Iban Trez.constanta

7/24/2019 Iban Trez.constanta

1/61

10-FEB-16

Trezorerie operativa Municipiul Constanta

1Pag.

Coduri IBAN

Aa de Finantare: Integral de la buget

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

8/07

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

a publicarii

RO18TREZ23120010101XXXXX




























Cont IBAN

20A010100

20A010200

20A020100

20A020200

20A020300

20A020400

20A020500

20A020600

20A020700

20A025000

20A030100

20A030200

20A030300

20A030400

20A030500

20A030600

20A030700

20A030800

20A030900

20A031000

20A031100

20A031200

20A031300

20A031400

20A031500

20A031600

20A031700

20A031800

Cont

Impozit pe profit de la agentii economici

Impozit pe profit de la bancile comerciale

Impozit pe veniturile realizate de persoanelejuridice nerezidente incasate pana la 31.01.2014Impozitul pe profit obtinut din activitaticomerciale ilicite sau din nerespectarea legiiprivind protectia consumatoruluiImpozit pe dividende datorat de persoane juridic

Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romaniale societatilor comerciale si organizatiiloreconomice straineImpozit pe profitul realizat de persoana fizicadintr-o asociere cu persoana juridica, care nugenereaza o persoana juridicaImpozit pe venitul microintreprinderilor

Impozit pe veniturile microintreprinderilorrealizate de persoana fizica dintr-o asociere cuo persoana juridica care nu genereaza o persoana

juridicaAlte impozite pe venit, profit si castiguri dincapital de la persoane juridiceImpozit pe venituri din activitati independente

Impozit pe venituri din salarii

Impozit pe venituri din cedarea folosinteibunurilorImpozit pe venituri din dividende

Impozit pe venituri din dobanzi

Impozit pe venituri din pensii

Impozit pe veniturile din premii

Impozit pe veniturile din economii sub forma de

dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austride persoane fizice romane rezidente fiscal inRomaniaImpozit pe venituri din transferul titlurilor devaloareImpozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza decontract, precum si orice alte operatiunisimilareImpozit pe venituri din valorificarea drepturilode proprietate intelectualaImpozit pe venituri realizate de persoane fizicenerezidente incasate pana la 31.01.2014Impozit pe venituri din activitati agricole

Impozit pe venituri obtinute din valorificarea dbunuri in regim de consignatie si din activitatidesfasurate pe baza unui contract de agent,comision sau mandat comercial, datorate pana la31 decembrie 2011Impozit pe veniturile din activitatile deexpertiza contabila, tehnica judiciara siextrajudiciaraImpozit pe venituri din activitati desfasurate ibaza contractelor/conventiilor civile incheiatepotrivit Codului Civil precum si a contractelorde agentImpozit pe onorariul avocatiilor si notarilorpublici

Impozitul pe veniturile din transferulproprietatilor imobiliare din patrimoniulpersonal

Denumire


2/61

10-FEB-16


2Pag.

Coduri IBAN


1/05

8/07

2/12

1/13

1/16

1/16

1/05

1/05

1/05

0/12

2/14

2/14

2/14

2/14

2/14

2/14

2/14

2/14

2/14

2/14

7/14

1/05

1/05

1/05

1/05

1/141/05

1/05

a publicarii





RO53TREZ23120A032300XXXX



















RO69TREZ2312007010203XXX


RO02TREZ23120A070400XXXXRO52TREZ2312010010101XXX

RO02TREZ2312010010102XXX

Cont IBAN

20A031900

20A032000

20A032100

20A032200

20A032300

20A032400

20A035000

20A036000

20A040100

20A040200

20A050101

20A050102

20A050103

20A050104

20A050105

20A050106

20A050107

20A050108

20A050109

20A050110

20A050111

20A055000

20A060100

20A070203

20A070300

20A07040020A100101

20A100102

Cont

Sume utilizate pentru sponsorizarea entitatilornonprofit (se scad)Restituiri din impozitul pe veniturile dineconomii sub forma de dobanda realizate inBelgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice

romane rezidente fiscal in Romania (se scad)Impozit pe veniturile din arendarea bunuriloragricoleImpozit pe veniturile din jocuri de noroc

Impozit pe venitul realizat de persoana fizicadintr-o asociere cu o persoana juridica,contribuabil potrivit titlului II-impozit peprofit, care nu genereaza o persoana juridicaImpozit pe veniturile realizate de persoanafizica dintr-o asociere cu o persoana juridica,contribuabil potrivit titlului III-impozitul peveniturile microintreprinderilor, care nugenereaza o persoana juridicaImpozit pe venituri din alte surse

Regularizari

Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)

Cote defalcate din impozitul pe venit in curs dedistribuireImpozit pe veniturile din dividende obtinute dinRomania de persoane nerezidenteImpozit pe veniturile din dobanzi obtinute dinRomania de persoane nerezidenteImpozit pe veniturile din redevente obtinute dinRomania de persoane nerezidenteImpozit pe veniturile din comisioane obtinute diRomania de persoane nerezidenteImpozit pe veniturile obtinute din Romania de

persoane nerezidente din activitati sportive ide divertismentImpozit pe veniturile reprezentand remuneratiiprimite de persoane juridice nerezidente care aucalitatea de administrator, fondator sau membrual consiliului de administratie al unei persoanejuridice romaneImpozit pe veniturile din servicii prestate inRomania i in afara Romaniei de persoanenerezidenteImpozit pe veniturile obtinute de persoane fizicnerezidente din premii acordate la concursuriorganizate in RomaniaImpozit pe veniturile obtinute la jocuri de noro

practicate in Romania de persoane fizicenerezidenteImpozit pe veniturile din lichidarea uneipersoane juridice romane realizate de persoanenerezidenteImpozit pe veniturile realizate din transferulmasei patrimoniale fiduciare de la fiduciar labeneficiarul nerezidentAlte impozite pe venit, profit si castiguri dincapitalImpozit pe salarii

Impozite pe terenul din extravilan

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

Impozit pe constructiiTVA incasata pentru operatiuni interne

TVA incasata pentru importurile de bunuri

Denumire


3/61

10-FEB-16


3Pag.

Coduri IBAN


8/07

5/08

0/10

5/15

1/05

1/05

1/05

2/07

5/15

1/05

8/07

1/05

1/05

1/05

1/05

8/06

6/08

7/15

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

2/13

a publicarii

RO49TREZ2312010010103XXX

RO96TREZ2312010010104XXX

RO46TREZ2312010010105XXX


RO96TREZ2312010010201XXX

RO46TREZ2312010010202XXX

RO93TREZ2312010010203XXX

RO43TREZ2312010010204XXX


















Cont IBAN

20A100103

20A100104

20A100105

20A100106

20A100201

20A100202

20A100203

20A100204

20A100205

20A100300

20A100400

20A110100

20A110200

20A110500

20A110600

20A110700

20A110800

20A110900

20A120100

20A120200

20A120300

20A120400

20A120500

20A120600

20A121100

Cont

TVA pentru servicii electronice prestate depersoane impozabile nestabilite in cadrulcomunitatii, pentru persoane neimpozabilestabilite in RomaniaTVA platita de persoane impozabile nestabilite i

Romania si care pot fi scutite de obligatiainregistrarii in scopuri de TVA, cand efectueazain Romania una sau mai multe operatiuni pentrucare este obligata la plata taxeiT.V.A. de plata pentru transferul unor active,rezultata ca urmare a ajustarilorTVA aferent serviciilor electronice, detelecomunicatii,de radiodifuziune sau televiziuntransferat statului membru de consum de catrestatele membre de nregistrareRestituiri pentru societati cu sediul in UE

Restituiri pentru tari terte care au tranzactiicu RomaniaAlte restituiri

Restituiri catre persoane impozabileneinregistrate in scopuri de TVA in RomaniaRestituiri ale TVA aferent serviciilorelectronice, de telecomunicatii , deradiodifuziune sau televiziuneMajorari de intarziere aferente TVA

TVA aferent serviciilor electronice prestate depersoane impozabile nestabilite in comunitate,dar inregistrate in scopuri de TVA in Romania,catre persoane neimpozabile stabilite in altestate membre(se scade)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatapentru finantarea cheltuielilor descentralizate

la nivelul judetetelor (se scad)Sume defalcate din TVA pentru finantareacheltuielilor descentralizate la nivelulcomunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor sMunicipiului Bucuresti (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatapentru drumuri (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatapentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatapentru programul de dezvoltare a infrastructuriisi a bazelor sportive din spatiul rural (se scadRestituiri din sume defalcate din TVA acordate ianul precedent (cu semnul "+")Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatapentru finantarea invatamantului particular sauconfesional acreditatImpozit pe titeiul din productia interna si gazenaturaleTaxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energieielectrice si termiceCote aplicate asupra veniturilor realizate indomeniul aviatiei civileTaxa de timbru social asupra valoriiautomobilelor noi din importTaxe de autorizare pentru comercializareaalcoolului, bauturilor alcoolice, produselor dintutun si a cafeleiCote din taxe de scolarizare

Impozitul pe veniturile suplimentare obtinute caurmare a reglementarii preturilor din sectorul

Denumire


4/61

10-FEB-16


4Pag.

