Date post: | 23-Feb-2018 |
Category: |
Documents |
Upload: | cristinandreeam |
View: | 517 times |
Download: | 3 times |
of 62
7/24/2019 Iban Trez000 Trez703
1/62
10-FEB-16
Trezorerie operativa Sector 3
1Pag.
Coduri IBAN
Aa de Finantare: Integral de la buget
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
8/07
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
a publicarii
RO23TREZ70320010101XXXXX
RO58TREZ70320010102XXXXX
RO47TREZ70320020101XXXXX
RO82TREZ70320020102XXXXX
RO20TREZ70320020103XXXXX
RO55TREZ70320020104XXXXX
RO90TREZ70320020105XXXXX
RO28TREZ70320020106XXXXX
RO63TREZ70320020107XXXXX
RO16TREZ70320020150XXXXX
RO71TREZ70320030101XXXXX
RO09TREZ70320030102XXXXX
RO44TREZ70320030103XXXXX
RO79TREZ70320030104XXXXX
RO17TREZ70320030105XXXXX
RO52TREZ70320030106XXXXX
RO87TREZ70320030107XXXXX
RO25TREZ70320030108XXXXX
RO60TREZ70320030109XXXXX
RO95TREZ70320030110XXXXX
RO33TREZ70320030111XXXXX
RO68TREZ70320030112XXXXX
RO06TREZ70320030113XXXXX
RO41TREZ70320030114XXXXX
RO76TREZ70320030115XXXXX
RO14TREZ70320030116XXXXX
RO49TREZ70320030117XXXXX
RO84TREZ70320030118XXXXX
Cont IBAN
20A010100
20A010200
20A020100
20A020200
20A020300
20A020400
20A020500
20A020600
20A020700
20A025000
20A030100
20A030200
20A030300
20A030400
20A030500
20A030600
20A030700
20A030800
20A030900
20A031000
20A031100
20A031200
20A031300
20A031400
20A031500
20A031600
20A031700
20A031800
Cont
Impozit pe profit de la agentii economici
Impozit pe profit de la bancile comerciale
Impozit pe veniturile realizate de persoanelejuridice nerezidente incasate pana la 31.01.2014Impozitul pe profit obtinut din activitaticomerciale ilicite sau din nerespectarea legiiprivind protectia consumatoruluiImpozit pe dividende datorat de persoane juridic
Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romaniale societatilor comerciale si organizatiiloreconomice straineImpozit pe profitul realizat de persoana fizicadintr-o asociere cu persoana juridica, care nugenereaza o persoana juridicaImpozit pe venitul microintreprinderilor
Impozit pe veniturile microintreprinderilorrealizate de persoana fizica dintr-o asociere cuo persoana juridica care nu genereaza o persoana
juridicaAlte impozite pe venit, profit si castiguri dincapital de la persoane juridiceImpozit pe venituri din activitati independente
Impozit pe venituri din salarii
Impozit pe venituri din cedarea folosinteibunurilorImpozit pe venituri din dividende
Impozit pe venituri din dobanzi
Impozit pe venituri din pensii
Impozit pe veniturile din premii
Impozit pe veniturile din economii sub forma de
dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austride persoane fizice romane rezidente fiscal inRomaniaImpozit pe venituri din transferul titlurilor devaloareImpozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza decontract, precum si orice alte operatiunisimilareImpozit pe venituri din valorificarea drepturilode proprietate intelectualaImpozit pe venituri realizate de persoane fizicenerezidente incasate pana la 31.01.2014Impozit pe venituri din activitati agricole
Impozit pe venituri obtinute din valorificarea dbunuri in regim de consignatie si din activitatidesfasurate pe baza unui contract de agent,comision sau mandat comercial, datorate pana la31 decembrie 2011Impozit pe veniturile din activitatile deexpertiza contabila, tehnica judiciara siextrajudiciaraImpozit pe venituri din activitati desfasurate ibaza contractelor/conventiilor civile incheiatepotrivit Codului Civil precum si a contractelorde agentImpozit pe onorariul avocatiilor si notarilorpublici
Impozitul pe veniturile din transferulproprietatilor imobiliare din patrimoniulpersonal
Denumire
7/24/2019 Iban Trez000 Trez703
2/62
7/24/2019 Iban Trez000 Trez703
3/62
10-FEB-16
Trezorerie operativa Sector 3
3Pag.
Coduri IBAN
Aa de Finantare: Integral de la buget
8/07
5/08
0/10
5/15
1/05
1/05
1/05
2/07
5/15
1/05
8/07
1/05
1/05
1/05
1/05
8/06
6/08
7/15
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
2/13
a publicarii
RO83TREZ7032010010103XXX
RO33TREZ7032010010104XXX
RO80TREZ7032010010105XXX
RO93TREZ70320A100106XXXX
RO33TREZ7032010010201XXX
RO80TREZ7032010010202XXX
RO30TREZ7032010010203XXX
RO77TREZ7032010010204XXX
RO84TREZ70320A100205XXXX
RO18TREZ70320100103XXXXX
RO53TREZ70320100104XXXXX
RO69TREZ70320110101XXXXX
RO07TREZ70320110102XXXXX
RO15TREZ70320110105XXXXX
RO50TREZ70320110106XXXXX
RO85TREZ70320110107XXXXX
RO23TREZ70320110108XXXXX
RO20TREZ70320A110900XXXX
RO93TREZ70320120101XXXXX
RO31TREZ70320120102XXXXX
RO66TREZ70320120103XXXXX
RO04TREZ70320120104XXXXX
RO39TREZ70320120105XXXXX
RO74TREZ70320120106XXXXX
RO55TREZ70320120111XXXXX
Cont IBAN
20A100103
20A100104
20A100105
20A100106
20A100201
20A100202
20A100203
20A100204
20A100205
20A100300
20A100400
20A110100
20A110200
20A110500
20A110600
20A110700
20A110800
20A110900
20A120100
20A120200
20A120300
20A120400
20A120500
20A120600
20A121100
Cont
TVA pentru servicii electronice prestate depersoane impozabile nestabilite in cadrulcomunitatii, pentru persoane neimpozabilestabilite in RomaniaTVA platita de persoane impozabile nestabilite i
Romania si care pot fi scutite de obligatiainregistrarii in scopuri de TVA, cand efectueazain Romania una sau mai multe operatiuni pentrucare este obligata la plata taxeiT.V.A. de plata pentru transferul unor active,rezultata ca urmare a ajustarilorTVA aferent serviciilor electronice, detelecomunicatii,de radiodifuziune sau televiziuntransferat statului membru de consum de catrestatele membre de nregistrareRestituiri pentru societati cu sediul in UE
Restituiri pentru tari terte care au tranzactiicu RomaniaAlte restituiri
Restituiri catre persoane impozabileneinregistrate in scopuri de TVA in RomaniaRestituiri ale TVA aferent serviciilorelectronice, de telecomunicatii , deradiodifuziune sau televiziuneMajorari de intarziere aferente TVA
TVA aferent serviciilor electronice prestate depersoane impozabile nestabilite in comunitate,dar inregistrate in scopuri de TVA in Romania,catre persoane neimpozabile stabilite in altestate membre(se scade)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatapentru finantarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul judetetelor (se scad)Sume defalcate din TVA pentru finantareacheltuielilor descentralizate la nivelulcomunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor sMunicipiului Bucuresti (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatapentru drumuri (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatapentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatapentru programul de dezvoltare a infrastructuriisi a bazelor sportive din spatiul rural (se scadRestituiri din sume defalcate din TVA acordate ianul precedent (cu semnul "+")Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatapentru finantarea invatamantului particular sauconfesional acreditatImpozit pe titeiul din productia interna si gazenaturaleTaxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energieielectrice si termiceCote aplicate asupra veniturilor realizate indomeniul aviatiei civileTaxa de timbru social asupra valoriiautomobilelor noi din importTaxe de autorizare pentru comercializareaalcoolului, bauturilor alcoolice, produselor dintutun si a cafeleiCote din taxe de scolarizare
Impozitul pe veniturile suplimentare obtinute caurmare a reglementarii preturilor din sectorul
Denumire
7/24/2019 Iban Trez000 Trez703
4/62
10-FEB-16
Trezorerie operativa Sector 3
4Pag.
Coduri IBAN
Aa de Finantare: Integral de la buget
2/13
2/13
1/05
2/07
2/07
2/07
2/07
2/07
2/07
2/07
2/07
2/07
8/10
2/07
2/07
2/07
2/07
2/07
2/07
1/10
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
1/16
1/16
2/11
2/11
2/11
2/11
0/13
a publicarii
RO90TREZ70320120112XXXXX
RO28TREZ70320120113XXXXX
RO62TREZ70320120150XXXXX
RO21TREZ7032014010101XXX
RO68TREZ7032014010102XXX
RO18TREZ7032014010103XXX
RO65TREZ7032014010104XXX
RO15TREZ7032014010105XXX
RO62TREZ7032014010106XXX
RO12TREZ7032014010107XXX
RO59TREZ7032014010108XXX
RO09TREZ7032014010109XXX
RO56TREZ7032014010110XXX
RO65TREZ7032014010201XXX
RO15TREZ7032014010202XXX
RO62TREZ7032014010203XXX
RO12TREZ7032014010204XXX
RO59TREZ7032014010205XXX
RO09TREZ7032014010206XXX
RO56TREZ7032014010207XXX
RO06TREZ7032014010208XXX
RO53TREZ7032014010209XXX
RO12TREZ7032014010301XXX
RO59TREZ7032014010302XXX
RO09TREZ7032014010303XXX
RO56TREZ7032014010304XXX
RO06TREZ7032014010305XXX
RO98TREZ70320A140306XXXX
RO45TREZ70320A140307XXXX
RO56TREZ7032014010401XXX
RO06TREZ7032014010402XXX
RO53TREZ7032014010403XXX
RO03TREZ7032014010404XXX
RO03TREZ7032014010501XXX
Cont IBAN
20A121200
20A121300
20A125000
20A140101
20A140102
20A140103
20A140104
20A140105
20A140106
20A140107
20A140108
20A140109
20A140110
20A140201
20A140202
20A140203
20A140204
20A140205
20A140206
20A140207
20A140208
20A140209
20A140301
20A140302
20A140303
20A140304
20A140305
20A140306
20A140307
20A140401
20A140402
20A140403
20A140404
20A140501
Cont
gazelor naturale
Impozitul pe veniturile din exploatarearesurselor naturaleImpozitul pe monopolul din sectorul energiei
electrice si al gazului naturalAlte impozite si taxe generale pe cifra deafaceri, vanzari si valoare adaugataAccize incasate din vanzarea de benzina cu plumb
Accize incasate din vanzarea de benzina faraplumbAccize incasate din vanzarea de motorina
Accize incasate din vanzarea de pacura
Accize incasate din vanzarea de gaz petrolierlichefiatAccize incasate din vanzarea de gaz natural
Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs
Accize incasate din vanzarea de petrol lampant
(kerosen)Accize din vanzarea uleiurilor minerale datoratepana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate din vanzarea altor produseenergetice accizabileAccize incasate din vanzarea de alcool etilic
Accize incasate din vanzarea de produseintermediareAccize incasate din vanzarea de vinuri spumoase
Accize incasate din vanzarea de bauturifermentate spumoase, altele decat bere si vinuriAccize incasate din vanzarea de bere
Accize din vanzarea de alcool, distilate si
bauturi alcoolice, datorate pana la data de 31decembrie 2006Accize incasate din vanzarea de bauturifermentate linistite, altele decat bere si vinurAccize incasate din vanzarea de vinuri linistite
Accize incasate din vanzarea de bauturifermentate linistite, altele decat bere si vinurdatorate pana la 31 ianuarie 2011Accize incasate din vanzarea de tigarete
Accize incasate din vanzarea de tigari si tigaride foiAccize incasate din vanzarea de tutun de fumatfin taiat, destinat rularii de tigareteAccize incasate din vanzarea altor tutunuri defumatAccize incasate din vanzarea produselor din tutudatorate pana la data de 31.01.2011Accize incasate din vanzarea produselor din tutuincalzitAccize incasate din vanzarea lichidelor cucontinut de nicotina destinate inhalarii cuajutorul unui dispozitiv electronicAccize incasate din vanzarea de cafea verde
Accize incasate din vanzarea de cafea prajita,inclusiv cafea cu inlocuitoriAccize incasate din vanzarea de cafea solubila
Accize incasate din vanzarea de cafea datorate
pana la data de 31.01.2011Accize incasate din vanzarea de bere/baza de berdin amestecul cu bauturi nealcoolice
Denumire
7/24/2019 Iban Trez000 Trez703
5/62
10-FEB-16
Trezorerie operativa Sector 3
5Pag.
