R OMÂNIA JUDEŢUL GALA Ţ I UNIIPIULTECUGI CONSILIUL LOCAL HOT Ă RÂREANr. 35 Din .2. Privind.• aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL,• Ini ţiator. Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jude ţul Gala ţi; Nr. de înregistrare si data depuneriiproiectului.• Z121.02.2018,• ConsiliulLocal al municipiului Tecuci, jude ţul Gala ţi, întrunit în sedinta/din data de Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă sub nr. 5i$/ 21. 02. 2018,• Având în vedere raportul de specialitate întocmit de c ătre Directia Generala EconQmica, înregistrat sub nr. 5 - 121.02.2018,• Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. /2 Prin adresa nr. 1540115. 02.2018 Societatea COMPANIA DE UTIL/TATI PUBL/CE TECUCI SRL a solicitat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, in conformitate cu prevederile legii privind jinan ţele publice locale nr. 27312006, cu modţţicările şi complet ările ulterioare, precum ş i Legea nr. 212018 privind bugetul de stat pe anul 2018 ş i OMFP nr. 314512017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri ş i cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu mod ţtic ările şi complet ările ulterioare. Avand în vedere prevederile: - art. 58 din Legea nr. 212018 a bugetului de statpe anul 2018; - art. 19, alin 1, lit.b din Legea nr.273/2006 privind jinan ţele publice locale, cu modţ jic ările ş i complet ările ulterioare; - art.4 alin 1 din OG nr. 2612013 privind înt ărirea disciplinei jinanciare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unit ăţile administrativ-teritoriale sunt ac ţionari unici ori majoritari sau de ţin direct ori indirect o participa ţie majoritar ă; - art. 36, alin. 2, lit. a, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata in 2007, cu modţ ficarile si completarile ulterioare. In baza prevederilor: -art.45, alin.2, litera a si art. 115, alin. 1, litera b din Legea nr.21512001 privind administratia publica locala, republicata in 200 7, cu mod ţ ficarile si completarile ulterioare. HO T Ă R Ă S TE: Art.l. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCISRL, conform anexei nr.1 laprezenta hot ărâre: DENUMIRE INDICA TOR B VC 2018 TOTAL VENITURI 7.021 Venituri diii exploatare 7.016 Veniturijinanciare 5 Venituri extraordinare O TOTAL CHELTUIELI 7.020 Cheltuieli din exploatare 7.020 Cheltuielifinanciare 0 Cheltuieli exiraordinare 0 REZULTA TUL BR UT 1 IMPOZIT PE PROFIT O REZUL TA TUL NET 1
Transcript
R OMÂNIA JUDEŢUL GALA ŢI UNIIPIULTECUGI
CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREANr. 35
Din .2.
Privind.• aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL,•
Iniţiator. Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi; Nr. de înregistrare si data depuneriiproiectului.• Z121.02.2018,• ConsiliulLocal al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în sedinta/din data de Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată sub nr. 5i$/ 21. 02. 2018,• Având în vedere raportul de specialitate întocmit de c ătre Directia Generala EconQmica, înregistrat sub nr. 5 - 121.02.2018,• Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. /2 Prin adresa nr. 1540115. 02.2018 Societatea COMPANIA DE UTIL/TATI PUBL/CE TECUCI SRL a solicitat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, in conformitate cu prevederile legii privind jinanţele publice locale nr. 27312006, cu modţţicările şi completările ulterioare, precum şi Legea nr. 212018 privind bugetul de stat pe anul 2018 şi OMFP nr. 314512017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modţticările şi completările ulterioare. Avand în vedere prevederile:
- art. 58 din Legea nr. 212018 a bugetului de statpe anul 2018; - art. 19, alin 1, lit.b din Legea nr.273/2006 privind jinanţele publice locale, cu modţjicările ş i
completările ulterioare; - art.4 alin 1 din OG nr. 2612013 privind întărirea disciplinei jinanciare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
- art. 36, alin. 2, lit. a, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata in 2007, cu modţficarile si completarile ulterioare. In baza prevederilor:
-art.45, alin.2, litera a si art. 115, alin. 1, litera b din Legea nr.21512001 privind administratia publica locala, republicata in 200 7, cu modţficarile si completarile ulterioare.
HO TĂRĂ S TE:
Art.l. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCISRL, conform anexei nr.1 laprezenta hot ărâre:
DENUMIRE INDICA TOR B VC 2018
TOTAL VENITURI 7.021 Venituri diii exploatare 7.016 Veniturijinanciare 5 Venituri extraordinare O
TOTAL CHELTUIELI 7.020 Cheltuieli din exploatare 7.020 Cheltuielifinanciare 0 Cheltuieli exiraordinare 0
REZULTA TUL BR UT 1 IMPOZIT PE PROFIT O
REZUL TA TUL NET 1
-aprobà--.bu£,etul venitiLsi chLtuieli peanul2018_privjiLdeilierea_indiclo_ economico - jînanciari prevăzuţi în bugetul de venituri şi clieltuieli pe anul 2018 si repartizarea pe trimestre a acestora la Societatea, COMPAN/A DE UTIL/TATI PUBLICE TECUCI SRL conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă bugetul de venituri si c1ieltuieli pe anul 2018 privind gradul de realizare a veniturilor totale pe anii 2016-201 7 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL conform anexei nr.3 laprezenta 1iotărâre.
