ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HOTARAREA NR. 455 privind rectificarea Bugetului de Venituri Cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Transport Calatori Express S.A. Consiliul Local al Municipiului : vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului domnul Iulian Badescu precum Raportul de Specialitate al S.C. Transport Calatori Express S.A. prin care se propune o noua rectificare a Bugetului de Venituri Cheltuieli pe anul 2013 ; avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului nr.1 07 131.08.2004 prin care a fost stabilit modul de asigurare a protectiei sociale direct unor categorii de persoane la transportul urban de calatori, a gratuitatilor reducerilor de tarif ; avand in vedere prevederile art. 105 din Lege nr. 1 12 011 a Educatiei Nationale; luand in considerare prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului nr.154 I 29.04.2011 privind autorizatiile de transport gratuite pentru persoanele care beneficiaza de protectie sociala ; in conformitate cu prevederile Legii nr.44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de razboi, precum unele drepturi ale invalizilor vaduvelor de razboi, republicata actualizata ; in conformitate cu prevederile Legii nr.448 din 2006 privind protectia promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile completarile ulterioare Hotararii Consiliului Local al Municipiului nr.153 I 29.04.2011 privind autorizatiile de transport gratuite pentru persoanele care beneficiaza de protectie sociala ; avand in vedere prevederile art.28 alin.1 art.29 alin.2 din Legea nr. 329 I noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autoritati institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeana Fondul Monetar International cu modificarile completarile ulterioare ; avand in vedere prevederile Legii nr.31 I 1990 privind societatile comerciale cu modificarile completarile ulterioare; avand in vedere prevederile Legii nr.5 I 21.02.2013 - Legea Bugetului dE Stat pe anul 2013 Legii nr. 273 I 29.06.2006, privind finantele publice localE modificata completata; tinand cont de prevederile prevederile Ordinului nr. 214 115.02.2013 privinc aprobarea formatului structurii bugetului de venituri cheltuieli intocmit de catn unii operatori economici, precum a anexelor de fundamentare a acestuia;
Transcript
ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
HOTARAREA NR. 455 privind rectificarea Bugetului de Venituri ~i Cheltuieli
pe anul 2013 al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploie~ti
Consiliul Local al Municipiului Ploie~ti : vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploie~ti domnul
Iulian Badescu precum ~i Raportul de Specialitate al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploie~ti, prin care se propune o noua rectificare a Bugetului de Venituri ~i
Cheltuieli pe anul 2013 ; avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului
Ploie~ti nr.1 07 131.08.2004 prin care a fost stabilit modul de asigurare a protectiei sociale direct unor categorii de persoane la transportul urban de calatori, a gratuitatilor ~i reducerilor de tarif ;
avand in vedere prevederile art. 105 din Lege nr. 112011 a Educatiei Nationale;
luand in considerare prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploie~ti nr.154 I 29.04.2011 privind autorizatiile de transport gratuite pentru persoanele care beneficiaza de protectie sociala ;
in conformitate cu prevederile Legii nr.44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de razboi, precum ~i unele drepturi ale invalizilor ~i vaduvelor de razboi, republicata ~i actualizata ;
in conformitate cu prevederile Legii nr.448 din 2006 privind protectia ~i
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploie~ti nr.153 I 29.04.2011 privind autorizatiile de transport gratuite pentru persoanele care beneficiaza de protectie sociala ;
avand in vedere prevederile art.28 alin.1 ~i art.29 alin.2 din Legea nr. 329 I noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autoritati ~i institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri ~i respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeana ~i Fondul Monetar International cu modificarile ~i completarile ulterioare ;
avand in vedere prevederile Legii nr.31 I 1990 privind societatile comerciale cu modificarile ~i completarile ulterioare;
avand in vedere prevederile Legii nr.5 I 21.02.2013 - Legea Bugetului dE Stat pe anul 2013 ~i Legii nr. 273 I 29.06.2006, privind finantele publice localE modificata ~i completata;
tinand cont de prevederile prevederile Ordinului nr. 214 115.02.2013 privinc aprobarea formatului ~i structurii bugetului de venituri ~i cheltuieli intocmit de catn unii operatori economici, precum ~i a anexelor de fundamentare a acestuia;
'in temeiul art. 36, alin. 4, lit. a ~i art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr. 215 I 2001, republicata ~i actualizata - Legea Administratiei Pub lice Locale;
HOT ARASTE:
Art.l Aproba rectificarea Bugetului de Venituri ~i Cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploie~ti, conform anexelor nr. 1- 9, care fac parte integranta la prezenta hotarare;
Art.2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploie~ti ~i ale S.C. Transport Calatori Express S.A.Ploie~ti vor aduce la 'indeplinire prevederile prezentei hotarari;
Art.3 Directia Administratiei Publica, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cuno~tinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.
Data in Ploiesti, astazi, 29 noiembrie 2013.
CONTRASEMNEAZA SE
ROMANIA JUDETUL PRAHOV A
' CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE~TI
EXPUNERE DE MOTIVE
Ia proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de Venituri ~i Cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploie~ti
Bugetul de Venituri ~i Cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Transport Calatori
Express S.A. Ploie~ti, rectificat ~i estimarile pe 2014-2018 a fost aprobat conform
Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploie~ti nr 406/2013. Se impune o noua
rectificare de buget ca o consecinta a aplicarii prevederilor legislatiei In vigoare. Astfel
pentru a asigura continuitatea acordarii de protectie sociala anumitor categorii defavorizate
de calatori In conformitate cu prevederile legis1atiei In vigoare este necesara o noua
rectificare de buget la capitolul Transporturi, cu un plus In suma de 2.900 mii lei, pentru
elevi, studenti, veterani, luptatori In revolutie, pensionari, persoanele mai mari de 65 de ani
~i 70 de ani, femei ~i barbati.
Fata de cele prezentate ma1 sus propunem aprobarea proiectului de hotarare
alaturat.
Primar, lulian Badescu
S.C. Transport CaHitori Express S.A. Ploie~ti
Vizat, Viceprimar Raul Petrescu
RAPORT DE SPECIALITATE~~~ Ia proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de V enituri ~i Cheltuieli
pe anul 2013 al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploie~ti
Bugetul de Venituri ~i Cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Transport CaHitori Express S.A. P1oie~ti, rectificat ~i estimarile pe 2014-2018 a fost aprobat conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploie~ti nr 406/2013.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice locale modificata ~i completata, a Legii nr.5 I 21.02.2013 - Legea Bugetului de Stat pe anul 2013, se propune o noua rectificare de buget pentru asigurarea continuitatii acordarii protectiei sociale anumitor categorii defavorizate de calatori respectiv elevi, studenti, veterani, 1uptatori in revolutie, pensionari, persoanele mai mari de 65 de ani ~i 70 de ani, femei ~i barbati. Suma necesara de rectificat este de 2.900 mii lei ~i asigura decontarea serviciului prestat catre aceste categorii pentru lunile septembrie, octombrie 2013.
