I

UTILITATI APASERV CORNU S.R.L. Sediu social: Comuna Cornu, sat Cornu de )os, nr.749, judetu} Prahova, cod po§tal107180 Nr. inregistrare Oficiul Registrul ComeJ1Ului Prahova: J29/ 1635/ 27.12.2010 CUI nr.27854960/27.12.2010

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

HOTARARE NR.5 DIN 24.03.2020

Adunarea Generala a Asociaplor UTILITATI APASERV CORNU S.R.L., convocata ~i lntrunita in ~edin~ ordinara, legal constituita Ia prima convocare, In prezen~ asociaplor reprezentand 100% din capitalul social al societatii,

In temeiul prevederilor: a) Legii nr. 31/1990 privind societaple comerciale, rerepublicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; b) OUG nr.26/2013, privind intarirea disciplinei financiare Ia nivelul unor operatori economici Ia care statui sau unitaple administrativ-teritoriale sunt acponari unici ori rnajoritari sau de~in direct ori indirect o participape majoritara; c) OUG nr.109/2011, privind guvernarea corporativa a intreprinderilor publice si H.G.R nr.722/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011; d) Legii nr. 82/1991- Legea contabilitatii, cu modificarile ~i completarile ulterioare; e) OAP nr.286/2019- privind inventarierea anuaHi; f) OMFP nr.3781/2019- privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situapilor financiare anuale; g) Actului constitutiv al UTILJTATI APJ\SERV CORNU SRL actualizat, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

HOT ARA~TE:

Art 1. Se aproba Situatiile financiare, realizate de societatea Utilitati Apaserv Cornu in exercitiul financiar al anului 2019, potrivit Anexei, ce face parte integrata din prezenta hotarare.

secretac Adunacea Gen7:~~r~i~; D1anaPascu { "'li*

0 Mari Contr1buabrli care depun bilantul la Bucurestr I . "'~· J; I , r :J'j I)J..l07 Tip srtuatie financlara: uu

~lfQ.[£ numQl 0 Sucursala jr. r Semestru I 120191 QQ£ii An Anul 0 GIE - grupuri de 1nteres economic f:~[f: ~Z!.!_I: 0 Aaiv net mar mic de 1/2 din valoarea caprtalulul s..rbscns

Sum a de controlj I M5.100 Enutatea I S.C.UTILfTATl APASERV CORNU SRL

Jude! Sector Localrtate eo:

jPrahova II I JcoRNU I ~ ~ I-

"'0 Strada Nr Bloc Scara D Telefon ~ jEROILOR I 1749 I ~ ~ 107472451 83 I Numar din registrul comet1tJIUi I J291163S/2010 I Cod unic de lnregiStrare 12 7JaJs 4 J9j6joj I

Forma de proprietate

3s-Soc:,fl£tt cu r.upundere L~mitata

Acuvnatea preponderenta (cod sr denum11e clasa CAENl

3600 Coptar~a tratar~a si disrnbupa a pet Actlvitatea preponderenta efectrv desfa~urata (cod si dcnumore dusa CAEN)

3600 C~ptarea, tratarea11 dimlbutra a pet

Ire Situatii financiare anuale ( entltati al caror exercit•u financiar coincide cu a nul calendanstic )

I lr Raportari anuale I

I r Entitati mijlocii, mari si entititi de I in teres public Entititi de I 0 [] 1 entita[rle care au optat pentru un uerclflU nnanaar curerrt de 0 interes a nul calendaristic. d.art. 27 din t~eo contabiltrofli nr. BL/1991 In Entititi mici I public 0 2 persoanele JUndrce aflate In llchldare, pornVIt legu Ire' Microentititi I 0 3. subunitatile desChrse rn Koman Ia ae soc•etatt rezJaente In state apartinand Spapulur Economic European

Situatille financiare anuale simplificate incheiate Ia 3 1.12.20 19 de ciitre en litii(i le prevazute Ia pct.9 a lin .(2) din Reglementarile contabilc, apt·obate prin OMFP nr. J.802nO I-', cu m odificarile ~i completarile ulterioare, a l caror eurcitiu

linanciar coresp unde cu a nu l calendaristic FlO- BILANT PRESCURTAT F20- CONTLIL PRESClfRT AT DE PROFIT Sl P I£ RDERE F30 - 0 \ TE IN FOR.J\IATIVF. H O- S ITl'ATIA ACTIVELOR 1\IO RILIZATE

l

I

lndicatori : Capital uri -total I 801.3881

Capital subscris I 445.1001

Profit/ pierdere [ 23.1071

I ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numefe s• prenumele Numele sr prenumele

IBURLACU GHEORGHE I IPASCU DIANA I ~

Cahtatea

~Lr\·fl/~~ lt3-ALT A PERSOANA IMPUTERNICIT A, POTRI)'IT LEGII I f?_~ Sernnatura ~' I \\~."~A~ Semnatura Nr.de lnregistrare In organismul profeslo~al

('~ tf"./ I· I ·- . I Enutatea are obllgatia legali de auditare a srtuatlllor financiare anuale? r DA r. NU I Entrtatea a optJJI voluntar pentru aud!tarea sltuatltlor financiare anuale~ r DA \e NU

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA 0 VALIDARE COREO A I Situattile flnandare anuale au fost aprobate potnv1t legii ~ I

AUDITOR Nume Sl prenume auditor persoana flZica/ Denumlr• nrmll de audrt

I

I Formular VALIDAT I Nr.de lnregrstrare in Regtstrul ASPAAS CIF/CUI

II I I I I I I I I I I I I I

FlO- pag. 1 BILANT PRESCURTAT

Cod 10 Ia data de 31.12.2019 -lei-

Denumirea elementului Nr. Sold Ia:

Nr.rd. rd. OMFP 01.01.2019 31.12.2019 nr.3781 / 10 19

,rorm

FlO- pag. 2

Sume de reluat intr-a perioada de pana Ia un an (d. 472") 25 23 5

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (d . 472") 26 24

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de Ia dienti (ct. 478) 27 25 (rd.26+27)

Sume de reluat intr-o perioadA de pan a Ia un an (ct. 478•) 28 26 f--

Sume de reluat intr-o perioadA mal mare de un an (d. 478•) 29 27

Fondul comercial negativ (ct.2075) 30 28

J. CAPITAL ~I REZERVE

I. CAPITAL (rd. 30+ 31 + 32+ 33+ 34) 31 29 445.100 445.100

1. Cap1tal subsais varsat (d . 1 012) 32 30 445.100 445.100

2. Capital subscris nevarsat (d 1 011 ) 33 31

3. Patnmoniul regiei (d. 101 5) 34 32

4. Patrimoniul institutelor nation ale de cercetare-dezvoltare (ct. 10 18) 35 33

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1 031) 36 34

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 37 35

Ill. REZERVE DIN RE:EVALUARE (ct. 105) 38 36

l IV. REZfRVE (ct. l 06) I 39 37 210.553 2 14.822 Aq1um proprii (ct. 1 09) 40 38 I -Ca~t1gun legate de instrumentele de capital uri proprii (d. 141 ) 41 39

