Nume beneficiar

Adresa

Telefon

Tip afacere Servicii

Domeniu

Forma de organizare

Descrierea afaceriiOld Games New Memories va fi o sala de jocuri pentru imbatimitii de jocuri vechi pe console cum ar fi Sega

, Terminator , NintendoDs pentru cei care vor sa isi retraiasca copilaria sau chiar si adolescenta.

Pe de alta parte va avea si o sala destinata pentru cei care vor sa fie la curent cu cea mai noua tehnologie

in materie de console asa ca vom avea si 5 console PlayStation 4 conectate pe un televizor FullHD cu

diagonala de 101 cm pentru o experienta cat mai buna.

Date de identificare

Bd. Decebal

0728989989

Sala Console Games

Societate cu Raspundere Limitata

Tudor George Cristian

Analiza SWOT Info

Puncte tari Puncte slabe

1 O idee nou pentru categoria de Sali de Gaming Console 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Oportunitati Amenintari

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Indicator Valoare

Anul de baza 2015

TVA 24%

Impozit pe profit 0%

Impozit pe venit 3%

2015 2016 2017 2018 2019

4,5000 4,5014 4,5027 4,5041 4,5054

Crestere / scadere anuala (%) 0,03% 3

CASS 5,20%

Somaj 0,50%

CAS 15,20%

FNUASS 0,85%

Fond de risc si accidente 0,40%

Fond creante salariale 0,25%

TOTAL 22,40%

Moneda 1: LEI

Moneda 2: EUR

Moneda de exprimare a previziunilor:

1

Date generale

Curs de schimb valutar (LEI/EURO)

Contributii asigurari sociale aferente angajatorului:

Vezi care sunt cotele la asigurarile

sociale aferente angajatorului

Valori exprimate in (moneda):

1

2015 2016 2017 2018 2019

pret cantitate valoare pret cantitate valoare pret cantitate valoare pret cantitate valoare pret cantitate valoare

2015 2016 2017 2018 2019

Console vechi Buc 5 3.500 17.500 5 3.500 17.500 6 3.600 21.600 6 4.100 24.600 7 3.900 27.300

Console noi Buc 10 3.400 34.000 10 4.200 42.000 11 4.500 49.500 11 4.500 49.500 11 4.700 51.700

Bauturi Alcoolice Buc 7 35.000 245.000 7 37.000 259.000 8 41.000 328.000 8 47.000 376.000 7 50.000 350.000

Racoritoare Buc 7 30.000 210.000 7 33.000 231.000 7 35.000 245.000 8 40.000 320.000 8 41.500 332.000

Snacks Buc 4 17.000 68.000 4 19.000 76.000 5 20.000 100.000 5 21.500 107.500 5 24.000 120.000

TOTAL 574.500 625.500 744.100 877.600 881.000

Venituri

Venituri U.M.

Denumire produs / serviciu (gama de

produse / gama de servicii)

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2015 2016 2017 2018 2019

Vanzari catre clienti

Console vechi

Console noi

Bauturi Alcoolice

Racoritoare

Snacks

Valori exprimate in (moneda):

1

Investitii de capital U.M. Cantitate Pret unitar TOTAL

Denumire activ: (fara TVA)

