ROMANIA JUDETUL lALOMITA COmiLIVL LOCAL AL ORASULUI TANDAREI HOTARARE Privind aprobarea conturilor de executie a bugetelor pe TRIM. 111.2012 Consiliul Local al Orasului Tandareijudetul lalomita. Avandin vedere: raportul serviciului buget-contabilitate cu nr 10128/16.10.2012 In conformitate cu: - prevederile art 36 alin (2) lit "b" din Legea administratiei publice locale nr 215/2001, repuhlicata: - prevederile art.49 alin 12 din O.G. 63/2010, care modifica si ccmpleteaza Legea 273/2006,, privind finantelepublice - locale. -avizul comisieipentru activitati economico-fmanciare cu nr 10.479/25.10.2012 In temeiul art 45 alin (1) din Legea administratiei publice locale nr 215/2001, republicata. HOTARASTE: Art. L.Se aproba contul de executie a bugetelor pe trim III. 2012 intocmit pe cele doua sectiuni- sectiunea de functionare sectiunea de dezvoltare, conform anexelor 1,2,3,4 si 5, parti integrante din prezenta Itotarare, dupa cum urmeaza: Sectiunea de functionare: lei a) La venituri: /.-prevederi bugetare initiate 11.838.000 2.- incasari realizate 9.161.280 b) La cheltuieli: 1.- credite bugetare initiale 11.838.000 2. - plati efectuate 7.807.983 Sectiunea de dezvoltare: a) La venituri: /.-prevederi bugetare initiale 1.640.000 2- incasari realizate 1.411.264 b) La cheltuieli: 1.- credite bugetare initiale 3.540.000 2. - plati efectuate 840.632 Sectiunea de functionare-venituri proprii: a) La venituri: I.-prevederi bugetare initiale 2.180.000 2.-incasari realizate 330.029 b) La cheltuieli: 1.- credite bugetare initiale 2.180.000 2.-plati efectuate 318.165 Art.2..Hotararea va fi dusa la indeplinire dePrimOrul^tasului si serviciile subordonate. '^RESEDlkiWi^sl 7ANU Ci A doptata la Tandarei 'h^^^^^^^^^'^^^i^ ^^^^ ^ SEC RET A R, Astazi Z .S.\0.20\2. ^-ftVutt^f JRS.BUCVROIU MARIAN Cunr
Transcript
ROMANIA
JUDETUL lALOMITA
COmiLIVL LOCAL AL ORASULUI TANDAREI
HOTARARE
Privind aprobarea conturilor de executie a bugetelor pe
TRIM. 111.2012
Consiliul Local al Orasului Tandareijudetul lalomita.
Avandin vedere:
raportul serviciului buget-contabilitate cu nr 10128/16.10.2012
In conformitate cu:
- prevederile art 36 alin (2) lit "b" din Legea administratiei publice locale nr 215/2001, repuhlicata:
- prevederile art.49 alin 12 din O.G. 63/2010, care modifica si ccmpleteaza Legea 273/2006,, privind finantelepublice -
locale.
-avizul comisieipentru activitati economico-fmanciare cu nr 10.479/25.10.2012
In temeiul art 45 alin (1) din Legea administratiei publice locale nr 215/2001, republicata.
HOTARASTE:
Art. L.Se aproba contul de executie a bugetelor pe trim III. 2012 intocmit pe cele doua sectiuni- sectiunea de functionare
sectiunea de dezvoltare, conform anexelor 1,2,3,4 si 5, parti integrante din prezenta Itotarare, dupa cum urmeaza:
Sectiunea de functionare: lei
a) La venituri: /.-prevederi bugetare initiate 11.838.000
2.- incasari realizate 9.161.280
b) La cheltuieli: 1.- credite bugetare initiale 11.838.000
2. - plati efectuate 7.807.983
Sectiunea de dezvoltare:
a) La venituri: /.-prevederi bugetare initiale 1.640.000
2- incasari realizate 1.411.264
b) La cheltuieli: 1.- credite bugetare initiale 3.540.000
2. - plati efectuate 840.632
Sectiunea de functionare-venituri proprii:
a) La venituri: I.-prevederi bugetare initiale 2.180.000
2.-incasari realizate 330.029
b) La cheltuieli: 1.- credite bugetare initiale 2.180.000
2.-plati efectuate 318.165
Art.2..Hotararea va fi dusa la indeplinire dePrimOrul^tasului si serviciile subordonate.
