31-Jan-14 Politica de investitii: Depozitar: Obiectivul fondului: Distribuitor: Informatii despre FDI BRD Euro Fond Data Activ Net: 31-Jan-14 Data lansare: 18-May-10 Activ net (mil EUR): 135.07 Pret titlu (EUR): 119.37 Nr investitori: 3,177 Grad de risc: 2 (scazut) Performanta: 2010-18 mai 2011 2012 2013 2014YTD Ultima luna Ultimele 3 luni Ultimele 6 luni Ultimul an Ultimii 2 ani Ultimii 3 ani De la infiintare Performanta % 4.87% 4.67% 4.61% 3.70% 0.26% 0.26% 0.79% 1.66% 3.61% 8.34% 13.26% 19.38% Comisioane: Column1 Subscriere 0% Rascumparare 0% Buletin lunar Fondul deschis de investitii BRD EURO FOND FDI BRD Eurofond este autorizat prin decizia CNVM nr. 452 din 30.03.2010 si inscris in Registrul CNVM sub nr. CSC06FDIR/400064 BRD Asset Management S.A.I este autorizata prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 si inscrisa in Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010. Notificare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 23680. Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucuresti / ROMANIA, Tel:(+ 40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: [email protected]. Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare. Cititi prospectul de emisiune inainte de a investi in acest fond! Politica de investitii va urmari structurarea plasamentelor cu preponderenta pe piata monetara, in instrumente de credit pe termen scurt si/sau in active lichide, cu respectarea conditiilor legale impuse de CNVM. Fondul nu va investi in actiuni. Performantele financiare ale Fondului vor putea fi influentate de evolutiile ratelor dobanzilor pe piata monetara, evitarea pierderilor vine din faptul ca plasamentele se fac in instrumente cu risc limitat, purtatoare de dobanda, si nu in alte valori mobiliare caracterizate printr-un risc mai ridicat. Obiectivul Fondului este stabilitatea din punct de vedere al performantei si lichiditatea ridicata in conditii de expunere limitata la risc BRD Groupe Societe Generale, Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr.:1-7, S:1, Bucuresti, Tel: 021.301.61.00, Sediu Metav: Str. Biharia nr: 67-77, S:1, Bucuresti, Tel: 021.200.83.77 BRD Groupe Societe Generale, Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr: 1-7, S: 1, Bucuresti tel: 021.301.61.00 Depozite (incl. O/N) 26.27% Obligatiuni de stat nelistate 20.21% Obligatiuni corporative 1.51% Obligatiuni guvernamentale 52.01% Structura Portofoliului 98 103 108 113 118 123 Evolutia valorii unitare a activului net (VUAN) pentru BRD Euro Fond VUAN 4.87% 4.67% 4.61% 3.70% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 31-Dec-10 31-Dec-11 31-Dec-12 31-Dec-13 Performanta anualizata %
Transcript
31-Jan-14
Politica de investitii: Depozitar:
Obiectivul fondului: Distribuitor:
Informatii despre FDI BRD Euro FondData Activ Net: 31-Jan-14Data lansare: 18-May-10Activ net (mil EUR): 135.07
Pret titlu (EUR): 119.37
Nr investitori: 3,177
Grad de risc: 2 (scazut)
Performanta:
2010-18mai 2011 2012 2013 2014YTD Ultima
luna Ultimele 3 luni Ultimele 6 luni Ultimul an Ultimii 2 ani Ultimii 3 ani De lainfiintare
Fondul deschis de investitii BRD EURO FONDFDI BRD Eurofond este autorizat prin decizia CNVM nr. 452 din 30.03.2010 si inscris in Registrul CNVM sub nr. CSC06FDIR/400064
BRD Asset Management S.A.I este autorizata prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 si inscrisa in Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010.Notificare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 23680. Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucuresti / ROMANIA, Tel:(+ 40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: [email protected] anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.Cititi prospectul de emisiune inainte de a investi in acest fond!
