BIROUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ȘI AJUTOR DE STAT
Nr. 11740/19.06.2018
Aprobat
PREŞEDINTE
.
RRAAPPOORRTT PPEENNTTRRUU AANNUULL 22001177
PRIVIND ACTIVITATEA REGIILOR AUTONOME
ŞI SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
LA CARE STATUL, PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD,
DEŢINE O PARTICIPAŢIE MAJORITARĂ
RRaappoorrtt ppeennttrruu aannuull 22001177 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin Consiliul Judeţean Arad, deţine o participaţie majoritară
Consiliul Județean Arad – Iunie 2018 2
CUPRINS
Definiţii şi abrevieri .......................................................................................................................................... 3
Cadrul legal de organizare şi funcţionare ........................................................................................................ 3
Operatori economici cuprinşi în raportul pe anul 2017 .................................................................................. 4
1. S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. ........................................................................................................................ 5
1.1. Obiectul de activitate ................................................................................................................................ 5
1.2. Politica de acționariat .............................................................................................................................. 6
1.2.1. Obiectivele politicii de acționariat ......................................................................................................... 6
1.2.2. Indicatorii economico-financiari si nefinanciari .................................................................................... 6
1.2.3. Evoluţia participaţiei statului ................................................................................................................ 7
1.2.4. Valoare dividendelor repartizate statului –acţionar ............................................................................. 7
1.2.5. Selecţia administratorilor şi a directorilor, execuţia mandatului acestora ........................................... 7
1.3. Modificari strategice în funcţionarea Aeroportului Arad ......................................................................... 8
1.4. Evoluţia performanţei financiare şi nefinanciare ..................................................................................... 8
1.5. Politici economice și sociale implementate ............................................................................................12
1.6. Date privind opiniile auditorilor externi și preocupările de prevenire și înlăturare a acestora .............13
2. R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE CURTICI ARAD ...................................................................................14
2.1. Obiectul de activitate ..............................................................................................................................14
2.2. Politica de acţionariat ............................................................................................................................15
2.2.1. Obiectivele politicii de acţionariat .......................................................................................................15
2.2.2. Indicatorii economico-financiari şi nefinanciari ..................................................................................15
2.2.3. Evoluţia participaţiei statului ..............................................................................................................15
2.2.4. Valoare dividendelor repartizate statului –actionar ...........................................................................16
2.2.5. Selecţia administratorilor şi a directorilor, execuţia mandatului acestora .........................................16
2.3. Modificări strategice în funcţionarea RA ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE CURTICI ARAD ......................16
2.4. Evoluţia performanţei financiare si nefinanciare a RA ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE CURTICI ARAD .17
2.5. Politici economice şi sociale implementate ............................................................................................19
2.6. Date privind opiniile auditorilor externi şi preocupările de prevenire şi înlăturare a acestora .............19
3. S.C. AQUA TRANS MUREŞ S.A. ..................................................................................................................20
3.1 Obiectul de activitate ...............................................................................................................................20
3.2 Capital social, Structura acţionariat .........................................................................................................20
4. Anexe ......................................................................................................................................................22
4.1. Anexe S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. .......................................................................................................22
4.2. Anexe RA ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE CURTICI ARAD .......................................................................26
RRaappoorrtt ppeennttrruu aannuull 22001177 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin Consiliul Judeţean Arad, deţine o participaţie majoritară
Consiliul Județean Arad – Iunie 2018 3
Prezentul raport a fost elaborat ca urmare a legislaţiei privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, având drept scop evidenţierea principalelor rezultate obţinute în anul
2017 de către întreprinderile publice aflate în subordonare, în coordonare, sub autoritate ori în
portofoliul Consiliului Judeţean Arad.
Definiţi i şi abrevieri
Abrevierile corespund denumirilor detaliate pentru următoarele autorităti publice locale:
• CJA – Consiliul Judeţean Arad
• Guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - ansamblul de reguli care guvernează
sistemul de administrare şi control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre
autoritatea publică tutelară şi organele întreprinderii publice, între consiliul de
administraţie/de supraveghere, directori/directorat, acţionari şi alte persoane interesate;
• Întreprinderi publice:
a. regii autonome înfiinţate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;
b. companii şi societăţi naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o unitate
administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;
c. societăţi comerciale la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la
lit. a) şi b) deţin o participaţie majoritară sau o participaţie ce le asigură controlul;
Cadrul legal de organizare şi funcţionare
• Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Legea nr. 15/7.08.1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii
autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/29.04.2011 privind măsuri economico –
financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanţă nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societăţile
naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar
de stat, precum şi la regiile autonome, cu completările şi modificările ulterioare;
• Hotărârea nr. 449/1999, privind înfiinţarea Zonei Libere Curtici-Arad Şi A Regiei
Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad;
• Hotărâre nr. 872/2004 privind trecerea bunurilor aflate în administrarea Regiei Autonome
Administraţia Zonei Libere Curtici – Arad din domeniul public al statului în domeniul
public al judeţului Arad şi trecerea Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Curtici -
RRaappoorrtt ppeennttrruu aannuull 22001177 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin Consiliul Judeţean Arad, deţine o participaţie majoritară
Consiliul Județean Arad – Iunie 2018 4
Arad" de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sub
autoritatea Consiliului Judeţean Arad;
• Ordinul nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori
economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori
majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a
procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice;
• Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Ordinul nr.88/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare
cu apă şi canalizare;
• Ordinul 90/2007 pentru aprobarea contractului cadru de furnizare, prestare a serviciului
de alimentare cu apă şi canalizare;
• HG 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din
OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările
şi completările ulterioare;
Operatori economici cuprinşi în raportul pe anul 2017
Operatorii economici sunt două societăţi comerciale la care Consiliului Judeţean Arad are
participaţii majoritare la capitalul social şi o regie autonomă aflată sub autoritatea Consiliului
Judeţean Arad şi anume:
• S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.;
• RA Administraţia Zonei Libere Curtici;
• S.C. AQUA TRANS MUREŞ S.A.
Raportul cuprinde analiza principalilor indicatori economico-financiari înregistraţi de cei 3
operatori economici în exerciţiul financiar 2017.
