Dezvoltare Rurala - Infiintare camping
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Facultatea de Management şi Dezvoltare Rurală
Specializarea: Inginerie şi Management în Alimentaţie Publică şi Agroturism
Profesor coordinator:
Chiurciu Irina
Proiect la disciplina Dezvoltare Rurală
Înființare Camping
Măsura 6, submăsura 6.4.
Cuprins
Capitolul I: Descrierea obiectului de investiție
0. Descrierea societății în care se implementează investiția
0. Descrierea investiției
Capitolul II: Datele tehnice ale investiției
0. Amplasament
0. Piața de aprovizionare/ desfacere și concurența
0. Descrierea fluxului tehnologic
0. Datele tehnice ale investiției
0. Descrierea fluxului de producție
0. Durata de realizare a investiției
Capitolul III: Bugetul investiției
3.1. Resursele necesare pentru investiție
3.2. Resursele necesare procesului tehnologic
a) Cheltuielile pe ciclu de producție
b) Cheltuieli cu salariații
Capitolul IV: Planul de afaceri
0. Estimarea pe 5 ani de exploatare a veniturilor și a cheltuielilor
0. Estimarea veniturilor pe 5 ani
0. Estimarea cheltuielilor cu ciclul de productie pe 5 ani
0. Estimarea rezultatului financiar
0. Estimarea rezultatului financiar în urma efectului dat de sursele de finanțare
0. Indicatorii de investiție
1. Indicatorii financiari
1. Valoarea investiției (Vi)
1. Durata de recuperare a investiției (Dr)
1. Rata de actualizare
1. Valoarea actualizată netă (VAN)
1. Disponibilul de numerar la sfârșitul perioadei
4.2.2. Tabel încasări și plăți
Capitolul 1. Descrierea obiectivului de investiție
1.1. Denumirea societății la care se implementează investiția
· Denumire – S.C. COPĂCELULVESEL S.R.L.
· Sediu Social – Comuna Valea Doftanei, Strada Calea Doftanei, nr. 43, Județul Prahova
· Cod Poștal – 190 456
· CUI – 8982356
· Registrul Comerțului – J35/2456/2019
· Cod CAEN – 5530, 5520
· 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere Aceasta clasa include: -furnizarea de servicii de cazare in parcuri pentru caravane, tabere recreative si tabere pentru pescuit si vanatoare -parcuri pentru vehicule de agrement Aceasta clasa include de asemenea servicii de cazare asigurate de: -adaposturi montane sau bivuac pentru instalarea corturilor si/sau a sacilor de dormit
· 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata. Aceasta clasa include asigurarea cazarii de scurta durata, de obicei zilnica sau saptamanala, pentru vizitatori, in locuinte separate (independente) constand in camere complet mobilate sau spatii pentru servirea mesei si dormit, cu facilitati pentru gatit sau bucatarii complet echipate. Aceste servicii se asigura in apartamente sau in cladiri multi-locuinta independente, cu mai multe etaje, sau in complexe de cladiri, in bungalow-uri, sau in cabane, case taranesti si casute. Uneori se asigura si servicii complementare de minim nivel. Aceasta clasa include servicii de cazare asigurate de: -tabere de copii si alte case de vacante -case de oaspeti si bungalow-uri -case taranesti si casute fara servicii de menaj -caminele de tineret si refugii montane
· Telefon – 0733346758
· Tip societate – Societate cu răspundere limitată
· Cont bancar – RO02 INGB 0001 0082 1449 XXXX
· Anul înființării – 2019
· Structură asociați – Asociat unic – Laura Mihaela Anton
· Nivel de calificare în domeniu – Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară
· S.C. COPĂCELULVESEL S.R.L. dorește accesarea de fonduri pentru înființarea unui camping în comuna Valea Doftanei, județul Prahova
· Conform submăsurii 4.1., din ghidul solicitantului, se acordă 10 puncte pentru studii superioare.
Principalele obiective
· Dotarea campingului cu toalete, dușuri și alte utilități.
· Oferirea de servicii de cea mai buna calitate în domeniul agroturismului, astfel încat să ajungă lider pe piață în zona respectivă.
1.2. Descrierea investiției
S.C. COPĂCELULVESEL S.R.L. a fost înființată în octombrie 2019 în scopul oferirii de servicii de cazare în aer liber și de petrecere a timpului în natură și aer curat. Sediul firmei este situat în județul Prahova, comuna Valea Doftanei, strada Calea Doftanei, numărul 43. Această societate este administrată de un asociat unic, Anton Laura Mihaela.
În luna octombrie a fost cumpărat terenul pe care va fi construit campingul, având o suprafață de 5 000 mp.
TEREN
Nr. crt.
Amplasare
Suprafață totală
Regimul juridic
1.
Comuna Valea Doftanei, Județul Prahova
5 000 mp
Regie proprie
Tabel 1.
În proiect se propune extinderea activității S.C. COPĂCELULVESEL S.R.L. prin:
· Amenajarea unui camping în comuna Valea Doftanei, județul Prahova, cu o suprafață de 5 000mp, o capacitate de 15 locuri de cort/rulote și 10 căsuțe din lemn
· Construcția unor foișoare și grătare
· Construcția grupurilor sanitare pentru locurile la cort/rulotă
· Construcția a 2 bucătării dotate
· Construcția unui restaurant cu o capacitate de 60 de locuri pe o suprafață de 200 mp
· Crearea unor spații de recreere
· Construirea unor parcări și a drumurilor și potecilor
· Amenajarea unui loc de joacă pentru copii
Prezentarea campingului:
Campingul va avea 10 căsuțe construite din lemn, fiecare căsuță având amplasat câte un foișor în fața acesteia. Căsuțele vor fi dotate cu grup sanitar, cablu TV, aer conditionat, încălzire. Spațiul de campare va fi separat printr-un gard viu de spațiul căsuțelor, și acesta va avea o capacitate de 15 corturi/rulote, 3 foișoare, 6 grătare, 2 grupuri sanitare și 2 bucătării dotate. Campingul este dotat cu iluminat exterior, toate încăperile sunt racordate la rețeaua de apă și canalizare, la energie electrică. Acesta este dotat cu centrală termică proprie, asigurând apă rece și apă caldă nonstop, desigur și încălzire.
Campingul va avea în componență și o încăpere care va deservi unei recepții și va fi amplasată la intrarea în acesta.
Restaurantul este construit și amenajat în stil rustic, având o capacitate de 60 de locuri. Bucătăriile sunt spațioase și sunt dotate cu frigidere și lăzi frigorifice, cuptor cu microunde, hotă, cafetieră, mixer și ustensilele necesare pentru gătit.
Locul de joacă pentru copii este amplasat între spațiul de corturi/rulote și spațiul de căsuțe. Locul de recreere este dotat cu hamacuri, foișoare și grătare.
