RaT oltenia situatii

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _______ privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de

Transport Craiova, pe anul 2014

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.02.2014;

Având în vedere raportul nr.21261/2014 întocmit de Direcţia Economico -Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2014;

În conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, art.48 din Legea nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 şi Ordinului Ministrului Finanţelor nr.2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport

Craiova, pentru anul 2014, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Regia Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR, AVIZAT, PRIMAR, SECRETAR, Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ SERVICIUL BUGET NR. 21261/10.02.2014

R A P O R T privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli

pe anul 2014 la Regia Autonomă de Transport Craiova

În conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr. 329/2009 privind

reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice,

susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordului-cadru cu Comisia Europeană şi

Fondul Monetar Internaţional, bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor

economici de subordonare locală se aprobă de către Consiliul Local.

De asemenea în conformitate cu Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul

2014 şi OMF nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de

venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările

şi completările ulterioare, Regia Autonomă de Transport Craiova a transmis spre

aprobarea Consiliului Local al municipiului Craiova, proiectul de buget pe anul 2014.

Cu adresa nr.100/1314/2014 înregistrată sub nr.28/2014 în cadrul Primăriei

Municipiului Craiova, Regia Autonomă de Transport Craiova a depus nota de

fundamentare a bugetului de venituri şi cheltuieli, din care reiese că la finele anului

2013 a realizat venituri totale în sumă de 39.558,00 mii lei, din care: 39.037,00 mii lei

venituri din exploatare şi 521,00 mii venituri financiare, iar pentru anul 2014 a propus

spre realizare o creştere a veniturilor totale cu un procent de 111 %, respectiv venituri

în sumă de 43.809,00 mii lei, din care: 43.259,00 mii lei venituri din exploatare, 550,00

mii venituri financiare. Cheltuielile totale efectuate în anul 2013 au fost în sumă de

38.680,00 mii lei, din care:37.818,00 mii lei cheltuieli de exploatare, 862,00 mii lei

chetuieli financiare, iar în anul 2014 a propus spre realizare o creştere a cheltuielilor

totale cu un procent de 113% ,respective cheltuieli în sumă de 43.579,00 mii lei, din

care:42.679,00 mii lei cheltuieli de exploatare, 900,00 mii lei chetuieli financiare.

În consecinţă, Regia Autonomă de Transport Craiova a realizat la finele anului

2013 profit în sumă de 878,00 mii lei, iar pentru anul 2014 a propus realizarea unui

profit în sumă de 230,00 mii lei.

Analizând propunerea de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 prezentată

de către Regia Autonomă de Transport Craiova s-a constatat că pentru anul 2014

numărul de personal prevăzut în organigramă este de 750 persoane, iar cheltuielile de

personal se încadrează conform Legii nr.356/2013 a bugetului de stat pentru anul 2014,

art.48, punctual (1), în care se precizează că “operatorii economici pot majora

cheltuielile de natură salarială realizate în anul precedent, cu încadrarea în nivelul

aprobat prin bugetele de venituri şi cheltuieli cel mult cu indicele mediu de creştere al

preţurilor prognozat pentru anul 2014”.

În conformitate cu anexele 1-12 şi a fundamentării ataşate, bugetul de venituri şi

cheltuieli, pe anul 2014, al Regiei Autonome de Transport Craiova se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori

Realizări 2013 (preliminat cf

execuţie bugetară la 31.12.2013)

Propuneri 2014

Estimări 2015

Estimări 2016

TOTAL VENITURI 39.558,00 43.809,00 47.416,00 48.838,00 TOTAL

CHELTUIELI 38.680,00 43.579,00 47.179,00 48.594,00

PROFIT +878,00 +230,00 +237 +244 Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare, bugetul de venituri şi

cheltuieli la Regia Autonomă de Transport Craiova pe anul 2014, conform anexei 1.

PRIMAR,

Lia Olguţa Vasilescu Director executiv Nicolae Pascu

R.A.T. CRAIOVACONSILIUL DE ADMINISTRATE

HOTARAREA NR. 2 /30.01.2014

Consiliul de Administratie al R.A.T. Craiova, numit prin Hotararile Consiliului Local al

Municipiului Craiova nr.13/05.07.2012 si 200/25.04.2013 si Dispozitia nr. 2758/15.04.2013 a

Primarului Municipiului Craiova, intrunit in sedinta ordinara din data de 30.07.2013;

Avand in vedere Dispozitia nr.2278/19.03.2013 a Primarului Municipiului Craiova privind

numirea dlui Preda Radu Cosmin in functia de Director General al RAT Craiova;

In baza notei de fundamentare inregistrata sub nr. 100/1218/ 30.01.2014 privind Bugetul de

Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 intocmit de Director Economic;

HOTARASTE :

Art.l Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al RAT Craiova pentru anul 2014 conform

anexelor.

Art.2 Se inainteaza prezenta hotarare catre Consiliul Local al Municipiului Craiova in vederea

aprobarii.

Art.3 Directorul General, Directorul Economic,Directorul Tehnic Exploatare, compartimentele

functionale si compartimentele operationale vor duce la indeplinire prevederile prezentei

hotarari.

Presedinte, Vizat-oentru legalitate, Secretar,Ing. Preda Radu Cosmin C^-LJoristoiu Raluca Popescu Elena Daniela

1 O V A

Str. Calea Severinului, nr. 23, Craiova, 200769, Dolj, RomaniaTel.: (+40)251.485.041; (+40)251.506.076; Fax: (+40)251.506.077

[email protected]

^

NR.J, pRAIOVA

•iua 0$ Luna cxL/V'^*^vl" tme<*iifSt v

CONSILIUU LOCALAL MUNICIPIULUI CRAIOVA

CATREQ&YJT?I

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Va rugam sa includeti pe "Ordinea de zi" a sedintei Consiliului Local alMunicipiului Craiova in vederea aprobarii urmatoarele puncte:

1. Bugetul de Venituri si Cheltuieli al RAT Craiova pe anul 20142. Organigrama si Statul de Functiuni ale RAT Craiova pe anul 2014

Director General,Ing. Preda Rady=Cosmm

_

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT CRAIOVA

STR.CALEA SEVERINULUI NR.23CF RO 2315129J16/507/1991

BUGETUL

DE VENITURI S I CHELTUIELI

PEANUL2014

CSBHiMBSHIDPKBBBUSi www.rat-craiova.roStr. Calea Severinului, nr. 23, Craiova. 200769. Dolj, Romania [email protected].: (+40)251.485.041; (+40)251.505.076; Fax: (+40)251.508.077

1NOTA DE FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU

ANUL 2014

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 a fost intocmit inconformitate cu O.M.F. 356 / 2014, privind modul de intocmire a Bugetelor deVenituri si Cheltuieli de caire agentii economic! .

I. Dimcnsionarca vcniturilor :

Pentru anul 2014, la fundamentarea veniturilor, s-au avut in vedere indicatoriide eficienta ai activitatii desfasuratc astfel incat volumul acestora sa determine oactivitate de transport cu profit care sa acopere pierderile anilor precedent!.

Astfel, se urmareste dezvoltarea sistemului de vanzare a biletelor atat printonetele regiei, personalul regiei, agenti economici si automate de bileteachizitionate pe fonduri nerambursabile, atragerea de clienti noi pentru activitateade transport(curse speciale si curse ocazionale)si pentru celelalte activitati auxiliareale regiei(ridicari auto, publicitate pc mijloacele de tansport in comun,chirii spatii siI.T.P.).

Tinand cont dc aceste aspccte, s-au dimensional venituri totale in suma de43809 mii lei, care se structureaza clupa cum urmeaza:

din productia vanduta (servicii prestatc, redevente si chirii,alte venituri)s-au prevazut in BVC, venituri in valoare de 17,964 mii lei;din subventii conform prevederilor legalc in vigoare s-au prevazut inBVC,venituri in valoare de 18,362 mii lci,astfel:

16,220 mi: lei reprezinta sjbventia acordata pentru veterani derazboi, urmasii veterani lor de razboi, pentru revolutionari,subventia pentru acoperirea diferentelor de tarif la abonamenteleacordate pensionarilor, donatorilor de sange, elevilor si studentilor,

1

2,142 mii lei reprezinta fonduri speciale pentru asigurareagratuitatilor la handicapati si nevazatori;

- alte venituri din exploatare in valoare de 6,933 mii lei, unde ponderea ceamai mare de 3,688 mii lei, reprezinta cota parte din subventii pentru investitii peanu!2014;

Veniturile financiare au lost dimcnsionate la o valoare de 550 mii lei,acestea provenind in special din difercntc favorabile de curs aferente contractelor decredite si leasing in derulare pe anul 2014.

II. Dimensionarea chcltuiclilor :

La capitolul cheltuicli s-au luat in calcul eventualele cresteri de pret lamateriale, carburanti, piese de schimb, energie electrica, gaze naturale, anvelope.

S-au dimensionat cheltuieli totalc in sum a de 43,579 mii lei, din carecheltuieli de exploatare in valoare de 42,679 mii lei.

Consumul la principalele elemente de cheltuieli a fost stabilit pe bazafundamentarilor efectuate de catre compartimentele de specialitate ale regiei(biroul tehnic), acesta primind informatiile direct de la atelierele de exploatare sireparatii ale sectiilor.

Astfel, conform ancxei s-au prcvazut urmatoarele :un consum media de 183,333 li tr i de motorina / luna ( fundamentalconform planificarilor ), in valoare de 11,484 mii lei;

- un consum mediu de 417 litri benzir.a / luna in valoare de 26 mii lei;un consum mediu de 1,61 7 l i t r i ulei / luna si 139 kg lubrefianti in valoarede 217 mii lei;

- un consum mediu de 50 anvelope / luna in valoare de 511 mii lei;- un consum mediu de energie electrica de 41,667 kwh / luna in valoare de

384 mii lei;un consum mediu de energie tcrmica, apa, gaze in valoare de 425 mii lei;

- tin consum mediu de piese de schimb, materiale , obiecte de inventar,cheltuieli cu rechizite, bilete si abonamente in valoare de 297 mii lei;alte cheltuieli executate de terti in valoare de 3,889 mii lei

Toate aceste cheltuieli cu bunur i si servicii insumand in anul 2014 suma de17,233 mii lei .

Cheltuielile cu personalul au fost prevazute in suma de 19,603 mii lei fiindstructurate pe elemente componente astfcl:

- cheltuielicu salariilc 15,108 mii.lei- cheltuieli sociale 115 mii.lei- cheltuieli aferente contractului de mandat = 1 52 mii.lei- cheltuieli cu asigurarilc si protectia sociala,fondurile speciale si alte

obligatii legale 4,275 mii lei

pot majora cheltuielile de natura salariala realizate in anul precedent, cu incadrareain nivelul aprobat prin bugctelc de venituri si cheltuieli eel mult cu indicele mediude crestere al preturilor prognozat penlru anul 2014".

Alte cheltuieli de exploatare in valoare de 2,601 mii lei se compun dincheltuielile privind amorlizarea in valoare de 1,370 mii lei, nivelul acestorcheltuieli putand creste in iunctie de valoarea investitiilor din anul 2014 si cheltuielicu majorari si penalitati si alte chel tuiel i in valoare de 1,231 mii lei.

Cheltuieli cu impozite si taxe si ulle varsaminte asimilate s-au prevazut invaloare de 1,370 mii lei.

In categoria cheltuielilor financiare in suma de 900 mii lei au fost inclusedobanzile si diferentele nefavorabile de curs aferente ratelor contractelor deleasing, linia de credit si creditcle in valuta in derulare pe anul 2014.

Pcntru anul 2014, Regia Autonoma de Transport a planificat un profit de230 mii lei care va fi uti l izat pentru acoperirea picrderilor din anii precedent!

(conform legii 571/2003 pierderile sc vor recupera pe o perioada de 5 si 7 ani).Cheltuielile cu investitiile ridicandu-se la 1,420 mii lei, pentru care s-au

stabilit surse proprii de fmantare (amortismcnte), la care sc adauga si leasingul inderulare in suma de 50 mii lei.

Pentru anul 2014 lista de investitii cuprinde urmatoarele dotari:-achizitie si montare instalatie supraveghere

cu circuit inchis SI,S2 : 20 mii lei;-modernizarc cladiri S2 = 200 mii lei;-achizitie motostivuitor 85 mii lei;-achizitie masinadejantat 25 mii lei;-achizitie sistem exaustare noxe 35 mii lei;-achizitie inst. degresat motoare 45 m i i lei;-achizitie dispozitiv curatat injecloare 60 mii lei;-achizitie pompa combustibil 50 mii lei;-sistem compens.en.reactiva - 100 mii lei;-modernizare static de spalare = 150 mii lei;-achizitie programator tahograf 25 mii lei;-achizitie statii autobuz tip : 350 mii lei;

• -achizitie trenuri turistice rutierc : 225 mii lei.

Anexam Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014, precum si anexelejustificative.