RRaappoorrtt ppeennttrruu aannuull 22001177 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin Consiliul Judeţean Arad, deţine o participaţie majoritară
Consiliul Județean Arad – Iunie 2018 5
1. S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.
1.1. Obiectul de activitate
Activitatea de bază a aeroportului constă în:
• exploatarea bazei aeroportuare proprii;
• dirijarea şi deservirea la sol a aeronavelor româneşti şi străine;
• organizarea, asigurarea şi efectuarea serviciilor de handling pe aeroport;
• coordonarea activităţilor şi serviciilor aeroportuare necesare deservirii la sol a
aeronavelor, a traficului de pasageri şi de mărfuri, a serviciilor necesare activităţilor de
aviaţie generală;
• asigurarea facilităţilor de control anti-deturnare, de control vamal şi pentru trecerea
frontierei de stat si de sănătate publică;
• asigurarea securităţii pasagerilor, aeronavelor, instalaţiilor, echipamentelor, clădirilor şi a
bunurilor transportate, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale în
domeniul aviaţiei civile;
• asistenţă pentru căutarea şi salvarea aeronavelor aflate în primejdie şi a supravieţuitorilor
accidentelor de aviaţie;
• elaborarea de norme specifice, care reglementează atât activitatea proprie, cât şi
activitatea agenţilor economici şi a instituţiilor statului în cadrul aeroportului;
• aplicarea măsurilor de protecţie a mediului în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Traficul de pasageri şi cargo este insuficient, sub posibilităţile actuale de operare ale
aeroportului, fapt ce conduce la imposibilitatea finanţării activităţii aeroportuare din surse
proprii, cel puţin din perspectiva activităţii curente.
Prin Hotărârea nr. 14/30.01.2014, Consiliul Judetean Arad a incredintat S.C. AEROPORTUL ARAD
S.A. prestarea unui Serviciu de Interes Economic General care cuprinde urmatoarele activităţi:
(a) construirea infrastructurii aeroportuare si a echipamentelor: pista de decolare, terminale,
platforme, turn de control sau a instalaţiilor care le sprijină în mod direct respectiv
instalaţii de stingere a incendiilor, echipamente de securitate sau de siguranţă;
(b) operarea infrastructurii, a echipamentelor şi instalaţiilor care le sprijină în mod direct,
cuprinzând întreţinerea, repararea, modernizarea şi administrarea infrastructurii
aeroportului
(c) furnizarea de servicii aeroportuare auxiliare transportului aerian;
(d) menţinerea şi operarea fluxurilor de pasageri în terminalele aeroportului;
(e) deservirea la sol a aeronavelor de stat, inclusiv achiziţia echipamentelor aferente;
(f) protecţia infrastructurii aeroportuare
(g) activitatea de căutare-salvare în perimetrul aeroportului;
RRaappoorrtt ppeennttrruu aannuull 22001177 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin Consiliul Judeţean Arad, deţine o participaţie majoritară
Consiliul Județean Arad – Iunie 2018 6
(h) paza şi facilităţile de asigurare pentru situaţii de urgenţă şi P.S.I.;
(i) asigurarea spaţiilor, parcărilor, facilităţilor şi dotărilor necesare pentru desfăşurarea
activităţilor specifice ale organismelor Vamă, Poliţia de Frontieră, Poliţia Transporturi
Aeriene, M.A.I., S.R.I.;
(j) asigurarea gratuităţilor de operare pe aeroporturi pentru zborurile de stat, zborurile
structurilor militare M.A.P.N., M.A.I., S.R.I., zborurile pentru situaţii de urgenţă şi în alte
situaţii reglementate în mod legal.
Pentru desfăşurarea acestor activităţi, S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. primeşte de la Consiliul
Judeţean Arad o compensaţie.
Totuşi, obiectivul prioritar al activităţii Aeroportului Arad este asigurarea finanţării activităţii
curente din venituri proprii, fără compensaţii din partea Consiliului Judeţean Arad.
1.2. Politica de acționariat 1.2.1. Obiectivele politici i de acționariat
Consiliul Judeţean Arad reprezintă statul şi exercită toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din
calitatea sa de acţionar.
Obiectivul principal al politicii de acţionariat este de a-şi menţine pe termen lung această poziţie
şi de a maximiza, pe termen lung, valoarea deţinerii.
1.2.2. Indicatorii economico-financiari s i nefinanciari
Indicatori U.M. Prevederi 2017 Realizări Grad de realizare
Venituri proprii din exploatare mii lei 1,971 2,293 116%
Productivitatea muncii mii lei 114 122 107%
Rata lichidităţii rapide - 0.65 0.74 114%
Durata medie de incasare a clientilor Zile 45 7 667%
Durata medie de plata a furnizorilor Zile 65 14 464%
Solvabilitate patrimoniala % 50% 61% 121%
Nota: in veniturile din exploatare nu sunt cuprinse transferurile conform prevederilor legale in suma de 3.553 mii lei
După cum se observă din tabelul de mai sus, S.C. Aeroportul Arad S.A. şi-a îndeplinit indicatorii
prevăzuţi în planul de administrare.
Dintre indicatorii nefinanciari de performanţă subliniem îndeplinirea:
• Stabilirea, revizuirea şi raportarea la timp a indicatorilor de performanţă ai întreprinderii
• Stabilirea politicilor managementului de risc şi monitorizarea riscului
RRaappoorrtt ppeennttrruu aannuull 22001177 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin Consiliul Judeţean Arad, deţine o participaţie majoritară
Consiliul Județean Arad – Iunie 2018 7
• Au fost stabilite şi se respectă politicile de transparenţă şi comunicare
• S-a realizat evaluarea şi raportarea performanţei Consiliului de Administraţie
Indicatori Bugetat Realizat Grad de
realizare
Trafic pasageri îmbarcaţi 6,500 5,564 86%
Număr mişcări aeronave 2,500 3,102 124% Neconformităţi rezolvate în urma auditurilor de securitate 0 6 66%
Neconformităţi rezolvate în urma auditurilor AACR 5 6 100%
1.2.3. Evoluţia participaţiei statului
Capitalul social subscris şi vărsat al societăţii în sumă de 14.167.820 lei este constituit din
1.416.782 acţiuni cu valoare nominală de 10 lei fiecare. Conform registrului acţionarilor
actualizat la 31.12.2017 acţionarii societăţii şi participarea acestora la constituirea capitalului
social este următoarea:
• Consiliul Judeţean Arad cu un capital reprezentând 99,9193%, cu un număr de 1.415.639
acţiuni;
• Consiliul Local Curtici cu un capital reprezentând 0,0168%, cu un număr de 238 acţiuni;
• Carpat Air cu un capital reprezentând 0,0106%, cu un număr de 150 acţiuni;
• Persoane fizice cu un capital reprezentând 0,0533%, 755 acţiuni;
În cursul anului 2017 nu au avut loc modificări în participaţia statului la SC AEROPORTUL ARAD SA.
