XM - FSV32 11.099.344 7.005.487 I 1.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe gi virsiminte asimilate;...

Suma de conhol 3.25r.r90

Tip situatie financiari : BSI Bifatinumaidaca llf Mari Contribuabili taie depun bilanlul la Bucuresti

I

I €5I€!444 lil Sucursala/ Sedlu permanent fara personalitate juridica I

rc Rnrt llotol

Entitatea I SC FORAi SONDE SA

thOL

Strada

roluluiBloc Scara Ap.I[__lE Telefon

Numir din registrul come4ului | )34/20211991 Cod unic de inregistrare | 1 | 3 | 9 17 18 17 12

Forma de proprietate

|4-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

)9 1 0 Activitali de servicii anexe extractiei petrolului brut 5i gazelor naturale

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

,nr O A.,iri,e,

W l^ Entititidel l ? lY.- ,) tt t interet l l I

l* public l

W

[f '' .tril]ffitfltiitt ry+ryH+: :,i1.-.-'":;l Uiiepiirird

IlRaportare contabill la data de 30.06.2016 intocmitl de entitlfile clrora le sunt incidente Reglementlrile contal

lsituafiile financiare anuale individuale gi situafiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu I

lmodificlrile ;i completlrile ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr.916/ 2016 qi care in exerci(iul financiar precedent au I

linregistrat o cifrl de afaceri mai mare de 220.000 lei. I

IFTO - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALTJRILOR PROPRII I

lrzo - coNrul DE pRoFrr $r nTERDERE I

IF3O - DATE INF'ORMATIVE It-------------l

l\-i I

ltt

I Profit/ pierdere | 2.409.2161 |

ADMINISTRAT9IR- INTOCMIT,

Numelesi prenumele 66i\ Numetesi prenumete

,",,"r,rr, \XM

Lr",I",lMaceaca ?:l':19'u 0119

|

l"'"--"--1-=----]Ii1l1? *o:'oo' I

F10 - pag. 1

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR $I CAPITALURILOR PROPRII

od 10 Ia data de 30.06.2016 - lei -

Denumirea elementului Nr.rd.

Sold la:

01.01 .2016 30.06.2016

A B I 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

l. lMoBILlzARl NECORPORALE (ct.201 +203+205+20 6+207 1 +4094+208-280-290) 01 500.591 455.411

ll. lMoBlLlzARl coRPoRALE(ct.21 1+212+2"13+214+215+2"t6+2"17+223+224+227+231+23 5 + 4093-28 1 -29 1 -293 1 -293 5)

02 20.021.475 17.553.164

lll. lMoBlLlzARl FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267" - 296" ) 03 1.766.831 962.380

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) a4 22.288.897 18.970.955

B. ACTIVE C!RCULANTE

l. sTocuRl (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+l-348+351 +354+356+357+358+361 +/-368+371+/-378+381 +/-388+4091 -391 - ?-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)

05 1.642.279 2.213.730

II.CREANTE (Sumele care urmeazd sd fie incasate dupd o perioadd mai mare de un antrebuie prezentate separat pentru fiecare element)(ct.267"-296*+4092+41 1 +41 3+41 8+425+4282+431"*+437"*+4382+441"*+4424+dinct.4428""+444""+445+446*x+447""+4482+451xx+453**+456**+4582+461+4662+473"" - 491 - 495 - 496+5187)

06 17.608.89€ 1.751.300

ilr. INVESTITII PE TERMEN SCURT

(ct.50 1 +505+506+507+din ct.508+5 1 1 3+5 1 1 4-591 -595-596-598)07

lv. CASA 5l coNTURl LA BANCI (din ct.508 + ct. 5112+512+531+532+541+542) 08 73.28( 6.197.988

ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL (rd.05 + o6 + 07 + 08) 09 19.324.463 10.163.018

c. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 4711 (rd.l 1 +1 2) it0 46.924 17.142

Sume de reluat intr-o perioadi de p6ni la un an (din ct. 471") 11 46.924 17.142

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471") 12

D. DATORIT: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE iNTR.O PERIOADA DE PANA LA UNAN (ct. 1 6 1 + 1 62+'t 66 + 1 67 + 1 68- 1 69 +269+40 1 +403 + 404+405 + 408+ 41 9+421 + 423+424+426+427+4281+431 *x*+437*x*+4381+441"""+4423+4428**++444x**+446***+

447**"' '-4481 +45 1 ***+453*x* +455+456*"*+457+4581+462+4661+473*+x+509+5 1 86

+51 9r-

13 1 1.961,885 4.564.939

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CU RENTE NETE (rd.09+ 1 1 -1 3-20-23-25) 1ii4 7.409.502 5.615.221

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.O4 +12+141 15 29.698.399 24.586.17e

G. DATORII:SUMELE CARETREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAIMARE DE UNAN (ct. 1 6 1 + 1 62+ 1 66+ 1 67 + 1 68- 1 69 +269+40 1 +403+ 404+ 4O5 +408+ 4 1 9 +421 + 423+424+426+427+4281+431 *x*+437x**+438"1+441**"+4423+4428+x*+444xx *+446***+

4474**+4481+451 **'*+453*x" +455+456"**+4581 +462+4661+473*',r*+509+5.l 86+5 1 9)

16 8.O25.29C 3.736.104

H. PROVIZIOANE (ct. 1 sl ) 17 20.295 6.722

l. VENITURI lN AVANS (rd. 19 + 22 + 2s + 281 llE

1. Subvenfii pentru investitii (ct.475), (rd.20+21) 19

Sume de reluat intr-o perioadi de pini la un an (din ct.475*) 20

Sume de reluat intr-o perioadi mai mare de un an (din ct.475*) 21

2. Venituri inregistrate in avans (c1.472) (rd.23+24) UD

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472*) 23

Sume de reluat intr-o perioada maimare de un an (c1.472*) 24

F10 - pag.2

Sume de reluat intr-o perioadi de pdni la un an (din ct.478") 26

Sume de reluat intr-o perioadi mai mare de un an (din ct.478*) 27

Fondul comercial negativ (c1.2075) 28

J. CAPTTAL $r REZERVE

l. CAPITAL (rd. 30+31 +32+33+34) ,::::29:\:: 3.251 .1 90 3.251 .1 90

1. Capital subscris virsat (ct. 1012) 30 3.251.190 3.251.190

2. Capital subscris nevirsat (ct. 101 1) 31

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 32

4. Patrimoniul institutelor nalionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33

5. Alte elemente de capitaluri proprii(ct.1031) 34

ll. PRIME DE CAPITAL (ct. 10a) 35

lll. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 36 2.129.652 2.129.652

lV. REZERVE (ct.l06) 37 9.209.809 12.704.985

Ar ri proprii (ct. 109) 38

CAgtiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 39

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 40 1.690.61 1 1.690.61 1

v. pRoFtTUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 1 17) 41 2.038.918 2.038.918

SOLDD(ct.117) 42

vt. pRoFtTUL sAU PIERDEREA LA SFAR$ITUL PERIOADEI DE RAPORTARE

SOID C (ct. 121) 43 6.828.383 2.409.21(

SOLD D (ct. 121) 44

Repartizarea profitului (ct. 129) 45 114.521

CAPITALURI PROPR|I - TOTAT (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41 -42+43-4+45| ;,;;,:46 21.652814 2M&3sn

Patrimoniul public (cL'l 0l 6) 47

Patrimoniul privat (ct. 1 01 7) 48

cAHf ALU Rl - TOTAL (r d. 46+47 +48) {rd"O4+$$+'! $-t 3-t 6- X 7- ? S} =,:.4$ 21.652.814 20.843.35C

Suma de controt F10 : 378229701 / 78601s901

*) Conturi de repartizat dupi natura elementelor respective.**) Solduri debitoare ale conturilor respective.**") Solduri creditoare ale conturilor respective.Rd.06 - Sumele inscrise la acest rind 5i preluate din contul 267 reprezinti creanlele aferente contractelor de leasing financiar 5i altor

contracte asimilate, precum gi alte creante imobilizate, scadente intr-o perioadi mai mici de 12 luni.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

MACEACA LUCIU SEVER FLORIAN

Calitatea

Farrnr tlar

F20 - pag. I

CONTUL DE PROFIT $I PIERDERE

la data de 30.06.2016

Cod 20 -lei-

Denumirea indicatorilor Nr.rd.

Realizari aferente perioadei deraportare

01.01.2015-30.06.201s

01.01.2015-30.06.2016

A B 1 2

1. Cifra de afaceri netd (rd. 02+03-04+05+06) 01 20.550.333 17.454.681

P rod u cli a vi n d utd (ct.7 0 1 +7 02+7 03 +7 o4+7 05 +7 06+7 08) 02 20.513.752 17.454.181

\ turidin vdnzarea mdrfurilor (ct.7O7) 03 36.581

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04

Venituri din dobinzi inregistrate de entitilile radiate din Registrul general si caremai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )

05

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741 1) 06 500

2. Venituri aferente costului produclieiin curs de executie (c1.711+712)

Sold C a7 94.528 237.298

Sold D 08 c

3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) 09

4. Venituri din reevaluarea imobilizdrilor corporale (ct. 755) 10

5. Venituri din produclia de investilii imobiliare (c1.725) 11

6. Venituri din subvenlii de exploata re (cl. 7 412 + 7 413 + 7 414 + 7 41 5 + 7 41 6 +

7417 +7419)12 c

7., venituri din exploatare (ct.751 +758+781 5) 13 46.033 179

-din care, venituri din fondul comercial negativ (c1.7815) 14

-din care, venituri din subvenlii pentru investilii (ct.7584) 15

VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd. O1+ 07- 08+ 09 + 10 + 1 I + 12 + 13) 16 20.690.894 17.692.164

8. a) Cheltuieli cu materiile prime 5i materialele consumabile (ct.601+602) 17 1.81 1.540 1.090.810

