1 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
ASursa de finantare: Integral de la buget
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
28-08-07
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
28-08-07
16-02-12
03-01-13
04-01-16
04-01-16
10-01-18
17-05-18
24-02-21
21-11-05
21-11-05
21-11-05
29-10-12
13-02-14
13-02-14
13-02-14
13-02-14
Data publicarii
RO02TREZ29220010101XXXXX
RO37TREZ29220010102XXXXX
RO26TREZ29220020101XXXXX
RO61TREZ29220020102XXXXX
RO96TREZ29220020103XXXXX
RO34TREZ29220020104XXXXX
RO69TREZ29220020105XXXXX
RO07TREZ29220020106XXXXX
RO42TREZ29220020107XXXXX
RO92TREZ29220020150XXXXX
RO50TREZ29220030101XXXXX
RO85TREZ29220030102XXXXX
RO23TREZ29220030103XXXXX
RO58TREZ29220030104XXXXX
RO93TREZ29220030105XXXXX
RO31TREZ29220030106XXXXX
RO66TREZ29220030107XXXXX
RO04TREZ29220030108XXXXX
RO39TREZ29220030109XXXXX
RO74TREZ29220030110XXXXX
RO12TREZ29220030111XXXXX
RO47TREZ29220030112XXXXX
RO82TREZ29220030113XXXXX
RO20TREZ29220030114XXXXX
RO55TREZ29220030115XXXXX
RO90TREZ29220030116XXXXX
RO28TREZ29220030117XXXXX
RO63TREZ29220030118XXXXX
RO98TREZ29220030119XXXXX
RO36TREZ29220030120XXXXX
RO71TREZ29220030121XXXXX
RO09TREZ29220030122XXXXX
RO37TREZ29220A032300XXXX
RO72TREZ29220A032400XXXX
RO10TREZ29220A032500XXXX
RO45TREZ29220A032600XXXX
RO80TREZ29220A032700XXXX
RO19TREZ29220030150XXXXX
RO78TREZ29220030160XXXXX
RO74TREZ29220040101XXXXX
RO12TREZ29220040102XXXXX
RO06TREZ29220A050101XXXX
RO50TREZ29220A050102XXXX
RO94TREZ29220A050103XXXX
RO41TREZ29220A050104XXXX
Cont IBAN
20A010100
20A010200
20A020100
20A020200
20A020300
20A020400
20A020500
20A020600
20A020700
20A025000
20A030100
20A030200
20A030300
20A030400
20A030500
20A030600
20A030700
20A030800
20A030900
20A031000
20A031100
20A031200
20A031300
20A031400
20A031500
20A031600
20A031700
20A031800
20A031900
20A032000
20A032100
20A032200
20A032300
20A032400
20A032500
20A032600
20A032700
20A035000
20A036000
20A040100
20A040200
20A050101
20A050102
20A050103
20A050104
Cont
Impozit pe profit de la agentii economici
Impozit pe profit de la bancile comerciale
Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente incasate pana la 31.01.2014
Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatoruluiImpozit pe dividende datorat de persoane juridice
Impozitul pe reprezentante
Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica , care nu genereaza o persoana juridicaImpozit pe venitul microintreprinderilor
Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridicaAlte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice
Impozit pe venituri din activitati independente
Impozit pe venituri din salarii
Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor
Impozit pe venituri din dividende
Impozit pe venituri din dobanzi
Impozit pe venituri din pensii
Impozit pe veniturile din premii
Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austriade persoane fizice romane rezidente fiscal in RomaniaImpozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare
Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract,precum si orice alte operatiuni similareImpozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala
Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente incasate pana la 31.01.2014
Impozit pe venituri din activitati agricole
Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri in regim de consignatie si din activitati desfasurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial, datorate pana la 31 decembrie 2011Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara
Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil precum si a contractelor de agentImpozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad)
Restituiri din impozitul pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania (se scad)Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole
Impozit pe veniturile din jocurile de noroc
Impozit pe venitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului II-impozit pe profit, care nu genereaza o persoana juridicaImpozit pe veniturile realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului III-impozitul pe veniturile microintreprinderilor, care nu genereaza o persoana juridicaImpozitul pe veniturile obtinute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016Impozitul pe veniturile din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportivaPlati anticipate in contul impozitului pe venit anual datorat pentru unele venituri din activitati independente, precum si pentru venituri din alte surseImpozit pe venituri din alte surse
Regularizari
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)
Cote defalcate din impozitul pe venit in curs de distribuire
Impozit pe veniturile din dividende obtinute din Romania de persoane nerezidente
Impozit pe veniturile din dobanzi obtinute din Romania de persoane nerezidente
Impozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de persoane nerezidente
Impozit pe veniturile din comisioane obtinute din Romania de persoane nerezidente
Denumire
2 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
ASursa de finantare: Integral de la buget
13-02-14
13-02-14
13-02-14
13-02-14
13-02-14
13-02-14
08-07-14
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
16-01-14
22-01-19
13-03-18
13-03-18
28-08-07
12-05-08
21-10-10
28-05-15
21-11-05
21-11-05
21-11-05
13-12-07
28-05-15
21-11-05
28-08-07
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
22-08-06
25-06-08
31-07-15
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
01-02-13
01-02-13
01-02-13
Data publicarii
RO85TREZ29220A050105XXXX
RO32TREZ29220A050106XXXX
RO76TREZ29220A050107XXXX
RO23TREZ29220A050108XXXX
RO67TREZ29220A050109XXXX
RO14TREZ29220A050110XXXX
RO58TREZ29220A050111XXXX
RO67TREZ29220050150XXXXX
RO25TREZ29220060101XXXXX
RO96TREZ2922007010203XXX
RO22TREZ29220070103XXXXX
RO83TREZ29220A070400XXXX
RO21TREZ29220A070500XXXX
RO55TREZ29220A100101XTVA
RO02TREZ29220A100102XTVA
RO76TREZ2922010010103XXX
RO26TREZ2922010010104XXX
RO73TREZ2922010010105XXX
RO72TREZ29220A100106XXXX
RO26TREZ2922010010201XXX
RO73TREZ2922010010202XXX
RO23TREZ2922010010203XXX
RO70TREZ2922010010204XXX
RO63TREZ29220A100205XXXX
RO94TREZ29220100103XXXXX
RO32TREZ29220100104XXXXX
RO48TREZ29220110101XXXXX
RO83TREZ29220110102XXXXX
RO91TREZ29220110105XXXXX
RO29TREZ29220110106XXXXX
RO64TREZ29220110107XXXXX
RO02TREZ29220110108XXXXX
RO96TREZ29220A110900XXXX
RO72TREZ29220120101XXXXX
RO10TREZ29220120102XXXXX
RO45TREZ29220120103XXXXX
RO80TREZ29220120104XXXXX
RO18TREZ29220120105XXXXX
RO53TREZ29220120106XXXXX
RO34TREZ29220120111XXXXX
RO69TREZ29220120112XXXXX
RO07TREZ29220120113XXXXX
Cont IBAN
20A050105
20A050106
20A050107
20A050108
20A050109
20A050110
20A050111
20A055000
20A060100
20A070203
20A070300
20A070400
20A070500
20A100101
20A100102
20A100103
20A100104
20A100105
20A100106
20A100201
20A100202
20A100203
20A100204
20A100205
20A100300
20A100400
20A110100
20A110200
20A110500
20A110600
20A110700
20A110800
20A110900
20A120100
20A120200
20A120300
20A120400
20A120500
20A120600
20A121100
20A121200
20A121300
Cont
Impozit pe veniturile obtinute din Romania de persoane nerezidente din activitati sportive si de divertismentImpozit pe veniturile reprezentand remuneratii primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romaneImpozit pe veniturile din servicii prestate in Romania si in afara Romaniei de persoane nerezidenteImpozit pe veniturile obtinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate in RomaniaImpozit pe veniturile obtinute la jocuri de noroc practicate in Romania de persoane fizice nerezidenteImpozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice romane realizate de persoane nerezidenteImpozitul pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezidentAlte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital
Impozit pe salarii - Restante ani anteriori -
Impozit pe terenul din extravilan
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
Impozit pe constructii
Taxa pe active
TVA incasata pentru operatiuni interne
TVA incasata pentru importurile de bunuri
TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentru persoane neimpozabile stabilite in RomaniaTVA platita de persoane impozabile nestabilite in Romania si care pot fi scutite de obligatia inregistrarii in scopuri de TVA, cand efectueaza in Romania una sau mai multe operatiuni pentru care este obligata la plata taxeiT.V.A. de plata pentru transferul unor active, rezultata ca urmare a ajustarilor
TVA aferent serviciilor electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune transferat statului membru de consum de catre statele membre de inregistrareRestituiri pentru societati cu sediul in U.E.
Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania
Alte restituiri
Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania
Restituiri ale TVA aferent serviciilor electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziuneMajorari de intarziere aferente TVA
TVA aferent serviciilor electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in comunitate, dar inregistrate in scopuri de TVA in Romania, catre persoane neimpozabile stabilite in alte state membre (se scade)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent (cu semnul "+")
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional Impozit pe titeiul din productia interna si gazele naturale
Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice --Restante anii anteriori -
Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile
Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import
Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si acafelei. Cote din taxe de scolarizare
Impozitul pe veniturile suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturaleImpozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale
Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice si al gazului natural
Denumire
3 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
ASursa de finantare: Integral de la buget
21-11-05
06-02-07
06-02-07
06-02-07
06-02-07
06-02-07
06-02-07
06-02-07
06-02-07
08-02-07
05-08-10
06-02-07
06-02-07
06-02-07
06-02-07
06-02-07
08-02-07
26-11-10
21-02-11
22-02-11
31-10-19
21-02-11
21-02-11
21-02-11
21-02-11
21-02-11
04-01-16
04-01-16
31-10-19
21-02-11
21-02-11
21-02-11
21-02-11
15-10-13
15-10-13
15-10-13
15-10-13
15-10-13
15-10-13
15-10-13
15-10-13
15-10-13
15-10-13
21-11-05
21-11-05
05-01-10
06-02-07
Data publicarii
RO41TREZ29220120150XXXXX
RO14TREZ2922014010101XXX
RO61TREZ2922014010102XXX
RO11TREZ2922014010103XXX
RO58TREZ2922014010104XXX
RO08TREZ2922014010105XXX
RO55TREZ2922014010106XXX
RO05TREZ2922014010107XXX
RO52TREZ2922014010108XXX
RO02TREZ2922014010109XXX
RO49TREZ2922014010110XXX
RO58TREZ2922014010201XXX
RO08TREZ2922014010202XXX
RO55TREZ2922014010203XXX
RO05TREZ2922014010204XXX
RO52TREZ2922014010205XXX
RO02TREZ2922014010206XXX
RO49TREZ2922014010207XXX
RO96TREZ2922014010208XXX
RO46TREZ2922014010209XXX
RO24TREZ29220A140210XXXX
RO05TREZ2922014010301XXX
RO52TREZ2922014010302XXX
RO02TREZ2922014010303XXX
RO49TREZ2922014010304XXX
RO96TREZ2922014010305XXX
RO77TREZ29220A140306XXXX
RO24TREZ29220A140307XXXX
RO68TREZ29220A140308XXXX
RO49TREZ2922014010401XXX
RO96TREZ2922014010402XXX
RO46TREZ2922014010403XXX
RO93TREZ2922014010404XXX
RO93TREZ2922014010501XXX
RO43TREZ2922014010502XXX
RO90TREZ2922014010503XXX
RO40TREZ2922014010504XXX
RO87TREZ2922014010505XXX
RO37TREZ2922014010506XXX
RO84TREZ2922014010507XXX
RO34TREZ2922014010508XXX
RO81TREZ2922014010509XXX
RO31TREZ2922014010510XXX
RO04TREZ29220140106XXXXX
RO39TREZ29220140107XXXXX
RO12TREZ29220140109XXXXX
RO66TREZ2922014011101XXX
Cont IBAN
20A125000
20A140101
20A140102
20A140103
20A140104
20A140105
20A140106
20A140107
20A140108
20A140109
20A140110
20A140201
20A140202
20A140203
20A140204
20A140205
20A140206
20A140207
20A140208
20A140209
20A140210
20A140301
20A140302
20A140303
20A140304
20A140305
20A140306
20A140307
20A140308
20A140401
20A140402
20A140403
20A140404
20A140501
20A140502
20A140503
20A140504
20A140505
20A140506
20A140507
20A140508
20A140509
20A140510
20A140600
20A140700
20A140900
20A141101
Cont
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb
Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb
Accize incasate din vanzarea de motorina
Accize incasate din vanzarea de pacura
Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat
Accize incasate din vanzarea de gaz natural
Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs
Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)
Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana la data de 31 decembrie 2006
Accize incasate din vanzarea altor produse energetice accizabile
Accize incasate din vanzarea de alcool etilic
Accize incasate din vanzarea de produse intermediare
Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase
Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri
Accize incasate din vanzarea de bere
Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri
Accize incasate din vanzarea de vinuri linistite
Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri datorate pana la 31 ianuarie 2011Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere, aferente unor activitati reorganizateAccize incasate din vanzarea de tigarete
Accize incasate din vanzarea de tigari si tigari de foi
Accize incasate din vanzarea de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete
Accize incasate din vanzarea altor tutunuri de fumat
Accize incasate din vanzarea produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011
Accize incasate din vanzarea produselor din tutun incalzit
Accize incasate din vanzarea lichidelor cu continut de nicotina destinate inhalarii cu ajutorul unui dispozitiv electronicAccize incasate din vanzarea produselor din tutun, aferente unor activitati reorganizate
Accize incasate din vanzarea de cafea verde
Accize incasate din vanzarea de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori
Accize incasate din vanzarea de cafea solubila
Accize incasate din vanzarea de cafea datorate pana la data de 31.01.2011
Accize incasate din vanzarea de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice
Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri
Accize incasate din vanzarea de bijuterii din aur si/sau din platina
Accize incasate din vanzarea de confectii din blanuri naturale
Accize incasate din vanzarea de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrementAccize incasate din vanzarea de autoturisme si autoturisme de teren
Accize incasate din vanzarea de arme de vanatoare si arme de uz personal
Accize incasate din vanzarea de cartuse cu glont si alte tipuri de munitie pentru armele de vanatoare si arme de uz personalAccize incasate din vanzarea de motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agreementAccize incasate din vinzarea altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013
Accize incasate din vanzarea energiei electrice din productia interna
Accize incasate din vanzarea autoturismelor din productia interna, datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate pentru autoturismele din productia interna cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb
Denumire
4 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
ASursa de finantare: Integral de la buget
06-02-07
06-02-07
06-02-07
06-02-07
06-02-07
06-02-07
06-02-07
08-02-07
05-08-10
21-11-05
21-02-11
21-02-11
21-02-11
21-02-11
21-02-11
04-01-16
04-01-16
31-10-19
21-02-11
21-02-11
21-02-11
21-02-11
21-11-05
15-10-13
15-10-13
15-10-13
15-10-13
15-10-13
15-10-13
15-10-13
15-10-13
15-10-13
15-10-13
21-11-05
05-01-10
24-02-06
25-09-08
21-11-05
21-11-05
21-11-05
24-02-10
24-02-10
05-08-10
16-02-11
21-04-11
21-04-11
16-01-14
Data publicarii
RO16TREZ2922014011102XXX
RO63TREZ2922014011103XXX
RO13TREZ2922014011104XXX
RO60TREZ2922014011105XXX
RO10TREZ2922014011106XXX
RO57TREZ2922014011107XXX
RO07TREZ2922014011108XXX
RO54TREZ2922014011109XXX
RO04TREZ2922014011110XXX
RO20TREZ29220140112XXXXX
RO57TREZ2922014011301XXX
RO07TREZ2922014011302XXX
RO54TREZ2922014011303XXX
RO04TREZ2922014011304XXX
RO51TREZ2922014011305XXX
RO39TREZ29220A141306XXXX
RO83TREZ29220A141307XXXX
RO30TREZ29220A141308XXXX
RO04TREZ2922014011401XXX
RO51TREZ2922014011402XXX
RO98TREZ2922014011403XXX
RO48TREZ2922014011404XXX
RO28TREZ29220140115XXXXX
RO92TREZ2922014011601XXX
RO42TREZ2922014011602XXX
RO89TREZ2922014011603XXX
RO39TREZ2922014011604XXX
RO86TREZ2922014011605XXX
RO36TREZ2922014011606XXX
RO83TREZ2922014011607XXX
RO33TREZ2922014011608XXX
RO80TREZ2922014011609XXX
RO30TREZ2922014011610XXX
RO98TREZ29220140117XXXXX
RO71TREZ29220140119XXXXX
RO68TREZ29220140130XXXXX
RO54TREZ29220140149XXXXX
RO89TREZ29220140150XXXXX
RO82TREZ29220150102XXXXX
RO16TREZ29220150150XXXXX
RO30TREZ2922016010101XXX
RO77TREZ2922016010102XXX
RO27TREZ2922016010103XXX
RO74TREZ2922016010104XXX
RO24TREZ2922016010105XXX
RO71TREZ2922016010106XXX
RO67TREZ29220A160107XXXX
Cont IBAN
20A141102
20A141103
20A141104
20A141105
20A141106
20A141107
20A141108
20A141109
20A141110
20A141200
20A141301
20A141302
20A141303
20A141304
20A141305
20A141306
20A141307
20A141308
20A141401
20A141402
20A141403
20A141404
20A141500
20A141601
20A141602
20A141603
20A141604
20A141605
20A141606
20A141607
20A141608
20A141609
20A141610
20A141700
20A141900
20A143000
20A144900
20A145000
20A150200
20A155000
20A160101
20A160102
20A160103
20A160104
20A160105
20A160106
20A160107
Cont
Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb
Accize incasate in vama din importul de motorina
Accize incasate in vama din importul de pacura
Accize incasate in vama din importul de gaz petrolier lichefiat
Accize incasate in vama din importul de gaz natural
Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs
Accize incasate in vama din importul de petrol lampant(kerosen)
Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
Accize incasate in vama din importul altor produse energetice accizabile
Accize incasate in vama din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere, inclusiv sume datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate in vama din importul de tigarete
Accize incasate in vama din importul de tigari si tigari de foi
Accize incasate in vama din importul de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete
Accize incasate in vama din importul altor tutunuri de fumat
Accize incasate in vama din importul produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011
Accize incasate in vama din importul produselor din tutun incalzit
Accize incasate in vama din importul lichidelor cu continut de nicotina destinate inhalarii cu ajutorul unui dispozitiv electronicAccize incasate in vama din importul de produse din tutun, aferente unor activitati reorganizate
Accize incasate in vama din importul de cafea verde
Accize incasate in vama din importul de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori
Accize incasate in vama din importul de cafea solubila
Accize incasate in vama din importul de cafea datorate pana la data de 31.01.2011
Accize incasate in vama din importul energiei electrice
Accize incasate in vama din importul de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice
Accize incasate in vama din importul de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri
Accize incasate in vama din importul de bijuterii din aur si/sau din platina
Accize incasate in vama din importul de confectii din blanuri naturale
Accize incasate in vama din importul de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrementAccize incasate in vama din importul de autoturisme si autoturisme de teren
Accize incasate in vama din importul de arme de vanatoare si arme de uz personal
Accize incasate in vama din importul de cartuse cu glont si alte tipuri de munitie pentru armele de vanatoare si arme de uz personalAccize incasate in vama din importul de motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agreementAccize incasate in vama din importul altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013
Accize incasate in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
Accize incasate in vama pentru autoturismele cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie2007Accize incasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru bauturile alcolice
Accize de restituit/de compensat din vanzarea de motorina in agricultura
Accize de restituit/ de compensat
Venituri cu destinatie speciala din cota unica asupra carburantilor auto livrari la intern de producatori precum si pentru carburantii auto consumati de acestia si asupra carburantilor auto importati (Restante anii anteriori)Alte taxe pe servicii specifice
Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 01.01.2014
Taxe pentru jocurile de noroc platite in contul unic
Regularizari periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc
Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces
Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 31.03.2011
Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, datorate pana la 31.03.2011
Taxa pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc
Denumire
5 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
ASursa de finantare: Integral de la buget
16-01-14
26-05-15
26-05-15
17-06-15
22-01-19
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
11-12-06
10-04-09
21-11-05
21-11-05
21-11-05
10-01-06
11-12-06
01-11-07
01-11-07
01-11-07
11-12-06
11-12-06
11-12-06
11-12-06
11-12-06
01-11-07
03-01-17
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
13-02-18
21-11-05
21-11-05
21-11-05
01-10-09
11-04-08
11-04-08
12-05-08
25-05-10
15-01-13
11-04-08
11-01-08
11-01-08
03-01-13
05-09-13
30-08-10
15-01-13
15-04-13
Data publicarii
RO14TREZ29220A160108XXXX
RO58TREZ29220A160109XXXX
RO05TREZ29220A160110XXXX
RO49TREZ29220A160111XXXX
RO40TREZ29220A160113XXXX
RO44TREZ29220160103XXXXX
RO79TREZ29220160104XXXXX
RO17TREZ29220160105XXXXX
RO52TREZ29220160106XXXXX
RO87TREZ29220160107XXXXX
RO25TREZ29220160108XXXXX
RO95TREZ29220160110XXXXX
RO40TREZ29220160150XXXXX
RO38TREZ2922017010101XXX
RO85TREZ2922017010102XXX
RO35TREZ2922017010103XXX
RO82TREZ2922017010104XXX
RO29TREZ2922017010301XXX
RO76TREZ2922017010302XXX
RO26TREZ2922017010303XXX
RO22TREZ29220180101XXXXX
RO57TREZ29220180102XXXXX
RO92TREZ29220180103XXXXX
RO30TREZ29220180104XXXXX
RO65TREZ29220180105XXXXX
RO03TREZ29220180106XXXXX
RO82TREZ29220A180700XXXX
RO88TREZ29220180150XXXXX
RO16TREZ29220200105XXXXX
RO39TREZ29220200150XXXXX
RO94TREZ29220210101XXXXX
RO30TREZ29220A212700XXXX
RO63TREZ29220210150XXXXX
RO19TREZ29220300101XXXXX
RO54TREZ29220300102XXXXX
RO27TREZ29220300104XXXXX
RO27TREZ2922030010501XXX
RO74TREZ2922030010502XXX
RO24TREZ2922030010503XXX
RO71TREZ2922030010504XXX
RO21TREZ2922030010505XXX
RO32TREZ2922030010530XXX
RO62TREZ2922030010801XXX
RO12TREZ2922030010802XXX
RO59TREZ2922030010803XXX
RO09TREZ2922030010804XXX
RO43TREZ29220300110XXXXX
RO16TREZ29220300112XXXXX
RO51TREZ29220300113XXXXX
Cont IBAN
20A160108
20A160109
20A160110
20A160111
20A160113
20A160300
20A160400
20A160500
20A160600
20A160700
20A160800
20A161000
20A165000
20A170101
20A170102
20A170103
20A170104
20A170301
20A170302
20A170303
20A180100
20A180200
20A180300
20A180400
20A180500
20A180600
20A180700
20A185000
20A200500
20A205000
20A210100
20A212700
20A215000
20A300100
20A300200
20A300400
20A300501
