1 Salarii le si contribuli i le sociale aferente angaiati lor(ct.641 0000+6420000+6450'1 00+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)
08 35688t
2. Subventii gi transferuri(ct.6700000+671 0000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)
- EXCEDENT (rd.17- rd.l. DEFIGIT (rd.l8. rd.1REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENT. EXCEDENT (rd,l5+20.16-21
TATUL DIN ACTIVITATEA
REZULTATUL PATRIMONIAL AL
Conducatorul compartimentulultlnanclar-contabil
&ry'
Anexa 4
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIEla data de 30.06.2014
NoTA: Coloanale se completeazi astfel:Co l .1 TOTAL- (co l .2+co l .3+ . . . . . . .n )Col.2 - ct.53'10402 "Casa in valute"
Col.3 9i urrnitoarele - ct. de disponibil i teti in lei giin valuG la uniteti bancare:(sx)ooc(x)
- leF
Conducatorul compartimentuLuifinanciar-contabil
W"r--
cod 0.1
DENUMIREA INDICATORULUICodrand
Total 5310402 55( 5120 t 0 i
B I ) 3 4I. NUMERAR DIN ACTIVITATEAOPERATIONALA
0 l -24 -201
'1. lncaseri 02 t9286t 19286!
2. Pldti 03 t9347( 19307e
3. Numerar net din activitatea operationali(rd. 02- rd.03)
04 -20i -201
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII
1. lncasdr i 06
2. Ptnti 07
3. Numerar net din activitatea de investit i i(rd.06-07)
08
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DEFINANTARE
09
1. incasdr i 1 0
2. Pteti ,t,l
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10rd.1 1)
,t2
IV. CRESTEREA (DESCRE$TEREA) NETA DENUMERAR $I ECHIVALENT DE NUMERAR{ rd.04+ rd.08+rd.12)
't3 -207
V. NUMERAR $I ECHIVALENT DE NUMERAR LAiNcEPUTUL ANULUI
14 510C 308t 201i
' l .Diferente de curs favorabile l 5
2.Diferente de curs nefavorabile 16
VI . NUMERAR $I ECHIVALENT DE NUMERARLA FTNELE PERIOADEI ( rd . ' , l3+14 +15-16)
1 7 4893 3087 180e
ao
oN
LO
N
Ooa.)lra)
cr)
o)
oooN
lf)
ta)N
|.c)ob
o ()N
N
cr
(\l al
oF
(N (\
c'g! (\ ro (l' F co (D ol a"t + rt
dzUJt=zu
UJ
=
oZ , <s <t z< ou i= df u lz o -.-.: o
)tg!,
)G
t\l
o
> -
=o , vt r ) oL ?
o r o
z a ,( 9 o
lrJl-s|-
=
t t r< t re . oI]J IU= >5 zz , u= o
)(!oo(J )G
o.N
o
{)E=.zo.= l.E 9
v 9 ,' ! E
P E- 1 4z ;({r .=
ull-
trl-
z6 r.ue E La sE A= zI t r. u J= o
,GoG(,
N
o
=
, ! -i E ;
. = !
+ , o( ) -
O E
2 R t
ct iE
I.IJ N
u t - ;
3 q EE g r
n$ i l i"y-'-3;gHf;*o f r = => g 2 =
IJJ
Fzl 4 J
i => f= +H U= z9',e; ) t riii <E d .
= = =- 1 ) z> z <
oo
F a ,
E :
F I
X ct G
O oF E- 9 1o x
cooo
g
uJtrNuJtrF
uJotoJ
f r sf , ox c !
I L O
F ' !{ o- i =
F !U ' G
ooo
o
o
tg
oooNo
€ N9 >
o
E
ot!
a =E =
. o 6'6.EC ' E
H F- = :- 9 6Y =
z 96 :
= E P r f t 'a n r . L Y - . -
q : 6 : 6F F B E ? ;= . " , . - " oH ; , * q c o )
v ; = =
H f r = E s G-
; . ^ f e . r C -
i 5l -= = LL i q fl
# E U ' F 6 E i Hi : ^ ) j9 = . : ! = : -g i i ; ! E H g ed a 3 : * ; 8 8 *a H n = ! o 5 F BE H E H = f r ' = EF E E . q = ' - Y F X, 6 i - I P o o * E F -
E s t ' i * I t E. : X o = - i o .