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 257.855 72.687

b) Alte cheltuieli externe (cu energie Si apiXct.605) 19 88.542 57.78(

c) Cheltuieli privind mdrfurile (ct.607) 20 31.147

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21

9. Cheltuieli cu personalul (rd.23+24) D2 3.01s.089 3.474.084

a) Salarii qi indemnizatii (ct.64 1 +6 42+643+644) 23 2.433.017 2.828.093

b) Cheltuieli cu asigu16rile gi protectia sociald (ct.645) 24 582.072 645.99"1

1 0.a) Ajustiri de valoare privind imobilizdrile corporale 5i necorporale (rd.26 - 27) 25 1.862.453 2.715.453

a.1 ) Cheltuieli (ct.681 1 +681 3+681 7) 26 1.862.453 2.715.453

F20 - pag.2

b.1 ) Cheltuieli (ct.654+681 4) 29

b.2) Ven itu ri (ct.7 54+7 81 4) 30 5.000

1 1. Alte cheltuieli de exploatare (rd.32 la 38) 3'I 11.198.673 7.11235e

1 '1.'1. Cheltuieli privind prestatiile externe(ct.6 1 1 + 6 1 2+ 61 3 + 61 4+61 5 + 621 + 622+ 623 + 624+ 625 + 626+ 627 + 628)

32 11.099.344 7.005.487

I 1.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe gi virsiminte asimilate;cheltuieli reprezent6nd transferuri 5i contributii datorate in baza unor actenormative speciale(ct. 635 +6586*)

33 88.438 106.660

1 1.3. Cheltuieli cu proteclia mediului inconjuritor (ct. 652) 34

1 1.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizirilor corporale (ct.655) 35

1 1.5. Cheltuieli privind calamitSlile gi alte evenimente similare (ct. 6587) 36

1 1.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 658',1+ 6582 + 6583 + 6588) 37 10.891 209

Cheltuieli cu dob6nzile de refinantare inregistrate de entitdtile radiate din Registrulgeneral si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666x)

38

r-;tiri privind provizioanele (rd.40 - 4l) 39 -13.574

- Cheltuieli (ct.6812) 40

- Venituri (ct.7812) 41 13.574

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.17 la 2O - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 18.265.299 14.514.602

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. ft - a2) 43 2.425.595 3.177.562

- Pierdere (rd. 42 - 16) M c 0

12. Venituri din interese de participare (ct.761 1+7612+7613) 45

- din care, veniturile obtinute de la entitS{ile afiliate 46

13. Venituri din dob6nzi (ct. 766") 47 2.314 4.864

- din care, veniturile oblinute de la entititile afiliate 48

14. Venituri din subventii de exploatare pentru dob6nda datoratd (ct. 7418) 49

1 5. Xlte ven itu ri fin a n cia re (ct.7 62+7 64+7 65+7 67 +7 68+76 1 5) 50 29.882 52.127

- din care, venituri din alte imobiliziri financiare ( ct. 7615) 51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47 +49+s0) 5,2 32.19( 56.991

16. Ajustdri de valoare privind imobilizirile financiare gi investitiile financiareCetinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

- Cheltuieli (ct.686) 54

- Venituri (ct.786) 55

17. Cheltuieli privind dob6nzile (ct.666*) 56 184.073 51.791

- din care, cheltuielile in relatia cu entititile afiliate 57

Alte cheltu iel i fi n a n ciare (ct.663+664+ 665+667 +668) 58 49.611 s9.696

cHELTUIELt FTNANCTARE - TOTAL (rd. s3+56+58) 59 233.684 11"t.487

pRoF|TUL SAU pTERDEREA FtNANCIAR(A):

- Profit (rd.52 - 59) 60 c 0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 20.723.090 17.749.155

CHELTUIELITOTALE (rd.42 + 59) ,63 18.498.983 14.626.089

18. PROFITUL sAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd.62 - 63) 84 2.224.',t07 3.123.O6C

- Pierdere (rd.63 - 62) 65, 0 C

1 9. lmpozitul pe profit (ct.691) 66 365.062 713.85C

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 67

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67\ 68 1.859.045 2.409.21e

- Pierdere (rd.55 + 65 + 67 - 64) 69 C c

Suma de control F20 : 298747140 / 786015901

"]. _lturi de repartizat dupi natura elementelor respective.tE-16ndul 23 - se cuprind 5i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaliei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621

,,Cheltuieli cu colaboratorii", analitic,,Colaboratori persoane fizice".La r6ndul 33 - in contul 6586 ,,Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale" se evidenliazd

cheltuielile reprezentind transferuri ;i contribulii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decat cele previzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

MACEACA LUCI

Calitatea

11_DIRECTOR ECONOMIC

j^s %/Semnatura I

/

FormularVALIDAT

Nr.de in registrare in organism ul profesional:

321 5A

Numele si prenumele

DATE INFORMATIVE

Ia data de 30.06.2O16

F30 - pag.

-lei-

I

Cod 30

I. Date privind rezultatul inregistrat Nr.rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

Unitati care au inregistrat profit s+ 1 2.409.216

Unitali care au inregistrat pierdere g2

Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 'iffi i 0

ll Date privind platile restanteNr.rd.

Total,din care:

Pentruactivitatea

curenta

Pentruactivitatea de

investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 !a 19 + 23) g4

Fur^izori restanti - total (rd. 06la 08) 05

- peste 30 de zile 06

- peste 90 de zile 07

- peste 1 an 08

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - totallrd.10la 14)

c.9

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate derngajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11

- contribulia pentru pensia suplimentard 12

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 't3

- alte datorii sociale 14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte[on.' 'i 15

Obifiatii restante fata de alti creditori 16

lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17

lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18

Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd. 20la22) t9

- restante dupa 30 de zile 20

- restante dupa 90 de zile 21

- restante dupa 1 an 22

Dobanzi restante 23

lll. Numar mediu de salariati Nr.rd. 30.06.2015 30.06.2016

A B 1 2

Numar mediu de salariati 24 11 1

F30 - pag.2

lV. Dobinzi, dividende gi redevenle plitite in cursul perioadei deraportare. Subventii incasate gi creante restante

Nr.rd.

Sume (lei)

A B I

Venituri brute din dobinzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: l:6

- impozitul datorat la bugetul de stat 27

y'enituri brute din dobinzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membrerle Uniunii Europene, din care:

28


y'enituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care: 30


Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate") nerezidente dinstatele membre ale Uniunii Europene, din care:

33


Ver''' rri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente, din care: 34


Venituri brute din dividende plStite citre persoanele fizice nerezidente din statelemembre ale Uniunii Europene, din care:

35


Venituri brute din dividende plitite citre persoane juridice nerezidente, potrivitprevederilor art.229 alin. (1) lit. c)din Legea nr.227/2015 privind Codulfiscal, cu modificirile5i completdrile ulterioare, din care:

3.8


y'enituri brute din redevente plStite citre persoane fizice nerezidente, din care: 40


Venituri brute din redevente pletite cdtre persoane fizice nerezidente din state membreale Uniunii Europene, din care:

42


Veni' ''i brute din redevente pl;tite c5tre persoane juridice nerezidente, din care: 44


Venituri brute din redevente plStite citre persoane juridice asociate*) nerezidente dinstatele membre ale Uniunii Europene, din care:

46


Redevente pldtite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public,primite in concesiune, din care:

48

- redevenle pentru bunurile din domeniul public pletite la bugetul de stat 49

Redeventi minierd plStiti la bugetul de stat 50

Redeventi petrolieri plititi la bugetul de stat 5',| 811

3hirii plStite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri rj 52

y'enituri brute din servicii plitite c6tre persoane nerezidente, din care: 53


Venituri brute din servicii plStite cdtre persoane nerezidente din statele membre aleUniunii Europene, din care: 55

F30 - pag.3

- subvenlii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor 58

- subvenlii aferente veniturilor, din care: 59

- subvenlii pentru stimularea ocupdrii fortei de muncd *") 60

Crean[e restante, care nu au fost tncasate la termenele previzute in contractele comerciale

5ilsau in actele normative in vigoare, din care:61

- creanle restante de la entititi din sectorul majoritar sau integral de stat 62

- creante restante de la entitdli din sectorul privat 63

V. Tichete de masaNr.rd.

Sume (lei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 64 43.884

Vl. Cheltuieli efectuate pentru activitatea decercetare - dezvoltare {6*e}

Nr.rd.

30.05.2015 30.05.2016

A B 1 2

ChYtuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69): ::65.,:: c 0

- dupa surse de finantare (rd. 66=67+68) -r:6lt::, C 0

- din fonduri publice 67

- din fonduri private 68

- dupa natura cheltuielilor (rd.69=70+71) gr C 0

- cheltuieli curente 70

- cheltuieli de capital 74 C C

Vll. Cheltuieli de inovare ***8) Nr.rd. 30.06.2015 30.06.2016

A B I 2

Cheltuieli de inovare 72

Vlll. AIte informalii Nr.rd.

30.06.2015 30.06.2015

A B 1 2

Avansuri acordate pentru imobilizdri necorporale(ct.4094) 73

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093) 74

lmobiliziri financiare, in sume brute (rd. 76 + 841 75 945.48C 962.38C

Actiuni delinute la entitdlile afiliate, interese departicipare, alte titluri imobilizate 5i obligatiuni, in sumebrute (rd.77 la83l

,1:6

- actiuni cotate emise de rezidenti 77

- actiuni necotate emise de rezidenti 78

- piilisociale emise de rezidenti 79

- obligatiuni emise de rezidenti 80

- acliuni emise de organismele de plasament colectivemise de rezidenti 81

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 82

- obligatiuni emise de nerezidenti 83

F30 - pag.4

- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a carorlecontare se face in functie de cursul unei valute(din ct. 267)

85 50.78C 58.180

- creante imobilizate in valuti (din ct. 267) 86 894.70C 904.204

Creante comerciale, avansuri pentru cumpiriri de bunuride natura stocurilor si pentru prestdri de servicii acordatefurnizorilor 5i alte conturi asimilate, in sume brute(ct. 4*91 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

87 807.064

- creante comerciale externe, avansuri pentrucumpdrdri de bunuri de natura stocurilor gi pentruprestdri de servicii acordate furnizorilor externi 5i alteconturi asimilate, in sume brute (din $.409'l + din ct.4092 + din ct. 41 1 + din ct. 41 3 + din ct. 418)

88

Ireante neincasate la termenul stabilit

ldin ct. 4CI91 + din ct.4092 + din ct. 41 1 + din ct.413)89 0

Ireante in Iegitura cu personalul 5i conturi asimilate(ct.425 + 4282)

90 35.565 22.019

Creante in legituri cu bugetul asigurdrilor sociale gi

3u ul statului (din ct.431 +437 +4382+441 +4424++42d+ 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 Ia 96)

:=i.:=

959.914

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor socialect.431+437+4382)

92

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)

93 959.914

- subventii de incasat(ct.445) 94

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate(cL.447) 95

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 96

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 97

Creante in legiturd cu bugetul asigurdrilor sociale 5i

bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct.

