îr*
Consiliu! Judeţean SibiuStr. G-rai Magheru nr 14 Tel +40 269 217 7 i i
550185 Sibiu, România Fax. +40 269 218 159
www.cjsibiu.ro e-mail judel@qs'biu.r.'
Direcţia EconomicăNri&â&J .30, Oi. 2020CUI:4406223
Către,DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV
ADMINISTRA ŢI A JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SIBIUSERVICIUL BUGET
Vă depunem alăturat, in format electronic „Darea de seamă contabilă” a Judeţului Sibiu întocmită la data de 3 4 martie 2020.
J U D E Ţ U L
S I B I UC o n s iliu l J u d e ţean S ib iuStr. G*ral Maefhofu nr. 14 T e l +40 269 217 73 ‘J550185 Sibiu, R om fln îii Fax: +40 269 218 159www cjsibiu ro e-moit: iutftît@qs;b'tu ro
DECLARAŢIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilităţii nr.82/1991
Ordonatorul dc credite al Consiliului Judeţean Sibiu, CÎMPEAN DANIELA si directorul executiv OPRIŞ ŞTEFAN, isi asuma răspunderea pentru întocmirea situaţiilor Financiare - activitatea proprie la 34.03.2020 si confirma ca:
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situaţiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile
b) Situaţiile financiare la 34 martie 2020 oferă o imagine fidela a poziţiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfasurata;
c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiţii de continuitate.
ORDONATOR DE CREDITE ,
Cîmpean pţaniela
R eşedinţe 0NSTMIT1H U1CA
DECLARAŢIEin conformitate cu prevederile art.13 alin.2 lit.b din Legea nr.227/2015
privind Codul Fiscal
Prin prezenta declaram ca la dala de 34 martie 2020 UAT Judeţul Sibiu si instituţiile subordonate acestuia nu desfasoara activitati economice si nu intra sub incidenţa titlului II din Codul fiscal privind impozitul pe profit cu excepţia a doua subunităţi :Sala Transilvania si CNM Astra.
Aceste unitati s-au Înregistrat ca plătitoare de TVA la organul fiscal competent pentru activitatile economice pe care le desfasoara,conduc evidenta contabila specifica acestui regim de taxare si declara conform legii taxa pe valoarea adaugata prin declaraţia 300 la Administraţia Finanţelor Publice a Judeţului Sibiu.Rezultatul fiscal calculat conform art.19 este negativ,drept urmare acestea nu datoreaza impozitul pe profit.
aniela
RDE CREDITE,
e ş e d in t e
SIMTOH LUCA
INVENTARUL INSTITUŢIILOR SUBORDONATE CONSILIULUI JUDEŢEAN SIBIU
la data de 34.03.2020
Nr.crt.
Dcn.instit. Ordonator Capitol Forma de finanţare
1 Şcoala de Arte si Meserii Ilie Micu
ordonator tertiar 67.10 Subventii+ven.proprii
2 Serviciul Public Sala Transilvania
ordonator tertiar 67.10 Subventii-H-ven.proprii
3 Biblioteca Judeţeană Astra Sibiu
ordonator tertiar 67.10 Subventii+ven.proprii
4 Centrul Judeţean pentru Conservarea si
Promovarea Culturii Tradiţionale “Cindrelul-
Junii Sibiului”
ordonator tertiar 67.10 subventii+ven.proprii
5 Complexul Muzeal Astra Sibiu
ordonator tertiar 67.10 subventii+ven.proprii
6 Filarmonica de Stat ordonator tertiar 67.10 subventii+ven.proprii
7 CSEI Dumbrăveni ordonator tertiar 65.02 buget local8 CSEI Mediaş ordonator tertiar 65.02 buget local
9 CSEI Turnu Roşu ordonator tertiar 65.02 buget local10 Sc.Speciala Nr.l Sibiu ordonator tertiar 65.02 buget local11 Centrul Jud.de Resurse
si Asist.Educationalaordonator tertiar 65.02 buget local
12 Sc.Speciala Nr.2 Sibiu ordonator tertiar 65.02 buget local13 Dir.Gen.de Asist.Soc.si
Prot.Copiluluiordonator secundar 68.02 buget local
14 -centrul de îngrijire si asistenta Biertan
ordonator tertiar 68.02 buget local
15 -centrul de îngrijire si asistenta “Ep.Nicolae
Popoviciu”Biertan
ordonator tertiar 68.02 buget local
16 -centrul de îngrijire si asistenta Agnita
ordonator tertiar 68.02 buget local
17 -Centrul de recuperare si reabilitare persoane cu
ordonator tertiar 68.02 buget local
handicap Talmaciu 117 - Centrul de recuperare
si reabilitare persoane cu handicap Talmaciu 2
ordonator tertiar 68.02 buget local
19 - Centrul de recuperare si reabilitare
neuropsihiatrica Râul Vadului
ordonator tertiar 68.02 buget local
20 -Centrul de Integrare prin terapie ocupationala
Dumbrăveni 1
ordonator tertiar 68.02 buget local
21 -Centrul de Integrare prin terapie ocupationala
Dumbrăveni 2
ordonator tertiar 68.02 buget local
22 - Centrul de Integrare prin terapie ocupationala
Mediaş 1
ordonator tertiar 68.02 buget local
23 - Centrul de recuperare si reabilitare persoane cu
handicap Mediaş
ordonator tertiar 68.02 buget local
24 - Centrul de recuperare si reabilitare persoane cu
handicap Cisnadie
ordonator tertiar 68.02 buget local
25 Unit.deAsist.MedicoSoc.Saliste
ordonator tertiar 68.02 buget local
26 Unitatea de Asist.MedicoSociala
Sibiu
ordonator tertiar 68.02 buget local
27 Dir.Comunitara de Evid.Populaţiei
ordonator tertiar 54.10 Subventii+ven.proprii
28 Serviviul Public Salvamont
ordonator tertiar 54.02 buget local
29 Spitalul Judeţean Sibiu ordonator tertiar 66.10 subventii+ven.proprii
30 Spitalul de Pneumofiziologie
ordonator tertiar 66.10 subventii+ven.proprii
31 Spitalul de Psihiatric »G.Preda »
ordonator tertiar 66.10 subventii+ven.proprii
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Serviciul financiar-contabilitate
NOTE EXPLICATIVE,
la DAREA DE SEAMĂ întocmită la 31 martie 2020
Situaţiile financiare centralizate Ia nivelul ordonatorului principal de credite la 31 martie
2020 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii 82/1991 - Legea contabilităţii
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor
cuprinse în Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1917/2005- privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţii publice şi
instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului
Ministerului Finanţelor Publice 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituţiile
publice a situaţiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019,
precum şi de modificare şi completare a altor acte normative în domeniul contabilităţii
instituţiilor cu modificările şi completările ulterioare ,inclusiv cele aduse prin Ordinul
Ministerului Finanţelor Publice nr. 1/2020.
Situaţiile financiare au fost întocmite respectând principiul contabilităţii pe bază de
angajament, conform căruia evenimentele sunt recunoscute atunci când acestea se produc şi nu
când acestea se plătesc sau se încasează.
Situaţiile financiare întocmite în baza acestui principiu oferă informaţii nu numai despre
tranzacţiile şi evenimentele trecute care au determinat încasări şi plăţi, dar şi despre resursele
viitoare, respectiv obligaţiile de plată viitoare. Acest principiu se bazează pe independenţa
exerciţiului, potrivit căruia toate cheltuielile se raportează la exerciţiul la care se referă, fără a
se ţine seama de data încasării veniturilor, respectiv de data plăţii cheltuielilor.
Elementele prezentate în situaţiile financiare sunt exprimate în moneda naţională lei şi
se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale:
- Principiul continuităţii activităţii - Presupune că instituţia publică îşi continuă în mod normal
funcţionarea, fără a intra în stare de desfiinţare sau reducere semnificativă a activităţii. Dacă
ordonatorii de credite au luat cunoştinţă de unele elemente de nesiguranţă legate de anumite
evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-şi continua activitatea, aceste elemente
trebuie prezentate în notele explicative.
- Principiul permanenţei metodelor - Metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent
de la un exerciţiu financiar la altul.
- Principiul prudenţei - Evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă şi în special: - trebuie să
se ţină cont de toate angajamentele apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui
exerciţiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data
depunerii acestuia; - trebuie să se ţină cont de toate deprecierile.
- Principiul contabilităţii pe bază de angajamente - Efectele tranzacţiilor şi ale altor
evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc şi nu pe măsură
ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit şi sunt înregistrate în evidenţele
contabile şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor de raportare.
Situaţiile financiare întocmite în baza acestui principiu oferă informaţii nu numai despre
tranzacţiile şi evenimentele trecute care au determinat încasări şi plăţi, dar şi despre resursele
viitoare, respectiv obligaţiile de plată viitoare. Acest principiu se bazează pe independenţa
exerciţiului potrivit căruia toate veniturile şi toate cheltuielile se raportează la exerciţiul la care
se referă, fără a se ţine seama de data încasării veniturilor, respectiv data plăţii cheltuielilor.
- Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii - Componentele elementelor
de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.
- Principiul intangibilităţii - Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar trebuie să
corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent.
- Principiul necompensării - Orice compensare între elementele de activ şi de datorii sau între
elementele de venituri şi cheltuieli este interzisă, cu excepţia compensărilor între active şi
datorii permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor
şi cheltuielilor la valoarea integrală.
- Principiul comparabilităţii informaţiilor - Elementele prezentate trebuie să dea posibilitatea
comparării în timp a informaţiilor.
- Principiul materialităţii (pragului de semnificaţie) - Orice element care are o valoare
semnificativă trebuie prezentat distinct în cadrul situaţiilor financiare, iar elementele cu valori
nesemnificative, dar care au aceeaşi natură sau au funcţii similare trebuie însumate şi prezentate
într-o poziţie globală. Un element patrimonial este considerat semnificativ dacă omiterea sa ar
influenţa în mod vădit decizia utilizatorilor situaţiilor financiare.
- Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului (realităţii asupra aparenţei) -
Informaţiile contabile prezentate în situaţiile financiare trebuie să fie credibile, să respecte
realitatea economică a evenimentelor sau tranzacţiilor, nu numai forma lor juridică.
Abaterile de la principiile generale prezentate mai sus pot fi efectuate în cazuri
excepţionale. Astfel de abateri trebuie prezentate în notele explicative, precum şi motivele care
le-au determinat, împreună cu o evaluare a efectului acestora asupra valorii activelor, datoriilor,
poziţiei financiare şi a rezultatului patrimonial.
RÂNDUL 15-ACTIVE NECURENTE
La 31.03.2020 Judeţul Sibiu înregistrează o creştere a activelor necurente faţă de
31.12.2019 cu 2.661.127 lei.
Soldul activelor necurente la 31.03.2020 în valoare de 2.161.283.803 lei se compune
din:
- active fixe necorporale în valoare de 14.995.067 lei
- instalaţii tehnice,mijloace de transport,mobilier,aparatură birotică şi alte active
corporale în valoare de 83.148.571 lei
- terenuri şi clădiri în valoare de 2.049.640.821 lei
- active financiare necurente (investiţii pe termen lung) sunt în sumă de 13.383.465 lei şi
reprezintă acţiuni şi alte titluri de participare ale Judeţului Sibiu la capilatul social ai Societăţilor
Comerciale şi Asociaţii,respectiv:
- creanţe necurente în valoare de 115.879 lei.
Activele fixe corporale care nu se supun amortizării sunt bunurile aflate în proprietatea
publică a Judeţului Sibiu, inclusiv investiţiile aferente acestora.
Ultima reevaluare a clădirilor şi terenurilor aflate în domeniul public şi domeniul privat
al Judeţului Sibiu s-a efectuat la data de 30.11.2018.
RÂNDUL 19-STOCURI - prezintă un sold în sumă de 82.059.706 lei care se compune
din materiale sanitare, reactivi, dezinfectanţi, alimente, obiecte de inventar, precum şi
rechizite şi furnituri de birou pentru activitatea curentă.
Metoda de evaluare şi evidenţă a stocurilor este metoda costului de achiziţie atât la
UAT-JudeţuI Sibiu cât şi la unităţile din subordine.
RÂNDUL 22-CREANŢE COMERCIALE ŞI AVANSURI - prezintă un sold de
8.977.992 lei înregistrând o scădere faţă de începutul anului cu 12.180.679 lei, care provine în
principal de la instituţiile de sănătate care au în sold facturile emise către Casa de
Sănătate.Componenţa soldului se regăseşte în nota explicativă la rândul 22.
RÂNDUL 24-CREANŢELE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT - înregistrează
un sold de 4.530.622 lei şi reprezintă drepturi constatate de încasat la UAT-Judeţul Sibiu.
RÂNDUL 25-CREANŢE DIN OPERAŢIUNI CU FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE - înregistrează un sold de 506.618 lei şi reprezintă sume solicitate la
rambursare ca urmare a cererilor de rambursare depuse la Autoritatea de Management pentru
proiectele cu finanţare externă astfel:
-UAT-Judeţul Sibiu înregistrează un sold de 378.983 lei
-Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu înregistrează un sold de 125.391 lei
-Spitalul de Psihiatrie „Dr.GH.Preda” Sibiu înregistrează un sold de 2.244 lei
Soldul de început de an în valoare de 625.706 lei se compune din:
•UAT-Judeţul Sibiu înregistrează un sold de 480.426 lei
•Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu înregistrează un sold de 118.158 lei
•Spitalul de Psihiatrie „Dr.GH.Preda” Sibiu înregistrează un sold de 2.244 lei
-Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu înregistrează un sold de 24.878 lei
RÂNDUL 58-DATORII NECURENTE - înregistrează un sold de 58.360.439 lei din
care 52.750.000 lei reprezintă împrumuturi externe pe termen lung rămase de rambursat
contractate cu BRD Sibiu pentru finanţarea lucrărilor de investiţii la obiectivul „Extindere şi
Modernizare Aeroport Sibiu”, iar 5.487.106 lei provizioane, reprezentând sume prevăzute prin
hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natura salarială stabilite în
favoarea personalului angajat, devenite executorii, a căror plată se va eşalona conform OUG
71/2009 şi Legea 230/2011, suma de 48.681 lei datorii comerciale ale Complexului Muzeal
Astra Sibiu, iar restul de 74.652 lei reprezintă creditori peste un an şi alte drepturi în legătură
cu personalul.
RÂNDUL 60- DATORII COMERCIALE, AVANSURI ŞI ALTE DECONTĂRI -
înregistreză un sold de 68.723.618 lei, din care 35.500.000 lei reprezintă contribuţia Primăriei
Sibiu la finanţarea investiţiei „Extindere si Modernizare Aeroportul Sibiu”,creditori sub 1 an
7.578.317 lei şi 25.645.301 lei reprezintă datorii comerciale şi avansuri.
RÂNDUL 62-DATORIILE INSTITUŢIILOR PUBLICE CĂTRE BUGETE -
înregistrează un sold de 18.634.215 lei din care 13.523.866 lei reprezintă contribuţii sociale, iar
restul de 5.110.349 lei reprezintă impozitul pe salarii ,alte impozite,taxe şi vărsăminte asimilate,
TVA de plată precum şi alte datorii faţă de buget aferente lunii martie 2020.
RÂNDUL 65-DATORII DIN OPERAŢIUNI CU FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE- înregistreză un sold de 182.093 lei şi reprezintă prefinanţare pentru
proiectul “Utilizarea tehnologiei multimedia de ultimă generaţie în accesibilizarea
patrimoniului etnografic din Muzeul Astra Sibiu”.
RÂNDUL 72-SALARIILE ANGAJAŢILOR - înregistrează un sold de 21.633.711 lei
şi reprezintă drepturi salariale aferente lunii martie 2020, sume care au fost ordonanţate la plată
în luna aprilie 2020 respectând legislaţia în vigoare referitoare la plata drepturilor salariale.
RÂNDUL 73-ALTE DREPTURI CUVENITE ALTOR CATEGORII DE PERSOANE
- înregistrează un sold de 0 lei
REZULTATUL PATRIMONIAL - la 31 martie 2020 UAT-Judeţul Sibiu înregistreză
un excedent de 10.415.652 lei care reprezintă diferenţa dintre veniturile constatate şi
cheltuielile efectuate pe surse de finanţare după cum urmează:
REZULTATUL PATRIMONIAL EXCEDENT DEFICIT
Bugetul local 19.007.990 0
Venituri proprii si subvenţii 0 8.520.675
Fd. Externe nerambursabile 0 71.663
TOTAL 10.415.652 0
FLUXURILE DE TREZORERIE - analizând situaţia fluxurilor de trezorerie se constată
că la 31 martie 2020 UAT-Judeţul Sibiu şi instituţiile, serviciile publice din subordine
înregistrează disponibilităţi atât la trezorerie cât şi la bănci comerciale.
Soldul contului 550 „Disponibil cu destinaţie speciala” se afla atat la bancă cât şi la trezorerie,
după cum urmează:
DENUMIRE INDICATOR DISPONIBIL
TOTAL
TREZORERIE BANCA
TOTAL 3.803.698 3.389.811 413.887
DONAŢII ŞI
SPONSORIZĂRI
1.584.295 1.579.834 4.461
GARANŢII GESTIONARI 403.526 0 403.526
ALTE DISPONIBILITĂŢI 1.815.877 1.809.977 5.900
Disponibilităţile cu destinaţiile speciale la bănci reprezintă:
- Garanţii gestionari: 403.526 lei
- Alte disponibilităţi: 1.815.877 lei
- Donaţii şi sponsorizări: 1.584.295 lei
Soldul de la rândul 11 al anexei 14B - Alte disponibilităţi în sumă de 1.815.877 lei
reprezintă contravaloarea încasări din plata prin sistem POS la vânzarea în sistem de consignaţie
a mărfurilor la CNM Astra în valoare de 5.900 lei şi redevenţa de la SC Salubris,SC Soma,SC
Bratner în valoare de 1.809.977 lei.
ANEXA 40 B „ SITUAŢIA ACTIVELOR ŞI DATORIILOR” la rândul 203-Sume
datorate terţilor reprezentînd garanţii şi cauţiuni aflate în conturile instituţiilor publice, societăţi,
prezintă un sold de 8.554.761 lei, o scădere cu 58.945 lei faţă de începutul anului, astfel:
-sume datorate salariaţilor înregistrează 397.382 lei şi reprezintă garanţii gestionari,
-sume datorate societăţilor nefinanciare înregistrează 8.157.379 lei din care:
-6.718.028 lei reprezintă garanţie de bună execuţie,pentru care există litigiu, sumă
reţinută de Consiliul Judeţean Sibiu pentru lucrarea „ Extindere şi modernizare RA Aeroportul
Sibiu” şi virată în Banca Transilvania până la finalizarea procesului.
-executare garanţie bună execuţie Contram suma de 596.081 lei
-garanţii participare la licitaţie 23.799 lei
-alţi creditori ai Consiliului Judeţean Sibiu 89.390 lei
-Garanţii instituţii subordonate înregistrează valoare de 730.081 lei din care:
-Complexul Naţional Muzeal Astra 187.456 lei
-Spitalul de Psihiatrie "Dr.Gh.Preda" SIBIU 3.062 lei
-Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu 465.290 lei
- Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu 66.289 lei
-Serviciul Public Sala Transilvania Sibiu 2.540 lei
-Alţi creditori în sumă de 5.444 lei
VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL - la 31 martie 2020 veniturile bugetului local
au fost realizate în proporţie de 65,13 % faţă de prevederile bugetare şi respectiv în proporţie
de 93,37 % faţă de drepturile constatate, în structură realizările fiind cele din Anexa nr.12.
