 10.550 4.875 1.000 1.000 LEI
Durata de amortizare (ani)
Cheltuieli
Valori exprimate in (moneda):
1
Cheltuieli fixe lunare U. M. 2015 2016 2017 2018 2019
Personal 900 9.400 10.900 11.000 11.000
Telefon 130 130 140 140 140
Chirie 4.500 4.500 4.600 4.600 4.600
Cheltuieli variabile U. M. 2015 2016 2017 2018 2019
Furnizor 30% 30% 30% 30% 30%
Utilitati 5% 5% 5% 5% 5%
Marketing 8% 7% 6% 6% 5%
Amenzi LEI: Anul
Amenda Garda Financiara 2018
Inspectie ITM
Directia de sanatate publica
% din vanzari
% din vanzari
% din vanzari
% din vanzari
% din vanzari
0
LEI / luna
% din vanzari
% din vanzari
% din vanzari
LEI / luna
LEI / luna
LEI / luna
LEI / luna
% din vanzari
% din vanzari
4726
0
LEI / luna
LEI / luna
LEI / luna
LEI / luna
LEI / luna
Angajati
Valori exprimate in (moneda):
1
Denumire post U. M. 2015 2016 2017 2018 2019
Ospatar 4 4 4 4 4
Contabil 1 1 1 1 1
Barman 1 1 2 2 2
Manager 1 1 1 1 1
Total angajati 7 7 8 8 8
Salarii brute lunare U. M. 2015 2016 2017 2018 2019
Ospatar 1.000 1.100 1.200 1.200 1.200
Contabil 1.500 1.500 1.600 1.700 1.700
Barman 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Manager 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Total salarii brute lunare 9.000 9.400 10.900 11.000 11.000
LEI / luna
LEI / luna
LEI / luna
LEI / luna
LEI / luna
LEI / luna
LEI / luna
LEI / luna
LEI / luna
LEI / luna
nr. posturi
nr. posturi
nr. posturi
nr. posturi
nr. posturi
nr. posturi
nr. posturi
nr. posturi
LEI / luna
nr. posturi
nr. posturi
nr. posturi
Plan de finantare
Acoperire suplimentara a cheltuielilor fixe: 6 luni
(perioada pana la realizarea primelor venituri)aport la capital social
166.870 LEI imprumut catre firma
Contributie proprie 20% 33.374 LEI Modul de finantare din partea asociatilor: 2
Contributie investitor 0% 0 LEI
Credit bancar 80% 133.496 LEI
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Sold initial 133.496 94.232 47.116 0 0 0 0 0 0 0 LEI
Moneda: Rambursare 39.263 47.116 47.116 0 0 0 0 0 0 0 LEI
Perioada de rambursare (luni) 36 94.232 47.116 0 0 0 0 0 0 0 0 LEI
Rata dobanzii (% / an) 3,00% 3.563 2.179 766 0 0 0 0 0 0 0 LEI
Perioada de gratie (luni) 2
An Luna Rata Dobanda Sold TOTAL
133495,76 Plata
1 0,00 333,74 133.495,76 333,74
2 0,00 333,74 133.495,76 333,74
3 3.926,35 333,74 129.569,41 4.260,09
4 3.926,35 323,92 125.643,07 4.250,27
5 3.926,35 314,11 121.716,72 4.240,45
1 6 3.926,35 304,29 117.790,38 4.230,64
7 3.926,35 294,48 113.864,03 4.220,82
8 3.926,35 284,66 109.937,68 4.211,01
9 3.926,35 274,84 106.011,34 4.201,19
10 3.926,35 265,03 102.084,99 4.191,37
11 3.926,35 255,21 98.158,65 4.181,56
12 3.926,35 245,40 94.232,30 4.171,74
13 3.926,35 235,58 90.305,96 4.161,93
14 3.926,35 225,76 86.379,61 4.152,11
15 3.926,35 215,95 82.453,26 4.142,29
16 3.926,35 206,13 78.526,92 4.132,48
17 3.926,35 196,32 74.600,57 4.122,66
2 18 3.926,35 186,50 70.674,23 4.112,85
19 3.926,35 176,69 66.747,88 4.103,03
20 3.926,35 166,87 62.821,53 4.093,22
21 3.926,35 157,05 58.895,19 4.083,40
Planul de finantare
Detaliere credit
Total investitie necesara, din care:
Parametrii creditului Sumar credit
Sold final
Dobanda
22 3.926,35 147,24 54.968,84 4.073,58
23 3.926,35 137,42 51.042,50 4.063,77
24 3.926,35 127,61 47.116,15 4.053,95
25 3.926,35 117,79 43.189,80 4.044,14
26 3.926,35 107,97 39.263,46 4.034,32
