-
sistem? ?imetetoi“ stimAgmtia Nationala de Adii/tinistrare
FiscalaSUCCES depl/nerv
Pentru al depune o noua declaratie apasati aici.Fişierul
dumneavoastră cu numele ”SiOOtZOiSdeinalede' a fost depus cu
succes.indexul este 93590058.
Notat/ cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări
starea fişierului depus dedumneavoastră pe viitor.
Acest: mesaj nu constituie confirmarea inregistrării
documentului. Confirmareadepunerii va fi afişată in
recipisă.Urmăriţi recipisă şi starea fişierului lă optiunea
"Vizualizare stare“ disponibilă peportalul ANAF la adresa:
www.anafmtinante.gov.ro/StareD112
httpszi'l-f'dcclunui“.mlinaintegoy.ro,/"\.NÎASé….lSfdisplafiylfiledu
24/05/2016
-
Raporîarea (mor âmdăgaîoră oconomăm%ănamăarăconform OMFP
217/2702. 201 5 de modificare si completare a OMFP nr.41/
1401.2014,(la? ((îl:( opel…ori: (?(onomlc/ CLI
(op/zml/;)Jl/ifyloml/ inreg/(lionmajoHlarc/el/m/I
directIISCIMind/rectCIG (JL/form;Ill/
-
Menăîwămre WV“ — 5348305355
Judet / Sector 1 5--'-Damboviid
12
/2015
x\HCXLi (>
Cod fiscaioperator ŞZ 4Ş
0% Î 3
;
2Ş
1i
4Ş
Ş
DATE FINALE'„……
…….,………l…… :|………_…_…._………-… …… _ … „ ……
…
Denum'reisc PARC iN )USiRIAL PRIBOIU SAoperator _)
indicatori UM Vaioare indicatori UM Vaioare1._DATORI1TOTALE
(1:2+31 (1=7+31)W lei
' 128,899 28_
primii—val_
__iei________
__D
2. curente (2.—8—182) lei 128.899 2.94… _jdobaml lei __9
3. — plati restante (3:4+5+6) (3:9+33) iei () 30 _ penalitati ……
…
04. … principal "Ş“
_ 31. Alti creditori (31:32+33) lei 106.702(4 o3413313613951) e'
0 32. „curente .…
…… …… …… …… … ,_ lei 106.7025. — dobanzi (51137) ici () __
(324231 3217?”C 32… _ _ „C _ penalitati ”“— 39a, (om )… iii de ştat
Iei* (6: 12+38134ai3>-—ai3%)
I… 03713. companii private iei ..7. Buget generalconsolidat lei
)2197 3__2( _
»— banci Iei (_)038”) (7=1°+79+25)
„ 32d. ;altii Iei 72.9818' _ curente (8:14+20+26) Iei__
2,2197 33 — piati restante (33:34+ 34a lei O9. —piati restante
(9:10+11+12) … 0 3313584 36+ 37+ 88+89a+39b)……….……
(_9Î1.3.5—fg] 31.27)
…, Companii de stat
____
10' p……)a' ( 0186…708)…… “Îl „0 34, "prindpal lei O
“ … ._4a —— penaman lei 012 : penalitati (12:18'i:24+30) )01 O “
Compan“ pnvate
_„___—___
…,…„f……
_ Î :…îi;13.8uget de stai: (13:14-HS) iei 10.016 35. prinmpal
lei 014 —curente Iei 10.016 3551 »penaiiiati iei“ ___O15. —__piat_i
restante —16+17418) Iei ; () Ban“
_
,,,,,16 — prmnpai iei ? () 36" ……(Î'pa',
IE,“ ……0
17. (Johan/i lui 0 ,'V' cioban/| m.. … …O
' ' 1.'“
. ( Iz' 018. — penalitati lei 0 38 W”411.19“ (,I … ……:": :: : ::
— 39 Ait' - ) ic ai [ei 0Bugetlocal (1920 lei 0 > a “ ,…) lp …
>--: ”:: : : : 39bAitii — penalitati lei 020 " (Drente iei () __
: …»—I:— „ … …—………__… .… …… … _ ei 021. —platirestante(?1—?P+23+24)
lei O
Mi _0
…
M…… ,… , … .… .. …22, —__primipai Iei„3:33… domn“
… __ …,???
iei “62.4. penalitati Ier… 025. Buget
asigurarisqciale(25:26+2_7) fiei 026 —curenteiei ()27. —_plati
restânte (27:28+29+30) “
" ” "* " ,………„……
ÎM * “am; P'Péhu'm'é d'éc'iârah'é Functie deeiarant }Şi “, ' “
*((
-
Monitorimre FME — V CNFMJRE Ri („ÎEEFZEIFEJHCM
Judeţ / Sector i 5—-—Dambovita
Anexei 7
Cod fiscal operator 2 4 O 2 3 2 ll
4 DATE FINALF g
Dewm'rlelsc PARC lNl“)USIRl/\l, PRIBOIU SAoperator
indicatori UM Valoare indicatori UNI Valoare2. CHELTUIELI CU
PERSONALUL lOa.CAŞTlG MEDIU BRUT LUNAR PF.din care:
(2>3+4+5+6+7+8) lei 336.925 PERSOANA lei/(rd.86 din BVC 2014 —
Anexa 2) calculat conform prevederilor art, 3
pers2.190
litOdanG. nr 26/20l3' '
ZŞAFÎiîl/IFAFFEÎŞÎJURA … 2101275 (iOa:(3 5-4+5_+ _6 6a) / 9 /Ni
i)_
ll. CAŞllG lVll:DlU NlÎlLU lR\lA Fl: lei/'
.l.(6).ÎŞŞŞÎŞŞTUlEl-lCU SALARIILE lei 7304275 PERSOANA (l l
-
WEENEŞ'WSREL EFHNAN'ŞNEEJUR PUBHJCEAGENÎHA NATEONAL/î DE
ADMINHSTRARE HŞHSCAL/ă
index încărcare: 9335900238 din 24.05.2016Aţi depus un lbrmular
tip 8100] cu numărul de înregistrare ÎNTERNT—93590058—2016 din data
de24,05.2016pcmruperioada de raportare [2 2015 pe…… (TH—':
240232Î4
Nu există erori de \ralidarc.
-
„Misterul Fiaantelw PaplieeAgentia Nationala de Administrare
Fiscala
Succex depunere
Pentru a depune o noua declaratie apasati aici,
Fişierul dumneavoastră cu numele "810013… 5.12revizuitepdt“ a
fost depus cusucces. Indexul este 89782489.
Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări
starea fişierului depus dedumneavoastră pe viitor.
Acest mesaj nu constituie confirmarea inregistrării
documentului. Confirmareadepunerii va fi afisată in recipisă.
Urmariti recipisa si starea fişierului la optiunea "Vizualizare
stare" disponibilă peportalul ANAF la adresa:
www.anafmfinante.gov.ro/StareD112
https://decl.anal.mlinantcgov.ro,/WASéDU S/displayl—iledo
28/03/2(Ş)16
-
MENISTERUL FENANTELOR PUBLECE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINESTRARE FISCALA
Index încărcare: 89782489 din 28.03.2016Aţi depus un formular
tip 81001 cu numărul de înregistrare INTERNT—89782489—2016 din data
de
28.03.2016 pentru perioada de raportam 12 2015 pe…… (fii::
24023214
Nu există erori de validare.
Validity Lmk _
-
Raportarea unor indicatori economico—financiarăconform OMFP
217/27.02.2015 de modificare si completare a OMFP nr.41/
14.01.2014,de către operatoriieconomici cu
capital/patrimoniuintegral orimajoritardeţinut direct sau
indirect
de autorităţilepublice centrale ori locale, precum şi raportarea
date/or în vederea întocmiriiRaportului anual conform ::;f din OUG
nr 709/207
] privind ciuvernanţa corporativaa intreprinderi/oroub/ice
[" 'N'Î'Wl [… ,}luni L 12 \nu! [__ÎÎLLZJ % DATE REVlZUlTE
l[NIVEL LOCAL
l
Judeţ / Sector iSMDambovita%
Selectati operatorul (din nomenclator operatori)24023214——SC
PARC INDUSTRlAL PRIBOIU SA J
„ ,i i i =
% l
;lCod fiscal operator l 2 l 4 l 0 l 2 l 3 lZl
1 l 41
l }L_;.….l
Denumire operatorSC PARC INDUSTRIALPRIBOIU SA
\
,
l T…”C”““M l"""""”__—““—.
1 C E, . mad contol*
(”Stare operator toperativa ş od CA N l6ş32…]“ (eu & r
)l…………._……„_…_…L71"bb
Forma de organizare1. Societati comerciale cu capital
integral/majoritar de stat
l
Persoana de contactNume si prenume
lHF—RAMARlA
l
Telefon l0'786278808l
E-mail ldpîmMhera©yahoocoml
Nume, Prenumedeclarant Functie declaram1 lHERAMARIA llCONTABlL
SEF
l
2[ ll
l
numim „…u … iéă a \ \i\ll1\
H A … ; i…,i »meuşmiw … Mau“l „ norma… monom, '»\ …i hmmm;Inel.
„ HLR\; A \ … ll- ' — )uSunHSllMîÎ.::nnnc“le
\
i \HRH… HLxR\M.—\Rl\ }l Duc intru; :.“ lH—l) :}; nu“
lSemnătura
\to-3.230.015 mure…
-
Anexa ()
Momtorrzare % ME — BA? GRM 12 M.,…ZQIZJ
Judeţ / Sector iS—-Dambovita
* !
l
-Cod fiscal operator'2 4
l
0 2 3 2 i 4% DATE REVIZUITE %
Denum're sc PARC lNDUSTRIAL PRIBOIU SAoperator
Indicatori UM Valoare Indicatori UM Valoare1.DATORlITOTALE
(1=2+3) (1=7+31) lei 128,899 28- — principal
_
lei 0
2. —curente (2=8+32) lei 128.89929— __„debaf'Zi
_ ,
'ei 0
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33) lei ()_3__0
' penalitatI ielO
4_ _prindpa, ___ 031. Alti creditori (31:32+33) lei 106.702
(4=iO+34+35—t-36+39a) ' 32. — curente .»
. . ,lei 106.702
5. - dobanzi (5:114—37) lei 0 (32=.32a+32b+32c+32d)<
_ penalitati ____ 032a, — companii de stat
__
lei O
(6:12+38+34a+355+39b) ' 32b. — companii private. lei 33,7217.
Buget general consolidat r „ 32c. — banci lei 0let 22.197 …(7=8+9)
(7='3+19+25) 32d. —altii lei 72.9818. ' curente (8Zl4+20+26) lei
22197 33 __ plati restante (33:34+ 345 _9, - plati restante (9:10+1
14—12) lei
'
“o +35+3Sa+36+37+38+39a+39b)… o
(9:15+21+27) Companii de stat10. — princrpal (10:16+22+28) lel 0
34 _ principal lei O1 1. - dobanzi (i 1=l7+23+29) lei 0 '346
penalitati ' * ilei
" … “ ”
12. * penalitati (12:l8+24+30) lei O Companii private MWH…“
13.Buget de stat (13:14+15) lei 10.016 354 —principal lei 014. -
curente Iei 10016 3551, — penalitati lei 0
is. — plati restante (15:16+i7+i8) lei“
o Band16. - principal lei 0 36 " princrpal [e' 0
17. — dobanzi lei 0 37 " dobanzn . lei 0
18, _ penalitati lei 0_?a8 „ penahtatt lei O
_9.Bugetlocal (19:20+21) lei 0 3%" A“… pr…c'pal 'e' 0
, 39b. Altii - penalitati lei 020. — curente lel 0„ 40.
(rr-jante totaîe, din cart-3; lei 021. — plat1 restante
(21:22+23+24) lei O _
cromate rt… am ei 022. — principal lei 023. - dobanzi lei 0
.