Coduri IBAN


2/13

2/13

1/05

2/07

2/07

2/07

2/07

2/07

2/07

2/07

2/07

2/07

8/10

2/07

2/07

2/07

2/07

2/07

2/07

1/10

2/11

2/11

2/11

2/11

2/11

2/11

2/11

1/16

1/16

2/11

2/11

2/11

2/11

0/13

a publicarii




RO84TREZ2312014010101XXX

RO34TREZ2312014010102XXX

RO81TREZ2312014010103XXX

RO31TREZ2312014010104XXX

RO78TREZ2312014010105XXX

RO28TREZ2312014010106XXX

RO75TREZ2312014010107XXX

RO25TREZ2312014010108XXX

RO72TREZ2312014010109XXX

RO22TREZ2312014010110XXX

RO31TREZ2312014010201XXX

RO78TREZ2312014010202XXX

RO28TREZ2312014010203XXX

RO75TREZ2312014010204XXX

RO25TREZ2312014010205XXX

RO72TREZ2312014010206XXX

RO22TREZ2312014010207XXX

RO69TREZ2312014010208XXX

RO19TREZ2312014010209XXX

RO75TREZ2312014010301XXX

RO25TREZ2312014010302XXX

RO72TREZ2312014010303XXX

RO22TREZ2312014010304XXX

RO69TREZ2312014010305XXX



RO22TREZ2312014010401XXX

RO69TREZ2312014010402XXX

RO19TREZ2312014010403XXX

RO66TREZ2312014010404XXX

RO66TREZ2312014010501XXX

Cont IBAN

20A121200

20A121300

20A125000

20A140101

20A140102

20A140103

20A140104

20A140105

20A140106

20A140107

20A140108

20A140109

20A140110

20A140201

20A140202

20A140203

20A140204

20A140205

20A140206

20A140207

20A140208

20A140209

20A140301

20A140302

20A140303

20A140304

20A140305

20A140306

20A140307

20A140401

20A140402

20A140403

20A140404

20A140501

Cont

gazelor naturale

Impozitul pe veniturile din exploatarearesurselor naturaleImpozitul pe monopolul din sectorul energiei

electrice si al gazului naturalAlte impozite si taxe generale pe cifra deafaceri, vanzari si valoare adaugataAccize incasate din vanzarea de benzina cu plumb

Accize incasate din vanzarea de benzina faraplumbAccize incasate din vanzarea de motorina

Accize incasate din vanzarea de pacura

Accize incasate din vanzarea de gaz petrolierlichefiatAccize incasate din vanzarea de gaz natural

Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs

Accize incasate din vanzarea de petrol lampant

(kerosen)Accize din vanzarea uleiurilor minerale datoratepana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate din vanzarea altor produseenergetice accizabileAccize incasate din vanzarea de alcool etilic

Accize incasate din vanzarea de produseintermediareAccize incasate din vanzarea de vinuri spumoase

Accize incasate din vanzarea de bauturifermentate spumoase, altele decat bere si vinuriAccize incasate din vanzarea de bere

Accize din vanzarea de alcool, distilate si

bauturi alcoolice, datorate pana la data de 31decembrie 2006Accize incasate din vanzarea de bauturifermentate linistite, altele decat bere si vinurAccize incasate din vanzarea de vinuri linistite

Accize incasate din vanzarea de bauturifermentate linistite, altele decat bere si vinurdatorate pana la 31 ianuarie 2011Accize incasate din vanzarea de tigarete

Accize incasate din vanzarea de tigari si tigaride foiAccize incasate din vanzarea de tutun de fumatfin taiat, destinat rularii de tigareteAccize incasate din vanzarea altor tutunuri defumatAccize incasate din vanzarea produselor din tutudatorate pana la data de 31.01.2011Accize incasate din vanzarea produselor din tutuincalzitAccize incasate din vanzarea lichidelor cucontinut de nicotina destinate inhalarii cuajutorul unui dispozitiv electronicAccize incasate din vanzarea de cafea verde

Accize incasate din vanzarea de cafea prajita,inclusiv cafea cu inlocuitoriAccize incasate din vanzarea de cafea solubila

Accize incasate din vanzarea de cafea datorate

pana la data de 31.01.2011Accize incasate din vanzarea de bere/baza de berdin amestecul cu bauturi nealcoolice

Denumire


5/61

10-FEB-16


5Pag.

Coduri IBAN


0/13

0/13

0/13

0/13

0/13

0/13

0/13

0/13

0/13

1/05

1/05

1/10

2/07

2/07

2/072/07

2/07

2/07

2/07

2/07

2/07

8/10

1/05

2/11

2/11

2/11

2/11

2/11

1/16

1/16

a publicarii

RO16TREZ2312014010502XXX

RO63TREZ2312014010503XXX

RO13TREZ2312014010504XXX

RO60TREZ2312014010505XXX

RO10TREZ2312014010506XXX

RO57TREZ2312014010507XXX

RO07TREZ2312014010508XXX

RO54TREZ2312014010509XXX

RO04TREZ2312014010510XXX




RO39TREZ2312014011101XXX

RO86TREZ2312014011102XXX

RO36TREZ2312014011103XXXRO83TREZ2312014011104XXX

RO33TREZ2312014011105XXX

RO80TREZ2312014011106XXX

RO30TREZ2312014011107XXX

RO77TREZ2312014011108XXX

RO27TREZ2312014011109XXX

RO74TREZ2312014011110XXX


RO30TREZ2312014011301XXX

RO77TREZ2312014011302XXX

RO27TREZ2312014011303XXX

RO74TREZ2312014011304XXX

RO24TREZ2312014011305XXX



Cont IBAN

20A140502

20A140503

20A140504

20A140505

20A140506

20A140507

20A140508

20A140509

20A140510

20A140600

20A140700

20A140900

20A141101

20A141102

20A14110320A141104

20A141105

20A141106

20A141107

20A141108

20A141109

20A141110

20A141200

20A141301

20A141302

20A141303

20A141304

20A141305

20A141306

20A141307

Cont

Accize incasate din vanzarea de bauturifermentate, altele decat bere si vinuriAccize incasate din vanzarea de bijuterii din ausi/sau din platinaAccize incasate din vanzarea de confectii din

blanuri naturaleAccize incasate din vanzarea de iahturi si altenave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentruagrementAccize incasate din vanzarea de autoturisme siautoturisme de terenAccize incasate din vanzarea de arme de vanatoarsi arme de uz personalAccize incasate din vanzarea de cartuse cu glontsi alte tipuri de munitie pentru armele devanatoare si arme de uz personalAccize incasate din vanzarea de motoare cucapacitate de peste 100 CP, destinate iahturilorsi altor nave si ambarcatiuni pentru agrement

Accize incasate din vanzarea altor produsedatorate pana la data de 30 septembrie 2013Accize incasate din vanzarea energiei electricedin productia internaAccize din vanzarea autoturismelor din productiainterna, datorate pana la data de 31 decembrie2006Accize incasate pentru autoturismele dinproductia interna cu contracte de leasinginitiate inainte de 1 ianuarie 2007Accize incasate in vama din importul de benzinacu plumbAccize incasate in vama din importul de benzinafara plumb

Accize incasate in vama din importul de motorinaAccize incasate in vama din importul de pacura

Accize incasate in vama din importul de gazpetrolier lichefiatAccize incasate in vama din importul de gaznaturalAccize incasate in vama din importul de carbunesi cocsAccize incasate in vama din importul de petrollampant (kerosen)Accize in vama din importul uleiurilor minerale,datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate in vama din importul altorproduse energetice accizabile

Accize incasate in vama din importul de alcooletilic,produse intermediare, vinuri spumoase,bauturi fermentate spumoase si bere, inclusivsume datorate pana la 31 decembrie 2006Accize incasate in vama din importul de tigarete

Accize incasate in vama din importul de tigari stigari de foiAccize incasate in vama din importul de tutun defumat fin taiat, destinat rularii de tigareteAccize incasate in vama din importul altortutunuri de fumatAccize incasate in vama din importul produselordin tutun datorate pana la data de 31.01.2011Accize incasate in vama din importul produselordin tutun incalzitAccize incasate in vama din importul lichidelor

Denumire


6/61

10-FEB-16


6Pag.

