ROMANIA JUDETUL BQTOSANI CON~ILIUL JUDETEAN Botosani, Piata Revolt~jiei 1-3, Cod poslnl: 710236. Ta?I. t!15 231 511712. t40 231 514713. t40 231 514714; : -b40 231 5147'15, 4.40 231 525020,+40 231 536155, ,140 231 529220: Wcl,: www.cjl)otnsani.~o; E-mail: cons~li~l@cjl~olos,?lli.ro HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli rectificat, pentru anuZ 201 3, a1 S.C. ,,ECO-SAL BOTO$AM" S.A. ConsiZiuZ JudeFean Botogani, intrunit in gedinta ordinara in data de 26 septembrie 20 13, urmure adresei din 1 1.09.20 13, inregistratg la Consiliul Judetean Botogani cu nr.15492/12.09.2013, a S.C. ,)ECO-SAL BOTOSANI" S.A., analizend Expunerea de motive a Pregedin telui Consiliului Judetean Botogani privind aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli rectificat, pentru anul 20 13 a1 S. C. ,ECO-SAL BOTOSANI" S .A., adnd z"n vedere Raportul de specialitate comun aI Directiei Buget - Finante ~i Directiei Servicii Publice nr. 157271 17.09.20 13; &&nd Raportul de avizare a1 comisiei pentru activitgti economice, buget, finante, administrarea domeniului public gi privat a1 judelului, servicii pu blice gi agriculturg, in coqformltate cu prevederile Legii nr.5/20 13 - legea bugetului de stat pe mu1 20 13, ale Ordinului ministrului finantelor nr. 2 14/ 1 5.02.20 13 privind aprobarea formatului 9i structurii bugetului de venituri ~i cheltuieli intocmit de unii operatori economici, precum ~i a anexelor de fundamentare a acestora, precum qi de art.10 alin.(2) 1it.f) din Ordonanla Guvernului nr.26/21.08.2013 privind intgrirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitgJile administrativ - teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie rnajoritars, Zn temeiul art.9 1 alin.(l) 1it.f) ~i ale art.97 alin. (1) din Legea adrninistratiei publice locale nr. 2 1 51 200 1, republicata, cu rnodific*ile 9i completgrile ulterioare, Art. 1 - Se aprobg ,,BugetuI de venituri qi cheltuieli" rectificat a1 S.C. ,)ECO- SAL BOTO$ANIM S.A., pentru anul 2013, conform anexei nr. 1, care face parte integrantg din prezenta hotaare. Art.2 - Se aprobs ,,Detalierea indicatorilor economico-financiari prevkzuti in bugetul de venituri qi cheltuieli" rectificatg, pentru anul 2013, pentru S.C. ,ECO- SAL EOTO$ANI" S.A., conform anexei nr.2, care face parte integrants din prezenta ha tarare. Art.3 - Se aprobg ,,Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico- financiari" rectificatg, pe anul 2013, pentru S.C. ,,ECO-SAL BOTOSANI" S.A., conform anexei nr.3, care face parte integrantH din prezenta hotgrare. Art.4 - Se aprobg ,Programul de investitii, dotsri gi surse de finantare" rectificat, pe anul 20 13, pentru S.C. ,,ECO-SAL BOTO$ANI" S.A., conform anexei nr.4, care face parte integrantg din prezenta hot&-Are.
H O T A R A R E privind aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli rectificat, pentru anuZ
201 3, a1 S.C. ,,ECO-SAL BOTO$AM" S.A.
ConsiZiuZ JudeFean Botogani, intrunit in gedinta ordinara in data de 26 septembrie 20 13,
urmure adresei din 1 1.09.20 13, inregistratg la Consiliul Judetean Botogani cu nr.15492/12.09.2013, a S.C. ,)ECO-SAL BOTOSANI" S.A.,
analizend Expunerea de motive a Pregedin telui Consiliului Judetean Botogani privind aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli rectificat, pentru anul 20 13 a1 S. C. ,ECO-SAL BOTOSANI" S .A.,
a d n d z"n vedere Raportul de specialitate comun aI Directiei Buget - Finante ~i Directiei Servicii Publice nr. 157271 17.09.20 13;
&&nd Raportul de avizare a1 comisiei pentru activitgti economice, buget, finante, administrarea domeniului public gi privat a1 judelului, servicii pu blice gi agriculturg,
in coqformltate cu prevederile Legii nr.5/20 13 - legea bugetului de stat pe mu1 20 13, ale Ordinului ministrului finantelor nr. 2 14/ 1 5.02.20 13 privind aprobarea formatului 9i structurii bugetului de venituri ~i cheltuieli intocmit de unii operatori economici, precum ~i a anexelor de fundamentare a acestora, precum qi d e art.10 alin.(2) 1it.f) din Ordonanla Guvernului nr.26/21.08.2013 privind intgrirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitgJile administrativ - teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie rnajoritars,
Zn temeiul art.9 1 alin.(l) 1it.f) ~i ale art.97 alin. (1) din Legea adrninistratiei publice locale nr. 2 1 51 200 1, republicata, cu rnodific*ile 9i completgrile ulterioare,
Art. 1 - Se aprobg ,,BugetuI de venituri qi cheltuieli" rectificat a1 S.C. ,)ECO- SAL BOTO$ANIM S.A., pentru anul 2013, conform anexei nr. 1, care face parte integrantg din prezenta hotaare.