431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din cl. 445 + din ct.

446 + din ct.447 + dinct.4482)

98

Alt _'eanle (ct.453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+4662), (rd.1O0la 102)

9:$ 512 24.658

- decontari privind interesele de participare,decontari:u actionarii/asociatii privind capitalul,decontari dinrperatiu n i i n pa rti ci patie (ct.45 3+456 +4582)

100

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si

cersoanele juridice, altele decat creantele in legatura cunstitutiile publice (institutiile statului)

(din ct.461 + din ct.471 + din ct.473+4662)

101 512 24.658

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie'reprezent6nd avansurile de trezorerie, acordate potrivitlegii 5i nedecontate pAni Ia data de 30 iunie (din ct. 461)

102

Dobinzi de incasat (ct.5187) , din care: r03

- de la nerezidenti 104

Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor

=conomici *o***) 105

lnvestilii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 +r.+€t

F30 - pag.5

- pir{i sociale emise de rezidenti 109

- obligatiuni emise de rezidenti 110

- acliuni emise de organismele de plasament colectivrezidente

111

- actiuni emise de nerezidenti 112

- obligatiuni emise de nerezidenti 113

Alte valori de incasat (ct. 51 13 + 51 14) 114

Casa in lei gi in valuti (rd.l 16+117 ) 1 1-5 1.739 864

- in lei (ct. 53'l 1) 'I 16 1.739 864

-in valuti (ct.5314) 117

Conturi curente la bdnciin lei siin valutd (rd.l l9+121) it18 15.166 6.193.133

-in lei(c1.5121), din care: 119 13.917 6.193.133

- conturi curente in lei deschise la bdnci nerezidente 120

- in valutd (c1.5124), din care: 121 1.249

- conturi curente in valutd deschise la bdncinerezidente

122

Aft+.onturi curente la binci gi acreditive, (rd.124+1251 123

- sume in curs de decontare, acreditive gi alte valorile incasat, in lei (ct.51 12 + 51 25 + 541 1)

't24

- sume in curs de decontare gi acreditive in valuti(din ct. 5125 + 5414)

125

Datorii (rd.127 + 130+ 133 + 136+ 139+ 142+145+148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 15I + 162+ 164 + 165 +17O + 171 + 172+ 178)

l26 16.881.562 8.30't.043

imprumuturi din emisiuni de obliga[iuni , in sume brute(ct. 161 ),(rd. 128 +129)

127

- in lei 128

- ?n valuta 129

)obanzi aferente imprumuturilor din emisiuni derbligatiuni in sume brute (c1.1681), (rd.131 +132)

130

- in lei 131

- in valuta 132

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192r5196 +5197 ),(rd. 134+135)

133 2.862.451

- in lei 134 2.862.451

- in valuta 13s

)obanzile aferente creditelor bancare interne pe termen;curt(din ct. 5198), (rd. 137+138)

136

- in lei 137

- in valuta 138

Credite bancare externe pe termen scurt (c1.5193+5194

+5195), (rd.140+141) 139

- in lei 140

-in valutd 141

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termenrcurt (din ct.5198), (rd.143+144) 1*2

- in lei 143

F30 - pag.6

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 +1627 ), {rd.146+1471

.1.45 5.991 .31C

- in lei 146 s.991 .31 C

- in valuta 147

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din

ct.1682) (rd.l49+150) 148

- in lei 't49

-in valuta 150

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624+ 1625 ) (rd.l52+153) +,5.:t

- in lei 152

- in valuti 153

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termenlung ( din ct.1682), (rd. 155+156)

f,54

- in lei 155

- in valuta 156

Cr&xrte de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct.

1626+ din ct.1682)157

Alte imprumuturi 5i dob6nzile aferente (ct. 166 + 1685 +1 686 + 1 687) (rd. 159+15o)

158, 1.658.682

- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se

flace in functie de cursul unei valute159 1.658.682

- in valutd 160

Alte imprumuturi pi datorii asimilate (ct. 167), din care: 15,1 456.297

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 161a

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienli gi alteconturi asimilate, in sume brute (ct.401 + 403 + 404 + 405+ 408 + 419), din care:

1.62 9.741.575 9s5.892

- datorii comerciale externe, avansuri primite de laclienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute( din ct.401+din ct.403 +din ct.404 + din ct.405 + din ct.408 lin ct.419)

163

Oatdriiin legaturi cu personiltrl 5i contwi asimitate 1ct421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

164 192.122 352.832

Datorii in legituri cu bugetul asigurdrilor sociale gi

bugetul statului (ct.431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 +4428 + 444 + 446 + 447 + aa81) lrd.166la 169)

1,65 1.307.68t 290.508

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale(ct.431+437+4381) 166 325.558 191.67C

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.44 1 + 4423 + 4428+ 444+ 446)

167 974.792 94.282

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate(ct.447)' 168 7.29C 4.55e

- alte datorii in legatura cu bugetul statului1ct.4481)

169 4t

)atoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 170

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) 't71 1.000.00c

F30 - pag.7

-decontari privind interesele de participare,lecontari cu actionarii /asociatii privind capitalul,lecontari din operatii in participatie

(ct.453+456+ 457 +4581)

173 107.497 242.657

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si

cersoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cunstitutiile publice (institutiile statului ) 4

(d i n ct.462+d in c1.47 2+ din ct.47 3+ 4661)

174 11.54i 11.547

- subventii nereluate la venituri (din ct.472) 175

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari'inanciare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) 176

- venituri in avans aferente activelor primite prin

:ransfer de la clienli (ct.478)177

Dobiinzi de plStit (ct. 5186) 178

Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii

3conomici *****J179

C\atal subscris vdrsat (ct. 1012), din care: 180 3.251.19( 3.251.190

- actiuni cotate 3J 181 3.251.190 3.251.190

- actiuni necotate 4j 182

- pd(i sociale 183

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 184

Brevete si licente (din ct.205) 185 I.540.806 1.554.347

lX. lnformatii privind cheltuielile cucolaboratorii

Nr.rd.

30.06.2015 30.06.2016

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 62t ) 186 76.536 76.fie

X. lnformafii privind bunurile din domeniulpublic al statului

Nr.rd. 30.06.2015 30.06.2016

A B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflatein administrare 187

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflatein concesiune 188

Valoarea bunurilor din domeniul public al statuluiinchiriate 189

Xl. lnformatii privind bunurile dinproprietatea privati a statului supuseinventarierii cf. OMFP nr. 66812O1 4

Nr.rd.

30.06.2015 30.05.2016

A B 1 2

y'aloarea contabilS net5 a bunurilor sr 190

F30 -pag.8

Xll. Capital social virsat Nr.rd.

30.06.2015 30.06.2016

Suma (lei) o/o s) Suma (lei) o/o $)

A B Col.l Col.2 Col.3 Col.4

Capital social virsat (ct. 1012) e;,

(rd.192 + 195 + 199 + 200 + 201 +2021191 x X

- detinut de institutii publice, (rd. 193+19a) 192

- detinut de institutii publice de subordonare centrali 193

- detinut de institutii publice de subordonare locald 194

- detinut de societdlile cu capital de stat,Jin care:

195

- cu capital integral de stat 196

- cu capital majoritar de stat 197

.-<u capital minoritar de stat 198

- detinut de regii autonome 199

- delinut de societdti cu capital privat 200 1 1.66C 0,36 1 1.660 0,3(

- delinut de persoane fizice 201 3.239.53C 99,64 3.239.s30 ..99,64

- detinut de alte entitAti 202

Xlll. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice,sx****l Nr.rd.

Sume (lei)

A B 30.06.2015 30.05.2016

Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominalS), dincare: 203

- creanle preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 204

re..".{e preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizi!ie), din care: 205

- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 206

XlV. Venituri obtinute din activitili agricole x***x**) Nr.rd.

Sume (lei)

A B 30.06.2015 30.06.20r5

Venituri oblinute din activitili agricole 207 0 0

Suma de control F30: 109039060 /786015901

F30 - pag.g

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ACEACA LUCI

FormularVAL!DAT

Nr.de in registrare in organismul profesional:

3321 5A

"5',ffihf^ ,Calitatea

*) Pentru statutul de'persoanejuridice asociate' se vor avea in vedere prevederile art.258 lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificdrile 5i

ulterioare.

"*) Subvenlii pentru stimularea ocupirii forlei de muncd (transferuri de la bugetul statului c;tre angajator) - reprezinti sumele acordate angajatorilor pentru plata

instituliilor de invSlim6nt, stimularea gomerilor care se incadreazi in muncd inainte de expirarea perioadei de 5omaj, stimularea angajatorilor care

reazd in munca pe perioada nedeterminati 5omeri in vArsti de peste 45 de ani, gomeri intrelindtori unici de familie sau Someri care in termen de 3 ani de la dataangajirii indeplinesc condiliile pentru a solicita pensia anticipati parliali sau de acordare a pensiei pentru limita de virsti, ori pentru alte situalii prev;zute prin

in vigoare privind sistemul asiguririlor pentru tomaj 5i stimularea ocupiriifor[ei de munci.***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare. respectiv cercetarea fundamentali, cercetarea aplicativi, dezvoltarea

5i completiri prin Legea nr.324/2OO3,cu modificirile 5i completirile ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr.

995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.6O8/2O03/CE a Parlamentului European Ei a Consiliului privindproduclia 5i dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul gtiinlei 5i al tehnologiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L,nr.299/27.1O.2012.****) 5e va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26

brie 2012 de stabilire a normelor de punere in apllcare a Deciziei nr. 1.6O8/2OO3/CE a Parlamentului European 5i a Consiliului privind produclia 5i dezvoltareailor comunitare in domeniul Stiintei 5i al tehnologiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, N.299/27.10.2012

*xxx*) in categoria operatorilor economici nu se cuprind entit5tile reglementate Si supravegheate de Banca Nalionali a RomAniei, respectiv Autoritatea deFinanciari, societilile reclasificate in sectorul administraliei publice qi instituliile firi scop Iucrativ in serviciul gospodiriilor popula!iei.