Coduri IBAN


2/11

2/11

2/11

2/11

1/05

0/13

0/13

0/13

0/13

0/13

0/13

0/13

0/13

0/13

0/13

1/05

1/10

2/06

9/08

1/05

1/05

1/05

2/10

2/10

8/10

2/11

4/11

a publicarii

RO74TREZ2312014011401XXX

RO24TREZ2312014011402XXX

RO71TREZ2312014011403XXX

RO21TREZ2312014011404XXX


RO65TREZ2312014011601XXX

RO15TREZ2312014011602XXX

RO62TREZ2312014011603XXX

RO12TREZ2312014011604XXX

RO59TREZ2312014011605XXX

RO09TREZ2312014011606XXX

RO56TREZ2312014011607XXX

RO06TREZ2312014011608XXX

RO53TREZ2312014011609XXX

RO03TREZ2312014011610XXX








RO03TREZ2312016010101XXX

RO50TREZ2312016010102XXX

RO97TREZ2312016010103XXX

RO47TREZ2312016010104XXX

RO94TREZ2312016010105XXX

Cont IBAN

20A141401

20A141402

20A141403

20A141404

20A141500

20A141601

20A141602

20A141603

20A141604

20A141605

20A141606

20A141607

20A141608

20A141609

20A141610

20A141700

20A141900

20A143000

20A144900

20A145000

20A150200

20A155000

20A160101

20A160102

20A160103

20A160104

20A160105

Cont

cu continut de nicotina destinate inhalarii cuajutorul unui dispozitiv electronicAccize incasate in vama din importul de cafeaverdeAccize incasate in vama din importul de cafea

prajita, inclusiv cafea cu inlocuitoriAccize incasate in vama din importul de cafeasolubilaAccize incasate in vama din importul de cafeadatorate pana la data de 31.01.2011Accize incasate in vama din importul energieielectriceAccize incasate in vama din importul de bere/bazde bere din amestecul cu bauturi nealcooliceAccize incasate in vama din importul de bauturifermentate, altele decat bere si vinuriAccize incasate in vama din importul de bijuteridin aur si/sau din platinaAccize incasate in vama din importul de confecti

din blanuri naturaleAccize incasate in vama din importul de iahturisi alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motorpentru agrementAccize incasate in vama din importul deautoturisme si autoturisme de terenAccize incasate in vama din importul de arme devanatoare si arme de uz personalAccize incasate in vama din importul de cartusecu glont si alte tipuri de munitie pentru armelede vanatoare si arme de uz personalAccize incasate in vama din importul de motoarecu capacitate de peste 100 CP, destinateiahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru

agrementAccize incasate in vama din importul altorproduse datorate pana la data de 30 septembrie2013Accize in vama din importul autoturismelor,datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate in vama pentru autoturismele cucontracte de leasing initiate inainte de 1ianuarie 2007Accize incasate la eliberarea banderolelorfiscale pentru bauturile alcooliceAccize de restituit/de compensat din vanzarea demotorina in agricultura *)Accize de restituit/de compensat*)

Venituri cu destinatie speciala din cota unicaasupra carburantilor auto livrati la intern deproducatori precum si pentru carburantii autoconsumati de acestia si asupra carburantilor autimportati (restante din anii anteriori)Alte taxe pe servicii specifice

Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilorde noroc, datorate pana la 01.01.2014Taxe pentru jocurile de noroc platite in contulunicRegularizari periodice ale taxei anuale deautorizare a jocurilor de norocSume incasate de organizatorii de jocuri de norodin taxa de acces

Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilorde noroc, datorate pana la 31.03.2011

Denumire


7/61

10-FEB-16


7Pag.

Coduri IBAN


4/11

1/14

1/14

5/15

5/15

6/15

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

2/06

4/09

1/05

1/05

1/05

1/06

2/06

1/07

1/07

1/07

2/06

2/06

2/06

2/06

2/06

1/07

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

0/09

a publicarii

RO44TREZ2312016010106XXX














RO11TREZ2312017010101XXX

RO58TREZ2312017010102XXX

RO08TREZ2312017010103XXX

RO55TREZ2312017010104XXX

RO02TREZ2312017010301XXX

RO49TREZ2312017010302XXX

RO96TREZ2312017010303XXX















Cont IBAN

20A160106

20A160107

20A160108

20A160109

20A160110

20A160111

20A160300

20A160400

20A160500

20A160600

20A160700

20A160800

20A161000

20A165000

20A170101

20A170102

20A170103

20A170104

20A170301

20A170302

20A170303

20A180100

20A180200

20A180300

20A180400

20A180500

20A180600

20A185000

20A200500

20A205000

20A210100

20A215000

20A300100

20A300200

20A300400

Cont

Sume incasate de organizatorii de jocuri de norodin taxa de acces, datorate pana la 31.03.2011Taxa pentru obtinerea licentei de organizare ajocurilor de norocTaxa anuala pentru obtinerea autorizatiei de

exploatare a jocurilor de norocTaxa speciala pentru videoloterie

Taxa de viciu pentru jocurile de noroccaracteristice slotmachineTaxe administrative pentru solicitarea licenteipentru jocurile de noroc la distantaTaxe si tarife pentru eliberarea de licente siautorizatii de functionareTaxe pe activitatea de prospectiune, explorare sexploatare a resurselor miniereTaxa asupra unor activitati daunatoare sanatatiisi din publicitatea lorTxa de timbru social asupra jocurilor de noroc

Taxe pentru prestatiile efectuate si pentrueliberarea autorizatiilor de transport in traficinternationalTaxe speciale pentru autoturisme si autovehiculela prima inmatriculare in RomaniaTaxa de poluare pentru autovehicule, decompensat/restituitAlte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizareautilizarii bunurilor sau pe desfasurarea deactivitatiTaxe vamale de la persoane juridice

Taxe vamale de la persoane fizice

Taxe anti-dumping pe produse

Taxe anti-dumping pe servicii

Taxa pe productie realizata in cadrul cotei dezahar, izoglucoza si sirop de inulinaTaxa anuala pe cota aditionala si pe cotasuplimentara de izoglucozaTaxa pe excedent

Majorari de intarziere aferente taxelor vamale,taxelor agricole si taxelor anti-dumpingTaxe vamale din sumele datorate pana la data de31.12.2006Venituri cu destinatie speciala din comisionulpentru servicii vamaleAlte taxe pe tranzactii si comert international

Majorari de intarziere aferente contributiilor

din sectorul zaharuluiContributii la fondul temporar pentrurestructurarea industriei zaharului inComunitatea EuropeanaAlte impozite si taxe

Varsaminte de la persoane juridice, pentrupersone cu handicap neincadrateAlte contributii pentru asigurari socialedatorate de angajatoriContributii de asigurari sociale de stat datoratde asiguratiAlte contributii pentru asigurari socialedatorate de asiguratiVarsaminte din profitul net al regiilor autonome

Incasari din cota retinuta, conform Codului Pena

Varsaminte din veniturile nete ale Bancii

Denumire


8/61

10-FEB-16


8Pag.