PRESEDINTECONSILIUL DE ADMIN

DIRECTOR/ECONOMIC,

k

— U / ,

^

Cheltuieli cu munca vie prognozate pe anul 2014Fond salarii de baza + sporuri legale 1267,75 x!2CAS 20.8%CASS 5.2%Somaj 0.5%Fond accident si boli profesionale 0.325%Contributie concedii si indemnizatii 0.85%Fond creante salariale 0.25%Fond handicapati

TOTAL FOND SALARII PROGNOZATPE ANUL 2014

15.21331647917649

1293828

19.488

^

Fond creante salarialeFond handicapati

0.25%

TOTAL FOND SALARII PROGNOZATPE ANUL 2014

19.488

SEF SERV.RUSPopescu Daniela

Intoetnit,EC. Neagpe Larissa

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORTCRAIOVA Anexa

DIMENSIONARE FOND SALARIU DIRECTOR GENERAL

BugetuI de venituri si cheltuieli

4950 x12 = 59400

Total fond salariu prevazut in BugetuI de venituri si cheltuieli = 59400 lei

^

SefServ.RUSPopescu Daniela

>. ,..„ IntocAiit,TOp^*t*i , I "

' EC. Neagoe Larissa

' <RAT CRAIOVA

FOND SALARI1 PROGNOZAT PE ANUL 2014

DENUMIRE

Mr. personal=d. Salarii + spor vechime

IAN

748

1 ,223,290

FEB

748

1,223,290

MAR

748

1,223,290

APR

748

1,223,290

MAI

748

1,223,290

Salarii comp.pensie anticipSalarii proces

Comision bilete

Diferenta Sp.vechime

^rimacmf.CCM/aoia

Indemnizatie CATOTALContr.la bug.=28.10%TOTAL GEN.

3,750

13,300

40

7,2001 ,247,580

350569.981,598,150

3,750

1 3,300

40

7,2001,247,580

350569.981,598,150

3,750

13,300

40

7,2001,247,580

350569.981,598,150

3,750

1 3,300

40

50,000

7,2001.297,580

364619.981 ,662,200

3,750

13,300

40

7,2001,247,580

350569.981,598,150

IUN

748

1,223,290

3,75023.436

13,300

40

7,2001,271,016

357155.4961,628,171

IUL

748

1,223,290

3,750

13,300

40

7,2001 ,247,580

350569.981,598,150

AUG

748

1,223,290

3,750

13,300

40

7,2001 ,247,580

350569.981,598,150

SEPT

750

1,252,809

3,750

13,300

40

7,2001,277,099

358864.8191,635,964

OCT

750

1,252,792

3,750

13,500

40

7,2001,277,282

358916.2421,636,198

NOV

750

1,252,792

3,750

13,500

40

7,2001 ,277,282

358916.2421,636,198

DEC

750

1,252,792

3,750

13,300

40

50,000

7,2001 ,326,290

372687.491,698,977

TOTAL

14,797,505

45,00023,436

160,000

480

100,000

86,40015,212,8214,274,803

19,487,624

19030883x2.4% = 19.487.624

SefServ.RUSPopescu Daniela Iptocmit

Neadoe Larissa

Jb U IN UAMUIM AKJb,CHELTUIELI PE ANUL 2014

^

1. Motorina, benzina, ulei, dincare:

- Motorina

- Benzina

- Uleiuri si unsori

- Ulei motor

- Ulei transmisie

- Ulei hidraulic

- Unsori

2. Anvelope

3. Energie electrica JT si MT

Energie electrica tractiune - MT

Energie electrica - JT

4. Apa, gaze, energie termica- Apa din care :apa potabilaapa canalapa meteorica

- Gaze- Energie termica

Cantitateanuala-u.m.-

2200000

5000

15400

3000

1000

1665

600

500000

455000

102001020077160

773 5002778

Cantitatemedielunara

- u.m.-

183 333,3

416,67

1283,4

250

83,33

138,75

50

41666,67

37916,7

850850

643064458,3

231.5

Pretunitar

lei/u.m.

5,22

5,22

10,1

13

10

11

848

0,395

0,409

3,191.981.98

0.15536

Valoarelunara

- mii lei

957

2,175

12,962

3,250

0,83

1,526

42,4

16,458

14.105

2,7121,683

12,7319,991

8.334

Valoareaanualamii lei

11 732,955

1148426,100

222,855

155,540

39

10

18,315

508,8

383,6

197,5

186,1425,224205,511

32,53820,196

152, 777119 ,893

100

Sef Serv. Tehnic,Ing Bu&la Marius

Intocmit,.In. D. Vanaucec

ELEMENTE DE CALCULANUL 2014

Cheltuieli motorina

Din analiza consumurilor de combustibil pe tipuri de autobuz si a masinilor de marfa,reiese ca pentru anul 2014 este necesara aproximativ o cantitate de :2 200 000 litri motorina in valoare de 11484 000 lei la un pret mediu de 5.22 lei/litru .

Consumul mediu lunar de motorina prognozat pe anul 2014 va fi de 183 333,3 litri,valoarea medie lunara fiind:183 333,31ei / hma x 5,22 lei/ litru = 957 000 lei/luna

Cheltuieli cu benzinaDin analiza consumurilor de benzina , reiese ca pentru anul 2014 este necesaraaproximativ o cantitate de :SOOOlitri benzina in valoare de 26 100 lei la un pret mediu de 5.22 lei /litruConsumul mediu lunar de benzina prognozat pe anul 2014 va fi de 147 litri,valoarea medie lunara fiind:4171ei / luna x 5,22 lei/ litru = 2 157 lei/luna

Cheltuieli uleiuriUlei motor

Din analiza consumurilor de ulei pe tipuri de autobuz inclusiv uleiul de ardere,reiese ca pentru anul 2014 este necesara o cantitate de :15400 litri ulei motor in valoare de 155 540 lei, la un pret mediu de 10,1 lei /litru .

Costul mediu lunar de ulei de motor este de :1283,4 / luna x 10,1 lei / litru = 12 962 lei / luna

Uleiul de transmisieConsumul de ulei de transmisie preconizat pe anul 2014 este de 3000 litri la un pret

mediu de!31ei/litruCostul mediu lunar de ulei de transmisie este de:250 litri / luna x 13 lei / litru = 3 250 lei / luna

Uleiul hidraulicConsumul de ulei hidraulic estimat pe anul 2014 este de 1000 litri la o valoare medie de10 lei /litru in valoare totala de 10 000 lei.Costul lunar de ulei hidraulic este de :83,331itri / luna x 10 lei / litru = 833 lei / luna

/xuveiupeConsumul de anvelope preconizat pe anul 2014 este de 600 buc. cu valoare medie de848 lei pe buc in valoarea totala de 508 SOOleiCostul lunar de anvelope este :50 anvelope / luna x 848 lei / anv. =42 400 lei / luna

^J - Energie electrica preconizata:

Energie electrica joasa tensiune (JT)Consumul de energie electrica de joasa tensiune preconizat pe anul 2014 este de455 000 kwh la un pret mediu de 0,409 lei /kwh in valoare totala 186 100 leiCostul lunar la energia de joasa tensiune este :37 916,7 kwh / luna x 0,409 lei /kwh = 14 105 lei / luna

Energie electrica Tractiune (MT)Consumul de energie electrica MT tractiune preconizat pe anul 2014 este de500 OOOkwh la un pret mediu de 0,395 lei / kwh in valoarea totala de 197 500 leiCostul lunar de energie electrica MT tractiune este :

41 666,67 Kwh / luna x 0,395 lei / kwh = 16 458 lei / luna

Apa potabilaConsumul estimat de apa pe anul 2014 este de 10 200 me pentru apa potabila si77 160mc apa meteoritica . Am calculat separat apa potabilain valoare de 32 538 lei ,apa de canal 20 196 lei ,si apa meteorica in vaoare de 152 777 lei , valoarea totala afactirilor de apa este de 205 511 lei«*£.-„»,<>..!,«„«?' ? ' 1 oco • t nn } \ ' . ] . } 14. .DDD ric ruiJiii u)"| afllDr-pjWiiiDmnLiM ms ,, v,,; ^ .~~.™~ ~ M^ '{! '

^W^

Consumul estimat de apa pe anul 2014 este de 10 200 me pentru apa potabila si77 160mc apa meteoritica . Am calculat separat apa potabilain valoare de 32 538 lei,apa de canal 20 196 lei ,si apa meteorica in vaoare de 152 777 lei, valoarea totala afactirilor de apa este de 205 511 leiConsumul mediu lunar este de 850 me , si 6430 me de apa pluviala la un pret de :apa potabila 3,19 lei /me

apa de canal l,981ei / meapa meteorica l,981ei /me

GazeConsumul estimat de gaze pe 2014 este de 773 500 kWh la un pret mediu de

1VTT11 A I;,!..'.' 1V» / IVTTII —

Energie termicaConsumul mediu de energie termica preconizat pe anul 2014 este de 2778 Gj la un pretde 36 lei /Gj in valoare totala de 100 000 lei .Consumul mediu lunar de energie termica este:231,5 Gj x 36 lei / Gj = 8 334 lei/ luna

^Sef Serv. Tehnic, Intocmit,

Ing Bupla Marius Ins. D. Vanaucec

\^ Q ^

RAT CRAIOVABiroul Tehnic Investitii

LISTALucrarilor de investitii si a dotarilor independente propuse a fi finantate din surse proprii

pe anul 2014

_

_

Nr.Crt.

:

DENUMIREA INVESTITIEI

Reabilitatre cai acces si platforms de parcare

Modernizare si dotarea halei indusiriale pentru realizarea

caroseriei metalice si asamblarea finala a tramvaiului

modernizat.

- Studiu de fezabilitate

- Expertiza tehnica

- Proiectul tehnic

- Taxe pentru avize , acorduri si autorizatii

in cadrul Polului de Competitivitate INOVTRANS.

Achizitie motostivuitor - S1

Achizitie masina dejantat pana la 22,5

Achizitie sistem exhaustare noxe

Cant.

Achizitie si montare instaiatie supraveghere cu circuit inchis la

Sectia 1 si Seclia 2

Achizitie instaiatie degresat motoare

Achizitie pompa combustibili

Sistem compensare energie reactiva medie tensiune

(proiect exec)

Modernizare static de spalare (cladiri si inst. spalare )

Acnizitie programator tahograf - pentru statia ITP

Achizitie bane curatat si reparat injectoare MAN, MERCEDES,

BREDABUS

VALOARE( l e i )

50000

200 000

85.000

25 000

35.000

20.000

45000

50.000

100 000

150 000

25000

60 000

~

14 Trenuri turistice rutiere

Total

2 225 000

1 420 000

LISTARambursari rate leasing pentru investitii propuse a ti flnantate in anul 2014

Nr.Crt

1


Leasing financiar — autospeciale pentru ridicari auto -contract nr 29775/16.02.2010

Cant.

2

VALOARE( lei)

50444

Total investitii 2014 = 1 470 444 lei

^

Director Economic,

EC. Cojman Ema llama

Sef Burou Tehnic,

Ing. Buzila Nlarius

Director Ge

Ing. Pred

Director Tehnic,

Ing. Tanasescu Marcel

Intpcmit,

Ing. Vanaucec Daniela

RAT CRAIOVA

Biroul Tehnic

Nota de fundamentareprivind asfaltarea platformei de parcare din cadrul sectiei 1

Avand in vedere ca :in prezent parcul auto al RAT Craiova folosit in activitatea detransport public de calatori a fost comasat intr-o singura locatie, str.Calea Severinului, nr. 23, ceea ce duce la cresterea traficului ininteriorul autobazei ;la caile de acces si platforma de parcare date in folosinta in anul 1970nu au fost realizate decat lucrari de reparatii superficiale ( plombari);circulatia autobuzelor in incinta sectiei se desfasoara cu greutate ;

se impune o modernizare a platformei de parcare, ce ar consta in aplicareaunui covor asfaltic consistent pe o parte a suprafei platformei mai ales pentrupentru nivelarea platformei in zona statiei de carburanti.

Sef Birou Tehnic IntocmitMarius Va^naucec Daniela

Vs—v

RAT CraiovaBiroul Tehnic, Investitii

Nota de fundamentare,privind finantarea din surse proprii pe anul 2014, a cheltuielilor aferente proiectului

.,Modernizarea si dotarea halei industriale pentru realizarea caroseriei metalice si asamblarefinala a tramvaiului modernizat".

Proiectul ..Modernizarea si dotarea halei industriale pentru realizarea caroseriei metalice siasamblare finala a tramvaiului modernizat" este un proiect integral si face parte din Polul deCompetitivitate ..INOVTRANS". Primaria Craiova este membrul fondator al polului deCompetitivitate INOVTRANS care contine 10 proiecte.

In luna august 2012 a fost elaborat si depus Pachetul integral de proiecte in cadrulOperatiunii 1.3.1 POS CCE ,, Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interesnational si international - Poll de Competitivitate".

Pachetul integral de proiecte contine Strategia de Dezvoltare a Polului deCompetitivitate INOVTRANS, precum si fisele proiectelor componente.

Pachetul integral a fost selectat iar la data de 22 martie 2013 au fost depuse pentruevaluare toate cele 10 proiecte componente (3 proiecie de inveslilii, 4 proiecte GDI si 3proiecte de tip ,,soft"), a caror valoare solicilala din fonduri nerambursabile a fosl deaproximaliv 8 milioane euro.

