ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL HOTĂRÂREA Nr....

----

ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA Nr. 12011 --~

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe semestrul IJ2011

având în vedere raportul preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui cu privire la execuţia bugetului local al judeţului Vaslui pe semestrul 1/2011;

în conformitate cu prevederile art.20, alin.(1), lit.c), art.49, alin.(12) şi

00.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările

si completările ulterioare; în temeiul prevederilor art. 91, alin .(1), litera b) şi alin. (3) litera a) şi

ale art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul judeţean Vaslui,

HOTĂRĂşTE:

Art.l. - Se aprobă contul de execuţie a bugetului local al judeţului

Vaslui pe semestrul 1/2011, prevăzut în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - (1) Biroul contabilitate al Consiliului judeţean Vaslui va publica pe pagina de internet contul de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe semestrul 1/2011 aprobat potrivit 00.1, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la depunerea la Direcţia Finanţelor Publice a Judeţului Vaslui.

(2) - În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului precizat la alin.(1), Biroul contabilitate al Consiliului judeţean Vaslui va transmite, în format electronic contul de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe semestrul 1/2011 aprobat potrivit act.1, Ministerului Administraţiei şi

Internelor, în vederea publicării pe pagina de internet a acestuia.

Vaslui, 2011

PREŞEDINTE,

Vasile Mihalachi

Contrasemnează:

Secretar al judeţului Vaslui Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

ANEXA Nr.1

la Hotararea nr. iulie 2011

EXECUTIA

bugetului local aljudetului Vaslui pe semestrul I 2011

U.M.=/ei

SPECIFICATIE BUGET ANUAL BUGET SEM I

venituri/cheltuieli % %2011

O I 2 3 3/1 3/2

A. TOTAL VENITURI 275.084.394 118.234.147 119.320.114 43,38% 100,92%

1. 00.02 VENITURI CURENTE 122.813.007 62.800.258 62.293.910 50,72% 99,19% A. 00.03 VENITURI FISCALE 121.987.361 62.299.540 61.927.510 50,77% 99,40% A1. 00.04 Impozitul pe venit, profit si castiguri din capital 25.245.000 11.773.040 11.213.433 44,42% 95,25% A4. 00.10 Impozite si taxe pe bunuri si servicii 96.742.361 50.526.500 50.714.077 52,42% 100,37% C. 00.12 VENITURI NEFISCALE 825.646 500.718 366.277 44,36% 73,15% C.1 00.13 Venituri din proprietate 323.380 209.174 138.406 42,80% 66,17% C.2 00.14 Vanzari de bunuri si servicii 502.266 291.544 227.871 45,37% 78,16%

IV. 00.17 SUBVENTII 66.029.809 34.000.430 35.334.931 53,51% 103,92%

42.02 Subventii de la bugetul de stat 66.029.809 34.000.430 35.334.931 53,51% 103,92% A. 00.19 De capital 21.391.635 7.703.980 8.006.649 37,43% 103,93% B. 00.20 Curente 44.638.174 26.296.450 27.328.282 61,22% 103,92%

39,02 Venituri din valorificarea unor bunuri 123 45.02 Sume FEN postaderare in contul platilor 86.241.578 21.433.459 21.691.273 25,15% 101,20%

~fedlJat..

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 145.110.445 78.126.998 77.706.383 53,55% 99,46%

1. 00.02 VENITURI CURENTE 106.472.271 57.830.548 58.330.187 54,78% 100,86%

A. 00.03 VENITURI FISCALE 121.987.361 62.299.540 61.927.510 50,17% 99,40% A1. 00.04 Impozitul pe venit, profit si castiouri din capital 25.245.000 11.773.040 11.213.433 44,42% 95,25% A4. 00.10 Impozite si taxe pe bunuri si servicii 96.742.361 50.526.500 50.714.077 52,42% 100,37%

C. 00.12 VENITURI NEFISCALE 825.646 500.718 366.277 44,36% 73,15% C.1 00.13 Venituri din proprietate 323.380 209.174 138.406 42,80% 6617% C.2 00.14 Vanzari de bunuri si servicii 502.266 291.544 227.871 45,37% 78,16% Varsaminte din s, de dezvoltare in s, de dezvoltare -16.340.736 -4.969.710 -3.963.600 2426% 79,76% IV. 00.17 SUBVENTII 38.638.174 20.296.450 19.376.196 50,15% 95,47%

42.02 Subventii de la bugetul de stat 38.638.174 20.296.450 19.376.196 50,15% 95,47%

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 129.973.949 40.107.149 41.613.731 32,02% 103,76%

IV. 00.17 SUBVENTII 27.391.635 13.703.980 15.958.735 58,26% 116,45%

42.02 Subventii de la bugetul de stat 27.391.635 13.703.980 15.958.735 58,26% 116,45% A. 00.19 De capital 27.391.635 13.703.980 15.958.735 58,26% 116,45%

45.02 Sume FEN postaderare in contul platilor 86.241.578 21.433.459 21.691.273 25,15% 101,20% ..f""tm.t..

39,02,01 Venituri din valorificarea unor bunuri 123

Varsaminte din sectiunea de functionare 16.340.736 4.969.710 3.963.600 24,26% 79,76%

B. TOTAL CHELTUIELI 285.137.073 123.659.804 81.228.639 28,49% 65,69%

SECpUNEA DE FUNCpONARE 145.110.445 78.126.994 66.628.440 45,92% 85,28%

01.Cheltuieli curente 145.110.445 78.126.994 66.628.440 45,92% 85,28% 10. Cheltuieli de Dersonal 40.853.134 21.896.421 21.172.785 51,83% 96,70% 20. Bunuri şi servicii 29.901.525 17.116.362 14.642.970 48,97% 85,55% 30. Dobanzi 2.806.642 1.175.335 883.584 31,48% 75,18% 50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia

14.560.155 5.584.459 50.000 0,34% 0,90%autoritatilor locale

51. Transferuri intre unitati ale administratiei public 8.772.746 5.112.066 3.803.022 43,35% 74,39% 55. Alte transferuri 18.122 18.122 O 0,00% 0,00% 57. Asistenţă socială 42.765.032 25.354.647 24.325.834 56,88% 95,94% 59. Alte cheltuieli 2.651.560 1.164.907 1.146.893 43,25% 98,45% 81 . Rambursari de credite 3.115.274 1.038.420 920.743 29,56% 88,67%

84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in -333.745 -333.745 -317.391 95,10% 95,10·""anul curent

SPECIFICATIE BUGET ANUALBUGET SEM I venituri/cheltuieli % %2011

SECnUNEA DE DEZVOLTARE 140.026.628 45.532.810 14.600.199 10,43% 32,07%

51. Transferuri intre unitati ale administratiei public 450.000 400.000 391.752 87,06% 97,94%

55. Alte transferuri 32.560.108 13.826.640 859.257 2,64% 6,21%56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe 86.416.834 18.977.951 8.548.025 9,89% 45,040/0

nerambursabile (FEN) lJostaderare

70. Cheltuieli de capital 20.862.242 12.590.775 6.528.237 31,29% 51,85%

71. Active nefinanciare 19.907.842 12.090.775 6.028.237 30,28% 49,86%71.01 Active fixe 19.792.842 12.090.775 6.028.237 30,46% 49,86%

71.03 RelJaratii calJitale aferente active/or fixe 115.000 O O72. Active financiare 954.400 500.000 500.000 52,39% 100,00%