-Pierden legate de instrumentele de capital uri proprii (d . 149) 42 40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117) 43 41 102.732 1 18.359

SOLD D (ct. 117) 44 42 0 0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCJAR

SOLD C (ct. 121 ) 45 43 21.344 23.107

SOLD D (ct. 121 ) 46 44 I

Repartizarea profitului (d. 129) 47 45 I

CAPITALURI PROPRII - TOTAL 48 I 46 779.7291 801388 (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)

Patrimoniul public (d. 1016) 49 47

Patrimoniul privat {d. 1 017) IJ 5"0 48

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 51 49 779.729 801.388

l Suma de control Fl 0 : 13127900 / 54858502 • ) Contun riP repartaar dupa natura elementelor respective. liSe~~ conpletl d~ utte enlltijlle ca•ora ~ sunt mad~te Pfe«eder•le Ofd•nului m•n•stwlu nnan1cto<

pubbcctJVP

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

lsuRLACU GHEORGHE

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IPASCU DIANA

Calitatea

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

I

I

F20 - pag. 1

CONTUL PRESCURT AT DE PROFIT SI PIERDERE

Cod 20 Ia data de 31.12.201 9

- lei -

Exercitiul financiar Denumirea indicatorilor Nr.

rd.

2018

A 8 1

1. Cifra de afaceri neta 01 1.449.048 (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766) 2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741 H" + 751 + 755 + 758 + 761 +

02 2.816 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)

3. Costul materiilor prime ~i al consumabilelor (ct. 601 + 602- 609*) 03 84.899

4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646) 04 476.901

5. Ajustari de valoare (ct. 654 +681 + 686-754-7812 - 7813-7814 - 7818 - 786) OS 31.623

6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608- 609" + 611 + 612 + 613 + 6 14 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 06 832.367 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667+ 668)

7.1mpozite (ct.691 + 695 + 698) 07 4.730

8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd.Ol +02-03-04-05-06-07) 08 21.344

- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02) 09 0

Suma de control F20 : 6152334/54858502

*) Cont de repartizat dupa natura elementelor respective. ") Rd. 01 - Se inscriu veniturile din subventii de exploatare aferente cifrei de afacen. "**) Rd. 02- Se inscriu veniturile din subven~ii de exploatare altele decat cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele Numele si prenumele

BURLACU GHEORGHE IPASCU DIANA

Calitatea

13-AL TA PERSOANA IMPUTERNICIT A POTRIVIT LEG II

Formular VALIDAT

Semnatura_qJ£~~-Nr.de inregistrare in organismul profesional:

2019

2

1.603.296

21.007

112.161

498.248

63.357

924.442

2.988

23.107

0

I DATE INFORMATIVE Ia data de 31.12.2019 F30- pag. 1 Cod 30 (form.Jit>le de calcul se ref

F30 - pag. 2 1--Redeventa petroliera platita Ia bugetul de stat 25 24

Chirii pfatite in cursu! perioadei de raportare pentru terenuri 1 J I }6 25 Venituri brute din servidi platite catre persoane nerezidente, din care: I 17 26

- impozituf datorat Ia bugetuf de stat 28 27

Ven1turi brute din servicii pfatite catre persoane nerezidente din statefe rnembre ale 19 28

Uniunii Europene, din care:

- impozitul datorat Ia bugetul de stat 30 29

Subventii incasate in cursul perioadel de raportare, din care: 31 30

- subventii incasate in cursu I perioadei de raportare aferente actJvelor 3} 31

- subventii aferente vemtunlor. din care: jJ I 32

- subventif pentru st1mularea ocuparii fortei de munca ' ) 34 33

Creante restante, care nu au fost incasate Ia termenele prevazute in contractefe 35 34

comer dale ~i/sau in actele normative in vlgoare, din care:

- creante restante de Ia ent ltati din sectorul majoritar sau Integral de stat 36 35

- creante restante de Ia entitati din sectorul privat "37 36

V. Tichete acordate salariatilor Nr. Sume (lei) rd.

J A 8 1 Contravaloarea tichetefor acordate salaria~ifor 38 37 51555

,.,t avaloarea tlche'elo• acordate altor categort! de benef.c1an. ait'l dPcat salanatii 39 !7'1 BM1

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Nr. 31.12.2018 31.12.2019

cercetare - dezvoltare **) rd. A 8 1 2

Cheltuieli de cercetare- dezvoftare : 40 38

- dupa surse de finantare (rd 40-1 41) 41 39 0 0

- din fond uri publice 42 40

• dm fonduri private I ·H 41 - dupa natura cheltuielifor (rd. 43+44) 44 42 0 0

- cheltuieli curente 45 43

- cheltuieli de capital 46 44

VII . Cheltuieli de inovare ***) Nr. 31.12.2018 31.12.2019 rd.

A 8 1 2

Cheftuiefi de inovare 41 45 l

VIII . Alte informatii I Nr. 31.12.2018 31.12.2019 rd. A 8 1 2

Avansuri acordate pentru imobilizan necorporale 48 46

(ct. 4094)

Avansuri acordate pentru imobilizari corporate (ct . 4093) 49 47

lmobifizari financiare, in sume brute (rd. 49+54) 50 48 Aqiuni detmute Ia entitatlfe afifiate, mterese de

participare, alte titluri imobifizate ~~ obligatium, in sume Sl 49 brute (rd. 50+51 +52+53)

• aqiuni necotate emise de rezident1 I Sl 50 • partl soe~ale emise de rezidentl I SJ 51 - act1uni sl parti sooale emise de nerezidentl,din

5-I 52 car

- detmeri de eel putm 1 Oo,,, 55 :.,

(303!

F30 - pag. 3

- obligatiunt emtse de nerezidentt 56 53

Creante imoblhzate, in sume brute (rd. 55+ 56) 57 54

- creante imobilizate in lei si exprimate In lei, a caror decontare se face tn functie de cursu I unel valute 58 55 (din ct. 267)

- creanie imobtlizate in val uta (din ct. 267) 59 56

Creante comerciale, avansuri pentru cump~rari de bunuri de natura stocurllor ~~ pentru prestari de servicii acordate

60 57 172.210 211.149 furnizorilor ~i alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418}, din care:

• crean1e comeretale in relatia cu nerez•dentti, avansurl pentru cumparari de bunurl de natura stocurllor ~~ pentru prestari de servtcu acordate furnizorilor nerezidentt ~~ alte 61 58 conturi asimilate. in sume brute (dtn ct 4091 -din ct. 4092 + dtn ct. 411 + dtn ct. 413 + dtn ct. 418)

Creante neincasate Ia termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 +din ct. 41 1 + din ct. 413) 6] 59

