o Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti O Sucursala I Entitatea I S.C. CONPET S.A Judet Sector Localitate ~ Iprahova I I I IPLOIESTI I ~ ~ Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 1- '"O lAnul 1848 I 11-3 I c=Jc=JD 10244401360 I < 14950 Transporturi prin conducte BILANT la data de 31.12.2009 Denumirea elementului Nr. Sold la Sold la rd. 01.01.2009 31.12.2009 A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILlZATE 1.IMOBILlZARI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 O O 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 O O 3. Concesiuni, brevete, licenţe, marci comerciale, drepturi şi active similare şi Ite imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03 3.841.284 7.629.136 4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) 04 O O 5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) 05 5.464.015 1.836.262 TOTAL (rd.Ol la 05) 06 9.305.299 9.465.398 II. IMOBILlZARI CORPORALE 1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 07 169.604.478 189.267.363 2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 - 2813 - 2913) 08 162.826.637 152.677.477 3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914) 09 1.802.146 2.682.759 4. Avansuri şi imobilizări corporale În curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2931) 10 62.369.093 54.943.540 TOTAL (rd. 071a 10) 11 396.602.354 399.571.139 III. IMOBILlZARI FINANCIARE 1. Acţiuni deţinute la entităţi le afiliate (ct. 261 - 2961) 12 O O 2. Împrumuturi acordate entităţi/or afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) 13 O O 3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) 14 O O 4. Împrumuturi acordate entităţi lor de care compania este legată În virtutea 15 O O intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965) 5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 - 2963) 16 5.000 170.876 6. Alte Împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 17 116.785 337.321 TOTAL (rd. 12 la 17) 18 121.785 508.197
Transcript
o Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
O Sucursala
I Entitatea IS.C. CONPET S.A
Judet Sector Localitate
~ Iprahova I I I IPLOIESTI I~~Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon1-
'"OlAnul 1848 I 11-3 I c=Jc=JD 10244401360 I<
14950 Transporturi prin conducte
BILANTla data de 31.12.2009
Denumirea elementului Nr. Sold la Sold lard. 01.01.2009 31.12.2009
A B 1 2A. ACTIVE IMOBILlZATE
1.IMOBILlZARI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 O O
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 O O
3. Concesiuni, brevete, licenţe, marci comerciale, drepturi şi active similare şiIte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03 3.841.284 7.629.136
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) 04 O O
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) 05 5.464.015 1.836.262
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 29
TOTAL (rd. 251a 29) 30 31.398.153 30.688.755
III. INVESTIŢIIPETERMEN SCURT
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 31 O O
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 32 O O
TOTAL (rd. 31 + 32) 33 O O
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 34 164.813.514 154.483.113
ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35 221.100.278 208.971.789
C. CHELTUIELIÎN AVANS (ct. 471) 36 179.375 189.089
D. DATORII: SUMELECARETREBUIEPLĂTITEÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat37 O OÎmprumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +38 O 16.642.974
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd. 19 + 46) 47 576.087.678 550.700.895
G. DATORII: SUMELECARETREBUIEPLĂTITEÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 48 O Oîmprumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)
CAPITALURI- TOTAL (rd. 83 + 84) 85 482.527.813 495.822.965
*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.26) Sumele Înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor
contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente Într-o perioadă mai mică de 12 luni.27) Acest cont apare la entităţile care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001,
precum şi la cele care aplică prevederile pct. 92 (3) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene,parte componentă a Reglementărilorcontabiie conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modificările şi completărileulterioare.
Numele si prenumele
iBUZATEL ELENA
Calitatea
111--DIRECTORECONOMIC
FormularVALIDAT
Nr. Exercitiul ExercitiulDenumirea indicatorilor rd.
financiar financiar2008 2009
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05) 01 316.114.998 316.584.048
1.Date privind rezultatul inregistratNr. Nr.unitati Sumerd.
A B 1 2
Unitati care au inregistrat profit 01 1 34.346.608
Unitati care au inregistrat pierdere 02 O O
Nr. Total, Pentru PentruII Date privind platile restante rd. din care:
activitatea activitatea decurenta investitii
A B 1=2+3 2 3
Plati restante - total (rd.04+08+ 141a 18+22), din care: 03 O O O
Furnizori restanţi - total (rd. 05 la 07), din care: 04 O O O
- peste 30 de zile 05 O O O
- peste 90 de zile 06 O O O
- peste 1 an 07 O O O
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total08 O O O(rd.09 la 13), din care:
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de09 O O Oangajatori, salariati si alte persoane asimilate
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 10 O O O
- Contribuţia pentru pensia suplimentară 11 O O O
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 12 O O O
- Alte datorii sociale 13 O O O
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte14 O O Ofonduri
Obligatii restante fata de alti creditori 15 O O O
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 16 O O O
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele loca le 17 O O O
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 191a 21),18 O O Odin care:
- restante dupa 30 de zile 19 O O O
- restante dupa 90 dezile 20 O O O
- restante dupa 1 an 21 O O O
Dobanzi restante 22 O O O
III. Numar mediu de salariati Nr.31.12.2008 31.12.2009rd.
A B 1 2
Numar mediu de salariati 23 2.155 2.132
F30 - pag. 2
IV. Plati de dobanzi si redeventeNr. Sume (Iei)rd.
A B 1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele 24 Ofizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat 25 O
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane26 O
juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat 27 OVenituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice
28 Oafiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat 29 O
V. Tichete de masa Nr. Sume (Iei)rd.A B 1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 30 3.998.320
VI. Cheltuieli de inovare **)Nr.
31.12.2008 31.12.2009rd.
A B 1 2
Cheltuieli de inovare **) - total (rd. 32 la 34), din care: 31 O O- cheltuieli de inovare finalizate În cursul perioadei 32 O O- cheltuieli de inovare În curs de finalizare În cursul perioadei 33 O O- cheltuieli de inovare abandonate În cursul perioadei 34
Nr.31.12.2008 31.12.2009VII. Alte informaţii rd.
A B 1 2Imobilizări financiare, În sume brute (rd. 36 + 42), din care: 35 5.000 170.876
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizateşi obligaţiuni pe termen lung, În sume brute (rd. 371a 41), din care: 36 5.000 170.876
- părţi sociale 39 O O- obligaţiuni 40 O O- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) 41 O O
Creanţe imobilizate, În sume brute (rd. 43 + 44), din care: 42 O O- creanţe imobilizate În lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie
43 O Ode cursul unei valute (din ct. 267)
- creanţe imobilizate În valută (din ct. 267) 44 O OCreanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, În sume
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care: 91 28.569.842 28.569.842
- acţiuni cotate 92 28.569.842 28.569.842
- acţiuni necotate 93 O O
- părţi sociale 94 O O
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii Nr.31.12.2008 31.12.2009rd.