Art.2 - Se aprobs ,,Detalierea indicatorilor economico-financiari prevkzuti in bugetul de venituri qi cheltuieli" rectificatg, pentru anul 2013, pentru S.C. ,ECO- SAL EOTO$ANI" S.A., conform anexei nr.2, care face parte integrants din prezenta ha tarare.
Art.3 - Se aprobg ,,Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico- financiari" rectificatg, pe anul 2013, pentru S.C. ,,ECO-SAL BOTOSANI" S.A., conform anexei nr.3, care face parte integrantH din prezenta hotgrare.
Art.4 - Se aprobg ,Programul de investitii, dotsri gi surse de finantare" rectificat, pe anul 20 13, pentru S.C. ,,ECO-SAL BOTO$ANI" S.A., conform anexei nr.4, care face parte integrantg din prezenta hot&-Are.
Art.5 - Se aprobg ,,Programul de reducere a stocurilor"rectificat, pe a n d 2013, pentru S.C. ,,ECO-SAL BOTOSANI" S.A., conform anexei nr.5, care face parte integrantg din prezenta hotsrare.
Art.6 - Anexele nr. 1-5 la prezenta hotgrsre, inlocuiesc anexele nr. 1-5 la HotBr5rea Consiliului Judetean Botogani nr.35/ 28 martie 20 13,
Art.7 - Preqedintele Consiliului Judelean Botogani asigurg ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotgrgri prin directiile din cadrul aparatului de specialitate
Anexa nr. ' La H o ~ r g r e a nr. j d ~ ? din k' ,Cj ,,;P,'.:~)
BUGETUL DE VENITURI $I CHELTUIELI pe a n u l m
mii lei
0 I.
I I
mandat
%
6-514
-
-
- - -
- -
1.10
Estimsri an
(2015) S
1.393.50
1.393.50
0.00 0.00
1.241.68
1.165.78 440.86
35.00 568.92 50 1 -60
0.00
0.00
0.00
Estimgri ail
(2014) 7
1.250.00
1.250.00
0.00 0.00
1111.98
1.042.98 400.78
15.00 51 7.20 456.00
0.00
0.00
0.00
1
1
2 3
1
Real izatl Preliminat
an precedent
(20 12) 4
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Nr. rd.
3 1
2
3 4 5
6 7 8 9 10 1 I 12
13
14
A. B. C.
1NL)ICATORI
2 VENITURI TOTALE (Kd. 1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Kd. 4)
Veniluri din exploatare
Ven ituri financiare Vcnituri extraordinare CHELTUIELT TOTALE (Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 17 + Rd. 18)
Cl~eltuieli dc exploatare, din care: cheltuieli cu bur~uri ~i servicii cheltuieli cu impuzite, taxe ~i virsiiminte chcltuieli cu persvnalul, din care:
Propuneri an curent
(2013) 5
286.00
286.00
0.00 0.00
285.13
285.13 58.2 1 0.00
168.72 98.66 0.00
0.00
0.00
YO
C1 C2 C3
9=715 9
4.37
4.3 7
3.90
3.66 6.89
-3.07 4.62 ch. cu salariile
bonusuri
alte cheltuieli cu personalul, din
cheltuieli cu plifi compensatorii aferente disponi bilizirilor de .In,-<. r,
lO=S17 10
1.1 1
1 . 1 I
1.12
1.12 1.1 0
1.10 1.10
C4 cheltuieli aferentc cor~tractului de
1.10
1.10 I . i O 1.10 1.10 1 . I0
1.10
1.10
TIT IV V
143.12
1 10.00 25.00 44.00
138.02 20.98
117.04
6.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 salariu de baz2 mediu lunar realitat la nivelul
CS 157.43
121 .OO 27.50 48.40
'1 5 1.82 23.08
128.74
7.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.90
1-89
158.64 161.38
158.16
172.53
-
cheltuieli cu asigurgrile ~i protecfia sociala, fondurile speciale ~i alte obl igalii Iegale
15
2 3
1 2
3
4
5 6
16 17 18 I9 20 2 1
22 23
24
25
26 27
0.00
D. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli financiare Cheltu ieli extraordinare RE711 LTATUL BRUT (profittpierdere) IMPOZIT PE PROFIT PROFI'TUL CONTARIL RAMAS DUPA DEDUCEKEA IMPOZITULUI PE PROFIT, d in care:
Rezerve legale Altc rczerve reprezentind facilitgli fiscale previzute de lege
Acoperirea pierderilor cantabile din anii precedenti
Constituirea surselor proprii de fina~r~are pentru proiectele cofinat~late din imprumuturi externe, precum $i pentru constituirea surselor necesare ram bursgrii ratelar d e capital. pliitii dobinzilor, comisioanelol- ~i altor costuri aferente acestor imprumuturi
Altc repartiriiri prev5zute de lege Protitul corltabil rsmas dup5 deducerea sumelor de la Rd. 22, 23,24,25 ~i 26.