Coduri IBAN
Aa de Finantare: Integral de la buget
0/13
0/13
0/13
0/13
0/13
0/13
0/13
0/13
0/13
1/05
1/05
1/10
2/07
2/07
2/072/07
2/07
2/07
2/07
2/07
2/07
8/10
1/05
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
1/16
1/16
a publicarii
RO50TREZ7032014010502XXX
RO97TREZ7032014010503XXX
RO47TREZ7032014010504XXX
RO94TREZ7032014010505XXX
RO44TREZ7032014010506XXX
RO91TREZ7032014010507XXX
RO41TREZ7032014010508XXX
RO88TREZ7032014010509XXX
RO38TREZ7032014010510XXX
RO25TREZ70320140106XXXXX
RO60TREZ70320140107XXXXX
RO33TREZ70320140109XXXXX
RO73TREZ7032014011101XXX
RO23TREZ7032014011102XXX
RO70TREZ7032014011103XXXRO20TREZ7032014011104XXX
RO67TREZ7032014011105XXX
RO17TREZ7032014011106XXX
RO64TREZ7032014011107XXX
RO14TREZ7032014011108XXX
RO61TREZ7032014011109XXX
RO11TREZ7032014011110XXX
RO41TREZ70320140112XXXXX
RO64TREZ7032014011301XXX
RO14TREZ7032014011302XXX
RO61TREZ7032014011303XXX
RO11TREZ7032014011304XXX
RO58TREZ7032014011305XXX
RO60TREZ70320A141306XXXX
RO07TREZ70320A141307XXXX
Cont IBAN
20A140502
20A140503
20A140504
20A140505
20A140506
20A140507
20A140508
20A140509
20A140510
20A140600
20A140700
20A140900
20A141101
20A141102
20A14110320A141104
20A141105
20A141106
20A141107
20A141108
20A141109
20A141110
20A141200
20A141301
20A141302
20A141303
20A141304
20A141305
20A141306
20A141307
Cont
Accize incasate din vanzarea de bauturifermentate, altele decat bere si vinuriAccize incasate din vanzarea de bijuterii din ausi/sau din platinaAccize incasate din vanzarea de confectii din
blanuri naturaleAccize incasate din vanzarea de iahturi si altenave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentruagrementAccize incasate din vanzarea de autoturisme siautoturisme de terenAccize incasate din vanzarea de arme de vanatoarsi arme de uz personalAccize incasate din vanzarea de cartuse cu glontsi alte tipuri de munitie pentru armele devanatoare si arme de uz personalAccize incasate din vanzarea de motoare cucapacitate de peste 100 CP, destinate iahturilorsi altor nave si ambarcatiuni pentru agrement
Accize incasate din vanzarea altor produsedatorate pana la data de 30 septembrie 2013Accize incasate din vanzarea energiei electricedin productia internaAccize din vanzarea autoturismelor din productiainterna, datorate pana la data de 31 decembrie2006Accize incasate pentru autoturismele dinproductia interna cu contracte de leasinginitiate inainte de 1 ianuarie 2007Accize incasate in vama din importul de benzinacu plumbAccize incasate in vama din importul de benzinafara plumb
Accize incasate in vama din importul de motorinaAccize incasate in vama din importul de pacura
Accize incasate in vama din importul de gazpetrolier lichefiatAccize incasate in vama din importul de gaznaturalAccize incasate in vama din importul de carbunesi cocsAccize incasate in vama din importul de petrollampant (kerosen)Accize in vama din importul uleiurilor minerale,datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate in vama din importul altorproduse energetice accizabile
Accize incasate in vama din importul de alcooletilic,produse intermediare, vinuri spumoase,bauturi fermentate spumoase si bere, inclusivsume datorate pana la 31 decembrie 2006Accize incasate in vama din importul de tigarete
Accize incasate in vama din importul de tigari stigari de foiAccize incasate in vama din importul de tutun defumat fin taiat, destinat rularii de tigareteAccize incasate in vama din importul altortutunuri de fumatAccize incasate in vama din importul produselordin tutun datorate pana la data de 31.01.2011Accize incasate in vama din importul produselordin tutun incalzitAccize incasate in vama din importul lichidelor
Denumire
7/24/2019 Iban Trez000 Trez703
6/62
10-FEB-16
Trezorerie operativa Sector 3
6Pag.
Coduri IBAN
Aa de Finantare: Integral de la buget
2/11
2/11
2/11
2/11
1/05
0/13
0/13
0/13
0/13
0/13
0/13
0/13
0/13
0/13
0/13
1/05
1/10
2/06
9/08
1/05
1/05
1/05
2/10
2/10
8/10
2/11
4/11
a publicarii
RO11TREZ7032014011401XXX
RO58TREZ7032014011402XXX
RO08TREZ7032014011403XXX
RO55TREZ7032014011404XXX
RO49TREZ70320140115XXXXX
RO02TREZ7032014011601XXX
RO49TREZ7032014011602XXX
RO96TREZ7032014011603XXX
RO46TREZ7032014011604XXX
RO93TREZ7032014011605XXX
RO43TREZ7032014011606XXX
RO90TREZ7032014011607XXX
RO40TREZ7032014011608XXX
RO87TREZ7032014011609XXX
RO37TREZ7032014011610XXX
RO22TREZ70320140117XXXXX
RO92TREZ70320140119XXXXX
RO89TREZ70320140130XXXXX
RO75TREZ70320140149XXXXX
RO13TREZ70320140150XXXXX
RO06TREZ70320150102XXXXX
RO37TREZ70320150150XXXXX
RO37TREZ7032016010101XXX
RO84TREZ7032016010102XXX
RO34TREZ7032016010103XXX
RO81TREZ7032016010104XXX
RO31TREZ7032016010105XXX
Cont IBAN
20A141401
20A141402
20A141403
20A141404
20A141500
20A141601
20A141602
20A141603
20A141604
20A141605
20A141606
20A141607
20A141608
20A141609
20A141610
20A141700
20A141900
20A143000
20A144900
20A145000
20A150200
20A155000
20A160101
20A160102
20A160103
20A160104
20A160105
Cont
cu continut de nicotina destinate inhalarii cuajutorul unui dispozitiv electronicAccize incasate in vama din importul de cafeaverdeAccize incasate in vama din importul de cafea
prajita, inclusiv cafea cu inlocuitoriAccize incasate in vama din importul de cafeasolubilaAccize incasate in vama din importul de cafeadatorate pana la data de 31.01.2011Accize incasate in vama din importul energieielectriceAccize incasate in vama din importul de bere/bazde bere din amestecul cu bauturi nealcooliceAccize incasate in vama din importul de bauturifermentate, altele decat bere si vinuriAccize incasate in vama din importul de bijuteridin aur si/sau din platinaAccize incasate in vama din importul de confecti
din blanuri naturaleAccize incasate in vama din importul de iahturisi alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motorpentru agrementAccize incasate in vama din importul deautoturisme si autoturisme de terenAccize incasate in vama din importul de arme devanatoare si arme de uz personalAccize incasate in vama din importul de cartusecu glont si alte tipuri de munitie pentru armelede vanatoare si arme de uz personalAccize incasate in vama din importul de motoarecu capacitate de peste 100 CP, destinateiahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru
agrementAccize incasate in vama din importul altorproduse datorate pana la data de 30 septembrie2013Accize in vama din importul autoturismelor,datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate in vama pentru autoturismele cucontracte de leasing initiate inainte de 1ianuarie 2007Accize incasate la eliberarea banderolelorfiscale pentru bauturile alcooliceAccize de restituit/de compensat din vanzarea demotorina in agricultura *)Accize de restituit/de compensat*)
Venituri cu destinatie speciala din cota unicaasupra carburantilor auto livrati la intern deproducatori precum si pentru carburantii autoconsumati de acestia si asupra carburantilor autimportati (restante din anii anteriori)Alte taxe pe servicii specifice
Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilorde noroc, datorate pana la 01.01.2014Taxe pentru jocurile de noroc platite in contulunicRegularizari periodice ale taxei anuale deautorizare a jocurilor de norocSume incasate de organizatorii de jocuri de norodin taxa de acces
Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilorde noroc, datorate pana la 31.03.2011
Denumire
7/24/2019 Iban Trez000 Trez703
7/62
10-FEB-16
Trezorerie operativa Sector 3
7Pag.