Art.4. Se aprobă bugetul de venituri si c1ieltuieli pe anul 2018 privind programul de investiţii, dotări şi sursele de jînanţare pentru anii 2018-2020 la Societatea COMPANIA DE UTIL/TATI PUBLICE TECUCISRL, conform anexei nr.4 laprezenta hot ărâre.
Art.5. Se aprobă bugetul de venituri si c1ieltuieli pe anul 2018 privind m ăsurile de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a platilor restante la Societatea COMPANIA DE UTIL/TATI PUBLICE TECUCI SRL conform anexei nr.5 laprezenta hotărâre.
Art. 6. Prezenta hotărâre vajî adusă la indeplinire prin gr/a Primarului municipiului Tecuci si administratorului societatii COMPANIA DE UTILITA TI P UBLICE TECUCI SRL.
Art. 7.Prezenta 1iotărâre vajî comunicată celor interesa,ti, prin grja secretarului municipiului Tecuci.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢ
)
2,. c/
CONTRASEMNEAZ Ă SECRETAR
Jr. Valerica Fotach
~~r
R OMÂNIA JUDEŢUL GALA ŢI
MUNICIPIUL TECUCI PRIMAR
NR. 21.02.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
Privind aprobarea bugetului de venituri si clieltuieli pe anul 2018 la Societatea COMPANIA DE UTILITA TI P UBLICE TECUCI SRL
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de c ă tre Directia Generala Economica, înregistratsub nr. /21.02.2018;
Prin adresa nr. 1540115.02.2018 Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL a solicitat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, in conformitate cu prevederile legii privindfinan ţele publice locale nr. 27312006, cu modific ările şi compietările ulterioare, precum şi Legea nr. 212018 privind bugetul de stat pe anul 2018, OMFP nr. 314512018 privind aprobarea formatului şi structurii bugetu/ui de venituri şi cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare si dispozitiile art.4, alin. 1,lit.a din OG nr. 2612013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participa ţie majoritară .
Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL se prezintă astfel:
Miilei DENUMIRE INDICA TOR B vC
2018 TOTAL VENITURI 7.021
Venituri din exploatare 7.016 Veniturijînanciare 5 Venituri extraordinare 0
TOTAL CHELTUIELI 7020 Cheltuieli din exploatare 7.020 Cheltuielijînanciare 0 Cheltuieli extraordinare O
REZULTA TUL BR UT 1 IMPOZIT PE PROFIT O REZULTA TUL NET 1
Având in vedere aceste considerente, supun spre dezbatere si gp b..proiectul de hotărâre. ,ro/
PRIMAR CA TALIN CONSTANTIN E
MUNICIPIUL TECUCI
NR. 121.02.2018
RAPORT DE SPECIALITA TE privind aprobarea bugetului de venituri si clieltuielipe anul 2018 la Societatea COMPANIA DE UTILITA TI P UBLICE TECUCI SRL
În conformitate cu Legea privind finan ţeie publice locale nr. 27312006, art. 19, alin.1, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba si rectifica bugetele de venituri şi cheltuieli ca urmare a aprobarii, rectific ării bugetului de stat, precum ş i ca urmare a unor propuneri fundamentate aie institu ţiilor publice, în funcţie de subordonarea acestora.
Prin HCL nr. 28128.02.2013 afost aprobat ă infiinţarea Societatii ZONE VERZI TEC SRL TECUCI, iar prin HCL nr. 34123. 02.201 7 a fost aprobata modificarea denumirii Societatii ZONE VERZI TEC SRL TECUCI in ,,COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCISRL.
Prin adresa nr. 1240115.02.2018_ Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL
a solicitat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 in conformitate cu prevederîle legii privindfinanţele publice locale nr. 27312006, cu modific ările şi completările ulterioare, precum şi Legea nr. 212018 privind bugetul de stat pe anul 2018, OMFP nr. 314512017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare si dispozitiile art .4, alin. 1,lit.a din OG nr. 2612013 privînd înt ărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participa ţie majoritară .
Bugetul de venituri si cheltuieii pe anul 2018 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL se trezintă astfel: miilei
Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare bugetul de venituri ş i cheltuieli la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL pe anul 2018, conform anexelor 1 - 5 şi a fundamentării ataşate.
Angajcirea, contractarea de lucr ări şi bunuri, precum şi efectuarea de cheltuieli se face numai cu respectarea prevederilor legale în limita creditelor bugetare aprobate.
