CURTEA DE CONTURI Anexa nr.3/07 Nr. formular 01 02 28 29 Programe de investitii publice Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii CUPRINS Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2017 si perspectiva 2018-2020 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Sume alocate de la bugetul de stat pag.2
Transcript
CURTEA DE CONTURI Anexa nr.3/07
Nr.
formular
01
02
28
29
Programe de investitii publice
Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii
CUPRINS
Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale
ordonatorilor principali de credite pentru anul 2017 si perspectiva 2018-2020
Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
Sume alocate de la bugetul de stat
pag.2
DOCUMENT SINTEZA PRIVIND POLITICILE ŞI PROGRAMELE BUGETARE PE
TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE
pentru anul 2017 şi perspectiva 2018-2020
1. TITULAR: CURTEA DE CONTURI
COD TITULAR 07
2. MISIUNEA CURTII DE CONTURI SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE
Obiectivele strategice, conform Constitutiei si Legii nr. 94/1992 privind
organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, sunt: gestionarea si utilizarea corecta si performanta a
fondurilor publice; protejarea intereselor financiare ale statului roman si ale
comunitatii Europene; consolidarea capacitatii institutionale ca institutie
independenta, profesionala si credibila de control si audit public extern al fondurilor
publice; asigurarea armonizarii cu standardele internationale adoptate de
Organizatia Internationala a Institutiilor Supreme de Audit (INTOSAI) si cu Liniile
Directoare Europene de implementare a acestora; implementarea cadrului
legislativ armonizat in domeniul auditului public extern, pe masura evolutiei bunei
practici internationale.
Misiunea Curtii de Conturi este prevazuta in Constitutia Romaniei si in
Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta fiind exercitarea unui control
asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor
financiare ale statului si ale sectorului public, furnizand Parlamentului si, respectiv,
unitatilor administrativ-teritoriale, rapoarte privind utilizarea si administrarea
acestora, in conformitate cu principiile legalitatii, regularitatii, economicitatii,
eficientei si eficacitatii.
Curtea de Conturi, prin intermediul activitatilor specifice desfasurate,
furnizeaza Parlamentului, unitatilor administrativ-teritoriale si altor parti interesate
informatii independente, obiective si credibile asupra modului de formare,
administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului
public.
pag.3
In cadrul competentelor prezentate in legea cadru de organizare si
functionare, Curtea de Conturi isi desfasoara atributiile specifice asupra
urmatoarelor domenii:
1. Sub aspectul domeniului de activitate, in conformitate cu prevederile Legii
94/1992 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului
de organizare si functionare a Curtii de Conturi, actiunile se refera la:
a) formarea si utilizarea resurselor bugetului de stat, ale bugetului
asigurarilor sociale de stat si ale bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale,
precum si miscarea fondurilor intre aceste bugete ;
b) constituirea si utilizarea celorlalte fonduri publice componente ale
bugetului general consolidat;
c) formarea si gestionarea datoriei publice si situatia garantiilor
guvernamentale pentru credite interne si externe;
d) utilizarea alocatiilor bugetare pentru investitii, a subventiilor si
transferurilor si a altor forme de sprijin financiar din partea statului sau a unitatilor
administrativ – teritoriale;
e) constituirea, administrarea si utilizarea fondurilor publice de catre
autoritatile administrative autonome si de catre institutiile publice infiintate prin
lege, precum si de organismele autonome de asigurari sociale ale statului;
f) situatia, evolutia si modul de administrare a patrimoniului public si privat
al statului si al unitatilor administrativ teritoriale de catre institutiile publice, regiile
autonome, companiile si societatile nationale, precum si concesionarea sau
inchirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publica;
g) constituirea, utilizarea si gestionarea resurselor financiare privind
protectia mediului, imbunatatirea calitatii conditiilor de viata si de munca;
h) respectarea de catre autoritatile cu atributii in domeniul privatizarii a
metodelor si procedurilor de privatizare, prevazute de lege;
i) modul in care s-a asigurat respectarea clauzelor contractuale stabilite prin
contractele de privatizare;
j) respectarea dispozitiilor legale privind modul de administrare si
intrebuintare a resurselor financiare rezultate din actiunile de privatizare;
k) alte domenii in care, prin lege, s-a stabilit competenta Curtii de Conturi.