******) Pentru creantele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atAt valoarea nominali a acestora, cat Si costul lor de achizitie.Pentru statutul de 'persoane ju ridice afiliate' se vor avea in vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) gi d) din Legea nr.227 /2015 privind Codul Fiscal, cu modificirile 5i

ulterioare.**x*x*x) (onform art. 1 1 din Reg ulamentul Delegat (U E) nr. 639/2014 al Comisiei din 1 1 martie 201 4 de com pletare a Regulamentului (UE) nr. 13O7 /2O13 al

i ntului European 5i al Consiliului de stabilire a unor norme privind pli.tile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune Si

rinzdificare a anexei X la regulamentul menlionat,'(1) ... veniturile oblinute din activitilile agricole sunt veniturile care au fost oblinute de un fermier din activitatea

european de garantare agricoli (FEGA) ;i din Fondul european agricol pentru dezvoltare ruralS (FEADR), precum fi orice ajutor nalional acordat pentru activitelicu exceplia plSlilor directe nalionale complementare in temeiul articolelor 18 9i 1 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile oblinute din prelucrarea produselor agricole in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr.1307/2O13 ale exploataliei suntate venituri din activitili agricole cu condilia ca produsele prelucrate si rimAni proprietatea fermierului ;i ca o astfel de prelucrare si aibi ca rezultat un alt

agricol insensul articolului 4alineatul ('l)litera(d) dinRegulamentul (UE) ff.130712013.Orice alte venituri sunt considerate venituri din activitSli neagricole.(2) Tn sensul alineatului (1), 'venituri'inseamnS veniturile brute, inaintea deducerii costurilor;i impozitelor aferente....'

sau unor unitdli ale administraliei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apd in scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit etc).

scrie subvenliile aferente veniturilor existente in soldul contului 4723) Titluri de valoare care conferi drepturi de proprietate asupra societ5|ilor, care sunt negociabile gi tranzaclionate, potrivit legii.4) Titluri de valoare care conferd drepturi de proprietate asupra societililor, care nu sunt tranzactionate.5) Se va completa de citre operatorii economici cirora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanlelor publice gi al ministrului delegat pentru buget nr.

2014 pentru aprobarea Precizirilor privind intocmirea ;i actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privati a statului Si a drepturilor realeinventarierii, cu modificirile ;i completdrile ulterioare

social vdrsat, inscris la rd. 1 91 .

Coiltwi entitati mart,a3.,:,,!.! ii Si

mlcrF.€=::tl:.Se{+}}1,:0..S=,R31

;:* futt+elt[gxtt{ soi..r nr:cr. rand necompletat] ', t.r

,N.t.cr,;:::(,:6-:!f.[. S,rr -

1 1.o.1.2JC{+lFI,0=rS. 0 3.251.1,90

2,r : jl

1 05.,50 (+l F:1 '0s;R3- .6 2.;.179,651,,86

3 1,06i0 {'i-}Frli.0'S.:R37 12704,984;86

4 2.03&91.8j:05

5 :!f,f:$ff$p!$5,R43 2309,21i6;13

5 149 SD(+)F10S;R40- 1,.59-0.6lJ

7 1 5.'1,,,5Ci+) F'l 05.R 1 7 6]J,2Ti8

I 11i62:,S:C (+1 F],0,5.R,13 5.99,u110,08

9 It6-7:..5e,{+lfffi 456,,297.,0t

l:O 2S SD{:+}F::[:05 2.83.60.8,56

'1.12'$5,::.S':D'{+}F1,.0S::RS] 1,5.5.4,3.46;6

12 26.9- :=fl {*}f 1, 05.R0.1 7..G. 601

13 21'1'r.5O{+}F10S,R02 ::A;T:Z:fi$.a:

\4 212 5p-:{+}F10S,R02: 1-992.496,79

15 2.t3=D_:{.+.}F.t1'95 3,,1.:7fr5.3 4,&16 2l+:..S.D {+,}iFl IOS:ESI 287.975.6

17 267 5D{+}F10S,R0S. 962379;89

iL8 280 SC('}F10.S:R0i 1453.170,&1

n9 281 S{{t}Fil05.Ro2 16"84*,721.38

2g ts0il sD-{+}ri 06iH05 1Zt.W6P9

2X 302i sD{+}F10S.R05 1-5,09.349,91

22 tsots,5D{+}F10s;80-5 3::1,9..4.09.,5fi

23 tss1...5D{+}f i,0S;RS5 1,5-8ts0

24 3 ...${+,)F]|.OS.ROS 80;94

25 34s:,ffi{+)F105.R05 56:2,0S

26 846 SD{+)Fi05;R05 2.92,fJ55

27 34.8-..SD:f*JF']ffi 77.535,F.5_

28 3,E1--'5:D1*1P,gSaRO5 370.25

2s 401 Sfit+)Fi05.R13 95-.5::8.8=7.i74

10 4S9--.2..5.B-{ ;0$.R06 \992.7..9=,;:-X:5

)t 4..I=i=='SD-'t;iF 467.784;V.2

\2 42llffi(*JFIOS-R{.3 ,328,ts84,2,1

33 .425 sD{+}F10S,R06 22.019

74 4Ad S€-{.+}P1,g5'g13 \.4t28

35 427 Se.t$F,1,0s.RX3 2L'5.3t

36 4,28 :l I S'€l+}Ft 05, R 1 13 .;,,.:!:3-.9=2

LII-t.

tt!t

t- I:

t--:-t, t:: t:: ::.

t:::::-:=.. ......,J

r:::-l$

-"* f-.t..11:::.::.::,:::::::L::::,ffi I t:l

ll

t:].l

I-tL:.;;Jt -.1t:::::-::::::t

.l*;l-l :

11.:- ,

l': I llr${!

-::::t::t:ut::::l

::::::::l:.:::::::=-:::' :':'::: :::lffi:::::i

t-r :

f--:--1

::

L:;;;Uffi

l:*::Tuffi::::::::::::::::

-:t::::::::

]:

t-l

I i" Ir-"t :l

lrylCSiESilt :: t:u.::tIr::::::::::.:l:::

r]-.:::::1

l::t :t I I

'39 438 rl l iSe-(+)iF, il 08i R 1 3:i:::;:::::: i::

,064

4A {+4il 5[(*]t105.81,3 -622i660i64

41=,4..,SD-1.+-

B06:' 33-7..'25-.3;l[

42 444 SCf+)rFloS.RTS 49.067

4s 44.2-,8{ [ {+} F 1.05.R 13 5"2,15

44 rF[7..,1$:f{+... 4.55(

45 457 S€--{.+=I.F.:j S.R13 242-6s14

4.6 46 :1,. 58. :t+.Jf+05.806 2A,,65Li99

'47462, S€.+.,)f,,1 Ri3 1.1..54

48 4711 . SD-{+,,}F,.1,O5.R'| 1: 17.1:4.i;ze

49 49J ,S€{r,:}ftS5.Rff6 '62-':3.,.54;9

50 :5' 5D+.*1;16$'R08 6'1 9.3;13a$1

51 5?,:l=Ef+.],F.:t ,Rofi :8.6,3.78

52 $=.2:.,5p=J=*=]F 08 3.990;7

53i 6€'1+tr=.-l+.]F'2O.R17. 7:551,27

54 ;60a HD{+}F20.R17 1.082;857;45

55 603. RD{t},F2,0..R.1€ 71,958,53

55 6.04i'.RD{+.'}-F'2.s.;,8ffi 3.:12,8.,-3-:7

5t: 6= ;B.Et+i.F,,,20,R,1:9 67.785;96l

58: 5r1,1,,Rp-.,{.*.,,}Fr.t 2 3&3,E\;.lJ

59

50::::l::::::: r::r:, ,r r:: :i::: :::::r:::-ii:i:::::' ::: :: i:

6-.i,3-.',RD,,{ffi 68,366168

61 6.15.=fiD{+}f 20.R3-2 21.551

,62 52l,,i,HD{+}F20,R3' 76.536

63 623 RD{*)F20.R32 25,-149

64 ,5-24 RD{+-1if,20.R32 25-2,399,39

65 ,6?5,..R8{+-,1:F R32: iL.€.6-:67€

:66 6-2-,6=tr.ED{.+}F.:2$iE32 4:5;V;9€,i91

57 62. ,'.:B-D{+-J.F :t'.1.:22-..3;S$

6S 6.2,8.'ffi i+]F,zo-;H=,, 5AW:J:*1i$fi

fig 6.35:.,RD{*-:}F B 1s6r65€

70 ,641rlR.D{+:}.:2$R23 2.VA-V-'6V.2,71

v1i 642.,RB,f-*JF20:R23 : 43:8.8 92

72 ,646 8-,(.+.80,R44: 64-5..9.9.j1+24l

73 .55.88;R8{ F.20.R37,..: 208;91

74 66 g I, H B=t+,]F20 I R5 I 59;,69.5.;9.3

75 :5- 5rl'RD{.+-1F.2 R38 51.'.7€.€;

76 ,6€.1 D{.+.-J,F.2,O:R:26 2.715;*.53

77 69'l.lHD{*}F20'R 71B,85t

7A 'r,CI6. HC{+)F20;R02 1,,]...; lDiAl9:Z:frE

79 708 R€.{+}F20.R02 11.6948

40 7...:t,]gC(,+)F20;R07 737,297,94

fl:I-1 ,ld:,::::::::,:::=.::=:,:::.::=:::

L:IliltJ.

T------=t:::::!:;:::l :: :::::

I ffi\$": -t

T-: ---]

trrtl!:::::::

IIL----l

':r ,lr-----------1ti!t

i

llt

-I I tttt:t ::.::: -.:.:.:.:t::r:::::=r* :I t::ui:::::::tl:u::t:::t I '

l" " I :l*l:

r:l:l.i:;::.^:l:i::r::i::::::::=:.::::::l:::=T-:

L}slSigrI5:

.:.:::::: j::

r--: - -----ll;IlJ

:::=r---:---t:liI

::=:::::::-+

l:T: iII'.:::::t-,: -'r': ,r''r t-:,r:l::::::-lrl

:-'=:"i.'r :r': :[::;f :

f-,.:r::r::a:::=:.:.::::::::r::::

l:::::_

II. ::.:l:,:=1.:lt:::::::::::::=

!::::::::- ::::::l:

;=:::- :,:uu tt-t 1

i r.t'i r. U:t=::r::t:.::::::::::::=

l-I:' , ]i .,.::,, ,:,:: : :

l'li

l ::-, : .,,t::.

l!l

'.".-.---.--I:I::::

i.:

I.:. t

ru:'r:-:::-:-1I;Irof-:::::::::1

:$

::::::::::iiitir:r:i\\

IEffiI{:

t:tJ:]::Y

L;;.....i-;J.t!ut!.:, :,..:::::::::::r-:-::=:..1;\\]W

ii:i, i I I

w SC- FO,RA.} SCNNE

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, Cp.145300Tel.-fax: 0247 455786 453833Web: www.fsv.ro e-mail: [email protected]\202\1S91, Nr.unic inreg.fiscala: ROl397872

SA YTNELE

RAPORT DE GESTIUNE

asupra bilantului contabil la 30.06.2016

S.C. FORAJ SONDE S.A. VIDELE are ca principal obiect de

activitate: ,ractivitati de servicii anexe pentru extractia petrolului brut si gazelor

naturale".

