XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERClţlULUI {NEn 30 O O
- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4) I 31 408.932 6.813.818
- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4) 32 O OI
*) Notă: Se determină potrivit art.13 alin. (2) /it. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiseal.Datele se preiau p{mă la 10 octombrie dirl confu/63S0000, iar după această dată din contu/63S0200
,'_. eXpert Bugetar (c) Adi·Com SOFT 2016
CONTABIL
HUBL~TIArl
~'l~-
~.-
)COMUNA TAMADAU MARECF 3966346JUDETUL CALARASI
cod 03
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIEla data de 31.12.2016
Denumirea indicatorului Cod TOTAL 5310101 Buget de stat Buget local Sursa F- Sursa G- Sursa E- Sursa C- 5xx 5500101
rand Institutii publice Inst~utii publice Activitati Credâe interne
finantate finantate partial finantate din
integral din din venituri venituri proprii
venituri proprii proprii
1.Numerar din activttatea operationala 01 O O O O O O O O O O
1. Incasari 02 9.674.089 693.456 O 8.980.633 O O O O O O
2. Rati 03 3.537.704 693.456 1.744 2.844.248 O O O O O O3. Numerar net din activttatea 04 6.136.385 O -1.744 6.136.385 O O O O O Ooperationala
II. Numerar din actlvtatea de investRii 05 O O O O O O O O O O
1. Incasari 06 O O O O O O O O O O2. Rati 07 6.464.538 O O 6.150.738 O O O 313.800 O O
3. Numerar net din activttatea de investitii 08 -6.464.538 O O -6.150.738 O O O -313.800 O OIII.Numerar din activitatea de finantare 09 O O O O O O O O O O
1. Incasari 10 313.800 O O O O O O 313.800 O O
2. Rati 11 44.955 O O 44.955 O O O O O O
3. Numerar net din activitatea de 12 268.845 O O -44.955 O O O 313.800 O Ofinantare
IV. Cresterea (descresterea) neta de 13 -59.308 O -1.744 -59.308 O O O O O Onumerar si echivalent de numerar
>
V. Numerar si echivalent de numerar la 14 402.990 O O 64.224 V O O O 338.766 ~ O Oinceputul anului
- sume recuperate din excedentul anului 14.1 64.000 O O 64.000 O O O O O Oprecedent
- sume utilizate din excedentul anului 14.2 ~-zeo / O O 64.000 ./ O O O 3~ / O Oprecedent P~O()(J ( O -y
eXpert Bugetar Ce) Adi-Corn SOFT 2016 Pagina 1 /2
Denumirea indicatorului Cod TOTAL 5310101 Buget de stat Buget local Sursa F- Sursa G- Sursa E- Sursa C- 5xx 5500101
rand Instttutii publice Institutii publice Activitati Oedite interne
finantate finantate partial finantate din
integral din din venituri venituri proprii
Ivenituri proprii proprii 13
Sume transferate din disponibilul 14.33g~
O O O O O O O -: O Oneutilizat la finele anului precedent
, 3M'~60 ~Numerar si echivalent de numerar la 15 4.916 / O -1.744 4.916 V O O O O -: O Osfirsitul anului 1/ V
)
tJ
eXpert Bugetar (c) Adi-Corn SOFT 2016 Pagina 2/2
)r r \
COMUNA TAMADAU MARECF 3966346JUDETUL CALARAS I
cod 04 - banci
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIEla data de 31.12.2016
Denum irea indicatorului Cod TOTAL 5310101 5xx 5500102
rand
1. Num erar din activitatea operationala 01 O O O O
1. Incasari 02 4.854 O 4.854 4.864
2. Plati 03 O O O O3. Numerar net din activitatea operationala 04 4.854 O 4.854 4.864
II. Numerardin activitatea de investitii 05 O O O O
1. Incasari 06 O O O O
2. Plati !Jl O O O O
3. Numerar net din activitatea de investitii 08 O O O O
III. Numerardin activitatea de finantare 09 .. O O O O
1. Incasari 10 O O O O
2. Plati 11 O O O O
3. Numerar net din activitatea de finantare 12 O O O O
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de 13 4.864 O 4.854 4.854numerar
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului 14 2.106 O 2.106 2.106
Diferente de curs favorabile 15 O O O O
3. Diferente de curs nefavorabile 16 O O O O
Numerar si echiva lent de numerar la sfirsitul anului 17 6.960 O 6.960 6.960• -o
CONTABIL~EATATIANA
>~lli&.~=-
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016 Pagina 1 I 1
COMUNA TAMADAU MARECF 3966346JUDETUL CALARASI
Anexa 40b
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILORdin administratia locala la data de 31.12.2016
Nr Denum irea indicaotrilor Cod Inceputul Sfirsitulrand rand perioadei perioadei
Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de 5 402.990 4.916Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile 05.1 ~6 OTotal (în baze cash) (rd.04+05) 8 402.990 4.916Total (în baze accrual) (rd.08+09) 10 402.990 4.916Disponibilitati ale institutiilor publice loeale si ale institutiilor de subordonare 32 2.106 6.960Total (în baze cash) (rd.32+35) 36 2.106 6.960Total ( În baze accrual)( rd.36+37) 38 2.106 6.960
1 Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile 157 72.468 72.468-de la societati nefinanciare (S.11), 159 72.468 72.468
1 Creante ale bugetului local (ct.464-497) Total (rd.177+178+179+183), din care: 176 2.006.950 2.551.327,--
1 Sume datorate terti lor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile 203 2.734 7.109- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143) 204 2.734 7.109Credite pe termen scurt contractate de autoritatil~ locale si institutii din 262 338.766 281.796-Societati care accepta depozite, exclusivbanca centrata (S.122) 263 338.766 281.796Total (în baze cash)(rd.262+266+267) I 268 338.766 281.796Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274) 275 338.766 281.796Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 320 741.976 O
-Societati nefinanciare (S.11) 321 741.976 ODatorile institutiilor publice din adm inistratia locala catre bugete (ct.4423+ 331 41.064 46.451