Coduri IBAN
Aa de Finantare: Integral de la buget
4/11
1/14
1/14
5/15
5/15
6/15
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
2/06
4/09
6/13
1/05
1/05
1/05
1/062/06
1/07
1/07
1/07
2/06
2/06
2/06
2/062/06
1/07
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
a publicarii
RO78TREZ7032016010106XXX
RO88TREZ70320A160107XXXX
RO35TREZ70320A160108XXXX
RO79TREZ70320A160109XXXX
RO26TREZ70320A160110XXXX
RO70TREZ70320A160111XXXX
RO65TREZ70320160103XXXXX
RO03TREZ70320160104XXXXX
RO38TREZ70320160105XXXXX
RO73TREZ70320160106XXXXX
RO11TREZ70320160107XXXXX
RO46TREZ70320160108XXXXX
RO19TREZ70320160110XXXXX
RO54TREZ70320160111XXXXX
RO61TREZ70320160150XXXXX
RO45TREZ7032017010101XXX
RO92TREZ7032017010102XXX
RO42TREZ7032017010103XXXRO89TREZ7032017010104XXX
RO36TREZ7032017010301XXX
RO83TREZ7032017010302XXX
RO33TREZ7032017010303XXX
RO43TREZ70320180101XXXXX
RO78TREZ70320180102XXXXX
RO16TREZ70320180103XXXXX
RO51TREZ70320180104XXXXXRO86TREZ70320180105XXXXX
RO24TREZ70320180106XXXXX
RO12TREZ70320180150XXXXX
RO37TREZ70320200105XXXXX
RO60TREZ70320200150XXXXX
RO18TREZ70320210101XXXXX
RO84TREZ70320210150XXXXX
RO40TREZ70320300101XXXXX
Cont IBAN
20A160106
20A160107
20A160108
20A160109
20A160110
20A160111
20A160300
20A160400
20A160500
20A160600
20A160700
20A160800
20A161000
20A161100
20A165000
20A170101
20A170102
20A17010320A170104
20A170301
20A170302
20A170303
20A180100
20A180200
20A180300
20A18040020A180500
20A180600
20A185000
20A200500
20A205000
20A210100
20A215000
20A300100
Cont
Sume incasate de organizatorii de jocuri de norodin taxa de acces, datorate pana la 31.03.2011Taxa pentru obtinerea licentei de organizare ajocurilor de norocTaxa anuala pentru obtinerea autorizatiei de
exploatare a jocurilor de norocTaxa speciala pentru videoloterie
Taxa de viciu pentru jocurile de noroccaracteristice slotmachineTaxe administrative pentru solicitarea licenteipentru jocurile de noroc la distantaTaxe si tarife pentru eliberarea de licente siautorizatii de functionareTaxe pe activitatea de prospectiune, explorare sexploatare a resurselor miniereTaxa asupra unor activitati daunatoare sanatatiisi din publicitatea lorTxa de timbru social asupra jocurilor de noroc
Taxe pentru prestatiile efectuate si pentrueliberarea autorizatiilor de transport in traficinternationalTaxe speciale pentru autoturisme si autovehiculela prima inmatriculare in RomaniaTaxa de poluare pentru autovehicule, decompensat/restituitTaxe de licenta datorate pentru eliberareafrecventelor MApNAlte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizareautilizarii bunurilor sau pe desfasurarea deactivitatiTaxe vamale de la persoane juridice
Taxe vamale de la persoane fizice
Taxe anti-dumping pe produseTaxe anti-dumping pe servicii
Taxa pe productie realizata in cadrul cotei dezahar, izoglucoza si sirop de inulinaTaxa anuala pe cota aditionala si pe cotasuplimentara de izoglucozaTaxa pe excedent
Majorari de intarziere aferente taxelor vamale,taxelor agricole si taxelor anti-dumpingTaxe vamale din sumele datorate pana la data de31.12.2006Venituri cu destinatie speciala din comisionulpentru servicii vamale
Alte taxe pe tranzactii si comert internationalMajorari de intarziere aferente contributiilordin sectorul zaharuluiContributii la fondul temporar pentrurestructurarea industriei zaharului inComunitatea EuropeanaAlte impozite si taxe
Varsaminte de la persoane juridice, pentrupersone cu handicap neincadrateAlte contributii pentru asigurari socialedatorate de angajatoriContributii de asigurari sociale de stat datoratde asiguratiAlte contributii pentru asigurari sociale
datorate de asiguratiVarsaminte din profitul net al regiilor autonome
Denumire
7/24/2019 Iban Trez000 Trez703
8/62
10-FEB-16
Trezorerie operativa Sector 3
8Pag.
Coduri IBAN
Aa de Finantare: Integral de la buget
1/05
0/09
4/08
4/08
5/08
5/10
1/13
4/08
1/08
1/08
1/13
9/13
8/10
1/13
4/13
1/06
1/05
1/13
7/15
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/09
1/09
1/09
1/09
1/09
1/05
1/05
a publicarii
RO75TREZ70320300102XXXXX
RO48TREZ70320300104XXXXX
RO34TREZ7032030010501XXX
RO81TREZ7032030010502XXX
RO31TREZ7032030010503XXX
RO78TREZ7032030010504XXX
RO28TREZ7032030010505XXX
RO39TREZ7032030010530XXX
RO69TREZ7032030010801XXX
RO19TREZ7032030010802XXX
RO66TREZ7032030010803XXX
RO16TREZ7032030010804XXX
RO64TREZ70320300110XXXXX
RO37TREZ70320300112XXXXX
RO72TREZ70320300113XXXXX
RO09TREZ70320300150XXXXX
RO37TREZ70320310103XXXXX
RO80TREZ70320310107XXXXX
RO83TREZ70320A310900XXXX
RO15TREZ70320330101XXXXX
RO50TREZ70320330102XXXXX
RO85TREZ70320330103XXXXX
RO23TREZ70320330104XXXXX
RO58TREZ70320330105XXXXX
RO93TREZ70320330106XXXXX
RO31TREZ70320330107XXXXX
RO66TREZ70320330108XXXXX
RO04TREZ70320330109XXXXX
RO82TREZ70320330114XXXXX
RO55TREZ70320330116XXXXX
RO90TREZ70320330117XXXXX
RO63TREZ70320330119XXXXX
RO98TREZ70320330120XXXXX
RO09TREZ70320330123XXXXX
RO79TREZ70320330125XXXXX
Cont IBAN
20A300200
20A300400
20A300501
20A300502
20A300503
20A300504
20A300505
20A300530
20A300801
20A300802
20A300803
20A300804
20A301000
20A301200
20A301300
20A305000
20A310300
20A310700
20A310900
20A330100
20A330200
20A330300
20A330400
20A330500
20A330600
20A330700
20A330800
20A330900
20A331400
20A331600
20A331700
20A331900
20A332000
20A332300
20A332500
Cont
Incasari din cota retinuta, conform Codului Pena
Varsaminte din veniturile nete ale BanciiNationale a RomanieiRedevente miniere
Redevente petroliere
Venituri din concesiuni, inchirieri si redeventeincasate in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 200Venituri incasate din contractul de concesiune aunui serviciu public de interes nationalRedevente din exploatarea terenurilor cudestinatie agricolaAlte venituri din concesiuni si inchirieri decatre Institutiile publiceVenituri din dividende varsate de FondulProprietateaVenituri din dividende de la alti platitori
Dividende de virat de catre societatile sicompaniile nationale si societatile cu capital
majoritar de statDividende virate de catre autoritatile publicecentraleVarsaminte din sursele proprii si alte surse aloperatorilor economiciRestituiri de capital din tranzactii cu derivatefinanciareSume din vanzarea certificatelor de emisii degaze cu efect de sera alocate proiectelor deinvestitiiAlte venituri din proprietate
Alte venituri din dobanzi
Dobanzi din tranzactii cu derivate financiare
Venituri din dobanzi aferente sumelor aferenteprogramelor operationale finantate in cadrulobiectivului convergenta al Politicii de Coeziun2007-2013 precum si programelor de cooperaretransfrontalieraTaxe de metrologie
Taxe consulare
Venituri din taxe pentru prestatii vamale
Taxe si tarife pentru analize si serviciiefectuate de laboratoareTaxe si alte venituri in invatamant
Venituri din expertiza tehnica judiciara siextrajudiciara
Venituri realizate cu ocazia participarii laactiuni sub egida organizatiilor internationaleVenituri din prestari de servicii
Taxe si alte venituri din protectia mediului
Contributia elevilor si studentilor pentruinternate, camine si cantineVenituri din valorificarea produselor obtinutedin activitatea proprie sau anexaVenituri din organizarea de cursuri de calificarsi conversie profesionala, specializare siperfectionareVenituri din serbari si spectacole scolare,manifestari culturale, artistice si sportiveVenituri din cercetare
Venituri din timbrul judiciar
Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare
Denumire
7/24/2019 Iban Trez000 Trez703
9/62
10-FEB-16
Trezorerie operativa Sector 3
9Pag.