La 30.06.20t6 societatea are inregistrat un capital social subscris si

varsat de 3.251.190 lei, divizat in 1.300.476 actiuni cu o valoare nominala de 2,5

Iei /actiune.

Structura actionariatului este urmatoarea Ia L5.06.2016:

- Raicu Sever-Florian

- Persoane fizice

- Persoane juridice

Total

84,27 gloh (1.096.030 actiuni)

5,6812oh (73.883 actiuni)

10,0396Vo (130.563 actiuni)

100.0000% (1.300.476 actiuni)

Actiunile societatii se tranzactioneaza in cadrul Sistemului Alternativ

de Tranzactionare administrat de catre B.V.B. (denumit pe scurt ATS).

Situatia principalilor indicatori economico-financiari la 30 .06.2016 este

urmatoarea:

RON

Indicatori Realizat

I. VENITURI TOTALE

Din care:

-venituri din exploatare

-venituri financiare

- venituri exceptionale

17.749.155

L7.692.164

56.991

II. CHELTUIELI TOTALE

Din care:

- cheltuieti din exploatare

- cheltuieli financiare

- cheltuieli exceptionale

t4.626.089

14.5t4.602

trr.487

III. REZULTAT BRUT +3.123.066

IV. IMPOZIT PE PROFIT 713.8s0

V. REZULTAT NET +2.409.2t6

Activitatea la 30.06.2016 s-a incheiat cu un profit net in valoare de

2.409.216[ei.

Contul de profit si pierdere este intocmit pe baza evidentei contabile,

datele fiind preluate din rulajele creditoare ale conturilor de venituri si rulajele

debitoare ale conturilor de cheltuieli, cumulate pe intreaga perioada.

Astfel, veniturile din exploatare au fost in suma de 17.692.164 lei, iar

cheltuielile aferente in suma de 14.514.602 lei. Rezultatul activitatii de exploatare

profit in suma de3.177.562l.ei.

Cifra de afaceri neta realizatala 30.06.2016 a fost de 17.454.687 lei, cu

3.095.646 lei mai mica decat cea realizata in anul precedent la aceeasi perioadao

98034 % din cifra de afaceri este obtinuta din lucrari de foraj.

Suma cheltuielilor cu materiile prime si materialele de 1.090.810 lei

reprezinta 7,46 o/o in total cheltuieli si 6015 o/o in total venituri.

Cheltuielile cu personalul de 3.474.084 lei reprezinta 23,76 o/o din total

cheltuieli si 19,587o din venituri totale.

Activitatea financiara se soldeaza cu o pierdere in suma de 54.496Iei ce

provine din dobanzilela creditele bancare angajate de societate.

Rezultstul exercitiului consta intr-un profit brut in sumo de 3.123.066hei

si net in suma de 2.409.216hei.

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 30.06.2016

structural se prezinta astfel:

-Activele imobilizate in suma de 18.970.955lei, au cunoscut o diminuare

!, cu 3.317.942lei fata de anul precedent, datorita inregistrarii amortizarii.

Imobilizarile financiare in valoare de 962.380 lei in sold la 30.06.2015,

reprezinta depozit de cash colateral, garantie CITI BANK in suma de

904.200Iei si 58.180 lei reprezinta garantii furnizori.

-Active circulante in suma de I0.163.018 lei s-au diminuat cu 9.161.445

Iei deoarece creantele de la OMV PETROM SA au fost incasate iar in

trimestrul al ll-lea societatea a avut sistate lucrarile catre acest beneficiar si nu

au mai fost generate alte creante. OMV PETROM SA nu a avut aprobat bugetul

de investitii pentru acest trimestru si pentru trimestrul al III-lea.

Stocurile de materii prime, semifabricate, productie in curs de executie

si produse finite au fost in valoare de2.213,730 lei, au crescut cu237.998 lei fata

de anul 2015 la aceeasi perioada.

-La capitolul datorii, societatea si-a achitat in semestrul I al acestui an

la scadentatoate datoriile, datoriile pe termen lung au avut diminuare datorita

modificatii graficului de rambursare cu Citi Bank, de la trei ani la un an si

jumatate.

La 30.06.201,6, totalul datoriilor societatii insumeaza 8.301.043 lei, un

aspect pozitiv fiind misorarea lor fata de anul precedent la aceeasi data cu

11.686.132[ei.

Structural, acestea se prezinta astfel:

- credite pe termen scurt

- credite pe termen lung

- datorii catre societatea de leasinq

- furnizori

- datorii la bug. de stat si bug.asig.sociale

- datorii cu personalul si conturi asimilate

- dividende neachitate

- alte datorii

0lei

5.991.310 lei

456.297 lei

955.892 lei

290.508 tei

352.832 lei

242.657 lei

11.547 lei

Pentru semestrul al doilea al anului 2016 se prognozeaza un volum

ridicat de investitii solicitat a fii indeplinit de OMV PETROM SA. In aceste

conditii se estimeaza a se lucra in cote maxime si in acest fel se va echilibra

balanta financiara prin cresterea cifrei de afacerii la nivelul prognozat.

In primul semestru al anului 2016 societatea si-a achitat ratele si

dobinzile la contractele de leasing la termenele stabilite prin graficele de

rambursare, nu au fost inregistrate intarzieri.

Rulajul creditelor bancare pe termen scurt utilizate pentru activitatea

de productie a fost de 5.265.416 lei. Societatea a platit dobanzi in anul 2016 in

suma de 51.791lei si comisioane bancare in suma de tl.224lei, soldul creditelor

bancare la 30.06.2016 fiind de 0 lei, soldul la contractele de leasing 456.297 lei.

- La 30.06.20t6 societatea are inregistrat un capital social subscris si

varsat de 3.251.190 lei, divizat in 1.300.476 actiuni cu o valoare nominala de 2,5

lei /actiune. Rezervele au suferit o majorare care provine din repartizarea din

profitul net al anului 20t5. Capitalul total la 30.06.2016 este in suma de

20.843.350 lei.

In trimestrul al doilea al acestui an, societatea e reusit sa realizeze

reviziile la toate utilajele planificate. Deorece starea tehnica a instalatie de foraj

MR 8000 a necesitat inlocuirea multora dintre accesoriile acesteia, ( in primul

rand instalatiile de preparare si conditionare a fluidului de foraj, utilajele de

amenajare a locatiilor, pompe de fluid de foraj o etc). A achizitionat prin

incheierea unui contract de leasing pe termen de un an jumate cu BT Leasing,

instalatia de prevenire a eruptiilor (BOP), parte componenta a instalatiei de

foraj MR8000.

S-au facut expertize tehnice la o mare parte din utilaje conform

cerintelor OMV PETROM SA.

Bilantul, contul de profit si pierdere si anexele la bilant au fost

intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.821199l

republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului nr.

1802129.12.2014 pentru aprobarea Reglementarile contabile privind situatiile

financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Organizarea si conducerea contabilitatii societatii sunt in concordanta

cu prevederile Ordinului nr. \802129.12.2014 pentru aprobarea Reglementarile

contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare

anuale consolidate.

Pe intreaga perioada de raportare s-au respectat principiile de baza ale

contabilitatii, asigurandu-se astfel reflectarea cronologica si sistematica a

inregistrarilor contabile pentru prezentarea elementelor patrimoniale si

rezultatelor.

In contul de profit si pierderi sunt inregistrate toate veniturile si

cheltuielile aferente veniturilor realizate in perioada de gestiune in vederea

refl ectarii fi dele a r ezultatulu i exe rcitiu lui.

Contabilitatea a fost astfel organizata incat sa reflecte realitatea

operatiunilor patrimoniale, avand in vedere specificul activitatii societatii

inregistrarile in contabilitate au fost efectuate cronologic si pe baza

documentelor primare.

La baza intocmirii bilantului contabil si a anexelor, a stat balanta de

verificare a conturilor sintetice si analitice la 30.06.2016.

Director general,

ec.Raicu Sever-Florian

Director economic, -

ec.Maceaca Lucir'\t,i"*X'W

$fiia

DECLARATIEin conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatiiw.S2ll99l

S-au intocmit situatiile financiare semestriale La3010612016 pentru :

Entitate: SC FORAJ SONDE SAJudetul: 34--TELEORMANAdresa: localitatea VIDELE, str. PETROLULUI, nr. 16, tel.0247453786Numar din registrul comertului: J3412021l99lForma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitataActivitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 091O-Activitati de serv.anexeextractiei petrol brut si gaze naturaleCod unic de inregistrare: 1397872

Subsemnatul RAICU SEVER-FLORIAN

conform art.10 alin.(1)din Legea contabilitatiinr.S2ll99l, avand calitatea de

DIRECTOR GENERAL

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la30106/2016si confirm urmatoarele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anualesunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela apozitiei financiare,performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitateadesfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

.5!?5hr^

DECLARATIEin conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii m.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare semestriale 1a3010612016 pentru :

Entitate: SC FORAJ SONDE SAJudetul: 34--TELEORMANAdresa: localitatea VIDELE, str. PETROLULUI, nr. 16, tel.0247453786Numar din registrul comertului: J3412021l99lForma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitataActivitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 091O-Activitati de serv.anexeextractiei petrol brut si gaze nafrxaleCod unic de inregistrare:1397872

Subsemnatul MACEACA LUCI

conform art.l0 alin.(l)din Legea contabilitatiinr.S2ll99l, avand calitatea de

DIRECTOR ECONOMIC

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la30l06l20l6si confirm urmatoarele:

a) Politicile contabile utllizate la intocmirea situatiilor financiare anualesunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,performantei financiare si a celorlalte informatii referitoarela activitateadesfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

MINISTERT]L TINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATTONALA OB ADMTNTSTRARE nrSC.ll,A

Index inc{rcare: 98930679 din 16.08.2016Ali depus un formular tip 31027 cu numiirul de inregistrare INTERNT-98930679-2016 din data de

16.08.2016 pentru perioada de raportare 6 2016 pentru CIF: 1397872

Nu existi erori de validare.