Activitatile ce vor fi dezvoltate in cadrul proiectelor aferente Pachetului Integral pol fiasimilate codului CAEN 3020 ,,Fabricarea materialului rulant". Rezullatul final alimplemenlarii proiectelor, va fi acela de adaptare/modernizare a tramvaiului existent, in unulcu platforma coborata.

Proiectele de investitii vizeaza realizarea unui Centru de cercelare si menlenanlaavansata pentru mijloacele de transport in comun actionate electric; modernizarea, reabilitareasi dotarea infrastructurii pentru realizarea boghiurilor purtalor si motor si de asemenea,reabilitarea a doua hale din depoul de tramvaie al RAT Craiova si dotarea acestora in vedereaasamblarii finale a tramvaiului modernizat.

In urma evaluarii la data de 20.12.2013 Ministerul Economiei a inclus polul pe listacelor admise spre finantare.

Pentru RAT Craiova, in calitate de partener in proiect, suma estimata pentru anul 2014este de 200.000 lei, fiind necesara pentru:

'**-' - studiu de fezabilitate,- expertiza tehnica,- proiect tehnic,- taxe pentru avize, acorduri si autorizatii,

aferente proiectului.

Sef Birou Tehnic, InvestitiiIng. Bd&Ma Marius

Intocmit,Ing. Popa Dorel

RAT CRAIOVABiroul Tehnic

Nota de fundamentareprivind achizitia unui motostivuitor

Parcul auto al sectiei 1 din cadrul RAT Craiova este compus din 159 deautobuze si microbuze, din care in medie sunt folosite zilnic un numar de 130Tinand cont ca una din conditiile de efectuare a unui transport public local la unnivel acceptabil, este functionarea tuturor mijloacelor de transport, conditie asigurataprin mentenanta executata in timp util si conditii optime .

Daca luam in considerare ca din cauza vechimii parcului, interventiile lamotoare si cutii de viteza sunt frecvente, achizitionarea unui motostivuitor esteimperios necesara pentru evitarea accidentelor de munca si scurtarea timpuluinecesar reparatiilor.

De asemenea motostivuitorul poate fi folosit si pentru incarcarea sidescarcarea diferitelor piese si materiale de volum si greutate mare furnizate lamagazia centrala.

Din studiul pietei a rezultat ca pentru achizitia unui motostivuitor care saridice o sarcina de 2,5 tone la o inaltime de aproximativ 3,3 m ar fi necesara o sumade aproximativ 85.000 lei.

Sef Birou Tehnic IntocmitIng Buzila Marius Ing. Vanaucec Daniela

o


Nota de fundamentareprivind achizitia unui sistem de exhaustare noxe


Daca luam in considerare ca din cauza vechimii parcului, interventiile lamijloacele de transport sunt frecvente, repararea pe timp de iarna trebuie facuta cuusile atelierului inchise .

Pentru desfasurarea activitatii in atelierele de reparatii este imperios necesaraachizitia unui sistem de exhaustare noxe .

Din studiul pietei a rezultat ca pentru achizitia unui astfel de sistem ar finecesara o suma de aproximativ 35.000 lei.

Sef Birou Tehnic IntocmitBuzilaijMarius Vanaucec Daniela


Nota de fundamentareprivind achizitia unei instalatii de supraveghere in cadrul sectiei 1

Avand in vedere ca :in prezent parcul auto al RAT Craiova folosit in activitatea detransport public de calatori a fost comasat intr-o singura locatie, str.Calea Severinului, nr. 23 ;caile de acces si platforma de parcare, datorita aglomeratiei nu pot fisupravegheate corespunzator de un singur post de paza ;Un sistem de supraveghere video ar eficientiza activitatea de paza a

parcului auto din incinta sectiei;Acest sistem conduce la economic, deoarece nu mai rste necesara infintareaunui al doilea post de paza care ar implica 5 persoane prin planificarea 24/hdin 24/h.

Pentru achizitia acestui sistem de supraveghere este necesara osuma de aproximativ 20 000 lei.

Sef Birou. Tehnic IntocmitIng Bu2â Marius Ing. Vanaucec Daniela


Nota de fundamentareprivind achizitia unei instalatii de degresare pentru

motoare


Daca luam in considerare ca din cauza vechimii parcului, interventiile lamotoare si cutii de viteza sunt frecvente , propunem achizitionarea sau inchiriereaunei instalatii de degresare pentru blocuri motoare si cutii de viteza .

Avand in vedere rezultatele obtinute din exploatarea instalatiei de degresarepentru piese de capacitate mica folosita anul trecut in cadrul sectiei precum si deconditiile de mediu impuse in activitatea de reparatii este necesara achizitionareainstalatiei de degresare .

Din studiul pietei a rezultat ca pentru achizitia unei astfel de instalatii dedegresat a carei cuve ar avea capacitatea maxima de incarcare cu piese de 300-400kg, ar fi necesara o suma de aproximativ 45.000 lei.

Se poate lua in calcul si inchirierea unei astfel de instalatii, suma anualanecesara fiind de aproximativ 9000 lei.

Sef Birou Tehnic IntocmitBuzilîMarius Vanaucec Daniela

\

NOTA DE FUNDAMENTAREPrivind achizitia a unei pompe de carburanti

In prezent Sectia 1 - Transpot Auto foloseste doua pompe de carburantidotate cu rezervoare supraterane de 9000 litri fiecare, obtinute prin comodat de lafirma de OSCAR Downstream SRL furnizorul actual de motorina, o staticsupraterana cu rezervor de 9000 litri, dezafectata de la sectia Dimitrie Gerotaprecum si o pompa mecanica de tip ADAST. Cele doua statii de alimentareOSCAR gestioneaza combustibilul eliberat prin soft si prin emitere de bon pentrufiecare alimentare. Atat statia preluata de la Dimitrie Gerota, cat si cea de tipADAST nu pot gestiona cu precizie cantitatile eliberate de motorina.

Cele doua pompe OSCAR sunt date in folosinta catre RAT Craiova, peperioada derularii contractului de furnizare, valabil pana la 30.04.2014, pastrareaacestora in mod gratuit depinde de castigatorul licitatiei de motorina.

Pentru a nu fi pusi in situatia de a nu putea alimenta parcul auto pentrudesfasurarea activitatii, precum si pentru o gestionare acceptata a consumului decombustibil al parcului auto, este necesara achizitionarea in regim de urgenta aunei pompe de carburanti cu doua pistoale de distributie, atasata la rezervoarelesubterane din incinta statiei de carburanti a Sectiei 1 Transport Auto.

Pentru achizitia unei pompe de carburanti cu doua pistoale de distributieestimam o valoare de 50.000 lei fara TVA .

s*

Sef Biroul. Tehnic IntocmitIng Buîla Marius Ing. Vanaucec Daniela

V-


Nota de fundamentarea Sistemului de compensare energie reactiva medie tensiune

Avand in vedere consumul foarte mare pe instalatia de medie tensiune pentrualimentarea tramvaiului care genereaza energie reactiv capacitiva mare ,ducand lacresterea costului facturiiPentru a reduce costurile generate de energia reactiv- capacitiva este necesaraimplementarea unui sistem de compensare a acesteia .Dimensionarea sistemului nu poate fi efectuata decat in urma unui audit energeticrezultat din determinarile parametrilor energetici ai fiecarei statii in parte.In urma studiului energetic se va stabili din punct de vedere constructiv dimensiuneasistemului de compensare pentru fiecare din cele trei substatii de redresare in parteApreciem ca realizarea investitiei va conduce la o reducere a costurilor energieireactive la jumatate .

Sef Birou Tehnic IntocmitIng Buzitk Marius Ing. Vanaucec Daniela


Nota de fundamentareprivind modernizarea statiei de spalare

Parcul auto al sectiei 1 din cadrul RAT Craiova este compus din 159 deautobuze si microbuze, din care in medie sunt folosite zilnic un numar de 120Tinand cont ca una din conditiile de efectuare a unui transport public local la unnivel acceptabil este curatenia, spalarea mijloacelor de transport trebuie facuta infiecare zi.

Daca luam in considerare ca pentru spalarea unui autobuz este necesara ocantitate de aproximativ 250-300 litri apa, rezulta ca pentru spalarea parcului activ alsectiei ar fi necesara o cantitate de apa de aproximativ 35 me pe zi.

Tinand cont de cantitate mare de apa ce ar trebui sa fie utilizata zilnic, deconditiile de curatire actuale care lasa de dorit, propunem sa fie facuta modernizareastatiei de spalare existente .

Modernizarea statiei de spalare consta in achizitia si montarea unui utilaj tipportal cu perii, renovarea rampei de spalare, achizitia si montarea unui separator denamol si hidrocarburi, achizitia si montarea unei pompe de recirculare, curatire bazindecantor.

Din studiul pietei si avand in vedere conditiile existente la momentul actualprecum si cerintele din domeniul protectiei mediului, a rezultat ca pentrumodernizarea statiei de spalare din cadrul sectiei 1 ar fi necesara o suma deaproximativ 150.000 lei.

Sef Birou Tehnic IntocmitBuzilfo Marius Vagaucec Daniela

NOTA DE FUNDAMENTAREPrivind achizitia programatorului tahograf pentru statia ITP

Statia ITP care exista in cadrul regiei este singura static din Mun. Craiovacare nu are in dotare o linie de verificare tahograf si limitator de viteza .Multi

Pentru a atrage mai multi clienti care ar putea veni sa faca verificarea ITP sicare au nevoie de verificarea obligatorie a tahografelor propunem achizitionareunui programator tahograf .Valoarea acestei investitii s-ar putea amortiza astfel :

estimam cresterea clientilor cu 50 pe an, acestia vor face si verificareaobligatorie cat si verificarea tahografelor

50 x 200 lei/ verificare tahograf = 10 000 lei50 x 110 lei / verificare ITP (pret actual ) = 5 500 lei

Din numarul total de autobuze un numar de 100 de autobuze au tahografe . Dinacestea tahografele de la 17 autobuze - - MAN LION CITY nu sunt activate ,existand pericolul sa nu mai poata functiona din acest motiv .

17 x 5001ei/ activare =85001ei- 17 x 500 lei / descarcare = 8500 lei

^

Sef Biroul Tehnic IntocmitIng Bu^la Marius Ing. Vanaucec Daniela

RAT CRAIOVAServ. Tehnic

Nota de fundamentareprivind achizitia unui bane de centicubat si a unui dispozitiv de tarat

injectoare

Consumul de combustibil al parcului auto al sectiei 1 depinde in mare masurasi de functionarea in bune conditii a mijloacelor de transport, un rol importantavandu-1 sistemul de alimentare .

Pentru functionarea sistemului de alimentare la parametri nominali, estenecesara efectuarea unui reglaj adecvat la fiecare autobuz sau microbuz, in conditiileactuale neputandu-se face datorita faptului ca la majoritatea mijloacelor de transportdin pare sistemul de alimentare este actionat electronic .

Tinand seama de cele mentionate mai sus si de faptul ca bancul de centicubatsi dispozitivul de tarat injectoare existente la nivelul sectiei sunt uzte fizic si moral,propunem achizitia bancului de centicubat si a dispozitivului de tarat injectoareambele electronice, pentru care ar fi necesara o suma de aproximativ 60.000 leipentru bane.

Sef Serv. Tehnic IntocmitIng Bu'zyia Marius Ing. Vanaucec Daniela


Nota de fundamentareprivind achizitie statie de autobuz tip

giei Autonome de Transport suprafeteleaferente sta> de calatori Pentru imbunaiatirea conditiilor de confort a calatorilor ,atat in perioada de iarna cat si vara ra amenajarea statiilor , acolo unde spatiulaferent statiilor de ca'avori TV: da pon'bilitatea sa o facem .Pentru aceasta va trebui saachizilior:. 30 Due de statii tip a caror valoare estimata este de 350 000 lei

_

IntocmitBuziâ Marius Vanaucec Daniela

^^

RAT CraiovaBiroul Tehnic, Investitii

Nota de fundamentare,privind achizitia unui numar de doua trenulete rutiere turistice.

Dezvoltarea accentuata a Municipiului Craiova in concordanta cu Strategia deDezvoltare aprobata de Consiliul Local Municipal, a transformat orasul Craiova intr-unoras in care numarul turistilor creste de la an la an. Pentru a veni in intampinarea nevoilorde servicii oferite acestor turisti, in orasul Craiova este necesara achizitia unui numar dedoua trenulete rutiere, cu care sa se poata efectua turul orasului si deplasari intre diferiteleobiective turistice existente in oras.

Suma de bani din fonduri proprii pentru anul 2014, se estimeaza la valoarea de225.000 de lei.

Sef Birou Tehnic, InvestitiiIng. Buzi<a)Marius

Intocmit,Ing. V<

sj



_


pe anul 2015

Nr.Crt

1

2

3

4

5

6

7

8


Achizitie instalatie de gresat

Achizitie dispozitiv reglare directie

Achizitie si implementare sistem de pontaj si acces in sectiile

de productie - pentru sectiile S 1 , S2

Achizitie instalatie de ridicat tip Portal

Modernizare statii tramvai

Achizitie macara de 20 T

Sistem de limitare acces la SI

Sistem compensare energie reactiva medie tensiune (executie)

TOTAL

Cant.

