1/15 Raportul Consiliului de Administratie al Societatii IPROEB S.A. Bistrita pentru anul financiar 01.01.2019 31.12.2019 Datele de identificare ale societatii: Exercitiul financiar : 01.01.2019 – 31.12.2019 Denumire societate : Societatea IPROEB S.A. Bistrita Sediul social : Bistrita, Str. Drumul Cetatii, Nr. 19, judetul Bistrita - Nasaud Cod unic de inregistrare : 566930 Numar ordine in Registrul Comertului : J 06 / 55 / 1991 Capital subscris si varsat : 14.271.639,3 lei Valoarea nominala a unei actiuni : 0,30 lei Numar actiuni nominative : 47.572.131 Piata de tranzactionare : BVB - ATS - AeRO Societatea IPROEB S.A. Bistrita avea in data de 31.12.2019 un numar de 13.572 actionari, dintre care 13.536 persoane fizice si care detineau 42,72% din totalul actiunilor si un numar de 36 actionari persoane juridice care detineau 57,28 % din totalul actiunilor. Actiunile detinute de actionari au aceiasi valoare nominala, nu sunt restrictionate la drepturile de vot si nu sunt conditionate la transferul lor pe piata bursiera. De asemenea IPROEB mai detine actiuni la alte societati, dupa cum urmeaza : 1. S.C. Electromontaj S.A. Bucuresti 7.147 actiuni 2. CNTEE Transelectrica 3.559 actiuni 3. Electrica S.A. 2.651 actiuni 4. ELCO Suceava 17.322 actiuni 5. Asociatia Producatorilor de Cabluri din Romania 3.000 lei Organele de administrare si conducere ale societatii au fost : In perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 societatea a fost administrata de un Consiliul de Administratie ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, format din trei membri : 1. Chiciudean Ioan - presedinte de consiliu 2. Sbarcea Gabriel - administrator 3. Corduneanu Dumitru - administrator Conducerea operativa a societatii a fost asigurata de un Comitet Director numit de Consiliul de Administratie, format din trei persoane : 1. Ghingheli Adrian Danut - director general 2. Pop Tiberiu - director tehnic si de productie 3. Rus Alexandrina Geanina - director economic
Transcript
1/15
Raportul Consiliului de Administratieal Societatii IPROEB S.A. Bistrita
pentru anul financiar 01.01.2019 31.12.2019
Datele de identificare ale societatii:Exercitiul financiar : 01.01.2019 – 31.12.2019Denumire societate : Societatea IPROEB S.A. BistritaSediul social : Bistrita, Str. Drumul Cetatii, Nr. 19, judetul Bistrita - NasaudCod unic de inregistrare : 566930Numar ordine in Registrul Comertului : J 06 / 55 / 1991Capital subscris si varsat : 14.271.639,3 leiValoarea nominala a unei actiuni : 0,30 leiNumar actiuni nominative : 47.572.131Piata de tranzactionare : BVB - ATS - AeRO
Societatea IPROEB S.A. Bistrita avea in data de 31.12.2019 un numar de13.572 actionari, dintre care 13.536 persoane fizice si care detineau 42,72% dintotalul actiunilor si un numar de 36 actionari persoane juridice care detineau 57,28 %din totalul actiunilor.
Actiunile detinute de actionari au aceiasi valoare nominala, nu suntrestrictionate la drepturile de vot si nu sunt conditionate la transferul lor pe piatabursiera.
De asemenea IPROEB mai detine actiuni la alte societati, dupa cum urmeaza :1. S.C. Electromontaj S.A. Bucuresti 7.147 actiuni2. CNTEE Transelectrica 3.559 actiuni3. Electrica S.A. 2.651 actiuni4. ELCO Suceava 17.322 actiuni5. Asociatia Producatorilor de Cabluri din Romania 3.000 lei
Organele de administrare si conducere ale societatii au fost :In perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 societatea a fost administrata de un
Consiliul de Administratie ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,format din trei membri :
1. Chiciudean Ioan - presedinte de consiliu2. Sbarcea Gabriel - administrator3. Corduneanu Dumitru - administrator
Conducerea operativa a societatii a fost asigurata de un Comitet Directornumit de Consiliul de Administratie, format din trei persoane :
1. Ghingheli Adrian Danut - director general2. Pop Tiberiu - director tehnic si de productie3. Rus Alexandrina Geanina - director economic
2/15
Pe parcursul anului 2019 Consiliul de Administratie s-a intrunit in 7 sedinteordinare, a emis 92 de hotarari si a validat 266 de hotarari ale Comitetului Director,care s-a intrunit in 24 de sedinte.