20A300502
20A300503
20A300504
20A300505
20A300530
20A300801
20A300802
20A300803
20A300804
20A301000
20A301200
20A301300
Cont
Taxa anuala pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc
Taxa speciala pentru videoloterie
Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slotmachine
Taxe administrative pentru solicitarea licentei pentru jocurile de noroc la distanta
Taxa lunara aferenta taxelor de participare
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale
Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc
Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania
Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
Taxe vamale de la persoane juridice
Taxe vamale de la persoane fizice
Taxe anti-dumping pe produse
Taxe anti-dumping pe servicii
Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar, izoglucoza si sirop de inulina
Taxa anuala pe cota aditionala de zahar si pe cota suplimentara de izoglucoza
Taxa pe excedent
Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor anti-dumping
Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006
Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale
Alte taxe pe tranzactii si comert international
Majorari de intarziere aferente contributiilor din sectorul zaharului
Contributii la fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana
Impozitul specific
Alte impozite si taxe
Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate
Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori (+ restante anii anteriori din contributia agentilor economici pentru persoane cu handicap)Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati
Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate
Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
Incasari din cota retinuta, conform codului penal
Varsaminte din veniturile nete ale Bancii nationale a Romaniei
Redevente miniere
Redevente petroliere
Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasate in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008
Venituri incasate din contractul de concesiune a unui serviciu public de interes national
Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
Venituri din dividende de la alti platitori
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
Dividende virate de catre autoritatile publice centrale
Varsaminte din sursele proprii si alte surse ale operatorilor economici
Restituiri de capital din tranzactii cu derivate financiare
Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera alocate proiectelor de investitii
Denumire
6 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
ASursa de finantare: Integral de la buget
10-01-06
21-11-05
15-01-13
31-07-15
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
19-11-09
19-11-09
19-11-09
19-11-09
19-11-09
21-11-05
09-08-17
09-08-17
21-11-05
09-10-06
10-01-06
21-11-05
21-11-05
10-01-06
20-12-13
20-12-13
23-07-14
21-11-05
01-02-16
01-02-16
21-11-05
24-02-06
09-10-06
21-09-11
04-01-16
10-01-06
04-04-17
27-05-08
21-11-05
02-10-18
21-11-05
21-11-05
21-11-05
27-08-07
14-12-07
Data publicarii
RO85TREZ29220300150XXXXX
RO16TREZ29220310103XXXXX
RO59TREZ29220310107XXXXX
RO62TREZ29220A310900XXXX
RO91TREZ29220330101XXXXX
RO29TREZ29220330102XXXXX
RO64TREZ29220330103XXXXX
RO02TREZ29220330104XXXXX
RO37TREZ29220330105XXXXX
RO72TREZ29220330106XXXXX
RO10TREZ29220330107XXXXX
RO45TREZ29220330108XXXXX
RO80TREZ29220330109XXXXX
RO61TREZ29220330114XXXXX
RO34TREZ29220330116XXXXX
RO69TREZ29220330117XXXXX
RO42TREZ29220330119XXXXX
RO77TREZ29220330120XXXXX
RO85TREZ29220330123XXXXX
RO03TREZ29220A332501XXXX
RO47TREZ29220A332502XXXX
RO93TREZ29220330126XXXXX
RO04TREZ29220330129XXXXX
RO60TREZ29220330150XXXXX
RO18TREZ29220340101XXXXX
RO53TREZ29220340102XXXXX
RO84TREZ29220340150XXXXX
RO85TREZ2922035010101XXX
RO35TREZ2922035010102XXX
RO43TREZ29220A350103XXXX
RO77TREZ29220350102XXXXX
RO25TREZ29220A350301XXXX
RO69TREZ29220A350302XXXX
RO50TREZ29220350104XXXXX
RO85TREZ29220350105XXXXX
RO23TREZ29220350106XXXXX
RO58TREZ29220350107XXXXX
RO59TREZ29220A350800XXXX
RO11TREZ29220350150XXXXX
RO60TREZ29220A360101XXXX
RO04TREZ29220360102XXXXX
RO39TREZ29220360103XXXXX
RO33TREZ29220A360301XXXX
RO74TREZ29220360104XXXXX
RO12TREZ29220360105XXXXX
RO28TREZ29220360111XXXXX
RO98TREZ29220360113XXXXX
RO36TREZ29220360114XXXXX
Cont IBAN
20A305000
20A310300
20A310700
20A310900
20A330100
20A330200
20A330300
20A330400
20A330500
20A330600
20A330700
20A330800
20A330900
20A331400
20A331600
20A331700
20A331900
20A332000
20A332300
20A332501
20A332502
20A332600
20A332900
20A335000
20A340100
20A340200
20A345000
20A350101
20A350102
20A350103
20A350200
20A350301
20A350302
20A350400
20A350500
20A350600
20A350700
20A350800
20A355000
20A360101
20A360200
20A360300
20A360301
20A360400
20A360500
20A361100
20A361300
20A361400
Cont
Alte venituri din proprietate
Alte venituri din dobanzi
Dobanzi din tranzactii cu derivate financiare
Venituri din dobanzi aferente sumelor aferente programelor operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta al Politicii de Coeziune 2007-2013 precum si programelor de cooperare transfrontalieraTaxe de metrologie
Taxe consulare
Venituri din taxe pentru prestatii vamale
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
Taxe si alte venituri in invatamant
Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
Venituri din prestari de servicii
Taxe si alte venituri din protectia mediului
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionareVenituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
Venituri din cercetare
Venituri din timbrul judiciar
Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoanele rezidente
Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoanele nerezidente
Venituri din despagubiri
Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret in avansAlte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate
Taxe extrajudiciare de timbru
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de Directia Generala Antifrauda Fiscala
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
Venituri din amenzi aplicate persoanelor nerezidente
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legiiIncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii de catre Directia Generala Antifrauda FiscalaMajorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen
Amenzi judiciare
Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilorPenalitati datorate in cazul esalonarilor la plata
Penalitati de nedeclarare
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite
Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente bugetului de stat
Venituri din producerea riscurilor asigurate
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
Venituri din ajutoare de stat recuperate
Taxe pentru stocurile excedentare
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita
Denumire
7 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
ASursa de finantare: Integral de la buget
11-04-08
12-11-09
25-05-10
25-05-10
05-07-10
22-10-10
09-01-14
30-12-14
15-01-15
04-03-15
25-03-15
07-04-15
11-06-20
10-01-18
28-05-15
21-11-05
21-11-05
17-05-10
10-01-06
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
20-08-08
16-10-08
10-08-09
27-06-13
19-02-15
20-05-20
10-01-06
10-01-06
10-01-06
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
10-01-06
21-11-05
21-11-05
22-01-15
22-02-17
22-02-17
22-02-17
18-01-19
29-04-20
21-11-05
Data publicarii
RO09TREZ29220360116XXXXX
RO44TREZ29220360117XXXXX
RO79TREZ29220360118XXXXX
RO17TREZ29220360119XXXXX
RO52TREZ29220360120XXXXX
RO87TREZ29220360121XXXXX
RO45TREZ29220A362400XXXX
RO18TREZ29220A362600XXXX
RO53TREZ29220A362700XXXX
RO88TREZ29220A362800XXXX
RO26TREZ29220A362900XXXX
RO61TREZ29220A363000XXXX
RO34TREZ29220A363200XXXX
RO39TREZ29220A364600XXXX
RO12TREZ29220A364800XXXX
RO35TREZ29220360150XXXXX
RO90TREZ29220370101XXXXX
RO28TREZ29220370102XXXXX
RO59TREZ29220370150XXXXX
RO41TREZ29220390101XXXXX
RO76TREZ29220390102XXXXX
RO14TREZ29220390103XXXXX
RO22TREZ29220390106XXXXX
RO57TREZ29220390107XXXXX
RO92TREZ29220390108XXXXX
RO30TREZ29220390109XXXXX
RO03TREZ29220390111XXXXX
RO37TREZ29220A391200XXXX
RO72TREZ29220A391300XXXX
RO10TREZ29220390150XXXXX
RO65TREZ29220400101XXXXX
RO03TREZ29220400102XXXXX
RO73TREZ29220400104XXXXX
RO11TREZ29220400105XXXXX
RO81TREZ29220400107XXXXX
RO19TREZ29220400108XXXXX
RO54TREZ29220400109XXXXX
RO62TREZ29220400112XXXXX
RO34TREZ29220400150XXXXX
RO10TREZ29220A410800XXXX
RO53TREZ29220A411200XXXX
RO35TREZ29220A411301XXXX
RO79TREZ29220A411302XXXX
RO61TREZ29220A411500XXXX
RO96TREZ29220A411600XXXX
RO60TREZ2922044010101XXX
Cont IBAN
20A361600
20A361700
20A361800
20A361900
20A362000
20A362100
20A362400
20A362600
20A362700
20A362800
20A362900
20A363000
20A363200
20A364600
20A364800
20A365000
20A370100
20A370200
20A375000
20A390100
20A390200
20A390300
20A390600
20A390700
20A390800
20A390900
20A391100
20A391200
20A391300
20A395000
20A400100
20A400200
20A400400
20A400500
20A400700
20A400800
20A400900
20A401200
20A405000
20A410800
20A411200
20A411301
20A411302
20A411500
20A411600
20A440101
Cont
Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolareVenituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate
Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentand contravalorea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii de paduriVenituri din recuperarea creantelor fiscale
Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010
Sume restituite aferente veniturilor incasate
Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
Venituri din compensarea creantelor din despagubiri conform OUG 83/2014
Venituri din comisionul perceput de catre inspectoratele teritoriale de munca, datorat pana la data de 31 decembrie 2010Comisionul de risc aferent programului de stimulare a cumpararii de autoturisme
Sume aferente contributiei la proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile
Sume recuperate in urma deciziei de incompatibilitate a ajutorului de stat
Comisionul de risc aferent programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIASume aferente soldului FEC
Sume re?inute de statul membru de inregistrare din sumele transferate statelor membre de consumAlte venituri
Donatii si sponsorizari
Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice
Alte transferuri voluntare
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritorialeVenituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale
Venituri rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului "Primacasa"Venituri din vanzarea unor bunuri ale MApN
Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programului de stimulare a cumpararii de autoturisme Venituri din recuperarea garantiilor aferente Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIAAlte venituri din valorificarea unor bunuri
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentaleIncasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiatIncasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pemtru proiecte de investitii in turism
Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibil
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finantarea lucrarilor agricole
Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
Disponibil din excedentele anilor precedenti ale institutiilor reorganizate
Sume reportate din anul precedent
Restituri de sume reprezentand sume alocate in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor din instrumente structurale- Sume provenite din finantarea anului curentRestituri de sume reprezentand sume alocate in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor din instrumente structurale- Sume provenite din finantarea anilor precedentiSume rambursate aferente alocarilor din Fondul de Dezvoltare si Investitii
Disponibilitati din excedentele anilor precedenti
Donatii din strainatate - curente
Denumire
8 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
ASursa de finantare: Integral de la buget
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
13-08-09
13-08-09
13-08-09
13-08-09
13-08-09
13-08-09
08-08-11
08-08-11
24-07-12
24-07-12
24-07-12
24-07-12
24-07-12
24-07-12
09-08-12
02-11-12
03-09-14
03-09-14
11-11-13
Data publicarii
RO10TREZ2922044010102XXX
RO07TREZ2922044010201XXX
RO54TREZ2922044010202XXX
RO51TREZ2922044010301XXX
RO98TREZ2922044010302XXX
RO68TREZ2922045010101XXX
RO18TREZ2922045010102XXX
RO15TREZ2922045010201XXX
RO62TREZ2922045010202XXX
RO59TREZ2922045010301XXX
RO09TREZ2922045010302XXX
RO06TREZ2922045010401XXX
RO53TREZ2922045010402XXX
RO50TREZ2922045010501XXX
RO97TREZ2922045010502XXX
RO94TREZ2922045010601XXX
RO44TREZ2922045010602XXX
RO41TREZ2922045010701XXX
RO88TREZ2922045010702XXX
RO85TREZ2922045010801XXX
RO35TREZ2922045010802XXX
RO05TREZ2922045011501XXX
RO52TREZ2922045011502XXX
RO49TREZ2922045011601XXX
RO96TREZ2922045011602XXX
RO93TREZ2922045011701XXX
RO43TREZ2922045011702XXX
RO90TREZ2922045011703XXX
RO40TREZ2922045011801XXX
RO87TREZ2922045011802XXX
RO37TREZ2922045011803XXX
RO84TREZ2922045011901XXX
RO34TREZ2922045011902XXX
RO31TREZ2922045012001XXX
RO78TREZ2922045012002XXX
RO28TREZ2922045012003XXX
RO75TREZ2922045012101XXX
RO25TREZ2922045012102XXX
RO72TREZ2922045012103XXX
RO47TREZ29220450122XXXXX
RO82TREZ29220450123XXXXX
RO64TREZ29220A452401XXXX
RO11TREZ29220A452402XXXX
RO15TREZ29220460101XXXXX
Cont IBAN
20A440102
20A440201
20A440202
20A440301
20A440302
20A450101
20A450102
20A450201
20A450202
20A450301
20A450302
20A450401
20A450402
20A450501
20A450502
20A450601
20A450602
20A450701
20A450702
20A450801
20A450802
20A451501
20A451502
20A451601
20A451602
20A451701
20A451702
20A451703
20A451801
20A451802
20A451803
20A451901
20A451902
20A452001
20A452002
20A452003
20A452101
20A452102
20A452103
20A452200
20A452300
20A452401
20A452402
20A460100
Cont
Donatii din strainatate - de capital
Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
Sume primite in cadrul mecanismului top up
Sume din diferente de curs valutar aferente fondurilor externe nerambursabile
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriSume virate de autoritatile de management din sumele rambursate de UE, reprezentand cheltuielidin bugetul de stat pentru reconstituirea veniturilor din privatizare utilizate pentru plati in numele
Denumire
9 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
ASursa de finantare: Integral de la buget
24-03-14
15-10-14
11-07-18
11-09-07
03-01-18
25-02-19
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
17-10-14
17-10-14
17-10-14
19-02-15
19-02-15
19-02-15
12-09-18
19-02-15
19-02-15
19-02-15
12-09-18
19-02-15
19-02-15
19-02-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
11-11-15
11-11-15
17-07-15
17-07-15
03-01-17
03-01-17
15-12-16
Data publicarii
RO34TREZ29220A460200XXXX
RO69TREZ29220A460300XXXX
RO07TREZ29220A460400XXXX
RO39TREZ29220470101XXXXX
RO77TREZ29220A470300XXXX
RO85TREZ29220A470600XXXX
RO59TREZ29220A480101XXXX
RO06TREZ29220A480102XXXX
RO94TREZ29220A480201XXXX
RO41TREZ29220A480202XXXX
RO32TREZ29220A480301XXXX
RO76TREZ29220A480302XXXX
RO67TREZ29220A480401XXXX
RO14TREZ29220A480402XXXX
RO05TREZ29220A480501XXXX
RO49TREZ29220A480502XXXX
RO40TREZ29220A480601XXXX
RO84TREZ29220A480602XXXX
RO31TREZ29220A480603XXXX
RO75TREZ29220A480701XXXX
RO22TREZ29220A480702XXXX
RO66TREZ29220A480703XXXX
RO13TREZ29220A480704XXXX
RO13TREZ29220A480801XXXX
RO57TREZ29220A480802XXXX
RO04TREZ29220A480803XXXX
RO48TREZ29220A480804XXXX
RO48TREZ29220A480901XXXX
RO92TREZ29220A480902XXXX
RO39TREZ29220A480903XXXX
RO21TREZ29220A481101XXXX
RO65TREZ29220A481102XXXX
RO56TREZ29220A481201XXXX
RO03TREZ29220A481202XXXX
RO91TREZ29220A481301XXXX
RO38TREZ29220A481302XXXX
RO64TREZ29220A481501XXXX
RO11TREZ29220A481502XXXX
RO02TREZ29220A481601XXXX
RO46TREZ29220A481602XXXX
RO10TREZ29220A481901XXXX
Cont IBAN
20A460200
20A460300
20A460400
20A470100
20A470300
20A470600
20A480101
20A480102
20A480201
20A480202
20A480301
20A480302
20A480401
20A480402
20A480501
20A480502
20A480601
20A480602
20A480603
20A480701
20A480702
20A480703
20A480704
20A480801
20A480802
20A480803
20A480804
20A480901
20A480902
20A480903
20A481101
20A481102
20A481201
20A481202
20A481301
20A481302
20A481501
20A481502
20A481601
20A481602
20A481901
Cont
UE
Sume primite de la UE pentru reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergentaAlte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire
Sume din contributia asiguratorie pentru munca, in curs de distribuire
Sume din contributia asiguratorie pentru munca in curs de distribuire datorata de angajatorii din sectorul constructiilorFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Prefinantare
Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Prefinantare
Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabileFondul pentru securitate interna (FSI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul pentru securitate interna (FSI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul pentru securitate interna (FSI) -Prefinantare
Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabileAsistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentAsistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Prefinantare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Garantare Agricola (FEGA) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Garantare Agricola (FEGA) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentAlte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Denumire
10 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
ASursa de finantare: Integral de la buget
15-12-16
29-05-17
29-05-17
29-05-17
29-05-17
29-05-17
29-05-17
21-11-05
09-06-09
22-01-07
21-11-05
21-11-05
19-03-19
21-11-05
21-11-05
10-01-06
10-01-06
10-01-06
10-01-06
12-01-06
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
22-08-06
31-07-15
21-11-05
21-11-05
21-11-05
10-01-06
10-01-06
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
09-01-14
11-01-08
03-01-13
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
04-04-17
21-11-05
10-12-18
21-11-05
Data publicarii
RO54TREZ29220A481902XXXX
RO42TREZ29220A483101XXXX
RO86TREZ29220A483102XXXX
RO77TREZ29220A483201XXXX
RO24TREZ29220A483202XXXX
RO15TREZ29220A483301XXXX
RO59TREZ29220A483302XXXX
RO82TREZ29221010201XXXXX
RO11TREZ29221030217XXXXX
RO46TREZ29221030218XXXXX
RO57TREZ29221040201XXXXX
RO65TREZ29221040204XXXXX
RO69TREZ29221A040500XXXX
RO50TREZ29221050250XXXXX
RO43TREZ29221060202XXXXX
RO17TREZ2922107020101XXX
RO64TREZ2922107020102XXX
RO61TREZ2922107020201XXX
RO11TREZ2922107020202XXX
RO58TREZ2922107020203XXX
RO05TREZ29221070203XXXXX
RO98TREZ29221070250XXXXX
RO31TREZ29221110201XXXXX
RO66TREZ29221110202XXXXX
RO74TREZ29221110205XXXXX
RO12TREZ29221110206XXXXX
RO47TREZ29221110207XXXXX
RO71TREZ29221A110900XXXX
RO71TREZ29221120207XXXXX
RO30TREZ29221150201XXXXX
RO96TREZ29221150250XXXXX
RO36TREZ2922116020201XXX
RO83TREZ2922116020202XXX
RO27TREZ29221160203XXXXX
RO23TREZ29221160250XXXXX
RO71TREZ29221180250XXXXX
RO02TREZ29221300201XXXXX
RO45TREZ29221A300530XXXX
RO71TREZ2922130020802XXX
RO21TREZ2922130020803XXX
RO68TREZ29221300250XXXXX
RO96TREZ29221310203XXXXX
RO28TREZ29221330208XXXXX
RO98TREZ29221330210XXXXX
RO71TREZ29221330212XXXXX
RO96TREZ29221A331300XXXX
RO06TREZ29221330224XXXXX
RO66TREZ29221A332600XXXX
RO14TREZ29221330227XXXXX
Cont IBAN
20A481902
20A483101
20A483102
20A483201
20A483202
20A483301
20A483302
21A010100
21A031700
21A031800
21A040100
21A040400
21A040500
21A055000
21A060200
21A070101
21A070102
21A070201
21A070202
21A070203
21A070300
21A075000
21A110100
21A110200
21A110500
21A110600
21A110700
21A110900
21A120700
21A150100
21A155000
21A160201
21A160202
21A160300
21A165000
21A185000
21A300100
21A300530
21A300802
21A300803
21A305000
21A310300
21A330800
21A331000
21A331200
21A331300
21A332400
21A332600
21A332700
Cont
Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriSume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Impozit pe profit de la agentii economici
Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean
Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -
Impozit pe cladiri de la persoane fizice
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice
Impozit pe terenuri de la persoane fizice
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice
Impozit pe terenul din extravilan
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
Alte impozite si taxe pe proprietate
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional Taxe hoteliere
Impozit pe spectacole
Alte taxe pe servicii specifice
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
Alte impozite si taxe
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
Venituri din dividende de la alti platitori
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
Alte venituri din proprietate
Alte venituri din dobanzi
Venituri din prestari de servicii
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social
Contributia de intretinere a persoanelor asistate
Taxe din activitati cadastrale si agricultura
Venituri din despagubiri
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala
Denumire
11 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
ASursa de finantare: Integral de la buget
21-11-05
16-11-16
21-11-05
21-11-05
21-11-05
09-01-14
21-11-05
01-02-16
21-11-05
04-04-17
21-11-05
28-12-10
28-12-10
10-01-06
31-10-13
31-10-11
07-05-13
22-04-15
03-05-16
21-11-05
21-11-05
28-12-10
28-12-10
15-12-11
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
28-12-10
21-11-05
21-11-05
10-01-06
10-01-06
13-01-11
13-01-11
07-05-13
04-04-17
21-11-05
17-06-14
08-08-14
08-08-14
18-01-19
21-11-05
13-08-19
13-08-19
Data publicarii
RO49TREZ29221330228XXXXX
RO20TREZ29221A333300XXXX
RO43TREZ29221330250XXXXX
RO36TREZ29221340202XXXXX
RO67TREZ29221340250XXXXX
RO71TREZ29221A350102XXXX
RO60TREZ29221350202XXXXX
RO97TREZ29221A350301XXXX
RO91TREZ29221350250XXXXX
RO35TREZ29221A360101XXXX
RO92TREZ29221360205XXXXX
RO30TREZ29221360206XXXXX
RO65TREZ29221360207XXXXX
RO11TREZ29221360211XXXXX
RO19TREZ29221360214XXXXX
RO08TREZ29221360222XXXXX
RO43TREZ29221360223XXXXX
RO71TREZ29221A363100XXXX
RO49TREZ29221A364700XXXX
RO18TREZ29221360250XXXXX
RO73TREZ29221370201XXXXX
RO46TREZ29221370203XXXXX
RO81TREZ29221370204XXXXX
RO19TREZ29221370205XXXXX
RO42TREZ29221370250XXXXX
RO24TREZ29221390201XXXXX
RO94TREZ29221390203XXXXX
RO32TREZ29221390204XXXXX
RO40TREZ29221390207XXXXX
RO48TREZ29221390210XXXXX
RO29TREZ29221400206XXXXX
RO64TREZ29221400207XXXXX
RO72TREZ29221400210XXXXX
RO10TREZ29221400211XXXXX
RO80TREZ29221400213XXXXX
RO18TREZ29221400214XXXXX
RO88TREZ29221400216XXXXX
RO36TREZ29221A401800XXXX
RO17TREZ29221400250XXXXX
RO74TREZ29221A410500XXXX
RO21TREZ29221A410501XXXX
RO65TREZ29221A410502XXXX
RO98TREZ29221A411400XXXX
RO96TREZ29221420201XXXXX
RO83TREZ29221A420101XXXX
RO30TREZ29221A420102XXXX
Cont IBAN
21A332800
21A333300
21A335000
21A340200
21A345000
21A350102
21A350200
21A350301
21A355000
21A360101
21A360500
21A360600
21A360700
21A361100
21A361400
21A362200
21A362300
21A363100
21A364700
21A365000
21A370100
21A370300
21A370400
21A370500
21A375000
21A390100
21A390300
21A390400
21A390700
21A391000
21A400600
21A400700
21A401000
21A401100
21A401300
21A401400
21A401600
21A401800
21A405000
21A410500
21A410501
21A410502
21A411400
21A420100
21A420101
21A420102
Cont
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
Contributii pentru finantarea Programului ?Scoala dupa scoala?