pag.4
2. Sub aspectul categoriilor de entitati care intra in competenta de verificare
a Curtii de Conturi, prevazute in Legea nr.94/1992, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, actiunile de control/audit desfasurate de aceasta cuprind :
a) statul si unitatile administrativ-teritoriale, in calitate de persoane juridice
de drept public, cu serviciile si institutiile lor publice, autonome sau neautonome ;
b) Banca Nationala a Romaniei ;
c) regiile autonome;
d) societatile comerciale la care statul, unitatile administrativ-teritoriale,
institutiile publice sau autonome detin, singure sau impreuna, integral sau mai mult
de jumatate din capitalul social;
e) organismele autonome de asigurari sociale sau de alta natura, care
gestioneaza bunuri, valori sau fonduri, intr-un regim legal obligatoriu, in conditiile
in care prin lege sau prin statutele lor se prevede acest lucru.
3. Sub aspectul tipului de actiune de verificare, Curtea de Conturi
efectueaza :
a) misiuni de audit financiar, asupra conturilor de executie ale bugetelor
componente ale bugetului general consolidat;
b) misiuni de audit al performantei utilizarii resurselor financiare ale statului
si ale sectorului public, atat la finalul, cat si pe parcursul desfasurarii proiectelor,
programelor, proceselor sau activitatilor supuse verificarii.
c) actiuni de control la :
- institutiile publice prevazute in Legea nr.94/1992, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, pe parcursul executiei bugetare si pentru
perioadele expirate, dupa caz ;
- alte persoane prevazute in legea mentionata mai sus.
In vederea indeplinirii unor obligatii in domeniul auditului extern, ce revin
Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene, s-a infiintat Autoritatea
de Audit, singura autoritate nationala competenta sa efectueze audit public extern,
in conformitate cu legislatia comunitara si nationala, asupra fondurilor comunitare
nerambursabile.
pag.5
In baza unor reglementari speciale Autoritatea de Audit poate efectua audit
public extern asupra altor fonduri europene, daca prin reglementarile respective
sunt asigurate si resursele necesare.
Autoritatea de Audit este un organism independent din punct de vedere
operational fata de Curtea de Conturi si fata de celelalte autoritati responsabile cu
gestionarea si implementarea fondurilor comunitare nerambursabile.
Principalele atributii ale Autoritatii de Audit sunt :
a) evaluarea conformitatii sistemelor de management si control pentru
programele operationale cofinantate prin instrumentele structurale si prin Fondul
European pentru Pescuit cu prevederile legale comunitare ;
b) verificarea, pe baza de esantion reprezentativ, a cheltuielilor declarate de
autoritatile responsabile cu gestionarea si implementarea fondurilor prevazute in
Legea nr. 94/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
c) raportarea anuala privind compatibilitatea sistemelor de management si
control ale autoritatilor responsabile cu gestionarea si implementarea fondurilor
prevazute, referitor la capacitatea acestora de a asigura conformitatea
operatiunilor cu reglementarile ;
d) verificarea existentei si corectitudii elementului de cofinantare national;
e) eliberarea certificatelor de audit privind conturile anuale ale agentiilor de
plati, precum si contul Euro SAPARD, in ceea ce priveste integralitatea, acuratetea
si veridicitatea acestor conturi;
f) emiterea opiniei asupra declaratiei de asigurare, emisa de agentiile de
plati pentru agricultura si dezvoltare rurala;
g) emiterea declaratiilor de inchidere insotite de rapoarte de audit, pentru
fiecare program sau masura, finantata din fondurile prevazute in Legea nr.
94/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
h) urmarirea respectarii criteriilor de acreditare a autoritatilor responsabile
cu gestionarea si implementarea fondurilor comunitare nerambursabile, destinate
agriculturii si dezvoltarii rurale, pe toata perioada de implementare tehnica si
financiara a acestora ;
i) urmarirea modului de implementare de entitatile auditate a recomandarilor
formulate ca urmare a actiunilor de audit efectuate de Autoritatea de Audit.
pag.6
3. PRIORITATILE STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE
ORDONATORULUI
In contextul economic national si european, caracterizat prin austeritate si
consolidare fiscala, Curtea de Conturi isi indeplineste mandatul cat mai eficient,
adaptandu-se noilor provocari ale mediului in care activeaza prin intermediul
strategiilor si obiectivelor strategice care ii permit sa-si previzioneze si asigure o
dezvoltare institutionala sincronizata cu evolutia celorlalte Institutii Supreme de
Audit.
