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Tacuri Chaparro Cristian

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EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOCAJAFONDOS FIJOSEFECTIVO EN TRÁNSITOCUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERASCUENTAS CORRIENTES OPERATIVASCUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOS

OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVOOTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVODEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERASDEPÓSITOS DE AORRODEPÓSITOS A PLA!OFONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓNFONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓNINVERSIONES FINANCIERASINVERSIONES "ANTENIDAS PARA NE#OCIACIONVALORES E"ITIDOS O #ARANTI!ADOS POR EL ESTADOCOSTOVALOR RA!ONA$LE

VALORES E"ITIDOS POR EL SISTE"A FINANCIEROCOSTOVALOR RA!ONA$LEVALORES E"ITIDOS POR E"PRESASCOSTOVALOR RA!ONA$LEOTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDACOSTOVALOR RA!ONA$LEPARTICIPACIONES EN ENTIDADESCOSTOVALOR RA!ONA$LE

INVERSIONES DISPONI$LES PARA LA VENTAVALORES E"ITIDOS O #ARANTI!ADOS POR EL ESTADOCOSTOVALOR RA!ONA$LEVALORES E"ITIDOS POR EL SISTE"A FINANCIEROCOSTOVALOR RA!ONA$LEVALORES E"ITIDOS POR E"PRESASCOSTOVALOR RA!ONA$LEOTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDACOSTO

VALOR RA!ONA$LE ACTIVOS FINANCIEROS % ACUERDO DE CO"PRAINVERSIONES "ANTENIDAS PARA NE#OCIACION & ACUERDO DE CO"PRACOSTOVALOR RA!ONA$LEINVERSIONES DISPONI$LES PARA LA VENTA & ACUERDO DE CO"PRACOSTOVALOR RA!ONA$LECUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROSFACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR CO$RAR

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NO E"ITIDASE"ITIDAS EN CARTERAEN CO$RAN!AEN DESCUENTO

 ANTICIPOS DE CLIENTESLETRAS POR CO$RAREN CARTERA

EN CO$RAN!AEN DESCUENTOCUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADASFACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR CO$RARNO E"ITIDAS"ATRI!SU$SIDIARIAS

 ASOCIADASSUCURSALESOTROSE"ITIDAS EN CARTERA"ATRI!

SU$SIDIARIAS ASOCIADASSUCURSALESEN CO$RAN!A"ATRI!SU$SIDIARIAS

 ASOCIADASSUCURSALESOTROSEN DESCUENTO"ATRI!SU$SIDIARIAS

 ASOCIADASSUCURSALESOTROS

 ANTICIPOS RECI$IDOS ANTICIPOS RECI$IDOS"ATRI!SU$SIDIARIAS

 ASOCIADASSUCURSALESOTROSLETRAS POR CO$RAREN CARTERA

"ATRI!SU$SIDIARIAS ASOCIADASSUCURSALESOTROSEN CO$RAN!A"ATRI!SU$SIDIARIAS

 ASOCIADASSUCURSALES

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OTROSEN DESCUENTO"ATRI!SU$SIDIARIAS

 ASOCIADASSUCURSALESOTROS

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL A LOS ACCIONISTAS !SOCIOS" DIRECTORES Y #ERENTESPERSONALPR)STA"OS

 ADELANTO DE RE"UNERACIONESENTRE#AS A RENDIR CUENTAOTRAS CUENTAS POR CO$RAR AL PERSONAL

 ACCIONISTAS *O SOCIOS+SUSCRIPCIONES POR CO$RAR A SOCIOS O ACCIONISTASPR)STA"OSDIRECTORESPR)STA"OS

 ADELANTO DE DIETAS

ENTRE#AS A RENDIR CUENTA#ERENTESPR)STA"OS

 ADELANTO DE NU"ERACIONESENTRE#AS A RENDIR CUENTADIVERSASCUENTAS POR COBRAR DIVERSAS $ TERCEROSPR)STA"OSCON #ARANTÍASIN #ARANTÍARECLA"ACIONES A TERCEROSCO"PA,ÍAS ASE#URADORAS

TRANSPORTADORASSERVICIOS P-$LICOSTRI$UTOSOTRASINTERESES' RE#ALÍAS ( DIVIDENDOSINTERESESRE#ALÍASDIVIDENDOSDEPÓSITOS OTOR#ADOS EN #ARANTÍAPR)STA"OS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERASPR)STA"OS DE INSTITUCIONES FINANCIERASDEPÓSITO EN #ARANTÍA POR ALQUILERES

OTROS DEPÓSITOS EN #ARANTÍAVENTA DE ACTIVO IN"OVILI!ADOINVERSIÓN "O$ILIARIAINVERSIÓN IN"O$ILIARIAIN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPOINTAN#I$LES

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS ACTIVOS POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROS DERIVADOSINSTRU"ENTOS FINANCIEROSINSTRU"ENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

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CARTERA DE NE#OCIACIÓNINSTRU"ENTOS DE CO$ERTURAOTRAS CUENTAS POR CO$RAR DIVERSASENTRE#AS A RENDIR CUENTA A TERCEROSOTRAS CUENTAS POR CO$RAR DIVERSASCUENTAS POR COBRAR DIVERSAS $ RELACIONADASPR)STA"OS

CON #ARANTÍA"ATRI!SU$SIDIARIAS

 ASOCIADASSUCURSALESOTROSSIN #ARANTÍA"ATRI!SU$SIDIARIAS

 ASOCIADASSUCURSALESOTROS

INTERESES' RE#ALÍAS ( DIVIDENDOSINTERESES"ATRI!SU$SIDIARIAS

 ASOCIADASSUCURSALESOTROSRE#ALÍAS"ATRI!SU$SIDIARIAS

 ASOCIADASSUCURSALES

OTROSDIVIDENDOS"ATRI!SU$SIDIARIAS

 ASOCIADASOTROSDEPÓSITOS OTOR#ADOS EN #ARANTÍAVENTA DE ACTIVO IN"OVILI!ADOINVERSIÓN "O$ILIARIAINVERSIÓN IN"O$ILIARIAIN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPOINTAN#I$LES

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS ACTIVOS POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROS DERIVADOSOTRAS CUENTAS POR CO$RAR DIVERSASSERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADOCOSTOS FINANCIEROSSE#UROS

 ALQUILERESPRI"AS PA#ADAS POR OPCIONES"ANTENI"IENTO DE ACTIVOS IN"OVILI!ADOSOTROS #ASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

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ESTIMACI%N DE CUENTAS DE COBRAN&A DUDOSACUENTAS POR CO$RAR CO"ERCIALES & TERCEROSFACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR CO$RARLETRAS POR CO$RARCUENTAS POR CO$RAR CO"ERCIALES & RELACIONADASFACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR CO$RARLETRAS POR CO$RAR

CUENTAS POR CO$RAR AL PERSONAL' A LOS ACCIONISTAS *SOCIOS+' DIRECTORES ( #ERENTESPERSONAL ACCIONISTASDIRECTORES#ERENTESDIVERSASCUENTAS POR CO$RAR DIVERSAS& TERCEROSPRESTA"OSRECLA"ACIONES A TERCEROSINTERESES RE#ALIAS ( DIVIDENDOSDEPOSITOS OTOR#ADOS EN #ARANTIAVENTA DE ACTIVO IN"OVILI!ADO

 ACTIVOS POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROSOTRAS CUENTAS POR CO$RAR DIVERSASCUENTAS POR CO$RAR DIVERSAS & RELACIONADASPRESTA"OSINTERESES RE#ALIAS ( DIVIDENDOSDEPOSITOS OTOR#ADOS EN #ARANTIAVENTA DE ACTIVO IN"OVILI!ADO

 ACTIVOS POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROSOTRAS CUENTAS POR CO$RAR DIVERSASMERCADER'AS"ERCADERÍAS "ANUFACTURADAS"ERCADERÍAS "ANUFACTURADAS

COSTOVALOR RA!ONA$LE"ERCADERÍAS DE E.TRACCIÓN"ERCADERÍAS A#ROPECUARIAS ( PISCÍCOLASDE ORI#EN ANI"ALDE ORI#EN VE#ETAL"ERCADERÍAS IN"UE$LESOTRAS "ERCADERÍASPRODUCTOS TERMINADOSPRODUCTOS "ANUFACTURADOSPRODUCTOS DE E.TRACCIÓN TER"INADOSPRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS TER"INADOS

DE ORI#EN ANI"ALCOSTOVALOR RA!ONA$LEDE ORI#EN VE#ETALCOSTOVALOR RA!ONA$LEPRODUCTOS IN"UE$LESE.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER"INADOSOTROS PRODUCTOS TER"INADOSCOSTOS DE FINANCIACIÓN % PRODUCTOS TER"INADOS

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SUBPRODUCTOS DESEC(OS Y DESPERDICIOSSU$PRODUCTOSDESECOS ( DESPERDICIOSPRODUCTOS EN PROCESOPRODUCTOS EN PROCESO DE "ANUFACTURAPRODUCTOS E.TRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFOR"ACIÓNPRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS EN PROCESO

DE ORI#EN ANI"ALCOSTOVALOR RA!ONA$LEDE ORI#EN VE#ETALCOSTOVALOR RA!ONA$LEPRODUCTOS IN"UE$LES EN PROCESOE.ISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESOOTROS PRODUCTOS EN PROCESOCOSTOS DE FINANCIACIÓN % PRODUCTOS EN PROCESOMATERIAS PRIMAS"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS "ANUFACTURADOS

"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS DE E.TRACCIÓN"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS IN"UE$LESMATERIALES AU)ILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS"ATERIALES AU.ILIARESSU"INISTROSCO"$USTI$LESLU$RICANTESENER#ÍAOTROS SU"INISTROSREPUESTOSENVASES Y EMBALA*ES

ENVASESE"$ALAJESACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTAINVERSIONES IN"O$ILIARIASTERRENOSVOLOR RA!ONA$LECOSTOREVALUACIÓNEDIFICACIONESVALOR RA!ONA$LECOSTOREVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACIONIN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPOTERRENOSVALOR RA!ONA$LECOSTOREVALUACIÓNEDIFICACIONESCOSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIONREVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACION

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"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNCOSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIONREVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACIONEQUIPO DE TRANSPORTECOSTOREVALUACIÓN

"UE$LES ( ENSERESCOSTOREVALUACIÓNEQUIPOS DIVERSOSCOSTOREVALUACIÓNERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!OCOSTOREVALUACIÓNINTAN#I$LESCONCESIONES' LICENCIAS ( DERECOSCOSTO

REVALUACIÓNPATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIALCOSTOREVALUACIÓNPRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+COSTOREVALUACIÓNCOSTO DE E.PLORACION ( DESARROLLOCOSTOREVALUACIÓNFÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOSCOSTO

REVALUACIÓNRESERVAS DE RECURSOS E.TRAÍ$LESCOSTOREVALUACIÓNOTROS ACTIVOS INTAN#I$LESCOSTOREVALUACIÓN

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓNVALOR RA!ONA$LECOSTOCOSTO DE FINANCIACION

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN DESARROLLOVALOR RA!ONA$LECOSTOCOSTO DE FINANCIACIONDEPRECIAION ACU"ULADA & INVERSION IN"O$ILIARIAEDIFICACIONESVALOR RA!ONA$LECOSTOREVALUACIÓNDEPRECIAION ACU"ULADA & IN"UE$LE "AQUINARIA ( EQUIPO

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EDIFICACIONESCOSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIONREVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACION"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNCOSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIONREVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACIONEQUIPOS E TRANSPORTECOSTOREVALUACIÓN"UE$LES ( ENSERESCOSTOREVALUACIÓNEQUIPOS DIVERSOSCOSTOREVALUACIÓNERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!OCOSTO

REVALUACIÓN A"ORTI!ACION ACU"ULADA & INTAN#I$LESCONCESIONES' LICENCIAS ( DERECOSCOSTOREVALUACIÓNPATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIALCOSTOREVALUACIÓNPRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+COSTOREVALUACIÓNCOSTO DE E.PLORACION ( DESARROLLO

COSTOREVALUACIÓNFOR"ULAS DISE,OS ( PROTOTIPOSCOSTOREVALUACIÓNRESERVAS DE RECURSOS E.TRAI$LESCOSTOREVALUACIÓNOTROS ACTIVOSCOSTOREVALUACIÓNDEPRECIACION ACU"ULADA & ACTIVOS $IOLO#ICOS

 ACTIVOS $IOLO#ICOS EN PRODUCCIONCOSTO ACTIVOS $IOLO#ICOS EN DESARROLLOCOSTODESVALORI!ACION ACU"ULADAINVERSION IN"O$ILIARIATERRENOSEDIFICACIONESIN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPOTERRENOS

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EDIFICACIONES"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNEQUIPOS DE TRANSPORTE"UE$LES ( ENSERESEQUIPOS DIVERSOSERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!OINTAN#I$LES

CONCESIONES' LICENCIAS ( DERECOSPATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIALPRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+COSTO DE E.PLORACION ( DESARROLLOFOR"ULAS DISE,OS ( PROTOTIPOSRESERVAS DE RECURSOS E.TRAI$LES

 ACTIVOS $IOLO#ICOS ACTIVOS $IOLO#ICOS EN PRODUCCION ACTIVOS $IOLO#ICOS ES DESARROLLOE)ISTENCIAS POR RECIBIR"ERCADERÍAS"ATERIAS PRI"AS

"ATERIALES AU.ILIARES' SU"INISTROS ( REPUESTOSENVASES ( E"$ALAJESDESVALORI&ACI%N DE E)ISTENCIAS"ERCADERÍAS"ERCADERÍAS "ANUFACTURADAS"ERCADERÍAS DE E.TRACCIÓN"ERCADERÍAS A#ROPECUARIAS ( PISCÍCOLAS"ERCADERÍAS IN"UE$LESOTRAS "ERCADERÍASPRODUCTOS TER"INADOSPRODUCTOS "ANUFACTURADOSPRODUCTOS DE E.TRACCIÓN TER"INADOS

PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS TER"INADOSPRODUCTOS IN"UE$LESE.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER"INADOSOTROS PRODUCTOS TER"INADOSCOSTOS DE FINANCIACIÓN % PRODUCTOS TER"INADOSSU$PRODUCTOS' DESECOS ( DESPERDICIOSSU$PRODUCTOSDESECOS ( DESPERDICIOSPRODUCTOS EN PROCESOPRODUCTOS EN PROCESO DE "ANUFACTURAPRODUCTOS E.TRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFOR"ACIÓNPRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS EN PROCESO

PRODUCTOS IN"UE$LES EN PROCESOE.ISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESOOTROS PRODUCTOS EN PROCESOCOSTOS DE FINANCIACIÓN % PRODUCTOS EN PROCESO"ATERIAS PRI"AS"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS "ANUFACTURADOS"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS DE E.TRACCIÓN"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS IN"UE$LES"ATERIALES AU.ILIARES' SU"INISTROS ( REPUESTOS

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"ATERIALES AU.ILIARESSU"INISTROSREPUESTOSENVASES ( E"$ALAJESENVASESE"$ALAJESE.ISTENCIAS POR RECI$IR

"ERCADERÍAS"ATERIAS PRI"AS"ATERIALES AU.ILIARES' SU"INISTROS ( REPUESTOSENVASES ( E"$ALAJESINVERSIONES MOBILIARIASINVERSIONES A SER "ANTENIDAS ASTA EL VENCI"IENTOINSTRU"ENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDAVALORES E"ITIDOS O #ARANTI!ADOS POR EL ESTADOVALORES E"ITIDOS POR EL SISTE"A FINANCIEROVALORES E"ITIDOS POR LAS E"PRESASOTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDAINSTRU"ENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECO PATRI"ONIAL

CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL & CO"UNESCOSTOVALOR RA!ONA$LEPARTICIPACION PATRI"ONIAL

 ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL & PREFERENTESCOSTOVALOR RA!ONA$LEPARTICIPACION PATRI"ONIAL

 ACCIONES DE INVERSIONCOSTOVALOR RA!ONA$LE

PARTICIPACION PATRI"ONIALCERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSIONCOSTOVALOR RA!ONA$LECERTIFICADO DE PARTICIPACION EN FONDOS "UTUOSCOSTOVALOR RA!ONA$LEPARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION ( CONSORCIOSCOSTOVALOR RA!ONA$LEPARTICIPACION PATRI"ONIALOTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE PATRI"ONIO

COSTOVALOR RA!ONA$LEINVERSIONES "OVILIARIAS & ACUERDO DE CO"PRAINVERSIONES A SER "ANTENIDAS ASTA EL VENCI"IENTO & ACUERDO DE CO"PRAINSTRU"ENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECO PATRI"ONIAL & ACUERDO DE CO"PRAINVERSIONES INMOBILIARIASTERRENOSUR$ANOSVALOR RA!ONA$LECOSTO

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REVALUACIÓNRURALESVALOR RA!ONA$LECOSTOREVALUACIÓNEDIFICACIONESEDIFICACIONES

VALOR RA!ONA$LECOSTOREVALUACIÓNCOSTOS DE FINANCIACIÓN % INVERSIONES IN"O$ILIARIASACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIEROINVERSIONES IN"O$ILIARIASTERRENOSEDIFICACIONESIN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPOTERRENOSEDIFICACIONES"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

EQUIPO DE TRANSPORTE"UE$LES ( ENSERESEQUIPOS DIVERSOSERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!OINMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOTERRENOSTERRENOSCOSTOREVALUACIÓNEDIFICACIONESEDIFICACIONES AD"INISTRATIVASCOSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION

REVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACIÓN & EDIFICACIONES AL"ACENESCOSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIONREVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACIÓN & AL"ACENESEDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓNCOSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCIONREVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACIÓN % EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓNINSTALACIONESCOSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION

REVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACIÓN % INSTALACIONES"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNCOSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIONREVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACIÓN % "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTEVEÍCULOS "OTORI!ADOSCOSTO

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REVALUACIÓNVEÍCULOS NO "OTORI!ADOSCOSTOREVALUACIÓN"UE$LES ( ENSERES"UE$LESCOSTO

REVALUACIÓNENSERESCOSTOREVALUACIÓNEQUIPOS DIVERSOSEQUIPO PARA PROCESA"IENTO DE INFOR"ACIÓN *DE CÓ"PUTO+COSTOREVALUACIÓNEQUIPO DE CO"UNICACIÓNCOSTOREVALUACIÓNEQUIPO DE SE#URIDAD

COSTOREVALUACIÓNOTROS EQUIPOSCOSTOREVALUACIÓNERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!OERRA"IENTASCOSTOREVALUACIÓNUNIDADES DE REE"PLA!OCOSTOREVALUACIÓN

UNIDADES POR RECI$IR"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTE"UE$LES ( ENSERESEQUIPOS DIVERSOSERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!OCONSTRUCCIONES ( O$RAS EN CURSO

 ADAPTACIÓN DE TERRENOSCONSTRUCCIONES EN CURSO"AQUINARIA EN "ONTAJEINVERSIÓN IN"O$ILIARIA EN CURSOCOSTO DE FINANCIACIÓN % INVERSIONES IN"O$ILIARIAS

COSTO DE FINANCIACIÓN & EDIFICACIONESCOSTO DE FINANCIACIÓN % IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPOCOSTO DE FINANCIACIÓN % EDIFICACIONESCOSTO DE FINANCIACIÓN % "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNOTROS ACTIVOS EN CURSOINTAN#IBLESCONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DERECOSCONCESIONESCOSTOREVALUACIÓN

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LICENCIASCOSTOREVALUACIÓNOTROS DERECOSCOSTOREVALUACIÓNPATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL

PATENTESCOSTOREVALUACIÓN"ARCASCOSTOREVALUACIÓNPRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+

 APLICACIONES INFOR"ÁTICASCOSTOREVALUACIÓNCOSTOS DE E.PLORACIÓN ( DESARROLLOCOSTOS DE E.PLORACIÓN

COSTOREVALUACIONCOSTO DE FINANCIACIONCOSTOS DE DESARROLLOCOSTOREVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACIONFÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOSFÓR"ULASCOSTOREVALUACIÓNDISE,OS ( PROTOTIPOS

COSTOREVALUACIÓNRESERVAS DE RECURSOS E.TRAÍ$LES"INERALESCOSTOREVALUACIONPETRÓLEO ( #ASCOSTOREVALUACION"ADERACOSTOREVALUACION

OTROS RECURSOS E.TRAÍ$LESCOSTOREVALUACIONPLUSVALÍA "ERCANTILPLUSVALÍA "ERCANTILOTROS ACTIVOS INTAN#I$LESOTROS ACTIVOS INTAN#I$LESCOSTOREVALUACIONACTIVOS BIOL%#ICOS

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 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓNDE ORI#EN ANI"ALVALOR RA!ONA$LECOSTOCOSTO DE FINANCIACIONDE ORI#EN VE#ETALVALOR RA!ONA$LE

COSTOCOSTO DE FINANCIACION ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN DESARROLLODE ORI#EN ANI"ALVALOR RA!ONA$LECOSTOCOSTO DE FINANCIACIÓNDE ORI#EN VE#ETALVALOR RA!ONA$LECOSTOCOSTO DE FINANCIACIÓNDESVALORI&ACI%N DE ACTIVO INMOVILI&ADO

 DESVALORI!ACION DE INVERSIONES IN"O$ILIARIASTERRENOSEDIFICACIONESEDIFICACIONES & COSTO DE DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓNEDIFICACIONES & COSTO DE FINANCIACIÓNDESVALORI!ACION DE IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPOTERRENOSEDIFICACIONESEDIFICACIONES & COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓNEDIFICACIONES & COSTO DE FINANCIACIÓN"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN & COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN

"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN & COSTO DE FINANCIACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTE"UE$LES ( ENSERESEQUIPOS DIVERSOSERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!ODESVALORI!AACION DE INTAN#I$LESCONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DERECOSPATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIALPRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+COSTOS DE E.PLORACIÓN ( DESARROLLOCOSTOCOSTO DE FINANCIACION

FÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOSPLUSVALÍA "ERCANTILOTROS ACTIVOS INTAN#I$LESDESVALORI!ACION DE ACTIVOS $IOLÓ#ICOS

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓN ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN DESARROLLOCOSTOCOSTO DE FINANCIACIÓNDESVALORI!ACION DE INVERSIONES IN"O$OLIARIASINVERSIONES A SER "ANTENIDAS ASTA EL VENCI"IENTO

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INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DERECO PATRI"ONIALACTIVO DIFERIDOI"PUESTO A LA RENTA DIFERIDOI"PUESTO A LA RENTA DIFERIDO & PATRI"ONIOI"PUESTO A LA RENTA DIFERIDO & RESUSLTADOSPARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDASPARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS & PATRI"ONIO

PARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS & RESULTADOSINTERESES DIFERIDOSINTERESES NO DEVEN#ADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROSINTERESES NO DEVEN#ADOS EN "EDICIÓN A VALOR DESCONTADOOTROS ACTIVOS$IENES DE ARTE ( CULTURAO$RAS DE ARTE$I$LIOTECAOTROSDIVERSOS"ONEDAS ( JO(AS$IENES ENTRE#ADOS EN CO"ODATO

$IENES RECI$IDOS EN PA#O *ADJUDICADOS ( REALI!A$LES+OTROSDEPRECIACI%N AMORTI&ACI%N Y A#OTAMIENTO ACUMULADOSDEPRECIACIÓN ACU"ULADAINVERSIONES IN"O$ILIARIASEDIFICACIONES & COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓNEDIFICACIONES & REVALUACIÓNEDIFICACIONES & COSTO DE FINANCIACIÓN

 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIEROINVERSIONES IN"O$ILIARIAS & EDIFICACIONESIN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & EDIFICACIONESIN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & EQUIPOS DE TRANSPORTEIN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & EQUIPOS DIVERSOSIN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & COSTOEDIFICACIONES"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTE"UE$LES ( ENSERESEQUIPOS DIVERSOSERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!OIN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & REVALUACIÓNEDIFICACIONES"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

EQUIPO DE TRANSPORTE"UE$LES ( ENSERESEQUIPOS DIVERSOSERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!OIN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO % COSTO DE FINANCIACIÓNEDIFICACIONES"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓN % COSTO ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN ANI"AL ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN VE#ETAL

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 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓN % COSTO DE FINANCIACIÓN ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN ANI"AL ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN VE#ETAL A"ORTI!ACIÓN ACU"ULADAINTAN#I$LES & COSTOCONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DERECOSPATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL

PRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+COSTOS DE E.PLORACIÓN ( DESARROLLOFÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOSOTROS ACTIVOS INTAN#I$LESINTAN#I$LES & REVALUACIÓNCONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DERECOSPATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIALPRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+COSTO DE E.PLORACION ( DESARROLLOFÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOSOTROS ACTIVOS INTAN#I$LESINTA#I$LES & COSTO DE FINANCIACION

COSTO DE E.PLORACION ( DESARROLLO A#OTA"IENTO ACU"ULADO A#OTA"IENTO DE RESERVAS DE RECURSOS E.TRAÍ$LESTRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PA#AR#O$IERNO CENTRALI"PUESTO #ENERAL A LAS VENTASI#V & CUENTA PROPIAI#V & SERVICIOS PRESTADOS POR NO DO"ICILIADOSI#V & R)#I"EN DE PERCEPCIONESI#V & R)#I"EN DE RETENCIONESI"PUESTO SELECTIVO AL CONSU"ODERECOS ADUANEROS

DERECOS ARANCELARIOSDERECOS ADUANEROS POR VENTASI"PUESTO A LA RENTARENTA DE TERCERA CATE#ORÍARENTA DE CUARTA CATE#ORÍARENTA DE QUINTA CATE#ORÍARENTA DE NO DO"ICILIADOSOTRAS RETENCIONESOTROS I"PUESTOS ( CONTARPRESTACIONEI"PUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERASI"PUESTO A LOS JUE#OS DE CASINO ( TRA#A"ONEDASTASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P-$LICOS

RE#ALÍASI"PUESTO A LOS DIVIDENDOSI"PUESTO TE"PORAL A LOS ACTIVOS NETOSOTROS I"PUESTOSCERTIFICADOS TRI$UTARIOSINSTITUCIONES P-$LICASESSALUDONPCONTRI$UCIÓN AL SENATICONTRI$UCIÓN AL SENCICO

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 ASOCIADASSUCURSALESOTROS

 ANTICIPOS OTOR#ADOS ANTCIPOS OTOR#ADOS"ATRI!SU$SIDIARIAS

 ASOCIADASSUCURSALESOTROSLETRAS POR PA#ARLETRAS POR PA#AR"ATRI!SU$SIDIARIAS

 ASOCIADASSUCURSALESOTROSONORARIOS POR PA#ARONORARIOS POR PA#AR

"ATRI!SU$SIDIARIAS ASOCIADASSUCURSALESOTROSCUENTAS POR PA#AR A LOS ACCIONISTAS DIRECTORES Y #ERENTES

 ACCIONISTAS *O SOCIOS+PR)STA"OSDIVIDENDOSOTRAS CUENTAS POR PA#ARDIRECTORESDIETAS

OTRAS CUENTAS POR PA#AR#ERENTESOBLI#ACIONES FINANCIERASPR)STA"OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ( OTRAS ENTIDADESINSTITUCIONES FINANCIERASOTRAS ENTIDADESCONTRATOS DE ARRENDA"IENTO FINANCIEROO$LI#ACIONES E"ITIDAS$ONOS E"ITIDOS$ONOS TITULI!ADOSPAPELES CO"ERCIALESOTRAS O$LI#ACIONES

OTROS INSTRU"ENTOS FINANCIEROS POR PA#ARLETRASPAPELES CO"ERCIALES$ONOSPA#AR)SFACTURAS CONFOR"ADASOTRAS O$LI#ACIONES FINANCIERASCOSTOS DE FINANCIACIÓN POR PA#ARPR)STA"OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ( OTRAS ENTIDADESINSTITUCIONES FINANCIERAS

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OTRAS ENTIDADESCONTRATOS DE ARRENDA"IENTO FINANCIEROO$LI#ACIONES E"ITIDAS$ONOS E"ITIDOS$ONOS TITULI!ADOSPAPELES CO"ERCIALESOTRAS O$LI#ACIONES

OTROS INSTRU"ENTOS FINANCIEROS POR PA#ARLETRASPAPELES CO"ERCIALES$ONOSPA#AR)SFACTURAS CONFOR"ADASOTRAS O$LI#ACIONES FINANCIERASPR)STA"OS CON CO"PRO"ISOS DE RECO"PRACUENTAS POR PA#AR DIVERSAS – TERCEROSRECLA"ACIONES DE TERCEROSPASIVOS POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROS DERIVADOSINSTRU"ENTOS FINANCEROS PRI"ARIOS

INSTRU"ENTOS FIANNCIEROS DERIVADOSCARTERA DE NE#OCIACIONINSTRU"ENTOS DE COERTURAPASIVOS POR CO"PRA DE ACTIVO IN"OVILI!ADOINVESIONES "OVILIARIASINVERSIONES IN"O$ILIARIAS

 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIEROIN"UE$LE "AQUINARIAS ( EQUIPOSINTAN#I$LES

 ACTIVOS $IOLO#ICOSDEPÓSITOS RECI$IDOS EN #ARANTÍAOTRAS CUENTAS POR PA#AR DIVERSAS

SU$SIDIOS #U$ERNA"ENTALESDONACIONES CONDICIONADASOTRAS CUENTAS POR PA#ARCUENTAS POR PA#AR DIVERSAS – RELACIONADASPR)STA"OS"ATRI!SU$SIDIARIAS

 ASOCIADASSUCURSALESOTRASCOSTOS DE FINANCIACIÓN"ATRI!

