Formular nr. 25MINISTERUL JUSTITIEI Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea

Exemplarul nr.lCONRRMAREDEPUNERE situatia financiara anuala

Se confirma ca, prin cererea nr. 114882, din data de 26/05/2010, s-a depus situatia financiara anuala, pentru exercitiul financiar 2009, pentru firma: COMINCO OLTENIA SA, cu sediul in: RAMNICU VALCEA, Calea lui Traian, nr. 172, bl. 31.A, avand numarul de ordine la registrul comertului: J38/169/1999 si cod unic de inregistrare: 11881003. Sume de control cf. fisier depus:--> F1 0: 206354274, F20: 771320901, F30: 71171204, F40: 132788865, Total: 1181635244 INDICATORI DE BILANT 2009(lei): - active imobilizate - total: 5476004, active circulante - total: 16866671 - capitaluri proprii: 6685463, cifra de afaceri neta: 33862150 - profit brut: 1990844, nr. mediu salariati: 182

Data emiterii:26/0S/2010

CONFORM CU _C?~~~INALUL

FlO - pag. 1 o Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti Bifati numai daca este cazul :

Tip situatie financiara : BLo Sucursala

I E;1titatea ISC COMINCO OLTENIA SA

Judet Sector Localitate

IValcea I I I IRl\1. VALCEA I~ I

t;fl ~

Nr. Bloc Scara Ap. TelefonI- Strada "0 (cAliA LUI TRAIAN I 1172 I ~DD 10250719066 I~

I

I Numar din registrul comeliulu! ).138/169/1999 I Cod unic de inregistrare 11188 J003 I

Forma de proprietate EDdPtilti comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire c1asa CAEN)

4120 Lucrari de construqii a c1adirilor rezidentiale ~i nerezidentiale

BILANT

Hmular 10 la data de 31.12.2009 - lei -

Denumirea elementului Nr. Sold la Sold la rd. 01.01.2009 31.12.2009

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I.IMOBILIZARII\IECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01

2.Cheltuielile de dezvoltare (et.203-2803-2903) 02

3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi ~i active similare ~i

~Ite imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03 12.720 4.686

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) 04

5. Avansuri si imobilizari necorporaJe in curs de executie (ct.233+234-2933) 05

TOTAL (rd.01 la 05) 06 12.720 4.686

II. IMOBILIZARI CORPORALE ,. 1. Terenuri ~i construqii (et. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 07 149.079 255.620

2.lnstalarii tehnice iii ma~ini (ct. 213 - 2813 - 2913) 08 7.811.902 5.210.514

3. Alte instalarii, utilaje :;;i mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914) 09 10.184 5.184

4. Avansuri iii imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 + 232 - 2931) 10

TOTAL (rd. 07 la 10) 11 7.971.165 5.471.318

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

1. Aqiuni derinute la entitatile afiliate (ct. 261 - 2961) 12

2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) 13

3.lnterese de participare (ct. 263 - 2962) 14

4. imprumuturi acordate entitarilor de care campania este legata In virtutea 15

intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

5.lnvestitii detinute ca imobilizari (ct. 265 - 2963) 16 -.A~~co~

6. Alte Imprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 17 b"-"'­ * ''''%,gCOMINCO~

TOTAL (rd. 121a 17) r--aJV 18 I """)NFORM CU

\. OLTEN1A ~I ~~ S.A. .,l'

'----~ !'),J "·u"~;,.,,C·Lr't , ':"~~pFA. ~o~· -".~"" ,..• '~-~ ..".".~- ..

I

I

II

-

Denumirea elementului

A ~.

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime ~i materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 1+ 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

F1 0 - pag. 2 I

I Nr. I Sold la Sold la rd.

B

19

20

31.12.200901.01.2009

21

7.983.885 5.476.004

35.664 438.402

I

2. Produqia In curs de executie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 21 535.766

3. Produse finite ~i marfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 ­ 4428)

4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)

22

23

I

109.072

49.632

34.485

95.192

194.368 1.103.84524TOTAL (rd. 20 la 23)

r:REANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa 0 perioada mai mare de un a. .ebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creante eomereiale 26) (et. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 +411 +413+418-491)

2. Sume de incasat de la entitatile afiliate(ct. 451 - 495*)

3. Sume de Ineasat de la entita1ile de care campania este legata in virtutea intereselor de participare (et. 453 - 495*)

4. Alte erean1e (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)

5. Capital subscris ~i nevarsat (ct. 456 - 495*)

TOTAL (rd. 25 la 29)