Cap. I. Analiza activitatii societatiiIn anul 2019 activitatea de productie s-a desfasurat in doua fabrici de
productie si anume : Fabrica de Cabluri si Conductoare care produce cablurielectrice izolate in PVC si polietilena, cat si conductoare electrice din aluminiu siotel aluminiu, precum si Fabrica de Automatizari si Izolatoare.
Comparand realizarile anului 2019 cu cele din anul 2018 cifrele se prezinta infelul urmator :
Valoarea productieiSector de activitate
2018 2019
Raport20192018
Cabluri izolate in PVC si polietilena 79.779.147 76.131.856 95,4Conductoare de aluminiu si otel aluminiu 14.223.670 12.008.527 84,4Tamburi 3.775.451 3.625.651 96,0TOTAL FABRICA 97.778.268 91.766.033 93,9Izolatori electrici 1.837.988 1.667.320 90,7Mijloace de automatizare 9.896.680 11.203.935 113,2TOTAL FABRICA 11.734.668 12.871.255 109,7TOLAL GENERAL 109.512.936 104.637.289 95,5
Analizand datele prezentate se remarca o scadere a productiei totale in 2019cu un procent de 4,5 %, cea mai mare scadere inregistrandu-se la Sectia Conductoaredin aluminiu si otel aluminiu si anume cu un procent de 15,6 %.
Aceasta scadere se justifica prin lipsa proiectelor de investitii si infrastructuraenergetica, coroborat cu concurenta mare care exista in domeniu.
De asemenea se poate observa si o crestere a productiei cu 13,2 % la mijloacede automatizare si o scadere a productiei cu 9,3 % la productia de izolatori electrici,datorata in primul rand cresterii productiei de linii tehnologice pentru fabricatia decablaje destinate industriei de automobile, mai ales pentru export Mexic, Tunisia siSerbia, pe de o parte, iar pe de alta parte prin scaderea productiei de izolatoareelectrice datorate lipsei de investitii in sistemul energetic.
Valoarea productiei destinate exportului reprezinta un procent de 11,32 % dinproductia marfa realizata in anul 2019 si este fabricata in proportie de 82 % inFabrica de Mijloace de Automatizare, cu destinatiile Mexic, Tunisia, Serbia,Ucraina.
Intrucat fabricatia de cabluri si conductoare electrice se desfasoara in douasectii separate dar a caror productie se intrepatrunde, una producand semifabricatepentru cealalta, consumul total de metal in anul 2019 a fost de 3.214,9 tone dealuminiu si cupru, fata de 3.989,8 tone metal in anul 2018.
3/15
Avand in vedere ca numarul mediu de salariati a fost in anul 2019 de 309, fatade 308 salariati in anul 2018 si tinand cont de productia realizata rezulta oproductivitate a muncii de 338.147 lei / salariat, mai mica cu 4,9 % fata de anul2018.
In ceea ce priveste asigurarea cu personal calificat in viitor, avand in vederepensionarile care urmeaza sa se faca, cat si faptul ca media de varsta a salariatiloreste foarte inaintata de 53 ani, IPROEB s-a angajat intr-un program de scolarizare adoua clase de invatamant profesional si dual, de unde se spera a se angaja personalmai tanar pentru a putea fi calificat in domeniul nostru de activitate.
Relatiile comerciale cu clientii s-au desfasurat in conditii normale, pe bazaunor contracte sau comenzi ocazionale in conditii clare de livrare si plata. Astfel inanul 2019 s-au incheiat un numar de 172 contracte de vanzare – cumparare, cat sicontracte subsecvente ale acestora.
Contractele incheiate contin clauze ce reglementeaza actul comercial si suntde obicei pe durata unui an. In contracte sunt prevazute atat clauze de livrare, cat siclauze de plata, de intarzieri si penalitati.
Vanzarea produselor se face direct din fabrica fara intermediari, iar de regulase asigura si transportul pana la destinatie.
Prospectarea pietii se face prin Serviciul Marketing si de un numar de saseagenti comerciali locali, coordonati de directorul comercial al societatii.
Principalii beneficiari ai produselor noastre sunt : Distributie Energie Oltenia,Delgaz Grid S.A. Tg. Mures, Electromontaj S.A. Bucuresti, SDEE TransilvaniaNord S.A., Cosber Oradea, ELEMO Constanta, IMSAT Bucuresti, iar la export :Leoni Wiring Systems din Mexic, Tunisia, Serbia, Ucraina.
