Post on 16-Jan-2020
transcript
BUGET 2017
Inchiderea Anului 2016
Buget de Venituri 2017 (cap 11.01)
Buget de Cheltuieli 2017 (cap 11.01)
Buget Obiective Investitii 2017
PNDL solicitari 2017
Obiective Strategice
Renegociat Contracte Credite Bancare
Renegociat Utilitati – Furnizare GAZ
Renegociat Utilitati – Furnizare Energie Electrica
Proiecte reducere costuri in curs
INCHIDEREA ANULUI 2016
Venituri si Cheltuieli 2016 versul Buget 2016
Platille restante in anul 2016 s-au redus cu 57% fata
de 2015
Descriere 2015 2016 % 2015 vs 2016 Estimare 2017
Plati Restante LEI 9,073,326 3,900,201 -57% 1,000,000
Descriere
Buget initial
2016 - LEI
Buget
rectificat 2016 -
LEI
Diff. Buget
Initial VS Rect
- LEI
Executie 2016 -
LEI
Diff Executie
VS Buget
initial - LEI
% Realizare
Raportata la
Buget Initial -
LEI
Diff Executie
VS Buget
Rectificat - LEI
% Realizare
Raportata la
Buget Initial - LEI
Venituri 139,446,960 173,592,930 (34,145,970) 140,460,575 1,013,615 100.73% (33,132,355) 81%
Cheltuieli (140,529,870) (174,675,840) 34,145,970 (140,262,078) 267,792 99.81% 34,413,762 80%
Sold an precedent 1,082,910 1,082,910 - (198,498) (1,281,408) (1,281,408)
VENITURI BUGET 2017 VS Realizat 2016
Descriere Realizat 2016 Buget 2017 Diferenta % Diferenta% Total venituri
Total din care 139,950,196 153,346,830 13,396,634 9.57%
Venituri Proprii 67,347,596 66,758,400 (589,196) -0.87% 44%
Cote defalcate din impozitul pe venit 36,742,147 37,129,000 386,853 1.05%
Impozit pe cladiri de la persoane juridice 6,289,274 6,290,000 726 0.01%
Alte venituri 5,649,133 5,650,000 867 0.02%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice 4,246,250 4,250,000 3,750 0.09%
Impozit mijloace de transport detinute de persoane fizice 2,582,143 2,580,000 (2,143) -0.08%
Venituri din amenzi si alte sanctiuni 2,252,622 2,252,000 (622) -0.03%
Alte venituri din concesiuni si inchirieri 2,026,980 2,027,000 20 0.00%
Impozit pe terenuri de la persoane juridice 1,114,145 1,115,000 855 0.08%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice 1,072,791 1,070,000 (2,791) -0.26%
Impozit mijloace de transport detinute de persoane juridice 1,007,061 1,007,000 (61) -0.01%
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare 893,724 900,000 6,277 0.70%
Taxa extrajudiciarea de timbru 574,689 575,000 311 0.05%
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente autorizatii 539,424 540,000 576 0.11%
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 484,326 485,000 674 0.14%
Impozit pe terenul din extravilan 326,046 325,000 (1,046) -0.32%
Alte impozite si taxe de proprietate 290,981 290,000 (981) -0.34%
Taxe hoteliere 144,072 145,000 928 0.64%
Alte taxe pe utilizarea bunurilor 58,454 60,000 1,546 2.65%
Impozit spectacole 23,459 23,000 (459) -1.96%
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 18,294 18,000 (294) -1.61%
Venituri din prestari de servicii 15,950 15,000 (950) -5.96%
Venituri din vanzarea locuintelor construite 58,263 10,800 (47,463) -81.46%
Depozite speciale pentru constructii de locuinte 17,616 1,600 (16,016) -90.92%
Alte impozite si taxe 174 - (174) -100.00%
Alte taxe pe servicii specifice 40 - (40) -100.00%
Contributia asociatiei de proprietari 66,813 - (66,813) -100.00%
Sume prov din finantarea bugetara a anilor precendenti, dezvoltare 814,822 - (814,822) -100.00%
Sume prov din finantarea bugetara a anilor precendenti, functinare 37,906 - (37,906) -100.00%
VENITURI BUGET 2017 VS Realizat 2016
Descriere Realizat 2016 Buget 2017 Diferenta % Diferenta% Total venituri
Total din care 139,950,196 153,346,830 13,396,634 9.57%
Sume alocate de la Buget 66,497,151 61,332,260 (5,164,891) -7.77% 40%
Sume TVA 58,049,340 59,068,380 1,019,040 1.76%
Sume TVA echilibrare 5,872,370 1,367,330 (4,505,040) -76.72%
Sume alocate din cotele defalcate din impozit 1,252,821 896,550 (356,271) -28.44%