Investiția în înființarea campingului în Valea Doftanei se încadrează în categoria de investiții eligibile în cadrul măsurii 6, submăsurii 6.4., cu următoarele obiective :
· Stimularea mediului de afaceri în mediul rural
· Creșterea numărului de turiști care frecventează zona
· Crearea unor locuri de muncă în zonă
· Diminuarea disparităților dintre rural și urban
Descrierea modului de utilizare a echipamentelor/achizițiilor :
Pentru construirea căsuțelor se semnează un contract cu firma CS CONSTRUCT S.R.L. cu prețul de 300 lei/mp. Astfel, dimensiunea unei căsuțe este de 20 de mp, rezultând un preț de 6 000 de lei pentru o căsuță și 60 000 lei pentru tot proiectul.
Pentru construcția bucătăriei se semnează contract cu aceeași firmă, CS CONSTRUCT S.R.L., prețul/mp fiind de 300 lei. O bucătărie are 20 mp, rezultând un preț de 6 000 lei pentru construirea uneia, iar pentru construirea totală rezultă un preț de 12 000 lei.
Recepția va avea 30 mp, prețul va fi 250 lei/mp, prețul final fiind de 7 500 lei.
Pentru construcția restaurantului se va semna contract cu firma FORMACONS S.R.L. Acesta va avea 200 mp, iar construcția lui va avea un preț final de 80 000 lei.
Foișoarele vor fi construite de firma MONTIN SA. Cele construite în fața căsuțelor vor avea 5 mp, cu un preț de 100lei/mp, în total 5 000 lei.
Foișoarele din zona de relaxare vor fi construite tot de aceeași firmă, MONTIN SA, având 10 mp fiecare, în total 3 000 lei.
Locul de joacă va fi amenajat de firma SC LAVITEX SRL, pe o suprafață 40 mp și un preț de 2 500 lei.
Gardul va fi construit din lemn tratat, având certificat de garanție de 10 ani, și ca dimensiune de 2m înălțime x 5 000 m lungime, preț 250 000 lei.
Amenajarea terenului va costa 7,85 lei/mp, în total 31 400 lei.
Capitolul II. Datele tehnice ale investiției
1. Amplasament
SC COPĂCELULVESEL SRL este situat în comuna Valea Doftanei, județul Prahova.
Comuna Valea Doftanei este amplasată într-un cadru natural pitoresc, cu multe valențe turistice și lipsit de surse de poluare și degradare a mediului. Câmpina lui Grigorescu și Hașdeu se află la răscruce de drumuri. Din ea pleacă în direcția nord o șosea ce șerpuiește pe valea apei Doftana. După ce lași în urmă colinele domoale, muzeul Doftana de la Telega și cheile Brebului, valea se îngusteaza, căpătând frumuseți montane desăvârșite. Înainte de intrarea în localitatea Valea Doftanei, apele râului au fost încătușate prin construcția barajului de la Paltinu, formând un lac de acumulare ce poate fi asemuit cu " o mică mare montană" - zonă turistică de mare atracție. Comuna Valea Doftanei este situată în nordul județului Prahova, în zona Carpaților de Curbură, pe cursul mijlociu al râului cu același nume. Ea se află situată în partea nordică a județului Prahova, între văile Prahova și Teleajen. Relieful muntos al acestei localități este mai accentuat către nord, unde este limitrofă cu județul Brașov. Acolo, spre obârșia Doftanei se înalță masive muntoase ca: Orjogoaia, Radela, Cucioaia, Zănoaga, Baiu Mare, Baiu Mic, Unghia Mare si Unghia Mică. Privit din departare, muntele Unghia Mare, cu liniile lui geometrice, seamănă cu o piramidă egipteană. Tot aici se înșiruie munții Patru, Steiașa, Fundurile și o serie de "clăbucete" ramificându-se spre sud.
2. Piața de aprovizionare/desfacere și concurență
Furnizori
Nr.crt.
Denumirea furnizorului
Adresă
Serviciu furnizat
1
HIDRO PRAHOVA SA
Strada Logofăt Tăutu nr. 5
Apă și canalizare
2
VITALIA SALUBRITATE PRAHOVA SRL
Str. Valea Lui Dan 10 C
Salubritate
3
ENEL ENERGETIC SA
Strada Mărășești 44
Electricitate
4
UPC ROMÂNIA
Str.Romană Nr. 28
Internet și cablu
Desfacere
SC COPĂCELULVESEL SRL este o firmă destinată tuturor persoanelor care doresc să petreacă mai mult timp cât mai aproape de natură și într-un spațiu cât mai rustic. Este destinată tuturor categoriilor de vârstă.
Concurență
SC COPĂCELULVESEL SRL va avea ca concurență SC CAMPING VALEA DOFTANEI SRL.
3. Descrierea fluxului tehnologic
Campingul Copăcelul Vesel are ca principal obiect de activitate oferirea de servicii turistice în zona rurală, astfel :
· Găzduirea turiștilor în căsuțe ( 150 lei/noapte )
· Găzduirea turiștilor în cort ( 30 lei/persoană/noapte )
· Găzduirea turiștilor la rulotă ( 70 lei/rulotă/noapte )
Pentru turiștii care optează să servească masa în cadrul restaurantului nostru, meniul va fi stabilit de comun acord, administrația fiind cea care va prezenta un portofoliu din care se poate alege.
Cazare cu caracter de pensiune (3 mese/zi) –75 lei/persoană/zi
Cazare cu caracter de demipensiune ( mic dejun ) – 15 lei/persoană/zi
Orele la care se vor servi mesele :
· Mic dejun – 8 - 11
· Prânz – 13 – 15
· Cină – 20 – 22
Check-in-ul la căsuțe se va face până la ora 17.00, iar check-out-ul se va face până la ora 12.00. Curățenia în căsuțe se va face odată la 2 zile
Etapele construirii și amenajării campingului :
· Organizarea de șantier – pentru realizarea noilor clădiri. Necesară realizarea unor spații de depozitare a materialelor și a unor spații de cazare pentru muncitori
· Pregătirea terenului – amenajarea terenului, trasare fundații, lucrări de nivelare a terenului
· Trasarea construcției – trasarea construcțiilor este primul pas pentru realizarea acestora
· Săparea fundației – lucrările de săpare a fundației pentru recepție, restaurant și grupuri sanitare
· Turnarea betonului de egalizare
· Montarea conductelor pentru utilități – trebuie studiat cu atenție proiectul tehnic al suprafeței
· Zidirea pereților
· Instalarea iluminatului exterior
· Construcția căsuțelor și a foișoarelor
· Racordarea la rețelele de apă, canalizare, electricitate, cablu și internet
Dotarea căsuțelor:
· Pat matrimonial
· Tv cablu
· Internet wireless
· Grup sanitar propriu
· Seif pentru bunuri
·
· Prosoape de baie
· Halat de baie
· Mini frigider
Dotarea campingului
Campingul va fi dotat cu toate utilitățile necesare calificării la un grad de confort și calitate ridicat.
Dotare spații de recreere
Spațiul de recreere este dotat cu foișoare, loc de joacă pentru copii, loc pentru grătar.
Foișoarele vor fi dotate cu mese și băncuțe, vor fi racordate la curent electric, iluminate și înfrumusețate cu flori.
Locul de joacă pentru copii va avea 2 tobogane, 4 leagăne, o groapă cu nisip, 2 căsuțe pentru copii, 2 balansoare.
