Ministerul Finantelor Publice DGRFP Galati I AJFP Constanta Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Pu' a a jud Constanta
Nr. 6 '-4 I 17 h.llie 2014
In baza prevederilor art. 57 a lin (2A1) din Lege a 273 I 2006, va comunicam indicatorii aferenti executiei bugetului local Cod fiscal: 4859801
/stria pentru trimestrul/1 2014, impreuna cu situatia platilor restante. Perioada de referinta . Trimestru/11 I 2014
VENITURI 1. Grad de realizare a veniturilor venituri totale incasate I proaramate 1,640,070 1,338,000 = 12.2.57%
2. Grad de realizare a veniturilor proprii venituri propri1 incasate I programate • 973,624 676,000- 144.02 %
3. Grad de finantare din venitun proprii 11en_ituri J)roprii incasate I totale incasate 973,624 1,640,070 = 59.36%
4. Grad de autofinantare venituri proprii incasate (exclusiv cote) I totale incasate 592,161 1 1.640,070- 36.10%
5. Venituri proprii per capita Anual venituri proprii incasate I numar locuitori 973,624 1 2,588 = 376.2 lei
6. Grad de realizare a impozitelor pe proprietate Anual venituri din impozite pe proprietate incasate I prooramate 311 ,545 1 215,000 = 144.90 %
7. Grad de dependenta a 8 Local fata de 8 Stat Anual incasari dTn surseale8 Staf7toTallncasarl - - - - - 1,047,9097 1,640,070- 63.89%
8. Grad de autonomie decizionala venituri depersonalizate incasate I total incasari 1,073,624 1 1,640,070---- 65.46%
9. Estimat anual din venituri fiscale a. coef de realizare a ven fiscale in an precedent venituri fiscale cumulate trim II 2013 I total venit uri fiscale 2013 275,677 I 441,878 = 62.38 b. estimat anual din venituri fiscale Anual venituri fiscale cumulate trim II 20141 coeficient 9a. 346,017 I 0.62 - 558,091 lei
CHELTUIELI 1. Rigiditatea cheltuielilor Anual plati aferente cheltuielilor de personal/ total plati 657,228 I 1,206,745 = 54.46 %
2. Ponderea sect de functionare plati aferente sectiunii de functionare I total plati 978,959 I 1,206,745 = 81.12 %
3. Ponderea sect de dezvoltare plati aferente sectiunii de dezvoltare I total plati 227,786 1 1,206,745 = 18.87 %
4. Ponderea serviciului datoriei publice locale Anual serviciul datoriei publice locale I total plati 1 1,206,745 = %
5. Deficitul sectiunii de functionare plati_efectuate+plati_restante-venituri_functionare incasate 1,009,503 - 1,412,284 = -402,781
6. Deficitul sectiunii de dezvoltare plati_ efectuate+plati_restante-venituri_ dezvoltare _i ncasate 227,786 - 227,786 =
PLAT! RESTANTE sectiunea de function are+ sectiunea de dezvoltare = total lei
1. total plati restante Ia finele perioadei de raportare, din care 30,544 30.544 2. sub 30 de z1le 30,544 30,544
3. peste 30 de zile 4. peste 90 de zile 5. peste 120 de zile
6. catre furnizori, creditori din operatiuni comerciale 30,544 30,544