36.70 -
58.20 0.00 0.00 0.87 0.13
0.74
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
-
-
l ~ i n i m u m 50% virs6minte la bugetul de stat
VI
VII
V l l l
1X X
sail local i n cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acfionaritor, in cazul societ3li lor1 companiilor naiionale $i societit i lor cu capital integral sau majoritar de
8
9
I
I 2 3
4
Profitul nerepart izat pe dest inat iile prev6zule la Rd. 22 - Rd. 29 se repart izenz5 la alte rezenle $ 1
constituie sursg proprie de finantare
a)
I V E N ~ T U R I DIN FONDURI EtlROPENE
- dividende cuvenite bugetului de stat sau local. dupg caz
CIIELTU1EI.I ELlGIBlLE DIN FONDURI a) cheltuieli materiale bl lcheltuieli cu salariile
c) cheltuieli privind prestgrile de servicii
d) cheltuieli cu reclama ~i publicitate el alte cheltuieli
SURSE DE f:INANTARJ3 A WVESTITIILOR. ,din care: Alocafii de la buget C HEL'I'UIELI PENTRU rNVESTITII DATE DE FUNDAMENTARE
IN^. de oersoual oroenozat la finele anului
C d ~ t igul mediu lunar pe salariat (leilpersoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent persor~alului angajat pe baza de contract individual de muncg (Rd. 461Rd. 44111 2 * I000
PRESEDINTE, fiORlN TURCANU
CONTRASEM@EA~~, SECRETAR A$:JUDETULUI,
Marcel Stelicg Bejenariu
5
6
7
8
9
10
11
0.92
-
0.87
0.89
0.99
I .OO
1.00
C&jtigul mediu lunar pe salariat (lei/persoang) influentat de bonificatiile ~i bonusurile it] lei ~i sau natuA (Rd. 451Rd. 44)/12 * 1000
Productivitatea muncii Fn unit:$ valorice pe total personal mediu in preluri curente (leilpersoanii) (Rd. 1 IRd. 44)
Productivitatea muncii in uniGli valorice pe total personal mediu in preluri cornparabile (leilpersoani) (Rd. I IRd. 44 * ICP)
Productivitatea muncii in unitsli fizice pe total persoani mediu (unitiii fitice/ persoang)
Chettuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 51Kd. 1) x 1000
din vinzarea produselor din servicii prestate din redevenie ~i chirii alte venituri
din vinzarea mirfurilor
din subventii ~i transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri In care: nete (Rd. I O+Rd. I 1 +Rd. 12), d'
c l c2 c3
subventi i, cf. prevederilor legale in vigoare transfert~ri, cf, prevederilor legale in vigoare tratlsferuri pentru plata personalului
din producria de imobilizki venituri aferente costului productiei in curs de executie
2
3 I1
-
--
f)
a) b) c) -
d) e)
alte venituri din exploatare (Rd. 16+Rd. 1 7+Rd. 20-tRd. 2 1 +Rd. 22), din care:
CHELTU 1
30 3 1
32
33
34 3 5 3 6 3 7 38 39 40 4 1 42
15
16 17
18 I9 20 2 1
22 73
24
25 26 27 28 29
fl) Q)
f3) f4) f5)
285.13
285.13
58.21
10.69
0.00 5.74 0.00 2.70 4.50 0.45 0.00 4.95 0.45 4.50
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
din amenzi ~i penalitgli din vdnzarea activelor $i al te operarii de capital (Rd. 1 8+Rd. 19), din care: - active corporale - active nzcorporale din subvenlii pentru investitii dill valorificarea certificate lor CO,
alte venituri
LELI TOTALE (Rd. 31+Rd. 131+Rd. 139) Cheltuieli d e exploatare (Rd. 32+Rd. 80+Rd. 87+Rd. 1 1 61, din care: A. Cheltuieli cu bunuri $i servicii (Rd. 3?+Rd. 4 1+Rd. 47), din care:
Venituri financiare (Hd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27+Rd. 28): din care: din irnobiliz5ri financiare din investitii financiare din diferente de curs din d o b i n ~ i alte venituri - financiare Venituri extraordinare
cheltuieli cu materiile prime cheltuieli cu tnaterialele consurnabi le, din care:
bl ) b2)
cheltuieli cu piesele de schimb cheltuieli cu cornbustibilii
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar cheltuieli privind energia ~i apa cheltuieli privind msrfurile Cheltuieli privind serviciile executate de teqi (Rd. 42+Rd. 43+Rd. cheltuiel i cu intretinerea $ i reparatiile cheltuieli prirind chiriile (Rd. 44+Rd. 45) din care: A