Creante in legatura cu personalul ~~ conturi asimilate 63 60

(ct. 425 + 4282}

Creante in legaturA cu bugetul asigurarilor sociale ~~ bugetul statului (din ct. 431 ~436+437+4382 + 441 .,. 4424 64 61 6.578 37.348 + 4428 + 444 + 445-+ 446 + 447 + 4482), (rd.621a 66}

- creante rn legatura cu bugetul astgurarilor sociale 65 62 1.496 3.641

(ct.43lt437+4382)

! · creante flscale tn legatura cu bugetul statului (ct.·36-441+4424+4428+444+446)

66 63 5.082 24.707

• subventii de mcasat(ct.445) 67 64 9.000

-fond uri speclale- taxe sf varsamlnte asimilate 68 65

(ct.447)

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 69 66

Creantele entitatii In relatiile cu entitatile afiliate(ct.451 } 70 67

Creante in legatura cu bugetul asiguranlor sodale ~~

bugetul statului neincasate Ia termenul stabtlit (din ct. I

431 + din ct.431" - din ct. 437 +din ct. 4382 +din ct. 441 + 71 68 din ct. 4424 +din ct. 4428 +din ct. 444 + dm ct. 445 + din

ct. 446 +din ct. 447 +din ct. 4482)

I Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 +

71 69 8.523 4.252 473), (rd.70 Ia 72)

- decontan privmd interesele de participare ,decontari cu actionarli/ asociatii prtvind capttalul,decontari din 73 70 operatiuni in part1cipatle (ct.453+456+4582)

- alte creante in legatura cu persoanele fizlce si persoanelejuridice, altele decat creantele In legatura cu

74 71 8.523 4.252 inst1tutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.4 73+4662) I I

• sumele preluate dm contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit 7S 72 legu ~~ nedecontate pan a Ia data de raportare (din ct. 461 )

-Dobanzi de incasat (ct. 5187) , din care: 76 73

-de Ia nereztdenll ll 74

DoiJdnzi de mcasa: :- IJ nerezrdent• I 74d 'd•n ct. 4518 • d1n ct. 45;)8)

78 (305)

I,Valoarea imprumutunlor acordate operatorllor 79 75

economic! ****)

F30 - pag. 4 lnvestitii petermen scurt, in sume brute (ct 501 + 505,

80 76 506+ 507 +din ct.S08), (rd .771a 80)

- aqiuni necotate emise de rezidenti 81 77

- piif1i sociale emlse de rezidenti 82 78

- actiuni emise de nerezidenti 8J 79

- obligatiuni emise de nerezident1 114 80 I Alte valori de 1ncasat (ct. 5113 + 5114) 85 81

Casa in lei~~ in valut~ (rd.83+84 ) 56 82 2.769 2.088

-in lei (ct. 5311) 81 83 2.769 2.088

-in val uta (ct. 5314) BR 84

Conturi curente Ia banci 1n lei ~~ in val uta (rd.86+88) 89 85 145.998 150.517 ·-

-in lei (ct. 5121 ), d1n care: 90 86 145.998 150517

- conturi curente in lei deschise Ia btmCI !)I 87

nerezidente

-in val uta (ct. 5124), din care: 92 88

- conturi curente in valuta deschise Ia banci 93 89

nerez1dente

Alte conturi curente Ia band ~i acreditive, (rd.91 +92) 94 90

I - sume in curs de decontare, acredit1ve ~~ alte valori 95 91 I de inca sat, in le1 (ct. 5112 +din ct. 5125 + 5411) - sume in curs de decontare ~~ acredltive in val uta

96 92 (din ct. 5125 +5414)

Datorii (rd. 94+97+ 1 00+ 1 01 + 1 04+ 1 06+ 1 08+ 1 09+ 1 14 91 93 105.924 r2~\.o~;~ J +115+ 118+124)

Credite bancare externe petermen scurt (ct5193+5194 98 94

t+5 195), (rd .95+96)

-in lei 99 95

-in val uta 100 96

Credite bane are ext erne petermen lung (ct. 1623 + 1624 101 97

+ 1625) (rd.98+99)

-in let J 101 98

- in valuta 103 99

Credite de Ia trezoreria statu lui si dobanz1le aferente (ct. 104 100

1626 +din ct. 1682) -

Alte imprumuturl ~~ dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + J()~ 101 4.524 3.152

1686 + 1687) (rd. 1 02+ 1 03)

- in le1 s1 expnmate in le1, a caror decontare se ·-106 I 102 4.524 3.152 face in functie de cursu I unei valute I

- in valuta 101 103

Alte imprumuturi ~~ datorii asimilate (ct. 167). dm care· 108 104 52.359 45.256 ./ - valoarea concesiunilor primite (dtn ct. 167) 109 105

Datorii comerdale, avansuri primite de Ia client• ~i alte

~ t5 ~~~ conturi asimilate, in sume brute (ct. 40 I + 403 ... 404 + 110 106 34.982 ~ 405 + 408 + 419), din care:

- datorii comerdale in relatia cu nereziden~fi. avansuri primite de Ia clien!f nerezidenti ~~ alte conturi

Ill 107 asimilate, in sume brule (din ct. 401 +din ct. 403 +din ct. 404 +din d. 405 +din ct. 408 +din ct. 419)

IDatorii in legatura cu personalul ~~ conturi asimilate (ct. 11.! 108 9.652 32.413

421 + 42.3 + 424 ... 426 +427 - 4281 ) Datorii in legatura cu bugetul as•guranlor sociale ~i

lbugetul statului (d. 431 - 436+437 + 4381 + 441 + 4423 I 113 109 -598 28.844 +4428+ 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 Ia 113)

F30- pag.5

• datorii in legatura cu bugetul asiguranlor sod ale 114 110 19.166

(ct.431+437+4381 )

• datorii flscale in legatura cu bugetul statului II~ 111 -770 9.528 (ct.4 36+441 +4423+4428+444+446)

• fonduri speciale • taxe si varsaminte asimilate llll 112 172 150

{ct.447)

- alte datorii m legatura cu bugetul statului Ill

'(ct.4481) 113 I

-Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) /18 114 5.000 5.000

Sume datorate actionarilor I asodatilor (ct.455), din care: 119 115

- sume datorate actionarilor I asociatilor pers.fizice DO 116

- sume datorate actionarilor I asociatilor pers.juridice 11/ 117

Alte datorii (ct. 269 ~ 453 + 456 -r 457 + 4581 + 4661 + I]) 118 5

462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.1191a 123) -decontarl prlvind interesele de participare,

decontari cu .:~ctionarH /asociatii privlnd capitalul, 11J 119

decontari din operatil In participatie (ct.453+456+457+4581 )

-alte datoru 10 legatura cu persoanele ftzice si persoanele jundice, altele decat datoriile in legatura cu

121 120 5 tnstitutiile publice (instttutiile statuiUJ ) 2J

(din ct.462+466l+din ct.472+dm ct.473)

• subventii nereluate Ia venituri (din ct. 472) 125 121

• varsaminte de efectuat pentru imobllizari 1}6 122

financiare si investit ii petermen scurt (ct.269+509)