Ministerul Finantelor PubliceAgentia Nutionala de Administrure Fiscalu

Succes depunere

Pentru a depune o noud declaratie apdsati@

FigieruX dumneavoastrd cu numele "bilant_SC 1 397872_semnat.061 6_XML_1 6.08.pdf' afost depus cu succes. lndexul este 98930679.

A/ofafi *u grija indexul!El poate fifolosit pentru a urmdri starea figierului depus dedumneavoastrd pe viitor.

Acest mesaj nu constituia confirmarea inregistririi documentului. Confirmareadepuererii va fi afisatd im necipisfr.

Urmarili recipisa gi starea figierului la optiunea "Vizualizare stare" disponibil5 pe portalulANAF la ad resa : www.a naf. mfi nante. gov. rolStareD 1 1 2

Page 1 of1

https ://decl.anaf.mfinante. gov.ro/WAS6DUS/displayFile.do 16.08.2016

FORAJ SONDE SA VIDELE

Cod fiscal :RO1397872

,, Romania

Balanta de verificare pentru luna 6 anul 2016811612016 6:07:42 PM

,tlg=*}I

20

.2O3

.2Os

i 208

21

::211

,,Zfl:213

::214

iiifil:3-*-9;OE$j$P 2$;25-5:;,fl2:

117

121

129

12

101

105

106

162

167

capital si rezerue

capital si rezere

capital social

diferenie din reevaluari

rezerye

fonduri

rezultat reportat

rezultatul exercitiului

profit si pierdere

repartizare proft

cistiguri sau pierderi legate de inst.de

pierd.legate drn vinz inst.de capita lur

provizioane pt.chelt., risc

provizioane pt.chelt .risc

imprumuluri si datorii asimil.

credile banc.pe lermen lung

alte imprumuturi si datorii

conturi de imobilizari

imobilizarl necorporale

chelt dea

conc.brewte alte drepturi

alte imobilizari necorporale

imobilizari corporale

terenuri

constructii

imobilizari

'-'o' 1

uluP3'1]'13: lll"'-'imobilizari in curs

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

114,527.30

1,690,61 1.00

1,690 61 1.00

-. o,oo

0.00

o.oo

0.00

000

22:?88,8s? ?1.

1,908 581.'17

283,608.56

1,554,346.60

... 7.0,626:01.

31t1 e5 e2s 1 3

.. 41?,067 ?0

1,992,496.79

31,513,833.42

14,590,651.001

rl,sso,65r.oo

3.251 .1 90.00i

2,129,651.86l

9,209,809.14 l

2,038,918.06:l

2,038,91 8.06

6i713-,855r4J i

6,828,382.77

U.UU

0.00,

0.00

20,295.30

20,295.30 ]

I

8,025,290.06:

7,264,336.14

760r95::9_2i

o.oo

000

0.00,

0.00l

0.00 i

0.00

o.o0.l

0.00

0_00' --o.oo

0.00

9mr0 oo1

:.

0.00

--' o oo.

1 ,350,458.23 i

1,350,458.23

0.00

0.00

0.00

o:oo

236,314.16

213,538.88

22,775.28:

453,O91.42:..- ooo

o.ool

0.00

.9 ooL

2o1re6o soi

0.00

0.oo

191 .561.22

io a99,oi

. .1.18-111-o 08]

1 18,1 10.08:

0.00 i

o.0o

000.i

o.oo i... , .i

0.00

0.00

0.00

237,921.91':

237.s21.s1

0.00

0.00

0.00

o ool'i

0 001- - -. .l

0.00

. 000.

o.o0

1,010,572 55

0.00

. .. --.0-00:0.00

o.oo

0.00'

0.oo

0.00

o.0o

0.00

201,960.90:

201,960.90

0.00

000

0.00

0.00--- -o.oo

000

o.oo

22,1 86,895.88

--22,186t895 88

0.00

0.00

0.00

. risii,so13,573.:_0

1,57.7.:6:292

1,273:02:.6

304f5-6 86

249-199-9:1 66,:73

0.00

0.00

0.00

0.00

ior,goo go

o:oo

0.00

191,561 .22

10r399:68

201:960 90

201,960.90

3:49s_J7-5:72

3,495,17-5 72

0.00

0.00

z,,,qsi,ttiiz0.00

ooo

17,882,2s6.53

17,767,729 23

114527 30

0.00

0.00

o:oo

0.00

0.00

0.00

o:o-o

253,31 7t1 oe:64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o:oo

0.00

0.00

20-1:960- 90

201,960.90

0.00

0.00,

0.00 i

0.00

o:oo:

0.00':

0,00;

22,301,423.18

22,186,89-5 88

114,527 30,

1,690161.1:09:

1,690,61100.

13,573.50

'13,573.50

l,stt,arn.sil1,273,026.06.

...:

3041656:86 l

287,870,501.73

t,soa,sat,tzi

283,608.56:l

1,554,346.60.

70,62--6:01

34,397,884.03

41-2.067:00 j

1,992,496.79I

31,705,394.64

287,925.60

201 1960:9-o:

201,960.90

18,085,826.72

18,O85,8,6.72

3,251 190 00

.2:12e:9-5.ffi12,704,984.86

2,038.91 8:06

2,038,918,06

241710:639130

24,596,1 12.00

114,.527:.30

0.00

ooo

20,295.30

. 20t2-ffi0-

8,025,2-90:96

7,26 -4,336:',t4

76-0,ej3:e2

26918ee,54-8:83-

0.00

ooo

0.00

000

0.00

o.oo

0.00

0.00

000

201 960:90

201,960.90

0.00

o.o0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

1,690,6'l 1.00

..1'6so16-1.1 .990-_00

0.00

0.00

0.00

- o:oo

1.8,e70tes?:s-o-

1,908,581;1 7

283,60856

1:554,346:60

7-.oP-26:01

34:397t884:03

41 2,067.00

1,992,49t0 79

31 t705,394

64

??7,e25 6::9.

0.00

0.00

18,085,826 72:

18,085,826 72

3 251,190:oo:

2,1 29,651 .86

12,704,984.86

2,038,918 06

2,038,918.06

2,409,216:13

2,409,216 13

0.00

0.00

0.00

6,721:?o-

6,721.80

.6,447,69.7:115,991 ,310,08

156,2e7 06_

0.00

000

000

0.00

0.00

0.00

000

0.00

o:oo

0.00

000

14

16

277,525.92 0:00.i

o,ool

0.00

0.00

o.oo

Director general :dl Viorel Belc

imobilizari corporale in

r vrGg vvlt9L 9n l!9LLL


, , Romania


267 :creante imobitizate I 1,766,830.70, o.oo lre,s,ozo.++J 358,610.37: 249,595,244.93l*t |"..*r"ob * ,,/66,330.?0l O.OO 133020-4 3s3.610371 249 sgs 21,1.S31 250.399,895.7'11 25r 302.0?s.631 250.399,695.7/r

l* I I 0,04 1L!!!1!!,lr - -nm_

--j10:9r33l -lgl- - ?IE 6300[ -

0'00 132s7'3e2'1e

ffiTo,oolioi'Iidi:,allo,oolz'sgo,oo]o.oo|6,rao,oo|o,oo]1,453,17o,3lmlm|0,001'..7,900,31|0,007,530,00]000|tl5,1a0,00,u l* j !.00L14,r1,143.331 __!!o._y1A1?3 - 0.001 2.670,13.00 0.oo 14411721.34

i' - .".."

...--.'-r1..--.'**

!0! io6er"d.rn*r!, ----- 1A2sz;n------;61--- 1srjiiiol - r.sso.7ol--- ,7opo1il roo,rz3.eiJ rts,ess.rrl 100,423.e9

33 tptuirincs*.*r. *dT 126,os2.m1 o.oo

i,r ----l*---)*i iifr6!6(a-" -i.oo] l.6lol rie,agz.ml o.ool rzotaz.oo] o.ool tzeegz.ool ooo

s temdGa --fza}ro-l orriT-- io,ssr.ool o-oof rrore*rl o.ool rso,z.ro.tl o.oo

_ -I;#d;"* p., * - -_--_--- ijs€4fu.tT- olof szspss.ze iiieas.rs t,gr,ajr1-xJ \$etsa-atl t,sn.szs.tz l.r63,?e337

1tu" 6.*p.."#d. 13oia3i2l o.ool 4!E't527a 11991a.28 1,750,730.26 1,163,793.671 3,113,533.03 1,j63,736.67

I 9?.053.,t51 o.ool 2,405.95 4.960.0? 32,0?6.951 3,03341 129,-30'101 3,033.41- - _--_l--

I t,1r6,55s.oal o.ool 2a2,63273 113,857.49 1.{43.81.201 1o552a9.331 2.56t,619r1 1.055.239.33

'"'-' *"""-' '-t

99?:3??""9.-9j

-".s-9-3:3L-e.8-ej.0.00l

_ "9"990.00 i

2,213,728.80

l.:e-ae:-7-86-ff.,

..1?1:oa9q1,s09,329.91

319,409.51 l, ,, ,...-... ..:

1 29 832t00:

126,832.00 '

13Y1!"La,,

,o_*.

.," -Pf*:?o-o.o-012,923.55,

0.00:

0.00 i

.-...**.'-- l

1-8-f-1rc2,19.,

1,453,170.81 I

---' ----* 1

16,844,721.381

0.00l

-"-.- - . o:99,

0.00:

. .., , 000,

"--- --- o:oo,

0.00... ,.i0.00 i

0.00

0."9i,

_99*0.00:

,,,",,9.,99,

-o:io

.-- -"9";9"9-0.00

0.00

3-3-9,_8J"3.48

w'nj?1.0.00

0.00

1,423.00

ts.1 Bo.or o.oo' o.oo ooof o.ool o00l 30.94 o.oo

fG o.oo o.ool 37.5oo.oo o.ool 5a,200 00 000[:-

-

---:--'- _._-.

--,-- - ---i:_' t-

-__] 4,540.71 o.ql _ 16,3sr oo _ o.oo' -7:,165

t1l oll9l-_lasss.es 0_0!

