Date post: | 05-Nov-2015 |
Category: |
Documents |
Upload: | traian-chiriac |
View: | 223 times |
Download: | 0 times |
GESTIUNEA TREZORERIEINotiunea de trezorerieBugetul de trezoreriePlanificarea incasarilor si a platilorAcoperirea soldului de trezorerieOptimizarea soldului de trezorerie
Notiunea de trezorerieIMOBILIZRISTOCURICREANE
ACTIVE DE TREZORERIECasa i Conturi la bnciInvestiii financiare pe TSCAPITALURI PROPRIIDATORII PE TERMEN LUNGDAT.COMERC.i FISCALE
PASIVE DE TREZORERIECredite bancare pe TSEfecte de comer de pltit
Bugetul de trezorerie SiSf
BUGET DE TREZORERIEBILANT DESCHIDERECT. REZULTATEPL. INVESTITIIPL. FINANTAREBILANT PREVIZIONALIncasari planificate =Creante initiale +Venituri planificate -Creante finale planificatePlatiplanificate =Datoriiinitiale +Cheltuieli planificate -Datorii finale planificate
CPP si BILANT PREVIZIONAL
Planificarea incasarilor
Planificarea platilor
Planificarea soldului de trezorerie
Optimizarea soldului de trezorerie
Voltaire
Cu timpul, munca devine cea mai mare dintre plcerii ine loc iluziilor pierdute.
*