POLITICI MACROECONOMICE
PROPUNERE DE PLAN DE AFACERE
“Infiintarea unei pensiuni turistice la Valea Mariei – Jud. Satu Mare”
SUIAN ANCA IOANA Lector univ. dr. OCTAVIA SUTAMASTERAT – MATCAN II, ZI
1
CUPRINS
1.1 Titlul:................................................................................................- 2 -1.2 Localizarea.......................................................................................- 3 -1.3 Suma solicitată de la finanţator:......................................................- 4 -1.4 Rezumat............................................................................................- 5 -1.5 Justificarea proiectului.....................................................................- 6 -1.6 Obiective şi jaloane..........................................................................- 8 -1.7 Gruprui tinta.....................................................................................- 8 -2.1 Descrierea detaliată a activităţilor....................................................- 9 -2.2 Echipa de implementare.................................................................- 17 -2.3 Durata Proiectului..........................................................................- 17 -2.4. Bugetul Proiectului.........................................................................- 17 -2.5 Suma solicitată de la finanţator.....................................................- 24 -2.6 Managementul riscurilor................................................................- 24 -
Satu Mare - 1970
2
1.1 Titlul: Infiintarea unei pensiuni turistice la Valea Mariei - Jud. Satu Mare
1.2 Localizarea
3
Este o zonă complexă cu peisaje naturale deosebite (Luna Şes cu Vârful Pietroasa, Depresiunile Puturoasa şi Cămărzana, Lacul Călineşti-Oaş), folclor şi artă populară bogată şi de mare tradiţie.Zona Codru prezintă cele mai atractive peisaje la Oţeloaia, Valea Bolzii, Hodişa, Valea Mariei , Izvorul lui Pintea.Principalele unităţi de cazare din judeţ, cu activitate pe parcursul întregului an sunt următoarele: Hotel Dacia, Hotel Aurora, Hotel Sport, Hotel Dana şi Hotel Casablanca, Vila Bodi,Vila Rania,Vila Mihaela, toate din municipiul Satu Mare, Hotel Oşanul - Negreşti Oaş, Cabana Calinesti Oas, etc.Pe drumul national dintre orasele Satu Mare si Negresti Oas , in apropiere de cel din urma, intalnim localitatea Vama. De aici se va putea ajunge cu usurinta la Pensiunea Valea Mariei aflata intr-un loc linistit in mijlocul padurii, langa un frumos lac unde se pot petrece clipe de neuitat cu prietenii, persoana iubita sau chiar cu partenerii de afaceri.Amplasare: Zona Valea Mariei este in bazinul Tarii Oasului, langa comuna Vama, avand o padure de stejar cu o varsta cuprinsa intre 40-140 ani. Suprafata de vanzare este de 60ha de padure si 10ha faneata fiind o zona de agrement si turistica cu un enorm potential de dezvoltare in acest segment.Este posibil atat accesul cu masina, cat si cel feroviar : - langa comuna Vama, la 2km de drumul national DN19 care face legatura dintre Satu Mare si Negresti- la 40km de granita cu Ungaria si la 25km de granita cu Ucraina- 40 km de orasul Satu Mare unde se afla aeroportul international cu zboruri in europa: Germania, Italia si Franta
Pensiunea Valea Mariei va avea posibilitatea de a fi cotata cu trei margarete , o cladire noua, moderna, care va oferi 10 camere,dintre care 2 de tip "single” si 8 de tip "duble”. Fiecare camera va fi dotata cu baie proprie,televizor,balon si minibar la cererea clientului.In cadrul complexului va exista un restaurant deosebit, bar, terasa, piscina, sauna, jacuzzi, o sala de fitness, teren de mini fotbal, mini – golf, si un spatiu de joaca pentru copii. Apa termala de la piscina are proprietati balneo-climaterice.Unitatea va avea posibilitatea sa organizeze simpozioane, banchete, nunti, zile onomastice.Restaurantul complexului "Valea Mariei" va oferi un bogat meniu bazat pe arta traditionala culinara romaneasca si internationala.Statiunea este recomandata pentru odihna activa (sport si agrement), având efecte terapeutice asupra sistemului nervos central cu influente pozitive asupra tuturor functiilor vitale. Agrementul cuprinde într-o paleta elastica toate activitatile ce au drept scop sa scoata turistul de sub influenta oboselii si a stresului, oferindu-i cele mai variate mijloace de sport, distractie, divertisment si amuzament, în vederea dezvoltarii sale fizice si spirituale, refacându-i forta necesara pentru continuarea activitatilor zilnice.
1.3 Suma solicitată de la finanţator
Total costuri eligibile ale proiectului
Suma solicitată de la finanţator
% din costul total al proiectului
290.060 174.036 60 %
Valarea totala a proiectului: 290.060Din care:
4
1. Fonduri proprii: 116.024 euro2. Fonduri nerambursabile: 174.036 euro1.4 Rezumat1.5
Durata actiunii : este de 15 luni.Obiectivele actiunii : -Obiectivele pe termen mediu şi lung/generale: obiectivul general al proiectului este legat de cerintele pietei si de dinamismul in crestere al acesteia precum si recuperarea investitiei.