Politica de investitii va urmari structurarea plasamentelor cu preponderenta pe piatamonetara, in instrumente de credit pe termen scurt si/sau in active lichide, cu respectareaconditiilor legale impuse de CNVM. Fondul nu va investi in actiuni.Performantele financiare ale Fondului vor putea fi influentate de evolutiile ratelor dobanzilorpe piata monetara, evitarea pierderilor vine din faptul ca plasamentele se fac ininstrumente cu risc limitat, purtatoare de dobanda, si nu in alte valori mobiliarecaracterizate printr-un risc mai ridicat.
Obiectivul Fondului este stabilitatea din punct de vedere al performantei si lichiditatearidicata in conditii de expunere limitata la risc
BRD Groupe Societe Generale, Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr.:1-7, S:1, Bucuresti, Tel:021.301.61.00, Sediu Metav: Str. Biharia nr: 67-77, S:1, Bucuresti, Tel: 021.200.83.77
BRD Groupe Societe Generale, Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr: 1-7, S: 1, Bucuresti tel:021.301.61.00
Depozite (incl. O/N)26.27%
Obligatiuni de statnelistate20.21%
Obligatiuni corporative1.51%
Obligatiuniguvernamentale
52.01%
Structura Portofoliului
98
103
108
113
118
123
Evolutia valorii unitare a activului net (VUAN) pentruBRD Euro Fond
VUAN
4.87%4.67% 4.61%
3.70%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
31-Dec-10 31-Dec-11 31-Dec-12 31-Dec-13
Performanta anualizata %
28-Feb-14
Politica de investitii: Depozitar:
Obiectivul fondului: Distribuitor:
Informatii despre FDI BRD Euro FondData Activ Net: 28-Feb-14Data lansare: 18-May-10Activ net (mil EUR): 143.94
Pret titlu (EUR): 119.64
Nr investitori: 3,195
Grad de risc: 2 (scazut)
Performanta:
2010-18 mai 2011 2012 2013 2014YTD Ultima
luna Ultimele 3 luni Ultimele 6 luni Ultimul an Ultimii 2 ani Ultimii 3 ani De la infiintare
Fondul deschis de investitii BRD EURO FONDFDI BRD Eurofond este autorizat prin decizia CNVM nr. 452 din 30.03.2010 si inscris in Registrul CNVM sub nr. CSC06FDIR/400064
BRD Asset Management S.A.I este autorizata prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 si inscrisa in Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010.Notificare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 23680. Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucuresti / ROMANIA, Tel:(+ 40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: [email protected] anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.Cititi prospectul de emisiune inainte de a investi in acest fond!
Politica de investitii va urmari structurarea plasamentelor cu preponderenta pe piatamonetara, in instrumente de credit pe termen scurt/mediu si in active lichide, cu respectareaconditiilor legale impuse de CNVM. Fondul nu va investi in actiuni.Performantele financiare ale Fondului vor putea fi influentate de evolutiile ratelor dobanzilorpe piata monetara, evitarea pierderilor vine din faptul ca plasamentele se fac in instrumentecu risc limitat, purtatoare de dobanda, si nu in alte valori mobiliare caracterizate printr-un riscmai ridicat.