27 3.926,35 98,16 35.337,11 4.024,50
28 3.926,35 88,34 31.410,77 4.014,69
29 3.926,35 78,53 27.484,42 4.004,87
3 30 3.926,35 68,71 23.558,08 3.995,06
31 3.926,35 58,90 19.631,73 3.985,24
32 3.926,35 49,08 15.705,38 3.975,43
33 3.926,35 39,26 11.779,04 3.965,61
34 3.926,35 29,45 7.852,69 3.955,79
35 3.926,35 19,63 3.926,35 3.945,98
36 3.926,35 9,82 0,00 3.936,16
37 0,00 0,00
38 0,00 0,00
39 0,00 0,00
40 0,00 0,00
41 0,00 0,00
4 42 0,00 0,00
43 0,00 0,00
44 0,00 0,00
45 0,00 0,00
46 0,00 0,00
47 0,00 0,00
48 0,00 0,00
49 0,00 0,00
50 0,00 0,00
51 0,00 0,00
52 0,00 0,00
53 0,00 0,00
5 54 0,00 0,00
55 0,00 0,00
56 0,00 0,00
57 0,00 0,00
58 0,00 0,00
59 0,00 0,00
60 0,00 0,00
61 0,00 0,00
62 0,00 0,00
63 0,00 0,00
64 0,00 0,00
65 0,00 0,00
6 66 0,00 0,00
67 0,00 0,00
68 0,00 0,00
69 0,00 0,00
70 0,00 0,00
71 0,00 0,00
72 0,00 0,00
73 0,00 0,00
74 0,00 0,00
75 0,00 0,00
76 0,00 0,00
77 0,00 0,00
7 78 0,00 0,00
79 0,00 0,00
80 0,00 0,00
81 0,00 0,00
82 0,00 0,00
83 0,00 0,00
84 0,00 0,00
85 0,00 0,00
86 0,00 0,00
87 0,00 0,00
88 0,00 0,00
89 0,00 0,00
8 90 0,00 0,00
91 0,00 0,00
92 0,00 0,00
93 0,00 0,00
94 0,00 0,00
95 0,00 0,00
96 0,00 0,00
97 0,00 0,00
98 0,00 0,00
99 0,00 0,00
100 0,00 0,00
101 0,00 0,00
9 102 0,00 0,00
103 0,00 0,00
104 0,00 0,00
105 0,00 0,00
106 0,00 0,00
107 0,00 0,00
108 0,00 0,00
109 0,00 0,00
110 0,00 0,00
111 0,00 0,00
112 0,00 0,00
113 0,00 0,00
10 114 0,00 0,00
115 0,00 0,00
116 0,00 0,00
117 0,00 0,00
118 0,00 0,00
119 0,00 0,00
120 0,00 0,00
121
Necesarul de fond de rulment
Viteza de rotatie a creantelor zile 2015 2016 2017 2018 2019
Console vechi 0 0 0 0 0 LEI
Console noi 0 0 0 0 0 LEI
Bauturi Alcoolice 0 0 0 0 0 LEI
Racoritoare 0 0 0 0 0 LEI
Snacks 0 0 0 0 0 LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
Viteza de rotatie a datoriilor - cheltuieli fixe zile 2015 2016 2017 2018 2019
Personal 30 1.101 11.496 13.331 13.453 13.453 LEI
Telefon 30 159 159 171 171 171 LEI
Chirie 30 5.504 5.504 5.626 5.626 5.626 LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
Viteza de rotatie a datoriilor - cheltuieli var. zile 2015 2016 2017 2018 2019
Furnizor 30 17.566 19.125 22.751 26.833 26.937 LEI
Utilitati 30 2.928 3.187 3.792 4.472 4.489 LEI
Marketing 30 4.684 4.462 4.550 5.367 4.489 LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
Viteza de rotatie a datoriilor - taxe zile 2015 2016 2017 2018 2019
TVA de plata (de recuperat) 25 3.623 3.196 4.132 5.407 5.584 LEI
Impozit pe profit / venit 1 0 0 0 0 0 LEI
Contributii asig. sociale aferente angajatorului 1 66 69 80 81 81 LEI
Nivelul stocurilor zile 2015 2016 2017 2018 2019
Stocuri de materii prime / marfa 10 8.392 8.925 10.364 12.224 11.972 LEI
Stocuri de produse finite 10 19.517 21.250 25.279 29.814 29.930 LEI
2015 2016 2017 2018 2019
0 0 0 0 0 LEI
27.910 30.175 35.643 42.038 41.902 LEI
31.941 43.934 50.221 55.922 55.166 LEI
3.689 3.265 4.212 5.488 5.665 LEI
27.910 30.175 35.643 42.038 41.902 LEI
35.630 47.199 54.433 61.410 60.832 LEI
-7.720 -17.024 -18.790 -19.371 -18.930 LEI
-7.720 -9.304 -1.765 -582 442 LEI
Previziuni
Creante
Stocuri
Datorii comerciale pe termen scurt
Datorii taxe si impozite pe termen scurt
Total active curente
Total datorii curente
Necesar de fond de rulment
Variatie necesar fond de rulment
Cont de profit si pierdere previzionat