-Obiective pe termen scurt:• conducerea unităţii îşi propune încheierea unui contract cu o agenţie internaţională de turism în scopul unei promovări intense a pensiunii şi în rândul turiştilor străini.• crearea unei pagini de internet a pensiunii pentru a permite unui număr cât mai mare de turişti români şi străini să obţină informaţiile dorite • crearea unor spoturi publicitare cu scopul atragerii de clienţi în care să fie cuprinşi termenii organizării unui concurs - în care pensiunea cu cel mai mare număr de turişti dintr-un an va oferi câte un sejur gratuit clienţilor fideli.
Grupuri tinta: Odată stabilite criteriile care vor sta la baza identificării segmentului ţintă de consumatori, putem spune că acest segment, în cazul pensiunii noastre, este format din persoane cu vârsta cuprinsă între 36 şi 50 de ani, cu un nivel educaţional ridicat (intelectuali, oameni de afaceri), cu un venit ridicat, inovatori, nonconformişti. Odată stabilit segmentul ţintă de consumatori unitatea îşi va concentra acţiunile şi eforturile de marketing înspre elaborarea unui program distinct, special pentru acest segment.
Rezultate estimate: Previziuni venituri
Venituri cazare:
Anul
Tip camera
Nr. camere
Pret cazare/noapte/camera
Pret cazare/noapte
Pret cazare/an
Grad de ocupare
Venit dupa gradul de ocupare
1-2008
cam.dubla
10 120 600 219.000
15% 65.700
2-2009
cam.dubla
10 130 650 237.250
20% 94.900
3-2010
cam.dubla
10 140 700 255.500
30% 153.300
4-2011
cam.dubla
10 150 750 273.750
40% 219.000
5-2012
cam.dubla
10 160 800 292.000
60% 350.400
5
Venituri restaurant:
Anul
Nr. locuri
Pret meniu mediu
Pret meniu 1 masa/zi
Pret meniu 3 mese/zi
Pret meniu 3 mese/an
Grad de ocupare
Venit dupa gradul de ocupare
1-2008
60 20 600 1.800 657.000 20% 262.800
2-2009
60 25 750 2.250 821.250 25% 410.620
3-2010
60 30 900 2.700 985.500 30% 591.300
4-2011
60 35 1.050 3.150 1.149.750
50% 1.149.750
5-2012
60 40 1.200 3.600 1.314.000
60% 788.400
1.5 Justificarea proiectului
Amploarea deosebita a activitatii turistice a fost determinata aici de numerosi factori. Este vorba în primul rand de potentialul turistic natural, de o spectaculozitate si diversitate, precum si de patrimoniul cultural-istoric , alcatuit din obiective variate ce au si o certa valoare turistica. Un alt factor l-a constituit faptul ca judetul Satu Mare dispune de un potential turisic bogat si atractiv, avand delimitate ca zone mai importante Tara Oasului si zona Codru, iar ca pricipale puncte turistice de interes national - numicipiile Satu Mare si Carei, orasele Negresti-Oas si Tasnad, comunele Mediesul Aurit si Ardud, satele Ady Endre si Chilia. Aceste zone se remarca prin valori etnografice si folclorice deosebite, precum si prin cadrul natural pitoresc ce ofera obiective turistice ce merita a fi vizitate: Luna Ses, Valea Mariei,depresiunea Camarzana, lacurile Calinesti Oas, Oteloaia si Apa, vaile paraurilor Raul Mare si Turt.Judetul dispune de surse de apa geotermala cu amenajari specifice si de agrement la Satu Mare, Valea Mariei,Beltiug, Acas si Tasnad.In municipiile si orasele judetului, precum si in zona Tarii Oasului, sunt asigurate capacitati de cazare totalizand 2.257 locuri, 4 cabane cu 105 locuri precum si aproape 900 de locuri in cele 5 tabere de elevi si prescolari. Una dintre cele mai cunoscute şi atractive zone de interes turistic este aceea a Ţării Oaşului, în care peisajul montan înconjoară şi străjuieşte vasta arie depresionară. Aici apar numeroase izvoare cu ape minerale, cunoscute local sub numele de "borcuturi" (Bixad, Băile Puturoasa, Băile Valea Măriei etc). Cu toate acestea, farmecul Ţării Oaşului îl constituie originalitatea şi unicitatea portului popular, a cântecului, precum şi dansul oşenesc, a datinilor şi obiceiurilor strămoşeşti, a arhitecturii populare laice şi religioase, a îndeletnicirilor tradiţionale meşteşugăreşti.Dezvoltarea unor puncte turistice de interes, precum Baile Beltiug si partia de schi de la Luna Ses, modernizarea punctului de frontiera Petea, aeroportul international Satu Mare, agroturismul vor duce la cresterea fluxului turistic de agrement si de afaceri.