Obiectivul Fondului este stabilitatea din punct de vedere al performantei si lichiditatea ridicatain conditii de expunere limitata la risc
BRD Groupe Societe Generale, Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr.:1-7, S:1, Bucuresti, Tel: 021.301.61.00,Sediu Metav: Str. Biharia nr: 67-77, S:1, Bucuresti, Tel: 021.200.83.77
BRD Groupe Societe Generale, Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr: 1-7, S: 1, Bucuresti tel: 021.301.61.00
Depozite (incl. O/N) 26.63%
Obligatiuni de stat nelistate 21.59%
Obligatiuni corporative 2.81%
Obligatiuni guvernamentale
48.96%
Structura Portofoliului
98
103
108
113
118
123
Evolutia valorii unitare a activului net (VUAN) pentru BRD Euro Fond
VUAN
4.87% 4.67% 4.61%
3.70%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
31-Dec-10 31-Dec-11 31-Dec-12 31-Dec-13
Performanta anualizata %
31-Mar-14
Politica de investitii: Depozitar:
Obiectivul fondului: Distribuitor:
Informatii despre FDI BRD Euro FondData Activ Net: 31-Mar-14Data lansare: 18-May-10Activ net (mil EUR): 153.03
Pret titlu (EUR): 119.95
Nr investitori: 3,173
Grad de risc: 2 (scazut)
Performanta:
2010-18 mai 2011 2012 2013 2014YTD Ultima
luna Ultimele 3 luni Ultimele 6 luni Ultimul an Ultimii 2 ani Ultimii 3 ani De la infiintare
Fondul deschis de investitii BRD EURO FONDFDI BRD Eurofond este autorizat prin decizia CNVM nr. 452 din 30.03.2010 si inscris in Registrul CNVM sub nr. CSC06FDIR/400064
BRD Asset Management S.A.I este autorizata prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 si inscrisa in Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010.Notificare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 23680. Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucuresti / ROMANIA, Tel:(+ 40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: [email protected] anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.Cititi prospectul de emisiune inainte de a investi in acest fond!
Politica de investitii va urmari structurarea plasamentelor cu preponderenta pe piatamonetara, in instrumente de credit pe termen scurt/mediu si in active lichide, cu respectareaconditiilor legale impuse de CNVM. Fondul nu va investi in actiuni.Performantele financiare ale Fondului vor putea fi influentate de evolutiile ratelor dobanzilorpe piata monetara, evitarea pierderilor vine din faptul ca plasamentele se fac in instrumentecu risc limitat, purtatoare de dobanda, si nu in alte valori mobiliare caracterizate printr-un riscmai ridicat.
Obiectivul Fondului este stabilitatea din punct de vedere al performantei si lichiditatea ridicatain conditii de expunere limitata la risc
BRD Groupe Societe Generale, Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr.:1-7, S:1, Bucuresti, Tel: 021.301.61.00,Sediu Metav: Str. Biharia nr: 67-77, S:1, Bucuresti, Tel: 021.200.83.77
BRD Groupe Societe Generale, Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr: 1-7, S: 1, Bucuresti tel: 021.301.61.00
Depozite (incl. O/N) 26.99%
Obligatiuni de stat nelistate 21.69%
Obligatiuni corporative 5.27%
Obligatiuni guvernamentale
46.06%
Structura Portofoliului
98
103
108
113
118
123
Evolutia valorii unitare a activului net (VUAN) pentru BRD Euro Fond
VUAN
4.87% 4.67% 4.61%
3.70%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
31-Dec-10 31-Dec-11 31-Dec-12 31-Dec-13
Performanta anualizata %
30-Apr-14
Politica de investitii: Depozitar:
Obiectivul fondului: Distribuitor:
Informatii despre FDI BRD Euro FondData Activ Net: 30-Apr-14
Data lansare: 18-May-10
Activ net (mil EUR): 160.50
Pret titlu (EUR): 120.24
Nr investitori: 3,193
Grad de risc: 2 (scazut)
Performanta:
2010-18 mai
2011 2012 2013 2014YTDUltima luna
Ultimele 3 luni Ultimele 6 luni Ultimul an Ultimii 2 ani Ultimii 3 aniDe la
Fondul deschis de investitii BRD EURO FONDFDI BRD Eurofond este autorizat prin decizia CNVM nr. 452 din 30.03.2010 si inscris in Registrul CNVM sub nr. CSC06FDIR/400064
BRD Asset Management S.A.I este autorizata prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 si inscrisa in Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010.Notificare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 23680. Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucuresti / ROMANIA, Tel:(+ 40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: [email protected] anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.Cititi prospectul de emisiune inainte de a investi in acest fond!
Politica de investitii va urmari structurarea plasamentelor cu preponderenta pe piatamonetara, in instrumente de credit pe termen scurt/mediu si in active lichide, curespectarea conditiilor legale impuse de CNVM. Fondul nu va investi in actiuni.Performantele financiare ale Fondului vor putea fi influentate de evolutiile ratelor dobanzilorpe piata monetara, evitarea pierderilor vine din faptul ca plasamentele se fac ininstrumente cu risc limitat, purtatoare de dobanda, si nu in alte valori mobiliarecaracterizate printr-un risc mai ridicat.