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 95 42.854 13.565
*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea În vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privindCodul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.**) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial alUniunii Europene L 267/14.08.2004
Calitatea
111--DIRECTORECONOMIC
FormularVALIDAT
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILlZATE
la data de 31.12.2009
Elemente de imobilizari Nr. Valori bruterd. Sold initial Cresteri Reduceri Sold final
Total Din care: (col.S=1 +2-3)
dezmembrarisi casari
A B 1 2 3 4 S
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si 01 Xcheltuieli de dezvoltare
Alte imobilizari 02 8.982.967 6.253.023 58.169 X 15.177.821
Avansuri si imobilizari03 5.464.015 2.625.270 6.253.023 X 1.836.262
necorporale in curs
TOTAL (rd. 01 la 03) 04 14.446.982 8.878.293 6.311.192 X 17.014.083
Instalatii tehnice si masini 18 253.044 26.422.401 21.023 26.654.422.
Alte instalatii ,utilaje si mobilier 19 O 338.070 338.070
TOTAL (rd.16la 19) 20 3.327.779 38.758.509 46.512 42.039.776
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) 21 8.469.462 41.223.681 104.682 49.588.461
Elemente de imobilizari Nr.Sold initial
Ajustari constituite Ajustari Soldfinalrd. in cursul anului reluate la venituri (col. 13=10+11-12)
A B 10 11 12 13
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli22
de dezvoltare
Alte imobilizari 23
Avansuri si imobilizari necorporale in24 O O O Ocurs
TOTAL (rd.22la 24) 25 O O O O
Imobilizari corporale
Terenuri 26 O O O O
Constructii 27 O 20.624 O 20.624
Instalatii tehnice si masini 28 O 81.251 O 81.251
Alte instalatii, utilaje si mobilier 29 O O
Avansuri si imobilizari corporale in30 O 1.748.303 O 1.748.303
curs
TOTAL (rd. 261a 30) 31 O 1.850.178 O 1.850.178
Imobilizari financiare 32 O O O O
AJUSTARI PENTRUDEPRECIERE-33 O 1.850.178 O 1.850.178TOTAL (rd.25+31 +32)
Numele si prenumele
IBUZATEL ELENA
Calitatea
Ill--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
IFormularVALIDAT
Conturi 1---181 (nr.cr. rand de completat)
Nr.cr. Cont Suma1
SC CONPET SA PLOIESTISTR. ANUL 1848, NR.1-3NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2009
(Iei)Element al capitalului Sold la 01 ian Cresteri Reduceri Sold la 31 dec
propriu 2009 2009o 1 2 3 4=1 +2-3
Capital varsat 28.569.842 O O 28.569.842Patrimoniu public 378.707 O 79 378.628Rezerve din 42.443.501 O 56.365 42.387.136reevaluareRezerve legale 5.713.968 O O 5.713.968Rezerve reprezentandsurplusul realizat din 1.096.541 56.364 O 1.152.905rezerve din reevaluareAlte rezerve 61.689.290 31.644.664 O 93.333.954Alte rezerve-cota de 275.585.337 49.808.922 35.350.827 290.043.432modernizareRezultatul reportatreprezentand profitulnerepartizat sau O 66.996.487 66.996.487 Opierderea neacoperitaSold creditorSold debitorRezultat reportatprovenit din adoptareapentru prima data alAS, mai putin lAS 29Sold creditor 210.639 163.014 47.625Sold debitor (156.499) (34.163) (122.336)Rezultat reportatcorectare erori O (28.797) (28.797)contabileProfitul sau pierderea 66.996.487 34.346.608 66.996.487 34.346.608exercitiului financiarRepartizarea profitului O O O OTotal capitaluri 482.527.813 182.824.248 169.529.096 495.822.965
Capitalurile proprii cresc cu suma de 182.824.248 lei pe seama distributiei din profit pentrufonduri proprii (31.644.664 lei), constituire in an a cotei de modernizare in suma de 49.808.922lei, in conformitate cu prevederile HG 765/1994, HG 240/1997, HG 168/1998 si Decizia MFP4/2004 si cu profitul exercitiului in suma de 34.346.608 leLSuma de 28.797 lei reprezintacorectii erori din anii anteriori(calcul impozit pe profit eronat pentru anul 2008).Prin Hotararea de Guvern nr.765/1994 se aproba cotele de cheltuieli necesare completariisurselor proprii de finantare a obiectivelor de investitii, pentru asigurarea realizarii, dezvoltarii simodernizarii productiei de substante minerale din sectorul extractiv minier, titei si gaze naturale.
Prin Ordinul comun al Ministrului Finantelor Publice si al Ministrului Industriilor nr.1798/1995,instructiunile aprobate prin Ordinul comun al Ministrului Finantelor Publice si al MinistruluiIndustriilor nr.1659/28.12.1994, elaborate in baza Hotararii de Guvern nr.765/04.11.1994, seaplica si pentru realizarea obiectivelor de investitii ce se executa in cadrul S.C. CONPET S.A.PLOIESTI.
SC CONPET SA PLOIESTISTR.ANUL 1848, NR.1-3NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2009
SITUATIA MODIFICARilOR CAPITALULUI PROPRIU lA 31.12.2009
Cota de cheltuieli de modernizare si dezvoltare este destinata sustinerii financiare a partii localea Proiectului de Reabilitare a Sistemului National de Transport Titei prin Conducte, incompletarea sumelor primite prin acordul de imprumut incheiat intre Banca Mondiala si statulroman cu garantia Ministerului Finantelor Publice.
Reducerea capitalurilor proprii este determinate de casari patrimoniu public (79 lei), rezerve dinreevaluare realizate transferate la surplus de rezerve realizat (56.365 lei), reluare la venituri acotei de modernizare utilizate in corespondenta cu cheltuielile inregistrate din cota demodernizare(35.350.827 lei), pierderi acoperite inregistrate initial din adoptarea pentru primadata a lAS, mai putin lAS 29.Profitul anului 2008 in suma de 66.996.487 lei a fost integral distribuit in conformitate cuprevederile legale.