6
Legatura cu teritoriul maghiar limitrof se realizeaza prin punctul de trecerea frontierei Petea, iar cu cel Ucrainian prin vama Halmeu.Concentreaza o mare diversitate de obiective turistice cum ar fi : - hotel Valea Mariei - hotel, restaurant, piscina, teren de tenis de camp- Complex Pintea - hotel, restaurant, piscina cu apa termala- cabana Teilor- spatii de agrement- muntii Gutai - Tibles, vf. Pietrosu 1200m, vf. Mica 1050m- Partie de schi de la Luna Ses- Muzeul Tarii Oasului dinNegresti-Oas- Manastiri: Portarita, Bixad, Barsana- Sambra oilor - cel mai important eveniment folcloric al judetului Satu Mare- Lacul Mujdeni- Lacul Calinesti- Cimitirul Vesel- Maramuresul istoric
Densitatea turistica:
Densitatea turistica pe nr. locuitori ai judetului =
Desitatea turistica 2003 : 140.588 / 369.096 = 0,38Densitatea turistica 2004 : 149.670 / 368.284 = 0,40
Densitatea turistica 2005 : 167.947 / 369.075 = 0,45
Analiza turistilor romani sositi in pensiuni in tara
Turisti sositi in pensiuni rurale : din care straini :
2003 2004 20058900012000
14900017000
17000018000
Din care romani : 2003 = 770002004 = 1320002005 = 152000
-Sporul mediu
∆2004/2003 = 132.000 – 77.000 / 3 - 1 = 93.500∆2005/2003 = 152.000 – 77.000 / 3 - 1 = 113.500
-Indici de dinamica
I2004/2003 = 132.000 / 77.000 = 1.71I2005/2003 = 152.000 / 77.000 = 1.97I2005/2004 = 152.000 / 132.000 = 1.51
-Indicele mediu
7
I2004/2003 = √1.71 = 1.30I2005/2003 = √1.97 = 1.40
-Ritm de evolutie
R2004/2003 = 1.30 – 1 = 0.30R2005/2003 = 1.40 – 1 = 0.40
In decursul celor 3 ani analizati se poate observa o crestere in medie a numarului de turisti romani sositi in pensiunile din Romania din anul 2004 fata anul 2003 cu 93.500 turisti iar in anul 2005 fata de anul 2004 cu 113.500 turisti romani. In anul 2004 fata de anul 2003 reiese o crestere de 0.30 ori iar in anul 2005 fata de anul 2004 de 0.40 ori a numarului de turisti romani sositi in pensiunile din Romania.
1.6 Obiective şi jaloane
a)Obiectivele pe termen mediu şi lung/generale:Obiectivul general al proiectului este obtinerea de profit si recuperarea investitiei. sustinerea turismului rural in zona; cresterea veniturilor alternative si a oportunitatilor de angajare pentru tinerii si femeile din mediul rural ; sustinerea proiectelor initiate de tineri.
b)Obiective pe termen scurt: stimularea intreprinzatorilor locali ce comercializeaza produse agroalimentare prin achizitionarea direct de la acestia; impulsionarea turismului rural prin crearea conditiilor de stationare (cazare, masa, alte servicii) in zona Valea Mariei. conducerea unităţii îşi propune încheierea unui contract cu o agenţie internaţională de turism în scopul unei promovări intense a pensiunii şi în rândul turiştilor străini. crearea unei pagini de internet a pensiunii pentru a permite unui număr cât mai mare de turişti români şi străini să obţină informaţiile dorite crearea unor spoturi publicitare cu scopul atragerii de clienţi în care să fie cuprinşi termenii organizării unui concurs - în care pensiunea cu cel mai mare număr de turişti dintr-un an va oferi câte un sejur gratuit clienţilor fideli.
1.7 Grupuri tinta
Principalele variabile de segmentare avute în vedere pentru stabilirea segmentului ţintă sunt: 1. demografice: vârsta, educaţia, etapa din ciclul de viaţă al familiei 2. economice: venitul anual 3. psihologice: stilul de viaţă VÂRSTA
18-35 ani 36-50 ani peste 50 ani
EDUCAŢIA persoane cu studii superioare
8
persoane cu studii medii persoane fără studii
ETAPA DIN CICLUL DE VIAŢĂ AL FAMILIEI: necăsătorit cuplu tânăr fără copii cuplu cu copii pensionari
VENITUL ANUAL sub 3.000 euro între 3.000-7.000 euro între 7.000-12.000 euro peste 12.000
STILUL DE VIAŢĂ tradiţionalişti nonconformişti idealişti
Odată stabilite criteriile care vor sta la baza identificării segmentului ţintă de consumatori, putem spune că acest segment, în cazul pensiunii noastre, este format din persoane cu vârsta cuprinsă între 36 şi 50 de ani, cu un nivel educaţional ridicat (intelectuali, oameni de afaceri), cu un venit ridicat, inovatori, nonconformişti. Odată stabilit segmentul ţintă de consumatori unitatea îşi va concentra acţiunile şi eforturile de marketing înspre elaborarea unui program distinct, special pentru acest segment.
II PLANIFICAREA PROIECTULUI
2.1 Descrierea detaliată a activităţilor
Acte necesare pentru demararea activitatii:Pensiunea propusă a se realiza este destinată practicării turismului rural şi va fi amenajată conform normelor Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu o capacitate de 10 camere şi un nivel de confort de 3 margarete.