3to.?b too- ooo 0.ool o.!o' o.ml _ szo.zs

- ooo3to.?tr 0.00' 000 0.001 0.00 0.001

lsl l*baE. I s7o.rsl q"o1 !.q9. o.ool.. 000 o.ool s70.25: 000

i s.asz.rzroo _ -- oool e srr,s6i:r s,zat,oas.ssl dl6tz- oe.zoi.o:eisl er.zot.z.rs.ze at.zea.zss.ee

o I 0oo 0,761,629.331 s02,51?.ool r 110,3s4.411 21.991.201.111 11,a1a,2as.721 2224,oa2o51 22.3E0.490.4tr ----- -T

__:::::_= -lar ir,mdr I 0oor roa5!.6a1./51 E$.221.111 1110.334.411 zl.3io.oz-l6l 11,a$,2to-12i 21,350,021.131 2230ss11.371

le li,--i**"br-,r I o.ool e,o32.54 o0{l o.ool €.032.541 o.ooi e,oa2 s4 s.032 54e lir | 0.001 e,032.54 0m 0.001 €,042.541 0.001 Y u!zl:

.s ir, I oool b4b,6s3.3s o.oo oool 545,se6.43i -o4ol 545.4€6.33 5,rs,396 43

|li" -l',;;- " - ---T ni.,urTu7 i.oo- g:esae --'-oooJ E,reu.er o.ool 1y?!:5 o.oo

; , ,_ *rr# -

" -._ . -- _Il..r:f::.T- ;*- 6or5s.os - 1i4poo r;|:-ro..3l.eae

aa se.osz.ooiaEi 3s.sos,rgj3l-j103/r3s.3s

* f." _- - _::'=l-7C.!-i;4- ooo *;ssli.:E1lp{-,o,1gry6 -;.9e1* .'.""".0,.{e9iT*u1a t !!gl-1r6.3a1j'B w231i2 jl::Ill:L:1s3g j1 3jgf75r3 3,$5,061.251 3.36s 32r.73

aod mrlzil&lft -z:-\\ o.ool 161.503.9€ 40102r.99 €go.o35.ool 2595.635.491 2,783,540.71 2,505,64540: 292506970

6om{'m,brbdtu*//^I!_ 'O\\ o00l 0.00 4.7c6.731 ,(.706731 37,242-241

u l,**,i.*aaommrJ{< --&rr'rdbso00,

lDajn$l 125.019.001 303.177.00 7o7.oo8 oo 3ls027.00l 797,00a.0o

; ----------- ",tui

d;;;;;,JIT - Bi ->ll o.ool t szt-oot o.ool oool ror.ml oool loa.ool 1,527.00

370 2_?.i-

370.25i

__ gg _,*--8_4-@,130s

i - . ...-61"6,60"?;19

0.00i e55,887.74

I1:5?-5-6-s-,

--- -

o:oo

nnn

0.00

o.ooi- -.-'oa;r,

339,279.1 5 I'i ''

467,784.721--. .. *" '*."-.i '

tot ,!,!+,t-21.

o o0i............ .. ".r "....-

o.oo !- -'*'?*-'"0 001

"122,019.001

o.ooi


a va6v vvtlyL vn ttyEEE


,, Romania


:427

a4:\43

L31

I aai

: 438

44

:tU1

| 442l

l.t++

,*' 447

45

457

46

retineri din salarii dat.terti

alte datorii creante cu pers.

asisu:ari sociale

asigurari sociale

ajutor som aj

alte datorii si creante social

bugetul statului

impozit pe profit

taxa pe valoarea adaugata

imfozit pe salarii

alte impozite,taxe asim ilate

fd.specaale,taxe si vars.asim.

grup si asociati

dividende de plata

oeoitori si creoitoii '

debitori diversi

creditori diversi

conturi de regulariare

cheltuaeli inreg6t:m a:reprovizioane deprec.creante

proviz. deprec.creante-clienti

conturi de trezorerie

conturi la banci

512

credile bancare temen scurl

casa

0.00:

??,8?3.83._0 00i

o oolI

0.00 i

0.00 i

O.OO,

_ o 00:

27 ,016 39:

o.oo i

0.00l

ooo

0 00:. -......:0,00l

9,296.57 i

22,181.86.

o.o0

ao,szi es

46t923.85 .

000

o.0o

ei.7 ,642 81

67,124 41:

72,767 55:

o00:

5'18t40 :

518.40.

0.00:::

0 00:

_ 21979:oo

. .0.00249,154.00

21sr816:00

_ 6,986100

2,322.00

348,624.97

269,252.36

0.00

100,635.00

1,096.00 l

4:658 00

107,497.05

107 ,497.05

0.00

o,o0;

12:885 29

o.o0

0.00

67,354.90

67,354.90

0.00

0.00.

0.00:

5,643.'14

0.00 i,..|,0.00 i

0.00

oo0

0.00

0.00

000

. 3-213--59 00

0.00

139,639.00

.1_36,7-2--e ooi

.--1r7-99:ool1,111.00]

621,352.59

0.00,

372,025.59:

45,1 93 00

200,195.00

3,939 00

3,083,519.40

3,083,519 40

2,s47,243 53

2-,:-47,243.53

. .0001,372.99

:

1,372.99

0.00

o.ool

to,tztAas.atl

.5:460r 1 e1:1 e

5,460,1 97.1 I0.00i

27,246.981

- -18,500:00

.. --8r-746 99

zo,es4 891

26,354.89

5,210,666.81

5,210,666.81

1 2r881:90

000

,,., ,.o.,.., 9.7 . .

213,319.72',

5r690 63

21063:03

79t334:83

-427,7AO.O0)

208,080 78:

89,067.00

205,410.00

4,557.05

0.00

0.00

2,943,967.40

.2'e43.:e6.!-.alo-.)0.00

5,270.70

5,270.70

000

;;;15,o.a1 2!6 701

9,777,838.75i

e.777 Plt9:75'

. ..- -- o,oo,

- -----2-9J35:91 ,20,389:93-i

8,746.98

23,565.23

23,565.23

5,2'10,666.81

5,210,666.81 i

51,124.O0

1.t8_30-1 3.:

I ,13-5,90109

J,1 oorl-42-09

26,408.00

et35s 09,

1 0,1 1 3t008-].04 l

.1 ,60517-6-3-_oo

7,8651909t04

390_8-1-0,,0-0,

226,890 00 l

23 636 00

3,083,5't 9.40

3,083,519 40

2,952,068 16

2,947,243.53

4,824.:63.

1 ,614.99

1 ,614.99

-s:oo9.905roog:lj

35-21379t003t93

31 9151 8,036.38.

314,252,620 Z5

5r265r41-6-_ 13

zoY,ozo. I I

225,939 79

43,883-:92

188,753 33

1 88,753.33

32,402,390.50

32,402,390.50

-. 6er78.1-,99

-.31:04-32-1t0781419

-00

..... -1 .:.0 4.3

:a 1

.s. o o

.

.-, -.25:9.11,0-o-9,093 00

8,903,307.25

713,850.00

7,555,672.25

379,242.O0

isr,oos oo

23,534.00

3,218,679.75

3,218,679.75

2,948,253 69

....2:944,767 40_

3,486.29

31,396.58

31,396.58

0.00

0.00

i+o zaa oss as

31 3:3:21027:ee

308,1 32,255.00

5,259,772:99

269,478.33

225,594 41

43,883 -9-2

144,762.63

184,762:.63

32,402,390.51

32,402,390.51

51 :1?4

0 _0.. .

st,eaa,sz,-

1,135t903 00

1 ,100,142.00:

26,408.00:' ' " __'t"

9:353:001

'10,169,467.201

.- 1r605:763:00:.

7,922,368.20.

3e0t_810:00

2261890:00,

23t636:-oo.:-

3,083,519.40:'l

31083,519:40,

2,974,250.02:'' ^". ..;-"

2re6e:a-2?--@,

n,e3t as'

48,538.84

48,538 84

5,000.00

5r900P0i

ssz,qsz,28g.aa!::

31 9,590,803.93:

314,325,387.80

!,265,416.13;-270,342.11

2,261459:1 e l

.- 13:889-e-2,188,753.33:

188,753.33

32,402,390.50,

32,402,390.50

_ 7-2,760 00

32,227.79

tttzt,izs.oo

-.--1'2831261 99

,s219e7,oP1 1

t415 00

9,308 391.38

.... -983:102 36

7,585,1 15.02

479,877 00

. 2321105 00

28,1e2 0::0

s,326,176.80

3,326,176.80

_ 2 96-r-:138 98

.2",s44,76_7 4:9

16137'1.:58

31,396.58

-671354:9067,354.90

346?541302 59

31 3i3e^7167J ;J-3

308,132,255.00

.--5:265,416 13

.2:e_478 33

. 225:594:41

- - 43:88319-2

184,762 6?

.la4_.762:6332,40'.2,390.51

32,402,390.51

0.00

. --o.oo,0.00

0.00

0.00

o.oo i

861,075 82'

0.00

337,253.18

0.00 i

_.0 0o

. _o00

-- -- ooo.

13,111.O4

24,657.99

-..9:oo17,142.26

17,',t42-::26

..0 00

*.._0_00,6leL,e87 28:

o,tgs,raz.at l

6,1e3rJ32 81

0 00,

863.78,t

863.78;i

000

3,990.70

3,990.70

0.00

0.00

21 636.00

389.27

191 ,670.00

183,1 19t00

6t489 00

2,062.00

0.00

-622,660.64

0.00

89,067.00

s zrs oo

4,556_00

242,657.40

242,65-7.:4O

0.00

0.00

1 1,54-6 95

0.00

62354 90

62354:90

000

0,00

0_00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

..-..0..00

0.00

casa

afte uafori" --

acreditive

avansuri de irezorerie

viramente inteme

viramente ;i;;;" -

461

462

51""-'

.512

:519

53

: Sft

.532

0.00

0.00

0.00


t hv gvrtsl VA llvELL


,, Romania


; Jconturi de chettuieri I o.oo, o.oo 1.350,458.23 1 ,350,458.23 15,360,913.1 1

l

- 15p6o,s,it.i1f*-

" -'"--?-'-'1 ,233,683.58 ij

-... -.-!:e:?.3.:?llt su,ast,+1_l

.-...-...-.--7-1-re-s-8 5!.1.