Mentionam ca proiectul de hot ărâre indeplineste conditiile de legalitat
DIRECTORGNERAL
SEF SER VICIU B UGET - CONTABILITA TE Ţăpoi 1\lleta
CRISTEA MARIANA
Intocmit, Ec. Dascălu Ionicat,,(
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L. STR. ELENA DOAMNA NR. 1 A J17/1419/2011;CU129358725 TEL/FAX0236/820312 E-rnai1:[email protected] NrJc2..... Din ............ .. 2/
!: •
Către
Primaria Municipiului Tecuci
În atenţia D-lui Primar, C ătălin Constantin Hurdubae
Spre stiinta: Serviciul Buget-Contabilitate
Prin prezenta va inaintarn Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2018 si anexele intocmite conform prevederilor legale in vigoare,pentru procedura de avizare si aprobare.
Adrninistrator, Intocrnit,
Ing. Ionita Florian Ec. Prescura Catalin
f ! .--
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L STR ELENA DOAMNA NR IA J17/1419/2011; CUI 29358725 TEL FAX 0236/820312 E-mail: cuptecucimunicipiuecici.ro Nr.3?.3. .......
NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND : BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018
Proiectul de veniturilor si cheltuielilor pentru anul 2018 la SOCIETATEA COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL reprezintă principalul instrument de programare a rezultatelor financiare, si a fondurilor necesare, previziunea veniturilor si cheltuielilor, urm ărind asigurarea echilibrului financiar intern (asigurarea Iichidit ăţilor necesare pentru efectuarea lucr ărilor de investi ţii, reparaţii, mentenanţă, plata salariilor, plata contribu ţiilor Ia bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, previzionarea rela ţiilor cu furnizorii, clien ţii, bancile)
Baza legală care a stat la baza elaborarii BVC pentru anul 2018 este urm ătoarea: 1. Legea contabilităţ ii nr. 82/1991, republicată cu modificările ulterioare; 2. Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu modific ările si completările ulterioare; 3. Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare; 4. Legea Bugetului de Stat nr.2/2018 5. Legea nr.3/2018 a bugetului asigurilor sociale de stat 6. Legea 53/2003 - Codul Muncii 7. Ordonanta 26/2013 - privind intarirea disciplinei financiare 8. Ordinul 3145/2017- privind aprobarea formatului ş i structurii bugetului de venituri ş i
cheltuieli. 9. Legea 47/2014- privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici Ia
care statul sau unit ăţile administrativ-teritoriale sunt ac ţionari unici ori majoritari sau de ţin direct ori indirect o participa ţie majoritară
10. HG846/2017- stabilirea salariului de baz ă minim brut pe ţară garantat în plată
Fundamentarea veniturilor:
Fundamentarea veniturilor s-a facut pe baza delegari serviciilor de utilitati publice de catre U.A.T.-MUNICIPIUL TECUCI.
Principalele categorii de venituri ale societ ătii în funcţie de specificul activi ţăţii desfăsurate prezintă următoarea structur ă :
- Venituri din servicii de utilitati publice , servicii activitatilor de administrare a domeniului public si privat - 7021 mii Iei
Fundamentarea cheltuielilor:
A. Cheltuieli cu bunurile si serviciile, astfel:
A.I. Cheltuieli privind stocurile in valoare de 560 mii lei, detaliate astfel: a) Ch. cu materialele consumabile in valoare de 496 mii lei din care:
- Combustibil - 230 mii lei -Contract Furnizare nr.20/29.08.2017- Rompetrol Downstrem SA - Piese schimb - 40 mii lei;
b) Ch. privind materialele de natura obiectelor de inventar : 20 mii lei; • obiecte de inventar - 20 mii Iei c) Cheltuieli privind energia si apa: 44 mii lei A.II.Cheltuieli privind serviciile executate de ter ţi, in valoare de 132 mii lei, astfel: a) Cheltuieli cu intre ţinerea şi reparaţiile - 80 mii lei, astfel:
• Revizii auto, servicii de repara ţii intreţinere a autovehicule —80 mii lei b) Cheltuieli privind chiriile - 30 mii lei c) Prime de asigurare: 22 mii lei; A.III. Cheltuieli cu alte servicii executate de ter ţi in valoare totala de 736 mii lei, detaliate astfel: - Cheltuieli privind comisioane si onorariul (consultantajuridica) 8 mii lei - Cheltuieli de protocol reclama si publicitate -0 - Ch. de deplasare - 2 mii lei - Cheltuieli cu transportul de bunuri si persone in valoare de 0 mii Iei; - Cheltuieli po ştale şi taxe de telecomunica ţii in valoare de 100 mii lei; - cheltuieli bancare in valoare de7 mii lei;