. .le: 0
24' _ penalitatl lei 0 t: restante 30144? lei 025. Buget
asigurari sociale (25:26+27) lei 12.181 :… …… maimute __ %. __„P
lei O26' _ curente lei 1218] ifîtzî. Plati rasfanttî' ;, 1 r… lei
027, — plati restante (27:28+29+30) le; “e“
Nume, Prenumedeclarant Functie declarant[
_ l1…ma/\ MAI… “;lt'twwtu. star
2 t
-
Monitorizare E… _ VENHTHRE RI CI—TELTUTRM wJudet/Sector
iS——Dambovita
„
„„…,
!
Anexa 7
DATE REVIZUITECod fiscal operator 2 4 O 2i
3 2l
1 4 l 1______
Denum're SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SAoperator
Indicatori UM Valoare indicatori UlVl Valoare2. CHELTUlELI CU
PERSONALUL IOaCAŞTIGMEDIU BRUT LUNAR PEdin care: (2>3+4+5+5+7+8)
lei 3364925 PERSOANA îei/
(rd.86 din BVC 2014 - Anexa 2) calculat conform prevederilor
art. 3 pers2.190
Iitn din OG. nr. 26/2013 'ZŞAÎZŞiJSAîţLaÎŞÎJURA Tel- 210275 (i
Oa=(3+4+5+6—6a)/ 9 / NLF)
ilCAŞTlG MEDIU NET LUNAR PE lei/. _ . _ 2 1,662ÎŞŞÎŞŞTU'E“ CU
SALARHLE lei 210.275 PERSOANA (ii
-
„N44;%, [lg
& 93%% flaîgéâţiecîăgj
/\……„(…
iale & % fg „gf “& %;er
-
Page l of l
Misterul Făaauteior apliceAgentia Natianala deAdministrare
Fiscala
Succes depunerePentru a depune o noua declaratie apasati
aici.Fişierul dumneavoastră cu numele
“Bilant_SC_24023214_2015…12lNTERESPUBLledF' a fost depus cu succes.
lndexul este 88927457.Notari cu grijă indexul! El poate fi folosit
pentru a urmări starea fişierului depus dedumneavoastră pe
viitor.
Acest mesaj nu constituie confirmarea inregistrării
documentului. Confirmareadepunerii va fi afişată in
recipisă.Urmăriţi recipisa şi starea fişierului la optiunea
”Vizualizare stare" disponibilă peportalul ANAF la adresa:
www.anafmfinante.gov.ro/StareD112
https://decl.anaf.mlînante.gov.ro/WASGDUS/displayliilcdo
21/03/2016
-
MENESTERUL ETHNAN'EELGR PUBLHCEAGENTIA NATIONALA DE
ADMINIS'ERARE “SCALAIndex încărcare: 88927457 din 21.03.2016Aţi
depus un formular tip 81002 cu numărul de înregistrare
INTERNT—88927457—2016 din data de21.03.2016 pentru perioada de
raportare 12 2015 pentru CIF: 24023214
Nu există erori de validare.
Validit Lmk Wy—C
-
DECLARATEE
in coniormitate cu orevederile art.3O di
S—au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2015
pentrulimitate: S.C. PARC INDUSTRIALPRIBOIU SAJudetul:
lS——Dli\vIBOVI'I“A
Adresa: PRIBOIU STR. ALEEA SINAIA NR. 60 .IUD. DIMBOVITATEI…
02452312I 1
Numar din registrul comertului: J15/7SI/2008Forma de
proprictittc: 33—-Socictnti comerciale in comanditn pe
actiuniActivitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6832
Administrarea imobilelor pe bază dc comision snu contractCod de
idcntiticzirc Iiscnln: 2-4023214
Subsemnatul, ING.JOITA ION , isi asuma raspunderea pentru
intocmireasituatiilor financiare anuale la 31.12.2015 si confirm
c9.)a) Politicile contabile utilizate la intocmiresunt in
conformitate cu reglementarile contabilh) Situatiile financiare
anuale ofera o imagine fidela a şo:itiei finanCiare,:formantei
financiare si a celorlalte informatii referitoare la
activitateadesfasurata.c) Persoana juridica isi desfasoara
activitatea pl.. n conditii de continuitate.
Semnatura1NC.JOITA ION
-
Suma de control l 3 lil—li îl % lTi situa ie financiară:
BLV—>
Bifatinumaidocă [] Mari Contribuabilicare depun bilanţul la
Bucuresti p ţestecazul: D Sucursala (â An (“' Semestru
\
Anul EMS
Entitatea!SC.
PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA
&}
!
Judeţ Sector localitate\
$) \Dambovita ) l lenieoru )
“'l
'8 ! Strada Nr, Bloc ») Scara Ap. Telefon< & [Atit/\
SINAlA lee ]l I l l H ! [024523i2ii _}l…
AAAAAAAA … …
(
L……
……—' * 5 l l l l lNumărdin registrul comertulur }15/781/2008
lCod unic dernregistrare
%
2 i 4 ş 0 l 2)
3 î2 114 ) Î
*,
l r,
Forma de proprietate
' ……„134-—Societati comercralepe actiuni %l
Activitateapreponderenta (cod si denumire clasa CAEN)6832
Administrareaimobilelor pe bază de comision sau contract
1
Activitateapreponderenta efectivdesfasurata (cod si denumire
clasa CAEN)6832 Administrareaimobilelor pe bază de comision sau
contract
}
la Situatii financiare anuale]
lt“ Raportari anuale\
(entitati al caror exerciţiu financiarcoincide cu anul
calendaristic)
Entităţi de T:, D1
. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit
deinteres
L' anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea
contabilităţiinr,82/7997
PUbliC D 2. persoanelejuridice aflate în lichidare, potrivit
legiil—Î 3. subunităţile deschise in Romania de societăţi rezidente
in state
— ' apartinând Spatiului Economic EuropeanSituatiile financiare
anuale încheiate la 31. l2. 2015 decătre entităţile de interes
public si de entităţile prevazute la pct 9 alin. (4)din
Reglementarilecontabile aprobate pr in ()MlP nr. 1 .802/2014 cu
modificarile şi completarile ulterioare, al carorexercitiu
financiar corespunde cu anul calendaristic1310 — BILAN'I'1720 -
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE[730 - DATE INFORMATIVEF40 -
SITUATIAACTIVELOR IMOBILIZATE
indicatori : . . 'Capitaluri — total 874.685
Profit/ pierdere 43,056
ADMINISTRAT,QR lNTOClVlIT,Numele si prenumele
% \ Numele si prenumelerectoriioe _.-»:
_
—J\„?!%\/„„…_ „_
2
te wteteete„.,„,_… „… …
' Calitatea'
l2 cONiABrt ser fi;
Semnatura
SEMNATURA DEVlNE VlZIBILA DUPA o semnal“”VALIDARECORECTA ,“erth
inregistrare in organismul profesional
(
AUDITOR,Nume si prenume auditor persoana fima/' Denumire firma
de audit
l l[…,„, „„…………… … … „4 i ( _. ll FOÎmUIar VALIDAT }
Nr.dernregrstrareinliegistrul ("AFR Cod fiscall
r,„p……__……,…„„…,„……„b……………J
-
FlO — pagiBTLANT
la data de 31.12.2015Cod 1 0 - lei -
Denumirea elementului Nr.4570… la:
'',
rd.l
“
01.01.2015 31.12.2015
A B 1 2
A. ACTIVE lMOBlLiZATEl. llVlOBlLlZARlNECORPORALE
. _”1.Cheltuieli de constituire (ct.201—2801) 01
Z.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203—2803—2903) 02
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale,drepturi şi
active similare şi 03 127 466alte imobilizări necorporale (ct. 205
+ 208 — 2805 — 2808 » 2905 - 2908)
4. Fond comercial (ct.2071»2807) 04
S.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor
minerale 05,?
…
„06—2806—2906)
6. Avansuri (ct/1094)0,6)
…
„
TOTAL (rd.01 la 06) 07 127 466
Il. lMOBlLlZARl CORPORALE
1.Terenurişiconstrucţii(ct.211+212-2811—2812—2911—2912) 08_
7.962 35.294
2.|nstalaţiitehnice şimaşinilct.213+223—2813—2913) 09 55.211
53,890Zi"—Alte
instalaţii, utilaje şi mobilier (ct, 214 + 224 — 2814 — 2914)”
lo
"
3.647&
13474,1nvesTitiiimobiliare(ct,215—2815—2915)
' "711» ' …
5. lmobilizari corporale in curs de executie (ct. 2131—2931)
12
6.1nvestitii imobiliare in curs de executie (ct. 235—2935)
13
74Activecorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
(ct, 14216—2816—2916)
&Active biologice productive (ct.217+227—2817-2917) 15»
9.7\7vansuri (ct. 4093) “16H
TOTALTrd. 08 la 16)… » l7m
» 667.820 '»
790.531
lll. llVlOBlLlZARl FlNANClARE
1,Acţiunideţinute la filiale (ct261 —2961) 18
2.1mprumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 —
2964)719
,
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile
controlate in comun 20(ct. 2624 26.3 — 2962)
4, imprumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor
controlate mcome 21(ct. 2673 —l— 2674 — 2965)
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 — 2963) 22
6. Alte imprumuturi (ct. 2675“ + 2676“ + 2677 + 2678“ + 2679“ —
2966” — 2968“) 23
TOTAL (rd. 18la 23) 24
ACTIVE lMOBlLlZATE — TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)“
25&
H&
66.947l …V »
90997
"(STOCURI A 'Liv)…aterii
prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 3021303 4730233321 322
+“i
323 4 328 + 351 i— 358 + 381 +/— 388» 391 — 392 — 3951— 3958—
398)76 …i 6986
-
2. Producţia in curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 —+—/— 348“
— 393v-3941— 3952) 277 3. Produsefinite şi mărfuri (ct, 345 + 346 +
347 „457478 + 354 +7 356 + 3577456477}
7
326 +—/368 + 371 +327 +/ 378 -— 3945 — 3946 — 3947 — 3953 „ 3954
' 3955 … 3956 -- 3957 — 28396 397— din ct 4428)
… A—4 Avansuri (ct 4091) 29TOTAL (rd. 261a 29) 30 161 6986
II. CREANTE (Sumele care urmează să fie incasate după o perioadă
mai mare de unan trebuie prezentate separat pentru fiecare
element.)
1.Creanţe comerciale t) (ct. 2675" + 2676 “+ 2678* + 2679“ —
2966“ — 2968“ + 4092 + 31 88.458 175.059411 +413 +418-491)2. Sume
de incasat de la entităţile afiliate (ct. 451 … 495“) 323. Sume de
incasat de la entităţile asociate si entitatile controlatein
comun
77 7773377
(ct. 453% - 4950 * “
4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437” + 4382 + 441 “' ' +
4424 + din ct.4428'““ 34 0 2 982+ 444“ + 445 + 446“ + 447“ + 4482 +
4582 +4662+ 461 + 473“ — 496 + 5187)7
5Capital subscris şi nevărsat (ct 456 495 ) 35 308.068TOTAL
(rd
81la 85) 36 396.526 178.041III. INVESTITII
PETERME7N77SCURT
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)
37
2. Alte investiţii pe termen scurt 28(ct. 505 + 506 + 507 + din
ct. 508 — 595 — 596 — 598 + 5113 + 5114) 7
TOTAL (rd. 37 + 38) 39
IV. CASA ŞI CONTURI LA BANCI (din ct 508+ct. 5112+512+577317
+532-+ 541 + 542) 40 12.4 784 4366517ACTIVE CIRCULANTE TOTALird
30+36+379+40)7 41 5214717 621.678
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) 42 312.706
290.909Sume de reluat intr—o perioada de pana la un an (din ct. 471
') 43Sume de reluat intro perioada mai mare de un an(din ct
471) 44 312.706 290.909
DDATORII: SUMELE CARE
TREBUIEPLATITE ÎNTR—
OPERIOADA7DE PANALA 1 AN
1 imprumuturi din emisiunea de obligaţiuni,
prezentanduseseparat7
774,5 7imprumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile
(ct 161 + 1681 — 169) 7
2 Sume datorate instituţiilorde credit (ct 1621 +1622-116274 —+
16257) 1627 + 461682 +5191+ 5192 + 5198)3. Avansuri incasate in
contul comenzilor (ct. 419) 477
44 Datorii comerciale — furnizori (ct, 401 + 404 + 408) 48
16.603 3840545, Efecte de comerţ de plătit" (ct 403 + 40.5) 7
77
497 77 77 7 7 7
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +
451“) 507. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor
controlate in comun (ct. 1663 r]+1686+2692+2693+453…) ')
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind
asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687 +2695 + 421 + 423+
424+426+427+ 4281 +—431”" +43?“ 1 .. 7 „
_+4381+441'“+4423+4428““-I444““+4463“*+447*"”» & 4481 —:
4554—5—6'“,
5" 50503 90845457+ 4581 +462+4661+473“*-+509+5186 I 51931“ 5194
+ 5195+ 5196 + 5197)
TOTAL (rd 45 la 52)7
53 67.106 128.899E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE
NETE
(„717.741+43 58— 70— 73— 76) 54 454365 492779F TOTAL ACTIVE
MINUS DATORIICURENTE (rd 25+44+54) 55 834.018 874.685
-
Fii) — pag. 3VG DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O
PERIOADAMAI MARE DE 1 AN
1.1mprumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându—se
separatimprumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct.