SU$SIDIARIAS ASOCIADASSUCURSALESOTRAS

 ANTICIPOS RECI$IDOS"ATRI!SU$SIDIARIAS

 ASOCIADASSUCURSALESOTRAS

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RE#ALÍAS"ATRI!SU$SIDIARIAS

 ASOCIADASSUCURSALESOTRASDIVIDENDOS

"ATRI!SU$SIDIARIAS ASOCIADASSUCURSALESOTRASPASIVO POR CO"PRA DE ACTIVO IN"OVILI!ADOINVERSIONES "O$ILIARIAS"ATRI!SU$SIDIARIAS

 ASOCIADASSUCURSALESOTRAS

INVERSIONES IN"O$ILIARIAS"ATRI!SU$SIDIARIAS

 ASOCIADASSUCURSALESOTRAS

 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIERO"ATRI!SU$SIDIARIAS

 ASOCIADASSUCURSALESOTRAS

IN"UE$LE "AQUINARIAS ( EQUIPOS"ATRI!SU$SIDIARIAS

 ASOCIADASSUCURSALESOTRASINTAN#I$LES"ATRI!SU$SIDIARIAS

 ASOCIADASSUCURSALESOTRAS

 ACTIVOS $IOLO#ICOS"ATRI!SU$SIDIARIAS

 ASOCIADASSUCURSALESOTRASOTRAS CUENTAS POR PA#AR DIVERSASOTRAS CUENTAS POR PA#AR DIVERSAS"ATRI!SU$SIDIARIAS

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 ASOCIADASSUCURSALESOTRASPROVISIONESPROVISIÓN PARA LITI#IOSPROVISIÓN POR DES"ANTELA"IENTO' RETIRO O REA$ILITACIÓN DEL IN"OVILI!ADOPROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES

PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN ( RE"EDIACIÓN DEL "EDIO A"$IENTEPROVISIÓN PARA #ASTOS DE RESPONSA$ILIDAD SOCIALOTRAS PROVISIONESPASIVO DIFERIDOI"PUESTO A LA RENTA DIFERIDOI"PUESTO A LA RENTA DIFERIDO & PATRI"ONIOI"PUESTO A LA RENTA DIFERIDO & RESULTADOSPARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDASPARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS & PATRI"ONIOPARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS & RESULTADOSINTERESES DIFERIDOSINTERESES NO DEVEN#ADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS

INTERESES NO DEVEN#ADOS EN "EDICIÓN A VALOR DESCONTADO#ANANCIA EN VENTA CON ARRENDA"IENTO FINANCIERO PARALELOSU$SIDIOS RECI$IDOS DIFERIDOSIN#RESOS DIFERIDOSCOSTOS DIFERIDOSCAPITALCAPITAL SOCIAL

 ACCIONESPARTICIPACIONES

 ACCIONES EN TESORERÍAACCIONES DE INVERSI%N

 ACCIONES DE INVERSIÓN

 ACCIONES DE INVERSIÓN EN TESORERÍACAPITAL ADICIONALPRI"AS *DESCUENTO+ DE ACCIONESCAPITALI!ACIONES EN TRÁ"ITE

 APORTESRESERVAS

 ACREENCIASUTILIDADESREDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FOR"ALI!ACIÓNRESULTADOS NO REALI&ADOSDIFERENCIA EN CA"$IO DE INVERSIONES PER"ANENTES EN ENTIDADES E.TRANJERASINSTRU"ENTOS FINANCIEROS % CO$ERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

#ANANCIA O P)RDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONI$LES PARA LA VENTA#ANANCIAP)RDIDA#ANANCIA O P)RDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONI$LES PARA LA VENTA & CO"PRA O V#ANANCIAP)RDIDAE)CEDENTE DE REVALUACI%NE.CEDENTE DE REVALUACIÓNINVERSIONES IN"O$ILIARIASIN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPOS

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INTAN#I$LESE.CEDENTE DE REVALUACIÓN % ACCIONES LI$ERADAS RECI$IDASPARTICIPACIÓN EN E.CEDENTE DE REVALUACIÓN % INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADASRESERVASREINVERSIÓNLE#ALCONTRACTUALES

ESTATUTARIASFACULTATIVASOTRAS RESERVASRESULTADOS ACUMULADOSUTILIDADES NO DISTRI$UIDASUTILIDADES ACU"ULADASIN#RESOS DE A,OS ANTERIORESP)RDIDAS ACU"ULADASP)RDIDAS ACU"ULADAS#ASTOS DE A,OS ANTERIORESCO"PRAS"ERCADERÍAS

"ERCADERÍAS "ANUFACTURADAS"ERCADERÍAS DE E.TRACCIÓN"ERCADERÍAS A#ROPECUARIAS ( PISCÍCOLAS"ERCADERÍAS IN"UE$LESOTRAS "ERCADERÍAS"ATERIAS PRI"AS"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS "ANUFACTURADOS"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS DE E.TRACCIÓN"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS IN"UE$LES"ATERIALES AU.ILIARES' SU"INISTROS ( REPUESTOS"ATERIALES AU.ILIARES

SU"INISTROSREPUESTOSENVASES ( E"$ALAJESENVASESE"$ALAJESCOSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRASCOSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ERCADERÍASTRANSPORTESE#UROSDERECOS ADUANEROSCO"ISIONESOTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ERCADERÍAS

COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ATERIAS PRI"ASTRANSPORTESE#UROSDERECOS ADUANEROSCO"ISIONESOTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ATERIALESCOSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ATERIALES' SU"INISTROS ( REPUESTOSTRANSPORTESE#UROSDRECOS ADUANEROS

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CO"ISIONESOTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ATERIALES' SU"INISTROS ( REPUESTOSCOSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE ENVASES ( E"$ALAJESTRANSPORTESE#UROSDRECOS ADUANEROSCO"ISIONES

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ATERIALES' SU"INISTROS ( REPUESTOSVARIACI%N DE E)ISTENCIAS"ERCADERÍAS"ERCADERÍAS "ANUFACTURADAS"ERCADERÍAS DE E.TRACCIÓN"ERCADERÍAS A#ROPECUARIAS ( PISCÍCOLAS"ERCADERÍAS IN"UE$LESOTRAS "ERCADERÍAS"ATERIAS PRI"AS"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS "ANUFACTURADOS"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS DE E.TRACCIÓN"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS

"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS IN"UE$LES"ATERIALES AU.ILIARES' SU"INISTROS ( REPUESTOS"ATERIALES AU.ILIARESSU"INISTROSREPUESTOSENVASES ( E"$ALAJESENVASESE"$ALAJES#ASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y #ERENTESRE"UNERACIONESSUELDOS ( SALARIOSCO"ISIONES

RE"UNERACIONES EN ESPECIE#RATIFICACIONESVACACIONESOTRAS RE"UNERACIONESINDE"NI!ACIONES AL PERSONALCAPACITACIÓN

 ATENCIÓN AL PERSONAL#ERENTESSE#URIDAD ( PREVISIÓN SOCIAL ( OTRAS CONTRI$UCIONESR)#I"EN DE PRESTACIONES DE SALUDR)#I"EN DE PENSIONESSE#URO CO"PLE"ENTARIO DE TRA$AJO DE RIES#O' ACCIDENTES DE TRA$AJO ( ENFER"EDADES PRO

SE#URO DE VIDASE#UROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD & EPS ( OTROS PARTICULARESCAJA DE $ENEFICIOS DE SE#URIDAD SOCIAL DEL PESCADORCONTRI$UCIONES A SENCICO ( SENATIRE"UNERACIONES AL DIRECTORIO$ENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRA$AJADORESCO"PENSACIÓN POR TIE"PO DE SERVICIOPENSIONES ( JU$ILACIONESOTROS $ENEFICIOS POST&E"PLEO#ASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

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TRANSPORTE' CORREOS ( #ASTOS DE VIAJETRANSPORTEDE CAR#ADE PASAJEROSCORREOS

 ALOJA"IENTO ALI"ENTACIÓN

OTROS #ASTOS DE VIAJE ASESORIA ( CONSULTORIA AD"INISTRATIVALE#AL ( TRI$UTARIA

 AUDITORIA ( CONTA$LE"ERCADOTECNIA"EDIOA"$IENTALINVESTI#ACIOON ( DESARROLLLOPRODUCCIONOTROSPRODUCCIÓN ENCAR#ADA A TERCEROS"ANTENI"IENTO ( REPARACIONES

INVERSIONES IN"O$ILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIEROIN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPOINTAN#I$LES

 ACTIVOS $IOLO#ICOS ALQUILERESTERRENOSEDIFICACIONES"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTEEQUIPOS DIVERSOSSERVICIOS $ÁSICOS

ENER#ÍA EL)CTRICA#AS A#UATEL)FONOINTERNETRADIOCA$LEPU$LICIDAD' PU$LICACIONES' RELACIONES P-$LICASPU$LICIDADPU$LICACIONESRELACIONES PU$LICASSERVICIOS DE CONTRATISTAS

OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS#ASTOS $ANCARIOS#ASTOS DE LA$ORATORIO#ASTOS POR TRIBUTOS#O$IERNO CENTRALI"PUESTO #ENERAL A LAS VENTASCÁNONES ( DERECOSI"PUESTO TE"PORAL A LOS ACTIVOS NETOSI"PUESTO A LOS JUE#OS DE CASINO ( "AQUINAS TRA#A"ONEDASRE#ALIAS "INERAS

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CANONESOTROS#O$IERNO RE#IONAL#O$IERNO LOCALI"PUESTO PREDIAL

 AR$ITRIOS "UNICIPALES ( SE#URIDAD CIUDADANAI"PUESTO AL PATRI"ONIO VEICULAR

LICENCIA DE FUNCIONA"IENTOOTROSOTROS #ASTOS POR TRI$UTOSCONTRI$UCION A SENATICONTRI$UCION A SENCICOOTROOTROS #ASTOS DE #ESTI%NSE#UROSRE#ALÍASSUSCRIPCIONESLICENCIAS ( DERECOS DE VI#ENCIACOSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS IN"OVILI!ADOS ( OPERACIONES DISCONTINUADAS

COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS IN"OVILI!ADOSINVERSIONES IN"O$ILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIEROIN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPOINTAN#I$LES

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOSOPERACIONES DISCONTINUADAS & A$ANDONO E ACTIVOSINVERSIONES IN"O$ILIARIAS

 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIEROIN"UE$LE' "AQUINARIA ( EQUIPOSINTAN#I$LES

 ACTIVOS $IOLO#ICOS

SU"INISTROS#ESTIÓN "EDIOA"$IENTALOTROS #ASTOS DE #ESTIÓNDONACIONESSANCIONES AD"INISTRATIVASP+RDIDA POR MEDICI%N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RA&ONABLE

 ACTIVO REALI!A$LE"ERCADERÍASPRODUCTOS TER"INADOS

 ACTIVOS NO CORRIENTES "ANTENIDOS PARA LA VENTAINVERSIONES IN"O$ILIARIASIN"UE$LE' "AQUINARIA ( EQUIPOS

INTAN#I$LES ACTIVOS $IOLO#ICOS ACTIVO IN"OVILI!ADOINVERSIONES IN"O$ILIARIAS

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS#ASTOS FINANCIEROS#ASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDA"IENTO ( OTROSPR)STA"OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ( OTRAS ENTIDADESCONTRATOS DE ARRENDA"IENTO FINANCIEROE"ISIÓN ( COLOCACIÓN DE INSTRU"ENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA ( PATRI"ONIO

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DOCU"ENTOS VENDIDOS O DESCONTADOSP)RDIDA POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROS DERIVADOSINTERESES POR PR)STA"OS ( OTRAS O$LI#ACIONESPR)STA"OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ( OTRAS ENTIDADESINSTITUCIONES FINANCIERASOTRAS ENTIDADESCONTRATOS DE ARRENDA"IENTO FINANCIERO

OTROS INSTRU"ENTOS FINANCIEROS POR PA#ARDOCU"ENTOS VENDIDOS O DESCONTADOSO$LI#ACIONES E"ITIDASO$LI#ACIONES CO"ERCIALESO$LI#ACIONES TRI$UTARIASDESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PA#ODIFERENCIA DE CA"$IOP)RDIDA POR "EDICIÓN DE ACTIVOS ( PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RA!ONA$LEOTROS #ASTOS FINANCIEROSPRI"AS POR OPCIONES#ASTOS FINANCIEROS EN "EDICIÓN A VALOR DESCONTADOVALUACI%N Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

DEPRECIACIÓNDEPRECIACIÓN DE INVERSIONES IN"O$ILIARIASEDIFICACIONES & COSTOEDIFICACIONES & REVALUACIÓNEDIFICACIONES % COSTO DE FINANCIACIÓNDEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIERO % INVERSIONES IN"O$ILIARIEDIFICACIONESDEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIEROEDIFICACIONES"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTEEQUIPOS DIVERSOS

DEPRECIACIÓN DE IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO % COSTOEDIFICACIONES"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTE"UE$LES ( ENSERESEQUIPOS DIVERSOSERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!ODEPRECIACIÓN DE IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO % REVALUACIÓNEDIFICACIONES"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTE"UE$LES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOSERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!ODEPRECIACIÓN DE IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO % COSTOS DE FINANCIACIÓNEDIFICACIONES"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNDEPRECIACIÓN DE ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓN % COSTO

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN ANI"AL ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN VE#ETALDEPRECIACIÓN DE ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓN % COSTO DE FINANCIACIÓN

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN ANI"AL

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 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN VE#ETAL A"ORTI!ACIÓN DE INTAN#I$LES A"ORTI!ACIÓN DE INTAN#I$LES ADQUIRIDOS % COSTOCONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DERECOSPATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIALPRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+COSTOS DE E.PLORACIÓN ( DESARROLLO

FÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOSOTROS ACTIVOS INTAN#I$LES A"ORTI!ACIÓN DE INTAN#I$LES ADQUIRIDOS % REVALUACIÓNCONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DERECOSPATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIALPRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+COSTOS DE E.PLORACIÓN ( DESARROLLOFÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOSOTROS ACTIVOS INTAN#I$LES

 A"ORTI!ACIÓN DE INTAN#I$LES #ENERADOS INTERNA"ENTE % COSTOCONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DERECOSPATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL

PRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+COSTOS DE E.PLORACIÓN ( DESARROLLOFÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOSOTROS ACTIVOS INTAN#I$LES

 A"ORTI!ACIÓN DE INTAN#I$LES #ENERADOS INTERNA"ENTE % REVALUACIÓNCONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DERECOSPATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIALPRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+COSTOS DE E.PLORACIÓN ( DESARROLLOFÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOSOTROS ACTIVOS INTAN#I$LES

 A#OTA"IENTO

 A#OTA"IENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOSVALUACIÓN DE ACTIVOSESTI"ACIÓN DE CUENTAS DE CO$RAN!A DUDOSADESVALORI!ACIÓN DE E.ISTENCIASDESVALORI!ACIÓN DE INVERSIONES "O$ILIARIASDETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOSDESVALORI!ACIÓN DE INVERSIONES IN"O$ILIARIASEDIFICACIONESDESVALORI!ACIÓN DE IN"UE$LES "AQUINARIA ( EQUIPOEDIFICACIONES"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTE

"UE$LES ( ENSERESEQUIPOS DIVERSOSERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!ODESVALORI!ACIÓN DE INTAN#I$LESCONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DERECOSPATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIALPRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+COSTOS DE E.PLORACIÓN ( DESARROLLOFÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOSOTROS ACTIVOS INTAN#I$LES

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DESVALORI!ACIÓN DE ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓN ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN ANI"AL ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN VE#ETALPROVISIONESPROVISIÓN PARA LITI#IOSPROVISIÓN PARA LITI#IOS % COSTOPROVISIÓN PARA LITI#IOS % ACTUALI!ACIÓN FINANCIERA

PROVISIÓN POR DES"ANTELA"IENTO' RETIRO O REA$ILITACIÓN DEL IN"OVILI!ADOPROVISIÓN POR DES"ANTELA"IENTO' RETIRO O REA$ILITACIÓN DEL IN"OVILI!ADO % COSTOPROVISIÓN POR DES"ANTELA"IENTO' RETIRO O REA$ILITACIÓN DEL IN"OVILI!ADO % ACTUALI!ACIÓN PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONESPROVISIÓN PARA PROTECCIÓN ( RE"EDIACIÓN DEL "EDIO A"$IENTEPROVISIÓN PARA #ASTOS DE RESPONSA$ILIDAD SOCIALOTRAS PROVISIONESCOSTO DE VENTAS"ERCADERÍAS"ERCADERÍAS "ANUFACTURADASTERCEROSRELACIONADAS