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Taxe extrajudiciare de timbru
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legiiAlte amenzi, penalitati si confiscari
Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
Taxe speciale
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe
Venituri din ajutoare de stat recuperate
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic
Taxa de reabilitare termica
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare
Alte venituri
Donatii si sponsorizari
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local
Varsaminte din sectiunea de functionare
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
Alte transferuri voluntare
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
Venituri din privatizare
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritorialeDepozite speciale pentru constructii de locuinte
Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri propriiIncasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice
Imprumuturi temporare din trezoreria statului
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionareSume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltareSume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare
Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului BucurestiDisponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti pt. sectiunea de functionareDisponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pt. sectiunea de dezvoltareSume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii
Programul Termoficare
Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare
Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obtinute din vanzarea certificatelor de
Denumire
12 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
ASursa de finantare: Integral de la buget
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
12-05-08
12-05-08
10-09-10
21-11-05
09-10-06
09-10-06
20-04-07
20-04-07
03-08-10
03-08-10
03-08-10
15-10-07
28-07-10
28-07-10
28-07-10
14-12-07
29-12-08
21-11-05
21-11-05
21-11-05
11-12-06
15-12-06
22-01-07
05-02-07
19-02-07
20-08-08
23-02-09
23-02-09
02-10-09
25-01-10
25-05-10
22-09-10
08-08-11
08-08-11
08-08-11
09-04-12
09-04-12
07-05-13
07-05-13
Data publicarii
RO69TREZ29221420203XXXXX
RO07TREZ29221420204XXXXX
RO42TREZ29221420205XXXXX
RO77TREZ29221420206XXXXX
RO15TREZ29221420207XXXXX
RO67TREZ2922142020901XXX
RO17TREZ2922142020902XXX
RO64TREZ2922142020903XXX
RO23TREZ29221420210XXXXX
RO93TREZ29221420212XXXXX
RO31TREZ29221420213XXXXX
RO66TREZ29221420214XXXXX
RO04TREZ29221420215XXXXX
RO84TREZ2922142021601XXX
RO34TREZ2922142021602XXX
RO81TREZ2922142021603XXX
RO74TREZ29221420217XXXXX
RO75TREZ2922142021801XXX
RO25TREZ2922142021802XXX
RO72TREZ2922142021803XXX
RO47TREZ29221420219XXXXX
RO82TREZ29221420220XXXXX
RO20TREZ29221420221XXXXX
RO71TREZ29221420228XXXXX
RO09TREZ29221420229XXXXX
RO17TREZ29221420232XXXXX
RO52TREZ29221420233XXXXX
RO87TREZ29221420234XXXXX
RO25TREZ29221420235XXXXX
RO60TREZ29221420236XXXXX
RO95TREZ29221420237XXXXX
RO06TREZ29221420240XXXXX
RO41TREZ29221420241XXXXX
RO76TREZ29221420242XXXXX
RO49TREZ29221420244XXXXX
RO84TREZ29221420245XXXXX
RO22TREZ29221420246XXXXX
RO72TREZ2922142025101XXX
RO22TREZ2922142025102XXX
RO38TREZ29221420252XXXXX
RO11TREZ29221420254XXXXX
RO46TREZ29221420255XXXXX
RO19TREZ29221420257XXXXX
RO54TREZ29221420258XXXXX
Cont IBAN
21A420300
21A420400
21A420500
21A420600
21A420700
21A420901
21A420902
21A420903
21A421000
21A421200
21A421300
21A421400
21A421500
21A421601
21A421602
21A421603
21A421700
21A421801
21A421802
21A421803
21A421900
21A422000
21A422100
21A422800
21A422900
21A423200
21A423300
21A423400
21A423500
21A423600
21A423700
21A424000
21A424100
21A424200
21A424400
21A424500
21A424600
21A425101
21A425102
21A425200
21A425400
21A425500
21A425700
21A425800
Cont
emisii de gaze cu efect de sera
Investitii finantate partial din imprumuturi externe
Aeroporturi de interes local
Planuri si regulamente de urbanism
Strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi
Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD
Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasateFinantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor
Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuintaSubventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor
Finatarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar
Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSubventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateSubventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSubventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateSubventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateSubventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii publice finantate prin Programul operational regional 2007-2013Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
Subventii primite din Fondul de Interventie
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili
Sprijin financiar la constituirea familiei
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieriSubventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turismSubventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante catre furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficareSubventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national,destinate sectiunii de functionare a bugetului localSubventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national,destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului localSubventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-socialeSubventii pentru sprijinirea construirii de locuinte
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale
Finantarea subprogramului modernizarea satului romanesc
Finantarea programului regenerarea urbana a municipiilor si oraselor
Denumire
13 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
ASursa de finantare: Integral de la buget
07-05-13
17-09-13
26-11-13
26-11-13
26-11-13
02-12-13
18-03-21
23-07-14
28-10-15
20-01-17
15-01-19
27-09-19
27-09-19
20-03-20
09-04-20
11-06-20
23-09-20
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
08-08-11
08-07-14
15-10-14
15-10-14
11-05-15
06-08-15
11-11-15
19-11-15
16-08-16
21-05-19
21-05-19
29-04-20
02-10-20
11-06-09
11-06-09
13-08-09
11-05-15
11-06-09
11-06-09
13-08-09
Data publicarii
RO89TREZ29221420259XXXXX
RO97TREZ29221420262XXXXX
RO18TREZ2922142026301XXX
RO65TREZ2922142026302XXX
RO70TREZ29221420264XXXXX
RO08TREZ29221420265XXXXX
RO83TREZ29221A426600XXXX
RO21TREZ29221A426700XXXX
RO91TREZ29221A426900XXXX
RO37TREZ29221A427300XXXX
RO80TREZ29221A427700XXXX
RO97TREZ29221A427901XXXX
RO44TREZ29221A427902XXXX
RO88TREZ29221A428000XXXX
RO26TREZ29221A428100XXXX
RO61TREZ29221A428200XXXX
RO34TREZ29221A428400XXXX
RO23TREZ29221430201XXXXX
RO31TREZ29221430204XXXXX
RO39TREZ29221430207XXXXX
RO74TREZ29221430208XXXXX
RO09TREZ29221430220XXXXX
RO68TREZ29221A432100XXXX
RO41TREZ29221A432300XXXX
RO76TREZ29221A432400XXXX
RO22TREZ29221A432800XXXX
RO57TREZ29221A432900XXXX
RO92TREZ29221A433000XXXX
RO30TREZ29221A433100XXXX
RO38TREZ29221A433400XXXX
RO63TREZ29221A433901XXXX
RO10TREZ29221A433902XXXX
RO89TREZ29221A434100XXXX
RO97TREZ29221A434400XXXX
RO30TREZ2922145020101XXX
RO77TREZ2922145020102XXX
RO27TREZ2922145020103XXX
RO45TREZ29221A450104XXXX
RO74TREZ2922145020201XXX
RO24TREZ2922145020202XXX
RO71TREZ2922145020203XXX
Cont IBAN
21A425900
21A426200
21A426301
21A426302
21A426400
21A426500
21A426600
21A426700
21A426900
21A427300
21A427700
21A427901
21A427902
21A428000
21A428100
21A428200
21A428400
21A430100
21A430400
21A430700
21A430800
21A432000
21A432100
21A432300
21A432400
21A432800
21A432900
21A433000
21A433100
21A433400
21A433901
21A433902
21A434100
21A434400
21A450101
21A450102
21A450103
21A450104
21A450201
21A450202
21A450203
Cont
Finantarea programului infrastructura la nivel judetean
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de functionareSubventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de dezvoltareSubventii de la bugetul de stat pentru pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate sectiunii de functionareFinantarea Programului National de Dezvoltare Locala
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitiiSubventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animalaSubventii primite in cadrul Programului statiuni balneare
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea defunctionareSubventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea dedezvoltareSubventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportivaSume alocate pentru stimulentul de risc
Sume aferente Programului de finantare Fondul de actiune in domeniul managementului energiei durabileSubventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de muncaSubventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicapSubventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extremadificultateAlte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati
Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masaSubventii primite din bugetele locale pentru clasele de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant specialSubventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea corectiilor financiare ale unitatii administrativ-teritoriale conform OUG nr.2/2015Sume primite de la bugetele proprii ale judetelor in vederea asigurarii fondurilor necesare implementarii proiectelor finantate din FENSume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masaSume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrulProgramului natonal de cadastru si carte funciaraSubventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionareSubventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltareSume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de muncaSume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitiiFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul Social European - Prefinantare
Denumire
14 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
ASursa de finantare: Integral de la buget
11-05-15
11-06-09
11-06-09
13-08-09
11-05-15
11-06-09
11-06-09
04-11-09
11-05-15
11-06-09
11-06-09
04-11-09
11-05-15
11-06-09
11-06-09
04-11-09
11-05-15
11-06-09
11-06-09
04-11-09
11-05-15
11-06-09
11-06-09
04-11-09
11-05-15
11-06-09
11-06-09
04-11-09
11-05-15
13-08-09
13-08-09
13-08-09
11-05-15
13-08-09
13-08-09
13-08-09
11-05-15
08-08-11
08-08-11
10-01-18
11-05-15
24-07-12
24-07-12
24-07-12
11-05-15
24-07-12
Data publicarii
RO80TREZ29221A450204XXXX
RO21TREZ2922145020301XXX
RO68TREZ2922145020302XXX
RO18TREZ2922145020303XXX
RO18TREZ29221A450304XXXX
RO65TREZ2922145020401XXX
RO15TREZ2922145020402XXX
RO62TREZ2922145020403XXX
RO53TREZ29221A450404XXXX
RO12TREZ2922145020501XXX
RO59TREZ2922145020502XXX
RO09TREZ2922145020503XXX
RO88TREZ29221A450504XXXX
RO03TREZ2922145020701XXX
RO50TREZ2922145020702XXX
RO97TREZ2922145020703XXX
RO61TREZ29221A450704XXXX
RO47TREZ2922145020801XXX
RO94TREZ2922145020802XXX
RO44TREZ2922145020803XXX
RO96TREZ29221A450804XXXX
RO64TREZ2922145021501XXX
RO14TREZ2922145021502XXX
RO61TREZ2922145021503XXX
RO50TREZ29221A451504XXXX
RO11TREZ2922145021601XXX
RO58TREZ2922145021602XXX
RO08TREZ2922145021603XXX
RO85TREZ29221A451604XXXX
RO55TREZ2922145021701XXX
RO05TREZ2922145021702XXX
RO52TREZ2922145021703XXX
RO23TREZ29221A451704XXXX
RO02TREZ2922145021801XXX
RO49TREZ2922145021802XXX
RO96TREZ2922145021803XXX
RO58TREZ29221A451804XXXX
RO46TREZ2922145021901XXX
RO93TREZ2922145021902XXX
RO49TREZ29221A451903XXXX
RO93TREZ29221A451904XXXX
RO90TREZ2922145022001XXX
RO40TREZ2922145022002XXX
RO87TREZ2922145022003XXX
RO31TREZ29221A452004XXXX
RO37TREZ2922145022101XXX
Cont IBAN
21A450204
21A450301
21A450302
21A450303
21A450304
21A450401
21A450402
21A450403
21A450404
21A450501
21A450502
21A450503
21A450504
21A450701
21A450702
21A450703
21A450704
21A450801
21A450802
21A450803
21A450804
21A451501
21A451502
21A451503
21A451504
21A451601
21A451602
21A451603
21A451604
21A451701
21A451702
21A451703
21A451704
21A451801
21A451802
21A451803
21A451804
21A451901
21A451902
21A451903
21A451904
21A452001
21A452002
21A452003
21A452004
21A452101
Cont
Fondul Social European -Corectii financiare
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune - Prefinantare
Fondul de Coeziune -Corectii financiare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrefinantare
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiareAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Denumire
15 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
ASursa de finantare: Integral de la buget
24-07-12
24-07-12
11-05-15
03-05-16
11-07-18
17-01-18
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-03-16
28-03-16
15-12-16
15-12-16
15-12-16
30-08-17
29-05-17
29-05-17
29-05-17
29-05-17
21-11-05
21-11-05
10-01-18
10-01-18
21-11-05
21-11-05
21-11-05
Data publicarii
RO84TREZ2922145022102XXX
RO34TREZ2922145022103XXX
RO66TREZ29221A452104XXXX
RO44TREZ29221A460300XXXX
RO79TREZ29221A460400XXXX
RO87TREZ29221A470400XXXX
RO34TREZ29221A480101XXXX
RO78TREZ29221A480102XXXX
RO25TREZ29221A480103XXXX
RO69TREZ29221A480201XXXX
RO16TREZ29221A480202XXXX
RO60TREZ29221A480203XXXX
RO07TREZ29221A480301XXXX
RO51TREZ29221A480302XXXX
RO95TREZ29221A480303XXXX
RO42TREZ29221A480401XXXX
RO86TREZ29221A480402XXXX
RO33TREZ29221A480403XXXX
RO77TREZ29221A480501XXXX
RO24TREZ29221A480502XXXX
RO68TREZ29221A480503XXXX
RO93TREZ29221A481101XXXX
RO40TREZ29221A481102XXXX
RO84TREZ29221A481103XXXX
RO31TREZ29221A481201XXXX
RO75TREZ29221A481202XXXX
RO22TREZ29221A481203XXXX
RO39TREZ29221A481501XXXX
RO83TREZ29221A481502XXXX
RO82TREZ29221A481901XXXX
RO29TREZ29221A481902XXXX
RO73TREZ29221A481903XXXX
RO20TREZ29221A481904XXXX
RO52TREZ29221A483201XXXX
RO96TREZ29221A483202XXXX
RO87TREZ29221A483301XXXX
RO34TREZ29221A483302XXXX
RO83TREZ2922220030101XXX
RO33TREZ2922220030102XXX
RO67TREZ29222A200103XXXX
RO14TREZ29222A200104XXXX
RO21TREZ2922220030401XXX
RO68TREZ2922220030402XXX
RO60TREZ29222210301XXXXX
Cont IBAN
21A452102
21A452103
21A452104
21A460300
21A460400
21A470400
21A480101
21A480102
21A480103
21A480201
21A480202
21A480203
21A480301
21A480302
21A480303
21A480401
21A480402
21A480403
21A480501
21A480502
21A480503
21A481101
21A481102
21A481103
21A481201
21A481202
21A481203
21A481501
21A481502
21A481901
21A481902
21A481903
21A481904
21A483201
21A483202
21A483301
21A483302
22A200101
22A200102
22A200103
22A200104
22A200401
22A200402
22A210100
Cont
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergentaAlte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentAlte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentMecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabileSume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori
Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoanele aflate in somaj
Contributia de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor deosebite de munca
Contributia de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor speciale de munca
Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori
Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati
Denumire
16 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
ASursa de finantare: Integral de la buget
21-11-05
21-11-05
21-11-05
03-10-07
24-10-07
24-08-10
13-09-10
04-11-10
31-05-12
10-08-12
10-08-12
10-08-12
17-05-18
21-02-19
10-01-06
21-11-05
10-01-06
09-10-06
09-10-06
10-01-06
21-11-05
10-01-06
09-01-14
04-04-17
04-04-17
26-09-18
02-10-18
02-10-18
09-01-14
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
13-08-09
13-08-09
13-08-09
Data publicarii
RO68TREZ29222210304XXXXX
RO06TREZ29222210305XXXXX
RO41TREZ29222210306XXXXX
RO76TREZ29222210307XXXXX
RO14TREZ29222210308XXXXX
RO49TREZ29222210309XXXXX
RO84TREZ29222210310XXXXX
RO22TREZ29222210311XXXXX
RO57TREZ29222210312XXXXX
RO92TREZ29222210313XXXXX
RO30TREZ29222210314XXXXX
RO65TREZ29222210315XXXXX
RO15TREZ29222A212800XXXX
RO98TREZ29222A214700XXXX
RO29TREZ29222210350XXXXX
RO98TREZ29222300307XXXXX
RO51TREZ29222300350XXXXX
RO52TREZ29222310305XXXXX
RO87TREZ29222310306XXXXX
RO11TREZ29222330308XXXXX
RO19TREZ29222330311XXXXX
RO26TREZ29222330350XXXXX
RO46TREZ29222A350102XXXX
RO54TREZ29222A360102XXXX
RO98TREZ29222A360103XXXX
RO36TREZ29222A360300XXXX
RO27TREZ29222A360302XXXX
RO71TREZ29222A360303XXXX
RO92TREZ29222A362400XXXX
RO98TREZ29222360350XXXXX
RO56TREZ29222370301XXXXX
RO25TREZ29222370350XXXXX
RO11TREZ29222420324XXXXX
RO89TREZ2922245030101XXX
RO39TREZ2922245030102XXX
RO36TREZ2922245030201XXX
RO83TREZ2922245030202XXX
RO26TREZ2922245031501XXX
RO73TREZ2922245031502XXX
RO70TREZ2922245031601XXX
RO20TREZ2922245031602XXX
RO17TREZ2922245031701XXX
RO64TREZ2922245031702XXX
RO14TREZ2922245031703XXX
Cont IBAN
22A210400
22A210500
22A210600
22A210700
22A210800
22A210900
22A211000
22A211100
22A211200
22A211300
22A211400
22A211500
22A212800
22A214700
22A215000
22A300700
22A305000
22A310500
22A310600
22A330800
22A331100
22A335000
22A350102
22A360102
22A360103
22A360300
22A360302
22A360303
22A362400
22A365000
22A370100
22A375000
22A422400
22A450101
22A450102
22A450201
22A450202
22A451501
22A451502
22A451601
22A451602
22A451701
22A451702
22A451703
Cont
Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare
Contributii facultative ale asiguratilor
Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurareContributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)
Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (se scad)
Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatoriContributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioadele in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensiiContributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridicaContributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectualaContributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agentContributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciaraContributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportivaContributia de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din salarii din domeniul constructiilorAlte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale
Alte venituri din proprietate
Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat
Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionale
Venituri din prestari de servicii
Contributia pentru bilete de tratament si odihna
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive aferente sistemului public de pensii
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionaleSume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite
Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului public de pensiiSume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionaleVenituri din compensarea creantelor din despagubiri
Alte venituri
Donatii si sponsorizari
Alte transferuri voluntare
Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
Denumire
17 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
ASursa de finantare: Integral de la buget
13-08-09
13-08-09
13-08-09
08-08-11
08-08-11
24-07-12
24-07-12
24-07-12
24-07-12
24-07-12
24-07-12
11-07-18
11-09-07
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
30-08-17
30-08-17
27-10-11
30-08-12
27-11-14
27-11-14
21-11-05
21-11-05
21-11-05
25-06-08
06-10-17
06-10-17
21-11-05
21-11-05
10-07-06
Data publicarii
RO61TREZ2922245031801XXX
RO11TREZ2922245031802XXX
RO58TREZ2922245031803XXX
RO08TREZ2922245031901XXX
RO55TREZ2922245031902XXX
RO52TREZ2922245032001XXX
RO02TREZ2922245032002XXX
RO49TREZ2922245032003XXX
RO96TREZ2922245032101XXX
RO46TREZ2922245032102XXX
RO93TREZ2922245032103XXX
RO54TREZ29222A460400XXXX
RO40TREZ29222470302XXXXX
RO09TREZ29222A480101XXXX
RO53TREZ29222A480102XXXX
RO44TREZ29222A480201XXXX
RO88TREZ29222A480202XXXX
RO79TREZ29222A480301XXXX