Coduri IBAN


4/08

4/08

5/08

5/10

1/13

4/08

1/08

1/08

1/13

9/13

8/10

1/13

4/13

1/06

1/05

1/13

7/15

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

1/051/05

1/09

1/09

1/09

1/09

1/09

1/05

1/05

1/05

a publicarii

RO97TREZ2312030010501XXX

RO47TREZ2312030010502XXX

RO94TREZ2312030010503XXX

RO44TREZ2312030010504XXX

RO91TREZ2312030010505XXX

RO05TREZ2312030010530XXX

RO35TREZ2312030010801XXX

RO82TREZ2312030010802XXX

RO32TREZ2312030010803XXX

RO79TREZ2312030010804XXX















RO61TREZ23120330108XXXXXRO96TREZ23120330109XXXXX









Cont IBAN

20A300501

20A300502

20A300503

20A300504

20A300505

20A300530

20A300801

20A300802

20A300803

20A300804

20A301000

20A301200

20A301300

20A305000

20A310300

20A310700

20A310900

20A330100

20A330200

20A330300

20A330400

20A330500

20A330600

20A330700

20A33080020A330900

20A331400

20A331600

20A331700

20A331900

20A332000

20A332300

20A332500

20A332600

Cont

Nationale a Romaniei

Redevente miniere

Redevente petroliere

Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente

incasate in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 200Venituri incasate din contractul de concesiune aunui serviciu public de interes nationalRedevente din exploatarea terenurilor cudestinatie agricolaAlte venituri din concesiuni si inchirieri decatre Institutiile publiceVenituri din dividende varsate de FondulProprietateaVenituri din dividende de la alti platitori

Dividende de virat de catre societatile sicompaniile nationale si societatile cu capitalmajoritar de statDividende virate de catre autoritatile publice

centraleVarsaminte din sursele proprii si alte surse aloperatorilor economiciRestituiri de capital din tranzactii cu derivatefinanciareSume din vanzarea certificatelor de emisii degaze cu efect de sera alocate proiectelor deinvestitiiAlte venituri din proprietate

Alte venituri din dobanzi

Dobanzi din tranzactii cu derivate financiare

Venituri din dobanzi aferente sumelor aferenteprogramelor operationale finantate in cadrul

obiectivului convergenta al Politicii de Coeziun2007-2013 precum si programelor de cooperaretransfrontalieraTaxe de metrologie

Taxe consulare

Venituri din taxe pentru prestatii vamale

Taxe si tarife pentru analize si serviciiefectuate de laboratoareTaxe si alte venituri in invatamant

Venituri din expertiza tehnica judiciara siextrajudiciaraVenituri realizate cu ocazia participarii laactiuni sub egida organizatiilor internationale

Venituri din prestari de serviciiTaxe si alte venituri din protectia mediului

Contributia elevilor si studentilor pentruinternate, camine si cantineVenituri din valorificarea produselor obtinutedin activitatea proprie sau anexaVenituri din organizarea de cursuri de calificarsi conversie profesionala, specializare siperfectionareVenituri din serbari si spectacole scolare,manifestari culturale, artistice si sportiveVenituri din cercetare

Venituri din timbrul judiciar

Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciareavansate de statVenituri din despagubiri

Denumire


9/61

10-FEB-16


9Pag.

Coduri IBAN


0/06

1/06

1/05

1/05

1/06

2/13

2/13

7/14

1/05

1/05

2/16

2/16

1/05

2/06

0/06

9/11

1/16

1/06

1/05

5/08

1/05

1/05

1/05

1/05

8/07

2/07

4/08

1/09

5/10

5/10

7/10

a publicarii






RO58TREZ2312035010101XXX

RO08TREZ2312035010102XXX

























Cont IBAN

20A332900

20A335000

20A340100

20A340200

20A345000

20A350101

20A350102

20A350103

20A350200

20A350300

20A350301

20A350302

20A350400

20A350500

20A350600

20A350700

20A350800

20A355000

20A360100

20A360200

20A360300

20A360400

20A360500

20A361100

20A361300

20A361400

20A361600

20A361700

20A361800

20A361900

20A362000

Cont

Tarife incasate pentru emiterea unei solutiifiscale individuale anticipate si pentru emiteresau modificarea unui acord de pret in avansAlte venituri din prestari de servicii si alteactivitati

Venituri din taxe pentru eliberari permise sicertificateTaxe extrajudiciare de timbru - restante aniianterioriAlte venituri din taxe administrative, eliberaripermiseVenituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate dDirectia Generala Antifrauda FiscalaVenituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate dcatre alte institutii de specialitateVenituri din amenzi aplicate cetatenilor cudomiciliul, resedinta sau rezidenta in alte statPenalitati pentru nedepunerea sau depunerea cuintarziere a declaratiei de impozite si taxe

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate,abandonate si alte sume constatate odata cuconfiscarea potrivit legiiIncasari din valorificarea bunurilor confiscate,abandonate si alte sume constatate odata cuconfiscarea potrivit legiiIncasari din valorificarea bunurilor confiscate,abandonate si alte sume constatate odata cuconfiscarea potrivit legii de catre DirectiaGenerala Antifrauda FiscalaMajorari de intarziere pentru venituri nevarsatela termenAmenzi judiciare

Incasari rezultate din valorificarea bunurilor

confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilorla regimul drogurilor si precursorilorPenalitati datorate in cazul esalonarilor laplataPenalitati de nedeclarare

Alte amenzi, penalitati si confiscari

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

Venituri din recuperarea celtuielilor dejudecata, imputatii si despagubiriSume din recuperarea debitelor provenite dindrepturile necuveniteVenituri din producerea riscurilor asigurate

Varsaminte din veniturile si/sau

disponibilitatile institutiilor publiceVenituri din ajutoare de stat recuperate

Taxe pentru stocurile excedentare

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuatein cursul procesului de executare silitaSume reprezentand ajutorul comunitar pentrufurnizarea laptelui, produselor lactate si afructelor in institutiile scolareVenituri din sume virate eronat in conturile dedisponibilitati ale institutiilor publicereorganizateSume provenind din executarea silita a debitelorreprezentand contravaloarea lucrarilor de

regenerare neexecutate de proprietarii de paduriVenituri din recuperarea creantelor fiscale

Varsaminte din reducerea drepturilor salariale

Denumire


10/61

10-FEB-16


10Pag.

Coduri IBAN


0/10

1/14

2/14

1/15

3/15

3/15

4/15

1/16

5/15

1/05

1/05

5/10

1/06

1/05

1/05

1/05

1/05

8/08

0/08

8/09

6/13

2/15

1/06

1/06

1/06

1/05

1/05

1/05

1/05

1/06

a publicarii































Cont IBAN

20A362100

20A362400

20A362600

20A362700

20A362800

20A362900

20A363000

20A363201

20A364800

20A365000

20A370100

20A370200

20A375000

20A390100

20A390200

20A390300

20A390600

20A390700

20A390800

20A390900

20A391100

20A391200

20A395000

20A400100

20A400200

20A400400

20A400500

20A400700

20A400800

20A400900

Cont

conform Legii nr.118/2010

Sume restituite aferente veniturilor incasate

Venituri din compensarea creantelor dindespagubiriVenituri din compensarea creantelor dindespagubiri conform OUG 83/2014Venituri din comisionul perceput de catreinspectoratele teritoriale de munca, datorat panla data de 31 decembrie 2010Comisionul de risc aferent programului destimulare a cumpararii de autoturismeSume aferente contributiilor proprii alebeneficiarilor finali ai proiectelorSume recuperate in urma deciziei deincompatibilitate a ajutorului de statSume provenite din finantarea bugetara a anilorprecedentiSume retinute de statul membru de inregistraredin sumele transferate statelor membre de consumAlte venituri

Donatii si sponsorizari

Donatii pentru diminuarea efectelor crizeieconomiceAlte transferuri voluntare

Venituri din valorificarea unor bunuri aleinstitutiilor publiceVenituri din valorificarea stocurilor de rezervede stat si de mobilizareVenituri din vanzarea locuintelor construite dinfondurile statuluiVenituri obtinute in procesul de stingere acreantelor bugetare

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinanddomeniului privat al statului sau a unitatiloradministrativ - teritorialeVenituri obtinute in procesul de cesiune acreantelor fiscaleVenituri rezultate din garantiile acordate siplatite institutiilor de credit in cadrulprogramului "Prima casa"Venituri din vanzarea unor bunuri ale MApN

Venituri din recuperarea garantiilor platite incadrul programului de stimulare a cumpararii deautoturismeAlte venituri din valorificarea unor bunuri

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordatepentru finalizarea unor obiective aprobate princonvantii bilaterale si acorduriinterguvernamentaleIncasari din rambursarea imprumuturilor acordatepersoanelor care beneficiaza de statutul derefugiatIncasari din rambursarea imprumuturilor dinfondul de redresare financiaraIncasari din rambursarea imprumuturilor acordatepentru proiecte de investitii in turismIncasari din rambursarea microcreditelor de lapersoane fizice si juridiceIncasari din rambursarea imprumuturilor acordate

pentru acoperirea arieratelor catre CONEL siROMGAZIncasari de la beneficiarii creditului extern

Denumire


11/61

10-FEB-16


11Pag.