Sume TVA pentru drumuri 350,000 - (350,000) -100.00%
Sume primite de la bugetul judetului 972,620 - (972,620) -100.00%
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 2,626,366 18,386,500 15,760,134 600.07% 12%
Sume Primite UE/Alti Donatori 1,697,830 5,183,900 3,486,070 205.32% 3%
Prefinantare 1,193,020 4,478,900 3,285,880 275.43%
Proiecte cu finantare din fd externe nerambursabile 96,647 705,000 608,353 629.46%
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 318,139 (318,139) -100.00%
Sume primite de la FEDR din anii anteriori 90,025 (90,025) -100.00%
Subventii 1,781,253 1,685,770 (95,483) -5.36% 1%
Subventii finantarea sanatatii 1,544,988 1,672,770 127,782 8.27%
Subventii ajutor incalzire locuinte 10,497 13,000 2,503 23.84%
Subventii primite din fondul de interventie 212,000 - (212,000) -100.00%
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 13,768 - (13,768) -100.00%
CHELT BUGET 2017 VS Realizat 2016
Descriere
BUGET Initial
2016
REALIZAT
2016 BUGET 2017
Diferenta vs
Realizat 2016 Dif %
Diferenta vs
BUG 2016 Dif %
Total din care: 140,528,876 139,182,028 154,021,582 14,839,554 11% 13,492,706 10%
SALARII 51,914,132 67,877,796 64,084,426 (3,793,370) -6% 12,170,294 23%
CHELTUIELI DE CAPITAL 28,112,040 5,649,851 28,220,329 22,570,478 399% 108,289 0%
MATERIALE 33,344,298 29,699,212 27,522,141 (2,177,071) -7% (5,822,157) -17%
Indemnizatii persoane cu handicap 4,775,760 5,946,620 7,952,400 2,005,780 34% 3,176,640 67%
RAMBURSARE CREDIT 6,822,946 12,102,651 6,531,650 (5,571,001) -46% (291,296) -4%
PROIECTE COFINANTATE DIN FONDURI EU 3,779,050 3,003,730 4,570,300 1,566,570 52% 791,250 21%
Materiale buget de stat 4,332,000 4,923,850 4,416,000 (507,850) -10% 84,000 2%
Salarii persoane cu handicap 2,430,000 2,680,510 3,927,600 1,247,090 47% 1,497,600 62%
Dobanzi Contacte Credit 2,000,000 3,999,000 2,831,960 (1,167,040) -29% 831,960 42%
SALARII - subventii 1,500,000 1,483,901 1,672,776 188,875 13% 172,776 12%
Asistenta sociala - 983,769 1,113,000 129,231 13% 1,113,000 100%
Proiecte cu finantare din fd externe nerambursabile 801,650 98,648 705,000 606,352 615% (96,650) -12%
BURSE 312,000 295,580 320,000 24,420 8% 8,000 3%
ajutoare de urgenta si deces - Buget local 350,000 254,699 50,000 (204,699) -80% (300,000) -86%
AJUTOR PT INCALZIRE LEMNE – Bug local 40,000 32,364 46,000 13,636 42% 6,000 15%
AJUTOARE SOCIALE 11,150 45,000 33,850 304% 45,000 100%
AJUTOR PT INCALZIRE LEMNE( Ministerul Munci ) 15,000 10,497 13,000 2,503 24% (2,000) -13%
MAJORARE CAPITAL - 128,200 - (128,200) -100% - 0%
BUGET OBIECTIVE INVESTITII 2017
Buget Investitii Fonduri Europene
Buget Investitii PNDL si Local
Nr.
Crt Descriere Total din care Buget Local Fonduri Europene
Alocatii
Bugetare de
stat Datorie
TOTAL, din care: 8,115,016 3,583,427 3,884,758 594,139 52,691
A Lucrări în continuare - - - - -
B Lucrări noi 4,570,304 91,406 3,884,758 594,139 -
C Achiziţii de bunuri şi alte Cheltuieli 3,544,712 3,492,021 - - 52,691
Proiecte Principale:
Proiect INTERREG IPA CBC Romania Serbia 4,570,304 91,406 3,884,758 594,139 -
Documentaţie Avizare Reabilitare Energetică 1,256,800 1,256,800 - - -
Documentaţie si Expertiza Modernizare transport în comun 885,000 885,000 - - -
PNDL 2017
Solicitari PNDL 79.384.470 lei prioritizate astfel: 19.503.701 lei inclusiv TVA - valoare conform studiului de fezabilitate aprobat în
ședință de Consiliu Local pentru proiectul Amenajare platforme de colectare deșeuri menajere în Municipiul Reșița
38 .638. 082 lei inclusiv TVA pentru proiectul Reabilitare pod CFR Triaj (Intim). Acest pod situat pe DN 58 , face legătura între zona centrală și cel mai populat cartier al
orașului
4.000.000 lei valoare estimată , reprezentand continuare lucrări la proiectul „Construire grădiniță cu program normal, prelungit și creșă, PP7, Cartier Moroasa, Reșița„. Valoarea inițială a proiectului este 6.410.763,90 lei.