PRESEDINTE C.A.DIRECTOR GENERAL
SC CONPET SA PLOIESTISTR.ANUL 1848, NR.1-3NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2009
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2009(METODA DIRECTA)
(Iei)Exercitiul Exercitiul
Elemente de luat În calcul financiar financiarincheiat la incheiat la
31 dec.2008 31 dec.2009Fluxuri de trezorerie din activitati deexploatare: ,
+ Incasari din prestari de servicii 331.790.787 333.551.452+ Alte incasari 103.583.125 37.786.233- Plati catre furnizorii de bunuri si servicii 172.883.081 147.299.394- Plati catre si in numele angajatilor 83.410.469 94.098.403- Plati TVA 38.119.643 29.178.178- Plati impozit pe profit 19.402.087 16.138.441- Alte plati privind act de exploatare 42.382.527 46.816.403A Trezorerie neta din activitati de exploatare 79.176.105 37.806.867
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:+ Incasari din activitatea de investitii 4.535 131.113+ Incasari din cota de modernizare 49.298.357 49.808.922- Plati ptr. Achizit. De imobiliz. Corporale 39.129.915 60.577.448- Plati ptr. Dobanzi, comis., credite 6.277.896 5.511.741- Rambursari ale unor sume imprumutate 15.252.533 16.793.881B Trezorerie neta din activitati de investitie -11.357.452 -32.943.034
Fluxuri de trezorerie din activitati definantare:
+ Incasari din investitii financiare pe termen scurt 14.094.354 O+ Incasari din alte venituri financiare 15.177.226 21.007.798- Plati ptr. Achizit. De titluri de stat 5.002.618 O- Plati actionari - dividende 10.434.678 36.202.032C Trezorerie neta din activitati de finantare 13.834.284 -15.194.234
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor 81.652.937 -10.330.401de trezorerie=A+B+C=D2-D1D Trezorerie si echivalente de trezorerie la 83.160.577 164.813.5141 inceputul exercitiului financiarD Trezorerie si echivalente de trezorerie la 164.813.514 154.483.1132 sfarsitul exercitiului financiar
PRESEDINTE C.A.DIRECTOR GENE-RAL..1;-\ \'J' C (, ,;,
" ~ .ing. Claudiu- ~ * 9'lD!~SiU
r-'
DIRECTOR FINANCIAR
ec.~tel
SC CONPET SA PLOIESTISTR.ANUL 1848, NR.1-3NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2009
Elemente de Active imobilizate (Valori brute) Amortizarea activelor imobilizateactive Sold la 01 Cresteri Reduceri Ajustari Sold la 31 Sold Amortizare Amortizare Sold la 31
ianuarie pentru decembrie la 01 in cursul aferenta decembrie2009 depreciere 2009 ianuarie anului imobilizarilor 2009
2009 scoase dinevidenta
Terenuri siconstructii 172.679.213 31.692.990 36.932 20.624 204.314.647 3.074.735 11.998.038 25.489 15.047.284Instalatii tehnice simasini 163.079.682 16.466.994 133.526 81.251 179.331.899 253.044 26.422.401 21.023 26.654.422Alte instalatiiutilaje si mobilier 1.802.145 1.218.684 O 3.020.829 O 338.070 O 338.070Avansuriimobilizaricorporale in curs 62.369.093 43.701.419 49.378.669 1.748.303 54.943.540 O O O OTOTALIMOBILlZARICORPORALE 399.930.133 93.080.087 49.549.127 1.850.178 441.610.915 3.327.779 38.758.509 46.512 42.039.776
SC CONPET SA PLOIESTISTR.ANUL 1848, NR.1-3NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2009
Societatea detine in proprietate terenuri cu o suprafata de 733.649 m.p.conform certificatelorde atestare a dreptului de proprietate si a contractelor de vanzare cumparare.Valoarea de inventar inregistrata in contabilitate este de 36.373.065 lei. Pe surse deprovenienta acestea se impart in :
1. terenuri obtinute prin certificate de atestare a dreptului de proprietate in suprafata de709.949 mp in valoare de 32.017.983 lei;
2. terenuri cumparate in suprafata de 23.700 mp in valoare de 4.345.261 lei;3. amenajari terenuri in valoare de 98.214 lei;
SC CONPET SA nu amortizeaza terenurile detinute În proprietate, amortizand numaiamenajarile de terenuri.
Valoarea initiala de Înregistrare În contabilitate a mijloacelor fixe se bazeaza pe conventiacostului istoric. Reevaluarile efectuate conform dispozitiilor lega le pana in anul 2001 au fostcreditate initial in contul de rezerve din reevaluare si ulterior au majorat capitalul social.
Reevaluarile imobilizarilor corporale efectuate in baza H.G. 1553/2003, precum si cea da lasfarsitul exercitiului financiar 2008 au fost recunoscute in contul de rezerve din reevaluare faraa mai majora capitalul social in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.Activele fixe au fost reevaluate la 31.12.2008 de catre un evaluator independent atestat deAN EVAR.Evidentierea rezultatelor din reevaluarea imobilizarilor corporale s-a efectuat la valoarea justaprin metoda eliminarii amortizarii din valoarea contabila bruta a activelor.Cresterile de valoare rezultate din reevaluarea terenurilor si mijloacelor fixe recunoscute la31.12.2008 sunt in suma de 33.727.949 lei, din care:
- terenuri 10.899.714 lei- constructii 14.578.834 lei- instalatii tehnice si mijloace de transport 8.231.791 lei- alte active corporale 17.610 lei
Acestea au condus la majorarea capitalurilor proprii prin inregistrarea in rezerve din reevaluare.
Descresterile fata de valoarea contabila neta rezultate din reevaluarea terenurilor si mijloacelorfixe sunt in suma de 88.109 lei, iar deprecierile rezultate in urma reevaluarii sunt in valoare de3.112.544 lei, care in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1752/2005 au fost suportate dinrezervele din reevaluarea precedenta in cazul descresterilor, iar in cazul deprecierilor s-auinregistrat in cheltuielile de exploatare ale exercitiului financiar 2008.Duratele de utilizare sunt stabilite În conformitate cu prevederile H.G.2139/2004. Metoda deamortizare utilizata este cea liniara pentru toate categoriile de mijloace fixe.
Alte informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor situatiilor financiare Întocmite de SCCONPET SA:
~ valoarea contabila a imobilizarilor corporale integral amortizate si care sunt inca Înfolosinta la 31.12.2009 este de 3.534.532 lei.
~ pentru activele imobilizate ce nu au valoare de utilizare s-au inregistrat ajustari in sumade 1.850.178 lei (baza de recuperare Breaza, cheltuieli pentru proiecte ce nu mai pot fi
SC CONPET SA PLOIESTISTR.ANUL 1848, NR.I-3NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2009
puse in practica datorita opririi activitatii clientilor nostrii in respectivele puncte de lucrusau zone de transport, active fixe intulizabile(UPC), valoare ramasa neamortizata pentrumijloacele fixe proprii propuse la casare).
~ Valoarea neta a avansurilor si imobilizarilor corporale În curs de executie la31.12.2009 este de 54.943.540 lei.Cea mai mare pondere in valoarea imobilizarilor in curs o reprezinta investititiineterminate in cadrul contractului cu ABB.