Concurenta de piata a fost foarte activa si agresiva, avand in vedere atatproducatorii locali cun ar fi : Electroplast Bistrita, RCB Bistrita, ECAB Bucuresti,Prysmian Slatina, Elecrotermometria Pascani, Arc Electronic Brasov, NK SmartBucuresti, Electric Group Cluj, Electro Global Cluj, Elbi Bucuresti, Pga Maia Mare,VLG Martinesti, cat si producatori din China, India, Bulgaria, Austria, Turcia,Bahrain.
Cap. II. Analiza economica a activitatii pe anul 2019Politicile contabile ale IPROEB au avut in vedere faptul ca activitatea s-a
desfasurat in conditii de continuitate, fara a intra in stare de lichidare sau de reduceresemnificativa a activitatii de baza.
Situatiile financiare sunt intocmite in conformitate cu Legea nr. 82 /1991, cumodificarile ulterioare si cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014,privind reglementarile contabile ale situatiilor financiare anuale si ale situatiilorfinanciare consolidate.
Imobilizarile corporale sunt prezentate la valoarea lor de intrare sau lavaloarea lor reevaluata, mai putin amortizarea cumulata sau pierderile dindeprecierea cumulata.
4/15
Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza dupa metoda liniara peintreaga durata de viata estimata.
Imobilizarile corporale grevate de gajuri la 31.12.2019 catre banci sunt invaloare de 8.694.184 lei si reprezinta 26,96 % din total active.
Imobilizarile necorporale sunt inregistrate la costul de achizitie si seamortizeaza pe durata prevazuta pentru utilizarea lor.
Imobilizarile financiare sunt titluri de participare la alte societati si nu auinregistrat modificari in anul 2019.
Tranzactiile realizate in moneda straina au fost inregistrate la cursul de schimbvalutar valabil la data efectuarii tranzactiei.
Activele si pasivele exprimate in valuta au fost evaluate la data bilantului inlei la cursul de schimb valutar al BNR la 31.12.2018 si anume :
1 Euro - 4,7793 lei1 USD - 4,2608 lei
Creantele au fost evaluate la valoarea lor nominala, iar unde a fost cazuldiminuate la valoarea realizabila prin inregistrarea unor ajustari.
Datoriile catre furnizori si alte datorii au fost inregistrate la valoarea lornominala in lei sau in valuta calculata la cursul BNR din 31.12.2019.
Stocurile sunt prezentate la valoarea lor realizabila neta, prin inregistrareaunor ajustari pentru depreciere.
La iesirea din gestiune stocurile se evaluaeaza si se inregistreaza dupa metodaFIFO, primul intrat primul iesit.
Provizioanele s-au constituit ca obligatii ale societatii, ca urmare a unuieveniment trecut si care va genera o iesire de resurse pentru acoperirea aceleiobligatii.
La sfarsitul anului 2019 s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieliin valoare de 992.178 lei, dupa cum urmeaza :
- provizioane pentru concedii de odihna 2019 neefectuate 92.178 lei- provizioane pentru participarea salariatilor la profit 400.000 lei- provizioane pentru sume din profit ce urmeaza a se
distribui administratorilor si directorilor executivi 500.000 leiRepartizarea sumelor pentru membri C.A. si directorilor executivi, cat si
criteriile de repartizare pentru salariati vor fi aprobate de catre Consiliul deAdministratie.
Avand in vedere cele mentionate si tinand cont de faptul ca in anul 2019 aufost facute amortizari in valoare de 2.821.022 lei comparativ cu cresterile de1.197.807 lei prin investitii realizate, precum si de scoaterea din functiune a unoractive corporale uzate moral si fizic in valoare de 425.705 lei, variatia activelorimobilizate este urmatoarea :
5/15
Active 31.12.2018 31.12.2019Active imobilizate 33.226.273 lei 32.253.359 leiImobilizati corporale 32.575.996 lei 31.552.531 leiImobilizari necorporale 23.668 lei 74.219 leiImobilizari financiare 626.609 lei 626.609 lei
Cap. III. Principalii indicatori economico financiari realizati in anul2019 fata de cei prevazuti in BVC si fata de cei realizati in anul 2018 se prezintaastfelNr.crt. Indicator
Realizat 2018
BVC 2019
Realizat 2019
20192018 %
2019BVC %
1
Venituri totale venituri din exploatare venituri financiare
112.180.988
111.995.476185.512
116.500.000
116.150.000350.000
106.664.708
106.505.965158.743
95,1
95,085,57
91,5
91,745,36
2
Cheltuieli totale cheltuieli din exploatare cheltuieli financiare
Din datele prezentate se poate constata o diminuare a veniturilor totale cu4,9 % fata de anul 2018 si o diminuare cu 3,7 % a costurilor totale fata de aceiasiperioda a anului precedent, fapt ce a dus la diminuarea profitului brut cu 36,6 %,respectiv cu 27,8 % a profitului net.