· veniturl in avans aferente acttvelor primite prin m 11 23 transfer de Ia client• (ct. 478)

Dobanzi de plattt (ct. 5186) 1}8 124

Dobanzi de plattt catre nenwdenn 1)9

ll4a

I din ct. 4518 + dtn ct 4538) 1306)

Valoarea lmprumuturilor primite de Ia operatorii 130 125

economici ~,.._)

Capital subsais varsat (ct. 1012), din care: IJI 126 445.100 445.100 ·-

- aqiuni co tate 3! IJ] 127

- aqiuni necotate 4) m 128

- partt sociale 134 129 445.100 445.100

I -capital subscris varsat de nereztdenti (dtn ct. 1012) US 130 Brevete si licente (din ct.205) 136 131 6.418 6.684

IX. lnformatii privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. 31 .12.2018 31.12.2019 rd. A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 137 132 177.537 177.457

X. lnformatii privind bunurile din domeniul public al Nr. 31.12.2018 31 .12.2019 statului rd.

A B 1 2

Valoarea bunurllor din domeniul public al statului aflate 138 133

in administrare

Valoarea bunurilor dtn domeniul public al statului aflate 1]9 I 134 in concesiune

Valoarea bununlor din domeniul pubhc al statului 1~0 135

inchiriate

I F30- pag.6 I XI. lnforrnatii privind bunurile din proprietatea

Nr. privata a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. rd. 31.12.2018 31 .12.2019

668/2014

A B 1 2

Valoarea contabil~ net a a bunurilor 5l 141 136 --

Nr. XII. Capital social varsat

rd. 31 .12.2018 31.12.2019

Suma (lei) % 6) Suma (lei) % 6)

A B Col.l Col-2 Col.3 Col.4

Capital social varsat (ct. 1 012) 61, •~!]

(rd. 138 +141 +1451a 148) 137 445.100 X I 445.100 X

- detinut de instituti• publice, (rd. 1 39+ 140) 141 138

- detinut de lnstitut•i publice de subord. centrala 144 139

- detinut de institutii publice de subord.locala 145 140

I - detinut de societat•le cu capital de stat,

146 141 445.100 100,00 445.100 100.00 dmcare:

- cu capital integral de stat 141 142 445.100 100,00 445.100 100,00 -

- cu capital majontar de stat 148 143

- cu capital minoritar de stat 149 144

- detinut de regii autonome 150 145

- detinut de societati cu capital privat 151 I 146

- detinut de persoane fizice 152 147 0 o.oo - detinut de alte entltati 153 148

Nr. Sume (lei)

rd.

A B 2018 2019

XIII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului

15-1 149 financiar de catre companiile nationale, societatile nationale, societitile Ji regiile autonome, din care:

- catre institutii publice centrale; 155 150

- catre institu\ii pubhce locale; 156 151

- catre alti aqionari Ia care statul/unitatile administrativ I

tentoriale/institutiile pubhce detin direct/Indirect aqiuni 157 152 sau participatii indiferent de ponderea acestora.

Nr. Sume (lei)

rd.

A B 2018 2019

XIV. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, vi rate in perioada de raportare din profrtul

158 153 companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor ~~ al regiilor autonome, din care:

- dividende/viirsaminte din profitul exercitlului financiar al i59 154 anului precedent, din care vir ate:

- catre institutn pubhce centrale; 160 155

- catre institutii pubhce locale; 161 156

F30- pag. 71 - catre al\i aqionari Ia care statui/ umtatile

I administrativ teritoriale / institutiile publice detin /6} 157 dtrect/indirect aqiuni sau participatil indtferent de ponderea acestora.

- dividende/varsaminte din profitul exercltillor financiare 163 158

anterioare anuluf precedent, din care vi rate:

- catre institutii publice centrale; 164 159

- catre mstttutu publice locale; 165 160

- catre alt• aqionari Ia care statui/ unttatile admfnistrativ teritonale /mstitutiile pub lice detin

166 161 direct/indirect aqiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.

XV. Oividende distribuite actionarilor din p rofitul Nr. Sume (lei) reportat rd.

A B 2018 2019

Dtvtdende dlstnbuite a t1onanlor in perioada de 167

10ia

raportare dm profltultt?portat 3().1

J XVI. Repartizari interimare de dividende potrivit Legii Nr. Sume (lei) nr. 163/2018 rd.

A B 2019

- d•v•dendele lntenmarl' rE>panizate 7l 168 I :>It> J07

XVII. Creante preluate prin cesionare de Ia persoanejuridice Nr. Sume (lei) '*****) rd.

A 8 2018 2019

Creante preluate prin cesionare de Ia persoane juri dice (Ia valoarea nominala), 169 162

,dm care: I

- creante preluate prin cesionare de Ia persoane juri dice afillate 170 163

Creante preluate prin cesionare de Ia persoane juri dice (Ia cost de achizi~le), Ill 164

dm care:

- creante preluate prin cesionare de Ia persoane juridice afillate 171 165

XVIII. Venituri obtinute din activitati agricole ******) Nr. Sume (lei) rd.

A 8 2018 2019

Venituri obtinute d in activitati agricote llJ 166

XIX. Situatia veniturilor si cheltuielilor Nr. Sume (lei) rd. I

A 8 31.12.2018 31.12.2019

1. Ofra de afaceri neta (rd. 168+ 169-170+ 172) 174 167 1.449.048 1.603.296

Produqta vanduta (ct.701 + 702+70h704+ 705+706+ 708) 175 168 1.449.048 16032961 I

Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) 176 169 I Reducen comerdale acordate (ct. 709) 177 170

Vem\uri ·din dobiiftzi-iflf~JI~tt ate E1e-eftttt-dtile r acliat-e-ti~tl-ReglSVu~genetitl ~~mat au l~ate contracte-de-leusing .c+~H>!

H1

Venituri din subventii de exploatare afert>nte cifrei de a facer! nete (ct.7411 ) 178 172

2. Vemturf aferente costulul produqlel in curs de execut•e (ct.71 1+712)

Sold C l/9 173

Sold D 180 174

3. Venituri din produqla de imobilizari necorporale si corporale 181 I 175 (ct.721+ 722)

F30 - pag.. 8

4. Venituri din reevaluarea tmobillzartlor corporale (ct. 755) 182 176

5. Venfturi din produc~1a de 1nvestitii imobiliare (ct. 725) 183 1n

6. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 -l 7415 + 7416 184 178 13.500

+7417+7419)

7. Alte venituri d1n exploatare (ct.751-758+781 5) IS) 179 2.816 7.499

-dtn care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 186 180

-din care, venitun dm subven!ii pentru tnvesti!ii (ct. 7584) 187 181

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 188 182 1.451.864 1.624.295

(rd. 167+173-174+ 175+176+177+178+ 179)

8. a) Cheltuieli cu materiile prime~~ materialele consumabile (ct.601 +602) !89 183 84.899 112.161