7. fata de bugetul general consolidat 8. fata de salariati 9. imprumuturi nerambursate Ia scadenta
1 0. dobanzi restante
Trezorier set,
I
OIRECTIA G I<:I\I::RAL A A
Fli\Ai\TELOI~ Pl BLIC E JUDF.T lJL CO:\ST.\:--IT.\
; 11:.1 J./ ,4-/Ct )- ;; ~ ',f
COD
0 100
DE"'UM IRE 11\ 1>1
BILANT
30.06.2014
0 I 003 1./\ctivc fi\c nccorporalc (ct.2030000+2050000-+2060000-l
208010012080200-12330000-2800300-2800500-2800800-
2900400-2900500-2900800-2930 I 00*)
0 I 004 2.1nstalntii tehnice, mijloacc de transport animale. plantatii. mobilicr,
aparatura birotica si alte active corporalc ( ct.2 130 I 00 1 2130200+
2 13030012 130400T2 140000123 10000-28 10300-28 10400-
2910300-2910400-2930200*)
01005
0101
01015
01019
3. I ercnuri si cladiri ( ct.2 I I 0 I 00+ 21 I 0200-l 2120000 1 23 I 0000-
2810 I 00-.2810200-29 I 0 I 00-291 O::W0-2930200)
' 7.TOTAL ACTIVE i'JECLJRI·.NTI~ (rd.03 0:.1 05 '06 07~09)
I .Stocuri (ct.30 I 0000+ 3020 I 00 I 3020200 3020300- 3020400+
3020500+3020600 3020700+3020800-3020900 3030100 3030200-
304010013040200-3050100 3050200 3070000 3090000-3310000
3320000-t3410000+3450000 3460000+3470000+3490000 3510100
3510200- 3540 I 00 -1 3540500+ 3540600 3560000 3570000~35!WOOO
3590000 36 1 0000+37 1 0000 381 0000+/-34XOOOO+I-3780000-
39 1 0000-3920 1 00+3920200-3930000-3940 1 00-3940.'i00-3940600-
3950 100-3950200-3950300->9.'i0400-3950600-3950700-3950800-
3 960000-3 970000-3 980000)
0102 IMPO/.If PE PROFIT
0 I 023 Crcantc bugetare ( ct.43 I 0 I 00** 143 1 0200**-43 I 0300** 43 I 0-WO**-l
431 0500**-43 1 0700** 14370 I 00**+4370200** I <1370300** t-4420400+
4-120800**-4-l40000** 1-1460000**+4480200 1 ·161 0 I 02 4630000-
-1610000 l -1650I00~4650200+4660-101 4660-10.2 4660500-
-1660900+•181 0 I 0 I"'* t -181 0 I 02**-481 0 I 03** 481 0900**+48.20000
-4970000). din care:
0 I 024 Crennte lc bugctului genera l con sol idat ( ct.4630000 1·1640000 t--16)0 I 00+
4650200 466040 l +4660402 14660500 14660900-4970000)
0 1027 Imprumuturi pc trrmcn scurt acordate (ct.2(J7010112670102+26701031
26 70 I ().ll :!6 70 I 05~ 2670 I 081-267060 I 267060:! 26 70603.J_ 267060-1
2670605 t2670609--1680101 4680102-4680103 1680104 46801 05
4680106+4680 107+-1680108-4680 109+4690103 4690105-4690106
..)690108 4690 109)
0 103
0 I 030 'J otal creante curente (rd.21 23 125 127)
0 I ()_'13 Conturi Ia trczorcric. casa in lei. (c1.5100000 5120101-5120501 +5130101
5140101 15 150101+5150301 5160101+5170101 +5200100 5210100T
5210300 15.230000 I 5250 I 0 I 5:!50 I 02+525030 I I 5250302T525(J.J()() I
526000() 5270000+5280000 I 5290 10 I I 529020 I I 529030 1 I 529040() I
)29()9()1 )310101 5500101-15510000~55.200()() 555010 1+5570101 I
5580101 5580201 559010115600101-5600300 5600-101 - 5610100