4.494.729 lei inclusiv TVA Bazin didactic de înot acoperit în Municipiul Reșița – B-dul Revoluția din Decembrie 1918, nr. 40-42
5.230.775 lei inclusiv TVA valoare estimata conform studiului de fezabilitate reprezentand Modernizare drum de acces și străzi în cartierul Poiana Golului, Municipiul Reșița. In acest cartier al municipiului sunt strazi de macadam iar in anul 2016 s-au finalizat lucrarile de introducere a retelelor de apa si canalizare
2.395.786 lei inclusiv TVA- Valoare totală pentru Primul Pod Sudat în Europa
2.857.680 lei inclusiv TVA pentru proiectul Pod peste râul Bârzava pe str. Cireșului .
2.263.717 lei inclusiv TVA pentru proeictul Centrul multicultural pentru prezentarea și promovarea tradițiilor în cartierul Câlnic din Municipiul Reșița
OBIECTIVE STRATEGICE
I Programul operational regional AXA 4 - 28,8 milioane EURO
structurate astfel:
Moblilitate urbana 25 mil EUR (15 mil pentru infrastructura
respectiv 10 mil EURO pentru achizitia de tramvaie
Investitii in reabilitarea zonelor marginalizate (gen Mociur)
respectiv investitii in infrastructura de educatie tehnologica 2,2
mil EURO
Dezvoltarea zonelor defavorizate sau conversia lor in parcuri de
agrement 1,6 mil EURO
II Proiecte de eficientizare Termica 6 mil EURO structurate astfel:
Eficientizare termica cladiri rezidentiale – 4 mil EURO
Eficientizare termica cladiri institutii publice – 2 mil EURO
OBIECTIVE STRATEGICE Identificare Potentiali Investitori in acest sens se
lucreaza la finalizarea finalizarea mapei de investitori si a planului de comunicare intentionam chiar sa colaboram, cu importante companii de consultanta din BIG4 (KPMG, PWC, E&Y, Deloittece)
Una dintre principalele realizari ale municipalității o reprezinta relocarea Autoliv in platforma industriala Resita. In acest moment se incearca identificarea si altor potentiali investitori. Primaria Resita ofera urmatoarele facilitati pentru relocare/extindere potentiali investitori:
Teren 0,35 euro/mp/an – concesiune Racordare rapida la facilitati Acces Rutier la DN
Cale Ferata Industriala Transport Public Acordare rapida a tuturor facilitatilor din partea primariei
Reducerea platilor restante pentru anul 2017 sub 1 mil lei.
Descriere 2015 2016 % 2015 vs 2016 Estimare 2017
Plati Restante LEI 9,073,326 3,900,201 -57% 1,000,000
Renegociat Costuri Bancare #####
Banca Scop
Valoare Credit
nLei Perioada
Sold
10/2016 LEI
Sold 10/2016
EUR
Nr de
ani
Dobanda
ROBOR 6
Luni
Comisio
n Annual
Marja
Dobanda
Actual
Cost EUR
Perioada
Ramasa
BCR - Muniicipiu Parc Industrial Valea tarovei 8,800,000 November 30, 2029 6,852,496 1,522,776.89 13 1% 0.50% 3.75% 1,039,295
Raiffeisen Bank - Municipiu Reabilitare Drumuri Strazi, Schizitie centrale 59,300,000 December 31, 2030 55,576,260 12,350,280.00 14 1% 0.60% 1.95% 6,138,089
Total Actual 68,100,000 62,428,756 13,873,057 7,177,384
Costuri Actuale
December 31, 2016
Banca Scop
Valoare
Credit in lei Perioada
Sold 10/2016
LEI
Sold 10/2016
EUR Nr de ani
Dobanda
ROBOR 6
Luni Comision
Marja
Dobanda
Actual
Cost EUR
Perioada
Ramasa
incl com
rambu
anticipata
Reducere
Euro
Cumulata
Reducere
Euro
Anuala
BCR - Muniicipiu Parc Industrial Valea tarovei8,800,000 November 30, 2029 6,852,496 1,522,776.89 13 1% 0.50% 3.25% 940,315 98,980 7,614
Raiffeisen Bank - Municipiu Reabilitare Drumuri Strazi, Schizitie centrale59,300,000 December 31, 2030 55,576,260 12,350,280.00 14 1% 0.24% 1.29% 4,374,469 1,763,620 125,973
Total Actual 68,100,000 62,428,756 13,873,057 5,314,784 1,862,600 133,587
Costuri Renegociere Raiffeisen + BCR
#####
Banca Scop
Valoare Credit
nLei Perioada
Sold
10/2016 LEI
Sold 10/2016
EUR
Nr de
ani
Dobanda
ROBOR 6
Luni Comision
Marja
Dobanda
Actual
Cost EUR
Perioada Ramasa
incl com rambu