€ S F q E E + :: i i 6 l i S b G g= . = l i - - t ; ' = - 32 ! F - = ( D F L . : -
. * . U n d E a +' d . : € - _ q = x i =o r i - * . g : t ; E . ?E i " * H 9 * e #€ = = - . r ; - E i = : sP E . _ F E 5 F q. > ( , l l E S = o H
; : = E ' , R e e !E = = . 1 = 5 5 E' = a a = = , P - - _ l
H * e € E g e q 'l - ' - o - o o ) Y t - - == ( E o - o - o o E6 ' = - : ; 6 = a =' -
- - = = - - = ?: l o o : : : = o o ^ t^ d o c c o - o x x
r ; . . a . 9 . Q 9 . 9 . 9 a . ' 4E B = P F 6 4 F F F . ** X E s s P P B s h :
r o * E r - r r e r = = 'N l ' - o O O O O O ^ ' . : . Y( ! O l ! o e t r ) s l r L . r + =
* a f i $ 3 s h h b $ €; . . Y = = 5 = = 5 = e= r - = = t = - - - - F t +E . b b b b b b 6 = eX + E o O O O o o 6 v: N = - - - - - E - g9 = ; ' ( o , ( ! ) O ) O l ( o ) O f i e
8 g ! f r $ f r f r f t f r s =; . . . -e i : ( : ( -( ! .o o (5 ( ! o $ (D o a oo F o - : - . - ; ; - i - '
: r r l l l i l r r o. i - N C D $ L o ( g F * @ o ) -- o o o e o t u t 5 o o o
) < f ( ! ( d ( ! o o ( s G o o o
5 € € € € 3 € € € € €Z O O O O O O O O O O
O
oN
N
c_l
.{
f
q)
o)
(L)
q)
(!N
{,E
o
F rz - qu t i s
+s iL l b F- < 3.J', J :* u Y
F # ;H H ?223 o- LlJ IJJ <") O o - r -
-o
(g
=-c
UJ
Jmfo-t
F ' N
Z e
UJ
o
uJ
f
IJJxllJu,.lo.J
z
I
o
+
d.
ezo
ouJE
z
tr.zlILluo
ulzf
lrJo
lrJ
uJ
F
UJ
zt
E
EIo
J
z
uJ
lrl
=g
J
+
;
..j
O
AV.\vwv
'6
E
: ;4 g: o
s r i
!r
9
toz
.9E
9 7'
( ! €
\ 6
= 9E 36 9
; z
F qa l( ! 9
: o )
: o
f r 9
f R
3 . e
q
aF
e
o,
6.g
-g
o
o
a E
e
+
t
{ i
z
+
+t--+
+
ro
;v.FJ
Nu.t
IIJ
1Llz
tr.LJJ(t
+
)F
5F
Io
trsozztrIJJzUJ
F
E
+
(J
=E
,E
-q
'6
.9
.q
/
t
o
HiEEE
i:
;t
N ! '
3 q^' r..-
u, o,u.] l:
u r q
lu
=zo(.,
=tr.
E
z
z (
z i= ..1
ti' \
u J q= .v,l
! &o 6
t--+
rt
+
=
o
-F
I
o
=)fF
o
< 5ul c!
l . nF _zo
-o
c)c
3UJo-oU.JF
= F
ari (.lllJ (or . r o
o a )
< *
=zo
z
6
oc
.aOcoc
=q)
EE(!
E(.)=
(!o)oco
o
o . go . c )
5 r 6
( E Eo g
; i NE O
o - io a ).g _-r
6 ( )
qJ .9 I- o : : l
o 6 r= X \x ' o \I c ' d
O . r ( !
:l .ri <o * A
= = P
E . q o( ! , E :. - o
o r
(, i-i
( ! q )
o oo . g
a ' oo c )
g r :
. - o
€ ;oo -@ o- oQ O
< l . )
o
o -o c )o o
.l! (,)i ! !.Z o)
. : do c
: I N: I Nc -o c )> o
E - -
E i io i . i( D -
8 5q ) oF L OJ - '
- O
E r--
O ra- (r)
- E
f, (l)o i 5
o r oE . q!t, =
t =f 9 !
O . )rr cl
E 6F *( t r 'o c r
ro l c )
-E _ qo o
( o ca oO oo !o =6 = f i
! u f c
c e ag o i: Q o )
. Y f i ( Dx . = c(l) g (tt
a o N
o x ' uF ( r =F ( r =g o J o
: t ( ! x= E ( '
cc)c)
E
Co.=E
E(!
oo)-o
Q o
o ( !a of o( D N= o
o oc -
O - oo Q
a - '
o)
.q:oq)
o 1 !
f Rc {
( ! o
(, r-c)o l r ,o)
o -O ON T.!o x+ 6
ra)
. q 9'io
_9(!
