ROMÂNIA - JUDEŢUL ARAD CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CHIŞINEU-CRIŞ Chişineu - Criş stemfrăţirii nr.97 Cod 315100 ;Tel.0257-350098; Fax 0257¬ 350059
e-mail : [email protected] Nr.inreg. 2.297 /27.02.2017
REFERAT
Subsemnata CLADOVAN ANA, in calitate de director executiv al Directiei Economice din cadrul Primariei orasului Chisineu-Cris, avand in vedere Legea bugetului de stat PE ANUL 2016 nr.339/18 decembrie 2015, Legea Finantelor Publice nr.273/2006 cu modificarile ulterioare, propun spre aprobare executia bugetului local pe anul 2016, conform conturilor de executie la data de 31.12.2016 anexate, dupa cum urmeaza:
Indicator Prevederi bugetare
definitive Incasari/plati
TOTAL VENITURI 39.133.250 LEI 35.750.636 LEI SURSA A TOTAL CHELTUIELI 43.748.250 LEI 37.014.893 LEI SURSA A TOTAL EXCEDENT AN - 850.743 LEI 2016 SURSA A TOTAL VENITURI 1.710.000 LEI 988.204 LEI SURSA E, din care: - Primaria 850.000 LEI 508.456 LEI -Unitati invatamant 860.000 LEI 479.748 LEI TOTAL CHELTUIELI 1.710.000 LEI 890.572 LEI SURSA E, din care: -Primaria 850.000 LEI 441.149 LEI - Unitatile de invatamant 860.000 LEI 449.423 LEI TOTAL EXCEDENT AN - 211.955 LEI 2016 SURSA E, din care: 67.307 LEI - Primaria 144.648 LEI -Unitatile de invatamant
Data, 27.02.2017
DIRECTIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV
EC. CLADOVAN ANA
TOTALJUDET
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
31.12.2016
Pag. 1 -lei-
Capi- Sub Pa- Gru Ar Ali Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa / ti ne Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate
tol graf Titlu col at iniţiale definitive din care: precedenti curent decat incasari de incasat
A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7
0001 10 TOTAL VENITURI-VENITURI 1.400.000 1.710.000 1.045.269 57.865 987.404 988.204 57.065
0002 I. VENITURI CURENTE 1.400.000 1.710.000 1.045.269 57.865 987.404 988.204 57.065
2900 C. VENITURI NEFISCALE 1.400.000 1.710.000 1.045.269 57.865 987.404 988.204 57.065
3000 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 485.000 735.000 483.934 483.934 483.934
3010 VENITURI DIN PROPRIETATE 485.000 735.000 483.934 483.934 483.934
05 Venituri din concesiuni si inchirieri 45.000 45.000 20.678 20.678 20.678
30 Alte venituri din concesiuni si
inchirieri de catre institutiile
publice 45.000 45.000 20.678 20.678 20.678
09 Venituri din utilizarea pasunilor
comunale 440.000 690.000 463.256 463.256 463.256
3300 10 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 915.000 975.000 561.335 57.865 503.470 504.270 57.065
3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE
ACTIVITATI 915.000 975.000 561.335 57.865 503.470 504.270 57.065
05 Taxe si alte venituri in invatamant 120.000 120.000 90.626 90.626 90.626
08 Venituri din prestari de servicii 295.000 295.000 117.682 4.112 113.570 114.370 3.312
13 Contributia de intretinere a
persoanelor asistate 321.000 321.000
14 Contributia elevilor si studenţilor
pentru internate, camine si cantine 257.932 53.753 204.179 204.179 53.753
50 Alte venituri din prestari de servicii
si alte activitati 179.000 239.000 95.095 95.095 95.095
TOTAL JUDET
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31.12.2016
Pag. 1 l e i -
Capi
tol
S u b Pa G r u A r - Al i -
capi ra pa / ti- ne-
tol g r a f Tit lu col at
Credi te de a n g a j a m e n t
Credi te bugetare A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Plati
efectuate
A n g a j a m e n t e
D e n u m i r e indicator Credi te de a n g a j a m e n t
initiale definitive
A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Plati
efectuate legale
de platit
Cheltuiel i
efective
B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8
T O T A L C H E L T U I E L I D I N V E N I T U R I P R O P R I I
SI S U B V E N T I I 1.400.000 1.710.000 899.142 899.142 890.572 8.570 821.174
I N V A T A M A N T 800.000 860.000 457.993 457.993 449.423 8.570 374.331
Inva tamant prescolar si p r imar 140.000 150.000 108.471 108.471 99.901 8.570 95.511
Inva tamant prescolar 80.000 90.000 48.471 48.471 48.471 38.470
Inva tamant p r imar 60.000 60.000 60.000 60.000 51.430 8.570 57.041
Inva tamant secundar 660.000 710.000 349.522 349.522 349.522 278.820
Inva tamant secundar superior 660.000 710.000 349.522 349.522 349.522 278.820
L O C U I N T E , S E R V I C I I SI D E Z V O L T A R E P U B L I C A 160.000 160.000 35.223 35.223 35.223 47.113
Alte servicii in domeni i le locuintelor ,
servici i lor si dezvoltar i i comuna le 160.000 160.000 35.223 35.223 35.223 47.113
A G R I C U L T U R A , S I L V I C U L T U R A ,
SI V A N A T O A R E 440.000 690.000 405.926 405.926 405.926 399.730
Agricul tura 440.000 690.000 405.926 405.926 405.926 399.730
Alte cheltuiel i in domeniu l agriculturi i 440.000 690.000 405.926 405.926 405.926 399.730
5010
6510
03
04
7010
8310
50
03
01
02
02
30
A
TOTAL JUDET
DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL 31.12.2016
Pag. 2 - l e i -
Cap i S u b Pa G r u A r AliCredi te de a n g a j a m e n t
Credi te bugetare A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Plati
efectuate
A n g a j a m e n t e
tol capi
tol
ra
g r a f
pa /
Tit lu
ti
col
ne
at
D e n u m i r e indicator Credi te de a n g a j a m e n t
initiale definitive
A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Plati
efectuate legale
de platit
Cheltuiel i
efective
A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8
5010 T O T A L C H E L T U I E L I D I N V E N I T U R I P R O P R I I
SI S U B V E N T I I 1.400.000 1.710.000 899.142 899.142 890.572 8.570 821.174
01 C H E L T U I E L I C U R E N T E 1.400.000 1.710.000 899.142 899.142 890.572 8.570 814.928
10 T I T L U L I C H E L T U I E L I D E P E R S O N A L 60.000 60.000 60.000 60.000 51.4S0 8.570 52.155
20 T I T L U L II B U N U R I SI S E R V I C I I 1.340.000 1.650.000 839.142 8S9.142 8S9.142 762.773
70 C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 6.246
71 T I T L U L XII I A C T I V E N E F I N A N C I A R E 6.246
6510 I N V A T A M A N T 800.000 860.000 457.993 457.99S 449.42S 8.570 374.331
01 C H E L T U I E L I C U R E N T E 800.000 860.000 457.993 457.99S 449.42S 8.570 368.085
10 T I T L U L I C H E L T U I E L I D E P E R S O N A L 60.000 60.000 60.000 60.000 51.4S0 8.570 52.155
10 01 Cheltuiel i salariale in bani 48.600 48.600 48.600 48.600 42.048 6.552 42.654
10 01 11 F o n d aferent plati i cu ora 48.600 48.600 48.600 48.600 42.048 6.552 42.654
10 OS Contr ibuţ i i 11.400 11.400 11.400 11.400 9.S82 2.018 9.501
10 OS 01 Contr ibuţ i i de asigurari sociale de
stat 7.900 7.900 7.900 7.900 6.644 1.256 6.750
10 OS 02 Contr ibut i i de asigurari de somaj 300 S00 300 S00 211 89 214
10 OS OS Contr ibut i i de asigurari sociale de
sanatate 2.700 2.700 2.700 2.700 2.188 512 2.220
10 OS 04 Contr ibut i i de asigurari pent ru
accidente de m u n c a si bol i profesionale 100 100 100 100 68 S2 69
10 OS 06 Contr ibut i i pent ru concedi i si
indemnizat i i 400 400 400 400 271 129 248