Anexele Bugetului de Venituri ~i Cheltuieli al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploie~ti sunt in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 214 /15.02.2013 ~i cuprinde:
- Anexa nr.l - Bugetul de venituri ~i cheltuieli pentru anul2013, rectificata; -Anexa nr.1.2-Impozite ~i taxe locale; - Anexa nr.2 -Detalierea indicatorilor economico-financiari in bugetu1 de venituri ~i
cheltuieli, rectificata; - Anexa nr.2.2 - Programul Anual al Achizitiilor Pub lice pe anul 2013, rectificata; -Anexa nr.2.3 - Nota de fundamentare privind elaborarea Programului Anual al
Achizitiilor Publice pe anul 2013, rectificata; -Anexa nr. 3- Gradul de realizare a veniturilor proprii 2011 -2012; - Anexa nr.4 - Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
rectificata;
- Anexa nr.5 - Programul de Investitii, dotari ~i sursele de finan urmatorii 5 ani, rectificata; ~ 0
-Anexa nr.5.1- Propunere Program de lnvestitii din surse pr 1.i) .- . . fi - c:: I recti tcata; ~ •
-Anexa nr.5.2- Nota de fundamentare pentru investitii dins (>.A ann ' 1-- ~·
2013-2018, rectificata; .r1"'HovA ~t 0
- Anexa nr.5 .2.1- Program investitii din surse proprii pentru anul 2 I. u '-
-Anexa nr.6 - Programul de reducere a stocurilor; -Anexa nr. 9- Masuri de imbunatatire a rezultatului brut. Anexele nr. 7-8 nu
' Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea Proiectului de Hotarare
alaturat.
DIRECTIA ECONOMICA,
DIRECTOR EXECUTIV r ec. Nicoleta Craciunoiu
fMu~1
VIZ~T,
DIRECTIA ADMINISTRATIE PuBLICA, JURIDIC- ,
CONTENCIOS, CONTRACTE,
DIRECTOR EXECUTIV, "mona Albu
.L
(~'!!!J!V S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploie§ti _.;(~~~i:::<c:. , ~~L,._~"'O:o~·:~..-li\ str. Gageni, nr. sa, cod 100137, Ploie:;;ti, Prahova
IV IMPOZIT PE PROFIT 20 v PROFITUL CONTABIL RAMAS DUP A DEDUCEREA 21
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: I Rezerve legale 22 43.0 43.0 98.0
2 Alte rezerve reprezentand facilitii!i fiscale previizute de lege 23
3 Acoperirea pierderilor cantabile din anii precedenti 24 819.1 819.1 1,869.8
Estimiiri an 2015
8 81,951.5
81,922.8 28.7
-79,983.7
79,983.7 28,828.7
434.9 44,755.9 34,374.0
542.0 -
-
167.9
9,672.0
5,964.2
--
1,967.8
98.0
1,869.8
ANEXANr.l
%
9-7/6 9
102.8
102.8 103.7
-101.4
101.4 101.2 101.4 97.7 98.6
102.7
--
-
94.5
--
-7".:'\\lJ. J'!lf
·~~'- Nr. 610 ;J.li/ ··~~ .. 'i':t!i.:ti'!f-'
HH~ ~-£
10- 8/6 10
102.5
102.5 102.5
-102.6
102.6 102.2 101.4 99.5 99.4
102.5
--
-
99.4
--
~
£~¥.1\0' -a ::<;1t 1 ~-",.:\ ( .'~~\ I >• , '{:.~~ < \< ""* ....... 'j; ~~OJE 'Tl *y/
-
lVIII
4 I Constituirea surselor proprii de fmantare pentru proiectele cofinantate din lmprumuturi externe, precurn ~i pentru constituirea surselor necesare rambursiirii ratelor de capital, plii!ii dohanzilor, comisioanelor ~i altar costuri aferente acestor imprumuturi
5 Alte re artiziiri previizute de lege 6 I 'Profitul contabil riimas dupii deducerea sumelor de Ia rd. 22,
23, 24, 25 ~i 26.
7 I Participarea salariatilor Ia profit In limita a I 0% din profitul net, dar nu mai mull de nivelul unui salariu de bazii mediu lunar realizat Ia nivelul operatorului economic In exercitiul
de referin!ii
8 I Minimum 50% viirsiiminte Ia bugetul de stat sau local In cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societii!ilor/companiilor nationale ~i societii!ilor cu :apital integral sau majoritar de stat, din care:
I a) 1- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupii caz
9 I IProfitul nerepartizat pe destinatiile previizute Ia rd. 22 -rd. 29 se repartizeazii Ia alte rezerve ~i constituie sursa proprie de ~----- .. are
icu ~I cheltuieli privind prestiirile de servicii
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 35
I d) cheltuieli cu reclama ~i publicitate 37 _tel alte cheltuieli 38 ______,.,.... _
SURSE DE FINANTARE A INVESTITJILOR, din care: 39 2,012.0 2,012.0 4,345.0 3,977.0 M llf ~8.0 I Alocatii de Ia buget 40 /{_~ "7 .. ~, 0
I Surse proprii 2,012.0 2,012.0 4,345.0 3,977.0 .... ,.'I~\ ~ I IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 41 2,012.0 2,012.0 4,345.0 3,977.0 -~ ~~)~"\ >•
X DATE DE FUNDAMENT ARE 42 <" ~ • " :- _ <j, I
2
3 -hl
Nr. de personal prognoza! Ia finele anului 43 1,057 1,057 1,042 1,036 ~:~ _ . 41:4
Nr. mediu de salariati total din care: 44
1,067 1,067 1,042 1,036 ~ L / 99.4 nr. mediu de sa1aria!i total rarii conducere _ ___ 1,064 1,064 1,039 1,033
ide natura salarialii (a+ b), din care: 1 45 35,595.00 35,595.00 35,103.0 34,916.0 98.6 99.5 i cu salariile __ I 46 35,080.00 35,080.00 34,574.0 34,374.0 98.6 99.4
47 515.0 515.0 529.0 542.0 102.7 102.5
4 Ca~tigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza 48 2,747.0 2,747.0 2,773.0 2,773.0 100.9 100.0 de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12 x 1000
5 Ca~tigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile ~i bonusurile in lei ~i sau natura (rd. 45/rd. 49 2,788 2,788 2,815.4 2,816.7 101.0 100.0 44)/12 X 1000
6 Productivitatea muncii in unitii!i valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoanii) (rd. 1/rd. 44) 50 72.9 72.9 76.7 79.1 105.3 103.1
7 Productivitatea muncii in unitii!i valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoanii) (rd. 1/rd. 44 x 51 71.2 71.2 73.2 75.0 102.8 102.5 ICP)
8 Productivitatea muncii in unitii!i fizice pe total personal 52
me diu ( unitii!i fizice/persoana) - - - - - -