-veniturile proprii au fost realizate în proporţie de 84,77 % faţă de prevederile bugetare şi
84,84 % faţă de drepturile constatate.
Drepturile constatate în sumă de 74.043.686 lei sunt formate din veniturile neîncasate
din anul precedent în suma de 654.876 lei şi venituri curente în sumă de 73.388.810 lei care au
fost încasate în sumă de 68.654.987 lei.
Coloana 7 stingeri pe alte căi în valoare de 479.095 lei lei reprezintă:
-1.019 lei art.390201 - reprezintă contravaloarea rate locuinţă achitată în avans şi
înregistrată în cotul 472 “Venituri înregistrate în avans”
-311.237 lei art.480101 -reprezintă mutare sume de primit de la UE în contul plăţilor
efectuate din anul curent în anii anteriori
-75.178 lei art.480102 reprezintă încasarea în BCR cerere de rambursare pentru
proiectul „Eurega” şi virată în Trezorerie doar în luna aprilie
-91.661 lei art.4802 reprezintă mutare din an curent în anii precedenţi
CHELTUIELI ALE BUGETULUI LOCAL - la 31 martie 2020 UAT-Judeţul Sibiu a
înregistrat cheltuieli în sumă totala de 57.850.684 lei. Aceste cheltuieli au fost repartizate pe
capitole conform anexei 13.
Angajamentele efectuate în această perioadă au fost ordonanţate la plată în sumă de
73.675.033 lei.
Toate propunerile de angajare a unei cheltuieli, angajamentele individuale şi globale şi
ordonanţările Ia plată au fost întocmite conform legislaţiei în vigoare şi au viza de control
financiar propriu.
în această perioadă nu au fost înregistrate refuzuri de viză de control financiar preventiv
propriu şi nu au fost angajate cheltuieli care să depăşească creditele bugetare aprobate.
j
1TE
J U D E Ţ U L
S I B I UConsiliul Judeţean SibiuStr G-ral Magheru nr.14 Tel.: +40 269 217 733
550185 Sibiu, România Fax: +40 269 218 159
wwwcjsibiu.ro e-mail: jude!@qsibiu ro
NOTA EXPLICATIVA
La rândul 22,61,63,72 din bilanţ-Creanţe comerciale şi avansuri34 martie 2020
La data de 30 martie 2020 componenta rândurilor 22,61,63,72,72 din bilanţ, rezultata prin centralizarea situaţiilor financiare aparţinând celor 31 de instituţii (Judeţul Sibiu si instituţiile subordonate Judeţului Sibiu), este unnatoarea:
RÂNDUL 22'.CREANŢE COMERCIALE S I AVANSURI - prezintă scăderi fată de începutul anului de 12.180.676 lei deoarece serviciile medicale aferente lunii februarie , prestate de spitale,sunt înregistrate doar in luna martie după validarea acestora de către CJAS .Soldul în valoare de 8.977.994 lei reprezintă:
Contul 411 - 8.116.790 lei se compune din :• clienţi finanţare CJAS- 7.678.767 lei
7.673.630 lei ai Spitalului Clinic Judeţean 1.967 lei ai Spitalului de Psihiatrie Gh.Preda 3.170 lei ai Spitalului de Pneumofiziologie
• clienţi diverşi(438.023 lei) :lei ai :CNM Astra (62.407 lei), Spitalului Clinic Judetean( 355.346 lei), Spitalului de Pneumofiziologie (4.022 lei), Spitalului de Psihiatrie Gh.Preda(1.059 lei), Sala Transilvania Sibiu (9.825 lei) ,Cindrelul Junii-Sibiului (5.000 lei), Biblioteca Judeţeană Astra Sibiu( 364 lei) din vanzari de publicaţii,prestări servicii,chirii
- Contul 461 Debitori- 861.154 lei se compune din:• 591.216 lei debitori ai Spitalului Clinic Judeţean din taxe de
spitalizare,retete personal,debite provenite din consumul de energie electrica,termica ,apa,canal,salubritate aferente spatiilor închiriate
• 88.375 lei debitori ai CNM Astra reprezentând consumuri aferente contractelor de inchiriere,pagube materiale,sume de recuperat de la FNUASS,rulaj casa de magazine
• 135.699 lei debitori ai Spitalului de Pneumopfiziologie Sibiu reprezentând concedii medicale de recuperat de la Casa de Sanatate
• 45.864 lei debitori diverşi din care majoritatea reprezintă concedii medicale de recuperat de la Casa de Sanatate ai : Filarmonica Sibiu (56 lei), Sala Transilvania (10.807 lei),Direcţia de Evidenta Persoanei (33.005 lei),UAMS Sibiu (1.996 lei).
RÂNDUL 61:DATORII COMERCIALE SI AVANSURI: prezintă scăderi faţă de începutul anului de 12.335.208 lei care se datoreaza in mare parte achitării de către Consiliul Judeţean Sibiu a facturilor emise in luna decembrie la obiective de investiţii finanţate prin Programul naţional de dezvoltare locală (PNDL) pentru care sumele au fost primite doar in luna ianuarie 2020. Soldul de 25,499.758 lei reprezintă :
- Contul 401si 404 Furnizori- 24.889.365 lei se compune din contravaloarea furnizorilor neachitaţi de către unităţile sanitare în sumă de 14.360.446 lei iar restul de 10.528.919 lei reprezintă furnizori pentru livrări de mărfuri si prestări de servicii ai: Judeţului Sibiu (8.953.159 lei), CNM Astra (610.160 lei),DGPC (676.488 lei),Sala Transilvania (31.015 lei), Biblioteca Judeţeană Astra Sibiu( 171.938 lei),Filarmonica de Stat (21.909 lei),UAMS Sibiu (41.785 lei),UAMS Saliste (21.573 lei),Sc Speciala nr.l (892 lei).
-Contul 408 Furnizori-facturi nesosite-1.643 lei se compune din facturinesosite la Spitalului de Pneumofiziologie (1.643 lei)- Contul 462 Creditori- 608.750 lei se compune din creditori diverşi ai
CNM Astra( 126.961 lei), Filarmonica de Stat (4.940 lei), Sala Transilvania ( 2.000 lei),Spitalul Clinic Judeţean Sibiu (474.849 lei).
RÂNDUL 63.1 :DATORII CĂTRE BUGETE: reprezintă creşteri fata de inceputul anului de 817.403 le i.
Soldul in suma de 13.523.866 lei reprezintă cv contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale, contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sanatate , contribuţia asiguratorie de munca suportata de angajator datorate pe luna martie 2020 care urmeaza a fi achitate in aprilie 2020.Mentionăm că, deşi potrivit prevederilor art. I pct. 91. din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2017, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, începând cu data de 1 ianuarie 2018, s-a introdus contribuţia asiguratorie pentru muncă mai sunt înregistrate si celelalte contribuţii sistate prin acest ordin datorita drepturilor salariale câştigate in instanţa.
RÂNDUL 72.SALARIILE ANGAJAŢILOR- prezintă creşteri fată de începutul anului de 1.423.074 le i. Soldul de 21.633.711 lei reprezintă cv salariilor pe luna martie 2020 care urmează a fi achitate în aprilie 2020. Creşterea salariilor fata de începutul anului se datorează majorării salariului de baza in urma aplicării:
-prevederile art.l l,art.37din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,cu modificările si completările ulterioare
- reglementarilor art.45 din Legea 5/2020 a Bugetului de Stat cu privire la aplicarea prevederilor art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu luna ianuarie 2020, salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie, indemnizaţiile de încadrare se majorează cu 1/3 din diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cel/cea din luna decembrie 2019.
- reglementările art.l alin.(l) lit.f). si ale art.2 din HG 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
NOTA EXPLICATIVAprivind coloana 7 (stingeri pe alte cai) din Anexa 12
la 34 martie 2020
In Anexa 12 ,coloana 7 s-au înregistrat sume in valoare de 479.095 lei.Acestea reprezintă stingeri pe alte cai după cum urmeaza:
• 1.019 lei art.390201 reprezintă cv rata locuinţa achitata in avans si inregistrata in contul 472 „venituri in avans”
• 311.237 lei art.480101 reprezintă mutare sume de primit de la UE in contul plaţilor efectuate , din an curent in anii anteriori pt.proiectele aflate in derulare de Consiliul Judeţean Sibiu
• 75.178 lei art.480102 reprezintă încasare in BCR cerere de rambursare pentru proiectul „Eurega” al Consiliul Judeţean Sibiu si virata in trezorerie doar in aprilie
• 91.661 lei art.4802 reprezintă mutare din an curent in anii anteriori pentru sumele solicitate la rambursare aferente Fondului Social European pentru proiectele cu finanţare europeana nerambursabila ale Consiliului Judeţean Sibiu
In Anexa 9 ,coloana 7 s-au înregistrat sume in valoare de 484.222 lei.Acestea reprezintă stingeri pe alte cai după cum urmeaza:
• 481.687 lei (art. 331008) reprezintă facturi pentru prestaţii de servicii efectuate de Spitalul Judeţean Sibiu si aprobate pentru a fi stomate din contabilitate de către Comitetul Director
• 932 lei (265 lei art.421070 +667 lei art.48100102) reprezintă 5% corecţie financiara aferenta proiectului european al Spitalului de Pneumopftiziologie Sibiu
• 1.603 lei art.480101 reprezintă mutare sume de primit de la UE in contul plaţilor efectuate , din an curent in anii anteriori pentru proiectul european al Spitalului de Psihiatrie „Gh.Preda” Sibiu
ORDONATC
NOTA EXPLICATIVA privind
diferente privind rândurile raportate in bilanţul întocmit Ia DAREA DESEAMA TRIMESTRIALA si SITUAŢIILE FINANCIARE LUNARE la
Soldurile finale din darea de seama contabila întocmită data de 31 martie 2020 prezintă diferente fata de cele înregistrate in raportarea financiara lunara la 31 martie 2020 astfel:
La rândul 22: prezintă o diferenţa de 2 lei mai mare din rotunjiri rândul 61: prezintă o diferenţa cu 47.100 lei mai mica decât la
raportarea lunara si se datoreaza înregistrării eronate a unei facturi aferenta Spitalului Clinic Judeţean Sibiu si care ulterior a fost stornata
rândul 72: o diferenţa de 2.145 lei mai mare reprezintăgaranţii gestionari neraportate de Şcoala Speciala nr.2 in darea de seama lunara .