Alte cheltuieli cu servicii executate de terti in valoare de 57 mii lei din care: - Asigurare si paza - 55miilei - Tehnici de calcul - 0 miilei - Pregatire profesionala- 2 mii lei
Alte cheltuieli (Rampa Rates) - 562 mii lei - Contract de prest ări servicii(depozitare gunoi) nr.2/06.0 1 .20 14 - Act Aditional nr.2128. 1 2.20 1 7
B) Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte in valoare de 580 mii Iei, astfel: a) cheltuieli redeventa aferent ă concesionării bunurilor publice: 373 mii lei b) Taxa Iicenta 0 mii lei c) Taxa de mediu Omii lei d) Alte taxe si impozite 207 mii lei e) Taxa autorizare 0 mii lei
C) Cheltuielile de personal sunt in valoare de 4372 mii lei a) Cheltuielile cu salariile sunt in sum ă de 4192 mii lei. Numărul de salariaţi prevăzut la sfarsitul
anului 201 8este de 205 salaria ţi; b) cheltuieli aferente contractului de mandate in valoare de 84 mii Iei; c) Cheltuielile contributii datorate de angajator 96 mii lei, AIte cheltuieli cu personalul 0 mii D) Alte cheltuieli de exploatare in sumâ de 640 mii Iei: a) Cheltuieli cu majorari si penalitati : 6 mii lei b) Cheltuieli cu amortizarea estimate la valoarea de : 634 mii lei. c) Alte cheltuieli 0 mii lei
Rezultatul brut (profit) estimat pentru anul 2018 este in sumâ de: 1 mii lei
În aceste condi ţii, rectificarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 propus spre aprobare este urmatorul:
1) Venituri totale: 7021 mii lei 2) Cheltuieli totale: 7020 mii lei 3) Profit brut: 1 mii lei 4) Impozit profit: 0 mii lei 5) Profit net: 1 mii lei
La fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli estimat pentru anul 2019, 2020 s-a avut in vedere cresterea preturilor de consum prognozata, astfel: pe anul 2019 cu 2.3% si pe anul 2020 cu 2,2%.
Proiectul de veniturilor si cheltuielilor pentru anul 2018 a fost supus Controlului financiar de gestiune conform H.G. 1 151/2012 - Normele metodologice privind modul cle organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.
DIRECTOR GENERAtJ Ing. IONITA FLORIA
Director Economic Ec.PRESCURĂ CĂTĂLIN
L
VIZAT: CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Pricopie Mihaie)
3
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL Sediul/Adresa Loc. Tecuci, str. ELENA DOMNA, NR.IA Cod unic de înregistrare R029358725
/ Anexa nr.1
BUGETUL DE VENITURI Ş l CHELTUIELI PE ANUL 2018
mii lei
Nr. Realizat an Propuneri
Estimari Estimari INDICATORI
rd. 2017 an curent °°
an 2019 an 2020 9715* 10=817*
2018 100 100
•T i 2 7 4 5 5514x105 7 5 9 10
= VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) - T 7021 70 21 100,00 7182 7340 102,293 12
1 - Venituri totale din exploatare, din care: 2 7016 7016 100,00 7177 7335 102,3 102,2 t aj]subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0 0 0,00 0 0 0 0
lj7transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 o o 2 Venituri financiare 5 5 5 5 5
3 - Venituri extraordinare 6 1 o o - - CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 7018 7020 100,03 7181 7339 102,2931 102,2 - Cheltuieli de exploatare, din care: 8 7018 7020 100,03 7181 7339 102,293 102,2
A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 2263 1428 63,10 1461 1493 102,3 102,2
B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 6211 580 93,40 593 606 102,3 102,2
C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 3446 4372 126,87 4473 4571 102,3 102,2
CO Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) 12 2752 4192 152,33 4288 4383 102,3 102,2
C2 bonusuri 14 o - alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0 -
- cheltuieli cu plati compensatorii aferente - disponibilizarilor de personal 16 _0 - Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor
C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 17 50 84 168,00 86 88 102,31 102,2
cheltuieli cu contributiile datorate de angajator T 644 96 14,91 • 8 100 102,31 152
D. alte cheltuieli de exploatare 19 688 640 93,02 654 669 102,188 102,29
2 Cheltuieli financiare 20 o o - Cheltuieli extraordinare 21 0 0
IIT - - REZULTATUL BRUT (profitlpierdere) 22 3 1 33,33 i 1 100 100 - - MPOZIT PE PROFIT 23 0 0 0,001 o o 0 #13IV/0! - - - PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA - V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 3 1 33,33 i i 100 100 - - Rezerve legale 25 0 0
- Alte rezerve reprezentând facilit ăţi fiscale prevăzute de 2
lege 26 0 0