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) I I

F30- pag. 9

- dtn care, vemturile obtinute de Ia entrtatile afiliate 117 212

13. Venitun din dobanzi (d.766) .218 213 227 8

-din care, venlturile obtinute de Ia entitatile afiliate 219 214

14 Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (d. 7418) 210 215

15 Alte venrturl financlare (d. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 211 216

-din care, veniturr din alte imobilizari financiare (d. 7615) 222 217

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216) 223 218 227 8

16. Ajustari de valoare privind imobllizari le finandare ?i investitflle financiare 224 219

detinute ca active circulante (rd. 220 - 221 )

- Cheltuieli (ct.686l 225 220

- Venituri (d.786) ]26 221 I

17. Cheltuieli privlnd dobanzile (d.666) }}1 222 71 1.371

-din care, cheltuielile in relatia cu entitatile affliate 228 223

Alte cheltuieli financiare (d.663+664+665+667+668) }]9 224 2.007 143

CHELTUIEU FINANCIARE - TOTAL (rd. 21 9+ 222 +224) 230 225 2.078 1.514

I PROFITUL SAU PIEROEREA FINANCIAR(Al: -Profit (rd. 218 • 225) 231 226 0 0

- Pierdere (rd. 225 - 218) 232 227 1.851 1.506 -

VENITURI TOT ALE (rd . 182+218) 1JJ 228 1.452.091 1.624.303 -

CHELTUIEU TOT ALE (rd. 208+225) 23-4 229 1.426.017 1.598.208

18. PROFITUL SAU PIEROEREA BRUT(A):

- Profit (rd . 228-229) ns 230 26.074 26.095

- Pierdere (rd. 229-228) 236 231 0 0

19. lmpozitul pe profit (d. 691 ) 2J7 232 4.730 2.988 -

21 'Tlpozitul ~pee r,c r actiVItatr 1d 6CJ51 2J8 233 I 21 . Alte impozrte neprezentate Ia elementele de mai sus (d. 698) 239 234

22. PROFITUL SAU PIEROEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:

-Profit (rd. 230-231 -232-233-234) 240 235 21.344 23.107

I - Pierdere (rd. 231 +232+233+234-230) 141 236 0 o,

I

I

Suma de control F30 : 28285094/54858502

F30- pag. IO

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele Numele si prenumele jsuRLACUGHEORG_H_E------------------------~~ 1rP_AS_C_U_D_I_A_NA------------------------------~~

Semnatura ---- --- ------- -

Formular VALIDAT

Calitatea

113-ALTA PERSOANA IMPUTERNICIT A, POTRIVIT LEGII

Sernnatura ____________________________ __

Nr.de inreg1strare 10 organismul profesional:

•) Subven{ii pentru stimulared owparii fot~ei de munca {transferuri de Ia bugelul ~tatului catre angajalor) - reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata dbsolven!ilor lnstitu\iilor de invatamant, stlmularea }Omerilor care s.e lncadreaza in munca lnainte de expirarea penoadel de ~omaj, stimuiarea angajatorilor care onGJdreaz.; in munca pc pcnoadil nedetermmata }Omen lt1 varsta de peste 45 ani. ~omeri lntre{inatorl unoci de famrhe sau ~ornerl care in termen de 3 ani de Ia data angaj.irii indeplonesc condiliol~ pentru a soiJcita pensoa anlicipdta pa(\iala saud~ acordare a per\Siei pentru limitil de varst;;. ori pentru aile sJtUalii prevazute prin leg~atta in vigoare pnvond sistemul asiguranlor pentru }Omaj li stimularea ocup.iru forte! huielole efectuate pentru actlvltatea de cercetare-delVoharl', respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicatova, delVoltarea tehnologica ~~I nova rea. sto~bolite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernui

F40 - pag. l

SITUATIA ACTJVELOR IMOBILTZATE Ia data de 31.12.2019

Cod40 -lei-

Elementede Nr. Valori brute imobili;z:ari rd.

Sold Cresteri Reduceri Sold final initial Total Din care: (col.5=1 +2-3)

de:z:membrari si casari

A B 1 2 3 4 5

l.lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 01 X

cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 02 7.235 1.753 X 8.988 / Avansuri acordate pentru

03 X imobihzari necorporale

Active necorporate de exptorare 04 X

si evatuare a resursetor minerate

TOTAL (rd. 01 Ia 04) 05 7.235 1.753 X 8.988

ll.lmobilizari corporate

Terenuri 06 X

Constructii 07 355.130 157.605 512.735

lnstatatii tehnice si masine 08 138.759 15.639. 70.180 84.218

Atte instatatli, ut1taje si mob11ier 09 110.733 70.180 180.913

tnvestitii imobihare 10

Active corporate de exptorare s1 11

evatuare a resursetor minerale

Active b10tog~ee productive 12

lmobillzarl corporale in curs de 13 157.604 157.604 0

executie

lnvestitii 1mobiliare in curs de executJe

14

Avansuri acordate pentru 15

imobitizari corporate

/ TOTAL (rd. 06la 1 S) 16 604.622 401.028 227.784 777.866 lll.lmobilizari financiare 17 X I A GIVE IMOBILIZATE- TOTAL

18 6 1 1.857 402.781 227.784 786.854 (rd.OS+ 16+ 17)

F40 - pag. 2

SITUATIA AMORTIZARTI ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei-

Nr. Amortizare in cursu! Amortizare aferenta Amortizare Ia

Elemente de imobilizari rd.

Sold initial anului

imobilizarilor scoase sfarsitul anului din evidenta (col.9=6+ 7-8)

A B 6 7 8 9

l.lmobilizari necorporale I

CheltUiel i de constituire st 19

cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 20 7.058 1.651 8.709

Active necorporale de explorare 21

si evaluare a resurselor minerale

TOTAL (rd.19+20+21 ) 22 7.058 1.651 8.709

ll.lmobilizari corporate

Terenuri 23 12.867 12.867 (l

Constructu 24 25.951 23.335 49.286

lnstalatti tehnice si masin i 25 57.011 29.739 86.750

Aile instalatii ,ut ilaje si mobilier 26 23.069 20.209 43.278

lnvestitii imobiliare 27

Active corporale de explorare si 28

evaluare a resurselor minerale

Active biologtce productive I 29 I TOTAL (rd.231a 29) 30 118.898 73.283 12.867 179.314

AMORTIZARI- TOTAL (rd.22 +30) 31 125.956 74.934 12.867 188.023

I

F40- pag. 3 SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizari Nr.

Sold initial rd.