20 T I T L U L II B U N U R I SI S E R V I C I I 740.000 800.000 397.993 S97.99S S97.99S 315.930
20 01 Bunur i si servicii 58.000 58.000 24.179 24.179 24.179 24.703
20 01 01 Furni tur i de birou 2.000 2.000
20 01 02 Mater ia le pentru curatenie 6.000 6.000 3.000 S.000 S.000 3.685
20 01 OS Incalzit , i luminat si forta mot r ica 16.000 16.000 1.857 1.857 1.857 1.857
20 01 04 Apa, canal si salubri tate 4.000 4.000
Pag. 3 - l e i -
Cap i S u b Pa G r u A r AliCredi te de a n g a j a m e n t
Credi te bugetare A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Piati
efectuate
A n g a j a m e n t e
tol capi
tol
ra
g r a f
pa /
Tit lu
ti
col
ne
at
D e n u m i r e indicator Credi te de a n g a j a m e n t
initiale definitive
A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Piati
efectuate legale
de platit
Cheltuiel i
efective
A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8
20 01 05 Carburanţ i si lubrifianti 2.000 2.000 669 669 669 668
20 01 08 Posta , te lecomunicaţ i i , radio , tv,
internet 7.000 7.000 3.197 3.197 3.197 3.197
20 01 09 Mater ia le si prestari de servicii cu
caracter functional 2.000 2.000 1.286 1.286 1.286 1.286
20 01 30 Alte bunur i si servicii pent ru
intretinere si funct ionare 19.000 19.000 14.170 14.170 14.170 14.010
20 02 Repara t i i curente 267.000 227.000 73.985 73.985 73.985 73.985
20 03 H r a n a 283.000 303.000 156.728 156.728 156.728 164.169
20 03 01 H r a n a pent ru oamen i 283.000 303.000 156.728 156.728 156.728 164.169
20 05 Bunur i de na tura obiectelor de inventar 75.000 145.000 88.295 88.295 88.295
20 05 30 Alte obiecte de inventar 75.000 145.000 88.295 88.295 88.295
20 30 Alte cheltuiel i 57.000 67.000 54.806 54.806 54.806 53.073
20 30 30 Alte cheltuiel i cu bunur i si servicii 57.000 67.000 54.806 54.806 54.806 53.073
70 C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 6.246
71 T I T L U L XII I A C T I V E N E F I N A N C I A R E 6.246
71 01 Act ive fixe 6.246
71 01 02 Masin i , ech ipamente si mi j loace de
t ransport 5.544
71 01 03 Mobil ier , aparatura bi rot ica si alte
act ive corporale 702
7010 L O C U I N T E , S E R V I C I I SI D E Z V O L T A R E P U B L I C A 160.000 160.000 35.223 35.223 35.223 47.113
01 C H E L T U I E L I C U R E N T E 160.000 160.000 35.223 35.223 35.223 47.113
20 T I T L U L II B U N U R I SI S E R V I C I I 160.000 160.000 35.223 35.223 35.223 47.113
20 01 Bunur i si servicii 120.000 120.000 35.223 35.223 35.223 47.113
20 01 01 Furni tur i de birou 6.000 6.000
20 01 02 Mater ia le pentru curatenie 6.000 6.000
20 01 03 Incalzit , i luminat si forta mot r ica 40.000 40.000 11.089 11.089 11.089 22.980
Pag. 4 - l e i -
Cap i S u b Pa G r u A r - Al i -Credi te de a n g a j a m e n t
Credi te bugetare A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Piati
efectuate
A n g a j a m e n t e
tol capi
tol
ra
g r a f
pa /
Tit lu
ti-
col
ne¬
at
D e n u m i r e indicator Credi te de a n g a j a m e n t
initiale definitive
A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Piati
efectuate legale
de platit
Cheltuiel i
efective
A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8
20 01 04 Apa, canal si salubri tate 4.000 4.000
20 01 05 Carburant i si lubrifianti 20.000 20.000 7.865 7.865 7.865 7.865
20 01 06 Piese de sch imb 40.000 40.000 15.309 15.309 15.309 15.308
20 01 30 Alte bunur i si servicii pent ru
intretinere si funct ionare 4.000 4.000 960 960 960 960
20 02 Repara t i i curente 40.000 40.000
8310 A G R I C U L T U R A , S I L V I C U L T U R A ,
SI V A N A T O A R E 440.000 690.000 405.926 405.926 405.926 399.730
01 C H E L T U I E L I C U R E N T E 440.000 690.000 405.926 405.926 405.926 399.730
20 T I T L U L II B U N U R I SI S E R V I C I I 440.000 690.000 405.926 405.926 405.926 399.730
20 01 Bunur i si servicii 70.000 70.000 24.732 24.732 24.732 18.536
20 01 01 Furni tur i de birou 40.000 40.000 24.732 24.732 24.732 18.536
20 01 30 Alte bunur i si servicii pent ru
intretinere si funct ionare 30.000 30.000
20 30 Alte cheltuiel i 370.000 620.000 381.194 381.194 381.194 381.194
20 30 30 Alte cheltuiel i cu bunur i si servicii 370.000 620.000 381.194 381.194 381.194 381.194
Conducătorul instituţiei, Conducătorul compartimentului financiar-contabil
TOTAL JUDET
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 31.12.2016
Pag. 1 - l e i -
Capi - S u b Pa- G r u A r - Al i -Credi te de a n g a j a m e n t
Credi te bugetare A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Plati
efectuate
A n g a j a m e n t e
tol capi
tol
ra-
g r a f
pa /
Tit lu
ti-
col
ne¬
at
D e n u m i r e indicator Credi te de a n g a j a m e n t
initiale definitive
A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Plati
efectuate legale
de platit
Cheltuiel i
efective
A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8
5002 T O T A L C H E L T U I E L I 31.317.000 43.748.250 37.332.641 37.332.641 37.014.893 317.748 24.450.700
5100 02 Par tea I-a S E R V I C I I P U B L I C E G E N E R A L E 3.025.000 3.978.000 3.378.360 3.378.360 3.226.176 152.184 2.965.039
5102 A U T O R I T A T I P U B L I C E SI A C T I U N I E X T E R N E 2.882.000 3.811.000 3.231.165 3.231.165 3.087.392 143.773 2.827.634
01 Autori tat i execut ive si legislat ive 2.882.000 3.811.000 3.231.165 3.231.165 3.087.392 143.773 2.827.634
03 Autori tat i execut ive 2.882.000 3.811.000 3.231.165 3.231.165 3.087.392 143.773 2.827.634
5402 A L T E S E R V I C I I P U B L I C E G E N E R A L E 143.000 167.000 147.195 147.195 138.784 8.411 137.405
10 Servicii publ ice comuni ta re de
evidenta a persoanelor 143.000 167.000 147.195 147.195 138.784 8.411 137.405
6000 02 Par tea II-a A P A R A R E , O R D I N E P U B L I C A SI
S I G U R A N T A N A T I O N A L A 400.000 412.000 353.105 353.105 349.313 3.792 354.057
6102 O R D I N E P U B L I C A SI S I G U R A N T A N A T I O N A L A 400.000 412.000 353.105 353.105 349.313 3.792 354.057
03 Ordine publ ica 380.000 392.000 350.399 350.399 346.607 3.792 350.446
04 Poli t ie comuni ta ra 380.000 392.000 350.399 350.399 346.607 3.792 350.446
05 Protect ie civila si protect ia contra
incendi i lor (protect ie civila
nonmil i ta ra) 20.000 20.000 2.706 2.706 2.706 3.611
6500 02 Par tea III-a C H E L T U I E L I S O C I A L - C U L T U R A L E 11.133.000 12.297.250 11.796.882 11.796.882 11.647.932 148.950 11.411.709
6502 I N V A T A M A N T 8.290.000 8.592.750 8.478.035 8.478.035 8.340.663 137.372 8.128.586
03 Inva tamant prescolar si p r imar 2.512.000 2.680.050 2.627.945 2.627.945 2.602.478 25.467 2.558.338
01 Inva tamant prescolar 1.468.000 1.617.700 1.565.948 1.565.948 1.543.795 22.153 1.517.179
02 Inva tamant p r imar 1.044.000 1.062.350 1.061.997 1.061.997 1.058.683 3.314 1.041.159
04 Inva tamant secundar 5.778.000 5.912.700 5.850.090 5.850.090 5.738.185 111.905 5.570.248
01 Inva tamant secundar inferior 1.417.000 1.486.900 1.476.733 1.476.733 1.467.137 9.596 1.481.526
02 Inva tamant secundar superior 3.933.000 3.997.800 3.945.357 3.945.357 3.865.369 79.988 3.773.570