Coduri IBAN
Aa de Finantare: Integral de la buget
1/05
0/06
1/06
1/05
1/05
1/06
2/13
2/13
7/14
1/05
1/05
2/16
2/16
1/05
2/060/06
9/11
1/16
1/06
1/05
5/08
1/05
1/051/05
1/05
8/07
2/07
4/08
1/09
5/10
a publicarii
RO17TREZ70320330126XXXXX
RO25TREZ70320330129XXXXX
RO81TREZ70320330150XXXXX
RO39TREZ70320340101XXXXX
RO74TREZ70320340102XXXXX
RO08TREZ70320340150XXXXX
RO92TREZ7032035010101XXX
RO42TREZ7032035010102XXX
RO64TREZ70320A350103XXXX
RO98TREZ70320350102XXXXX
RO36TREZ70320350103XXXXX
RO46TREZ70320A350301XXXX
RO90TREZ70320A350302XXXX
RO71TREZ70320350104XXXXX
RO09TREZ70320350105XXXXXRO44TREZ70320350106XXXXX
RO79TREZ70320350107XXXXX
RO80TREZ70320A350800XXXX
RO32TREZ70320350150XXXXX
RO87TREZ70320360101XXXXX
RO25TREZ70320360102XXXXX
RO60TREZ70320360103XXXXX
RO95TREZ70320360104XXXXXRO33TREZ70320360105XXXXX
RO49TREZ70320360111XXXXX
RO22TREZ70320360113XXXXX
RO57TREZ70320360114XXXXX
RO30TREZ70320360116XXXXX
RO65TREZ70320360117XXXXX
RO03TREZ70320360118XXXXX
Cont IBAN
20A332600
20A332900
20A335000
20A340100
20A340200
20A345000
20A350101
20A350102
20A350103
20A350200
20A350300
20A350301
20A350302
20A350400
20A35050020A350600
20A350700
20A350800
20A355000
20A360100
20A360200
20A360300
20A36040020A360500
20A361100
20A361300
20A361400
20A361600
20A361700
20A361800
Cont
avansate de stat
Venituri din despagubiri
Tarife incasate pentru emiterea unei solutiifiscale individuale anticipate si pentru emiteresau modificarea unui acord de pret in avansAlte venituri din prestari de servicii si alteactivitatiVenituri din taxe pentru eliberari permise sicertificateTaxe extrajudiciare de timbru - restante aniianterioriAlte venituri din taxe administrative, eliberaripermiseVenituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate dDirectia Generala Antifrauda FiscalaVenituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate dcatre alte institutii de specialitateVenituri din amenzi aplicate cetatenilor cudomiciliul, resedinta sau rezidenta in alte statPenalitati pentru nedepunerea sau depunerea cuintarziere a declaratiei de impozite si taxeIncasari din valorificarea bunurilor confiscate,abandonate si alte sume constatate odata cuconfiscarea potrivit legiiIncasari din valorificarea bunurilor confiscate,abandonate si alte sume constatate odata cuconfiscarea potrivit legiiIncasari din valorificarea bunurilor confiscate,abandonate si alte sume constatate odata cuconfiscarea potrivit legii de catre DirectiaGenerala Antifrauda FiscalaMajorari de intarziere pentru venituri nevarsatela termenAmenzi judiciareIncasari rezultate din valorificarea bunurilorconfiscate ca urmare a savarsirii infractiunilorla regimul drogurilor si precursorilorPenalitati datorate in cazul esalonarilor laplataPenalitati de nedeclarare
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
Venituri din recuperarea celtuielilor dejudecata, imputatii si despagubiriSume din recuperarea debitelor provenite dindrepturile necuveniteVenituri din producerea riscurilor asigurateVarsaminte din veniturile si/saudisponibilitatile institutiilor publiceVenituri din ajutoare de stat recuperate
Taxe pentru stocurile excedentare
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuatein cursul procesului de executare silitaSume reprezentand ajutorul comunitar pentrufurnizarea laptelui, produselor lactate si afructelor in institutiile scolareVenituri din sume virate eronat in conturile dedisponibilitati ale institutiilor publicereorganizate
Sume provenind din executarea silita a debitelorreprezentand contravaloarea lucrarilor deregenerare neexecutate de proprietarii de paduri
Denumire
7/24/2019 Iban Trez000 Trez703
10/62
10-FEB-16
Trezorerie operativa Sector 3
10Pag.
Coduri IBAN
Aa de Finantare: Integral de la buget
5/10
7/10
0/10
1/14
2/14
1/15
3/15
3/15
4/15
1/16
5/15
1/05
1/05
5/10
1/06
1/05
1/05
1/05
1/05
8/08
0/08
8/09
6/13
2/15
1/061/06
1/06
1/05
1/05
1/05
1/05
a publicarii
RO38TREZ70320360119XXXXX
RO73TREZ70320360120XXXXX
RO11TREZ70320360121XXXXX
RO66TREZ70320A362400XXXX
RO39TREZ70320A362600XXXX
RO74TREZ70320A362700XXXX
RO12TREZ70320A362800XXXX
RO47TREZ70320A362900XXXX
RO82TREZ70320A363000XXXX
RO02TREZ70320A363201XXXX
RO33TREZ70320A364800XXXX
RO56TREZ70320360150XXXXX
RO14TREZ70320370101XXXXX
RO49TREZ70320370102XXXXX
RO80TREZ70320370150XXXXX
RO62TREZ70320390101XXXXX
RO97TREZ70320390102XXXXX
RO35TREZ70320390103XXXXX
RO43TREZ70320390106XXXXX
RO78TREZ70320390107XXXXX
RO16TREZ70320390108XXXXX
RO51TREZ70320390109XXXXX
RO24TREZ70320390111XXXXX
RO58TREZ70320A391200XXXX
RO31TREZ70320390150XXXXXRO86TREZ70320400101XXXXX
RO24TREZ70320400102XXXXX
RO94TREZ70320400104XXXXX
RO32TREZ70320400105XXXXX
RO05TREZ70320400107XXXXX
RO40TREZ70320400108XXXXX
Cont IBAN
20A361900
20A362000
20A362100
20A362400
20A362600
20A362700
20A362800
20A362900
20A363000
20A363201
20A364800
20A365000
20A370100
20A370200
20A375000
20A390100
20A390200
20A390300
20A390600
20A390700
20A390800
20A390900
20A391100
20A391200
20A39500020A400100
20A400200
20A400400
20A400500
20A400700
20A400800
Cont
Venituri din recuperarea creantelor fiscale
Varsaminte din reducerea drepturilor salarialeconform Legii nr.118/2010Sume restituite aferente veniturilor incasate
Venituri din compensarea creantelor dindespagubiriVenituri din compensarea creantelor dindespagubiri conform OUG 83/2014Venituri din comisionul perceput de catreinspectoratele teritoriale de munca, datorat panla data de 31 decembrie 2010Comisionul de risc aferent programului destimulare a cumpararii de autoturismeSume aferente contributiilor proprii alebeneficiarilor finali ai proiectelorSume recuperate in urma deciziei deincompatibilitate a ajutorului de statSume provenite din finantarea bugetara a anilorprecedentiSume retinute de statul membru de inregistraredin sumele transferate statelor membre de consumAlte venituri
Donatii si sponsorizari
Donatii pentru diminuarea efectelor crizeieconomiceAlte transferuri voluntare
Venituri din valorificarea unor bunuri aleinstitutiilor publiceVenituri din valorificarea stocurilor de rezervede stat si de mobilizareVenituri din vanzarea locuintelor construite dinfondurile statului
Venituri obtinute in procesul de stingere acreantelor bugetareVenituri din vanzarea unor bunuri apartinanddomeniului privat al statului sau a unitatiloradministrativ - teritorialeVenituri obtinute in procesul de cesiune acreantelor fiscaleVenituri rezultate din garantiile acordate siplatite institutiilor de credit in cadrulprogramului "Prima casa"Venituri din vanzarea unor bunuri ale MApN
Venituri din recuperarea garantiilor platite incadrul programului de stimulare a cumpararii deautoturismeAlte venituri din valorificarea unor bunuriIncasari din rambursarea imprumuturilor acordatepentru finalizarea unor obiective aprobate princonvantii bilaterale si acorduriinterguvernamentaleIncasari din rambursarea imprumuturilor acordatepersoanelor care beneficiaza de statutul derefugiatIncasari din rambursarea imprumuturilor dinfondul de redresare financiaraIncasari din rambursarea imprumuturilor acordatepentru proiecte de investitii in turismIncasari din rambursarea microcreditelor de la
persoane fizice si juridiceIncasari din rambursarea imprumuturilor acordatepentru acoperirea arieratelor catre CONEL si
Denumire
7/24/2019 Iban Trez000 Trez703
11/62
10-FEB-16
Trezorerie operativa Sector 3
11Pag.
Coduri IBAN
Aa de Finantare: Integral de la buget
1/06
1/05
1/05
1/15
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
6/09
6/09
6/09
6/09
6/09
6/09
6/09
6/09
6/09
6/09
6/09
6/09
6/09
6/09
6/09
6/09
6/09
a publicarii
RO75TREZ70320400109XXXXX
RO83TREZ70320400112XXXXX
RO55TREZ70320400150XXXXX
RO31TREZ70320A410800XXXX
RO67TREZ7032044010101XXX
RO17TREZ7032044010102XXX
RO14TREZ7032044010201XXX
RO61TREZ7032044010202XXX
RO58TREZ7032044010301XXX
RO08TREZ7032044010302XXX
RO75TREZ7032045010101XXX
RO25TREZ7032045010102XXX
RO22TREZ7032045010201XXX
RO69TREZ7032045010202XXX
RO66TREZ7032045010301XXX
RO16TREZ7032045010302XXX
RO13TREZ7032045010401XXX
RO60TREZ7032045010402XXX
RO57TREZ7032045010501XXX
RO07TREZ7032045010502XXX
RO04TREZ7032045010601XXX
RO51TREZ7032045010602XXX
RO48TREZ7032045010701XXX
RO95TREZ7032045010702XXX
RO92TREZ7032045010801XXX
RO42TREZ7032045010802XXX
RO12TREZ7032045011501XXX
Cont IBAN
20A400900
20A401200
20A405000
20A410800
20A440101
20A440102
20A440201
20A440202
20A440301
20A440302
20A450101
20A450102
20A450201
20A450202
20A450301
20A450302
20A450401
20A450402
20A450501
20A450502
20A450601
20A450602
20A450701
20A450702
20A450801
20A450802
20A451501
Cont
ROMGAZ
Incasari de la beneficiarii creditului externpentru importul de combustibilIncasari din rambursarea imprumuturilor acordatepentru finantarea lucrarilor agricole
Incasari din rambursarea altor imprumuturiacordateDisponibil din excedentele anilor precedenti aleinstitutiilor reorganizateDonatii din strainatate - curente
Donatii din strainatate - de capital
Donatii din strainatate de la guverne straine -curenteDonatii din strainatate de la guverne straine -de capitalDonatii din strainatate de la alte administratii- CurenteDonatii din strainatate de la alte administratii
- de capitalFondul European de Dezvoltare Regionala - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anulcurentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sumeprimite in contul platilor efectuate in aniianterioriFondul Social European - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentFondul Social European - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriFondul de Coeziune - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentFondul de Coeziune - Sume primite in contul
platilor efectuate in anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Sume primite in contul platilor efectuate in anucurentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Sume primite in contul platilor efectuate in anianterioriFondul European pentru Pescuit - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Garantare Agricola - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anulcurentFondul European de Garantare Agricola - Sumeprimite in contul platilor efectuate in aniianterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anucurentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anianterioriInstrumentul European de Vecinatate siParteneriat - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate siParteneriat - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate
Denumire
7/24/2019 Iban Trez000 Trez703
12/62
10-FEB-16
Trezorerie operativa Sector 3
12Pag.