Coduri IBAN


1/05

1/05

1/15

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

6/09

6/09

6/09

6/09

6/09

6/09

6/09

6/09

6/09

6/09

6/09

6/09

6/09

6/09

6/09

6/09

6/09

6/09

a publicarii




RO33TREZ2312044010101XXX

RO80TREZ2312044010102XXX

RO77TREZ2312044010201XXX

RO27TREZ2312044010202XXX

RO24TREZ2312044010301XXX

RO71TREZ2312044010302XXX

RO41TREZ2312045010101XXX

RO88TREZ2312045010102XXX

RO85TREZ2312045010201XXX

RO35TREZ2312045010202XXX

RO32TREZ2312045010301XXX

RO79TREZ2312045010302XXX

RO76TREZ2312045010401XXX

RO26TREZ2312045010402XXX

RO23TREZ2312045010501XXX

RO70TREZ2312045010502XXX

RO67TREZ2312045010601XXX

RO17TREZ2312045010602XXX

RO14TREZ2312045010701XXX

RO61TREZ2312045010702XXX

RO58TREZ2312045010801XXX

RO08TREZ2312045010802XXX

RO75TREZ2312045011501XXX

RO25TREZ2312045011502XXX

Cont IBAN

20A401200

20A405000

20A410800

20A440101

20A440102

20A440201

20A440202

20A440301

20A440302

20A450101

20A450102

20A450201

20A450202

20A450301

20A450302

20A450401

20A450402

20A450501

20A450502

20A450601

20A450602

20A450701

20A450702

20A450801

20A450802

20A451501

20A451502

Cont

pentru importul de combustibil

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordatepentru finantarea lucrarilor agricoleIncasari din rambursarea altor imprumuturiacordate

Disponibil din excedentele anilor precedenti aleinstitutiilor reorganizateDonatii din strainatate - curente

Donatii din strainatate - de capital

Donatii din strainatate de la guverne straine -curenteDonatii din strainatate de la guverne straine -de capitalDonatii din strainatate de la alte administratii- CurenteDonatii din strainatate de la alte administratii- de capitalFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume

primite in contul platilor efectuate in anulcurentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sumeprimite in contul platilor efectuate in aniianterioriFondul Social European - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentFondul Social European - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriFondul de Coeziune - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentFondul de Coeziune - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -

Sume primite in contul platilor efectuate in anucurentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Sume primite in contul platilor efectuate in anianterioriFondul European pentru Pescuit - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Garantare Agricola - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anulcurentFondul European de Garantare Agricola - Sumeprimite in contul platilor efectuate in aniianterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anucurentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anianterioriInstrumentul European de Vecinatate siParteneriat - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate siParteneriat - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-

Denumire


12/61

10-FEB-16


12Pag.

Coduri IBAN


6/09

6/09

8/09

8/09

8/09

8/09

8/09

8/09

8/11

8/11

7/12

7/12

7/12

7/12

7/12

7/12

8/12

1/12

9/14

9/14

1/13

3/14

0/14

9/07

0/15

a publicarii

RO22TREZ2312045011601XXX

RO69TREZ2312045011602XXX

RO66TREZ2312045011701XXX

RO16TREZ2312045011702XXX

RO63TREZ2312045011703XXX

RO13TREZ2312045011801XXX

RO60TREZ2312045011802XXX

RO10TREZ2312045011803XXX

RO57TREZ2312045011901XXX

RO07TREZ2312045011902XXX

RO04TREZ2312045012001XXX

RO51TREZ2312045012002XXX

RO98TREZ2312045012003XXX

RO48TREZ2312045012101XXX

RO95TREZ2312045012102XXX

RO45TREZ2312045012103XXX










Cont IBAN

20A451601

20A451602

20A451701

20A451702

20A451703

20A451801

20A451802

20A451803

20A451901

20A451902

20A452001

20A452002

20A452003

20A452101

20A452102

20A452103

20A452200

20A452300

20A452401

20A452402

20A460100

20A460200

20A460300

20A470100

20A480101

Cont

2013 - Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare - Sumprimite in contul platilor efectuate in anulcurent

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sumprimite in contul platilor efectuate in aniianterioriMecanismul financiar SEE-Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentMecanismul financiar SEE-Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Prefinantare

Mecanismul financiar norvegian - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentMecanismul financiar norvegian - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul financiar norvegian - Prefinantare

Programul de cooperare elvetiano-roman vizandreducerea disparitatilor economice si sociale incadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite icontul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizandreducerea disparitatilor economice si sociale incadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite icontul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiareSEE - Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiareSEE - Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiareSEE - PrefinantareFondul national pentru relatii bilaterale aferenmecanismelor financiare SEE - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferenmecanismelor financiare SEE - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferenmecanismelor financiare SEE - PrefinantareSume primite in cadrul mecanismului top up

Sume din diferente de curs valutar aferentefondurilor externe nerambursabileSume primite in contul platilor efectuate in anucurentSume primite in contul platilor efectuate in anianterioriSume virate de autoritatile de management dinsume rambursate de UE, reprezentand cheltuielidin bugetul de stat pentru reconstituireaveniturilor din privatizare utilizate pentruplati in numele UESume primite de la UE pentru reabilitareasiturilor contaminate istoric cu produsepetroliereAlte sume primite din fonduri de la UniuneaEuropeana pentru programele operationalefinantate in cadrul obiectivului convergentaSume incasate pentru bugetul de stat in contulunic, in curs de distribuireSume primite in contul platilor efectuate in anu

Denumire


13/61

10-FEB-16


13Pag.

Coduri IBAN


0/15

0/15

0/15

0/15

0/15

1/15

1/15

1/15

1/15

0/14

0/14

0/14

2/15

2/15

2/15

2/15

2/15

2/15

2/15

2/15

2/15

0/15

0/15

0/15

0/15

1/15

1/15

7/15

7/15

1/05

6/09

1/07

1/05

a publicarii


































Cont IBAN

20A480102

20A480201

20A480202

20A480301

20A480302

20A480401

20A480402

20A480501

20A480502

20A480601

20A480602

20A480603

20A480701

20A480702

20A480703

20A480801

20A480802

20A480803

20A480901

20A480902

20A480903

20A481101

20A481102

20A481201

20A481202

20A481301

20A481302

20A481501

20A481502

21A010100

21A031700

21A031800

21A040100

Cont

curent

Sume primite in contul platilor efectuate in anianterioriSume primite in contul platilor efectuate in anucurent

Sume primite in contul platilor efectuate in anianterioriSume primite in contul platilor efectuate in anucurentSume primite in contul platilor efectuate in anianterioriSume primite in contul platilor efectuate in anucurentSume primite in contul platilor efectuate in anianterioriSume primite in contul platilor efectuate in anucurentSume primite in contul platilor efectuate in anianteriori

Sume primite in contul platilor efectuate in anucurentSume primite in contul platilor efectuate in anianterioriPrefinantare


Sume primite in contul platilor efectuate in anucurentSume primite in contul platilor efectuate in ani

anterioriPrefinantare


Sume primite in contul platilor efectuate in anucurentSume primite in contul platilor efectuate in anianterioriSume primite in contul platilor efectuate in anucurentSume primite in contul platilor efectuate in ani

anterioriSume primite in contul platilor efectuate in anucurentSume primite in contul platilor efectuate in anianterioriSume primite in contul platilor efectuate in anucurentSume primite in contul platilor efectuate in anianterioriImpozit pe profit de la agentii economici

Impozit pe onorariul avocatilor si notarilorpubliciImpozitul pe veniturile din transferulproprietatilor imobiliare din patrimoniul

personalCote defalcate din impozitul pe venit

Denumire


14/61

10-FEB-16


14Pag.