72.01 Active financiare 954.400 500.000 500.000 52,39% 100,00%84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in -262.556 -262.556 -1.727.072anul curent

DEFICITUL SECTIUNII DE DEZVOLTARE -10.052.679 -5.425.687


ANEXANR2

la Hotarirea nr din iulie 2011

EXECUTIA

veniturilor bugetului local al judetului Vaslui pe semestrul I 2011

U.M.=lel

SPECIFICATIE BUGET ANUALBUGET SEM I

incasari 3f1 3f22011

TOTAL VENITURI 275.084.394 118.234.147 119.320.114 43,38% 100,92%

1. 00.02 VENITURI CURENTE 122.813.007 62.800.258 62.293.787 50,72% 99,19%

A. 00.03 VENITURI FISCALE 121.987.361 62.299.540 61.927.510 50,77% 99,40%

A1. 00.04 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN25.245.000 11.773.040 11.213.433 44,42% 95,25%CAPITAL

A1.2. 00.06 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN25.245.000 11.773.040 11.213.433 44,42% 95,25%CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit (cota17.145.000 7.763.040 7.628.851 44,50% 98,27%12%)

04.02.04 Sume alocate din cote defalcate din8.100.000 4.010.000 3.584.582 44,25% 89,39%impozitul pe venit pt echilibrarea bugetelor locale(cota 21%)

A4. 00.10 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 96.742.361 50.526.500 50.714.077 52,42% 100,37%

11.02.01 Sume defalcate din TVA pentru finantarea64.881.000 34.000.000 34.000.000 52,40% 100,00%

cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului

11.02.05 Sume defalcate din TVA pentru drumuri 12.957.000 7.096.000 7.000.000 54,02% 98,65%11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea

18.538.000 9.180.000 9.180.000 49,52% 100,00%bugetelor locale

16.02.01 Taxa asupra mijloacelor de transport 7.43616.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport 135.868 70.000 188.508 138,74% 269,30%16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si

230.493 180.500 338.133 146,70% 187,33%autorizatii de functionare

C. 00.12 VENITURI NEFISCALE 825.646 500.718 366.277 44,36% 73,15%

C.1 00.13 VENITURI DIN PROPRIETATE 323.380 209.174 138.406 42,80% 66,17%30.02 Venituri din DroDrietate 316.380 202.174 130.678 41,30% 64,64%

30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri 228.406 114.200 107.771 47,18% 94,37%30.02.08 Venituri din dividende 87.974 87.974 22.907 26,04% 26,04%31.02 Venituri din dobanzi 7.000 7.000 7.728 110,40% 110,40%

31.02.03 Alte venituri din dobanzi 7.000 7.000 7.728 110,40% 110,40%

C.2 00.14 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 502.266 291.544 227.871 45,37% 78,16%

33.02.08 Venituri din prestari de servicii 6.000 3.000 O

33.02.50 Alte venituri din prestari de sevicii si alte271.873 135.900 133.804 49,22% 98,46%

activitati IVV.V~.VV ~,,~ ,~,n,v, un g,,,~,,~,, ...~"gn,g,,~,

7.000 3.500 10.582 151,17% 302,34%36.02.50 Alte venituri 60.000 30.000 12.167 20,28% 40,56%

37.02 Transferuri voluntare,altele decat subventiile 157.393 119.144 71.318 45,31% 59,86%

37,02,01 22.014 22.014 25.950 117,88% 117,88%

37.02.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare

pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu -16.340.736 -4.969.710 -3.963.600 24,26% 79,76%

semnul minus)

37.02.04 Vărsăminte din sectiunea de functionare 16.340.736 4.969.710 3.963.600 24,26% 79,76%

37.02.50 Alte transferuri voluntare 135.379 97.130 45.368 33,51% 46,71%

IV. 00.17 SUBVENTII 66.029.809 34.000.430 35.334.931 53,51% 103,92%

42.02 Subventii de la bugetul de stat 66.029.809 34.000.430 35.334.931 53,51% 103,92%

A. 00.19 De capital 21.391.635 7.703.980 8.006.649 37,43% 103,93%

42.02.20 Subventii de la bugetul de stat catre bugetelelocale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din 21.391.635 7.703.980 8.006.649 37,43% 103,93%FEN postaderare

B. 00.20 Curente 44.638.174 26.296.450 27.328.282 61,22% 103,92%42.02.21 Finantarea drepturilor acordate persoanelor

37.080.000 19.600.000 18.859.157 50,86% 96,22%cu handicao

42.02.35 Subventii din bugetul de stat pentru783.174 327.700 325.000 41,50% 99,18%

finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale

42,02,13 Subventii pentru programele de mediu 6.000.000 6.000.000 3.510.287 58,50% 58,50%

42.02.09 Subventii de la bugetul de stat pentru4.441.799

finantarea alim cu aoa a satelor si pietruirea comunelor

Page 1

U.M.=lei

SPECIFICATIE BUGET ANUALBUGET SEM I incasari 3/1 3/22011

42.02.42 Sume primite de adiministratiile locale in55.000 55.000 50.039 90,98% 90,98%cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.44 Subventii de la bugetul de stat pentru720.000 313.750 142.000 19,72% 45,26%finantarea camerelor agricole

45.02 SUME FEN POSTADERARE IN CONTUL86.241.578 21.433.459 21.691.273 25,15% 101,20%PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI

45.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala 84.423.888 21.008.520 21.372.174 25,32% 101,73%

45.02.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate17.213.219 461.490 363.657in anul curent

45.02.01.02 Sume primite in contul platilor efectuate13.589.215 11.758.430 12.219.920 89,92% 103,92%in anii anteriori

45.02.01.03 Prefinantare 53.621.454 8.788.600 8.788.597 16,39% 100,00%45.02.02 Fondul Social European 1.569.702 219.939 319.099 20,33% 145,09%

45.02.02.01 Sume primite in contul platilor efectuate1.349.763 O 15.300 1,13%in anul curent

45.02.02.02 Sume primite in contul platilor efectuate79.939 79.939 163.799 204,90% 204,90%in anii anteriori

45.02.02.03 Prefinantare 140.000 140.000 140.000 100,00% 100,00%45.02.08 Instrumentul European de Vecinatate si

247.988 205.000 O 0,00%Parteneriat45.08.01.03 Prefinantare 247.988 205.000 O O

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 145.110.445 78.126.998 77.706.383 53,55% 99,46%

1. 00.02 VENITURI CURENTE 106.472.271 57.830.548 62.222.469 58,44% 107,59%A. 00.03 VENITURI FISCALE 121.987.361 62.299.540 61.927.510 50,77% 99,40%A1. 00.04 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN

25.245.000 11.773.040 11.213.433 44,42% 95,25%CAPITALA1.2. 00.06 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN 25.245.000 11.773.040 11.213.433 44,42% 95,25%CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit (cota 17.145.000 7.763.040 7.628.851 44,50% 98,27%12%)

04.02.04 Sume alocate din cote defalcate din8.100.000 4.010.000 3.584.582 44,25% 89,39%

impozitul pe venit pt echilibrarea bugetelor locale(cota 21%)

A4. 00.10 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 96.742.361 50.526.500 50.714.077 52,42% 100,37%11.02.01 Sume defalcate din TVA pentru finantarea