9 Cheltuieli totale Ia 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. I) x 1000 53 988.9 988.9 975.4 976.0 98.6 100.1
Conv. Domeniu ~ublic R039TREZ52121300205XXXXX = 57.706lei Taxa teren R009TREZ521207020202XXXXX = 82.000 lei Im~ auto: = 31.442lei Vehicule lente R017TREZ21221160250XXXXX = 1.393 lei T auto pana la 12 to R081 TREZ5212116020202XXXXX = 16.360 lei T auto peste 12 to R044TREZ5215033XX243 = 13.689lei lmpozit cliidiri: =251.434lei R062TREZ52121 070201 02XXX = 138.962 lei R062TREZ5212107020102XXX = 112.405 lei R062TREZ52121 070201 02XXX - 67lei
Taxa firma R044TREZ5212105025XXXXX - 494lei
TOTAL: 423.076lei
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazu~ in bugetul de venituri ~i cheltuieli
Nr. BVCcf. Diferente de INDICA TORI
rd. HCL406/2013 rectificat
0 1 2 3 4 5 I VEN!TURI TOT ALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29) 1 77,775.00
a) din imobi1iziiri financiare 24 '~~" F:.\ i~!/i/f"6'< ~ b) din investi!ii fmanciare 25 ~ 1 ~--==="':'--__..,;f:>~·o
" c) din diferen!e de curs 26 1~/t'i' J'" d) din dobiinzi 27 27.00 '77:00 e) a1te venituri financiare 28
3 Venituri extraordinare 29 II. CHELTUIELI TOT ALE (rd. 31 +rd. 131 +rd. 139) 30 76,912.90 76,912.90
1 Che1tuieli de exp1oatare (rd. 32 +rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din 31 76,912.90 76,912.90
care: A. Cheltuieli en bunuri ~i servicii (rd. 33 +rd. 41 +rd. 47), din 32 27,870.00 27,870.00 care: AI Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 +rd. 35 +rd. 38 +rd. 39 + 33 24,898.60 24,898.60
rd. 40), din care:
a) cheltuieli cu materiile prime 34 - -b) che1tuieli cu materialele consumabile, din care: 35 19,087.60 19,087.60
bl) cheltuieli cu piesele de schimb 36 8,246.00 8,246.00
b2) cheltuieli cu combustibilii 37 10,841.60 10,841.60
c) cheltuieli privind materialele de natura obiecte1or de inventar 38 107.00 107.00
d) che1tuieli privind energia ~i apa 39 5,225.00 5,225.00 e) cheltuieli privind miirfurile 40 479.00 479.00 A2 Cheltuieli privind serviciile executate de tef\i (rd. 42 +rd. 43 41
+ rd. 46), din care: 696.00 696.00
a) cheltuieli cu 1ntre!inerea ~i repara!iile 42 68.00 68.00
b) cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care: 43
bl) - cii.tre operatori cu capital integral/majoritar de stat 44
b2) - cii.tre operatori cu capital privat 45
c) prime de asigurare 46 628.00 628.00
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de ter!i (rd. 48 +rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 +rd. 63 +rd. 64 + rd. 68 +rd. 69 +rd. 70 + 47 2,275.40 2,275.40 rd. 79), din care:
a) cheltuieli cu colaboratorii 48 30.00 30.00 b) cheltuieli privind comisioanele ~i onorariul, din care: 49 763.10 763.10
bl) [cheltuieli privind consultan!ajuridicii. 50 c) cheltuieli de protocol, reclarnii. ~i publicitate (rd. 52+ rd. 54), 51 3.00 3.00
din care: cl) cheltuieli de protocol, din care: 52 3.00 3.00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu 53 modificiirile u1terioare
c2) cheltuieli de rec1arnii. ~i publicitate, din care: 54
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclarnii. ~i publicitate, 55 potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare
- tichete cadou ptr. carnpanii de marketing, studiul 56 pie!ei, promovarea pe pie!e existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificiirile ulterioare
- ch.de promovarea produselor 57
d) Ch. cu sponsorizarea (rd. 59+ rd. 60 +rd. 61 +rd. 62), din 58 care: dl) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive 59
'*~ ,, l~fl. ;:.1 e) .CU l de buuuri ~i 63 4.31 l30 f) .de , din care: 64 ).00
. cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care: 65 ~ ;. ;;-,..~ f·i''t'if . intemo 66
"""' ..J. i ·u I~
67 g) po~tale ~i taxe de 68 207.30 207.30
I h) .CU '~i 69 14.70 14.70
i) alte l CU o" HvWv : de terti, din care: 70 1,243.00 >41 00
il) ide : ~i paza 71 717.00 717.00
i2) ·r intretinerea ~i ide 72 cal cui
i3) cu pregatirea profesionala 73 90.00 90.0C
i4) icu imobilizari1or '~i 74 din care:
- ofprente 1 nr de natura t1 i public 75 i5) icu :de filiale 76 i6) privind recrutarea ~i plasarea personalului de 77
cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1 00/?0\J
i7) icu. · puuuu : ~i alte 78
j) lalte 79 lB. Cheltuieli cu irnpozite, taxe ~i viirsiiminte asimilate (rd. 81 + 80 ""on 423.00 I rd. 82 +rd. 83 +rd. 84 +rd. 85 +rd. 86), din care: I a) I ch. cu taxa pt. Lde :a 1e 81
I b) lch. cu .,_1 pentru concesionarea hnnnri1nr · '~i 82 resursele -'-
I c) I ch. cu taxa de licenta 83 I d) I ch. cu taxa de 84 I e) I ch. cu taxa de rnediu 85
I a) salarii de baza 89 b) <nnmri' prime ~i aile salariului de baza 90
.CCM) c) alte LCCM) 91
C:? i (rd. 93 +rd. 96 +rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: 92 515.00 515.00
a) previizute Ia art. 21 din Legea nr. 93 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificiirile ~i
"''· ulterioare, din care: - tichete de cre~a, cf. Legii nr. 193/2006, cu 94
~""- -'1e ulterioare· '
tichete cadou pentru . sociale potrivit Legii 95 nr. 193/2006, cu modificiirile ulterioare;
b) tichete de masa; 96 "'on 515.00 c) tichete de 97
I d) ch. privind participarea salaria!ilor Ia profitul obtinut in 98 lanul I e) aile· 1CCM. 99
~--C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 +rd. 102 +rd. 103), din 100 ;!:} 11'> ;, N r""'
:\ care: - 4 ~
a) ch. cu plii!ile compensatorii aferente disponibiliziirilor de 101 "':._( \il'i~j ~,,1 .