Dezvoltarea institutionala este un proces evolutiv si complex care se intinde
pe perioade lungi de timp, care necesita din partea conducerii o planificare si o
coordonare atenta cu accent pe comunicare, in vederea intelegerii modului in care
fiecare structura si angajat poate contribui la atingerea obiectivelor strategice.
Obiectivele strategice pe care Curtea de Conturi si le-a propus pentru
orizontul de timp 2016-2020 au fost elaborate luand in considerare atat resursele
financiare, umane si materiale puse la dispozitie, cat si previziunile evolutiei
mediului extern in care Curtea de Conturi isi desfasoara activitatea.
Pentru asigurarea implementarii Strategiei dezvoltarii institutionale, prin
planul de implementare a acesteia s-au stabilit rezultatele scontate ale fiecarei
masuri si obiectiv specific in parte; indicatori de masurare a evolutiei catre
atingerea rezultatelor; riscuri care pot afecta atingerea rezultatelor; structurile care
vor fi implicate si responsabilii din cadrul acestora cu atingerea rezultatelor;
termenele convenite; si stadiul implementarii. Dupa aprobarea acestora de catre
Plen au fost promovate in cadrul structurilor Curtii de Conturi la toate nivelele
pentru a se asigura o intelegere a ceea ce se urmareste prin atingerea rezultatelor
dar si a modului in care personalul acestora va fi implicat in atingerea lor.
4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE
Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt
structurate astfel:
SURSE DE FINANTARE PONDERE ÎN TOTAL
-%-
Buget de stat 100,00
Credite externe 0,00
Fonduri externe nerambursabile 0,00
pag.7
Venituri proprii 0,00
TOTAL SURSE DE FINANTARE 100,00
Curtea de Conturi este finantata integral de la bugetul de stat.
Curtea de Conturi are activitatea structurata pe un singur program „Intarirea
capacitatii institutionale a Curtii de Conturi ca institutie de control si de audit public
extern, independenta, profesionala si de incredere”, astfel ca toate fondurile
bugetare sunt alocate pentru indeplinirea acestui program.
5. MENTIUNI SPECIALE
Autoritatea de Audit, din cadrul Curtii de Conturi, este singura autoritate
nationala competenta sa efectueze audit public extern, al fondurilor
nerambursabile de preaderare acordate Romaniei de Uniunea Europeana, al
fondurilor de postaderare, precum si a altor fonduri nerambursabile, asigurand
totodata si indeplinirea cerintelor impuse de regulamentele comunitare din
domeniul Instrumentelor Structurale, respectiv a Fondurilor ESI.
Autoritatea de Audit este un organism independent din punct de vedere
operational fata de Curtea de Conturi si fata de celelalte autoritati responsabile cu
gestionarea si implementarea fondurilor comunitare nerambursabile.
Incepand cu anul 2016 Curtea de Conturi - Autoritatea de Audit a
implementat, trei proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile
aferente cadrului financiar 2014-2020.
- „Sprijinirea functionarii Autoritatii de Audit la standarde europene”;
- „Perfectionarea pregatirii profesionale a personalului Autoritatii de Audit
care isi desfasoara activitatea in domeniul auditului fondurilor ESI”;
- Activitati de Audit specifice Programului INTERREG V-A Romania
Bulgaria;
Tot incepand cu anul 2016 in parteneriat cu Secretariatul General al
Guvernului, Curtea de Conturi a implementat proiectul „Extinderea sistemului de
planificare strategica la nivelul ministerelor de resort” SIPOCA 28, cu finantare din
Curtea de Conturi decide in mod autonom asupra programului sau de
activitate, care trebuie sa raspunda misiunii prevazute de lege.
pag.9
O planificare multianuala a activitatii Curtii de Conturi permite urmarirea
realizarii obligatiei ca toate entitatile ai caror conducatori au calitatea de ordonator
principal de credite sa fie supuse verificarii cel putin o data la 3 ani.