1. Registrul Comerţului :
-se declară intenţia de înfiinţare a CF-ului sau activitatea ca persoană fizică. -se declară denumirea firmei CF. Legii 26/90 -eliberarea documentelor CF.art.16 din Legea 31/90
2. Primăria locului de domiciliu - acte necesare:
a) Act doveditor pentru calificare (bucătar, ospătar, administrator de pensiune) pentru agroturism. b) Cazier judiciar c) Cazier fiscal; d) Autorizaţie de la Medicina Muncii. e) Actele de proprietate ale imobilului unde este înregistrată firma şi actele de proprietate ale pensiunii agroturistice.
9
f) Buletin de identitate sau Carte de identitate : copie şi original g) Acordul Primăriei de pe teritoriul căreia vă veţi desfăşura activitatea (al punctului de lucru,respectiv propria pensiune) h) Planul zonei unde se află pensiunea (cadastru)i) Certificat de urbanismj) Autorizaţia de construcţie a pensiunii.k) Specimenul de semnătură autentificat notarial şi care se depune la Registrul Comerţuluil) Autorizaţia sanitară. m) Autorizaţie sanitar-veterinară din zona desfăşurării activităţii cu pensiunea.n) Autorizaţie de la pompieri.o) Clasificarea pensiunii (cu margarete sau stele). Clasificarea făcută de autoritatea zonală.
Acte necesare :- autorizaţia de funcţionare de la primăria teritorială unde este declarată persoana fizică sau asociaţia familiala.- adeverinţă medicală de la medical de familie - adeverinţă sanitar-veterinară, copie- schiţa camerelor pensiunii - schiţa de încadrare în zonă (cadastru)- actul de proprietate al pensiunii
3. După obţinerea tuturor autorizaţiilor se merge iar la Registrul Comerţului pentru autorizarea finală.
Descrierea detaliată a activităţilor :
Activitatea nr.1 : Iplementarea proiectuluiPrima activitate in proiect va fi planificarea implementarii proiectului,pe o durata de o luna,asociatii vor incheia un contract de prestari servicii cu o firma de consultanta care se potriveste cel mai bine organizatiei(camera de comert)
Activitatea nr.2 : Ralizarea constructiei:Constructia va fi realizata de UNIVERSAL CONSRTUCT S.ADurata constructiei va fi de 4 luni ,constand in planificarea si executarea lucrarilor de constructie si instalatii.
Activitatea nr.3 : Amenjarea pensiuniiAmenajare: S.C. UNIVERSAL FINISAJE SRL - Negresti Oas - finisaje S.C. CET SILICON CABLE S.R.L - Furnizori de electrice, electronice S.C. DOMUS IMPEX S.R.L Satu Mare – materiale de constructii, gresie si faianta, instalatii. S.C. MOLIDAN S.R.L, S.C. MOBEXPERT S.R.L , S.C. ELVILA S.R.L. Satu Mare - furnizori de mobilier
Activitatea nr.4: Trainingul personaluluiTraining-ul personalului Se va realiza pe o durata de 2 luni .Etapele necesare sunt:1. Stabilirea locatiei unde se va realiza activitatea de training:Sediul societatii HR analytics – Brasov
10
2. Desfasurarea cursului: Trainingul dureaza 2 luni in care unii dintre angajati vor beneficia de training de specialitate in activitati de front office,iar asociatii vor beneficia de pregatire in team-building si leadership.
Teme importante abordate in cadrul pregatirii de team building: Importanta echipei Construirea echipei Performanta in echipa Rolul liderului in echipa
3. Raport de evaluare al training-ului:Consta in evaluarea unui proiect atat al angajatilor cat si al participantilor la training
Grafic angajare personalNr.Crt.
Specialitate Numar2009 2010 2011 2012
1 Manager pensiune - 1 1 12 Ospatar 1 2 2 23 Barman 1 1 1 14 Bucatar 1 2 2 25 Ajutor bucatar 1 1 1 16 Camerista 1 1 1 17 Receptioner 1 1 1 18 Ghid (si sofer) 1 1 1 19 Ingrijitor 1 1 1 1
TOTAL 8 11 11 11
Prin acest proiect se intentioneaza angajarea unui numar de 8 persoane selectate din forta de munca disponibilizata cu calificare existenta in zona. In urmatorii 3 ani numarul personalului angajat va creste de la 8 persoane la 11 persoane. Aceasta crestere va fi determinata de urmatoarele aspecte:
Cresterea cererii turistice in zona Colibita, ceea ce va reprezenta cresterea gardului de ocupare al pensiunii ;
Necesitatea furnizarii unor servicii de calitate pentru clienti ; Crearea unei atmosfere de club si personalizarea relatiilor cu fiecare client in parte, acordarea
atentiei cuvenite fiecaruia.
