P R O I E C T
de buget de venituri si cheltuieli al Comunei Floresti-Stoenesti pe anul 2012
-mil lei-DENUMIREA
INDICATORILOR
TOTAL VENITURI1. Venituri proprii (Impozite §i'?^". 'nci^lel
-irapozit pe venit tranf.imobiliare-impozit pe cladiri- impozit pe terenuri- taxajud. detimbru-impozit pe teren extravilan- impozit pe mijloace de transport- alte taxe pe utiliz. bunurilor (txinm.scutere)- alte impozite s.i taxe- venituri din concesiuni- venituri prest. servicii- taxe extrajudiciare de timbru-venituri din amenzi si altesanctiuni-alte venituri (caiet sarcini)-venituri din vanz. unor bunuriirsumedefekate diimxipe^valoare adaugata pentru bugetul
-Sume defalcate din taxa pevaloare adaugata pentru bugetullocal pentru chelt pers inv,ins.grad hand, ajutor social-Sume defalcate din taxa pevaloare adaugata pentru bugetullocal pentru echilibrareIII. Cote ?i sume defalcate dinimpozitul pe venit-Sume defalcate din impozitul pevenit pentru echilibrarea bugetelorlocale
Codindicator
m*mm
03.02.18
07.02.01
07.02.02
07.02.03
07.02.03
16.02.. 02
16.02.50
18.02.50
30.02.05
33.02.50
34.02.02
35.02.01
36.02.50
39.02.07
TIB"
11.02.02
11.02.06
(Hit
04.02.01.
EXECUTIE2011
5145692
13124149305517212
6151
2738
-50
2044
931
•482
PROPUNERI2012
•20124149355517212
6151
3538
5
"•"
2849
587
Jill700
-Sume alocate de ConsiliulJudetean pentru echilibrareabugetelor locale (cota de 22% in
it de 80%)
-subv ajutor caldura
441 414
472- subv primite de la bug.cons.judV.Sumei
-Cheltuieli de persona/
141
160*-Cheltuieli materials, din care : 222 419*
Incalzit si iluminat 35 40Apa, canal, salubrizarePosta, telefon 20 20Furnituri de birou 12 12Materiale de curatenieCarburantiPiese de schimbTransport 19 20Materiale §i prestari
servicii cu caracter functional15
Alte bunuri si serviciipentru intretinere si functionare
51 60
Obiecte de inventar 10Reparatii curente 58 35Calificari, perfectionare
?i specializareCarti si publicatiiProtectia munciiAlte cheltuieli 16 198*
- Cheltuieli de capital - dotariindependente
jMte servkti publiceindependenteCap.54.02 Alte s<generate
65 10
- Cheltuieli materials, din care: 30 40
entru intretinere si functionare
Dobanzi aferenteublice interne
-Cheltuieli de personal-Cheltuieli materials 95 63
Carburanti si lubrefiantiTransportMateriale si prestari serv. 94 60
-Cheltuieli de personal 1750 2420-Cheltuieli materiale, din care: 264 295
-Cheltuieli materialeinvatamant primar
264 295
Apa, canal, salubrizarePosta, telefon 12 12Fumituri de birouMateriale de curatenieIncalzit si iluminat 93 95Materiale si prestari
servicii cu caracter functional10
Transport 140 140Alte bunuri si servicii pt
intretinere si functionare10
Deplasari interneObiecte de inventarReparatii curente 10Carti si publicatii 10 10
-Burse
-Cheltuieli de personal 18-Cheltuieli materiale 38 42
Iluminat si incalzit 11 12Alte bunuri si serv. 14 15Reparatii curente 13 15DeplasariObiecte de inventar
-Alte cheltuieli, din care: 283 120.a)Sustinerea cultelor: 95 60
-Cheltuieli de capital: 95 60b)Asociatia sportiva: 60
-Bunuri si servicii 40-Transferuri 20
-Cheltuieli de personal
102
294 159-Asistenta sociala, din care: 288 482
- ajutoare de urgenta 10-ajutoare pt incalzirealocuintei L 416
42
-ajutor incalzireaLocuintei
Cap.7B.02. Servicii ;i dezvoltare 70.02
285 430
-Cheltuieli materials, din care: 278 380Iluminat public 171 230Alte materiale si
prestari servicii107 150
-Cheltuieli materiale, din care:Alte bunuri si servicii
pentru intretinere si functionare112 140
Contributii ale administ. 48
-Cheltuieli de personal
115
14-Cheltuieli materiale, din care: 172 230
Transport 14 15Alte bunuri si servicii
pentru intretinere si functionare85
Reparatii curente 90 150-Cheltuieli de capital 39 126EXCEDENT 141
*)NotaSuma necesara fmantarii cheltuielilor de personal este de 3105 mil lei, dar potrivit
Deciziei nr.5/08.02.2012 a Directorului Executiv al D.G.F.P. Giurgiu plafonul maxim decheltuieli de personal pentru anul 2012 este de 2785 mil lei. Datorita faptului ca lafilndamentarea cheltuielilor de personal pentru personalul din invatamant s-a tinut cont decostul per elev s-a alocat o suma mult mai mare pentru acestia, si astfel per total cheltuieli depersonal avem depasiri si suntem nevoiti sa diminuam la celelalte capitole, pana la rectiflcareabugetara.
Ordonat cipal de credite Intocmit
PROIECTLISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII
pe anul 2012 cu fmantare partiala sau integrala de la bugetullocal repartizate pentru cheltuieli de capital
-mil lei-Denumirea obiectivului Valoarea
totalaFinantate din:
Surseproprii(bugetlocal)
Creditebancareinterne
Fondulde
rulment
Alocatiibugetare
Alte surseconstituite
potrivitlegii
1TOTAL, din care: 902 722
1.02. Autoritati
A. Lucrari in contimiare 10 10-gard Primaria 10 10
ne puhlicaC. Achizitii de bunuri sialte cheltuieli de investitii,din care:-achizitie sirena
48A.Lucrari in continuare 48 48-Extindere centru medicalFloresti
21 21
-Lucrari termoizolatie centrumedical
27 27
).02.Servicii $ioltare publica
A. Lucrari in continuare 595 415 180-Sisteme de alimentare cuapa §i de canalizare(cofinantare)
238 58 180
-Extindere retea 357 357115 115
A. Lucrari incontinuare 115 115-Achizitie arbori si arbusti
A.Lucrari in continuare-Proiectare Masura 125 126 126
Ordonator principal de credite, intocmr