161 + 1681 — 169)
56
WM „22.9—5ume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 +
1622ii 1624 1162)
1
162757
1682 + 5191 + 5192 + 5198)
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) 58
4. Datorii comerciale — furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 595.
Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 606. Sume datorate
entităţilor din grup (ctr 1661 + 1685 + 2691 + 451
" ' “) 61
7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate
in comun 62(ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453" " ")
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind
asigurările sociale
(ct,1623+1626+167+1687+2695+421+423+424+426+427+4281+431““'+ 63
2.389437““' + 4381 + 441 “" " + 4423 + 4428> ' “ + 444} '" “' +
446"' " + 447“ '“ + 4481 + 455 +456“'“ + 4581 +462+4661+ 473“ “ “ +
509 + 5186 + 5193 i 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
TOTAL (rd.56 la 63) 64 2,389”
H.PROVIZIOANEW
_i 1 Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ctr
1515+1517)\
L,
657
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 66
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514+ 1518) 67
TOTAL (rd. 65 la 67) 68!. VENITURI ÎN AVANS
1,5ubvenţii pentru investiţii (a. 475)(rd. 70+71) 69Sume de
reluat intr—o perioada de pana la un an (ct.
4751”) “70
Sume de reluat intr—0 perioada mai mare de un an (ct. 475') 712.
Venituri inregistrate in avans (ct. 472) (rd.73 + 74) 72
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472“)
73
Sume de reluat intr—o perioada mai mare de un an (ct, 472*)
"74
3 Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de
la clientiM
75
w
(ct. 478)(rd.76+77)Sume de reluat intr—o perioada de pana la un
an (ct. 478“) 76Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an
(ctr 478') 77
Fond comercial negativ (ct.2075) 78“”“—"TOTAL
(rd. 69 + 72 + 75 + 78) 79
J. CAPITAL Şi REZERVE…
i, CAPITAL… * 7
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 80 1737447 2.045.5152.
Capital subscris nevărsat(ct. 1011) 81 308.0683. Patrimoniul regiei
(ct. 1015)
»
82 &
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare—dezvoltare
(ct 1018) 83
5,Alte elemente de capitaluri proprii (1031)& »» „ 84
TOTAL (rd. 80 la 84) 85 2.045.515 2.045.515
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 86
-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 87 l
IV. REZERVE…
14 Rezerve legale (ctr 1061) 88l
“““““
?. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) , 89f " _
WM—
»
3. Alte rezerve (ctv1068)
» w
“' 90 Iv » »
A ““
TOTAL (rd. 88 la 90)_ ' * 91
V *
Acţiuni proprii (ct. 109) 92_
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.
141) 93
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)
94
v. PROFITULSAU PIERDEREA REPORTATlA) SOLD c(ct,117) 7 “95
1
o; o!
' "goi…; 2221122 &) "??i' " aţş'i zi 592 "““"rérgigga
VI. PROFITULSAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
SOLD C (ct. 121) 97* ' 0 43.056
SOLDD (ct. 121)&
98 1.727 0
…Repartizarea profitului (ctr 129)“ „
k
99 'CAPITALURI PROPRII — TOTAL (rd.
85+86+87+91—92+93q—944—F95—969977—98-99) ' 100 777831 629vr ?
8/468')Patrimoniul public (ct. 1016) 101
Patrimoniul privat (ct. 1017) 102
CAPITALURI —TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42—53—64—63—79 103
831.629} 874,685
Suma de control 1110 ;Zl,6…©.ZZZŞ„/,ŞO„89.QZJ…2
*“) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective)“)
Solduri debitoare ale conturilor respective.
* * ") Solduri creditoare ale conturilor respective.
Sumele inscrise la acest rând (rd.31) şi preluate din conturile
2675 la 26791'eprezintacreantele aferente contractelor de leasing
financiarşi altor
contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate,
scadente intr—o perioada mai mică de17. luni.
ADMINISTRATOR, INTOCNIIT,
Numele si prenumele & 1) NumeleSl prenumele
»
lNG.JOli'AlON_ ,'“
&I\lă
/
l IECHERAMARIA
Semnătura,
M\JUWII(Falitatea
_, … .P
\\ !;fîălijv—cţoN'r/xiaii srzr
*
Semnătura
FormularVALlDAT
r
Nrude inregistrare in organismt. rotesional:
-
la data de 31.12.2015
Cod 20
CONTUL DE FRONT Şi MERDERE
&
1330 Qp-&: (ic
—lei—
Exercitiul financiarDenumirea indicatorilor Nr.
rd.
2014 2015
AA “a '
1 "2 W ”
1, Cifra de aiaceri netă (rd. 02+03—04+05+06) 01 573.288
760.981_” Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02
5734288 760.981
Venituri din vânzareamărfurilor (ct, 707) 03'
Reduceri comercialeacordate (ct. 709) 04Venituri din dobânzi
inregistrate de entităţile radiate dinilietjistrul general si
care
7 L
705
mai au in derulare contracte de leasing (ct.766' )
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete (ct.7411) 06
2. Venituri aferente costului producţiei in curs de executie
(ct.711+712)Sold C
A»
07
Sold D 08
3 Venituridin producţia de imobilizari necorporale si
corporale(ct721+-722)V
„7094
4, Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct 755) …
10H
.
Venituri din productia de investiţii imobiliare (ct 72 $) 116.
Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 +7413+H7414 +- 7415
+ 7416 +
127417 + 7419)7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)
13 11.613 274556
—»
jin care, venituri din fondul comercial negativ (ct,7815) 14 '%
“
—din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584)
15
VENITURI DIN EXPLOATARE—TOTALlrd.O1+07—08+09+10+11 + 12+ 13) 16
584.901 788.53784 a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele
consumabile
-
b.1) Cheltuieli (ct.654»+6814) 29
30b.2) Venituri (ct,'754+7814)
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) .31 206.485
315.124
}l“l'(î?i?3231733333)“5233232+623+624+625+626+62„6281” 180-485
286-746
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte
asimilate;cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii
datorate în baza unor acte 33 4.162 6.409normative speciale(ct. 635
+6586")
11.3 Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct 632)
3411.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.
655)
351 / ,? 2
11.5, Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente
similare (ct. 6587)“
736 i“ *
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+ 6581 »i 6582 + 6583 + 6588) 37
21 1838 21 ,969Cheltuieli cu dobânzile de refinantare inregistrate
de entităţile radiate din Registrul 38general si care mai au in
derulare contracte de leasing (ct666 )
,_ .justări privind provizioanele(rd. 40 — 41) 39— Cheltuieli
(ct.6812) 40
V —
4 H- Venituri (ct.7812) 41
CHELTUIELI DE EXPLOATARE — TOTAL (rd. 17 la 20 — 21 +22 + 25 +
28 + 31 + 39) 42 587465 745.829PROFITUL SAU PlERDEREA DIN EXPl
OATARE: …—
— Profit (rd. 16 - 42) 43 0 42708— Pierdere (rd. 42 - 16) 44
2.564
» —
0812.
Venituri din interese de participare (ct.761 1—1-761 2+7613) 45m
& \ V “
V
— din care, veniturile obţinute dela entităţile afiliate 4613
Venituri din dobân7i (ct 766 )
V
47 837 348—din care
veniturile obţinute dela entităţile afiliate 48 M „W14.
Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct
7418) 49 k » ————————
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50— din
care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 51
VENITURI FINANCIARE — TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 837 34816
Ajustări de valoare privind imobilizariie financiare}investiţiile
financiare
_…
53…
deţinute ca active circulante (rd. 54- 55)—Cheltuieli (ct.686)
454 * _
— Venituri (ct.786) 55
17 Cheltuieli privind dobânzile (ct666) 56— din care,
cheltuielilein relatia cu entrtaţrle afiliate
&
57
Alte cheltuieli financiare(ct663-664+66546671668)N
“58 i — „ —CHELTUIELI FINANCIARE— TOTALTrd. 53+56+58) 59
i
… MV
PROFHUL SAU PtERDERt—A FINANCIAR(A). …
— Profit (rd. 52 » 59) 60 837 348—Pierdere (rd.59—52) 61 0 O
-
1520 Î 'pâéÎ ;,}
;…
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 585.738 788.885
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 587.465 7454829
18. PROFITUL SAU PIERDEREABRUTlA):
— Profit (rd. 62 - 63) 64„
OIIIII
43.056
— Pierdere (rd. 63 - 62) 65 1.727 0
19. Impozitul pe profit (ct.69i) 66
20. Alte impozite neprezeritate la elementele de mai sus
(ct.698) 67
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Î\) A EXERCITIULUIFINANCIATQ;
& ,
“&
— Profit (rd. 64 — 65 — 66 — 67) „” „
L
“
68WO
— V
43056
— Pierdere (rd.65+66 +67—64) 69 i.727 O
Suma de control on: …iQéşoszşzéibsqem9
Conturi de repartizat după natura elementelor respective.La
randul 23 — se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite
potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al
contului 621
„Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratoripersoane
fizice".La rândul 33 — in contul 6586 „Cheltuieli reprezentand
transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative
speciale" se evidentiaza
cheltuielilereprezentând transferuri şi contribuţii datorate în
baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de
Codul Fiscal.
INTOCIVIIT,ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele Ii , Numele si prenumele
INGJOITA lON%
ÎîălCHERA MARI/\
-
"_
'
„ „ ieri—pagiDA E & ENE? GRM/tri EVHula data de 31.12.2015
_Cod 30 — lei —
. . . . Nr.'
. .!. Date prlvmd rezultatul inregistrat rd Nr.unitat| SumeA B
1…2…Unitati care au inregistratprofit 01 1 43.056
Unitati care au inregistrat pierdere 02
Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03
Pentru Pentru. . . Nr. Total, . . . .ll Date prlvmd platile
restante . actwltatea actwttatea derd. din care: . . ..curenta
investitii
A B 1=2+3 2 3
Plati restante … total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) 04
furnizori restanţi — total (rd. 06 la 08) 05
— peste 30 de zile 06
— peste 90 de zile 07
— peste1
an 08
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilorsociale — total
09(rd.10 la 14)— contributii pentru asigurari sociale de stat
datorate de …
angajatori, salariati si alte persoane asimilate— contributii
pentru fondul asigurarilorsociale de sanatate 11
— contribuţia pentru pensia suplimentară 17
— contributii pentru bugetul asigurarilorpentru somaj 13
— alte datorii sociale 14ubbligatii restante fata de bugetele
fondurilor speciale si alte “ 15fonduri
.)ligatii restante fata de alti creditori 16
impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de
stat 17
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele
locale 18
Credite bancare nerambursate la scadenta — 19total (rd. 20 la
22)
—restante dupa 30 de zile 20— restante dupa 90 de zile 21
— restante dupa1
an 22
Dobanzi restante 23
. . .