561 030(1! 5620 I 00 5620300 5710 I 00-5710300 5710400-5740 I 0 I
5740 I 02+ 5740301 +5740302 5740400 t-5750 I 00+5750300 5 750-100-
7700000)
pag.: 1 - lei -
it 2-1.985
·13 770.6X8 k
1·1. 209.X84
575.203
U62.165 J
1.362. 165
1.362. 1 (,<,
l .. llW.IJ05
SO L D LA
~FA RS ITUL
PERIOA DE.I
:!L>12
383.236
53.2XO 335
I 663 216 J
227.786
I .l\lJ 1.002 .;
I
pag.: 2 - ld -
SOLD LA SOLO LA
coo OENUMIRE INOICATORI INCEPUTUL SFARSITlJL
PERIOAOEI PERIOAOEI
010331 Oobanda d~.: incasat.alte valori.avansuri de trczorcri~ ( ct.518070 1 ~ 5320 I 00+
5320200-5320300~5320400~5320500~5320600+532080015420100) 25X 1~X
0104
01040 Total disponibil itat i si aiLe valori (rd.33-l 33. 1 ~ 35+ 35.1 ) I .\ ')0 163 1.:''11 .,2){
01045 7.TOTAL ACTIV E CURENTE (rcl. 19 r30-r31-r40-r41 r 41.1 42) .1.J27 531 U lh:'.-16-1
01046 8.TOTAL ACTIVE (rd.l5+45) 17.5-'7 -II~ 5 7 .3 15.799
0105
01055 3.Provi;;ioane (ct. I 510201 1 151 0202~ 1510203 1 1510204 1 151 0208) 15-l U5 I ·'.J -r\5
01058 TOTAL DA-1 OR II 1'\ECURENTE (rcl.52 +-54+-55) 15-1.135 I "-l 1\5
0106
01060 1. Datorii comerciale. avansuri si aile deconlari (ct.2690 I 00 r 40 I 0 I 00 1
4030 I 00-.·1040 I 00-4050 I 00 14080000+4 1 90000~4620 I 01 14620 I 09-1
4730109-4810101-4810102+4810103 1 481020044810300+·181 09001
·1820000 4830000 4890000+5090000~5120800). din care: I 0.269 JJ.•no 0 1061 Darorii corncrciale si avansuri (ct.40 I 0 I 00-t 4030 I 00- 1040 I 00-
4050 I 00·4080000 ..... 4190000 1 4620 I 0 I +4620 I 09). din care: ·1.7X7 JO.!WU
0 1062 2.Dntorii entre bugetc
( rt.43 I 0 I 00 t--D I 0200+431 0300-4310400- 431 0500-'
43 1 0700-r-1370100~4370200 · 4370300+4400000~1410000 1 442030014420
800
4440000-r-1460000+4480100-4550501 ~ 4550502+4550503+-167010014670
:wo 4670300 4670400-1 4670500-4670900+4730 I 09 1481 0900+4820000).tl in care: -13 .067 J3.751
010631 Contributii sociale (ct.431 0 I 00 14310200 1431 0300+431 0400+43 I 0500 1-
4310700 -437010014370200-r4370300) J+.51 'J 2-t.X 16
0107
01070 4.1mprumuturi pc terrnen scurt-sume cc urmeaLa ali platitc intr-o pcrioacla
de pana Ia un an (ct.518060 I •5180603 +518060-1 1 5180605~ 5180606-J
5180608-5180609+5180800-r5190101 f 5190102+5190103+519010h
5190 105-5190 106 +-5190107 t 5190108-1 5190109+51901 10+5190180 1
5190 190) 227.n<>
0 1072 6.Sa lariile angajatilor (ct.42 1 0000.,.4230000 t4260000 4 270 I 00 4270.100 t
4280 10 1) 58.ClX" (t-1.059
01073 7.A ite drcpluri cuvenitc a ltor categorii de perc;oane (pensii, indernniLatii de
somaj. bursc) ( ct.4220 I 00 r 4220200-J4240000+4260000+4270200+
-1270300+4290000-4380000). din care: <>I 0 1.272
01078 I O.HYI AL DATORII CURENTE (rd .60 162 ~65 r-70•71 ,72.,. 73.., 74-t 75) 112 62X Jr,O.lf\X
01079 II.TOTAL DATORII (rd.58.J...78) 2(>7 (J6 '\ 515.273
0108