III. INVEST/Til PE TERMEN SCURT

1. Aqiuni de1inute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591)

Alte investitii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

<

TOTAL (rd. 31 + 32)

IV. CASA ~I CONTURI LA SANCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

ACTIVE C1RCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

C. CHELTUIELI iN AVANS (ct. 471)

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE iNTR-O PERIOADA DE pANA LA UN AN

1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682+5191 +5192+5198)

3. Avansuri Incasate in contul comenzilor (ct. 419)

4. Datorii camerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

5. Efecte de eomert de platit (et. 403 + 405)

6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)

7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453) r-l

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

~

1.897.933 8.488.805

479.347213.587

2.111.520 8.968.152

2.501.641 6.794.674

4.807.529 16.866.671

73.281 3.600

1.082.064 3.716.289

725.502 6.668.383

-;f:E.,."'UAt~ "'....... .. '?c~

8COUIUI:1 =)I: OLTENIAICONF()RM C LJI \'" s ..... Ir)

) '_:~~::::;~':'_'::'=_J ~, .>"".,~L/r ~lCf'A.9-n

I

FlO - pag. 3I -

Denumirea elementului rd.~

A B

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale ?i datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 +1626+167+1687+2693+421 +423+424+426+427+4281 +431 +437+4381

44 1+ 441 + 4423 +4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

45TOTAL (rd. 371a 44)

Sold la Sold la 01.01.2009 31.12.2009

1 2

2.725.330 989.258

4.532.896 11.373.930

347.914 2.001.82546E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)

47 8.331.799 7.477.829F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLA-nTE fNTR-O PER/OADA MAl MARE DE UN AN

1.1mprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat 48

Imprumuturile din emisiunea de obliga}iuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

2. Sume datorate institu}iilor de credit (c1. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 49

1682 + 5191 + 5192+ 5198)

3. Avansuri incasate In contul comenzilor (ct. 419) 50

L Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 51 ~-

525. Efecte de comer} de platit (c1. 403 + 405)

6. Sume datorate entita}i1or afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 * + 451) 53

7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor 54

de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453)

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale ?i datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 +

554381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194+ 5195 + 5196 + 5197)

TOTAL (rd. 481a 55) 56

!

1.450.762 136.564

1.450.762 136.564

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii ?i obliga}ii similare (ct. 1515) 57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 27)+ 1514 + 1518) 59 1.734.512 655.802

TOTAL (rd. 57 la 59) 1---­

I. VENITURI IN AVANS

t

60 1.734.512 655.802

1. Subventii pentru investi}ii (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138) 61

2. Venituri fnregistrate in avans (ct. 472) 62 3.494.516

TOTAL (rd. 61 + 62) 63 3.494.516

J. CAPITAL?I REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris varsat (ct. 1012) 64 1.000.000 1.000.000

2. Capital subscris nevarsat (c1. 1011) 65

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 66

TOTAL (rd. Mia 66) 67 1.000.000 1.000.000

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 68

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 69 ~

cbI/t;

-/.~"co~

Io~ • ~1I!:/( OMiNCO"';- 119.589 . • -",... »'

'~VNt-ORM CO ....... '-...~ ij -­':':~IGINALUL './>}. S.;I.. :-.--f,

..,.-. ', ..~:r:, 0.;:: a . p0~

F1O-pag.4

-

Denumirea elementului Nr. rd.

Sold la 01.01.2009

Sold la 31.12.2009

IV. REZERVE

A B 1 I

2

1. Rezerve legale (ct. 1061) 70 200.000 200.000

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 71

3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) 72

4. Alte rezerve (ct. 1068) 73 2.742.373 3.946.525

TOTAL (rd. 70 la 73) 74 2.942.373 4.146.525

Aqiuni proprii (ct. 109) 75

Ca~tiguri legate de instrumentele de capital uri proprii (ct. 141) 76

Pierder; legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 77

V. PROFITUL SAU PIEROEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117) 78

SOLD 0 (ct. 117) 79 302.915

I r--­

PROFITUL SAU PIEROEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)

SOLD 0 (c1. 121)