!
Nr.|Ii.Numarmediu de salariati rd 31.12.2014 31.12.2015
A*
B?in "24 "
Numar mediu de salariati 24 8 9
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,
,…. . . 2!) 17 20respectiv la data de 31 decembrie
-
lV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite in cursul perioadei
de'
Nr. ... „ . Sume (lei)raportare. Subvenţii incasate şr creanţe
restante rd.
A B 1
Venituri brute din dobânzi platite către persoanele fizice
nerezidente din care: 26—impozitul datorat la bugetul de stat
27Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice
nerezidente din statele membre 78ale Uniunii Europene, din care:
*
— impozitul datorat la bugetul de stat 29Venituri brute din
dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:
30
— impozitul datorat la bugetul de stat SiVenituri brute din
dobanzi platite catre persoanejuridice asociate“? nerezidente din
32statele membre ale Uniunii Europene, din care:
— impozitul datorat la bugetul de stat 33ituri brute din
dividende platite catre persoanele fizice nerezidente, din care:
34
— impozitul datorat la bugetul de stat 35Venituri brute din
dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele
36membre ale Uniunii Europene, din care:— impozitul datorat la
bugetul de stat 37Venituri brute din dividende plătite către
persoan—ejuridice nerezidente ,potrivit
W
prevederilor art. 117 lit b) din legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal cu modificarile şi 38completările ulterioare,din
care:— impozitul datorat la bugetul de stat 39Venituri brute din
redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:
40
— impozitul datorat la bugetul de stat 41Venituri brute din
redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state
membre 42ale Uniunii Europene,din care:
— impozitul datorat la bugetul de stat 43Venituri brute din
redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:
44
— …rpozitul datorat la bugetul de stat 45Venituri brute din
redevenţe plătite către persoane juridice asociate' nerezidente din
46statele membre ale Uniunii Europene, din careimpozitul datorat la
bugetul de stat 47Redevenţe plătitein cursul perioadei de raportare
pentrubunurile din domeniul public 48primitern concesiune din
care:- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la
bugetul de stat 49
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 50
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat SiChirii plătite
in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 5)Venituri brute
din servicii plătite către persoană'ă'éiézrér'éhi'e, dincare:
& &
».
53— impozitul datorat la bugetul de stat 54Venituri brute din
servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre
ale
rUniunii Europene,din care:5—3
— impozitul datorat la bugetul de stat 56
Subvenţii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:
57
-
— subvenţii incasate in cursul perioadei de raportare aferente
activelor 58— subvenţii aferente veniturilor, din care: 59
— subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă
'60
Cr-eanţe restante, care nu au fost incasate la termenele
prevăzute incontractele comerciale 61şi/sau in actele normative in
vigoare, din care:- creanţe restante de la entităţi din sectorul
majoritar sau integraldestat 62- creanţe restante de ia entităţi
din sectorul
privat63
. Nr. .V. Tichete de masa rd Sume (iei)A B 1
Contravaloareatichetelor de masa acordate salariatilor 64
Vl. Cheltuieli efectuate entru activitatea de Nr.P.…. 31.12.2014
31.12.2015cercetare — dezvoltare…) rd.A B 1 2
Cheltuieli de cercetare — dezvoltare (65:66:69): 65 0— dupa
surse de finantare (rd. 66=67+68) 66 0
— din fonduri publice 67
din fonduiri private 68—dupa natura cheltuielilor (rd 6970171)
69 0
cheltuieli curente 70—cheltuieii de capital 71 0
. . . , , Nr.Vll. Cheitmelidemovaret rd 31.12.2014 31.12.2015A B
1
_ .
72……
Cheltuieli de inovare 72
. .. Nr.VIILAltemformaţurd 31.12.2014 31.12.2015
A B 1 2Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 73(ct
4094) '
Avansuri acordate pentruimobilizări corporale (ct 4093) 74
imobilizări financiare“…in sumebrute (rd. 76 + 84) 75Acţiuni
deţinute la entităţile afiliate, interese de
participare,alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, in sume
76brute (rd. 77 la 83)
- acţiuni cotate emise de rezidenti 77— acţiuni necotate emise
de rezidenti 78—părţisociale emise de rezidenti 79— obligaţiuni
emise de rezidenti 80 * ,— acţiuni emise de organismele de
plasament colectiv 81emise de rezidenti— actiuni si parti sociale
emise de nerezidenti 82
- obligatiuni emise de nerezidenti 83
Creante imobilizate, in sume brute (rd. 85+86) 84
-
— creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror
F30 — pag. 4
decontare se face in functie de cursul unei valute 85(din ct.
267)
— creanţe imobilizate in valută (din ct. 267) 86Creante
comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alteconturi
asimilate, in sume brute 87 87.007 175.059(ct. 4092 + 411 + 41 3 +
418), din care:
— creanţe comerciale externe, avansuri acordatefurnizorilor
externi şi alte conturi asimilate, in sume brute 88(din ct 4092 +
din ct. 411 + din ct. 413 +din ct. 418)
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit 89(din ct.
4092 + din ct. 411 + din ct. 413)
Creanţe În legătură cu personalul si conturi asimilate 90 1
451(ct. 425 + 4282) ' '
Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şiA
bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 91 6137
10.406,'8 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.92 la 96)- creante
in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 92(ct.431+437+4382)
— creante fiscale in legatura cu bugetul statulur (ct.441 93
6.137 10.406+4424+4428—1—444+446)— subventii de incasat(ct.445) 94—
fonduri speciale -Vta>
-
— părţi sociale emise de rezidenti 109_
— obligaţiuni emise de rezidenti 110……
- acţiuni emise de organismele de plasament
colectiv„1rezidente
— actiuni emise de nerezidenti 112— obligatiuni emise de
nerezidenti 113
Alte valori de incasat (ct. 51 13 + 5114) 114Casa in lei şi in
valuta (rd.116+117 ) 115 9.636
, _ 37463— in lei (ct. 531 1) 116 9.636 17.463—in valută (ct.
5314) 11.7—
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.119+121) 118
115.147 419.188—in lei (ct.5121),din care: 119 115.147 419.188
— conturi curente in lei deschise la bănci nerezidente 120— in
valută (ct. 5124), din care: 121
- conturi curente în valută deschise la banci1?)nerezidente
"
, _, AAlte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.124+125)
123— sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori
124deincasat,in lei (ctr 5112 + 5125 + 5411)— sume în curs de
decontare şi acreditive in valută 125(din ct. 5125 + 5414) '
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 1391» 142 + 145
+148+151+154+157+158+162+1641—165+170+ 126 75.588 139.305171 +172+
178)Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , in sume brute 127(ctr
161 ),(rd. 128 +129)
—in lei 128—in valută 129
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de 130obligatiuni
in sume brute (ct.1681), (rd.131+132)— in lei
4131
— in valuta 132Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191
1 5192 133+ 5197 ),(rd. 134+135)
—in lei 134—in valută 13.5 '
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen
136scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138) '
-in lei l37— in valuta 138
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 13915195),
(rd .140+141)—în lei 140—in valută 141
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen 142scurt
(din ct.5198), (rd. 143+144)— in lei
'
143— in valuta
-
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 +1622 ;
1330 — pag6
462 4 472 + 473 14784609) (rd.173 la 177)
4?1627),(rd.146+147)] )
'— in lei 146— în valută 147
“Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din
148Ct.1682) (rd.149+150)„ in lei 149—in valuta 150
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 151+
1625 ) (rd.152+153)
— in lei 152—in valută 153
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen
154lungldin Ct.1682)/(rd.155+156) '
— in lei 155
— in valuta 156Credite de la trezoreria statului si dobanzile
aferente (cta 1571626 + din ctr 1682)Alte imprumuturi şi dobânzile
aferente (ct. 166 + 167 + 158 2 3891685 + 1686 + 1687) (rd.
159+160) "
.
-|nlei sr exprimateln le|,acarordecontare se 159 7,389face in
functie de cursul unei valute— în valută 160
Valoarea concesiunilorprimite (din ct, 167) 161
Datorii comerciale, avan5uri primite dela clienţi şi alteconturi
asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 162 16603
38054+ 408 + 419), din care:
— datorii comercialeexterne, avansuri primite delaclienti
externi si alte conturi asimilate, in sume brute 163(din ct.401+din
ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct.408 + din Ct419)
'orii in legătură cu personalul şi conturi asimilate (ctr12.
2421 4423 + 424 + 426 427 + 4281) 164 l67 22
Datorii in legatura cu bugetul asigurărilor sociale şibugetul
statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 165 28.550 54.7814428
+ 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)
— datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale .“ 7.
12.181(ct.431+437+4381) 166 515
» datorii fiscale in legatura cu bugetul statului „ , .'. 42.
O(cti441+4423+4428+444+446) lé/ A 035 60
—— fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 168(ct.447)—
alte datorii in legatura cu bugetul statului 169(ct.4481)
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)
170Sume datorate actionarilor/ asociatilor (ct.455) 171
'3' " (4,1“34[“ _“ “l/„
1_Altc datorii (ct.26) 143.3 , 4361437 1581 4661 1 „2 2/879
344248
-
»decontari privind interesele de participare,decontari cu
actionarii /asociatii privind capitalul,
1730 — pag. 7
decontari din operatii in participatie
173(Ct.453+456+457+4581)
—alte datorii in legatura cu persoanele fizice
sipersoaneleJuridiceîaltele decat datoriile—in legatura cu 174
27.879 34.248institutiile publice (institutiile statul…)
(din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)— subventii nereluate la
venituri (din ct. 472) 175
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari 176financiare si
investitii pe termen scurt (ct.269+509)— venituri in avans aferente
activelor primite prin
177transfer de la clienti (ctr 478)Dobânzi de plătit (ct. 5186)
1/8Valoarea imprumuturilor primite dela operatorii 179
nOmlCl ***kix)
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 180 1737.448
2.045.515— acţiuni cotate 't;
, * 1817 …V
— acţiuni necotate 4,3 182— părţi sociale 183 694.979 818.206—
capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 184
Brevete si licente (din ct.205) 185 565…. informatii rivind
cheltuieli e cu Nr.
..p '
31.12.2014 31.12.2015colaboratorii rd.A B' " 1”
“
2Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 186 67.900X. informa ii
rivind bunurile din domeniul Nr.
'
.ţ P
. 31.12.2014 31.12.2015public al statului rd.A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 187in
administrareValoarea bunurilor din domeniul public al statului
aflate 188in concesiuneValoarea bunurilor din domeniul public al
statului
189inchiriate
Xl. Informaţii privind bunurile clinNrproprietatea privată a
statului supuse rd. 31.12.2014 31.12.2015
inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 'A B 1
,
2 *
Valoarea contabilă netă a bunurilor
-
1330 » pag. 8
. . … Nr.Xll.Capital soc1al varsat rd 31.12.2014 31.12.2015
Suma (lei) % Suma (Iei) % ;A B Col.1 " . Col.2 (201.3 Col.4
Ca ital social vărsat ct. 1012 3;p ( ll ' 191 1.737.448 X
2.045.515 X(rd. 192+ 195 + 199+200 + 201+202)
— deţinut de instituţii publice, (rd. 193+194> 192 1.737.448
100,00 2.045.515 100,00
— deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 193
— deţinut de instituţii publice de subordonare locală 194
1.737.448 100,00 2.045.515 100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, .. 195din care:
— cu capital integral de stat 196
— cu capital majoritar de stat 197
— cu capital minoritar de stat 198
— deţinut de regii autonome 199
— deţinut de societăţi cu capital privat 200
-deţinut de persoanefizice 201
—deţinut de alte entităţi 202
Sumerd.A B 31.12.2014 31.12.2015
XIII. Dividende/vărsămintecuvenitebugetului de stat sau local,
de repartizat dinprofitul exerciţiului financiar de către
203companiile naţionale, societăţile naţionale,cncietăţile şi
regiile autonome, din care:— catre instituţii publice centrale;
204— către instituţii publice locale; 205
- către alţi acţionari la care statul/unităţile
administrativteritoriale/instituţiilepublice deţin direct/indirect
acţiuni 206sau participatii indiferent de ponderea acestora.