~ În cursul anului 2002 a fost incheiat Acordul petrolier de concesiune a activitatii deoperare a sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului,inclusiv a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotarilor anexeaferente sistemului, intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si S.C.CONPETS.A. PLOIESTI. Durata acordului este de 30 de ani.Pentru dreptul de concesiune a sistemului de transport societatea a achitat in cursulanului 2009 catre bugetul de stat redeventa stabilita in cota procentuala de 10% dinvaloarea veniturilor brute realizate din activitatea de transport titei, gazolina si etan princonducte.Mijloacele fixe apartinand domeniului public concesionate S.C. CONPET S.A. suntevidentiate, in analitic, extracontabil, pentru acestea neinregistrandu-se amortizarea sinici provizioane de depreciere.Mijloacele fixe propuse la casare pentru domeniul public sunt inregistrate la intrari inpatrimoniul societatii pana la casare/dezmembrare in corespondenta in pasiv cuPatrimoniul public.
SC CONPET SA PLOIESTISTR.ANUL 1848, NR.1-3NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2009
Imobilizarile necorporale nete inregistrate in situatiile financiare la 31.12.2009 au o valoare de9.465.398 lei si sunt structurate astfel:
Imobilizari Valoare bruta la Cresteri Descresteri Valoare bruta lanecorporale 31.12.2008 31.12.2009
Imobilizarile necorporale in curs inregistrate in perioada 01.01.2009 - 31.12.2009 sunt invaloare de 2.625.270 lei si reprezinta, in principal, servicii de consultanta si asistenta tehnica,lucrari de proiectare, inspectie interioara conducte precum si consultanta pentru sistemulinformational si licente E.R.P. In aceeasi perioada s-au inregistrat puneri in functiune deimobilizari necorporale in curs in valoare de 6.253.023 lei.
Societatea detine la 31.12.2009, imobilizari financiare in valoare de 508.197 lei, reprezentate,in principal, de :
• creante imobilizate de natura garantiilor in valoare de• actiuni la Registrul Independent Monitor in valoare de• titluri de participare la compania de dezvoltare
Proiect PEOP privind constructia unui oleouductIn valoare de
337.322 lei5.000 lei
PRESEDINTE C.A.DIRECTOR GENERAL
SC CONPET SA PLOIESTISTR.ANUL 1848, NR.I-3NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2009
Denumire Sold la transferuri Sold laprovizion 01.01.2009 In cont Din cont 31.12.2009
In cursul exercitiu lui financiar 2009 Societatea a constituit provizioane pentru litigii in suma de9.667.506 lei pentru dosarele aflate pe rolul instantelor in care S.C. CONPET S.A. are calitateade parat.Suma de 9.667.506 lei este prezentata in structura mai jos:
• 7.082.513 lei actiune in anulare introdusa de OMV Petrom pentru un proces in care SCConpet SA a castigat in instanta si a incasat taxa de neutilizare conducta, perceputacontractual pentru neindeplinirea programului de transport angajat;
• 1.211.058 lei majorari de intarziere pentru plata, considerata, cu intarziere de catreAVAS Bucuresti, pentru anii 2006,2007. Actionarul majoritar, Ministerul Economiei si alMediului de Afaceri in aceasta perioada a fost reprezentat succesiv de catre OPSPI aflatin structura MEMA, ulterior AVAS. Considerandu-se ca a avut loc o schimbare aproprietarului si conditiile de impozitare a dividendelor nu mai indeplinesc criteriilestabilite prin Codul Fiscal, societatea a impozitat dividentel.e si a virat impozitul pedividende la termen. Ulterior, ANAF a restituit impozitul incasat, suma ce a fost virata laAVAS Bucuresti. Pentru aceasta suma AVAS solicita majorari de intarziere.
• 705.372 lei reprezinta lipsa de folosinta a terenului pe care este construita investitianeterminata Baza de recuperare Breaza, suma solicitata de actualul proprietar. Initial, ladata la care s-a inceput constructia terenul era concesionat de la Primaria Breaza.
• 668.563 lei reprezinta dosare pe rol in care reclamanti sunt persoane fizice si/sau juridicece solicita despagubiri pentru lipsa de folosinta, rente anuale pentru motivatia ca peterenul lor in subsol sunt conducte prezente;
SC CONPET SA PLOIESTISTR.ANUL 1848, NR.1-3NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2009
NOTA 2 PROVIZIOANE(continuare)
Provizioanele pentru impozite in suma de 8.168 lei, reprezinta impozitul pe profit calculat in cotade 16% asupra elementelor de natura similara veniturilor, respectiv, rezerve in capital urileproprii care au fost considerate facilitati fiscale si/sau surplus de rezerve realizat, pentru care,potrivit Codului fiscal la momentul folosirii acestora sub orice forma se datoreaza impozit peprofit.Provizioane pentru participarea salariatilor la profit in suma de 3.799.497 lei constituit inconformitate cu prevederile lega le.Provizioane pentru premiul directorului general pentru anul 2008, in suma de 239.656 lei esteconstituit in baza notei nr.46/21.12.2009 inaintata de Cabinetul Secretarului General alMinisterului Economiei prin care suntem informati ca, se acorda fostului director general, dl.Liviu lIasi, premiul anual pentru anul 2008.
Anularile de provizioane in suma de 23.400.018 lei reprezinta sume reluate la venituri din soldulprovizioanelor constituite in anii precedenti care au fost incasate sau aprobate de a fi suportatepe cheltuieli.
PRESEDINTE C.A.DIRECTOR GENERAL
SC CONPET SA PLOIESTISTR.ANUL 1848, NR.1-3NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2009
(Iei)Exercitiul financiar
incheiat la31 decembrie 2009
~ rezerva legala~ alte rezerve~ acoperirea pierderiicontabile~ dividende~ participarea salariatilor la profit
o15.197.989
151.13218.997.4873.799.497
Propunerea de repartizare a profitului net pentru anului 2009 este cuprinsa in raportuladministratorilor si va fi aprobata in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
lu
SC CONPET SA PLOIESTISTR.ANUL 1848, NR.I-3NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2009
INDICATORI EXERCITIUL EXERCITIULPRECEDENT CURENT
1).Cifra de afaceri neta 316.114.998 316.584.0482).Costul bunurilor vandute si al 321.986.683 298.402.180serviciilor prestate (3+4+5)3.Chelt.activ.de baza 300.451.802 276.555.1974.Chelt.activ.auxiliare 2.245.330 2.571.6225.Cheltindirecte de productie 19.289.551 19.275.3616).Rezultatul brut aferent cifrei de -5.871.685 18.181.868afaceri7.Cheltuieli de desfacere O O8.Cheltuieli generale de administratie 31.379.532 34.577.2059.Alte venituri din exploatare 115.943.411 39.888.40410).Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 78.692.194 23.493.067
SC CONPET SA are organizata contabilitatea de gestiune in conformitate cu Legeacontabilitatii nr. 82/1991, republicata si OMFP nr. 1826/2003 pentru aprobarea precizarilorprivind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune.