64.881.000 34.000.000 34.000.000 52,40% 100,00%cheltuielilor descentralizate la nivelul iudetului

11.02.05 Sume defalcate din TVA pentru drumuri 12.957.000 7.096.000 7.000.000 54,02% 98,65%11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 18.538.000 9.180.000 9.180.000 49,52% 100,00%

buaetelor locale16.02.01 Taxa asupra mijloacelor de transport 7.43616.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport 135.868 70.000 188.508 138,74% 269,30%16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si

230.493 180.500 338.133 146,70% 187,33%autorizatii de functionare

C. 00.12 VENITURI NEFISCALE -15.515.090 -4.468.992 294.959

C.1 00.13 VENITURI DIN PROPRIETATE 323.380 209.174 138.406 42,80% 66,17%30.02 Venituri din proprietate 316.380 202.174 130.678 41,30% 64,64%

30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri 228.406 114.200 107.771 47,18% 94,37%30.02.08 Venituri din dividende 87.974 87.974 22.907 26,04% 2604%31.02 Venituri din dobanzi 7.000 7.000 7.728 110,40% 110,40%31.02.03 Alte venituri din dobanzi 7.000 7.000 7.728 110,40% 110,40%

C.2 00.14 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 344.873 172.400 156.553 45,39% 90,81%33.02.08 Venituri din prestari de servicii 6.000 3.00033.02.50 Alte venituri din prestari de sevicii si alte

271.873 135.900 133.804 49,22% 98,46%activitati

35.02.50 Alte venituri din amenzi, penalitati si 7.000 3.500 10.582 151,17% 302,34%confiscari

36.02.50 Alte venituri 60.000 30.000 12.167 20,28% 40,56%

37.02 Transferuri voluntare altele decat subventiile -16.183.343 -4.850.566 -3.892.28237,02,01 22.014 22.014 25.950 117,88% 117,88%

37.02.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare-16.340.736 -4.969.710 -3.963.600 24,26% 79,76%pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu

semnul minus)

37.02.50 Alte transferuri voluntare 135.379 97.130 45.368 33,51% 46,71%

P8ge2

U.M.=/ei

SPECIFICATIE BUGET ANUALBUGET SEM I incasari 3/1 3/22011

IV. 00.17 SUBVENTII 38.638.174 20.296.450 19.376.196 50,15% 9547%42.02 Subventii de la buaetul de stat 38.638.174 20.296.450 19.376.196 5015% 9547%B. 00.20 Curente 38.638.174 20.296.450 19.376.196 50,15% 95,47%

42.02.21 Finantarea drepturilor acordate persoanelor37.080.000 19.600.000 18.859.157 50,86% 96,22%

cu handicap

42.02.09 Subventii de la bugetul de stat pentrufinantarea alim cu apa a satelor si pietruirea comunelor

42.02.35 Subventii din bugetul de stat pentru783.174 327700 325.000 41,50% 99,18%

finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale

42.02.42 Sume primite de adiministratiile locale in 55.000 55.000 50.039 90,98% 90,98%cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.44 Subventii de la bugetul de stat pentru720.000 313.750 142.000 19,72% 45,26%

finantarea camerelor agricole

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 129.973.949 40.107.149 41.613.731 32,02% 103,76%1. 00.02 VENITURI CURENTE 16.340.736 4.969.710 3.963.600 2426% 7976%C. 00.12 VENITURI NEFISCALE 16.340.736 4.969.710 3.963.600 24,26% 79,76%C.2 00.14 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 16.340.736 4.969.710 3.963.600 24,26% 7976%37.02 Transferuri voluntare altele decat subventiile 16.340.736 4.969.710 3.963.600 24,26% 7976%

37.02.04 Vărsăminte din sectiunea de functionare 16.340.736 4.969.710 3.963.600 24,26% 7976%

39,0201 Venituri din valorificarea unor bunuri 123

IV. 00.17 SUBVENTII 27.391.635 13.703.980 15.958.735 58,26% 116,45%

42.02. Subventii de la buaetul de stat 27.391.635 13.703.980 15.958.735 58,26% 116,45%00.19 De capital 27.391.635 13.703.980 15.958.735 58,26% 116,45%

42,02,09 Subventii alim apa si pietruiri HG 577 4.441.799

42,02,13 Subventii pentru programele de mediu 6.000.000 6.000.000 3.510.287 58,50% 58,50%

42.02.20 Subventii de la bugetul de stat catre bugetelelocale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din 21.391.635 7.703.980 8.006.649 37,43% 103,93%FEN postaderare

45.02 SUME FEN POSTADERARE IN CONTUL 86.241.578 21.433.459 21.691.273 25,15% 101,20%PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI

45.02.01 F,European de Dezvoltare Regionala 84.423.888 21.008.520 21.372.174 25,32% 101,73%

45.02.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate 17.213.219 461.490 363.657 2,11% 78,80%in anul curent

45.02.01.02 Sume primite in contul platilor efectuate 13.589.215 11.758.430 12.219.920 89,92% 103,92%in anii anteriori

45.02.01.03 Preflnantare 53.621.454 8.788.600 8.788.597 16,39% 100,00%45.02.02 Fondul Social European 1.569.702 219.939 319.099 20,33% 145,09%

45.02.02.01 Sume primite in contul platilor efectuate1.349.763 15.300

in anul curent

45.02.02.02 Sume primite in contul platilor efectuate79.939 79.939 163.799 204,90% 204,90%

in anii anteriori

45.02.02.03 Prefinantare 140.000 140.000 140.000 100,00% 100,00%

45.02.08 Instrumentul European de Vecinatate si247.988 205.000

Parteneriat45.08.01.03 Prefinantare 247.988 205.000

Page3

-------------------


ANEXA Nr. 3

la Hotararea nr.

EXECUTIA

pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului local al judetului pe semestrul I 2011

iulie 2011

U.M.=/ei

SPECIFICATIE BUGET ANUAL BUGET SEM I PLATI % %

O 1 2 3 311 312

TOTAL CHELTUIELI : 285.137.073 123.659.804 81.228.639 28,49% 65,69%

SECPUNEA DE FUNCpONARE 145.110.445 78.126.994 66.628.440 45,92% 85,28%

01.Cheltuieli curente 145.068.174 78.126.994 66.025.088 45,51% 84,51%

10. Cheltuieli de personal 40.853.134 21.896.421 21.172.785 51,83% 96,70%

20. Bunuri şi servicii 29.901.525 17.116.362 14.642.970 48,97% 85,55%

30. Dobanzi 2.806.642 1.175.335 883.584 31,48% 75,18%

50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia 14.560.155 5.584.459 50.000 0,34% 0,90%autoritatilor locale

51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice 8.772.746 5.112.066 3.803.022 43,35% 74,39%

55. Alte transferuri 18.122 18.122 O

57. Asistenţă socială 42.765.032 25.354.647 24.325.834 56,88% 95,94%

59. Alte cheltuieli 2.651.560 1.164.907 1.146.893 43,25% 98,45%

81 • Rambursari de credite 3.115.274 1.038.420 920.743 29,56% 88,67%

84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul-333.745 -333.745 -317.391 95,10% 95,10%

curent

SECnUNEA DE DEZVOLTARE 140.026.628 45.532.810 14.600.199 10,43% 32,07%

51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice 450.000 400.000 391.752 87,06% 97,94%