01080 12.ACTIVC NETE = TOTAL ACT IVE- TOTAL DA fORII CAP I'I ALU RI
PROPR I1 (rd.80- rd.46-79=rd.90) -17.270 152 :'\(>.810.:'\2(>
0108-1 I.Rc;;ervc. fond uri ( cl.l 000000 1 10 I 0000 1 I 020000 1 I 030000-t-1 0-10000 +
I 050 I 00~ I 050200+ 1 050300.J...I 050400.,.1 050500' I 060000- 1320000
1330000 1- 1390 I 00) ·0 '\.J 1.60l ~2 1"'2 'l l6
01085 2.Rctultatul rcportat (ct.ll70000-sold creditor) 2 (,:; 1.2-l I J.925.7.J()
01087 ·I.Rclultarul patrimonial al excrc it iu lui (ct. 12 10000-sold cr~.:tl itor) 1.271.50X -1 12 I ~ I
0109
COD DEI\UMIRE I ~DICATOI~I
01090 6. J"(>T/\L CAP IT/\LURI PROPRII (rd.84+85-86187-88)
Conducatoru l institutiei
'
pag.: J - lei -
SOLD LA
INCEPUTl L
PF:RIOADEI
-17.270 1~2
Cond ucatoru l (·ompartimentului
finan ciar- contabil
SOLD LA
~FARSITUL
PERIOADEI
56 ~ _) (J. ~2 (l
coo
o::wo 02002
02003
02004
02005
02006
02008
02009
0201
02010
'-')01 1
020 1)
02015
0202
020"23
02024
0203
02031
OIIU:CTIA GF.i'i i::Rt\LA A
Fl ·. \ NTELO R PliBLI C E .llJOETL'L CONSTA~TA
CONTUL DF: REZULTAT PATRIMONIAL
30.06.2014
pag.: 1 - lei-
OENUMIRE INOICATORI An
precedent
I. Vcniruri din impozite, taxc. contriburii de asigurari si a lte venituri ale bugetelor
(ct.7300 1 0017300200~7310100+7310200~ 7320100~733000017340000~7350100
+
7350200~7350300t7350400~7350500-7350600~7360 1 00 7390000 ~7450100..-
7~50200 ~7~50300~7450400~7450500 ~7450900+7460100+7460200~ 74603001
7460900) 1.651.7RI
2. Veniwri din activitali cconomicc (ct. 121 oooo-'-122oooo.L 751 o 1 oo~ 7510200 t-/-709oooo)
J.F inantari .. subventii. transfcruri. alocatii bugetare cu destinatie speciala
(ct.751 0500 L771 0000-'-7720 1 00..-7720200+ 7730000·! 77~0 1 OO·t 77~o:wo ~nsoooo -1
' 7760000+7780000~ 7790000) 1.132 655
..J .AILe \l'flituri opcrationale (ct. 7140000 • 7180000 '7500000 -~ 7510300 ' 751 0400 +
781 0200·1 7810300 • 781 0~0 I t-781 O-W2 -'-7770000)
rOTA!. VE'\1 rUR I OPERA fiONALL (rd.02r03+04+05) 2. 7X·I.-136
I.Salarii si contributiile ~ociale afcrcntc angajatilor (ct.641 0000+64:20000.,.6450 I 00-1
6450200+ 6..J50300.,.6l50400+6450500 ~6450600 -'-6~50800+6460000+6470000) 622.-120
2.Subventii si transferuri (ct.6700000-f 6710000 t 6720000 1-6730000..-6740000+ . 6 750000+ 6 760000"1 6 770000 t-6780000..-6790000) 12. 7()2
3.Stocuri. consurnabile, lucrari si servicii e:-.ecutatc de terti (ct.60 I 0000+6020 I 00-1
602020016020300 ~6020400-6020500~602060016020700 t-6020800+6020900 '
6030000 6060000+6070000+ 6080000..-6090000T6100000~ 61 1 0000 -6120000+
6 130000+6140000 6220000 r6230000 ... 6240 100..1.6240200 16260000 t-6270000-
6280000-. 6290 10016290200) 585.599
4.Cheltuieli de capital. arnortizari si provizioane (ct.681 0 I OO-r68 I 0200 -t-681 0300+
6810401 ~68 1 0402+6820101 ~ 6820109 • 6820200+6890100~6890200) ,., ,.., , .>- .>-.