Cont de profit si pierdere 2015 2016 2017 2018 2019
Total venituri, din care: 574.500 625.500 744.100 877.600 881.000 LEI
Console vechi 17.500 17.500 21.600 24.600 27.300 LEI
Console noi 34.000 42.000 49.500 49.500 51.700 LEI
Bauturi Alcoolice 245.000 259.000 328.000 376.000 350.000 LEI
Racoritoare 210.000 231.000 245.000 320.000 332.000 LEI
Snacks 68.000 76.000 100.000 107.500 120.000 LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
Total cheltuieli variabile, din care: 247.035 262.710 305.081 359.816 352.400 LEI
Furnizor 172.350 187.650 223.230 263.280 264.300 LEI
Utilitati 28.725 31.275 37.205 43.880 44.050 LEI
Marketing 45.960 43.785 44.646 52.656 44.050 LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
Marja bruta: 327.465 362.790 439.019 517.784 528.600 LEI
(% din total venituri) 57,00% 58,00% 59,00% 59,00% 60,00%
Total cheltuieli fixe, din care: 216.877 318.252 353.454 354.323 350.448 LEI
Personal 10.800 112.800 130.800 132.000 132.000 LEI
Telefon 1.560 1.560 1.680 1.680 1.680 LEI
Chirie 54.000 54.000 55.200 55.200 55.200 LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
Amortizare 18.325 11.825 5.675 3.875 0 LEI
Salarii brute 108.000 112.800 130.800 132.000 132.000 LEI
Contributii asigurari sociale aferente angajatorului 24.192 25.267 29.299 29.568 29.568 LEI
Profit din exploatare: 110.588 44.538 85.565 163.461 178.152 LEI
Dobanzi 3.563 2.179 766 0 0 LEI
Profit brut 107.025 42.359 84.799 163.461 178.152 LEI
pe profit 1
Tipul de impozit dorit: pe venit
1 1 1 1
Tipul de impozit ce poate fi platit pe profit pe profit pe profit pe profit pe profit
Valoarea impozitului 0 0 0 0 0 LEI
Profit net 107.025 42.359 84.799 163.461 178.152 LEI
TVA 2015 2016 2017 2018 2019
Venituri (inclusiv TVA): 712.380 775.620 922.684 1.088.224 1.092.440 LEI
Console vechi 21.700 21.700 26.784 30.504 33.852 LEI
Console noi 42.160 52.080 61.380 61.380 64.108 LEI
Bauturi Alcoolice 303.800 321.160 406.720 466.240 434.000 LEI
Racoritoare 260.400 286.440 303.800 396.800 411.680 LEI
Snacks 84.320 94.240 124.000 133.300 148.800 LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
Cheltuieli variabile (inclusiv TVA): 306.323 325.760 378.300 446.172 436.976 LEI
Furnizor 213.714 232.686 276.805 326.467 327.732 LEI
Utilitati 35.619 38.781 46.134 54.411 54.622 LEI
Marketing 56.990 54.293 55.361 65.293 54.622 LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
Cheltuieli fixe (inclusiv TVA): 232.803 358.659 398.497 399.654 395.779 LEI
Personal 13.392 139.872 162.192 163.680 163.680 LEI
Telefon 1.934 1.934 2.083 2.083 2.083 LEI
Chirie 66.960 66.960 68.448 68.448 68.448 LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
Amortizare 18.325 11.825 5.675 3.875 0 LEI
Salarii brute 108.000 112.800 130.800 132.000 132.000 LEI
Contributii asigurari sociale aferente angajatorului 24.192 25.267 29.299 29.568 29.568 LEI
Venituri fara TVA 574.500 625.500 744.100 877.600 881.000 LEI
Cheltuieli fara TVA 463.912 580.962 658.535 714.139 702.848 LEI
TVA investitii 9.768 LEI
TVA colectata 137.880 150.120 178.584 210.624 211.440 LEI
TVA deductibila 84.983 103.457 118.263 131.687 129.907 LEI
TVA de plata / (de recuperat) 52.897 46.663 60.321 78.937 81.533 LEI
TVA
Bilant 2015 2016 2017 2018 2019
Imobilizari necorporale 400 0 0 0 0 LEI