"ERCADERÍAS DE E.TRACCIÓNTERCEROSRELACIONADAS"ERCADERÍAS A#ROPECUARIAS ( PISCÍCOLASTERCEROSRELACIONADAS"ERCADERÍAS IN"UE$LESTERCEROSRELACIONADASOTRAS "ERCADERÍASTERCEROSRELACIONADAS

PRODUCTOS TER"INADOSPRODUCTOS "ANUFACTURADOSTERCEROSRELACIONADASPRODUCTOS DE E.TRACCIÓN TER"INADOSTERCEROSRELACIONADASPRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS TER"INADOSTERCEROSRELACIONADASPRODUCTOS IN"UE$LES TER"INADOSTERCEROS

RELACIONADASE.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER"INADOSTERCEROSRELACIONADASCOSTOS DE FINANCIACIÓN % PRODUCTOS TER"INADOSTERCEROSRELACIONADASSU$PRODUCTOS' DESECOS ( DESPERDICIOSSU$PRODUCTOSTERCEROS

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RELACIONADASDESECOS ( DESPERDICIOSTERCEROSRELACIONADASSERVICIOSTERCEROSRELACIONADAS

VENTAS"ERCADERÍAS"ERCADERÍAS "ANUFACTURADASTERCEROSRELACIONADAS"ERCADERÍAS DE E.TRACCIÓNTERCEROSRELACIONADAS"ERCADERÍAS A#ROPECUARIAS ( PISCÍCOLASTERCEROSRELACIONADAS"ERCADERÍAS IN"UE$LES

TERCEROSRELACIONADAS"ERCADERÍAS % OTRASTERCEROSRELACIONADASPRODUCTOS TER"INADOSPRODUCTOS "ANUFACTURADOSTERCEROSRELACIONADASPRODUCTOS DE E.TRACCIÓN TER"INADOSTERCEROSRELACIONADAS

PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS TER"INADOSTERCEROSRELACIONADASPRODUCTOS IN"UE$LES TER"INADOSTERCEROSRELACIONADASE.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER"INADOSTERCEROSRELACIONADASSU$PRODUCTOS' DESECOS ( DESPERDICIOSSU$PRODUCTOSTERCEROS

RELACIONADASDESECOS ( DESPERDICIOSTERCEROSRELACIONADASPRESTACIÓN DE SERVICIOSTERCEROSRELACIONADASDEVOLUCIONES SO$RE VENTAS"ERCADERÍAS % TERCEROS"ERCADERÍAS "ANUFACTURADAS

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"ERCADERÍAS DE E.TRACCIÓN"ERCADERÍAS A#ROPECUARIAS ( PISCÍCOLAS"ERCADERÍAS IN"UE$LES"ERCADERÍAS % OTRAS"ERCADERÍAS % RELACIONADAS"ERCADERÍAS "ANUFACTURADAS"ERCADERÍAS DE E.TRACCIÓN

"ERCADERÍAS A#ROPECUARIAS ( PISCÍCOLAS"ERCADERÍAS IN"UE$LES"ERCADERÍAS % OTRASPRODUCTOS TER"INADOS % TERCEROSPRODUCTOS "ANUFACTURADOSPRODUCTOS DE E.TRACCIÓN TER"INADOSPRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS TER"INADOSPRODUCTOS IN"UE$LES TER"INADOSE.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER"INADOSPRODUCTOS TER"INADOS % RELACIONADASPRODUCTOS "ANUFACTURADOSPRODUCTOS DE E.TRACCIÓN TER"INADOS

PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS TER"INADOSPRODUCTOS IN"UE$LES TER"INADOSE.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER"INADOSSU$PRODUCTOS' DESECOS ( DESPERDICIOS % TERCEROSSU$PRODUCTOSDESECOS ( DESPERDICIOSSU$PRODUCTOS' DESECOS ( DESPERDICIOS % RELACIONADASSU$PRODUCTOSDESECOS ( DESPERDICIOSPRESTACIÓN DE SERVICIOSTERCEROSRELACIONADAS

VARIACI%N DE LA PRODUCCI%N ALMACENADAVARIACIÓN DE PRODUCTOS TER"INADOSPRODUCTOS "ANUFACTURADOSPRODUCTOS DE E.TRACCIÓN TER"INADOSPRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS TER"INADOSPRODUCTOS IN"UE$LES TER"INADOSE.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER"INADOSVARIACIÓN DE SU$PRODUCTOS' DESECOS ( DESPERDICIOSSU$PRODUCTOSDESECOS ( DESPERDICIOSVARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESOPRODUCTOS EN PROCESO DE "ANUFACTURA

PRODUCTOS E.TRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFOR"ACIÓNPRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS EN PROCESOPRODUCTOS IN"UE$LES EN PROCESOE.ISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESOOTROS PRODUCTOS EN PROCESOVARIACIÓN DE ENVASES ( E"$ALAJESENVASESE"$ALAJESVARIACIÓN DE E.ISTENCIAS DE SERVICIOSPRODUCCI%N DE ACTIVO INMOVILI&ADO

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INVERSIONES IN"O$ILIARIASEDIFICACIONESIN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPOEDIFICACIONES"AQUINARIAS ( OTROS EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTE"UE$LES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOSEQUIPO DE CO"UNICACIÓNEQUIPO DE SE#URIDADOTROS EQUIPOSINTAN#I$LESPRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+COSTOS DE E.PLORACIÓN ( DESARROLLOFÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN DESARROLLO DE ORI#EN ANI"AL ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN DESARROLLO DE ORI#EN VE#ETALCOSTOS DE FINANCIACIÓN CAPITALI!ADOS

COSTOS DE FINANCIACIÓN % INVERSIONES IN"O$ILIARIASCOSTOS DE FINANCIACIÓN % INVERSIONES IN"O$ILIARIAS % EDIFICACIONESCOSTOS DE FINANCIACIÓN % IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPOEDIFICACIONES"AQUINARIAS ( OTROS EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNCOSTOS DE FINANCIACIÓN % INTAN#I$LESCOSTOS DE FINANCIACIÓN % ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN DESARROLLO

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN ANI"AL ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN VE#ETALDESCUENTOS REBA*AS Y BONIFICACIONES OBTENIDOSDESCUENTOS' RE$AJAS ( $ONIFICACIONES O$TENIDOSTERCEROS

RELACIONADASDESCUENTOS REBA*AS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOSDESCUENTOS' RE$AJAS ( $ONIFICACIONES CONCEDIDOSTERCEROSRELACIONADASOTROS IN#RESOS DE #ESTI%NSERVICIOS EN $ENEFICIO DEL PERSONALCO"ISIONES ( CORRETAJESRE#ALÍAS

 ALQUILERESTERRENOSEDIFICACIONES

"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTEEQUIPOS DIVERSOSRECUPERACIÓN DE CUENTAS DE VALUACIÓNRECUPERACIÓN & CUENTAS DE CO$RAN!A DUDOSARECUPERACIÓN & DESVALORI!ACIÓN DE E.ISTENCIASRECUPERACIÓN % DESVALORI!ACIÓN DE INVERSIONES "O$ILIARIASENAJENACIÓN DE ACTIVOS IN"OVILI!ADOSINVERSIONES IN"O$ILIARIAS

 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIERO

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IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPOINTAN#I$LES

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOSRECUPERACIÓN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS IN"OVILI!ADOSOTROS IN#RESOS DE #ESTIÓNSU$SIDIOS #U$ERNA"ENTALES#ANANCIA POR MEDICI%N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RA&ONABLE

 ACTIVO REALI!A$LE"ERCADERÍASPRODUCTOS EN PROCESO

 ACTIVOS NO CORRIENTES "ANTENIDOS PARA LA VENTA ACTIVO IN"OVILI!ADOINVERSIONES IN"O$ILIARIAS

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOSPARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SU$SIDIARIAS ( ASOCIADAS $AJO EL ")TODO DEL VALOR PATRIN#RESOS POR PARTICIPACIONES EN NE#OCIOS CONJUNTOSIN#RESOS FINANCIEROS#ANANCIA POR INSTRU"ENTO FINANCIERO DERIVADORENDI"IENTOS #ANADOS

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERASCUENTAS POR CO$RAR CO"ERCIALESPR)STA"OS OTOR#ADOSINVERSIONES A SER "ANTENIDAS ASTA EL VENCI"IENTOINSTRU"ENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECO PATRI"ONIALDIVIDENDOSDESCUENTOS O$TENIDOS POR PRONTO PA#ODIFERENCIA EN CA"$IO#ANANCIA POR "EDICIÓN DE ACTIVOS ( PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RA!ONA$LEOTROS IN#RESOS FINANCIEROSIN#RESOS FINANCIEROS EN "EDICIÓN A VALOR DESCONTADOCAR#AS CUBIERTAS POR PROVISIONES

CAR#AS CU$IERTAS POR PROVISIONESCAR#AS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y #ASTOSCAR#AS I"PUTA$LES A CUENTAS DE COSTOS ( #ASTOS#ASTOS FINANCIEROS I"PUTA$LES A CUENTAS DE E.ISTENCIASMAR#EN COMERCIAL"AR#EN CO"ERCIALPRODUCCI%N DEL E*ERCICIOPRODUCCIÓN DE $IENESPRODUCCIÓN DE SERVICIOSPRODUCCIÓN DE ACTIVO IN"OVILI!ADOVALOR A#RE#ADOVALOR A#RE#ADO

E)CEDENTE BRUTO !INSUFICIENCIA BRUTA" DE E)PLOTACI%NE.CEDENTE $RUTO *INSUFICIENCIA $RUTA+ DE E.PLOTACIÓNRESULTADO DE E)PLOTACI%NRESULTADO DE E.PLOTACIÓNRESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOSRESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E I"PUESTOSPARTICIPACIONES DE LOS TRABA*ADORESPARTICIPACIÓN DE LOS TRA$AJADORES % CORRIENTEPARTICIPACIÓN DE LOS TRA$AJADORES % DIFERIDAIMPUESTO A LA RENTA

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I"PUESTO A LA RENTA % CORRIENTEI"PUESTO A LA RENTA & DIFERIDODETERMINACI%N DEL RESULTADO DEL E*ERCICIOUTILIDADP)RDIDACOSTOS POR DISTRIBUIR,COSTOS DE PRODUCCI%N,

CENTROS DE COSTOS,#ASTOS ADMINISTRATIVOS,#ASTOS DE VENTAS,#ASTOS FINANCIEROS

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PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIALDESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CAJA

FONDOS FIJOS

EFECTIVO EN TRÁNSITOCUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOS

OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

DEPÓSITOS DE AORRO

DEPÓSITOS A PLA!O

FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN

FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓNINVERSIONES FINANCIERAS

INVERSIONES "ANTENIDAS PARA NE#OCIACION

VALORES E"ITIDOS O #ARANTI!ADOS POR EL ESTADO

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

VALORES E"ITIDOS POR EL SISTE"A FINANCIERO

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

VALORES E"ITIDOS POR E"PRESAS

COSTOVALOR RA!ONA$LE

OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

INVERSIONES DISPONI$LES PARA LA VENTA

VALORES E"ITIDOS O #ARANTI!ADOS POR EL ESTADO

COSTOVALOR RA!ONA$LE

VALORES E"ITIDOS POR EL SISTE"A FINANCIERO

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

VALORES E"ITIDOS POR E"PRESAS

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA

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COSTO

VALOR RA!ONA$LE

INVERSIONES DISPONI$LES PARA LA VENTA & ACUERDO DE CO"PRA

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS

FACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR CO$RARNO E"ITIDAS

E"ITIDAS EN CARTERA

EN CO$RAN!A

EN DESCUENTO

 ANTICIPOS DE CLIENTES

LETRAS POR CO$RAR

EN CARTERA

EN CO$RAN!A

EN DESCUENTO

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADASFACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR CO$RAR

NO E"ITIDAS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

 ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

E"ITIDAS EN CARTERA

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

 ASOCIADAS

SUCURSALES

EN CO$RAN!A

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

 ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

EN DESCUENTO

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

 ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

 ANTICIPOS RECI$IDOS

 ANTICIPOS RECI$IDOS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

 ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

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LETRAS POR CO$RAR

EN CARTERA

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

 ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROSEN CO$RAN!A

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

 ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

EN DESCUENTO

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

 ASOCIADASSUCURSALES

OTROS

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL A LOS ACCIONISTAS !SOCIOS" DIRECTORES Y #ERENTES

PERSONAL

PR)STA"OS

 ADELANTO DE RE"UNERACIONES

ENTRE#AS A RENDIR CUENTA

OTRAS CUENTAS POR CO$RAR AL PERSONAL

 ACCIONISTAS *O SOCIOS+

SUSCRIPCIONES POR CO$RAR A SOCIOS O ACCIONISTAS

PR)STA"OS

DIRECTORES

PR)STA"OS

 ADELANTO DE DIETAS

ENTRE#AS A RENDIR CUENTA

#ERENTES

PR)STA"OS

 ADELANTO DE NU"ERACIONES

ENTRE#AS A RENDIR CUENTA

DIVERSAS

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS $ TERCEROS

PR)STA"OS

CON #ARANTÍA

SIN #ARANTÍA

RECLA"ACIONES A TERCEROS

CO"PA,ÍAS ASE#URADORAS

TRANSPORTADORAS

SERVICIOS P-$LICOS

TRI$UTOS

OTRAS

INTERESES' RE#ALÍAS ( DIVIDENDOS

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INTERESES

RE#ALÍAS

DIVIDENDOS

DEPÓSITOS OTOR#ADOS EN #ARANTÍA

PR)STA"OS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS

PR)STA"OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

DEPÓSITO EN #ARANTÍA POR ALQUILERESOTROS DEPÓSITOS EN #ARANTÍA

VENTA DE ACTIVO IN"OVILI!ADO

INVERSIÓN "O$ILIARIA

INVERSIÓN IN"O$ILIARIA

IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO

INTAN#I$LES

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS

 ACTIVOS POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

INSTRU"ENTOS FINANCIEROS

INSTRU"ENTOS FINANCIEROS DERIVADOSCARTERA DE NE#OCIACIÓN

INSTRU"ENTOS DE CO$ERTURA

OTRAS CUENTAS POR CO$RAR DIVERSAS

ENTRE#AS A RENDIR CUENTA A TERCEROS

OTRAS CUENTAS POR CO$RAR DIVERSAS

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS $ RELACIONADAS

PR)STA"OS

CON #ARANTÍA

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

 ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

SIN #ARANTÍA

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

 ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

INTERESES' RE#ALÍAS ( DIVIDENDOS

INTERESES

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

 ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

RE#ALÍAS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

 ASOCIADAS

SUCURSALES

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7/24/2019 Tacuri Chaparro Cristian