Campingul va avea în dotare 3 grătare, fiecare grătar având o măsuță lângă și un spațiu pentru lemne și cărbuni.
Recrutarea de personal
Personalul campingului va fi format din:
· 2 recepționeri
· 3 menajere
· 2 bucătari
· 5 ospătari
· 2 persoane desemnate pentru curățenia campingului
· 1 manager
· 1 asistent manager
Recrutarea personalului se va face pe bază de CV și interviu, apoi vor susține o probă practică în urma căreia vor fi selectați.
Promovarea pensiunii
· Încheierea unui parteneriat de comun acord cu Primăria Comunei Valea Doftanei, Prahova, care prevede includerea campingului Copăcelul Vesel ca primă posibilitate de cazare în zonă
· Creearea unei pagini de Facebook în care să se ofere toate informațiile necesare despre camping
· Promovare prin presa scrisă – Ziarul Prahova, Observatorul Prahovean, Ziarul Incomod
· Se vor tipări pliante cu ofertele campingului
· Creearea unui site propriu
4. Datele tehnice ale investiției
Specificații tehnice:
Se construiesc :
· Clădirea recepției – 30 mp
· Clădirea restaurantului – 200 mp
· Clădirea bucătariilor – 20 mp *2
· Clădirea grupurilor sanitare – 25 mp *2
· Căsuțe – 20 mp *10
· Foișoare mici – 5 mp * 10
· Foișoare zona de relaxare – 10 mp * 3
· Parcare – 200 mp
· Loc de joacă – 40 mp
Restaurantul are o suprafata de 200 mp si este construit si amenajat in stil rustic cu o capacitate de 60 persoane. Bucătăria este spaţioasă şi dotată corespunzător conform normelor în vigoare. Printre dotările bucătăriei se regăsesc: robot – mixer, cafetieră, cuptor cu microunde, hotă şi maşină de spălat vase.
Campingul dispune de o parcare auto luminată, cu 20 de locuri de parcare.
Drumurile și potecile din cadrul complexului joacă un rol important atât logistic cât și estetic. În primul rând asigură intrarea turiștilor în parcarea campingului, iar în al doilea rând discutăm despre procesul de aprovizionare ce trebuie să aibă loc pentru funcționarea acestuia. Aleile vor fi pavate, iar pentru drumuri se va folosi un asfalt special colorat cu efect estetic puternic.
5. Descrierea fluxului de producție
Capacitatea campingului – 10 căsuțe de 2 locuri și 15 locuri de cort/rulotă
Discutând despre numărul de locuri de cazare ce pot fi oferite de camping putem spune că 20 de locuri la căsuțe este numărul maxim de persoane pe care îl poate caza, iar la camping numărul poate varia de la 30 la 40 de locuri. Sezonalitatea se caracterizează printr-o cerere inegală e serviciilor turistice de-a lungul anului.
Așteptările pentru perioadele de vârf ale sezonului turistic – Sărbătorile de Iarnă, de Paști, 1 mai , 1 decembrie, Boboteaza si Sfântul Ion – sunt pentru un grad de ocupare aproape de 100%.
Serviciile suplimentare față de cazare oferite turiștilor noștri au rolul de a crea condițiii cât mai bune și de a-i determina să aleagă reîntoarecerea pe viitor la pensiunea noastra.
Stabilirea prețurilor joacă un rol important în desfășurarea activității pensiunii, deoarece, raportul dintre serviciile oferite și prețul cerut trebuie să fie echilibrat, astfel încât turiștii să fie mulțumiți, iar societatea să obțină profit.
După cum urmează, în primul an vor fi stabilite anumite prețuri, iar în urma rezultatelor, după primul an se va face o analiză a tuturor celor petrecute și dacă este cazul se va lua o decizie în acest sens. Bineînțeles că pentru sărbători, zile libere sau orice alte evenimente importante se vor face oferte cât mai atractive pentru clienții noștri
Așadar prețurile stabilite pentru perioada următoare sunt :
Tip cazare
Preț
Căsuță
150 lei/noapte
Rulotă
70 lei/noapte
Cort
30 lei/noapte/persoană
Restaurant
Tip meniu
Preț
Pensiune completă/zi
75 lei/persoană
Demipensiune
15 lei/persoană
Meniu mic dejun
1. Mic dejun GUSTOS
Omletă cu cârnați/șuncă, brâză telemea, roșii, ceapă verde, băutura la alegere
2. Mic dejun POFTICIOS
2 ouă poșate, ardei capia copt, ceapă cu ciuperci, roșii cherry, brânză telemea și o băutură la alegere
3. Mic dejun UȘOR
2 ouă fierte, gem (la alegere), pâine prajită, unt, ceapă verde, roșii cherry și o băutură la alegere
Meniu Prânz
1. Ciorbă (la alegere)
De fasole/de perișoare/ de văcuță
2. Fel principal (la alegere)
Ceafă de porc la grătar/ ciocănele de pui la cuptor/ 3 mici și muștar/ tocăniță de vițel/ macrou la cuptor/cașcaval pane
3. Garnitură
Cartofi țărănești/cartofi prăjiți/ orez cu legume
4. Salată
De varză albă/de varză murată/ de roșii și castraveți
5. Desert
Plăcintă cu brânză/tort de biscuiți/negresă
6. Băutură
La alegere
Meniu Cină
1. Cina FLĂMÂNDULUI
Ficat de pasăre la tigaie cu usturoi, Clătite cu dulceață/finetti și 2 băuturi la alegere
2. Cina URIAȘULUI
Frigărui de pui la grătar cu cartofi prăjiți, salată de roșii, clătite cu dulceață/finetti și 2 băuturi la alegere
3. Cina PITICULUI
Snițel de pui/porc cu pilaf de orez cu legume, salată de varză, clătite cu dulceață/finetti și 2 băuturi la alegere
6. Durata de realizare a investiției
Construcția și amenajarea terenului va începe în luna septembrie a anului 2019 și va dura aproximativ 1 an și jumătate. Data de finalizare a campingului este de 1 iunie 2021.
Astfel, avem următoarele:
2019
Lună
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Selecția managerului de proiect și susținerea interviului, angajarea managerului
֍
Amenajarea spațiului
֍
Delimitarea spațiului
֍
Excavarea spațiului
֍
Construcție corp recepție
֍
·
2020
Lună
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Noiembrie
Decembrie
Construcție restaurant
֍
Constructie grup sanitar
֍
Constructie bucătării
֍
Construcție căsuțe
֍
֍
Construcție foișoare
֍
֍
Construcție grătare
֍
Instalarea utilităților, realizarea si racordarea la utilități
֍
Dotarea căsuțelor
֍
Dotarea bucătariilor
֍
Dotarea grupurilor sanitare
֍
Dotarea spațiului de recreere
֍
Construcția locului de joacă
֍
Dotarea recepției
֍
·
2021
Lună
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Amenajarea spațiului exterior
֍
֍
Amenajarea parcării
֍
Amenajarea locului pentru cort/rulote
֍
Selecția, recrutarea, testarea personalului
֍
Începerea activității
֍
Capitolul 3. Bugetul investiției
3.1. Resursele necesare pentru investiție
Dotări căsuțe
Nr
crt
Denumire
Buc
UM
PRET UNITAR
FARA TVA
TVA/UM (20%)
VALOARE
TOTALA FARA TVA
VAL
TVA
VALOARE
(CU TVA)
20% TOTAL
VALOARE TOTALA FARA TVA
VAL
TVA
TOT
VALOARE TOTALA (TVA INCLUS)
EURO
LEI
EURO
LEI
EURO
EURO
EURO
LEI
LEI
LEI
1.