TO I AL CHF-.LTUII-:LI OPERAT IONALE (rd.OS I 09+ I 0 ,_ I 1-l 12) 1.25J 106
- LXCI:OEN-1 (rd.06-rd. I 3) t.5.>t.:no
- LXCLDENl (rd.l5 • 20- 16-2 I) 1 .5~ I J .10
- DEFICIT (rd. I 6+2 1-15-20)
-EX CEDENT (rd.23 ,-28-24-m( ffit;-. 1.531 .:>30
I • ( 'onducatorlt) institutiei
, I · t ' . C onducatorul comr>artirncntutui
'
~ .) , "'-"o,) . ···,/ ~~
financi:u·- contabil
An
curcnt
1.699.97:!
2.769
216
ltU 79
I 713 J :I6
65J.2<J()
-12 221
5J3.X5 .'l
57.292
I 2X6 <>5X
-1 26.6 7S
-I J.!.-1:> I
5.75J
..t2(l.I, 7X
Denum 1rea ind1catorului
I Numerar din actlvitatea operationala
1. lncasari
2. Plati --------- - ------------
3. Numerar net din acti111tatea operat10nala
II. Numerar dm activitatea de inves titii - ---------------- - ---1. lncasan 2-:-Piati--- - ·---- - ·-- - ·------
3 Numerar net din actiVItatea de inves ti~---
Ill Numerar din activitatea de finantare r.---------------------1. lncasan
2 Plati
3 Numerar netd1n acti111tatea de finantare
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si ech1valent de numerar
V Numerar si echivalent de numerar Ia 1nceputul penoade1
- sume recuperate din excedentul anului precedent
- sume utiilzate din excedentul anulu1 precedent
Num erar s1 ech1valent de numerar Ia sfirstiul penoadei
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Ia data de 30.06.2014
Cod TOTAL 5310101 7701 Buget Local rand
01 0 0 0 0
02 2 081 374 - 663 751 5 753 .. 1.412.285
03 1 877 809 663 324 5 753 • 1 206 745 o4- -----203.565 --------- ---- - - - 0 ---- 2o5.54o 427
05 0 0 0 0 66- - ·-------0 --------0 -------0 --- ----0 07---------0 1-------0 -------~ - 0 ----- -- - -0 '08- 1--------0 -------0 -------0 1------- -
0
09 0 0 0 0 10- ---- 227.786 -:-------0 1--------
0 1--------,. 227.786
11 0 0 0 0
12 227.786 0 0 227 786
13 431.351 427 0 433.326
14 1.389.905 0 0 1.385.817
14.1 0 0 0 0
14 2 227 786 0 0 227.786
15 1.593.470 427 . 0 1.591.357
- - - - ------ - - - ---------- c___________ -- -- L_ ____ -
<7"
CD N()<tCif-IOL.J L i ,4.) 171 /1Jrl '=3 -· -._ OJ:>N!JU C~ fO IO..i L Q.,t:/'1 ·
,._._, . . . ........