1.2.4. Valoare dividendelor repartizate statului –acţionar
Intrucât SC AEROPORTUL ARAD SA nu a înregistrat profit în anul 2017, şi are o pierdere reportată de
1.901.044 lei, aceasta nu poate să repartizeze dividende până când se acoperă această pierdere.
1.2.5. Selecţia administratorilor şi a directorilor, execuţia mandatului acestora
În semestrul I 2017 Consiliul Judeţean Arad, în calitate de Autoritate Publică Tutelară a finalizat
procedura de selecţie a membrilor în Consiliul de Administraţie al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.
Conform OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Componenţa Consiliului de
Administraţie al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. este următoarea :
• Vasii Vasile Preşedinte al Consiliului de Administraţie
• Berar Oana-Andreia Membru al Consiliului de Administraţie
• Bot Denis Cristian Membru al Consiliului de Administraţie
• Lipovan Gabriela Membru al Consiliului de Administraţie
RRaappoorrtt ppeennttrruu aannuull 22001177 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin Consiliul Judeţean Arad, deţine o participaţie majoritară
Consiliul Județean Arad – Iunie 2018 8
• Moldovan Zeina Membru al Consiliului de Administraţie
• Pal Norbert Ervin Membru al Consiliului de Administraţie
• Tripon Florin Membru al Consiliului de Administraţie
În perioada 25.05.2017-25.07.2017 s-a desfăşurat procedura de selecţie a directorului general, în
urma căreia nici unul dintre candidaţi nu a obţinut pragul minim de promovare, în consecinţă
postul a rămas vacant. În derularea procedurii, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a fost
asistat de către firma de resurse umane Inspire Human Resources din Cluj Napoca.
Până la o nouă derulare a procedurii de selecţie, Consiliul de Administraţie a numit ca director
general interimar pe domnul Grec Mircia Pavel.
1.3. Modificari strategice în funcţionarea Aeroportului Arad
În cursul anului 2017 nu au avut loc modificări în funcţionarea societăţii prin fuziune, divizare,
transformare, tranzacții cu acțiuni si nici modificări ale capitalului social.
1.4. Evoluţia performanţei f inanciare şi nefinanciare
Obiectivele strategice ale activităţii Aeroportului Arad
a. atragerea de noi operatori aerieni low cost precum şi deschiderea de noi rute
internaţionale şi interne (în special ruta Arad-Bucureşti). Aceste obiective vor aduce
creşterea numărului de pasageri şi implicit creşterea veniturilor,
b. asigurarea serviciilor aeroportuare la nivelul de securitate şi siguranţă cerute de
reglementările aeronautice aplicabile în vederea îndeplinirii serviciului de interes public
acordat de Consiliul Județean Arad, asigurarea serviciilor aeroportuare în siguranţă
pentru toţi operatorii aerieni clienţi aşa cum este stabilit în HCJ Arad nr.14/2014,
c. creşterea gradului de autofinanţare a societăţii prin:
• creşterea veniturilor din taxe de operare concomitent cu menţinerea acestor taxe la
un nivel atractiv pentru companiile aeriene,
• creşterea veniturilor din activităţi non-aeronautice,
• creşterea veniturilor din activitatea de handling,
• scăderea cheltuielilor de exploatare,
d. elaborarea unei strategii de marketing în vederea atragerii companiilor aeriene naţionale
şi europene cu flota compatibilă cu infrastructura aeroportuară:
• promovarea municipiului şi judeţului Arad din punct devedere economic şi turistic în
cooperare cu companiile aeriene potenţiale cliente,
• atragerea companiilor low cost pentru operarea pe AEROPORTUL ARAD,
• diversificarea activităţilor non-aeronautice aducătoare de venituri,
RRaappoorrtt ppeennttrruu aannuull 22001177 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin Consiliul Judeţean Arad, deţine o participaţie majoritară
Consiliul Județean Arad – Iunie 2018 9
e. dezvoltarea bazei de echipamente de deservire a aeronavelor de pasageri şi marfă:
• în vederea asigurării deservirii aeronavelor în conformitate cu standardele IATA se vor
achiziţiona echipamente noi şi second-hand: ground power unit, scară pasageri,
alimentator apă potabilă, toilet unit, heating unit, tractor bagaje, degivror,
• în vederea asigurării siguranţei operaţionale se vor achiziţiona: autospecială RFF,
echipament pentru determinarea continuă a coeficientului de frânare,
f. dezvoltarea bazei de echipamente pentru întreţinerea infrastructurii aeroportuare:
• echipamente pentru cosit iarba, maşina de marcaje, autospecială de curăţat zăpada
cu lamă, perie, suflantă şi împrăştiere lichid degivrant de pistă, echipamente
performante bioacustice pentru îndepartat păsările,
g. managementul resurselor umane în vederea creşterii calităţii serviciilor oferite
aeronavelor şi pasagerilor:
• completarea serviciilor aeroportuare cu personal calificat şi pregătirea continuă prin
cursuri de profil,
• asigurarea unui cadru intern pentru pregătirea continuă a personalului operaţional,
• înfiintarea compartimentelor aeroportuare specializate: mentenanţă, infrastructură
aeroportuară, handlingul pasagerilor, handlingul cargo, asigurarea cu personal
calificat şi cu resurse financiare,
h. asigurarea securităţii aeroportuare în vederea prevenirii actelor de intervenţie ilicită,
Societatea a închis anul financiar 2017 cu un rezultat negativ din activitatea de bază dar, datorită
faptului că este declarat Serviciu de Interes Economic General, acesta beneficiază de
compensaţie din partea Consiliului Judeţean Arad, care în anul 2017 a balansat rezultatul negativ
din activitatea de bază. Activitatea societăţii în ultimii trei ani se prezintă astfel:
mii lei
Indicatori 2017 2016 2015
Venituri totale 6,017 4,536 4,156
Cheltuieli totale 6,017 6,028 4,653
Venituri din exploatare din care: 5,847 4,492 4,090
Venituri din subvenţii 3,554 2,700 1,700
Cheltuieli din exploatare 5,744 5,668 4,613
Rezultat exploatare 103 (1,176) (523)
Venituri financiare 170 44 66
Cheltuieli financiare 273 360 40
Rezultat financiar (103) (316) 26
Rezultat total - (1,492) (497)
Profit net - (1,492) (497)
Nr. Mediu personal 48 48 54
Productivitatea muncii (mii lei/persoană) 122 94 76
RRaappoorrtt ppeennttrruu aannuull 22001177 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin Consiliul Judeţean Arad, deţine o participaţie majoritară
Consiliul Județean Arad – Iunie 2018 10
Anul 2017 s-a remarcat prin faptul că societatea a raportat un rezultat zero, faţă de pierderile
înregistrate în anii precedenţi.