Pat matrimonial
10
buc
126
600
23,94
114
1260
252
1512
6000
1200
7200
2.
Saltele
10
buc
63
300
12,6
60
630
126
756
3000
600
3600
3.
Televizor
10
buc
105
500
21
100
1050
210
1260
5000
1000
6000
4.
Seif
10
buc
21
100
4,2
20
210
42
252
1000
200
1200
5.
Lenjerie pat
20
buc
28
130
5,6
26
56
11,2
67,2
2600
520
3120
6.
Covor
10
buc
21
100
4,2
20
210
42
252
1000
200
1200
7.
Perdele/draperii
10
buc
13
60
3,6
12
130
36
166
600
120
720
8.
Veioză
20
buc
9
40
1,8
8
180
36
216
800
160
960
9.
Noptiere
20
buc
13
60
2,6
12
260
52
312
1200
240
1440
10.
Masă
10
buc
53
250
10,6
50
530
106
636
2500
500
3000
11.
Scaune
20
buc
32
150
6,4
30
640
128
768
3000
600
3600
12.
Dulap
10
buc
168
800
33,6
160
1680
336
2016
8000
1600
7600
Total căsuțe
Total EURO
8213,2
Total LEI
39640
Dotări grup sanitar căsuțe
Nr
crt
Denumire
Buc
UM
PRET UNITAR
FARA TVA
TVA/UM (20%)
VALOARE
TOTALA FARA TVA
VAL
TVA
VALOARE
(CU TVA)
20% TOTAL
VALOARE TOTALA FARA TVA
VAL
TVA
TOT
VALOARE TOTALA (TVA INCLUS)
EURO
LEI
EURO
LEI
EURO
EURO
EURO
LEI
LEI
LEI
1.
Prosoape
40
Buc
4
20
0,8
4
160
32
192
800
160
960
2.
Uscător de păr
10
Buc
10
50
2
10
100
20
120
500
100
600
3.
Covoraș baie
10
Buc
6
30
1,2
6
60
12
72
300
60
360
4.
Halat
20
Buc
13
60
2,6
12
260
52
312
1200
240
1440
5.
Oglindă
10
Buc
15
70
3
14
150
30
180
700
140
840
6.
Perdea duș
10
Buc
10
50
2
10
100
20
120
500
100
600
Total grup sanitar căsuțe
Total EURO
996
Total LEI
4800
Dotări Restaurant
Nr
crt
Denumire
Buc
UM
PRET UNITAR
FARA TVA
TVA/UM (20%)
VALOARE
TOTALA FARA TVA
VAL
TVA
VALOARE
(CU TVA)
20% TOTAL
VALOARE TOTALA FARA TVA
VAL
TVA
TOT
VALOARE TOTALA (TVA INCLUS)
EURO
LEI
EURO
LEI
EURO
EURO
EURO
LEI
LEI
LEI
1.
Case de marcat
3
Buc
272
1300
54,4
260
816
163,2
979,2
3900
780
4680
2.
Mese
15
Buc
105
500
21
100
1575
315
1890
7500
1500
9000
3.
Scaune
60
Buc
42
200
8,4
40
2520
504
3024
12000
2400
14400
4.
Fețe de masă
20
Buc
10
50
2
10
200
40
240
1000
200
1200
5.
Pahare
150
Buc
2
5
0,4
1
300
60
360
750
150
900
6.
Tacâmuri
200
Buc
1
4
0,2
0,8
200
40
240
800
160
960
7.
Veselă
300
Buc
3
7
0,6
1,4
900
180
1080
2100
420
2520
Total Restaurant
Total EURO
7813,2
Total LEI
33660
Dotări Bucătărie Restaurant
Nr
crt
Denumire
Buc
UM
PRET UNITAR
FARA TVA
TVA/UM (20%)
VALOARE
TOTALA FARA TVA
VAL
TVA
VALOARE
(CU TVA)
20% TOTAL
VALOARE TOTALA FARA TVA
VAL
TVA
TOT
VALOARE TOTALA (TVA INCLUS)
EURO
LEI
EURO
LEI
EURO
EURO
EURO
LEI
LEI
LEI
1.
Mobilier bucătărie
1
buc
419
2000
83,8
400
419
83,8
502,8
2000
400
2400
2.
Plită
4
buc
272
1300
54,4
260
1088
217,6
1305,6
5200
1040
5340
3.
Cuptor
3
buc
272
1300
54,4
260
816
163,2
979,2
3900
780
4680
4.
Microunde
2
buc
63
300
12,6
60
126
25,2
151,2
600
120
720
5.
Friteuză
2
buc
84
400
16,8
80
168
33,6
201,6
800
160
960
6.
Prăjitor pâine
2
buc
10
50
2
4
20
4
24
100
20
120
7.
Hotă
4
buc
105
500
21
100
420
84
504
2000
400
2400
8.
Robot bucătărie
2
buc
147
700
29,4
140
294
58,8
352,8
1400
280
1680
9.
Mașină spălat vase
2
buc
230
1100
46
220
92
18,4
110,4
2200
440
2640
10.
Accesorii gătit
15
buc
2
10
0,4
2
30
6
36
150
30
180
11.
Instrumente gătit
50
buc
13
60
2,6
12
650
130
780
3000
600
3600
Total Bucătărie Restaurant
Total EURO
4947,6
Total LEI
24720
Dotări Bucătărie Camping
Nr
crt
Denumire
Buc
UM
PRET UNITAR
FARA TVA
TVA/UM (20%)
VALOARE
TOTALA FARA TVA
VAL
TVA
VALOARE
(CU TVA)
20% TOTAL
VALOARE TOTALA FARA TVA
VAL
TVA
TOT
VALOARE TOTALA (TVA INCLUS)
EURO
LEI
EURO
LEI
EURO
EURO
EURO
LEI
LEI
LEI
1.
Mobilier bucătărie
1
buc
419
2000
83,8
400
419
83,8
502,8
2000
400
2400
2.
Plită
4
buc
272
1300
54,4
260
1088
217,6
1305,6
5200
1040
5340
3.
Cuptor
2
buc
272
1300
54,4
260
544
108,8
652,8
2600
520
3120
4.
Microunde
2
buc
63
300
12,6
60
126
25,2
151,2
600
120
720
5.
Friteuză
2
buc
84
400
16,8
80
168
33,6
201,6
800
160
960
6.
Prăjitor pâine
2
buc
10
50
2
4
20
4
24
100
20
120
7.
Hotă
4
buc
105
500
21
100
420
84
504
2000
400
2400
8.