data de31 martie 2020
ORDC CREDITE,
EŞEDINTE ÏSTANTIN LliCA
J U D E Ţ U L
S I B I UC o n s iliu l J u d e ţe a n S ib iuStr. G-ml Magheru nr.14 Tel.: +40 269 217 733
550105 Sibiu, România Pax +40 269 218 150 www cjsibiu.ro e-mail jude!@cjsibi i n
NOTA EXPLICATIVAprivind execuţia de casa din din trezorerie
la 34 martie 2020
La situaţiile financiare la data dc 3i martie 2020 întocmite de către Consiliul Judeţean Sibiu,exista diferente privind execuţia de casa din trezorerie astfel:
• Fonduri externe nerambursabile (cod 08)- Incasari totale:_____182,093 (lei)
Din care: - 182.093 lei (trezorerie)0 lei ( instituţii de credit)
- Plaţi totale:_________ 69.060 (lei)Din care:- 8.213 lei (trezorerie)
60.847 lei ( instituţii de credit)
c
J U D E Ţ U L
S I B I UC o n s i l i u l J u d e ţ e a n S i b i uS lr G ra l M a g lio ru n r 14 Tel +40 2 60 217 7VJ5501S5 S ib iu R o m â n a F:»x: +40 269 210 150w w w c js lb lu .ro e-meil: juctol@ cjsibiu io
NOTA EXPLICATIVAprivind componenta sumelor cuprinse pe sursa D - Fonduri externe nerambursabile
in fluxurile 03 si 04 la 34 martie 2020
Sold iniţial
trezorerie 0
banca 250.516
total 250.516
Incasari Anexa 17
trezorerie 183.093
¿100815 0
banca 0
total 182.093
Plaţi Anexa 18
trezorerie 8.213
banca 60.847
total 69.060
Diferente favorabile(+)1.536
Diferente nefavorabile(-) 85
Sold finaltrezorerie 173.880banca 191.120
total 365.000
t
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ:
Consiliul Judeţean Sibiu
Notă explicativă rd.55 şi rd.75 din bilanţ ( provizioane )la 3 4 03.2020
Sold la începutul perioadei (rd.55 + rd.75) col.1 7,594,600
Provizioane suplimentare înregistrate în cursul
perioadei {+) 0Plăţi hotărâri judecătoreşti an
2019 (-) 1,768
Provizioane anulate (-) 0Sold la sfârşitul perioadei
(rd.55 + rd.75) col.2 7,592,832
ipal de credite,eş e d in te
TAHTIN LUCA
NOTĂ EXPLICATIVĂ
La provizioanele înregistrate la 34 martie 2020
La$4 martie 2020 situaţia provizioanelor pe unitati se prezintă după cum urmeaza:
Unitate Sold initial bilanţ Venituri 117 Cheltuieli Sold final bilanţ
Prov Filarmonica 1S06000 0 0 1506000Prov.Spit.de Psihiatrie 16045 1768 0 0 14277Prov CJS 1622915 0 0 1622915Prov.DGASPC 4449640 0 0 4449640
TOTAL 7594600 -1768 0 0 7592832
Diminuarea provizioanelor cu suma 1.768 lei se compune din plata a transei anului 2020 din drepturile salariale câştigate in instanţa de către Spitalul de Psihiatrie „Gh.Preda”.
DIRECTOR pXŞCUTIV,
J
CONSILIULJUDEŢEAN
SIBIU MUZEUL
COMPLEXUL NATIONAL MUZEAL ASTRA
I’JdurCJ Dumbrjv.i nr,16550399 Sibiu - Romania
Tl'1; *40 269 M2 400 Fax: *40209 202 411
C.L:.1.:4406304 office©m<i zetil.isira.ru <v wie,myzeulasira.ro
NOTĂ EXPLICATIVĂ
Complexul Naţional Muzeal ASTRA derulează proiectul „Utilizarea tehnologie; multimedia de ultimă generaţie în accesibilizarea patrimoniului etnografic din Muzeul ASTRA”, cu nr. CALL01-3, în cadrul apelului „Susţinerea expoziţiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate” , Programul RO-CULTURA finanţat prin Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, Proiectul este sprijinit financiar nerambursabil conform, contractului de finanţare nr. RO-CULTURA-A1-1/2020/31.01.2020, încheiat între Ministerul Culturii - Unitatea de Management a Proiectului şi Complexul Naţional Muzeal Astra Sibiu.
Proiectul se derulează pe o perioadă de 24 de luni începând cu 01.02.2020, obiectivul său general fiind dezvoltarea de metode inovative de valorizare, comunicare şi interpretare a patrimoniului cultural al Muzeului ASTRA şi al judeţului Sibiu, având ca obiective specifice valorificarea a 13 obiecte restaurate şi clasate din patrimoniul Muzeului ASTRA, promovarea gastronomiei regionale prin dezvoltarea unui program cultural cu durata de 6 luni şi încurajarea antreprenoriatului cultural prin implicarea în proiect a minim 5 meşteri şi producători locali.
Bugetul total al proiectului este în valoare de 606.98 mii iei, din care:- valoarea nerambursabilă din Grantul SEE (85%) în sumă de 515.93 mii lei- valoarea nerambursabilă din cofinanţare naţională (15%) în sumă de 91.05 mii lei
Conform Ordinului nr. 2840/6560/2017 din 31 octombrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr, 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014 - 2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014 - 2021, promotorii de proiect aplică modelul prefinanţării şi îşi deschid conturi la Trezorerie pentru încasarea avansului.
în consecinţă Contul de execuţie al Bugetului fondurilor externe nerambursabile -
venituri (ANEXA 17) la data de 31.03.2020 se prezintă astfel:
la art. 42.08.75 - suma de 27.314 lei reprezintă prefinanţarea încasată în
cursul anului 2020 din cofinanţarea publică de la Ministerul Culturii;
la art. 48.08.31.03 - suma de 154.779 lei reprezintă prefinanţarea încasată
în cursul anului 2020 de la Uniunea Europeană.
eneral, n Anghel
Contabil şef, Bobanga Daniela
U
DIRECŢIA GENERALA A FINANŢELOR PUBLICE TOTAL JUDEŢ
BILANŢ
r.r. BKAaDVADMINISTRAr'A JUUETEANA A FINANŢELOR
PUBLICE SIBIU ■ TREZORERIA SIBIU
R E G I S T R A T U R A3o['Qt/.JLoSLn
¿■ - ■ é ?¡
V-v:
Vr ; p«C-: I - lei -Jtr/■
<â.COD
fDENUMIRE INDICATORI
SOLD LA
ÎNCEPUTUL
PERIOADEI
SOLD LA
| SFÂRŞITUL
’ PERIOADEI
01003 1 A ctive fixe necoiporale (012030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500*2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-
i
01004
01005
®
01007
«.*. W1 *
2930100*)2. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (cL2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301- 2810302-2810303-2810304-2810400-2910301- 2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)3. Teretturi si clădiri ( c t l l 10100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2l20401+212050i+2120601+212090l+2310000-28t0i00^,>' 2810201-2810202-2810203-2810204-231 0205,28(0206- 1 V : ; lS \. ' 2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203' '2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)5.Active financiare necurente (investiţii pe termen (ung) peste un an (CL2600100+2600200+2600300+2650000+2670201 +2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101*2960102- 296O103-2960200);dmciBe:" — r ” ;
15.428,417
86.209.637
1043.484.458
13.383.463
14.995.067
83.148.571
1049.640.B21
13.383.46501008 ' Titluri de participare (Ct.2600100+2600200+2600300-2960101
•3960102-2960J03). ‘ f * / 13183.465 13183.463- ~ - Q1009 . fi.Creante necurente - stime ce urmeaza a fi încasate după o perioada
^ ' e.T m âfm A red eu n jah ^ (^ îi.p ^ .1+ 4llfl20M I3Q 2< ^ 2?® ^ 2t, i■ t 4610201+4610209-4? 10200-4960200) jlincare; 116.699 i 115.879
01010 C icantţcrm tenR alrtw eiuţiite-^ fi;ineuţue dupd.- ; I-1«perioadanud mare detm an(ct4li020!+4110208+4i3020(K J ;V, -- ,'fi "j !'• .. V t t
S-«S- r 1 1 4+ .. 4610201-49!02p<H9iSflM0> - ^ X ; 5.929
& ■ * *U1019
7 .T O T A L A C T i y ^ N ^ ^ T ^ Î ^ # m « m ^ ^ + : ’ i ,V-1 S+jcuri (cp0100(ţp+3020l& 0^02€Q60+30îQ300+3020400+ .. 3020500+3020600+30207Q ^3^8(^3(EM âfH H '3p301 ¿¿+3030200+/" ...
r* * ’ r ’- - r'!,r :1 - r; ' i -
, V 1161183103
3040100+3040200+3050100+36$020Q+3070000+3090000+3310000+ * * Sy • /+•• ' '" - 3320000+34 IOOOO+3456OOO+346OO0O+347QpOO+34!H)OQO+3510100+ :
35(0200+3540100+3540500+ 3540600+356pCN)0+357 ■ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-348p000+/:3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000^3940100-3940500-
' -, + 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700- . . . . . .