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OTROS

DIVIDENDOS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

 ASOCIADAS

OTROS

DEPÓSITOS OTOR#ADOS EN #ARANTÍAVENTA DE ACTIVO IN"OVILI!ADO

INVERSIÓN "O$ILIARIA

INVERSIÓN IN"O$ILIARIA

IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO

INTAN#I$LES

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS

 ACTIVOS POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

OTRAS CUENTAS POR CO$RAR DIVERSAS

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

COSTOS FINANCIEROSSE#UROS

 ALQUILERES

PRI"AS PA#ADAS POR OPCIONES

"ANTENI"IENTO DE ACTIVOS IN"OVILI!ADOS

OTROS #ASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

ESTIMACI%N DE CUENTAS DE COBRAN&A DUDOSA

CUENTAS POR CO$RAR CO"ERCIALES & TERCEROS

FACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR CO$RAR

LETRAS POR CO$RAR

CUENTAS POR CO$RAR CO"ERCIALES & RELACIONADAS

FACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR CO$RAR

LETRAS POR CO$RAR

CUENTAS POR CO$RAR AL PERSONAL' A LOS ACCIONISTAS *SOCIOS+' DIRECTORES ( #ERENTES

PERSONAL

 ACCIONISTAS

DIRECTORES

#ERENTES

DIVERSAS

CUENTAS POR CO$RAR DIVERSAS& TERCEROS

PRESTA"OS

RECLA"ACIONES A TERCEROS

INTERESES RE#ALIAS ( DIVIDENDOS

DEPOSITOS OTOR#ADOS EN #ARANTIA

VENTA DE ACTIVO IN"OVILI!ADO

 ACTIVOS POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR CO$RAR DIVERSAS

CUENTAS POR CO$RAR DIVERSAS & RELACIONADAS

PRESTA"OS

INTERESES RE#ALIAS ( DIVIDENDOS

DEPOSITOS OTOR#ADOS EN #ARANTIA

VENTA DE ACTIVO IN"OVILI!ADO

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 ACTIVOS POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR CO$RAR DIVERSAS

MERCADER'AS

"ERCADERÍAS "ANUFACTURADAS

"ERCADERÍAS "ANUFACTURADAS

COSTO

VALOR RA!ONA$LE"ERCADERÍAS DE E.TRACCIÓN

"ERCADERÍAS A#ROPECUARIAS ( PISCÍCOLAS

DE ORI#EN ANI"AL

DE ORI#EN VE#ETAL

"ERCADERÍAS IN"UE$LES

OTRAS "ERCADERÍAS

PRODUCTOS TERMINADOS

PRODUCTOS "ANUFACTURADOS

PRODUCTOS DE E.TRACCIÓN TER"INADOS

PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS TER"INADOSDE ORI#EN ANI"AL

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

DE ORI#EN VE#ETAL

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

PRODUCTOS IN"UE$LES

E.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER"INADOS

OTROS PRODUCTOS TER"INADOS

COSTOS DE FINANCIACIÓN % PRODUCTOS TER"INADOS

SUBPRODUCTOS DESEC(OS Y DESPERDICIOS

SU$PRODUCTOS

DESECOS ( DESPERDICIOS

PRODUCTOS EN PROCESO

PRODUCTOS EN PROCESO DE "ANUFACTURA

PRODUCTOS E.TRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFOR"ACIÓN

PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS EN PROCESO

DE ORI#EN ANI"AL

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

DE ORI#EN VE#ETAL

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

PRODUCTOS IN"UE$LES EN PROCESO

E.ISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO

OTROS PRODUCTOS EN PROCESO

COSTOS DE FINANCIACIÓN % PRODUCTOS EN PROCESO

MATERIAS PRIMAS

"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS "ANUFACTURADOS

"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS DE E.TRACCIÓN

"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS

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7/24/2019 Tacuri Chaparro Cristian

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"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS IN"UE$LES

MATERIALES AU)ILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS

"ATERIALES AU.ILIARES

SU"INISTROS

CO"$USTI$LES

LU$RICANTES

ENER#ÍAOTROS SU"INISTROS

REPUESTOS

ENVASES Y EMBALA*ES

ENVASES

E"$ALAJES

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

INVERSIONES IN"O$ILIARIAS

TERRENOS

VOLOR RA!ONA$LE

COSTOREVALUACIÓN

EDIFICACIONES

VALOR RA!ONA$LE

COSTO

REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACION

IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO

TERRENOS

VALOR RA!ONA$LE

COSTO

REVALUACIÓN

EDIFICACIONES

COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION

REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACION

"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION

REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACION

EQUIPO DE TRANSPORTE

COSTO

REVALUACIÓN

"UE$LES ( ENSERES

COSTO

REVALUACIÓN

EQUIPOS DIVERSOS

COSTO

REVALUACIÓN

ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!O

COSTO

REVALUACIÓN

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7/24/2019 Tacuri Chaparro Cristian

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INTAN#I$LES

CONCESIONES' LICENCIAS ( DERECOS

COSTO

REVALUACIÓN

PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL

COSTO

REVALUACIÓNPRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+

COSTO

REVALUACIÓN

COSTO DE E.PLORACION ( DESARROLLO

COSTO

REVALUACIÓN

FÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS

COSTO

REVALUACIÓN

RESERVAS DE RECURSOS E.TRAÍ$LESCOSTO

REVALUACIÓN

OTROS ACTIVOS INTAN#I$LES

COSTO

REVALUACIÓN

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓN

VALOR RA!ONA$LE

COSTO

COSTO DE FINANCIACION

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN DESARROLLO

VALOR RA!ONA$LE

COSTO

COSTO DE FINANCIACION

DEPRECIAION ACU"ULADA & INVERSION IN"O$ILIARIA

EDIFICACIONES

VALOR RA!ONA$LE

COSTO

REVALUACIÓN

DEPRECIAION ACU"ULADA & IN"UE$LE "AQUINARIA ( EQUIPO

EDIFICACIONES

COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION

REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACION

"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION

REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACION

EQUIPOS E TRANSPORTE

COSTO

REVALUACIÓN

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"UE$LES ( ENSERES

COSTO

REVALUACIÓN

EQUIPOS DIVERSOS

COSTO

REVALUACIÓN

ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!OCOSTO

REVALUACIÓN

 A"ORTI!ACION ACU"ULADA & INTAN#I$LES

CONCESIONES' LICENCIAS ( DERECOS

COSTO

REVALUACIÓN

PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL

COSTO

REVALUACIÓN

PRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+COSTO

REVALUACIÓN

COSTO DE E.PLORACION ( DESARROLLO

COSTO

REVALUACIÓN

FOR"ULAS DISE,OS ( PROTOTIPOS

COSTO

REVALUACIÓN

RESERVAS DE RECURSOS E.TRAI$LES

COSTO

REVALUACIÓN

OTROS ACTIVOS

COSTO

REVALUACIÓN

DEPRECIACION ACU"ULADA & ACTIVOS $IOLO#ICOS

 ACTIVOS $IOLO#ICOS EN PRODUCCION

COSTO

 ACTIVOS $IOLO#ICOS EN DESARROLLO

COSTO

DESVALORI!ACION ACU"ULADA

INVERSION IN"O$ILIARIA

TERRENOS

EDIFICACIONES

IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO

TERRENOS

EDIFICACIONES

"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

EQUIPOS DE TRANSPORTE

"UE$LES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS

ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!O

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INTAN#I$LES

CONCESIONES' LICENCIAS ( DERECOS

PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL

PRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+

COSTO DE E.PLORACION ( DESARROLLO

FOR"ULAS DISE,OS ( PROTOTIPOS

RESERVAS DE RECURSOS E.TRAI$LES ACTIVOS $IOLO#ICOS

 ACTIVOS $IOLO#ICOS EN PRODUCCION

 ACTIVOS $IOLO#ICOS ES DESARROLLO

E)ISTENCIAS POR RECIBIR

"ERCADERÍAS

"ATERIAS PRI"AS

"ATERIALES AU.ILIARES' SU"INISTROS ( REPUESTOS

ENVASES ( E"$ALAJES

DESVALORI&ACI%N DE E)ISTENCIAS

"ERCADERÍAS"ERCADERÍAS "ANUFACTURADAS

"ERCADERÍAS DE E.TRACCIÓN

"ERCADERÍAS A#ROPECUARIAS ( PISCÍCOLAS

"ERCADERÍAS IN"UE$LES

OTRAS "ERCADERÍAS

PRODUCTOS TER"INADOS

PRODUCTOS "ANUFACTURADOS

PRODUCTOS DE E.TRACCIÓN TER"INADOS

PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS TER"INADOS

PRODUCTOS IN"UE$LES

E.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER"INADOS

OTROS PRODUCTOS TER"INADOS

COSTOS DE FINANCIACIÓN % PRODUCTOS TER"INADOS

SU$PRODUCTOS' DESECOS ( DESPERDICIOS

SU$PRODUCTOS

DESECOS ( DESPERDICIOS

PRODUCTOS EN PROCESO

PRODUCTOS EN PROCESO DE "ANUFACTURA

PRODUCTOS E.TRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFOR"ACIÓN

PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS EN PROCESO

PRODUCTOS IN"UE$LES EN PROCESO

E.ISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO

OTROS PRODUCTOS EN PROCESO

COSTOS DE FINANCIACIÓN % PRODUCTOS EN PROCESO

"ATERIAS PRI"AS

"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS "ANUFACTURADOS

"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS DE E.TRACCIÓN

"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS

"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS IN"UE$LES

"ATERIALES AU.ILIARES' SU"INISTROS ( REPUESTOS

"ATERIALES AU.ILIARES

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SU"INISTROS

REPUESTOS

ENVASES ( E"$ALAJES

ENVASES

E"$ALAJES

E.ISTENCIAS POR RECI$IR

"ERCADERÍAS"ATERIAS PRI"AS

"ATERIALES AU.ILIARES' SU"INISTROS ( REPUESTOS

ENVASES ( E"$ALAJES

INVERSIONES MOBILIARIAS

INVERSIONES A SER "ANTENIDAS ASTA EL VENCI"IENTO

INSTRU"ENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA

VALORES E"ITIDOS O #ARANTI!ADOS POR EL ESTADO

VALORES E"ITIDOS POR EL SISTE"A FINANCIERO

VALORES E"ITIDOS POR LAS E"PRESAS

OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDAINSTRU"ENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECO PATRI"ONIAL

CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE

 ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL & CO"UNES

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

PARTICIPACION PATRI"ONIAL

 ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL & PREFERENTES

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

PARTICIPACION PATRI"ONIAL

 ACCIONES DE INVERSION

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

PARTICIPACION PATRI"ONIAL

CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSION

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

CERTIFICADO DE PARTICIPACION EN FONDOS "UTUOS

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION ( CONSORCIOS

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

PARTICIPACION PATRI"ONIAL

OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE PATRI"ONIO

COSTO

VALOR RA!ONA$LE

INVERSIONES "OVILIARIAS & ACUERDO DE CO"PRA

INVERSIONES A SER "ANTENIDAS ASTA EL VENCI"IENTO & ACUERDO DE CO"PRA

INSTRU"ENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECO PATRI"ONIAL & ACUERDO DE CO"PRA

INVERSIONES INMOBILIARIAS

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TERRENOS

UR$ANOS

VALOR RA!ONA$LE

COSTO

REVALUACIÓN

RURALES

VALOR RA!ONA$LECOSTO

REVALUACIÓN

EDIFICACIONES

EDIFICACIONES

VALOR RA!ONA$LE

COSTO

REVALUACIÓN

COSTOS DE FINANCIACIÓN % INVERSIONES IN"O$ILIARIAS

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

INVERSIONES IN"O$ILIARIASTERRENOS

EDIFICACIONES

IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO

TERRENOS

EDIFICACIONES

"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

EQUIPO DE TRANSPORTE

"UE$LES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS

ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!O

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

TERRENOS

TERRENOS

COSTO

REVALUACIÓN

EDIFICACIONES

EDIFICACIONES AD"INISTRATIVAS

COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION

REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACIÓN & EDIFICACIONES

 AL"ACENES

COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION

REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACIÓN & AL"ACENES

EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN

COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION

REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACIÓN % EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN

INSTALACIONES

COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION

REVALUACIÓN

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COSTO DE FINANCIACIÓN % INSTALACIONES

"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION

REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACIÓN % "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

EQUIPO DE TRANSPORTEVEÍCULOS "OTORI!ADOS

COSTO

REVALUACIÓN

VEÍCULOS NO "OTORI!ADOS

COSTO

REVALUACIÓN

"UE$LES ( ENSERES

"UE$LES

COSTO

REVALUACIÓNENSERES

COSTO

REVALUACIÓN

EQUIPOS DIVERSOS

EQUIPO PARA PROCESA"IENTO DE INFOR"ACIÓN *DE CÓ"PUTO+

COSTO

REVALUACIÓN

EQUIPO DE CO"UNICACIÓN

COSTO

REVALUACIÓN

EQUIPO DE SE#URIDAD

COSTO

REVALUACIÓN

OTROS EQUIPOS

COSTO

REVALUACIÓN

ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!O

ERRA"IENTAS

COSTO

REVALUACIÓN

UNIDADES DE REE"PLA!O

COSTO

REVALUACIÓN

UNIDADES POR RECI$IR

"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

EQUIPO DE TRANSPORTE

"UE$LES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS

ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!O

CONSTRUCCIONES ( O$RAS EN CURSO

 ADAPTACIÓN DE TERRENOS

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CONSTRUCCIONES EN CURSO

"AQUINARIA EN "ONTAJE

INVERSIÓN IN"O$ILIARIA EN CURSO

COSTO DE FINANCIACIÓN % INVERSIONES IN"O$ILIARIAS

COSTO DE FINANCIACIÓN & EDIFICACIONES

COSTO DE FINANCIACIÓN % IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO

COSTO DE FINANCIACIÓN % EDIFICACIONESCOSTO DE FINANCIACIÓN % "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

OTROS ACTIVOS EN CURSO

INTAN#IBLES

CONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DERECOS

CONCESIONES

COSTO

REVALUACIÓN

LICENCIAS

COSTO

REVALUACIÓNOTROS DERECOS

COSTO

REVALUACIÓN

PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL

PATENTES

COSTO

REVALUACIÓN

"ARCAS

COSTO

REVALUACIÓN

PRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+

 APLICACIONES INFOR"ÁTICAS

COSTO

REVALUACIÓN

COSTOS DE E.PLORACIÓN ( DESARROLLO

COSTOS DE E.PLORACIÓN

COSTO

REVALUACION

COSTO DE FINANCIACION

COSTOS DE DESARROLLO

COSTO

REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACION

FÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS

FÓR"ULAS

COSTO

REVALUACIÓN

DISE,OS ( PROTOTIPOS

COSTO

REVALUACIÓN

RESERVAS DE RECURSOS E.TRAÍ$LES

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"INERALES

COSTO

REVALUACION

PETRÓLEO ( #AS

COSTO

REVALUACION

"ADERACOSTO

REVALUACION

OTROS RECURSOS E.TRAÍ$LES

COSTO

REVALUACION

PLUSVALÍA "ERCANTIL

PLUSVALÍA "ERCANTIL

OTROS ACTIVOS INTAN#I$LES

OTROS ACTIVOS INTAN#I$LES

COSTOREVALUACION

ACTIVOS BIOL%#ICOS

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓN

DE ORI#EN ANI"AL

VALOR RA!ONA$LE

COSTO

COSTO DE FINANCIACION

DE ORI#EN VE#ETAL

VALOR RA!ONA$LE

COSTO

COSTO DE FINANCIACION

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN DESARROLLO

DE ORI#EN ANI"AL

VALOR RA!ONA$LE

COSTO

COSTO DE FINANCIACIÓN

DE ORI#EN VE#ETAL

VALOR RA!ONA$LE

COSTO

COSTO DE FINANCIACIÓN

DESVALORI&ACI%N DE ACTIVO INMOVILI&ADO

 DESVALORI!ACION DE INVERSIONES IN"O$ILIARIAS

TERRENOS

EDIFICACIONES

EDIFICACIONES & COSTO DE DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN

EDIFICACIONES & COSTO DE FINANCIACIÓN

DESVALORI!ACION DE IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO

TERRENOS

EDIFICACIONES

EDIFICACIONES & COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN

EDIFICACIONES & COSTO DE FINANCIACIÓN

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"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN & COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN

"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN & COSTO DE FINANCIACIÓN

EQUIPO DE TRANSPORTE

"UE$LES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS

ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!ODESVALORI!AACION DE INTAN#I$LES

CONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DERECOS

PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL

PRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+

COSTOS DE E.PLORACIÓN ( DESARROLLO

COSTO

COSTO DE FINANCIACION

FÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS

PLUSVALÍA "ERCANTIL

OTROS ACTIVOS INTAN#I$LESDESVALORI!ACION DE ACTIVOS $IOLÓ#ICOS

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓN

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN DESARROLLO

COSTO

COSTO DE FINANCIACIÓN

DESVALORI!ACION DE INVERSIONES IN"O$OLIARIAS

INVERSIONES A SER "ANTENIDAS ASTA EL VENCI"IENTO

INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DERECO PATRI"ONIAL

ACTIVO DIFERIDO

I"PUESTO A LA RENTA DIFERIDO

I"PUESTO A LA RENTA DIFERIDO & PATRI"ONIO

I"PUESTO A LA RENTA DIFERIDO & RESUSLTADOS

PARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS

PARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS & PATRI"ONIO

PARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS & RESULTADOS

INTERESES DIFERIDOS

INTERESES NO DEVEN#ADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS

INTERESES NO DEVEN#ADOS EN "EDICIÓN A VALOR DESCONTADO

OTROS ACTIVOS

$IENES DE ARTE ( CULTURA

O$RAS DE ARTE

$I$LIOTECA

OTROS

DIVERSOS

"ONEDAS ( JO(AS

$IENES ENTRE#ADOS EN CO"ODATO

$IENES RECI$IDOS EN PA#O *ADJUDICADOS ( REALI!A$LES+

OTROS

DEPRECIACI%N AMORTI&ACI%N Y A#OTAMIENTO ACUMULADOS

DEPRECIACIÓN ACU"ULADA

INVERSIONES IN"O$ILIARIAS

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EDIFICACIONES & COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN

EDIFICACIONES & REVALUACIÓN

EDIFICACIONES & COSTO DE FINANCIACIÓN

 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIERO

INVERSIONES IN"O$ILIARIAS & EDIFICACIONES

IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & EDIFICACIONES

IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNIN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & EQUIPOS DE TRANSPORTE

IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & EQUIPOS DIVERSOS

IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & COSTO

EDIFICACIONES

"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

EQUIPO DE TRANSPORTE

"UE$LES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS

ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!O

IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & REVALUACIÓNEDIFICACIONES

"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

EQUIPO DE TRANSPORTE

"UE$LES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS

ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!O

IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO % COSTO DE FINANCIACIÓN

EDIFICACIONES

"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓN % COSTO

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN ANI"AL

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN VE#ETAL

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓN % COSTO DE FINANCIACIÓN

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN ANI"AL

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN VE#ETAL

 A"ORTI!ACIÓN ACU"ULADA

INTAN#I$LES & COSTO

CONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DERECOS

PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL

PRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+

COSTOS DE E.PLORACIÓN ( DESARROLLO

FÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS

OTROS ACTIVOS INTAN#I$LES

INTAN#I$LES & REVALUACIÓN

CONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DERECOS

PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL

PRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+

COSTO DE E.PLORACION ( DESARROLLO

FÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS

OTROS ACTIVOS INTAN#I$LES

INTA#I$LES & COSTO DE FINANCIACION

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7/24/2019 Tacuri Chaparro Cristian

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COSTO DE E.PLORACION ( DESARROLLO

 A#OTA"IENTO ACU"ULADO

 A#OTA"IENTO DE RESERVAS DE RECURSOS E.TRAÍ$LES

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PA#AR

#O$IERNO CENTRAL

I"PUESTO #ENERAL A LAS VENTAS

I#V & CUENTA PROPIAI#V & SERVICIOS PRESTADOS POR NO DO"ICILIADOS

I#V & R)#I"EN DE PERCEPCIONES

I#V & R)#I"EN DE RETENCIONES

I"PUESTO SELECTIVO AL CONSU"O

DERECOS ADUANEROS

DERECOS ARANCELARIOS

DERECOS ADUANEROS POR VENTAS

I"PUESTO A LA RENTA

RENTA DE TERCERA CATE#ORÍA

RENTA DE CUARTA CATE#ORÍARENTA DE QUINTA CATE#ORÍA

RENTA DE NO DO"ICILIADOS

OTRAS RETENCIONES

OTROS I"PUESTOS ( CONTARPRESTACIONE

I"PUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

I"PUESTO A LOS JUE#OS DE CASINO ( TRA#A"ONEDAS

TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P-$LICOS

RE#ALÍAS

I"PUESTO A LOS DIVIDENDOS

I"PUESTO TE"PORAL A LOS ACTIVOS NETOS

OTROS I"PUESTOS

CERTIFICADOS TRI$UTARIOS

INSTITUCIONES P-$LICAS

ESSALUD

ONP

CONTRI$UCIÓN AL SENATI

CONTRI$UCIÓN AL SENCICO

OTRAS INSTITUCIONES

#O$IERNOS RE#IONALES

#O$IERNOS LOCALES

I"PUESTOS

I"PUESTO AL PATRI"ONIO VEICULAR

I"PUESTO A LAS APUESTAS

I"PUESTO A LOS JUE#OS

I"PUESTO DE ALCA$ALA

I"PUESTO PREDIAL

I"PUESTO A LOS ESPECTÁCULOS P-$LICOS NO DEPORTIVOS

CONTRI$UCIONES

TASAS

LICENCIA DE APERTURA DE ESTA$LECI"IENTOS

TRANSPORTE P-$LICO

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7/24/2019 Tacuri Chaparro Cristian

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ESTACIONA"IENTO DE VEÍCULOS

SERVICIOS P-$LICOS O AR$ITRIOS

SERVICIOS AD"INISTRATIVOS O DERECOS

 AD"INISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

E"PRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD

CUENTA PROPIA

CUENTA DE TERCEROSOTROS COSTOS AD"INISTRATIVOS E INTERESES

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA#AR

RE"UNERACIONES POR PA#AR

SUELDOS ( SALARIOS POR PA#AR

CO"ISIONES POR PA#AR

RE"UNERACIONES EN ESPECIE POR PA#AR

#RATIFICACIONES POR PA#AR

VACACIONES POR PA#AR

PARTICIPACIÓN DE LOS TRA$AJADORES POR PA#AR

$ENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRA$AJADORES POR PA#ARCO"PENSACIÓN POR TIE"PO DE SERVICIOS

 ADELANTO DE CO"PENSACIÓN POR TIE"PO DE SERVICIOS

PENSIONES ( JU$ILACIONES

OTRAS RE"UNERACIONES ( PARTICIPACIONES POR PA#AR

CUENTAS POR PA#AR COMERCIALES – TERCEROS

FACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR PA#AR

NO E"ITIDAS

E"ITIDAS

 ANTICIPOS A PROVEEDORES

LETRAS POR PA#AR

ONORARIOS POR PA#AR

CUENTAS POR PA#AR COMERCIALES – RELACIONADAS

FACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR PA#AR

NO E"ITIDAS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

 ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

E"ITIDAS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

 ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

 ANTICIPOS OTOR#ADOS

 ANTCIPOS OTOR#ADOS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

 ASOCIADAS

SUCURSALES

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OTROS

LETRAS POR PA#AR

LETRAS POR PA#AR

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

 ASOCIADAS

SUCURSALESOTROS

ONORARIOS POR PA#AR

ONORARIOS POR PA#AR

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

 ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

CUENTAS POR PA#AR A LOS ACCIONISTAS DIRECTORES Y #ERENTES

 ACCIONISTAS *O SOCIOS+PR)STA"OS

DIVIDENDOS

OTRAS CUENTAS POR PA#AR

DIRECTORES

DIETAS

OTRAS CUENTAS POR PA#AR

#ERENTES

OBLI#ACIONES FINANCIERAS

PR)STA"OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ( OTRAS ENTIDADES

INSTITUCIONES FINANCIERAS

OTRAS ENTIDADES

CONTRATOS DE ARRENDA"IENTO FINANCIERO

O$LI#ACIONES E"ITIDAS

$ONOS E"ITIDOS

$ONOS TITULI!ADOS

PAPELES CO"ERCIALES

OTRAS O$LI#ACIONES

OTROS INSTRU"ENTOS FINANCIEROS POR PA#AR

LETRAS

PAPELES CO"ERCIALES

$ONOS

PA#AR)S

FACTURAS CONFOR"ADAS

OTRAS O$LI#ACIONES FINANCIERAS

COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PA#AR

PR)STA"OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ( OTRAS ENTIDADES

INSTITUCIONES FINANCIERAS

OTRAS ENTIDADES

CONTRATOS DE ARRENDA"IENTO FINANCIERO

O$LI#ACIONES E"ITIDAS

$ONOS E"ITIDOS

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$ONOS TITULI!ADOS

PAPELES CO"ERCIALES

OTRAS O$LI#ACIONES

OTROS INSTRU"ENTOS FINANCIEROS POR PA#AR

LETRAS

PAPELES CO"ERCIALES

$ONOSPA#AR)S

FACTURAS CONFOR"ADAS

OTRAS O$LI#ACIONES FINANCIERAS

PR)STA"OS CON CO"PRO"ISOS DE RECO"PRA

CUENTAS POR PA#AR DIVERSAS – TERCEROS

RECLA"ACIONES DE TERCEROS

PASIVOS POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

INSTRU"ENTOS FINANCEROS PRI"ARIOS

INSTRU"ENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS

CARTERA DE NE#OCIACIONINSTRU"ENTOS DE COERTURA

PASIVOS POR CO"PRA DE ACTIVO IN"OVILI!ADO

INVESIONES "OVILIARIAS

INVERSIONES IN"O$ILIARIAS

 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIERO

IN"UE$LE "AQUINARIAS ( EQUIPOS

INTAN#I$LES

 ACTIVOS $IOLO#ICOS

DEPÓSITOS RECI$IDOS EN #ARANTÍA

OTRAS CUENTAS POR PA#AR DIVERSAS

SU$SIDIOS #U$ERNA"ENTALES

DONACIONES CONDICIONADAS

OTRAS CUENTAS POR PA#AR

CUENTAS POR PA#AR DIVERSAS – RELACIONADAS

PR)STA"OS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

 ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

COSTOS DE FINANCIACIÓN

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

 ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

 ANTICIPOS RECI$IDOS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

 ASOCIADAS

SUCURSALES

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OTRAS

RE#ALÍAS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

 ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRASDIVIDENDOS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

 ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

PASIVO POR CO"PRA DE ACTIVO IN"OVILI!ADO

INVERSIONES "O$ILIARIAS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

INVERSIONES IN"O$ILIARIAS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

 ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIERO

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

 ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

IN"UE$LE "AQUINARIAS ( EQUIPOS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

 ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

INTAN#I$LES

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

 ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

 ACTIVOS $IOLO#ICOS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

 ASOCIADAS

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7/24/2019 Tacuri Chaparro Cristian

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SUCURSALES

OTRAS

OTRAS CUENTAS POR PA#AR DIVERSAS

OTRAS CUENTAS POR PA#AR DIVERSAS

"ATRI!

SU$SIDIARIAS

 ASOCIADASSUCURSALES

OTRAS

PROVISIONES

PROVISIÓN PARA LITI#IOS

PROVISIÓN POR DES"ANTELA"IENTO' RETIRO O REA$ILITACIÓN DEL IN"OVILI!ADO

PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES

PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN ( RE"EDIACIÓN DEL "EDIO A"$IENTE

PROVISIÓN PARA #ASTOS DE RESPONSA$ILIDAD SOCIAL

OTRAS PROVISIONES

PASIVO DIFERIDOI"PUESTO A LA RENTA DIFERIDO

I"PUESTO A LA RENTA DIFERIDO & PATRI"ONIO

I"PUESTO A LA RENTA DIFERIDO & RESULTADOS

PARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS

PARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS & PATRI"ONIO

PARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS & RESULTADOS

INTERESES DIFERIDOS

INTERESES NO DEVEN#ADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS

INTERESES NO DEVEN#ADOS EN "EDICIÓN A VALOR DESCONTADO

#ANANCIA EN VENTA CON ARRENDA"IENTO FINANCIERO PARALELO

SU$SIDIOS RECI$IDOS DIFERIDOS

IN#RESOS DIFERIDOS

COSTOS DIFERIDOS

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL

 ACCIONES

PARTICIPACIONES

 ACCIONES EN TESORERÍA

ACCIONES DE INVERSI%N

 ACCIONES DE INVERSIÓN

 ACCIONES DE INVERSIÓN EN TESORERÍA

CAPITAL ADICIONAL

PRI"AS *DESCUENTO+ DE ACCIONES

CAPITALI!ACIONES EN TRÁ"ITE

 APORTES

RESERVAS

 ACREENCIAS

UTILIDADES

REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FOR"ALI!ACIÓN

RESULTADOS NO REALI&ADOS

DIFERENCIA EN CA"$IO DE INVERSIONES PER"ANENTES EN ENTIDADES E.TRANJERAS

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INSTRU"ENTOS FINANCIEROS % CO$ERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

#ANANCIA O P)RDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONI$LES PARA LA VENTA

#ANANCIA

P)RDIDA

#ANANCIA O P)RDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONI$LES PARA LA VENTA & CO"PRA O

#ANANCIA

P)RDIDAE)CEDENTE DE REVALUACI%N

E.CEDENTE DE REVALUACIÓN

INVERSIONES IN"O$ILIARIAS

IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPOS

INTAN#I$LES

E.CEDENTE DE REVALUACIÓN % ACCIONES LI$ERADAS RECI$IDAS

PARTICIPACIÓN EN E.CEDENTE DE REVALUACIÓN % INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS

RESERVAS

REINVERSIÓN

LE#ALCONTRACTUALES

ESTATUTARIAS

FACULTATIVAS

OTRAS RESERVAS

RESULTADOS ACUMULADOS

UTILIDADES NO DISTRI$UIDAS

UTILIDADES ACU"ULADAS

IN#RESOS DE A,OS ANTERIORES

P)RDIDAS ACU"ULADAS

P)RDIDAS ACU"ULADAS

#ASTOS DE A,OS ANTERIORES

CO"PRAS

"ERCADERÍAS

"ERCADERÍAS "ANUFACTURADAS

"ERCADERÍAS DE E.TRACCIÓN

"ERCADERÍAS A#ROPECUARIAS ( PISCÍCOLAS

"ERCADERÍAS IN"UE$LES

OTRAS "ERCADERÍAS

"ATERIAS PRI"AS

"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS "ANUFACTURADOS

"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS DE E.TRACCIÓN

"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS

"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS IN"UE$LES

"ATERIALES AU.ILIARES' SU"INISTROS ( REPUESTOS

"ATERIALES AU.ILIARES

SU"INISTROS

REPUESTOS

ENVASES ( E"$ALAJES

ENVASES

E"$ALAJES

COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS

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COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ERCADERÍAS

TRANSPORTE

SE#UROS

DERECOS ADUANEROS

CO"ISIONES

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ERCADERÍAS

COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ATERIAS PRI"ASTRANSPORTE

SE#UROS

DERECOS ADUANEROS

CO"ISIONES

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ATERIALES

COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ATERIALES' SU"INISTROS ( REPUESTOS

TRANSPORTE

SE#UROS

DRECOS ADUANEROS

CO"ISIONESOTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ATERIALES' SU"INISTROS ( REPUESTOS

COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE ENVASES ( E"$ALAJES

TRANSPORTE

SE#UROS

DRECOS ADUANEROS

CO"ISIONES

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ATERIALES' SU"INISTROS ( REPUESTOS