A B 10

l.lmobilizari necorporale

CheltU1el1 de constitUire s1 32

cheltu1efl de dezvoltare

1Aite imob11i2ari 33

Act1ve necorporaJe de explorare sf 34

evaluare a resurselor minerale

TOTAL (rd.32la 34) 35

ll.lmobilizari corporale

Terenuri 36

Constructll 37

lnstalatn tehmce sl masim 38

Alte instalatii, utilaje si mobilier 39

lnvest1t111mobiliare 40

Active corporale de explorare sl 41

evaluare a resurselor minerale

Active biologice productive 42

lmob•lizari corporate m curs de 43

execut1e

lnvest1t11 1mobiliare in curs de

execut•e I 44 TOTAL (rd. 361a 44} 45 - -lll.lmobilizari financiare 46

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE-47

TOTAL (rd.35+45+46)

Suma de control F40 : 7293174 I 54858502

I ADMINISTRATOR, Numele si prenumele

lsURLACU GHEORGHE

Formular VALIDAT

-lei-

Ajustari constituite Ajustari Sold final in cursul anului reluate Ia venituri (col.13=10+11 -12)

11 12 13

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IPASCU DIANA

Calitatea

Nr.de lnregistrare in organismul profesional·

l-

I

I

ATP:TlP Conrorm P'"' d~nlor pa. .l ulon .; d•n An~ .... nr, I Ia OMFP nr 378 I 2019. "in vedereo tkpunerrr nruup!lor firu.1nclor" ar•uole afeti'ntl! er~rrr:lulur

f•notKI(u 101 Y ur formar hl1tt1e Jt m tounar dttctrontc sc.tu tlwnn in rorm.J elr!crrom(n . ... r ... mrtak cu cernficot dlgllol~.oldtCot !.!~J.~!Y! t;~ .t:.-~P.!1S/f:!1.!2_'.fa contmt! _ft f)ll.!!lfl._ p~1gma ,tm ltUDfllle- tmannfJr,e atiUatt? lac

I

I

Solduri I Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F1 0 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mid/ m icro) !

Conturi microentitati ~~t-ot_t_s_c_c+_I_F_Lo_s_.R_J_t ____ ~l~ 1 I (ultimul rand sau nr.cr. rand nec:ompletati

Nr.cr. Cont Sum a

1 '------

S C UT/LITA Tl APASERV CORNU SRL c.!. R0278549GO r c. J291163512010 Capital socta/445100 CORNU sir. ERO/LOR nr 749 JUd PRAHOVA to/ 0747245183 -

I Solduri initiate an Cont Denumirea contului Debitoare Creditoare 1012 CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 000 445100.00

1061 REZERVE LEGALE 000 11 837 00

1062 REZERVE PT ACTIUNI PROPRII 000 198 716 39

117 REZULTATUL REPORTAT 000 9211894

1171 REZULTATUL REPORT AT- PROFITUL 000 9 165 29

NEREP I PIREDERE NEACOP

121 PROFIT Sl PIERDERE 0 00 21 343.96

129 REPARTIZAREA PROFITULUI 0.00 0.00

1511 PROVIZIOANE PENTRU LITIGII 0 00 93.82

1518 Al TE PROVIZIOANE 0 00 76.64

167 ALTE IMPRUMUTURI Sl DATORII ASIMILATE 0 00 52 358.82

1687 DOBANZI 1\FERENTE AL TOR IMPRUMUTURI 0.00 4 523.91 Sl DATORIIASIMILATE

Total sume c lasa 1 000 835 334 77

205 CONCESIUNI BREVETE LICENTE MARCI 6 418 42 000

COMERCJALE

208 AL TE lMOBILIZARI NECORPORALE 816 14 1 000

212 CONSTRUCTII 355 130.39 000

2131 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 138 759 59 000 (MASINI,UTILAJE}

2133 MIJLOACE DE TRANSPORT 110732.50 000

231 IMOBILIZARJ CORPORALE IN CURS DE 000 000

EXECUTIE

2805 AMORT CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE. 000 7 057 53 MARCI COMERCIALE

2808 AMORT ALTOR IMOB NECORPORALE 000 0.00

281 AMORT PRIVIND IMOBILIZARILE 0.00 12 866.84

CORPORALE

2812 AMORT CONSTRUCTIILOR 0.00 25 951 47

2813 AMORT INSTALATIILOR, MIJ DE 000 57 013.20

TRANSPORT

2814 AMORT ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE 000 23 066 98

Total sume clasa 2 611 857 04 125 956 02

Pagma 1/5 SAGA C

Balanta de verificare 01 12.2019 -- 31 12.2019

Sume precedente Rulaje perioada

Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

000 445 100 00 000 000

000 16 10579 000 000

000 198 716 39 000 000

0 00 92 118 94 ooo l 000

0 00 26 240 45 ooo I 000

I 455 400 97 I 1 494 677 48 167 138 79 150 969 71

4 268 79 4 268.79 0.00 0.00

0.00 I 197 44 0 00 186 33

0 00 76 64 0 00 0 00

7 498.24 52 358 82 850.22 1 245.22

1 243.92 4 523 91 127 59 0.00

14AR411 ~? ? :135 :\A4 65 16811660 152 401 26

6 683 96 000 000 000

230414 1 000 000 000

367 773 18 000 14496178 000

76 059 03 000 8159.66 0.00

189 071 .71 000 -8 159 66 000

17 445 73 12 642 79 140 156 84 144 961 78

000 7 312.00 000 -76291

0 00 1 240 00 000 940.14

0.00 12 866 84 000 -12 866.84

0.00 47 341 79 000 1 944.58

0.00 85 784 10 000 968 51

0 00 28 009 35 0 00 1526501

659 337 75 19S 196 87 285 120 62 150 430 27

Sume totale Solduri finale

Debitoare Creditoare Debitoare Cred1toare

000 445 100 00 000 44510000

000 16 105 79 000 16 105.79

000 198 716 39 000 198 716 39

0.00 9211894 000 92 118 94

000 26 240 45 000 26 240 45

1 622 539 76 164564719 0 00 23 107 43

4 268.79 4 268 79 0 00 0.00

0,00 1 383 77 0 00 1 383.77

000 78.64 0 00 76.64

B 348.46 53 604.04 000 45 255 58

1 371 51 4 523 91 0.00 3 152 40

1 636 528 52 2 487 785 91 000 851 257 39

6 683 96 0 00 6 683 96 0.00

2 304 14 0.00 2 304 14 0.00

51273496 000 512 734 96 000

84 218.69 000 84 21869 000

180 912 OS 000 180 912 OS 000

157 604 57 157 604 57 000 000

0 00 6 529 09 000 6 529.09

0.00 2 180 14 0.00 2180 14

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 49 286.37 0 00 49 286 37

0 00 86 752 61 0.00 86 752 61

0 00 43 274.36 000 43 274 36

944 458 37 345 627 14 788 85$80 188 022.57

S.C.UTIL/TA T/ APASERV CORNU SRL c.f R027854960 t c J29/163512010 Capital socta/445100 CORNU str EROILOR nr 749 jud PRAHOVA tel. 0747245183

Balanta de verificare 01.12.2019 -- 3112.2019

-Solduri initiate an Sume precedente Rulaje perioada

Coni Denumirea contului -Debltoare Creditoare Oebitoare Creditoare Debitoare Creditoare