Obiectivul Fondului este stabilitatea din punct de vedere al performantei si lichiditatearidicata in conditii de expunere limitata la risc
BRD Groupe Societe Generale, Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr.:1-7, S:1, Bucuresti, Tel:021.301.61.00, Sediu Metav: Str. Biharia nr: 67-77, S:1, Bucuresti, Tel: 021.200.83.77
BRD Groupe Societe Generale, Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr: 1-7, S: 1, Bucuresti tel:021.301.61.00
Depozite (incl. O/N)25.81%
Obligatiuni de stat nelistate20.74%
Obligatiuni corporative
5.66%
Obligatiuni guvernamentale
47.78%
Structura Portofoliului
98
103
108
113
118
123
Evolutia valorii unitare a activului net (VUAN) pentru BRD Euro Fond
VUAN
4.87%4.67% 4.61%
3.70%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
31‐Dec‐10 31‐Dec‐11 31‐Dec‐12 31‐Dec‐13
Performanta anualizata %
31-May-14
Politica de investitii: Depozitar:
Obiectivul fondului: Distribuitor:
Informatii despre FDI BRD Euro FondData Activ Net: 31-May-14
Data lansare: 17-May-10
Activ net (mil EUR): 175.94
Pret titlu (EUR): 120.53
Nr investitori: 3,223
Grad de risc: 2 (scazut)
Performanta:
2010-18 mai
2011 2012 2013 2014YTDUltima luna
Ultimele 3 luni Ultimele 6 luni Ultimul an Ultimii 2 ani Ultimii 3 aniDe la
Fondul deschis de investitii BRD EURO FONDFDI BRD Eurofond este autorizat prin decizia CNVM nr. 452 din 30.03.2010 si inscris in Registrul CNVM sub nr. CSC06FDIR/400064
BRD Asset Management S.A.I este autorizata prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 si inscrisa in Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010.Notificare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 23680. Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucuresti / ROMANIA, Tel:(+ 40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: [email protected] anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.Cititi prospectul de emisiune inainte de a investi in acest fond!
Politica de investitii va urmari structurarea plasamentelor cu preponderenta pe piatamonetara, in instrumente de credit pe termen scurt/mediu si in active lichide, curespectarea conditiilor legale impuse de CNVM. Fondul nu va investi in actiuni.Performantele financiare ale Fondului vor putea fi influentate de evolutiile ratelor dobanzilorpe piata monetara, evitarea pierderilor vine din faptul ca plasamentele se fac ininstrumente cu risc limitat, purtatoare de dobanda, si nu in alte valori mobiliarecaracterizate printr-un risc mai ridicat.
Obiectivul Fondului este stabilitatea din punct de vedere al performantei si lichiditatearidicata in conditii de expunere limitata la risc
BRD Groupe Societe Generale, Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr.:1-7, S:1, Bucuresti, Tel:021.301.61.00, Sediu Metav: Str. Biharia nr: 67-77, S:1, Bucuresti, Tel: 021.200.83.77
BRD Groupe Societe Generale, Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr: 1-7, S: 1, Bucuresti tel:021.301.61.00
Obligatiuni corporative
9.77%Obligatiuni de stat
nelistate13.29%
Depozite (incl. O/N)
26.30%
Obligatiuni guvernamentale
50.64%
Structura Portofoliului
4.87%4.67% 4.61%
3.70%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
31‐Dec‐10 31‐Dec‐11 31‐Dec‐12 31‐Dec‐13
Performanta anualizata %
98
103
108
113
118
123
Evolutia valorii unitare a activului netpentru BRD Eurofond
30-Jun-14
Politica de investitii: Depozitar:
Obiectivul fondului: Distribuitor:
Informatii despre FDI BRD Euro FondData Activ Net: 30.iun.14Data lansare: 17-May-10Activ net (mil EUR): 181,23
Pret titlu (EUR): 120,8272
Nr investitori: 3.295
Grad de risc: 2 (scazut)
Performanta:
2010-18mai 2011 2012 2013 2014YTD Ultima
luna Ultimele 3 luni Ultimele 6 luni Ultimul an Ultimii 2 ani Ultimii 3 ani De lainfiintare
Fondul deschis de investitii BRD EURO FONDFDI BRD Eurofond este autorizat prin decizia CNVM nr. 452 din 30.03.2010 si inscris in Registrul CNVM sub nr. CSC06FDIR/400064
BRD Asset Management S.A.I este autorizata prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 si inscrisa in Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010.Notificare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 23680. Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucuresti / ROMANIA, Tel:(+ 40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: [email protected] anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.Cititi prospectul de emisiune inainte de a investi in acest fond!