'^RESEDlkiWi^sl 7ANU Ci
A doptata la Tandarei 'h^^^^^^^^^'^^^i^ ^^^^ ^ SEC RET A R,
Astazi Z.S.\0.20\2. ^ - f t V u t t ^ f JRS.BUCVROIU MARIAN
Cunr
VAT TANDAREI JUDETUL lALOMITA ANEXA NR 1
CONTUL DE EXECUTIE - VENITURI--SECTIUNEA FUNCTIONARE -
- SEPTEMBRIE 2012-
N r. cr t.
DENUMIREA INDICATOR ILOR COD BUGET
INITIAL INCASARI
REALIZATE VENITURI 00.01 11.838.000 9.161.280
1 Impozitpe venit din vend.din tiansf 03.02.18 75.000 58.308 2 Cote defalcate din intpozitidpe venit 04.02.01 1.846.000 1.486.379 3 Snine alocate din cotele defalcate din
4 Impozit cladiri persoane fizice 07.02.01.01 425.000 355.195 • 5 hnpozd cladiri persoane juridice 07.02.01.02 500.000 369.025
6 linpozd teren persoane fizice 07.02.02.01 300.000 230.366 7 hnpozit teren persoane juridice 07.02.02.02 170.000 174.481 8 9
Impozd teren extravilan 07.02.02.03 855.000 697.536 8 9 Taxe judiciare de timhru 07.02.03 72.000 55.598 10 Suine defalcate din TVA pt. finant.
chelt. descentr. la nivelul orasului 11.02.02 6.274.000 4.328.338 11 Suine def din TVA pt. echilihrarea
bugetelor locale 11.02.06 938.000. 671.000 12 Impozitul pe spectacole 15.02.01 2.000 2.971 13 T.M. T. persoane fizice 16.02.02.01 300.000 239.623 14 T.M.T. persoane juridice 16.02.02.02 110.000 79.490 15 Taxe pentru eliberare de autorizatii 16.02.03 140.000 92.680 16 TiLxd firma 16.02.50 4.000 3.621 17 Venituri din concesiuni si cliirii 30.02.05 340.000 232.622 18 Venituri din prestari servicii 33.02.08 24.000 18.654
119 Taxe extrajudiciare de timhru 34.02.02 60.000 35.597 . 20 Venituri din ainenzi si alte sanctiuni 35.02.01 180.000 126.364 21 Taxe speciale 36..02.06 0 199 22 Alte venituri 36.02.50 15.000 2754 23 Vars din sect.de funct pentru fiimnt.