3021 MATERIAL£ AUXILIARE 4 747 03 000 56 146 71 4905441 , 909 52 5 944 04

3022 1 COMBUSTIBILI 191 12 0.00 25 307 83 22 04219 2 460 20 4 908.96

3024 PlESE DE SCHIMB 3 92000 000 10 357 72 6 437 72 ooo l 3 920 00 3028 ALTE MATERIALE CONSUMABILE 1208 0 00 1201207 j 1174242 61525 845.33

303 MAT DE NATURA OB DE INVENTAR 54 947 52 0 00 94 026 68 I 29 128 82 17 994 41 13 109.67

Total sume clasa 3 63 817 75 000 197 851 01 11840556 22 979 38 28 728 00

401 FURNIZORI 0 00 33 954 14 1 070 183 31 117531376 228 582 57 283 279.65

408 I FURNIZORI • FACTURI NESOSITE I

0 00 000 17 372 22 17 372 22 0.00 0.00

409 FURNIZORI • DEBITORI 58 81 0.00 58 81 0.00 000 0.00

411 CLIENT! 985.38 0 00 985 38 0.00 000 1 0.00

4111 CLIENT! 171 288 06 0.00 1 781 933 26 1 602 537 12 165 400.08 134 691.88

419 CLIENT! CREDITOR! 0 00 1 027.90 2 103 92 2 725 71 -7046 155 41

421 PERSONAL- SALARII DATORATE 0 00 -3 01 354 676 32 377 428 31 40 616 00 39 412.00

423 PERSONAL- AJUTOARE MA TERIALE 0 00 000 2 003 00 2 003 00 0 00 000

DATORATE

427 RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR 0 00 9654 54 1 30000 12 064 54 10 924 54 160.00

4281 ALTE DATORIIIN LEGATURA CU 000 0.00 000 000 0.00 10864 54

PERSONAlUL

4315 CONTR DE ASIGURARI SOCIALE 000 000 120 966 00 134 813 00 13 992 00 13 876 00

4316 CONTR DE ASIGURARI SOCIALE DE 000 000 47 90800 53 391 00 554200 5 496.00

SANA TATE

436 CONTR ASIGURATORIE DE MUNCA 000 000 9 80000 11 046 00 I 259 00 1 249 00

438 ALTE DATDRII Sl CREANTt: SOCIALE 142 00 000 142 00 000 0.00 0.00

4382 AL TE CREANTE SOCIALE 1 496 00 0.00 3 499 00 000 000 000

441 IMPOZITUL PE PROFIT 0.00 -0 20 4 730 00 -0 20 000 0.00

4411 IMPOZITUL PE PROFIT 000 4 804.72 0 00 4 804.72 0 00 2 988.00

4423 TVA DE PLATA 0.00 -4 125.96 26 548 59 26 240.48 0.00 308 11

4424 TVA DE RECUPERAT 5 081 60 0 00 6 38239 5 107 63 23 432.70 0.00

4426 TVA DEDUCTIBILA 000 0.00 117 265 70 117 265 70 38106 71 38 106 71

4427 TVA COLECTATA 0 00 0.00 146 262 39 1.

S C UTILI TAT/ APASERV CORNU SRL c f. R027854960 r c J291163512010 Capital SOCia/445100 !}O~NU str ERQ!LOR nr 749 jud_ PRAHOVA tel. 0747245183 -