Politica de investitii va urmari structurarea plasamentelor cu preponderenta pe piatamonetara, in instrumente de credit pe termen scurt/mediu si in active lichide, cu respectareaconditiilor legale impuse de ASF. Fondul nu va investi in actiuni.Performantele financiare ale Fondului vor putea fi influentate de evolutiile ratelor dobanzilorpe piata monetara, evitarea pierderilor vine din faptul ca plasamentele se fac in instrumentecu risc limitat, purtatoare de dobanda, si nu in alte valori mobiliare caracterizate printr-un riscmai ridicat.
Obiectivul Fondului este stabilitatea din punct de vedere al performantei si lichiditatea ridicatain conditii de expunere limitata la risc
BRD Groupe Societe Generale, Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr.:1-7, S:1, Bucuresti, Tel:021.301.61.00, Sediu Metav: Str. Biharia nr: 67-77, S:1, Bucuresti, Tel: 021.200.83.77
BRD Groupe Societe Generale, Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr: 1-7, S: 1, Bucuresti tel: 021.301.61.00
4,87%4,67% 4,61%
3,70%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
31-Dec-10 31-Dec-11 31-Dec-12 31-Dec-13
Performanta anualizata %
98
103
108
113
118
123
Evolutia valorii unitare a activului netpentru BRD Eurofond
Obligatiunicorporative
9,53%Obligatiuni de stat
nelistate12,81%
Depozite(incl. O/N)
26,06%
Obligatiuniguv
52.07%
Structura portofoliului
31-Jul-14
Politica de investitii: Depozitar:
Obiectivul fondului: Distribuitor:
Informatii despre FDI BRD Euro FondData Activ Net: 31-Jul-14
Data lansare: 17-May-10
Activ net (mil EUR): 196.65
Pret titlu (EUR): 121.1226
Nr investitori: 3,450
Grad de risc: 2 (scazut)
Performanta:
2010-18 mai
2011 2012 2013 2014YTDUltima luna
Ultimele 3 luni Ultimele 6 luni Ultimul an Ultimii 2 ani Ultimii 3 aniDe la
BRD Asset Management S.A.I este autorizata prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 si inscrisa in Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010.Notificare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 23680. Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucuresti / ROMANIA, Tel:(+ 40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: [email protected] anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art. 98 din OUG 32/2012 inainte de a investi in acest fond!
Buletin lunar
Fondul deschis de investitii BRD EURO FONDFDI BRD Eurofond este autorizat prin decizia CNVM nr. 452 din 30.03.2010 si inscris in Registrul CNVM sub nr. CSC06FDIR/400064
Politica de investitii va urmari structurarea plasamentelor cu preponderenta pe piatamonetara, in instrumente de credit pe termen scurt/mediu si in active lichide, curespectarea conditiilor legale impuse de ASF. Fondul nu va investi in actiuni.Performantele financiare ale Fondului vor putea fi influentate de evolutiile ratelordobanzilor pe piata monetara, evitarea pierderilor vine din faptul ca plasamentele se fac ininstrumente cu risc limitat, purtatoare de dobanda, si nu in alte valori mobiliarecaracterizate printr-un risc mai ridicat.
