19
EXTINDERE IMOBIL „COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE” PROPUNERE COMISIA PERMANENTA SI CONSILIU UNBR PREZENTARE PRESEDINTE AVOCAT DR. FLORIN PETROSEL
EXTINDERE IMOBIL „COMPLEX
BALNEAR SI DE RECUPERARE”
PROPUNERE COMISIA PERMANENTA SI CONSILIU UNBR
PREZENTARE PRESEDINTE AVOCAT DR. FLORIN PETROSEL
PROIECT EXTINDERE CLADIRE
PREZENT PROIECT EXTINDERE
Analiza context 2016 si perspective viitor
cu extindere
2016 / 2015 - Rezultate foarte bune + 18% Cifra de afaceri;
Chirie anuala introdusa din 2016 1.000.000 lei + rambursare din credit de 300.000 lei
Peste 29.000 zile realizate de spitalizare din Capacitatea Reală Maxima de Internare de 32.000
(peste 90,62%);
2017 Crestere coplata pacient cu 30%
2017- Rezervari confirmate pentru 2.835 pacienti potentiali, care s-ar transforma in pacienti reali ar
duce la peste 100% grad de ocupare. Pe lista de asteptare exista deja alti 2.315 pacienti
potentiali.
In conditiile actuale, pentru anii viitori, nu mai exista capacitate de crestere deoarece ne aflam
la limita maxima
Limitari pentru dezvoltare:
Numar de locuri in sala de mese.
Numar paturi
Spatii necesare pentru proceduri
Investitie - Indicatori
1. Cresterea numarului de paturi cu 28
Extindere cu 11 camere twin etaj 5. 22paturi
Extindere cu 3 apartamente la etaj 4. 6 paturi
2. Cresterea spatiului pentru servirea mesei
Extindere la parter
Posibilitate terasa
Cresterea confortului clientilor
Cresterii eficientei in activitatea de pregatire sidebarasare
3. Cresterea nr. de proceduri
Se obtine prin disponibilizarea birourilormedicilor situate la etajul 1
Infiintarea unei sali pentru bai saline
Infiintarea unor sali pentru tratamente
4. Cresterea nr. de clienti in ambulator
Infiintarea unei sali post tratament. in extindere. destinata pacientilor in ambulator. pentruasigurarea petrecerii unui timp dupa proceduri. inainte de plecare. Dotata cu canapea. televizor. etc.
Locuri sporite in sala de mese si bar
5. Sistematizarea zonei administrative la parter + etajul 1
Investitie - Indicatori
Suprafata nou construita = 721 mp
Suprafata nou construita utila = 619 mp. din care:
PARTER: +139 mp.: restaurant + spatiu administrativ
Etaj 1: +130 mp.: spatii tratamente + spatiu administrativ medical
Etaj 4: +116 mp.: 3 apartamente
Etaj 5: +234 mp.: 11 camere
Cresterea CRMI de la 32.000 zile spitalizare la 40.000
Investitie - Plan parter
Investitie - Plan etaj 1
Investitie - Plan etaj 4
Investitie - Plan etaj 5
Bugetul investitiei (Lei)
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara
T.V.A )
Valoare
(inc. T.V.A. )
Lei Lei
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului - -
1.2 Amenajarea terenului 0 Lei 0 Lei
1.3Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
TOTAL CAPITOL 1 0 Lei 0 Lei
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivelor
2.1 2.1.1. Retele apa+canalizare 0 Lei 0 Lei
2.2. 2.1.2. Cheltuieli racord en. Electrica 0 Lei 0 Lei
TOTAL CAPITOL 2 0 Lei 0 Lei
Bugetul investitiei (Lei)
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara
T.V.A )
Valoare
(inc. T.V.A. )
Lei Lei
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 0 Lei 0 Lei
3.2 Taxe pt. obt. de avize. acorduri si autorizatii 15.728 Lei 18.716 Lei
3.3Proiectare si inginerie
3.3.1. PUZ. Proiectare P.T.+DTAC.+verif. 81.000 Lei 96.390 Lei
3.4 Organizarea procedurilor de achizitii 0 Lei 0 Lei
3.5 Consultanta 0 Lei 0 Lei
3.6 Asistenta tehnica 0 Lei 0 Lei
3.6.1. Asistenta tehn. Proiectant 0 Lei 0 Lei
3.6.2. Dirigentie de santier 4.500 Lei 5.355 Lei
TOTAL CAPITOL 3 101.228 Lei 120.461 Lei
Bugetul investitiei (Lei)
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara
T.V.A )
Valoare
(inc. T.V.A. )
Lei Lei
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1
Constructii si instalatii
4.1.1 Extinderi si modificari imobil 1.305.000 Lei 1.552.950 Lei
4.1.2. Amenajari interioare etaje exist. 112.500 Lei 133.875 Lei
4.2 Montaj utilaje tehnologice 0 Lei 0 Lei
4.3Utilaje. echipamente tehnologice si functionale cu
montaj 151.430 Lei 180.198 Lei
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 145.350 Lei 172.967 Lei
4.6 Active necorporale - -
TOTAL CAPITOL 4 1.714.280 Lei 2.039.990 Lei
Bugetul investitiei (Lei)
Nr. crt.Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare
(fara T.V.A )
Valoare
(inc. T.V.A. )
Lei Lei
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier - -
5.1.1 Lucrari de constructii 22.500 Lei 26.775 Lei
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier 5.400 Lei 6.426 Lei
5.2 Comisioane. cote. taxe. costul creditului 0 Lei 0 Lei
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 45.000 Lei 53.550 Lei
TOTAL CAPITOL 5 72.900 Lei 86.751 Lei
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologie si teste si predare la beneficiar
TOTAL CAPITOL 6 0 Lei 0 Lei
TOTAL GENERAL 1.888.403 Lei 2.247.200 Lei
Rezultat scontat si perspective
4.594.348 lei
6.011.481 lei7.041.883 lei
8.323.983 lei9.100.000 lei 9.100.000 lei 9.100.000 lei
714.750 lei
2.900.000 lei3.900.000 lei
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evolutie Cifra de Afaceri
Cifra de Afaceri fara extindere
Crestere Valorica dupa extindere
9.814.750 lei
12.000.000 lei
13.000.000 lei
0 lei
500.000 lei
1.000.000 lei
1.500.000 lei
2.000.000 lei
2.500.000 lei
3.000.000 lei
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evolutie Venituri CAA fara si cu extindereVenituri totale CAA (Chirie+Profit) fara extindere Crestere Venituri dupa extindere
2.100.000 lei
2.550.000 lei
2.800.000 lei
Rezultat scontat si perspective
Date centralizate 2013-2019
Coplatamedie Zile spitalizare Cifra de afaceri Profit net Chirie Venit CAA
2013130
20.876 4.594.348 lei 235.363 lei 235.363 lei
2014149
23.713 6.011.481 lei 356.780 lei 356.780 lei
2015158
26.898 7.041.883 lei 945.036 lei 945.036 lei
2016174
29.000 8.323.983 lei 320.000 lei 1.000.000 lei 1.320.000 lei
2017228
34.000 9.814.750 lei 900.000 lei 1.200.000 lei 2.100.000 lei
2018238
34.000 12.000.000 lei 1.200.000 lei 1.350.000 lei 2.550.000 lei
2019248
35.000 13.000.000 lei 1.300.000 lei 1.500.000 lei 2.800.000 lei
Recuperarea investitiei
Valoare totala a investitiei (TVA inclus):
2.247.200 lei
Perioada estimata de recuperare a investitiei:
3,8 ani