4.50 0.00 0.00
42.57
7.50 10.80 5 .OO
6.00
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 3.50 1.30 1.70 0.00 0.18 0. I4
1 1.85 0.00
0.45
c) A3
a) b)
c)
d )
e) f)
g) h) i)
cheltuieli privind intrelinerea ~i func~ionarea tehnicii de 72 1 1
b l ) b2)
- citre operatori cu capital integrallmajoritar de stat - cgtre operatori cu capital wrivat
44 45 46 47
48 49 50 5 1
52 53
54 5 5
56
57 58
59 60 6 1
62 63 64 65 66 67 6 8 69 70 7 1
pritne de asigurare Cheltuiel i cu alte servicii executate de terfi (Rd. 48+Rd. 49+Rd. 5 1 +Rd. 5 8+Rd. 63-1-Rd. 64+ Rd. 68+Rd. 69-tRd. cheltuieli cu colaboratorii cheltuieli privind comisioanele ~i onorariul, din care:
bl) lcheltuieli privind consultanp juridic; cheltuieli de protocol, reclami ~i pl~hlicitate (Rd. 52+Rd. 54), din
c l )
c2)
cheltuieli de protocol. din care: - tlchete cadou potrivit Leqii nr. 19312006. cu modific5rile ulterioare cheltuieli de reclam; ~i publicitate, din care: - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclams si publidtate, potrivit Leaii nr. 1 9312006. cu rnod~ficarile ulterioare -- - trchete cadou ~ t r . carnpanii de marketins, studiul pietei. promovarea pe piete existente sau noi, wotrivit Leqii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare - ch, de promovare a produselor
Ch. cu sponsorizarea (Rd. 59+Rd. 60+Rd. 6 l+Rd. 62), d' rn care:
d l ) d2) d3)
d4)
ch. de .sponsorizare a cluburilor sportive ch. de sponsorizure u unitailor di7 cult ch. privind acordarea ajutoarelor urnunira~*e ji sorinle
------- alte cheliuieli cu sponsorizureu
cheltuieli cu transportul de bunuri qi persoane cl~eltuieli de deplasare, detqare, transfer, din care: - cheltuieli cu diurna (Rd. 66+Rd. 671, din care:
- infernd - exter~rd
cheltuieli po~tale ~i tnxe de telecomunicajii cheltuieli cu serviciile bancare ~i asimilate alte cheltuieli cu serviciile executate de teqi, din care:
i l ) cheltuielideasigurare~ipazi
j)
1
i3) i4)
is) i6)
i7)
---
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
1 1.40 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00
168.72
98.66 98.66
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
30 8 1 82 83 84 85 86 87
88 89 90
9 1 92 93 9 4
95 --
96 97 98 99 100
cheltuieli cu preggtirea profesionalg cheltuieli cu reevaluarea imobilizgriior corporale ~i necorporale, din care: - aferente bunurilor de natura donrerrirthti prthlic cheltuieli cu prestaliile efectuate de filiale -rivvid recrutarea $i plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de uraenh a Guvernului nr. 1091201 1
cheltuieli cu anunlurile privind licitatiile ~i alte anunfuri
B. Cheltuiel i cu impozite, taxe ~i virs5minte asimilate (Rd. 8 1 +Rd. 82+Rd.
73 74
75 76 77
78 alte cheltuieli
a) b) c) d) e) f)
79
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale ch. cu redevenla pentru concesionarea bunurilor publice ~i resursele ------- ch. cu taxa de licenti ch. cu taxa de autorizare ch. cu taxa de mediu cheltuieli cu alte taxe y,i impozite
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 88+Rd. 92+Rd. 1 OO+Rd. I 04+Rd. 1 09)
C1
C2
Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care: a) salarii de bazi b) sporuri, prime gi alte boni ficar i i aferente salariului de baza (conform CCM) c) alte bonificali i (conform CCM) Bonusuri (Rd. 934-Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 991, din care: alheltuieli sociale wrevizute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind
I
C3
- trchete de c r e ~ a , cf. Leqii nr. 19312006. cu modificgrile ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potriv~t Legrl nr.