Obiectivul Fondului este stabilitatea din punct de vedere al performantei si lichiditatearidicata in conditii de expunere limitata la risc
BRD Groupe Societe Generale, Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr.:1-7, S:1, Bucuresti, Tel:021.301.61.00, Sediu Metav: Str. Biharia nr: 67-77, S:1, Bucuresti, Tel: 021.200.83.77
BRD Groupe Societe Generale, Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr: 1-7, S: 1, Bucuresti tel:021.301.61.00
4.87%4.67% 4.61%
3.70%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
31‐Dec‐10 31‐Dec‐11 31‐Dec‐12 31‐Dec‐13
Performanta anualizata %
98
103
108
113
118
123
Evolutia valorii unitare a activului netpentru BRD Eurofond
Obligatiuni corporative
10.27%Obligatiuni de stat
nelistate11.95%
Depozite (incl. O/N)
23.66%
Obligatiuni guv
54.12%
Structura portofoliului
31-Aug-14
Politica de investitii: Depozitar:
Obiectivul fondului: Distribuitor:
Informatii despre FDI BRD Euro FondData Activ Net: 31-Aug-14
Data lansare: 17-May-10
Activ net (mil EUR): 209.27
Pret titlu (EUR): 121.4173
Nr investitori: 3,719
Grad de risc: 2 (scazut)
Performanta:
2010-18 mai
2011 2012 2013 2014YTDUltima luna
Ultimele 3 luni Ultimele 6 luni Ultimul an Ultimii 2 ani Ultimii 3 aniDe la
BRD Asset Management S.A.I este autorizata prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 si inscrisa in Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010.Notificare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 23680. Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucuresti / ROMANIA, Tel:(+ 40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: [email protected] anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art. 98 din OUG 32/2012 inainte de a investi in acest fond!
Buletin lunar
Fondul deschis de investitii BRD EURO FONDFDI BRD Eurofond este autorizat prin decizia CNVM nr. 452 din 30.03.2010 si inscris in Registrul CNVM sub nr. CSC06FDIR/400064
Politica de investitii va urmari structurarea plasamentelor cu preponderenta pe piatamonetara, in instrumente de credit pe termen scurt/mediu si in active lichide, curespectarea conditiilor legale impuse de ASF. Fondul nu va investi in actiuni.Performantele financiare ale Fondului vor putea fi influentate de evolutiile ratelordobanzilor pe piata monetara, evitarea pierderilor vine din faptul ca plasamentele se fac ininstrumente cu risc limitat, purtatoare de dobanda, si nu in alte valori mobiliarecaracterizate printr-un risc mai ridicat.
Obiectivul Fondului este stabilitatea din punct de vedere al performantei si lichiditatearidicata in conditii de expunere limitata la risc
BRD Groupe Societe Generale, Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr.:1-7, S:1, Bucuresti, Tel:021.301.61.00, Sediu Metav: Str. Biharia nr: 67-77, S:1, Bucuresti, Tel: 021.200.83.77
BRD Groupe Societe Generale, Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr: 1-7, S: 1, Bucuresti tel:021.301.61.00
4.87%4.67% 4.61%
3.70%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
31‐Dec‐10 31‐Dec‐11 31‐Dec‐12 31‐Dec‐13
Performanta anualizata %
98
103
108
113
118
123
Evolutia valorii unitare a activului netpentru BRD Eurofond
Obligatiuni corporative
9.69%Obligatiuni de stat
nelistate12.28%
Depozite (incl. O/N)
27.00%
Obligatiuni guv
51.03%
Structura portofoliului
www.brdam.ro
BRD Euro Fond Nr. Registru CNVM CSC06FDIR/400064 prin Decizie autorizare ASF: nr.452/30.03.2010 Potrivit art.161 din Regulamentul nr.15/2004, ASF a autorizat prin Decizia nr. 452/30.03.2010 derogarea de la art.159 alin. (5) ca fondul sa detina pe principiul dispersiei riscului pana la 100% din activele sale in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia.BRD Asset Management S.A.I este autorizată prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 şi înscrisă în Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010.Notificare înscrisă în registrul de evidenă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 23680.Depozitar: BRD-Groupe Société Générale Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti Tel: 0213016100 Sediul Metav: Str. Biharia nr. 67-77, Sector 1, Bucuresti Tel: 0212008377Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucureşti / ROMANIA, Tel: (+ 40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: [email protected]ţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art.98 din OUG 32/2012, inainte de a investi in acest fond.