personal ' 1~i;~~ifil1 I - I s.r \n't ~A.:..:C\'··' ~ ..,,, ... ~ " b) ch. cu drepturile salariale cuvenite 1n baza unor hotiiriiri 102 \\ ~(i'~ 1 ~; 'V!{J'f I <i' judeciitore~ti >-- v .,..
. . " " c) cheltuieli de natura salarialii aferente restructuriirii, 103 ~ · t r~: t.,;p privatiziirii, administrator special, alte comisii ~i comitete
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat ~i a altar organe 104 de conducere ~i control, comisii ~i comitete (rd. l 05 +rd. 167.90 167.90 !06 +rd. l 07 +rd. l 08). din care: a) pentru directori/directorat 105 167.90 167.90 b) pentru consiliul de adrninistratie/consiliul de supraveghere 106
c) pentru AGA ~i cenzori 107 d) pentru alte comisii ~i comitete constituite potrivit legii !08
C5 Cheltuieli cu asiguriirile ~i protectia socialii, fondurile 109 10,296.00 10,296.00 speciale ~i alte obliga!ii legale (rd. II 0 +rd. Ill +rd. 112 + rd. 113 +rd. 114 +rd. 115), din care:
a) ch. privind contribu!ia Ia asiguriiri sociale 110 7,453.00 7,453.00
b) ch. privind contribu!ia Ia asiguriiri pt. ~omai Ill 176.50 176.50 c) ch. privind contributia Ia asiguriiri sociale de siiniitate 112 1,834.00 1,834.00
d) ch. privind contributiile Ia fondurile speciale aferente 113 fondului de salarii
e) ch. privind contributia unitii!ii Ia schemele de pensii 114
f) cheltuieli privind alte contribu!ii ~i fonduri speciale 115 832.50 832.50
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 +rd. 120 +rd. 121 +rd. 116 2,561.00 2,561.00 122 +rd. 123 +rd. 124, din care: a) cheltuieli cu majoriiri ~i penalitii!i (rd. 118 +rd. 119), din 117
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 121
d) alte cheltuieli 122 e) ch. cu amortizarea irnobiliziirilor corporale ~i necorporale 123 2,561.00 2,561.00 f) ajustiiri ~i deprecieri pentru pierdere de valoare ~i 124
orovizioane (rd. 125 - rd. 126). din care: fl) cheltuieli privind ajustiirile ~i provizioanele 125 f2) venituri din provizioane ~i ajustiiri pentru depreciere 126
sau pierderi de valoare, din care:
f2.1 din anularea provizioanelor (rd. 128 +rd. 129 +rd. 127 ) 130), din care:
- din participarea salaria!ilor Ia profit 128 - din deprecierea imobiliziirilor corporale ~i a activelor 129 circulante - venituri din alte provizioane 130
2 Cheltuieli fmanciare (rd. 132 +rd. 135 +rd. 138), din care: 131 a) cheltuieli privind dobiinzile (rd. 133 +rd. 134), din care: 132
a!) aferente creditelor pentru investitii 133 a2) aferente creditelor pentru activitatea curentii 134
b) cheltuieli din diferente de curs valutar (rd. 136 +rd. 137), din 135 care:
b I) I aferente creditelor pentru investi!ii 136
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentii 137 ~'~ c) alte cheltuieli financiare 138 ~0 l<' ·•._ N /'""-
3 Cheltuieli extraordinare 139 II "/ -· .---~ --, .,. \ III REZULTATUL BRUT (orofit/oierdere) (rd. I- rd. 30) 140 862.10 I ,_( \~~1! t~:tJ 8Q_2.JO
IV IMPOZIT PE PROFIT 142 ''~\ 1"'··: n C;. v '~-'-;·~ ~1~'~ JO~j; ,.-....) .: v DATEDEFUNDAMENTARE 143 '%!--fl~>~ . - / '';) -- /,:;,_. ?
'\\ '
I Nr. de personal prognoza! Ia finele anului 144 1,057 ~ '"J~ I. I . ~ ',:Y'1057 I \. '
2 Nr. mediu de salaria!i 145 1,067 -· 1,067 nr. mediu de salariati total flirii conducere 1,064 1,064
3 a) Ca~tigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bazii 146 (leVpersoanii) (rd. 89/rd. 145)/12 x 1000
b) Ca~tigul mediu lunar pe salariat (leVpersoanii) determinat pe 147 baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza
2,747.00 2,747.00 de contract individual de muncii (leVpers.) (rd. 88/rd. 145)/12 X 1000
c) Ca~tigul mediu tunar pe salariat (leVpersoanii) influentat de 148 bonificatiile ~i bonusurile in lei ~i sau natura [(Rd. 88 +rd. 2,788.00 2,788.00 92)/rd. 1451112 x 1000
4 a) Productivitatea muncii in unitii!i valorice pe total personal 149 mediu in pre!url curente (leVpersoanii) (rd. I /rd. 145)
72.9 72.9
b) Productivitatea muncii in unitiili valorice pe total personal !50 mediu in pre!url comparabile (leVpersoanii) (rd. 149 x ICP) 71.20 71.20
c) Productivitatea muncii ajustatii I (leVpersoanii) (rd. I - rd. 17 !51 - rd. 20)/rd. 145
Nota de fundamentare privind elaborarea programului anual a! achizipilor publice pe anul2013
in confonnitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice §i a contractelor de concesiune de servicii, precum §i a Hotararii Guvemului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare, a fost elaborat Programul annual a! achizitiiolr publice pe anul2013.