Coduri IBAN


1/05

1/05

1/05

1/06

1/06

1/06

1/06

1/06

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

8/06

7/15

1/051/05

1/05

1/06

1/06

1/05

1/05

1/05

1/051/14

1/08

1/13

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

a publicarii




RO87TREZ2312107020101XXX

RO37TREZ2312107020102XXX

RO34TREZ2312107020201XXX

RO81TREZ2312107020202XXX

RO31TREZ2312107020203XXX









RO87TREZ23121120207XXXXXRO46TREZ23121150201XXXXX


RO09TREZ2312116020201XXX

RO56TREZ2312116020202XXX




RO18TREZ23121300201XXXXXRO61TREZ23121A300530XXXX

RO44TREZ2312130020802XXX

RO91TREZ2312130020803XXX







Cont IBAN

21A040400

21A055000

21A060200

21A070101

21A070102

21A070201

21A070202

21A070203

21A070300

21A075000

21A110100

21A110200

21A110500

21A110600

21A110700

21A110900

21A12070021A150100

21A155000

21A160201

21A160202

21A160300

21A165000

21A185000

21A30010021A300530

21A300802

21A300803

21A305000

21A310300

21A330800

21A331000

21A331200

21A332400

Cont

Sume alocate din cotele defalcate din impozitulpe venit pentru echilibrarea bugetelor localeAlte impozite pe venit, profit si castiguri dincapitalCote defalcate din impozitul pe salarii -

restante anii anterioriImpozit cladiri de la persoane fizice

Impozit si taxe pe cladiri de la persoanejuridiceImpozit pe terenuri de la persoane fizice

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

Impozit pe terenul din extravilan - Restante anianteriori din impozitul pe terenul agricolTaxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

Alte impozite si taxe pe proprietate

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatapentru finantarea cheltuielilor descentralizatela nivelul judetelor

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatapentru finantarea cheltuielilor descentralizatela nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,sectoarelor si Mun.BucurestiSume defalcate din taxa pe valoarea adaugatapentru drumuriSume defalcate din taxa pe valoarea adaugatapentru echilibrarea bugetelor localeSume defalcate din taxa pe valoarea adaugatapentru programul de dezvoltare a infrastructuriisi a bazelor sportive din spatiul ruralSume defalcate din taxa pe valoarea adaugatapentru finantarea invatamantului particular sauconfesional acreditat

Taxe hoteliereImpozit pe spectacole

Alte taxe pe servicii specifice

Impozitul pe mijloacele de transport detinute depersoane fiziceImpozitul pe mijloacele de transport detinute depersoane juridiceTaxe si tarife pentru eliberarea de licente siautorizatii de functionareAlte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizareautilizarii bunurilor sau pe desfasurarea deactivitatiAlte impozite si taxe

Varsaminte din profitul net al regiilor autonomeAlte venituri din concesiuni si inchirieri decatre institutiile publiceVenituri din dividende de la alti platitori

Dividende de virat de catre societatile sicompaniile nationale si societatile cu capitalmajoritar de statAlte venituri din proprietate

Alte venituri din dobanzi

Venituri din prestari de servicii

Contributia parintilor sau sustinatorilor legalipentru intretinerea copiilor in creseContributia persoanelor beneficiare alecantinelor de ajutor socialTaxe din activitati cadastrale si agricultura

Denumire


15/61

10-FEB-16


15Pag.

Coduri IBAN


1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

1/14

1/05

1/05

2/16

1/05

9/08

1/05

2/10

2/10

1/06

0/13

0/11

5/13

4/15

1/16

1/16

1/05

1/05

2/10

2/10

2/11

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

2/10

1/05

a publicarii


































Cont IBAN

21A332700

21A332800

21A335000

21A340200

21A345000

21A350102

21A350200

21A350300

21A350301

21A355000

21A360100

21A360500

21A360600

21A360700

21A361100

21A361400

21A362200

21A362300

21A363100

21A363202

21A363203

21A365000

21A370100

21A370300

21A370400

21A370500

21A375000

21A390100

21A390300

21A390400

21A390700

21A391000

21A400600

Cont

Contributia lunara a parintilor pentruintretinerea copiilor in unitatile de protectiesocialaVenituri din recuperarea cheltuielilor dejudecata, imputatii si despagubiri

Alte venituri din prestari de servicii si alteactivitatiTaxe extrajudiciare de timbru

Alte venituri din taxe administrative, eliberaripermiseVenituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate dcatre alte institutii de specialitatePenalitati pentru nedepunere sau depunerea cuintarziere a declaratiei de impozite si taxeIncasari din valorificarea bunurilor confiscate,abandonate si alte sume constatate odata cuconfiscarea potrivit legiiIncasari din valorificarea bunurilor confiscate,abandonate si alte sume constatate odata cu

confiscarea potrivit legiiAlte amenzi, penalitati si confiscari

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

Varsaminte din veniturile si/saudisponibilitatile institutiilor publiceTaxe speciale

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

Venituri din ajutoare de stat recuperate

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuatein cursul procesului de executare silitaVenituri din restituirea sumelor alocate pentrureducerea riscului seismicTaxa de reabilitare termica

Contributia asociatiei de proprietari pentrulucrarile de reabilitare termicaSume provenite din finantarea bugetara a anilorprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltareSume provenite din finantarea bugetara a anilorprecedenti, aferente sectiunii de functionareAlte venituri

Donatii si sponsorizari

Varsaminte din sectiunea de functionare pentrufinantarea sectiunii de dezvoltare a bugetuluilocalVarsaminte din sectiunea de functionare

Sume primite din Fondul de Solidaritate alUniunii EuropeneAlte transferuri voluntare

Venituri din valorificarea unor bunuri aleinstitutiilor publiceVenituri din vanzarea locuintelor construite dinfondurile statuluiVenituri din privatizare

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinanddomeniului privat al statului sau al unitatiloradministrativ - teritorialeDepozite speciale pentru constructii de locuinte

Incasari din rambursarea imprumuturilor pentruinfiintarea unor institutii si servicii publice

de interes local sau a unor activitati finantateintegral din venituri proprii

Denumire


16/61

10-FEB-16


16Pag.

Coduri IBAN


1/05

1/06

1/06

1/11

1/11

5/13

1/05

6/14

8/14

8/14

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

5/08

5/08

9/10

1/05

0/06

0/06

a publicarii

















RO40TREZ2312142020901XXX

RO87TREZ2312142020902XXX

RO37TREZ2312142020903XXX




Cont IBAN

21A400700

21A401000

21A401100

21A401300

21A401400

21A401600

21A405000

21A410500

21A410501

21A410502

21A420100

21A420300

21A420400

21A420500

21A420600

21A420700

21A420901

21A420902

21A420903

21A421000

21A421200

21A421300

Cont

Incasari din rambursarea microcreditelor de lapersone fizice si juridiceImprumuturi temporare din trezoreria statului

Sume din excedentul anului precedent pentruacoperirea golurilor temporare de casa ale

sectiunii de functionareSume din excedentul anului precedent pentruacoperirea golurilor temporare de casa alesectiunii de dezvoltareSume din excedentul bugetului local utilizatepentru finantarea cheltuielilor sectiunii dedezvoltareSume primite in cadrul mecanismului decontariicererilor de plataIncasari din rambursarea altor imprumuturiacordateDisponibilitati rezervate pentru plati aleunitatilor de invatamant special si a altorinstitutii publice