11
Graficul estimat al proiectului
12
Luna Sep.2008 Oct.2008 Nov.2008 Dec.2008 Ian.2009 Feb.2009 Mar.2009 Apr.2009 Mai.2009 Iun.2009SaptamanaObtinere avize
Autorizare constructie
Proiect tehnic, detalii de executie, caiet de sarciniOrganizare de santier
Sapaturi, turnare fundatie, temelieBransament electric
Constructie obiect nr. 1 - peretiInstalatii electrice
Instalatii sanitare si canalizare interioaraInstalatii termice interioareInstalatii telecomunicatii
Sarpanta
Constructie arhitectura
Amenajari interioare
Instalatie GPL exterior
Apa, canalizare - exterior
Dotari interioare
Constructie obiect nr.2-alei pietonale, teren sportDotari exterioare
13
Luna Iul.2009 Aug.2009 Sep.2009 Oct.2009 Nov.2009 Dec.2009SaptamanaObtinere avize
Autorizare constructie
Proiect tehnic, detalii de executie, caiet de sarciniOrganizare de santier
Sapaturi, turnare fundatie, temelieBransament electric
Constructie obiect nr. 1 - peretiInstalatii electrice
Instalatii sanitare si canalizare interioaraInstalatii termice interioareInstalatii telecomunicatii
Sarpanta
Constructie arhitectura
Amenajari interioare
Instalatie GPL exterior
Apa, canalizare - exterior
Dotari interioare
Constructie obiect nr.2-alei pietonale, teren sportDotari exterioare
14
Produsele oferite de pensiunea “Valea Mariei” :
Produsul nr.1: CazareOferirea de servicii de cazare : Pensiunea are 10 camere de tip double, fiecare camera avand acces la baie proprie.Camerele sunt dotate fiecare cu: -grup sanitar propriu, -televizor, -frigider, -balcon. Design-ul camerelor este concentrat pe crearea unei atmosfere relaxante, care ofera calatorului mult dorita stare de bine si confort la cele mai inalte standarde.Mobilierul este din pal melaminat, modern, de ultimă generaţie, iar garnitura este compusă dintr-un pat dublu cu două noptiere, şifonier cu compartimente separate pentru umeraşe şi poliţe, masă cu două scaune şi frigider încorporat, oglindă de perete şi cuier. Grupurile sanitare au cabină de duş, lavoar, wc, feon şi dulăpior cu oglindă.
Produsul nr.2: Servirea mesei
Restaurantul pensiunii dispune de 50 de locuri .În ceea ce priveşte meniul, turiştii sosiţi aici vor putea găsi şi preparate din carne de pui, peşte; vită, porc, precum şi altele, o listă de meniu diversificată ce are la bază mâncăruri din bucătăria românească şi internaţională, care satisface orice gusturi prin pregătirea şi servirea acestora. Pregătirea preparatelor culinare se face cu personal calificat în bucătăria proprie, care este dotată corespunzător nivelului unui astfel de restaurant. Tot ceea ce ţine de miseen-place-ul meselor, este de cea mai bună calitate: inox, arcopal. Decorat, ca şi restul clădirii, modem şi cu ţinută, restaurantul, prin pregătirea preparatelor şi prin nota distinctă ce o are este piesa de rezistenţă a complexului. Turiştii ce vin şi revin aici pentru o masă festivă sau de afaceri, ori pentru o cină deosebită, dernonstrând acest lucru.
Produs nr.3: Agrement
Pentru a asigura un sejur cât mai plăcut turiştilor sosiţi aici, personalul pensiunii pune la dispoziţia acestora o varietate foarte largă de modalităţi de petrecere a timpului liber, gamă de servicii pe care pensiunea îşi propune să o îmbunătăţească în mod constant, precum şi o serie de facilităţi pentru turiştii sosiţi în interes de afaceri. Toate acestea în scopul asigurării unei satisfacţii depline a vizitatorilor. Dintre serviciile puse la dispoziţia clienţilor amintim : Sala de jocuri - care este dotată cu o masă de billiard, o masă de ping-pong, un darts, o masă de air-hokey şi o masă de fotbal. Pentru persoanele care vor să se relaxeze este exact ceea ce trebuie. Pentru cei care nu vor să participe la
15
activităţi, există posibilitatea de a servi un pahar de suc sau o bere la o masă din incintă.Sala de sport - este dotată cu aparate de forţă şi de fitness. Aceasta reprezintă un loc ideal pentru turiştii doritori de mişcare.
Sala de şedinţe – care va avea are o capacitate de 25-30 de locuri.
Loc de joacă pentru copii - amenajat în curte, pentru ca şi cei mai mici dintre turiştii veniţi aici să petreacă clipe minunate. Plimbări cu sania sau cu căruţa - pentru a fi mai aproape de natură sau pentru a ne aduce aminte de copilărie; indiferent de anotimp plăcerea este aceeaşi
Focuri de tabără - uriaşe, cu miel la proţap sau frigărui, în preajma unui pahar de ţuică sau vin fiert, ascultând muzică specifică zonei.