Programul anual a! achizitiilor publice a fost elaborat avand in vedere necesitatile obiective de produse, de lucrari §i de servicii, gradul de prioritate a necesitatilor, anticiparile cu privire !a fondurile ce urmeaza sa fie alocate prin bugetul anual.
Programul a fost intocmit prin cumularea referatelor de necesitate transmise de catre toate compartimentele din cadrul Regiei §i cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru care se intentioneaza sa fie atribuite/incheiate in decursul anului 2013, precum §i, anexat, valoarea estirnata a achizi!iilor directe.
Referatele de necesitate au fost 1ntocmite luand in considerare toate necesitatile obiective astfel inci\t sa asigure des:fa§urarea activitatii in deplina siguranta §i :fara sa fie afectata continuitatea serviciul de transport persoane .
Programul cuprinde informatii referitoare !a: obiectul contractului/acordului-cadru; codul vocabularului comun a! achizi!iilor publice (CPV); valoarea estimata, :fara TV A, exprimata in lei §i in euro; procedura care urmeaza sa fie aplicata; data estirnata pentru 1nceperea procedurii; data estimata pentru fmalizarea procedurii; persoana responsabila pentru atribuirea contractului respective;
Programul annual a! achizi!iilor publice pe anul2013, a fost structural pe trei categorii de achizi\ii §i un fond de actualizare a pre\urilor, astfel:
I. Mijloace fixe I obiecte inventar 2.012.143,00 lei II. Servicii 4.741.171,64 lei m. Piese de schimb, materiale, combustibili 22.287.732,28 lei IV. Fond de actualizare a preturilor, 3% 811.132,23 lei
Total 29.852.179,15 lei
Categoria I. - Mijloace fixe I obiecte inventar, cuprinde toate achizitiile de ufj~d~();e
considerate mijloace fixe §i obiecte de inventar. Acestea au rezultat din cumularea nelfe~~lg :\j~~is~1 de toate compartirnentele Regiei §i sunt prezentate detaliat In anexa 1 a Programului ctt~uz~
In acasta categorie sunt incluse urmatoarele achizitii:
Denumire 1. Autobuze Director General
2. Diverse bunuri (achizitii directe)
din care 1.842.750,00
pentru anul2013
169.393,00
2.012.143,00
Pozitia 2. -Diverse bunuri, reprezinta achizitiile directe de mijloace fixe §i obiecte de inventar §i cuprinde urmatoarele categorii de produse:
1. SF reabilitare termica a halelor si cladirilor si Director Tehnic 32.522,00 propuneri pentru sistemele de incalzire si
ventilatie 2. Imprimanta; Cutite strung; Burghie; Filiere; Sectia Transport Electric 45.456,00
Tarozi 3. Masina insurubatldesurubat pneumatic; Sectia Repara(ii 24.980,00
15. Servicii de plata prin SMS a biletelor de Serviciu Siguranta
calatorie Circulatiei si Control 30.000,00 Legitimatii
Total 907.471,64
Categoria ill. - Piese de schimb, rnateriale, combustibili, cuprinde toate achizitiile de produse cu
exceptia celor care sunt considerate mijloace fixe ~i obiecte de inventar. Acestea sunt prezentate detaliat in anexele 3, 4, 5, 6, 7, ~i 8 a Programului de achizitii.
In acasta categorie sunt incluse urmatoarele achizitii:
I Denumire I Solicitant I Valoare estimatii, lei
I. Sectia Autobuze, Sectia 43.200.000,00
Motorina, benzina Transport Electric, din care
Coloana de autospeciale 10.800.000,00 pentru anul 2013
2. Furnizare energie electrica Serviciu Tehnic Investitii 3.200.000,00 3. Piese de schimb Neoplan Secfia Transport Electric 1.496.340,40 4. Piese de schimb Man Sectia Reparatii 1.032.955,24 5. Gaz petrollichefiat Sectia Autobuze 804.390,00 6. Piese de schimb BMC Sectia Repara\ii 637.053,40 7. Piese de schimb Ikarus Sectia Reparatii 396.849,60 8. Piese de schimb Isuzu Sectia Reparatii 238.245,03 9. Uleiuri Sectia Autobuze, Sectia 251.935,00
Page 4 of6
10. Anvelope, cam. band. §ijenti
11. Diverse produse (achizitii directe)
Total
Transport Electric, Serviciu Tehnic Investitii Co1oana de autospeciale,
Sectia Reparatii Sectia Autobuze, Sectia Transport Electric,
Co1oana de autospeciale
I 3.276.871,61
22.287.732,28
Pozitia 11 - Diverse produse, reprezinta achizitiile directe de produse cu exceptia celor care sunt mijloace fixe §i obiecte de inventar §i cuprinde urmatoarele categorii de produse:
I Denumire I Solicitant I Valoare estimatii, lei
1. Materiale cale rulare; bandaje de tramvai; Sectia Transport Electric 1.885.862,74 materiale fir contact si statii redresare;
materiale bobinaj cabluri si izolatoare; perii si sigurante; tabla de otel; materiale de
asamblare; material de tinichigerie §i de strungarie; piese de tramvai; rulmenti.;
acumulatori. 2. Vopseluri §i rnateriale pentru vopsitorie; Sectia Reparatii 713.287,32
electrozi de sudura; rnateriale pentru tinichigerie: tabla de otel, tevi rectangulare, §urubaraie, nituri; consurnabile pentru scule; covor cauciuc §i PVC; furtune §i
oteluri pentru strungarie; materiale intretinere acumulatori; rulmenti, piese deschimb pentru instalatiile dealimentare cu
GPL. 7. Materiale de vulcanizare; filtre, materiale Sectia Autobuze 175.712,00
de spalat autobuze, acumulatori, antigel;
3. Lapte; apa mineral; material de protectia Serviciu de Securitatea §i 122.102,79 muncii; material de semnalizare, furtune Sanatatea Muncii
hydrant. 4. Consumabile pentru rna§ini unelte; Serviciu Tehnic Investitii 113.616,47
materiale de constructii §i de intretinere a
cladirilor, a rampei de spalat, a instalatiilor electrice, a instalatiilor de incalzire, de alimentare apa, instalatii sanitare, tabla de otel, rulmenti, etc.
5. Consumabile pentru echipamente IT §i Serviciu de Mentenanta a 80.677,00 imprirnante. Echipamentelor IT
6. Hiirtie pentru bilete §i abonamente; Atelier Tipografie 62.200,00 materiale de tipografie: hiirtie, tu§uri, cerneluri, etc.