Coduri IBAN
Aa de Finantare: Integral de la buget
6/09
6/09
6/09
8/09
8/09
8/09
8/09
8/09
8/09
8/11
8/11
7/12
7/12
7/12
7/12
7/12
7/12
8/12
1/12
9/14
9/14
1/13
3/14
0/14
9/07
a publicarii
RO59TREZ7032045011502XXX
RO56TREZ7032045011601XXX
RO06TREZ7032045011602XXX
RO03TREZ7032045011701XXX
RO50TREZ7032045011702XXX
RO97TREZ7032045011703XXX
RO47TREZ7032045011801XXX
RO94TREZ7032045011802XXX
RO44TREZ7032045011803XXX
RO91TREZ7032045011901XXX
RO41TREZ7032045011902XXX
RO38TREZ7032045012001XXX
RO85TREZ7032045012002XXX
RO35TREZ7032045012003XXX
RO82TREZ7032045012101XXX
RO32TREZ7032045012102XXX
RO79TREZ7032045012103XXX
RO68TREZ70320450122XXXXX
RO06TREZ70320450123XXXXX
RO85TREZ70320A452401XXXX
RO32TREZ70320A452402XXXX
RO36TREZ70320460101XXXXX
RO55TREZ70320A460200XXXX
RO90TREZ70320A460300XXXX
RO60TREZ70320470101XXXXX
Cont IBAN
20A451502
20A451601
20A451602
20A451701
20A451702
20A451703
20A451801
20A451802
20A451803
20A451901
20A451902
20A452001
20A452002
20A452003
20A452101
20A452102
20A452103
20A452200
20A452300
20A452401
20A452402
20A460100
20A460200
20A460300
20A470100
Cont
in anul curent
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare - Sum
primite in contul platilor efectuate in anulcurentAlte facilitati si instrumente postaderare - Sumprimite in contul platilor efectuate in aniianterioriMecanismul financiar SEE-Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentMecanismul financiar SEE-Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Prefinantare
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentMecanismul financiar norvegian - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul financiar norvegian - Prefinantare
Programul de cooperare elvetiano-roman vizandreducerea disparitatilor economice si sociale incadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite icontul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizandreducerea disparitatilor economice si sociale incadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite icontul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiareSEE - Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare
SEE - Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiareSEE - PrefinantareFondul national pentru relatii bilaterale aferenmecanismelor financiare SEE - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferenmecanismelor financiare SEE - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferenmecanismelor financiare SEE - PrefinantareSume primite in cadrul mecanismului top up
Sume din diferente de curs valutar aferente
fondurilor externe nerambursabileSume primite in contul platilor efectuate in anucurentSume primite in contul platilor efectuate in anianterioriSume virate de autoritatile de management dinsume rambursate de UE, reprezentand cheltuielidin bugetul de stat pentru reconstituireaveniturilor din privatizare utilizate pentruplati in numele UESume primite de la UE pentru reabilitareasiturilor contaminate istoric cu produsepetroliereAlte sume primite din fonduri de la Uniunea
Europeana pentru programele operationalefinantate in cadrul obiectivului convergentaSume incasate pentru bugetul de stat in contul
Denumire
7/24/2019 Iban Trez000 Trez703
13/62
10-FEB-16
Trezorerie operativa Sector 3
13Pag.
Coduri IBAN
Aa de Finantare: Integral de la buget
0/15
0/15
0/15
0/15
0/15
0/15
1/15
1/15
1/15
1/15
0/14
0/14
0/14
2/15
2/15
2/15
2/15
2/15
2/15
2/15
2/15
2/15
0/15
0/15
0/15
0/15
1/15
1/15
7/15
7/15
1/05
6/09
1/07
a publicarii
RO80TREZ70320A480101XXXX
RO27TREZ70320A480102XXXX
RO18TREZ70320A480201XXXX
RO62TREZ70320A480202XXXX
RO53TREZ70320A480301XXXX
RO97TREZ70320A480302XXXX
RO88TREZ70320A480401XXXX
RO35TREZ70320A480402XXXX
RO26TREZ70320A480501XXXX
RO70TREZ70320A480502XXXX
RO61TREZ70320A480601XXXX
RO08TREZ70320A480602XXXX
RO52TREZ70320A480603XXXX
RO96TREZ70320A480701XXXX
RO43TREZ70320A480702XXXX
RO87TREZ70320A480703XXXX
RO34TREZ70320A480801XXXX
RO78TREZ70320A480802XXXX
RO25TREZ70320A480803XXXX
RO69TREZ70320A480901XXXX
RO16TREZ70320A480902XXXX
RO60TREZ70320A480903XXXX
RO42TREZ70320A481101XXXX
RO86TREZ70320A481102XXXX
RO77TREZ70320A481201XXXX
RO24TREZ70320A481202XXXX
RO15TREZ70320A481301XXXX
RO59TREZ70320A481302XXXX
RO85TREZ70320A481501XXXX
RO32TREZ70320A481502XXXX
RO06TREZ70321010201XXXXX
RO32TREZ70321030217XXXXX
RO67TREZ70321030218XXXXX
Cont IBAN
20A480101
20A480102
20A480201
20A480202
20A480301
20A480302
20A480401
20A480402
20A480501
20A480502
20A480601
20A480602
20A480603
20A480701
20A480702
20A480703
20A480801
20A480802
20A480803
20A480901
20A480902
20A480903
20A481101
20A481102
20A481201
20A481202
20A481301
20A481302
20A481501
20A481502
21A010100
21A031700
21A031800
Cont
unic, in curs de distribuire
Sume primite in contul platilor efectuate in anucurentSume primite in contul platilor efectuate in anianteriori
Sume primite in contul platilor efectuate in anucurentSume primite in contul platilor efectuate in anianterioriSume primite in contul platilor efectuate in anucurentSume primite in contul platilor efectuate in anianterioriSume primite in contul platilor efectuate in anucurentSume primite in contul platilor efectuate in anianterioriSume primite in contul platilor efectuate in anucurent
Sume primite in contul platilor efectuate in anianterioriSume primite in contul platilor efectuate in anucurentSume primite in contul platilor efectuate in anianterioriPrefinantare
Sume primite in contul platilor efectuate in anucurentSume primite in contul platilor efectuate in anianterioriPrefinantare
Sume primite in contul platilor efectuate in anu
curentSume primite in contul platilor efectuate in anianterioriPrefinantare
Sume primite in contul platilor efectuate in anucurentSume primite in contul platilor efectuate in anianterioriPrefinantare
Sume primite in contul platilor efectuate in anucurentSume primite in contul platilor efectuate in anianterioriSume primite in contul platilor efectuate in anu
curentSume primite in contul platilor efectuate in anianterioriSume primite in contul platilor efectuate in anucurentSume primite in contul platilor efectuate in anianterioriSume primite in contul platilor efectuate in anucurentSume primite in contul platilor efectuate in anianterioriImpozit pe profit de la agentii economici
Impozit pe onorariul avocatilor si notarilorpublici
Impozitul pe veniturile din transferulproprietatilor imobiliare din patrimoniulpersonal
Denumire
7/24/2019 Iban Trez000 Trez703
14/62
10-FEB-16
Trezorerie operativa Sector 3
14Pag.
Coduri IBAN
Aa de Finantare: Integral de la buget
1/05
1/05
1/05
1/05
1/06
1/06
1/06
1/06
1/06
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
8/06
7/15
1/05
1/05
1/05
1/06
1/06
1/05
1/05
1/051/05
1/14
1/08
1/13
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
a publicarii
RO78TREZ70321040201XXXXX
RO86TREZ70321040204XXXXX
RO71TREZ70321050250XXXXX
RO64TREZ70321060202XXXXX
RO24TREZ7032107020101XXX
RO71TREZ7032107020102XXX
RO68TREZ7032107020201XXX
RO18TREZ7032107020202XXX
RO65TREZ7032107020203XXX
RO26TREZ70321070203XXXXX
RO22TREZ70321070250XXXXX
RO52TREZ70321110201XXXXX
RO87TREZ70321110202XXXXX
RO95TREZ70321110205XXXXX
RO33TREZ70321110206XXXXX
RO68TREZ70321110207XXXXX
RO92TREZ70321A110900XXXX
RO92TREZ70321120207XXXXX
RO51TREZ70321150201XXXXX
RO20TREZ70321150250XXXXX
RO43TREZ7032116020201XXX
RO90TREZ7032116020202XXX
RO48TREZ70321160203XXXXX
RO44TREZ70321160250XXXXX
RO92TREZ70321180250XXXXXRO23TREZ70321300201XXXXX
RO66TREZ70321A300530XXXX
RO78TREZ7032130020802XXX
RO28TREZ7032130020803XXX
RO89TREZ70321300250XXXXX
RO20TREZ70321310203XXXXX
RO49TREZ70321330208XXXXX
RO22TREZ70321330210XXXXX
RO92TREZ70321330212XXXXX
Cont IBAN
21A040100
21A040400
21A055000
21A060200
21A070101
21A070102
21A070201
21A070202
21A070203
21A070300
21A075000
21A110100
21A110200
21A110500
21A110600
21A110700
21A110900
21A120700
21A150100
21A155000
21A160201
21A160202
21A160300
21A165000
21A18500021A300100
21A300530
21A300802
21A300803
21A305000
21A310300
21A330800
21A331000
21A331200
Cont
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume alocate din cotele defalcate din impozitulpe venit pentru echilibrarea bugetelor localeAlte impozite pe venit, profit si castiguri dincapital
Cote defalcate din impozitul pe salarii -restante anii anterioriImpozit cladiri de la persoane fizice
Impozit si taxe pe cladiri de la persoanejuridiceImpozit pe terenuri de la persoane fizice
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice
Impozit pe terenul din extravilan - Restante anianteriori din impozitul pe terenul agricolTaxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
Alte impozite si taxe pe proprietate
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatapentru finantarea cheltuielilor descentralizatela nivelul judetelorSume defalcate din taxa pe valoarea adaugatapentru finantarea cheltuielilor descentralizatela nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,sectoarelor si Mun.BucurestiSume defalcate din taxa pe valoarea adaugatapentru drumuriSume defalcate din taxa pe valoarea adaugatapentru echilibrarea bugetelor localeSume defalcate din taxa pe valoarea adaugatapentru programul de dezvoltare a infrastructuriisi a bazelor sportive din spatiul ruralSume defalcate din taxa pe valoarea adaugatapentru finantarea invatamantului particular sauconfesional acreditatTaxe hoteliere
Impozit pe spectacole
Alte taxe pe servicii specifice
Impozitul pe mijloacele de transport detinute depersoane fiziceImpozitul pe mijloacele de transport detinute depersoane juridiceTaxe si tarife pentru eliberarea de licente siautorizatii de functionareAlte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizareautilizarii bunurilor sau pe desfasurarea deactivitati
Alte impozite si taxeVarsaminte din profitul net al regiilor autonome
Alte venituri din concesiuni si inchirieri decatre institutiile publiceVenituri din dividende de la alti platitori
Dividende de virat de catre societatile sicompaniile nationale si societatile cu capitalmajoritar de statAlte venituri din proprietate
Alte venituri din dobanzi
Venituri din prestari de servicii
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali
pentru intretinerea copiilor in creseContributia persoanelor beneficiare alecantinelor de ajutor social
Denumire
7/24/2019 Iban Trez000 Trez703
15/62
10-FEB-16
Trezorerie operativa Sector 3
15Pag.