Robot bucătărie
2
buc
147
700
29,4
140
294
58,8
352,8
1400
280
1680
9.
Accesorii gătit
15
buc
2
10
0,4
2
30
6
36
150
30
180
10.
Instrumente gătit
50
buc
13
60
2,6
12
650
130
780
3000
600
3600
11.
Frigider
4
buc
272
1300
54,4
260
1088
217,6
1305,6
5200
1040
5340
Total Bucătărie Camping
Total EURO
5816,4
Total LEI
25860
Dotări Recepție
Nr
crt
Denumire
Buc
UM
PRET UNITAR
FARA TVA
TVA/UM (20%)
VALOARE
TOTALA FARA TVA
VAL
TVA
VALOARE
(CU TVA)
20% TOTAL
VALOARE TOTALA FARA TVA
VAL
TVA
TOT
VALOARE TOTALA (TVA INCLUS)
EURO
LEI
EURO
LEI
EURO
EURO
EURO
LEI
LEI
LEI
1.
Imprimantă
1
buc
42
200
8,4
40
42
8,4
50,4
200
40
240
2.
Fax
1
buc
90
430
18
86
90
18
108
430
86
516
3.
Telefon
1
buc
13
60
2,6
12
13
2,6
15,6
60
12
72
4.
Laptop
1
buc
524
2500
104,8
500
524
104,8
628,8
2500
500
3000
5.
Birou recepție
1
buc
273
1300
54,6
260
273
54,6
327,6
1300
260
1560
6.
Mobilier recepție
1
buc
838
4000
167,6
800
838
167,6
1005,6
4000
800
4800
7.
Seif
1
buc
21
100
4,2
20
21
4,2
25,2
100
20
120
8.
Espressor
2
buc
314
1500
62,8
300
628
125,6
753,6
3000
600
3600
9.
Cărți de joc
2
buc
2
10
0,4
2
4
0,8
4,8
20
4
24
10.
Monopoly
2
buc
21
100
4,2
20
42
8,4
50,4
200
40
240
11.
Remi
2
buc
17
80
3,4
16
34
6,8
40,8
160
32
192
12.
Stingătoare
2
buc
21
100
4,2
20
42
8,4
50,4
200
40
240
13.
Centrală
1
buc
628
3000
125,6
600
628
125,6
753,6
3000
600
3600
Total Recepție
Total EURO
3814
Total LEI
18204
Cheltuieli totale
146 884 lei
Cheltuieli cu activitarea de servire a mesei
Nr. Crt.
Specificatie
UM
Consum total
Pret unitar fara TVA (lei)
TVA/UM (lei)
Valoare totala fara TVA (lei)
Valoare TVA (lei)
Valoare totala cu TVA inclus (lei)
1
Ceai (20 plicuri)
Cutie
7
2
0.38
14
2.66
16.66
2
Lapte
L
720
4
0.76
2880
547.2
3427.2
3
Oua (cofraj 30 buc)
Cofraj
120
10
1.9
1200
228
1428
4
Cremwursti
Kg
50
15
2.85
750
142.5
892.5
5
Rosii
Kg
200
3
0.57
600
114
714
6
Castraveti
Kg
200
2
0.38
400
76
476
7
Branza bivolita
Kg
160
20
3.8
3200
608
3808
8
Branza oaie
Kg
180
25
4.75
4500
855
5355
9
Masline negre fara samburi
Kg
120
31
5.89
3720
706.8
4426.8
10
Ceapa
Kg
100
3
0.57
300
57
357
11
Taitel
Kg
100
5
0.95
500
95
595
12
Burta
Kg
40
20
3.8
800
152
952
13
Smantana
Kg
100
8
1.52
800
152
952
14
Iaurt
Kg
300
6
1.14
1800
342
2142
15
Ardei iute
Kg
100
4
0.76
400
76
476
16
Ardei gras
Kg
100
5
0.95
500
95
595
17
Carne tocata
Kg
200
23
4.37
4600
874
5474
18
Varza murata
Kg
80
20
3.8
1600
304
1904
19
Piper
Kg
2
55
10.45
110
20.9
130.9
20
Sare
Kg
15
4
0.76
60
11.4
71.4
22
Zahar
Kg
15
3
0.57
45
8.55
53.55
23
Usturoi
Kg
10
5
0.95
50
9.5
59.5
24
Cartofi
Kg
300
3
0.57
900
171
1071
25
Piept de pui
Kg
200
15
2.85
3000
570
3570
26
Vinete
Kg
150
4
0.76
600
114
714
27
Maioneza
Kg
30
2
0.38
60
11.4
71.4
28
Ulei
L
10
3
0.57
30
5.7
35.7
29
Otet
L
5
4
0.76
20
3.8
23.8
30
Cafea
Kg
20
25
4.75
500
95
595
31
Faina
Kg
25
3
0.57
75
14.25
89.25
32
Orez
Kg
10
6
1.14
60
11.4
71.4
33
Salata
Kg
5
3
0.57
15
2.85
17.85
34
Gem
Borcan
15
10
1.9
150
28.5
178.5
35
Ficat
Kg
80
14
2.66
1120
212.8
1332.8
36
Ceafa porc
Kg
100
24
4.56
2400
456
2856
Total
44 933.21
3.2. Resursele necesare procesului tehnologic
Nr. Crt
Categorie de personal
Nr. persoane
Salariul (lei) brut*
COLOANA 4
Contributii angajator
(lei) – 2.25%
COLOANA 5
Total
4+5
Lunar
Anual
Lunar
Anual
ANUAL
1
Contabil
1
1 500
18 000
33,75
405
18 405
2
Manager
1
3 500
42 000
78,75
945
42 945
3
Menajera
4
6 800
81 600
153
1 836
83 436
4
Receptioner
2
5 000
60 000
112,5
1 350
61 350
5
Paznic
2
3 400
40 800
76,5
918
41 718
6
Ospatar
5
12 500
150 000
281,25
3 375
153 375
7
Bucatar
2
5 200
62 400
117
1 404
63 804
8
Ajutor bucatar
2
3 400
40 800
76,5
918
41 718
9
Spalator vase
2
2 800
33 600
63
756
34 356
Total
11907
541 107
3.3. Cheltuieli cu amortizarea
Nr.crt.
Specificatie
Valoare (lei)
Durata de utilizare (luni)
Valoare de amortizat (lei)
1
Laptop
2500
60
41,67
2
Mobilier receptie
4000
60
66,67
3
Centrala
3000
60
50
4
Constructie
473900
60
7898,33
Total
8 056,67
3.4. Total cheltuieli cu ciclul de productie
Nr.Crt.