b) tichete de mas2; c) t ichete de vacanti; d) ch. privind participarea salaria~ilor la profitul obtinut in anul e) alte cheltuieli coi~form CCM. Alte cheltuieli cu personalul
In care: (Rd. 10 1 +Kd. 1 02+Kd. 103), d'
C4
C5
a) ch. cu pli~ile compensatorii aferente disponibiliz2rilor de personal b) ch. cu drepiurile salariale cuvenite in b a a unor hotzriri c) cheltuieli de natur5 salariatg aferente restructurgrii, privat izZrii, administrator special, alte comisii gi comitete
Cheltuieli aferente contractului de rnandat ~i a altor organe de conducere ~i control, comisii ~i cornitete -
(Rd. 1 05+Rd. I OG+Rd. 1 07+ Rd. IOS), din care: a) pentru directori/directorat b) pentru consiliul de administraf ie/consiliul de supraveghere c) pentru AGA ~i cenzori d) pentru alte comisii ~i comitete constituite potrivit legii Cheltuieli cu asigurirjle vi protect ia social;, fondurile speciale ~i alte obligatii legale (Rd. I IO+Rd. I1 I +Rd. 112+ Rd. 113+ Rd. 114+Rd. 1 1 S ) , din care:
a) ch. privind contributia la asiguriri sociale b) ch, privind contributia la asiguriri pt. ~omaj C) ch. privind contribufia la asiguriri sociale de s6nEitate
1.77
0.00 0.00
58.20
0.00
0.00 0.00
57.00 0.00 0.00 1.20
-----
10 1 102 103
104
105 106 107 108 1 09
110 1 1 1 112
0.00 0.00
0.00
33.35
23.45 8.10 1.80 0.00
36.70
27.46 0.61
6.86 1 13
114 115 116
117
118 119 120 I21 1 22 123 124
d) ch. privind contribu]iile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
e) ch. privind contribulia unit5lltii la schemele de pensii fl cheltuieli privind alte contributii ~j fonduri speciale
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. I 17+Rd. 12O-t-Rd. 12 1+Rd. 122+Rd. 123+Rd. 124, din care:
a)
b) c) d) e) f)
cheltuieli cu majorgri $i penalitgli (Rd. 1 18+Rd. 1 19), din care; - c2tre bugetul general consolidat - catre alti creditori cheltuieli privind activele irnobilizate cheltuieli aferente tramferurilor pentru plata personalului alte cheltliieli ch. cu amortizarea imobilizirilor corporale ~i necorporale ajustiri $i deprecieri pentru pierdere de valoare $i provizioane (Rd.
1125 - Rd. 126), din care:
, In
IV V
b) CB~tigul mediu lunar pe salariat (1eilpersoanEi) determinat pe baza 147 fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract 1.174.52 individual de m u n c i (leilpers) (Rd. 881Rd. 145)/12 * I000
2
3
1 2 3
a)
b)
c)
a)
fl) n}
f2 .1)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.87
0.00 0.13
25 7
1.174.52
-
cheltuieli privind ajustiirile $i provizioanele venituri din provitioane qi aj ustiri pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:
din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd. 1 301, din care: - din participarea salariatilor la profit - din deprecierea imobilizgrilor corporale ~i a activelor circulante venituri din alte provizioa~le
125 116
127
128 1 29
130 13 1
132
133 134
135
136 137 135 139 140
14 1 142 143 144 145 146
Cheltuieli financiare (Rd. 132+Rd. 1 35+Rd. 1383, din care:
cheltuieli privind dobinzife (Rd. 133+Rd. 134), d i n care:
al ) a2)
aferente creditelor pentru investitii laferentz creditelor petltru activitatea curentSi
cheltuieti din diferenfe de curs valutar (Rd. 1 3 6+Rd. 1371, din care:
bl ) b2)
aferente creditelor pentru investifii aferente creditelor pentru activitatea curenti
Icheltuieli nedeductibile fiscal IMPOZIT PE PROFIT DATE DE FUNDAMENTARE Nr. de personal prognozat la finele anului Nr, ~nediu de snlariaji Ci~tigul ~nediu lunar pe salariat aferent salariuIui de baz2 (leilpersoanl) (Rd. 891Rd. 1 45)112 * 1000