Reducerea rezultatului din exploatare se datoreaza reducerii semnificative a altor venituri dinexploatare.Mentionam faptul ca in anul 2008 societatea a incasat penalitati de neexecutare acontractelor de catre clienti (in principal OMV Petrom) pentru litigii declansate in anii anteriori.
SC CONPET SA PLOIESTISTR.ANUL 1848, NR.1-3NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2009
Creante de incasat Sold la Sold la Termen de Iichiditate31.12.2008 31.12.2009 Sub 1 an Peste 1 an
Ajustari pentru depreciere (5.962.046) (2.962.472) (2.962.472)Total 29.168.803 29.180.173 29.180.173 O
Pentru creantele comerciale incerte sau in litigiu s-au constituit ajustari in valoare de
2.962.472 lei.
Alte creante Sold la Sold la Termen de Iichiditate31.12.2008 31.12.2009 Sub 1 an Peste 1 an
Avansuri acordatepersonalului 3.420 735 735
Alte creante in legatura cupersonalul 228.444 204.486 204486
Contributii si indemnizatii O 95.291 95.291
TVA neexigibila 853.590 554.407 554.407
Alte impozite si taxe locale O 336.595 336.595
Debitori diversi 819.944 787.435 97.196 690.239
Ajustari debitori diversi (654.150) (690.239) (690.239)
Impozit pe profit 264.670 O O
Operatiuni in curs delamurire 48.235 O ODobanzi de incasat 665.194 219.872 219.872
Alte creante 3 O O
Total 2.229.350 1.508.582 1.508.582
Alte creante sunt recunoscute in situatiile financiare la valoare nominala, iar pentru deprecierealor s-au constituit ajustari pentru deprecierea creantelor debitori diversi in valoare de 690.239lei.
SC CONPET SA PLOIESTISTR.ANUL 1848, NR.I-3NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2009
NOTA 5 SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR(continuare)
Datorii comerciale Sold la Sold la Termen de Iichiditate31.12.2008 31.12.2009 Sub 1 an Peste 1 an
Datoriile curente au fost achitate la termen in luna ianuarie 2010.Detalii despre imprumutul BIRD sunt prezentate in continuare.
SC CONPET SA PLOIESTISTR.ANUL 1848, NR.1-3NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2009
NOTA 5 SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR (continuare)
Sold la 31.12.2009USD Lei
Sume datorate institutiilor decredit (BIRD) - rata de capitalDobanda preliminata aferentaAnului 2009Comision preliminat MFTOTAL DATORII
300.00030.000
17.004.175,14
880.83088.083
49.925.959
Rata de capitalDobanda
Comision
Total portiune curenta
Portiune pe termen lung
5.338.394.92300.000
30.000
5.668.394,92
15.674.061880.830
88.083
16.642.974
SC CONPET SA PLOIESTISTR.ANUL 1848, NR.1-3NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2009
Situaţiile financiare sunt Întocmite În conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991,modificata si republicata si OMFP nr. 1752/2005, modificat si completat pentru aprobareareglementarilor contabile conforme cu directivele europene.
Moneda de raportare
Societatea efectuează Înregistrările contabile În lei româneşti.
Tranzacţiile Societăţii În monedă străină sunt Înregistrate la cursurile de schimb din datatranzacţiilor (valoarea in vama la curs DVI). Câştigurile şi pierderile rezultate din decontareatranzacţiilor Într-o monedă străină sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la datainregistrarii acesteia. Câştigurile sau pierderile la inchiderea fiecarui exercitiului financiar rezultatedin evaluarea soldului imprumutului extern (BIRD) sunt recunoscute in contul de profit si pierdere.
Cursuri de schimb la 31.12.2009Curs $ 2,9361 lei/$Curs € 4,2282 lei/€
Capital social
Capitalul social este recunoscut În contabilitate la valoarea nominala a tuturor actiunilor din careeste compus si include rezervele din reevaluarile administrate legal efectuate În anii anterioriconform prevederilor HG 945/1990, HG 26/1992 , HG 500/1994 si H.G.403/2000.
Transferul profitului nerepartizatlpierderii nerecuperate in rezultatul reportat s-a facut lavaloarea contabila din momentul transferului. Recunoasterea initiala si ulterioara cu ocaziaintocmirii situatiilor financiare a rezultatelor reportate se face la costul istoric.
Rezervele sunt recunoscute in situatiile financiare in baza principiului costului istoric.Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve in functie de natura si scopul pentrucare au fost constituite.
In conformitate cu prevederile OMFP nr. 1752/2005, o subventie este recunoscuta ca unelement de pasiv in situatiile financiare numai daca exista suficienta siguranta ca:
• intreprinderea va respecta conditiile atasate acordarii ei;• subventia va fi primita.
Subventiile sunt transferate in contul de profit si pierderi, ca venit, pe o baza sistematica sirationala, pe masura ce sunt inregistrate si costurile care au fost acoperite din acestea. Lasfarsitul exercitiului financiar, subventiile sunt recunoscute in situatiile financiare la costul istoric.
SC CONPET SA PLOIESTISTR.ANUL 1848, NR.1-3NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2009
Imobilizarile corporale sunt recunoscute În bilant in anul 2009 la valoarea justa, valoare careinclude rezervele din reevaluarile lega le efectuate În anii anteriori administrate de HG 945/1990,HG 26/1992, HG 500/1994, HG 403/2000, HG 1553/2003 si reevaluarea efectuata de unevaluator independent atestat ANEVAR la data de 31.12.2008.
Imobilizarile necorporale sunt recunoscute in bilant la costul istoric intrucit acestea nu au suferitreevaluari.Duratele de utilizare si metodele de amortizare ale activelor pentru anul 2009 sunt stabilite Înconformitate cu prevederile H.G. nr. 2139/2004 si Legea nr. 15/1994 cu modificarile sicompletarile ulterioare.Valoarea amortizabila este egala cu valoarea contabila a activului respectiv.Cheltuielile ulterioare privind imobilizarile corporale sunt recunoscute ca active si majoreazavaloarea lui initiala numai atunci cand acea cheltuiala imbunatateste performanta estimata initialsi societatea va obtine beneficii economice viitoare directe sau indirecte.Cheltuielile privind reparatiile sau intretinerea imobilizarilor corporale facute cu scopul de amentine parametri de functionare sunt inregistrate in contabilitate ca si cheltuieli ale perioadei.Daca o imobilizare se constata ca nu mai are utilitate se intocmeste o ajustare de depreciere lamomentul la care devine cunoscuta.
In conformitate cu prevederile OMFP nr. 1752/2005 imobilizarile in curs se recunosc initial inpatrimoniu pe baza conventiei costului istoric. Transferurile din imobilizarile in curs seefectueaza la valoarea contabila a acestora de la data operatiunii.Actiuni
Costul stocurilor cuprind toate costurile aferente achizitiei, precum si alte costuri suportatepentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc.