80

81

1.235.861 1.722.264

0

Repartizarea profitului (ct. 129) 82 31.709

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82) 83 5.146.525 6.685.463

Patrimoniul public (ct. 1016) 84

CAPITALURI- TOTAL (rd. 83 + 84) I

85 5.146.525 6.685.463

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. 26) Sumele lnscrise la acest rand ~i preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar ~i altor

contracte asimilate, precum ~i alte creante imobilizate, scadente lntr-o perioada mai mica de 12 luni. 27) Acest cont apare la entitatile care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finante10r publice nr. 94/2001,

precum ~i la cele care aplica prevederile pct. 92 (3) din Reglementiirile cantabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte companenta a Reglementarilor cantabile canfarme eu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 175212005, cu modificarile ~i completarile ulteriaare.

ma de control F1 0: 206354274/1181635244

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele Numele si prenumele

!RUSU FLORIN !OPREA PETRICA

Semnatura _~'---i0'-f_-ci_t-',9__'_·,__'_t_,_L--'_'-_" _Semnatu ra -------'<=-"''''--'---''''-------'----t-'----r..

Stampila unitatii ..-,\

Calitatea

/11--0IRECTOR ECONOMIC

Formular

VALIDAT I

~-,--L~-00-RN-rf-.n~.~-.-.,~-.(-TL-U----ttcOMtNC~:!

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20 - lei -

Nr. Exercitiul Exercitiul Denumirea indicatorilor

rd. financiar financiar

2008 2009

A B 1 2 ~-

1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) 01 55.372.274 33.862.150

Produqia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 55.364.951 33.809.773

Venituri din vanzarea marfurilor(ct. 707) 03 7.323 52.377 -

Venituri din dobanzi lnregistrate de entitatile al carar obiect de activitate 11 04

constituie leasingul (ct.766)

Venituri din subventii de exploatare aferente eifrei de afaceri nete (e1.7411) 05 ~

/ariatia stocurilor de produse finite ~i a produqiei In curs de executie (et.711)

Sold C 06 6.598.546 5.578.234

Sold D 07 ,-------­

3. Praduqia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii ~i eapitalizata 08

(et.721+ 722)

4. Alte venituri din exploatare(et.7417+758) 09 625.072 29.112

VENITURI DIN EXPLOATARE ­ TOTAL (rd. 01+06-07+08+09) 10 62.595.892 39.469.496

5. a) Cheltuieli cu materiile prime?i materialele eonsumabile (e1.601 +602-7412) 11 25.643.047 17.578.028

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 12 463.960 329.518

b) Alte eheltuieli externe (eu energie ~i apa)(ct.605-7413) 13 132.578 84.018

c) Cheltuieli privind marfurile (e1.607) 14 7.323 52.557

6. Cheltuieli eu personalul (rd. 16+17), din care: 15 4.079.221 3.203.150

a) Salarii ?i indemnizatii (et.641+642-7414) 16 2.933.017 2.473.090

.J) Cheltuieli eu asigurarile ~i proteqia soeiala (ct.645-7415) ,. 17 1.146.204 730.060

7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale ~i necorporaJe (rd. 19-20) 18 2.505.944 2.847.640

a.l) Cheltuieli (et.6811+6813) 19 2.505.944 2.847.640

a.2) Venituri (et.7813) 20 0

b) Ajustari de valoare privind aetivele eireulante (rd. 22-23) 21 102.398

b.1) Cheltuieli (e1.654+6814) 22 102.398

b.2) Venituri (et.754+7814) 23

8. Alte eheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) 24 26.311.202 14.309.268

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (et.611 +612+613+614+621 +622+623+624 25 25.637.118 14.139.736

+625+626+627+628-7416)

8.2. Cheltuieli eu alte impozite, taxe ~i varsaminte asimilate (e1.635) 26 125.505 83.816

8.3. Cheltuieli eu despagubiri, donatii ~i aetivele eedate (e1.658) 27 548.579 85.716

Cheltuieli privind dobfmzile de refinantare inregistr - 'tatile al carer obieet , !f.~' * '<"-'1'" ' 28de activitate II eonstituie leasingul (e1.666) !it­

-"'\~ Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31) ~~ V>I'" , ltJr/: OLTEN~~ COf..lFORM cull .734.5 12 -1.117.460