Cheltuielile cu personalul îşi menţin ponderea de 31% ca şi în anul precedent.
În ultimii trei ani productivitatea muncii calculată ca venituri din exploatare/număr mediu de
personal a crescut, dar nu suficient de mult ca veniturile înregistrate să acopere cheltuielile
ocazionate de desfăşurare a activităţii.
RRaappoorrtt ppeennttrruu aannuull 22001177 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin Consiliul Judeţean Arad, deţine o participaţie majoritară
Consiliul Județean Arad – Iunie 2018 11
Marja profitul brut a fost 0 in 2017 după ce în anii anteriori a avut valori negative.
lei
Indicatori 2017 2016 2015
Active imobilizate 24,758,954 26,003,107 21,008,456
Active circulante 2,592,239 3,153,725 4,695,566
Stocuri 244,175 247,916 315,032
Creanțe 533,092 432,953 1,459,852
Disponibilități 1,814,972 2,472,856 2,920,682
Activele imobilizate au o pondere de 91% în total active, în creştere în ultimii trei ani, în condiţiile
în care activul total a scăzut cu 7%. Scăderea activului total s-a făcut atât pe seama amortizării
activelor imobilizate cât şi pe cea a scăderii activelor circulante de natura disponibilităţilor, în
special.
Rotaţiile activelor, chiar dacă au crescut faţă de anul 2016, înregistrează în continuare valori mici,
datorită volumului redus de activitate.
lei
2017 2016 2015
Capitaluri proprii 16,563,213 16,563,213 16,152,347
Datorii totale 3,210,991 7,282,792 6,426,839
Total Pasiv 27,351,193 29,156,832 25,704,022
Pondere capitaluri proprii in total pasive 61% 57% 63%
Capitalurile proprii sunt în scădere ca urmare a rezultatului net negativ din anii precedenţi.
Rentabilitatea economică şi financiară are valori negative datorită volumului mic de activitate.
RRaappoorrtt ppeennttrruu aannuull 22001177 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin Consiliul Judeţean Arad, deţine o participaţie majoritară
Consiliul Județean Arad – Iunie 2018 12
Pentru a creşte volumul activităţii la un nivel care să atingă cel puțin pragul de rentabilitate,
societatea depune eforturi constante pentru atragerea de companii aeriene care să dezvolte
curse de pe aeroportul din Arad.
.
Din punct de vedere al lichidităţii şi solvabilităţii societatea nu prezintă riscuri.
În ceea ce priveşte traficul aerian, în anul 2017, au existat curse de pasageri în regim charter, în
perioada iunie-septembrie, pe ruta Arad-Antalya şi retur, operate de două companii aeriene.
1.5. Politici economice ș i sociale implementate
În cursul anului 2017 a fost elaborată documentaţia de certificare a aeroportului după noile
reguli stabilite de Regulamentul CE nr.216/2008 privind standardele comune în aviaţia civilă şi
Regulamentul (UE) nr.139/2014 de stabilire a cerinţelor tehnice, operaţionale şi organizaţionale
pentru aerodromurile civile, identificarea şi evaluarea riscurilor în activitatea operaţională
precum şi măsuri recomandate pentru reducerea riscurilor la un nivel acceptabil.
În domeniul securităţii s-au aprobat:
- planul de pază şi apărare a aeroportului
- programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate
- programul de management al situaţiilor de criză
- programul de securitate al Aeroportului Arad
- documentaţia pentru autorizarea aeroportului ca agent cargo
Coroborat cu acestea a fost elaborat Programul de pregatire internă conform PIAC-AD-IPAD şi au
avut loc :
➢ Cursuri interne de pregătire pentru personalul portuar
➢ Stagiu de pregătire avansată în ceea ce priveşte salvarea aeroportuară
➢ Curs anual de degivrarea/antidegivrarea aeronavelor
RRaappoorrtt ppeennttrruu aannuull 22001177 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin Consiliul Judeţean Arad, deţine o participaţie majoritară
Consiliul Județean Arad – Iunie 2018 13
➢ Instruire pentru lucrări electrice de joasă tensiune
Întreg personalul beneficiază de o contribuţie la o schemă de pensie privată de 200 euro/an,
conform art.25 din Legea nr. 227/2015-Codul fiscal.
Controlul intern cuprinde controlul financiar preventiv conform Ordinului 923/2014 cu
modificările şi completările ulterioare şi controlul intern managerial conform Standardelor de
Control Intern Managerial. În cursul anului a fost revizuită procedura de exercitare a Controlului
Financiar Preventiv.
1.6. Date privind opinii le auditorilor externi ș i preocupări le de prevenire ș i înlăturare a acestora
Nu este cazul, opinia auditorului S.C. PERFORMER S.R.L. fiind una fără rezerve.