Disponibilitati rezervate pentru plati aleunitatilor de invatamant special si a altorinstitutii publice de pe raza altor unitatiadministrativ-teritoriale decat cea pe razacareia isi desfasoara activitatea consiliuljudetean/Consiliul General al MunicipiuluiBucuresti, pentru sectiunea de functionareDisponibilitati rezervate pentru plati aleunitatilor de invatamant special si a altorinstitutii publice de pe raza altor unitatiadministrativ-teritoriale decat cea pe razacareia isi desfasoara activitatea consiliuljudetean/Consiliul General al MunicipiuluiBucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare

Subventii primite de bugetele locale pentruretehnologizarea centralelor termice si electricde termoficareSubventii primite de bugetele locale pentruinvestitii finantate partial din imprumuturiexterneSubventii primite de bugetele locale pentruaeroporturi de interes localSubventii primite de bugetele locale pentruplanuri si regulamente de urbanismSubventii primite de bugetele locale pentrustrazi care se vor amenaja in perimetreledestinate constructiilor de cvartale de locuintenoi

Subventii primite de bugetele locale pentrufinantarea studiilor de fezabilitate aferenteproiectelor SAPARDFinantarea subprogramului privind pietruirea,reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltareadrumurilor de interes local clasateFinantarea subprogramului privind alimentarea cuapa a satelorFinantarea subprogramului privind canalizarea siepurarea apelor uzateSubventii primite pentru finantarea actiunilorprivind reducerea riscului seismic alconstructiilor existente cu destinatie delocuinta

Subventii pentru reabilitarea termica acladirilor de locuitSubventii pentru finantarea programelor

Denumire


17/61

10-FEB-16


17Pag.

Coduri IBAN


4/07

4/07

8/10

8/10

8/10

0/07

7/10

7/10

7/10

2/07

2/08

1/05

1/05

1/05

2/06

2/06

1/07

2/07

2/07

8/08

2/09

2/09

0/09

1/10

a publicarii



RO57TREZ2312142021601XXX

RO07TREZ2312142021602XXX

RO54TREZ2312142021603XXX


RO48TREZ2312142021801XXX

RO95TREZ2312142021802XXX

RO45TREZ2312142021803XXX
















Cont IBAN

21A421400

21A421500

21A421601

21A421602

21A421603

21A421700

21A421801

21A421802

21A421803

21A421900

21A422000

21A422100

21A422800

21A422900

21A423200

21A423300

21A423400

21A423500

21A423600

21A423700

21A424000

21A424100

21A424200

21A424400

Cont

multianuale prioritare de mediu si gospodarire aapelorFinantarea cheltuielilor de capital aleunitatilor de invatamant preuniversitarSubventii primite din Fondul National de

DezvoltareSubventii de la bugetul de stat catre bugetelelocale pentru finantarea aparaturii medicale siechipamentelor de comunicatii in urgenta insanatateSubventii de la bugetul de stat catre bugetelelocale pentru finantarea reparatiilor capitale isanatateSubventii de la bugetul de stat catre bugetelelocale pentru finantarea altor investitii insanatateSubventii pentru finalizarea lucrarilor deconstructie a asezamintelor culturaleSubventii din veniturile proprii ale Ministerulu

Sanatatii catre bugetele locale pentru finantareaparaturii medicale si echipamentelor decomunicatii in urgenta in sanatateSubventii din veniturile proprii ale MinisteruluSanatatii catre bugetele locale pentru finantarereparatiilor capitale in sanatateSubventii din veniturile proprii ale MinisteruluSanatatii catre bugetele locale pentru finantarealtor investitii in sanatateSubventii catre bugetele locale pentru finantareprogramului multianual de asistenta tehnicapentru pregatirea proiectelor de investitiipublice finantate prin Programul operationalregional 2007-2013

Subventii de la bugetul de stat catre bugetelelocale necesare sustinerii derularii proiectelorfinantate din FEN postaderareFinantarea drepturilor acordate persoanelor cuhandicapSubventii primite din Fondul de Interventie

Subventii primite pentru finantarea lucrarilor dcadastru imobiliarSubventii pentru compensarea cresterilorneprevizionate ale preturilor la combustibiliSprijin financiar la constituirea familiei

Subventii pentru acordarea ajutorului pentruincalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri

Subventii din bugetul de stat pentru finantareaunitatilor de asistenta medico-socialeSubventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascutiSubventii de la bugetul de stat catre bugetelelocale pentru finantarea programelor deelectrificareSubventii de la bugetul de stat catre bugetelelocale pentru realizarea obiectivelor deinvestitii in turismSubventii din bugetul de stat pentru finantareasanatatiiSume primite de administratiile locale in cadrulprogramelor FEGA implementate de APIA

Subventii din bugetul de stat pentru finantareacamerelor agricole

Denumire


18/61

10-FEB-16


18Pag.

Coduri IBAN


5/10

9/10

8/11

8/11

8/11

4/12

4/12

5/13

5/13

5/13

9/13

1/13

1/13

1/13

2/13

7/14

0/15

1/05

1/05

1/05

1/05

8/11

7/14

a publicarii



RO45TREZ2312142025101XXX

RO92TREZ2312142025102XXX








RO88TREZ2312142026301XXX

RO38TREZ2312142026302XXX











Cont IBAN

21A424500

21A424600

21A425101

21A425102

21A425200

21A425400

21A425500

21A425700

21A425800

21A425900

21A426200

21A426301

21A426302

21A426400

21A426500

21A426700

21A426900

21A430100

21A430400

21A430700

21A430800

21A432000

21A432100

Cont

Sume primite de administratiile locale in cadrulprogramelor finantate din Fondul Social EuropeanSubventii de la bugetul de stat catre bugetelelocale pentru achitarea obligatiilor restantecatre furnizorii de energie termica si ale

centralelor de termoficareSubventii primite de la bugetul de stat pentrufinantarea unor programe de interes national,destinate sectiunii de functionare a bugetuluilocalSubventii primite de la bugetul de stat pentrufinantarea unor programe de interes national,destinate sectiunii de dezvoltare a bugetuluilocalSubventii primite de la bugetul de stat pentrufinantarea investitiilor pentru institutiipublice de asistenta sociala si unitati deasistenta medico-socialeSubventii pentru sprijinirea construirii de

locuinteSubventii pentru finantarea locuintelor sociale

Finantarea subprogramului Modernizarea satuluiromanescFinantarea subprogramului Regenerarea urbana amunicipiilor si oraselorFinantarea subprogramului Infrastructura la nivejudeteanSume alocate din bugetul de stat aferentecorectiilor financiareSubventii de la bugetul de stat pentru finantareunor cheltuieli urgente si plata arieratelor,destinate sectiunii de functionareSubventii de la bugetul de stat pentru

finantarea unor cheltuieli urgente si plataarieratelor, destinate sectiunii de dezvoltareSubventii de la bugetul de stat pentru finantarecheltuielilor urgente specifice sezonului rece,destinate sectiunii de functionareFinantarea Programului National de DezvoltareLocalaSubventii din sume obtinute in urma scoaterii lalicitatie a certificatelor de emisii de gaze cuefect de sera pentru finantarea proiectelor deinvestitiiSubventii de la bugetul de stat catre bugetelelocale necesare sustinerii derularii proiectelorfinantate din fonduri externe nerambursabile

(FEN) postaderare, aferente perioadei deprogramare 2014-2020Subventii primite de la bugetele consiliilorjudetene pentru protectia copiluluiSubventii de la bugetul asigurarilor pentru somacatre bugetele locale pentru finantareaprogramelor pentru ocuparea temporara a fortei dmunca si subventionarea locurilor de muncaSubventii primite de la alte bugete locale pentrinstitutiile de asistenta sociala pentrupersoanele cu handicapSubventii primite de la bugetele consiliilorlocale si judetene pentru ajutoare in situatii dextrema dificultate

Alte subventii primite de la administratiacentrala pentru finantarea unor activitatiSume primite de la Agentia Nationala de Cadastru

Denumire


19/61

10-FEB-16


19Pag.