Solduri initiate an Coni Denumirea contului

Debitoare Creditoare

4458 Al TE SUME PRIMITE CU CARACTER DE 000 000 SUBVENTII

«6 Al TE IMPOliTE, TAXE Sl VARSAMINTE 000 ..() 10

ASIMILATE

447 FONDURI SPECIALE TAXE Sl VARSAMINTE 0 00 17229 ASIMILATE

4511 DECONTARIINTRE ENTITATILE AFILIATE 0 00 5 000 00

461 DEBITORI DIVERSI 4 000 00 0 00

471 CHELTUIELIINREGISTRATE IN AVANS 4 523.41 0.00

472 VENITURIINREGISTRATE IN AVANS 0 00 4.87

Total sume clasa 4 187 575.26 5046919

5121 CONTURI LA BANCA IN LEI 145 453 661 0 00

5311 CASA IN LEI 2 768 66, 0 00

5328 AlTEVAlDRI 307 24 0 00

581 VIRAMENTE INTERNE 0 371 000

Total sume clasa 5 148 529 93 000

6021 CHEL T CU MA TERIALE AUXILIARE 000 000

6022 CHEL T PRIVINO COMBUSTIBILUL 000 000

6024 CHEL T CU PIESELE DE SCHIMB 000 000

6028 CHEL T CU AL TE MAT CONSUMABILE 000 000

603 CHELT CU OBIECTE DE INVENTAR 000 0.00

605 CHEL T CU ENERGIA Sl APA 000 000

611 CHELT CU INTRETINEREA Sl REPARATIILE 000 0.00

612 CHELT. CU REOEVENTE, LOCATIILE DE 000 0.00

GESTIUNE Sl CHI RilLE

613 CHEL T CU PRIME DE ASIGURARE 000 0.00

615 CHELT CU PREGATIREA PERSONALULUI 0.00 0.00

621 CHEL T. CU COLABORATORII 0.00 0.00

623 CHEL T , DE PROTOCOL, RECLAMA Sl 000 0.00 PUBLICITATE

624 CHEL T CU TRANSPORTUL DE BUNURI Sl 000 000

PERSONAL

625 CHELT CU DEPLASARI, DETASARI Sl 000 000

Pagma 315 SAGA C

Balanta de verificare 01 122019 -- 31 .12.2019

Sume precedente Rulaje perioada

Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

900000 0 00 4 50000 4 50000

4 398 00 4 47690 0 00 1

000

1 296 18 I 19 1 67 139 69 1 39464

5 000 00 5 000 00 000 5 000 00

2 000 00 800.00 000 100.00

4 523.41 84963 000 521 .60

0.00 487 4.87 0.00

3 781 201 71 3 744 844 86 551 653 47 562193 73

2 552 172.35 2 268 631 26 220 215 30 353 239.37

342 983.87 33931767 23 758 27 25 336.01

51 31 7 24 61 495 00 1596000 15 475 00

283 925 37 283 925 35 24 700 00 24 700 00

3 230 398 83 2 943 369 28 284 633 57 41875038

43149 81 43 149 81 5 944 .04 5944.04

2349658 23 496 58 4 908 98 4 908.96

699910 6 999 10 3 956 65 3956 65

22 731 76 22 731 76 974.23 97423

976948 9 769 48 -4 884 74 -4 884 74

534 991 42 534 991 42 67 449 65 57 449.65

10 015 33 10 015 33 0.00 0.00

0 00 0.00 5 000 00 5 000.00

6 226 05 6 226 05 0 00 0.00

600 00 600.00 0.00 0.00

161 068.00 16106800 16 389.00 16 389.00

1 211 03 1 211 03 274 81 274 81

396 00 396 00 0 00 0.00

2 463 36 2 463 36 1.21 91 I 227.91

Sume totale Solduri finale

Debitoare Creditoare Deb1toare f Creditoare 13 50000 4 500 00 900000 1 000

4 398 00 4 476 90 000 78.90

1 435 87 I 586 31 0 00 15044

5 000 00 10 000 00 000 5 000 00

2 000.00 900 00 1 100 00 0 00

4 523.41 1 371 23 3 15218 0 00

4 87 4 87 0 00 0.00

4 332 855,18 4 307 038 59 252 749 17 226 932.58

2 772 387.65 2 621 870 63 150 51702 0 00

366 742 14 364 653 66 2 088.46 000

67 277 24 66 970 00 307 24 000

308 625.37 308 625 35 002 000

3 515 032 40 3 362,19 66 152 912 74 000

49 093 85 49093 85 000 000

28405 54 28 405 54 000 000

10 955 75 10 955 75 000 000

2370599 23 705 99 000 000

4 884 74 4 884 74 000 0.00

59244107 592 441 07 000 000

10 015 33 10 015 33 000 0.00

5 000 00 5 000 00 000 0 00

6 226 05 6 226 05 0.00 0.00

600 00 600 00 0.00 0.00

177 457 00 177 457.00 0.00 000

1 485 84 1 485.84 000 0.00

398 00 396.00 000 0 00

2 691271 2 691 27 0 00 000

S C UTILITATI APASERV CORNU SRL c f R027854960 r c J291163512010 Cap1tal socta/445100 CORNU str EROILOR nr 749 Jlld PRAHOVA tel 0747245183 -

Solduri initiate an Coni Denumirea contuiUI --

Debitoare Creditoare

TRANSFERARI

626 CHELT POSTALE SITAXE DE 000 000 TELECOMUNICATII

627 CHEL T CU SERV BANCARE Sl ASIMILATE 000 000

628 Al TE CHEL T CU SERVICIILE EXECUTATE DE 0.00 000 TERTI

635 CHEL T CU Al TE IMPOZITE, TAXE. Sl 000 0.00

VARSAMINTE ASIMILATE

641 CHEL T CU SALARIILE PERSONALULUI 000 000

642 CHEL T CU TICHETELE DE MASA Sl 000 0.00 AVANTAJCLE IN NATURA ACORDATE

6421 CHELT CU AVANTAJELE IN NATURA 000 0 00

ACOROATE SALARIATILOR

6422 CHEL T CU TICHETELE DE MASA ACORDATE 000 0 00 SALArliA T I LOR

646 CHEL T CU CONTR ASIGURATORIE DE 000 0 00 MUNCA

658 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 000 000

665 CHELT DIN DlfERENTE DE CURSVALUTAR 000 000

666 CHEL. T PRIVIND DOBANZILE 0,00 0 00

6811 CHELT DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA 0 00 000 IMOBILIZARILOR

6812 • CHEL T DE EXPlOATARE CU PROVIZIOANLE 000 0.00

691 ICHELT CU IMPOZITUL PE PROFIT 000 0.00

Total sume clasa 6 0 00 000

704 VEN DIN SERVICII PRESTATE 000 000

7414 VEN DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT 000 000

PLAT A PERSONALUL

758 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 0 00 0.00

7581 VEN DIN DESPAGUBIRI. AMENZI Sl 0 00 000

PENALITATI

7582 VEN DIN OONATll SUBVENTII PRIMITE ooo' 000 766 1 VEN DIN DOBINZI 0 OO J 000

Total sume clasa 7 0 00 000

Pagma 415 SAGA C

Balanta de verificare 01 .12.2019-- 31 .12.2019

Sume precedente Rulaje perioada 1- -- --

Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

12229.51 12229 51 166916 , 669 16

4 524 14 4 524 14 389,1 38911

79 890 56 79 690.56 10176.52 10 176 52

7 697 99 7 697 99 394 .64 394 64

378 818.00 378 818 00 4016200 40 162 00

-I 395 00 -1 395.00 0.00 0.00

909000 9 090 00 13 500 00 13 500 00

4380000 43 800 00 1 975 00 1 975 00

11 049.37 I 1 049 37 1 249 00 1 249.00

6 554 77 6554 77 · 1 796.49 ·1 796 49

12845 128 45 14 92 14 92

849.63 849.63 521 60 521.60

56 598 06 56 598 06 5 468.49 5 468.49

1 103 62 1 103 62 186 33 18633

0.00 000 2 988.00 2 988 00

, 434 057.02 1 434 057.02 167 138.79 167138.79

1 458 459 19 1 458 459 19 144 836 34 144 83634

900000 9000 00 4 500 00 4 500.00

3 425 27 3 425.27 364 51 364.51

0 00 0 00 1 265 99 1 265 99

244350 2 443 50 0.00 000

5.56 I 5 56 2 87 2.87

1 473 333 52 1 473 333 52 15096971 150 969 71

Sume totale Solduri finale - --

Deb1toare Creditoare Debitoare Creditoare

13 898 67 13 898 67 0 00 0 00

4 913 25 4 913 25 000 000

90 067 OB 90 067 08 0 00 0 00

8 09263 8 092 63 0 00 0 00

418 980 00 418 980.00 000 000

· I 395 00 ·1 395.00 0 00 0 00

22 590 00 22 590 00 0 00 000

45 775 00 45 775 00 oool 000

12 298.37 12 298.37 0 00 0.00

4 758 28 4 758 2S 000 000

143 37 143 31 000 000

1 371.23 1 371 23 0 00 0.00

62 066 55 62 066 55 0 00 0 00

1 289 95 1 289.95 000 000

2 988.00 2 988.00 000 0.00

1 601 195.81 1 601 195.81 0.00 0 00

I 603 295 53 1 603 295 53 000 000

13 500 00 13 500 00 000 000

3 789 78 3 789.78 0 00 0 00

1 265.99 1 265.99 0 00 0 00

2 443.50 2443 50 000 000

8 43 8 43 0 00 000

1 624 303 23 1 6:Z4 30313 0 00 0 00

S C UTILITA Tl APASERV CORNU SRL c.f R027854960 r.c J29/163512010 Capllal socta/445100 CORNU str EROJLOR m 749 JUd PRAHOVA tel 074724518}

Solduri initiate an

Balanta de verificare 01 .12.2019 -- 31 .12 2019

Sume precedente

-Rulaje perioada

Coni Denumirea contului - I - Deb1toare I Creditoare Debitoare f Creditoare Debitoare Creditoare Sume totale Solduri finale

Debitoare j Creditoare Debitoare J Creditoare Totalurl : 1 011 779 98 1 011 779 98 12 244 591 76 12 244 591 76 1 630 612 14 163061214 1387520390 1387520390 1266212 54 126621254

Conducatorul compart1mentuiU1 financiar-contab1l

PASC"/?:p~ * )

Pagma 515 SAGA C