Sectiunii de dezv 37.02.03 -1.635.000 -751.000 24 Subv. primite din fondul de interv. 42.02.28 35.000 35.000 25 Subv.pt ajutor incalzire cu leinite 42.02.34 90.000 58.588 26 Subv. buget stat ptr.finantarea san. 42.02.41 127.000 101.248
PRI/IAR, PRO F.ROMAmS^RGE CRISTIAN
SEF SERV.BUGET CONTABILITA TE, FER4RU VICTORIA
UA T TANDAREI CONTUL DE EXECUTIE -CHELTUIELI -JUDETUL lALOMITA - SECTIUNEA FUNCTIONARE -
- 28 SEPTEMBRIE 2012 -Anexa 2
DENUMIREA INDICATORILOR COD PROGRAM
^ 2012 PLATI EFECTUATE
TOTAL CHELTUIELI DIN CARE: 11.838.000 7.807.983
L A UTORITA TI EXECUTIVE 5E02.0I.03 1.404.000 867.167 A. Cheltuieli de personal 10 1.004.000 630.996 B. Bunuri si servicii 20 400.000 236.171
a. - fiirnituri de hircni 20.01.01 51.000 35.425 h. - maleriale pi. curdtenie 20.01.02 2.000 1.119 c. - incalzit si iluminat 20.01.03 80.000 36.713 ci - cipd. canal si scduhritcite 20.01.04 12.000 9.914 e. - carburanli si lubrefianti 20.01.05 10.000 6.449 ,/•• - piese de schimb 20.01.06 i 7.000 2.433
-pasta, telecomunicatii, internet 20.01.08 55.000 35.927 h. -alte hunuri si serv ptr intret si funct 20.01.30 30.000 22.131 i. - reparatii curente 20.02 20.000 10.194
J- - obiecle de inventar 20.05.30 5.000 4.734 k. - deplasdri interne 20.06.01 15.000 7.472 1. - card si publicatii 20.11 17.000 5.000 m. - pregdtire profesionald
20.13 6.000 1.600
n. - protocol si reprezentare 20.30.02 6.000 2.102 o. - alte cheltuieli cu hunuri si servicii 20.30.30 84.000 54.958
11. FOND DE REZER VA BUGETARA LA DISPOZ. 54.02.05 10.000 A UTORITA TILOR LOCALE 54.02.05 10.000 0 A. B UNURI SI SER VICII 20. 10.000 0
IILSERV.PUBL .COMUNITARE DE EVID.A PERS 54.02.10 99.000 46.301
u. Cheltuieli de personal 10 73.000 38.610 J . Bunuri si servicii 20 26.000 7.691
a. - furnituri de hirou 20.01.01 5.000 1653 h. - pasta, telecomunicatii, internet 20.01.08 5.000 636 c. -ahe hunuri si serv.pt.intret si funct 20.01.30 6.000 2602 d - ohiecte de inventor 20.05.30 4.000 0 e. - deplasdri interne 20.06.01 4.000 2.100
./.' -pregatire profesionala 20.13 2.000 700
IV. AL TE SER VICII PUBLICE GENERALE 54.02.50 72.000 64.370
A. Cheltuieli de personal 10 50.000 49.448
B. Bunuri si servicii 20 22.000 14.922
IV. OR DINE PUBLICA SI PAZ A - POLITLA COMU 61.02.03 252.000 87.642
A. Cheltuieli de personal 10 160.000 47.041 B. Bunuri si servicii 20 92.000 40.601
a. -furnituri de hirau 20.01.01 5.000 2.981 h. - carburanli si lubrefianti 20.01.05 27.000 19.105 c. - piese de schimb 20.01.06 6.000 4.368 d -alte hunuri si serv 20.01.30
1 10.000 5.588
DENUMIREA INDICATORILOR COD PROGRAM 2012
PLATI EFECT
e. - ohiecte de inventar- uniforme si echipamente 20.05.01 25.000 8.559
V. PROTECTIA CIVIEA 61.02.05 40.000 8.472 A. Cheltuieli de personal 10 5.000 0 B. Bunuri si servicii 20 35.000 8.472
a. - carhuranti si lubrefianti 20.01.05 1.000 730 h. - postd, telefon, internet 20.01.08 2.000 632 c. - ohiecte de inventar 20.05.30 2.000 0 d - alte chelt. cu bunuri si servicii 20.30.30 30.000 7.110