3 Acoperirea pierderilor contabiie din anii preceden ţ i 27 0 01 0,00 0 0 0 0 - - Constituirea surselor proprii de finan ţare pentru
proiectele cofinan ţate din împrumuturi externe, precum
ş i pentru constituirea surselor necesare ramburs ă rii
ratelor de capital, pla ţii dobânzilor, comisioanelor ş i
altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 01 0
- Alte repartizări prevăzute de lege 29 o o - - Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6
Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 0 0 0,00 o o 0,00 0 - - Participarea salaria ţilor la profitîn limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerci ţiul financiar de referin ţă 31 o o Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite
8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale
ş i societăţilor cu capital integrai sau majoritar de stat,
din care: 32 0 0 0,00 01 0 0,00 0 - - - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 01 0 0,00 0 0 0,00 0 - - - dividende cuvenite bugetului local - b) 33a 0 0 0,00 0 0
- c) - dividende cuvenite altor ac ţionari 34 o 0 0,00 o o o o - - Profitul nerepartizat pe destina ţiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve ş i constituie sursă
proprie de finan ţare 35 1 0 0 0,00 0 0 0 0
- - VENITURI DIN FONDURI EUROPENE o o _ Pagina 1 din 2 Data 20.02.2018 OralO.22
INDICATORI Nr. Realizat an
Propuneri
an curent °° Estimari Estimari
9=7/5* 10=8/7* rd. 2017 2018
an 2019 an 2020 100 100
O — — 2 T 4 5 65/4x100 7 8 9 •iT CHELTUIELI ELIGJBILE DIN FONDURI EUROPENE din
vll care 37 0 o a) cheltuieli materiale 38
b) cheltuieli cu salariije 39
c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40
d) Icheltuieli cu reclama si publicitate 41
e) alte cheltuieli 42 0 o Vlll SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 155 634 0,00 0 0 o — - Alocaţii de la buget 44 0 0 000 0 0 O 0
alocaţii bugetare aferente pl ăţ ii angajamentelor din anii anteriori 45 0 o
IX —
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢ II 46 155 634 0,00 0 0 0
— - DATE DE FUNDAMENTARE 47 — 0 - Nr. de personal prognozat la finele anului 48 185 205 110,81 210 214 102,3 102,2 - Nr.mediu de salaria ţi total 49 129 195 151,16 199 2041 102,3 102,2
Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana 3 determinat pe baza cheltuielilor de natur ă salarială *)
50 1 1778 1787 100,51 1828 1868 102,3 102,2
Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana
4 determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) 51 1778 1276 71,77 1305 1334 102,3 102,2
- Productivitatea muncii în unit ăţ i valorice pe total
— - personal mediu (mii lei/persoan ă) (Rd.2/Rd.49) 52 54 36 66,15 37 38 102,3 102,2
Productivitatea muncii în unităţ i valorice pe total
6 personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului
— destat 53 o o
- Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal
— mediu (cantitate produse finite/persoana 54 o
- Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale - (Rd.7/Rd.1)xl000 55 1000 1000 100,03 1023 1045 102,3 102,20
* VIZAT: CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE Ec. Pricopie Mih iela
Pagina 2 din 2 Data 20,02,2018 OralO:22
—J
(,)
u]° —j 1C) jUJ o - -Ju]
—J—]
—o,Z
to
w-
UJZ
LJJ
— (flO m G)
C) (.) - CJ—
0 — UJ ( G) U)
I- ; 0 .cl: .. —
—, . @) O c1:OcflO
(C
o (O c) (•) (C (C c,
(n c, E
C) o. (C C) (C N
t (C Q. c)
C)
E
(N CO CN0
(D CN CNCN
0 0 0 0 0 0 o 00 000
(0(0 (DCN 0)
(O r- C-CO LO
0 0
co c
— (O (OCSI
CNu)(O CN
C) - • Co CN CsJ .-
- It 0 LC) Ln E . 0) O)C) Co 0
c •- (O C) (C O) Co LC) - - (N (NCN
o CNCN(D
— E Cu
CN LO
CN0 LO(D CN
C)
Co (0 COLO j_ (N CNCN
0) CD LO CN C- C-(D LO c
E:E (C CD lo CD o o
Q c OD (D(D 1 oo
5 (C c
— (C •o
.E 2 -OE • o. a.
c
N a et
CC)
CSI0 0 0
C)c C)
C) CN c) (O (D C- (D 0)
c)
- Co CN .- O (C =
: .2 = 11)
+
(NC-
o. X 0
0 +
0
+ (C CL
, - 5 o. Co . 0
0 0)
O : 2•.5.2 ..•5
c — C) •D c E .22
cm .-
(C tu — c c
I.- — + c CQ . ,(C cc
Z c .
o UJ Zî .E.E .. o
CN o o o c c c c o o c -..-
o
c csj CSI a1 Q O
r— CSl CSl Csl CD CSl Csl
o o
o o
o o
o o o
o o
Co CD
Co C-
O CD r-
O Co O O CD CDO
«> Qj
r- r-
(D (51
C- O . (5)
Co Co CSl CD
C5) cli
Co • • cSl ®
CSl Csj
CD Lj)
CD O
(1
Co
C- CD c Co (sj Co CSl
o Co (0 s-
CD CD s- tO (0
t- r- csj
o CD CD C)
O D
(D CD r- o r- (0
t- CD CSl
O CSl (5) (5)
C (51
s- Cj
CSl (1
(5) Csj (
U) (51
(D (51
t-- (1
Co cSl
Q) c
Q (5)
s- (5)
(1 (5)
C5) C5) (5)
.E .o - .o
çï
lm tu
•2- 1
-J -( c o cc
.o C4 0 m a..
o 0 .