55. Alte transferuri 32.560.108 13.826.640 859.257 2,64% 6,21%

56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe 86.416.834 18.977.951 8.548.025 9,89% 45,04%nerambursabile (FEN) postaderare

70. Cheltuieli de capital 20.862.242 12.590.775 6.528.237 31,29% 51,85%

71. Active nefinanciare 19.907.842 12.090.775 6.028.237 30,28% 49,86%

71.01 Active fixe 19.792.842 12.090.775 6.028.237 30,46% 49,86%

71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 115.000 O O

72. Active financiare 954.400 500.000 500.000 52,39% 100,00%

72.01 Active financiare 954.400 500.000 500.000 52,39% 100,00%

84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul-262.556 -262.556 -1.727.072 657,79% 657,79%

curent

51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE

TOTAL CHELTUIELI: 6.208.520 3.257.182 2.365.478 38,10% 72,62%SEC.nUNEA DE FUNC.nONARE 5.007.516 2.683.939 2.142.686 42,79% 79,83%

01. Cheltuieli curente 5.007.516 2.683.939 2.142.686 42,79% 79,83%10. Cheltuieli de personal 3.561.114 1.763.817 1.720.455 48,31% 97,54%

10.01 Cheltuieli salariale in bani 2.846.334 1.408.284 1.371.684 48,19% 97,40%10.03 Contribuţii 714.780 355.533 348.771 48,79% 98,10%

10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 523.700 257.000 254.576 48,61% 99,06%10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj 14.200 6.800 5.752 40,51% 84,59%

10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 147.300 72.900 70.725 48,01% 97,02%10.03.04 L;ontribuţii de asigurari pentru accidente de 3.800 1.880 1.835 48,29% 97,61%Imundl "j hnli .

10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de 25.780 16.953 15883 61,61% 93,69%asig.sociale de sanatate 0,85%20. Bunuri si servicii 1.411.000 902.000 439.463 31.15% 48,72%

20.01 Bunuri si servicii 720.000 417.200 277.248 38,51% 66,45%

20.02 Reparaţii curente 121.000 121.000 64.286 53,13% 53,13%

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 35.000 35.000 1.831 5,23% 5,23%

Page1 _

SPECIFICATIE BUGET ANUAL BUGET SEM , PLATI % %

O 1 2 3 3/1 3/2

20.06 Deplasări, detaşări, transferări 50.000 50.000 23.558 47,12% 47,12%

20.11 Cărţi, publicaţii si materiale documentare 40.000 30.000 445 1,11% 1,48%

20.12 Consultanta si expertiza 48.000 48.000 8.326 17,35% 17,35%

20.13 Pregatire profesionala 9.000 2.000 1.730 19,22% 86,50%

20.14 Protectia muncii 156.000 94.800 325 0,21% 0,34%

20.30 Alte cheltuieli 232.000 104.000 61.714 26,60% 59,34%51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice 17.280

51.01 Transferuri curente 17.280

51.01.01 Transferuri către instituţii publice 17.280

55. Alte transferuri 18.122 18.122 O55.01 Transferuri interne

55.01.18 Alte transferuri curente internelcolizatiil55.02 Transferuri curente in strainatate 18.122 18122

55.02.01 Contributii si colizatii 18.122 18122

84.. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul -17.232curent

85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul -17.232curent

SEClIUNEA DE DEZVOLTARE 1.201.004 573.243 222.792 18,55% 38,87%

55. Alte transferuri 732.690 366.447 281.153 38,37% 76,72%

55.01 Transferuri interne 732.690 366.447 281.153 38,37% 76,72%

732.690 366.447 281.153 38,37% 76,72%55,01,18 transferuri interne

56.02 Programe din Fondul Social European (FSE 415.638 170.736 11.384 2,74% 6,67%

56.02.01 Finantarea nationala 130.725 53.699 3.581 2,74% 6,67%

56.02.02 Rnanţarea externa nerambursabila 284.913 117.037 7.803 2,74% 6,67%

70. Cheltuieli de capital 52.676 36.060 O

71. Active nefinanciare 52.676 36.060 O

71.01 Active fixe 52.676 36.06071.01.03 Mobilier,aparatură birolicâ şi alte active

39.036 36.060coroorale

71.01.30 Alte active fixe 13.64084.. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul -69.745curent

85.01 Plati efectuate in anii precedenli si recuperate in anul -69.745curent

54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

TOTAL CHELTUIELI: 15.019.155 5.818.729 258.636 1,72% 4,44%

SECPUNEA DE FUNCPONARE 15.019.155 5.818.729 258.636 1,72% 4,44%

01.Cheltuieli curente 15.019.155 5.818.729 258.636 1,72% 4,44%

50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia 14.560.155 5.584.459 50.000 0,34% 0,90%autoritatilor locale

51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice 459.000 234.270 208.636 45,45% 89,06%

51.01 Transferuri curente 459.000 234.270 208.636 45,45% 89,06%

51.01.01 Transferuri către instituţii publice 459.000 234.270 208.636 45,45% 89,06%

60.02 APĂRARE

TOTAL CHELTUIELI : 238.020 125.063 94.843 39,85% 75,84%

SECJlUNEA DE FUNCPONARE 230.020 125.063 94.843 41,23% 75,84%

01.Cheltuieli curente 230.020 125.063 94.843 41,23% 75,84%

20. Bunuri si servicii 230.020 125.063 94.843 41,23% 75,84%


20.02 Reparaţii curente 3.000 1.600 123 4,10% 7,69%

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 4.500 1.900 585 13,00% 30,79%

20.06 DeDlasări,detaşări,transferări

20.11 Cărţi, publicaţii si materiale documentare 800

20.14 Protectia muncii O

20.30 Alte cheltuieli 105.535 59.108 44.233 41,91% 74,83%SEClIUNEA DEZVOLTARE 8.000

70. Cheltuieli de capital 8.000

71. Active nefinanciare 8.000

71.01 Active fixe 8.00071.01.03 Mobilier, aparatură blrotica şi alte active 8.000

_... 2


O 1 2 3 3/1 3/2

61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂNATIONALA

TOTAL CHELTUIELI : 5.558.198 3.989.893 491.802 8,85% 12,33%

SECPUNEA DE FUNCPONARE 326.220 109.700 14.341 4,40% 13,07%01.Cheltuieli curente 326.220 109.700 60.320 18,49% 54,99%

20. Bunuri si servicii 177.220 105.700 56.394 31,82% 53,35%20.01 Bunuri si servicii 122.000 74.640 50.190 41,14% 67,24%20.02 Reparatii curente 9.000 3.000

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 11.220 2430 305 2,72% 12,55%

20.11 CII"'i, publicaţiisi materiale documentare 5.000 2.000

20.13 Pregatire profesionala 15.000 15.000

20.30 Alte cheltuieli 15.000 8.630 5899 39,33% 68,35%

30.02 Dobanzl aferente datoriei publice externe 145.000

30.02.05 Dobanzi aferente datoriei Dublice externe local 145.00057. AsistentII sociali 4.000 4.000 3.926 98,15% 98,15%

57.02 Ajutoare sociale 4.000 4.000 3.926 98,15% 98,15%

57.02.02 Ajutoare sociale În natura 4.000 4.000 3.926 98,15% 98,15%84.. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul

-45.979curent

85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul-45.979curent

SECPUNEA DEZVOLTARE 5.231.978 3.880.193 477.461 9,13% 12,31%

55. Alte transferuri 5.177.418 3.860.193 500.000 9,66% 12,95%

55.01 Transferuri interne 5.177.418 3.860.193 500.000 9,66% 12,95%

55.01.03 Programe cu finantare rambursabila O

55.01.42 Transferuri din bugetul local catre5.177.418 1.860.193 500.000 9,66% 26,88%asociatiile de dezvoltare intercomunitara

70. Cheltuieli de caDital 54.560 20.00071. Active nefinanciare 54.560 20.000

71.01 Active fixe 54.560 20.00071.01.30 Alte active fixe 54.560 20.000

84.. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul -22.539curent

84.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul -22.539curent

65.02. iNVĂTĂMÂNT


SECPUNEA DE FUNCPONARE 15.974.685 12.364.155 11.611.179 72,68% 93,91%

01.Cheltuieli curente 15.974.726 12.364.196 11.611.220 72,68% 93,91%

10. Cheltuieli de personal 7.244.686 4.353.527 3.886.842 53,65% 89,28%

10.01 Cheltuieli salariale in bani 5.660.546 3.513.812 3.074.794 54,32% 87,51%10.03 Contributii 1.584.140 839.715 812.048 51,26% 96,71%

10.03.01 Contributii de asigurări sociale de stat 1.202.300 633.984 622.825 51,80% 98,24%10.03.02 Contribu~i de asigurări somaj 27.840 15.830 14.424 51,81% 91,12%

10.03.03 Contribu~i de asigurări sociale de sănătate 295.600 158.816 152.837 51,70% 96,24%

10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de10.700 5.685 5.285 49,39% 92,96%

muncă si boli profesionale10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de 47.700 25.400 16.677 34,96% 65,66%

asia.sociale de sanatate 0,85%

20. Bunuri si servicii 1.662.688 1.057.702 970.095 58,34% 91,72%

2~01 Bunurisiservkii 903.088 623.473 590.962 65,44% 94,79%20.02 Reparatii curente 114.250 43.250 40.711 35,63% 94,13%20.03 Hrana 536.400 317.829 286.916 53,49% 90,27%20.04 Medicamente si materiale sanitare 24.100 20.000 15.126 61,24% 75,63%20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 52.900 36.300 25.276 47,78% 69,63%20.06 Deplasllri,detaşllri,transferllri 1.300 5.750 4.113 56,34% 71,53%20.11 Cilrfi J}ublic8tii si materiale documentare 9.200 3.600 1.611 17,51% 44,75%20.13 Pregatire profesionala 2.000 1.800 800 40,00% 44,44%

20.14 Protectia muncii 1.500 50020.30 Alte cheltuieli 11.350 5.200 4.580 40,35% 88,08%

51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice 1.002.320 1.002.320 846.653 84,47% 84,47%

51.01 Transferuri curente 1.002.320 1.002.320 846.653 84,47% 84,47%51.01.01 Transferuri către instilutii publice 1.002.320 1.002.320 846.653 84,47% 84,47%

57. AsistenţII sociali 6.065.032 5.950.647 5.901.630 97,40% 99,28%57.02 Aiutoare sociale 6.065.032 5.950.647 5.907.630 97,40% 9928%

57.02.01 Ajutoare sociale În numerar 90.900 55.340 48.924 53,82% 88,41%57.02.02 Ajutoare sociale În natura 5.974.132 5.895.307 5.858.706 98,07% 99,38%._3


O 1 2 3 3/1 3/2

84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in -41 ·41 -41anul curent

85.01 Plati efectuate In ami precedenti si recuperate in -41 -41 -41I..nlll r.mAntSEC"UNEA DEZVOLTARE 45.500 43.000 4.885 10,74% 11,36%

70. Cheltuieli de caDital 45.500 43.000 4.885 1074% 1136%71. Active nefinanciare 45.500 43.000 4.885 10,74% 11,36%

71.01 Active fixe 45.500 43.000 4.885 10,74% 11,36%

71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transpo 38.000 38.000 4.885 12,86% 12,86%

71.01.30 Alte active fixe 7.500 5.000

66.02 SĂNĂTATE

TOTAL CHELTUIELI : 12.805.897 1.016.894 753.788 5,89% 74,13%

SEC"UNEA DE FUNC"ONARE 1.117.874 377.700 322.000 28,80% 85,25%01. Cheltuieli curente 1.117.874 377.700 322.000 28,80% 8525%

20. Bunuri si servicii 10.00020.01 Bunuri si servicii 10.000

30. Dobanzl 15.20030.02 Dobanzl aferente datoriei pubHce externe 15.200

30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 15.20051. Transferuri intre unitati ale administratiei pubHce 1.092.674 377.700 322.000 29,47% 85,25%

51.01 Transferuri curente 1.092.674 377.700 322.000 29,47% 85,25%51.01.39 Transferuri din bug,Cj pt finantarea unitatilor 327.700 322.000 41,11% 98,26%

de asistenta medico-sociala 783.17451.01.46 Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea

50.000cheltuielilor curente din domeniul sănătătii 309.500

SEC"UNEA DEZVOLTARE 11.688.023 639.194 431.788 3,69% 67,55%

51. Transferuri intre unitati ale administratiei pubHce 450.000 400.000 391.752 87,06% 97,94%51.02 Transferuri de capital 450.000 400.000 391.752 87,06% 97,94%

51.02.12 Transferuri pentru finantarea investitiilor la 400000 391.752 87,06% 97,94%soitale 450.00056. Proiecte cu finantare din Fonduri externe 239.194 40.036 0,36% 16,74%

nerambursabile (FEN> Dostaderare 11.238.02356.01 Programe din Fondul European de 11.238.023 239.194 40.036 0,36% 16,74%

56.01.01 Finantara nationala 3.530.516 75.230 27.444 0,78% 36,48%56.01.02 Finantarea externa nerambursabila 7.694.716 163.964 12.592 0,16% 7,68%

56.01.03 Cheltuieli neeligibile 12.791

67.02 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE

TOTAL CHELTUIELI: 6.994.699 3.565.734 3.150.456 45,04% 88,35%

SECPUNEA DE FUNCPONARE 6.573.505 3.298.734 3.136.188 47,71% 95,07%01.Cheltuieli curente 6.573.505 3.298.734 3.143.489 47,82% 95,29%

10. Cheltuieli de personal 1.007.000 550.040 520.108 51,65% 94,56%10.01 Cheltuieli salariale in bani 791.604 432.652 408.297 51,58% 94,37%10.03 Contributii 215.396 117.388 111.811 51,91% 95,25%

10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 161.908 88.054 84.928 52,45% 96,45%10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj 3.935 2.146 2.023 51,41% 94,27%10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 41.202 22.602 21.046 51,08% 93,12%10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de 2.472 1.348 1.252 50,65% 92,88%

muncă si boli orofesionale10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de

5.879 3.238 2.562 43,58% 79,12%asig.sociale de sanatate 0,85%

20. Bunuri si servicii 498.600 158.200 124.831 25,04% 78,91%


20.02 Reparatii curente 213.000 12.000 10.689 5,02% 89,08%20.06 Deplasări, detaşări, transferări 5.500 3.300 1.874 34,07% 56,79%20.11 Cărti, publicaţii si materiale documentare 51.800 15.000 14.988 28,93% 99,92%

20.13 Pregatire profesionala 2.150 2.150 2.150

20.30 Alte cheltuieH 42.300 20.800 16.143 38,16% 77,61%51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice 2.416.345 1.425.587 1.351.657 55,94% 94,81%

51.01 Transferuri curente 2.416.345 1.425.587 1.351.657 55,94% 94,81%51.01.01 Transferuri către instituţii publice 2.416.345 1.425.587 1.351.657 55,94% 94,81%

p....