RRaappoorrtt ppeennttrruu aannuull 22001177 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin Consiliul Judeţean Arad, deţine o participaţie majoritară
Consiliul Județean Arad – Iunie 2018 14
2. R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE CURTICI ARAD
Zona Liberă Curtici Arad a fost înfiinţată prin Hotărârea Guvernului României nr.449 din 08.06.1999 şi este localizată în proximitatea municipiului Arad. Se întinde pe o suprafaţă de 84 de hectare şi este împărţită în două platforme: • PLATFORMA CURTICI, având o suprafață totală de 69 de hectare, din care aproximativ 30 de hectare libere, este amplasată în vecinătatea oraşului Curtici (cel mai important nod de cale ferată care asigură tranzitarea Est-Vest pe magistrala Paris – Istanbul) la o distanţă de 15 km de municipiul Arad.
• PLATFORMA AEROPORT, avand o suprafață totală de 15 hectare, este amplasată în vecinătatea Aeroportului Internaţional Arad şi a Terminalului Cargo. În comparaţie cu alte zone libere din România, Zona Liberă Curtici Arad este singura zonă liberă amplasată în vestul României, pe un coridor european, în apropierea a patru centre vamale. Poziţia geografică avantajoasă împreună cu amplasarea pe un coridor rutier european şi faptul că Zona Liberă poate fi accesată prin intermediul a trei căi de acces conferă acesteia individualitate între celelalte zone libere din ţară. 2.1. Obiectul de activitate
Principala activitate a R.A. Administraţia Zonei Libere constă în concesionarea şi închirierea de
terenuri şi construcţii. Activitatea de concesionare se desfăşoară pe bază de licitaţie publică,
organizată periodic de către Administraţie.
Zona Liberă Curtici Arad a fost înfiinţată prin Hotărârea Guvernului României nr.449 din
08.06.1999 şi se întinde pe o suprafaţă de 90 ha. Este formată din două platforme, o platformă
amplasată în vecinătatea oraşului Curtici, între linia de cale ferată care asigură ieşirea spre
Ungaria şi drumul judeţean 792C Curtici – Dorobanţi, iar cealaltă platformă este situată în partea
de vest a municipiului Arad – adiacent căii de rulare a Aeroportului Internaţional Arad.
Prin hotărâre nr. 872 din 3 iunie 2004 are loc trecerea bunurilor aflate în administrarea Regiei
Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici – Arad din domeniul public al statului în domeniul
public al judeţului Arad şi trecerea Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici – Arad de
sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sub autoritatea
Consiliului Judeţean Arad.
RRaappoorrtt ppeennttrruu aannuull 22001177 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin Consiliul Judeţean Arad, deţine o participaţie majoritară
Consiliul Județean Arad – Iunie 2018 15
2.2. Politica de acţionariat 2.2.1. Obiectivele politici i de acţionariat
Consiliul Judetean Arad reprezintă statul şi exercită toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din
calitatea sa de Autoritate Publică Tutelară.
Obiectivul principal este de a-şi menţine pe termen lung această poziţie şi de a maximiza
valoarea economică şi patrimonială a regiei.
2.2.2. Indicatorii economico-financiari ş i nefinanciari
Indicatori de performanţă financiari U.M. Prevederi 2017
Realizări Grad de realizare
Cifra de afaceri mii lei 4,169 4,211 100%
Productivitatea muncii mii lei 106 137 129%
Plăți restante mii lei - - 100%
Marja profitului brut % 20.37 19.89% 98%
Rata de lichiditate curentă - 1.5 21.08 1406%
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri lei 793 813 98%
Din analiza datelor prezentate rezultă că societatea nu şi-a indeplinit indicatorii de performanţă
în ansamblul lor, Marja profitului brut şi Cheltuieli totale la 1000 lei venituri având grad de
realizare de sub 100%.
Dintre indicatorilor nefinanciari de performanţă amintim îndeplinirea:
• Stabilirea, revizuirea şi raportarea la timp a indicatorilor de performanţă ai întreprinderii
• Stabilirea politicilor managementului de risc şi monitorizarea riscului
• Au fost stabilite şi se respectă politicile de transparenţă şi comunicare
• S-a realizat evaluarea şi raportarea performanţei Consiliului de administratie
Indicatori de performanţă non financiari U.M. Prevederi
2017 Realizări
Grad de realizare
Număr licenţe pt activităţi desfăşurate în zona liberă nr. 142.00 154 108%
Număr permise acces în zonă nr. 19,831 37,800 191%
Opinie fără rezerve - - - 100%
2.2.3. Evoluţia participaţiei statului
Valoarea patrimoniului public la 31 decembrie 2017 era de 572.444 lei, iar valoarea bunurilor din
domeniul public al statului aflate în administrare era de 30.304.468 lei.
RRaappoorrtt ppeennttrruu aannuull 22001177 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin Consiliul Judeţean Arad, deţine o participaţie majoritară
Consiliul Județean Arad – Iunie 2018 16
2.2.4. Valoare dividendelor repartizate statului –actionar
În anul 2017 Profitul net de repartizat a fost de 641.531 lei care s-a repartizat după cum urmează:
• 90% vărsăminte din profitul net către C.J. Arad
• 5% participarea salariaţilor la profit
• 5% surse proprii de finanţare
2.2.5. Selecţia administratorilor şi a directorilor, execuţia mandatului acestora
În cursul anului 2017 s-au derulat trei proceduri de selecţie a administratorilor ca urmare a
demisiilor în prima parte a anului, a expirării mandatului consiliului de administraţie şi a
neocupării tuturor posturilor. La 31 decembrie 2017 Consiliul de Administraţie era compus din :
• RIBOVICI GHEORGHINA - preşedinte al Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome
“Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad”
• PERETEATCU COSMIN – membru în cadrul Consiliului de Administraţie al Regiei
Autonome “Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad”
• HUBER RAUL – membru în cadrul Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome
“Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad”
• GIMON ANCUȚA – membru în cadrul Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome
“Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad” – membru provizoriu până la finalizarea
selecției administratorilor
• ROȘCA IOAN – membru în cadrul Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome
“Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad” – membru provizoriu până la finalizarea
selecției administratorilor
• CRISTE DIANA – membru în cadrul Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome
“Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad”
Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad a aprobat prin hotărârea nr. 6/16.10.2017 declanșarea procedurii privind selecția Directorului General al Regiei. Selecția s-a finalizat prin desemnarea d-nei Bibarț Cristina în funcția de Director General al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad și încheierea contractului de mandat pentru perioada ianuarie 2018-septembrie 2021. Ministerul Finanțelor Publice nu și-a desemnat până la data de 31 decembrie 2017 un membru în cadrul Consiliului de Administrație.