Active corporale

1. Frigider Buc 2 1.000 2.000 LEI

2. Televizor cu tub Buc 10 300 3.000 LEI

3. Televizor cu tub Buc 5 1.500 7.500 LEI

4. Console vechi Buc 10 100 1.000 LEI

5. Console noi Buc 5 1.600 8.000 LEI

6. Scaune Buc 80 50 4.000 LEI

7. Mese Buc 20 300 6.000 LEI

8. Bar Buc 1 1.500 1.500 LEI

9. Scaune bar Buc 5 100 500 LEI

10. Sistem audio Buc 2 1.500 3.000 LEI

11. Amenajare bai Buc 2 1.200 2.400 LEI

12. Obiecte desing Buc 1 1.000 1.000 LEI

13. LEI

14. LEI

15. LEI

Active necorporale

16. Site Buc 1 800 800 LEI

17. LEI

18. LEI

19. LEI

20. LEI

Total investitii de capital 40.700 LEI

Investitii de capital

Amortizarea activelor fixe

Amortizare 2015 2016 2017 2018 2019

Denumire activ

Active corporale 1 2 3 4 5

1. Frigider 1 2.000 LEI

2. Televizor cu tub 2 1.500 1.500 LEI

3. Televizor cu tub 4 1.875 1.875 1.875 1.875 LEI

4. Console vechi 2 500 500 LEI

5. Console noi 4 2.000 2.000 2.000 2.000 LEI

6. Scaune 1 4.000 LEI

7. Mese 2 3.000 3.000 LEI

8. Bar 2 750 750 LEI

9. Scaune bar 1 500 LEI

10. Sistem audio 3 1.000 1.000 1.000 LEI

11. Amenajare bai 3 800 800 800 LEI

12. LEI

13. LEI

14. LEI

15. LEI

Active necorporale

16. Site 2 400 400 LEI

17. LEI

18. LEI

19. LEI

20. LEI

Total amortizare 18.325 11.825 5.675 3.875 0 LEI

Durata de amortizare (ani)

Vezi H.G. 2139/2004

Valoarea neta a activelor fixe

Active nete 2015 2016 2017 2018 2019

Denumire activ

Active corporale 1 2 3 4 5

1. Frigider 1 0 LEI

2. Televizor cu tub 2 1.500 0 LEI

3. Televizor cu tub 4 5.625 3.750 1.875 0 LEI

4. Console vechi 2 500 0 LEI

5. Console noi 4 6.000 4.000 2.000 0 LEI

6. Scaune 1 0 LEI

7. Mese 2 3.000 0 LEI

8. Bar 2 750 0 LEI

9. Scaune bar 1 0 LEI

10. Sistem audio 3 2.000 1.000 0 LEI

11. Amenajare bai 3 1.600 800 0 LEI

12. Obiecte desing 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 LEI

13. 0 LEI

14. 0 LEI

15. 0 LEI

Active necorporale

16. Site 2 400 0 LEI

17. 0 LEI

18. 0 LEI

19. 0 LEI

20. 0 LEI

Total active nete 22.375 10.550 4.875 1.000 1.000 LEI

Durata de amortizare (ani)

Cheltuieli

Valori exprimate in (moneda):

1

Cheltuieli fixe lunare U. M. 2015 2016 2017 2018 2019

Personal 900 9.400 10.900 11.000 11.000

Telefon 130 130 140 140 140

Chirie 4.500 4.500 4.600 4.600 4.600

Cheltuieli variabile U. M. 2015 2016 2017 2018 2019

Furnizor 30% 30% 30% 30% 30%

Utilitati 5% 5% 5% 5% 5%

Marketing 8% 7% 6% 6% 5%

Amenzi LEI: Anul

Amenda Garda Financiara 2018

Inspectie ITM

Directia de sanatate publica

% din vanzari

% din vanzari

% din vanzari

% din vanzari

% din vanzari

0

LEI / luna

% din vanzari

% din vanzari

% din vanzari

LEI / luna

LEI / luna

LEI / luna

LEI / luna

% din vanzari

% din vanzari

4726

0

LEI / luna

LEI / luna

LEI / luna

LEI / luna

LEI / luna

Angajati

Valori exprimate in (moneda):

1

Denumire post U. M. 2015 2016 2017 2018 2019

Ospatar 4 4 4 4 4

Contabil 1 1 1 1 1

Barman 1 1 2 2 2

Manager 1 1 1 1 1

Total angajati 7 7 8 8 8

Salarii brute lunare U. M. 2015 2016 2017 2018 2019

Ospatar 1.000 1.100 1.200 1.200 1.200

Contabil 1.500 1.500 1.600 1.700 1.700

Barman 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Manager 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