\~'" .... ~~ rr'.J L 'i~IGINALUL I.' v '-...."~.rFA.11

I F20 - pag. 2

Exercitiul ExercitiulNr. financiar financiarDenumirea indicatorilor

rd. 2008 2009

B 1A 2

1.734.51230 806.848- Cheltuieli (ct.6812) I

-Venituri (ct.7812) 1.924.30831

60.980.185 37.286.71932CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAl(rd. 11 la 15+18+21 +24+ 29) f--- ­

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 10-32) 1.615.707 2.182.77733

34t-­ 0I - Pierdere (rd. 32-10) 1 0

35+9. Venituri din interese de participare (ct.7611 + 7613)

36- din care, veniturile ob!inute de la entita!ile afiliate

10. Venituri din alte investi!ii ?i Imprumuturi care fac parte din activele imobilizate 37

t.763) I- ­ I

38I - din care, veniturile obtinute de la entitati1e afiliate

170.17939 473.944

- din care, veniturile ob!inute de la entita!ile afiliate

11. Venituri din dobi:'mzi (ct.766)

40

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 41 333.458 323.088

797.032VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41) 42 503.637

12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare ~i investitiile delinute ca active 43

circulante (rd. 44-45)

- Cheltuieli (ct.686) 44

- Venituri (ct.786) 45 I

13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418) 117.75046 61.608

- din care, cheltuielile In relatia cu entitatile afiliate 47

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 48 310.660 927.357

LnELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48) ,. 49 428.410 988.965

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd. 42-49) 75.22750 0

- Pierdere (rd. 49-42) 051 191.933

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):

- Profit (rd. 10+42-32-49) 52 1.690.934 1.990.844

- Pierdere (rd. 32+49-10-42) 53 0 0

15. Venituri extraordinare (ct.771) 54

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 55

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:

- Profit (rd. 54-55) 0

- Pierdere (rd. 55-54)

56 0

057 0 -#EACo~

&;v • ~Q.\ 40.266.528VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54) 58 63.099.529~CJ COAIINCO ~ y C;Q 38.275.68461.408.595r _ .h

'.1-0( :>~5<fj 'J 1 {··,.~.J!";,~.CU 1··.,Ic".. "ro " Y I

CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) '? OLTENIA : \'<. B.A. --J.

L:..~' :":~.-: .. :.._::~_~.

F20 - pag. 3

Denumirea indicatorilor Nr. rd.

Exercitiul financiar

2008

1

1.690.934

Exercitiul financiar

2009

2

1.990.844

A B

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd. 58-59) 60

- Pierdere (rd. 59-58) 61 0

455.073

0

268.58018. Impozitul pe profit (et.691) 62 - -

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (et.698) 63

1.722.264

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 60-61-62-63) 64 1.235.861

- Pierdere (rd. 61 +62+63-60) 65 a 0

Suma de control F20: 771320901 /1181635244

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele Numele si prenumele

jRUSU FLORIN !OPREA PETRICA

Semnatu ra -~--+--------,,,,.....o::"--'>"-----=--=-.fa-~.

Stampila unitatii Calitatea

!11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:Formular VAll OAT

CONFORMCU "ORIGINALUL

F30 - pag. 1 DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2009 _Formular 30 - lei ­

Nr.I. Date privind rezultatul inregistrat

rd.

A -----k-!-Unitati care au inregistrat profit 01

Unitati care au inregistrat pierdere 02

Nr.1/ Date privind platile restante

rd. I

A B

Plati restante - total (rd.04+08+ 141a 18+22), din care: 03

Furnizori restanti - total (rd. 05 la 07), din care: 04

- peste 30 de zile 05 f-

peste 90 de zile 06

- peste 1 an 07

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total 08

(rd.09 la 13), din care:

- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 09

angajatori, salariati si alte persoane asimilate

- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 10

- Contributia pentru pensia suplimentara ,

11

- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 12

- Alte datorii sociale 13

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte 14

fonduri

Obligatii restante fata de alti creditori 15

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 17

Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21),

I 18

din care:

- restante dupa 30 de zile 19

~stante dupa 90 de zile 20

- restante dupa 1 an 21

Dobanzi restante 22

III. Numar mediu de salariati Nr.

A .-$~"~@~".- * ~.

Numar mediu de salariati ,tCOMlNOO ~) • OL TENIA to

~. ~ .....~tf"'¥.

I

SumeNr.unitati

1 2 ~ 1 1.722.264

0 0

rd.+--­B

23

Total, Pentru

activitateadin care:

curenta

1=2+3 2

-+

I

I

31.12.2008

Pentru activitatea de

investitii

3

I

31.12.2009

1

260

2 -~

182 -~

~((,F.," . _ !CO~F?RMC~ . . yrJ L ,~'GI:'4AlUl-' '---..". '~""" -.