Planul multianual de activitate a Curtii de Conturi poate fi revizuit si
actualizat in fiecare an, prin proiectul de program anual de activitate.
pag.10
Denumire indicator
SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2015-2020
Anexa nr. 3 / 07 / 01 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5000
5100
5001
01
10
20
55
56
58
59
70
71
84
85
01
10
20
55
56
58
59
70
71
84
85
01
10
20
55
56
58
59
70
71
84
TOTAL GENERAL
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI - BUGET DE STAT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
225.893
219.808
183.771
15.427
22
20.588
6.175
6.175
-90
-90
225.893
219.808
183.771
15.427
22
20.588
6.175
6.175
-90
-90
225.893
219.808
183.771
15.427
22
20.588
6.175
6.175
-90
237.449
226.597
204.388
16.371
22
3.039
2.777
10.852
10.852
237.449
226.597
204.388
16.371
22
3.039
2.777
10.852
10.852
237.449
226.597
204.388
16.371
22
3.039
2.777
10.852
10.852
254.000
242.900
219.306
17.500
30
5.064
1.000
11.100
11.100
254.000
242.900
219.306
17.500
30
5.064
1.000
11.100
11.100
254.000
242.900
219.306
17.500
30
5.064
1.000
11.100
11.100
6,97
7,19
7,30
6,90
36,36
66,63
-63,99
2,29
2,29
6,97
7,19
7,30
6,90
36,36
66,63
-63,99
2,29
2,29
6,97
7,19
7,30
6,90
36,36
66,63
-63,99
2,29
2,29
285.750
280.750
218.645
16.000
30
32.280
13.795
5.000
5.000
285.750
280.750
218.645
16.000
30
32.280
13.795
5.000
5.000
285.750
280.750
218.645
16.000
30
32.280
13.795
5.000
5.000
258.499
253.499
223.674
16.000
30
13.795
5.000
5.000
258.499
253.499
223.674
16.000
30
13.795
5.000
5.000
258.499
253.499
223.674
16.000
30
13.795
5.000
5.000
A B
CURTEA DE CONTURI
268.938
263.938
228.595
16.000
30
19.313
5.000
5.000
268.938
263.938
228.595
16.000
30
19.313
5.000
5.000
268.938
263.938
228.595
16.000
30
19.313
5.000
5.000
Realizari 2015
Executie preliminata
2016
Propuneri 2017
Crestere / descrestere2017/2016
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
1 2 3 4 5 6 7
pag.11
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 07 / 01 Pag. - mii lei -2
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5100
5101
01
85
01
10
20
55
56
58
59
70
71
84
85
01
10
20
55
56
58
59
70
71
84
85
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
-90
225.893
219.808
183.771
15.427
22
20.588
6.175
6.175
-90
-90
225.893
219.808
183.771
15.427
22
20.588
6.175
6.175
-90
-90
237.449
226.597
204.388
16.371
22
3.039
2.777
10.852
10.852
237.449
226.597
204.388
16.371
22
3.039
2.777
10.852
10.852
254.000
242.900
219.306
17.500
30
5.064
1.000
11.100
11.100
254.000
242.900
219.306
17.500
30
5.064
1.000
11.100
11.100
6,97
7,19
7,30
6,90
36,36
66,63
-63,99
2,29
2,29
6,97
7,19
7,30
6,90
36,36
66,63
-63,99
2,29
2,29
285.750
280.750
218.645
16.000
30
32.280
13.795
5.000
5.000
285.750
280.750
218.645
16.000
30
32.280
13.795
5.000
5.000
258.499
253.499
223.674
16.000
30
13.795
5.000
5.000
258.499
253.499
223.674
16.000
30
13.795
5.000
5.000
A B
CURTEA DE CONTURI
268.938
263.938
228.595
16.000
30
19.313
5.000
5.000
268.938
263.938
228.595
16.000
30
19.313
5.000
5.000
Realizari 2015
Executie preliminata
2016
Propuneri 2017
Crestere / descrestere2017/2016