O 1 2 3 3/1 3/2

59. Alte cheltuieli 2.651.560 1.164.907 1.146.893 43,25% 98,45%59.11 Asociatii si fundatii 200.000 18.000 13.172 6,59% 73,18%59.12 Sustinerea cultelor 100.00059.15 Contribuţii la salarizarea personalului

2.301.560 1.136.907 1.125.102 48,88% 98,96%nl'!cl9ricRI59.22 Actiuni cu caracter stiintific si social cultural 50.000 10.000 8.619 17,24% 8619%

114. t'latl efeCtUate In anII preceaentl SI recuperate In-7.301anul curent

84.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in -7.301anul curent

SEC]lUNEA DEZVOLTARE 421.194 267.000 14.268 3,39% 5,34%56.08 Programe Instrumentul European de Vecinatate si 396.694 242.500

Parteneriat {ENPJ56.08.01 Finantarea nationala 148.706 37.500

56.08.02 Finanţarea externa nerambursabila 247.988 205.00070. Cheltuieli de capital 24.500 24.500 14.268 58,24% 58,24%

71. Active nefinanciare 24.500 24.500 14.268 58,24% 58,24%71.01 Active fixe 24.500 24.500 14.268 58,24% 58,24%

71.01.03 Mobilier, aparatură birotlcă şi alte active24.500 24.500 14.268 58,24% 58,24%cornorale

68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ


SEC]lUNEA DE FUNC]lONARE 88.019.475 46.121.495 43.994.623 49,98% 95,39%

01. Cheltuieli curente 88.019.475 46.121.495 43.994.623 49,98% 95,39%10. Cheltuieli de Dersonal 29.040.334 15.229.037 15.045.380 51,81% 98,79%

10.01 Cheltuieli salariale in bani 22.762.355 11.936.650 11.768.234 51,70% 98,59%10.03 Contributii 6.277.979 3.292.387 3.277.146 52,20% 99,54%

10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 4.734.491 2.484.457 2.483.759 52,46% 99,97%10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj 114.035 59.611 57.692 50,59% 96,78%10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 1.183.373 620.124 610.553 51,59% 98,46%10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de

53.018 26.943 26.943 50,82% 100,00%muncă si boli nrofF!sinnalF!

10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de193.062 101.252 98.199 50,86% 96,98%

asia.sociale de sanatate O85%20. Bunuri si servIcii 19.551.297 10.067.297 9.849.306 50,38% 97,83%

20.01 Bunuri si servicii 5.431.617 2.793.728 2.698.928 49,69% 96,61%

20.02 Reparaţii curente 1.000.000 500.002 500.002 50,00% 100,00%

20.03 Hrana 9.901.680 5.164.373 5.088.163 51,39% 98,52%

20.04 Medicamente si materiale sanitare 270.000 135.002 135.002 50,00% 100,00%

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 700.000 350.002 350.002 50,00% 100,00%

20.06 Denlasări, detasări, transferări 290.000 144.990 144.990 50,00% 100,00%

20.11 Cărti. Dublicatii si materiale documentare 20.000 9.610 9.610 48,05% 100,00%

20.13 Preaatire Drofesionala 24.000 5.000 5.000 20,83% 100,00%

20.14 Protectia muncii 30.000 15.000 15.000 50,00% 100,00%

20.30 Alte cheltuieli 1.884.000 949.590 902.609 47,91% 95,05%

51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice 3.065.127 1.758.444 932.076 30,41% 53,01%

51.01 Transferuri curente 3.065.127 1.758.444 932.076 30,41% 53,01%51.01.14 Transferuri din bugetele consiliilor judetene

50.000 25.000Ipentru finantarea centrelor de zi Dentru Drotectia cooilului51.01.39 Transferuri din bugetele consiliilor locale si

judetene pentru finantarea unitatilor de asistenta medico - 3.015.127 1.733.444 932.076 30,91% 53,77%sociale

57. ASistenţă socială 36.696.000 19.400.000 18.414.278 50,18% 94,92%57.02 Ajutoare sociale 36.696.000 19.400.000 18.414.278 50,18% 94,92%

57.02.01 Ajutoare sociale În numerar 36.696.000 19.400.000 18.414.278 50,18% 94,92%84.. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul -333.283 -333.283 -246.417 73,94% 73,94%Icurent

tlb4Ul J-'Iall efeCtuate In anII preceaentl SI recuperate In anu-333.283 -333.283 -246.417 73,94% 73,94%1r.IlrF!nl

SEC.nUNEA DEZVOLTARE 4.031.410 2.525.025 -769.025

56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe 1.426.899 1.024.635 292.999 20,53% 28,60%nerambursabile {FENJ nostaderare

56.02 Programe din Fondul Social European (FSE 1.426.899 1.024.635 292.999 20,53% 28,60%

56.02.01 Finantarea nationala 244.635 244.635 102.563 41,92% 41,92%56.02.02 Finanţarea externa nerambursabila 1.182.264 780.000 190.436 16,11% 24,41%


O 1 2 3 3/1 3/2

80.02 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,COMERCIALESI DE MUNCATOTAL CHELTUIELI: 10.000

SECT7UNEA DE FUNCT70NARE 10.00001.Cheltuieli curente 10.000

20. Bunuri si servicii 10.00020.01 Bunuri si servicii 10.000

83.02 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCtCULTURASI VANATOARETOTAL CHELTUIELI: 720.000 313.745 142.000 19,72% 45,26%

SECT7UNEA DE FUNCJ70NARE 720.000 313.745 142.000 19,72% 45,26%01.Cheltuieli curente 720.000 313.745 142.000 19.72% 45,26%

51. Transferuri Intre unitati ale administratiei publice 720.000 313.745 142.000 19.72% 45,26%51.01 Transferuri curente 720.000 313.745 142.000 19,72% 45,26%

51.01.49 Transferuri din bugetulloca(pentru camerele313.745 142.000 19,72% 45,26%aaricole 720.000

84.02 TRANSPORTURt #DIV/OI #DIV/O!


SEC17UNEA DE FUNC170NARE 11.069.033 6.529.253 4.723.004 42,67% 72,34%01.Cheltuieli curente 11.069.033 6.529.253 4.723.004 42,67% 7234%

20. Bunuri si servicii-

6.332.500 4.692.500 3.107.164 49,07% 66,22%2~01Bunurisiserv~ii 5.960.000 4.660.000 3.101.142 52,03% 66,55%20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente 341.000 2.000 1.344 0,39% 67,20%imDrumuturllor externe20.30 Alte cheltuieli 31.500 30.500 4.678 14.85% 15,34%

30. Dobanzl 2.105.312 959.960 790.999 37,57% 82,40%30.02 Dobanzi aferente datoriei Dublice externe 2.105.312 959.960 790.999 37,57% 82,40%

30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe2.105.312 959.960 790.999 37,57% 82,40%locale