Nr.'. Sumerd.
A B 31.12.2014 M'V'é1.12.2015
…XIV.Dividende/vărsămintecuvenitebugetului de stat sau local,
virate in perioadade raportare din profitul companiilor
207naţionale, societăţilor naţionale, societăţilorşi al regiilor
autonome, din care:- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului
financiar al 208anului precedent, din care virate:
— către instituţii publice centrale; 209
- către instituţii publice locale; 210
-
— către alţi acţionari la care statul/ unităţileadministrativ
teritoriale /instituţiile publice deţindirect/indirect acţiuni sau
participaţii indiferent deponderea acestora.
211
» dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilorfinanciare. . .
. 212anterioare anulur precedent, din care Virate:
- către instituţii publice centrale; 213
-' către instituţii publice locale; 214
" către alţi acţionari la care statul/ unităţileadministrativ
teritoriale /in5tituţiile publice deţindirect/indirect acţiuni sau
participaţii indiferent deponderea acestora.
XV. Creanţe preluate prin cesmnaredela persoane juridice“} rd
Sume (Iei)A 8 31.12.2014 31.12.2015Creanţe preluate prin cesionare
dela persoanejuridice (la valoarea—nominala), din,
7
216care:
— creanţe preluate prin cesionare de la persoanejuridice
afiliate 217
Creante preluate prin cesionare dela persoane juridice (la cost
de achi7iţie), din care: 218
» creanţe preluate prin cesionare dela perşoanejuridice afiliate
219
' | . . ' ! v ! | \7 »< V Nr. .XVl. Venituri obţinute dm
actwrtaţi agricole rd Sume (lell
A B 31.12.2014 31.12.2015Venituri obţinute din activităţi
agricole 220
suma 'de control F30; ,léŞQQQŞA…/…5,QŞ9…9…219,
ADMlNlSTRATOR, lNTOCMlT,Numele si prenumele
,Numele si prenumele
[
lNGJOlTA lON &;in lEC. HERA MARI/\!
\alăi lSemnatura, l )l
\„ U\ \„calitateal12-—CONTAB|LSEF &
Semnatura7/
U
Formular \ Nizde inregistrare in organismul
roiesional:VALIDAT
l %
\
-
SETUATHA ACTHVELOR HMOBHJZATEla data de 31.12.2015
*
17540 l pag“. ”1
Cod 40— lei —
'
Elemente de Nr. * "'”iia'ié'ri'brui'é *A
"imobilizari rd. Sold Cresteri Reduceri Sold final
initial """ Total Din care: (col.5=1+2-3)dezmembrari
si casariA B 1 2 3 4 5
Limobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si … Xcheltuieli de dezvoltareAlte
imobilizari 02 2.458 819 X 3277,.uan—suri
acordate pentru…
. 4 A . 03 Ximobilizari necorporaleActive necorporale de
explorare 04 Xsi evaluare a resurselormineraleTOTAL (rd. 01 la 04)
05 2.458 819 X 3.277ll.lmobilizari corporale
Terenuri 06]
X
Constructii 07 14574 29.192 43,766instalatii tehnice si masini
08 113.533 8445 121.978Alte instalatii , utilaje si mobilier 09
10.054 0 10.054investitii imobiliare 10
Active corporale de explorare si 11evaluare a
resurselormineraleAi'ive biologice productive 12Iiuobililzari
corporale in curs de 13 28061
“
28061
A
0executieInvestitii imobiliare in curs de 14
…
executieAvansuri acordate pentru 15imobilizari
corporaleTOTALird.06la 15) 16 1384161 65.698 ')8061
1754798|Il.lmobilizari financiare 17 „ .;
… V V. V »
… ' VX? w&? ,
ACTIVE lMOBlLlZATE — TOTAL"
_, ._
(rd.05+16+17) 18 140.619 66.51/ 28061 179407)
-
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE
1740 - pag. 2
— iei —
Nr Amortizare in cursul Amortizare aferenta Amortizare
la.Elemente de imobilizari rd: Sold initial anului imobilizarilor
scoase sfarsrtul anul…din evrdenta (col.9=6+7-8)
A B 6 i 7 8 9
l.lmobilizari necorporaleF—C/iiieklatuieii
de constituire si 19, "
&
cheltuieli de dezvoltareAlte imobilizari 20 2.331 480 2.811
Active necorporalede explorare 21S! evaluare a resurselor
minerale
i'AL (rd.19+20+21) 22 2.331 480 2.811
ll.lmobilizari corporaleTerenuri
…
23Î
Constructii 24»
6612 1.860*
8472
Instalatii tehnice si masini 25 58.32i 9.767 68.088
Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 6.408 2.299 8.707
investitii imobiliare 27V V V 7
Active corporaie de explorare si 28evaluare a resurselor
minerale
Active biologice productive 29
TOTAL (rd.23 la 29) 30 71.34i i3.926 85.267
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 73672 144406 88.078
-
MO — pag. 3
SITUATTA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECEERE
— lei —
. .. .Nr. . . . Ajustari constituite Ajustari Sold finalElemente
de imobilizari rd,
SO… mmal in cursul anului reluate la venituri (col. 13=lo+1
1—12)
»A B 10 11 12 13
l.lmobilizari necorporaleCheltuieli de constituire si 32
l
cheltuieli de dezvoltare
Alteimobilizari 33
Active necorporale de explorare si 34evaluare a
resurselorminerale
—
TOTAL (rd.32 la 34) 35
ll.lmobilizari corporale
" 'enuri 36
Constructii 37
Instalatii tehnice si masini 38
Alte instalatii, utilaje si mobilier 39
investitii imobiliare 40
Active corporale de explorare si&
4,…
evaluare a resurselor minerale&
Active biologice productive 42Imobilizari corporale in curs de
44%executie 'investitii imobiliare in curs de 44executieTOTAL (rd.
36 la 44) 45
lll.lmobilizari financiare 46/\ ” lSTARl PENTRU DEPREClERE —
47A AL (rd.35+45+46)
]
Suma de control F4O : 1171284; AŞOQSQZJQ
ADMINISTRATOR,lNTOCNlIT,
Numele si prenumele „ Numelesi prenumele
} \\ \„… , „…, .. , , ,. , _, ,lNGJOlTA lON x\ l lFÎCÎ. HERA
MARIASemnătura
Calitateal
l2——(ZONTABlL .'El” ,8/\
Semnătura9/1
„
Formularl
Nr.de inregistrare in organis ll profesional:l
VALlDAT l,… ,
…i* t\
-
Şolduri / Ruiaje de preluat din balanta contabila in formuâareie
F“! 0 si FZO coLZ (an curenî)AtQMtHé!
Seiecîatinwaéinîâéfani?animăluţrnarigininOCH/rnîaé/ercro)?
Conturi „ ' ' " " = c » ,………\_……… ”Llullatl IDUIOCII S] ln'îll
10“ g((T)! !OLRbI“
OK_______________________________________][
1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)
…“ Cont Suma1 LLJ
-
S.C. PARC INDUSTRIALPR/BO/U SA
Nota 1 — Active imobilizate31.12.2015
Denumire imobilizare
renault[renault symbol[statie
pentax
copiator
pompa
sabot deraiere
motounealtanusvarnacamine
vane,
leptopsony
(windofs
“office
program sagaWINDOFS 7 HOME
PROGRAM CONTABIL
PROGRAM CONTABIL
tableta'sistem
alarmareNOTEBOOK TOSHIBA
POMPA CU AUTOMATIZARE
JALUZELE
PROGRAM CONTABILCANALIZARE
DULAP ELECTRIC ALIM POMPE SI STATIEEPURDEPOZIT
MATERIALECF DEVIZ
MOTOUNEALTA HUSQVARNA 545 RX
LICENTAWINDOWS
ignifug pod centru de afaceri
instalatie pompe reabilitareinstal Incalzire pompeplatforma
betonata alim apa autoutilit pntbak toshiba
Total general:
Note.Nu s—a utilizat forma de amortizare fiscala pentru nrcr un
mijloc fixS-a folosit metoda de amortizare liniara
Administratoiţ\
\.Numele si prenumele :
l
Sold lainceputulexercitiuluifinanciar
14 84074
1539811
23 856 38
3 698.884 081 97
19 504 28
2 310.47
14 573632 31009
543.96
65640
350 00
337 10
316.00
25484
2391931314500
165323622063211300
0.00
12 062.58
0.00
0.00
0 00
0 00
0 00
0 00
0.00
0.00
000
140619 22
Valoarea bruta Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt,
deprec.)
Cedari,,
Sold Ia\
Sold la inggîîgteReduceri Sold la
Cresteri transferuri sfarsttul inceputul. … cursul
sausfarsitulv
51 alte exercrtiulul exercrtlului … . . exercrtiululreduceri
financiar financiar among… reluari financiarfmancrar
0.00 0.00 14 84074 14 840.74 0.00 0.00 14 840.740.00 000 15
39811. 15 398114 000 0.00“ 15 398.110 00 0,00 23 856 38 18 223.69 3
976.02 0.00. 22 199.714
0004
0 00 3 698884
3 69888 0 00 0.00' 3698.88.0.00 0 00 4 08197 2 078 84 45354 0 00
2 532 38000 000 19 504 28 5282 38 121902 000 6601400 00 0.00 2
31047 1 251.61 288.78 0.00 1 540.390.00 0.00 14 573
6316612.06 161928
0.00. 8231.34,0.00.
0.00 2310.09. 2310.09» 0.00, 0.00 2310.09,0.00“
0.00 543.96. 543.96 0.00 0.005413.96“
0.0000 00 656 40 656 40' 0.00» 0.00 6356.40,
000,
0 00 350 00 350 00 0.00 000» 35000,
000 000 33710 33710 000 000 33710000, 000 31600 31600 000 0.00
316,000.00 0 00 25484 127.43 127.41 000 25484000“
0 00 2 39193 398.64“ 1 19597. 0.00) 1594.61—000 000 1314500 182
56. 1095.39 000' 127795.000 0 00 1 653 23 0 00 82661 0 00.
826.61
,
000 000 6220 63 000 69120 000 691.200 00 0.00 2113 00 7608 1056
48 0.00 123256
254 84 0.00 254 84 0 00 212 37 0 00 212.370.00 0.00 12 062 58
223.88 1 340.28 0.00, 1 563.66
331504 0.00 331504 000“ 184.15. 0001 184.151
384198 000 384198 0000 24012. 0001 24012241855 000 241855 000
125
95» 000 125.95—56452 000 564 52 000 14112 000 14112
200081 000 200081 000 000 000 0.0015 38750 000 15 38750 0000
0.00» 0.00 0.00271140 000 2711.40 0.00 0.00 000»
,
0.007 96128“ 000 7 96128 0000 0.001 0.00“ „ 000
27718 000 27718 000 27718 000. 277.18,38 73310 0 00 179 852 3.2
73 007 95 15 070 87 0.00 88 078.82
lntocmih[\
Numele si prcnumclc : Izlf IIIiRA J\r1.»'\RI.»\Calitatea :
Iîv—L“()N'l x\I'SII. .\Iîl'
I
1110.1(11'141
»“_
06
Scriinulurttm_,V'W _4—7, . .