!c(!
cc)0)o-o)p. 9 -o oo oo - N6 X 6E S ;
E 6' q)i i J . 9
J O C {
. 9 l Y
. X l f ,= f r ( ,: f r ( j- C ,_ o l v' - 9 -l } l e
-? o rato L o
ooq)
q.)
E O^ N
(.) o
o V o
): -i o
q l E o* : E- F l6 Q d
! l x x; = f iq o 6c ( u 7 -
d :
o
N . ! l
o " ,
A E@ l :
'- c\l
o i i( g l r )
o ( J
a O0 ) Q
- - '
O)(oO'l
NN
C
o)(D)Eacooo p' - o
o q l0 ) . ! l
O N
oE 6
( o -
'6)0)
.zoo-of
co( g . ^-o q)
6 - 4C n r
- co ( o
C ^w o
o ( J
o Q
- i o
Anexa nr. 29
Situa{ia plit i lor efectuate din buget gi nejustif icate prin bunuri, lucrir i , servici ila f inele perioadei
- djn finantare bugetara (ct. 7700000) 02- d in al te surse de f inantare 03
2 Acreditive deschise la dispozitia tertilor(ct . 5410102t5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:
04
- din f ina^tare bugetare (ct . 7700000) 05- din al te surse de f inantare 06
3
Disponibi l i ta l i la al( i rezidenl i , garant i i depuse lafurnizori (ct. 267 0 1 08+267 0208+461 0 1 09+461 0209 )-TOTAL (rd.08+09). din care:
07
- din finantare bugetara (ct. 7700000) 08
- din al te surse de f inanlare 09
4
Disponibi l i t6t i a le misiuni lor diplomatice 9i ale al torreprezentante ale Romaniei in strainetate, mai putindobanda incasate in cont (contul 5120442\-TOTAL (rd.1 '1+'12), din care:
1 0
- d in f rnantare bJqetare (c t . 7700000) 11- d in a l te surse de f inantare 12
5
Avansuri de trezorerie acordate in valute Misiunilordiplomatice gi altor reprezentante ale Romaniei instraindtate (contul 5420200)-TOTAL (rd.14+1s)dincare:
1 3
- din finantare bugetare (ct. 7700000) 1 4
- d in a l te surse de f inantare 1 5
6
Alte disponibiliteli provenite din finantare bugetara(ct. 7700000) aflate in conturi de disponibil in lei latrezorerie ( ct. 55801 0'1+5590101 ... etc) li in conturi dedisponibil in lei gi in valuta la institutii de credit din tar5,mai Dutin dobanda incasatd in cont(ct.5 1201 02+51 20402+ 5580302+5590 I 02+5590202+.. . etc)
1 6
2013 1806
7 TOTAL (rd. 01 +04+07+10+13+16) ' t7 2013 1806
f inanciar-contab g6^o-
UNITATEA AD]VINISTRATIV-TERITORIALA.. . , . , , , ,{NSTITUIIA Centrul de Prolectie a Plantelor Bucuresti Anexa 30b
G o d . . . . . . " ) .
I PLATI RESTANTEla data de 30.06.2014
120 zile td.154+1 an ( rd .155+
restante fat; de bugetul generalconsolidat
t 'd.'17 1 +17 2+173+174+175), din care:
DENUMIREA INDICATORILORla inceputuanulu i '
PLATT RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:_sub 30 de z i te ( rd .151+30.1
30 de z i le ( rd .152+
90 de z i le f rd .153+
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONAREfd.1 60+ 17 0+240+250+270+280+290), din care:
-sub 30 de zite ft d.1 61 + 17 1 +241 +251 +27 1 +281 +291
30 de zile td.162+172+242+252+272+282+90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+
e 120 zite td. 165+174+245+257+274+284+2941 an ( d. 166- 17 5 | 246+258+27 5+285+
Plati restante cAtre furnizori, creditori din operatii comercialect.4o1 0'1 00, ct.40301 00, cl. 4620 1 01, ct. 46201 09)rd .16 '1+162+163+165+166) , d in care :
Pleli restante fatd de alte categorii de persoane,
h't.427A3OO. ct.4290OOO, ct.4380000 ) (rd 251+252+253+257+258t ' din
-sub 30 de z i le :
90 de zile din carc'.( td.254+255+