VL INVATAMANT 65.02 6.069.000 4.183.553 A. Cheltuieli de personal 10 5.120.000 3.582.903 B Bunuri si servicii 20 909.000 570.242 C. Burse 59.01 40.000 31.142
1 D.Plati efectuate din anii precedenti si recuperate 85.01 0 -734 VU. SPITALE GENERAEE 66.02.06 200.000 128.455
A. Bunuri si servicii 20 200.000 128.455 a. Iluminat siforta motrica 20.01.03 40.000 16.589
h. alte cheltuieli cu hunuri si servicii 20.30.30 160.000 111.866 VIII. SER VICII DE SANA TA TE PUBEICA 66.02.08 150.000 106.564
A. Cheltuieli de personal 10 127.000 91.929 B. Bunuri si servicii 20 23.000 14.635 a. - matericde de curatenie 20.01.02 1.000 500 h. -incalzit Jluminat 20.01.03 1.800 0 c. -pasta, telefon 20.01.08 1.000 445 e. alte hunuri si serv 20.01.30 1.200 678
IX. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.02 381.000 253.473 I. BIBLIOTECA 67.02.03.02 136.000 49.530 A. Cheltuieli de personal 10 60.000 36.260 B. Bunuri si servicii 20 66.000 3.270 a. -furnituri de hirou 20.01.01 4.000 46 h. - maleriale de curatenie 20.01.02 1.000 0 c. - incalzit, iluminat 20.01.03 21.000 2.167
d - apa. canal si saluhritate 20.01.04 2.000 0
e. -ahe hunuri si servicii pi.inlretinere si function. 20.01.30 22.000 500
d - reparatii curente 20.02 1.000 0
e. -ahe ohiecte de inventar 20.05.30 6.000 0
f- - deplasari interne 20.06.01 2.000 207
- cdrti, puhlicatii 20.11 5.000 0
h - pregatire profesionala 20.13 2.000 350
.""1
C. Transferuri 51.01 10.000 10.000 2. SPORT 67.02.05.01 155.000 114.059
A. Cheltuieli de personal 10 55.000 38.473 B. Bunuri si servicii 20 100.000 75.586 a. -furnituri de hirou 20.01.01 1.000 321 h. - maleriale pt. curatenie 20.01.02 2.000 387 c. - cdldurd si lumina 20.01.03 7.000 6070 d - apd - canal
20.01.04 5.000 4.158
-alte hunuri si servicii pt.inlretinere si function. 20.01.30 12.000 8.995 i. -reparatii curente 20.02 9.000 8.667
J- -medicamente 20.04.01 2.500 1.999 k. -maleriale sanitare 20.04.02 1.000 699 1. -hunuri de natura oh.de inventar 20.05 13.000 7.816 m. -deplasari 20.06 19.000 15.525 n. -alte cheltuieli cu hunuri si servicii 20.30.30 28.500 20.949 3. SER VICII RELIGIOASE 67.02.06 90.000 89.884 A Bunuri si servicii 20 90.000 89.884 a. - ahe cheltuieli cu hunuri si servicii 20.30.30 90.000 89.884 X. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.02. 1.325.000 773.350 I. ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE BOLI SI INVALIDITATI 68.02.05 780.000 469.581
A. Cheltuieli de personal 10 388.000 251.946 B. Bunuri si servicii 20 10.000 5.635 B. Ajutoare sociale in numerar 57 382.000 212.000 2. AJUTOR SOCIAL 68.02.15.01 130.000 60.144
A. A/utoare sociale 57.02 130.000 60.144 a. 1 - ajutoare sociale in numerar 57.02.01 130.000 60.144 3. CRESA 68.02.11 115.000 78.176 A . Cheltuieli de personal 10 80.000 55.855 B. Bunuri si servicii 20 35.000 22.321 a. -furnituri de hirou 20.01.01 600 499 h. - maleriale pentru curatenie 20.01.02 2.200 1.690 c. - incalzit, iluminat 20.01.03 10.000 4.059 d - apa, canal si saluhritate 20.01.04 2.600 1.805 e. - posta, telefon 20.01.08 600 197
f - alte hunuri si servicii pt. inlretinere si functionare