3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) 81,658.770 81059.70601021 Crermte din operaţiuni comertiale^avansuri si.alte decontări {«.2320000+
234OO00+4O90iOl+4O9OIO2+4np.l()l+4110(08+4130100+4180000+ >■
425.0O0O+428Ol6?+461pl0l+46i0IO9+47301O9**+48l0I0l+4Bl0l02+ ’ ■
V ??.i . ■ 4810103+4810900+4830000+4840000+489010.1+; o .. '
01022•489031)1-4910100+1960100+5120800) din care:Creanţe csnienfei* slavansurl (ct23i0000+2340000+4090101+
27.216.181 . 17.577.205
4Q90] 02+4110(01+41 IO1O8+4130JO0+4180000+46(0101-
010234910IOO-.4960IOOX(lincarei r jJ,î)- - . ,, ;Ş- 'Creanţe bugetarff(ct4310l00*7+4310200**+43i030b^ţ+43l0400**+
2LI58.670 8.977194
4310500+++43(06Q')**+43(.0700*++4370MW.*+437ÎSOO**+4370300** +442040O+4420802+444Q00O**+4460IOO?+M460200*.*+-. ' 1 • '
' \- , . ..
1«,
,’ — “ : " ..... w a I ? ^ ¿ ; e i i c + B t |^ ^ 3 3 c r>.il5sr;: ■ - - ‘ . ; ' 1
i * :: ■; : ■ ■ ■ ■' ■ * S I ,; -• ostnoSEE - i î î - 4, s V ;' ' *
■ -. V’ ■■ - .>-7- ; ■ ' ] \ Vj;?,** < j V; «*■ • ■ * . il-
‘ V
DIRECŢIA GENERALA A FINANŢELOR PUBLICE TOTAL JUDEŢ
BILANŢ
pag.: I - lei -
COD DENUM IRE INDICATORI
SOLD LA
ÎNCEPUTUL
PERIOADEI
SOLD LA
SFÂRŞITUL
PERIOADEI
01003 1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500- 2800801 -2800809-2900400-2900500-2900801 -2900809- 2930100*) 15.428.417 14.995.067
01004 2 .Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301- 2810302-2810303-2810304-2810400-2910301- 2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) 86.209.637 83.148.571
01005 3 .Terenuri si clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+
c 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910201 -2910202-2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) 2.043.484.458 2.049.640.821
01007 5.Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201 +2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101 -2960102- 2960103-2960200), din care: 13.383.465 13.383.465
01008 Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103) 13.383.465 13 383.465
01009 6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct,4110201+4110208+4130200+4280202+ 4610201+4610209-4910200-4960200) din care: 116.699 115.879
01010 Creanţe comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate după o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+ 4610201-4910200-4960200) 5.929 5.929
p ! 501019
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) 2.158.622.676 2.161.283 8031 .Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700*3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200*3050100+3050200+3070000+3090000*3310000+ 3320000+3410000■3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+ '-3780000- 3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500- 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700- 3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) 81.658.770 82.059.706
01021 Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri si alte decontări (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109* *+4810101+4810 102+ 4810103+4810900+4830000*4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care: 27.216.181 17.577.205
01022 Creanţe comerciale si avansuri («.2320000+2340000+4090101 + 4090102+4110101+41I0108+4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100),din care: 21.158.670 8.977.994
01023 Creanţe bugetare (ct.4310100**+4310200* *+43103 00* *+4 310400**+ 4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300** +4420400+4420802+4440000* *+4460100* *+4460200* *+
pag.: 2 - lei-
SOLD LA SOLD LA
COD DENUM IRE INDICATORI ÎNCEPUTUL SFÂRŞITUL
PERIOADEI PERIOADEI
4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103 **+4810900* *-4970000), din care: 850.152 6.250.776
01024 Creanţele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401 +4660402+4660500+4660900-4970000) 174.450 4.530.622
01025 Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+45701001- 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+
C u4740000+4760000), din care:Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101 +2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+
625.706 506.618
4690108+4690109) 7.277.26001030 Total creanţe curente (rd.21+23+25+27) 28.692.039 31.611.85901033 Conturi la trezorerie, casa in lei.
(ct.5100000+5120101+5120501+5130101 +5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+529030I+52 90400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401*5610101+5610300+5620101+56203 00+5620401+5710100+5710300-5710400+5740101+57 40102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) 87.454.136 95.415.322
010331 Dobanda de încasat,al te valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800*5420100) 1.325.051 1.883.104
01035 Conturi la instituţii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202*5140102+5140202+ 5150102+5150202+5I 50302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103 +5620402) 7.792.883 7.720.429
01040 Total disponibilităţi si alte valori (rd.33+33.1+35-35.1) 96.572.070 105.018.85501042 6.Cheltuieli in avans (ct.4710000) 60.933 45.23101045 7.TOT AL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+41.1+42) 206.983.812 218.735.65101046 8.TOTAL ACTIVE (rd. 15+45) 2.365.606.488 2.380.019,45401052 1 .Sume necurente - sume ce urmeaza a fi plătite după o perioada
pag.: 3 - lei -
SOLD LA SOLD LA
COD DENUM IRE INDICATORI ÎNCEPUTUL SFÂRŞITUL
PERIOADEI PERIOADEI
mai mare de un an (ct.2690200 MOI0200+4030200+4040200+ 4050200+4280201 +4620201+4620209+5090000), din care; 123.375 123.333
01053 Datorii comerciale (ct.4010200 M030200+4040200+4050200+ 4620201) 50.781 48.681
01054 2.împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202-t 1670203+1670208+1670209-1690200) 52.750.000 52 750.000
01055 3 .Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) 5.487.183 5.487.10601058 TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 58.360.558 58.360.439l01060 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontări (ct.2690100+4010100+
4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620I09+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4 840000+4 89020115090000+5120800), din care: 80.919 522 68,723.618
V J61 Datorii comerciale si avansuri (ct.4G10100+4030100M040100- 4050100+4080000+4190000+4620101), din care: 37.882.066 25.499.758
01062 2.Datorii către bugete(ct.4310100+4310200M 310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200-4370300+4400000-4410000- 4420300+4420801+4440000+4460100-4460200 *4480100-4550501 + 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200-4670300“M670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care: 15.198.689
(
18.634.215j010631
01065
r
Contribuţii sociale (ct.4310100+4310200+4310300 M 3 10400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)3.Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii către alte organisme internaţionale (ct.4500200+ 4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+ 4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+
12.706.463 13 523.866
4760000) 182.09301070 4.1mprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi plătite intr-o perioada
de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190) 7.277.260
10107 S.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi plătite in cursul exerciţiului curent (ct. 1610100+1620100+163 0100+164 0 100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+
¡1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100) 4.502.316 4,501.54401072 â.Salariile angajaţilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300“̂
4280101) 20.209.782 21.633.711¡01074 8.Venituri in avans (ct.4720000) 1.001.658 1.609.30701075 ^.Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) 2.107.417 2.105.72601078 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 123.939.384 124.667.474
01079 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) 182.299,942 183.027 91301080 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =
CAPITALURIPROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) 2.183.306.546 2.196.991.541
pag*: 4 - lei -
COD DENUM IRE INDICATORI
SOLD LA
ÎNCEPUTUL
PERIOADEI
SOLD LA
SFÂRŞITUL
PERIOADEI
01084 I .Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300 ^1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000) 1.967.553.577 1.970,572.711
01085 2.Rezultatul reportat (ct.l 170000-sold creditor) 165.883.726 216,003.178
01087 4.Rezultatul patrimonial al exerciţiului (ct.l210000-sold creditor) 49.869.243 10.415 652
,01090 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 2.183.306.546 2.196.991.541
c
Conducători] instituţiei
/ / EOiNTEm L«CA
Conducătorul co financiar
inrtimentuluiiar- contabil
j h
c
Situaţie diferente Cont rezultat Patrimonial si contul 121 din bilanţ
Ven. anexe Diverse ven. Ven. Provii. Ven.ded pref Total ven. Cont rez. Cheit.anexe Chelt. provii. Total chelt.Con Exced./Defici Bug.de stat Total 121
Buget Local 76588939 269732 0 0 0 0 76858671 57850684 0 57850684 •19007987 0 -19007987
Autofinantate 103641602 1245380 1768 0 104888750 113409422 0 113409422 8520672 0 8520672
Fond externe 0 1536 0 0 1536 73199 0 73199 71663 0 71663
Total 180230541 1516648 1768 0 181748957 171333305 0 171333305 -10415652 0 -10415652
Situaţie diferente anexe venituri
Ven. anexe an prec prefinan 4014/15/16 4105 Ct 472/TVA Total ven. Anexa9,12
Buget Local 76588939 402898 0 2552700 0 79544537
Autofinantate 103641602 1603 0 4724560 0 40802 108408567
Fond externe 0 0 182093 0 0 0 182093
Total 180230541 404501 182093 7277260 0 40802 188135197
DIRECŢIA GENERALA A FINANŢELOR PUBLICE TOTAL JUDEŢ
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
p a g . : 1 - Ici -
COD DENUMIRE INDICATORIAn
precedent
An
curent
02002 1.Venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări si alte venituri ale bugetelor(ct 7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100
7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500-7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) 37 421 864 48 075 900
02003 2,Venituri din activitati economice(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) 78 257.555 84.932 242
02004 3.Finantan, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) 21 034 288 47 695 271
02005 4.Alte venituri operaţionale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200
c +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) 1.148 790 1 017 28402006 TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE (rd.02+03+04+05) 137.862.497 181 720.69702008 1 .Salarii si contribuţiile sociale aferente angajaţilor
(ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000) 102 413 742 108 269 489
02009 2.Subvenţii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000-6770000+6780000+6790000) 14 986 934 18 189 481
02010 3,Stocuri, consumabile, lucrări si servicii executate de Ierţi (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100) 33.707.094 36 7.36 084
02011 4.Cheltuieli de capital, amortizori si provizioane (ct6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) 5.006.310 7 646 580
02012 5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109) 455.489 490 789020( TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) 156.569.569 171.332 42302015 - EXCEDENT (rd.06-rd.13) 10.388 27402016 -DEFICIT (rd.I3-rd.06) 18.707.07202017 IV.VENITURI FINANCIARE
(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400) 27.863 21 877
02018 V. CHELTUIELI FINANCIARE(cl.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) 3.743 882
02020 -EXCEDENT (rd.17-rd.18) 24.120 20 99502023 - EXCEDENT (rd. 15+20-16-21 ) 10.409 26902024 -DEFICIT (rd. 16+21-15-20) 18.682.952
02025 VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) 1.422 6 38302028 - EXCEDENT (rd.25-rd.26) 1.422 6.38.3020292 - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) 10.415652020293 - DEFICIT (rd.24+29-23-28) 18.681.5.30
02031 - EXCEDENT (rd.29.2-29.4) 10 415.65202032 |- DEFICIT (rd.29.3+29.4) 1 18.681.530
CöoUucfirf. f î irá ] ■DIN’
I W flUCAù W . . /
DIRECŢIA GENERAIS A FINANŢELOR PUBLICE TOTAL JUDE TSITIUTIA F L ü X ^ L O R DE TREZORERIE
C O D D E N U M IR E IN D IC A T O R I Total Casact.