.E.E tu _D c •- + .o .o .o .E .o o r o + ._ .- • O o + E E G)
Co- — c N : .j
- . 0•
. ._ (()
________ - - - - - .E
o 2 E ° .D • LG
• • Cà
•: i
s- -
(5) -
CD CO , D
O r- D
O o o
xt cs C)
o o O
xt CN (0 O xt CN CJcD
O) CO O
t. xt
O O
xt cD
O O
O O
O O
xt cD
O O
a
o Co O xt O cD
O CO
O CO
C.J CSI r-
cD O CJ
O O O C O xt -
cD C.J
cD O CD O)
CI 2r- Co
CO O cm
cD O U) U) CO O cD
Lf) cD
U) CO cD cD
xt cli CO xt O cD
O CO
O CO
C CSI
to CO
cD CN
O CN o
C
Co CN CSI CO xt (0 cD cD 2xt
CO CO CO
CO O (0 O O cD CN O
Lf) CO
(0 CO
ţ . CO
Co CO
O) CO
0 xt xt
CN xt
CO xt
xt xt
cD xt
(0 xt
C- xt
CO xt
0) xt
O cD U)
CN U)
= Co G)
Co
+ G) (51
o D
. IG
. D -
G) Co IO
z z • • U
•: .E
(G
• CD
o_ e •
a z z (G Co o
•. -, : c « ,
•O (G C - G) G)
. - . - G),.. • °E O
- O
OU!D O - -
zez • (G
E G)
+ G) E
. L + G)00
, o O.. .-
zz O •- G)S
I j xt • •.
z z z z z z ze
- •aB
— 0 o D .O .O O. () — O 0
. 0 1 . 0 01 .O
. O O. O
D D D D
D D
a
o O (N D
D O O
D O D D
D
O O O C
D D (O D
o D O O O
to to Lo co
co to
r to co to
o co
o co o N
co c) 0
- Co
Lt o
co co
Co
Co
O. .o o ..- •N•O •.C3•2 (fl Co
Cu
O lu
°..+ ( — _o t , 0o
tOO O8 OO • o o o. s E u u o. o. 92 o
o•
o o u - o = o
=
to_- = Q O5D-OO
o o c•i .5Cq
13 _____ o
LO U)
m O) cq
C O)
D O O)
- C)
CJ
D O
D O
LO O ( O) 1
o
o O C- C- O Csl O
cli (0 Lr)
co LO
LO cs1
Csl U) O (1
O O O Csi co
ţ- O
O C)
o (1
o C
O O
(sl - C cli LO O Csi O O Lr) C) Cl U) C)
O)
O O l-
co C
—
«, Csl
— O (51 O
C) U)
co_
O LO
_ .
C) C-
O C) C C
C-- ţ-.. LO
c~j C) cli
co C O O O
r-
_
r.- co
co co
o) Co
o l.. r-.
csi r-
C) r.-
- r-
0 r-
co i-
r- r-
co r-
o) r-
O co
.- .;s io
I Co °
. cao
.) .E c •r:i
. 0 •c o 0 (1) O ci : 0.ci 0U -
• _ cq
- •_ ui = E - E - O . - (O 0 ±2 0 0O00 0 > N +
O •-
ON •c r •c •c - E 0
o._c io .c
00 U..0o( .c o
oOo C ţ i
00 0.•2 + 10
. —
o 5 = -
0 cri o - - 0
O - — — — — -+ .
!____
CO 0 C.J C- CO CO 0 CO 0 O (N (N C.J
CN (N C.J
CNCN C.J(N
(0 C.J
CO C- (N
C.J t()
C.JCO U)CO
0) ())
a
CD C) (N (0
C- (0
0 0 0
0 0)
r 0 0) 0)
o® (N
CD 0
0) C) C)0 0 0
O CN
0 C-
0 (0
() O
0) O
C) U)
C)C) C.J
(0 L() CO
C) CO CO C.J (NC.J o U) o 0
C) (N (NC.J
0) CO CO CO 0) 0)0
CO 0
. C) (N cm CO
0) CO LL)0 U) 0
CN O O
(N 0 CN
0
C0 C.J CO
C) CO CO
CO CO
CO CO
C- CO
CO -
CO CO
0) CO
0 0) 0)
CN 0)
C) 0) 0)
CO 0)
CO 0)
C- 0)
CO 0)
0) 0)
+ to
CO •_ E j
cl, c1 10 Q
Z E o u C 11) 0 O , E N .E o u .. • tu O C N - u C) (O C)
2•• E O C)
. • .• . •c1 Q • t(, 2
, := •;,• •B CD CI
CL :+. WE
CL _Q LL) c c x c x Q •- (O O .E •.