Plimbari cu ATV-urile prin imprejurimile muntoase
Tarife: RON
Double/Ron
Per.I 300
Per.II 180
Per.III 280
Furnizorii : Pentru satisfacerea la un nivel maxim al exigentelor consumatorilor o importanta deosebita o au furnizorii, fie ca sunt furnizori de materii prime si materiale, furnizori ai fortei de munca sau prestatori de servicii. Acestia trebuie sa ofere resursele necesare la un nivel calitativ conform nu numai standardelor impuse ci mai ales in raport cu exigentele societatii in vederea atingerii obiectivelor. Furnizorii de forta de munca sunt factori de mediu intern cu o influenta foarte importanta mai ales in domeniul serviciilor unde un rol esential il are personalul care intra permanent in contact cu clientii si reprezinta imaginea firmei. Alti furnizori ai societatii sunt furnizorii de mijloace fixe, materii prime si auxiliare, servicii financiare.Firmele furnizoare deţin un renume pe piaţă, iar produsele sunt mărci cunoscute de clienţi, atât la nivel local, cât şi internaţional.o Furnizori de mobilă: S.C. MOLIDAN S.R.L, S.C. MOBEXPERT S.R.L , S.C. ELVILA S.R.L. Satu Mareo Furnizori de lenjerie: S.C. RIANA – COM S.R.L - Sibiuo Furnizori de materiale de construcţii: S.C. DOMUS IMPEX S.R.L – Satu Mareo Furnizori de electrice, electronice : S.C. CET SILICON CABLE S.R.L – Satu Mare
16
o Furnizori echipamente sportive SPORTMANIA – Satu Mare, S.C. K&G AGENCY IMPEX S.R.L – Zalau, care se ocupă cu comercializarea de articole sportive.Acestea nu sunt singurele firme cu care unitatea va încheia contracte de furnizare a materiilor prime necesare, ci sunt cele mai importante dintre ele.
Intermediarii
Intermediarii pensiunii sunt agenţiile de turism, respectiv touroperatori implicaţi în distribuirea, vânzarea şi promovarea produselor şi a serviciilor unităţii. Aceştia acţionează doar ca reprezentanţi ai clienţilor lor, având rolul de a asigura legătura între turiştii români respectiv turiştii străini şi pensiunea noastraDintre agenţiile de turism cu care va colabora unitatea vom menţiona doar câteva dintre ele:
Accord – Satu Mare House of Travel – Satu Mare Trans Europa – Satu Mare Meridian Tours – Satu Mare Euro Holiday – Satu Mare Solarex Tour - Satu Mare
2.2 Echipa de implementare
Planificarea implementarii proiectului – alegerea firmei de consultanta
Descrierea activitatii- prima activitate va fi planificarea implementarii proiectului pe baza evaluarii necesitatiilor.Necesitatile vor fi prezentate de catre managerul de proiect unui numar de firme de consultanta care detin capacitatea si cunostiintele necesare penru a oferi solutia optima cu aceste necesitati. Asociatii vor analiza ofertele firmelor de consultanta si impreuna cu managerul de proiect vor alege firma a caror oferta se potriveste cel mai bine organizatiei. Solicitantul va semna un contract de prestari de servicii – dupa care se va negocia pretul contractului cu firma de consultanta aleasa- cu servicii constand in pregatirea diagnozei organizationale si strategiei pe termen lung elaborata de catre consultanti.2.3 Durata Proiectului
Duratata proiectului este de 15 luni.
2.4. Bugetul Proiectului
Lista de achizitii active
17
Nr.Crt.
Furnizor (daca este cunoscut la momentul depunerii cererii de finantare)
Date furnizor
Produs Valoarea estimata (EURO)
% din total valoarea eligibila a proiectului
1 Hidroizolatii 3.300 1.132 Beton simplu 24.000 8.273 Beton armat 24.000 8.274 Umpluturi si
compactari2.400 0.82
5 Piatra pentru placare 6.000 2.066 Scari si podeste din
beton3.000 1.03
7 Tencuiala 16.000 5.518 Var lavabil 6.000 2.069 Gresie 12.000 4.1310 Faianta 8.000 2.7511 Parchet laminat 5.000 1.7212 Rigips 20.000 6.8913 Lindab si accesorii 20.000 6.8914 Tamplarie PVC color 14.000 4.8215 Usi 10.000 3.4416 Elemente decorative
lemn3.000 1.03
17 Streasina 1.000 0.3418 Balustrade balcon 800 0,2719 Conducta distributie
apa rece + apa calda700 0,24
20 Conducte canalizare 400 0,1321 Obiecte sanitare bai 20.000 6,8922 Obiecte sanitare
bucatarie5.000 1.72
23 Boiler 1.400 0.4824 Recipient rezervor
GPL3.600 1,24
25 Conducte distributie agent termic
4.000 1,37
26 Centrala termica 4.000 1,3727 Put forat 2.000 0,6828 Electropompa cu
hidrofor700 0,24
29 Bazin vidanjabil 17.400 5.9930 Tuburi de protectie
rezistente la foc800 0.27
31 Conductoare din cupru 1.000 0,3432 Aparate pe circuit
(prize, intrerupatoare)400 0,13
33 Corpuri de iluminat 2.400 0,8234 Tablou electric 600 0,2035 Instalatie paratraznet 1.500 0,5136 Instalatie
telecomunicatie2.000 0,68
37 Pat cu saltea - 20 buc. 2.000 0,6838 Noptiera - 20 buc. 300 0,10
18
39 Dulap – 10 buc. 700 0,2440 Masuta (camera + hol)
-16 buc.400 0,13
41 Fotoliu (camera + hol) -40 buc.
1.800 0,62
42 Cuier – 10 buc. 200 0,0643 Oglinda - 20 buc. 260 0,0844 Televizor - 20 buc. 3.600 1,2445 Aparat radio -10 buc. 500 0,1746 Telefon - 20 buc. 1.000 0,3447 Veioza - 20 buc. 1.000 0,3448 Masa inox – 8 buc. 2.000 0,6849 Dulap vesela – 3 buc. 300 0,1050 Dulap frigorific – 4