5310101
Bugetdeelatct.5200100/7700000
Bugetlocalct.521010<H 7700000
03002 1 încasaţi ÎW **ti sz03003 2. rtati IM ITJ.MI 3 12UIJ. evM H03004 3 Numerar uct dui activitatea opcrahuoala
(rd.02>rd 03} II LttJ» Zi «ai:«0J006 ) încasau VW IIN03007 2, Flau i i jB ijn m»«H030OÍ .1 Numerar ud din activitatea dc investim
(id.06-07) • m t i jn a i03010 1. încasaţi Tsrria* IW M0301 î 3. Numerar net dui activitatea dc Jiuau taier
( n l IO - n l l l ) J2T16** tW W
03013 IV.CRESTEREA (DESCREŞTEREA) NETA DENUMERAR SI ECHIVALENT DF NUMERAR
(n lO -U idO S tiü .i:) 11ZM «4 l linee0301-1 V NUMERAR St ECHIVALENT DE NUMERAR
LA ÎNCEPUTUL ANULUI / l etmiw h i : i m
030142 -sume utilizate.iramfetaic dm exredrntuJ \nuului precedau \ TJT77H is»wa
o io n M NUMERAR SI £CH1\ ALENT DE NUMERA . 1LA SFARSJTUL PERIOADEI (id I3 *n l. l4 *r d l- l l - iA IJ Î - n i 14 3) 1 n sis/c i ' w m
Buget aeigurari sociale de «talcL5250101*5250102/7700000
Bugetaeiguraripentru*omajcL5740101*5740102/7700000
financiar- contai
Buget Fond naţional unic de asigurărisociale de «analatect.5710100/7700000
m ulu l
i
1------- r----Buget BugetFond trezoreriapentrumediuct.5750100/7700000
statuluiCL
5240100/7700000
BugetinslhutlipublicefinanţeleIntegraldinvenituripropriiCL5600101/7700000
Bugetinstituţiipublic«f in an ţe ledinvenituri proprii ei subvenţiic t5610101/7700000
Bugetactivitatifinanţatedinvenituri proprii al buget activitati de privatizare c t 5620101/ 7700000
Bugetîmprumuturi interne ai externe CL5130101+5140101+5160101+5170101/7700000
Buget Tonduri externe rmr am Purtabile (•ursa D) c t5150103/7700000
AJtedisponibilită ţi{ct5XX)
1« *••■» u t n i e t h i »> M ir t*
h » m c j j m î z i : « n H tM
*n * iM 1 i * f » r i n 4 f TU
t) Jîl »U#M
■11» -H3*M
4 724 i¥)
4 771X 4
IX7D42J 322 30 ir iae a r 1'**
;* Mi 171 «H tM ti
«7?«M
11 «MIM 422_!+’ M ie « ■ « V»
Viza Irflorrritl
sm iAŢlA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31 .Ql.ZQZQ
;DENUMIREA INDICATORULUI
Cod rând TOTAL CASA c t 5310101
Buget de itat *cL 5200100/
7700000
Buget local ct 52101OW 7700000
Fd.oac teme rterant 1 ■
Ha515*ur sa B
Bugetaslgur&fipentruţomaj
ct.5740101
♦5740102
/7?f :
Buget Fond
naţtona I unic de
asiguriri
■odaiede
•initUect
*>71010
BugelFondpentrumediu
ct5750100
t7700000
Bugel
Crezorert
a■latuluict524010IV
770
Buget instituţii putttee finanţate
integral din venituri propti ct
5600101/7700000
Bugel InsUuţi publice finanţate
din venituri proprii ţ i iubvtmţd ct 5610100/
7700000
Bugelictiv-liţi
finanţat e din
venituri propni
ţ l buget adJvitiţi
ideprtvatoate
BugetImprumubirt
intern
ax tar nect
5130101+0140
1 ,*■* ^¡ct !Uji]
A D 1-2+3+„.+15 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15L NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERA ŢJONAl A 1
ÎHntîîîrr™ 2 191.334.388 2.128.515 72.252.697 103.369.919 12.553.108 182.093 848.056a, puţi 3 158.175.961 2.128.515 49.251.419 94.610.762 11.265.212 8.213 911.8403. Numerar net din activitatea operaţionali (rd. 02- nLQJ) 4 33.158,427 0
23.001.278 8.759.157 1.287,896 173.880 -63.784IU NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII S
ÎHncTîîî̂ ™ 6 5348 5.316 32 0L P i i ţ l 7 25302.589 24.423.614 13.326 765.6493, Numerar net din activitatea de Investiţii (rd.04-07) B -25.197241
-24.418298 -13.294 -765.649III, NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE 9
t.Jncatiri 10 7.277.260 2.552.700 4.724.5602. PUţl 11 0 0 03. Numerar net din activitatea da finanţare (rd.10-rd.11) ta 7377.260
2.552.700 4.724.560IV* CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETA DE NUMERAR Şl ECHIVALENT DE NUMERAR (nL04*rd.0S+rd.12)
13 15338.446
1.135.680 13.470.423 522.247 173.880 -63.784V NUMERAR Şl ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI
14 87.454,13658.821.208 23.743.573 0 0 4.869.355
- kuiN recuperate din aicadenlul anului precedent" 14.1 00
* iume utilizat* din excedentul anului precedent** 14.2 73773602.552.700 4.724.560
F4.3
: A i • v-, ' • . ■FI KKtitDLi feLD +rtf. i+ M * ( - U J
----------------------------------—
15 95*41:
N
>22
L înMil i-nmmpHnuntiilul FVnuiia ____________8ljr niintihJt
57.404.188 32.489.436 522.247VIh ipt
173.880 4.825.571
/ U
JUDEŢUL SIBIU - centralizat
cod 03
SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2020
5041 500517 50.22 ## 5006 5033
DENUMIREA INDICATORULUI Cod rd Alte disp. 5212CL560.1 515 5121 cL ! ## ct.550 ct. 552 ct. 5290201
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I.NUME RAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢI ONALA 011. încasaţi 02 848.056 360.801 452 279.263 207.5402. Plaţi 03 911.840 360.642 346.800 204.3983. Numerar net din activitatea operaţionala (rd. 02-rd. 03) 04 -63.784 159 452 -67.537 3.142
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII 051. Incasari 062. Plaţi 07
3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd. 06-07) 08
III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE 091 .Incasari 102. Plaţi 113. Numerar nel din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11) 12
IV. CREŞTEREA(DESCREŞTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) 13 -63.784 159 452 -67.537 3.142
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI 14 4.889.355 0 3.389.359 1.499.996
Sume recuperate din excedentul anului precedent 14.1Sume utilizate din excedentul anului precedent 14.2NUMERAR LA ŞEARSITUL PERIOADEI (rd/l3+rd.14), din care: 15 4.825.571 159 3.389.811 1.432.459 3.142Depozite I 16 t l ✓
Conducătorul ir s itiei Conducătorul compartimentului^ financiar-ciniafatl ""
Viza trezoreriei
DIRECŢIA GENERALA A FINANŢELOR PUBLICE TOTAL JUDEŢ
SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Conducători
pag.: 1 - lei -
COD DENUM IRE INDICATORI Total C asa in valuta
Altedisponibilităţi
04002 1. Incasari 390.546 13.591 376.955
04003 2. Plaţi 464.038 13.591 450.447
04004 3. Numerar net din activitateaoperaţionala (rd.02-rd,03) -73.492 -73.492
04013 IV CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETA DENUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.0S+rd. 12) -73.492 -73.492
04014 V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LAÎNCEPUTUL PERIOADEI 7.792.883 7.792.883
04015 1. Diferente de curs favorabile 1.761 1.761
04016 2. Diferente de curs nefavorabile 723 723
04011 VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LAFINELE PERIOADEIţid. 13+14+15-16) 7.720.429 7.720.429
ŞEDINŢE‘ ANT1H LUCA
Conducătorul compartimentului financiar- cor^tfoU
J
(
JUDEŢUL SIBIU -centralizator
SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2020
cod 04 leiDENUMIREA INDICATORULUI Cod rd total ct. 5314 Alte dispo.
A B 1 2 3
1.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALA 011. Incasari 02 390.546' 13.591 376.955
2. Plaţi03 464.038 13.591 450.447
3. Numerar net din activitatea operaţionala (rd. 02-rd. 03) 04 -73.492 0 -73.492II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII 051. Incasari 062. Plaţi 07
3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd. 06-07) 08
III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE 091. Incasari 102. Plaţi 113. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11) 12
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) 13 -73.492 -73.492
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI 14 7.792.883 7.792.883
1 .Diferente de curs favorabile 15 1.761 1.7612.Diferente de curs nefavorabile 16 723 723VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SF.PERIOADEI (RD 13+14+15-16) 17 7.720.429 7.720.429
Conducătorul iţistitutiei
VICEPRB _ _marcel constantin
Conducătorul comp.finafic.-contabil
SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.03.2020
Cod 04
DENUMIRE COD ALTEDISPONIB.