03 Inva tamant profesional 428.000 428.000 428.000 428.000 405.679 22.321 315.152
6602 S A N A T A T E 140.000 143.000 130.088 130.088 125.319 4.769 125.471
50 Alte cheltuiel i in domeniu l sanatati i 140.000 143.000 130.088 130.088 125.319 4.769 125.471
50 Alte institutii si act iuni sanitare 140.000 143.000 130.088 130.088 125.319 4.769 125.471
Pag. 2 - l e i -
Cap i S u b Pa- G r u A r AliCredi te de a n g a j a m e n t
Credi te bugetare A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Piati
efectuate
A n g a j a m e n t e
tol capi
tol
ra-
g r a f
pa /
Tit lu
ti
col
ne
at
D e n u m i r e indicator Credi te de a n g a j a m e n t
initiale definitive
A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Piati
efectuate legale
de platit
Cheltuiel i
efective
A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8
6702 C U L T U R A , R E C R E E R E SI R E L I G I E 1.326.000 2.113.500 1.840.770 1.840.770 1.837.123 3.647 1.805.899
03
02
Servicii culturale
Bibl ioteci publ ice comunale , orasenest i ,
470.000 565.000 499.516 499.516 496.046 3.470 496.174
02 munic ipa le 41.000 41.000 33.393 33.393 31.259 2.134 31.235
06 Case de cultura 429.000 524.000 466.123 466.123 464.787 1.336 464.939
05 Servicii recreat ive si sport ive 576.000 1.218.500 1.113.746 1.113.746 1.113.569 177 1.082.217
01 Sport 416.000 1.058.500 1.015.341 1.015.341 1.015.164 177 983.812
02 Tineret 80.000 80.000 79.873 79.873 79.873 79.873
03 Intret inere gradini publ ice , parcur i
03 zone verzi , baze sport ive si de agrement 80.000 80.000 18.532 18.532 18.532 18.532
06 Servicii re l igioase 280.000 330.000 227.508 227.508 227.508 227.508
6802 A S I G U R A R I SI A S I S T E N T A S O C I A L A 1.377.000 1.448.000 1.347.989 1.347.989 1.344.827 3.162 1.351.753
05 Asis tenta sociala in caz de boli si
invaliditati 1.167.000 1.175.000 1.174.728 1.174.728 1.171.566 3.162 1.178.492
02 Asis tenta sociala in caz de invalidi tate 1.167.000 1.175.000 1.174.728 1.174.728 1.171.566 3.162 1.178.492
15 Preveni rea excluderi i sociale 210.000 273.000 173.261 173.261 173.261 173.261
01 Ajutor social 210.000 273.000 173.261 173.261 173.261 173.261
7000 02 Par tea IV-a S E R V I C I I SI D E Z V O L T A R E
P U B L I C A , L O C U I N T E , M E D I U SI A P E 11.519.000 19.923.000 15.957.638 15.957.638 15.944.816 12.822 4.172.105
7002 L O C U I N T E , S E R V I C I I SI D E Z V O L T A R E P U B L I C A 6.219.000 6.799.000 5.639.403 5.639.403 5.626.581 12.822 4.049.578
05 Alimenta re cu apa si amenajar i h idro tehnice 2.500.000 2.500.000 1.866.255 1.866.255 1.866.255 1.866.255
01 Alimenta re cu apa 2.500.000 2.500.000 1.866.255 1.866.255 1.866.255 1.866.255
06 I luminat publ ic si electrificari 2.100.000 2.100.000 1.705.690 1.705.690 1.705.690 270.177
50 Alte servicii in domeni i le locuintelor ,
servici i lor si dezvoltar i i comuna le 1.619.000 2.199.000 2.067.458 2.067.458 2.054.636 12.822 1.913.146
7402 P R O T E C T I A M E D I U L U I 5.300.000 13.124.000 10.318.235 10.318.235 10.318.235 122.527
06 Canal izarea si t ratarea apelor reziduale 5.300.000 13.124.000 10.318.235 10.318.235 10.318.235 122.527
8000 02 Par tea V-a A C T I U N I E C O N O M I C E 5.240.000 7.138.000 5.846.656 5.846.656 5.846.656 5.547.790
Pag. 3 - l e i -
Cap i - S u b - Pa- G r u - A r - Al i -Credi te de a n g a j a m e n t
Credi te bugetare A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Plati
efectuate
A n g a j a m e n t e
tol capi¬
tol
ra-
g r a f
pa /
Tit lu
ti-
col
ne¬
at
D e n u m i r e indicator Credi te de a n g a j a m e n t
initiale definitive
A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Plati
efectuate legale
de platit
Cheltuiel i
efective
A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8
8002 A C T I U N I G E N E R A L E E C O N O M I C E ,
SI D E M U N C A 50.000 60.000 29.597 29.597 29.597 29.597
01
06
Act iuni genera le economice si comerc ia le
Preveni re si comba te re inundati i si
50.000 60.000 29.597 29.597 29.597 29.597
06 gheturi 50.000 60.000 29.597 29.597 29.597 29.597
8402 T R A N S P O R T U R I 5.190.000 7.078.000 5.817.059 5.817.059 5.817.059 5.518.193
03 Transpor t rut ier 5.190.000 7.078.000 5.817.059 5.817.059 5.817.059 5.518.193
03 Strazi 5.190.000 7.078.000 5.817.059 5.817.059 5.817.059 5.518.193
TOTAL JUDET
DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -
31.12.2016
Pag. 4 - l e i -
Cap i - S u b Pa G r u A r AliCredi te de a n g a j a m e n t
Credi te bugetare A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Plati
efectuate
A n g a j a m e n t e
tol capi
tol
ra
g r a f
pa /
Tit lu
ti
col
ne
at
D e n u m i r e indicator Credi te de a n g a j a m e n t
initiale definitive
A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Plati
efectuate legale
de platit
Cheltuiel i
efective
A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8
5002 T O T A L C H E L T U I E L I 31.317.000 43.748.250 37.332.641 37.332.641 37.014.893 317.748 24.450.700
01 C H E L T U I E L I C U R E N T E 14.834.000 16.883.250 16.059.314 16.059.314 15.741.566 317.748 15.574.823
10 T I T L U L I C H E L T U I E L I D E P E R S O N A L 9.410.600 9.762.900 9.762.900 9.762.900 9.445.155 317.745 9.551.939
20 T I T L U L II B U N U R I SI S E R V I C I I 4.283.000 5.237.000 4.674.975 4.674.975 4.674.973 2 4.401.445
40 T I T L U L IV S U B V E N T I I 103.000 49.597 49.597 49.596 1 49.597
57 T I T L U L VII I A S I S T E N T A S O C I A L A 597.400 669.850 569.839 569.839 569.839 569.839
59 T I T L U L X I A L T E C H E L T U I E L I 543.000 1.110.500 1.002.003 1.002.003 1.002.003 1.002.003
70 C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 16.483.000 26.865.000 21.273.327 21.273.327 21.273.327 8.875.877
71 T I T L U L XII I A C T I V E N E F I N A N C I A R E 16.483.000 26.865.000 21.273.327 21.273.327 21.273.327 8.875.877
5100 02 Par tea I-a S E R V I C I I P U B L I C E G E N E R A L E 3.025.000 3.978.000 3.378.360 3.378.360 3.226.176 152.184 2.965.039
5102 A U T O R I T A T I P U B L I C E SI A C T I U N I E X T E R N E 2.882.000 3.811.000 3.231.165 3.231.165 3.087.392 143.773 2.827.634
01 C H E L T U I E L I C U R E N T E 2.545.000 2.547.000 2.412.759 2.412.759 2.268.986 143.773 2.288.449
10 T I T L U L I C H E L T U I E L I D E P E R S O N A L 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.456.227 143.773 1.479.545
10 01 Cheltuiel i salariale in bani 1.307.000 1.307.000 1.307.000 1.307.000 1.192.164 114.836 1.211.540
10 01 01 Salarii de baza 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.092.621 107.379 1.108.291
10 01 12 Indemniza t i i plat i te unor pe rsoane din
afara unitati i 107.000 107.000 107.000 107.000 99.543 7.457 103.249
10 03 Contr ibut i i 293.000 293.000 293.000 293.000 264.063 28.937 268.005
10 03 01 Contr ibut i i de asigurari sociale de
stat 206.000 206.000 206.000 206.000 188.107 17.893 191.924
10 03 02 Contr ibut i i de asigurari de somaj 7.000 7.000 7.000 7.000 5.941 1.059 6.147
10 03 03 Contr ibut i i de asigurari sociale de
sanatate 68.000 68.000 68.000 68.000 61.909 6.091 63.585