Datoriile si creantele in lei sunt recunoscute initial in contabilitate pe baza conventiei costuluiistoric.La sfarsitul exercitiului financiar, datoriile si creantele se evalueaza la costul istoric, mai putinorice depreciere inregistrata in cazul creantelor.
tI
SC CONPET SA PLOIESTISTR.ANUL 1848, NR.1-3NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2009
Datoriile si creantele in devize se inregistreaza in contabilitate in lei la cursul de schimb invigoare la data efectuarii operatiunilor.Operatiunile in valuta sunt inregistrate in momentul recunoasterii initiale in moneda deraportare, aplicandu-se sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si monedastraina la data efectuarii tranzactiei.La sfarsitul exercitiului financiar, datoriile si creantele in devize se evalueaza la cursul valutardin 31 decembrie, mai putin orice depreciere inregistrata in cazul creantelor.
In conformitate cu prevederile OMPF nr. 1752/2005, efectele tranzactiilor si ale altorevenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si suntinregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente peprincipiul independentei exercitiului si al contabilitatii de angajament. Veniturile exclud Taxa peValoare Adaugata si cuprind valuarea bunurilor vândute si a serviciilor prestate.
ÎmprumuturiÎmprumutul pe termen lung (BIRD) este recunoscut iniţial la cursul istoric. Imprumutul (BIRD) invaluta genereaza ulterior diferente de curs favorabile si nefavorabile inregistrate in cheltuielilesau veniturile anului de raportare. Diferentele de curs, favorabile sau nefavorabile, aferentesoldului obligatiei neachitate (Imprumutul BIRD) la inchiderea exercitiului financiar sunt evaluatela cursul de schimb comunicat de MFP la 31 decembrie si sunt cheltuieli sau venituri aleperioadei in conformitate cu dispozitiile legale. Dobânda platita sau de platit in cursul anului seinregistreaza pe cheltuielile perioadei, conform contabilitatii de angajament. Atat diferentele decurs nefavorabile inregistrate in cursul anului cat si dobanzile platite sunt reluate la venituri pemasura inregistrarii pe cheltuielile perioadei in conformitate cu prevederile HG 765/1994, HG240/1997, HG 168/1998 si Decizia MFP 4/2004.
Pensii şi alte beneficii după pensionarePe parcursul desfăşurării activităţii sale, Societatea face plăţi În numele angajaţilor proprii cătresistemul de pensii de stat, asigurările de sănătate şi fondul de şomaj. Toţi angajaţii Societăţiisunt membri ai planului de pensii al statului român.Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare şi, Înconsecinţă, nu are nici un fel de alte obligaţii referitoare la pensii. În plus, Societatea nu esteobligată să ofere beneficii suplimentare angajaţilor.
DividendeDividendele sunt recunoscute in situatiile financiare pe baza principiului costului istoric În anulÎn care sunt aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
SC CONPET SA PLOIESTISTR.ANUL 1848, NR.1-3NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2009
La 31.12.2009 capitalul social este de 28.569~842 lei in conformitate cu Certificatul de Inscrierede Mentiuni nr.11916/13.03.2006.
Capitalul social este impartit in 8.657.528 actiuni nominative cu valoare nominala de 3.30 leifiecare.
Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare emise de se CONPETSA la 31.12.2009 intocmita de Depozitarul Central SA este urmatoarea:
1. Ministerul Economiei2. Fondul Pro rietatea SA3. Persoane 'uridice4. Persoane fizice
TOTAL
Capitalul social este recunoscut initial in contabilitate la valoarea nominala a actiunilor din careeste compus. Capitalul social cuprinde rezervele din reevaluari administrate legal efectuate inperioada 1990 - 2001.
In conformitate cu reglementarile aplicabile, rezervele din reevaluarea efectuata in baza HG nr.1553/2003 si reevaluarea efectuata de un evaluator independent ANEVAR la 31.12.2008 nusunt cuprinse in capitalul social, ele fiind recunoscute in capitalurile proprii
Obligatiuni
Societatea nu are emise obligatiuni la 31 decembrie 2009.
SC CONPET SA PLOIESTISTR.ANUL 1848, NR.1-3NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2009
a) Salarizarea directorilor si administratorilor
Salarizarea directorilor executivi se face conform prevederilor contractului colectiv de munca sia contractelor individuale de munca.In cursul anului 2009 salarizarea directorului general (presedinte CA) s-a facut in conformitatecu prevederile OUG nr. 79/2008, coroborate cu OUG nr. 3/2006 si incepand cu 30 octombrie2008 cu contractul de mandat nr. 1/2008.
Indemnizatia cuvenita celorlalti administratori este stabilita de A.G.A.
Societatea nu detine obligatii contractuale catre fostii directori si administratori si nu a acordatavansuri sau credite actualilor directori si administratori.
Societatea nu are asumate obligatii viitoare de natura garantiilor in numele administratorilor.
Societatea nu are un program de pensii viitoare, pentru personal in mod special, contribuind laprogramul national de pensii conform legislatiei in vigoare.
b) Salariati
Numarul mediu de angajati la 31 decembrie 2009 a fost de 2.132 fata de 2.155 in exercitiulfinanciar incheiat la 31 decembrie 2008.
Cheltuielile cu personalul in cursul exercitiului financiar 2009 au fost de 96.225.305Iei, din care:- Cheltuieli cu salariile personalului 72.886.077 lei- subventii pentru cheltuieli cu personalul (40.799) lei- Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salatiatilor 3.998.320 lei- Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala 19.381.707 lei
Salariul de baza mediu brut lunar realizat la nivelul societatii in exercitiul financiar 2009 este de2023,12 lei.
SC CONPET SA PLOIESTISTR.ANUL 1848, NR.1-3NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2009
ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE(continuare)
Pe parcursul anului 2009, componenta Consiliului de Administratie al SC Conpet SA se prezintaastfel:
Pana la data de 04.03.2009:• lIaşi Liviu, varsta 46 ani, de profesie inginer, presedinte al C.A., desemnat in functie prin
Hotararea AGOA din data de 11.03.2005 si revocat prin Hotararea AGOA din data de04.03.2009;
• Meşca Darius - Dumitru, varsta 39 ani, de profesie inginer, membru al C.A., desemnat infunctie prin Hotararea AGOA din data de 11.03.2005 si revocat prin Hotararea AGOA dindata de 04.03.2009;
• Miron Nicoleta - Brânduşa, varsta 41 ani, de profesie economist, membru al C.A.,desemnat in functie prin Hotararea AGOA din data de 25.04.2007 si revocat prinHotararea AGOA din data de 04.03.2009;
• Băltăreţu Steliana - Cristina, varsta 33 ani, de profesie inginer, membru al C.A.,desemnat in functie prin Hotararea AGOA din data de 18.11.2006 si revocat prinHotararea AGOA din data de 04.03.2009;
• Tuşa Adriana - Diana, varsta 32 ani, de profesie jurist, membru al C.A., desemnat infunctie prin Hotararea AGOA din data de 18.11.2006 si revocat prin Hotararea AGOA dindata de 04.03.2009;
• Cosmeanu Ştefan, varsta 49 ani, de profesie inginer, membru al C.A., desemnat infunctie prin Hotararea AGOA din data de 25.04.2007 si revocat prin Hotararea AGOA dindata de 04.03.2009;
• Niculae Aurel, varsta 53 ani, de profesie inginer, membru al C.A., desemnat in functieprin Hotararea AGOA din data de 28.08.2008 si revocat prin Hotararea AGOA din datade 04.03.2009.