RO26TREZ29222A480302XXXX
RO17TREZ29222A480401XXXX
RO61TREZ29222A480402XXXX
RO52TREZ29222A480501XXXX
RO96TREZ29222A480502XXXX
RO68TREZ29222A481101XXXX
RO15TREZ29222A481102XXXX
RO06TREZ29222A481201XXXX
RO50TREZ29222A481202XXXX
RO57TREZ29222A481901XXXX
RO04TREZ29222A481902XXXX
RO40TREZ29226120509XXXXX
RO75TREZ29226120510XXXXX
RO32TREZ29226A121400XXXX
RO67TREZ29226A121500XXXX
RO46TREZ2922620050301XXX
RO93TREZ2922620050302XXX
RO43TREZ2922620050303XXX
RO87TREZ2922620050306XXX
RO89TREZ29226A200701XXXX
RO36TREZ29226A200702XXXX
RO54TREZ2922621050301XXX
RO04TREZ2922621050302XXX
RO98TREZ2922621050304XXX
Cont IBAN
22A451801
22A451802
22A451803
22A451901
22A451902
22A452001
22A452002
22A452003
22A452101
22A452102
22A452103
22A460400
22A470200
22A480101
22A480102
22A480201
22A480202
22A480301
22A480302
22A480401
22A480402
22A480501
22A480502
22A481101
22A481102
22A481201
22A481202
22A481901
22A481902
26A120900
26A121000
26A121400
26A121500
26A200301
26A200302
26A200303
26A200306
26A200701
26A200702
26A210301
26A210302
26A210304
Cont
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat, incasate in contul unic, in curs de distribuire
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentMecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriVenituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul National unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului SanatatiiVenituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pina la data de 30 septembrie 2011Venituri din contributia datorata pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat
Venituri din contributia datorata pentru volume de medicamente consumate care depasesc volumele stabilite prin contracteContributii de la persoane juridice sau fizice, care angajaza personal salariat
Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj
Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor StatuluiContributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionalaContributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice
Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj
Contributia datorata de persoanele asigurate care au calitatea de angajat
Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele care nu realizeaza venituriContributia datorata de pensionari
Denumire
18 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
ASursa de finantare: Integral de la buget
30-05-12
21-11-05
24-08-10
10-08-12
10-08-12
10-08-12
10-08-12
10-08-12
10-08-12
13-02-14
11-03-14
27-11-14
06-10-17
31-10-17
13-02-18
17-05-18
21-11-05
21-11-05
21-11-05
09-01-14
10-01-06
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
23-01-06
11-12-06
14-01-11
16-02-11
16-02-11
16-02-11
28-08-12
29-07-16
06-10-17
10-09-07
10-09-07
21-11-05
21-11-05
10-07-06
21-11-06
Data publicarii
RO48TREZ2922621050305XXX
RO19TREZ29226210505XXXXX
RO62TREZ29226210509XXXXX
RO16TREZ29226210516XXXXX
RO51TREZ29226210517XXXXX
RO86TREZ29226210518XXXXX
RO24TREZ29226210519XXXXX
RO59TREZ29226210520XXXXX
RO94TREZ29226210521XXXXX
RO93TREZ29226A212200XXXX
RO31TREZ29226A212300XXXX
RO66TREZ29226A212400XXXX
RO04TREZ29226A212500XXXX
RO39TREZ29226A212600XXXX
RO74TREZ29226A212700XXXX
RO47TREZ29226A212900XXXX
RO42TREZ29226210550XXXXX
RO64TREZ29226300550XXXXX
RO92TREZ29226310503XXXXX
RO89TREZ29226A362400XXXX
RO14TREZ29226360550XXXXX
RO69TREZ29226370501XXXXX
RO38TREZ29226370550XXXXX
RO51TREZ29226420522XXXXX
RO86TREZ29226420523XXXXX
RO94TREZ29226420526XXXXX
RO32TREZ29226420527XXXXX
RO40TREZ29226420530XXXXX
RO53TREZ29226420547XXXXX
RO88TREZ29226420548XXXXX
RO26TREZ29226420549XXXXX
RO61TREZ29226420550XXXXX
RO69TREZ29226420553XXXXX
RO71TREZ29226A427200XXXX
RO44TREZ29226A427400XXXX
RO54TREZ29226430502XXXXX
RO89TREZ29226430503XXXXX
RO62TREZ29226430505XXXXX
RO97TREZ29226430506XXXXX
RO78TREZ29226430511XXXXX
RO16TREZ29226430512XXXXX
Cont IBAN
26A210305
26A210500
26A210900
26A211600
26A211700
26A211800
26A211900
26A212000
26A212100
26A212200
26A212300
26A212400
26A212500
26A212600
26A212700
26A212900
26A215000
26A305000
26A310300
26A362400
26A365000
26A370100
26A375000
26A422200
26A422300
26A422600
26A422700
26A423000
26A424700
26A424800
26A424900
26A425000
26A425300
26A427200
26A427400
26A430200
26A430300
26A430500
26A430600
26A431100
26A431200
Cont
Contributii de asigurari sociale de sanatate restituite
Contributii facultative ale asiguratilor
Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectualaContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agentContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciaraContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereaza o persoana juridicaContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fara personalitate juridicaContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati agricoleContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricoleContributii individuale datorate de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilorRegularizari
Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati
Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri obtinute dintr-o asociere cu o persoana juridicaDiferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate
Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportivaAlte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
Alte venituri din proprietate
Alte venituri din dobanzi
Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
Alte venituri
Donatii si sponsorizari
Alte transferuri voluntare
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventivSubventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrareContributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului
Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social
Contributii de asigurari de sanatate pentru ceteteni straini aflati in centrele de cazare
Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertateSume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului SanatatiiContributii individuale de asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe perioadaconcediului de acomodare in vederea adoptieiSume alocate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru acoperireadeficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatateContributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventivContributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical sau in concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 aniContributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauza de accidente de munca si boli profesionaleContributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social
Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice
Denumire
19 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
ASursa de finantare: Integral de la buget
23-02-09
16-02-11
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
13-08-09
13-08-09
13-08-09
13-08-09
13-08-09
13-08-09
08-08-11
08-08-11
24-07-12
24-07-12
24-07-12
24-07-12
24-07-12
24-07-12
11-07-18
11-07-18
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
30-08-17
Data publicarii
RO51TREZ29226430513XXXXX
RO32TREZ29226430518XXXXX
RO61TREZ2922645050101XXX
RO11TREZ2922645050102XXX
RO08TREZ2922645050201XXX
RO55TREZ2922645050202XXX
RO95TREZ2922645051501XXX
RO45TREZ2922645051502XXX
RO42TREZ2922645051601XXX
RO89TREZ2922645051602XXX
RO86TREZ2922645051701XXX
RO36TREZ2922645051702XXX
RO83TREZ2922645051703XXX
RO33TREZ2922645051801XXX
RO80TREZ2922645051802XXX
RO30TREZ2922645051803XXX
RO77TREZ2922645051901XXX
RO27TREZ2922645051902XXX
RO24TREZ2922645052001XXX
RO71TREZ2922645052002XXX
RO21TREZ2922645052003XXX
RO68TREZ2922645052101XXX
RO18TREZ2922645052102XXX
RO65TREZ2922645052103XXX
RO51TREZ29226A460400XXXX
RO94TREZ29226A470500XXXX
RO06TREZ29226A480101XXXX
RO50TREZ29226A480102XXXX
RO41TREZ29226A480201XXXX
RO85TREZ29226A480202XXXX
RO76TREZ29226A480301XXXX
RO23TREZ29226A480302XXXX
RO14TREZ29226A480401XXXX
RO58TREZ29226A480402XXXX
RO49TREZ29226A480501XXXX
RO93TREZ29226A480502XXXX
RO65TREZ29226A481101XXXX
RO12TREZ29226A481102XXXX
RO03TREZ29226A481201XXXX
RO47TREZ29226A481202XXXX
RO54TREZ29226A481901XXXX
Cont IBAN
26A431300
26A431800
26A450101
26A450102
26A450201
26A450202
26A451501
26A451502
26A451601
26A451602
26A451701
26A451702
26A451703
26A451801
26A451802
26A451803
26A451901
26A451902
26A452001
26A452002
26A452003
26A452101
26A452102
26A452103
26A460400
26A470500
26A480101
26A480102
26A480201
26A480202
26A480301
26A480302
26A480401
26A480402
26A480501
26A480502
26A481101
26A481102
26A481201
26A481202
26A481901
Cont
Contributii din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionalaContributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii romani, victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel mult 12 luniFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020Venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incasate in contul unic, in curs de distribuireFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Denumire
20 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
ASursa de finantare: Integral de la buget
30-08-17
05-01-10
21-11-05
21-11-05
04-01-08
21-11-05
21-11-05
24-08-10
13-09-10
21-11-05
22-08-06
22-08-06
09-01-14
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
10-01-06
10-08-20
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
13-08-09
13-08-09
13-08-09
13-08-09
13-08-09
13-08-09
08-08-11
08-08-11
24-07-12
24-07-12
24-07-12
24-07-12
24-07-12
24-07-12
06-10-14
06-10-14
06-10-14
Data publicarii
RO98TREZ29226A481902XXXX
RO62TREZ29228160403XXXXX
RO15TREZ2922820040201XXX
RO62TREZ2922820040202XXX
RO69TREZ29228200406XXXXX
RO23TREZ2922821040201XXX
RO70TREZ2922821040202XXX
RO04TREZ29228210409XXXXX
RO39TREZ29228210410XXXXX
RO34TREZ29228310403XXXXX
RO69TREZ29228310404XXXXX
RO81TREZ29228360412XXXXX
RO39TREZ29228A362400XXXX
RO53TREZ29228360450XXXXX
RO11TREZ29228370401XXXXX
RO77TREZ29228370450XXXXX
RO56TREZ29228400403XXXXX
RO10TREZ29228400410XXXXX
RO98TREZ29228420425XXXXX
RO18TREZ29228A428300XXXX
RO74TREZ2922845040101XXX
RO24TREZ2922845040102XXX
RO21TREZ2922845040201XXX
RO68TREZ2922845040202XXX
RO11TREZ2922845041501XXX
RO58TREZ2922845041502XXX
RO55TREZ2922845041601XXX
RO05TREZ2922845041602XXX
RO02TREZ2922845041701XXX
RO49TREZ2922845041702XXX
RO96TREZ2922845041703XXX
RO46TREZ2922845041801XXX
RO93TREZ2922845041802XXX
RO43TREZ2922845041803XXX
RO90TREZ2922845041901XXX
RO40TREZ2922845041902XXX
RO37TREZ2922845042001XXX
RO84TREZ2922845042002XXX
RO34TREZ2922845042003XXX
RO81TREZ2922845042101XXX
RO31TREZ2922845042102XXX
RO78TREZ2922845042103XXX
RO93TREZ29228A452501XXXX
RO40TREZ29228A452502XXXX
RO84TREZ29228A452503XXXX
Cont IBAN
26A481902
28A160300
28A200201
28A200202
28A200600
28A210201
28A210202
28A210900
28A211000
28A310300
28A310400
28A361200
28A362400
28A365000
28A370100
28A375000
28A400300
28A401000
28A422500
28A428300
28A450101
28A450102
28A450201
28A450202
28A451501
28A451502
28A451601
28A451602
28A451701
28A451702
28A451703
28A451801
28A451802
28A451803
28A451901
28A451902
28A452001
28A452002
28A452003
28A452101
28A452102
28A452103
28A452501
28A452502
28A452503
Cont
Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriTaxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorului
Cota din contributii de la agentii economici
Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
Contributii individuale
Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj
Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatoriAlte venituri din dobanzi
Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
Alte venituri
Donatii si sponsorizari
Alte transferuri voluntare
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlociiImprumuturi temporare din trezoreria statului
Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj
Sume alocate din bugetul de stat pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
Fondul European de Ajustare la Globalizare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Ajustare la Globalizare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Ajustare la Globalizare -Prefinantare
Denumire
21 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
A
B
C
Sursa de finantare:
Sursa de finantare:
Sursa de finantare:
Integral de la buget
Credite externe
Credite interne
11-07-18
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
03-01-17
03-01-17
30-08-17
30-08-17
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
17-06-14
17-06-14
04-06-15
04-06-15
Data publicarii
Data publicarii
Data publicarii
RO98TREZ29228A460400XXXX
RO53TREZ29228A480101XXXX
RO97TREZ29228A480102XXXX
RO88TREZ29228A480201XXXX
RO35TREZ29228A480202XXXX
RO26TREZ29228A480301XXXX
RO70TREZ29228A480302XXXX
RO61TREZ29228A480401XXXX
RO08TREZ29228A480402XXXX
RO96TREZ29228A480501XXXX
RO43TREZ29228A480502XXXX
RO15TREZ29228A481101XXXX
RO59TREZ29228A481102XXXX
RO50TREZ29228A481201XXXX
RO94TREZ29228A481202XXXX
RO93TREZ29228A481601XXXX
RO40TREZ29228A481602XXXX
RO04TREZ29228A481901XXXX
RO48TREZ29228A481902XXXX
RO44TREZ29280A980000XXXX
RO52TREZ29280A990000XXXX
RO52TREZ2928101A980400XX
RO96TREZ2928101A990400XX
RO13TREZ2928102A980300XX
RO57TREZ2928102A990300XX
RO91TREZ29282A980000XXXX
RO56TREZ29282A989600XXXX
RO91TREZ29282A989700XXXX
RO02TREZ29282A990000XXXX
RO64TREZ29282A999600XXXX
RO02TREZ29282A999700XXXX
RO16TREZ2928601A981100XX
RO60TREZ2928601A991100XX
RO74TREZ2928602A981000XX
RO21TREZ2928602A991000XX
RO63TREZ29287A980000XXXX
RO71TREZ29287A990000XXXX
RO53TREZ29220B410300XXXX
RO28TREZ29221B410300XXXX
RO72TREZ29221B410301XXXX
RO19TREZ29221B410302XXXX
Cont IBAN
Cont IBAN
Cont IBAN
28A460400
28A480101
28A480102
28A480201
28A480202
28A480301
28A480302
28A480401
28A480402
28A480501
28A480502
28A481101
28A481102
28A481201
28A481202
28A481601
28A481602
28A481901
28A481902
80A980000
80A990000
8101A980400
8101A990400
8102A980300
8102A990300
82A980000
82A989600
82A989700
82A990000
82A999600
82A999700
8601A981100
8601A991100
8602A981000
8602A991000
87A980000
87A990000
20B410300
21B410300
21B410301
21B410302
Cont
Cont
Cont
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentMecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriExcedent
Deficit
Excedentul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale
Deficitul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale
Excedentul sistemului asigurarilor sociale de stat
Deficitul sistemului asigurarilor sociale de stat
Excedent
Excedentul sectiunii de functionare
Excedentul sectiunii de dezvoltare
Deficit
Deficitul sectiunii de functionare
Deficitul sectiunii de dezvoltare
Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj
Excedent
Deficit
Sume aferente creditelor externe
Sume aferente creditelor externe
Sume aferente creditelor externe
Sume aferente refinantarii creditelor externe
Denumire
Denumire
Denumire
22 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
C
D
Sursa de finantare:
Sursa de finantare:
Credite interne
Fonduri externe nerambursabile
17-06-14
11-05-15
11-05-15
11-05-15
04-06-15
11-11-15
11-11-15
14-04-16
14-04-16
08-06-17
08-06-17
10-05-18
05-09-18
05-09-18
15-10-18
05-06-19
17-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
09-07-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
29-05-17
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
03-09-14
03-09-14
15-05-17
30-08-17
29-05-17
29-05-17
29-05-17
Data publicarii
Data publicarii
RO17TREZ29221C410200XXXX
RO61TREZ29221C410201XXXX
RO08TREZ29221C410202XXXX
RO52TREZ29221C410203XXXX
RO96TREZ29221C410204XXXX
RO43TREZ29221C410205XXXX
RO87TREZ29221C410206XXXX
RO34TREZ29221C410207XXXX
RO78TREZ29221C410208XXXX
RO25TREZ29221C410209XXXX
RO69TREZ29221C410210XXXX
RO16TREZ29221C410211XXXX
RO60TREZ29221C410212XXXX
RO07TREZ29221C410213XXXX
RO51TREZ29221C410214XXXX
RO95TREZ29221C410215XXXX
RO21TREZ29220D310300XXXX
RO55TREZ29220D362500XXXX
RO57TREZ29220D365000XXXX
RO96TREZ29220D370100XXXX
RO65TREZ29220D375000XXXX
RO63TREZ29220D401503XXXX
RO39TREZ29220D410400XXXX
RO67TREZ29220D426000XXXX
RO05TREZ29220D426100XXXX
RO10TREZ29220D427500XXXX
RO02TREZ29220D440101XXXX
RO46TREZ29220D440102XXXX
RO37TREZ29220D440201XXXX
RO81TREZ29220D440202XXXX
RO72TREZ29220D440301XXXX
RO19TREZ29220D440302XXXX
RO76TREZ29220D451703XXXX
RO14TREZ29220D451803XXXX
RO84TREZ29220D452003XXXX
RO22TREZ29220D452103XXXX
RO39TREZ29220D452401XXXX
RO83TREZ29220D452402XXXX
RO30TREZ29220D481503XXXX
RO73TREZ29220D481903XXXX
RO08TREZ29220D483103XXXX
RO43TREZ29220D483203XXXX
RO78TREZ29220D483303XXXX
Cont IBAN
Cont IBAN
21C410200
21C410201
21C410202
21C410203
21C410204
21C410205
21C410206
21C410207
21C410208
21C410209
21C410210
21C410211
21C410212
21C410213
21C410214
21C410215
20D310300
20D362500
20D365000
20D370100
20D375000
20D401503
20D410400
20D426000
20D426100
20D427500
20D440101
20D440102
20D440201
20D440202
20D440301
20D440302
20D451703
20D451803
20D452003
20D452103
20D452401
20D452402
20D481503
20D481903
20D483103
20D483203
20D483303
Cont
Cont
Sume aferente creditelor interne
Sume aferente creditelor interne
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritorialeSume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritorialeSume aferente refinantarii creditelor interne
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015, pentru finantarea cheltuielilorde functionareSume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015, pentru finantarea cheltuielilorde dezvoltareSume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritorialeSume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritorialeSume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritorialeSume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritorialeSume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritorialeSume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ- teritorialeSume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019
Alte venituri din dobanzi
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Alte venituri
Donatii si sponsorizari
Alte transferuri voluntare
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021Donatii din strainatate - curente
Donatii din strainatate - de capital
Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
Prefinantare
Prefinantare
Prefinantare
Denumire
Denumire
23 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
DSursa de finantare: Fonduri externe nerambursabile
17-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
19-11-14
18-06-14
09-07-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
29-05-17
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
19-12-18
07-12-17
14-04-16
14-04-16
25-09-18
29-05-17
29-05-17
29-05-17
18-06-14
09-07-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
29-05-17
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
15-05-17
30-08-17
29-05-17
29-05-17
29-05-17
18-06-14
09-07-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
Data publicarii
RO93TREZ29221D310300XXXX
RO30TREZ29221D362500XXXX
RO32TREZ29221D365000XXXX
RO71TREZ29221D370100XXXX
RO52TREZ29221D370600XXXX
RO40TREZ29221D375000XXXX
RO91TREZ29221D401502XXXX
RO14TREZ29221D410400XXXX
RO42TREZ29221D426000XXXX
RO77TREZ29221D426100XXXX
RO82TREZ29221D427500XXXX
RO74TREZ29221D440101XXXX
RO21TREZ29221D440102XXXX
RO12TREZ29221D440201XXXX
RO56TREZ29221D440202XXXX
RO47TREZ29221D440301XXXX
RO91TREZ29221D440302XXXX
RO51TREZ29221D451703XXXX
RO86TREZ29221D451803XXXX
RO59TREZ29221D452003XXXX
RO94TREZ29221D452103XXXX
RO14TREZ29221D452401XXXX
RO58TREZ29221D452402XXXX
RO94TREZ29221D481203XXXX
RO05TREZ29221D481503XXXX
RO40TREZ29221D481603XXXX
RO80TREZ29221D483103XXXX
RO18TREZ29221D483203XXXX
RO53TREZ29221D483303XXXX
RO05TREZ29222D362500XXXX
RO13TREZ29222D401503XXXX
RO86TREZ29222D410400XXXX
RO17TREZ29222D426000XXXX
RO52TREZ29222D426100XXXX
RO57TREZ29222D427500XXXX
RO26TREZ29222D451703XXXX
RO61TREZ29222D451803XXXX
RO34TREZ29222D452003XXXX
RO69TREZ29222D452103XXXX