buc.3.000 1,03
51 Spalator vesela – 1 buc.
150 0,05
52 Cuptor – 2 buc. 1.500 0,5153 Cuptor microunde - 2
buc.600 0,20
54 Plita electrica – 2 buc. 1.000 0,3455 Friteuza – 2 buc. 400 0,1356 Mixer – 2 buc. 400 0,1357 Tejghea receptie - 1
buc.400 0,13
58 Dulap receptie – 2 buc. 300 0,1059 Raft receptie – 2 buc. 200 0,0660 Canapea - 2 buc. 200 0,0661 Calculator - 4 buc. 1.600 0.5562 Masa (restaurant +
terase)-40 buc.1.800 0,62
63 Scaun (restaurant + terase + sala conferinte) - 160 buc.
4.000 1,37
64 Masa vesela – 4 buc. 100 0,0365 Masa conferinte – 2
buc.600 0,20
66 Panou proiectie -1 buc. 100 0.0367 Videoproiector - 1 buc. 2.300 0.7968 Tejghea bar - 1 buc. 450 0,1569 Scaun inalt bar – 10
buc.300 0,10
70 Raft bar - 2 buc. 200 0,0671 Raft artizanat - 2 buc. 400 0,1572 Raft(depozitare
bauturi)-15 buc.850 0,29
73 Frigidere (camere) - 10 buc.
3.000 1,03
74 Instalatii racire – 8 buc. 3.200 1,1075 Alte dotari camere 1.100 0,3776 Vase si ustensile de
inox700 0.24
TOTAL 290.060 100
19
Oranigrama pensiunii:
Previziuni cheltuieli Cheltuieli cu salarii:
Anul Nr. angajati
Salariu mediu/luna
Cheltuieli cu salarii/luna
Cheltuieli cu salarii/an
1-2008
8 600 4.800 57.600
2-2009
11 700 7.700 92.400
3-2010
11 800 8.800 105.600
4-2011
11 900 9.900 118.800
5-2012
11 1.000 11.000 132.000
Cheltuieli cu materii prime:
Anul Materii prime/luna(EURO)
Materii prime/luna(RON)
Materii prime/an(RON)
Manager si administrator
Primire
Receptioneri
Servirea mesei
Bucatar
Curatenie
Cameriste
Ospatar
20
1-2008
1.000 3.500 42.000
2-2009
1.250 4.375 52.500
3-2010
1.500 5.250 63.000
4-2011
2.500 8.750 105.000
5-2012
3.500 12.250 147.000
Cheltuieli cu impozite si taxe:
Anul Cladire Automobil Salarii Total taxe1-2008
7.000 150 17.000 24.150
2-2009
7.200 180 27.500 34.880
3-2010
7.400 200 31.500 39.100
4-2011
7.500 220 35.000 42.720
5-2012
7.600 230 39.500 47.330
Calculul amortizarii:
Nr.Crt.
Produse achizitionate Valoare achizitie(EURO)
Perioada amortizare(ani)
Amortizare/an (EURO)
Amortizare/am(RON)
1 Hidroizolatii 3.300 10 165 577,52 Beton simplu 24.000 20 600 2.1003 Beton armat 24.000 20 600 2.1004 Umpluturi si compactari 2.400 20 60 2105 Piatra pentru placare 6.000 30 100 3506 Scari si podeste din
beton3.000 30 50 175
7 Tencuiala 16.000 20 400 1.4008 Var lavabil 6.000 20 150 5259 Gresie 12.000 30 200 70010 Faianta 8.000 20 200 70011 Parchet laminat 5.000 25 100 35012 Rigips 20.000 25 400 1.40013 Lindab si accesorii 20.000 25 400 1.40014 Tamplarie PVC color 14.000 25 280 98015 Usi 10.000 25 200 700
21
16 Elemente decorative lemn
3.000 10 150 525
17 Streasina 1.000 10 50 17518 Balustrade balcon 800 10 40 14019 Conducta distributie apa
rece + apa calda700 10 35 122,5
20 Conducte canalizare 400 20 10 3521 Obiecte sanitare bai 20.000 10 1000 3.50022 Obiecte sanitare
bucatarie5.000 10 250 875
23 Boiler 1.400 20 35 122,524 Recipient rezervor GPL 3.600 30 60 21025 Conducte distributie
agent termic4.000 40 50 175
26 Centrala termica 4.000 10 200 70027 Put forat 2.000 25 40 14028 Electropompa cu
hidrofor700 10 35 122,5
29 Bazin vidanjabil 17.400 30 240 84030 Tuburi de protectie
rezistente la foc800 40 10 35
31 Conductoare din cupru 1.000 20 25 87,532 Aparate pe circuit (prize,
intrerupatoare)400 10 20 70
33 Corpuri de iluminat 2.400 10 120 42034 Tablou electric 600 30 10 3535 Instalatie paratraznet 1.500 25 30 10536 Instalatie
telecomunicatie2.000 20 50 175
37 Pat cu saltea - 10 buc. 2.000 10 100 35038 Noptiera - 10 buc. 300 10 15 52,539 Dulap - 5 buc. 700 10 35 122,540 Masuta (camera + hol) -