CCqtigul mediu lunar pe salariat (leilpersoang) influentat de bonifica~iile ~i bonusurile in lei $i sau naturg l<Rd. 88+Rd. 92) 1 Rd. 1451 1 12'1 000
Productivitatea muncii in unit5li valorice pe total personal mediu in preturi curente (teilpersoanii) (Rd. 1 IRd. 145)
Productivilatea muncii in unit5li valorice pe total personal tiledill in
prejuri cornparabile (leilpersoan8) (Rd. 149 x JCP)
Anexa nr. ' La ~ot5r i rea nr. c:' din. 2 L . C Y ; ( ; .3
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico - financiari
mii lei
INDICATORI
1 VENITURI 'I'OTALE (Rd. 2+Rd. 23tRd. 29) I 286.00 0.00 Venituri din exploatare 2 286.00 0.00 din productia vdtlduti (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care: 3 286.00 0.00
al) din vlnzarea produselor 4 0.00 a2) din servicii prestate 5 286.00 a3) din redevenfe ~i chirii 6 0.00
I
a4) alte venituri 7 0.00 din vhzarea msrfuri lor 8 0.00 din subvenfii 5i transferuri de exploatare aferente cifrei de 9 0.00 0.00 afaccri nete (Rd. 1 O-lRd. 1 1 +Rd. 12), din care:
e l I subventii, cf. prevederilor legale in vigoare I 10 1 0.00 1 c2 transferuri, cf. Fevederilor legale in vigoare I 1 0.00 c3 t rnnsferuri pentru plata personalului- 12 0.00
din ~roductia de imobilizGri 1 13 1 0.00 1 venituri afersrlte costului productiei in curs de executie alte venituri din exploatare (Rd. 16+Rd. 17+Rd. ZO+Rd. 21+Rd. 22). din care:
fl) dinamenzi~ipenalit5li 16 0.00 f2) dill vinzarea activelor gi alte operatii de capital 17 0.00
I I { R ~ . 18+Rd. 191, din care;
- active corporale 18 0.00 - active iiecvruorale 19 0.00
0) din subventii pentru investitii f4) din valoxjficarea certificatelor C0, 1 21
Trim J I Trim 111 Trim IV
a) b) c) 4) e)
1 - 3
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 E) Jaite venituri
Venituri tit~atlciare (Rd. 24tRd. 25+Rd. 26+Rd. 27+Rd. 28), din care:
din imobilizgri financiare din investitii financiare din diferente de curs din dobgnzi alte venituri financiare ~ e n i t u r i extraordinare
Cheltuieli de exploatarc (Rd. 324-Rd. 80+Rd. 87+Rd. 1 I6), din care: A. Cheltuieli cu bunuri 5i servicii (Rd. 33+Rd. 41+Rd. 471, diri care:
A1
a) b)
c) d) e) A2
a) b)
c) A3
a)
b)
Cheltuieli privind stocurile cheltuieli c u materiile prime cheltuieli cu rnaterialele consumabile, din care:
cheltuieli privind chiriile (Rd. 44+Rd. 45) din care:
bl) b2)
b l )
b2)
cheltuieli cu piesele de schimb cheltuieli cu combustibil ii
- cgtrc operatori cu capital integrallmajoritar de
- c5tre operatori cu capital privat
cheltuieli pivind materialele de natura obiectelor de inventar cheltuieli privind energia $i apa cheltuieli privind msrfurile -- Chettuieli privind senziciile executate de teqi (Rd. 42+Rd. 43-t-Rd. 461, din care: cheltuieli cu intrefinerea qi reparatiile
prime de asigurare Cheltuiel i cu alte servicii executate de tetli
(Rd. 48+Rd. 49+Rd. 5 I +Rd. j 8t.Rd. 63+Rd. 64+Rd. 68+ Rd. 69+Rd. 70+Rd. 791, din care:
cheltuieli cu colaboratorii (conrabilitate, audit, juridic)
cheltuieli privind comisioanele ~i onorariul, din care:
bl) ( cheltaieli priv ind consulta~>lajuridicG
3.00
1 .OO
2.00
0.00
2.50
1.00
1 .OO
0.06 0.03 4.15
0.15
c)
d)
e)
r)
g) h) i)
5 1
52 53
54 55
56
57 58
59 60 6 1
62 63
64
65
66 67 68 69 70
7 I 72
73 74
cheltuieli de protocol, reclami qi publicitate
(Rd. 52+Rd. 541, din care:
0.00
0.00
0.00.