2

1

2

1

14

1

1

1

VALOARE( le i )

100 000

15000

100 000

20000

200 000

300 000

20000

5000

760 000

Director Economic.

EC. Cojman Ema Ilona

Sef Serv. Tehnic,

Ing. Buiila Marius

Director General,

Ing. Preda/Rady=g$smm

Director Tehnic,


Intocmit,



_


pe anul2016

Nr.Crt

1

2

3


Modernizare statii tramvai

Achizitie grup -generator pentru sudare

Modernizare vopsitorie

TOTAL

Cant.

14

1

1

VALOARE( le i )

200 000

60000

100 000

360 000

Director Economic,

EC. Cojman Ema Ilona

Sef Serv. Tehnic,

Ing. Buzi la Marius

Director General,

Ing. Preda Radu Cosmin

Director Tehnic,


Intocmit,


AUTORITATEA ADMINISTRATE! PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT

Sediul/Adresa CRAIOVA.STR.CALEA SEVERINULUI.NR.23

Cod unic de tnregistrare R02315129Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI §l CHELTUIELI PE ANUL 2014

mil lei

0

I

IIV

V

1

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

A.

B.

C.

D.

a)

»

INDICATOR!

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

Venituri totale din exploatare, din care:

aasubventii, cf. prevederilor legate Tn vigoare

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

Venituri financiare

v'enituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

~heltuieli de exploatare, din care:

cheltuieli cu bunuri si servicii

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

cheltuieli cu personalul, din care:

BO:iC2

23

C4

C5

Cheltuieli de naturS salariala(Rd.13+Rd.14)

ch. cu salariile

bonusuri

alte cheltuieli cu personalul, din care:

cheltuieli cu plati compensatorii aferentedisponibilizarilor de personalCheltuieli aferente contractului de mandat si a altororgane de conducere si control, comisii si comitete

cheltuieli cu asigurarile sj protectia sociala,Fondurile speciale si alte obligatii legale

alte cheltuieli de exploatareCheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare

3EZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

MPOZIT PE PROFIT

'ROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA OEDUCEREAMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

Rezerve legate

Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute deege

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent!

Constituirea surselor proprii de finantare pentru)roiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum?i pentru constituirea surselor necesare rambursariiratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor §ialtor costuri aferente acestor imprumuturi

Alte repartizari prevazute de lege

'rofitu! contabil ramas dupa deducerea sumelor de la*d. 25, 26, 27, 28, 29

'articiparea salariatilor la profit in limita a 10% dinjrofitui net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu dejaza mediu lunar realizat la nivelul operatoruluieconomic tn exercitiu! financier de referinta

Minimim 50% varsaminte la bugetui de stat sau local Tncazui regiilor autonome, ori dividende cuveniteactionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale§i societatilor cu capital integral sau majoritar de stat,din care:

- dividende cuvenite bugetului de stat

- dividende cuvenite bugetului local

NT.rd.

3

1

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

QOrt

Realizat/Preliminat

anprecedent

(2013)

4

39558

3903719568

19469

521

0

38680

37818

12227

1163

19118

14628

14571

57

31

8

125

4334

5310

862

0

878

0

0

0

0

878

0

0

0

0

o

o

n

Propunerian curent

(2014)

5

43809

43259

22647

20612

550

0

43579

42679

19105

1370

19603

15108

14993

115

68

45

42752601

900

0

230

0

0

0

0

230

0

0

0

0

0

o

n

%

6=5/4

111

111

116

106

106

5

113

113

156

118

103

103

103

202

219

563

1 22

99

49

104

)

26

)

0

)

0

26

D

0

D

D

0

o

Estimarian 201 5

47416

47316

26961

2035J

IOC

(4717!

4587!

1968C

166(

1979<

1520S

1514:116

6!

45

4317

474C

130C

C

237

C

C

237

0

C

0

0

o

o

Estimarian 2016

8

48.838

48.735

27.77C

20.96f

10:

(

48.594

47.25!

20.27C

1.7K

19.80(

15.26C

15.14;117

6!

45

4.3175.47!

1.339

(

244

(

0

C

0

244

0

0

0

0

o

o

%

9=7/5

9

108

109

11!

9!

1{

(

10?

107

10:

121

101

101

101

101

101

100

101

182

144

{

10:

Oj

(

(

0

10:

0

C

c

0

o

fj

10=8/7

10

103

103

10:

10;

103

0

10:

103

103

103

10C

100

10(

101

10(

100

100

100

ne103

0

103

C

0

C

0

105

0

c

0

0

o

Q

0

VI

VII

VIM

X

X

1

9

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

a)

b)

c)

d)

e)

INDICATORl

2

'rofitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31 -3d. 32 se repartizeaza la alte rezerve 51 constitute sursajroprie de finantare

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, dincare

cheltuieli materiale

cheltuieli cu salarii le

cheltuieli privind prestarile de servicii

cheltuieli cu reclama si publicitate

alte cheltuieli

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

Alocatii de la bugct

alocatii bugetare aferente platii angajamontelor dinanii anteriori

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII

DATE DE FUNDAMENTARE

vlr. de personal prognozat la finele anului

\lr.rncdiu de salariati total

Castigul mediu lunar pe salariat (Ici/persoana)determinat pe baza cheltuielilorde natura salariala(Rd.12/Rd.49)/12*1000

Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe bazacheltuielilor cu salariile (lei/persoana)Rd.13/Rd.49)/12*1000

3roductivitatea muncii in unitati valorice pe total}ersonal mediu (mii Ici/pcrsoana) (Rd.2/Rd.49)

^roductivitatea muncii in unitati fizice pe total personalnediu (cantitate produse finite/ persoana)

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.7/Rd.1)x1000

Plati restante

Creante restante

Nr.rd.

35

36

38

39

4!.!

41

42

43

44

45

40

47

48

49

50

51

52

53

54

5b

56

Realizat/Preliminat

anprecedent

(2013)

4

0

0

0

0

0

0

0

0

7035

3442

0

223

0

750

748

1630

1623

52

0

978

2966

284

Propunerian curent

(2014)

0

0

0

0

0

0

0

0

5158

3688

0

14700

750

750

1679

1666

58

0

995

2913196

%

6=5/4

0

0

0

0

0

0

0

0

3

107

0

0

0

0

0

0

103

111

0

102

98

i:j

Estimarian 2015

0

0

0

0

0

0

0

c4463

3703

0

760

0

750

750

1695

1683

63

0

998

1100

150

Estimarian 2016

8

0

0

0

0

0

0

0

0

360

0

0

360

0

750

750

1.695

1.683

65

0

998

1.050

110

%

9=7/5

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

101

109

0

100

38

10=8/7

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

103

0

1.000

95

73

-^

UNITATII.CONDUCATORUL

COMPARTIMENTULUIFINANCIAR-CONTABIL

AUTORITATEA ADMINISTRATE! PUBLICE CENTRALE/LOCALE



Cod unic de Inregistrare R02315129

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti In bugetui de venituri §i cheltuieli

mil lei

0

1.

II

1

1

2

3

a)

b)

c)

d]

e)

f)

a)b)

c)d)

e)

INDICATORI

2

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

Venituri totale din exploatare(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), dincare:

al)

a2)

a3)

a4)

din vanzarea produselor

din servicii prestate

din redevente si chirii

alte venituri

din vanzarea marfurilor

din subventii si transferuri de exploatare aferentecifrei de afaceri note (Rd.10+Rd.11), din care:

c1

c2

subventii, cf. prevederilor legale in vigoare

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

din productia de imobilizarivenituri aferente costului productiei Tn curs deexecutiealte venituri din exploatare(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd,21), din care:

[1)f2)

f3)

f4)

f5)

din amenzi si penalitati

din vanzarea activelor si alte operatii de capital(Rd.18+Rd.19), din care:

- active corporale- active necorporale

din subventii pentru investitii

din valorificarea certificatelor C02alte venituri

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),din care:

din imobilizari financiare

din investitii financiare

din diferente de curs

din dobanzialte venituri financiare

Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

1Cheltuieli de exploatare (Rd.31 + Rd.79+Rd.86+Rd.120), dincare:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), dincare:

A1

a)

b)

c)

d)

e)

A2

a)

b)

Cheltuieli privind stocurilo(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

cheltuieli cu materiile prime

cheltuieli cu matorialele consumabile, din care:

bDb2)

cheltuieli cu piesele de schimb

cheltuieli cu combustibiliicheltuieli privind materialele de natura obiectelor demventarcheltuieli privind energia si apa

cheltuieli privind marfurile

Cheltuieli privind serviciile executate de terti(Rd.41 + Rd.42+Rd.45), din care:

cheltuieli cu Tntretinerea si reparatiile

cheltuieli privind chiriilo (Rd.43+Rd.44) din care:

Nr.rd.

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1920

21

22

23

24

2526

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Prevederi an precedent (2013)

Aprobat

conformHG/Ordincomun

4

41497

41197

17810

16885

176

749

0

22192

187503442

0

0

1195

0

0

0

00

1195

300

0

0

2981

1

0

41388

40488

15410

14041

0

12801

1601

11200

180

1060

0

427

92

20

conformHotararii

C.A.

4a

41497

41197

178100

16885

176

749

0

22192

187503442

0

0

1195

0

0

0

0

00

1195

300

0

0

2981

1

0

41388

40488

15410

14041

0

12801

1601

11200

180

1060

0

427

92

20

Preliminat/Realizat

5

39558

39037

174200

16481

180

759

0

19568

16126

34420

0

2049

0

0

0

0

00

2049

521

0

0

5201

0

0

38680

37818

12227

11531

0

10357

1239

9118

95

1079

0

407

88

6

Propunerian curent

(2014)

Propuneri

6

43809

43259

186490

17964

180

505

0

22647

18959

36880

0

1963

27

215

0

215

00

1721

550

0

0

5200

30

0

43579

42679

19105

17560

0

16594

485711737

157

809

0

989

295

12

*

7=6/5

7

111

111

107

0

109

100

0

0

116

118

1070

0

96

0

00

0

00

84

1060

0

1000

0

0

113

113

156

152

0

160

392129

165

75

0

243

335

200

0 1

c)

A3

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)h)

0

JL

INDICATOR!

2

b2) - catre operator! cu capital privatprime de asigurare

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:cheltuieli cu colaboratorii

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

91) cheltuieli privind consultants jundica

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate;Rd.51+Rd.53), din care:

c1)

c2)

cheltuieli de protocol, din care:-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cumodificarile ulterioare

cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama sipublicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cumodificarile ulterioare- tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pietei, promovarea pe piete existente saunoi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarileulterioare

- ch.de promovare a produselorCh. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), dincare:

d1)

d2)

rJ3)

d4)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

ch. de sponsorizare a unitatilor de cult

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare sisociale

alte cheltuieli cu sponsorizareacheltuieli cu transportul de bunuri si persoanecheltuieli de deplasare, dataware, transfer, din care:

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

-interna-externa

cheltuieli postale si taxe de telccomunicatii

cheltuieli cu serviciile bancarc si asimilatealte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

cheltuieli dc asigurare si pazacheltuieli privind intretinerea si functionareatehnicii de calcul

cheltuieli cu pregatirea profesionala

cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporalesi necorporale, din care:

-aferente bunurilor de naturs domeniului publiccheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale

cheltuieli privind recrutarea si plasareapersonalului de conducere cf. Ordonantei deurgenta a Guvernului nr. 109/2011

cheltuieli cu anunturile privind licitatii le §i alteanunturi

alte cheltuieli

B Cheltuieli cu impozite, taxe §i varsaminte asimilateRd.80+Rd.81 + Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

a)

b)

c)d)e)

f)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselormineralech. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publicssi resursele minerale

ch. cu taxa de licentach. cu taxa de autorizarech. cu taxa de mediucheltuieli cu alte taxe si impozite

C. Cheltuieli cu personalulRH B74.RH inn+RH 1fU+Rri 1131 riin care:

Nr.rd.