Total salarii brute lunare 9.000 9.400 10.900 11.000 11.000

LEI / luna

LEI / luna

LEI / luna

LEI / luna

LEI / luna

LEI / luna

LEI / luna

LEI / luna

LEI / luna

LEI / luna

nr. posturi

nr. posturi

nr. posturi

nr. posturi

nr. posturi

nr. posturi

nr. posturi

nr. posturi

LEI / luna

nr. posturi

nr. posturi

nr. posturi

Plan de finantare

Acoperire suplimentara a cheltuielilor fixe: 6 luni

(perioada pana la realizarea primelor venituri)aport la capital social

166.870 LEI imprumut catre firma

Contributie proprie 20% 33.374 LEI Modul de finantare din partea asociatilor: 2

Contributie investitor 0% 0 LEI

Credit bancar 80% 133.496 LEI

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Sold initial 133.496 94.232 47.116 0 0 0 0 0 0 0 LEI

Moneda: Rambursare 39.263 47.116 47.116 0 0 0 0 0 0 0 LEI

Perioada de rambursare (luni) 36 94.232 47.116 0 0 0 0 0 0 0 0 LEI

Rata dobanzii (% / an) 3,00% 3.563 2.179 766 0 0 0 0 0 0 0 LEI

Perioada de gratie (luni) 2

An Luna Rata Dobanda Sold TOTAL

133495,76 Plata

1 0,00 333,74 133.495,76 333,74

2 0,00 333,74 133.495,76 333,74

3 3.926,35 333,74 129.569,41 4.260,09

4 3.926,35 323,92 125.643,07 4.250,27

5 3.926,35 314,11 121.716,72 4.240,45

1 6 3.926,35 304,29 117.790,38 4.230,64

7 3.926,35 294,48 113.864,03 4.220,82

8 3.926,35 284,66 109.937,68 4.211,01

9 3.926,35 274,84 106.011,34 4.201,19

10 3.926,35 265,03 102.084,99 4.191,37

11 3.926,35 255,21 98.158,65 4.181,56

12 3.926,35 245,40 94.232,30 4.171,74

13 3.926,35 235,58 90.305,96 4.161,93

14 3.926,35 225,76 86.379,61 4.152,11

15 3.926,35 215,95 82.453,26 4.142,29

16 3.926,35 206,13 78.526,92 4.132,48

17 3.926,35 196,32 74.600,57 4.122,66

2 18 3.926,35 186,50 70.674,23 4.112,85

19 3.926,35 176,69 66.747,88 4.103,03

20 3.926,35 166,87 62.821,53 4.093,22

21 3.926,35 157,05 58.895,19 4.083,40

Planul de finantare

Detaliere credit

Total investitie necesara, din care:

Parametrii creditului Sumar credit

Sold final

Dobanda

22 3.926,35 147,24 54.968,84 4.073,58

23 3.926,35 137,42 51.042,50 4.063,77

24 3.926,35 127,61 47.116,15 4.053,95

25 3.926,35 117,79 43.189,80 4.044,14

26 3.926,35 107,97 39.263,46 4.034,32

27 3.926,35 98,16 35.337,11 4.024,50

28 3.926,35 88,34 31.410,77 4.014,69

29 3.926,35 78,53 27.484,42 4.004,87

3 30 3.926,35 68,71 23.558,08 3.995,06

31 3.926,35 58,90 19.631,73 3.985,24

32 3.926,35 49,08 15.705,38 3.975,43

33 3.926,35 39,26 11.779,04 3.965,61

34 3.926,35 29,45 7.852,69 3.955,79

35 3.926,35 19,63 3.926,35 3.945,98

36 3.926,35 9,82 0,00 3.936,16

37 0,00 0,00

38 0,00 0,00

39 0,00 0,00

40 0,00 0,00

41 0,00 0,00

4 42 0,00 0,00

43 0,00 0,00

44 0,00 0,00

45 0,00 0,00

46 0,00 0,00

47 0,00 0,00

48 0,00 0,00

49 0,00 0,00

50 0,00 0,00

51 0,00 0,00

52 0,00 0,00

53 0,00 0,00

5 54 0,00 0,00

55 0,00 0,00

56 0,00 0,00

57 0,00 0,00

58 0,00 0,00

59 0,00 0,00

60 0,00 0,00

61 0,00 0,00

62 0,00 0,00

63 0,00 0,00

64 0,00 0,00

65 0,00 0,00

6 66 0,00 0,00

67 0,00 0,00

68 0,00 0,00

69 0,00 0,00

70 0,00 0,00

71 0,00 0,00

72 0,00 0,00

73 0,00 0,00

74 0,00 0,00

75 0,00 0,00

76 0,00 0,00

77 0,00 0,00

7 78 0,00 0,00

79 0,00 0,00

80 0,00 0,00

81 0,00 0,00

82 0,00 0,00

83 0,00 0,00

84 0,00 0,00

85 0,00 0,00

86 0,00 0,00

87 0,00 0,00

88 0,00 0,00

89 0,00 0,00

8 90 0,00 0,00

91 0,00 0,00

92 0,00 0,00

93 0,00 0,00

94 0,00 0,00

95 0,00 0,00

96 0,00 0,00

97 0,00 0,00

98 0,00 0,00

99 0,00 0,00

100 0,00 0,00

101 0,00 0,00

9 102 0,00 0,00

103 0,00 0,00

104 0,00 0,00

105 0,00 0,00

106 0,00 0,00

107 0,00 0,00

108 0,00 0,00

109 0,00 0,00

110 0,00 0,00

111 0,00 0,00

112 0,00 0,00

113 0,00 0,00

10 114 0,00 0,00

115 0,00 0,00

116 0,00 0,00

117 0,00 0,00

118 0,00 0,00

119 0,00 0,00

120 0,00 0,00

121

Necesarul de fond de rulment

Viteza de rotatie a creantelor zile 2015 2016 2017 2018 2019

Console vechi 0 0 0 0 0 LEI

Console noi 0 0 0 0 0 LEI

Bauturi Alcoolice 0 0 0 0 0 LEI

Racoritoare 0 0 0 0 0 LEI

Snacks 0 0 0 0 0 LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

Viteza de rotatie a datoriilor - cheltuieli fixe zile 2015 2016 2017 2018 2019

Personal 30 1.101 11.496 13.331 13.453 13.453 LEI

Telefon 30 159 159 171 171 171 LEI

Chirie 30 5.504 5.504 5.626 5.626 5.626 LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

Viteza de rotatie a datoriilor - cheltuieli var. zile 2015 2016 2017 2018 2019

Furnizor 30 17.566 19.125 22.751 26.833 26.937 LEI

Utilitati 30 2.928 3.187 3.792 4.472 4.489 LEI

Marketing 30 4.684 4.462 4.550 5.367 4.489 LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

Viteza de rotatie a datoriilor - taxe zile 2015 2016 2017 2018 2019

TVA de plata (de recuperat) 25 3.623 3.196 4.132 5.407 5.584 LEI

Impozit pe profit / venit 1 0 0 0 0 0 LEI

Contributii asig. sociale aferente angajatorului 1 66 69 80 81 81 LEI

Nivelul stocurilor zile 2015 2016 2017 2018 2019

Stocuri de materii prime / marfa 10 8.392 8.925 10.364 12.224 11.972 LEI

Stocuri de produse finite 10 19.517 21.250 25.279 29.814 29.930 LEI

2015 2016 2017 2018 2019

0 0 0 0 0 LEI

27.910 30.175 35.643 42.038 41.902 LEI

31.941 43.934 50.221 55.922 55.166 LEI

3.689 3.265 4.212 5.488 5.665 LEI

27.910 30.175 35.643 42.038 41.902 LEI

35.630 47.199 54.433 61.410 60.832 LEI

-7.720 -17.024 -18.790 -19.371 -18.930 LEI

-7.720 -9.304 -1.765 -582 442 LEI

Previziuni

Creante

Stocuri

Datorii comerciale pe termen scurt

Datorii taxe si impozite pe termen scurt

Total active curente

Total datorii curente

Necesar de fond de rulment

Variatie necesar fond de rulment

Cont de profit si pierdere previzionat

Cont de profit si pierdere 2015 2016 2017 2018 2019

Total venituri, din care: 574.500 625.500 744.100 877.600 881.000 LEI

Console vechi 17.500 17.500 21.600 24.600 27.300 LEI

Console noi 34.000 42.000 49.500 49.500 51.700 LEI

Bauturi Alcoolice 245.000 259.000 328.000 376.000 350.000 LEI

Racoritoare 210.000 231.000 245.000 320.000 332.000 LEI

Snacks 68.000 76.000 100.000 107.500 120.000 LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