Stampila unitzitiiiz »
Nr.de inr'cgistrar'c in organişmul [îl'llîbsltllîill
Semnatura„
Ui
-
SVC. PARC INDUSTRIALPRIBO/U SA
Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli31.12.2015
Sold la “an“…” Sold laNr. inceputul sfarsitul
Denumire DFOVIZlOHUIUi rd. exercitiului in cont din cont
exercitiuluifinanciar financiar
0 'l 2 3 4 : 1+2—3Iv PROVIZIOANE PENTRU RISCURI Si CHELTUIELI
(rd.2-6) l 0 0 0“Provizioane
pentru litigii (ct,1511) 2\
0, O» 0(Pirovizioane
pentru garantii acordate clientilor (cti1512) 3 0O' Oi
VProvizioane pentrudezafectare imobilizari corporale si alte
actiuni similare (ctlâi 3) 4
010 O
)Provizioanepentru restructurare(ct.1514) 5 O
0.0
Alte prowzioane pentru riscuri si cheltuieli (ct 1518) 6 0O.
0
II PROVIZIOANEPENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR Si PRODUCTIEI IN
CURS DE EXEC 7 O 0 OMaterii
prime (ct391) 8 0 O 0“Materiale
(ct.392) 9\
0O' 0.
Productie în curs de executie (ct.393) 10' O' 0. 01
ÎProdusetot;—394) .
ii. Ol O. Oi
[Stocuriaflate la terti (ct395) 12
\
O 0 0[Animale
(ct396) l3 O0— 04
Marfuri(ct 397) 14 O 0
O.
Ambalaje (ct398) 15 O 0.O'
Ill PROVlZIOANE PENTRU DEPREClEREA CREANTELOR 164
O' 04 0,
'Clienti(ClAQ'l) I7 O
Ol O'
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct495) 18O( 04
O'
Debitori diverSi (ct496) 19 O 0O“
IV, PROVlZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE
200.
0O.
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la
societati din cadrul grupului (ct 591) 21 0 O 0
Alte prOViZioane pentru conturi de trezorerie (ct
592+595+596+598) 22 0 0 0TOTAL GENERAL
(rd.01+07+16+20) 23.
o o“ o
Administrator. intocmit.
mNumele si prenumele : l'iC. liliRA MARIA
lNG..IQlTî\ [ON Calitatea : iZ—(ÎONTABII. Sl—îlfNr.de
inregistrare in organismul prulbsiunzil :
_,* Scmnuturzt
___________________
„Stampila unitatii
Summitului_… ,
-
SC, PARC INDUSTRIALPR/BO/U SA
Nota 3 — Repartizarea profitului31.12.20l5
Destinatia profitul…
Prom net de repamzal-- rezerva legala
Aacoperlrea pieroeru contablle
» dlvrdc—nde
- alte rezerveProfu nerepamzal
Administrator.Numele şi prenumele:
lui…-mik
(„>
O'
Suma
43 056
0
43 056
(\
0
O
\\unele in prenumele l'l' lll—RA ,\l:\l€|.»\I\u ,ll'll\ |U\
mm…-u Dna (A Mlâll Slil-
Semnatura
Stampila umlzuu
\r \le uu'egmlml'e … m'ţuuuuuul plu
Semuuluru
l'exumull
l
-
S.C. PARC INDUSTRIALPR/BO/U SA
Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatareBl . l 2.201 5
Exercitiu financiarNr,
______________________________________
Denumirea indicatorului rd. Precedent Curent
0 l 2l Cifra de afaceri neta 1 5/3 988 760 9812, Costul
bunurilor vandute sr al serwculor prestate— (3 * 4 i 5; 72 3175 82“
438 077& Cheltuielile activitatii de baza 3 375 8727 438 OY!4
Cheltuielile activitatilor auxiliare 4 O 05. Cheltuielile indirecte
de productie 5 O 06 Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete
(t -2i G 19! 461 322 9047. Cheltuielile de desfacere i' 0 O&
CheltUieligenerale de administratie 8 ?i X 699 307 7529. Alte
venituri din exploatare 9 0 21" 556to, Rezultatul dln exploatare (6
— 7 — 8 + 9) 30 00 238 42 708
Administrator. lntocntit.Numele si prenumelui &
, \iumclc si prenumele . lit' lil—IRA MARIAthi..l()l'l'/\
&& / t'ailitittcu' linii)—\i f\lăllv Sl'lf
»
l
\i" ale llll'Cllhll'îllC Ill tll';1;llll\llltll pltllt'xltlllLII
[
Semnatura“: j.
,“
„ f\Stampilaunilatii ' U\cittttuliii'ti
-
S.Ci PARC INDUSTRIALPRIBO/U SA
Nota 5 — Situatia creantelor si datoriilor
NoteNu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si
ratele dobanzii aferenteNu sunt depuse garantii sau ipoteciiNu sunt
constituite provizioane pentru datoriile socretatiiNu sunt
inregistrate cheItUieli in avansNu sunt inregistrate astfel de
venituri in avans
31.12.2015
Sold la Termen de lichiditate / exigibilitateNr, sfarsitul
Creante / Datorii rd. exercitiului Sub 1 an 1—5 ani Peste 5
anifinanciar
o 1 = 2 + 3 +42 2 3 4
CREANTE 0 o 0 O 0“creante din participatii sume datorate de
filiale interese de partiCIpare dobanzi (c1261.263.265) 1
*
0o“
0 0imprumuturiacordate pe termen lung si dobanzi aferente
(ct.2673\2674) 2. 0 0} on 0LActiuni
proprii - active imobilizate (ct42677)3“
0 0 O 0,'Alte creante imobilizate (ct2671„2675.267626782079) 4“
o“ o' o' o]!. CREANTE DIN ACTlVE IMOBILIZATE— TOTAL (rd 01 la 04) 5
o o'
O(0
Furnizori debitori (ct 4092) 6 0 O' 0. O
Clienti (ct 411 i413+418l 7 175 059 175 059OY
O
Creante personal si asigurari soctale
(ct.425+4282+431+43'/'+4382) 8 O 0 0 0Impozn pe profit (cf441) 9 0
O 0 0Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428) 10 O
0“0 0
Alte creante cu statul si institutii publice
(ct,444,445,44644474482) 11 0, 0 O 0Decontari cu grupul si alte
creante (ct 451) 12“ 0 0
0»O
Debitori diversi (ct 456+4582+461—491—495-496) 13 2 982 2 982 o'
'0'|| CREANTE DIN ACTIVEClRCULANTE < TOTAL (rd 061a13) 14, we
041 178 041 o' olllr CHELTUIELl lNREGlSTRATE lN AVANS (ct/171) 15
290 909 290 909
0“0
TOTAL CREANTE (rd, 05+14+15) 16 468 950 468 950 0 0DATORII () o
o' o ()imprumuturi din'emisiuni de obligatiuni (ct161) 17 0 0
0»O
.Credite bancare pe termen lung
(ctv1621+1623+1624+1625+1626+1627) 18 o o o o»Credite bancare pe
termen lung nerambursate la scadenta (ct 1622) 19, 0 O'
0“O
Datoriice privesc imobilizarile financiare (ct.166) 20 0 0
O'0
Credite bancare pe termen scurt (ct
5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197j 21» o' 0 c\ 0'Dobanzr
(ct.168+5186+5198) 22 0 O 0 0Alte imprumuturi Si datorii financiare
(ct 167 i509) 23 0 0, 0 0TOTAL DATORIl FlNANClARE St ASIMlLATE (rd
17 la 23) 24 0
0“0 0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408) 25 38 054 38 054 0 O'Ciienii
creditori (ct—419) 26, o
o“ o' ()[Datorii cu personalul si asigurarile socrale
(ct/121+423+424+425+426+427+4281+431+437+438> 27. 24 403 24 403
0! 0.impozit pe profit (ct441) 28 O
OY OlO
Taxa pe valoareaadaugata (ct 4423+4428) 29 6 073 6 073“ O' 0Alte
datorii fata de stat SI institutiile publice (ct
444+445+446+447+4481) 30 3 943 3 943 0“ 0Decontari cu grupul si
alte conturi cu asociati (ct451+455+457+4681+481i482) 31 0 O 0
0Creditori diverSi (ct.462+473) 32 34 248 34 248 0 0'ALTE DATORIl -
TOTAL (rd.25 la 32) 33 106 721 106 721 O 0Venituri inregistrate in
avans (ct472) 34,
0“0 O 0
TOTAL DATORll(rd, 24+3s+34> 35' 106 721“ 106 721“ o' o»
Administrator.Numele si prenumele :
liitiicmit.Numele si prenumele : lîC, Ill-IRA MARlA
ING…lQl'l'r} ION Calitatea: lî-(ONTABII. Stilf
Scmnziturzi[_
Nr.de llTl'Cngll'Ltl'C … organismul piti/tîşinnail :
Semnatura
Stampila unitutii
-
SC PARC INDUSTRIALPRIBO/U SA
Nota 6 — Principi, politici si metode
contabile31.12.2015Evaluarea posturilor din prezenta situatie
financiara simplificata sa efectuat in conformitate cu
urmatoareleprincipii contabile
l. Principiul continuitatii activitatii: sa tinut cont de faptul
ca some—tatea isi va continua in mod normal functionarea in
viitorul previZibil2. Principiul permanentei metodelor: Au fost
aplicate aceleasi regului metodenorme, privind evaluarea
inregistrarea St prezentarea in contabilitate a
elementelorpatrimoniale, asigurând comparabilitateain timp a
informatiilor contabile
3 PrinCipiul prudentei Au fost luate in considerare numai
profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului
finanCiar; sa tinut seama de toate obligatiilepreVizibile Si
pierderile potentiale Sl au fost facute aitistari de valoare tinand
seama de toate depreCierile posibile indiferent de modul cum
acestea ar fi influentat rezultatulfinanCiar,
Alt PrinCipiul independentei exercitiul… La determinarea
rezultatului s—au luat in calcul toate veniturile Si chelturelile
indiferent de data incasarii sumelor, respectiv, dataefectuarii
platilor:
5V Principiul evaluarii separate a elementelorde activ si de
pasiv au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv si
eventual! ulterior s—au efectuatcompensarilegale“.
6 PrinCipiul intangibilitatii bilantul de deschidere corespunde
cu cel de inchidere
7, PrinCipiul necompensarii; nu s—au efectuat compensari intre
venituri Sl cheltuieli, ori intre active si paswe altele decat cele
permisede lege
Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt
intocmite ÎSl exprimate in leiCheltuielile cu reparatia sau
întretinereamijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili
sau a mentine valoarea acestor active. ele au fost recunoscute în
contul deprofit SI pierdere la data efectuarii lor, in timp ce
cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor
tehnice au fost capitalizate si amortizatepe perioada
ramasa.Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie)
Costul stocurilor se bazeaza pe prinCipiul FIFO (primul intrat.
primul iesit) Conturile de creante si datorii, suntexprimate la
valoarea lor recuperabilal respectiv, de plata. ProviZioanele sunt
recunoscute in bilant atunCi când apare pentru SOCietate o
obligatie legala sauconstructiva, legata de un eveniment trecut si
este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse
economicepentru a stinge aceasta datorie.
Societati afiliate Nu este cazulDiVidendele sunt recunoscute ca
datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor
Adniinisti'ntor. lntocmit.Numele si prenumele ' Numele si
prenumele : l'îtf. ill-IRA MARiA
thiiJOl'l'A l(.>î\' Î ('iiiitaitcu:
l2-—»t“f)s\i'iî»\13lllStil-“
\liidc inregistrare in organismul profesional ' »
Scriiiiatuiti4 Semnatura
Stampilaunitatii&
-
SC, PARC INDUSTRIALPRIBO/U SA
Nota 7 — Participatii si surse de finantare31.12.2015a“) Nu
eXista certificate de particupare, valori mobiliare sau obligatiuni
convembiieb) La 31 dec 2015, capitalul social al societatii este
de2.045.51500 leidin care“varsat 2.045,5151e1nevarsat 0
c) Numarul de actiunilor emise (parti socrale)8181206Valoarea
totala a actiunilor emise (parti sociale)2 045 515
d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazule) Actiuni emise în
cursul exercitiului financiar - Nu este cazulf) Obligatiuni emise —
Nu este cazul
Administrator. intocmitNumele si prenumele : Numele si prcnumclc
: l—ÎC. lllîRA MARIA
lNGJOl'lA iON Calitatea . IZ—-L“()N'I}\lăll_\'lil-
\'r dc micgixtmrc in nrgztnimtul pr'nlbxmiizil .