Coduri IBAN


0/14

0/14

5/15

8/15

1/15

1/15

6/09

6/09

8/09

5/15

6/09

6/09

8/09

5/15

6/09

6/09

8/09

5/15

6/09

6/09

1/09

5/15

6/09

6/09

1/09

5/15

6/09

6/09

1/09

a publicarii







RO03TREZ2312145020101XXX

RO50TREZ2312145020102XXX

RO97TREZ2312145020103XXX


RO47TREZ2312145020201XXX

RO94TREZ2312145020202XXX

RO44TREZ2312145020203XXX


RO91TREZ2312145020301XXX

RO41TREZ2312145020302XXX

RO88TREZ2312145020303XXX


RO38TREZ2312145020401XXX

RO85TREZ2312145020402XXX

RO35TREZ2312145020403XXX


RO82TREZ2312145020501XXX

RO32TREZ2312145020502XXX

RO79TREZ2312145020503XXX


RO73TREZ2312145020701XXX

RO23TREZ2312145020702XXX

RO70TREZ2312145020703XXX

Cont IBAN

21A432300

21A432400

21A432800

21A432900

21A433000

21A433100

21A450101

21A450102

21A450103

21A450104

21A450201

21A450202

21A450203

21A450204

21A450301

21A450302

21A450303

21A450304

21A450401

21A450402

21A450403

21A450404

21A450501

21A450502

21A450503

21A450504

21A450701

21A450702

21A450703

Cont

si Publicitate Imobiliara

Subventii primite din bugetul judetului pentruclasele de invatamant special organizate incadrul unitatilor de invatamant de masaSubventii primite din bugetele locale pentru

clasele de invatamant de masa organizate inunitatile de invatamant specialSubventii din bugetul imprumuturilor pentrufinantarea corectiilor financiare ale unitatiiadministrativ-teritoriale conform OUG NR.2/2015Sume primite de la bugetele proprii ale judeteloin vederea asigurarii fondurilor necesareimplementarii proiectelor finantate din FENSume primite de la bugetul judetului pentru platdrepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinteducationale speciale integrati in invatamantulde masaSume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinereaproiectelor din PNDR 2014-2020

Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anulcurentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sumeprimite in contul platilor efectuate in aniianterioriFondul European de Dezvoltare Regionala -PrefinantareCorectii financiare

Fondul Social European - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentFondul Social European - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriFondul Social European - Prefinantare

Corectii financiare

Fondul de Coeziune - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentFondul de Coeziune - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriFondul de Coeziune - Prefinantare

Corectii financiare

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Sume primite in contul platilor efectuate in anucurentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Sume primite in contul platilor efectuate in anianterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -PrefinantareCorectii financiare

Fondul European pentru Pescuit - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit - Prefinantare

Corectii financiare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anucurentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare -

Sume primite in contul platilor efectuate in anianterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare -

Denumire


20/61

10-FEB-16


20Pag.

Coduri IBAN


5/15

6/09

6/09

1/09

5/15

6/09

6/09

1/09

5/15

6/09

6/09

1/09

5/15

8/09

8/09

8/09

5/15

8/09

8/09

8/09

5/15

8/11

8/11

5/15

7/12

7/12

7/12

5/15

7/12

a publicarii


RO20TREZ2312145020801XXX

RO67TREZ2312145020802XXX

RO17TREZ2312145020803XXX


RO37TREZ2312145021501XXX

RO84TREZ2312145021502XXX

RO34TREZ2312145021503XXX


RO81TREZ2312145021601XXX

RO31TREZ2312145021602XXX

RO78TREZ2312145021603XXX


RO28TREZ2312145021701XXX

RO75TREZ2312145021702XXX

RO25TREZ2312145021703XXX


RO72TREZ2312145021801XXX

RO22TREZ2312145021802XXX

RO69TREZ2312145021803XXX


RO19TREZ2312145021901XXX

RO66TREZ2312145021902XXX


RO63TREZ2312145022001XXX

RO13TREZ2312145022002XXX

RO60TREZ2312145022003XXX


RO10TREZ2312145022101XXX

Cont IBAN

21A450704

21A450801

21A450802

21A450803

21A450804

21A451501

21A451502

21A451503

21A451504

21A451601

21A451602

21A451603

21A451604

21A451701

21A451702

21A451703

21A451704

21A451801

21A451802

21A451803

21A451804

21A451901

21A451902

21A451904

21A452001

21A452002

21A452003

21A452004

21A452101

Cont

Prefinantare

Corectii financiare

Instrumentul European de Vecinatate siParteneriat - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate siParteneriat - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate siParteneriat - PrefinantareCorectii financiare

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-

2013 - PrefinantareCorectii financiare

Alte facilitati si instrumente postaderare - Sumprimite in contul platilor efectuate in anulcurentAlte facilitati si instrumente postaderare - Sumprimite in contul platilor efectuate in aniianterioriAlte facilitati si instrumente postaderare -PrefinantareCorectii financiare

Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contuplatilor efectuate in anul curentMecanismul financiar SEE - Sume primite in contu

platilor efectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Prefinantare

Corectii financiare

Mecanism financiar norvegian - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentMecanism financiar norvegian - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriMecanism financiar norvegian - Prefinantare

Corectii financiare

Programul de cooperare elvetiano-roman vizandreducerea disparitatilor economice si sociale incadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite icontul platilor efectuate in anul curent

Programul de cooperare elvetiano-roman vizandreducerea disparitatilor economice si sociale incadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite icontul platilor efectuate in anii anterioriCorectii financiare

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiareSEE - Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiareSEE - Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiareSEE - PrefinantareCorectii financiare

Fondul national pentru relatii bilaterale aferenmecanismelor financiare SEE - Sume primite in

Denumire


21/61

10-FEB-16


21Pag.

Coduri IBAN


7/12

7/12

5/15

0/15

0/15

0/15

0/15

0/15

0/15

0/15

0/15

0/15

1/15

1/15

1/15

1/15

1/15

1/15

0/15

0/15

0/15

0/15

0/15

0/15

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

1/05

0/07

a publicarii

RO57TREZ2312145022102XXX

RO07TREZ2312145022103XXX























RO56TREZ2312220030101XXX

RO06TREZ2312220030102XXX

RO91TREZ2312220030401XXX

RO41TREZ2312220030402XXX






Cont IBAN

21A452102

21A452103

21A452104

21A480101

21A480102

21A480103

21A480201

21A480202

21A480203

21A480301

21A480302

21A480303

21A480401

21A480402

21A480403

21A480501

21A480502

21A480503

21A481101

21A481102

21A481103

21A481201

21A481202

21A481203

22A200101

22A200102

22A200401

22A200402

22A210100

22A210400

22A210500

22A210600

22A210700

Cont

contul platilor efectuate in anul curent

Fondul national pentru relatii bilaterale aferenmecanismelor financiare SEE - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferen

mecanismelor financiare SEE - PrefinantareCorectii financiare



Sume primite in contul platilor efectuate in anu

curentSume primite in contul platilor efectuate in anianterioriPrefinantare





Contributii pentru asigurari sociale datorate deangajatoriContributii pentru asigurari sociale datorate de

persoane aflate in somajContributii de asigurari pentru accidente demunca si boli porfesionale datorate de angajatorContributii de asigurari pentru accidente demunca si boli profesionale pentru someri pedurata practicii profesionaleContributii de asigurari sociale de stat datoratde asiguratiContributii de asigurari sociale datorate depersoane asigurate pe baza de contract deasigurareContributii facultative ale asiguratilor

Contributii de asigurare pentru accidente demunca si boli porfesionale datorate de altepersoane fizice care incheie asigurareContributia la fondul de pensii, administratprivat (se scade)

Denumire


22/61

10-FEB-16


22Pag.

Coduri IBAN


0/07

8/10

9/10

1/10

5/12

8/12

8/12

8/12

1/06

1/05

1/06

0/06

0/06

1/06

1/05

1/06

1/14

1/14

1/16

1/16

1/05

1/05

1/05

1/05

6/09

6/09

6/09

a publicarii




















RO26TREZ23122A

Date post:	22-Feb-2018
Category:	Documents
Upload:	nicole-nicoleta
View:	626 times
Download:	3 times

Iban Trez.constanta

Documents