Imobilizari corporale 21.975 10.550 4.875 1.000 1.000 LEI
Total active imobilizate 22.375 10.550 4.875 1.000 1.000 LEI
Stocuri 27.910 30.175 35.643 42.038 41.902 LEI
Creante 0 0 0 0 0 LEI
Casa si conturi la banci 220.176 238.548 285.671 455.589 635.299 LEI
Total active circulante 248.086 268.723 321.315 497.627 677.201 LEI
TOTAL ACTIVE 270.461 279.273 326.190 498.627 678.201 LEI
Datorii comerciale pe termen scurt 31.941 43.934 50.221 55.922 55.166 LEI
Datorii taxe si impozite pe termen scurt 3.689 3.265 4.212 5.488 5.665 LEI
Datorii pe termen scurt - total 35.630 47.199 54.433 61.410 60.832 LEI
Credit bancar 94.232 47.116 0 0 0 LEI
Imprumut asociati 33.374 35.374 37.374 39.374 41.374 LEI
Datorii pe termen lung - total 127.606 82.490 37.374 39.374 41.374 LEI
Capital social 200 200 200 200 200 LEI
Rezerve 0 107.025 149.384 234.183 397.644 LEI
Rezultatul exercitiului financiar 107.025 42.359 84.799 163.461 178.152 LEI
Capitaluri proprii 107.225 149.584 234.383 397.844 575.996 LEI
TOTAL PASIVE 270.461 279.273 326.190 498.627 678.201 LEI
Verificare (Active - Pasive) 0 0 0 0 0 LEI
Bilant previzionat
Flux de numerar 2015 2016 2017 2018 2019
Sold initial 0 220.176 238.548 285.671 455.589 LEI
Profit net 107.025 42.359 84.799 163.461 178.152 LEI
Ajustari - amortizare 18.325 11.825 5.675 3.875 0 LEI
Ajustari - crestere/scadere creante 0 0 0 0 0 LEI
Ajustari - crestere/scadere stocuri -27.910 -2.265 -5.469 -6.395 136 LEI
Ajustari - crestre/scadere datorii comerciale 31.941 11.993 6.287 5.701 -756 LEI
Ajustari - crestere/scadere datorii taxe si impozite 3.689 -424 947 1.276 178 LEI
Flux de numerar din exploatare 133.070 63.488 92.240 167.918 177.710 LEI
Achizitii active necorporale -800 LEI
Achizitii active corporale -39.900 LEI
Flux de numerar din investitii -40.700 LEI
Aport capital social 200 LEI
Imprumut asociati 33.374 2.000 2.000 2.000 2.000 LEI
Credit bancar 94.232 -47.116 -47.116 0 0 LEI
Flux de numerar din finantare 127.806 -45.116 -45.116 2.000 2.000 LEI
Flux de numerar net 220.176 18.372 47.123 169.918 179.710 LEI
Sold final 220.176 238.548 285.671 455.589 635.299 LEI
Flux de numerar mediu lunar 2015 2016 2017 2018 2019
Sold initial 0 18.348 19.879 23.806 37.966 LEI
Profit net 8.919 3.530 7.067 13.622 14.846 LEI
Ajustari - amortizare 1.527 985 473 323 0 LEI
Ajustari - crestere/scadere creante 0 0 0 0 0 LEI
Ajustari - crestere/scadere stocuri -2.326 -189 -456 -533 11 LEI
Ajustari - crestre/scadere datorii comerciale 2.662 999 524 475 -63 LEI
Ajustari - crestere/scadere datorii taxe si impozite 307 -35 79 106 15 LEI
Flux de numerar din exploatare 11.089 5.291 7.687 13.993 14.809 LEI
Achizitii active necorporale -67 LEI
Achizitii active corporale -3.325 LEI
Flux de numerar din investitii -3.392 LEI
Aport capital social 17 LEI
Imprumut asociati 2.781 167 167 167 167 LEI
Credit bancar 7.853 -3.926 -3.926 0 0 LEI
Flux de numerar din finantare 10.651 -3.760 -3.760 167 167 LEI
Flux de numerar net 18.348 1.531 3.927 14.160 14.976 LEI
Sold final 18.348 19.879 23.806 37.966 52.942 LEI
Flux de numerar previzionat (cashflow)
Indicatori economico - financiari 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5
Salariul mediu lunar 1.286 1.343 1.363 1.375 1.375 LEI/luna
Productivitatea muncii 82.071 89.357 93.013 109.700 110.125 LEI/ang.