Scmnzuum…… _
Semnatura
Stampila unitatii
-
S.C. PARC iNDUSTR/AL PRIBO/U SA
Nota 8 -— lnformatii privind salariatii si membrii organelor de
administratie si conducere31.12.2015a) S—au acordat indemnizatiile
membrilor organelorde administratieconducere si de supraveghereb)
Nu exista obligatii contractualecu privrre la plata pensiilor catre
fostii membri ai organelorde administratie. conducere sr
supravegherec)Nu s-au acordatavansuri si creditel membrilor
organelor de administratie. conducere si de supraveghere in timpul
exercztiulUid) salariati:— numar mediu: 8… .…— salarii platite sau
de platit, aferente exercrtiuluii 278.175 LEl (64l+62l)- cheltuieli
cu asigurarile sociale:62 481 LEl .(645)» alte cheltuieli cu
contributiile pentru pensri V 0 ,
.\dininislrator. IntucniilrNumele Si prenumele: Numclc .si
prenumele . |;(I llliR,»\ MARlA
lNGJOl'l'A ION Calitatea : 12——(“()N'l}\lill Sil-'Nrrlc
inregistrare in organismul prolbâional i [ —
SClillillllll'll SClllllLillll'il
Stampila unitziln
-
S. C, PARC WDUSTR/AL PR/BO/U SA
Nota 9 — Indicatori economico-financiari31.12.2015
Denumirea indicatorului
1 Indicatori de lichiditate
a) Indicatorul lichiditatii curenteb)
indicatorullichiditatii imediate
2. Indicatori de risca) indicatorul gradului de indatorare
b) Indicatorul prn/ino“ acoperirea dobanZilor
3 indicatori de actiVitate (indicatori de gestiune)a) Viteza de
rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)
b)Viteza
de rotatie a stocurilor (numar de Zile de stocare)“c)
Viteza de rotatie a debitelor—clientird)
Viteza de rotatie a creditelor-furnizor
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizatet“) Viteza de
rotatie a activelor totale
4 indicatori de profitabilitate
&) Rentabilitatea capitalului angaiaib) Marja bruta din
vanzari
Nr
Adniinisti'aior.Numele si prenumele :
lntocmit.
Suma
4 54
4 49
0.00
0 00
0 00
0 00
0 00
83 97
18.25
8 36
0 75
0 00
456
Numele si prenumele lit" lil-IRA MARIAINQ..I(QJ\'l'/\ IUN
(“ziiiiiiicii' l2—
-
S C. PARC INDUSTRIALPR/BO/U SA
Nota 10 —= Alte informatii31.12.2015Societateanu detine
filiale
Nu eXIsta Creante sau date… YGSDGCIIV. vennun sau cheltwellcare
sa fi fost ewdenluate inrtial într-o moneda stravna.
8-a inregistrat in cheltweh … avans o esalonare a cheltuxelllor
in con…] 471 dlspusa de organul de contre! al lVIF — ulun care are
aplxcabililate pe o durata de 20 am )
Administrator. lntocmit.Numele si prenumele : | Numele si
prenumele, ICL“, lll-îRA MARIA
[NGJOI'I'A [ON Calitatea" lZ»—C()N'l'.»\l3ll.Sl'îl3Nr.dc
inregistrare in organismul profesional '
Semnatura' „
Sunnnnlurn
Slumpxla unnani
-
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARIIJORS.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU
S.A.STR. ALEEA SINAIA NR.60PRIBOIU , COM. BRANESTI JUD.
DAMBOVITACUI R()24023214 .115/781/2008
TEL. FAX 1124523121 1
HOTARARE nr. 3/16.03.2016
Adunarea generală ordinară a acţionarilor întrunită azi
l6.03.20l6„ la sediulsocial al societăţii, situat in comuna
Brăneşti, sat Priboiu, judeţul Dâmboviţa având invedere:
— prevederile Actului Constitutiv al S.C. PARC INDUSTRIAL
PRIBOIU S.A.;— prevederile Legii nr. 3l/l990 privind societăţile
comerciale, republicată,
modificată şi completată;
HOTARASTE:
l.Aprobarea Bilanţului încheiat la 3l.12.70l5.
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
VITIUC NICOLAE
CRISTEAMARILE: IA - LUCIANA WW“PIRVU GEORGETA â/W/w
,;
-
CONSILIUL iUDETEAN DAMBOVITA
S.C PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.APRIBOIU COM. BRANEŞTI JUD.
DAMBOVITA
STR. ALEEA SINAIA NR. 60 J15/781/2008 CUI124023214TEL/FAX:
0245/231211 E—MAIL: priboiuparcindustrial©yahoo.com
RAPORT de GESTIUNEîncheiat la 31.12.2015
PREZENTARE GENERALA
I.Dobândirea personalităţii juridicePrin lvlotarârca Consiliul
Judetean Dâmbovita nr. 19/27.02.2004 s— a aprobat infiintarea
SC. Administrator Parc Ştiinţific şi Tehnologic SA. Dâmboviţa .
societate care a dobândittitlu de parc industrial la data de 06.
August 20… prin Ordinul I77 emis de Ministerul AfacerilorInterne
avind Codul de identificare RO240232I4 şi .II5/78I/2008. cu sediul
social în Priboiu .Str. Aleea Sinaia nr 60. judetul Dâmbovita. S.C.
PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. areunicul actionar Consiliul Judetean
Dâmbovita. care a subscris şi varSat un capital social de2.045.515
lei. reprezentind 8 I 8.206 acţiuni nominale a căror valoare este
de 2.50 lei îiecare.
2.0biect de activitateObiectul principal de activitate al
societăţii conform codului CAI-IN 6832 „ Administrareaimobilelor pe
bază de comision sau contract„3.0rganele de conducere şi de control
ale societăţii.
Componenţa nominală:3.10rganelc de conducere ale societăţii
sunt:Adunarea Generala a Actionarilor care are in componenta sa 3
reprezentanti:
— VITIUC NICOLAE_ PÎRVU GEORGETA- CRISTI—SA MARILENA
—l,U(\lANALa data de 3 I .l2.2015 componentaConsiliului de
Administratie era următoarea:— RADU MARIAN preşedinte— GHITA
GABRIEL — MIHAI „ membru— DUMlTRACI-lli NICOLAE—v— membru— ŞERBAN
lOANA—DANlEIA … membru— TABIRCA CORNELIU — membru
-
3.2 Conducerea executivă a societăşii a fost asigurată de dl
GÎTMAN Valentin —- directorgeneral pînă la 31.08.2015 iar din
01.10.2015 este asigurată de d—l JOI'I'A ION —— directorgeneral4.
Structura organizatoricăAIn perioada analizată. SC. PARC INDUSTRIAL
PRIBOIU SA. a avut un număr mediu
de 8 salariaţi şi anume :
- Un Director GeneralUn economist cu atributii de contabil şefUn
consilier resurse umane şi secretariat5( cinci) agenti pază + un
muncitor întretineremecanică si spatii verzi.5.Evaluare nivel
ethnic al societătii
Parcul Industrial Priboiu S.A. are in administrare spatii de
închiriat ( clădiri . platform betonate ,rampă de încărcare )
terenuri green l'ield în regim operaţional ( toate utilităţile la
margineaterenului ) libere pentru concesionare . drumuri de acces
si retele de furnizare a utilităţilor (energie electric & gaze
natural , apă . canalizare ) . La sfirsitul anului 2015 rezidentii
din PARClNDUSTRlAL PRIBOlU SA erau :l. S.C. Mathai Palete de Culori
S.R.L. : 131 angajati2. S.C. Yprado Production S.R.L. “:
58angajati3. S.C. lnterdecorWood S.R.L. : 2 angajati4. S.C.
Marchand S.R.L. —- 76 angajati5. S.C. Terra Dinamic S.R.Li : 2
angajati
G.Controale efectuateÎn luna 03.08.2015—28082015. s—a declansat
misiunea de audit intern al Consiliului
Judeţean Dâmboviţa care a lăsat o serie de măsuri cu termen
31.01.2015.Toate recomandărileau fost rezolvate şi trimise la CJD
-— compartimentul de audit spre instiintare.
7.Principalii indicatori economic— financiari inregistrati de
SC.PARCINDUSTRIAL PRIBOIU S.A. pe anul 2015
7.1.Întreaga activitate financiar contabilă a avut în vedere
respectarea următoarelorprincipii:
— principiulprudenţei:— principiul permanentei metodelor;—
principiul continuităţii activităţii;— principiul independenţei
exerciţiului;— principiul intangibilităţii bilanţului de deschidere
a exercitiului:— principiulnecompensării;7.2.Contabi1itatea
societăţii comerciale S.C. PARC lNDUSTRlAL PRlBOlU S.A.
ca instrument principal de cunoaştere, gestiune şi control a
patrimoniului. asigură înregistrareacronologică şi sistematică,
prelucrarea şi păstrarea iii'lbi"inatii101' referitoare la
situatiapatrimoniului, a rezultatelor obţinute, atât pentru uz
intern, cât şi pentru relatiile cu clienţii, cubăncile şi organele
fiscale. ete.
S.C. PARC INDUSTRIAL PRlBOl,l S.A. conduce contabilitatea in
partidă dublă, curespectarea Normelor Ministerului de Finante.
intocmind rapoarte lunare. iar la semestru şi latinele anului
prezintă bilanţul contabil.
lx)
-
. Inventarierea s—a desfăşurat potrivit Legii Contabilitatii nr.
82/1991. a prevederilorOrdinului MF nr. 2861/09.10.2009 şi a
Normelor de aplicare privind organizarea si efectuareainventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor
proprih (Monitorul Oficialnr. 704/09.10.2009).
Bunurile inventariate în bază au fost: mijloace fixe, materiale
obiecte de inventar… cît siterenuri şi clădiri aparţinînd
Consiliului Judeţean Dâmbovita pentru care s—au întocmit liste
deinventariere separate.
Dosarele cu procesele verbale de inventariere prezentate cuprind
toate documenteleprevăzute de legislaţia în vigoare: declaraţia de
invenatrţ liste de inventar cu stabilireadiferentelor; precum şi
procese verbale cu stabilirea rezultatelor inventarierii şi cu
măsuri şipropuneri prezentate de comisie Procesele verbale sunt
avizate de persoanele responsabilenumite prin decizia de
inventariere. '
Contabilitatea furnizorilor, clientilor, celorlalte creante si
obligatii este ţinută pe categoriisi în cadrul acestora pe fiecare
persoană fizică şi juridică în parte.Contabilitatea veniturilor şi
cheltuielilor se tine pe feluri de venituri şi cheltuieli,
infuncţie de natura lor.Lunar, pentru verificarea înregistrării
corecte in contabilitate a operatiunilor patrimoniale,
se întocmeşte balanţa sintetică de verificare care. la rândul
ei„ are la bază balanţele analitice peconturi.