~,'· ... ?) N I)AJO/ (}t- QA)N ;4/L
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2014
cod 03
I
5xx 5520000
0 o ,
5.338 ' 5.3381
7.740 7 7401 ---- - .T402- -------~ -2.402
0 0 -- --~--0 -------0 ---- ----0 --- -----0 -------0 ---·---·-a
0 0 1----·--- - - - ------' - 0 0
0 0
0 0
-2.402 -2 .402
4.088 4.088
0 0
0 0
1.686 1.686
- - ·-
Pagina 1 I 1
DIRECT!.-\ C£'11ERA I.A A
FI~A~TELOR Pt:BI .ICE ,HJDETUL COI\STA~TA
Situatia activelot· si datoriilot· institutiilor publicc din administratia locala
COD
1800
1800-1
30.06.20 1~
DF:NU MTRF: INDICA TORI
l\umcrar in lei in casicria institutiilor publice locale ~i ale institutiilor
pub lice de subordonarc locala.(ct.531 0 I 0 I )
18005 Disponibilitati in lei ale inst itut iilor pub lice locak si ale institutiilor publice de
subordonarc locala.la trezorerii (ct.5100000 5120101 5120501 "-5150101 -
5160101 15170101 -+ 5210100+5280000T5290201+5290301 T5290400 5290901 I
5500101+5510000• 5520000+5550101+557010 1 15580 1 01-+558020 1 ~ 560010 1 +
5600300 56 10 I 00+ 56 1 030(h5620 I 00+5620300-7700000). din care:
18008 Total (in haLe cash) (rd.04+05)
I!WI
JO I 0
180 I I
18013
18015
1802
Total (in bazc accrual)(nJ.OS- 09)
Excedentck: cumulate ale bugetclor local<.: ( ct.521 0300)
'I otal (in bazc cash)(rd.ll)
Total (in baze accrual) (rd.l3+ 14)
AI TE IMPOZITE Sl TAXE FISCALE
18023 A lte valori
(ct.5320100 r 5320200-5320300-' 5320400T5320500+5320600 ~5320800)
1817
18176 I.Creantc ale bugetului loca l (ct.4640000-4970000). rota l (rd.l77,- 178 179 1- 183).
18177
1818
18185
1826
clin care:
-de Ia gospodariile popularie (SI4)
Total creantc (rd. l 76+ 184)
1826 71 Sumc primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor
18268
1827
18275
1832
remporare
de casa si penrru finantarca chdtuicli lor scctiuni i de dezvoltarc (ct.5190 I 07)
'I otal( in baze cash)(rd.262·266·267-267.1)
Total (in baze accrual) (cash 1 dobanzi) (rd.268+274)
18320 Datorii comcrciale curentc legate de livrari de bunuri !>i scrvicii (ct.-1010100 ~
-1030 I OOT 4040 I 00 4050 I 00-1 4080000-t -1190000-+ -1620 I 0 I).
18321
1&33
18331
18332
18333
18335
1834
183-121
Total (rd.321 -+322-' 326-+327) din care catrc:
-Operatori cconomici (S I I )
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4-120300-
-1310100- -1310200+4310300 4310400t4310500t4JI07001437010014370200 r
4370300"-4420800+4440000+4460000+4480 100)
Sa lariilc angajatilor (ct.421 0000+4230000-r4260000+4270 I OO-r4270300+
4280101)
A lte drepturi cuvenitc altor categori i de pcrsoane ( ct.4260000., 4270200-t 42 70300~
4290000-'-4380000)
Tota l ( rd.J3 h332+333+334)
Pro\ iLioane necurentc (ct.l51 020 1-'-151 0202• 1510203- 15 10204- 15 I 0208). din care:
pag.: 1 - lei-
Soltlla inceputul Soltlla sfarsitul anului perioadei
... oxs 1.088
4.088
1.385.817
1.385.817
I 385 X 17
258
1.362.165
1.362.165
1.362.165
4.787
·1.787
37.425
610
96.71 7
15 .. 135
·127
135.012
.. 35 .... \9
135. 1.N
I 158.0.11
I 158 OJ I
1.158.031
1.663 .216
1.663 .2 16
227.786
~0.8')0
30.X90
28 I 09
6-1.059
1.2n
93 110
151 I \5
'
Conducatorul compartirnentului
linanciar- (:ontabil