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
1 2 3 4 5 6 7
pag.12
Denumire indicator
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2015-2020
(sume alocate din bugetul de stat)
Anexa nr. 3 / 07 / 02 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5001
01
10
20
55
56
01
03
01
02
05
06
11
12
13
14
30
02
01
01
05
06
12
13
30
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
08
30
30
01
02
02
04
09
30
01
01
02
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Chirii
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
225.893
219.808
183.771
152.193
115.269
8.686
7.904
7
324
20.003
31.578
22.843
744
7.805
186
15.427
8.609
1.067
107
2.361
197
937
572
3.368
1.619
404
404
3.240
2.829
411
155
229
79
1.092
184
146
44
718
22
22
22
20.588
322
114
209
237.449
226.597
204.388
168.615
147.967
10.471
9.804
363
10
35.773
26.098
817
8.611
247
16.371
9.118
1.208
105
2.200
187
825
536
4.057
1.364
552
552
3.166
2.795
371
156
252
113
1.650
130
630
50
840
22
22
22
254.000
242.900
219.306
179.900
159.050
10.500
9.900
450
39.406
28.700
920
9.450
280
56
17.500
9.700
1.100
150
2.300
250
900
600
4.400
1.400
550
550
3.400
3.000
400
200
20
300
200
1.730
200
550
80
900
30
30
30
6,97
7,19
7,30
6,69
7,49
0,28
0,98
23,97
10,16
9,97
12,61
9,74
13,36
6,90
6,38
-8,94
42,86
4,55
33,69
9,09
11,94
8,45
2,64
-0,36
-0,36
7,39
7,33
7,82
28,21
19,05
76,99
4,85
53,85
-12,70
60,00
7,14
36,36
36,36
36,36
285.750
280.750
218.645
16.000
30
258.499
253.499
223.674
16.000
30
A B
CURTEA DE CONTURI
268.938
263.938
228.595
16.000
30
Realizari 2015
Executie preliminata
2016
Propuneri 2017
Crestere / descrestere2017/2016
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
1 2 3 4 5 6 7
pag.13
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 07 / 02 Pag. - mii lei -2
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5100 01
58
59
70
71
84
85
01
10
20
55
56
58
59
70
71
84
85
19
01
02
14
17
01
03
01
01
02
03
01
02
01
02
01
02
03
01
02
03
30
03
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Programe din Fondul Social European (FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
Despagubiri civile
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publicePartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
20.266
2.696
13.930
3.639
6.175
6.175
4.184
485
828
2.796
76
1.991
-90
-90
-90
-90
225.893
219.808
183.771
15.427
22
20.588
6.175
6.175
-90
-90
3.039
221
35
186
2.818
287
1.622
909
2.777
2.777
10.852
10.852
7.991
5.234
450
2.274
33
2.861
237.449
226.597
204.388
16.371
22
3.039
2.777
10.852
10.852
5.064
164
60
104
2.300
300
2.000
2.600
300
1.600
700
1.000
1.000
11.100
11.100
8.100
5.300
250
2.500
50
3.000
254.000
242.900
219.306
17.500
30
5.064
1.000
11.100
11.100
66,63
940,72
757,14
975,27
-7,74
4,53
-1,36
-22,99
-63,99
-63,99
2,29
2,29
1,36
1,26
-44,44
9,94
51,52
4,86
6,97
7,19
7,30
6,90
36,36
66,63
-63,99
2,29
2,29
32.280
13.795
5.000
5.000
285.750
280.750
218.645
16.000
30
32.280
13.795
5.000
5.000
13.795
5.000
5.000
258.499
253.499
223.674
16.000
30
13.795
5.000
5.000
A B
CURTEA DE CONTURI
19.313
5.000
5.000
268.938
263.938
228.595
16.000
30
19.313
5.000