...-.

'"" "' ?':'1?8:37l1 ''. - . . -6"7--:i-8s.:9,9f-

1 ,069,508.651-" **-*Y"',

.... .. .38s'211 :.t.1."]"

594,339.85:

.....69:39663, -31:s61"9jJ,--

-.- ---6-tr :-5-1 a"-19,l.

76,536.00:

15,360,913.11: 15,360,913.111j*"

1,233,683.58i 1,233,683.581

.7,95927. 7,95?:f7_), "

71r95i:91

3:1218.?7-.

67,785.96

!"1:s5.-8.-?31.

_t,1z1]-?71 ...

67,785,961

--"0:95^"*-o:"ol

0.00 !

0.00

0.00I

9,00.:..,

,, o-":9)l:,

0.00:

o ool1...

0.00 r

,--',*" -.- ' ).

-0":90.,

9:99:to.oo !,..,,-.J-o.oo I

9 99i

. 0.0-9;

. -9".0"9.

-9:99.0.00

)!),-9"92;

o 9_9;

0.00

-...-1-9o,o;9.9

-0 99

-o:9.9;

... o:oo,

0.00

: --^-" 1

1,082,857.45 1:08.2,857:45'

It:}:

.:........

62 ,tr,"r,.rr,"."*."*"..o"i"rti' 0.00 o.ool zq :..zqb', z+t,tizla o,orz,itl.so

1 ,!-6-e-,,50865, . . ..1:9-9-e;9jj

65*1...- ."-

. -3:5.:241 17't

..-:"8:s:?.1 t7.:..

-594.339.85 594.339.85ti6s,i66.ffi1""

".- -- oa,soo,99l--

ir,sor.rjoi'' zt,sat.ool---:;:----- - - - 1"*''6,012,514 56 . 6:0j-2:514561....".,_-

lezlL.-. - -, eZS1

;;ii.--"-"-! 52s!

16261

l6iiI

ta;.._.).*.". "-los:

r 635

luo. ..':641

:642

I 645a:'- -":65: . -,..,,,..

: 658

i chelt.cu colaboratorii 0.00 0.00 12,756.00: 76,536.00

0.0012:-7-56.0-o

3,420.92

7.:90-n-.25

919.44

..7-u:_536.90j

25,149.00 i

I9:-1.1"6-no

25,149.00i chelt.protocol,reclama,public

chelt.postale,telecomunicatii

chell cu seruicii bancare

alte chelt.seru.exec.terti

chelt.impozite,taxe,vars.asim

0.00 3,424.92 25,149.00 25,149.00 0.00

7.009.25t 45,790.911

-,3]9?:!e?"3e: -

.- .....1 96:678"0-9-i -45,790.91 i

252,399.39 252,399.391

106,678.00 t OO,OZA.OO 1t.,, .,...-...._- _,. ,..,."i.*

4s,790.9i I +s,zeo.gr 1

43,883:92

99g _.-g oo. *

9,0-o-, . *0.00 i

o,-90 ....-.

O.OO t1

0.00 iI

oill -

..9.:.9-0.

.9-:-99,

0.00

9 99_

0.00

0.00

.9,"0-0.

-o-,-o,l

10-g

-0-0-9_

0:00.

0.00

0.00

,9 99_

.0.0-0-

000

9:oo i

o ooi...-..,1o.oo I?*i

o.oo i,,...,,,..1/,,,.,,,,,,,,,.,.,.,.,.,,,,

o.oo II

99rl . ----o.oo ).- "..1t -9.ffi.}...............

99li -o.o0 j

0.00

000

chelt.impozite,taxe asim ilate

,.chglt 1u oereonalul

-"-i chelt. cu remuneratii-personal

- - _

;cheltuieti cu tichetele de mas

0.00 186,897.18 186,897.18 s,494,737.38, *-o.oo s6.,!s2 z7

."_."_?6,0s2 24 * _ 1 06,660.00 | . ..

o.oo, 56,452.271 56,452.2t' t06,660 oO',{o o0 ioa,osa.aol 76?1038 86 3,3s7 s4.t.B7

o.ooi-- ori,aoj.ool otz,+oa.oo. 2,707,072.11)

. 1o-6:.6-6-oo9i. " ]9-9,669901 ".-.a, 3rti4?ri. .... 1r9=y s+;i:,e;;1"1"*

"

ii,,idi:,iiii.i: ti z,t ot,en.nl43,883.92 or,rrr.nrl"

919.44 11,223.88 11,223.88. 11,223.88 11:?23:88

5::?:.:73738:t.,5:!?|1-:7":,1.1:?8'.------5-:aea:7^?J-!---8

106,660.00 106,660.00 106,660.00. . .--.- ----t-

.1 96,660:09J.

?:?^P:,::?'8?.:,2t-9,?:Y13:l]"1

, - -a-3:-8.99;e-?f

" "6a7:2e-1 2.a'

208.91 :

208.91 :

i chelt.asig.protectie sociala

I alte chelt.de exploatre

1 alte cheltuieli de exploatare

- _ -i ...,-I

I- -^ --'T --"" -'I

- -'-'r- --- -

0.00

0.00

-0_0-0

.0-9-0

0.00

0.00

0.00: 141 ,828.88 141.828.88i 645,991.24;

o.oo,

645^,991.24; 645,9912,41

?98 e1i

-zoa.gr I.-.......-..t.....

0.00:

0.00 i

208.91

208 91

i chelt.financiare_ i:_...

.._ "r-?1-:l'*n-:: :__:1"":

, chelt.privind dobinzile

111:199-:11 ffi,-aP9;9L

. ...9"0,0'i

..'.0,0-0 i

.--o:99.i

o.oo 1

0.00:

: ..'_ _^

r ooc 0.00

o00


I

59,695.93


, , Romania


r 591,_"1,-.

70

)704

708

?i'i711

;ti-

i741

ii758

;6

lai

765

756

, :::l'o.:"- onl'":l o'-o'l': .

! chelt.expl.amortizari,prov

:cheltuieli cu impozit prcfit

rchelt.cu impozitul pe profit

conturi de venituri

renit.din vanzari si alte act.

"."nitIY:: :':::""*l"i I

p'"::_.

renit.din activitati diwrse

wnit. productia stocata

venit.din productia stocata

€nit.din sub\Entii eploatare

renit.din subrentii eploatare

alte venituri din exploatare

il--*nitrii ir"*i"r"

-

venituri din dif.curs valutar

*nlir,ion aou"J --

venituri din provizioane

,"niirri p."i, ""ti"

J" urO

oog| ;tur;9-1.0.00 r 450,001 .28

o'o9l .- _ -427 ;780 oo

t.

9:ool- -+zt_,!90-oo*i

o oo,_- 23-7_.,921..?1

0.00 50.798.40i

.o.oo,, u','--n-t,ooj...

0.00 r 0.001

0.00, '143,183.00i

o oo,- 1a3t1-8-3 9,0 *

0 00. 500.00

0.00: 5O0.OOf0.00 0.00r

0.00, 0.00:. .to90.- [email protected].

0.00 41,747.09:

O.OO: 1,693.42:

0.00: 0.00,.i.----......r0.00 0.00

aso oor iaj4s0,001.28

. ......j

..-!27'780,..0.-o.l

-1zz-t-ao 99!

.-2--37 P2-1.:s:1:

50,798.40i

50,798.40.. ..".. .:|:

0.00:

1alr 1

89 09,

- 113,183.o0jsoo ool

500 _00:

0.00

0.oo:

n;s,iio.{ty

_a1.:7!7 0e,.

__.1fe3.€o!ii0.00:

2,7-1-5r-453.'99 j2,715..:!?3-0]0

,

*. ...713,890.0971 3,850.00 i

17 J67.1?.23,

17,454,187.23

..11.'aa2N:?-..?l?.,

..1-J:99a.ea237:.?.e7 s4

. 237.:.297 9.1 ,500.00 i

- ---- 5oo.oo..

179 09

. -. 179:09i

56,s91.47

. .5-..2J27_A5,4,864.O2:

i

-- ,r,ura:-?o_i.

1 8,s73.50

- _2.rJ1s1153.00,

_ 2,71s.:4?:.3.oot

.. 7J9r8l9 o-oi

- --. 7J.3rffi ooi

- 1-7.,7?7f,-2-_e23t

. .17:454,1.87 23

17,442,492.29

._ 11,Y,94,

237,297 94)

............. ?37'2s.7-. s4

500.00

500.00 I

- -. .... . -1-7-9:09't 79.Og'

-56t991 :47 isLz,tzt,+!.1

4,864.02 i

- 1a,9-z-asol1 8,573.50

0 00i

0.00'_ 1

0.00

o ooi

0.00l

0.00

0.00 i

0.00

o.oo

ooi

0.00

0.00

0.00 i-- |o-.oo

i

0.00

o.oo 1

0.00 i

o.oo I

0.00:

,-2:7"15/51-o-o_i -2:715,4:3:09]2,715,453-OOi Z]$,nSS.OOi

J

71 3,850.00 713,850,00 i

,1_3e9,oo: . laes-o,9.oL1.7

:767 :72e_ ?? , 17 ,.767 ;7.2:e 23.

17 ,454,187 .23 17 ,454,187.23 ,

l17 ,442,492.29. 17 ,442,492.25)

1 1 ,694.94 11,694.94

2:37,297:94. 237,297.94,

237,297.94 237,297.94

500.00 500.00

ioo oo 5oo.oo:

179.09 , 179.09:

179.09: 179.09:

. 56:e-?1.:"1.7j - 56'es1.47

52,127.45 52,127.45

4,864.02 4,864.02

.-.- ,8 u,,-.uO _.^rP,ur.'uol

18,573.50. 18,573.50

0.00:

0,0_0.

9.0-0,0.00l

o.oo l

o.oo.

0 00:

0.00:

0.00I

0.00:

0.00:

0.00:...1

o;90.

0.00:

o.oo i

0 90'

.o:90.0.00l

0.00:

0.00

-0_00

-0i0-,009

-0 09

0.00

0.00

-ooo,0.00l

0.00

0.00

nnn

.o:oo0.00

0.00

0.00

0.00

0.00:...-..

:0.00:

78

)


Date post:	06-Mar-2021
Category:	Documents
Upload:	others
View:	3 times
Download:	0 times

XM - FSV32 11.099.344 7.005.487 I 1.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe gi virsiminte asimilate;...

Documents