Politica de
investiţii
Obiectivulfondului
Avantajepentru investitori
Urmăreşte mobilizarea resurselor disponibile în EURO şi plasarea lor pe piaţa monetară şi de instrumente cu venit fix, având ca obiectiv principal obţinerea de venit.
Obiectivul Fondului este stabilitatea din punct de vedere al performanţei şi lichiditatea ridicată în condiţii de expunere limitată la risc. Fondul nu investeşte în acţiuni.
Expunere limitată la riscuri: Risc minim prin politica de investiţii ce va urmări structurarea plasamentelor exclusiv pe piaţa monetară şi de instrumente cu venit fix, cu respectarea condiţiilor legale impuse de ASF. Fără risc valutar - instrumente denominate în euro.
Randamente: Oferă performanţă financiară corelată cu pieţele în care s-a investit.
Buletin lunarBRD Euro Fond
Data Activ Net
Data Lansare
Activ net (mil. Euro)
Valoare titlu (Euro)
Nr. Investitori
Grad de risc
Subscriere
Răscumpărare
Informații despre fond
Comisioane
Evoluția unității de fond de la lansare Structura portofoliului
BRD Euro Fond Nr. Registru CNVM CSC06FDIR/400064 prin Decizie autorizare ASF: nr.452/30.03.2010 Potrivit art.161 din Regulamentul nr.15/2004, ASF a autorizat prin Decizia nr. 452/30.03.2010 derogarea de la art.159 alin. (5) ca fondul sa detina pe principiul dispersiei riscului pana la 100% din activele sale in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia.BRD Asset Management S.A.I este autorizată prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 şi înscrisă în Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010.Notificare înscrisă în registrul de evidenă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 23680.Depozitar: BRD-Groupe Société Générale Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti Tel: 0213016100 Sediul Metav: Str. Biharia nr. 67-77, Sector 1, Bucuresti Tel: 0212008377Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucureşti / ROMANIA, Tel: (+ 40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: [email protected]ţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art.98 din OUG 32/2012, inainte de a investi in acest fond.
Politica de
investiţii
Obiectivulfondului
Avantajepentru investitori
Urmăreşte mobilizarea resurselor disponibile în EURO şi plasarea lor pe piaţa monetară şi de instrumente cu venit fix, având ca obiectiv principal obţinerea de venit.
Obiectivul Fondului este stabilitatea din punct de vedere al performanţei şi lichiditatea ridicată în condiţii de expunere limitată la risc. Fondul nu investeşte în acţiuni.
Expunere limitată la riscuri: Risc minim prin politica de investiţii ce va urmări structurarea plasamentelor exclusiv pe piaţa monetară şi de instrumente cu venit fix, cu respectarea condiţiilor legale impuse de ASF. Fără risc valutar - instrumente denominate în euro.
Randamente: Oferă performanţă financiară corelată cu pieţele în care s-a investit.
Buletin lunarBRD Euro Fond
Data Activ Net
Data Lansare
Activ net (mil. Euro)
Valoare titlu (Euro)
Nr. Investitori
Grad de risc
Subscriere
Răscumpărare
Informații despre fond
Comisioane
Evoluția unității de fond de la lansare Structura portofoliului
BRD Euro Fond Nr. Registru CNVM CSC06FDIR/400064 prin Decizie autorizare ASF: nr.452/30.03.2010 Potrivit art.161 din Regulamentul nr.15/2004, ASF a autorizat prin Decizia nr. 452/30.03.2010 derogarea de la art.159 alin. (5) ca fondul sa detina pe principiul dispersiei riscului pana la 100% din activele sale in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia.BRD Asset Management S.A.I este autorizată prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 şi înscrisă în Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010.Notificare înscrisă în registrul de evidenă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 23680.Depozitar: BRD-Groupe Société Générale Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti Tel: 0213016100 Sediul Metav: Str. Biharia nr. 67-77, Sector 1, Bucuresti Tel: 0212008377Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucureşti / ROMANIA, Tel: (+ 40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: [email protected]ţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art.98 din OUG 32/2012, inainte de a investi in acest fond.