CT.5124 CT.5121 CT.515 CT.55001 CT.55002 55003
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALA
01
l.INCASARI 02 376.955 97.075 76.655 0 33.268 127.551 42.406
2.PLATI 03 450.447 15.027 61.738 60.847 12.191 260.281 40.363
3.NUMERAR NET DIN ACTV.OPERAT.(RD.02- RD.03)
04 -73.492 82.048 14.917 -60.847 21.077 -132.730 2.043
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII 05
l.INCASARI 05
2.PLAŢI 07
3.NUMERAR NET DIN ACTV.DE INVE5TJTII(RD.06-RD.07)
08
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE 09
l.INCASARI 10
2.PLAŢI 11
1
3.NUMERAR NET DIN ACTV.DE FINANTARE(RD.lO-RD.ll)
12
IV.CRESTEREA DENUMERAR{DESCRESTEREA)NETA DE NUMERAR
(RD.04+RD.08+RD.12)
13 -73.492 82.048 14.917 -60.847 21.077 -132.730 2.043
V.NUMERAR St ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI
14
7.792.883 0 7.018.325 250.516 382.449 138.630 2.963
l.DIFERENTE DE CURS FAVORABILE 15 1.761 146 1.536 79
2.DIFERENTE DE CURS NEFAVORABILE 16 723 14 85 624
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (RD.13+14+15-16)
17 7.720.429 82.180 7.033.242 191.120 403.526 5.900 4.461
DE CREDITE,
LUCA
1
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAŢIE SPECIALA
i
DENUMRE INDICATORI CODDISPONIBIL
LA ÎNCEPUTUL
ANULUI
INCASARI PLAŢI
- lei -
DISPONIBIL
LA SFÂRŞITUL
PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)
- Sume primite ca donaţii si sponsorizări
(ct.5500101 ,ct.5500102,'analitice distincte)
- Garanţii materiale reţinute gestionarilor
conform Legii nr.22/1969
(ct.5500101 ,ct.5500102 analitice distincte)
- Alte disponibilităţi cu destinaţie
speciala (ct.5500101,ct.5500102 analitice distincte)
05001
05002
05003
05011
3.913.401
1.582.798
382.449
1.948.154
203.757
42.485
33.268
128.004
313.460 3.803.698
40.988 1.584.295/
12.191
260.281
403.526 f i
(
Conducătorul
W, J 5 h / ^ lb
1.815.877
Conducătorul com partim entului f in a n c ia r -c o n
MARCEL C0NSTANT1H L' • f
W j j f h b
63G (b) CA/Ay T Î itk r AurnĂ. ktu AbLcJjr'uij a . vs «s > /■ T F*-/ / / * Î , % A m. f r / I . / 'Z . I /lV ? 4 m i * . / l ^
f 04* f ^ / 'W n -nw/vu _ «wmq,, ^ p i , II II— # / a
i.foă. ( T ) ' I m l- j \ i M / U m Î a i t l M i f J r * * i ; W « l 4,' i a . « » /
t. Mi. /5V
— I teiwţ, (4 7 cw/y f â n M i » ?os A l A.
j i £ > C O ^ = j m W ^ vîoÎ u: -C (J^A ^uA t^vl
^ 5 5 ( T j .tfk&flnvii/L ^ A a ^ '
f y l - X t î . ft-K u - ^ 7 K A ftufii W « *
fii» j tAji^f AîÎ U l - AAihi M w îM m
^w /> lîl'U i ~ j y l f j t i
? & !
■ K o . * * / -
QE
^ ' {-XţS.ify ( EA/)1/ 4fcd - /W'A ftAiLoilct - j 6 } AKk̂ j:\‘î ih/tftty\ " jm iÂri ( j c d i l
W w f / ) <ktÂu- A ccttLA uii Ah v u lj 6 W t ^ i e i a ’
L ,J i ^ a ' W
TOTA L JU D EŢ
Ak u 19
Siluali» plaţilor efectuate si a sântelor declarate pentru cola parte aferenta cheltuielilor [inaiilate din FEN posladerare
C o d ■ a d lrator
Denumirea programului cu finanţare UE
runefectuatedelàtitlul 56 >1511
din care:
Sumr In cursdr solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate In anul curent
Sume in curs de solicitare la rambursare In anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anterior
Sumerambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
Sumerambursate in anul curent a re rente cheltuielilor efectuate in aniianteriori
Sumencautarizalrdeautorilatiledemanagement aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
Sumeneautorizatedeautoritatiledemanagement aferente cheltuielilor efectuate in aniianteriori
Prefinantare dedusa din sumele solicitate Ia rambursare aferente cheltuielilor efectuate In anul curent
Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate In aniianteriori
Sumerezultatedinnereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori
din care:
rialiefectuatepentrucola-parteFEN(alineal02)
Sumesolicitate U rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent
Sumesolicitate |a rambursare aferente cheltuielilor efectuate Io anul curent aflate in curs de autorizare
Sumrsolicitate b rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate In anii anterior aliate in curs de autorizate
Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anu] curent
* 01 0 6 Of Dfi OS 10 1t 12 13 TA110032 P rc x jra c » d l F o n d u l E u ro p e a n d e F « e rv n l t* re
R e g io n a l a (FEDP.I i 5 6 0 1 1 SJ5Î1J u t 11» WJU i t i j r 24TOM |
I00J3 P r o g r a a e d i n F o n d u l S o c i a l E u ro p e a n
C F £ E ||5 B 0 Z | lîlMl •rid. «03R 1W 1*1 tOOW i s m el U V ■MII*10040 T o t a l (c o d O l l a 3 9 . €) «J«« jr rtt7t§ HIM M«1 WCt M»M
1 - lei -
1-00(11
^'cepReşen MARCH consi
Cooriucatotiil t o n a r tJ m r« (u lu t financiar c a p ab il
TO TA L J l DET
CúáIwfc-calor
15012
L5040
A n r u 19
Situada plaţilor efectuate sí a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finanţate din FEN postaderare
I
Denumirea programului cu finanţare DE
I
P rc g r -a n e d i F o r t u l E u r o p e a n d e D e z v o l t a r e
R e g i o n a l a (FE D R )(5 6 0 1 )
T o t a l (c o d O l l a 3 9 .6 )
din care:
riali Plaţiefectuate efectuatede la pentrutitlul 56 cola-partetisa FEN
(alineatOl)
Sume iu curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anterior
Sumesolicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent
Sumesolicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate In curs, de autorizar«
Sumesolicítate la rambursare lo anuí currDl aferente chdtuieliJor efectúale in anli anterior alíate ln curv de autorizare
Sumerambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
SumerambursateIn anulcurentaferentecheltuielilorefectuate inaniianteriori
08 09
Sume neautorizate deautoritatilcdemaoa gemen* aferente cheltuielilor efectuate In anul curent
Io ““
Sumeneautorizatedeautoritatilcdemanagement aferente cheltuielilor efectuate in aniianteriori
~n
Prefinanlare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in ahul curent
12
mi»Jiu MÍ
1 - lei
Prefinanlare Sumededusa din rezultatesumele dinsolicitate la neregulirambursare aferenteaferenta cheltuielilorcheltuielilor efectuate inefectuate in anul curentanii îl in aniianteriori anteriori
ta
din care;___Sume
: rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate tuiul «*(*■!