0.00
0.00
0.00 0.05 0.00
0.00
6.00
3 .OO 0.00
3.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
3.50
1.30
1.30 0.00 0.18 0.14 1 1.85
0.00 0.45
0.00 0.00
c l )
c2)
cheltuieli de protocol, din care: - - tichete cadou potrivit Leqii nr. 19312006, cu modific5rile ulterioare cheltuieli de reclam% ~i publicitate, din care: - tichete cadou wtr. cheltuieli de reclama si publicrtate. ~ot r iv i t Leqii nr. 193/2006, cu modificlrile ulterloare
- tichete cadou ptr. campanii de marketins, studiul pietel, promovarea pe ~ i e t e existente sau noi, potrivit k q i i nr. 19312006, cu modificarile ulterioare
- ch, de promovare a produselor
1.50
1 .OO
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.06 0.03 3.55
0.15
1.50
1 .OO
0.50
0.00
I
1.00
0.30
0.30
0.06 0.03 4.15
0.15
Ch. cu sponsori7area (Rd. 59+Rd. 60+Rd. 6 1 +Rd. 62), din care:
d l ) d2) d3)
d4)
c h LIP spunsuri:~~re a ~'I~iburiIo~' ~poriive ch. die . ~ / ~ o m o r i z ~ ~ r ~ a zr!ti~G{ilor de cut
clt. privitzd uoo~*do~.ea ujtltc~nrelar. urnanitare g i sociule alie cheltuieli cu sponsor.izareu
cheltuieli cu transportul de bunuri ~i persoane cheltuieli de deplasare, detaqare, transfer, din care:
- cheltuieli cu diurna (Rd. 66+Rd. 67), din care:
- inlernb - exfernG
cheltuieli po~tale ~i taxe de telecomunica~ii cheltuieli cu serviciile bancare ~i asimilate alte cheltuiel i cu serviciile executate de teqi, din care:
i l ) i2)
i3) i4)
cheltuieli de asigurare ~i pa25 cheltuieli privind intrelinerea ~i functionarea tehnicii de calcul cheltuieli cu preggtirea profesionalg cheltuieli cu reevaluarea imobilizgrifor corporale $i necurporale, din care: -
j)
i5) id)
i7) 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
168.72
98.66
98.66 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
U.00
0.00
0.00 0.00
1 1.40 ;.40
0.60 80
8 1 82
83 84 85 86 87
88
89 90
9 1
92
93
94
95
96
-
- abl-enre bunwt-ilur de natura domeniului pubIic
cheltuiel i cu prestaiiile efectuate de f i l iale cheltuieli privind recrutarea $i olasarea ~ersonalulul d& conducere conform Ordonantel de ursenta a Guvernului nr. 109/2011
ctleltuieli cu arlunlurile p~. i \ i~ ld licitatiilc ~i nItc anutlturi
R Cheltrtieli cu impozite, taxe ~i virslmir~te asimilate
ch . cu tnxa pt. activitatea de exploatare a resurselor mir~erale ch, cu redevenla pentru concesionarea bunurilor pubIice ~i resursele minerale
dl. cu taxa de IicentFi ch. cu taxa de autorimre ch. cu taxa de mediii cheltuieli cu alte taxe ~i impozite
4.00
1.00 0.00
10.37
0.00
0.00
0.00
0.00
158.34
98.66
98.66
0.00
C . Cheltuieli cu personalul (Rd. 88+Rd. 92+Rd. 1 00+Rd. 104+Rd. 1 09)
C1
C2
Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 911, din care:
a ) salxl-ii de baza b) sporuri, prime qi alte bonificalii aferente salariului de bazg (conform CCM)
c) al re bon ificalii (conform CCM)
Bonusirri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:
a) cheltuiel~ sociale previzute la art. 21 din Leqea nr. 57112003 ~rivind Codul fiscal, cu rnodific2rile si complet5rile ulterioare, din care:
- tlchete de cre$a, cf. Leaii nr. 19312006. cu modifidrile ulterioare; - tichete mdou pentru cheltuieli sociale potrivit Leqii nr. 193t2006, cu m o m
b) tichete de mas:; c) ticl~ete de vacant5;
C3
C4
0.00
25.24
15.34
d) ch. privind participarea salariatilot la profitul obtinut in anu l precedent
e) alte cheltuieli conform CCM. --
Alte cheltuieli cu personalul (Rd. I0 1 +Rd. 1 02+Rd. 1 031, din care: a) ch. cu plgfile compensatorii aferente disponi bilizirilor de personal
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotiriri judeciitoreqti
c) cheltuiel i de naturg salarialz aferente restructur2ri i , privatitsrii, administrator special, alte comisii $i comitete
Cheltuieli aferente contractului de mandat $i a altor organe de conducere ~i control, comisii ~i comitete
a) pentru directorildirectorat
98
99
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
S . I O
1.80
0.00
36.70
27.46 0.6 1 6.86 1.77
0.00 0.00
58.20
0.00
C5
I
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.40
0.00
h) pentru cn~is i l iit l CIC ~Cl~ni~~i~tra~ic/c~)~~silii~l de s11p1-;1i egl1c.1-c
c) pentru AGA gi cenzori
d) pentru alte comisii $i cornitete constitrtite potrivit legii
Cheltuieli cu asigurarile ~i protectia social4 fondurile speciale ~i alte obligajii legale (Rd. 1 10+Rd. 1 1 l+Rd. 1124Rd. 1 13+ Rd. 114+Rd. 1151, din care:
a) ch. privind contributia la asiguriiri sociale b) ch, privind contributia la asigurgri pt. ~ornaj c) ch, privind contriburia la asigurari sociale de sinitate d f ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fond ulu i de salarii