Politica de
investiţii
Obiectivulfondului
Avantajepentru investitori
Urmăreşte mobilizarea resurselor disponibile în EURO şi plasarea lor pe piaţa monetară şi de instrumente cu venit fix, având ca obiectiv principal obţinerea de venit.
Obiectivul Fondului este stabilitatea din punct de vedere al performanţei şi lichiditatea ridicată în condiţii de expunere limitată la risc. Fondul nu investeşte în acţiuni.
Expunere limitată la riscuri: Risc minim prin politica de investiţii ce va urmări structurarea plasamentelor exclusiv pe piaţa monetară şi de instrumente cu venit fix, cu respectarea condiţiilor legale impuse de ASF. Fără risc valutar - instrumente denominate în euro.
Randamente: Oferă performanţă financiară corelată cu pieţele în care s-a investit.
Buletin lunarBRD Euro Fond
Data Activ Net
Data Lansare
Activ net (mil. Euro)
Valoare titlu (Euro)
Nr. Investitori
Grad de risc
Subscriere
Răscumpărare
Informații despre fond
Comisioane
Evoluția unității de fond de la lansare Structura portofoliului
BRD Euro Fond Nr. Registru CNVM CSC06FDIR/400064 prin Decizie autorizare ASF: nr.452/30.03.2010 Potrivit art.161 din Regulamentul nr.15/2004, ASF a autorizat prin Decizia nr. 452/30.03.2010 derogarea de la art.159 alin. (5) ca fondul sa detina pe principiul dispersiei riscului pana la 100% din activele sale in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de statul roman sau de autoritatile publice locale ale acestuia.BRD Asset Management S.A.I este autorizată prin decizia CNVM nr. 35 din 11.01.2008 şi înscrisă în Reg. CNVM sub nr.PJR05SAIR/400010.Notificare înscrisă în registrul de evidenă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 23680.Depozitar: BRD-Groupe Société Générale Sediul Central: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti Tel: 0213016100 Sediul Metav: Str. Biharia nr. 67-77, Sector 1, Bucuresti Tel: 0212008377Adresa Str. Clucerul Udricani, nr.1-3,bl.106A, parter, tronson 2, S: 3, Bucureşti / ROMANIA, Tel: (+ 40 21) 327 22 28, Fax: (+ 40 21) 327 14 10, E-mail: [email protected]ţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art.98 din OUG 32/2012, inainte de a investi in acest fond.
Politica de
investiţii
Obiectivulfondului
Avantajepentru investitori
Urmăreşte mobilizarea resurselor disponibile în EURO şi plasarea lor pe piaţa monetară şi de instrumente cu venit fix, având ca obiectiv principal obţinerea de venit.
Obiectivul Fondului este stabilitatea din punct de vedere al performanţei şi lichiditatea ridicată în condiţii de expunere limitată la risc. Fondul nu investeşte în acţiuni.
Expunere limitată la riscuri: Risc minim prin politica de investiţii ce va urmări structurarea plasamentelor exclusiv pe piaţa monetară şi de instrumente cu venit fix, cu respectarea condiţiilor legale impuse de ASF. Fără risc valutar - instrumente denominate în euro.
Randamente: Oferă performanţă financiară corelată cu pieţele în care s-a investit.
Buletin lunarBRD Euro Fond
Data Activ Net
Data Lansare
Activ net (mil. Euro)
Valoare titlu (Euro)
Nr. Investitori
Grad de risc
Subscriere
Răscumpărare
Informații despre fond
Comisioane
Evoluția unității de fond de la lansare Structura portofoliului