Crestere / scadere salariu mediu - 4,4% 1,5% 0,9% 0,0%
Crestere / scadere productivitatea muncii - 8,9% 4,1% 17,9% 0,4%
- OK OK OK OK
Rata de crestere / scadere a veniturilor - 8,9% 19,0% 17,9% 0,4%
Indicele profitului* - 39,6% 200,2% 192,8% 109,0%
Rata rentabilitatii comerciale 18,6% 6,8% 11,4% 18,6% 20,2%
Rata rentabilitatii financiare 99,8% 28,3% 36,2% 41,1% 30,9%
Rata rentabilitatii economice (Return on Assets) 39,6% 15,2% 26,0% 32,8% 26,3%
Lichiditate generala 7,0 5,7 5,9 8,1 11,1
Lichiditate imediata 6,2 5,1 5,2 7,4 10,4
Gradul de indatorare 1,2 0,6 0,2 0,1 0,1
Solvabilitate generala 1,7 2,2 3,6 4,9 6,6
Solvabilitate patrimoniala 0,5 0,6 0,9 0,9 0,9
Rata de actualizare 0,00%
Venit net actualizat anual 220.176 18.372 47.123 169.918 179.710 LEI
VANF/C 468.430 LEI
RIRF/C 32,41%
VANF/K 601.925 LEI
RIRF/K 112,66%
Termenul de recuperare al investitiei: aprox. -0,74 ani
Return On Investment net dupa 5 ani 1625,29%
Indicatori economico - financiari
Analiza de senzitivitate
Parametri - input Modificare
Modificare venituri totale (indice) 100%
Modificare cheltuieli variabile (indice) 100%
Modificare cheltuieli fixe* (indice) 100%
Modificare valoarea investitiei (indice) 100%
2015 2016 2017 2018 2019
Profit net (valori initiale) 107.025 42.359 84.799 163.461 178.152 LEI
Profit net (valori ajustate) 107.025 42.359 84.799 163.461 178.152 LEI
Indice 100% 100% 100% 100% 100%
Flux de numerar net (valori initiale) 219.452 18.457 46.936 169.663 179.675 LEI
Flux de numerar net (valori ajustate) 220.176 18.372 47.123 169.918 179.710 LEI
Indice 100% 100% 100% 100% 100%
Flux de numerar - sold final (valori initiale) 219.452 237.909 284.845 454.508 634.182 LEI
Flux de numerar - sold final (valori ajustate) 220.176 238.548 285.671 455.589 635.299 LEI
Indice 100% 100% 100% 100% 100%
Termenul de recuperare al investitiei (valoare initiala) aprox. -0,74 ani
Termenul de recuperare al investitiei (valoare ajustata) aprox. -0,74 ani
Indice 100%
Return On Investment net dupa 5 ani (valoare initiala) 1625,29%
Return On Investment net dupa 5 ani (valoare ajustata) 1625,29%
Indice 100%
Indicatori - output
* In cazul cheltuielilor fixe, modificarea se aplica tuturor cheltuielilor din aceasta categorie,
cu exceptia salariilor (si implicit cheltuielilor cu asigurarile sociale), amortizarii si dobanzilor
Grafice senzitivitate
0
50.000
100.000
150.000
200.000
2015 2016 2017 2018 2019
Senzitivitate - profit net
Profit net (valori initiale) Profit net (valori ajustate)
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2015 2016 2017 2018 2019
Senzitivitate - flux de numerar net
Flux de numerar net (valori initiale) Flux de numerar net (valori ajustate)
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2015 2016 2017 2018 2019
Senzitivitate - flux de numerar - sold final
Flux de numerar - sold final (valori initiale) Flux de numerar - sold final (valori ajustate)