Page 5 of6
11. Benzina, filtre ~i so1utie parbriz pentru autospeciale, acurnulatori, antigel.
8. Rechizite ~i papetiirie . 9. Material pentru curatenie ~i igienizare;
material arhiva; consurnabile xerox. 1 0. Material pentru cabinetul medical;
medicamente. Total
Coloana de autospeciale
Serviciu Aprovizionare Serviciu Administrativ
Dispensar Medical
3.276.871,61
Categoria IV. -Fond de actualizare a pre}Urilor, contine un fond de actualizare a pre}Urilor, de 3% din valoarea totala, procent care a fost stabilit avand in vedere previziunile BNR privind inflatia pentru anul 2013.
F ondul de actualizare a pre}Urilor va fi utilizat atunci cand se constatii eli valoarea estimata in momentul initierii procedurilor de achizitii publice, este mai mare dedit valoarea estimata initial in programul de achizitii sau, atunci cand, dupii aplicarea proceduri de achizitie publica, valoarea ofertei clasatii pe primulloc depa~e~te valoarea estimata initial cu eel mult de 10%, conform art. 36 din H.G. 925/2006.
Utilizarea fondul de actualizare a pre}Urilor se va face cu aprobarea Consiliului de Administratie.
Page 6 of6
C. Transport C~ilatori Express S.A. Ploie~ti str. Gageni, nr. 88, cod 100137, Ploie~ti, Prahova
a4) alte venituri 7 14,700.00 14,700.00 3,600.00 3,650.00 3,725.00 3,725.00
b) din vanzarea miirfurilor 8
din subven!ii ~i transferuri de exploatare aferente cifrei de 38,730.00 2,900.00 41,630.00 12,170.00 12,150.00 15,610.00 1,700.00
c) afaceri nete (rd. 10 +rd. 11 +rd. 12), cu TVA din care:
9 din subventii §i transferuri de exploatare aferente cifrei de 31,642.00 2,339.00 33,981.00 9,917.00 9,901.00 12,690.00 1,473.00 afaceri nete (rd. 10 +rd. II +rd. 12), fara TVA din care:
subventii, cf. prevederilor legale in vigoare de Ia 33,000.00 2,900.00 35,900.00 10,650.00 10,650.00 12,900.00 1,700.00
* .. , c~'i& e_ c~dou p~trivit Legii nr. 193/2006, cu 53 I\ "~;~,.. ('(I!~Icanle ultenoare !':::; ' · · eltuieli de reclamii ~i publicitate, din care: 54
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamii ~i 55 publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul 56 pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificiirile ulterioare
- ch. de promovare a produselor 57 d) ch. cu sponsorizarea (rd. 59+ rd. 60 +rd. 61 +rd. 62), 58
din care: dl) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive 59
d2) ch. de sponsorizare a unitatilor de cult 60
d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare ~i 61 sociale
d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea 62 e) cheltuieli cu transportul de bunuri ~i persoane 63 4.30 4.30 1.00 2.00 1.30 f) cheltuieli de deolasare detasare transfer din care: 64 I 0.00 I 0.00 3.00 2.50 2.50 2.00
- cheltuieli cu diuma (rd. 66 + rd. 67), din care: 65 - interna 66 - extema 67
g) cheltuieli po~tale ~i taxe de telecomunicatii 68 207.30 207.30 50.00 50.00 52.00 55.30 h) cheltuieli cu serviciile bancare ~i asimilate 69 14.70 14.70 3.75 3.75 3.75 3.45 i) alte cheltuieli cu serviciile executate de teqi, din care: 70 I ,243.00 I ,243.00 325.00 325.00 300.00 293.00
il) cheltuieli de asigurarqi pazii 71 717.00 717.00 180.00 180.00 180.00 177.00 i2) cheltuieli privind lntretinerea ~i functionarea 72
tehnicii de calcul i3) cheltuieli cu pregiitirea profesionala 73 90.00 90.00 20.00 25.00 25.00 20.00
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale 74 lsi necomorale din care: - aferente bunurilor de natura domeniului public 75
i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale 76
eltuieli privind recrutarea ~i plasarea I 77 ~er alului de conducere conform Ordonantei de
/ . ~M'a Guvernului nr. 109/2011
"'"" cu anunturile privind licitatiile ~i alte 78
79 80 423.00 423.00 105.75 105.75 105.75 105.75
a) lch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor I 81
b) ~c~. cu Sl;
.. ~a pentru concesionarea bunurilor publice
c ch. cu taxa de licentii d) ch. cu taxa de
e ch. cu taxa de mediu f) cheltuieli cu alte taxe ~i
I C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 +rd. 92 +rd. 100 +rd. 104 +rd. 109)
82
-...R
84 -
85 86
87
C1 cu salariile (rd. 89 +rd. 90 +rd. 91), din care: I 88
C2
Ia) salarii de bazii b) sporuri, prime ~i alte I bazii conform CCM) c) alte I
aferente salariului de
1CCM)
I care: i (rd. 93 +rd. 96 + rd. 97 +rd. 98 +rd. 99), din
89 90
91 92
a) cheltuieli sociale previizute Ia art. 21 din Legea nr. I 93 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificiirile ~i
din care: - tichete de cre~ii, cf.-Legii nr. 193/2006, cu I 94
1
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit I 95 Legii nr. 193/2006, cu modifici!rile ulterioare;
·,. · · • "onsiliul de administratie/consiliul de I 06 supraveghere c) pentru AGA ~i cenzori I 07 d) pentru alte comisii ~i comitete constituite potrivit legii 108
C5 Cheltuieli cu asigurarile ~i protectia socialii, fondurile 109 10,296.00 10,296.00 2,525.00 2,555.00 2,700.00 2,516.00 specialqi alte obliga!ii legale (rd. 110 +rd. Ill+ rd. 112 +rd. 113 +rd. 114 +rd. 115), din care: a) ch. privind contributiala asigurari sociale 110 7,453.00 7,453.00 1,849.00 1,848.00 1,955.00 1,801.00
b) ch. privind contributia Ia asigurari pqomaj 111 176.50 176.50 43.00 43.50 46.00 44.00 c) ch. privind contributia Ia asiguriiri sociale de saniitate 112 1,834.00 1,834.00 450.00 455.00 480.00 449.00
d) ch. privind contribu!iile Ia fondurile speciale aferente 113 fondului de salarii
e) ch. privind contributia unitii!ii Ia schemele de pensii 114 f) cheltuieli privind alte contribu!ii ~i fonduri speciale 115 832.50 832.50 183.00 208.50 219.00 222.00
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 +rd. 120 +rd. 121 + 116 2,561.00 2,561.00 640.00 640.00 640.00 641.00 rd. 122 +rd. 123 +rd. 124), din care: a) cheltuieli cu majoriiri ~i penalitii!i (rd. 118 +rd. 119), din 117
care: - catre bugetul general consolidat 118