Total cheltuieli variabile, din care: 247.035 262.710 305.081 359.816 352.400 LEI

Furnizor 172.350 187.650 223.230 263.280 264.300 LEI

Utilitati 28.725 31.275 37.205 43.880 44.050 LEI

Marketing 45.960 43.785 44.646 52.656 44.050 LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

Marja bruta: 327.465 362.790 439.019 517.784 528.600 LEI

(% din total venituri) 57,00% 58,00% 59,00% 59,00% 60,00%

Total cheltuieli fixe, din care: 216.877 318.252 353.454 354.323 350.448 LEI

Personal 10.800 112.800 130.800 132.000 132.000 LEI

Telefon 1.560 1.560 1.680 1.680 1.680 LEI

Chirie 54.000 54.000 55.200 55.200 55.200 LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

Amortizare 18.325 11.825 5.675 3.875 0 LEI

Salarii brute 108.000 112.800 130.800 132.000 132.000 LEI

Contributii asigurari sociale aferente angajatorului 24.192 25.267 29.299 29.568 29.568 LEI

Profit din exploatare: 110.588 44.538 85.565 163.461 178.152 LEI

Dobanzi 3.563 2.179 766 0 0 LEI

Profit brut 107.025 42.359 84.799 163.461 178.152 LEI

pe profit 1

Tipul de impozit dorit: pe venit

1 1 1 1

Tipul de impozit ce poate fi platit pe profit pe profit pe profit pe profit pe profit

Valoarea impozitului 0 0 0 0 0 LEI

Profit net 107.025 42.359 84.799 163.461 178.152 LEI

TVA 2015 2016 2017 2018 2019

Venituri (inclusiv TVA): 712.380 775.620 922.684 1.088.224 1.092.440 LEI

Console vechi 21.700 21.700 26.784 30.504 33.852 LEI

Console noi 42.160 52.080 61.380 61.380 64.108 LEI

Bauturi Alcoolice 303.800 321.160 406.720 466.240 434.000 LEI

Racoritoare 260.400 286.440 303.800 396.800 411.680 LEI

Snacks 84.320 94.240 124.000 133.300 148.800 LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

Cheltuieli variabile (inclusiv TVA): 306.323 325.760 378.300 446.172 436.976 LEI

Furnizor 213.714 232.686 276.805 326.467 327.732 LEI

Utilitati 35.619 38.781 46.134 54.411 54.622 LEI

Marketing 56.990 54.293 55.361 65.293 54.622 LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

Cheltuieli fixe (inclusiv TVA): 232.803 358.659 398.497 399.654 395.779 LEI

Personal 13.392 139.872 162.192 163.680 163.680 LEI

Telefon 1.934 1.934 2.083 2.083 2.083 LEI

Chirie 66.960 66.960 68.448 68.448 68.448 LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

Amortizare 18.325 11.825 5.675 3.875 0 LEI

Salarii brute 108.000 112.800 130.800 132.000 132.000 LEI

Contributii asigurari sociale aferente angajatorului 24.192 25.267 29.299 29.568 29.568 LEI