4. ALTE CHELT. IN DOMENIUL ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE
68.02.50 20.000 3.211
A. Ajutoare sociale 57.02 20.000 3.211
a. 1 - ajutoare sociale in numerar 57.02.01 20.000 3.211
5. COMPLEX DE SER VICII SOCIALE 68.02.50 280.000 162.238 A . Cheltuieli de personal 10 200.000 107.502 B. Bunuri si servicii 20 80.000 54.736 a. -furnituri de birou 20.0L01 1.000 747 h. - materile pentru curatenie 20.0].02 2.000 1.407 c. - incalzit, ihmtinat 20.01.03 14.000 8.179 d - apd, canal si saluhritate 20.01.04 5.000 3.676 e. - postd, lelecomunicalii 20.01.08 1.500 1.426 ,/•' - alte hunuri si servicii pt. inlretinere si
functionare 20.01.30 20.000 13.879
- hrana pentru oameni 20.03.01 20.000 14.906 h -medicamente 20.04.01 10.000 6.748 i - ohiecte de inventar 20.05.30 3.000 993
J - deplasari interne 20.06.01 700 600 k - card si puhlicatii 20.11 1.800 1.800 I -pregatire profesionala 20.13 1.000 375
XL LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOL TARE PUBLICA 70.02. 1.761.000 1.237.453
I. IE UMINA T PUBLIC 70.02.06 360.000 260.348 A. Bunuri si servicii 20 360.000 260.348 a. 1 - incalzit, duminal 20.01.03 360.000 260.348
2. SERVICIUL A.D.P. 70.02.50 850.000 528.199 A. Cheltuieli de personal 10 530.000 318.932 B. Bunuri si servicii 20 320.000 209.267 a. - furniluri de hirou 20.01.01 3.000 2.319 h. - imiteriale pt. curdtenie 20.01.02 2.000 559 c. - incalzit, iluminat 20.01.03 15.000 8.895 d - apd, canal, saluhritate 20.01.04 6.000 4.434 e. - carhuranti si luhrifianti 20.01.05 70.000 50.276
f - piese de schimb 20.01.06 20.000 13.119 - pasta, telefon 20.01.08 3.000 1.325
h -ahe hunuri si servicii pentru intret si funct 20.01.30 140.000 99.958
i- - reparatii curente 20.02 25.000 12.821
J- - hrana pentru anitnale 20.03.02 12.000 8.992 k. - medicatnente 20.04.01 3.000 368 I - maleriale sanitare 20.04.02 5.000 2.236
rn. - ohiecte de inventar 20.05.30 3.000 2.494 n. -deplasari 20.06.01 2.000 0 n. - pregatire profesionala 20.13 2.000 0
o. - pratectia muncii 20.14 3.000 1.471
3 AL TE SER VICII IN DOMENIUL LOCUINTELOR, SERVICIILOR
70.02.50 551.000 448.906
A. Bunuri si servicii 20 551.000 448.906 a.-incalzit, iluminat 20.01.03 10.000 261
b- alte bunuri si servicii ptr.inlrelinere si funct. 20.01.30 86.000 19.187
c-reparalii curente 20.02 25.000
c- contrihulii lae adm .publice locale Ja realizarea unor lucrari si serv.de interes public local 20.19 430.000 429.458
X. PROTECTIA MEDIULUI 74.02 40.000 20.2 A. Bunuri si servicii 20 40.000 20.213
XL ACTIUNI GENERALE ECONOMICE 80.02 35.000 30.970 PRE VENIRE SI COMB A TERE INUNDA TII 80.02.01.06 35.000 30.970
PRIMAR, / PROF.ROMAN GEORGE CRISTIAN
SEF SER V.BUGET CONTABILITA TE, FERARU VICTORIA
1^
UAT TANDAREI JUDETUL lALOMITA
ANEXA NR 3
CONTUL DE EXECUTIE SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
SEPTEMBRIE 2012 - VENITURI
Nr. DENUMIREA INDICATOR ILOR COD
Buget initial
Incasari realizate