- catre al!i creditori 119
b) cheltuieli privind activele imobilizate 120 c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 121
d) alte cheltuieli 122 e) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale ~i necorporale 123 2,561.00 2,561.00 640.00 640.00 640.00 641.00
f) ajustari ~i deprecieri pentru pierdere de valoare ~i 124 lprovizioane (rd. 125 +rd. 126), din care:
I f!) cheltuieli orivind aiustarile si orovizioanele 125 f2) venituri din provizioane ~i ajustari pentru . 126
'1 depreciere sau pierderi de valoare, din care:
f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 +rd. 129 + 127 rd. 130), din care:
-din participarea salariatilor Ia profit 128 -din deprecierea imobilizarilor corporale ~i a 129 activelor circulante
~ "'Vel)ituri din alte provizioane 130 2 /: ""?bel'tu1eii fiiia':\· .iare (rd. 132 +rd. 135 +rd. 138), din 131
.7-~~ ·c~re· "? · · 1 ~ an~y ~ ""'\,j"~" 1
(
'"a) \)he.t\l!~~Rvi\1-a,<i>bilnzile (rd. 133 +rd. 134), din care: 132 t:L I\GY:%i~~~' jn:un ,, .fl'}ii: a>"&erite~=itelor pentru investitii 133 "C. ~,"~~M II ,-._:"'~';'}-'
' <I~~ 'af§i:e§ti_~ ditelor pentru activitatea curenta 134 b)'~~ill;8~~fferente de curs valutar (rd. 136 +rd. 137), 135
dm c-•rc. b1) laferente creditelor pentru investi!ii 136 b2) jaferente creditelor pentru activitatea curenta 137
I Surse proprii, din care: 2,012.00 2,012.00 4,345.00 3,977.00 3,907.00 3,317.00 3,317.00 a)- amortizare b)- profit
2 Alocatii de Ia buget
3 Credite bancare, din care: a)- interne b)- exteme
4 Alte surse, din care:
- (denumire sursa) - (denumire sursii) .
ll CHELTUIELl PENTRU INVESTITII. din care:
I Investitii in curs, din care:
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv) . b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a1 unitiitii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv) . c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a\ unitiitii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv) . d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in Jocatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitii!ii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv) .
2 Investitii noi, din care:
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau at unitii.tii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv) . c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau at unitiitii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv) .
d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in tocape de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitiiti administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
3 lln~•.•ti!H efoctuat~ I• • d;n core: o corporalo
1 'J pencru ' 'privata.
· 'ob;octiv) · o ob;ectiv)
d p~bHcol
· o ob;octiv)
· o ob;octiv)
~~i,:~'::' bunuri:~::, n•turn •
~) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul p~bl!c .; ~ ~ statului sau al unitipi
Programul de investipi din surse proprii pentru anul 2013 ~i urmlitorii 5 ani
In vederea realiziirii transportului public de calatori In municipiul Ploie~ti, In conditii de siguranta ~i de calitate, concretizate prin reducerea costurilor de lntretinere ~i exploatare, reducerea imobilizarilor provenite din cauze tehnice, cre~terea satisfactiei calatorilor, precum ~i protectia asupra mediului lnconjurator ~i a vietii de ansamblu a comunitatii ploie~tene, vii solicitam sa aprobati achizitia urmatoarelor produse:
Denumire Cantitate Valoare necesarii estimatii
Euro,fiirii TVA 1. Autobuze pentru transportul urban, Minim 15 210.000
12 metri, cu podea coboratli Maxim40 eurolbuc
Necesitatea achizitionarii produselor solicitate se justifica prin luarea In considerare a urmatoarelor motivatii:
'
1. Uzura avansatli a autobuzelor existente
Din datele lnregistrate, rezulta ca uzura medie a parcului de autobuze este de 191,9%, din care 183 de autobuze (100% din total pare) au uzura de peste 100 %. Acestea sunt reprezentate in principal, de IKARUS 280 (articulate), IKARUS 260 (scurte),DAC 112 UDM, ISUZU, MAN ~i BMC. Uzura acestor autobuze atiit fizica, dar mai ales morala este determinata de o vechime cuprinsa intre 8 - 38 ani, fapt ce creeaza probleme in procesul de mentenanta curenta, dar ~i preventiva.
Pentru a putea asigura necesarul zilnic de autobuze se fac eforturi deosebite, acestea mentiniindu-se intr-o stare tehnicii ~i de confort (prin revizii
'Z ./~~-~ . I .• -o \~~:J',oo; ' ,-. ,. . .p V IJ!~~ <.;
..... ~.(. .\...JY' :<.! ~-~o o'v. / v.... <?'-'
2. intreruperea circulatiei tramvaielor u MUN• c
A vand In vedere gradul avansat de uzura caiilor de rulare a tran ' e ambele trase existente In Ploie~ti, 101 ~i 1 02, Primaria Municipiului Ploie~ti a demarat procedurile de achizitie pentru reabilitarea totala a treseelor de tramvai.
Procedurile de achizitie sunt In curs de desra~urare, urmand ca dupa stabilirea ofertantilor ca~tigatori sa incepa lucrarile de executie.
Pentru perioada in cere se vor desra~ura lucrarile de reabilitarea a caiilor de rulare a tramvaielor, o perioada estimata de 24 de luni, pe traseele 101 ~i 102 se va circula cu autobuze in loc de tramvaie.
In vederea asigurarii in continuare a gradul normal de mobilitate a populatiei este necesara suplimentarea numarului de autobuze cu minim 15 buc in 2013 ~i inca 25 de buc in urmatorii doi ani.
3. Reducerea costurilor de intretinere
Mentinerea starii tehnice corespunzatoare se realizeaza cu costuri ridicate, dar ~i cu eforturi in aprovizionarea cu piese de schimb, generand totodata ~i imobilizari de durata din aceasta cauza.
Cheltuielile materiale pentru intretinerea a 40 de autobuze Ikarus 260/280 este de 1.783.119 lei I an, fiira TVA, suma care ar reprezenta o economie in situatia achizitiei unor autobuze noi, eel putin pentru perioada de garantie in care se va asigurata mentenanta de catre fumizor.
