25
CURS 5 Planul investiţiilor de capital (PIC)
CURS 5 Planul investiţiilor de capital
(PIC)
CURS 5 Planul investiţiilor de capital
CURS 5 Planul investiţiilor de capital
PIC – listă de proiecte (investiţii de capital) pe care o municipalitate doreşte să le implementeze pe o perioadă de mai mulţi ani.
Cuprinde previzionări realiste ale costurilor proiectului şi ale surselor planificate de finanţare.
CURS 5 Planul investiţiilor de capital
PIC ≠ Bugetul de investiţii
Bugetul de investiţii reprezintă primul an din planul de investiţii de capital.
Trebuie să fie adoptat în conformitate cu bugetul operaţional al administraţiei publice şi asigură cadrul legal necesar pentru derularea proiectelor.
Proiectele şi sursele de finanţare din PIC pentru ceilalţi ani, cu excepţia primului, nu sunt autorizate până când nu este aprobat bugetul anual pentru fiecare dintre aceşti ani.
CURS 5 Planul investiţiilor de capital
Exemplu (I): Tipul lucrării: iluminat stradal Investiţie: înlocuirea stâlpilor sau becurilor cu
modele noi Operare şi întreţinere: înlocuiri sau reparaţii la
stâlpii existenţi
CURS 5 Planul investiţiilor de capital
Exemplu (II) Tipul lucrării: circulaţie
Investiţie: echipamente de semnalizare noi, alte lucrări care îmbunătăţesc siguranţa saz capacitatea sistemului
Operare şi întreţinere: reparaţii sau înlocuiri de echpamente pentru întreţinerea funcţionării sistemului; marcarea şi delimitarea benzilor de ciruclaţie.
CURS 5 Planul investiţiilor de capital
De ce este necesară elaborarea unui PIC? Permite o analiză a perspectivelor de dezvoltare
pe termen scurt, mediu şi lung Permite stablirea unui set de obiective care pot fi
atinse Permite dimensionarea adecvată a proiectelor şi
planificarea acestora în timp Permite alocarea anumitor surse de finanţare
proiectelor de investiţii
CURS 5 Planul investiţiilor de capital
Etape ale elaborării PIC: Iniţierea procesului planificării investiţiilor de capital
Identificarea proiectelor potenţiale
Identificarea surselor de finanţare a investiţiilor
Clasificarea şi prioritizarea proiectelor
Monitorizarea derulării proiectelor
CURS 5 Planul investiţiilor de capital
PIC
Implicare reciprocă atât
din partea comunităţii,
cât şi din partea
administraţiei locale
CURS 5 Planul investiţiilor de capital
Iniţierea: Pregătirea calendarului PIC, formularele şi instrucţiunile Crearea oportunităţilor de implicare a cetăţenilor Stabilirea tipurilor de proiecte care trebuie incluse în PIC Determinarea perioadei de derualare a PIC Elaborarea unui calendar cu evenimente cheie şi termeni
limită Evaluarea opţiunilor de finanţare privitoare la proiectele
predate Gestionarea procesului de prioritizare Monitorizarea implementării proiectului Elaborarea metodelor de culegere a opiniilor cetăţenilor
privind procesul de realizare a investiţiilor publice
CURS 5 Planul investiţiilor de capital
Identificarea: Evaluarea infrastructurii existente
Evaluarea cererii de servici viitoare
Evaluarea altor necesităţi de investiţii
Revizuirea proiectelor aprobate anterior
CURS 5 Planul investiţiilor de capital
Sursele de finanţare: Veniturile bugetelor locale
Împrumuturi contractate de administraţiile publice locale
Taxe plătite de utilizatori pentru serviciile furnizate
Fonduri nerambursabile
CURS 5 Planul investiţiilor de capital
Clasificare şi prioritizare: Alcătuirea fişei
propunerilor de proiect
Fişa propunerilor de proiect:
Data:
Fişa nr.:
A.Denumirea proiectului
B.Scurtă descriere a proiectului propus
C.Localizare
D.Obiectiv(e)
E.Beneficiari propuşi
F.Cost estimat
G.Sursa propusă de finanţare
H.Iniţiator sau departament responsabil
I.Informaţii de contact
CURS 5 Planul investiţiilor de capital
Clasificare şi prioritizare: Alegerea iniţială a proiectelor
Consolidarea propunerilor repetitive sau inutile Separarea proiectelor care sunt nepractice sau
nedorite Alegerea proiectelor care ar putea fi implementate mai
eficient de către alte agenţii, organizaţii sau autorităţi locale
CURS 5 Planul investiţiilor de capital
Clasificare şi prioritizare: Selecţia în funcţie de conflict, complementaritate
sau compatibilitate: în acest sens, se poate utiliza matricea Conflict-Compatibilitate-Complementaritate (CCC)
CURS 5 Planul investiţiilor de capital
Exemplu (I): conflict
Proiecte propuse
1. 2.
1.Amenajarea unui parc pe locul unui teren viran
X
2.Depozitarea utilajelor grele pe acelaşi teren viran
X
CURS 5 Planul investiţiilor de capital
Exemplu (II): complementaritate
Proiecte propuse 1. 2.
1.Reabilitarea autostrăzii O
2.Refacerea sistemului de semnalizare
O
CURS 5 Planul investiţiilor de capital
Exemplu (II): Compatibilitate: 2 proiecte sunt compatibile atunci
când nu intre în conflict unul cu celălalt sau când nu se completează unul pe celălalt
CURS 5 Planul investiţiilor de capital
Soluţie:
Proiectele care intră în conflict cu mai multe proiecte trebuie eliminate de pe lista iniţială
Proiectele care intră în conflict cu anumite proiecte, dar sunt compatibile sau complementare cualtele, pot fi reproiectate pentru a rezolva conflictul/conflictele
CURS 5 Planul investiţiilor de capital
Clasificare şi prioritizare: Stabilirea priorităţii proiectelor: pe baza
consideraţiilor de ordin social şi politic, ca şi criterii ale procesului de evaluare a proiectelor
CURS 5 Planul investiţiilor de capital
Exemplu:
A.Asigurarea sănătăţii şi a siguranţei publice
B.Asigurarea dezvoltării economice locale
C.Îmbunătăţire echităţii sociale
CURS 5 Planul investiţiilor de capital
Proiecte propuse/Obiective stabilite
A B C Scor total Prioritate
1 3 -1 0 2 II
2 2 -1 -1 0 III
3 0 0 3 3 I
CURS 5 Planul investiţiilor de capital
Se acordă:
-1, dacă proiectul are o contribuţie negativă asupra proiectului
0, dacă proiectul nu contribuie la atingerea obiectivului 1, dacă proiectul contribuie într-o oarecare măsură 2, dacă proiectul contribuie în mod semnificativ 3, dacă proiectul este esenţial în atingerea obiectivului
respectiv
CURS 5 Planul investiţiilor de capital
Monitorizare: Raportarea lunară a stadiului de realizare a
proiectului de investiţii, precum şi reînnoirea anuală a PIC
CURS 5 Planul investiţiilor de capital