O S + _ 2 0
x .3 . (D - —
= + ( O) (O
_ C) Q 0 - — . - (O O .S • C)
(.) .D Q Q () Q 5 () () - (O .D O to •O • ______ __________ a • •
mm.D QOG)j , () (3 Q Q
co o c o
® co l o
c1 (1
-
- c a
(0 1 o
co co
co co o c
c
l o i - - ~
o
CD co co C) (0 o
c (O O (O O
C o
o ( OcJ 0
O (0 0 cm O C C)
C
co 00
e O - co
co co o co o
co O)
e O)
co O) O co
o ® c
o ci
O C)
t.- cli C1 M
c co ° C
° O
ci M co co r co o) o O O O O O O O O O
o - o
tu o
° E
E
o —o E o -
- o .2 ci
, - o •. o -
cc OO 0 fr, o •O
e •
. o. = o. o. o - .., (.
EE EE°E. xii5—
o --
o o o. o E.. •
2 2 •
2E Co O U .0 O
.0 O
.0 - (3 o o
O • o O •
. s • O. O. s C) —
.0 + _ — O Q _ _ • .0 —
- .- - • O. E u - o c .0 •_
.o i o O (3 O i .-
C o o o CLI
cli .°
C:,
cO o)
o co Co
o O o o
C) cD
O Co L) O O O O
o) U)
o (N cD Co
O O O O
o O O O O O
O O Co
O O O O
o CJ CsJ
(SJ (51
CO c51 csl
U) csJ
Co csl
î- (51
cD J
O) Csl CO CO
O CO CO CO
o ° - E E
Co
.2 .2.
•2 OQ
.. Cà
— o .
Q O. ( Q •- o
0.
•-
o lu2 o o •• Eo-
CL o = . •o. o + .. t 2 o. co « o
2
> (lflO
E2 Z Z G> (I = + =
u — — — - -- . o .2. .E _• ..i
. — . G>
.0 •C •- C. IG O () IG O .- _ _ Q Q IG IG
__ _______i_ ___
10 c.i
o loi
c.1
- o ca a
C.i CI4
o 10
o LC) o o C)
o o 0) (0
o O 00 c o
o
o U) 0
c) o o
o C) 00 (. 1
o o (N
o 0)
o o c.i
o
o (S.1 00 U) 0 0 0
tC) c
(0 C
î- C)
00 c)
C) C)
0 (N m (O f (0 C)
.;
D D ° E D 10 10 ..-. 0) .c! a 2
.E E E C0 .E G)
O 0) - .! •- a Z 0 • E.-,o .
u9—
M. :i CL
.0 UJ 1 r CL 0 CD
l- .E.Ec •
• N • a •-
- N
G) LU o
•oo o o
o Cl 0 O. .
Eoj.-oE (0 C) - (0 D .J to
O O co 0) c U) O l N
:
c•, 4—w - N
O ( Ci CSJ
- (si (SJ
(N (O
Ş•
a
-
tr) (O
(N CD O
(O
Ci Co C)
O O
O O
CO (N oo
O (O - -
O(N - - - -
tr)CD
o
Co
CN(N x x x x x x xxx x
csi -
(O C)
x x x x x x xxx x
LO
O - Co CN LC) C) -CSJ
x x x x x x xxx x CN
(N
o-
OcO(N 100) cO cO C
O (N ţr) tr) (O O 00
cO CN
O
10 O (N CSI
10 O)
U) O) (O O
(N
l- CN O
o - (N C) IC) Co C- C0 O) C CN C) U)
• • •
O tj
tQa •• tQ > • itQ (
i : • .
•_
Co EtQ Zii U)Q
OO Ql .
. QC5Et Ql2 - c
2 Q• 0 EE EQl 020>0 . G)
G) O Ql fl
(fl c
(G (fl
G) D
Ql .j D .
(Q c c O m c (Q
(G c O G)
(Q ) .-
, —
, -
(Q - (-t O Q)00 0).Q)Ct tQOtGO G
Q)
O. = G) Q)•
= •
o 0.
O = - O = Q • O. o ~ 0 • 0.