5.000
Realizari 2015
Executie preliminata
2016
Propuneri 2017
Crestere / descrestere2017/2016
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
1 2 3 4 5 6 7
pag.14
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 07 / 02 Pag. - mii lei -3
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5101
01
10
20
55
56
01
03
01
02
05
06
11
12
13
14
30
02
01
19
01
05
06
12
13
30
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
08
30
30
01
02
02
04
09
30
01
01
02
01
02
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Chirii
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
225.893
219.808
183.771
152.193
115.269
8.686
7.904
7
324
20.003
31.578
22.843
744
7.805
186
15.427
8.609
1.067
107
2.361
197
937
572
3.368
1.619
404
404
3.240
2.829
411
155
229
79
1.092
184
146
44
718
22
22
22
20.588
322
114
209
20.266
2.696
13.930
237.449
226.597
204.388
168.615
147.967
10.471
9.804
363
10
35.773
26.098
817
8.611
247
16.371
9.118
1.208
105
2.200
187
825
536
4.057
1.364
552
552
3.166
2.795
371
156
252
113
1.650
130
630
50
840
22
22
22
254.000
242.900
219.306
179.900
159.050
10.500
9.900
450
39.406
28.700
920
9.450
280
56
17.500
9.700
1.100
150
2.300
250
900
600
4.400
1.400
550
550
3.400
3.000
400
200
20
300
200
1.730
200
550
80
900
30
30
30
6,97
7,19
7,30
6,69
7,49
0,28
0,98
23,97
10,16
9,97
12,61
9,74
13,36
6,90
6,38
-8,94
42,86
4,55
33,69
9,09
11,94
8,45
2,64
-0,36
-0,36
7,39
7,33
7,82
28,21
19,05
76,99
4,85
53,85
-12,70
60,00
7,14
36,36
36,36
36,36
285.750
280.750
218.645
16.000
30
258.499
253.499
223.674
16.000
30
A B
CURTEA DE CONTURI
268.938
263.938
228.595
16.000
30
Realizari 2015
Executie preliminata
2016
Propuneri 2017
Crestere / descrestere2017/2016
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
1 2 3 4 5 6 7
pag.15
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 07 / 02 Pag. - mii lei -4
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
01
04
58
59
70
71
84
85
01
02
14
17
01
03
01
03
01
02
01
02
01
02
03
01
02
03
30
03
Cheltuieli neeligibile
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Programe din Fondul Social European (FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
Despagubiri civile
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Autoritati executive si legislative
Alte organe ale autoritatilor publice
3.639
6.175
6.175
4.184
485
828
2.796
76
1.991
-90
-90
-90
-90
225.893
225.893
3.039
221
35
186
2.818
287
1.622
909
2.777
2.777
10.852
10.852
7.991
5.234
450
2.274
33
2.861
237.449
237.449
5.064
164
60
104
2.300
300
2.000
2.600
300
1.600
700
1.000
1.000
11.100
11.100
8.100
5.300
250
2.500
50
3.000
254.000
254.000
66,63
940,72
757,14
975,27
-7,74
4,53
-1,36
-22,99
-63,99
-63,99
2,29
2,29
1,36
1,26
-44,44
9,94
51,52
4,86
6,97
6,97
32.280
13.795
5.000
5.000
13.795
5.000
5.000
A B
CURTEA DE CONTURI
19.313
5.000
5.000
Realizari 2015
Executie preliminata
2016
Propuneri 2017
Crestere / descrestere2017/2016
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
1 2 3 4 5 6 7
pag.16
Pag
. 1
PR
OG
RA
MU
L D
E I
NV
ES
TIT
II P
UB
LIC
E
CU
RT
EA
DE
CO
NT
UR
IA
nexa
nr.
3 /
07
/ 28
Che
ltui
eli
efec
tuat
e pa
nala
31.