In vederea asigudrii un numar mai mare de autobuze pentru a face fata atunci cand vor incepe lucrarile de rebilitarea la calea de rulare, au fost reactivate un numiir de opt autobuze care initial au fost scoase din circulatie pentru casare. Cheltuielile materiale care au fost racute pentru punerea in circulatie a fost de 38.577 lei, fiira TV A.
4. Reducerea costurilor de exploatare
In situatia achizitiei de autobuze noi se va obtine reducerea consumului de , , , carburant astfel: 1 Consumul mediu al UllUl autobuz 31,50 litri I 100 kmechiv
IKARUS 260, care este un autobuz urban cu 3 USl, avand capacitatea maxima de 99 locuri, cu motor diesel cu norma de poluare NONEURO
2 Consumul mediu al UllUl autobuz 25,00 litri I 100 kmechiv
modem avand caracteristicile similare, dar dotat cu motor diesel cu norma de poluare EURO 5
3 Parcursul mediu echivalent anual 57.784 kmechiv
realizat in cadrul regiei pentru un
4
5
6
7
4
astfel de autobuz Consumul normat anual pentru un
de 40 autobuze IKARUS 260 Consumul normat anual pentru un
de 40 autobuze modeme Economia anuala de combustibil
Valoarea de reducere a costurilor
5. Cresterea satisfactiei ciiHitorilor
31,50 X 57.784 728.078 1itri 25,00 X 57.784 I 577.840 litri 728.078 - 577.840 = 150.238 litri 150.238 litri x 4,77 lei/litru =
716.635lei I fiirii TVA
Din ancheta de determinare a satisfactiei clientului ( calatorului) efectuata in data de 5.11.2012 pentru anul2012, extragem urmatoarele concluzii:
- dintre caracteristicile specifice ale transportului in comun de calatori (punctualitate, ritmicitate, confort, siguranta, informare), calatorii intervievati au apreciat ca principalele directii in care trebuie intervenit cu priori tate sunt siguranta si confortul;
- din perspectiva calatorilor, rezultii necesitatea de a se achizitiona autobuze noi, care sa confere calatorilor incredere si constientizarea starii de siguranta a calatoriei;
- deprecierea de perceptie a caracteristicii confort este cauzata de constientizarea publica a faptului ca s-ar impune optimizari ale conditiilor de deplasare referitoare la zgomot, iluminare, vibratiile carosene1, accesibilitatea in salon, canapele mai confortabile, aerisire etc. Totodata trebuie mentionat ca ultimii ani au crescut numarul de reclamatii , ,
din partea ciilatorilor. Reclamatiile se refera la lipsa unui confort corespunzator, lipsa caldurii in mijloacele de transport, canapele rupte, burdufuri rupte, geamuri I trape blocate, patrunderea gazului de esapament in interior.
In consecinta, pentru buna derulare a serviciului public local de transport ~i asigurarea unui nivel calitativ corespunzator pentru acest serviciu public, este necesara achizitionarea autobuzelor solicitate. ,
Anexat va transmitem caietul de sarcini cu cerintele ~i cracteristicile tehnice ale autobuzelor.
CARACTERISTICI
Autobuzele vor indeplinii conditiile tehnice ~i de siguranta pentru circu1atia pe drumurile publice din Romania, respectiv toate directivele, regulamentele ~i normele Europene.
Pentru o buna exploatare a autobuzelor, se impune ca mijloacele de transport achizitionate sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
-platforma joasa; -sistem de aer conditionat in salonul autobuzului ~i in cabina conducatorului
auto;
5 -t< R 0 ;~,-~
-sis~~m ~uplimentar de indilzire a~ salonulu! autobuzului, pe timp r· K~, ~ f~~\ -tre1md1c~toare de traseu ~u afii;>aJ. electromc; _ . ~i!;/ f./Jf!~if:~~ ; ~ -patru vahdatoare electromce de b1lete, cu tablou de comanda mel ~'!;.4 'f?P:~~ ~ ~--sistem Bus Vox (de anuntare sonora a statiilor, mesajelor catre ca -tbt./~t~
0,._,<¢.-"
. d . ""' ""' (/ 41UN 'P\_.; v -cut1e e v1teza automata; -~~ s ~ -trei u~i de acces pe partea dreapta; -directie servoasistata;
' -ecrane interioare pentru informarea calatorilor; -program de intretinere, verificare, diagnosticare ~1 reparare a eventualelor
disfunctionalitati ce apar in functionarea autobuzului.
V ALOAREA ESTIMATA
Valoarea unitara estimata a unui atobuz cu caracteristicile specificate, este de 210.000 euro I buc, rara TV A.
Valoarea estimata a acodrului cadru, pentru cantitatea maxima de 40 buc, este de 8.400.000 euro rara TV A.
Valoarea primului contract subsecvent, pentru 15 buc pe care dorim sa fie atribuit in anu12013, este de 3.150.000 euro rara TVA.
In cazul in care achizitia se va realiza prin leasing, valoarea achizitiei va cre~te cu aproximativ 30%.
Mijloacele fixe I obiectele de inventar, propuse in programul de investitii din sursele proprii pentru anii 2013- 2018, reprezinta toate achizitiile de produse care sunt considerate mijloace fixe ~i obiecte de inventar, necesare desra~urarii activitatii in conditii bune.
' ' Previziunea acestor investitii s-a fundamentat avand la baza necesarele
transrnise de toate compartimentele Regiei conform procedurilor de lucru aplicabile.
La estimarea sumelor pentru anii 2014, 2015 ~i 2016 s-a avut in vedere inflatia anuntata de BNR:
' ' -2014 inflatie 2,8%;
' -2015 inflatie 2,5%;
' -2016 inflatie 2,3%
' Precizam ca aceste investi!ii vor fi rea1izate in functie de sursele proprii
disponibi1e, iar achizitii1e se vor face in ordinea proritati1or, in 1irnita fonduri1or aprobate.
S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploie§ti ./~Ji:'·\ str. Gageni, nr. 88, cod 100137, Ploie§ti, Prahova , .•>'C-~~:71!
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE$Tl COMISIA DE SPECIAL/TATE NR. 1
RAPORT
Comisia a luat in discutii proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploie~ti . .
![HG 1425 modificata-completata[1]](https://static.documente.net/doc/80x56/577d2a1a1a28ab4e1ea8aa3b/hg-1425-modificata-completata1.jpg)