3

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

RR


Aprobat


4

20

315

942

0

135

0

29

2

0

27

0

0

27

0

0

0

0

0

1

20

20

20

74

75

46

22

24

0

0

0

0

0

562

1171

0

0

0

0

0

1171

19304

conformHotararii

C.A.4a20

315

942

0

135

0

29

2

0

27

0

0

27

0

0

0

0

0

1

20

20

20

0

74

75

46

0

22

24

0

0

0

0

0

562

1171

0

0

0

0

0

1171

19304

Preliminat /Realizat

5

6

313

289

123

0

37

0

0

37

0

0

37

0

0

0

0

0

0

20

20

20

0

60

49

0

0

0

0

0

0

0

0

00

1163

0

0

0

0

0

1163

19118

Propunerian curent

(2014)

Propuneri

6

12

682

556

0

180

0

100

0

0

100

0

0100

0

0

0

0

0

120

20

20

0

70

60

125

0

30

85

0

0

0

0

10

0

1370

0

0

0

0

0

1370

19603

%

7=6/5

7

200218

1920

146

0

270

0

0

270

0

0270

00

0

0

00

0

100100

0

117122

00

0

0

00

0

0

00

118

0

0

000

118

103

0 1C1

C2

C3

C4

C5

INDICATORI

2Cheltuieli cu salahilo (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

a) salarii de baza

b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariuluide baza (conform CCM)c) alte bonificatii (conform CCM)Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), dincare:

a) cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile sicompletarile ulterioare, din care:

- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cumodificarile ulterioare;

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivitLegii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;

b) tichete de masa;c) tichete de vacanta;d) ch. privind participarea salariatilor la profitulobtinutm anul precedent

e) alte cheltuieli conform CCM.Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101 + Rd.102+Rd.103),din care:a) ch. cu platile compensator!! aferentedisponibilizarilor de personal

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unorfiotarari judecatorestic) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii,privatizarii, administrator special, alte comisii sicomitete

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altororgane de conducere si control, comisii si comitete(Rd.105+Rd.108+Rd.111 + Rd.112), din care:

a) pentru directori/directorat-componenta fixa-componenta variabila

j) pentru consiliul de administratie/consiliul dcsupraveghere, din care:

-componenta fixa

-componenta variabila

c) pentru AGA si cenzori

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivitegii

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurilespeciale si alte obligatii Icgale(Rd.114+Rd.115+Rd.li6+Rd.117+Rd.118+Rd.119), dincare:

a) ch. privind contributia la asigurari sociale

b) ch. privind contributia la asigurari pt.somaj

c) ch. privind contributia la asigurari sociale desanatate

d) ch. privind contributiile la fondurile specialeaferente fondului de salariie) ch. privind contributiia unitatii la schemele delensii) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale

D. Alte cheltuieli de exploatareRd.121 + Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din

care:

a)

b)

0

d)

cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123),din care:

- catre buqetul general consolidat- catre alti creditor!

cheltuieli privind activele imobilizatecheltuieli aferente transferurilor pentru platapersonalului

alte cheltuieli

Nr.rd.

3

88

89

9091

92

93

94

959697

9899

100

101

102

103

104105106107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121122123124

125

126


Aprobat


4

14727

12032

267025

150

0

0

000

0150

0

0

0

0

14762

00

85

0

0

0

0

4280

3094

73

773

340

0

0

4603

8107101000

0

200

conformHotararii

C.A.

4a

14727

12032

267025

150

0

0

000

0150

0

0

0

0

147

6200

85

0

0

0

0

4280

3094

73

773

340

0

0

4603

8107101000

0

200

Preliminat/Realizat

5

14571

14202

31257

57

0

0

000

057

31

8

23

0

125

59590

66

66

0

0

0

4334

3093

73

778

269

1

120

5310

326300260

0

1391

Propunerian curent

(2014)

Propuneri

6

14993

14733

260115

115

0

0

000

0115

68

45

23

0

152

59590

93

93

0

0

0

4275

3164

76

791

143

1

100

2601

1131

1031

1000

0

100

%

7=6/5

7

103104

830

0

0

0

000

00

0

0

0

0

122100100

0

14100

0

0

99

102

104

102

53

100

83

38

0000

0

0

~

0

III

IV

V

1

2

3

1234

5

6

7

8

f)

a)

b)

c)

a)

b)

a)

b)

d)

INDICATORI

2

ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare sjiprovizioane (Rd.129-Rd.131), din care:fl)

M.1)

M.2)

f2)

F2.1)

cheltuieli privind ajustarile sj provizioanele-provizioane privind participarea la profit asalariatilor- provizioane in legatura cu contractul demandat

venituri din provizioane si ajustari pentrudepreciere sau pierderi de valoare , din care:

din anularea provizioanelor(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:- din participarea salariatilor la profit- din deprecierea imobilizarilor corporale sj aactivelor circulante- venituri din alte provizioane

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), dincare:cheltuieli privind dobanzile (Rd.138-t-Rd.139), din care:

al)

a2)

aferente creditelor pentru investitii

aferente creditelor pentru activitatea curenta

cheltuieli din diferente de curs valutar(Rd.141+Rd.142), din' care:b1)

b2)

aferente creditelor pentru investitii

aferente creditelor pentru activitatea curenta

alte cheltuieli financiareCheltuieli extraordinare

RE2ULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)venituri neimpozabile

cheltuieli nedeductibile fiscal

IMPOZITPE PROFITDATE DE FUNDAMENTARE

Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)Cheltuieli cu salariile (Rd.88)Nr. de personal proqnozat la finele anuluiMr. mediu de salariatiCastigul mediu lunar pe salariat deterninat pe bazacheltuielilor cu salariile(Rd.151/Rd. 153)/12*1000

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd.150/Rd.153)/12*1000

^roductivitatea muncii In unitati valorice pe totalpersonal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)

'roductivitatea muncii Tn unitati fizice pe totalpersonal mediu (cantitate produse finite/persoana)W=QPF/Rd.153

Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitatiizice, din care

- cantitatea de produse finite (QPF)

- pret mediu (p)

- valoare=QPF x p

- pondere in venituri totale de exploatare =Rd.161/Rd.2

3lati restante

Creante restante, din care:

- de la operatori cu capital integral/majoritar destat- de la operatori cu capital privat

- de la bugctul de stat

-de la bugetul local

- de la alte entitati

Nr.rd.

3

128

129

130

130a

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151152153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169


Aprobat


4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900

260

250

10

640

640

0

0

0

109

0

0

0

0

1487714727750

750

1636

1653

54

0

0

0

0

0

0

1029

100

0

100

0

0

0

conformHotararii

C.A.

4a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900

260

250

10

640

640

0

0

0

109

0

0

0

0

1487714727

750

750

1636

1653

54

0

0

0

0

0

0

1029

100

0

100

0

0

0

Preliminat/Realizat

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

862

236

226

10

626

626

0

0

0

878

0

0

0

0

1462814571

750750

1630

1623

52

0

0

0

0

0

0

2966

284

0

0

0

0

0

Propunerian curent

(2014)

Propuneri

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900

190

0

190

710

710

0

0

0

230

0

0

0

0

1510814993

750750

1679

1666

58

0

0

0

0

0

0

2913196

0

0

0

0

0

%

7=6/5

7

00

0

0

0

00

0

0

104

0

0

0

0

0

00

0

26

0

0

0

0

103103100100

103

103

111

0

0

0

00

0

980

000

00

ITATII. COMPARTIMENTULUI

> IUTORITATEA ADMINISTRATE! PUBLICE CENTRALE/LOCALEperatorul economic REGIA AUTONOMA DE TRANSPORTediul/Adresa CRAIOVA,STR.CALEA SEVERINULUI.NR.23od unic de Tnregistrare RO2315129

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

Mil leiNrCrt

0

I.

1

2.

3.

INDICATOR!

1Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

Venituri din exploatare

Venituri financiare

Venituri extraordinare

Prevederi an 2012Aprobat

2

43108

42608

5000

Realizat3

41228

40631

597

0

%4=3/2

4

96

95

119

0

Prevederi an precedent (2013)Aprobat

5

41497

41197

300

0

Realizat6

39558

39037

521

0

%7=6/5

7

95

95

174

0

CONDUCATORULCOMPARTIMENTULUI

FINANCIARCONTABIL

>UX1

Pagina 1 din 1 Data 10.02.2014 Ora09:18:17

AUTORITATEA ADMINISTRATE! PUBLICE CENTRALE/LOCALEOperatorul economic REGIA AUTONOMA DE TRANSPORTSediul/Adresa CRAIOVA.STR.CALEA SEVERINULUI.NR.23Cod unic de inregistrare RO2315129

Anexa nr.4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mil lei

-

•

Nr. Crt

I.

II

1

2

3

a)

b)

c)

d)e)

f)

a)b)c)d)e)

INDICATOR!0

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

Venituri totale din exploataredin productia vandutS (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

a1)a2)a3)a4)

din vanzarea produselordin servicii prestatedin redeven(e si chiriialte venituri

din vanzarea marfurilor

din subventii si transferuri de exploatare aferente cifreide afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:c1c2

subventii, cf. prevederilor legale Tn vigoaretransferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

din productia de imobilizari

venituri aferente costului productiei fn curs de execute

alte venituri din exploatare(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:f1)f2)

f3)f4)f5)

din amenzi si penalitati

din vanzarea activelor si alte operatii de capital(Rd.18+Rd.19), din care:- active corporale- active necorporale

din subventii pentru investitiidin valorificarea certificatelor C02alte venituri

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),




din dobanzi

alte venituri financiare

Venituri extraordinareCHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31-i-Rd.79-t-Rd.86-i-Rd.120), din

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32-i-Rd.40-i-Rd.46), din

A1

a)b)

c)

d)e)

A2

a)

b)

c)

Cheltuieli privind stocurile

Cheltuieli cu materiile prime

Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:b1)b2)

Cheltuieli cu piesele de schimbCheltuieli cu combustibilii

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de

Cheltuieli privind energia si apaCheltuieli privind marfurileCheltuieli privind serviciile executate de terti(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

Cheltuieli cu Tntretjnerea si reparatiile

Cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

b1)

b2)

- catre operatori cu capital integral/majoritar destat- catre operatori cu capital privat

prime de asigurare

Nr.112

34

5

6

7

8

9

10

11

1213

14

15

161718192021

222324

2526272829

303132333435

36

373839

40

41

42

43

44

45

Propuneri2

43809

43259

186490

17964180505

0

22647189593688

00

196327

215

21500

1721

55000

52020100

43579

42679

1910517560

0165944857

11737

157809

0

989

295

12

012

682

Trim I3

13.143

12.978

5.5950

5.38954

152

0

72796.357

92200

5898

650

6500

516

16500

1566q

013.074

12.804

5.732

5.268

04.9781.457

3.521

47243

0

297

89

t

0i

205

Trim II4

21.905

21.630

9.3250

8.98290

253

0

1230410.460

1.844

00

98214

1080

10800

861

27500

26010c

021.790

21.340

9.553

8.780

08.2972.429

5.869

79405

0

495

148

6

0

6

341

Trim III5

30.666

30.281

13.0540

12.575126

354

0

1809615.3302.766

00

1.37419

1510

15100

1.205

38500

364147

0

30.505

29.875

13.374

12.292

0

11.6163.400

8.216

110

5660

692

207

8

08

477

Trim IV6

43809

43259

186490

17964180505

0

22647189593688

00

196327

2150

21500

1721

55000

52020100

43579

42679

1910517560

0165944857

11737

157809

0

989

295

12

0

12

682

Pagina 1 din 4 Data 02.02.2014 Ora 19:44

Jr. Crt

A3

a)b)

c)

d)

e)f)

g)h)i)

j)

INDICATORI0

Cheltuieli cu alte servicii executate de tertiRd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+

Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:Cheltuieli cu colaboratorii

Cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

b1) cheltuieli privind consultanta juridica

Cheltuieli de protocol, reclama f i publicitate(Rd.51+Rd.53), din care:C1)

c2)

cheltuieli de protocol, din care:- tichete cadou potrivit Legii nr.1 93/2006, cu

cheltuieli de reclama §i publicitate, din care:- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama ?ipublicitate, potrivit Legii nr.1 93/2006, cumodificarile ulterioare- tichete cadou ptr. campanii de marketing,studiul pietei, promovarea pe piete existente saunoi, potrivit Leqii nr.1 93/2006, cu rnodjfjcanle- ch.de promovare a produselor

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din

dDd2)d3)

d4)


ch. de sponsorizare a unitafilor de cultch. privind acordarea ajutoarelor umanitare sisocialealte cheltuieli cu sponsorizarea

Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

Cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:

- Cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:-interna

-externa

Cheltuieli po?tale §i taxe de telecomunicatii

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:

i1)i2)i3)14)

IS)

16)

IT)

cheltuieli de asigurare §i pazacheltuieli privind intretinerea §i funcjionarea

cheltuieli cu pregatirea profesionalacheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale

-aferente bunurilor de natura domeniului public

cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale

cheltuieli privind recrutarea si plasareapersonalului de conducere cf. Ordonantei deuraenta a Guvernului nr. 109/2011cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alteanunturi

alte cheltuieliB Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

a)

b)c)d)e

0

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselorminerale

ch. cu redevenja pentru concesionarea bunurilor publice si

ch. cu taxa de licenjach. cu taxa de autorizare

ch. cu taxa de mediu

cheltuieli cu alte taxe §i impoziteC. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113),din care:CO

C1

C2

Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92)

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

a) salarii de baza

b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de

c) alte bonificatii (conform CCM)

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

a) cheltuieli sociale previzute la art. 21 din Legea nr.