VARIACI%N DE E)ISTENCIAS

"ERCADERÍAS

"ERCADERÍAS "ANUFACTURADAS

"ERCADERÍAS DE E.TRACCIÓN

"ERCADERÍAS A#ROPECUARIAS ( PISCÍCOLAS

"ERCADERÍAS IN"UE$LES

OTRAS "ERCADERÍAS

"ATERIAS PRI"AS

"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS "ANUFACTURADOS

"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS DE E.TRACCIÓN

"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS

"ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS IN"UE$LES

"ATERIALES AU.ILIARES' SU"INISTROS ( REPUESTOS

"ATERIALES AU.ILIARES

SU"INISTROS

REPUESTOS

ENVASES ( E"$ALAJES

ENVASES

E"$ALAJES

#ASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y #ERENTES

RE"UNERACIONES

SUELDOS ( SALARIOS

CO"ISIONES

RE"UNERACIONES EN ESPECIE

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#RATIFICACIONES

VACACIONES

OTRAS RE"UNERACIONES

INDE"NI!ACIONES AL PERSONAL

CAPACITACIÓN

 ATENCIÓN AL PERSONAL

#ERENTESSE#URIDAD ( PREVISIÓN SOCIAL ( OTRAS CONTRI$UCIONES

R)#I"EN DE PRESTACIONES DE SALUD

R)#I"EN DE PENSIONES

SE#URO CO"PLE"ENTARIO DE TRA$AJO DE RIES#O' ACCIDENTES DE TRA$AJO ( ENFER"EDADES PR

SE#URO DE VIDA

SE#UROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD & EPS ( OTROS PARTICULARES

CAJA DE $ENEFICIOS DE SE#URIDAD SOCIAL DEL PESCADOR

CONTRI$UCIONES A SENCICO ( SENATI

RE"UNERACIONES AL DIRECTORIO

$ENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRA$AJADORESCO"PENSACIÓN POR TIE"PO DE SERVICIO

PENSIONES ( JU$ILACIONES

OTROS $ENEFICIOS POST&E"PLEO

#ASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

TRANSPORTE' CORREOS ( #ASTOS DE VIAJE

TRANSPORTE

DE CAR#A

DE PASAJEROS

CORREOS

 ALOJA"IENTO

 ALI"ENTACIÓN

OTROS #ASTOS DE VIAJE

 ASESORIA ( CONSULTORIA

 AD"INISTRATIVA

LE#AL ( TRI$UTARIA

 AUDITORIA ( CONTA$LE

"ERCADOTECNIA

"EDIOA"$IENTAL

INVESTI#ACIOON ( DESARROLLLO

PRODUCCION

OTROS

PRODUCCIÓN ENCAR#ADA A TERCEROS

"ANTENI"IENTO ( REPARACIONES

INVERSIONES IN"O$ILIARIAS

 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIERO

IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO

INTAN#I$LES

 ACTIVOS $IOLO#ICOS

 ALQUILERES

TERRENOS

EDIFICACIONES

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"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

EQUIPO DE TRANSPORTE

EQUIPOS DIVERSOS

SERVICIOS $ÁSICOS

ENER#ÍA EL)CTRICA

#AS

 A#UATEL)FONO

INTERNET

RADIO

CA$LE

PU$LICIDAD' PU$LICACIONES' RELACIONES P-$LICAS

PU$LICIDAD

PU$LICACIONES

RELACIONES PU$LICAS

SERVICIOS DE CONTRATISTAS

OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS#ASTOS $ANCARIOS

#ASTOS DE LA$ORATORIO

#ASTOS POR TRIBUTOS

#O$IERNO CENTRAL

I"PUESTO #ENERAL A LAS VENTAS

CÁNONES ( DERECOS

I"PUESTO TE"PORAL A LOS ACTIVOS NETOS

I"PUESTO A LOS JUE#OS DE CASINO ( "AQUINAS TRA#A"ONEDAS

RE#ALIAS "INERAS

CANONES

OTROS

#O$IERNO RE#IONAL

#O$IERNO LOCAL

I"PUESTO PREDIAL

 AR$ITRIOS "UNICIPALES ( SE#URIDAD CIUDADANA

I"PUESTO AL PATRI"ONIO VEICULAR

LICENCIA DE FUNCIONA"IENTO

OTROS

OTROS #ASTOS POR TRI$UTOS

CONTRI$UCION A SENATI

CONTRI$UCION A SENCICO

OTRO

OTROS #ASTOS DE #ESTI%N

SE#UROS

RE#ALÍAS

SUSCRIPCIONES

LICENCIAS ( DERECOS DE VI#ENCIA

COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS IN"OVILI!ADOS ( OPERACIONES DISCONTINUADAS

COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS IN"OVILI!ADOS

INVERSIONES IN"O$ILIARIAS

 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIERO

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IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO

INTAN#I$LES

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS

OPERACIONES DISCONTINUADAS & A$ANDONO E ACTIVOS

INVERSIONES IN"O$ILIARIAS

 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIERO

IN"UE$LE' "AQUINARIA ( EQUIPOSINTAN#I$LES

 ACTIVOS $IOLO#ICOS

SU"INISTROS

#ESTIÓN "EDIOA"$IENTAL

OTROS #ASTOS DE #ESTIÓN

DONACIONES

SANCIONES AD"INISTRATIVAS

P+RDIDA POR MEDICI%N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RA&ONABLE

 ACTIVO REALI!A$LE

"ERCADERÍASPRODUCTOS TER"INADOS

 ACTIVOS NO CORRIENTES "ANTENIDOS PARA LA VENTA

INVERSIONES IN"O$ILIARIAS

IN"UE$LE' "AQUINARIA ( EQUIPOS

INTAN#I$LES

 ACTIVOS $IOLO#ICOS

 ACTIVO IN"OVILI!ADO

INVERSIONES IN"O$ILIARIAS

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS

#ASTOS FINANCIEROS

#ASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDA"IENTO ( OTROS

PR)STA"OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ( OTRAS ENTIDADES

CONTRATOS DE ARRENDA"IENTO FINANCIERO

E"ISIÓN ( COLOCACIÓN DE INSTRU"ENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA ( PATRI"ONIO

DOCU"ENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS

P)RDIDA POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

INTERESES POR PR)STA"OS ( OTRAS O$LI#ACIONES

PR)STA"OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ( OTRAS ENTIDADES

INSTITUCIONES FINANCIERAS

OTRAS ENTIDADES

CONTRATOS DE ARRENDA"IENTO FINANCIERO

OTROS INSTRU"ENTOS FINANCIEROS POR PA#AR

DOCU"ENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS

O$LI#ACIONES E"ITIDAS

O$LI#ACIONES CO"ERCIALES

O$LI#ACIONES TRI$UTARIAS

DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PA#O

DIFERENCIA DE CA"$IO

P)RDIDA POR "EDICIÓN DE ACTIVOS ( PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RA!ONA$LE

OTROS #ASTOS FINANCIEROS

PRI"AS POR OPCIONES

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#ASTOS FINANCIEROS EN "EDICIÓN A VALOR DESCONTADO

VALUACI%N Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

DEPRECIACIÓN

DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES IN"O$ILIARIAS

EDIFICACIONES & COSTO

EDIFICACIONES & REVALUACIÓN

EDIFICACIONES % COSTO DE FINANCIACIÓNDEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIERO % INVERSIONES IN"O$ILIA

EDIFICACIONES

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIERO

EDIFICACIONES

"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

EQUIPO DE TRANSPORTE

EQUIPOS DIVERSOS

DEPRECIACIÓN DE IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO % COSTO

EDIFICACIONES

"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTE

"UE$LES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS

ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!O

DEPRECIACIÓN DE IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO % REVALUACIÓN

EDIFICACIONES

"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

EQUIPO DE TRANSPORTE

"UE$LES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS

ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!O

DEPRECIACIÓN DE IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO % COSTOS DE FINANCIACIÓN

EDIFICACIONES

"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓN % COSTO

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN ANI"AL

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN VE#ETAL

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓN % COSTO DE FINANCIACIÓN

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN ANI"AL

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN VE#ETAL

 A"ORTI!ACIÓN DE INTAN#I$LES

 A"ORTI!ACIÓN DE INTAN#I$LES ADQUIRIDOS % COSTO

CONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DERECOS

PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL

PRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+

COSTOS DE E.PLORACIÓN ( DESARROLLO

FÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS

OTROS ACTIVOS INTAN#I$LES

 A"ORTI!ACIÓN DE INTAN#I$LES ADQUIRIDOS % REVALUACIÓN

CONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DERECOS

PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL

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PRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+

COSTOS DE E.PLORACIÓN ( DESARROLLO

FÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS

OTROS ACTIVOS INTAN#I$LES

 A"ORTI!ACIÓN DE INTAN#I$LES #ENERADOS INTERNA"ENTE % COSTO

CONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DERECOS

PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIALPRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+

COSTOS DE E.PLORACIÓN ( DESARROLLO

FÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS

OTROS ACTIVOS INTAN#I$LES

 A"ORTI!ACIÓN DE INTAN#I$LES #ENERADOS INTERNA"ENTE % REVALUACIÓN

CONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DERECOS

PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL

PRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+

COSTOS DE E.PLORACIÓN ( DESARROLLO

FÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOSOTROS ACTIVOS INTAN#I$LES

 A#OTA"IENTO

 A#OTA"IENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS

VALUACIÓN DE ACTIVOS

ESTI"ACIÓN DE CUENTAS DE CO$RAN!A DUDOSA

DESVALORI!ACIÓN DE E.ISTENCIAS

DESVALORI!ACIÓN DE INVERSIONES "O$ILIARIAS

DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

DESVALORI!ACIÓN DE INVERSIONES IN"O$ILIARIAS

EDIFICACIONES

DESVALORI!ACIÓN DE IN"UE$LES "AQUINARIA ( EQUIPO

EDIFICACIONES

"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

EQUIPO DE TRANSPORTE

"UE$LES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS

ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!O

DESVALORI!ACIÓN DE INTAN#I$LES

CONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DERECOS

PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL

PRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+

COSTOS DE E.PLORACIÓN ( DESARROLLO

FÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS

OTROS ACTIVOS INTAN#I$LES

DESVALORI!ACIÓN DE ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN PRODUCCIÓN

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN ANI"AL

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN VE#ETAL

PROVISIONES

PROVISIÓN PARA LITI#IOS

PROVISIÓN PARA LITI#IOS % COSTO

PROVISIÓN PARA LITI#IOS % ACTUALI!ACIÓN FINANCIERA

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PROVISIÓN POR DES"ANTELA"IENTO' RETIRO O REA$ILITACIÓN DEL IN"OVILI!ADO

PROVISIÓN POR DES"ANTELA"IENTO' RETIRO O REA$ILITACIÓN DEL IN"OVILI!ADO % COSTO

PROVISIÓN POR DES"ANTELA"IENTO' RETIRO O REA$ILITACIÓN DEL IN"OVILI!ADO % ACTUALI!ACIÓ

PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES

PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN ( RE"EDIACIÓN DEL "EDIO A"$IENTE

PROVISIÓN PARA #ASTOS DE RESPONSA$ILIDAD SOCIAL

OTRAS PROVISIONESCOSTO DE VENTAS

"ERCADERÍAS

"ERCADERÍAS "ANUFACTURADAS

TERCEROS

RELACIONADAS

"ERCADERÍAS DE E.TRACCIÓN

TERCEROS

RELACIONADAS

"ERCADERÍAS A#ROPECUARIAS ( PISCÍCOLAS

TERCEROSRELACIONADAS

"ERCADERÍAS IN"UE$LES

TERCEROS

RELACIONADAS

OTRAS "ERCADERÍAS

TERCEROS

RELACIONADAS

PRODUCTOS TER"INADOS

PRODUCTOS "ANUFACTURADOS

TERCEROS

RELACIONADAS

PRODUCTOS DE E.TRACCIÓN TER"INADOS

TERCEROS

RELACIONADAS

PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS TER"INADOS

TERCEROS

RELACIONADAS

PRODUCTOS IN"UE$LES TER"INADOS

TERCEROS

RELACIONADAS

E.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER"INADOS

TERCEROS

RELACIONADAS

COSTOS DE FINANCIACIÓN % PRODUCTOS TER"INADOS

TERCEROS

RELACIONADAS

SU$PRODUCTOS' DESECOS ( DESPERDICIOS

SU$PRODUCTOS

TERCEROS

RELACIONADAS

DESECOS ( DESPERDICIOS

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TERCEROS

RELACIONADAS

SERVICIOS

TERCEROS

RELACIONADAS

VENTAS

"ERCADERÍAS"ERCADERÍAS "ANUFACTURADAS

TERCEROS

RELACIONADAS

"ERCADERÍAS DE E.TRACCIÓN

TERCEROS

RELACIONADAS

"ERCADERÍAS A#ROPECUARIAS ( PISCÍCOLAS

TERCEROS

RELACIONADAS

"ERCADERÍAS IN"UE$LESTERCEROS

RELACIONADAS

"ERCADERÍAS % OTRAS

TERCEROS

RELACIONADAS

PRODUCTOS TER"INADOS

PRODUCTOS "ANUFACTURADOS

TERCEROS

RELACIONADAS

PRODUCTOS DE E.TRACCIÓN TER"INADOS

TERCEROS

RELACIONADAS

PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS TER"INADOS

TERCEROS

RELACIONADAS

PRODUCTOS IN"UE$LES TER"INADOS

TERCEROS

RELACIONADAS

E.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER"INADOS

TERCEROS

RELACIONADAS

SU$PRODUCTOS' DESECOS ( DESPERDICIOS

SU$PRODUCTOS

TERCEROS

RELACIONADAS

DESECOS ( DESPERDICIOS

TERCEROS

RELACIONADAS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TERCEROS

RELACIONADAS

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DEVOLUCIONES SO$RE VENTAS

"ERCADERÍAS % TERCEROS

"ERCADERÍAS "ANUFACTURADAS

"ERCADERÍAS DE E.TRACCIÓN

"ERCADERÍAS A#ROPECUARIAS ( PISCÍCOLAS

"ERCADERÍAS IN"UE$LES

"ERCADERÍAS % OTRAS"ERCADERÍAS % RELACIONADAS

"ERCADERÍAS "ANUFACTURADAS

"ERCADERÍAS DE E.TRACCIÓN

"ERCADERÍAS A#ROPECUARIAS ( PISCÍCOLAS

"ERCADERÍAS IN"UE$LES

"ERCADERÍAS % OTRAS

PRODUCTOS TER"INADOS % TERCEROS

PRODUCTOS "ANUFACTURADOS

PRODUCTOS DE E.TRACCIÓN TER"INADOS

PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS TER"INADOSPRODUCTOS IN"UE$LES TER"INADOS

E.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER"INADOS

PRODUCTOS TER"INADOS % RELACIONADAS

PRODUCTOS "ANUFACTURADOS

PRODUCTOS DE E.TRACCIÓN TER"INADOS

PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS TER"INADOS

PRODUCTOS IN"UE$LES TER"INADOS

E.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER"INADOS

SU$PRODUCTOS' DESECOS ( DESPERDICIOS % TERCEROS

SU$PRODUCTOS

DESECOS ( DESPERDICIOS

SU$PRODUCTOS' DESECOS ( DESPERDICIOS % RELACIONADAS

SU$PRODUCTOS

DESECOS ( DESPERDICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TERCEROS

RELACIONADAS

VARIACI%N DE LA PRODUCCI%N ALMACENADA

VARIACIÓN DE PRODUCTOS TER"INADOS

PRODUCTOS "ANUFACTURADOS

PRODUCTOS DE E.TRACCIÓN TER"INADOS

PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS TER"INADOS

PRODUCTOS IN"UE$LES TER"INADOS

E.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER"INADOS

VARIACIÓN DE SU$PRODUCTOS' DESECOS ( DESPERDICIOS

SU$PRODUCTOS

DESECOS ( DESPERDICIOS

VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO

PRODUCTOS EN PROCESO DE "ANUFACTURA

PRODUCTOS E.TRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFOR"ACIÓN

PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS EN PROCESO

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PRODUCTOS IN"UE$LES EN PROCESO