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
leilndicatorul
…Exercitiul incheiat la data de 3 l . 12.2015
l. Cifra de afaceri neta 760.9812. Costul bunurilor vandute si
al 438.077
serviciilor prestate3. Cheltuielile activitatii de baza
438.0774. Cheltuielile activitatilor auxiliare 05. Cheltuieli
indirecte de productie 06. Rezultatul brut aferent cifrei de
322904afaceri nete7. Cheltuieli de desfacere8. Cheltuieli generale
de 307.752
administratie9. Alte venituri din exploatare
…. Rezultate din exploatare 42.708
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
L))
-
Active imobilizate:lmobilizari corporale
leiDenumirea elementului Terenuri si Mijloace de Alte
lmobilizari TOTAL
de imobilizare constructii transport instalatii in cursutilaje
simobilier
Sold initial 1% 30.239 9_5&Q Q l40.6Intrari 29.l9l Q ;_
& 38.45Iesiri )… Q % „30… la 31-12—2015 îăléj 32239, 102-911…
17.291)…Amortizare cumulate 6.6l2 ligă)Sold initial l 859
QAmortizare Q QSold la 3 l.l2.20l5 83}…l 30.239
_
Valoarea contabila neta 352%} Qla 3l.l2.20l5
SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILORÎn ceea ce priveşte situatia
creantelor şi datoriilor acestea se prezintă astl'el:
lei
Cream şi datorii Nr. Soldla Termen de lichiditate
l
rând 31.12.2015 sub 1 anCLIENTI l l75.059 l75.059Debitori
diverşi ?. 2.982 2.982Taxa pe valoare adaugata 3Creante din active
circulante total 3TOTAL CREANTE 4
__l78.04l ,
__ __l7804l
FURNiZORi 5 38054 8034Datorii cu personalul şi asigurările 6
24.403 24.403socialeCreditori diverşi 7
"Taxa pe valoarea adaugata__
8 6.073__
6.073…… creiordii ., … … 44% ,_ _
4248…Alte datorii lată de stat şi institutiile % 9 3.943
3943pubncc
3
Alte datorii total …TOTAL DATORII l06.72l 106.72l
8.31LANTINCHEIAT LA 31.12.2015lei
-
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Denumirea elementului 31.12.2014 31.12.2015
I. IMOBILIZARINECORPORALIî 127 465II. IIVIOBIUZARI CORPORALE
66.820 Î 90.531A. ACTIVE IMOBIUZATE - TOTAI. 66.947 90.996].
STOCURI 161 6.98611. CREANTE 402.620
:
188.447111. INVESTITII FINANCIARE PIfi "l'“I—îRMIîN ()
SCURTIV. CASA ŞI CONTURI LA BANCI 124.784 436.651
B. ACTIVE CIRCULANTIZ — TOTAL 527.565 632.084C. CI—IEIJI'UIELI
lN AVANS 312.706 290.9091). DATORII CE TREBUIE PI_.ATI'I“E lNTR-O
73.200 139.304
PERIOADA DE UN ANE. ACTIVE CIRCULANTE.RESPECTIV 454.365
492.780
DATORII CURENTE NETEF. TOTAL, ACTIVIZ MINUS DATORII 834.019
874.685
CURENTEG. DATORII Cli TREBUIE PLATITI—Z lNTR—O 2.389
PISZRIOADA MAI MARI-I DE JN ANH. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI
SI
CHELTUIELI1. VENITURI ÎN AVANS.]. CAPITAI, ŞI REZERVE 2.045.515
2.045.515
[. CAPI'I'AI. SUBSCRIS ŞI VARSAT 1.737.448 2.045.515II. CAPITAL
SUBSCRIS NEVARSAT 308.068 0II]. REZERVE l.,EGAIE
,
IV. REZULTATUI. REPORTAT 1.212.159 1.213.886V. REZULTATUL
EXERCITIULUI (1.727) 43.056
;
VI. REPARTIZAREA PROFITULUI
_'I“OTAI. CAPITAIURI PROPRII 831.629 874.685»_, _,
Situaţia contului de profit şi pierdere la 31.12.2015 se
prezintă astfel:3
-
lei
ANUL 2014 ANUL 2015RON % RON %
CIFRA DE AFACERI 573.288 760.981VENITURI DIN EXPLOATARE 584.902
760.981
Alte Venituri din exploatare 11.613 0.00 22.024 0.00Venituri din
iucrari si servicii 173.652Venituri din chirii 299.359Venituri din
activităţi diverse( taxa de administraţie) 100.278 0.00
VENITURI -CHELTUIELIDIRECTE 551.181 783.005
Materii primeMateriale auxiliareCombustibil l9.729 19.251Piese
de schimbAlte materiale consumabile 13.992 19.25lCheltuieli privind
marfurile
CHELTUIELI DIRECTE 33.721 38.502CHELTUIELI GENERALE 271.678
395.453
Obiecte de inventar 3.458 7.619Materiale nestocate l 7
OUtilitati 85.973 97.42lCheltuieli privind ambalajele ()
Reduceri comerciale primite 0Reparatii si revizii \
ChiriiAsigurari 453 6.738Cheltuieli privind colaboratorii 49.675
67.900Reclama, publicitate, protocol 10.037 10.355Cheltuieli cu
Studii
,300 l.400
Cheltuieli cu deplasări . detasati 752 2.l52Cheltuieli postale
sitelecomunicatii 4.317 8.376Alte cheltuieli cu tertii l l2.534
187.083Taxe si impozite 4.162 6.409
6
-
PROFITUL INAINTE DE COSTUL MUNCII 275.762 349.048}Costul muncii
248.445 272.756
PROFIT INAINTE DE AMORTIZARE 27.317 76.2921Amortizare 9.366
l4.407
PROFITUL ACTIVITATII CURENTE 17.951 61.885ACTIVITATEA FINANCIARA
2.160 (2.392)
Venituri din dobanzi 4.576 348Comisioanebancare 2.416 2.740
PROFIT INAINTE DE ACTIVITATEAEXTRAORDINARA 20.111
97.997ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (16.437)
Alte venituri
Venituri din sconturi obtinute
_Alte venituri financiare 5.532Alte cheltuieli 2 l .838 2l
.969
PROFIT IMPOZABIL —1.727 43.056Impozit pe prolît 0 OPROFITUL NET
—1.727 43.056
Din analiza contului de profit si pierdere la data de 3
l.l2.2015 rezultă un profit în sumăde 43.056 lei fiind primul an in
care SCParc lndustrial Priboiu S.A.inregistrează profit de
lamomentul înfiinţării,.
—În anul 2015 activele circulante au crescut fată de perioada
precedentă datorită faptuluică a crescut soldul contului
curent,
— datoriile ce trebuie plătite într—o perioadă de un an, au
scăzut în urma achitării la termena tuturor datoriilor către
bugetul statului, acestea reprezentind doar datoriile curente.
— Activele imobilizate in valoare de 66.947 lei în scădere cu
160,20/oiiaţă de anul20l3,efectuîndu—se modificarea dispusă de
Curtea de Conturi prin care suma de 326.727lei este stornati din
imobilizări corporale şi considerată reparatii efectuate in cursul
anului2013.
— Cheltuieli in avans în sumă de 290.909 lei în scădere cu6,52%
fată de 20l4, cind s—aînregistrat suma de 3 l2.706 lei.. Aici este
înregistrată suma dispusă de Controlul Fiscal cucare se diminuează
pierderile anterioare pe seama celor viitoare.
— Datorii care trebuie plătite intr—o perioadă de pînă la un an
in sumă de l28.899 lei aiciregăsindu—se obligatii de plată ale
personalului … fondurilor speciale , bugetului consolidatal
statului cit si furnizorii de plată.
- Capitaluri proprii în sumă de 874.685 lei , reprezentînd
capitalul social al societăţii „pierderea acumulată din anii
anteriori si profitul aferent inchiderii exercitiului
]financiar2015.
In structura contului de profit şi pierdere s—a înregistrat o
scădere a veniturilor totale fată deanul precedent, cu 14.134 lei.
dar si cheltuielile totale aferente au inregistrat o diminuare
7
-
considerabilă31.12.2014 in sumă de 1.727 lei.
10.1ndicatori Economico — financiari semnificativi :
cu 101.693 lei, situaţie ce a condus la înregistrarea unei
piedreri la data de
Nr.crt. Criterii de performanţă Obiective de performanţă
Realizat 201501. Rata solvabilităţii: Imbunatatirea
solvabilitatii patrimonialeActive totale 1.013.989
———————————————————————— 27,28Datorii totale 139.30402. Rata
lichidităţii generale: Acoperirea datoriilor
curente din activeleActive circulante curente
632.084————————————————————————————————— = 4,54Datorii curente
139.304
03. Productivitatea muncii: Cresterea productivitatiimuncii in
unitati fizice
Cifra de afaceri 760.981
————————————————————————————: 95.123Nr. salariaţi 804. Perioada
de recuperare Reducerea volumului de
creanţe: creante restante188.447
Creante '''''''''390—4
______________________X365 760.981Cifra de afaceri
05. Rotatia activelor: Imbunatatirea rotatieiactivelor
Cifra de afaceri 760.981——————————————————————X365
-————————=273,93Active totale 1.013.989
06. Perioada de rambursare Reducerea volumului dedatorii: plati
restante
139.304Datorii t. —————————=66,82———————————————————————x 365
zile
*
760.981Cifra de afaceri
11.Criterii si obiective de performantă realizate la 31.12.2015
comparativ cucele planificate in anul 201511,1 Rata
solvabilităţii
-
Reflectă capacitatea unei întreprinderi de a face faţă tuturor
scadenţelor sale, atât petermen scurt cât şi pe termen mediu şi
lung; se determină ca raport între activele totale şitotalul
datoriilor. Acest indicator reflectă gradul de acoperire a
datoriilor pe seama activelortotale; reflectă si posibilitatea
întreprinderii de a transforma activele in lichidităţi în
vedereaonorării obligaţiilor de plată. Cu cât valoarea este mai
mare cu atât situaţia entităţii este maibună.
Rata solvabilitătii la 31.12.2015144 este de 728 deci valoarea
acestui indicator este foartebună ceea ce arată ca entitatea are
capacitatea de a—şi achita la termen datoriile curente, faţăde 9,95
în anul 2014.
11.2. Rata lichidităţii curenteLichiditatea curentă arată suma
cu care activele circulante depăşesc datoriile pe termen
scurt si oferă garanţia ac0peririi datoriilor curente din
activele curente. Valoarea recomandată siacceptabilă este 2. Deci.
cu cât valoarea acestuia este mai mare. cu atât situaţia entităţii
este maibună. lndicatorul lichiditatii generale este 4„54„ ceea ce
ne indică faptul că activele circulantedepăşesc datoriile pe termen
scurt, faţă de 7,17 în anul 2014.
11.3. Productivitateamuncii
Obţinerea unui nivel cât mai ridicat al productivităţii înseamnă
creşterea eficienţei siobtinerea unor efecte mai mari cu acelaşi
volum de factori de producţie. Nivelul si evoluţiaproductivităţii
depind de mai multe împrejurări economice si extraeconomice:
calitatea factorilorde producţie utilizaţiţ calitatea organizării
si conducerii activităţii economice, motivaţiaeconomică a
posesorilor factorilor de producţie şi măsura în care aceasta este
realizată, condiţiilenaturale , climatul social psihologic. Trebuie
să fie în creştere continuă. O creştere sănătoasă seobţine prin
automatizare. robotizare si personal redus si calificat.
lndicatorul productivităţiimuncii realizat la data de 31.12.2015
este de 95.123 ceea ce exprimă faptul că productivitateamuncii este
în creştereln anul 2014 productivitateamuncii a fost de 59.720
lei11.4. Perioada de recuperare creanţe
lndică ritmul încasării creanţelor, concretizate în clienţi
debitori. Cu cât mărimea acestuiindicator este mai mică cu atât
creantele se încasează mai repede. Când valoarea indicatoruluieste
mare, rezultă că în unitate sunt probleme legate de controlul
creditului acordat clientilorsi în consecinţă creantele sunt mai
greu de încasat. Entitatea trebuie să ia măsurile care seimpun
pentru urgentarea încasării acestora. Nu trebuie să depăsească
durata de plată adatoriilor curente, o depăşire ar insemna
reducerea numerarului incasat. Perioada derecuperare creanţe a
crescut la 90 zile, fa