Incepand cu data de 04.03.2009:• Coleşiu Alexandru • Claudiu, varsta 37 ani, de profesie inginer, presedinte al C.A.,
desemnat in functie prin Hotararea AGOA din data de 04.03.2009;• Condrea Corneliu, varsta 58 ani, de profesie inginer, membru al C.A., desemnat in
functie prin Hotararea AGOA din data de 04.03.2009;• Toader Sorin, varsta 35 ani, de profesie inginer, membru al C.A., desemnat in functie
prin Hotararea AGOA din data de 04.03.2009;• Chiriac Cristiana, varsta 58 ani, de profesie jurist, membru al C.A., desemnat in functie
prin Hotararea AGOA din data de 04.03.2009;• Amariţei Mirel Mircea, varsta 40 ani, de profesie jurist, membru al C.A., desemnat in
functie prin Hotararea AGOA din data de 04.03.2009 si revocat prin Hotararea AGOA dindata de 12.08.2009;
• Veţeleanu Alin· Cristian, varsta 37 ani, de profesie economist, membru al C.A.,desemnat in functie prin Hotararea AGOA din data de 12.08.2009;
SC CONPET SA PLOIESTISTR.ANUL 1848, NR.1-3NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2009
ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE(continuare)
• Apan Ioana, varsta 35 ani, de profesie jurist, membru al C.A., desemnat in functie prinHotararea AGOA din data de 04.03.2009 si revocat prin Hotararea AGOA din data de29.09.2009;
• Călinoiu Simona • Carmen, varsta 44 ani, de profesie inginer, membru al C.A.,desemnat in functie prin Hotararea AGOA din data de 29.09.2009;
• Militaru Marian - Catalin, varsta 32 ani, de profesie jurist, membru al C.A. desemnat infunctie prin Hotararea AGOA din data de 04.03.2009 si revocat prin Hotararea AGOA dindata de 10.12.2009;
• Nazare Alexandru, varsta 30 ani, de profesie consultant afaceri europene, membru alC.A., desemnat in functie prin Hotararea AGOA din data de 10.12.2009.
PRESEDINTE C.A.DIRECTOR GENERAL
J3
SC CONPET SA PLOIESTISTR.ANUL 1848, NR.1-3NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2009
Indicatorul Iichidităţii curente ~ndicatorul capitalului circulant), respectiv indicatorul Iichidităţiiimediate (indicatorul test acid) exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activelecurente, respectiv in active curente mai puţin stocuri. Evolutia indicatorilor este peste nivelulrecomandat astfel ca solvabilitatea pe termen scurt este foarte buna.
b) INDICATORI DE RISC
ANUL 2008
GRADUL DE INDATORARE(Capital imprumutat/Capital propriu *100)
SC CONPET SA PLOIESTISTR.ANUL 1848, NR.1-3NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2009
NOTA 9. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI(continuare)
AN 2008VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR -CLIENTISold mediu clienti / cifra de afaceri *365
AN 2009VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR -CLIENTISold mediu clienti / cifra de afaceri *365
Viteza de rotaţie a debite/or-clienţi exprima numărul de zile pana la data la care debitorii isiachita datoriile catre societate si arata astfel eficacitatea întreprinderii in colectarea creanţelorsale ..
AN 2008VITEZA DE ROTATIE A CREDITELOR - FURNIZORISold mediu furnizori / achizitii de bunuri (fara serv)*365AN 2009VITEZA DE ROTATIE A CREDITELOR - FURNIZORISold mediu furnizori / achizitii de bunuri (fara serv)*365
AN 2008VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILlZATECifra de afaceri / Active imobilizate
AN 2009VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILlZATECifra de afaceri / Active imobilizate
AN 2008VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR TOTALECifra de afaceri / Total activeAN 2009VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR TOTALECifra de afaceri / Total active
Viteza de rotaţie a creditelor-furnizori exprima numărul de zile de creditare pe care societatea iiobtine de la furnizorii săi.,
Viteza de rotaţie a active/or imobiliza te evaluează eficienta managementului activelorimobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.
Viteza de rotaţie a active/or tota/e evaluează eficienta managementului activelor totale prinexaminarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societatii.
SC CONPET SA PLOIESTISTR.ANUL 1848, NR.l-3NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2009
NOTA 9. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI(continuare)
d) INDICATORI DE PROFITABILITATE
AN 2008RENTABILITATEA CAPITALULUI ANGAJATProfit inaintea platii dobanzii si imp.profit/capital angajat 0,145AN 2009RENTABILITATEA CAPITALULUI ANGAJAT 0,089Profit inaintea platii dobanzii si imp.profit/capital angajat
Rentabilitatea capitalului angajat reprezintă profitul pe care îl obţine societatea la o unitate deresurse investite.
e) INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACTIUNE
AN 2008REZULTATUL PE ACTIUNEProfit net atribuil actiunilor comune / nr.de actiuni comuneAN 2009REZULTATUL PE ACTIUNEProfitul atribuit actiunilor comune / nr.de actiuni comune
Rezultatul pe actiune de baza este calculat prin raportarea rezultatului net la numarul mediuponderat de actiuni ordinare in circulatie pe parcursul anului.
PRESEDINTE C.A.DIRECTOR GENERAL ~-=..:::~'"
ing. Claudiu-Alexan tp~dI@~/'" * "'ţ> \..:.,/"'. . ('l "
La intrare stocurile S.C. CONPET S.A. se inregistreaza in gestiune la pretul de achizitie, iar laiesire se evalueaza dupa metoda FIFO.Stocurile din magazii aprovizionate in anii anteriori pentru proiectul de modernizare, cereprezinta, in principal, teava, robineti, garnituri, etansari mecanice,cofrete de comanda pentruactionarea motoarelor electrice, piese de schimb pompe etc au fost analizate de directia tehnicadin punct de vedere al posibilitatii de utilizare. Din total ajustari in suma de 364.239 lei au fostinregistrate ajustari pentru UPC defecte (piese proiect de modernizare) in suma de 173.673 lei.