mprumuturi nerambursate la scadenta,(c t . '1610100, c t .1620100, c t .1630100, c t . 1650100, c t .167010'1, c t .'1670102, c t . '1670103, c t . 1670108, c t . 1670109, c t .1690100, c t .51 901 0'1, ct.51 90'1 02, c1.51 901 05, ct.51 90'1 06, c1.51 90 1 07, ct.s1901 08,5 1 9 0 ' 1 0 9 , 5 1 9 0 1 1 0 , c t . 5 1 9 0 1 8 0 , 5 1 9 0 1 9 0 )kd.27 1 +272+273+274+27 5), din care:
-sub 30 de zile
e 30 de z i le90 de z i le
e 120 zile
Dobanzi restante. din care: (aferente celor de la rd.270), (ct. '1680100,
1680200. c t . 1680300, c t .1680500, c t .1680701, c t .1680702, c t .1680703. c t . 1680708. c t . 1680709. c t .5180605+ c t .5180606,ct.s 1 80608, ct. 5 1 80609, ct. 5 1 80800) (t d.28 1 +282+283 +284 +285),
d rn care :
Creditori bugetari (ct.4670200)rd.291+292+293+294+295), din care:-sub 30 de z i le
e 90 de z i le
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE
rd.31 0+320+330), d in care:-sub 30 de z i le id .311+321+331
mprumutur i nerambursate la scadent ;(c t .1 61 01 00 , c t . '1 6201 OO, c t .1 6301 00 , c t . '16501 00 , c t 1670101 '
: . 16701A2, c t . 1670103, c t . 1670108, c t .1670109, c t .1690100, c t .
1 901 01 , c t . 51 901 02 , c t .51 90 ' l 05 , c t .s1 901 06 , c t 51 901 07 '
.5190 '108. c t . 5190110, c t .5190180, c t . 5190190)rc 321-322-323+324-325), dil care:
-sub 30 de z i e
-sub 30 de zlle
30 de z i le
120 zi e ltd. 315+324+3341 an ( fd 316+325+
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la fd.320), (ct.1680100,c1.1680200, ct. 1680300, c1.1680500, ct.1680701, ct. 1680702,Ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct.5180606,51oooog, ct. 5180609, ct. 518o8oo) (rd33l+332+333+334+335),din care: 330
-sub 30 de zile-peste 30 de zile 332-peste 90 de zile-peste 120 zile 334-peste 1 an
a a 6
o 9 n
€ g€t s s .q9 ; 6
: € 9. - E lF s ;- : F
e o i t i- x At Y . Y x
s ; q . E ZEE E* € " 'E Z F ' ! E =3 3 i ' , s q J I; Y : E : :: o a =
5 P ; E i FF g s e € . e; 5 E 3 E Pg E * : + eg * I { r
n B t i . Y 9 =; o ( D , r ! - ! a ;
: = : 6 ! +
s B g c t = ;q E : E E : 1 9i E E x ' s = g E) x : > t r
9 a t ; " o F = 6 6 :
i l E E e g . € - E 9 f i; . Q : - i t . s F . E € . E ! r : . XE f i € : r ; ? ! ; E d; : n g t E H ' 6 ^ 6 8 E 3E E E 9 E 6 : ! ; : 9 A c )
i F ' ; F E q ! * : ; E 4 *r s E e q s ! € E i ; g ? ci t s e g = a E F ; : s H - :P ! * E * F ; * E : l E c ! !9 o l o . ! o : = E . r - .P 6 ! e = E E E - p o € E E' - - E ' s a ; a '€ ? q e . E 4 e E 3 : 3 s ; !' E - 9 : : l l ; o ; , - 9 n - * = r
E E E € € € * i * E 5 F F g =) E P 9 e - P P Z P * a + . : . . *, H : E E E E E * E H H F 6 E €N 3 E p E g S g E y ; b ;b +€' = . E . > = = . o . o E
; t* ! 3 3 3 3 ! . 4 3 i * - n ' .. a
" ? " 7 ? - = : 9 F . t ; l , g E6 ; : ; F F E - E : . E : d 3 1 5
B E e s . I g . g & s L ? r i l - E3 s * s + 4 ; s s ' ' ' € ' i e
-q
Iil.\vIN
ii)
.i
N
_ o ;ai .r)o q )
G
('
€)o0)
(I|
tl}'
(l,
a,)
)40
GN(,)
a
Y i o
6 ; a Po r o o Y
4 t i i ,g ! f -
; . F 9
p gi r E
6
I F g :E . : + l
[ 5 [ gE 6 ; h; : E 6
i
o d.:
; G6 F o d
€ o
o E
-q
I
-q
;
2
p l <
z
ADM NISTRAT]A LOCALAInsti lutla Centrul de Protectie a PlanteLor Bucuresti
FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICEla data de 30.06.2014
cod 18 LEI
Nr. DENUMIREA INDICATORILORSold la
incoputulanulul
Sold lasfargitulperioadei
B c
ACTIVE FINANCIARE I x Xx x