Nr1

4647

48

49

50

51

5253

54

5556575859

606162

6364656667

686970717273

74

75

76

77

78

79

80

818283

8485

868788

8990

919293

Propuneri2

556

30

30

10000

100

0

0100

000

001

202020

070

60125

03085

0

0

0

0

10150

1370

00000

1370

196031510814993

14733

2600

1150

Trim I3

16709

9

3000

30

0

030000

000

6660

2118380g

26

0

0

0

0

3

45

411

0000

0411

4.8993.776

3.748

3.683

65

0280

Trim II4

2780

15

15

5000

50

0

050000

001

1010100

35

30630

15430

0

0

0

I

75

685

0

000

0685

9.7987.552

7.496

7.366

130

0560

Trim III

3890

21

21

70

0

070

0

070

000

001

1414140

4942880

21600

0

0

0

7

105

959

0

000

0959

14.69711.32811.244

11.049

195

0840

Trim IV

5560

30

30

10000

100

0

0100

000

001

2020200

70

60

1250

3085

0

0

0

0

10

150

1370

0

000

01370

196031510814993

14733

260

0115

0

Pagina 2 din 4 Data 02.02.2014 Oral 9:44

sir. Crt

2

C3

C4

C5

INDICATORI0

- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cumodificarile ulterioare;- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivitLegii nr. 193/2006, cu modificdrile ulterioare;

b) tichete de masa;c) tichete de vacanta;d) ch. privind participarea salariatilor la profitui obtinute) alte cheltuieli conform CCM.Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),a) ch. cu platile compensator!! aferenteb) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unorlotarari judecatore§tic) cheltuieli de natura salariald aferente restructurarii,Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altororgane de conducere si control, comisii si comitete(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112). din care:a) pentru directori/directorat

-componenta fixa-componenta variabila

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de-componenta fixS-componenta variabila

c) pentru AGA si cenzorid) pentru alte comisii si comitete constituite potrivitCheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurilespeciale si alte obligatii legale(Rd.1 14+Rd.1 1 5+Rd.1 1 6+Rd.1 1 7+Rd.1 1 8+Rd.1 1 9), dinraro-

a) ch. privind contributia la asigurari socialeb) ch. privind contributia la asigurari pt.somajc) ch. privind contributia la asigurari sociale ded) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferentee) ch. privind contributiia unitatii la schemele de pensiif) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale

D. Alte cheltuieli de exploatare(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:a)

b)C)

d)

e

f)

a)

b)

cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din- catre bugetul general consolidat• catre al{i creditor!

cheltuieli privind activele imobilizatecheltuieli aferente transferurilor pentru plataalte cheltuielich. cu amortizarea imobilizarilor corporale sinecorporaleprovizioane (Rd.129-Rd.131), din care:f1)

f1.1)

f1.2)

f2)f2.1)

cheltuieli privind ajustarile si provizioanele-provizioane privind participarea la profit asalariatilor- provizioane in legatura cu contractul de mandat

venituri din provizioane si ajustari pentrudin anularea provizioanelor- provizioane in legatura contractul de mandat- din deprecierea imobilizarilor corporale si a- venituri din alte provizioane

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139), din care:a1)a2)

aferente creditelor pentru investitiiaferente creditelor pentru activitatea curenta

cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142),b1) laferente creditelor pentru investitii

Nr.1

94

959697

98

99

100101

102103

104105106107108109110111112

113114115116117118119

120121122123124125126

127128129

130

130a131132133134135136137138139140141

Propuneri2

0

0000

1156845

230

1525959

93

000

42753164

76791143

1100

260100000

1231

137000

0

000000

900190

0190710

Trim 13

0

000

0

28

1711

6

0

38

15

15

0

230

°J00

1.068

79019

198360

25

78000000

369

41100

0

00000

0

270

57

057

2130

Trim II4

0

000

0

56

3422

12

0

76

30

30

0

460

0

0

0

2.136

1.582

38396

701

50

1.301

0

0

0

0

0

616

685

00

0

0

0

0

00

0

450

95

0

95355

0

Trim III

5

0

000

0

84

5133

18

0

114

45

45

0

69

0

0

0

0

3.204

2.372

57594106

1

75

1.821

00000

862

95900

0

000000

630133

0133497

0

Trim IV6

0

00

0

01156845

23

0

152

59

59

0

93

0

0

0

0

4275

3164

76791143

1

100

2601

00

0

0

0

1231

1370

00

0

0

0

00

00

900

1900

190710

0

Pagina 3 din 4 Data m fl9 ?ni

Nr. Crt

III

IVVVIVIIVIII

3C)

b2)

INDICATORI0

aferente creditelor pentru activitatea curentaalte cheltuieli financiare

Cheltuiell extraordinareREZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

venlturi nelmpozabilecheltuieli nedeductibile fiscal

IMPOZIT PE PROFITPlati restanteCreante restanteNumSr mediu lunar de personal pe trimestruNumar efectiv de personal la sfartitul fiecarui trimestru

Nr.1

142

143144145146147148

149150151152

Propuneri

710

230000

2913196750750

Trim I3

213

00

69000

87459

750750

Trim II4

355

00

115000

1.45798

750750

Trim III5

497

00

161000

2.039137750750

Trim IV6

710

00

230000

2913196750750

CONDUCATORUL UNIT, CONDUCATORULFINANCIAR CONTABIL

'

Pagina 4 din 4 Data 02.02.2014 Ora 19:44

Anexa nr.SProgramul de investitii, dotari si sursele de finantare

mil lei

01

II

1

3

INDICATOR!

23URSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:Surse proprii, din care:a) - amortizareb) - profit

AJocatii de la buget;redite bancare, din care:a) - interneb) - externe

Alte surse, din care:- (denumire sursa)- (denumire sursa)

IHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:nvestitii in curs, din care:a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- sistem de compensare energie reactiva medie tensiune- (denumire obiectiv)

>) pentru bunurile de natura domeniului puplic al statului sau al unitatiiadministrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)-

:) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al umtatiiadministrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau Tn locate degestiune, exdusiv cele din domeniu! public sau privat al statului sau aljnitatii administrativ teritoriale:- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)

nvestitii noi, din care:a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- achizitie motostivuitor S1- achizitie si montare instalatie supraveghere circuit inchis-achizitie masina dejantat pana la 22,5-achizitie sistem exhaustare noxe- acnizitie compresor vulcanizare- achizitie dispozitiv tarat injectoare-achizitie pompa combustibil-achizitie programator tahograf pt statia IIP- leasing tinanciar autospeciale pt ridican auto-reabilitare cai acces si plarforme de parcare-acnizitie bane curatat si reparat injectoare

- statii autobuz tip- trenuri turistice rutiere-achizitie instalatie degresat-achizitie dispozitiv reglare directie

iroductie-achizitie instalatie de ndicat tip Portal-modernizare statii tramvai-achizitiemacara de 20 T-achzitie instalatie de degresat motoare-sistem delimitare acces la S1-achizitie grup generator pentru sudare

>) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatiiadministrativ teritoriale:


C) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatiiadministrativ teritoriale:


) pentru bunurile luate Tn concesiune, inchiriate sau in locatie deestiune, exdusiv cele din domeniu! public sau privat al statului sau a!nitatii administrativ teritoriale:- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)-

nvestitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari),in care:) pentru bunurile proprietatea privata a operatorjlui economic:-modernizarea si dotarea hale; pt realizarea caroseriei tramvaiului-moderzare statie spalare-modernizare cladiri S1-mnHprniTare \/r\netinm*

Datafinalizariiinvestitiei

3

an precedent (2013)

Aprobat

4703535933593

34420

0

937

100100100

0

0

0

387387756715351815502587b00

"000d000D00

0

0

0

0

450450

0250200

Realizat/Preliminat

5703535933593

34420

0

223

292929

0

0

0

878700000000870000000000000

0

0

0

0

107107

00

•167

Valoarean curent

(2014)6

51581370

1.370

3.6880

0

1470100100100

0

0

0

10201.02085202535005025505060350225

000000

4500

0

0

0

350350200ISO

0

An 2015

74463

760760

37030

0

760i:

i

0

0

0

7557550000000000000

10015

10020

2003000200

0

0

0

00000

An 2016

836036036(

0

360

0

o

0

I

26026000000000000000000

zoo00060

0

0

0

100100

GCQ

4

5

INDICATOR!

:) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatnadministrate teritoriale:


d) pentru bunurile luate Tn concesiune, tnchiriate sau in locatie dejestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau aljmtatii administrate teritoriale:

- (denumire obiectivl- (denumire obiectiv)

Dotari (aKe achizitii de imobilizari corporale)âmoursari de rate aferente creditelor pentru invest!)!!, din care:

a) - interneb)- externe

Datafinalizariiinvestitiei

an precedent (201 3)

Aprobat

0

0

00

Realizat;Preliminat

0

0

0

Valoarean curent

(2014)

0

0

3703

An 2015

0

0

3703

An 2016

0

0

0


FINANCIAR CONTABIL

~

'ORITATEA ADMINISTRATE! PUBLICE CENTRALE/LOCALEratorul economic REGIA AUTONOMA DE TRANSPORTiul/Adresa CRAIOVA.STR.CALEA SEVERINULUI.NR.23unic de mregistrare R02315129

Anexa nr.6

Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor

Mil lei

Plati restante

1

TOTAL(Rd.1a+Rd.1b), din care:- buget general consolidat- aiti creditor!

Sold initial ancurent (2014)

2

2966,00912,00

2054,00

Reducer!

Totalan curent

(2014)3=4+5+6

2966,00912,00

2054,00

din care: Surse an curent (2014)incaseiricreante

4

2966,00912,00

2054,00

credite

5

alte surse

6

Sold final ancurent (2014)

7=2-3

2913,000,00

2913,00

Reducer!Total

an 201 5

8

2913,000,00

2913,00

Sold final an2015

9=7-8

1100,000,00

1100,00

ReduceriTotalan 2016

10

1100,000,00

1100,00

Sold finalan 201 6

11=9-10

1050,000,00

1050,00

CONDUCATORUL UNITAp, CONDUCATORULCOMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

ISituafia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate

Anexa nr.7

Mil lei

Nr.crt.

0A .Credite p

1

Total AB. Credite p

1

Total BTotal

GeneralA+B

Valoareaimprumutului

conformcontractual

1ntru activitatea cure

710

710ntru investitli

18450

18450

19160

Perioada derambursare

In ani

2ti

1

8

Sold sf. anprecedent

(2013)

3

710

710

7407

7407

8117

Valoarea anuala scadenta In anul curent (2014)

TOTALdin care:

4

7680000000000

768

397200000000000

3972

4740

rate

5

710

710

3703

3703

4413

dobanzi

6

52

52

121

121

173

diferente decurs

nefavorabile7

0

132

132

132

comisioane

a

6

6

16

16

22

Valoarea anualS scadenta Tn anul 2015

TOTALdin care:

9

00000000000

0

38160000

0000

000

3816

3816

rate

10

0

3703

3703

3703

dobanzi

11

0

47

47

47

diferenje decurs

nefavorabile12

0

50

50

50

comisioane

13

0

16

16

16

Valoarea anuaia scadenti in anul 2016

TOTALdin care:

14

00000000000

0

0

000000000000

0

rate

15

0

0

0

dobanzidiferen(e de

cursnefavorabile

16 17

0

0

0

0

0

0

comisioane

18

0

0

0

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Piglna 1 din 1 Data 02.02.20140r« 19:47

'JTORITATEA ADMINISTRATE! PUBLICE CENTRALE/LOCALEperatorul economic REGIA AUTONOMA DE TRANSPORTJdiul/Adresa CRAIOVA.STR.CALEA SEVERINULUI.NR.23id unic de Tnregistrare R02315129

Masuri de Tmbunatatire a rezultatului brut §i reducere a platilor restantemii lei

'.C

t.

I

1. 1

12

t.

1

2

t.I

Masuri

1Masuri de Tmbunatatire a rezultatului brutSi reducere a platilor restanteMasura 1 ESALONARE FURNIZORIMasura 2 CRESTEREA INCASARILOR

•

Masura nTOTAL Pet. I

Cauze care diminueaza efectul masurilorprevazute la Pet. I

Cauza 1 PARC AUTO VECHICauza 2

•

Cauza nTOTAL Pet. II

TOTAL GENERAL Pet. I + Pet. II

Termen derealizare

2

31.12.1431.12.13

30.06.14

an precedent (201 3)

Preliminat / Realizat

Rezultatbrut (+/-)

3

XX

XX

XX

XX

764

Platirestante

4

X

X

XX

X

X

XX

2966

An curent (2014)

Influents (+/-)

Rezultatbrut

5

230

0

230

Platirestante

6

2913

0

2913

An 201 5

Influence (+/-)

Rezultatbrut

7

237

0

237

Platirestante

8

1100

0

1100

An 2016

Influence (+/-)

Rezultat brut

9

244

Platijstamte

10

1050

I0 0

244| 1050

CONDUCATORUL UNITATII,

Pagina 1 din 1


FINANCIAR CONTABIL

Data 03.02.2014 Ora 08:14:56

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economicSediul/AdresaCod unic de tnregistrare

Anexa nr.9

BUGETUL DE VENITURI §1 CHELTUIELI PE ANUL 2014

mil lei

0

I

IIV

V

1

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

A.

3.

D.

a\

INDICATOR!