--

I.

1V. Plati de dobanzi si redevente

A

Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice roman~ catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat

Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat

Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat

V. Tichete de masa

,A

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor r-

VI. Cheltuieli de inovare **)

A

Cheltuieli de inovare **) - total (rd. 32 la 34), din care:

- cheltuieli de inovare finalizate In cursu I perioadei

- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei

- cheltuieli de inovare abandonate In cursul perioadei

VII. Alte informa~ii

A

Imobilizari financiare, In sume brute (rd. 36 +42), din care:

Aqiuni' de!inute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate ~i obligatiuni pe termen lung, in sume brute (rd. 371a 41), din care:

I ­- aqiuni cotate

,.- aqiuni necotate

- parti sociale

- obligatiuni

- aqiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de StF-uri)

Creante imobilizate, In sume brute (rd. 43 + 44), din care:

- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)

- creante imobilizate In val uta (din ct. 267)

Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor ~i alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 +411 + 413 +418)

Creante In legatura cu personalul ~i conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

Creante in legMura cu bugetul asigurarilor socia Ie ~i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 +441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 +446 + 447 + 4482)

Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)

Dobanzi de fncasat (ct. 5187)

Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 +dinmV(rd. 51 la 55), din care:

F30 - pag. 2

Nr. Sume (lei)

rd.

1B

24

25

26 I

27

28

29

Nr. Sume (lei)

Ird. 1B

30

Nr. 31.12.2008 31.12.2009

rd.

1 2B I

31

32

33

34

Nr. 31.12.2008 31.12.2009

rd.

1B 2

35

36 I

37

38

39

40

41

42

43 I

44

45 2.000.330 8.466.069

46 148.428

47 1.267 431.603

47.744

49

63.89248

,.co~g * "" -. MINC07;)(fCC

TENIA :­I.yyJ IORIC:il'JAi·,'#f] ,: 0 '!;jr, 0.,..'----'''''"'' ~ -. :rr-~'1/

I

Nr. rd.

31.12.2008

A

- aqiuni cotate

- obligatiuni

- aqiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)

Alte valori de Incasat (ct. 5113 + 5114)

Casa In lei ?i in valuta (rd. 58 + 59), din care:

- in lei (ct. 5311)

-In valuta (ct. 5314)

B

51

52

53

54

55

56

57

58

59

I

1

10.112

10.112

Conturi curente la band In lei?i In valuta (rd. 61 + 62), din care:

-in lei (ct.5121)

60

61

2.326.529

2.326.529

-In valuta (ct. 5124) 62

Aile conturi curente la banci ~i acreditive (rd. 64 + 65), din care:

- sume in curs de decontare, acreditive ~i alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

I - sume in curs de decontare ?i acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)

Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 +83 +86 la 90), din care:

- imprumuturi din emisiuni de obligatiuni ~i dobilnzile aferente, in sume brute (ct. 161 + 1681)(rd.68+69),din care:

- in lei

-In val uta

- Credite bancare interne pe termen scurt?i dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:

63

64

65

66

67

68

69

70

4.901.595

1.322.319

- in lei

- in valuta

- Credite bancare externe pe termen scurt?i dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 95 + din ct. 5198), (rd. 74+ 75), din care:

-In lei

- in val uta

71

72

73

74

75

1.322.319

76

- in valuta

- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682Hrd. 80 + 81), din care:

77

78

79

- in lei 80

81

82

- Alte imprumuturi ?i dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:

I

83 1.268.554

-In lei si exprimate in lei, a caror decontare_§!sef;:u~tLJ~,unctie de cursul . '\1:. 04f

unel valute «,....~ * ~i> • .... c; /\B/

• I (0 ...\--L_ ur - In va uta

U

: OLTENIA:J \ IfJ-J1

1.268.55484

QgN ORMCUI ,.liDI'dALUL

F30 - pag. 3

31.12.2009

2

27.643

25.827

1.816

6.767.030

6.557.971

209.059

11.510.494

608.085

608.085

~ F30-pag.4 I

1­A

~Nr. I rd. I

B

31.12.2008

1

31.12.2009

2

- Datorii comerciale, avansuri primite de la clien!i ?i alte conturi asimilate, In sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)

86 725.502 10.384.672

- Datorii in legatura cu personalul ?i conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

- Datorii In legatura cu bugetul asigurarilor socia Ie ~i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)

- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)

- Dobanzi de pliltit (ct. 5186)

87

88

89

90

320.012

1.255.208

10.000

I

246.654

271.083

Capital subscris varsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care: 91 1.000.000 1.000.000

- aqiuni cotate 92 1.000.000 1.000.000

- aqiuni necotate 93

- par\:i sociaIe 94

I VIII.lnformatii privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rd.