Specificatie
Valoare cheltuieli (lei)
1
Cheltuieli de productie
146 884
2
Cheltuieli salariale
541 107
3
Cheltuieli cu amortizarea
8 056,64
Total
696 047,64
Capitolul 4. Planul de afaceri
4.1. Estimarea pe 5 ani de exploatare a veniturilor si cheltuielilor
4.1.1. Estimarea veniturilor pe 5 ani
Venituri din activitatea principala
Nr Crt
AN
Categorie
(casuta)
Nr. turisti
Tarif cazare casuta
Lei/noapte
Valoare totala (Prod*PV)
1
1
-
-
-
-
2
2
Cazare
3 600
150
540 000
3
3
Cazare
5 445
150
816 750
4
4
Cazare
6 516
150
977 400
5
5
Cazare
7 260
150
1 089 000
Nr Crt
AN
Categorie
(cort)
Nr. turisti
Tarif cazare
cort
Lei/noapte/pers
Valoare totala (Prod*PV)
1
1
-
-
-
-
2
2
Cazare
130
30
3 900
3
3
Cazare
145
30
4 350
4
4
Cazare
150
30
4 500
5
5
Cazare
155
30
4 650
Nr Crt
AN
Categorie
(rulota)
Nr. turisti
Tarif cazare
rulota
Lei/noapte
Valoare totala (Prod*PV)
1
1
-
-
-
-
2
2
Cazare
2 400
70
168 000
3
3
Cazare
2 550
70
178 500
4
4
Cazare
2 500
70
175 000
5
5
Cazare
2 650
70
255 500
Total venituri din activitatea principala
An 1
An 2
An 3
An 4
An 5
Valoare totala (lei)
-
711 900
999 600
1 156 900
1 349 150
Nr Crt
AN
Categorie
Tip
Nr turisti
Pret de vanzare (lei)
Valoare totala (Prod*PV)
(lei)
1
1
Restaurant
-
-
-
-
2
2
Restaurant
Demipensiune
5 000
15
75 000
3
Pensiune
14 400
75
1 080 00
4
3
Restaurant
Demipensiune
7 500
15
112 500
5
Pensiune
15 200
75
1 140 000
6
4
Restaurant
Demipensiune
8 600
15
129 000
7
Pensiune
15 600
75
1 170 000
8
5
Restaurant
Demipensiune
9 000
15
135 000
9
Pensiune
16 100
75
1 207 500
Venituri totale Restaurant
4 927 500
Total venituri din activitatea principala
An 1
An 2
An 3
An 4
An 5
Venituri totale Restaurant (lei)
-
1 155 000
1 252 500
1 299 000
1 342 000
Total venituri din activitatea principala
An 1
An 2
An 3
An 4
An 5
Valoare totala Cazare (lei)
-
711 900
999 600
1 156 900
1 349 150
Valoarea totală Restaurant (lei)
-
1 155 000
1 252 500
1 299 000
1 342 000
Total
-
1 866 900
2 252 100
2 455 900
2 691 150
4.1.2. Estimarea cheltuielilor pe 5 ani de exploatare
Anul 2
a. Cheltuieli cu activitatea de cazare
Nr
Crt
Specificatie
UM
Consum/
Total
Pret unitar
fara TVA Lei
TVA/UM
Valoare totala
fara TVA Lei
Valoare
TVA
Valoare totala
cu TVA inclus Lei
1
Apa
m3
65
0.91
0.0819
59.15
5.3235
64.4735
2
Curent
kWh
3400
0.52
0.0468
1768
159.12
1927.12
3
Internet + telefonie mobila
Pachet / luna
12
64.8
5.832
777.6
69.984
847.584
4
Salubrizare
Pachet/luna
12
5.67
0.5103
68.04
6.1236
74.1636
5
TOTAL
2913.341
b. Cheltuieli cu activitatea de servire a mesei
Nr. Crt.
Specificatie
UM
Consum total
Pret unitar fara TVA (lei)
TVA/UM (lei)
Valoare totala fara TVA (lei)
Valoare TVA (lei)
Valoare totala cu TVA inclus (lei)
1
Ceai (20 plicuri)
Cutie
5
2
0.38
14
2.66
16.66
2
Lapte
L
700
4
0.76
2800
532
3332
3
Oua (cofraj 30 buc)
Cofraj
100
10
1.9
1000
190
1190
4
Cremwursti
Kg
45
15
2.85
675
128.25
803.25
5
Rosii
Kg
230
3
0.57
690
131.1
821.1
6
Castraveti
Kg
235
2
0.38
470
89.3
559.3
7
Branza bivolita
Kg
140
20
3.8
2800
532
3332
8
Branza oaie
Kg
200
25
4.75
5000
950
5950
9
Masline negre fara samburi
Kg
100
31
5.89
3100
589
3689
10
Ceapa
Kg
80
3
0.57
240
45.6
285.6
11
Taitel
Kg
50
5
0.95
250
47.5
297.5
12
Burta
Kg
50
20
3.8
1000
190
1190
13
Smantana
Kg
76
8
1.52
608
115.52
723.52
14
Iaurt
Kg
255
6
1.14
1530
290.7
1820.7
15
Ardei iute
Kg
60
4
0.76
240
45.6
285.6
16
Ardei gras
Kg
120
5
0.95
600
114
714
17
Carne tocata
Kg
240
23
4.37
5520
1048.8
6568.8
18
Varza murata
Kg
100
20
3.8
2000
380
2380
19
Piper
Kg
5
55
10.45
275
52.25
327.25
20
Sare
Kg
20
4
0.76
80
15.2
95.2
22
Zahar
Kg
40
3
0.57
120
22.8
142.8
23
Usturoi
Kg
30
5
0.95
150
28.5
178.5
24
Cartofi
Kg
300
3
0.57
900
171
1071
25
Piept de pui
Kg
220
15
2.85
3300
627
3927
26
Vinete
Kg
120
4
0.76
480
91.2
571.2
27
Maioneza
Kg
25
2
0.38
50
9.5
59.5
28
Ulei
L
40
3
0.57
120
22.8
142.8
29
Otet
L
10
4
0.76
40
7.6
47.6
30
Cafea
Kg
20
25
4.75
500
95
595
31
Faina
Kg
50
3
0.57
150
28.5
178.5
32
Orez
Kg
15
6
1.14
90
17.1
107.1
33
Salata
Kg
60
3
0.57
180
34.2
214.2
34
Gem
Borcan
15
10
1.9
150
28.5
178.5
35
Ficat
Kg
80
14
2.66
1120
212.8
1332.8
36
Ceafa porc
Kg
150
24
4.56
3600
684
4284
Total
47411.98
Anul 3
a. Cheltuieli cu activitatea de cazare
Nr
Crt
Specificatie
UM
Consum/
Total
Pret unitar
fara TVA Lei
TVA/UM
Valoare totala
fara TVA Lei
Valoare
TVA
Valoare totala
cu TVA inclus Lei
1
Apa
m3
70
1
0.09
70
6.3
76.3
2
Curent
kWh
3600
0.45
0.0405
1620
145.8
1765.8
3
Internet + telefonie mobila
Pachet
12
66
5.94
792
71.28
863.28
4
Salubrizare
pachet
12
7
0.63
84
7.56
91.56
5
TOTAL
2796.94
b. Cheltuieli cu activitatea de servire a mesei
Nr. Crt.