2

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

/enituri totale din exploatareVenituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit

Venituri din provizioane si recuperari creante

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)

Cheltuieli de exploatare, din care:;heltuieli cu bunuri si servicii

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

cheltuieli cu personalul, din care:

CO

;i:a;a

C4

C5

lite

Cheltuieli de natura salariala (Rd.10=Rd.11+Rd.12)

ch. cu salariile

bonusuri

alte cheltuieli cu personalul, din care:cheltuieli cu plati compensator!! aferentedispombilizarilor de personalcheltuieli aferente contractual de mandat, alteorgane de conducere si control, alte comisii sicomitetecheltuieli cu asigurarile si protectia sociala,Fondurile speciale si alte obligatii legatecheltuieli de exploatare

Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutiile de credit

Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creantelerecuperabile

tEZULTATUL BRUT (profit/pierdere)NIPOZIT PE PROFIT'ROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREAMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

tezerve legateAlte rezerve reprezentand facility fiscale prevazute deege

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent!Constituirea surselor proprii de finantare pentru>roiectele cofinantate din Tmprumuturi externe, precum;i pentru Constituirea surselor necesare rambursariiratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor sialter costuri aferente acestor tmprumuturi

Alte" repartizari prevazute de lege

Profltul contabil ramas dupa deducerea sumelor de laRd. 23, 24, 25, 26, 27

Participarea salariatilor la profit, in limita a 10% din>rofitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de>aza mediu lunar realizat la nivelul operatoruluieconomic in exercitiul firtanciar de referinta

Minimim 50% din profitui net varsaminte la bugetul destat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividendecuvenite actionarilor, in cazul societatilor/ companiilornationale gi societdtilor cu capital integral sau majoritarde stat, din care:

- dividende cuvenite bugetului de stat

Nr.rd.

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Realizat/Preliminat

anprecedent

(2013)

4

3955839009

521

28

3868037818

12227

1163

19118

14628

14571

57

31

8

125

43345310

862

0

878

0

0

0

0

764

0

0

0

0

Propunerian curent

(2014)

4380943209

550

5(

4357942679

19105

1370

19603

15108

14993

115

58

45

152

42752601

900

|

230

)

D

)

)

230

0

0

0

0

I

%

6=5/4

0

D

D

3

113

113

156

118

103

103

103

202

219

563

122

99

49

104

0

26

)

3

)

)

30

0

0

0

o

)

Estimaran 201 5

4741647266

100

50

4717945879

19680

1660

19799

15259

1514'

116

6<

45

154

4317

474(

1300

0

237

(

0

[

0

237

0

C

0

0

0

Estimarian 2016

8

4883848685

103

50

4859447255

20270

1710

19800

15260

1514:117

6£

45

154

4317

5475

1339

C244

C

0

C

0

244

0

C

0

0

0

%

9=7/5

9

109

10!

0

(

10(

107

10:

121

101

101

101

101

101

100

101

101

182

144

0

10:

(

0

C

0

103

0

C

0

0

0

10=8/7

10

103

10:

0

(

10C

10:((

10C

100

10(

101

10C

100

100

100

ne

103

0

103(

0

C

0

10!

0

C

0

0

0

~

o

A

VlllX

1

9

1

2

3

4

S

6

f

8

a

:)

INDICATOR!

2

- dividende cuvenite alter actionari

'rofitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.29 siW.30 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa>roprie de f inantare

SURSE DE FINANJARE A INVESTIJIILOR, din care:

Jurse proprii:HELTUIELI PENTRU INVESTIJII)ATE DE FUNDAMENTARE

Jr. de personal prognozat la finele anului

Jr.mediu de salariati total

Castigul medlu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salarialaRd.10/Rd.40)/1 2*1000

Castigul mediu lunar pe salariat detemlnat pe bazacheltuielilor cu salariile (lei/persoana)[Rd.11/Rd.40)/12MOOO

'roductlvitatea muncii in unitati valorice pe totallersona! mediu (mil lei/persoana) (Rd.2/Rd.40)

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totaleRd.5/Rd.1)x1000

'lati restante

iatl de garantii (procent (%) din soldul garantiilor>rognozate

:reante restante

Nr.rd.

3

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

RealizaUPreliminat

anprecedent

(2013)4

0

0

7035

3593

223

0

750

748

1630

1623

53

978

2966

284

Propunerian curent

(2014)

5

)

Q

5158

1370

1470

D

750

750

1679

1666

58

995

2913

0

196

%

6=5/4

)

D

73

38

559

)

100

100

103

103

109

0

98

D

>9

Estimarian 2015

7

c

c446c

76(

76(

C

75C

75C

1695

1683

63

998

110C

0

15C

Estimarian 2016

8

(

0

360

36C

36(

0

750

75(

1695

1683

65

986

105C

0

11C

9=7/5

9

c

c87

5J

52

C

10C

10C

101

101

109

c3£

077

10=8f7

10

c

0

8

47

47

(

10C

10(

100

100

103

oc

0

7;

-^

COCONDUCATORUL

COMPARTIMENTULUIFINANCIAR-CONTABIL

~

AUTORIAUTORITATEA ADMINISTRATE! PUBLICS CENTRALE/LOCALE

OperatcOperatorul economic REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT

Sediul//Sediul/Adresa CRAIOVA.STR.CALEA SEVERINULUI.NR.23Cod uniCod unic dc inregistrare RO2315129

Anexa nr.10

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetui de venituri si cheltuieli

mil lei

0

I.

II

1

1

2

3

a)

b)

c)

d)

e)

a)

b)

c)d)e)

INDICATOR!

2VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)

Venituri totale din exploatare(Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:din operatiuni cu clientele

din operatiuni cu titluri

din operatiunile de schimb

din angajamente de garantare in favoarea institutiilorde credit

alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), dincare:

e1) din amenzi si penalitatie2) din vanzarea activelor f i alte operatii de capital

(Rd.10+Rd.11), din care:

- active corporale- active necorporale

e3) alte venituriVenituri din operatiunui intre IFN si institutiile decredit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:



din diferente de cursdin dobanzialte venituri financiareVenituri din provizioane si recuperari creante

CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)

1 Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), dincare:A. Cheltuieli cu bunuri § i servicii (Rd.23-i-Rd.29-i-Rd.35), dincare:

A1

a)

b)

c)

A2

a)

b)

Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), dincare:

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

a1) cheltuieli cu piesele de schimb

a2) cheltuieli cu combustibiliicheltuieli privind materialele de natura obiectelor deinventarcheltuieli privind energia si apa

Cheltuieli privind serviciile executate de terti(Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:

cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

cheltuieli privind chiriile (Rd.32+Rd.33) din care:

Nr.rd.

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1112

1314

15

16171819

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Prevederi an precedent(2013)

Aprobat

4

41497

41197

17810

3442

18750

0

1195

0

00

01195

3000

0

298110

41388

40488

15410

14041

12801

160111200

1801060

427

92

20


5

39558

39009

17420

3442

16126

0

2021

0

00

02021

5210

0

52010

28

36864

36024

12207

11531

10357

12399118

951079

407

88

6

Propunerian curent

(2014)

Propuneri

6

43809

43209

18649

3688

18959

0

1913

27

2150

2151671

5500

0

52003050

43579

42679

19105

17560

16594485711737

157809

989

295

12

%

7=6/5

7

111

111

107

107

118

0

95

0

00

083

1060

0

10000

179

118

118

157

152

160

392129

16575

243

335

200

-^

~

\

c)

A3

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)h)

i)

b2) - catre operator! cu capital privatprime de asigurare

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti(Rd.36+Rd.37+Rd.40+Rd.47+Rd.52+Rd.53+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.68), din care:

cheltuieli cu colaboratorii

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

b1)

b2)

cheltuieli privind consultanta juridica

cheltuieli cu comision de agent - filiale

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate(Rd.41+Rd.43), din care:

d)

c2)

cheltuieli de protocol, din care:- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cumodificarile ulterioare

cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama sipublicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cumodificarile ulterioare- tichete cadou ptr. campanii de marketing,studiul pietei, promovarea pe piete existente saunoi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarileulterioare

- ch.de promovare a produselorCh. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), dincare:d1)d2)

d3)

d4)

cAi.de sponsorizare a cluburilor sportive

ch. de sponsorizare a unitatilor de cult

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare sisociale

alte cheltuieli cu sponsorizareacheltuieli cu transportul de bunuri si persoanecheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:

- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:-intema-extema

cheltuieli poftale f i taxe de teiecomunicatii

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilatealte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:

D2)

3)

4)

5)

6)

7\

cheltuieli de asigurare si pazacheltuieli privind intretinerea si functionareatehnicii de calcul

cheltuieli cu pregatirea profesionala

cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporalesi necorporale, din care:

-aferente bunurilor de natura domeniului publiccheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale

cheltuieli privind recrutarea si plasareapersonalului de conducere cf. Ordonantei deurgenta a Guvernului nr. 109/2011"hf^lti ii£»li r*_i i am inti irila nriuinrl liît^tiila ei -il**a

3334

3536

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

5152

53

542056

57

58

59

60

61

62

6364

65

66

20315

942

0

135

0

135

29

0

0

29

0

0

29

0

0

0

0

01

20

20200

74

75

46

0

22

24

00

0

0

TWWXLOV '

6

313

269

0

123

0

123

37

0

0

37

0

0

37

0

0

0

0

0

0

20

20200

60

49

0

0

0

0

00

0

0

12682

5560

150

0

150

100

0

0

100

0

0100

00

0

0

01

20

20200

7060

1250

30

85

00

0

0

200218

207

0

122

0

122

270

0

0

270

0

0

270

o0

0

0

00

100

1001000

117

122

0

0

0

0

00

0

0

0 1

INDICATORI

2

B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

C. Cheltuieli cu pereonalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97),din care:

CO

C1

C2

C3

C4

C5

Cheltuieli de natura salariala (Rd.72+ Rd.76)Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:

a) salarii de bazab) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului

de baza (conform CCM)c) alte bonificatii (conform CCM)Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), dincare:a) Cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile sicompletarile ulterioare, din care:

- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cumodificarile ulterioare;- tichete cadou pentru Cheltuieli sociale potrivitLegii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;

b) tichete de masa;c) tichete de vacanta;d) ch. privind participarea salariatilor la profitulobtinut fn anul precedent

e) alte Cheltuieli conform CCM.Alte Cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), dincare:a) ch. cu platile compensatorii aferentedisponibilizarilor de personalb) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unorhotarari judecatorestic) Cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii,privatizarii, administrator special, alte comisii sicomitete

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altororgane de conducere si control, comisii si comitete(Rd.89+Rd.92+Rd.95+ Rd.96), din care:

a) pentru directori/directorat


b) pentru consiliul de administratie/consiliui desupraveghere, din care:


c) pentru AGA

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivitegiiCheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurilespeciale si alte obligatii legate(Rd.98+Rd.99+Rd.1 OO+Rd.1 01 +Rd.1 02+Rd.1 03), dincare:

a) ch. privind contributia la asigurari sociale

b) ch. privind contributia la asigurari pt.somaj

c) ch. privind contributia !a asigurari sociale desanatate

Nr.rd.

3

69

70

71

72

73

7475

76

77

78

798081

8283

84

85

86

87

88

899091

92

9394

95

96

97

98

99

100


Aprobat

4

1171

19304

14877

1472712032

26700

300

150

0

000

0150

0

0

0

0

62

62620

0

00

0

0

42803094

73

773


5

1163

19118

14628

1457114202

3120

57

57

0

000

057

31

8

23

0

125

59590

66

66

0

0

0

43343093

73

778

Propunerian curent

(2014)

Propuneri

6

1370

19603

15108

1499314733

2600

115

115

0

000

0115

68

45

23

0

152

59590

93

93

0

0

0

42753164

76

791

%

7=6/5

7

118

103

103

103

104

830

202

0

0

000

0202

219

563

100

0

122

100

100

0

141

141

0

0

0

99

102

104

102

•

0

III

IVV

1

2

3

1

234

5

6

INDICATOR)

2e) ch. privind contributiia unitatii la schemele depensiiF) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale

D. Alte cheltuieli de exploatare(Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112),dincare:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a)

a)

b)

cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.106-t-Rd.107),din care:

- catre bugetul general consolidat- catre al|i creditor!

cheltuieli privind activele imobilizatecheltuieli aferente transferurilor pentru platapersonaluluialte cheltuieli

ch. cu amortizarea imobilizarilor corporate sinecorporale

ajustari §i deprecieri pentru pierdere de valoare siprovizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:f1)

M.1)

f1.2)

f2)

f2.1)

cheltuieli privind ajustdrile si provizioanele-provizioane privind participarea la profit asalariati lor- provizioane in legatura cu contractul demandatvenituri din provizioane si ajustari pentrudepreciere sau pierderi de valoare , din care:

din anularea provizioanelor(Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:- din participarea salariatMor la profit- din deprecierea imobilizarilor corporale si aactivelor circulante- venituri din alte provizioane

Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutii de creditdin care:cheltuieli cu comisioane bancare

Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creantenerecuperabile

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)venituri neimpozabilecheltuieli nedeductibile fiscal

IMPOZIT PE PROFITDATE DE FUNDAMENTARECheltuieli de natura salariala (Rd.71)Cheltuieli cu salariile (Rd.72)Mr. de personal prognozat la finele anuluiNr.mediu de salariatiCastigul mediu lunar pe salariat deterninat pe bazacheltuielilor cu salariile(Rd.129/Rd.131)/12*1000Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd. 1 28/Rd.1 31 )/1 2*1 000

Productivitatea muncii in unitati valorice pe totalpersonal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.131)

Nr.rd.