10 03 04 Contr ibut i i de asigurari pent ru
accidente de m u n c a si bol i profesionale 2.000 2.000 2.000 2.000 1.765 235 1.808
10 03 06 Contr ibut i i pent ru concedi i si
indemnizat i i 10.000 10.000 10.000 10.000 6.341 3.659 4.541
20 T I T L U L II B U N U R I SI S E R V I C I I 945.000 947.000 812.759 812.759 812.759 808.904
Pag. 5 - l e i -
Cap i S u b - Pa- G r u - A r - Al i -Credi te de a n g a j a m e n t
Credi te bugetare A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Piati
efectuate
A n g a j a m e n t e
tol capi¬
tol
ra-
g r a f
pa /
Tit lu
ti-
col
ne¬
at
D e n u m i r e indicator Credi te de a n g a j a m e n t
initiale definitive
A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Piati
efectuate legale
de platit
Cheltuie l i
efective
A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8
20 01 Bunur i si servicii 205.000 205.000 152.510 152.510 152.510 214.181
20 01 01 Furni tur i de birou 30.000 30.000 29.814 29.814 29.814 28.125
20 01 02 Mater ia le pentru curatenie 15.000 15.000 14.206 14.206 14.206 14.206
20 01 03 Incalzit , i luminat si forta mot r ica 60.000 60.000 38.893 38.893 38.893 38.893
20 01 04 Apa, canal si salubri tate 10.000 10.000 1.938 1.938 1.938 1.938
20 01 05 Carburant i si lubrifianti 10.000 10.000 7.371 7.371 7.371 7.371
20 01 06 Piese de sch imb 10.000 10.000 3.565 3.565 3.565 3.565
20 01 08 Posta , te lecomunicat i i , radio , tv,
internet 40.000 40.000 35.781 35.781 35.781 35.781
20 01 30 Alte bunur i si servicii pent ru
intretinere si funct ionare 30.000 30.000 20.942 20.942 20.942 84.302
20 02 Repara t i i curente 165.000 65.000 50.707 50.707 50.707 50.707
20 05 Bunur i de na tura obiectelor de inventar 75.000 75.000 65.526 65.526 65.526
20 05 30 Alte obiecte de inventar 75.000 75.000 65.526 65.526 65.526
20 06 Deplasar i , detasari , t ransferari 10.000 10.000 5.977 5.977 5.977 5.977
20 06 01 Deplasar i interne, detasari , t ransferari 10.000 10.000 5.977 5.977 5.977 5.977
20 30 Alte cheltuiel i 490.000 592.000 538.039 538.039 538.039 538.039
20 30 30 Alte cheltuiel i cu bunur i si servicii 490.000 592.000 538.039 538.039 538.039 538.039
70 C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 337.000 1.264.000 818.406 818.406 818.406 539.185
71 T I T L U L XII I A C T I V E N E F I N A N C I A R E 337.000 1.264.000 818.406 818.406 818.406 539.185
71 01 Act ive fixe 337.000 1.264.000 818.406 818.406 818.406 539.185
71 01 01 Construct i i 290.000 59.425 59.425 59.425
71 01 03 Mobil ier , aparatura bi rot ica si alte
act ive corporale 137.000 162.000 156.436 156.436 156.436
71 01 30 Alte active fixe ( inclusiv reparat i i
capi tale) 200.000 812.000 602.545 602.545 602.545 539.185
5402 A L T E S E R V I C I I P U B L I C E G E N E R A L E 143.000 167.000 147.195 147.195 138.784 8.411 137.405
01 C H E L T U I E L I C U R E N T E 143.000 167.000 147.195 147.195 138.784 8.411 137.405
Pag. 6 - l e i -
Cap i S u b Pa G r u A r - Al i -Credi te de a n g a j a m e n t
Credi te bugetare A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Piati
efectuate
A n g a j a m e n t e
tol capi
tol
ra
g r a f
pa /
Tit lu
ti-
col
ne
at
D e n u m i r e indicator Credi te de a n g a j a m e n t
initiale definitive
A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Piati
efectuate legale
de platit
Cheltuiel i
efective
A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8
10 T I T L U L I C H E L T U I E L I D E P E R S O N A L 98.000 122.000 122.000 122.000 113.589 8.411 116.830
10 01 Cheltuiel i salariale in bani 78.700 98.200 98.200 98.200 92.928 5.272 95.681
10 01 01 Salarii de baza 78.700 98.200 98.200 98.200 92.928 5.272 95.681
10 03 Contr ibut i i 19.300 23.800 23.800 23.800 20.661 3.139 21.149
10 03 01 Contr ibut i i de asigurari sociale de
stat 13.500 15.500 15.500 15.500 14.602 898 14.930
10 03 02 Contr ibut i i de asigurari de somaj 400 900 900 900 465 435 477
10 03 03 Contr ibut i i de asigurari sociale de
sanatate 4.300 5.800 5.800 5.800 4.833 967 4.957
10 03 04 Contr ibut i i de asigurari pent ru
accidente de m u n c a si bol i profesionale 100 600 600 600 138 462 142
10 03 06 Contr ibut i i pent ru concedi i si
indemnizat i i 1.000 1.000 1.000 1.000 623 377 643
20 T I T L U L II B U N U R I SI S E R V I C I I 45.000 45.000 25.195 25.195 25.195 20.575
20 01 Bunur i si servicii 35.000 35.000 19.852 19.852 19.852 19.852
20 01 01 Furni tur i de birou 5.000 5.000 4.778 4.778 4.778 4.778
20 01 03 Incalzit , i luminat si forta mot r ica 10.000 10.000 502 502 502 502
20 01 08 Posta , te lecomunicat i i , radio , tv,
internet 15.000 15.000 12.725 12.725 12.725 12.725
20 01 09 Mater ia le si prestari de servicii cu
caracter functional 5.000 5.000 1.847 1.847 1.847 1.847
20 05 Bunur i de na tura obiectelor de inventar 5.000 5.000 4.620 4.620 4.620
20 05 30 Alte obiecte de inventar 5.000 5.000 4.620 4.620 4.620
20 06 Deplasar i , detasari , t ransferari 5.000 5.000 723 723 723 723
20 06 01 Deplasar i interne, detasari , t ransferari 5.000 5.000 723 723 723 723
6000 02 Par tea II-a A P A R A R E , O R D I N E P U B L I C A SI
S I G U R A N T A N A T I O N A L A 400.000 412.000 353.105 353.105 349.313 3.792 354.057
6102 O R D I N E P U B L I C A SI S I G U R A N T A N A T I O N A L A 400.000 412.000 353.105 353.105 349.313 3.792 354.057
Pag. 7 - l e i -
Cap i S u b Pa- G r u - A r - Al i -Credi te de a n g a j a m e n t
Credi te bugetare A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Plati
efectuate
A n g a j a m e n t e
tol capi
tol
ra-
g r a f
pa /
Tit lu
ti-
col
ne
at
D e n u m i r e indicator Credi te de a n g a j a m e n t
initiale definitive
A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Plati
efectuate legale
de platit
Cheltuiel i
efective
A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8
01 C H E L T U I E L I C U R E N T E 400.000 412.000 353.105 353.105 349.313 3.792 354.057
10 T I T L U L I C H E L T U I E L I D E P E R S O N A L 302.000 314.000 314.000 314.000 310.209 3.791 314.247
10 01 Cheltuiel i salariale in bani 160.000 167.500 167.500 167.500 166.578 922 169.806
10 01 01 Salarii de baza 160.000 167.500 167.500 167.500 166.578 922 169.806
10 02 Cheltuiel i salariale in natura 107.000 107.000 107.000 107.000 106.608 392 106.600
10 02 02 N o r m e de h rana 107.000 107.000 107.000 107.000 106.608 392 106.600
10 03 Contr ibut i i 35.000 39.500 39.500 39.500 37.023 2.477 37.841
10 03 01 Contr ibut i i de asigurari sociale de
stat 23.800 26.800 26.800 26.800 26.308 492 26.830
10 03 02 Contr ibut i i de asigurari de somaj 500 1.000 1.000 1.000 742 258 759
10 03 03 Contr ibut i i de asigurari sociale de
sanatate 8.400 9.400 9.400 9.400 8.658 742 8.830
10 03 04 Contr ibut i i de asigurari pent ru
accidente de m u n c a si bol i profesionale 300 300 300 300 251 49 255
10 03 06 Contr ibut i i pent ru concedi i si
indemnizat i i 2.000 2.000 2.000 2.000 1.064 936 1.167
20 T I T L U L II B U N U R I SI S E R V I C I I 98.000 98.000 39.105 39.105 39.104 1 39.810