•:: — C) c 1
— — E •) G) Q) U (Q
O : Ql l
c o E c — • . Q) o (Ql.c
fl ) < CQlc :
lG) o O) lOQl t-Otl0—
o — flUU C) oo.o-ujE
- •
c, 10 (D r••. cOC)
LLi z
rL
UJ
o (•, c;> =
m m m c m m O C) O
)) _l
.E
- N m
1)
;C)
(n U
C) (n O
U m O
m c E O O •C m
U m U c
m C) (I)
= O
in U O O E (n U = (n •C m c .. Oin
a) •C
o
O.•- (nO
C)
1Ill CD
a <o O)
CD
c)
D
C)
D.
cli LO
D
a
D
(o <o0)Q
-
(n
• (n U
. (n L
.$ .2 l(
t o 0- E
O o.
C) C) C) U - « O•_
o o « —
•!B. .E B SB u CO C) m
E « •.E "ME c « E
D
- D) D. c
D. CD - (D n)
N D) (D D)
(D
- c -•s
o -s
o - D)
C.) o
•D
Z
D rri c —I -
—1
—1
c - C) m —1 m C.) c C) (,) v -
(D
xo D)
n)
a-
o n) n) 1) p o rSo .rSS) o co
o O)
o rSS) rx)
• .ţ SS
• •, l•-g
(.) o
m Z rn c)
•:, sJ -D
8-n 'D'
2 CUD
in
(DCD CD (D
—. - - (D •_
lu o -
c> -.
(D < CD
(D
CD D CL r%) _ : o D .c)
*-
rL
C.) - (D
O (D CD
D)
c, •C,)
(D CD
• = co
-.-
aaoD
c c co co oi H o (3 CD c C)i C)i
- D CD
co •DCD
- CJ1
rr
—•Q-
CD D) —.
1
- CD - - -
CD • - C) (D
-J (D (D
N.3 D
D)C l3 aa
cn • ()i ()i Cil
(p
o
-ri o -s
=
(.) o z D c (.)
—1 O
c - c z —1
zo Z-1j
om-1 zZO
*
(D = c
(D o 1)
(D (n cZ
CD = c -1 CD o-= (D )<
-o o
D) - CD cZ o -ţ -h o- 3 = c D) (D () c cn c 3 (D CD D -s 3 (D o-(D D) o- - c
(D (D c2 o- CD (,) D)
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL Anexa nr.4 Programul de investi ţii, dotă ri ş i sursele de finan ţare
- - - INDICATORI
Data
finaliză rii
investiţiei
an precedent2Ol7 Valoare
Aprobat Realizati
Preliminat an 2018 an 2019 an 2020
01 2 3 4 5 6 7 8 - SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 700 155 634 O O - 1 Surse proprii, din care: 700 155 634 O O - a)- amortizare 700 155 634 O O - b) - profit O O 2 Alocaţii de la buget o o o o o - 3 Credite bancare, din care: 0 O O 0 0 a)- interne b)- externe - 4 Alte surse, din care: O O O 0 O - - - (denumire surs ă ) - (denumire surs ă )
il CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢ II, din care: 465 155 634 O - 1 lnvestiţii în curs, din care: 0 O O O O - a) pentru bunudle proprietatea privata a operatorului economic: 0 , O O O 0 - (denumire obiectiv) 0 0 0 0 O - - (denumire obiectiv) O O O O O - - - b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unit ăţ ii administrativ teritoriale: O 0 O 0 0 - (denumire obiectiv) O O O O O - = (denumire obiectiv) O 0 O O O - - - - - c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unit ăţ ii administrativtedtoriale: O 0 0 O 0 - (denumire obiectiv) - - (denumire obiectiv) - - - d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în loca ţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al
unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - - (denumire obiectiv) - - = 2 lnvestiţii noi, din care: 0 O 0 O 0 - a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - Tonete piata zona industriala O 0 0 O 0 - - (denumire obiectiv) - - - b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unit ăţ ii
administrativ tectoriale: 0 0 0 O 0 - -Amenajare piata zona industriala 0 0 O 0 0 - - (denumire obiectiv) 0 O 0 0 0 - - - - c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unit ăţ ii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - - - (denumire obiectiv) -
- d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în loca ţie de
gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al
lnvestiţii efectuate la imobilizările corporale existente (moderniz ă ri),
din care: 0 01 0 01 O - a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: O 0 0 0 O - - Patinoar 640 mp (compresor - 2 buc) O 0 0 0 O
- (denumire obiectiv) - - - - - b) pentru bunurile de natura domeniului public al atatului sau al unit ăţii
administrativteritoriale: 0 0 0 0 0 - (denumire obiectiv) - - - (denumire obiectiv) - - - - c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unit ăţii administrativ teritoriale: - - (denumire obiectiv) - - - (denumire obiectiv) - - - d) pentru bunurile luate Tn concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau pdvat al statului sau al
unităţii administrativ teritoriale:
- - (denumire obiectiv) - - - (denumire obiectiv) - - - 4 l3otă ri (alte achiziţii de imobiliză ri corporale) 465 155 634 O O - Module Containere 139 - - Maturatoare stradala 70 - - Cap tractor 240 - - Autogunoiera 185 - - 5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investi ţii, din care: 0 O 0 0 O