Venituri fara TVA 574.500 625.500 744.100 877.600 881.000 LEI

Cheltuieli fara TVA 463.912 580.962 658.535 714.139 702.848 LEI

TVA investitii 9.768 LEI

TVA colectata 137.880 150.120 178.584 210.624 211.440 LEI

TVA deductibila 84.983 103.457 118.263 131.687 129.907 LEI

TVA de plata / (de recuperat) 52.897 46.663 60.321 78.937 81.533 LEI

TVA

Bilant 2015 2016 2017 2018 2019

Imobilizari necorporale 400 0 0 0 0 LEI

Imobilizari corporale 21.975 10.550 4.875 1.000 1.000 LEI

Total active imobilizate 22.375 10.550 4.875 1.000 1.000 LEI

Stocuri 27.910 30.175 35.643 42.038 41.902 LEI

Creante 0 0 0 0 0 LEI

Casa si conturi la banci 220.176 238.548 285.671 455.589 635.299 LEI

Total active circulante 248.086 268.723 321.315 497.627 677.201 LEI

TOTAL ACTIVE 270.461 279.273 326.190 498.627 678.201 LEI

Datorii comerciale pe termen scurt 31.941 43.934 50.221 55.922 55.166 LEI

Datorii taxe si impozite pe termen scurt 3.689 3.265 4.212 5.488 5.665 LEI

Datorii pe termen scurt - total 35.630 47.199 54.433 61.410 60.832 LEI

Credit bancar 94.232 47.116 0 0 0 LEI

Imprumut asociati 33.374 35.374 37.374 39.374 41.374 LEI

Datorii pe termen lung - total 127.606 82.490 37.374 39.374 41.374 LEI

Capital social 200 200 200 200 200 LEI

Rezerve 0 107.025 149.384 234.183 397.644 LEI

Rezultatul exercitiului financiar 107.025 42.359 84.799 163.461 178.152 LEI

Capitaluri proprii 107.225 149.584 234.383 397.844 575.996 LEI

TOTAL PASIVE 270.461 279.273 326.190 498.627 678.201 LEI

Verificare (Active - Pasive) 0 0 0 0 0 LEI

Bilant previzionat

Flux de numerar 2015 2016 2017 2018 2019

Sold initial 0 220.176 238.548 285.671 455.589 LEI

Profit net 107.025 42.359 84.799 163.461 178.152 LEI

Ajustari - amortizare 18.325 11.825 5.675 3.875 0 LEI

Ajustari - crestere/scadere creante 0 0 0 0 0 LEI

Ajustari - crestere/scadere stocuri -27.910 -2.265 -5.469 -6.395 136 LEI

Ajustari - crestre/scadere datorii comerciale 31.941 11.993 6.287 5.701 -756 LEI

Ajustari - crestere/scadere datorii taxe si impozite 3.689 -424 947 1.276 178 LEI

Flux de numerar din exploatare 133.070 63.488 92.240 167.918 177.710 LEI

Achizitii active necorporale -800 LEI

Achizitii active corporale -39.900 LEI

Flux de numerar din investitii -40.700 LEI

Aport capital social 200 LEI

Imprumut asociati 33.374 2.000 2.000 2.000 2.000 LEI

Credit bancar 94.232 -47.116 -47.116 0 0 LEI

Flux de numerar din finantare 127.806 -45.116 -45.116 2.000 2.000 LEI

Flux de numerar net 220.176 18.372 47.123 169.918 179.710 LEI

Sold final 220.176 238.548 285.671 455.589 635.299 LEI

Flux de numerar mediu lunar 2015 2016 2017 2018 2019

Sold initial 0 18.348 19.879 23.806 37.966 LEI

Profit net 8.919 3.530 7.067 13.622 14.846 LEI

Ajustari - amortizare 1.527 985 473 323 0 LEI

Ajustari - crestere/scadere creante 0 0 0 0 0 LEI

Ajustari - crestere/scadere stocuri -2.326 -189 -456 -533 11 LEI

Ajustari - crestre/scadere datorii comerciale 2.662 999 524 475 -63 LEI

Ajustari - crestere/scadere datorii taxe si impozite 307 -35 79 106 15 LEI

Flux de numerar din exploatare 11.089 5.291 7.687 13.993 14.809 LEI

Achizitii active necorporale -67 LEI

Achizitii active corporale -3.325 LEI

Flux de numerar din investitii -3.392 LEI

Aport capital social 17 LEI

Imprumut asociati 2.781 167 167 167 167 LEI

Credit bancar 7.853 -3.926 -3.926 0 0 LEI

Flux de numerar din finantare 10.651 -3.760 -3.760 167 167 LEI

Flux de numerar net 18.348 1.531 3.927 14.160 14.976 LEI

Sold final 18.348 19.879 23.806 37.966 52.942 LEI

Flux de numerar previzionat (cashflow)

Indicatori economico - financiari 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5

Salariul mediu lunar 1.286 1.343 1.363 1.375 1.375 LEI/luna

Productivitatea muncii 82.071 89.357 93.013 109.700 110.125 LEI/ang.