RO77TREZ29222D481503XXXX
RO23TREZ29222D481903XXXX
RO55TREZ29222D483103XXXX
RO90TREZ29222D483203XXXX
RO28TREZ29222D483303XXXX
RO02TREZ29226D362500XXXX
RO10TREZ29226D401503XXXX
RO83TREZ29226D410400XXXX
RO14TREZ29226D426000XXXX
RO49TREZ29226D426100XXXX
Cont IBAN
21D310300
21D362500
21D365000
21D370100
21D370600
21D375000
21D401502
21D410400
21D426000
21D426100
21D427500
21D440101
21D440102
21D440201
21D440202
21D440301
21D440302
21D451703
21D451803
21D452003
21D452103
21D452401
21D452402
21D481203
21D481503
21D481603
21D483103
21D483203
21D483303
22D362500
22D401503
22D410400
22D426000
22D426100
22D427500
22D451703
22D451803
22D452003
22D452103
22D481503
22D481903
22D483103
22D483203
22D483303
26D362500
26D401503
26D410400
26D426000
26D426100
Cont
Alte venituri din dobanzi
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Alte venituri
Donatii si sponsorizari
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila
Alte transferuri voluntare
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltareSume aferente fondurilor externe nerambursabile
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021Donatii din strainatate - curente
Donatii din strainatate - de capital
Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
Prefinantare
Prefinantare
Prefinantare
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
Prefinantare
Prefinantare
Prefinantare
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
Denumire
24 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
D
E
Sursa de finantare:
Sursa de finantare:
Fonduri externe nerambursabile
Activitati finantate integral din venituri proprii
29-05-17
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-07-17
30-08-17
29-05-17
29-05-17
29-05-17
18-06-14
09-07-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
29-05-17
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
12-10-20
18-07-17
30-08-17
29-05-17
29-05-17
29-05-17
01-01-14
01-01-14
09-07-14
08-07-14
09-07-14
08-07-14
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
22-01-15
05-01-15
05-01-15
18-01-19
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
Data publicarii
Data publicarii
RO54TREZ29226D427500XXXX
RO23TREZ29226D451703XXXX
RO58TREZ29226D451803XXXX
RO31TREZ29226D452003XXXX
RO66TREZ29226D452103XXXX
RO74TREZ29226D481503XXXX
RO20TREZ29226D481903XXXX
RO52TREZ29226D483103XXXX
RO87TREZ29226D483203XXXX
RO25TREZ29226D483303XXXX
RO49TREZ29228D362500XXXX
RO57TREZ29228D401503XXXX
RO33TREZ29228D410400XXXX
RO61TREZ29228D426000XXXX
RO96TREZ29228D426100XXXX
RO04TREZ29228D427500XXXX
RO70TREZ29228D451703XXXX
RO08TREZ29228D451803XXXX
RO78TREZ29228D452003XXXX
RO16TREZ29228D452103XXXX
RO16TREZ29228D481203XXXX
RO24TREZ29228D481503XXXX
RO67TREZ29228D481903XXXX
RO02TREZ29228D483103XXXX
RO37TREZ29228D483203XXXX
RO72TREZ29228D483303XXXX
RO19TREZ29280D980000XXXX
RO27TREZ29280D990000XXXX
RO66TREZ29282D980000XXXX
RO66TREZ29282D989700XXXX
RO74TREZ29282D990000XXXX
RO74TREZ29282D999700XXXX
RO68TREZ29220E120800XXXX
RO83TREZ29220E125000XXXX
RO68TREZ29220E140200XXXX
RO06TREZ29220E140300XXXX
RO30TREZ29220E141200XXXX
RO65TREZ29220E141300XXXX
RO10TREZ29220E155000XXXX
RO92TREZ29220E160112XXXX
RO22TREZ29220E160300XXXX
RO92TREZ29220E160500XXXX
RO18TREZ29220E165000XXXX
RO34TREZ29220E185000XXXX
RO89TREZ29220E200303XXXX
RO64TREZ29220E300100XXXX
Cont IBAN
Cont IBAN
26D427500
26D451703
26D451803
26D452003
26D452103
26D481503
26D481903
26D483103
26D483203
26D483303
28D362500
28D401503
28D410400
28D426000
28D426100
28D427500
28D451703
28D451803
28D452003
28D452103
28D481203
28D481503
28D481903
28D483103
28D483203
28D483303
80D980000
80D990000
82D980000
82D989700
82D990000
82D999700
20E120800
20E125000
20E140200
20E140300
20E141200
20E141300
20E155000
20E160112
20E160300
20E160500
20E165000
20E185000
20E200303
20E300100
Cont
Cont
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
Prefinantare
Prefinantare
Prefinantare
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
Prefinantare
Prefinantare
Prefinantare
Excedent
Deficit
Excedent
Excedentul sectiunii de dezvoltare
Deficit
Deficitul sectiunii de dezvoltare
Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bereAccize incasate din vanzarea produselor din tutun
Accize incasate in vama din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere, inclusiv sume datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate in vama din importul de produse din tutun
Alte taxe pe servicii specifice
Contributiile organizatorilor jocurilor de noroc licentiati
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
Alte impozite si taxe
Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor StatuluiVarsaminte din profitul net al regiilor autonome
Denumire
Denumire
25 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
ESursa de finantare: Activitati finantate integral din venituri proprii
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
Data publicarii
RO69TREZ29220E300530XXXX
RO45TREZ29220E300600XXXX
RO62TREZ29220E300801XXXX
RO09TREZ29220E300802XXXX
RO53TREZ29220E300803XXXX
RO26TREZ29220E301100XXXX
RO34TREZ29220E301400XXXX
RO33TREZ29220E305000XXXX
RO45TREZ29220E310300XXXX
RO88TREZ29220E330100XXXX
RO26TREZ29220E330200XXXX
RO96TREZ29220E330400XXXX
RO34TREZ29220E330500XXXX
RO69TREZ29220E330600XXXX
RO07TREZ29220E330700XXXX
RO42TREZ29220E330800XXXX
RO77TREZ29220E330900XXXX
RO23TREZ29220E331300XXXX
RO58TREZ29220E331400XXXX
RO93TREZ29220E331500XXXX
RO31TREZ29220E331600XXXX
RO66TREZ29220E331700XXXX
RO39TREZ29220E331900XXXX
RO74TREZ29220E332000XXXX
RO12TREZ29220E332100XXXX
RO36TREZ29220E333000XXXX
RO71TREZ29220E333100XXXX
RO09TREZ29220E333200XXXX
RO57TREZ29220E335000XXXX
RO69TREZ29220E340300XXXX
RO65TREZ29220E345000XXXX
RO95TREZ29220E350102XXXX
RO73TREZ29220E355000XXXX
RO23TREZ29220E360400XXXX
RO79TREZ29220E362500XXXX
RO81TREZ29220E365000XXXX
RO23TREZ29220E370100XXXX
RO89TREZ29220E375000XXXX
RO39TREZ29220E390100XXXX
RO74TREZ29220E390200XXXX
RO47TREZ29220E390400XXXX
RO82TREZ29220E390500XXXX
RO20TREZ29220E390600XXXX
RO08TREZ29220E395000XXXX
RO87TREZ29220E401503XXXX
RO87TREZ29220E401600XXXX
RO16TREZ29220E405000XXXX
RO55TREZ29220E410100XXXX
RO36TREZ29220E410600XXXX
Cont IBAN
20E300530
20E300600
20E300801
20E300802
20E300803
20E301100
20E301400
20E305000
20E310300
20E330100
20E330200
20E330400
20E330500
20E330600
20E330700
20E330800
20E330900
20E331300
20E331400
20E331500
20E331600
20E331700
20E331900
20E332000
20E332100
20E333000
20E333100
20E333200
20E335000
20E340300
20E345000
20E350102
20E355000
20E360400
20E362500
20E365000
20E370100
20E375000
20E390100
20E390200
20E390400
20E390500
20E390600
20E395000
20E401503
20E401600
20E405000
20E410100
20E410600
Cont
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
Venituri din dividende de la alti platitori
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
Alte venituri din proprietate
Alte venituri din dobanzi
Taxe de metrologie
Taxe consulare
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
Taxe si alte venituri in invatamant
Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
Venituri din prestari de servicii
Taxe si alte venituri din protectia mediului
Contributia de intretinere a persoanelor asistate
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
Contributia pentru tabere si turism scolar
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionareVenituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
Venituri din cercetare
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de statVenituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului SanatatiiVenituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Tarife de monitorizare
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Venituri din producerea riscurilor asigurate
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Alte venituri
Donatii si sponsorizari
Alte transferuri voluntare
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
Venituri din privatizare
Incasari din valorificarea activelor bancare
Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
Denumire
26 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
ESursa de finantare: Activitati finantate integral din venituri proprii
24-03-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
21-07-15
28-10-15
09-04-20
22-04-20
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
19-11-15
29-07-16
02-11-20
22-04-20
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
Data publicarii
RO71TREZ29220E410700XXXX
RO25TREZ29220E421100XXXX
RO97TREZ29220E423800XXXX
RO35TREZ29220E423900XXXX
RO78TREZ29220E424300XXXX
RO48TREZ29220E425600XXXX
RO80TREZ29220E426800XXXX
RO53TREZ29220E427000XXXX
RO50TREZ29220E428100XXXX
RO85TREZ29220E428200XXXX
RO60TREZ29220E430900XXXX
RO95TREZ29220E431000XXXX
RO41TREZ29220E431400XXXX
RO58TREZ29220E431601XXXX
RO05TREZ29220E431602XXXX
RO49TREZ29220E431603XXXX
RO93TREZ29220E431701XXXX
RO40TREZ29220E431702XXXX
RO84TREZ29220E431703XXXX
RO22TREZ29220E431900XXXX
RO54TREZ29220E433100XXXX
RO27TREZ29220E433300XXXX
RO62TREZ29220E433400XXXX
RO78TREZ29220E434000XXXX
RO34TREZ29220E450101XXXX
RO78TREZ29220E450102XXXX
RO25TREZ29220E450103XXXX
RO69TREZ29220E450201XXXX
RO16TREZ29220E450202XXXX
RO60TREZ29220E450203XXXX
RO07TREZ29220E450301XXXX
RO51TREZ29220E450302XXXX
RO95TREZ29220E450303XXXX
RO42TREZ29220E450401XXXX
RO86TREZ29220E450402XXXX
RO33TREZ29220E450403XXXX
RO77TREZ29220E450501XXXX
RO24TREZ29220E450502XXXX
RO68TREZ29220E450503XXXX
RO50TREZ29220E450701XXXX
RO94TREZ29220E450702XXXX
RO41TREZ29220E450703XXXX
RO85TREZ29220E450801XXXX
Cont IBAN
20E410700
20E421100
20E423800
20E423900
20E424300
20E425600
20E426800
20E427000
20E428100
20E428200
20E430900
20E431000
20E431400
20E431601
20E431602
20E431603
20E431701
20E431702
20E431703
20E431900
20E433100
20E433300
20E433400
20E434000
20E450101
20E450102
20E450103
20E450201
20E450202
20E450203
20E450301
20E450302
20E450303
20E450401
20E450402
20E450403
20E450501
20E450502
20E450503
20E450701
20E450702
20E450703
20E450801
Cont
Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri propriiSubventii de la bugetul de stat pentru spitale
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral dinvenituri propriiSubventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderareSume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIASubventii pentru constructia de locuinte prin ANL
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii pentru finantarea investitiilorSubventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportivaSume alocate pentru stimulentul de risc
Subventii pentru institutii publice
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateSubventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salarialeSume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrulProgramului natonal de cadastru si carte funciaraSume alocate pentru stimulentul de risc
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul Social European - Prefinantare
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune - Prefinantare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Denumire
27 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
ESursa de finantare: Activitati finantate integral din venituri proprii
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
11-07-18
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
Data publicarii
RO32TREZ29220E450802XXXX
RO76TREZ29220E450803XXXX
RO39TREZ29220E451501XXXX
RO83TREZ29220E451502XXXX
RO30TREZ29220E451503XXXX
RO74TREZ29220E451601XXXX
RO21TREZ29220E451602XXXX
RO65TREZ29220E451603XXXX
RO12TREZ29220E451701XXXX
RO56TREZ29220E451702XXXX
RO03TREZ29220E451703XXXX
RO47TREZ29220E451801XXXX
RO91TREZ29220E451802XXXX
RO38TREZ29220E451803XXXX
RO82TREZ29220E451901XXXX
RO29TREZ29220E451902XXXX
RO20TREZ29220E452001XXXX
RO64TREZ29220E452002XXXX
RO11TREZ29220E452003XXXX
RO55TREZ29220E452101XXXX
RO02TREZ29220E452102XXXX
RO46TREZ29220E452103XXXX
RO06TREZ29220E460400XXXX
RO58TREZ29220E480101XXXX
RO05TREZ29220E480102XXXX
RO49TREZ29220E480103XXXX
RO93TREZ29220E480201XXXX
RO40TREZ29220E480202XXXX
RO84TREZ29220E480203XXXX
RO31TREZ29220E480301XXXX
RO75TREZ29220E480302XXXX
RO22TREZ29220E480303XXXX
RO66TREZ29220E480401XXXX
RO13TREZ29220E480402XXXX
RO57TREZ29220E480403XXXX
RO04TREZ29220E480501XXXX
RO48TREZ29220E480502XXXX
RO92TREZ29220E480503XXXX
RO20TREZ29220E481101XXXX
RO64TREZ29220E481102XXXX
RO11TREZ29220E481103XXXX
RO55TREZ29220E481201XXXX
RO02TREZ29220E481202XXXX
RO46TREZ29220E481203XXXX
Cont IBAN
20E450802
20E450803
20E451501
20E451502
20E451503
20E451601
20E451602
20E451603
20E451701
20E451702
20E451703
20E451801
20E451802
20E451803
20E451901
20E451902
20E452001
20E452002
20E452003
20E452101
20E452102
20E452103
20E460400
20E480101
20E480102
20E480103
20E480201
20E480202
20E480203
20E480301
20E480302
20E480303
20E480401
20E480402
20E480403
20E480501
20E480502
20E480503
20E481101
20E481102
20E481103
20E481201
20E481202
20E481203
Cont
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
Denumire
28 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
ESursa de finantare: Activitati finantate integral din venituri proprii
16-11-16
16-11-16
08-05-19
17-07-15
17-07-15
17-07-15
29-05-17
29-05-17
29-05-17
29-05-17
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
Data publicarii
RO63TREZ29220E481501XXXX
RO10TREZ29220E481502XXXX
RO54TREZ29220E481503XXXX
RO98TREZ29220E481601XXXX
RO45TREZ29220E481602XXXX
RO89TREZ29220E481603XXXX
RO76TREZ29220E483201XXXX
RO23TREZ29220E483202XXXX
RO14TREZ29220E483301XXXX
RO58TREZ29220E483302XXXX
RO16TREZ29221E150100XXXX
RO82TREZ29221E155000XXXX
RO44TREZ29221E300530XXXX
RO81TREZ29221E300802XXXX
RO28TREZ29221E300803XXXX
RO28TREZ29221E300900XXXX
RO08TREZ29221E305000XXXX
RO20TREZ29221E310300XXXX
RO09TREZ29221E330500XXXX
RO17TREZ29221E330800XXXX
RO52TREZ29221E330900XXXX
RO95TREZ29221E331300XXXX
RO33TREZ29221E331400XXXX
RO06TREZ29221E331600XXXX
RO41TREZ29221E331700XXXX
RO14TREZ29221E331900XXXX
RO49TREZ29221E332000XXXX
RO84TREZ29221E332100XXXX
RO11TREZ29221E333000XXXX
RO46TREZ29221E333100XXXX
RO81TREZ29221E333200XXXX
RO32TREZ29221E335000XXXX
RO40TREZ29221E345000XXXX
RO70TREZ29221E350102XXXX
RO48TREZ29221E355000XXXX
RO54TREZ29221E362500XXXX
RO56TREZ29221E365000XXXX
RO95TREZ29221E370100XXXX
RO68TREZ29221E370300XXXX
RO06TREZ29221E370400XXXX
RO64TREZ29221E375000XXXX
RO14TREZ29221E390100XXXX
RO80TREZ29221E395000XXXX
RO71TREZ29221E401501XXXX
RO18TREZ29221E401502XXXX
RO62TREZ29221E401600XXXX
RO30TREZ29221E410100XXXX
RO11TREZ29221E410600XXXX
Cont IBAN
20E481501
20E481502
20E481503
20E481601
20E481602
20E481603
20E483201
20E483202
20E483301
20E483302
21E150100
21E155000
21E300530
21E300802
21E300803
21E300900
21E305000
21E310300
21E330500
21E330800
21E330900
21E331300
21E331400
21E331600
21E331700
21E331900
21E332000
21E332100
21E333000
21E333100
21E333200
21E335000
21E345000
21E350102
21E355000
21E362500
21E365000
21E370100
21E370300
21E370400
21E375000
21E390100
21E395000
21E401501
21E401502
21E401600
21E410100
21E410600
Cont
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentAlte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Impozit pe spectacole
Alte taxe pe servicii specifice
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
Venituri din dividende de la alti platitori
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
Venituri din utilizarea pasunilor comunale
Alte venituri din proprietate
Alte venituri din dobanzi
Taxe si alte venituri in invatamant
Venituri din prestari de servicii
Taxe si alte venituri din protectia mediului
Contributia de intretinere a persoanelor asistate
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionareVenituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
Venituri din cercetare
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de statVenituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului SanatatiiVenituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Alte venituri
Donatii si sponsorizari
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local
Varsaminte din sectiunea de functionare
Alte transferuri voluntare
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionareSume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltareSume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
Denumire
29 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
ESursa de finantare: Activitati finantate integral din venituri proprii
19-09-16
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
28-10-15
09-04-20
22-04-20
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
11-05-15
11-05-15
11-05-15
19-11-15
14-04-16
29-07-16
23-04-20
27-11-20
27-11-20
05-01-15
05-01-15
05-01-15
11-05-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
11-05-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
11-05-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
11-05-15
Data publicarii
RO89TREZ29221E411100XXXX
RO97TREZ29221E421100XXXX
RO10TREZ29221E423900XXXX
RO53TREZ29221E424300XXXX
RO39TREZ29221E426200XXXX
RO28TREZ29221E427000XXXX
RO25TREZ29221E428100XXXX
RO60TREZ29221E428200XXXX
RO35TREZ29221E430900XXXX
RO70TREZ29221E431000XXXX
RO16TREZ29221E431400XXXX
RO51TREZ29221E431500XXXX
RO33TREZ29221E431601XXXX
RO77TREZ29221E431602XXXX
RO24TREZ29221E431603XXXX
RO68TREZ29221E431701XXXX
RO15TREZ29221E431702XXXX
RO59TREZ29221E431703XXXX
RO94TREZ29221E431900XXXX
RO13TREZ29221E432500XXXX
RO48TREZ29221E432600XXXX
RO83TREZ29221E432700XXXX
RO29TREZ29221E433100XXXX
RO64TREZ29221E433200XXXX
RO02TREZ29221E433300XXXX
RO53TREZ29221E434000XXXX
RO78TREZ29221E434501XXXX
RO25TREZ29221E434502XXXX
RO09TREZ29221E450101XXXX
RO53TREZ29221E450102XXXX
RO97TREZ29221E450103XXXX
RO44TREZ29221E450104XXXX
RO44TREZ29221E450201XXXX
RO88TREZ29221E450202XXXX
RO35TREZ29221E450203XXXX
RO79TREZ29221E450204XXXX
RO79TREZ29221E450301XXXX
RO26TREZ29221E450302XXXX
RO70TREZ29221E450303XXXX
RO17TREZ29221E450304XXXX
RO17TREZ29221E450401XXXX
RO61TREZ29221E450402XXXX
RO08TREZ29221E450403XXXX
RO52TREZ29221E450404XXXX
Cont IBAN
21E411100
21E421100
21E423900
21E424300
21E426200
21E427000
21E428100
21E428200
21E430900
21E431000
21E431400
21E431500
21E431601
21E431602
21E431603
21E431701
21E431702
21E431703
21E431900
21E432500
21E432600
21E432700
21E433100
21E433200
21E433300
21E434000
21E434501
21E434502
21E450101
21E450102
21E450103
21E450104
21E450201
21E450202
21E450203
21E450204
21E450301
21E450302
21E450303
21E450304
21E450401
21E450402
21E450403
21E450404
Cont
Imprumuturi de la bugetul local
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderareSume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIASume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportivaSume alocate pentru stimulentul de risc
Subventii pentru institutii publice
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateSubventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
Subventii din bugetul imprumuturilor pentru prefinantare, cofinantare si cheltuieli neeligibile aferente proiectelor finan?ate din FEN conform OUG nr.2/2015Subventii din bugetul imprumuturilor pentru cofinan?area programelor nationale conform OUG nr.2/2015Subven?ii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea corectiilor financiare aflate in sarcina altor entitati conform OUG nr.2/2015Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salarialeSume alocate pentru stimulentul de risc
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de functionare
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de dezvoltare
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul Social European - Prefinantare
Fondul Social European -Corectii financiare
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune - Prefinantare
Fondul de Coeziune -Corectii financiare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
Denumire
30 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