20 01 Bunur i si servicii 47.000 47.000 18.043 18.043 18.042 1 18.042
20 01 02 Mater ia le pentru curatenie 1.000 1.000 943 943 943 943
20 01 03 Incalzit , i luminat si forta mot r ica 10.000 10.000 6.521 6.521 6.521 6.521
20 01 04 Apa, canal si salubri tate 3.000 3.000 94 94 94 94
20 01 05 Carburant i si lubrifianti 15.000 15.000 8.370 8.370 8.370 8.370
20 01 06 Piese de sch imb 10.000 10.000 760 760 759 1 759
20 01 08 Posta , te lecomunicat i i , radio , tv,
internet 3.000 3.000 1.355 1.355 1.355 1.355
20 01 30 Alte bunur i si servicii pent ru
intretinere si funct ionare 5.000 5.000
20 05 Bunur i de na tura obiectelor de inventar 1.000 1.000 199 199 199
Pag. 8 - l e i -
Cap i S u b Pa G r u A r AliCredi te de a n g a j a m e n t
Credi te bugetare A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Piati
efectuate
A n g a j a m e n t e
tol capi
tol
ra
g r a f
pa /
Tit lu
ti
col
ne
at
D e n u m i r e indicator Credi te de a n g a j a m e n t
initiale definitive
A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Piati
efectuate legale
de platit
Cheltuiel i
efective
A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8
20 05 30 Alte obiecte de inventar 1.000 1.000 199 199 199
20 06 Deplasar i , detasari , t ransferari 1.000 1.000 90 90 90 90
20 06 01 Deplasar i interne, detasari , t ransferari 1.000 1.000 90 90 90 90
20 30 Alte cheltuiel i 49.000 49.000 20.773 20.773 20.773 21.678
20 30 30 Alte cheltuiel i cu bunur i si servicii 49.000 49.000 20.773 20.773 20.773 21.678
6500 02 Par tea III-a C H E L T U I E L I S O C I A L - C U L T U R A L E 11.133.000 12.297.250 11.796.882 11.796.882 11.647.932 148.950 11.411.709
6502 I N V A T A M A N T 8.290.000 8.592.750 8.478.035 8.478.035 8.340.663 137.372 8.128.586
01 C H E L T U I E L I C U R E N T E 6.990.000 7.634.750 7.562.631 7.562.631 7.425.259 137.372 7.259.895
10 T I T L U L I C H E L T U I E L I D E P E R S O N A L 6.020.000 6.315.300 6.315.300 6.315.300 6.177.929 137.371 6.244.382
10 01 Cheltuiel i salariale in bani 4.914.000 5.160.200 5.160.200 5.160.200 5.050.084 110.116 5.089.598
10 01 01 Salarii de baza 4.526.000 4.767.900 4.767.900 4.767.900 4.660.705 107.195 4.675.327
10 01 06 Alte sporur i 20.000 20.300 20.300 20.300 20.058 242 23.206
10 01 11 F o n d aferent plati i cu ora 368.000 372.000 372.000 372.000 369.321 2.679 391.065
10 03 Contr ibut i i 1.106.000 1.155.100 1.155.100 1.155.100 1.127.845 27.255 1.154.784
10 03 01 Contr ibut i i de asigurari sociale de
stat 779.000 802.000 802.000 802.000 795.896 6.104 812.601
10 03 02 Contr ibut i i de asigurari de somaj 27.000 31.000 31.000 31.000 27.659 3.341 29.593
10 03 03 Contr ibut i i de asigurari sociale de
sanatate 240.000 257.000 257.000 257.000 249.334 7.666 252.843
10 03 04 Contr ibut i i de asigurari pent ru
accidente de m u n c a si bol i profesionale 13.000 13.600 13.600 13.600 10.678 2.922 11.185
10 03 06 Contr ibut i i pent ru concedi i si
indemnizat i i 47.000 51.500 51.500 51.500 44.278 7.222 48.562
20 T I T L U L II B U N U R I SI S E R V I C I I 970.000 1.213.000 1.194.284 1.194.284 1.194.284 962.466
20 01 Bunur i si servicii 901.000 917.000 899.282 899.282 899.282 878.499
20 01 01 Furni tur i de birou 15.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
20 01 02 Mater ia le pentru curatenie 16.000 17.000 16.999 16.999 16.999 17.021
20 01 03 Incalzit , i luminat si forta mot r ica 398.000 336.000 335.992 335.992 335.992 340.223
Pag. 9 - l e i -
Cap i S u b Pa G r u A r AliCredi te de a n g a j a m e n t
Credi te bugetare A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Piati
efectuate
A n g a j a m e n t e
tol capi
tol
ra
g r a f
pa /
Tit lu
ti
col
ne
at
D e n u m i r e indicator Credi te de a n g a j a m e n t
initiale definitive
A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Piati
efectuate legale
de platit
Cheltuiel i
efective
A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8
20 01 04 Apa, canal si salubri tate 61.000 60.600 60.600 60.600 60.600 59.012
20 01 07 Transpor t 185.000 185.000 167.900 167.900 167.900 167.900
20 01 08 Posta , te lecomunicat i i , radio , tv,
internet 34.000 29.700 29.096 29.096 29.096 25.971
20 01 09 Mater ia le si prestari de servicii cu
caracter functional 39.000 39.000 38.999 38.999 38.999 40.084
20 01 30 Alte bunur i si servicii pent ru
intretinere si funct ionare 153.000 236.700 236.696 236.696 236.696 215.288
20 02 Repara t i i curente 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
20 05 Bunur i de na tura obiectelor de inventar 25.000 211.000 210.035 210.035 210.035
20 05 30 Alte obiecte de inventar 25.000 211.000 210.035 210.035 210.035
20 06 Deplasar i , detasari , t ransferari 24.000 18.000 17.994 17.994 17.994 16.994
20 06 01 Deplasar i interne, detasari , t ransferari 24.000 18.000 17.994 17.994 17.994 16.994
20 30 Alte cheltuiel i 42.000 41.973 41.973 41.973 41.973
20 30 30 Alte cheltuiel i cu bunur i si servicii 42.000 41.973 41.973 41.973 41.973
40 T I T L U L IV S U B V E N T I I 103.000 49.597 49.597 49.596 1 49.597
40 30 Alte subventi i 103.000 49.597 49.597 49.596 1 49.597
57 T I T L U L VII I A S I S T E N T A S O C I A L A 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450
57 02 Ajutoare sociale 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450
57 02 01 Ajutoare sociale in n u m e r a r 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450
70 C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 1.300.000 958.000 915.404 915.404 915.404 868.691
71 T I T L U L XII I A C T I V E N E F I N A N C I A R E 1.300.000 958.000 915.404 915.404 915.404 868.691
71 01 Act ive fixe 1.300.000 958.000 915.404 915.404 915.404 868.691
71 01 01 Construct i i 1.280.000 878.000 854.420 854.420 854.420 824.770
71 01 03 Mobil ier , aparatura bi rot ica si alte
act ive corporale 20.000 80.000 60.984 60.984 60.984 43.921
6602 S A N A T A T E 140.000 143.000 130.088 130.088 125.319 4.769 125.471
01 C H E L T U I E L I C U R E N T E 140.000 143.000 130.088 130.088 125.319 4.769 125.471
Pag. 1 0 - l e i -
Cap i S u b - Pa- G r u - A r - Al i -Credi te de a n g a j a m e n t
Credi te bugetare A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Plati
efectuate
A n g a j a m e n t e
tol capi¬
tol
ra-
g r a f
pa /
Tit lu
ti-
col
ne¬
at
D e n u m i r e indicator Credi te de a n g a j a m e n t
initiale definitive
A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Plati
efectuate legale
de platit
Cheltuie l i
efective
A B 1 2 4 S 6 7=S-6 8
10 T I T L U L I C H E L T U I E L I D E P E R S O N A L 115.000 118.000 118.000 118.000 113.231 4.769 113.383
10 01 Cheltuiel i salariale in bani 90.000 93.000 93.000 93.000 92.681 319 92.832
10 01 01 Salarii de baza 90.000 93.000 93.000 93.000 92.681 319 92.832
10 03 Contr ibut i i 25.000 25.000 25.000 25.000 20.550 4.450 20.551
10 03 01 Contr ibut i i de asigurari sociale de
stat 17.000 17.000 17.000 17.000 14.492 2.508 14.493
10 03 02 Contr ibut i i de asigurari de somaj 600 600 600 600 455 145 455
10 03 03 Contr ibut i i de asigurari sociale de