2.3. Modificări strategice în funcţionarea RA ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE CURTICI ARAD
În cursul anului 2017 nu au avut loc modificări în funcţionarea societăţii prin fuziune, divizare,
transformare, tranzactii cu acțiuni si nici modificări ale capitalului social.
RRaappoorrtt ppeennttrruu aannuull 22001177 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin Consiliul Judeţean Arad, deţine o participaţie majoritară
Consiliul Județean Arad – Iunie 2018 17
2.4. Evoluţia performanţei f inanciare si nefinanciare a RA ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE CURTICI ARAD
mii lei
Indicatori 2017 2016 2015
Venituri totale 4,485 4,280 3,992
Cheltuieli totale 3,648 3,487 2,726
Venituri din exploatare 4,237 3,995 3,818
Cheltuieli din exploatare 3,254 3,281 2,716
Rezultat exploatare 983 714 1,103
Venituri financiare 248 285 173
Indicatori 2017 2016 2015
Cheltuieli financiare 394 207 10
Rezultat financiar (146) 79 163
Rezultat total 838 793 1,266
Profit net 642 542 1,055
Nr. Mediu personal 31 31 34
Productivitatea muncii (mii lei/persoană) 137 129 112
Rata de creştere a rezultatului net (18%) este mai mică decât cea a profitului net (38%), datorită
rezultatului financiar negativ.
RRaappoorrtt ppeennttrruu aannuull 22001177 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin Consiliul Judeţean Arad, deţine o participaţie majoritară
Consiliul Județean Arad – Iunie 2018 18
Ponderea cheltuielilor cu personalul în cheltuieli de exploatare a fost de 49% în anul 2017 într-o
creştere de 10% faţă de 2016, când a fost 45%.
În timp ce productivitatea muncii a crescut, marja profitului brut se situează la acelaşi nivel cu cel
din 2016, datorită influenţei creşterii cheltuielilor financiare asupra rezultatului brut.
lei
Indicatori 2017 2016 2015
Active imobilizate 4,171,459 3,987,553 4,305,904
Active circulante 4,827,552 4,404,604 3,802,687
Stocuri 2,071 34,972 14,921
Creanţe 46,371 30,535 64,105
Disponibilităţi 4,779,110 4,339,097 3,723,661
În ultimii trei ani s-a produs o modificare în structura activelor în sensul că activele circulante
deţin o pondere mai mare (54%) faţă de activele imobilizate (46%). În structura activelor
circulante ponderea cea mai mare o au disponibilităţile cu 99%, iar în total active acestea au o
pondere de 53%.
Capitalurile proprii au ponderea cea mai mare în pasivele societăţii, fapt pozitiv care se reflectă şi
în solvabilitatea regiei.
RRaappoorrtt ppeennttrruu aannuull 22001177 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin Consiliul Judeţean Arad, deţine o participaţie majoritară
Consiliul Județean Arad – Iunie 2018 19
lei
Indicatori 2017 2016 2015
Capitaluri proprii 7,312,905 6,979,629 7,065,321
Datorii totale 1,113,748 1,225,576 827,414 Total Pasiv 8,426,653 8,205,205 7,892,735 Pondere capitaluri proprii în total pasive 86.8% 85.1% 89.5%
Atât lichiditatea cât şi solvabilitatea au valori bune, peste minimul admis, ceea ce înseamnă că
regia se află într-o situaţie stabilă.
Ratele rentabilităţii economice şi financiare au valori peste rata medie a dobânzii, aşa cum este
dorit din partea unui investitor.
Dintre indicatorilor nefinanciari de performanţă subliniem îndeplinirea:
• Stabilirii, revizuirii şi raportării la timp a indicatorilor de performanţă ai intreprinderii
• Stabilirea politicilor managementului de risc şi monitorizarea riscului
• Au fost stabilite şi se respectă politicile de transparenţă şi comunicare
• S-a realizat evaluarea şi raportarea performanţei Consiliului de Administraţie
2.5. Politici economice şi sociale implementate
În contractul colectiv de muncă la nivelul regiei sunt cuprinse drepturile de natură salarială, iar
personalul a beneficiat de cursuri de pregătire profesională conform planului de pregătire
elaborat de conducere.
2.6. Date privind opinii le auditorilor externi şi preocupările de prevenire şi înlăturare a acestora
Nu este cazul, opinia auditorului fiind una fără rezerve.
RRaappoorrtt ppeennttrruu aannuull 22001177 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin Consiliul Judeţean Arad, deţine o participaţie majoritară
Consiliul Județean Arad – Iunie 2018 20
3. S.C. AQUA TRANS MUREŞ S.A. 3.1 Obiectul de activitate
Domeniul principal de activitate este captarea, tratarea şi distribuirea apei, CAEN 360, cu
activitate principală captarea, tratarea şi distribuirea apei, CAEN 3600
3.2 Capital social, Structura acţion ariat
Capitalul social subscris şi vărsat al S.C. AQUA TRANS MUREŞ S.A. este de 3.918.000 lei şi este
divizat în 3.918 acţiuni, fiecare având valoarea nominală de 1.000 lei.
Acţionarii S.C. AQUA TRANS MUREŞ S.A. sunt:
Acţionar Capital social (lei) Procent
S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. 1.959.000 50%
ALFÖLDVIZ ZRT 1.959.000 50%
Consiliul Județean Arad a solicitat societății AQUA TRANS MUREŞ S.A. prin adresa nr.
8405/02.05.2018 transmiterea informațiilor necesare pentru elaborarea raportului privitor la
întreprinderile publice aflate în subordonare, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliul
Consiliului Judeţean Arad, S.C. AQUA TRANS MUREȘ S.A. Arad fiind inclusă în Lista
întreprinderilor publice monitorizate la nivelul Ministerului Finanțelor Publice cf. O.M.F.P. Nr.
2873/2016 și O.M.F.P. nr. 2874/2016, la poziția nr. 45, (tip subordonare locală), Consiliul
Judeţean Arad fiind autoritatea publică tutelară nominalizată pentru monitorizarea
implementării prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice.