12.2
015
Che
ltui
eli
pr
elim
inat
e 20
16
P
ropu
neri
201
7
Est
imar
i
2
018
Est
imar
i
2
019
Est
imar
i
2
020
Est
imar
i
ani
i ul
teri
ori
01
34
56
78
9
TO
TA
L
2
I -
Cre
dite
de
anga
jam
ent
II -
Cre
dite
bug
etar
eC
AP
ITO
L/G
RU
PA
/SU
RS
A
I II I II I II I II I II I II I II I II I II
9.86
5
9.86
5
9.86
5
7.87
4
4.17
4
828
2.79
6 76
1.99
1
10.8
52
10.8
52
10.8
52
7.99
1
5.23
4
450
2.27
4 33
2.86
1
11.1
00
11.1
00
11.1
00
8.10
0
5.30
0
250
2.50
0 50
3.00
0
9.86
5
9.86
5
9.86
5
7.87
4
4.17
4
828
2.79
6 76
1.99
1
10.8
52
10.8
52
10.8
52
7.99
1
5.23
4
450
2.27
4 33
2.86
1
11.1
00
11.1
00
11.1
00
8.10
0
5.30
0
250
2.50
0 50
3.00
0
5.00
0
5.00
0
5.00
0
4.00
0
2.77
0
200
1.00
0 30
1.00
0
5.00
0
5.00
0
5.00
0
4.00
0
2.77
0
200
1.00
0 30
1.00
0
5.00
0
5.00
0
5.00
0
4.00
0
2.77
0
200
1.00
0 30
1.00
0
5.00
0
5.00
0
5.00
0
4.00
0
2.77
0
200
1.00
0 30
1.00
0
5.00
0
5.00
0
5.00
0
4.00
0
2.77
0
200
1.00
0 30
1.00
0
5.00
0
5.00
0
5.00
0
4.00
0
2.77
0
200
1.00
0 30
1.00
0
46.8
17
46.8
17
46.8
17
35.9
65
23.0
18
2.12
8
10.5
70 249
10.8
52
46.8
17
46.8
17
46.8
17
35.9
65
23.0
18
2.12
8
10.5
70 249
10.8
52
TO
TA
L G
EN
ER
AL
5000
TO
TA
L G
EN
ER
AL
5001
CH
EL
TU
IEL
I -
BU
GE
T D
E S
TA
T
5001
71 T
ITL
UL
XII
I A
CT
IVE
N
EF
INA
NC
IAR
E
5001
7101
Act
ive
fixe
5001
7101
01 C
onst
ruct
ii
5001
7101
02 M
asin
i, e
chip
amen
te s
i m
ijlo
ace
de t
rans
port
5001
7101
03 M
obil
ier,
apa
ratu
ra b
irot
ica
sial
te a
ctiv
e co
rpor
ale
5001
7101
30
Alt
e ac
tive
fix
e
5001
7103
Rep
arat
ii c
apit
ale
afer
ente
ac
tive
lor
fixe
-mii
lei
-
pag.17
Pag
. 2
PR
OG
RA
MU
L D
E I
NV
ES
TIT
II P
UB
LIC
E
CU
RT
EA
DE
CO
NT
UR
IA
nexa
nr.
3 /
07
/ 28
Che
ltui
eli
efec
tuat
e pa
nala
31.
12.2
015
Che
ltui
eli
pr
elim
inat
e 20
16
P
ropu
neri
201
7
Est
imar
i
2
018
Est
imar
i
2
019
Est
imar
i
2
020
Est
imar
i
ani
i ul
teri
ori
01
34
56
78
9
TO
TA
L
2
I -
Cre
dite
de
anga
jam
ent
II -
Cre
dite
bug
etar
eC
AP
ITO
L/G
RU
PA
/SU
RS
A
I II I II I II I II I II
3.81
4
3.81
4
3.81
4
3.81
4
3.81
4
4.30
0
4.30
0
4.30
0
4.30
0
4.30
0
2.04
0
2.04
0
2.04
0
2.04
0
2.04
0
3.81
4
3.81
4
3.81
4
3.81
4
3.81
4
4.30
0
4.30
0
4.30
0
4.30
0
4.30
0
2.04
0
2.04
0
2.04
0
2.04
0
2.04
0
919
919
919
919
919
919
919
919
919
919
11.0
73
11.0
73
11.0
73
11.0
73
11.0
73
11.0
73
11.0
73
11.0
73
11.0
73
11.0
73
A -
Ob
iect
ive
(pro
iect
e) d
e in
vest
itii
in
con
tin
uar
e50
00 T
OT
AL
GE
NE
RA
L
5001
CH
EL
TU
IEL
I -
BU
GE
T D
E S
TA
T
5001
71 T
ITL
UL
XII
I A
CT
IVE
N
EF
INA
NC
IAR
E
5001
7101
Act
ive
fixe
5001
7101
01 C
onst
ruct
ii
-mii
lei
-
pag.18
Pag
. 3
PR
OG
RA
MU
L D
E I
NV
ES
TIT
II P
UB
LIC
E
CU
RT
EA
DE
CO
NT
UR
IA
nexa
nr.