Specificatie
UM
Consum total
Pret unitar fara TVA (lei)
TVA/UM (lei)
Valoare totala fara TVA (lei)
Valoare TVA (lei)
Valoare totala cu TVA inclus (lei)
1
Ceai (20 plicuri)
Cutie
6
1.8
0.342
10.8
2.052
12.852
2
Lapte
L
650
3.4
0.646
2210
419.9
2629.9
3
Oua (cofraj 30 buc)
Cofraj
100
8.2
1.558
820
155.8
975.8
4
Cremwursti
Kg
55
13.5
2.565
742.5
141.075
883.575
5
Rosii
Kg
230
2.3
0.437
529
100.51
629.51
6
Castraveti
Kg
235
1.7
0.323
399.5
75.905
475.405
7
Branza bivolita
Kg
140
18.4
3.496
2576
489.44
3065.44
8
Branza oaie
Kg
200
13.5
2.565
2700
513
3213
9
Masline negre fara samburi
Kg
100
29.8
5.662
2980
566.2
3546.2
10
Ceapa
Kg
120
2.7
0.513
324
61.56
385.56
11
Taitel
Kg
50
4.5
0.855
225
42.75
267.75
12
Burta
Kg
50
15.8
3.002
790
150.1
940.1
13
Smantana
Kg
80
6.7
1.273
536
101.84
637.84
14
Iaurt
Kg
260
5.6
1.064
1456
276.64
1732.64
15
Ardei iute
Kg
80
3.3
0.627
264
50.16
314.16
16
Ardei gras
Kg
120
3.5
0.665
420
79.8
499.8
17
Carne tocata
Kg
250
21.6
4.104
5400
1026
6426
18
Varza murata
Kg
100
18.5
3.515
1850
351.5
2201.5
19
Piper
Kg
4
45.6
8.664
182.4
34.656
217.056
20
Sare
Kg
20
3.5
0.665
70
13.3
83.3
22
Zahar
Kg
40
2.9
0.551
116
22.04
138.04
23
Usturoi
Kg
30
3.5
0.665
105
19.95
124.95
24
Cartofi
Kg
330
2.5
0.475
825
156.75
981.75
25
Piept de pui
Kg
220
14.5
2.755
3190
606.1
3796.1
26
Vinete
Kg
120
2.6
0.494
312
59.28
371.28
27
Maioneza
Kg
25
1.4
0.266
35
6.65
41.65
28
Ulei
L
50
2.4
0.456
120
22.8
142.8
29
Otet
L
10
2.7
0.513
27
5.13
32.13
30
Cafea
Kg
40
24.5
4.655
980
186.2
1166.2
31
Faina
Kg
50
2.3
0.437
115
21.85
136.85
32
Orez
Kg
15
4.5
0.855
67.5
12.825
80.325
33
Salata
Kg
60
2.5
0.475
150
28.5
178.5
34
Gem
Borcan
15
8.7
1.653
130.5
24.795
155.295
35
Ficat
Kg
80
12
2.28
960
182.4
1142.4
36
Ceafa porc
Kg
170
22
4.18
3740
710.6
4450.6
Total
42076.26
Anul 4
a. Cheltuieli cu activitatea de cazare
Nr Crt
Specificatie
UM
Consum/ Total
Pret unitar fara TVA Lei
TVA/UM
Valoare totala fara TVA Lei
Valoare TVA
Valoare totala cu TVA inclus Lei
1
Apa
m3
50
1
0.09
50
4.5
54.5
2
Curent
kWh
3500
0.45
0.0405
1575
141.75
1716.75
3
Internet + telefonie mobila
Pachet
12
50
4.5
600
54
654
4
Salubrizare
pachet
12
7
0.63
84
7.56
91.56
5
TOTAL
2516.81
b. Cheltuieli cu activitatea de servire a mesei
Nr. Crt.
Specificatie
UM
Consum total
Pret unitar fara TVA (lei)
TVA/UM (lei)
Valoare totala fara TVA (lei)
Valoare TVA (lei)
Valoare totala cu TVA inclus (lei)
1
Ceai (20 plicuri)
Cutie
6
1.8
0.342
10.8
2.052
12.852
2
Lapte
L
650
3.4
0.646
2210
419.9
2629.9
3
Oua (cofraj 30 buc)
Cofraj
120
8.2
1.558
984
186.96
1170.96
4
Cremwursti
Kg
50
13.5
2.565
675
128.25
803.25
5
Rosii
Kg
220
2.3
0.437
506
96.14
602.14
6
Castraveti
Kg
230
1.7
0.323
391
74.29
465.29
7
Branza bivolita
Kg
150
18.4
3.496
2760
524.4
3284.4
8
Branza oaie
Kg
180
13.5
2.565
2430
461.7
2891.7
9
Masline negre fara samburi
Kg
70
29.8
5.662
2086
396.34
2482.34
10
Ceapa
Kg
100
2.7
0.513
270
51.3
321.3
11
Taitel
Kg
50
4.5
0.855
225
42.75
267.75
12
Burta
Kg
70
15.8
3.002
1106
210.14
1316.14
13
Smantana
Kg
80
6.7
1.273
536
101.84
637.84
14
Iaurt
Kg
260
5.6
1.064
1456
276.64
1732.64
15
Ardei iute
Kg
80
3.3
0.627
264
50.16
314.16
16
Ardei gras
Kg
100
3.5
0.665
350
66.5
416.5
17
Carne tocata
Kg
250
21.6
4.104
5400
1026
6426
18
Varza murata
Kg
100
18.5
3.515
1850
351.5
2201.5
19
Piper
Kg
4
45.6
8.664
182.4
34.656
217.056
20
Sare
Kg
20
3.5
0.665
70
13.3
83.3
22
Zahar
Kg
40
2.9
0.551
116
22.04
138.04
23
Usturoi
Kg
30
3.5
0.665
105
19.95
124.95
24
Cartofi
Kg
330
2.5
0.475
825
156.75
981.75
25
Piept de pui
Kg
200
14.5
2.755
2900
551
3451
26
Vinete
Kg
120
2.6
0.494
312
59.28
371.28
27
Maioneza
Kg
25
1.4
0.266
35
6.65
41.65
28
Ulei
L
50
2.4
0.456
120
22.8
142.8
29
Otet
L
10
2.7
0.513
27
5.13
32.13
30
Cafea
Kg
40
24.5
4.655
980
186.2
1166.2
31
Faina
Kg
50
2.3
0.437
115
21.85
136.85
32
Orez
Kg
15
4.5
0.855
67.5
12.825
80.325
33
Salata
Kg
60
2.5
0.475
150
28.5
178.5
34
Gem
Borcan
15
8.7
1.653
130.5
24.795
155.295
35
Ficat
Kg
80
12
2.28
960
182.4
1142.4
36
Ceafa porc
Kg
250
22
4.18
5500
1045
6545
Total
42965.19
Anul 5
a. Cheltuieli cu activitatea de cazare
Nr
Crt
Specificatie
UM
Consum/
Total
Pret unitar
fara TVA Lei
TVA/UM
Valoare totala
fara TVA Lei
Valoare
TVA
Valoare totala
cu TVA inclus Lei
1
Apa
m3
50
1
0.09
50
4.5
54.5
2
Curent
kWh
3500
0.45
0.0405
1575
141.75
1716.75
3
Internet + telefonie mobila
Pachet
12
50
4.5
600
54
654
4
Salubrizare
pachet
12
7
0.63
84
7.56
91.56
5
TOTAL
2516.81
b. Cheltuieli cu activitatea de servire a mesei
Nr. Crt.