8 buc.400 10 20 70
41 Fotoliu (camera + hol) -20 buc.
1.800 10 90 315
42 Cuier - 5 buc. 200 10 10 3543 Oglinda - 10 buc. 260 10 13 45,544 Televizor - 10 buc. 3.600 8 225 787,545 Aparat radio - 5 buc. 500 5 50 17546 Telefon - 10 buc. 1.000 10 50 17547 Veioza - 10 buc. 1.000 10 50 17548 Masa inox - 4 buc. 2.000 10 100 35049 Dulap vesela - 3 buc. 300 10 30 10550 Dulap frigorific - 2 buc. 3.000 10 150 52551 Spalator vesela 1 buc. 150 10 15 52,552 Cuptor - 1 buc. 1.500 10 75 262,553 Cuptor microunde - 1
buc.600 10 30 105
54 Plita electrica - 1 buc. 1.000 10 50 17555 Friteuza - 1 buc. 400 10 20 7056 Mixer - 1 buc. 400 10 20 7057 Tejghea receptie - 1 buc. 400 10 40 14058 Dulap receptie - 2 buc. 300 10 30 10559 Raft receptie - 2 buc. 200 10 20 7060 Canapea - 2 buc. 200 10 20 7061 Calculator - 4 buc. 1.600 8 200 70062 Masa (restaurant +
terase)-20 buc.1.800 10 90 315
22
63 Scaun (restaurant + terase + sala conferinte) - 80 buc.
4.000 10 200 700
64 Masa vesela - 2 buc. 100 10 5 17,565 Masa conferinte - 1 buc. 600 10 30 10566 Panou proiectie -1 buc. 100 10 10 3567 Videoproiector - 1 bu. 2.300 10 230 80568 Tejghea bar - 1 buc. 450 10 45 157,569 Scaun inalt bar - 5 buc. 300 10 15 52,570 Raft bar - 2 buc. 200 10 20 7071 Raft artizanat - 2 buc. 400 10 40 14072 Raft(depozitare bauturi)-
15 buc.850 10 85 297,5
73 Frigidere (camere) - 5 buc.
3.000 10 150 525
74 Instalatii racire - 4 buc. 3.200 8 200 70075 Alte dotari camere 1.100 10 55 192,576 Vase si ustensile de inox 700 10 35 122,5TOTAL 290.060 9.033 31.615,5
Total cheltuieli:
Anul Cheltuieli cu salarii
Cheltuieli cu materii prime
Cheltuieli cu taxe si impozite
Cheltuieli pentru reclama
TOTAL cheltuieli
Amortizare
1-2008
57.600 42.000 24.150 1.500 125.250 31.615,5
2-2009
92.400 52.500 34.880 1.700 181.400 31.615,5
3-2010
105.600 63.000 39.100 1.800 209.500 31.615,5
4-2011
118.800 105.000 42.720 2.000 268.520 31.615,5
5-2012
132.000 147.000 47.330 2.200 328.530 31.615,5
Previziuni venituri
Venituri cazare:
Anul
Tip camera
Nr. camere
Pret cazare/noapte/camera
Pret cazare/noapte
Pret cazare/an
Grad de ocupare
Venit dupa gradul de ocupare
1-2008
cam.dubla
10 120 600 219.000
15% 65.700
2-2009
cam.dubla
10 130 650 237.250
20% 94.900
3-201
cam.dubla
10 140 700 255.500
30% 153.300
23
04-2011
cam.dubla
10 150 750 273.750
40% 219.000
5-2012
cam.dubla
10 160 800 292.000
60% 350.400
Venituri restaurant:
Anul Nr. locuri
Pret meniu mediu
Pret meniu 1 masa/zi
Pret meniu 3 mese/zi
Pret meniu 3 mese/an
Grad de ocupare
Venit dupa gradul de ocupare
1-2008
60 20 600 1.800 657.000 20% 262.800
2-2009
60 25 750 2.250 821.250 25% 410.620
3-2010
60 30 900 2.700 985.500 30% 591.300
4-2011
60 35 1.050 3.150 1.149.750 50% 1.149.750
5-2012
60 40 1.200 3.600 1.314.000 60% 788.400
2.5 Suma solicitată de la finanţator
Total costuri eligibile ale proiectului
Suma solicitată de la finanţator
% din costul total al proiectului
290.060 174.036 60 %
Valarea totala a proiectului: 290.060Din care:3. Fonduri proprii: 116.024 euro4. Fonduri nerambursabile: 174.036 euro
Pentru finantarea proiectului vom aplela la fonduri SAPARD
2.6 Managementul riscurilor
Rezultatele proiectului pot fi influentate de diferite factori de risc:-riscuri generale
24
-riscuri specialeRiscurile generale la care este supus peniunea:
o sistemul legislativ din Romania ;o normele legale aprobate s-au abrogate;o neinvestirea suficienta pentru imbunatatire serviciilor oferite;o promovarea necorespunzatorare s-au negativa (reclama gura la gura);o furturi ;
Riscuri specifice la care este supusa pensiunea:o lipsa zapezi in sezonul de iarna – scadera gradului de ocupare in sezon; o sezonul de iarna mai scurt decat cel estimat – noiembrie, decembrie, ianuarie, septembrie;o blocarea cailor de acces din cauza zapezii;o incendii;
25