3 /
07
/ 28
Che
ltui
eli
efec
tuat
e pa
nala
31.
12.2
015
Che
ltui
eli
pr
elim
inat
e 20
16
P
ropu
neri
201
7
Est
imar
i
2
018
Est
imar
i
2
019
Est
imar
i
2
020
Est
imar
i
ani
i ul
teri
ori
01
34
56
78
9
TO
TA
L
2
I -
Cre
dite
de
anga
jam
ent
II -
Cre
dite
bug
etar
eC
AP
ITO
L/G
RU
PA
/SU
RS
A
I II I II I II I II I II I II I II I II I II
6.05
1
6.05
1
6.05
1
4.06
0
360
828
2.79
6 76
1.99
1
6.55
2
6.55
2
6.55
2
3.69
1
934
450
2.27
4 33
2.86
1
9.06
0
9.06
0
9.06
0
6.06
0
3.26
0
250
2.50
0 50
3.00
0
6.05
1
6.05
1
6.05
1
4.06
0
360
828
2.79
6 76
1.99
1
6.55
2
6.55
2
6.55
2
3.69
1
934
450
2.27
4 33
2.86
1
9.06
0
9.06
0
9.06
0
6.06
0
3.26
0
250
2.50
0 50
3.00
0
4.08
1
4.08
1
4.08
1
3.08
1
1.85
1
200
1.00
0 30
1.00
0
4.08
1
4.08
1
4.08
1
3.08
1
1.85
1
200
1.00
0 30
1.00
0
5.00
0
5.00
0
5.00
0
4.00
0
2.77
0
200
1.00
0 30
1.00
0
5.00
0
5.00
0
5.00
0
4.00
0
2.77
0
200
1.00
0 30
1.00
0
5.00
0
5.00
0
5.00
0
4.00
0
2.77
0
200
1.00
0 30
1.00
0
5.00
0
5.00
0
5.00
0
4.00
0
2.77
0
200
1.00
0 30
1.00
0
35.7
44
35.7
44
35.7
44
24.8
92
11.9
45
2.12
8
10.5
70 249
10.8
52
35.7
44
35.7
44
35.7
44
24.8
92
11.9
45
2.12
8
10.5
70 249
10.8
52
C -
Alt
e ch
eltu
ieli
de
inve
stit
ii50
00 T
OT
AL
GE
NE
RA
L
5001
CH
EL
TU
IEL
I -
BU
GE
T D
E S
TA
T
5001
71 T
ITL
UL
XII
I A
CT
IVE
N
EF
INA
NC
IAR
E
5001
7101
Act
ive
fixe
5001
7101
01 C
onst
ruct
ii
5001
7101
02 M
asin
i, e
chip
amen
te s
i m
ijlo
ace
de t
rans
port
5001
7101
03 M
obil
ier,
apa
ratu
ra b
irot
ica
sial
te a
ctiv
e co
rpor
ale
5001
7101
30
Alt
e ac
tive
fix
e
5001
7103
Rep
arat
ii c
apit
ale
afer
ente
ac
tive
lor
fixe
-mii
lei
-
pag.19
Pag
. 4
PR
OG
RA
MU
L D
E I
NV
ES
TIT
II P
UB
LIC
E
CU
RT
EA
DE
CO
NT
UR
IA
nexa
nr.
3 /
07
/ 28
Che
ltui
eli
efec
tuat
e pa
nala
31.
12.2
015
Che
ltui
eli
pr
elim
inat
e 20
16
P
ropu
neri
201
7
Est
imar
i
2
018
Est
imar
i
2
019
Est
imar
i
2
020
Est
imar
i
ani
i ul
teri
ori
01
34
56
78
9
TO
TA
L
2
I -
Cre
dite
de
anga
jam
ent
II -
Cre
dite
bug
etar
eC
AP
ITO
L/G
RU
PA
/SU
RS
A
I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II