ESursa de finantare: Activitati finantate integral din venituri proprii
05-01-15
05-01-15
05-01-15
11-05-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
11-05-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
11-05-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
11-05-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
11-05-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
11-05-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
11-05-15
05-01-15
05-01-15
11-05-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
11-05-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
11-05-15
11-07-18
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
Data publicarii
RO52TREZ29221E450501XXXX
RO96TREZ29221E450502XXXX
RO43TREZ29221E450503XXXX
RO87TREZ29221E450504XXXX
RO25TREZ29221E450701XXXX
RO69TREZ29221E450702XXXX
RO16TREZ29221E450703XXXX
RO60TREZ29221E450704XXXX
RO60TREZ29221E450801XXXX
RO07TREZ29221E450802XXXX
RO51TREZ29221E450803XXXX
RO95TREZ29221E450804XXXX
RO14TREZ29221E451501XXXX
RO58TREZ29221E451502XXXX
RO05TREZ29221E451503XXXX
RO49TREZ29221E451504XXXX
RO49TREZ29221E451601XXXX
RO93TREZ29221E451602XXXX
RO40TREZ29221E451603XXXX
RO84TREZ29221E451604XXXX
RO84TREZ29221E451701XXXX
RO31TREZ29221E451702XXXX
RO75TREZ29221E451703XXXX
RO22TREZ29221E451704XXXX
RO22TREZ29221E451801XXXX
RO66TREZ29221E451802XXXX
RO13TREZ29221E451803XXXX
RO57TREZ29221E451804XXXX
RO57TREZ29221E451901XXXX
RO04TREZ29221E451902XXXX
RO92TREZ29221E451904XXXX
RO92TREZ29221E452001XXXX
RO39TREZ29221E452002XXXX
RO83TREZ29221E452003XXXX
RO30TREZ29221E452004XXXX
RO30TREZ29221E452101XXXX
RO74TREZ29221E452102XXXX
RO21TREZ29221E452103XXXX
RO65TREZ29221E452104XXXX
RO78TREZ29221E460400XXXX
RO33TREZ29221E480101XXXX
RO77TREZ29221E480102XXXX
RO24TREZ29221E480103XXXX
RO68TREZ29221E480201XXXX
RO15TREZ29221E480202XXXX
Cont IBAN
21E450501
21E450502
21E450503
21E450504
21E450701
21E450702
21E450703
21E450704
21E450801
21E450802
21E450803
21E450804
21E451501
21E451502
21E451503
21E451504
21E451601
21E451602
21E451603
21E451604
21E451701
21E451702
21E451703
21E451704
21E451801
21E451802
21E451803
21E451804
21E451901
21E451902
21E451904
21E452001
21E452002
21E452003
21E452004
21E452101
21E452102
21E452103
21E452104
21E460400
21E480101
21E480102
21E480103
21E480201
21E480202
Cont
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiareAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Denumire
31 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
E
F
Sursa de finantare:
Sursa de finantare:
Activitati finantate integral din venituri proprii
Integral venituri proprii
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
16-11-16
16-11-16
29-05-17
29-05-17
29-05-17
29-05-17
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
Data publicarii
Data publicarii
RO59TREZ29221E480203XXXX
RO06TREZ29221E480301XXXX
RO50TREZ29221E480302XXXX
RO94TREZ29221E480303XXXX
RO41TREZ29221E480401XXXX
RO85TREZ29221E480402XXXX
RO32TREZ29221E480403XXXX
RO76TREZ29221E480501XXXX
RO23TREZ29221E480502XXXX
RO67TREZ29221E480503XXXX
RO92TREZ29221E481101XXXX
RO39TREZ29221E481102XXXX
RO83TREZ29221E481103XXXX
RO30TREZ29221E481201XXXX
RO74TREZ29221E481202XXXX
RO21TREZ29221E481203XXXX
RO38TREZ29221E481501XXXX
RO82TREZ29221E481502XXXX
RO51TREZ29221E483201XXXX
RO95TREZ29221E483202XXXX
RO86TREZ29221E483301XXXX
RO33TREZ29221E483302XXXX
RO29TREZ29222E362500XXXX
RO37TREZ29222E401503XXXX
RO26TREZ29226E362500XXXX
RO34TREZ29226E401503XXXX
RO51TREZ29228E335000XXXX
RO73TREZ29228E362500XXXX
RO81TREZ29228E401503XXXX
RO54TREZ29228E430900XXXX
RO43TREZ29280E980000XXXX
RO12TREZ2928102E980000XX
RO90TREZ29282E980000XXXX
RO35TREZ2928602E980000XX
RO62TREZ29287E980000XXXX
RO92TREZ29220F120800XXXX
RO10TREZ29220F125000XXXX
RO34TREZ29220F155000XXXX
RO46TREZ29220F160300XXXX
RO19TREZ29220F160500XXXX
RO42TREZ29220F165000XXXX
RO58TREZ29220F185000XXXX
RO16TREZ29220F200303XXXX
RO88TREZ29220F300100XXXX
Cont IBAN
Cont IBAN
21E480203
21E480301
21E480302
21E480303
21E480401
21E480402
21E480403
21E480501
21E480502
21E480503
21E481101
21E481102
21E481103
21E481201
21E481202
21E481203
21E481501
21E481502
21E483201
21E483202
21E483301
21E483302
22E362500
22E401503
26E362500
26E401503
28E335000
28E362500
28E401503
28E430900
80E980000
8102E980000
82E980000
8602E980000
87E980000
20F120800
20F125000
20F155000
20F160300
20F160500
20F165000
20F185000
20F200303
20F300100
Cont
Cont
Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentAlte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriSume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Subventii pentru institutii publice
Excedent
Excedent
Excedent
Excedent
Excedent
Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
Alte taxe pe servicii specifice
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
Alte impozite si taxe
Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor StatuluiVarsaminte din profitul net al regiilor autonome
Denumire
Denumire
32 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
FSursa de finantare: Integral venituri proprii
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
26-08-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
26-08-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
09-07-14
18-06-14
18-06-14
Data publicarii
RO93TREZ29220F300530XXXX
RO69TREZ29220F300600XXXX
RO86TREZ29220F300801XXXX
RO33TREZ29220F300802XXXX
RO77TREZ29220F300803XXXX
RO50TREZ29220F301100XXXX
RO58TREZ29220F301400XXXX
RO57TREZ29220F305000XXXX
RO69TREZ29220F310300XXXX
RO50TREZ29220F310800XXXX
RO15TREZ29220F330100XXXX
RO50TREZ29220F330200XXXX
RO23TREZ29220F330400XXXX
RO58TREZ29220F330500XXXX
RO93TREZ29220F330600XXXX
RO31TREZ29220F330700XXXX
RO66TREZ29220F330800XXXX
RO04TREZ29220F330900XXXX
RO47TREZ29220F331300XXXX
RO82TREZ29220F331400XXXX
RO20TREZ29220F331500XXXX
RO55TREZ29220F331600XXXX
RO90TREZ29220F331700XXXX
RO63TREZ29220F331900XXXX
RO98TREZ29220F332000XXXX
RO36TREZ29220F332100XXXX
RO60TREZ29220F333000XXXX
RO95TREZ29220F333100XXXX
RO33TREZ29220F333200XXXX
RO81TREZ29220F335000XXXX
RO93TREZ29220F340300XXXX
RO89TREZ29220F345000XXXX
RO22TREZ29220F350102XXXX
RO97TREZ29220F355000XXXX
RO47TREZ29220F360400XXXX
RO06TREZ29220F362500XXXX
RO70TREZ29220F364900XXXX
RO08TREZ29220F365000XXXX
RO47TREZ29220F370100XXXX
RO16TREZ29220F375000XXXX
RO63TREZ29220F390100XXXX
RO98TREZ29220F390200XXXX
RO71TREZ29220F390400XXXX
RO09TREZ29220F390500XXXX
RO44TREZ29220F390600XXXX
RO32TREZ29220F395000XXXX
RO14TREZ29220F401503XXXX
RO14TREZ29220F401600XXXX
RO40TREZ29220F405000XXXX
Cont IBAN
20F300530
20F300600
20F300801
20F300802
20F300803
20F301100
20F301400
20F305000
20F310300
20F310800
20F330100
20F330200
20F330400
20F330500
20F330600
20F330700
20F330800
20F330900
20F331300
20F331400
20F331500
20F331600
20F331700
20F331900
20F332000
20F332100
20F333000
20F333100
20F333200
20F335000
20F340300
20F345000
20F350102
20F355000
20F360400
20F362500
20F364900
20F365000
20F370100
20F375000
20F390100
20F390200
20F390400
20F390500
20F390600
20F395000
20F401503
20F401600
20F405000
Cont
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
Venituri din dividende de la alti platitori
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
Alte venituri din proprietate
Alte venituri din dobanzi
Dobanzi ale Fondului de Garantare a Asiguratilor
Taxe de metrologie
Taxe consulare
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
Taxe si alte venituri in invatamant
Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
Venituri din prestari de servicii
Taxe si alte venituri din protectia mediului
Contributia de intretinere a persoanelor asistate
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
Contributia pentru tabere si turism scolar
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionareVenituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
Venituri din cercetare
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de statVenituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului SanatatiiVenituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Tarife de monitorizare
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Venituri din producerea riscurilor asigurate
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Contributii la Fondul de Garantare a Asiguratilor
Alte venituri
Donatii si sponsorizari
Alte transferuri voluntare
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
Venituri din privatizare
Incasari din valorificarea activelor bancare
Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
Denumire
33 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
FSursa de finantare: Integral venituri proprii
18-06-14
18-06-14
08-08-14
22-01-15
08-01-15
18-01-19
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
21-07-15
28-10-15
09-04-20
22-04-20
18-06-14
18-06-14
03-05-16
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
19-11-15
29-07-16
22-04-20
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
Data publicarii
RO79TREZ29220F410100XXXX
RO60TREZ29220F410600XXXX
RO95TREZ29220F410700XXXX
RO68TREZ29220F410900XXXX
RO06TREZ29220F411000XXXX
RO49TREZ29220F411400XXXX
RO49TREZ29220F421100XXXX
RO24TREZ29220F423800XXXX
RO59TREZ29220F423900XXXX
RO05TREZ29220F424300XXXX
RO72TREZ29220F425600XXXX
RO07TREZ29220F426800XXXX
RO77TREZ29220F427000XXXX
RO74TREZ29220F428100XXXX
RO12TREZ29220F428200XXXX
RO84TREZ29220F430900XXXX
RO22TREZ29220F431000XXXX
RO92TREZ29220F431200XXXX
RO65TREZ29220F431400XXXX
RO82TREZ29220F431601XXXX
RO29TREZ29220F431602XXXX
RO73TREZ29220F431603XXXX
RO20TREZ29220F431701XXXX
RO64TREZ29220F431702XXXX
RO11TREZ29220F431703XXXX
RO46TREZ29220F431900XXXX
RO78TREZ29220F433100XXXX
RO51TREZ29220F433300XXXX
RO05TREZ29220F434000XXXX
RO58TREZ29220F450101XXXX
RO05TREZ29220F450102XXXX
RO49TREZ29220F450103XXXX
RO93TREZ29220F450201XXXX
RO40TREZ29220F450202XXXX
RO84TREZ29220F450203XXXX
RO31TREZ29220F450301XXXX
RO75TREZ29220F450302XXXX
RO22TREZ29220F450303XXXX
RO66TREZ29220F450401XXXX
RO13TREZ29220F450402XXXX
RO57TREZ29220F450403XXXX
RO04TREZ29220F450501XXXX
RO48TREZ29220F450502XXXX
RO92TREZ29220F450503XXXX
Cont IBAN
20F410100
20F410600
20F410700
20F410900
20F411000
20F411400
20F421100
20F423800
20F423900
20F424300
20F425600
20F426800
20F427000
20F428100
20F428200
20F430900
20F431000
20F431200
20F431400
20F431601
20F431602
20F431603
20F431701
20F431702
20F431703
20F431900
20F433100
20F433300
20F434000
20F450101
20F450102
20F450103
20F450201
20F450202
20F450203
20F450301
20F450302
20F450303
20F450401
20F450402
20F450403
20F450501
20F450502
20F450503
Cont
Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri propriiDisponibilitati din venituri curente constituite in depozite/titluri de stat la banci comerciale
Imprumuturi de la bugetul de stat
Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral dinvenituri propriiSubventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderareSume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIASubventii pentru constructia de locuinte prin ANL
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii pentru finantarea investitiilorSubventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportivaSume alocate pentru stimulentul de risc
Subventii pentru institutii publice
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateSubventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salarialeSume alocate pentru stimulentul de risc
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul Social European - Prefinantare
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune - Prefinantare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
Denumire
34 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
FSursa de finantare: Integral venituri proprii
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-07-18
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
28-10-15
28-10-15
Data publicarii
RO74TREZ29220F450701XXXX
RO21TREZ29220F450702XXXX
RO65TREZ29220F450703XXXX
RO12TREZ29220F450801XXXX
RO56TREZ29220F450802XXXX
RO03TREZ29220F450803XXXX
RO63TREZ29220F451501XXXX
RO10TREZ29220F451502XXXX
RO54TREZ29220F451503XXXX
RO98TREZ29220F451601XXXX
RO45TREZ29220F451602XXXX
RO89TREZ29220F451603XXXX
RO36TREZ29220F451701XXXX
RO80TREZ29220F451702XXXX
RO27TREZ29220F451703XXXX
RO71TREZ29220F451801XXXX
RO18TREZ29220F451802XXXX
RO62TREZ29220F451803XXXX
RO09TREZ29220F451901XXXX
RO53TREZ29220F451902XXXX
RO44TREZ29220F452001XXXX
RO88TREZ29220F452002XXXX
RO35TREZ29220F452003XXXX
RO79TREZ29220F452101XXXX
RO26TREZ29220F452102XXXX
RO70TREZ29220F452103XXXX
RO30TREZ29220F460400XXXX
RO82TREZ29220F480101XXXX
RO29TREZ29220F480102XXXX
RO73TREZ29220F480103XXXX
RO20TREZ29220F480201XXXX
RO64TREZ29220F480202XXXX
RO11TREZ29220F480203XXXX
RO55TREZ29220F480301XXXX
RO02TREZ29220F480302XXXX
RO46TREZ29220F480303XXXX
RO90TREZ29220F480401XXXX
RO37TREZ29220F480402XXXX
RO81TREZ29220F480403XXXX
RO28TREZ29220F480501XXXX
RO72TREZ29220F480502XXXX
RO19TREZ29220F480503XXXX
RO44TREZ29220F481101XXXX
RO88TREZ29220F481102XXXX
Cont IBAN
20F450701
20F450702
20F450703
20F450801
20F450802
20F450803
20F451501
20F451502
20F451503
20F451601
20F451602
20F451603
20F451701
20F451702
20F451703
20F451801
20F451802
20F451803
20F451901
20F451902
20F452001
20F452002
20F452003
20F452101
20F452102
20F452103
20F460400
20F480101
20F480102
20F480103
20F480201
20F480202
20F480203
20F480301
20F480302
20F480303
20F480401
20F480402
20F480403
20F480501
20F480502
20F480503
20F481101
20F481102
Cont
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in
Denumire
35 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
FSursa de finantare: Integral venituri proprii
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
16-11-16
16-11-16
08-05-19
17-07-15
17-07-15
17-07-15
15-12-16
15-12-16
15-12-16
30-08-17
29-05-17
29-05-17
29-05-17
29-05-17
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
Data publicarii
RO35TREZ29220F481103XXXX
RO79TREZ29220F481201XXXX
RO26TREZ29220F481202XXXX
RO70TREZ29220F481203XXXX
RO87TREZ29220F481501XXXX
RO34TREZ29220F481502XXXX
RO78TREZ29220F481503XXXX
RO25TREZ29220F481601XXXX
RO69TREZ29220F481602XXXX
RO16TREZ29220F481603XXXX
RO33TREZ29220F481901XXXX
RO77TREZ29220F481902XXXX
RO24TREZ29220F481903XXXX
RO68TREZ29220F481904XXXX
RO03TREZ29220F483201XXXX
RO47TREZ29220F483202XXXX
RO38TREZ29220F483301XXXX
RO82TREZ29220F483302XXXX
RO40TREZ29221F150100XXXX
RO09TREZ29221F155000XXXX
RO68TREZ29221F300530XXXX
RO08TREZ29221F300802XXXX
RO52TREZ29221F300803XXXX
RO52TREZ29221F300900XXXX
RO32TREZ29221F305000XXXX
RO44TREZ29221F310300XXXX
RO33TREZ29221F330500XXXX
RO41TREZ29221F330800XXXX
RO76TREZ29221F330900XXXX
RO22TREZ29221F331300XXXX
RO57TREZ29221F331400XXXX
RO30TREZ29221F331600XXXX
RO65TREZ29221F331700XXXX
RO38TREZ29221F331900XXXX
RO73TREZ29221F332000XXXX
RO11TREZ29221F332100XXXX
RO35TREZ29221F333000XXXX
RO70TREZ29221F333100XXXX
RO08TREZ29221F333200XXXX
RO56TREZ29221F335000XXXX
RO64TREZ29221F345000XXXX
RO94TREZ29221F350102XXXX
RO72TREZ29221F355000XXXX
RO78TREZ29221F362500XXXX
RO80TREZ29221F365000XXXX
RO22TREZ29221F370100XXXX
Cont IBAN
20F481103
20F481201
20F481202
20F481203
20F481501
20F481502
20F481503
20F481601
20F481602
20F481603
20F481901
20F481902
20F481903
20F481904
20F483201
20F483202
20F483301
20F483302
21F150100
21F155000
21F300530
21F300802
21F300803
21F300900
21F305000
21F310300
21F330500
21F330800
21F330900
21F331300
21F331400
21F331600
21F331700
21F331900
21F332000
21F332100
21F333000
21F333100
21F333200
21F335000
21F345000
21F350102
21F355000
21F362500
21F365000
21F370100
Cont
anii anteriori
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentAlte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentMecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabileSume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Impozit pe spectacole
Alte taxe pe servicii specifice
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
Venituri din dividende de la alti platitori
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
Venituri din utilizarea pasunilor comunale
Alte venituri din proprietate
Alte venituri din dobanzi
Taxe si alte venituri in invatamant
Venituri din prestari de servicii
Taxe si alte venituri din protectia mediului
Contributia de intretinere a persoanelor asistate
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionareVenituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
Venituri din cercetare
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de statVenituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului SanatatiiVenituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Alte venituri
Donatii si sponsorizari
Denumire
36 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
FSursa de finantare: Integral venituri proprii
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
09-07-14
09-07-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
19-09-16
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
28-10-15
09-04-20
22-04-20
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
21-08-14
21-08-14
11-05-15
11-05-15
11-05-15
19-11-15
14-04-16
29-07-16
02-09-16
02-09-16
08-06-17
05-09-18
25-09-18
25-09-18
Data publicarii
RO92TREZ29221F370300XXXX
RO30TREZ29221F370400XXXX
RO88TREZ29221F375000XXXX
RO38TREZ29221F390100XXXX
RO07TREZ29221F395000XXXX
RO95TREZ29221F401501XXXX
RO42TREZ29221F401502XXXX
RO86TREZ29221F401600XXXX
RO54TREZ29221F410100XXXX
RO35TREZ29221F410600XXXX
RO16TREZ29221F411100XXXX
RO24TREZ29221F421100XXXX
RO34TREZ29221F423900XXXX
RO77TREZ29221F424300XXXX
RO63TREZ29221F426200XXXX
RO52TREZ29221F427000XXXX
RO49TREZ29221F428100XXXX
RO84TREZ29221F428200XXXX
RO59TREZ29221F430900XXXX
RO94TREZ29221F431000XXXX
RO40TREZ29221F431400XXXX
RO75TREZ29221F431500XXXX
RO57TREZ29221F431601XXXX
RO04TREZ29221F431602XXXX
RO48TREZ29221F431603XXXX
RO92TREZ29221F431701XXXX
RO39TREZ29221F431702XXXX
RO83TREZ29221F431703XXXX
RO21TREZ29221F431900XXXX
RO73TREZ29221F432201XXXX
RO20TREZ29221F432202XXXX
RO37TREZ29221F432500XXXX
RO72TREZ29221F432600XXXX
RO10TREZ29221F432700XXXX
RO53TREZ29221F433100XXXX
RO88TREZ29221F433200XXXX
RO26TREZ29221F433300XXXX
RO43TREZ29221F433501XXXX
RO87TREZ29221F433502XXXX
RO34TREZ29221F433600XXXX
RO69TREZ29221F433700XXXX
RO51TREZ29221F433801XXXX
RO95TREZ29221F433802XXXX
Cont IBAN
21F370300
21F370400
21F375000
21F390100
21F395000
21F401501
21F401502
21F401600
21F410100
21F410600
21F411100
21F421100
21F423900
21F424300
21F426200
21F427000
21F428100
21F428200
21F430900
21F431000
21F431400
21F431500
21F431601
21F431602
21F431603
21F431701
21F431702
21F431703
21F431900
21F432201
21F432202
21F432500
21F432600
21F432700
21F433100
21F433200
21F433300
21F433501
21F433502
21F433600
21F433700
21F433801
21F433802
Cont
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local
Varsaminte din sectiunea de functionare
Alte transferuri voluntare
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionareSume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltareSume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
Imprumuturi de la bugetul local
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderareSume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIASume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportivaSume alocate pentru stimulentul de risc
Subventii pentru institutii publice
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateSubventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014Subventii din bugetul imprumuturilor pentru prefinantare, cofinantare si cheltuieli neeligibile aferente proiectelor finan?ate din FEN conform OUG nr.2/2015Subventii din bugetul imprumuturilor pentru cofinan?area programelor nationale conform OUG nr.2/2015Subven?ii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea corectiilor financiare aflate in sarcina altor entitati conform OUG nr.2/2015Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salarialeSume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OG nr14/2016
Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform OG nr 14/2016
Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017
Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018
Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018
Denumire
37 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
FSursa de finantare: Integral venituri proprii
22-04-20
05-10-20
05-10-20
27-11-20
27-11-20
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
Data publicarii
RO77TREZ29221F434000XXXX
RO32TREZ29221F434301XXXX
RO76TREZ29221F434302XXXX
RO05TREZ29221F434501XXXX
RO49TREZ29221F434502XXXX
RO33TREZ29221F450101XXXX
RO77TREZ29221F450102XXXX
RO24TREZ29221F450103XXXX
RO68TREZ29221F450104XXXX
RO68TREZ29221F450201XXXX
RO15TREZ29221F450202XXXX
RO59TREZ29221F450203XXXX
RO06TREZ29221F450204XXXX
RO06TREZ29221F450301XXXX
RO50TREZ29221F450302XXXX
RO94TREZ29221F450303XXXX
RO41TREZ29221F450304XXXX
RO41TREZ29221F450401XXXX
RO85TREZ29221F450402XXXX
RO32TREZ29221F450403XXXX
RO76TREZ29221F450404XXXX
RO76TREZ29221F450501XXXX
RO23TREZ29221F450502XXXX
RO67TREZ29221F450503XXXX
RO14TREZ29221F450504XXXX
RO49TREZ29221F450701XXXX
RO93TREZ29221F450702XXXX
RO40TREZ29221F450703XXXX
RO84TREZ29221F450704XXXX
RO84TREZ29221F450801XXXX
RO31TREZ29221F450802XXXX
RO75TREZ29221F450803XXXX
RO22TREZ29221F450804XXXX
RO38TREZ29221F451501XXXX
RO82TREZ29221F451502XXXX
RO29TREZ29221F451503XXXX
RO73TREZ29221F451504XXXX
RO73TREZ29221F451601XXXX
RO20TREZ29221F451602XXXX
RO64TREZ29221F451603XXXX
RO11TREZ29221F451604XXXX
RO11TREZ29221F451701XXXX
RO55TREZ29221F451702XXXX
RO02TREZ29221F451703XXXX
RO46TREZ29221F451704XXXX
RO46TREZ29221F451801XXXX
Cont IBAN
21F434000
21F434301
21F434302
21F434501
21F434502
21F450101
21F450102
21F450103
21F450104
21F450201
21F450202
21F450203
21F450204
21F450301
21F450302
21F450303
21F450304
21F450401
21F450402
21F450403
21F450404
21F450501
21F450502
21F450503
21F450504
21F450701
21F450702
21F450703
21F450704
21F450801
21F450802
21F450803
21F450804
21F451501
21F451502
21F451503
21F451504
21F451601
21F451602
21F451603
21F451604
21F451701
21F451702
21F451703
21F451704
21F451801
Cont
Sume alocate pentru stimulentul de risc
Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.135/2020Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2020Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de functionare
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de dezvoltare
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul Social European - Prefinantare
Fondul Social European -Corectii financiare
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune - Prefinantare
Fondul de Coeziune -Corectii financiare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Denumire
38 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
FSursa de finantare: Integral venituri proprii
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
11-07-18
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
16-11-16
16-11-16
21-03-19
15-12-16
15-12-16
15-12-16
30-08-17
Data publicarii
RO90TREZ29221F451802XXXX
RO37TREZ29221F451803XXXX
RO81TREZ29221F451804XXXX
RO81TREZ29221F451901XXXX
RO28TREZ29221F451902XXXX
RO19TREZ29221F451904XXXX
RO19TREZ29221F452001XXXX
RO63TREZ29221F452002XXXX
RO10TREZ29221F452003XXXX
RO54TREZ29221F452004XXXX
RO54TREZ29221F452101XXXX
RO98TREZ29221F452102XXXX
RO45TREZ29221F452103XXXX
RO89TREZ29221F452104XXXX
RO05TREZ29221F460400XXXX
RO57TREZ29221F480101XXXX
RO04TREZ29221F480102XXXX
RO48TREZ29221F480103XXXX
RO92TREZ29221F480201XXXX
RO39TREZ29221F480202XXXX
RO83TREZ29221F480203XXXX
RO30TREZ29221F480301XXXX
RO74TREZ29221F480302XXXX
RO21TREZ29221F480303XXXX
RO65TREZ29221F480401XXXX
RO12TREZ29221F480402XXXX
RO56TREZ29221F480403XXXX
RO03TREZ29221F480501XXXX
RO47TREZ29221F480502XXXX
RO91TREZ29221F480503XXXX
RO19TREZ29221F481101XXXX
RO63TREZ29221F481102XXXX
RO10TREZ29221F481103XXXX
RO54TREZ29221F481201XXXX
RO98TREZ29221F481202XXXX
RO45TREZ29221F481203XXXX
RO62TREZ29221F481501XXXX
RO09TREZ29221F481502XXXX
RO88TREZ29221F481603XXXX
RO08TREZ29221F481901XXXX
RO52TREZ29221F481902XXXX
RO96TREZ29221F481903XXXX
RO43TREZ29221F481904XXXX
Cont IBAN
21F451802
21F451803
21F451804
21F451901
21F451902
21F451904
21F452001
21F452002
21F452003
21F452004
21F452101
21F452102
21F452103
21F452104
21F460400
21F480101
21F480102
21F480103
21F480201
21F480202
21F480203
21F480301
21F480302
21F480303
21F480401
21F480402
21F480403
21F480501
21F480502
21F480503
21F481101
21F481102
21F481103
21F481201
21F481202
21F481203
21F481501
21F481502
21F481603
21F481901
21F481902
21F481903
21F481904
Cont
Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiareAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentAlte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentMecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile
Denumire
39 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
F
G
Sursa de finantare:
Sursa de finantare:
Integral venituri proprii
Venituri proprii si subventii
29-05-17
29-05-17
29-05-17
29-05-17
18-06-14
09-07-14
18-06-14
09-07-14
18-06-14
18-06-14
09-07-14
18-06-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
Data publicarii
Data publicarii
RO75TREZ29221F483201XXXX
RO22TREZ29221F483202XXXX
RO13TREZ29221F483301XXXX
RO57TREZ29221F483302XXXX
RO53TREZ29222F362500XXXX
RO61TREZ29222F401503XXXX
RO50TREZ29226F362500XXXX
RO58TREZ29226F401503XXXX
RO75TREZ29228F335000XXXX
RO97TREZ29228F362500XXXX
RO08TREZ29228F401503XXXX
RO78TREZ29228F430900XXXX
RO67TREZ29280F980000XXXX
RO75TREZ29280F990000XXXX
RO17TREZ29282F980000XXXX
RO79TREZ29282F989600XXXX
RO17TREZ29282F989700XXXX
RO25TREZ29282F990000XXXX
RO87TREZ29282F999600XXXX
RO25TREZ29282F999700XXXX
RO19TREZ29220G120800XXXX
RO34TREZ29220G125000XXXX
RO58TREZ29220G155000XXXX
RO70TREZ29220G160300XXXX
RO43TREZ29220G160500XXXX
RO66TREZ29220G165000XXXX
RO82TREZ29220G185000XXXX
RO40TREZ29220G200303XXXX
RO15TREZ29220G300100XXXX
RO20TREZ29220G300530XXXX
RO93TREZ29220G300600XXXX
RO13TREZ29220G300801XXXX
RO57TREZ29220G300802XXXX
RO04TREZ29220G300803XXXX
RO74TREZ29220G301100XXXX
RO82TREZ29220G301400XXXX
RO81TREZ29220G305000XXXX
RO93TREZ29220G310300XXXX
RO39TREZ29220G330100XXXX
RO74TREZ29220G330200XXXX
RO47TREZ29220G330400XXXX
RO82TREZ29220G330500XXXX
RO20TREZ29220G330600XXXX
RO55TREZ29220G330700XXXX
RO90TREZ29220G330800XXXX
RO28TREZ29220G330900XXXX
RO71TREZ29220G331300XXXX
Cont IBAN
Cont IBAN
21F483201
21F483202
21F483301
21F483302
22F362500
22F401503
26F362500
26F401503
28F335000
28F362500
28F401503
28F430900
80F980000
80F990000
82F980000
82F989600
82F989700
82F990000
82F999600
82F999700
20G120800
20G125000
20G155000
20G160300
20G160500
20G165000
20G185000
20G200303
20G300100
20G300530
20G300600
20G300801
20G300802
20G300803
20G301100
20G301400
20G305000
20G310300
20G330100
20G330200
20G330400
20G330500
20G330600
20G330700
20G330800
20G330900
20G331300
Cont
Cont
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Subventii pentru institutii publice
Excedent
Deficit
Excedent
Excedentul sectiunii de functionare
Excedentul sectiunii de dezvoltare
Deficit
Deficitul sectiunii de functionare
Deficitul sectiunii de dezvoltare
Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
Alte taxe pe servicii specifice
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
Alte impozite si taxe
Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor StatuluiVarsaminte din profitul net al regiilor autonome
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
Venituri din dividende de la alti platitori
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
Alte venituri din proprietate
Alte venituri din dobanzi
Taxe de metrologie
Taxe consulare
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
Taxe si alte venituri in invatamant
Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
Venituri din prestari de servicii
Taxe si alte venituri din protectia mediului
Contributia de intretinere a persoanelor asistate
Denumire
Denumire
40 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
GSursa de finantare: Venituri proprii si subventii
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
09-07-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
24-03-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
21-07-15
28-10-15
19-11-15
09-04-20
22-04-20
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
Data publicarii
RO09TREZ29220G331400XXXX
RO44TREZ29220G331500XXXX
RO79TREZ29220G331600XXXX
RO17TREZ29220G331700XXXX
RO87TREZ29220G331900XXXX
RO25TREZ29220G332000XXXX
RO60TREZ29220G332100XXXX
RO84TREZ29220G333000XXXX
RO22TREZ29220G333100XXXX
RO57TREZ29220G333200XXXX
RO08TREZ29220G335000XXXX
RO20TREZ29220G340300XXXX
RO16TREZ29220G345000XXXX
RO46TREZ29220G350102XXXX
RO24TREZ29220G355000XXXX
RO71TREZ29220G360400XXXX
RO30TREZ29220G362500XXXX
RO32TREZ29220G365000XXXX
RO71TREZ29220G370100XXXX
RO40TREZ29220G375000XXXX
RO87TREZ29220G390100XXXX
RO25TREZ29220G390200XXXX
RO95TREZ29220G390400XXXX
RO33TREZ29220G390500XXXX
RO68TREZ29220G390600XXXX
RO56TREZ29220G395000XXXX
RO38TREZ29220G401503XXXX
RO38TREZ29220G401600XXXX
RO64TREZ29220G405000XXXX
RO06TREZ29220G410100XXXX
RO84TREZ29220G410600XXXX
RO22TREZ29220G410700XXXX
RO73TREZ29220G421100XXXX
RO48TREZ29220G423800XXXX
RO83TREZ29220G423900XXXX
RO29TREZ29220G424300XXXX
RO96TREZ29220G425600XXXX
RO31TREZ29220G426800XXXX
RO04TREZ29220G427000XXXX
RO39TREZ29220G427100XXXX
RO98TREZ29220G428100XXXX
RO36TREZ29220G428200XXXX
RO11TREZ29220G430900XXXX
RO46TREZ29220G431000XXXX
RO89TREZ29220G431400XXXX
RO09TREZ29220G431601XXXX
Cont IBAN
20G331400
20G331500
20G331600
20G331700
20G331900
20G332000
20G332100
20G333000
20G333100
20G333200
20G335000
20G340300
20G345000
20G350102
20G355000
20G360400
20G362500
20G365000
20G370100
20G375000
20G390100
20G390200
20G390400
20G390500
20G390600
20G395000
20G401503
20G401600
20G405000
20G410100
20G410600
20G410700
20G421100
20G423800
20G423900
20G424300
20G425600
20G426800
20G427000
20G427100
20G428100
20G428200
20G430900
20G431000
20G431400
20G431601
Cont
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
Contributia pentru tabere si turism scolar
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionareVenituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
Venituri din cercetare
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de statVenituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului SanatatiiVenituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Tarife de monitorizare
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Venituri din producerea riscurilor asigurate
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Alte venituri
Donatii si sponsorizari
Alte transferuri voluntare
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
Venituri din privatizare
Incasari din valorificarea activelor bancare
Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri propriiSubventii de la bugetul de stat pentru spitale
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral dinvenituri propriiSubventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderareSume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIASubventii pentru constructia de locuinte prin ANL
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii pentru finantarea investitiilorSubventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020Sume alocate de la bugetul de stat pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportivaSume alocate pentru stimulentul de risc
Subventii pentru institutii publice
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
Denumire
41 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
GSursa de finantare: Venituri proprii si subventii
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
19-11-15
29-07-16
22-04-20
17-08-20
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
Data publicarii
RO53TREZ29220G431602XXXX
RO97TREZ29220G431603XXXX
RO44TREZ29220G431701XXXX
RO88TREZ29220G431702XXXX
RO35TREZ29220G431703XXXX
RO70TREZ29220G431900XXXX
RO05TREZ29220G433100XXXX
RO75TREZ29220G433300XXXX
RO29TREZ29220G434000XXXX
RO02TREZ29220G434200XXXX
RO82TREZ29220G450101XXXX
RO29TREZ29220G450102XXXX
RO73TREZ29220G450103XXXX
RO20TREZ29220G450201XXXX
RO64TREZ29220G450202XXXX
RO11TREZ29220G450203XXXX
RO55TREZ29220G450301XXXX
RO02TREZ29220G450302XXXX
RO46TREZ29220G450303XXXX
RO90TREZ29220G450401XXXX
RO37TREZ29220G450402XXXX
RO81TREZ29220G450403XXXX
RO28TREZ29220G450501XXXX
RO72TREZ29220G450502XXXX
RO19TREZ29220G450503XXXX
RO98TREZ29220G450701XXXX
RO45TREZ29220G450702XXXX
RO89TREZ29220G450703XXXX
RO36TREZ29220G450801XXXX
RO80TREZ29220G450802XXXX
RO27TREZ29220G450803XXXX
RO87TREZ29220G451501XXXX
RO34TREZ29220G451502XXXX
RO78TREZ29220G451503XXXX
RO25TREZ29220G451601XXXX
RO69TREZ29220G451602XXXX
RO16TREZ29220G451603XXXX
RO60TREZ29220G451701XXXX
RO07TREZ29220G451702XXXX
RO51TREZ29220G451703XXXX
RO95TREZ29220G451801XXXX
RO42TREZ29220G451802XXXX
RO86TREZ29220G451803XXXX
RO33TREZ29220G451901XXXX
RO77TREZ29220G451902XXXX
Cont IBAN
20G431602
20G431603
20G431701
20G431702
20G431703
20G431900
20G433100
20G433300
20G434000
20G434200
20G450101
20G450102
20G450103
20G450201
20G450202
20G450203
20G450301
20G450302
20G450303
20G450401
20G450402
20G450403
20G450501
20G450502
20G450503
20G450701
20G450702
20G450703
20G450801
20G450802
20G450803
20G451501
20G451502
20G451503
20G451601
20G451602
20G451603
20G451701
20G451702
20G451703
20G451801
20G451802
20G451803
20G451901
20G451902
Cont
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateSubventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salarialeSume alocate pentru stimulentul de risc
Sume alocate de catre institutiile de invatamant superior de stat pentru cluburile sportive universitareFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul Social European - Prefinantare
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune - Prefinantare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Denumire
42 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
GSursa de finantare: Venituri proprii si subventii
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-07-18
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
16-11-16
16-11-16
08-05-19
17-07-15
17-07-15
17-07-15
19-11-15
25-01-17
25-01-17
30-08-17
29-05-17
29-05-17
29-05-17
29-05-17
18-06-14
18-06-14
Data publicarii
RO68TREZ29220G452001XXXX
RO15TREZ29220G452002XXXX
RO59TREZ29220G452003XXXX
RO06TREZ29220G452101XXXX
RO50TREZ29220G452102XXXX
RO94TREZ29220G452103XXXX
RO54TREZ29220G460400XXXX
RO09TREZ29220G480101XXXX
RO53TREZ29220G480102XXXX
RO97TREZ29220G480103XXXX
RO44TREZ29220G480201XXXX
RO88TREZ29220G480202XXXX
RO35TREZ29220G480203XXXX
RO79TREZ29220G480301XXXX
RO26TREZ29220G480302XXXX
RO70TREZ29220G480303XXXX
RO17TREZ29220G480401XXXX
RO61TREZ29220G480402XXXX
RO08TREZ29220G480403XXXX
RO52TREZ29220G480501XXXX
RO96TREZ29220G480502XXXX
RO43TREZ29220G480503XXXX
RO68TREZ29220G481101XXXX
RO15TREZ29220G481102XXXX
RO59TREZ29220G481103XXXX
RO06TREZ29220G481201XXXX
RO50TREZ29220G481202XXXX
RO94TREZ29220G481203XXXX
RO14TREZ29220G481501XXXX
RO58TREZ29220G481502XXXX
RO05TREZ29220G481503XXXX
RO49TREZ29220G481601XXXX
RO93TREZ29220G481602XXXX
RO40TREZ29220G481603XXXX
RO40TREZ29220G481700XXXX
RO84TREZ29220G481701XXXX
RO22TREZ29220G481704XXXX
RO92TREZ29220G481904XXXX
RO27TREZ29220G483201XXXX
RO71TREZ29220G483202XXXX
RO62TREZ29220G483301XXXX
RO09TREZ29220G483302XXXX
RO64TREZ29221G150100XXXX
RO33TREZ29221G155000XXXX
Cont IBAN
20G452001
20G452002
20G452003
20G452101
20G452102
20G452103
20G460400
20G480101
20G480102
20G480103
20G480201
20G480202
20G480203
20G480301
20G480302
20G480303
20G480401
20G480402
20G480403
20G480501
20G480502
20G480503
20G481101
20G481102
20G481103
20G481201
20G481202
20G481203
20G481501
20G481502
20G481503
20G481601
20G481602
20G481603
20G481700
20G481701
20G481704
20G481904
20G483201
20G483202
20G483301
20G483302
21G150100
21G155000
Cont
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentAlte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
Programul National de Dezvoltare Rurala
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatii fondurilor externe nerambursabileSume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabileSume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Impozit pe spectacole
Alte taxe pe servicii specifice
Denumire
43 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
GSursa de finantare: Venituri proprii si subventii
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
09-07-14
09-07-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
19-09-16
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
28-10-15
09-04-20
22-04-20
18-06-14
18-06-14
18-06-14
Data publicarii
RO92TREZ29221G300530XXXX
RO32TREZ29221G300802XXXX
RO76TREZ29221G300803XXXX
RO76TREZ29221G300900XXXX
RO56TREZ29221G305000XXXX
RO68TREZ29221G310300XXXX
RO57TREZ29221G330500XXXX
RO65TREZ29221G330800XXXX
RO03TREZ29221G330900XXXX
RO46TREZ29221G331300XXXX
RO81TREZ29221G331400XXXX
RO54TREZ29221G331600XXXX
RO89TREZ29221G331700XXXX
RO62TREZ29221G331900XXXX
RO97TREZ29221G332000XXXX
RO35TREZ29221G332100XXXX
RO59TREZ29221G333000XXXX
RO94TREZ29221G333100XXXX
RO32TREZ29221G333200XXXX
RO80TREZ29221G335000XXXX
RO88TREZ29221G345000XXXX
RO21TREZ29221G350102XXXX
RO96TREZ29221G355000XXXX
RO05TREZ29221G362500XXXX
RO07TREZ29221G365000XXXX
RO46TREZ29221G370100XXXX
RO19TREZ29221G370300XXXX
RO54TREZ29221G370400XXXX
RO15TREZ29221G375000XXXX
RO62TREZ29221G390100XXXX
RO31TREZ29221G395000XXXX
RO22TREZ29221G401501XXXX
RO66TREZ29221G401502XXXX
RO13TREZ29221G401600XXXX
RO78TREZ29221G410100XXXX
RO59TREZ29221G410600XXXX
RO40TREZ29221G411100XXXX
RO48TREZ29221G421100XXXX
RO58TREZ29221G423900XXXX
RO04TREZ29221G424300XXXX
RO87TREZ29221G426200XXXX
RO76TREZ29221G427000XXXX
RO73TREZ29221G428100XXXX
RO11TREZ29221G428200XXXX
RO83TREZ29221G430900XXXX
RO21TREZ29221G431000XXXX
RO64TREZ29221G431400XXXX
Cont IBAN
21G300530
21G300802
21G300803
21G300900
21G305000
21G310300
21G330500
21G330800
21G330900
21G331300
21G331400
21G331600
21G331700
21G331900
21G332000
21G332100
21G333000
21G333100
21G333200
21G335000
21G345000
21G350102
21G355000
21G362500
21G365000
21G370100
21G370300
21G370400
21G375000
21G390100
21G395000
21G401501
21G401502
21G401600
21G410100
21G410600
21G411100
21G421100
21G423900
21G424300
21G426200
21G427000
21G428100
21G428200
21G430900
21G431000
21G431400
Cont
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
Venituri din dividende de la alti platitori
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
Venituri din utilizarea pasunilor comunale
Alte venituri din proprietate
Alte venituri din dobanzi
Taxe si alte venituri in invatamant
Venituri din prestari de servicii
Taxe si alte venituri din protectia mediului
Contributia de intretinere a persoanelor asistate
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionareVenituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
Venituri din cercetare
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de statVenituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului SanatatiiVenituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Alte venituri
Donatii si sponsorizari
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local
Varsaminte din sectiunea de functionare
Alte transferuri voluntare
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionareSume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltareSume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
Imprumuturi de la bugetul local
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderareSume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIASume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportivaSume alocate pentru stimulentul de risc
Subventii pentru institutii publice
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
Denumire
44 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