S.C. AQUA TRANS MUREȘ S.A. Arad prin adresa nr. 24/05.06.2018, înregistrată la CJ Arad sub nr. 11362/13.06.2018, a notificat Consiliul Judeţean Arad, că NU are obligaţia de a prezenta raportări conform art. 58 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, şi implicit de a transmite Consiliului Judeţean Arad informaţiile solicitate, întrucât :
• S.C. Compania de Apa Arad S.A., la care Consiliul Judeţean Arad este acţionar majoritar, deţine 50% din acţiunile S.C. Aqua Trans Mureş S.A., nefiind acţionar majoritar al societaţii;
• Conform actului constitutiv al S.C. AQUA TRANS MUREȘ S.A. Arad acționarii societății sunt S.C. Compania de Apa Arad S.A. cu un număr de 1.959 acțiuni nominative, reprezentând 50% din capitalul social și ALFOLDVIZ ZRT (Ungaria) cu un număr de 1.959 acțiuni nominative, reprezentând 50% din capitalul social. Nici unul dintre acționarii societății nu
RRaappoorrtt ppeennttrruu aannuull 22001177 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin Consiliul Judeţean Arad, deţine o participaţie majoritară
Consiliul Județean Arad – Iunie 2018 21
deține o participație majoritară sau o participație care să-i asigure controlul societății în accepțiunea prevederilor art. 2, pct. 4, din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
Şef Birou, Întocmit
Dan BUDA Daniela DOBRESCU
Arad, iunie 2018
RRaappoorrtt ppeennttrruu aannuull 22001177 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin Consiliul Judeţean Arad, deţine o participaţie majoritară
Consiliul Județean Arad – Iunie 2018 22
4. Anexe 4.1. Anexe S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.
MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
Denumire operator economic SC AEROPORTUL ARAD SA
CUI operator economic 5752187
Denumire autoritate publică tutelară
Forma de organizare Societati/companii nationale cu capital social majoritar de stat
Denumire indicator Unitate
de măsură
Anul precedent
2016
Anul curent 2017
Diferente Explicaţii diferenţe
0 1 2 3 4=3-2 5
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)
mii lei
16563 16563
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)
mii lei
29165 27360 -1805
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)
mii lei
26003 24758 -1245
Achizitii mijloace fixe 520 mii lei,imobilizari in curs 19 mii lei',vânzari mijloace fixe 32 mii lei , amortizarea înregistrată pentru mijloacele fixe ale societății în suma de 1752 mii lei.
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)
mii lei
3154 2592 -562
Scăderea stocurilor( 4 mii lei) și a disponibilităților (658 mii lei), creșterea creanțelor (100 mii lei)
Datorii totale (a+b) mii lei
7283 3211 -4072
Se referă la efecte comerț de plătit -bilete la ordin emise în valută cu scadența de 2017 și 2018( diferențe de curs valutar aferente)
a) datorii cu scadenţa până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)
mii lei
4360 3187 -1173 Se referă la efecte comerț de plătit (bilete la ordin emise cu scadente în anul curent)
RRaappoorrtt ppeennttrruu aannuull 22001177 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin Consiliul Judeţean Arad, deţine o participaţie majoritară
Consiliul Județean Arad – Iunie 2018 23
b) datorii cu scadenţa peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)
mii lei
2923 24 -2899 Se referă la efecte comerț de plătit (bilete la ordin emise cu scadențe în anul 2018)
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)
mii lei
248 244 -4 Reducerea materialelor din stoc
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151 )
mii lei
0 0 0
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)
mii lei
1312 1312 0
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)
mii lei
0 0.14 0.14 Achiziție licență windows.
Subvenţii şi transferuri Total (c+d) *
mii lei
5660 6554 894
c) subvenţii / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului
mii lei
2960 3000 40
Compensații (subvenții ) pentru realizarea investiției "Transformarea terminalului cargo în terminal de pasageri"
d) subvenţii / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului
mii lei
2700 3554 854 Transferuri pentru realizarea serviciului de interes economic general (SIEG)
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:
mii lei
4536 6017 1481 Transferuri SIEG
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)
mii lei
6028 6017 -11
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)
mii lei
0 0
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)
mii lei
1492 0 -1492
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)
mii lei
0 0
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)
mii lei
1492 0 -1492
RRaappoorrtt ppeennttrruu aannuull 22001177 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin Consiliul Judeţean Arad, deţine o participaţie majoritară
Consiliul Județean Arad – Iunie 2018 24
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)
mii lei
0 0 0
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)
mii lei
0 0 0
Cheltuieli privind dobânzile (BS sau BL F20 Rd 56)
mii lei
0 0 0
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)
mii lei
3681 4696 1015
Include compensațiile pentru SIEG care au crescut în anul 2017 față de 2016 cu 1015 mii lei
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)
mii lei
0 0 0
Plăţi restante total (e+f) mii lei
5 1 -4
e) plăţi restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18) )
mii lei
0 0 0
f) plăţi restante - alţi creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23) )
mii lei
5 1 -4
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)
nr. pers
48 48 0
Număr total de personal la sfârşitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)
nr. pers
48 47 -1
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:
mii lei
0
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)
mii lei
0
- către instituții publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)
mii lei
0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețindețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)
mii lei
0
RRaappoorrtt ppeennttrruu aannuull 22001177 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin Consiliul Judeţean Arad, deţine o participaţie majoritară
Consiliul Județean Arad – Iunie 2018 25
Dividende/vărsaminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:
mii lei
0
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :
mii lei
0
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),
mii lei
0
- către instituții publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),
mii lei
0
- către alțialți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețindețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211),
mii lei
0
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **
mii lei
14168 14168 0
- dețindeținut de stat prin instituţii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)
mii lei
14158 14158 0 Consiliul Judetean Arad 99.9% si Consiliul local Curtici
- deţinut indirect de societăţile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)
mii lei
0
- deţinut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)
mii lei
0
- deţinut de societăţile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)
mii lei
2 2 0 SC Carpat Air SRL
- deţinut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)
mii lei
8 8 0 Persoane fizice, angajati si fosti angajati ai Aeroportului Arad
- deţinut de alte entităţi (BS sau BL F 30 Rd 202)