3

102

103

104

105106107108

109

110

111

112113

114

114a

115

116117

118119

120

121

122123

124125126127

128129130131

132

133

•f>j>


Aprobat

4

0

0

4603

810710

00

0

200

3593

00

0

0

0

0

0

00

900

900

0109

0000

1487714727750750

1636

1653

CA


5

1

120

3593

71071000

0

0

3593

00

0

0

0

0

0

00

840

840

0878

000

0

1462814571750750

1630

1623

CO

Propunerian curent

(2014)

Propuneri

6

1

100

2601

0000

0

1231

1370

00

0

0

0

00

00

900

900

0230

0000

1510814993750750

1679

1666

CO

%

7=6/5

7

100

83

72

0000

0

0

0

00

0

0

0

0

0

00

0

107

026

0000

103

103100100

103

103

A Af\

0 1

9

b)

INDICATOR!

2Plati de garantii (procent (%) din soldulgarantiilor prognozate

Create restante „

Nr.rd.

3

137

138


Aprobat

4

0100


5

0

284

Propunerian curent

(2014)

Propuneri

6

0

196

%

7=6/5

7

0

69

COND NITAJH, COMPARTIMENTULUIFINANCIAR CONTABIL

~

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE



Cod unic de Tnregistrare RO2315129

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Anexa nr.11

mii lei

0

1.

^

N,

II

1

1

2

3

a)

b)

c)d)

e)

a)b)

c)d)e)

INDICATORI

2VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)

Venituri totale din exploatare(Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:din operatiuni cu clientela

din operatiuni cu titluri

din operatiunile de schimb

din angajamente de garantare in favoareaalte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), dincare:e1) din amenzi si penalitati

e2)

e3)

din vanzarea activelor si alte operatii decapital (Rd.10+Rd.11), din care:- active corporale- active necorporale

alte venituriVenituri din operatiunui intre IFN si institutiile decredit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), dindin imobilizari financiare



din dobanzialte venituri financiareVenituri din provizioane si recuperari creante

CHELTUIELI

1

TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)

Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104),din care:A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35),din care:

A1

a)

Cheltuieli privind stocurile (Rd.24-i-Rd.27-i-Rd.28),din care:

Cheltuieli cu materialele consumable, din care:

a1)

a2)

Cheltuieli cu piesele de schimb

Cheltuieli cu combustibilii

Nr.rd.

3

1

2

3

4

56

7

8

9101112

1314

15

1617

1819

20

21

22

23

24

2526

'ropuneri an

curent(2014)

43809

43209

18649

3688

189590

191327

2150

2151671

5500

0

52020

1050

43579

42679

19105

17560

16594

485711737

Trim I

4

13143

12963

5595

922

63570

574

8

65

0

65501

1650

0

1566

3

15

13074

12804

5732

5268

4978

14573521

Trim II

5

21905

21605

9325

1844

104600

95714

1080

108836

2750

0

26010525

21790

21340

9553

8780

8297

24295869

Trim III

6

30666

30246

13054

2766

153300

1339

19

1510

1511170

3850

0

36414

735

30505

29875

13374

12292

11616

34008216

Trim IV

7

43809

43209

18649

3688

189590

191327

215

0

2151671

5500

0

52020

10

50

43579

42679

19105

17560

16594

485711737

^

b)

c)

A2

a)

b)

c)

A3

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)h)

i)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelorde inventarcheltuieli privind energia si apa

Cheltuieli privind serviciile executate de terîRd.30+Rd.31+Rd.34), din care:

cheltuieli cu Tntretinerea si reparatiile

cheltuieli privind chiriile (Rd.32+Rd.33) din care:

b1)

b2)

- catre operator! cu capital integral/majoritardestat- catre operatori cu capital privat

prime de asigurareCheltuieli cu alte servicii executate de terti(Rd.36+Rd.37+Rd.40+Rd.47+Rd.52+Rd.53+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.68), din care:cheltuieli cu colaboratoriicheltuieli privind comisioanele si onorariul, dincare:

b1)

b2)

cheltuieli privind consultanta juridica

cheltuieli cu comision de agent - filiale

cheltuieli de protocol, reclamd si publicitate(Rd.41+Rd.43), din care:

C1)

c2)

cheltuieli de protocol, din care:- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cumodificarile ulterioare

cheltuieli de reclarna si publicitate, din care:

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama sipublicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cumodjficarMe ulterioare- tichete cadou ptr. campanii de marketing,studiul pietei, promovarea pe piete existentesau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cumodificarile ulterioare- ch.de promovare a produselor

Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51),din care:dl)d2)d3)

d4)


ch. de sponsorizare a unitafilor de cultch. privind acordarea ajutoarelor umanitaresi sociale

alte cheltuieli cu sponsorizareacheltuieli cu transportul de bunuri si persoanecheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:

- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:-interna-externa

cheltuieli po§tale 9! taxe de telecomunicatiicheltuieli cu serviciile bancare si asimilatealte cheltuieli cu serviciile executate de terî, dincare:

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

4546

47

48

49

50

51

52

53

545556

57

58

59

157

809

989

295

12

012

682

556

0

180

30

150

100

0

0

100

0

0100

00

0

0

0

120

20200

70

60

125

47

243

297

89

4

04

205

167

0

54

9

45

30

0

0

30

0

030

0

0

0

0

00

6

660

21

18

38

79

405

495

148

6

06

341

278

0

90

15

75

50

0

0

50

0

050

0

0

0

0

0

110

1010035

30

63

110

566

692

207

8

0

8

477

389

0

126

21

105

70

0

0

70

0

070

0

0

0

0

0

1

14

14140

49

42

88

157

809

989

295

12

012

682

556

0

180

30

150

100

0

0

100

0

0100

0

0

0

0

0

120

2020070

60

125

^

JL

11)

i2)

13)

14)

i5)

16)

17)

Cheltuieli de asigurare si paziiCheltuieli privind intretinerea si functionareatehnicii de calculCheltuieli cu pregatirea profesionala

Cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilorcorporate si necorporale, din care:

-aferente bunurilor de natura domeniuluipublicCheltuieli cu prestape efectuate de filiale

Cheltuieli privind recrutarea si plasareapersonalului de conducere cf. Ordonantei deurgenta a Guvernului nr. 109/2011Cheltuieli cu anunturile privind licitatjile sialte anunturi

alte Cheltuieli

B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

C. Cheltuieli cu personalul(Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:

CO

C1

C2

C3

C4

Cheltuieli de natura salariala (Rd.72+ Rd.76)Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), dincare:a) salarii de baza

b) sporuri, prime si alte bonificatii aferentesalariului de baza (conform CCM)c) alte bonificatii (conform CCM)Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), dincare:a) Cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legeanr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile sicompletarile ulterioare, din care:

- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cumodificarile ulterioare;- tichete cadou pentru Cheltuieli socialepotrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarileulterioare;

b) tichete de masa;c) tichete de vacanta;d) ch. privind participarea salariatilor la profitulobtinutfn anul precedente) alte Cheltuieli conform CCM.Alte Cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87),din care:a) ch. cu platile compensatorii aferentedisponibilizarilor de personalb) ch. cu drepturile salariale cuvenite tn baza unorhotarari iudecatorestic) Cheltuieli de natura salariala aferenterestructurarii, privatizarii, administrator special,alte comisii si comiteteCheltuieli aferente contractului de mandat si aaltor organe de conducere si control, comisii sicomitete (Rd.89+Rd.92+Rd.95+ Rd.96), din care:a) pentru directori/directorat

60

61

62

63

64

65

66

6768

69

7071

72

73

7475

76

77

78

79

8081

8283

84

85

86

87

8889

0

30

85

0

0

0

0

100

1370

1960315108

14993

14733

2600

115

0

0

115

68

45

23

0

15259

0

9

26

0

0

0

0

30

411

48993776

3748

3683

650

28

0

0

000

028

17

11

6

0

3815

0

15

43

0

0

0

0

50

685

97987552

74967366

1300

56

0

0

000

056

34

22

12

0

7630

0

21

60

0

0

0

0

70

959

1469711328

11244

11049

1950

84

0

0

000

084

51

33

18

0

11445

0

30

85

0

0

0

0

100

1370

1960315108

14993

14723

2600

115

0

0

000

0115

68

45

23

0

15259

C5

-componenta fixS-componenta variabila

b) pentru consiliul de administratie/consiliul desupraveghere, din care:

-componenta fixa-componenta variabild

c) pentru AGA § i cenzorid) pentru alte comisii §i comitete constituitepotrivit legiiCheltuieli cu asigurarile si protectia sociala,fondurile speciale §i alte obligatii legale(Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103), dincare:a) ch. privind contributia la asigurari socialeb) ch. privind contributia la asigurari pt.somaj

c) ch. privind contributia la asigurari sociale des^natated) ch. privind contributiile la fondurile specialeaferente fondului de salariie) ch. privind contributiia unitatii la schemele deoensiif) cheltuieli privind alte contributii si fondurisoeciale

D. Alte cheltuieli de exploatare(Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), dincare:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

cheltuieli cu majordri si penalitati (Rd.106+Rd.107),din care:

- catre bugetul general consolidat- catre a|Ji creditor!

cheltuieli privind activele imobilizatecheltuieli aferente transferurilor pentru platapersonaluluialte cheltuieli

ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale sinecorporaleajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare siprovizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:

f1)

f1.1)

n.2)

f2)

f2.1)

cheltuieli privind ajustarile si provizioanele

-provizioane privind participarea la profit asalariatilor- provizioane in legatuta cu contractul demandatvenituri din provizioane §i ajustari pentrudepreciere sau pierderi de valoare , din care:

din anularea provizioanelor(Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:- din participarea salariatilor la profit- din deprecierea imobilizarilor corporale si aactivelor circulante- venituri din alte provizioane

9091

929394

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105106107

108

109

110

111

112

113

114

114a

115

116117

118119

590

93930

0

0

4275

3164

76

791

143

1

100

2601

0000

0

1231

1370

0

0

0

0

0

00

150

23230

0

0

1068

790

19

198

36

0

25

780

0000

0

369

411

0

0

0

0

0

00

00

300

46460

0

0

2136

1582

38

396

70

0

50

1301

0000

0

616

685

0

0

0

0

0

00

0

0

450

69690

0

0

3204

2372

57

594

106

0

75

1821

0000

0

862

959

0

0

0

0

0

00

00

590

9393

0

0

0

4275

3164

76

791

143

1

100

2601

0000

0

1231

1370

0

0

0

0

0

00

0

0

Ill

IVV

K

2

3

1234

5

6

7

8

9

a)

a)

b)

a)

b)

Cheltuieli din operatini intre IFN si institutii decredit din care:cheltuieli cu comisioane bancare

Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creantenerecuperabile

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)

venituri neimpozabilecheltuieli nedeductibile fiscal

IMPOZIT PE PROFITDATE DE FUNDAMENTARECheltuieli de natura salariala (Rd.71)Cheltuieli cu salariile (Rd.72)Nr. de personal prognozat la finele anuluiNr.mediu de salariatiCastigul mediu lunar pe salariat deterninat pe bazacheltuielilor cu salariile<Rd.129/Rd.131V1 2*1000Ca$tigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd.128/Rd.131)/1 2*1000Productivitatea muncii in unitati valorice pe totalpersonal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.131)

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.20/Rd.1)x1000Pllfl restante

Plati de garantii (procent (%) din soldulgarantiilor prognozate

Creante restante

120

121

122

123124

125126127128129130131

132

133

134

135136

137

138

900

900

0

230

0

1510814993750750

1666

1679

58

9952913

0

196

270

270

0

690000

37763748750750

1666

1679

17

299874

059

450

450

0

1150000

75527496750750

1666

1679

29

4981457

098

630

630

0

1610000

1132811244750750

1666

1679

41

6972039

0137

900

900

0

2300000

1510814793750750

1666

1679

58

9952913

0196

~

CONDUCATORUL UNITATH, CONDUCATORULFINANCIAR CONTABIL

I t

•QRITATEA ADMINISTRATE! PUBLICE CENTRALE/LOCALEiratorul economic REGIA AUTONOMA DE TRANSPORTiul/Adresa CRAIOVA,STR.CALEA SEVERINULUI.NR.23I unic de Tnregistrare RO2315129

Gradul de realizare a veniturilor totaleAnexa nr.12

Mil leirrti

k

t

INDICATOR!

1

Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:Venituri totale din exploatareVenituri din operatiuni intre IFN si institutiile decredit

Venituri din provizioane si recuperari creante

Prevederi an 201 2Aprobat

2

43108

43.108

0

0

Realizat3

41228

41.228

0

0

%4=3/2

4

96

96

0

0

Prevederi an precedent (2013)Aprobat

5

41497

41.497

0

0

Realizat6

39558

39.558

0

0

%7=6/5

7

95

95

0

0


FINANCIAR CONTABIL

Pagina 1 din 1 Data 10.02.2014 Ora09:56:14

Date post:	28-Dec-2015
Category:	Documents
Upload:	luta-florian-dan
View:	57 times
Download:	2 times

RaT oltenia situatii

Documents