sanatate 6.000 6.000 6.000 6.000 4.737 1.263 4.737
10 03 04 Contr ibut i i de asigurari pent ru
accidente de m u n c a si bol i profesionale 200 200 200 200 139 61 139
10 03 06 Contr ibut i i pent ru concedi i si
indemnizat i i 1.200 1.200 1.200 1.200 727 473 727
20 T I T L U L II B U N U R I SI S E R V I C I I 25.000 25.000 12.088 12.088 12.088 12.088
20 04 M e d i c a m e n t e si mater ia le sanitare 23.000 23.000 11.730 11.730 11.730 11.730
20 04 01 M e d i c a m e n t e 18.000 18.000 11.187 11.187 11.187 11.187
20 04 02 Mater ia le sanitare 5.000 5.000 543 543 543 543
20 06 Deplasar i , detasari , t ransferari 2.000 2.000 358 358 358 358
20 06 01 Deplasar i interne, detasari , t ransferari 2.000 2.000 358 358 358 358
6702 C U L T U R A , R E C R E E R E SI R E L I G I E 1.326.000 2.113.500 1.840.770 1.840.770 1.837.123 3.647 1.805.899
01 C H E L T U I E L I C U R E N T E 1.275.000 2.062.500 1.792.477 1.792.477 1.788.830 3.647 1.773.596
10 T I T L U L I C H E L T U I E L I D E P E R S O N A L 125.000 125.000 125.000 125.000 121.353 3.647 121.671
10 01 Cheltuiel i salariale in bani 100.600 101.050 101.050 101.050 99.209 1.841 99.410
10 01 01 Salarii de baza 100.600 101.050 101.050 101.050 99.209 1.841 99.410
10 03 Contr ibut i i 24.400 23.950 23.950 23.950 22.144 1.806 22.261
10 03 01 Contr ibut i i de asigurari sociale de
stat 16.600 16.050 16.050 16.050 15.676 374 15.708
10 03 02 Contr ibut i i de asigurari de somaj 600 700 700 700 502 198 502
Pag. 1 1 - l e i -
Cap i - S u b Pa G r u A r - Al i -Credi te de a n g a j a m e n t
Credi te bugetare A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Plati
efectuate
A n g a j a m e n t e
tol capi
tol
ra
g r a f
pa /
Tit lu
ti-
col
ne
at
D e n u m i r e indicator Credi te de a n g a j a m e n t
initiale definitive
A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Plati
efectuate legale
de platit
Cheltuiel i
efective
A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8
10 03 03 Contr ibut i i de asigurari sociale de
sanatate 5.800 5.850 5.850 5.850 5.129 721 5.147
10 03 04 Contr ibut i i de asigurari pent ru
accidente de m u n c a si bol i profesionale 300 250 250 250 144 106 144
10 03 06 Contr ibut i i pent ru concedi i si
indemnizat i i 1.100 1.100 1.100 1.100 693 407 760
20 T I T L U L II B U N U R I SI S E R V I C I I 607.000 827.000 665.474 665.474 665.474 649.922
20 01 Bunur i si servicii 88.000 88.000 39.078 39.078 39.078 40.078
20 01 01 Furni tur i de birou 3.000 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000
20 01 02 Mater ia le pentru curatenie 5.000 5.000 1.503 1.503 1.503 1.503
20 01 03 Incalzit , i luminat si forta mot r ica 61.000 61.000 33.209 33.209 33.209 33.209
20 01 04 Apa, canal si salubri tate 4.000 4.000 1.153 1.153 1.153 2.153
20 01 30 Alte bunur i si servicii pent ru
intretinere si funct ionare 15.000 15.000 2.213 2.213 2.213 2.213
20 02 Repara t i i curente 240.000 240.000 230.428 230.428 230.428 230.428
20 05 Bunur i de na tura obiectelor de inventar 17.000 17.000 15.552 15.552 15.552
20 05 30 Alte obiecte de inventar 17.000 17.000 15.552 15.552 15.552
20 06 Deplasar i , detasari , t ransferari 7.000 7.000 3.014 3.014 3.014 3.014
20 06 01 Deplasar i interne, detasari , t ransferari 7.000 7.000 3.014 3.014 3.014 3.014
20 30 Alte cheltuiel i 255.000 475.000 377.402 377.402 377.402 376.402
20 30 30 Alte cheltuiel i cu bunur i si servicii 255.000 475.000 377.402 377.402 377.402 376.402
59 T I T L U L X I A L T E C H E L T U I E L I 543.000 1.110.500 1.002.003 1.002.003 1.002.003 1.002.003
59 11 Asociat i i si fundatii 263.000 780.500 774.495 774.495 774.495 774.495
59 12 Sust inerea cul telor 280.000 330.000 227.508 227.508 227.508 227.508
70 C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 51.000 51.000 48.293 48.293 48.293 32.303
71 T I T L U L XII I A C T I V E N E F I N A N C I A R E 51.000 51.000 48.293 48.293 48.293 32.303
71 01 Act ive fixe 51.000 51.000 48.293 48.293 48.293 32.303
71 01 01 Construct i i 35.000 35.000 32.303 32.303 32.303 32.303
Pag. 1 2 - l e i -
Cap i S u b Pa G r u A r - Al i -Credi te de a n g a j a m e n t
Credi te bugetare A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Piati
efectuate
A n g a j a m e n t e
tol capi
tol
ra
g r a f
pa /
Tit lu
ti-
col
ne
at
D e n u m i r e indicator Credi te de a n g a j a m e n t
initiale definitive
A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Piati
efectuate legale
de platit
Cheltuiel i
efective
A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8
71 01 03 Mobil ier , aparatura bi rot ica si alte
act ive corporale 16.000 16.000 15.990 15.990 15.990
6802 A S I G U R A R I SI A S I S T E N T A S O C I A L A 1.377.000 1.448.000 1.347.989 1.347.989 1.344.827 3.162 1.351.753
01 C H E L T U I E L I C U R E N T E 1.377.000 1.448.000 1.347.989 1.347.989 1.344.827 3.162 1.351.753
10 T I T L U L I C H E L T U I E L I D E P E R S O N A L 779.600 781.600 781.600 781.600 778.438 3.162 785.364
10 01 Cheltuiel i salariale in bani 636.300 637.000 637.000 637.000 636.171 829 641.440
10 01 01 Salarii de baza 636.300 637.000 637.000 637.000 636.171 829 641.440
10 03 Contr ibut i i 143.300 144.600 144.600 144.600 142.267 2.333 143.924
10 03 01 Contr ibut i i de asigurari sociale de
stat 100.300 101.000 101.000 101.000 100.568 432 101.348
10 03 02 Contr ibut i i de asigurari de somaj 4.000 4.000 4.000 4.000 3.178 822 3.204
10 03 03 Contr ibut i i de asigurari sociale de
sanatate 33.200 33.500 33.500 33.500 33.079 421 33.351
10 03 04 Contr ibut i i de asigurari pent ru
accidente de m u n c a si bol i profesionale 900 1.100 1.100 1.100 884 216 963
10 03 06 Contr ibut i i pent ru concedi i si
indemnizat i i 4.900 5.000 5.000 5.000 4.558 442 5.058
57 T I T L U L VII I A S I S T E N T A S O C I A L A 597.400 666.400 566.389 566.389 566.389 566.389
57 02 Ajutoare sociale 597.400 666.400 566.389 566.389 566.389 566.389
57 02 01 Ajutoare sociale in n u m e r a r 597.400 666.400 566.389 566.389 566.389 566.389
7000 02 Par tea IV-a S E R V I C I I SI D E Z V O L T A R E
P U B L I C A , L O C U I N T E , M E D I U SI A P E 11.519.000 19.923.000 15.957.638 15.957.638 15.944.816 12.822 4.172.105
7002 L O C U I N T E , S E R V I C I I SI D E Z V O L T A R E P U B L I C A 6.219.000 6.799.000 5.639.403 5.639.403 5.626.581 12.822 4.049.578
01 C H E L T U I E L I C U R E N T E 1.564.000 1.851.000 1.744.041 1.744.041 1.731.219 12.822 1.716.303
10 T I T L U L I C H E L T U I E L I D E P E R S O N A L 371.000 387.000 387.000 387.000 374.179 12.821 376.517
10 01 Cheltuiel i salariale in bani 301.000 314.000 314.000 314.000 306.831 7.169 307.980
10 01 01 Salarii de baza 301.000 314.000 314.000 314.000 306.831 7.169 307.980
10 03 Contr ibut i i 70.000 73.000 73.000 73.000 67.348 5.652 68.537
Pag. 1 3 - l e i -
Cap i S u b Pa G r u A r - Al i -Credi te de a n g a j a m e n t
Credi te bugetare A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Plati
efectuate
A n g a j a m e n t e
tol capi
tol
ra
g r a f