Coduri IBAN
Aa de Finantare: Integral de la buget
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/14
1/05
1/05
2/16
1/05
9/08
1/05
2/10
2/10
1/06
0/13
0/11
5/13
4/15
1/16
1/16
1/05
1/05
2/10
2/10
2/11
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
2/10
1/05
a publicarii
RO27TREZ70321330224XXXXX
RO35TREZ70321330227XXXXX
RO70TREZ70321330228XXXXX
RO64TREZ70321330250XXXXX
RO57TREZ70321340202XXXXX
RO88TREZ70321340250XXXXX
RO92TREZ70321A350102XXXX
RO81TREZ70321350202XXXXX
RO19TREZ70321350203XXXXX
RO21TREZ70321A350301XXXX
RO15TREZ70321350250XXXXX
RO70TREZ70321360201XXXXX
RO16TREZ70321360205XXXXX
RO51TREZ70321360206XXXXX
RO86TREZ70321360207XXXXX
RO32TREZ70321360211XXXXX
RO40TREZ70321360214XXXXX
RO29TREZ70321360222XXXXX
RO64TREZ70321360223XXXXX
RO92TREZ70321A363100XXXX
RO21TREZ70321A363202XXXX
RO65TREZ70321A363203XXXX
RO39TREZ70321360250XXXXX
RO94TREZ70321370201XXXXX
RO67TREZ70321370203XXXXX
RO05TREZ70321370204XXXXX
RO40TREZ70321370205XXXXX
RO63TREZ70321370250XXXXX
RO45TREZ70321390201XXXXX
RO18TREZ70321390203XXXXX
RO53TREZ70321390204XXXXX
RO61TREZ70321390207XXXXX
RO69TREZ70321390210XXXXX
RO50TREZ70321400206XXXXX
Cont IBAN
21A332400
21A332700
21A332800
21A335000
21A340200
21A345000
21A350102
21A350200
21A350300
21A350301
21A355000
21A360100
21A360500
21A360600
21A360700
21A361100
21A361400
21A362200
21A362300
21A363100
21A363202
21A363203
21A365000
21A370100
21A370300
21A370400
21A370500
21A375000
21A390100
21A390300
21A390400
21A390700
21A391000
21A400600
Cont
Taxe din activitati cadastrale si agricultura
Contributia lunara a parintilor pentruintretinerea copiilor in unitatile de protectiesocialaVenituri din recuperarea cheltuielilor de
judecata, imputatii si despagubiriAlte venituri din prestari de servicii si alteactivitatiTaxe extrajudiciare de timbru
Alte venituri din taxe administrative, eliberaripermiseVenituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate dcatre alte institutii de specialitatePenalitati pentru nedepunere sau depunerea cuintarziere a declaratiei de impozite si taxeIncasari din valorificarea bunurilor confiscate,abandonate si alte sume constatate odata cuconfiscarea potrivit legiiIncasari din valorificarea bunurilor confiscate,abandonate si alte sume constatate odata cuconfiscarea potrivit legiiAlte amenzi, penalitati si confiscari
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
Varsaminte din veniturile si/saudisponibilitatile institutiilor publiceTaxe speciale
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe
Venituri din ajutoare de stat recuperate
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuatein cursul procesului de executare silitaVenituri din restituirea sumelor alocate pentru
reducerea riscului seismicTaxa de reabilitare termica
Contributia asociatiei de proprietari pentrulucrarile de reabilitare termicaSume provenite din finantarea bugetara a anilorprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltareSume provenite din finantarea bugetara a anilorprecedenti, aferente sectiunii de functionareAlte venituri
Donatii si sponsorizari
Varsaminte din sectiunea de functionare pentrufinantarea sectiunii de dezvoltare a bugetuluilocalVarsaminte din sectiunea de functionare
Sume primite din Fondul de Solidaritate alUniunii EuropeneAlte transferuri voluntare
Venituri din valorificarea unor bunuri aleinstitutiilor publiceVenituri din vanzarea locuintelor construite dinfondurile statuluiVenituri din privatizare
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinanddomeniului privat al statului sau al unitatiloradministrativ - teritorialeDepozite speciale pentru constructii de locuinte
Incasari din rambursarea imprumuturilor pentruinfiintarea unor institutii si servicii publicede interes local sau a unor activitati finantate
Denumire
7/24/2019 Iban Trez000 Trez703
16/62
10-FEB-16
Trezorerie operativa Sector 3
16Pag.
Coduri IBAN
Aa de Finantare: Integral de la buget
1/05
1/06
1/06
1/11
1/11
5/13
1/05
6/14
8/14
8/14
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
5/08
5/08
9/10
1/05
0/06
a publicarii
RO85TREZ70321400207XXXXX
RO93TREZ70321400210XXXXX
RO31TREZ70321400211XXXXX
RO04TREZ70321400213XXXXX
RO39TREZ70321400214XXXXX
RO12TREZ70321400216XXXXX
RO38TREZ70321400250XXXXX
RO95TREZ70321A410500XXXX
RO42TREZ70321A410501XXXX
RO86TREZ70321A410502XXXX
RO20TREZ70321420201XXXXX
RO90TREZ70321420203XXXXX
RO28TREZ70321420204XXXXX
RO63TREZ70321420205XXXXX
RO98TREZ70321420206XXXXX
RO36TREZ70321420207XXXXX
RO74TREZ7032142020901XXX
RO24TREZ7032142020902XXX
RO71TREZ7032142020903XXX
RO44TREZ70321420210XXXXX
RO17TREZ70321420212XXXXX
Cont IBAN
21A400700
21A401000
21A401100
21A401300
21A401400
21A401600
21A405000
21A410500
21A410501
21A410502
21A420100
21A420300
21A420400
21A420500
21A420600
21A420700
21A420901
21A420902
21A420903
21A421000
21A421200
Cont
integral din venituri proprii
Incasari din rambursarea microcreditelor de lapersone fizice si juridiceImprumuturi temporare din trezoreria statului
Sume din excedentul anului precedent pentruacoperirea golurilor temporare de casa alesectiunii de functionareSume din excedentul anului precedent pentruacoperirea golurilor temporare de casa alesectiunii de dezvoltareSume din excedentul bugetului local utilizatepentru finantarea cheltuielilor sectiunii dedezvoltareSume primite in cadrul mecanismului decontariicererilor de plataIncasari din rambursarea altor imprumuturiacordateDisponibilitati rezervate pentru plati aleunitatilor de invatamant special si a altorinstitutii publiceDisponibilitati rezervate pentru plati aleunitatilor de invatamant special si a altorinstitutii publice de pe raza altor unitatiadministrativ-teritoriale decat cea pe razacareia isi desfasoara activitatea consiliuljudetean/Consiliul General al MunicipiuluiBucuresti, pentru sectiunea de functionareDisponibilitati rezervate pentru plati aleunitatilor de invatamant special si a altorinstitutii publice de pe raza altor unitatiadministrativ-teritoriale decat cea pe razacareia isi desfasoara activitatea consiliuljudetean/Consiliul General al MunicipiuluiBucuresti, pentru sectiunea de dezvoltareSubventii primite de bugetele locale pentruretehnologizarea centralelor termice si electricde termoficareSubventii primite de bugetele locale pentruinvestitii finantate partial din imprumuturiexterneSubventii primite de bugetele locale pentruaeroporturi de interes localSubventii primite de bugetele locale pentruplanuri si regulamente de urbanismSubventii primite de bugetele locale pentrustrazi care se vor amenaja in perimetreledestinate constructiilor de cvartale de locuinte
noiSubventii primite de bugetele locale pentrufinantarea studiilor de fezabilitate aferenteproiectelor SAPARDFinantarea subprogramului privind pietruirea,reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltareadrumurilor de interes local clasateFinantarea subprogramului privind alimentarea cuapa a satelorFinantarea subprogramului privind canalizarea siepurarea apelor uzateSubventii primite pentru finantarea actiunilorprivind reducerea riscului seismic alconstructiilor existente cu destinatie de
locuintaSubventii pentru reabilitarea termica acladirilor de locuit
Denumire
7/24/2019 Iban Trez000 Trez703
17/62
10-FEB-16
Trezorerie operativa Sector 3
17Pag.
Coduri IBAN
Aa de Finantare: Integral de la buget
0/06
4/07
4/07
8/10
8/10
8/10
0/07
7/10
7/10
7/10
2/07
2/08
1/05
1/05
1/05
2/06
2/06
1/07
2/07
2/07
8/08
2/09
2/09
0/09
1/10
a publicarii
RO52TREZ70321420213XXXXX
RO87TREZ70321420214XXXXX
RO25TREZ70321420215XXXXX
RO91TREZ7032142021601XXX
RO41TREZ7032142021602XXX
RO88TREZ7032142021603XXX
RO95TREZ70321420217XXXXX
RO82TREZ7032142021801XXX
RO32TREZ7032142021802XXX
RO79TREZ7032142021803XXX
RO68TREZ70321420219XXXXX
RO06TREZ70321420220XXXXX
RO41TREZ70321420221XXXXX
RO92TREZ70321420228XXXXX
RO30TREZ70321420229XXXXX
RO38TREZ70321420232XXXXX
RO73TREZ70321420233XXXXX
RO11TREZ70321420234XXXXX
RO46TREZ70321420235XXXXX
RO81TREZ70321420236XXXXX
RO19TREZ70321420237XXXXX
RO27TREZ70321420240XXXXX
RO62TREZ70321420241XXXXX
RO97TREZ70321420242XXXXX
RO70TREZ70321420244XXXXX
Cont IBAN
21A421300
21A421400
21A421500
21A421601
21A421602
21A421603
21A421700
21A421801
21A421802
21A421803
21A421900
21A422000
21A422100
21A422800
21A422900
21A423200
21A423300
21A423400
21A423500
21A423600
21A423700
21A424000
21A424100
21A424200
21A424400
Cont
Subventii pentru finantarea programelormultianuale prioritare de mediu si gospodarire aapelorFinantarea cheltuielilor de capital aleunitatilor de invatamant preuniversitar
Subventii primite din Fondul National deDezvoltareSubventii de la bugetul de stat catre bugetelelocale pentru finantarea aparaturii medicale siechipamentelor de comunicatii in urgenta insanatateSubventii de la bugetul de stat catre bugetelelocale pentru finantarea reparatiilor capitale isanatateSubventii de la bugetul de stat catre bugetelelocale pentru finantarea altor investitii insanatateSubventii pentru finalizarea lucrarilor deconstructie a asezamintelor culturale
Subventii din veniturile proprii ale MinisteruluSanatatii catre bugetele locale pentru finantareaparaturii medicale si echipamentelor decomunicatii in urgenta in sanatateSubventii din veniturile proprii ale MinisteruluSanatatii catre bugetele locale pentru finantarereparatiilor capitale in sanatateSubventii din veniturile proprii ale MinisteruluSanatatii catre bugetele locale pentru finantarealtor investitii in sanatateSubventii catre bugetele locale pentru finantareprogramului multianual de asistenta tehnicapentru pregatirea proiectelor de investitiipublice finantate prin Programul operational
regional 2007-2013Subventii de la bugetul de stat catre bugetelelocale necesare sustinerii derularii proiectelorfinantate din FEN postaderareFinantarea drepturilor acordate persoanelor cuhandicapSubventii primite din Fondul de Interventie
Subventii primite pentru finantarea lucrarilor dcadastru imobiliarSubventii pentru compensarea cresterilorneprevizionate ale preturilor la combustibiliSprijin financiar la constituirea familiei
Subventii pentru acordarea ajutorului pentruincalzirea locuintei cu lemne, carbuni,
combustibili petrolieriSubventii din bugetul de stat pentru finantareaunitatilor de asistenta medico-socialeSubventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascutiSubventii de la bugetul de stat catre bugetelelocale pentru finantarea programelor deelectrificareSubventii de la bugetul de stat catre bugetelelocale pentru realizarea obiectivelor deinvestitii in turismSubventii din bugetul de stat pentru finantareasanatatiiSume primite de administratiile locale in cadrul
programelor FEGA implementate de APIASubventii din bugetul de stat pentru finantareacamerelor agricole
Denumire
7/24/2019 Iban Trez000 Trez703
18/62
10-FEB-16
Trezorerie operativa Sector 3
18Pag.