81.01 Rambursari de credite 2.631.642 877.214 825.262 31,36% 94,08%externe locale 2.631.642 877.214 825.262 31,36% 94,08%

•• 'u.. ,.. ~. ' u .....-421 -421 -421

u ....u ."'a'''' u. 'u' -421 -421 -421

SEC17UNEA DEZVOLTARE 42.620.500 20.840.072 7.172.496 16,83% 34,42%

55. Alte transferuri 26.500.000 9.500.000 28.104 0,11% 0,30%55.01 Transferuri Interne 26.500.000 9.500.000 28.104 0,11% 0,30%55.01.03 Programe cu finantare rambursabila O

55.01.18 Alte transferuri curente interne 26.500.000 9.500.000 28.104 0,11% 0,30%56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe

9.308.026 9.088.598 5.938.742 63.80% 65,34%nerambursabile (FEN) postaderare

56.01 Programe din Fondul European de9.308.026 9.088.598 5.938.742 63,80% 65,34%Dezvoltare Regionala (FEDRJ

56.01.01 Finantara nationala 2.657.084 2.570.571 1.786.647 67,24% 69,50%56.01.02 Finantarea externa nerambursabila 6.350.866 6.217.951 4.152.095 65,38% 66,78%

56.01.03 Cheltuieli neeliaibile 300.076 300.076 0,00% 0,00%70. Cheltuieli de capital 6.970.000 2.409.000 1.648.442 23,65% 68,43%

71 Active nefinanclare 6.970.000 2.409.000 1.648.442 23,65% 68,43%71.01 Active fixe 6.855.000 2.409.000 1.648.442 24,05% 68,43%71.01.01 Constructii 6.668.260 2.382.960 1.628.602 24,42% 68,34%

71.01.30 Alte active fixe 186.740 26.040 19.840 10,62% 76,19%

71.03 Reparatii caDitale aferente activelor fixe 115.00084•. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul .157.526 -157.526 -442.792curent

85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul .157.526 -157526 -442.792curent

87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE


SECT7UNEA DEZVOLTARE 9.560.214 8.212.288 2.264.864 23,69% 27,58%

56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe9.560.214 8.212.288 2.264.864 23.69% 27,58%

nerambursabile FEN) postaderare56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare

9.480.214 8.212.288 2.264.864 23,89% 27,58%Regionala (FEDR)

56.01.01 Finantare nationala 2.456.959 2.414528 708.993 28,86% 29,36%

56.01.02 Finanţarea externa nerambursabila 5.398.463 5.297.760 1.555.871 28,82% 29,37%

56.01.03 Cheltuieli neeligibile 1.624.792 500.000

_... 7


O 1 2 3 3/1 3/2

56.08 Programe Instrumentul European de VecimJtate 80.000lşi Parteneriat fENPIJ

56.08.01 Finantara nationala 80.00056.08.02 Finanţarea externa nerambursabila56.08.03 Cheltuieli neeligibile

70. Cheltuieli de capital71 Active nefinanciare

71.01 Active fixe71.01.01 Constructii71.01.30 Alte active fixe

84. Plati efectuate in ami precedenti si recuperate in anul1,."rAni

85.01 Plati efectuate in anii precedent; si recuperate in anul OIrllr"nl

SPECIFICATIE BUGET ANUAL BUGET SEM I plati efectuate % %

O 1 2 3 311 312

67.02 CUlTURA,RECREERE SI RELIGIE 6.994.699 3.565.734 3.150.456 45,04% 88,35%-Consiliul Judetean Vaslui 2.840.360 1.162.707 1.120.787 39,46% 96,39%

Sectiunea de functionare 2.840.360 1.162.707 1.120.787 39,46% 96,39%-Teatrul "V.I.PoDa" BÎriad 925.000 517.215 508.696 5498% 98.33%

Sectiunea de functionare 925.000 517.215 508.596 5498% 9833%-Muzew"~PâNan"BÎriad 701.500 430.527 381.423 5437% 8859%

Sectiunea de functionare 701.500 430.527 381.423 54,37% 88,59%-Muzeul "Stefan cel Mare" Vaslui 789.845 477.845 461.638 5845% 9661%

Sectiunea de functionare 789.845 477.845 461.638 5845% 9661%·Biblioteca "N.Mileseu SDătarul" Vaslui 1.027.400 558.600 519.442 5056% 9299%

Sectiunea de functionare 1.017.400 548.600 519.442 51.06% 94.69%Sectiunea de dezvoltare 10.000 10.000

-Centrul Judetean pentru conseNare si promovare 710.594 418.840 158.570 22,32% 37,86%a culturii traditionale VasluiSectiunea de functionare 299.400 161.840 144.302 48,20% 89.16%Sectiunea de dezvoltare 411.194 257.000 14.268 3,47% 5,55%

68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 92.050.885 48.646.520 43.225.598 46,96% 88,86%-Direcţia generala de asistenta sociala si protecţia

88.977.924 46.880.242 42.293.522 47,53% 90,22%cODitului Vaslui

Sectiunea de functionare 84.946.514 44.355.217 43.062.547 5069% 9709%Sectiunea de dezvoltare 4.031.410 2.525.025 -769.025

-Centrul de zi Nearesti 50.000 25.000 OSectiunea de functionare 50.000 25.000 O

-Centrul medico-social Bacesti 1.827.219 1.355.479 671.087 3673% 4951%Sectiunea de functionare 1.827.219 1.355.479 671.087 3673% 4951%

-Centrul medico-social Ghermanesti 93.425 71.478 18.769 20,09% 26,26%Sectiunea de functionare 93.425 71.478 18.769 20,09% 26,26%

-Centrul medico-soclal Codaesti 1.094.483 306.487 242.220 2213% 7903%Sectiunea de functionare 1.094.483 30f'i.487 242.220 ~~~13Ok 7903%

- Consiliul judetean Vaslui 7.834 7.834 OSectiunea de functionare 7.834 7.834

70.02 lOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLIC 2.697.262 1.346.880 658.309 24,41% 48,88%- Consiliul iudetean Vaslui 2.697.262 1.346.880 658.309 2441% 4888%

Sectiunea de functionare 92.862 37.880 27.159 2925% 7170%Sectiunea de dezvoltare 2.604.400 1.309.000 631.150 24.23% 4822%

74.02 PROTECTIA MEDIULUI 63.564.505 7.590.396 4.311.301 678% 5680%- Consiliul iudetean Vaslui 63.564.505 7.590.396 4.311.301 678% 5680%

Sectiunea de functionare 950.100 346.601 161.781 1703% 4668%::;ectiunea de dezvoltare 62.614.405 7.243.795 4.149.520 663% 5728%

80.02 ACTIUNI GENERALE 10.000ECONOMICE COMERCIALE SI DE MUNCA- Consiliul iudetean Vaslui - Centrul de afaceri 10.000

Sectiunea de functionare 10.00083.02 AGRICULTURA, SILVICULTURA, 720.000 313.745 142.000 19,72% 45,26%

PISCICULTURA SI VANATOARE- c.;amera agricola a JudetulUI VaslUI 720.000 313.745 142.000 19.72% 4526%

Sectiunea de functionare 720.000 313.745 142.000 1972% 45.26%84.02 TRANSPORTURI 53.689.533 27.369.325 11.895.500 22.16% 43.46%-Consiliul Judetean Vaslui 53.689.533 27.369.325 11.895.500 2216% 4346%

Sectiunea de functionare 11.069.033 6.529.253 4.723.004 4267% 72.34%Sectiunea de dezvoltare 42.620.500 20.840.072 7.172.496 16,83% 34,42%

87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 9.560.214 8.212.288 2.264.864 2369% 2758%- Consiliul judetean Vaslui 9.560.214 8.212.288 2.264.864 2369% 2758%

Sectiunea de dezvoltare 9.560.214 8.212.288 2.264.864 23.69% 27.58%

ROMÂNIAJUDEŢUL VASLUICONSILIUL JUDETEAN,PREŞEDINTE

RAPORT

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie abugetului local al judeţului Vaslui pe semestrul 112011

Doamnelor şi domnilor consilieri,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(1), lit.c), art.49, alin.(12) şiart.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările

şi completările ulterioare şi art.91,alin.(l),litera b) şi alin.(3), litera a) dinLegea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cumodificările şi completările ulterioare, vă prezint spre aprobare contul deexecuţie a bugetului local al judeţului Vaslui, pe semestrul 1/2011.