pa /
Tit lu
ti-
col
ne
at
D e n u m i r e indicator Credi te de a n g a j a m e n t
initiale definitive
A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Plati
efectuate legale
de platit
Cheltuiel i
efective
A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8
10 03 01 Contr ibut i i de asigurari sociale de
stat 48.000 51.000 51.000 51.000 48.508 2.492 48.689
10 03 02 Contr ibut i i de asigurari de somaj 2.000 2.000 2.000 2.000 1.524 476 1.530
10 03 03 Contr ibut i i de asigurari sociale de
sanatate 17.000 17.000 17.000 17.000 15.848 1.152 15.908
10 03 04 Contr ibut i i de asigurari pent ru
accidente de m u n c a si bol i profesionale 1.000 1.000 1.000 1.000 460 540 462
10 03 06 Contr ibut i i pent ru concedi i si
indemnizat i i 2.000 2.000 2.000 2.000 1.008 992 1.948
20 T I T L U L II B U N U R I SI S E R V I C I I 1.193.000 1.464.000 1.357.041 1.357.041 1.357.040 1 1.339.786
20 01 Bunur i si servicii 560.000 575.000 543.347 543.347 543.346 1 540.727
20 01 03 Incalzit , i luminat si forta mot r ica 330.000 330.000 314.075 314.075 314.075 309.010
20 01 04 Apa, canal si salubri tate 100.000 110.000 108.542 108.542 108.542 108.542
20 01 05 Carburant i si lubrifianti 70.000 60.000 54.509 54.509 54.508 1 54.509
20 01 06 Piese de sch imb 30.000 30.000 25.499 25.499 25.499 25.499
20 01 30 Alte bunur i si servicii pent ru
intretinere si funct ionare 30.000 45.000 40.722 40.722 40.722 43.167
20 02 Repara t i i curente 52.000 72.000 47.508 47.508 47.508 47.941
20 05 Bunur i de na tura obiectelor de inventar 20.000 5.000 808 808 808
20 05 30 Alte obiecte de inventar 20.000 5.000 808 808 808
20 06 Deplasar i , detasari , t ransferari 2.000 2.000 62 62 62 62
20 06 01 Deplasar i interne, detasari , t ransferari 2.000 2.000 62 62 62 62
20 30 Alte cheltuiel i 559.000 810.000 765.316 765.316 765.316 751.056
20 30 30 Alte cheltuiel i cu bunur i si servicii 559.000 810.000 765.316 765.316 765.316 751.056
70 C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 4.655.000 4.948.000 3.895.362 3.895.362 3.895.362 2.333.275
71 T I T L U L XII I A C T I V E N E F I N A N C I A R E 4.655.000 4.948.000 3.895.362 3.895.362 3.895.362 2.333.275
71 01 Act ive fixe 4.655.000 4.948.000 3.895.362 3.895.362 3.895.362 2.333.275
71 01 01 Construct i i 4.350.000 4.371.000 3.356.218 3.356.218 3.356.218 1.964.905
Pag. 1 4 - l e i -
Capi S u b Pa G r u A r AliCredi te de a n g a j a m e n t
Credi te bugetare A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Piati
efectuate
A n g a j a m e n t e
tol capi
tol
ra
g r a f
pa /
Tit lu
ti
col
ne
at
D e n u m i r e indicator Credi te de a n g a j a m e n t
initiale definitive
A n g a j a m e n t e
bugetare
A n g a j a m e n t e
legale
Piati
efectuate legale
de platit
Cheltuiel i
efective
A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8
71 01 03 Mobil ier , aparatura bi rot ica si alte
act ive corporale 305.000 577.000 539.144 539.144 539.144 368.370
7402 P R O T E C T I A M E D I U L U I 5.300.000 13.124.000 10.318.235 10.318.235 10.318.235 122.527
70 C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 5.300.000 13.124.000 10.318.235 10.318.235 10.318.235 122.527
71 T I T L U L XII I A C T I V E N E F I N A N C I A R E 5.300.000 13.124.000 10.318.235 10.318.235 10.318.235 122.527
71 01 Act ive fixe 5.300.000 13.124.000 10.318.235 10.318.235 10.318.235 122.527
71 01 01 Construct i i 5.300.000 13.093.000 10.287.907 10.287.907 10.287.907 122.527
71 01 03 Mobil ier , aparatura bi rot ica si alte
act ive corporale 31.000 30.328 30.328 30.328
8000 02 Par tea V-a A C T I U N I E C O N O M I C E 5.240.000 7.138.000 5.846.656 5.846.656 5.846.656 5.547.790
8002 A C T I U N I G E N E R A L E E C O N O M I C E ,
SI D E M U N C A 50.000 60.000 29.597 29.597 29.597 29.597
01 C H E L T U I E L I C U R E N T E 50.000 60.000 29.597 29.597 29.597 29.597
20 T I T L U L II B U N U R I SI S E R V I C I I 50.000 60.000 29.597 29.597 29.597 29.597
20 30 Alte cheltuiel i 50.000 60.000 29.597 29.597 29.597 29.597
20 30 30 Alte cheltuiel i cu bunur i si servicii 50.000 60.000 29.597 29.597 29.597 29.597
8402 T R A N S P O R T U R I 5.190.000 7.078.000 5.817.059 5.817.059 5.817.059 5.518.193
01 C H E L T U I E L I C U R E N T E 350.000 558.000 539.432 539.432 539.432 538.297
20 T I T L U L II B U N U R I SI S E R V I C I I 350.000 558.000 539.432 539.432 539.432 538.297
20 02 Repara t i i curente 350.000 558.000 539.432 539.432 539.432 538.297
70 C H E L T U I E L I D E C A P I T A L 4.840.000 6.520.000 5.277.627 5.277.627 5.277.627 4.979.896
71 T I T L U L XII I A C T I V E N E F I N A N C I A R E 4.840.000 6.520.000 5.277.627 5.277.627 5.277.627 4.979.896
71 01 Act ive fixe 4.840.000 6.520.000 5.277.627 5.277.627 5.277.627 4.979.896
71 01 01 Construct i i 4.840.000 6.520.000 5.277.627 5.277.627 5.277.627 4.979.896
Conducătorul instituţiei, Conducătorul compartimentului financiar-contabil
TOTALJUDET
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31.12.2016
Pag. 1 -lei-
Capi- Sub Pa- Gru Ar Ali Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa / ti ne Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate
tol graf Titlu col at iniţiale definitive din care: precedenti curent decat incasari de incasat
A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7
0001 02 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 29.855.000 39.133.250 36.975.009 1.073.737 35.901.272 35.750.636 1.224.373
0002 I. VENITURI CURENTE 24.643.000 26.188.800 26.747.724 1.073.737 25.673.987 25.523.351 1.224.373
0003 A. VENITURI FISCALE 23.766.000 25.051.800 25.334.823 799.217 24.535.606 24.481.446 853.377
0004 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI
CASTIGURI DIN CAPITAL 10.868.000 1 1.586.500 11.538.383 11.538.383 11.538.383
0300 A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI
DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 10.868.000 1 1.586.500 11.538.383 11.538.383 11.538.383
0302 IMPOZIT PE VENIT 77.000 113.500 111.467 111.467 111.467
18 Impozitul pe veniturile din transferul
proprietatilor imobiliare din
patrimoniul personal 77.000 113.500 111.467 111.467 111.467
0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE
VENIT 10.791.000 11.473.000 11.426.916 11.426.916 11.426.916
01 Cote defalcate din impozitul pe venit 10.536.000 11.196.000 1 1.153.579 11.153.579 11.153.579
04 Sume alocate din cotele defalcate
din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale 255.000 277.000 273.337 273.337 273.337
0700 02 A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 3.820.000 4.137.000 4.516.355 633.058 3.883.297 3.811.514 704.841
0702 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 3.820.000 4.137.000 4.516.355 633.058 3.883.297 3.811.514 704.841
01 Impozit si taxa pe cladiri 2.439.000 2.616.000 2.738.657 394.991 2.343.666 2.493.850 244.807
01 Impozit pe cladiri de la persoane
fizice 380.000 400.000 383.328 21.565 361.763 351.893 31.435
02 Impozit si taxa pe cladiri de la
persoane juridice 2.059.000 2.216.000 2.355.329 373.426 1.981.903 2.141.957 213.372