Coduri IBAN
Aa de Finantare: Integral de la buget
5/10
9/10
8/11
8/11
8/11
4/12
4/12
5/13
5/13
5/13
9/13
1/13
1/13
1/13
2/13
7/14
0/15
1/05
1/05
1/05
1/05
8/11
7/14
a publicarii
RO08TREZ70321420245XXXXX
RO43TREZ70321420246XXXXX
RO79TREZ7032142025101XXX
RO29TREZ7032142025102XXX
RO59TREZ70321420252XXXXX
RO32TREZ70321420254XXXXX
RO67TREZ70321420255XXXXX
RO40TREZ70321420257XXXXX
RO75TREZ70321420258XXXXX
RO13TREZ70321420259XXXXX
RO21TREZ70321420262XXXXX
RO25TREZ7032142026301XXX
RO72TREZ7032142026302XXX
RO91TREZ70321420264XXXXX
RO29TREZ70321420265XXXXX
RO42TREZ70321A426700XXXX
RO15TREZ70321A426900XXXX
RO44TREZ70321430201XXXXX
RO52TREZ70321430204XXXXX
RO60TREZ70321430207XXXXX
RO95TREZ70321430208XXXXX
RO30TREZ70321430220XXXXX
RO89TREZ70321A432100XXXX
Cont IBAN
21A424500
21A424600
21A425101
21A425102
21A425200
21A425400
21A425500
21A425700
21A425800
21A425900
21A426200
21A426301
21A426302
21A426400
21A426500
21A426700
21A426900
21A430100
21A430400
21A430700
21A430800
21A432000
21A432100
Cont
Sume primite de administratiile locale in cadrulprogramelor finantate din Fondul Social EuropeanSubventii de la bugetul de stat catre bugetelelocale pentru achitarea obligatiilor restantecatre furnizorii de energie termica si ale
centralelor de termoficareSubventii primite de la bugetul de stat pentrufinantarea unor programe de interes national,destinate sectiunii de functionare a bugetuluilocalSubventii primite de la bugetul de stat pentrufinantarea unor programe de interes national,destinate sectiunii de dezvoltare a bugetuluilocalSubventii primite de la bugetul de stat pentrufinantarea investitiilor pentru institutiipublice de asistenta sociala si unitati deasistenta medico-socialeSubventii pentru sprijinirea construirii de
locuinteSubventii pentru finantarea locuintelor sociale
Finantarea subprogramului Modernizarea satuluiromanescFinantarea subprogramului Regenerarea urbana amunicipiilor si oraselorFinantarea subprogramului Infrastructura la nivejudeteanSume alocate din bugetul de stat aferentecorectiilor financiareSubventii de la bugetul de stat pentru finantareunor cheltuieli urgente si plata arieratelor,destinate sectiunii de functionareSubventii de la bugetul de stat pentru
finantarea unor cheltuieli urgente si plataarieratelor, destinate sectiunii de dezvoltareSubventii de la bugetul de stat pentru finantarecheltuielilor urgente specifice sezonului rece,destinate sectiunii de functionareFinantarea Programului National de DezvoltareLocalaSubventii din sume obtinute in urma scoaterii lalicitatie a certificatelor de emisii de gaze cuefect de sera pentru finantarea proiectelor deinvestitiiSubventii de la bugetul de stat catre bugetelelocale necesare sustinerii derularii proiectelorfinantate din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare, aferente perioadei deprogramare 2014-2020Subventii primite de la bugetele consiliilorjudetene pentru protectia copiluluiSubventii de la bugetul asigurarilor pentru somacatre bugetele locale pentru finantareaprogramelor pentru ocuparea temporara a fortei dmunca si subventionarea locurilor de muncaSubventii primite de la alte bugete locale pentrinstitutiile de asistenta sociala pentrupersoanele cu handicapSubventii primite de la bugetele consiliilorlocale si judetene pentru ajutoare in situatii dextrema dificultate
Alte subventii primite de la administratiacentrala pentru finantarea unor activitatiSume primite de la Agentia Nationala de Cadastru
Denumire
7/24/2019 Iban Trez000 Trez703
19/62
10-FEB-16
Trezorerie operativa Sector 3
19Pag.
Coduri IBAN
Aa de Finantare: Integral de la buget
0/14
0/14
5/15
8/15
1/15
1/15
6/09
6/09
8/09
5/15
6/09
6/09
8/09
5/15
6/09
6/09
8/09
5/15
6/09
6/09
1/09
5/15
6/09
6/09
1/09
5/15
6/09
6/09
1/09
a publicarii
RO62TREZ70321A432300XXXX
RO97TREZ70321A432400XXXX
RO43TREZ70321A432800XXXX
RO78TREZ70321A432900XXXX
RO16TREZ70321A433000XXXX
RO51TREZ70321A433100XXXX
RO37TREZ7032145020101XXX
RO84TREZ7032145020102XXX
RO34TREZ7032145020103XXX
RO66TREZ70321A450104XXXX
RO81TREZ7032145020201XXX
RO31TREZ7032145020202XXX
RO78TREZ7032145020203XXX
RO04TREZ70321A450204XXXX
RO28TREZ7032145020301XXX
RO75TREZ7032145020302XXX
RO25TREZ7032145020303XXX
RO39TREZ70321A450304XXXX
RO72TREZ7032145020401XXX
RO22TREZ7032145020402XXX
RO69TREZ7032145020403XXX
RO74TREZ70321A450404XXXX
RO19TREZ7032145020501XXX
RO66TREZ7032145020502XXX
RO16TREZ7032145020503XXX
RO12TREZ70321A450504XXXX
RO10TREZ7032145020701XXX
RO57TREZ7032145020702XXX
RO07TREZ7032145020703XXX
Cont IBAN
21A432300
21A432400
21A432800
21A432900
21A433000
21A433100
21A450101
21A450102
21A450103
21A450104
21A450201
21A450202
21A450203
21A450204
21A450301
21A450302
21A450303
21A450304
21A450401
21A450402
21A450403
21A450404
21A450501
21A450502
21A450503
21A450504
21A450701
21A450702
21A450703
Cont
si Publicitate Imobiliara
Subventii primite din bugetul judetului pentruclasele de invatamant special organizate incadrul unitatilor de invatamant de masaSubventii primite din bugetele locale pentru
clasele de invatamant de masa organizate inunitatile de invatamant specialSubventii din bugetul imprumuturilor pentrufinantarea corectiilor financiare ale unitatiiadministrativ-teritoriale conform OUG NR.2/2015Sume primite de la bugetele proprii ale judeteloin vederea asigurarii fondurilor necesareimplementarii proiectelor finantate din FENSume primite de la bugetul judetului pentru platdrepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinteducationale speciale integrati in invatamantulde masaSume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinereaproiectelor din PNDR 2014-2020
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sumeprimite in contul platilor efectuate in anulcurentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sumeprimite in contul platilor efectuate in aniianterioriFondul European de Dezvoltare Regionala -PrefinantareCorectii financiare
Fondul Social European - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentFondul Social European - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriFondul Social European - Prefinantare
Corectii financiare
Fondul de Coeziune - Sume primite in contulplatilor efectuate in anul curentFondul de Coeziune - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriFondul de Coeziune - Prefinantare
Corectii financiare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Sume primite in contul platilor efectuate in anucurentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Sume primite in contul platilor efectuate in anianterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -PrefinantareCorectii financiare
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit - Prefinantare
Corectii financiare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anucurentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare -
Sume primite in contul platilor efectuate in anianterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare -
Denumire
7/24/2019 Iban Trez000 Trez703
20/62
10-FEB-16
Trezorerie operativa Sector 3
20Pag.