SC CONPET SA PLOIESTISTR.ANUL 1848, NR.1-3NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2009
Prin Hotararea de Guvern nr.765/1994 se aproba cotele de cheltuieli necesare completariisurselor proprii de finantare a obiectivelor de investitii, pentru asigurarea realizarii, dezvoltarii simodernizarii productiei de substante minerale din sectorul extractiv minier, titei si gaze naturale.
Prin Ordinul comun al Ministrului Finantelor Publice si al Ministrului Industriilor nr.1798/1995,instructiunile aprobate prin Ordinul comun al Ministrului Finantelor Publice si al MinistruluiIndustriilor nr.1659/28.12.1994, elaborate in baza Hotararii de Guvern nr.765/04.11.1994, seaplica si pentru realizarea obiectivelor de investitii ce se executa in cadrul S.C. CONPET S.A.PLOIESTI.
Cota de cheltuieli de modernizare si dezvoltare este destinata sustinerii financiare a partii localea Proiectului de Reabilitare a Sistemului National de Transport Titei prin Conducte, incompletarea sumelor primite prin acordul de imprumut incheiat intre Banca Mondiala si statulroman cu garantia Ministerului Finantelor Publice.Platile la furnizorii pentru proiectul de modernizare in anul 2009 au fost achitate la scadenta.
Situatia utilizarii disponibilitatilor din cota de modernizare in corespondenta cu fondul demodernizare constituit in perioada 1996-2009 este redata mai jos:
Detalii 1996-2009
A Fond de modernizare constituit (ct. 1068) 487.841.781
B Incasari din recuperari avansuri si vanzare materiale din custodie 1.736.018
C Plati furnizori (fara TVA) 267.288.084
O Plati aferente Imprumutului BIRD 161.587.073
E Fond de modernizare utilizat(C+D) 428.875.158
F Fond de modernizare neutilizat(A+B-E) 60.702.580
Din care:
G Disponibil in conturi, depozite, titluri de stat la 31.12.2009, din care: 57.633.613
Disponibil in cont curent fond modernizare(512) 93.896
Disponibil in depozite fond de modernizare(512) 57.539.718
Deficit (F-G) 3.068.967
SC CONPET SA PLOIESTISTR.ANUL 1848, NR.1-3NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2009
An Valoare trageri Rate rambursate Sold cont imprumut
Dobanzile si comisioanele de platit la 31.12.2009 sunt inregistrate in conturi in afara bilantuluicu exceptia dobanzilor si comisioanelor calculate si cuprinse in costurile anului 2009, respectiv,aferente lunii noiembrie, decembrie 2009.
PRESEDINTE C.A.DIRECTOR GENERAL
31
SC CONPET SA PLOIESTISTR.ANUL 1848, NR.1-3NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2009
S.C. "CONPET" S.A, constituita in baza H.G. 1213/20.11.1990, cu sediul in PLOIESTI, str.Anul 1848, nr. 1-3, este inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Ploiesti, cunr. J29/6/22.01.1991.
La inceputul anului 1901 ia fiinta societatea anonima "CONDUCTUL NATIONAL" cu sediul inPloiesti, obiectul de activitate fiind transportul titeiului prin conducte. In anul 1904, aceastasocietate fuzioneaza cu societatea "BUSTENARI", iar in 1905 cu "CREDITUL PETROLIER".
Activitatea fiind profitabila, societatea s-a dezvoltat an de an astfel incat, in anul 1912 era dejaproprietara unei retele de conducte de circa 180 km. In anul 1922, societatea "CREDITULPETROLIER" este absorbita de societatea "CONCORDIA" care isi creeaza un serviciu specialde conducte si rezervoare, cu o agentie de centralizare la Ploiesti. In anul 1937 reteaua deconducte ajunsese la 620 km si la 87.000 tone capacitate de inmagazinare. In urmanationalizarii din anul 1948, industria de petrol se comaseaza in trei unitati:"SOVROMPETROL", "PETROLIFERA MUNTENIA" si "PETROLIFERA MOLDOVA", fiecareocupandu-se si de transportul produselor petroliere. In anul 1950, intreaga industrie de petroldin Romania se concentreaza sub o singura conducere "SOVROMPETROL" in cadrul careia seinfiinteaza "Directia de Marfuri si Transpoarte", avand in subordine si cele doua unitati detransport titei si gazolina nou infiintate, respectiv Oficiul de Conducte Titei Ploiesti si Oficiul deConducte Titei Moinesti. Cu aceasta ocazie transportul titeiului si gazolinei se separa de cel alproduselor petroliere.
In anul 1956 ia fiinta "INTREPRINDEREA TRANSPORT TITEI PRIN CONDUCTE" (I.T.T.C.)Ploiesti, care devine o veriga importanta in lantul care leaga schelele de extractie de rafinarii sidin care a rezultat in anul 1991 SC CONPET SA
Obiectul principal de activitate il reprezinta transportul titeiului, gazolinei si etanului princonducte si cai ferate. In anul 2009, aceasta activitate a fost organizata teritorial in patru diviziicare asigura transportul produselor din tara si din import.
Informatii privind relatiile cu intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi in care sedetin titluri de participare strategice:
S.C. "CONPET" S.A detine
-titluri de participare in valoare de 5.000 lei, reprezentand 3.33% din actiunile RegistruluiIndependent Monitor.
-titluri de participare la compania de dezvoltarePEOP privind constructia unui oleouduct in valoare de 165.875 lei
SC CONPET SA PLOIESTISTR.ANUL 1848, NR.1-3NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2009
NOTA 13. ALTE INFORMATII( continuare)
Informatii referitoare la impozitul pe profit
Societatea a inregistrat in evidentele contabile sioperatiunile/tranzactiile/evenimentele cunoscute/comunicate pana la datafinanciare
Determinarea profitului impozabil si a impozitului pe profit s-a efectuat in conformitate cuprevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
fiscale toateintocmirii situatiilor
Onorariile platite auditorilor si expertilor
Pentru anul 2009 S.C. Conpet S.A. achita un onorariu pentru serviciul de audit financiar insuma de 8190 €.
Angajamente acordate la 31.12.2009
La data de 31.12.2009, angajamentele acordate reprezinta dobanzi si comisioane pentruimprumutul BIRD prezentate in Nota 12.
La data de 31.12.2009 societatea a inregistrat angajamente primite in suma de 8.413.686 lei,din care:
» Angajamente primite reprezentand contravaloare rate apartamente» Scrisori de garantie bancara -furnizori investitii proiect (interni si externi)
lei» Garantii de buna executie aferente furnizori lor de investitii-surse proprii
lei» Garantii de buna executie aferente furnizorilor de productie