E.ISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO

OTROS PRODUCTOS EN PROCESO

VARIACIÓN DE ENVASES ( E"$ALAJES

ENVASES

E"$ALAJES

VARIACIÓN DE E.ISTENCIAS DE SERVICIOSPRODUCCI%N DE ACTIVO INMOVILI&ADO

INVERSIONES IN"O$ILIARIAS

EDIFICACIONES

IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO

EDIFICACIONES

"AQUINARIAS ( OTROS EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

EQUIPO DE TRANSPORTE

"UE$LES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS

EQUIPO DE CO"UNICACIÓNEQUIPO DE SE#URIDAD

OTROS EQUIPOS

INTAN#I$LES

PRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+

COSTOS DE E.PLORACIÓN ( DESARROLLO

FÓR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN DESARROLLO DE ORI#EN ANI"AL

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN DESARROLLO DE ORI#EN VE#ETAL

COSTOS DE FINANCIACIÓN CAPITALI!ADOS

COSTOS DE FINANCIACIÓN % INVERSIONES IN"O$ILIARIAS

COSTOS DE FINANCIACIÓN % INVERSIONES IN"O$ILIARIAS % EDIFICACIONES

COSTOS DE FINANCIACIÓN % IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO

EDIFICACIONES

"AQUINARIAS ( OTROS EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

COSTOS DE FINANCIACIÓN % INTAN#I$LES

COSTOS DE FINANCIACIÓN % ACTIVOS $IOLÓ#ICOS EN DESARROLLO

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN ANI"AL

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS DE ORI#EN VE#ETAL

DESCUENTOS REBA*AS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS

DESCUENTOS' RE$AJAS ( $ONIFICACIONES O$TENIDOS

TERCEROS

RELACIONADAS

DESCUENTOS REBA*AS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS

DESCUENTOS' RE$AJAS ( $ONIFICACIONES CONCEDIDOS

TERCEROS

RELACIONADAS

OTROS IN#RESOS DE #ESTI%N

SERVICIOS EN $ENEFICIO DEL PERSONAL

CO"ISIONES ( CORRETAJES

RE#ALÍAS

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 ALQUILERES

TERRENOS

EDIFICACIONES

"AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIÓN

EQUIPO DE TRANSPORTE

EQUIPOS DIVERSOS

RECUPERACIÓN DE CUENTAS DE VALUACIÓNRECUPERACIÓN & CUENTAS DE CO$RAN!A DUDOSA

RECUPERACIÓN & DESVALORI!ACIÓN DE E.ISTENCIAS

RECUPERACIÓN % DESVALORI!ACIÓN DE INVERSIONES "O$ILIARIAS

ENAJENACIÓN DE ACTIVOS IN"OVILI!ADOS

INVERSIONES IN"O$ILIARIAS

 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIERO

IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO

INTAN#I$LES

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS

RECUPERACIÓN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS IN"OVILI!ADOSOTROS IN#RESOS DE #ESTIÓN

SU$SIDIOS #U$ERNA"ENTALES

#ANANCIA POR MEDICI%N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RA&ONABLE

 ACTIVO REALI!A$LE

"ERCADERÍAS

PRODUCTOS EN PROCESO

 ACTIVOS NO CORRIENTES "ANTENIDOS PARA LA VENTA

 ACTIVO IN"OVILI!ADO

INVERSIONES IN"O$ILIARIAS

 ACTIVOS $IOLÓ#ICOS

PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SU$SIDIARIAS ( ASOCIADAS $AJO EL ")TODO DEL VALOR PA

IN#RESOS POR PARTICIPACIONES EN NE#OCIOS CONJUNTOS

IN#RESOS FINANCIEROS

#ANANCIA POR INSTRU"ENTO FINANCIERO DERIVADO

RENDI"IENTOS #ANADOS

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTAS POR CO$RAR CO"ERCIALES

PR)STA"OS OTOR#ADOS

INVERSIONES A SER "ANTENIDAS ASTA EL VENCI"IENTO

INSTRU"ENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECO PATRI"ONIAL

DIVIDENDOS

DESCUENTOS O$TENIDOS POR PRONTO PA#O

DIFERENCIA EN CA"$IO

#ANANCIA POR "EDICIÓN DE ACTIVOS ( PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RA!ONA$LE

OTROS IN#RESOS FINANCIEROS

IN#RESOS FINANCIEROS EN "EDICIÓN A VALOR DESCONTADO

CAR#AS CUBIERTAS POR PROVISIONES

CAR#AS CU$IERTAS POR PROVISIONES

CAR#AS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y #ASTOS

CAR#AS I"PUTA$LES A CUENTAS DE COSTOS ( #ASTOS

#ASTOS FINANCIEROS I"PUTA$LES A CUENTAS DE E.ISTENCIAS

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MAR#EN COMERCIAL

"AR#EN CO"ERCIAL

PRODUCCI%N DEL E*ERCICIO

PRODUCCIÓN DE $IENES

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS

PRODUCCIÓN DE ACTIVO IN"OVILI!ADO

VALOR A#RE#ADOVALOR A#RE#ADO

E)CEDENTE BRUTO !INSUFICIENCIA BRUTA" DE E)PLOTACI%N

E.CEDENTE $RUTO *INSUFICIENCIA $RUTA+ DE E.PLOTACIÓN

RESULTADO DE E)PLOTACI%N

RESULTADO DE E.PLOTACIÓN

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E I"PUESTOS

PARTICIPACIONES DE LOS TRABA*ADORES

PARTICIPACIÓN DE LOS TRA$AJADORES % CORRIENTE

PARTICIPACIÓN DE LOS TRA$AJADORES % DIFERIDAIMPUESTO A LA RENTA

I"PUESTO A LA RENTA % CORRIENTE

I"PUESTO A LA RENTA & DIFERIDO

DETERMINACI%N DEL RESULTADO DEL E*ERCICIO

UTILIDAD

P)RDIDA

COSTOS POR DISTRIBUIR,

COSTOS DE PRODUCCI%N,

CENTROS DE COSTOS,

#ASTOS ADMINISTRATIVOS,

#ASTOS DE VENTAS,

#ASTOS FINANCIEROS

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ARCHIVO DESCARGADO DE:

GUSTAVO A. SEBASTIANI CEPEDA

L- ./.- -.//-

/ :-;- <-=;

<->

www.excelnegocios.com

[email protected]

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NAL FECA DE LIQUIDACION

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FORMATO 5,1 ?LIBRO DIARIO?

PER'ODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACI%N O RA&%N SOCIAL

DE LA OPERACI%N #LOSA O DESCRIPCI%N DE LA OPERACI%N

1 122016 POR LA CO"PRA DE "ERCADERI

1 122016 POR LA CO"PRA DE "ERCADERI

1 122016 POR LA CO"PRA DE "ERCADERI

2 122016 POR EL IN#RESO A AL"ACEN

2 122016 POR EL IN#RESO A AL"ACEN

3 132015 POR LA CANCELACION DE LA CO"

3 132015 POR LA CANCELACION DE LA CO"

4 132015 POR LA VENNTA DE "ERCADER

4 132015 POR LA VENNTA DE "ERCADER

4 132015 POR LA VENNTA DE "ERCADER

5 232015 POR LA SALIDA DE AL"ACEN

5 232015 POR LA SALIDA DE AL"ACEN

N@MERO CORRELATIVO DELASIENTO O C%DI#O @NICODE LA OPERACI%N

  FEC(A DE LAOPERACI%N

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FORMATO 8,1 RE#ISTRO DE COMPRAS

PERIODO   01/2015

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACI%N O RA&%N SOCIAL

  COMPROBANTE DE

  N@MERO FEC(A DE FEC(A O DOCUMENT

  CORRELATIVO EMISI%N DEL DE

  DEL RE#ISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO C%

  C%DI#O UNICO DE PA#O O FEC(A !TABLA 10" D

  DE LA OPERACI%N O DOCUMENTO DE PA#O !1" A

!T

01 132015 01

02 152015 01

03 172015 14

04 192015 01

06 1132015 01

07 1172015 12

08 1252015 0709 1272015 810 1292015 1

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  VALOR

DE LAS

 ADQUISICIONES ISC TR

NO C

  #RAVADAS

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FORMATO 14,1 RE#ISTRO DE VENTAS E IN#RESOS

PERIODO

RUCAPELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACI%N O RA&%N SOCIAL

  N@M   FEC(A DE FEC(A COMPROBANTE DE PA#O

6 DE O DOCUMENTO

  VENCIMIENTO N SERIE O DOCUME

FEC(A YO PA#O TIPO N DE SERIE DE LA N@MERO TIPO

N !TABLA 10" MAQUINA RE#ISTRADORA !TABLA 201 252016 01 00001 1235 6

02 262016 01 0001 1236 6

03 272016 01 0001 1237 6

04 282016 01 0001 1238 6

05 292016 02 0001 1240 6

06 2102016 02 0001 1241 6

07 2112016 01 0001 1242 6

08 2122016 03 0001 5462153 6

09 2132016 03 0001 4562154 6

10 2142016 03 0001 4562155 6

CORRELATIVO

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 IMPORTE TOTAL DE LA OPERACI%N OTROS TRIBUTOS IMPORTE

  E)ONERADA O INAFECTA Y CAR#OS QUE TOTAL

ISC I#V YO IPM NO FORMAN PARTE DEL

E)ONERADA INAFECTA DE LA COMPROBANTE

BASE IMPONIBLE DE PA#O

  15'25424 100'0000

4'57627 30'000

282'48588 60'000

83898 5'500

1'22034 8'000

1'06780 7'000

45763 3'000

22881 1'500

13729 90011441 750

33'04831 216'6500

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DCÓDI#O DENO"INACIÓN S DE$E

101 CAJA 216650121 FACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR CO$RAR 216650201 486300421 FACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR PA#AR 573834601 "ERCADERÍAS 486300

611 "ERCADERÍAS691 "ERCADERÍAS 183601694915701 "ERCADERÍAS

*: ;<:=+ TOTAL 233393406492*: ;<:=+ 2880281

401 #O$IERNO CENTRAL 87534621 RE"UNERACIONES 26125627 SE#URIDAD ( PREVISIÓN SOCIAL ( OTRAS CONTRI$UCIONES 267781403 INSTITUCIONES P-$LICAS411 RE"UNERACIONES POR PA#AR 2545875105 OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

T< >:?< 466786812983

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S A$ER S SALDO573834 &357184216650 0

18360169491526 3026983050847573834 0

486300

486300 &486300183601694915318360169491526 &183601694915323339340649153 0

2880281 033048305084746 5448569491525

26125267781

334406 &3344062545875 02545875 &2545875

46678681298305 0

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     O     R     D     E     N

     C       Ó

     D     I     G     O

INGRESOS DEL TRAB

01 45457414 PL!L"#$ E& 'E(E)#E 'E )$ 10*000.00

02 45457415 ,-) "L")/ /")"&#( )$ 5*000.00

03 45457416 P#(""$ L- $)#/$( )$ 4*000.00

04 45457417 ,$EL L-),E($ )$ 2*000.00

05 4545741 #L") L$ -. $)# &" 1*500.00 75.00

06 4545741 )) '!(-. /E , )$ 1*000.00

07 45457420 E(E/E& L E)/E/$( &" 00.00 75.00

0 45457421 (" E() E)/E/$( )$ 00.00

0 45457422 8"&E( 'L E)/E/$( &" 00.00 75.00

TOTALES S/. 25,900.00 225.00

APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO UOCUPACIÓN

ASIGNACIÓNFAMILIAR SUELDO

BSICO

ASIGNACIÓN

FAMILIAR

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JADOR RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

OTROS SNP / ONP

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES ! AFP

APF

  10*000.00 )$ P(" 1*500.00 200.00 300.00

5*000.00 )$ $("9$)#E 00.00 100.00 150.00

4*000.00 )$ ")#E'( 60.00 0.00 120.00

2*000.00 )$ ")#E'( 340.00 40.00 60.00

1*575.00 &" 204.75

1*000.00 &" 130.00

75.00 &" 113.75

00.00 &" 104.00

75.00 &" 113.75

! 2",#25.00 """.25 $,$20.00 %20.00 "$0.00

TOTALREMUNERAC

IÓN BRUTAAPORTE

OBLIGATORIO

COMISIÓN &SOBRE R.A. PRIMA DESEGURO

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APORTACIONES DEL EMPLEADOR

SALUD SCTR

  2*000.00 *000.00 00.00 125.00 1*025.00

1*050.00 3*50.00 450.00 62.50 512.50

0.00 3*120.00 360.00 50.00 410.00

440.00 1*560.00 10.00 25.00 205.00

204.75 1*370.25 141.75 1.6 161.44

130.00 70.00 0.00 12.50 102.50

113.75 761.25 7.75 10.4 .6

104.00 66.00 72.00 10.00 2.00

113.75 761.25 7.75 10.4 .6

5,0$".25 2#,0''.(5 2,$5#.25 $2".5" 2,"((.'#

REMUNERACIÓN NETATOTAL

DESCUENTO

TOTAL

APORTES

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  CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE MOVIMIENTOS

  C DENOMINACI%N DEBE (ABER

101 CAJA 216650 573834105 OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2545875121 FACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"P 216650 216650201 "ERCADERIAS "ANOFACTURADAS 486300 18360169491526401 #O$IERNO CENTRAL 87534 33048305084746403 INSTITUCIONES P-$LICAS 334406411 RE"UNERACIONES POR PA#AR 2545875 2545875421 FACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PR 573834 573834601 "ERCADERÍAS 486300611 "ERCADERÍAS 486300621 RE"UNERACIONES 26125627 SE#URIDAD ( PREVISIÓN SOCIAL ( OT 267781691 "ERCADERÍAS 183601694915254701 "ERCADERÍAS 18360169491526

  TOTALES  S, 2305131,25 S, 2305131,25RESULTA

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  SALDOS FINALES SALDOS FINALES DELBALANCE #ENERAL

  DEUDOR ACREEDO ACTIVO PASIVO Y PATRIMONI

 S &357'18400 S &357'18400 S &S &25'45875 S &25'45875 S &S & S & S &

S &302'69831 S & S &302'69831S 54'48569 S 54'48569 S &S &3'34406 S &3'34406 S &

S & S & S &S & S & S &S &486'30000 S & S &486'30000S 486'30000 S & S 486'30000

S 26'12500 S &26'12500 S 26'12500 S &26'12500S &2'67781 S & S &2'67781

S 183'60169 S &183'60169 S 183'60169 S &183'60169S &183'60169 S 183'60169 S &183'60169 S 183'60169

S, $305376,12 S, $331501,12 S, $305376,12 S, $331501,12O DEL E*ERCICIO O PERIODO S, $ S, 22914,70

TOTALES S, $305376,12 S, $308586,42

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RESULTADOS POR FUNCION SALDOS FINALES DEL ESTADO DEP+RDIDAS Y #ANANCIAS POR FUNCI%N

PERDIDAS #ANANCIAS P+RDIDA #ANANCIAS


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