Crestere / scadere salariu mediu - 4,4% 1,5% 0,9% 0,0%

Crestere / scadere productivitatea muncii - 8,9% 4,1% 17,9% 0,4%

- OK OK OK OK

Rata de crestere / scadere a veniturilor - 8,9% 19,0% 17,9% 0,4%

Indicele profitului* - 39,6% 200,2% 192,8% 109,0%

Rata rentabilitatii comerciale 18,6% 6,8% 11,4% 18,6% 20,2%

Rata rentabilitatii financiare 99,8% 28,3% 36,2% 41,1% 30,9%

Rata rentabilitatii economice (Return on Assets) 39,6% 15,2% 26,0% 32,8% 26,3%

Lichiditate generala 7,0 5,7 5,9 8,1 11,1

Lichiditate imediata 6,2 5,1 5,2 7,4 10,4

Gradul de indatorare 1,2 0,6 0,2 0,1 0,1

Solvabilitate generala 1,7 2,2 3,6 4,9 6,6

Solvabilitate patrimoniala 0,5 0,6 0,9 0,9 0,9

Rata de actualizare 0,00%

Venit net actualizat anual 220.176 18.372 47.123 169.918 179.710 LEI

VANF/C 468.430 LEI

RIRF/C 32,41%

VANF/K 601.925 LEI

RIRF/K 112,66%

Termenul de recuperare al investitiei: aprox. -0,74 ani

Return On Investment net dupa 5 ani 1625,29%

Indicatori economico - financiari

Analiza de senzitivitate

Parametri - input Modificare

Modificare venituri totale (indice) 100%

Modificare cheltuieli variabile (indice) 100%

Modificare cheltuieli fixe* (indice) 100%

Modificare valoarea investitiei (indice) 100%

2015 2016 2017 2018 2019

Profit net (valori initiale) 107.025 42.359 84.799 163.461 178.152 LEI

Profit net (valori ajustate) 107.025 42.359 84.799 163.461 178.152 LEI

Indice 100% 100% 100% 100% 100%

Flux de numerar net (valori initiale) 219.452 18.457 46.936 169.663 179.675 LEI

Flux de numerar net (valori ajustate) 220.176 18.372 47.123 169.918 179.710 LEI

Indice 100% 100% 100% 100% 100%

Flux de numerar - sold final (valori initiale) 219.452 237.909 284.845 454.508 634.182 LEI

Flux de numerar - sold final (valori ajustate) 220.176 238.548 285.671 455.589 635.299 LEI

Indice 100% 100% 100% 100% 100%

Termenul de recuperare al investitiei (valoare initiala) aprox. -0,74 ani

Termenul de recuperare al investitiei (valoare ajustata) aprox. -0,74 ani

Indice 100%

Return On Investment net dupa 5 ani (valoare initiala) 1625,29%

Return On Investment net dupa 5 ani (valoare ajustata) 1625,29%

Indice 100%

Indicatori - output

* In cazul cheltuielilor fixe, modificarea se aplica tuturor cheltuielilor din aceasta categorie,

cu exceptia salariilor (si implicit cheltuielilor cu asigurarile sociale), amortizarii si dobanzilor

Grafice senzitivitate

0

50.000

100.000

150.000

200.000

2015 2016 2017 2018 2019

Senzitivitate - profit net

Profit net (valori initiale) Profit net (valori ajustate)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2015 2016 2017 2018 2019

Senzitivitate - flux de numerar net

Flux de numerar net (valori initiale) Flux de numerar net (valori ajustate)

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2015 2016 2017 2018 2019

Senzitivitate - flux de numerar - sold final

Flux de numerar - sold final (valori initiale) Flux de numerar - sold final (valori ajustate)