Pentru început vă reamintesc că bugetul local prezentat a fost aprobatprin Hotărârea nr.43/29.03.2011 si rectificat prin Hotararea nr 92/24.06.2011

Referitor la partea de venituri, vă informez că pe total , s-a încasatsuma de 119.320.114 lei faţă de un program anual de 275.084.394 lei aprobatde dvs. Realizările faţă de prevederile bugetare sunt enumerate in anexa nr. 2la proie~tul de hotarare.

In semestrul 1/2011 sumele programate au fost în sumă de123.659,,804 lei din care au fost utilizaţi 81.228.639 lei, adică 65,69%

In cadrul cheltuielilor totale, cheltuielile de personal s-au realizat înprocent de 96,70%, cheltuielile materiale în procent de 85,55%, transfeuri înprocent de 74,39%, dobinzi bancare 75,18%, cheltuielile de capital în procentde 51,85%, asistenţa socială 95,94%, cheltuieli pentru proiecte 97,94%.

La capitolul "autorităţi publice", cheltuielile programate au fost însumă de 3.257.182 lei din care au fost utilizaţi 2.2365.478 lei din care: lacheltuieli de personal 1.720.455 lei, la cheltuieli materiale şi servicii 439.463lei şi alte transferuri 281.153 lei si cheltuieli pentru proiecte 11.384 lei.Diferenţa de 86.977 lei a fost acoperită din plăţi efectuate în anii precedenţi şi

recuperaţi în anul curent.Cheltuielile pentru "serviciul de evidenţă a populaţiei" în sumă de

208.636 lei au fost efectuate astfel: 183.563 lei cheltuieli de personal şi 25.073lei cheltuieli materiale.

Cheltuielile pentru "apărare" totale au fost de 94.843 lei pentrucheltuieli materiale.

Cheltuielile pentru "ordine publică şi siguranţă naţională"

reprezintă cheltuieli materiale în sumă de 56.394 lei, transferuri pentruproiecte 500.000 lei . Diferenţa de 68.518 lei a fost acoperită din plăţi

efectuate în anii precedenţi şi recuperaţi în anul curent.

astfel:

Cheltuielile programate pentru "învăţământul special" au fost de12.407.155 lei, din care au fost utilizati : 3.886.842 lei pentru cheltuieli depersonal, 970.095 lei cheltuieli materiale, transferuri 846.653 lei,asistenţăsocială 5.907.630 lei, cheltuieli de capital 4.885 leiDiferenţa de 41 lei a fost acoperita din plăţi efectuate în anii precedenţi şirecuperaţi în anul curent.

La capitolul "sănătate" s-au utilizat 391.752 lei pentru lucrări deinvestiţii în unităţile sanitare din administrarea Consiliului judeţean Vaslui şi

322.000 lei pentru centrele medico sociale Băceşti şi Codăeşti

La capitolul "cultură", suma utilizată pe total, pentru finanţarea

instituţiilor de cultură, statuia ecvestră şi susţinerea financiară a personaluluineclerical a fost de 3.150.456 lei

În cursul semestrului 112011 fondurile utilizate în domeniul culturii auavut următoarele destinaţii:

• Teatrul" V. 1. Popa" - 508.596 lei• Muzeul "Vasile Pârvan" -381.423 lei• Biblioteca" N. M. Spătarul" -519.442 lei• Muzeul" Ştefan cel Mare" - 461.638 lei• Centrul Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi

Creaţiei Populare - 158.570 leiConsiliul judeţean Vaslui - 1.120.787 lei

Capitolului bugetar căruia i s-au alocat cele mai mari fonduri a fost"asistenţa socială".

Suma programată pentru acest capitol a fost de 48.646.520 lei din careau fost utilizaţi la Direcţia Generala de Asistentă Socială şi Protecţie aCopilului Vaslui şi unităţile de asistenţă medico-socială Băceşti ,Codăeşti şi

Ghermăpeşti, adică 43.225.598 lei.In cadrul acestui capitol 42.293.522 lei au fost utilizaţi de către

Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului şi 932.076 lei pentru Centrelemedico-sociale Băceşti, Codăieşti şi Ghermăneşti. Diferenţa de 1.438.412 lei afost acoRerită din plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperaţi în anul curent.

In cadrul capitolului "servicii şi dezvoltare publică" am avut ladispoziţie suma de 112.792 lei, din care:

- dobinzi şi comisioane bancare 13.652 lei- cheltuieli materiale 156 lei- transferuri - 50.000 lei-cheltuieli de capital - 581.150 lei-rambursari credite 13.351 leiÎn cadrul capitolului - "protecţia mediului" am utilizat 4.311.301 lei

- dobinzi bancare si comisioane 78.933 lei- cheltuieli materiale 718 lei- cheltuieli de capital - 4.149.520 lei- rambursari de credite 82.130 leiLa capitolul" agricultură" a fost utilizată întreaga sumă de 142.000

lei primită de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.La capitolul "transporturi şi comunicaţii" fondurile programate au

fost în sumă de 27.369.325 lei. La acest capitol au fost utilizaţi 11.895.500lei.

- dobinzi bancare si comisioane- cheltuieli materiale- transferuri- cheltuieli pentru proiecte

790.998 lei- 3.107.164 lei

28.104 lei- 5.938.741 lei

- cheltuieli de capital - 4.648.442 lei- rambursari de credite 825.2621eiDiferenţa de 443.213 lei a fost acoperită din plăţi efectuate în anii

precedenţi şi recuperaţi în anul curentLa capitolul "alte acţiuni economice" plăţile se situează la nivelul

sumei de 2.264.864 lei pentru obiectivul Centrul cultural istoric Bârlad .La finele semestrului 112011 avem plati restante pentru intregul sistem

în sumă de 12.522.694 lei astfel:-sectiunea de functionare 11.856.315 lei-sectiunea de dezvoltare 666.379 lei

Doamnelor şi domnilor consilieri,

Având în vedere cele prezentate mai sus, garantându-vă totodată că

fondurile au fost utilizate economicos şi în conformitate cu legislaţia învigoare, vă propun să aprobaţi contul de execuţie a bugetului local al judeţuluiVaslui, pe semestrul 1/2011.

PREŞEDINTE,

VASILE MIHALACHI

Date post:	03-Aug-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	6 times
Download:	0 times

ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL HOTĂRÂREA Nr....

Documents