31.12.2008 31.12.2009

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 95 3.400

Suma de control F30 : 71171204/1181635244

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea In vedere prevederi/e art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. **) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CEl nr.1450/ 2004 al Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/14.08.2004

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

!RUSU FLORIN

Numele si prenumele

!OPREA PETRICA

INTOCMIT,

Stampila unitatii

Semnatura

Calitatea

111--DIRECTOR ECONOMIC

e inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2009 formular 40 (pag.1-2) -lei ­

"

Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Cresteri

,

I

Valori brute

Reduceri

Total Din care: -­

dezmembrari si casari

Sold final (coI.S=l +2-3)

A

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvo/tare

I

B

01

1

21.1 03

2 3 4

+x L 5

21.103

(Ite imobilizari 02 X

IAvansuri si imobilizari necorporale in curs

03 X

TOTAL (rd. 01 la 03) 04 21.103 X 21.103

Imobilizari corporale

T luri I--

Constructii

05

06

11.899

161.578 91.421

8.599 X 3.300

252.999

'Instalatii tehnice si masini 07 13.245.690 236.072 52.127 52.127 13.429.635

Alte instalatii , utilaje si mobilier 08 16.813 16.813

Avansuri si imobilizari corporale in curs

09 X

TOTAL (rd. 05 la 09) 10 13.435.980 327.493 60.726 52.127 13.702.747

Imobilizari financiare 11 X

ACTIVE IMOBIL/ZATE - TOTAL (rd.04+ 10+11) L 13.457.083 327.493 60.726 52.127 13.723.850

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE -Iei-

Nr,Elemente de imobilizari

rd.

I" I Amortizare aferenta Sold initial Amortlzare In cursul , bT 'II ' Imo I Izan or scoase

, anu UI din evidenta

Amortizare la sfarsitul anului (coJ.9=6+7-8)

A B

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 13

cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 14

6 7 8

8.383 8.034 I

9

16.417

TOTAL (rd.13 +14) 15

Imobilizari corporale

Terenuri 16

8.383 8.034 16.417

Constructii 17 24.399 4.448 28.168 679

Instalatii tehnice si masini 18 5.433.788 2.830.157 44.824 8.219.121

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 19 6.628 5.001 11.629

TOTAL (rd.16Ia 19) 20

AMORTIZARI- TOTAL (rd.15 +20) 21

5.464.815 £,..1iAC~2.839.606 72.992

5.473.198 Icc>' .<.'~\ rCONFORM ,<?Uf92~ COM/Nr.n'-; ~7.640

8.231.429

8.247.846

~r,'._( UL TE/JuA/:z.. Y J

\~ ~.~ ~ \':"'(C"'A·.AO~'t-~ :/ IT)

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE -Iei-

I

LElemente de imobilizari

Nr. Sold initial

Ajustari constituite Ajustari Sold final rd. in cursul anului reluate la venituri (col. 13=10+11-12)

A B 10 11

I

12 13

Imobilizari necorporale '---=-1jCheltuieli de constituire si cheltuieli

22 ~ -

de dezvoltare

Alte imobilizari 23

Avansuri si imobilizari necorporale in 24

curs

TOTAL (rd.22la 24) 25

Imobilizari corporale

Terenuri 26

IConstructii 27

Ir .' 'Iatii tehnice si masini 28

Alte instalatii, utilaje si mobilier 29

Avansuri si imobilizari corporale in 30

Icurs

TOTAL (rd. 261a 30) 31

Imobilizari financiare 32 I I

AJUSTAR/ PENTRU DEPREC/ERE­33

IITOTAL (rd.25+31+32)

Suma de control F40 : 132788865/1181635244

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUSU FLORIN

Stampila unitatii

lOpREA PETRICA

Calitatea

[iijiIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular Vers.1.02

VAll OAT

J .---__'":1 CONFORMCU ORIGINALUL