02 Impozit si taxa pe teren 1.300.000 1.437.000 1.593.648 236.907 1.356.741 1.273.153 320.495
01 Impozit pe terenuri de la persoane
Pag. 2 -lei-
Capi Sub Pa- Gru Ar Ali Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi
tol capi ra- pa / ti ne Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate tol graf Titlu col at iniţiale definitive din care: precedenti curent decat incasari de incasat
A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7
0702 02 01 fizice 250.000 420.000 445.268 9.829 435.439 419.204 26.064
02 Impozit si taxa pe teren de la persoane
juridice 550.000 487.000 594.965 217.760 377.205 318.948 276.017
03 Impozitul pe terenul extravilan 500.000 530.000 553.415 9.318 544.097 535.001 18.414
03 Taxe judiciare de timbru si alte
taxe de timbru 80.000 80.000 41.843 1.160 40.683 40.603 1.240
50 Alte impozite si taxe pe proprietate 1.000 4.000 142.207 142.207 3.908 138.299
1000 02 A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 8.701.000 8.951.300 8.872.652 141.494 8.731.158 8.763.795 108.857
1102 SUME DEFALCATE DIN TVA 8.101.000 8.451.300 8.313.904 8.313.904 8.313.904
02 Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru finantarea cheltuie
lilor descentralizate la nivelul
comunelor,oraselor, municipiilor,
sectoarelor si Municipiului Bucuresti 7.997.000 8.295.300 8.157.904 8.157.904 8.157.904
06 Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru echilibrarea bugetelor
locale 104.000 156.000 156.000 156.000 156.000
1202 ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI
SI SERVICII 1.281 1.281 1.281
07 Taxe hoteliere 1.281 1.281 1.281
1502 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 618 618 618
01 Impozit pe spectacole 618 618 618
1602 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,
AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR
SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 600.000 500.000 556.849 141.494 415.355 447.992 108.857
02 Impozit pe mijloacele de transport 600.000 500.000 556.849 141.494 415.355 447.992 108.857
Pag. 3 -lei-
Capi Sub Pa- Gru Ar Ali Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi
tol capi ra- pa / ti ne Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate tol graf Titlu col at iniţiale definitive din care: precedenti curent decat incasari de incasat
A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7
1602 02 01 Impozit pe mijloacele de transport
detinute de persoane fizice*) 350.000 340.000 371.093 37.241 333.852 327.050 44.043
02 Impozit pe mijloace de transport
detinute persoane de juridice*) 250.000 160.000 185.756 104.253 81.503 120.942 64.814
1800 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 377.000 377.000 407.433 24.665 382.768 367.754 39.679
1802 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 377.000 377.000 407.433 24.665 382.768 367.754 39.679
50 Alte impozite si taxe 377.000 377.000 407.433 24.665 382.768 367.754 39.679
2900 02 C. VENITURI NEFISCALE 877.000 1.137.000 1.412.901 274.520 1.138.381 1.041.905 370.996
3000 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 370.000 380.000 402.556 15.712 386.844 371.702 30.854
3002 VENITURI DIN PROPRIETATE 370.000 380.000 402.556 15.712 386.844 371.702 30.854
05
30
Venituri din concesiuni si inchirieri
Alte venituri din concesiuni si
300.000 300.000 322.270 15.712 306.558 291.416 30.854
inchirieri de catre institutiile publice 300.000 300.000 322.270 15.712 306.558 291.416 30.854
50 Alte venituri din proprietate 70.000 80.000 80.286 80.286 80.286
3300 02 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 507.000 757.000 1.010.345 258.808 751.537 670.203 340.142
3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,
ELIBERARI PERMISE 250.000 313.000 204.693 2.000 202.693 203.606 1.087
02 Taxe extrajudiciare de timbru 250.000 313.000 204.693 2.000 202.693 203.606 1.087
3502
01
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI
Venituri din amenzi si alte sanctiuni
252.000 352.000 674.118 256.808 417.310 335.063 339.055
aplicate potrivit dispozitiilor legale 250.000 350.000 672.233 256.808 415.425 333.178 339.055
02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni
aplicate de catre alte institutii de
specialitate 250.000 350.000 672.233 256.808 415.425 333.178 339.055
02 Penalitati pentru nedepunere sau
depunere cu intarziere declaratiei
Pag. 4 -lei-
Capi Sub Pa- Gru Ar Ali Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi
tol capi ra- pa / ti ne Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate tol graf Titlu col at iniţiale definitive din care: precedenti curent decat incasari de incasat
A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7
3502 02 de impozite si taxe 2.000 2.000 1.885 1.885 1.885
3602 DIVERSE VENITURI 5.000 12.000 51.600 51.600 51.600
06 Taxe speciale 5.000 12.000 12.700 12.700 12.700
32 Sume provenite din finantarea bugetara
a anilor precedenti 38.900 38.900 38.900
03 Sume provenite din finantarea bugetara
a anilor precedenti,aferente sectiunii
de funcţionare 38.900 38.900 38.900
3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT
SUBVENTIILE 80.000 79.934 79.934 79.934
01 Donatii si sponsorizari 80.000 79.934 79.934 79.934
03 Varsaminte din sectiunea de functionare
pentru finantarea sectiunii de dezvol
tare a bugetului local(cu semnul minus) -10.049.000 -9.552.000 -9.137.182 -9.137.182 -9.137.182
04 Varsaminte din sectiunea de functionare 10.049.000 9.552.000 9.137.182 9.137.182 9.137.182
3900 02 II. VENITURI DIN CAPITAL 56.000 61.810 61.810 61.810
3902 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 56.000 61.810 61.810 61.810
07 Venituri din vanzarea unor bunuri
apartinind domeniului privat al statului
sau al unitatilor administrativ-
teritoriale 56.000 61.810 61.810 61.810
4100 02 IV. SUBVENTII 5.212.000 12.888.450 10.165.475 10.165.475 10.165.475
4200 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE 5.212.000 12.888.450 10.165.475 10.165.475 10.165.475
4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 5.212.000 12.885.000 10.162.025 10.162.025 10.162.025
34 Subventii pentru acordarea ajutorului
Pag. 5 -lei-
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi- ra- pa / ti- ne- Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate
tol graf Titlu col at initiale definitive din care: precedenti curent decat incasari de incasat
A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7
4202 34 pentru incalzirea locuintei cu lemne,
carbuni,combustibili petrolieri 120.000 120.000 71.883 71.883 71.883
41 Subventii de la bugetul de stat pentru
finantarea sanatatii 120.000 123.000 125.319 125.319 125.319
65 Finantarea Programului National de
Dezvoltare Locala 4.972.000 12.642.000 9.964.823 9.964.823 9.964.823
4302 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 3.450 3.450 3.450 3.450
30 Sume primite de la bugetul judetului pentru
plata drepturilor de care beneficiaza copiii
cu cerinte educationale speciale integrati
in invamantul de masa 3.450 3.450 3.450 3.450