NUMERAR Sl DEPOZITE, din care: 2 x x
Numera r 3 x X
Numerar in lei in casieria instituti i lor publice locale si ale instituti i lorpublice de subordonare locala, (ct.5310101)
0 3287
Disponibil i t i t i in lei ale lnstituti i lor publice locale $i ale instituti i lor publicede subordonare locald, la trezorerii(ct.5100000+ct.51 201 01 +ct.51 2050'1 +ct.515010'l +ct.5160'10'1+ct 5170101+ ct.5210'100+ ct. 5280000+ ct.529020'1+c1.5290301+ct. 5290400+ ct.529090'1 + ct.55001 01+ct. 5510000+ct.5520000+ct.5550101 +ct.55701 01 + ct.5580'10'1 +c1.558020'l + ct 5600'101 +
Avansurl de trezorerie, acordate in lei (c1.5420100) 22 0
Ate vabrilct.ss20lOO+ct.5320200+ct 5320300+ct.5320400+ct 5320500+ct 5320600+ct. 5320800) 23 7650 18250
A2 Depozite transferabile (Disponibil i tdti in conturi curente 9i dedepozitl, ditlS!9i
30 X x
- DisponibifiEti la institutii de credit rezidente x x
Disponibil i teti ale instituti i lor pub ice locale $i ale instituli i lor desubordonare localS la instituti i le de credit rezidente (ct 5'1 1010'1+ct.51 1 o102+ct.5120102+ct.5120402+a1.5120502+ ct.5150102+ct 5150202+ ct.5160'1 02+ct.5160202+ ct.5170102+ ct 5170202+cl.S29O2O2+52903O2+ct.5290902+ct.55001 02+ct. 55501 02+ct.5550202+c1.557A202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct 5600102)' drn care:
32 5 .10C 4893
Total (rn baze cash) (rd.32+35) 36' 5 . 100 4.893
Total ( in baze accrual) ( fd.36+37) 38 5.100 4.893
Creante comerciale curente legate de l ivrari de bunuri 9i servicii de cdtre
autorltdti le locale sau de instituli i subordonate acestora(cr.2320000+ct.234O0OO+ct.40901 01 +ct.40901 02+ct 41'l 01 01 +
ct.4960100). Total(rd.166+'167+'168+172), din care de la :
1 6 5 50699
ie la irstrtLrt i i le prbl ice, oin care (rd'169+'170+'171) 1 6 8 50699
- Administratia centralS (S1311 169 50699
DATORII FINANCIARE200 x X
NUMERAR Sl DEPOZITE, din care; 201 X x
4.2Alte depozite
202 x x
1Sume datorate terl i lor reprezentand garanli i 9i cautiuni aflate in conturileinsUtuUilor publice(ct.4280101+ct.4280201+c1.4620109+ct.4620209) Total(rd 204+205+206), din care :
203 0
salariati lor (S143) 244 0 0- ooeratori lor econon]ici {S1 1 205 0
E ALTE CONTURI DE PLATIT 310 X X
Crcdite comerciale Si avansuri primite 311 x X
Datorii cornerc ale necurente legale de l ivrei de bunufi gi servicii(ct.401 0200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.462020'1 ).To ta l ( rd .313+314+318+319) . d in care c ; t re :
312 256 12186
-Operatori econonrici (S1 1 3 1 3 256 12186
Datorii comercia e curente legate de l ivreride bunurigiservicii(ct.4010100+ct.4030'1 00+ct.40401 00 +ct. 4050100+c1.4080000 +ct.4190000+ct.4620101) Total(rd.321+322+326+327), dincare. catre :
324 250
-ooe ra to rL economlc i (S I 1 321 250 0E.2 Alte datorii de plit i t exclusiv creditele comerciale g! avansuri 330 x x
Datori e instituti i lof publice din administratia locale cetre bugete( ct.4420300+ ct.4310'100+c1.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.43'10500+ ct.431 0700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800 +ct.4440000+c1.4460000+ct.44801 00)
25791 25774
Sa lari e a ngajati lor (ct 42'1 0000+c1.4230000+c1.4260000 +ct.4270100+ct427A3AA +d.4280141)
332 31497 33951
Alte dreptuf i cuvenite altor categori ide persoane