TOTAL VENITURI DIN CARE: 1.640.000 1.411.264 Varsaminte din sectiunea de funtionare 37.02.04 1635.000 751.000 Venituri din vanzarea unor bunuri 39.02.07 5.000 5.264 Sume din excedentul bugetidui local 40.02.14 655.000
-CHELTUIELI-
DENUMIREA INDICATORILOR COD Buget initial PLATI EFECT
TOTAL CHELTUIELI DIN CARE: 3.540.000
840.632
I. A UTORITA TI EXECUTIVE 51.02. 250.000 242.557 a Cliehuieli de capital 70 250.000 242.557 IL INVATAMANT 65.02 100.000 99.650 a. Ciieltuieli de capital 70 100.000 99.650
HI.. SANATATE 66.02 171.000 16.340 a. Ciieltuieli de capital 70 171.000 16.340
IV. CULTIRA RECREERE SI RELIGIE
67.02 8.000 7.374
a. Ciieltuieli de capital 70 8.000 7.374 V. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.02 126.000 8.100
Cheltuieli de capital 70 126.000 8.100 VI LOCUINTE, SER VICH SI DEZV
PUBLICA 70.02 1.758.000 466.611
a. Ciieltuieli de capital 70 1.728.000 466.611 VII. PROTECTIA MEDIULUI 74.02 560.000 0
a. Cheltuieli de capital 70 560.000 0
VIH. TRANSPORTER! 84.02 567.000 0 a. Cheltuieli de capital 70 567.000 0
PRIMA PROF. .AN GEORGE CRISTL4N
SEF SER V. B UGET CONTAB, FERARU VICTORIA
UAT TANDAREI JUDETUE TALOMTTA
Anexa nr 4
CONTUL DE EXECUTIE SE INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENTTURT PROPRII ST SUBVENTII
SECTIUNEA FUNCTIONARE 28 SEPTEMBRIE 2012
- VENITURT-
DENUMIREA INDICATOR ILOR COD Buget initial
Incasari realizate
TOTAL VENTTURT 00.01 2.180.000 330.029 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 54.000 10.173 Alte venituri din proprietate 30.10.50 80.000 22.808 Taxe si alte venituri din invatamant 33.10.05 84.000 20.514 Venituri din prestari servicii 33.10.08 310.000 77.242 Contributia de inlretinere a persoanelor asistate 33.10.13 140.000 80.469 Contributia elevilor si studentilor ptr.internate 33.10.14 300.000 103.585 Venituri din contractele incheiate cu casele 33.10.21 612.000 5.238 Venituri din contracteleincheiate cu directiile 33.10.30 558.000 0 Alte venituri 36.10.50 28.000 0 Donatii si sponsorizari 37.10.01 4.000 0 Subventii pentru instilutii publice 43.10.09 10.000 10.000
(AR,// PRIMAR, PROF.&OMAN GEORGE CRISTIAN
SEF SER V.BUGET CONTAB, FERARU VICTORIA
UAT TANDAREI Anexa nr 5 JUDETUE TALOMTTA
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTA TE DIN VENTTURT PROPRII SI SUB VENTII
SECTIUNEA FUNCTIONARE 28 SEPTEMBRIE 2012
- CHELTUIELI
DENUMIREA INDICATOR ILOR COD Buget initial PLATI EE.
TOTAL CHELTUIELI 00.01 2.180.000 318.165 INVATAMANT 65.10 450.000 147.075 Cheltuieli deperonal 10 9.000 0 Cheltuieli materiale 20 440.000 147.075 Burse 59 1.000 0 SPITALE GENERALE 66.10 1.330.000 4.219 Cheltuieli de peronal 10 680.000 0 Cheltuieli materiale 20 650.000 4.219 CULTURA ST RECREERE 67.10 90.000 25.340 Cheltideli de personal 10 30.000 10.887 Cheltuieli materiale 20 60.000 14.453 ASIGURARI SI ASISTENTA S0CL4LA 68.10 140.000 77.599 Cheltuieli materiale 20 140.000 77.599 LOCUINTE ,SER VICH ST DEZV PUBLICA 70.10 150.000 63.932 Cheltuieli de peronal 10 50.000 34.469 Cheltuieli materiale 20 100.000 29.463 ALTE CHEL TUIELI IN DOMENIUL A GRIC. 83.10 20.000 0 Cheltuieli materiale 20 20.000 0