mii lei
0
RRaappoorrtt ppeennttrruu aannuull 22001177 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin Consiliul Judeţean Arad, deţine o participaţie majoritară
Consiliul Județean Arad – Iunie 2018 26
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)
mii lei
0
Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)
mii lei
0
Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate(BL si BS F 30 rd.190)
mii lei
0
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau închiriate (BL si BS F30 rd.187+188+189)
mii lei
0
4.2. Anexe RA ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE CURTICI ARAD
MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
Denumire operator R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE CURTICI-ARAD
RRaappoorrtt ppeennttrruu aannuull 22001177 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin Consiliul Judeţean Arad, deţine o participaţie majoritară
Consiliul Județean Arad – Iunie 2018 27
economic
CUI operator economic RO 11961641
Denumire autoritate publică tutelară CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD
Forma de organizare Regii autonome infiintate de stat
Denumire indicator Unitate
de măsură
ANUL ANTERIOR RAPORTARII2016
ANUL RAPORTARII2017
Diferente Explicaţii diferenţe
0 1 2 3 4=3-2 5
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 100)
mii lei
6,980 7,313 333 Crestere active
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)
mii lei
8,084 8,599 515 Crestere active
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 17)
mii lei
3,982 4,166 184
Creștere valoare imobilizări, urmare investiții
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)
mii lei
4,590 4,828 238 Creștere disponibil
Datorii totale (e+f) mii lei
1,037 920 117 Scădere datorii
e) datorii cu scadenţa până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 53)
mii lei
303 219 84 Scădere datorii
f) datorii cu scadenţa peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 64)
mii lei
724 702 22
Valoarea garanțiilor concesionarilor, se actualizează conf. curs valutar
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)
mii lei
35 2 33 Dare în folosință obiecte de inventar
RRaappoorrtt ppeennttrruu aannuull 22001177 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin Consiliul Judeţean Arad, deţine o participaţie majoritară
Consiliul Județean Arad – Iunie 2018 28
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 99+ +103 )
mii lei
0 0 0
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 91)
mii lei
4,007 4,061 54 Rezerve constituite din profitul net al anului 2016
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)
mii lei
5 6 1 Achiziție imobilizări necorporale
Subvenţii şi transferuri Total (a+b) *
mii lei
0 0 0 Nu e cazul
a) subvenţii / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului
mii lei
0 0 0 Nu e cazul
b) subvenţii / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului
mii lei
0 0 0 Nu e cazul
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62)
mii lei
4,280 4,485 205 Creștere venituri
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)
mii lei
3,487 3,647 160 Creștere cheltuieli financiare
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)
mii lei
793 837 44 Creștere economică
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)
mii lei
0 0 0 Nu e cazul
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)
mii lei
542 642 100 Creștere economica
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)
mii lei
0 0 0 Nu e cazul
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)
mii lei
251 196 55 Cheltuieli cu provizioanele nedeductibile fiscal
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)
mii lei
0 0 0 Nu e cazul
RRaappoorrtt ppeennttrruu aannuull 22001177 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin Consiliul Judeţean Arad, deţine o participaţie majoritară
Consiliul Județean Arad – Iunie 2018 29
Cheltuieli privind dobânzile (BS sau BL F20 Rd 56)
mii lei
0 0 0 Nu e cazul
Cifra de afaceri netă (BS sau BL F20 Rd 1)
mii lei
3,970 4,211 241 Creștere economică
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)
mii lei
714 983 269 Creștere economică
Plăţi restante total (c+d)
mii lei
0 0 0 Nu e cazul
c) plăţi restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18) )
mii lei
0 0 0 Nu e cazul
d) plăţi restante - alţi creditori (BS sau BL F30 rd 16
mii lei
0 0 0 Nu e cazul
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd.19)
nr. pers
31 31 0
Număr total de personal la sfârşitul perioadei (BS sau BL F30 rd 20)
nr. pers
26 29 3 Creșterea numărului de salariați
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 153) din care:
mii lei
487 577 90 Creșterea profitului net
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 154)
mii lei
0 0 0 Nu e cazul
- către instituții publice locale (BS sau BL F30 Rd 155)
mii lei
487 577 90 Creșterea profitului net
- către alțialți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețindețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 156)
mii lei
0 0 0 Nu e cazul
RRaappoorrtt ppeennttrruu aannuull 22001177 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin Consiliul Judeţean Arad, deţine o participaţie majoritară
Consiliul Județean Arad – Iunie 2018 30
Dividende/vărsaminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 157), din care:
mii lei
527 487 40
În anul 2016, a fost virat profitul net aferent anului 2015, care a fost mai mare.
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 158), din care virate :
mii lei
527 487 40
În anul 2016, a fost virat profitul net aferent anului 2015, care a fost mai mare.
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 159,
mii lei
0 0 0 Nu e cazul
- către instituții publice locale (BS sau BL F30 Rd 160),
mii lei
527 487 40
În anul 2016, a fost virat profitul net aferent anului 2015, care a fost mai mare.
- către alțialți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețindețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 161)
mii lei
0 0 0 Nu e cazul
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 141), din care: **
mii lei
572 572 0 Nu au avut loc modificări
- dețindeținut de stat prin instituţii publice (BS sau BL F 30 Rd 142)
mii lei
0 0 0 Nu e cazul
- deţinut indirect de societăţile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 145)
mii lei
0 0 0 Nu e cazul
- deţinut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 149)
mii lei
572 572 0 Nu au avut loc modificări
- deţinut de societăţile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 150)
mii lei
0 0 0 Nu e cazul
- deţinut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 151)
mii lei
0 0 0 Nu e cazul
- deţinut de alte entităţi (BS sau BL F 30 Rd 152)
mii lei
0 0 0 Nu e cazul
RRaappoorrtt ppeennttrruu aannuull 22001177 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin Consiliul Judeţean Arad, deţine o participaţie majoritară
Consiliul Județean Arad – Iunie 2018 31
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F10 Rd 82)
mii lei
572 572 0 Nu au avut loc modificări
Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F10 Rd 83)
mii lei
0 0 0 Nu e cazul
Valoarea contabilă netă a bunurilor proprietate privată a statului, avute în evidențele contabile
mii lei
0 0 0 Nu e cazul
Valoarea contabilă netă a bunurilor proprietate publică a statului, avute în evidențele contabile
mii lei
30,304 30,304 0 Nu au avut loc modificări