T O T A L JU D E ŢO i o
Situaţia plaţilor efectuate
tlin fonduri externe neram burxabite (FEN) po&ladorare (titlul 56 si titlul 58) la data de
Anexa 27
Pag.: lei -
Denumirea
sursei de finanţare
Buget de slat (■01- Stat)
Buget local (s 02- local)
Bugetulasigurărilorsociale destat($03-bas*)
Bugetulasigurărilorpentruşomaj(s 04-somaj)
Bugetul foadului
naţional Uhlc de asigurări
sociale de sanatatc
($05- sauatale)
Bugetul Iml il ut Iilor publice *1 activităţilor fluaulale integral sau parţial din venituri proprii ($10-IocbI)
Bugetulrondurilorex lerne□erambur-sablle(*08-$ial+asigurari^local)
Bugetulcreditelorexterne(s06-$lat+local)
Bugetulcrtdilelorinterne($07-stat+"local)
Bugetul instituţiilor publice si a ct ivita t llor finanţate integral sau partial din venituri proprii (»20- slat+ asigurarH- autonomrt
Bugetulinstituţiilorpublice siactivilatilorfinanţateintegraldin venituriproprii(slO- slat+autonome)
A 01 u ¿ 03 0 4 C6 06 07 Ofl i a
T o ţ i i ¡¡■ iari ( t i t l u l V I 13 codSG *
t i t l u l X c o d s e i | t d » 2 + r d . l l | 913.69Í *.213
T a t ă l p l a ţ i ( t L t l u l X codEiQ) 913.691 *213
C l w l t u i e l i d e p e r s o n a l ( t i t l u l I ) 365-155 6 428
B ufiur'. s i s e r v i c i i ( t i t l u l I I ) 143 712 1 785
A c t iv e n e f i n a n c i a r e { t l t i u l X I I I ) 404 '3 1
Y Î̂Âăwţ̂ REŞEOINTE\C0NSTAHT1H LUCA
CoDducalDml c Qiunciir- cont
DIRECŢIA GENERALA A FINANŢELOR PUBLICE TOTAL JUDEŢ
Situaţia activelor si datoriilor instituţiilor publice din administraţia locala
p a g . : 1 - l e i -
COD DENUMIRE INDICATORISold In începutul anului
Sold la sfârşitul perioadei
18005 Disponibilităţi in lei ale instituţiilor publice locale si ale instituţiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101 + 5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301
+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901 +5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101 +5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care: 87.454.136 95.415 322
18008 Total (in baze cash) (rd.04+05) 87.454.136 95.415 322
18010 Total (in baze accrual)(rd.08+Q9) 87.454.136 95.415 322
18023 Alte valori(ct 5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) 1.325.051 1.883 104
18032
CDisponibilităţi ale instituţiilor publice locale si ale instituţiilor de subordonare locala la instituţiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+
5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+ 5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+ 5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care 7.792.883 7.720 429
18034 Fonduri externe nerambursabile postaderare 89.566 59 165
18036 Total (in baze cash) (rd.32+35) 7.792.883 7.720 429
18038 Total (in baze accrual) (rd.36+37) 7.792.883 7.720 429
18051 Disponibilităţi ale instituţiilor publice aflate la alţi rezidenţi (terti) (ci.4610109+ 4610209+2670I08+2670208) 5.442.751 7.396 959
18052 Total (in baze cash) (rd.51) 5.442.751 7.396 959
18131 Acţiuni necotate deţinute de autontatile locale la societăţi nefinanciare (ct.2600200-2960102)(Sl 1) 13.221.865 13.221 865
18134 Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd, 131+132+133) 13.221.865 13 221 865
18141 Participam le autontatilor locale la alte societăţi care nu sunt organizate pe acţiuni (regii autonome,srfcomandita, etc.) (cl.2600300-2960103) 161.600 161 600
1 8 ^ Total (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 141) 161.600 161 600
18157 Creanţe comerciale necurente legale de livrări de bunuri si servicii de către autontatile locale sau de institutn subordonate acestora (ct 41 10201+4110208+
4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd 158+159+160+164) dm care 5.929 5.929
18159 - de la societăţi nefinanciare (S il) , 5.929 5 929
18165 Creanţe comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii de către autontatile locale sau de mstitutii subordonate acestora(ct 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd 166+167+168+ 172)din care de la: 21.158.670 8 977 994
18166 -de la gospodăriile populaţie (S I4) 445.672 564 366
18167 -de la societăţi nefinanciare (S il) 605 470 735 717
18168 -de la instituţiile publice, din care: (rd. 169+170+171) 20.107.528 7 677 91 1
18171 -Fonduri de securitate sociala(S1314) 20.107.528 7 677 911
181711 -dm care: creanţele unităţilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate 20.107.528 7.677 911
18176 l Creanţe ale bugetului local (ct 4640000-4970000) Total (rd 177+178+179+183), dm care: 174 450 4 530 622
18178 - de la societăţi nefinanciare (S il) 174.450 4530.622
18185 Total creanţe (rd 176+184) 174.450 4 530 622
18191 Sume de pnmit de la Autoritatea de Certificare ! Autontatile de Management / Agenţiile de Plaţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
pag.: 2 - Ici-
COD DENUMIRE INDICATORI Sold la începutul anului
Sold ia sfnrsitul perioadei
(ct 4580301) 433 267 317440
18192 Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autorităţile de Management / Agenţiile de Plaţi - FONDURI DE LA BUGET (ct 4580302) 192439 189 178
18203 1 .Sume datorate terţilor reprezentând garanţii si cauţiuni aflate in conturile instituţiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+ 206), din care: 8.613.706 8 563 859
18204 - salariaţilor (gospodăriile populatiei)(S143) 386 230 406480
18205 - societăţi neiinanciare (S il) 8.227.476 8.157 379
18262 Credite pe termen scurt contractate de autontatile locale si institutn din subordinea acestora (ct. 1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101 +
5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de: 4.502 316 4.501 544
18263
'C '- Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrala (SI22)- Alţi rezidenţi (Alţi intermediari financiari,exclusiv societăţile de asigurare si
4.500 000 4 500 000
fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare. Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129) 2 316 1.544
182671 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare
casa si pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) 7 277.260
18268 Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.I) 4 502.316 11 778.80418275 Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd 268+274) 4.502.316 11 778 80418286 Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asinnlate,etc)
de instituţiile publice locale (ct 1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: 52.750 000 52,750 000
18287 - Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrala (SI22) 52.750.000 52.750 00018290 Total (in baze cash)(rd.286) 52.750.000 52.750 00018312 Datorii comerciale necurente legale de livrări de bunuri si servicii (ct.4010200+
4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd 313+314+318+319), din care către: 50.781 48 681
1H » - Societăţi nefmanciare(Sl 1) 50.781 48 68118320 Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii (ct.401010Q+
4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).Total (rd.321+322+326+327) din care către 37.882.066 25.499 758
18321 -Societăţi neiinanciare (Si l ) 37.882.066 25.499 75818331 Datoriile instituţiilor publice dm administraţia locala către bugete (ct.4310100+
4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) 14.695.492 17.274 512
18332 Salariile angajaţilor (ct.4210000+4230000+42600004-4270100+4270300+ 4280101) 20.209.782 21.633 71 1
18335 Total (rd.331+332+333+334) 34.905.274 38 908 22318341 Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare / Autorităţile de Management /
Agenţiile de Plaţi - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARESI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502) 182 093
183421 Provizioane necurente (ct. 1510201 + 1510202+1510203+1510204-1510208), dincare: 5.487.183 5 487 106
183423 Provizioane necurente reprezentând drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prm titluri devenite executorii (din soldul
ct.1510203) 5.487.183 5.487 10618343 Provizioane curente (ct. 1510101 + 1510102*1510103+1510104+1510108), dm
care: 2.107.4H 2 105 726
png.: 3 - Ici -
COD DENUMIRE INDICATORI Sold la începutul anului
Sold la sfârşitul perioadei
183432 Provizioane cúrenle reprezentând dreplun de natura salaríala stabilite in favoareapersonalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldulct. 1510103) l \ 2 107.417 2 105.72(5
Conducătorii stitutiei
EŞEDINTE
TAHTIH LUCA
Conducutorul comp» limcntului financiar- contabil
I
{
TOTAL JUDEŢ
p a g . 1 - lei -
Sold la finele perioadei
DENUMIRE INDICATORI CODSold laînceputulanului
TOTAL
Din cnre: nfcrcnt sumelor
angajate cu prevederi buectarc
PLAŢI RESTANTE-TOTAL <rd.150+300) din care: 40001 1.529.624 595.043 595 043-sub 30 de zile(rd.151+301) 40002 1.529.624 595.043 595.043PLAŢI RESTANTE - TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:
401501.529.624 595 043 595 043
-sub 30 de zile(rd.161+l71+241+251+271+281+291) 40151 1.529 624 595 043 595.043Plaţi restante catre furnizori,creditori din operaţii comerciale
<ct.< 1100,ct.40301 OO.ct.4620101 ,ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166) din care:
40160
1.529 624 595.043 595.043-sub 30 de zile k 40161 1.529.624 595.043 595,043
C onducato ruX i n s C o n d u c ă to ru l compa f i n a n c i a r cc
ftim a n t u l u i : a b i l
TOTAL JUDEŢ
p a g . 2 - lei -
Sold la finele perioadei
DENUMIRE INDICATORI CODSold Iaînceputulanului
TOTAL
Din care: aferent sumelor
angajate cu prevederi bueetare
PLAŢI RESTANTE-TOTAL {rd 150+300) din care 51001 1 529.624 595 043 595 043-sub 30 de zilefrd 151+301) 51002 1 529 624 595 043 595 043PLAŢI RESTANTE - TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care
511501.529.624 595 043 595 043
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) 51151 1.529 624 595 043 595 043Plaţi restante catre furnizori,creditori din operaţii comerciale (ct. 01 OO.ct.4030100,ct 4620101 .ct 4620109)(rd.161 + 162+163+165+166) din care
51160
1.529 624 595 043 595 043-sub 30 de zile 51161 1 529 624 595.043 595 043
Conducătorul institi
jfllHlUCA
Conducătorul compare timen tului _____ financiar cop^abj.1
Jf
(
TOTAL Jl'DET
Pac
» rrd
E x p l ic a ţ ieF la t i r ó s ta n te P l a t ! r e s ta n te a fe r e n te
p rogram elor n a t io n a leF la t ! r e s ta n te a fó r e n te
fo n d u r i lo r ox tern e ne rambursai) i l e
pos ta d e ra re * * * * * )
P l a ţ i r e s ta n te a fe r e n t « fo n d u r i lo r ox tern e
neram bu rsab ile p ro a d o ra re (cursa08/D)
t o t a l * * ) d in ca ro ! a r i e r a t e * * * )
t o t a l d in ca re a r ie r a t e
t o t a l d in ca re a r ie r a ta
t o t a l d in ca re a r ie r a t e
0 1 1.1 2 2 .1 3 3.1 4 4.1:M3.8W
2.8B3.KM
J— i------ -
595 043
<95043
Conducătoru l i ţ t i t u t i o i
Şedinţe
îHSTAHTIH LUCA
C onducătoru l compartiment, f in a n c ia r
TOTAL JIDET
Fag 2
Hrrd
E x p l ic a ţ ieF la t ! r e s ta n te F la t i r e s ta n t « a fe r e n t «
p ro g rao©lo r n a t io n a leP la ţ i r e s ta n ta a fe r e n te
fo n d u r i lo r e x te rn e n e ra a b u r«a b ile
P l a ţ i r e s ta n te a fe r e n t « fo n d u r i lo r ex te rn e
□eranburs a b i l e preadarare(sursaO S/D )
t o t a l * * ) d in ca re a r i e r a t « * * * )
t o t a l d in ca re a r ie r a t e
t o t a l d in ca re a r ie r a t e
t o t a l d in ca re a r ie r a t e
0 1 1 .1 2 2 .1 3 3.1 4 4 + 12.B83 804
59 5. CM 3
2 MIJIM
Î9S.CH3