Specificatie
UM
Consum total
Pret unitar fara TVA (lei)
TVA/UM (lei)
Valoare totala fara TVA (lei)
Valoare TVA (lei)
Valoare totala cu TVA inclus (lei)
1
Ceai (20 plicuri)
Cutie
6
1.8
0.342
10.8
2.052
12.852
2
Lapte
L
650
3.4
0.646
2210
419.9
2629.9
3
Oua (cofraj 30 buc)
Cofraj
120
8.2
1.558
984
186.96
1170.96
4
Cremwursti
Kg
50
13.5
2.565
675
128.25
803.25
5
Rosii
Kg
220
2.3
0.437
506
96.14
602.14
6
Castraveti
Kg
230
1.7
0.323
391
74.29
465.29
7
Branza bivolita
Kg
150
18.4
3.496
2760
524.4
3284.4
8
Branza oaie
Kg
180
13.5
2.565
2430
461.7
2891.7
9
Masline negre fara samburi
Kg
70
29.8
5.662
2086
396.34
2482.34
10
Ceapa
Kg
100
2.7
0.513
270
51.3
321.3
11
Taitel
Kg
50
4.5
0.855
225
42.75
267.75
12
Burta
Kg
70
15.8
3.002
1106
210.14
1316.14
13
Smantana
Kg
80
6.7
1.273
536
101.84
637.84
14
Iaurt
Kg
260
5.6
1.064
1456
276.64
1732.64
15
Ardei iute
Kg
80
3.3
0.627
264
50.16
314.16
16
Ardei gras
Kg
100
3.5
0.665
350
66.5
416.5
17
Carne tocata
Kg
250
21.6
4.104
5400
1026
6426
18
Varza murata
Kg
100
18.5
3.515
1850
351.5
2201.5
19
Piper
Kg
4
45.6
8.664
182.4
34.656
217.056
20
Sare
Kg
20
3.5
0.665
70
13.3
83.3
22
Zahar
Kg
40
2.9
0.551
116
22.04
138.04
23
Usturoi
Kg
30
3.5
0.665
105
19.95
124.95
24
Cartofi
Kg
330
2.5
0.475
825
156.75
981.75
25
Piept de pui
Kg
200
14.5
2.755
2900
551
3451
26
Vinete
Kg
120
2.6
0.494
312
59.28
371.28
27
Maioneza
Kg
25
1.4
0.266
35
6.65
41.65
28
Ulei
L
50
2.4
0.456
120
22.8
142.8
29
Otet
L
10
2.7
0.513
27
5.13
32.13
30
Cafea
Kg
40
24.5
4.655
980
186.2
1166.2
31
Faina
Kg
50
2.3
0.437
115
21.85
136.85
32
Orez
Kg
15
4.5
0.855
67.5
12.825
80.325
33
Salata
Kg
60
2.5
0.475
150
28.5
178.5
34
Gem
Borcan
15
8.7
1.653
130.5
24.795
155.295
35
Ficat
Kg
80
12
2.28
960
182.4
1142.4
36
Ceafa porc
Kg
250
22
4.18
5500
1045
6545
Total
42965.19
Cheltuieli cu amortizarea
Nr. Crt.
An
Valoare amortizata (lei)
1
I
8056.67
2
II
8056.67
3
III
8056.67
4
IV
8056.67
5
V
8056.67
6
TOTAL
40283.35
Cheltuieli cu salariile
Nr. Crt.
An
Salariu brut (lei)
Contributii angajator
Total (lei)
1
I
-
-
-
2
II
541107
11907
553014
3
III
541107
11907
553014
4
IV
541107
11907
553014
5
V
541107
11907
553014
6
Total
2164428
47628
2212056
Total Cheltuieli
Nr. Crt.
An
Valoare (lei)
1
I
8056.7
2
II
611395.9
3
III
605943.9
4
IV
606552.7
5
V
606552.7
6
TOTAL
2438502
4.1.3. Estimarea rezultatului financiar
Total venituri din activitatea principala
An 1
An 2
An 3
An 4
An 5
Total
Venituri totale
-
1866900
2252100
2455900
2691150
6827548
Cheltuieli totale
8056.7
611395.9
605943.9
606552.7
606552.7
Rezultat financiar
-8056.7
1255504
1646156
1849347
2084597
Rezultat financiar EURO
-1685.99
262734.71
344485.01
387006.08
436235.98
1428775.79
4.1.4. Estimarea rezultatului financiar în urma efectului dat de sursele de finanţare
Nr. crt.
Sursele de finanţare
Valoare (lei)
Valoare (euro)
1
Valoare totala subcapitolul 3.1.
696047
145659
2
Imprumut conform Submasurii 6.4 90% - maxim 200.000 euro
131093.1
3
Autofinantare
10000
Tabel incasari si plati
Valoare LEI
Specificatie
An
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1. Incasari (total/an) =
- platile de la AFIR se fac in 5 transe corespunzator grupelor de achizitii;
- venituri din prod. pp
- venituri din prod. secundara
- venituri din subventii
- imprumut de la Banca
1866900
2252100
2455900
2691150
2.Plati (total/an) =
- cheltuieli cu productia
- cheltuieli cu salariile
- cheltuieli cu arenda
- chelt cu amortizarea
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Anexa_1_-_CEREREA_de_FINANTARE_sM4.1_.pdf
- dobanda pt imprumutul de la Banca
611395.9
605943.9
606552.7
606552.7
3. Excedent/ deficit = 1-2
1255504
1646156
1849347
2084597
4. Disponibil perioada precedenta
-
1255504
2901696
4751007
5.Disponibil de numerar la sf perioadei actuale= 3 + 4
1255504
2901660
4751007
7070890
707080
707080
707080
707080
707080
707080
707080
6. Actualizare cash flow
1162503.704
2501431.034
3800805.6
5237696.296
487641.3793
453256.4103
420880.9524
390651.9337
362605.1282
336704.7619
312867.2566
4.2.1. Indicatori financiari
Anul
UM
Total An 1
Total An 2
Total An 3
Total An 4
Total An 5
Nr. Crt.
Specificatie
Valoare
1
Valoarea investitiei (VI) = CAP.3.1.
LEI
126 320
2
Durata de recuperare a investitiei (Dr)
ANI
0.1812
3
Rata de actualizare
8%
4
Valoarea actualizata neta(VAN) – trebuie sa fie pozitiva
LEI
15340724.46
5
Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv
(Randul 5 din graficul incasari - plati)
LEI
1255504
2901660
4751007
7070890
707080
Bibliografie
http://www.valeadoftanei.ro/
http://www.valeadoftanei.ro/obiective-turistice.html
https://romania.directbooking.ro/prezentare-valea-doftanei-informatii-poze-imagini-2542.aspx
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Valea_Doftanei,_Prahova
https://www.afir.info/