Coduri IBAN
Aa de Finantare: Integral de la buget
5/15
6/09
6/09
1/09
5/15
6/09
6/09
1/09
5/15
6/09
6/09
1/09
5/15
8/09
8/09
8/09
5/15
8/09
8/09
8/09
5/15
8/11
8/11
5/15
7/12
7/12
7/12
5/15
7/12
a publicarii
RO82TREZ70321A450704XXXX
RO54TREZ7032145020801XXX
RO04TREZ7032145020802XXX
RO51TREZ7032145020803XXX
RO20TREZ70321A450804XXXX
RO71TREZ7032145021501XXX
RO21TREZ7032145021502XXX
RO68TREZ7032145021503XXX
RO71TREZ70321A451504XXXX
RO18TREZ7032145021601XXX
RO65TREZ7032145021602XXX
RO15TREZ7032145021603XXX
RO09TREZ70321A451604XXXX
RO62TREZ7032145021701XXX
RO12TREZ7032145021702XXX
RO59TREZ7032145021703XXX
RO44TREZ70321A451704XXXX
RO09TREZ7032145021801XXX
RO56TREZ7032145021802XXX
RO06TREZ7032145021803XXX
RO79TREZ70321A451804XXXX
RO53TREZ7032145021901XXX
RO03TREZ7032145021902XXX
RO17TREZ70321A451904XXXX
RO97TREZ7032145022001XXX
RO47TREZ7032145022002XXX
RO94TREZ7032145022003XXX
RO52TREZ70321A452004XXXX
RO44TREZ7032145022101XXX
Cont IBAN
21A450704
21A450801
21A450802
21A450803
21A450804
21A451501
21A451502
21A451503
21A451504
21A451601
21A451602
21A451603
21A451604
21A451701
21A451702
21A451703
21A451704
21A451801
21A451802
21A451803
21A451804
21A451901
21A451902
21A451904
21A452001
21A452002
21A452003
21A452004
21A452101
Cont
Prefinantare
Corectii financiare
Instrumentul European de Vecinatate siParteneriat - Sume primite in contul platilorefectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate siParteneriat - Sume primite in contul platilorefectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate siParteneriat - PrefinantareCorectii financiare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-
2013 - PrefinantareCorectii financiare
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sumprimite in contul platilor efectuate in anulcurentAlte facilitati si instrumente postaderare - Sumprimite in contul platilor efectuate in aniianterioriAlte facilitati si instrumente postaderare -PrefinantareCorectii financiare
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contuplatilor efectuate in anul curentMecanismul financiar SEE - Sume primite in contu
platilor efectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Prefinantare
Corectii financiare
Mecanism financiar norvegian - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentMecanism financiar norvegian - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriMecanism financiar norvegian - Prefinantare
Corectii financiare
Programul de cooperare elvetiano-roman vizandreducerea disparitatilor economice si sociale incadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite icontul platilor efectuate in anul curent
Programul de cooperare elvetiano-roman vizandreducerea disparitatilor economice si sociale incadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite icontul platilor efectuate in anii anterioriCorectii financiare
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiareSEE - Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiareSEE - Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiareSEE - PrefinantareCorectii financiare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferenmecanismelor financiare SEE - Sume primite in
Denumire
7/24/2019 Iban Trez000 Trez703
21/62
10-FEB-16
Trezorerie operativa Sector 3
21Pag.
Coduri IBAN
Aa de Finantare: Integral de la buget
7/12
7/12
5/15
0/15
0/15
0/15
0/15
0/15
0/15
0/15
0/15
0/15
1/15
1/15
1/15
1/15
1/15
1/15
0/15
0/15
0/15
0/15
0/15
0/15
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
1/05
0/07
a publicarii
RO91TREZ7032145022102XXX
RO41TREZ7032145022103XXX
RO87TREZ70321A452104XXXX
RO55TREZ70321A480101XXXX
RO02TREZ70321A480102XXXX
RO46TREZ70321A480103XXXX
RO90TREZ70321A480201XXXX
RO37TREZ70321A480202XXXX
RO81TREZ70321A480203XXXX
RO28TREZ70321A480301XXXX
RO72TREZ70321A480302XXXX
RO19TREZ70321A480303XXXX
RO63TREZ70321A480401XXXX
RO10TREZ70321A480402XXXX
RO54TREZ70321A480403XXXX
RO98TREZ70321A480501XXXX
RO45TREZ70321A480502XXXX
RO89TREZ70321A480503XXXX
RO17TREZ70321A481101XXXX
RO61TREZ70321A481102XXXX
RO08TREZ70321A481103XXXX
RO52TREZ70321A481201XXXX
RO96TREZ70321A481202XXXX
RO43TREZ70321A481203XXXX
RO90TREZ7032220030101XXX
RO40TREZ7032220030102XXX
RO28TREZ7032220030401XXX
RO75TREZ7032220030402XXX
RO81TREZ70322210301XXXXX
RO89TREZ70322210304XXXXX
RO27TREZ70322210305XXXXX
RO62TREZ70322210306XXXXX
RO97TREZ70322210307XXXXX
Cont IBAN
21A452102
21A452103
21A452104
21A480101
21A480102
21A480103
21A480201
21A480202
21A480203
21A480301
21A480302
21A480303
21A480401
21A480402
21A480403
21A480501
21A480502
21A480503
21A481101
21A481102
21A481103
21A481201
21A481202
21A481203
22A200101
22A200102
22A200401
22A200402
22A210100
22A210400
22A210500
22A210600
22A210700
Cont
contul platilor efectuate in anul curent
Fondul national pentru relatii bilaterale aferenmecanismelor financiare SEE - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferen
mecanismelor financiare SEE - PrefinantareCorectii financiare
Sume primite in contul platilor efectuate in anucurentSume primite in contul platilor efectuate in anianterioriPrefinantare
Sume primite in contul platilor efectuate in anucurentSume primite in contul platilor efectuate in anianterioriPrefinantare
Sume primite in contul platilor efectuate in anu
curentSume primite in contul platilor efectuate in anianterioriPrefinantare
Sume primite in contul platilor efectuate in anucurentSume primite in contul platilor efectuate in anianterioriPrefinantare
Sume primite in contul platilor efectuate in anucurentSume primite in contul platilor efectuate in anianterioriPrefinantare
Sume primite in contul platilor efectuate in anucurentSume primite in contul platilor efectuate in anianterioriPrefinantare
Sume primite in contul platilor efectuate in anucurentSume primite in contul platilor efectuate in anianterioriPrefinantare
Contributii pentru asigurari sociale datorate deangajatoriContributii pentru asigurari sociale datorate de
persoane aflate in somajContributii de asigurari pentru accidente demunca si boli porfesionale datorate de angajatorContributii de asigurari pentru accidente demunca si boli profesionale pentru someri pedurata practicii profesionaleContributii de asigurari sociale de stat datoratde asiguratiContributii de asigurari sociale datorate depersoane asigurate pe baza de contract deasigurareContributii facultative ale asiguratilor
Contributii de asigurare pentru accidente demunca si boli porfesionale datorate de altepersoane fizice care incheie asigurareContributia la fondul de pensii, administratprivat (se scade)
Denumire
7/24/2019 Iban Trez000 Trez703
22/62
7/24/2019 Iban Trez000 Trez703
23/62
10-FEB-16
Trezorerie operativa Sector 3
23Pag.
Coduri IBAN
Aa de Finantare: Integral de la buget
6/09
6/09
6/09
6/09
6/09
8/09
8/09
8/09
8/09
8/09
8/09
8/11
8/11
7/12
7/12
7/12
7/12
7/12
7/12
9/07
0/15
0/15
0/15
0/15
0/15
a publicarii
RO90TREZ7032245030202XXX
RO33TREZ7032245031501XXX
RO80TREZ7032245031502XXX
RO77TREZ7032245031601XXX
RO27TREZ7032245031602XXX
RO24TREZ7032245031701XXX
RO71TREZ7032245031702XXX
RO21TREZ7032245031703XXX
RO68TREZ7032245031801XXX
RO18TREZ7032245031802XXX
RO65TREZ7032245031803XXX
RO15TREZ7032245031901XXX
RO62TREZ7032245031902XXX
RO59TREZ7032245032001XXX
RO09TREZ7032245032002XXX
RO56TREZ7032245032003XXX
RO06TREZ7032245032101XXX
RO53TREZ7032245032102XXX
RO03TREZ7032245032103XXX
RO61TREZ70322470302XXXXX
RO30TREZ70322A480101XXXX
RO74TREZ70322A480102XXXX
RO65TREZ70322A480201XXXX
RO12TREZ70322A480202XXXX
RO03TREZ70322A480301XXXX
Cont IBAN
22A450202
22A451501
22A451502
22A451601
22A451602
22A451701
22A451702
22A451703
22A451801
22A451802
22A451803
22A451901
22A451902
22A452001
22A452002
22A452003
22A452101
22A452102
22A452103
22A470200
22A480101
22A480102
22A480201
22A480202
22A480301
Cont
Fondul Social European - Sume primite in contulplatilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuatein anul curent
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare - Sumprimite in contul platilor efectuate in anulcurentAlte facilitati si instrumente postaderare - Sumprimite in contul platilor efectuate in aniianterioriMecanismul financiar SEE - Sume primite in contuplatilor efectuate in anul curentMecanismul financiar SEE - Sume primite in contuplatilor efectuate in anii anterioriMecanismul financiar SEE - Prefinantare
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite icontul platilor efectuate in anul curentMecanismul financiar norvegian - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul financiar norvegian -Prefinantare
Programul de cooperare elvetiano-roman vizandreducerea disparitatilor economice si sociale incadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite icontul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizandreducerea disparitatilor economice si sociale incadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite icontul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiareSEE - Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiareSEE - Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiareSEE - PrefinantareFondul national pentru relatii bilaterale aferenmecanismelor financiare SEE - Sume primite incontul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferenmecanismelor financiare SEE - Sume primite incontul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferen
mecanismelor financiare SEE - PrefinantareContributii catre bugetul de asigurarri socialede stat, bugetul asigurarilor pentru somaj sibugetul fondului national unic de asigurarisociale de sanatate incasate in contul unic, incurs de distribuireSume primite in contul platilor efectuate in anucurentSume primite in contul platilor efectuate in anianterioriSume primite in contul platilor efectuate in anucurentSume primite in contul platilor efectuate in anianteriori
Sume primite in contul platilor efectuate in anucurent
Denumire
7/24/2019 Iban Trez000 Trez703
24/62
10-FEB-16
Trezorerie operativa Sector 3
24Pag.
Coduri IBAN
Aa de Finantare: Integral de la buget
0/15
1/15
1/15
1/15
1/15
0/15
0/15
0/15
0/15
0/11
8/12
1/14
1/14
1/05
1/05
1/05
1/06
1/06
6/08
1/05
1/05
1/06
7/06
5/12
1/05
8/10
8/12
a publicarii
RO47TREZ70322A480302XXXX
RO38TREZ70322A480401XXXX
RO82TREZ70322A480402XXXX
RO73TREZ70322A480501XXXX
RO20TREZ70322A480502XXXX
RO89TREZ70322A481101XXXX
RO36TREZ70322A481102XXXX
RO27TREZ70322A481201XXXX
RO71TREZ70322A481202XXXX
RO61TREZ70326120509XXXXX
RO96TREZ70326120510XXXXX
RO53TREZ70326A121400XXXX
RO88TREZ70326A121500XXXX
RO53TREZ7032620050301XXX
RO03TREZ7032620050302XXX
RO50TREZ7032620050303XXX
RO97TREZ7032620050304XXX
RO47TREZ7032620050305XXX
RO94TREZ7032620050306XXX
RO61TREZ7032621050301XXX
RO11TREZ7032621050302XXX
RO58TREZ7032621050303XXX
RO08TREZ7032621050304XXX
RO55TREZ7032621050305XXX
RO40TREZ70326210505X