GSursa de finantare: Venituri proprii si subventii
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
21-08-14
21-08-14
11-05-15
11-05-15
11-05-15
19-11-15
14-04-16
29-07-16
02-09-16
02-09-16
08-06-17
05-09-18
25-09-18
25-09-18
22-04-20
28-08-20
28-08-20
27-11-20
27-11-20
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
Data publicarii
RO02TREZ29221G431500XXXX
RO81TREZ29221G431601XXXX
RO28TREZ29221G431602XXXX
RO72TREZ29221G431603XXXX
RO19TREZ29221G431701XXXX
RO63TREZ29221G431702XXXX
RO10TREZ29221G431703XXXX
RO45TREZ29221G431900XXXX
RO97TREZ29221G432201XXXX
RO44TREZ29221G432202XXXX
RO61TREZ29221G432500XXXX
RO96TREZ29221G432600XXXX
RO34TREZ29221G432700XXXX
RO77TREZ29221G433100XXXX
RO15TREZ29221G433200XXXX
RO50TREZ29221G433300XXXX
RO67TREZ29221G433501XXXX
RO14TREZ29221G433502XXXX
RO58TREZ29221G433600XXXX
RO93TREZ29221G433700XXXX
RO75TREZ29221G433801XXXX
RO22TREZ29221G433802XXXX
RO04TREZ29221G434000XXXX
RO56TREZ29221G434301XXXX
RO03TREZ29221G434302XXXX
RO29TREZ29221G434501XXXX
RO73TREZ29221G434502XXXX
RO57TREZ29221G450101XXXX
RO04TREZ29221G450102XXXX
RO48TREZ29221G450103XXXX
RO92TREZ29221G450104XXXX
RO92TREZ29221G450201XXXX
RO39TREZ29221G450202XXXX
RO83TREZ29221G450203XXXX
RO30TREZ29221G450204XXXX
RO30TREZ29221G450301XXXX
RO74TREZ29221G450302XXXX
RO21TREZ29221G450303XXXX
RO65TREZ29221G450304XXXX
RO65TREZ29221G450401XXXX
RO12TREZ29221G450402XXXX
RO56TREZ29221G450403XXXX
RO03TREZ29221G450404XXXX
RO03TREZ29221G450501XXXX
Cont IBAN
21G431500
21G431601
21G431602
21G431603
21G431701
21G431702
21G431703
21G431900
21G432201
21G432202
21G432500
21G432600
21G432700
21G433100
21G433200
21G433300
21G433501
21G433502
21G433600
21G433700
21G433801
21G433802
21G434000
21G434301
21G434302
21G434501
21G434502
21G450101
21G450102
21G450103
21G450104
21G450201
21G450202
21G450203
21G450204
21G450301
21G450302
21G450303
21G450304
21G450401
21G450402
21G450403
21G450404
21G450501
Cont
Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateSubventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014Subventii din bugetul imprumuturilor pentru prefinantare, cofinantare si cheltuieli neeligibile aferente proiectelor finan?ate din FEN conform OUG nr.2/2015Subventii din bugetul imprumuturilor pentru cofinan?area programelor nationale conform OUG nr.2/2015Subven?ii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea corectiilor financiare aflate in sarcina altor entitati conform OUG nr.2/2015Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salarialeSume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OG nr14/2016
Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform OG nr 14/2016
Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017
Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor, conform OG nr.8/2018
Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2018Sume alocate pentru stimulentul de risc
Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.135/2020Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2020Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de functionare
Sume alocate de la bugetul local, conform OUG nr.201/2020, pentru sectiunea de dezvoltare
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul Social European - Prefinantare
Fondul Social European -Corectii financiare
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune - Prefinantare
Fondul de Coeziune -Corectii financiare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Denumire
45 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
GSursa de finantare: Venituri proprii si subventii
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
11-07-18
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
Data publicarii
RO47TREZ29221G450502XXXX
RO91TREZ29221G450503XXXX
RO38TREZ29221G450504XXXX
RO73TREZ29221G450701XXXX
RO20TREZ29221G450702XXXX
RO64TREZ29221G450703XXXX
RO11TREZ29221G450704XXXX
RO11TREZ29221G450801XXXX
RO55TREZ29221G450802XXXX
RO02TREZ29221G450803XXXX
RO46TREZ29221G450804XXXX
RO62TREZ29221G451501XXXX
RO09TREZ29221G451502XXXX
RO53TREZ29221G451503XXXX
RO97TREZ29221G451504XXXX
RO97TREZ29221G451601XXXX
RO44TREZ29221G451602XXXX
RO88TREZ29221G451603XXXX
RO35TREZ29221G451604XXXX
RO35TREZ29221G451701XXXX
RO79TREZ29221G451702XXXX
RO26TREZ29221G451703XXXX
RO70TREZ29221G451704XXXX
RO70TREZ29221G451801XXXX
RO17TREZ29221G451802XXXX
RO61TREZ29221G451803XXXX
RO08TREZ29221G451804XXXX
RO08TREZ29221G451901XXXX
RO52TREZ29221G451902XXXX
RO43TREZ29221G451904XXXX
RO43TREZ29221G452001XXXX
RO87TREZ29221G452002XXXX
RO34TREZ29221G452003XXXX
RO78TREZ29221G452004XXXX
RO78TREZ29221G452101XXXX
RO25TREZ29221G452102XXXX
RO69TREZ29221G452103XXXX
RO16TREZ29221G452104XXXX
RO29TREZ29221G460400XXXX
RO81TREZ29221G480101XXXX
RO28TREZ29221G480102XXXX
RO72TREZ29221G480103XXXX
RO19TREZ29221G480201XXXX
RO63TREZ29221G480202XXXX
RO10TREZ29221G480203XXXX
Cont IBAN
21G450502
21G450503
21G450504
21G450701
21G450702
21G450703
21G450704
21G450801
21G450802
21G450803
21G450804
21G451501
21G451502
21G451503
21G451504
21G451601
21G451602
21G451603
21G451604
21G451701
21G451702
21G451703
21G451704
21G451801
21G451802
21G451803
21G451804
21G451901
21G451902
21G451904
21G452001
21G452002
21G452003
21G452004
21G452101
21G452102
21G452103
21G452104
21G460400
21G480101
21G480102
21G480103
21G480201
21G480202
21G480203
Cont
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiareAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
Denumire
46 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
GSursa de finantare: Venituri proprii si subventii
28-10-15
28-10-15
28-10-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
16-11-16
16-11-16
27-03-18
30-08-17
29-05-17
29-05-17
29-05-17
29-05-17
18-06-14
09-07-14
18-06-14
09-07-14
18-06-14
18-06-14
09-07-14
18-06-14
09-03-16
09-03-16
09-03-16
09-03-16
09-03-16
09-03-16
09-03-16
09-03-16
09-03-16
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
Data publicarii
RO54TREZ29221G480301XXXX
RO98TREZ29221G480302XXXX
RO45TREZ29221G480303XXXX
RO89TREZ29221G480401XXXX
RO36TREZ29221G480402XXXX
RO80TREZ29221G480403XXXX
RO27TREZ29221G480501XXXX
RO71TREZ29221G480502XXXX
RO18TREZ29221G480503XXXX
RO43TREZ29221G481101XXXX
RO87TREZ29221G481102XXXX
RO34TREZ29221G481103XXXX
RO78TREZ29221G481201XXXX
RO25TREZ29221G481202XXXX
RO69TREZ29221G481203XXXX
RO86TREZ29221G481501XXXX
RO33TREZ29221G481502XXXX
RO15TREZ29221G481603XXXX
RO67TREZ29221G481904XXXX
RO02TREZ29221G483201XXXX
RO46TREZ29221G483202XXXX
RO37TREZ29221G483301XXXX
RO81TREZ29221G483302XXXX
RO77TREZ29222G362500XXXX
RO85TREZ29222G401503XXXX
RO74TREZ29226G362500XXXX
RO82TREZ29226G401503XXXX
RO02TREZ29228G335000XXXX
RO24TREZ29228G362500XXXX
RO32TREZ29228G401503XXXX
RO05TREZ29228G430900XXXX
RO03TREZ29228G480101XXXX
RO47TREZ29228G480102XXXX
RO91TREZ29228G480103XXXX
RO38TREZ29228G480201XXXX
RO82TREZ29228G480202XXXX
RO29TREZ29228G480203XXXX
RO73TREZ29228G480301XXXX
RO20TREZ29228G480302XXXX
RO64TREZ29228G480303XXXX
RO91TREZ29280G980000XXXX
RO02TREZ29280G990000XXXX
RO41TREZ29282G980000XXXX
RO06TREZ29282G989600XXXX
RO41TREZ29282G989700XXXX
RO49TREZ29282G990000XXXX
Cont IBAN
21G480301
21G480302
21G480303
21G480401
21G480402
21G480403
21G480501
21G480502
21G480503
21G481101
21G481102
21G481103
21G481201
21G481202
21G481203
21G481501
21G481502
21G481603
21G481904
21G483201
21G483202
21G483301
21G483302
22G362500
22G401503
26G362500
26G401503
28G335000
28G362500
28G401503
28G430900
28G480101
28G480102
28G480103
28G480201
28G480202
28G480203
28G480301
28G480302
28G480303
80G980000
80G990000
82G980000
82G989600
82G989700
82G990000
Cont
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentAlte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabileSume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Subventii pentru institutii publice
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
Excedent
Deficit
Excedent
Excedentul sectiunii de functionare
Excedentul sectiunii de dezvoltare
Deficit
Denumire
47 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
G
H
I
J
Sursa de finantare:
Sursa de finantare:
Sursa de finantare:
Sursa de finantare:
Sursa de finantare:
Venituri proprii si subventii
Buget aferent activitatii din privatizare
Bugetul Fondului pentru Mediu
Bugetul Trezoreriei Statului
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
07-07-14
26-06-14
26-06-14
26-06-14
26-06-14
26-06-14
01-07-14
26-06-14
26-06-14
03-07-14
03-07-14
03-07-14
09-07-14
23-07-14
01-07-14
09-07-14
30-06-08
01-01-14
01-01-14
21-11-05
21-11-05
15-06-18
01-08-18
28-11-18
04-02-19
04-02-19
04-02-19
04-03-19
04-03-19
04-03-19
04-03-19
02-04-19
Data publicarii
Data publicarii
Data publicarii
Data publicarii
Data publicarii
RO14TREZ29282G999600XXXX
RO49TREZ29282G999700XXXX
RO32TREZ2928601G981100XX
RO76TREZ2928601G991100XX
RO90TREZ2928602G981000XX
RO37TREZ2928602G991000XX
RO64TREZ29220H200303XXXX
RO37TREZ29220H300801XXXX
RO81TREZ29220H300802XXXX
RO28TREZ29220H300803XXXX
RO08TREZ29220H305000XXXX
RO20TREZ29220H310300XXXX
RO54TREZ29220H362500XXXX
RO56TREZ29220H365000XXXX
RO22TREZ29220H390400XXXX
RO57TREZ29220H390500XXXX
RO92TREZ29220H390600XXXX
RO80TREZ29220H395000XXXX
RO62TREZ29220H401503XXXX
RO11TREZ29220H410600XXXX
RO18TREZ29280H980000XXXX
RO26TREZ29280H990000XXXX
RO36TREZ29251161009XXXXX
RO66TREZ29280J980000XXXX
RO74TREZ29280J990000XXXX
RO95TREZ2924201XXXXXXXXX
RO20TREZ2924202XXXXXXXXX
RO89TREZ292450001XXXXXXX
RO16TREZ292450002XXXXXXX
RO40TREZ292450003XXXXXXX
RO64TREZ292450004XXXXXXX
RO88TREZ292450005XXXXXXX
RO15TREZ292450006XXXXXXX
RO39TREZ292450007XXXXXXX
RO63TREZ292450008XXXXXXX
RO87TREZ292450009XXXXXXX
RO14TREZ292450010XXXXXXX
RO38TREZ292450011XXXXXXX
Cont IBAN
Cont IBAN
Cont IBAN
Cont IBAN
Cont IBAN
82G999600
82G999700
8601G9811008601G9911008602G9810008602G991000
20H200303
20H300801
20H300802
20H300803
20H305000
20H310300
20H362500
20H365000
20H390400
20H390500
20H390600
20H395000
20H401503
20H410600
80H980000
80H990000
51I160900
80J980000
80J990000
4201
4202
450001
450002
450003
450004
450005
450006
450007
450008
450009
450010
450011
Cont
Cont
Cont
Cont
Cont
Deficitul sectiunii de functionare
Deficitul sectiunii de dezvoltare
Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj
Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor StatuluiVenituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
Venituri din dividende de la alti platitori
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
Alte venituri din proprietate
Alte venituri din dobanzi
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Alte venituri
Venituri din privatizare
Incasari din valorificarea activelor bancare
Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
Excedent
Deficit
Timbrul de mediu pentru autovehicule
Excedent
Deficit
Disponibilitati ale persoanelor fizice destinate subscrierii la certificate de trezorerie
Disponibilitati ale persoanelor fizice din certificate de trezorerie/depozit destinate transferului in conturi bancareTitluri de stat - Emisiunea Cod 0001
Titluri de stat - Emisiunea Cod 0002
Titluri de stat Emisiunea Cod 0003
Titluri de stat Emisiunea Cod 0004
Titluri de stat Emisiunea Cod 0005
Titluri de stat Emisiunea Cod 0006
Titluri de stat - Emisiunea Cod 0007
Titluri de stat - Emisiunea Cod 0008
Titluri de stat - Emisiunea Cod 0009
Titluri de stat - Emisiunea Cod 0010
Titluri de stat - Emisiunea Cod 0011
Denumire
Denumire
Denumire
Denumire
Denumire
48 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
Sursa de finantare:
02-04-19
02-04-19
02-04-19
02-05-19
02-05-19
02-05-19
02-05-19
03-06-19
03-06-19
03-06-19
03-06-19
05-07-19
05-07-19
05-07-19
05-07-19
16-09-19
16-09-19
16-09-19
07-10-19
07-10-19
07-10-19
05-11-19
05-11-19
05-11-19
02-12-19
02-12-19
02-12-19
02-12-19
01-07-20
01-07-20
01-07-20
01-07-20
10-08-20
10-08-20
10-08-20
10-08-20
01-09-20
01-09-20
01-09-20
17-11-20
17-11-20
17-11-20
04-01-21
04-01-21
04-01-21
08-02-21
08-02-21
08-02-21
01-03-21
01-03-21
Data publicarii
RO62TREZ292450012XXXXXXX
RO86TREZ292450013XXXXXXX
RO13TREZ292450014XXXXXXX
RO37TREZ292450015XXXXXXX
RO61TREZ292450016XXXXXXX
RO85TREZ292450017XXXXXXX
RO12TREZ292450018XXXXXXX
RO36TREZ292450019XXXXXXX
RO60TREZ292450020XXXXXXX
RO84TREZ292450021XXXXXXX
RO11TREZ292450022XXXXXXX
RO35TREZ292450023XXXXXXX
RO59TREZ292450024XXXXXXX
RO83TREZ292450025XXXXXXX
RO10TREZ292450026XXXXXXX
RO34TREZ292450027XXXXXXX
RO58TREZ292450028XXXXXXX
RO82TREZ292450029XXXXXXX
RO09TREZ292450030XXXXXXX
RO33TREZ292450031XXXXXXX
RO57TREZ292450032XXXXXXX
RO81TREZ292450033XXXXXXX
RO08TREZ292450034XXXXXXX
RO32TREZ292450035XXXXXXX
RO56TREZ292450036XXXXXXX
RO80TREZ292450037XXXXXXX
RO07TREZ292450038XXXXXXX
RO31TREZ292450039XXXXXXX
RO55TREZ292450040XXXXXXX
RO79TREZ292450041XXXXXXX
RO06TREZ292450042XXXXXXX
RO30TREZ292450043XXXXXXX
RO54TREZ292450044XXXXXXX
RO78TREZ292450045XXXXXXX
RO05TREZ292450046XXXXXXX
RO29TREZ292450047XXXXXXX
RO53TREZ292450048XXXXXXX
RO77TREZ292450049XXXXXXX
RO04TREZ292450050XXXXXXX
RO28TREZ292450051XXXXXXX
RO52TREZ292450052XXXXXXX
RO76TREZ292450053XXXXXXX
RO03TREZ292450054XXXXXXX
RO27TREZ292450055XXXXXXX
RO51TREZ292450056XXXXXXX
RO75TREZ292450057XXXXXXX
RO02TREZ292450058XXXXXXX
RO26TREZ292450059XXXXXXX
RO50TREZ292450060XXXXXXX
RO74TREZ292450061XXXXXXX
Cont IBAN
450012
450013
450014
450015
450016
450017
450018
450019
450020
450021
450022
450023
450024
450025
450026
450027
450028
450029
450030
450031
450032
450033
450034
450035
450036
450037
450038
450039
450040
450041
450042
450043
450044
450045
450046
450047
450048
450049
450050
450051
450052
450053
450054
450055
450056
450057
450058
450059
450060
450061
Cont
Titluri de stat - Emisiunea cod 0012
Titluri de stat - Emisiunea cod 0013
Titluri de stat - Emisiunea cod 0014
Titluri de stat - Emisiunea cod 0015
Titluri de stat - Emisiunea cod 0016
Titluri de stat - Emisiunea cod 0017
Titluri de stat - Emisiunea cod 0018
Titluri de stat - Emisiunea cod 0019
Titluri de stat - Emisiunea cod 0020
Titluri de stat - Emisiunea cod 0021
Titluri de stat - Emisiunea cod 0022
Titluri de stat - Emisiunea cod 0023
Titluri de stat - Emisiunea cod 0024
Titluri de stat - Emisiunea cod 0025
Titluri de stat - Emisiunea cod 0026
Titluri de stat - Emisiunea cod 0027
Titluri de stat - Emisiunea cod 0028
Titluri de stat - Emisiunea cod 0029
Titluri de stat - Emisiunea cod 0030
Titluri de stat - Emisiunea cod 0031
Titluri de stat - Emisiunea cod 0032
Titluri de stat - Emisiunea cod 0033
Titluri de stat - Emisiunea cod 0034
Titluri de stat - Emisiunea cod 0035
Titluri de stat - Emisiunea cod 0036
Titluri de stat - Emisiunea cod 0037
Titluri de stat - Emisiunea cod 0038
Titluri de stat - Emisiunea cod 0039
Titluri de stat Emisiunea Cod 0040
Titluri de stat Emisiunea Cod 0041
Titluri de stat Emisiunea Cod 0042
Titluri de stat Emisiunea Cod 0043
Titluri de stat - Emisiunea cod 0044
Titluri de stat - Emisiunea cod 0045
Titluri de stat - Emisiunea cod 0046
Titluri de stat - Emisiunea cod 0047
Titluri de stat - Emisiunea cod 0048
Titluri de stat - Emisiunea cod 0049
Titluri de stat - Emisiunea cod 0050
Titluri de stat - Emisiunea cod 0051
Titluri de stat - Emisiunea cod 0052
Titluri de stat - Emisiunea cod 0053
Titluri de stat - Emisiunea cod 0054
Titluri de stat - Emisiunea cod 0055
Titluri de stat - Emisiunea cod 0056
Titluri de stat - Emisiunea cod 0057
Titluri de stat - Emisiunea cod 0058
Titluri de stat - Emisiunea cod 0059
Titluri de stat - Emisiunea cod 0060
Titluri de stat - Emisiunea cod 0061
Denumire
49 Pag.
Coduri IBAN
18/03/2021
Trezorerie operativa Municipiul Bailesti
Sursa de finantare:
01-03-21
20-09-17
20-09-17
20-09-17
20-09-17
20-09-17
18-09-17
20-09-17
17-10-12
16-08-12
04-09-12
08-11-12
11-11-13
21-08-14
26-09-14
12-10-16
24-09-18
14-10-19
01-09-20
27-11-20
29-06-18
28-11-18
03-01-18
20-12-13
20-12-13
20-12-13
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
Data publicarii
RO98TREZ292450062XXXXXXX
RO92TREZ292502211XXXXTVA
RO19TREZ292502212XXXXTVA
RO43TREZ292502213XXXXTVA
RO67TREZ292502214XXXXTVA
RO91TREZ292502215XXXXTVA
RO25TREZ292505001XXXXTVA
RO88TREZ292505101XXXXXXX
RO03TREZ292506702XXXXXXX
RO84TREZ292508609XXXXXXX
RO11TREZ292508610XXXXXXX
RO35TREZ292508611XXXXXXX
RO59TREZ292508612XXXXXXX
RO83TREZ292508613XXXXXXX
RO10TREZ292508614XXXXXXX
RO34TREZ292508615XXXXXXX
RO33TREZ292508619XXXXXXX
RO57TREZ292508620XXXXXXX
RO81TREZ292508621XXXXXXX
RO08TREZ292508622XXXXXXX
RO27TREZ2925503XXXXXXXXX
RO49TREZ2925504XXXXXXXXX
RO59TREZ292580101XXXXXXX
RO84TREZ292618801XXXXXXX
RO11TREZ292618802XXXXXXX
RO59TREZ292618901XXXXXXX
RO03TREZ292619901XXXXXXX
RO27TREZ292619902XXXXXXX
RO51TREZ292619903XXXXXXX
RO75TREZ292619904XXXXXXX
Cont IBAN
450062
502211
502212
502213
502214
502215
505001
505101
506702
508609
508610
508611
508612
508613
508614
508615
508619
508620
508621
508622
5503
5504
580101
618801
618802
618901
619901
619902
619903
619904
Cont
Titluri de stat - Emisiunea cod 0062
Disponibil al instituţiilor publice din sectorul buget de stat aferent activităţilor economice desfăşurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017Disponibil al instituţiilor publice din sectorul asigurărilor sociale de stat aferent activităţilor economice desfăşurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017Disponibil al instituţiilor publice din sectorul asigurărilor pentru şomaj aferent activităţilor economice desfăşurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017Disponibil al instituţiilor publice din sectorul FNUASS aferent activităţilor economice desfăşurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform OG nr. 23/2017Disponibil al instituţiilor publice din sectorul bugetelor locale aferent activităţilor economice desfăşurate reprezentând contravaloare T.V.A conform OG nr. 23/2017Disponibil al persoanelor impozabile reprezentând contravaloare TVA, conform OG nr. 23/2017
Disponibil al persoanelor impozabile, conform OG nr. 23/2017
Disponibil din sume incasate din infiintarea popririi(banca/tert) asupra sumelor ce se cuvin debitorilorDisponibil din sume incasate reprezentand prejudiciul cauzat si recuperat in conditiile art.10 din Legea nr 241/2005Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale cf art.7 din OG 13/2012
Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art 35 alin 12 din OUG 61 2012
Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 37 din OUG nr.99/2013
Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art.65 alin.(4) din OG nr.9/2014
Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite de instantele penale
Sume încasate pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 55 alin. (4) din O.G. nr. 14/2016
Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 28 alin.(4) din OUG nr.78/2018
Disponibil pentru stingerea creanţelor bugetare/fiscale conform art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 705/2019Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art.25 alin.(4) din OUG nr.135/2020
Sume incasate pentru stingerea creantelor fiscale conform art.26 alin.(4) din OUG nr.201/2020
Sume incasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in curs de distribuireSume reprezentand impozit pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice in curs de distribuireDisponibil pentru subscrierea la titluri de stat
Cont corespondent al trezoreriei statului-Decontari din bugetul trezoreriei statului intre unitati ale trezoreriei statuluiCont corespondent al trezoreriei statului-Decontari din bugetul MFP - Actiuni Generale intre unitatiale trezoreriei statuluiCont corespondent al trezoreriei statului - Decontari privind sume incasate pentru bugetul trezoreriei statuluiOperatiuni in curs de clarifiare mica valoare
Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare
Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene
Cont corespondent al trezoreriei statului - decontari intratrezorerii in curs de lamurire
Denumire