anticipata
Reducere
Euro
Cumulata
Reducere
Euro
Anuala
Target Parc Industrial Valea tarovei 8,800,000 November 30, 2029 6,852,496 1,522,776.89 13 1% 0.24% 0.50% 374,908 664,388 51,107
Target Reabilitare Drumuri Strazi, Schizitie centrale 59,300,000 December 31, 2030 55,576,260 12,350,280.00 14 1% 0.24% 0.50% 3,255,534 2,882,555 205,897
Total Actual 68,100,000 62,428,756 13,873,057 3,630,441 3,546,943 257,004
Costuri Target
CONCLUZII
In prezent s-a reusit renegocierea creditelor obtinanduse o economie semnificativa in special prin renegocierea creditului Raiffeisen prin reducerea marjei de dobanda marja dobanda la % 1,29% de la 1,95% respectiv a comisionului de gestionare la 0,24% de la 0,60% . Reducerea totala a ambelor credite insumeaza 1,86 Mil Eur pentru intreaga perioada respectiv 134 mii Euro/an :
Obiectivul viitor este de reducere a marjei de dobanda la 0.5% respectiv a comisionului de gestionare la 0,24% insumand 3,5 Mil Eur pentru intreaga perioada respectiv 250 mii Euro/an
RENEGOCIAT UTILITATI - GAZ
Dupa cum se observa in urma ofertei primite de la furnizorul actual
costurile pentru cele 63 de locuri de consum ale Primariei Municipiului
Resita se reduc cu 28% reprezentand 723 mii lei de la 2.546 mii lei la 1.822
mii lei.
Inital au fost negociate 23 de locuri de consum la 0,0816 iar ulterior s-au
renegociat toate cele 63 de puncte de consum la 0,079 lei/KW
Pretul mediu pe KW inainte de negociere era de 0,1103Lei/KW si conform
noii oferte este de 0,079 Lei/KW.
Aceasta reducere a fost posibila deoarece in negocierea cu furnizorul
actual am solicitat sa ni se faca o oferta de retentie a clientului si sa fim
considerati ca un grup de consumatori si in acest oferta contine un pret
uniform pentru tot grupul de 63 de consumatori.
28%
Consum Annual
Calculat
Preț / kWh
Vechi 1
Preț / kWh
Negociat
Val Pret
Vechi
Val Negociere
ET 2
Reducere
Totala din care:
23,075,772.31 0.1103 0.0790 2,546,089.94 1,822,986.01 723,103.93
RENEGOCIAT UTILITATI
ENERGIE ELECTRICA
Dupa cum se observa in urma ofertei primite de la furnizorul actual costurile
pentru cele 191 de locuri de consum ale Primariei Municipiului Resita (altele
decat iluminatul public) se reduc cu 27% de la 548 mii lei la 400 mii lei.
Pretul mediu pe KW actual este de 0,206 Lei/KW si conform noii oferte este de
0,150 Lei/KW.
Aceasta reducere a fost posibila deoarece in negocierea cu furnizorul actual
am solicitat sa ni se faca o oferta de retentie a clientului si sa fim considerati
ca un grup de consumatori si in acest oferta contine un pret uniform pentru tot
grupul de 191 de consumatori.
Total
Consum
anual KWh
12 luni
Preț Actual
energie
electrică
lei/kWh
Valoare
Actuala LEI
Pret Oferta
Negociata
Valoare Oferta
LEI
Reducere
LEI
Reducere.
%
2,665,065 0.2057 548,233 0.1500 399,760 148,473 27.08%
PROIECTE REDUCERE COSTURI IN
CURS Reducere Costuri Combustibil urmeaza procedura pe SEAP Reducere Costuri IT:
In aceasta perioada am reusit eliminarea unor companii capusa din structurile primariei din domeniul IT cu rulaje de aproximativ 300 mii euro/an
Ne propunem reducere costurilor de listare cu 60% spre exemplu se lucreaza la reducerea numarului de imprimante de la 226 unități la 89 unitati si implicit eficientizarea sistemului de listare
Am inceput negocierile cu principalii furnizori de telefonie mobila
Alte exemple relevante de costuri IT va prezentam mai jos:
Cost contract/ lună Cost NOU/ lună
Acces internet și mentenanță
rețea
(Patrimoniu, Pol. Locală, Corp.1,
Impozite și Taxe, As. Socială)
- 4570 euro 1500 euro
Mentenanță și Service IT (Patrimoniu, Pol. Locală, Corp.1,
Impozite și Taxe, As. Socială)
-4060 euro Se va gestiona intern de către biroul
IT din cadrul primăriei