e) ch. privind contributia unitgtii la schemele de pensii m r i v i n d alte contributii ~i fonduri speciale
pppp
1 06
107
108
109
110 111 112 113
114 115
D. Alte cheltuieli de exploatare (Kd. 117tRd. lZO+Rd. 121+Rd. 122+Rd. 123+Rd. 124), din care:
chcl tuicli pl-ivind activele imobi lizatc (licmtc, soft-ul-i. etc.) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului alte cheltuieli ch. cu amortizarea imobilizkilor corporale ~i necorporale ajustgri ~i deprecieri pentru pierdere de valoate ~i provizioane (Rd. 125+Rd. 126), din care:
1 20 121 122 123 124
125 126
127
128 129
130 131
132
133 134 135
136 137 138
I39
I40
14 1
f l ) f2)
f2.1)
cheltuieli privind ajustarile q i proviziclanele venit iiri din provizioane ~i ajustgri pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd. 1 30), din care: - din participarea salariafilor Ia profit - din deprecierea imobiliGriior corporale q i a activelor circulante - venituri din alte provizioane
jT.Oq
0.00 0.00 1.20 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.87
0.00 0.00
Cheltuieli financiare (Rd. 132+Rd. 135+Rd. I38), din care:
cheltuieli privind dobfinzile (Rd. 133+Rd. 134), din care:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.05
0.00
al) a2)
aferente creditelor pentru investi~i i aferente creditelor pentru activitatea curentg
0.00
0 . J 0 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-12.26
0.00
cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd. 136+Rd. 137), In care: d'
;.O[J
0.40 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-41.61
0.00
bl) b t ,
0.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54.80
0.00
afererite creditelor pentru investitii aferente creditelor pentru activitatea curentg
CONSlLlUL JUDETUL BOTO7ANI Operatorul economic SCvECO SAL" SA Boto~ani Sediul.S~uceni,str.PrincipalS nr.307A,judetul Botogani C.U.1.3120159
Programul de investitii, dotgri ~i sursele de finanfare
3 Anexa nr !
La Hotgrsrea nr. 14~ . din 26; . [;? 2 ~ ' ; -3
mii lei
0 I
11
1
1
2 3
4
--- 1
2
IN DICA'I'ORI 2
SURSE DE FINANTARE A INVIESTITIILOR, din care
Surse proprii, din care: a) - amortimre b) - profit Alocafii de la buget Credite bancare, din care: a) - interne b) - externe Alte surse, din care: - capital social - (denumire sursl) - CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: Investifii in curs, din care: a) pentru bunurile proprietatea privati operatorului economic: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)
Investitii noi, din care: a) pentru hunur i le proprietatea privati a operatorului economic:
Licente s o h arelsistem operareloffice I .icente soffw-are p o g a a
Data finaliz2rii investifiei
3
30109120 1 3
an precedent
Aprobat
4
(20 1 2)
Realizat / Prelitrlirlat
5
an curent (20 1 3)
6
58.20
1.20
5 7.00
57.00
1.00 3.00
Valoare
2014
7
90.00
90.00
90.00
2015
8
96.00
96.00
96.00
I~utorizat-e societate conform legislatiei in vigoare referitoare la teciclare, mediu, etc. Dotare uni tate c u echipamente si utilaje specifice dorneniului de act i\-iate
d) pentru bunuriIe luate in concesiune, lichidate sau in localie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat a1 statului sau a1 unitiiiii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)
3
PRESEDINTE, FLORIN TURCAN
3 1/10/2013
3 1 .12.% 1413 1.12.2015
Investitii efectuate la imobilidrile corporale existente (modernizgri), din care: a) pentru bunurile proprietatea privatEi a operatorului economic:
4 5
SECRETAI~ q~ JUDETULUI
Marcel stelid Bejenariu
- (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)
Dotiiri (alte achizifii de imobilixiri carporale) Ham bursari de rate aferente creditelor pentru iovestifii, din care: a) - interne
La HoGrirea nr. 1.1 0 din: J.' 6 r ) 4 , j i b ; 3
n ~ i i lei
PRESEDINTE, FLORIN TURCANU
Sold la I 3 1.1 2.an
Nr.
Crt.
I 1.
la) 2.
2a) 3.
3a) 4.
4a) 5.
5a) 6 .
6a)
Sold la 31.12.an curent (2013)
7=3+4 - 5 - 6
0.00
0.00
0.00
0.00
Soldla 31.12,an
2014
8
0.0C
0.00
0.00
0.00
Stocuri
2
Intriri 0 1.0 1 .
31.12.an curent
(2013)
4
Sold la 31.12.an precedent
(20 12)
3 Materii prime, din care: - stocuri Grii mizcare ------ Materiale, din care: - stocuri f5rZ in i~care Obicctc dc inventar, din care: - stocuri Era rni~care Piese dc schimb, din care: - stocuri f i r i rniqcare Produse finite, din care: - stocuri f i r i rnigcare Alte stocuri, din care: - stocuri t'arii rni~care TOTAL GENERAL (Rd. 1 + Rd. 2+Rd. 3+Rd. 4+Rd. 54-Rd. a), din care; - stocuri Erii mi~care (Rd. la+Rd, 2a+Rd. 3a+Rda. 4+Rd. Sa+qd. 6a)