Aceste rezultate pot fi observate si analizate din prezentarea datelor dinexploatare, care are urmatoarea structura :Nr.crt.
Indicator31.12.2018 31.12.2019
20192018 %
1 Cifra de afaceri neta 108.556.624 104.834.526 96,57 2 Cheltuielile activitatii de baza 78.811.160 75.269.987 95,51 3 Cheltuielile activitatii auxiliare 1.734.839 1.985.797 114,47 4 Cheltuielile indirecte de productie 14.152.364 15.380.819 108,68 5 Total cheltuieli 94.698.363 92.636.603 97,82 6 Rezultatul brut al cifrei de afaceri 13.858.261 12.197.923 88,02 7 Cheltuieli generale de administratie 9.031.715 9.577.785 106,05 8 Alte venituri din exploatare 204.193 821.895 402,51 9 Rezultatul din exploatare 5.030.302 3.442.033 68,43
6/15
Activitatea de exploatere se incheie cu un profit de 3.442.033 lei, in scaderecu 31,57 % fata de anul precedenta.
Asa cum se poate remerca din cifrele prezentate mai sus, in conditiile in carecheltuielile de baza au scazut cu 4,49%, iar cheltuielile auxiliare cat si cele indirectede productie au crescut cu 14,4 % respectiv 8,68 % toate acestea au dus la o scaderede 2,18 % a cheltuielilor totale, in conditiile in care cifra de afaceri neta a scazut cuun procent mai mare, de 3,43 %.
Cresterea cheltuielilor auxiliare a fost determinata in principal de majorareacheltuielilor cu parcul auto, prin achizitionarea unui mijloc de transport almarfurilor, cresterea cheltuielilor cu salariile urmare a indexarilor facute conformCCM cu 8,67 %, cat si cresterea cheltuielilor cu intretinerea parcului auto, aasigurarilor si amortizarilor.
In ce priveste cresterea cheltuielilor indirecte cu 8,68 % acestea se datoreazacresterii tarifelor la consumurile energetice cu 8,65 %, a cresterii cheltuielilor cusalariile indirecte cu 13,89 % cat si a cresterii amortizarilor utilajelor cu 11,77 %.
De asemenea cresterea cheltuielilor de administratie cu 6,5 % a fostdeterminata de cresterea cheltuielilor cu salariile cu 4,7 %, a impozitelor si taxelorcu 17,34 % , iar a amortizarilor cu 12,25 %.
Tinand cont de datele prezentate principalii indicatori economico – financiariai societatii se prezinta astfel :
Indicator 2018 20191. Lichiditati curente 3,18 3,762. Lichiditate imediata 1,98 2,433. Gradul de indatorare 0 04. Viteza de rotatie stocuri 5,08 4,95. Viteza de rotatie debitori – clienti 98,62 101,586. Viteza de rotatie creditori – furnizori 26,23 29,657. Viteza de rotatie active imobilizate 3,27 3,258. Viteza de rotatie active totale 1,29 1,329. Rentabilitate capital angajat 7,33 5,0110. Marja bruta din vanzari 4,64 3,2911. Rezultatul pe actiune 0,0856 0,0619
Cap. IV. Repartizarea profituluiConsiliul de Administratie al IPROEB Bistrita propune aprobarii AGOA
repartizarea profitului net realizat in anul 2019 astfel :
Profit brut realizat in anul 2019 3.341.561 leiImpozit pe profit 400.387 leiProfit net 2019 2.941.174 leiProfit nerepartizat din anii precedenti 1.097.754 leiTotal profit de repartizat 4.038.928 leiPropuneri de repartizare profit :
7/15
Destinatie :Dividende repertizate actionarilor 2.000.000 leiProfit nerepartizat 2.038.928 lei
In acest fel dividendul brut/actiune aferent exercitiului financiar 2019 este de0,04204 lei/actiune.
Plata acestor dividende se propune spre aprobare AGOA sa se faca in data de31.07.2020.
Cap. V. Situatia creantelor, datoriilor, stocurilor, angajamentelor bancare
A. CreanteSituatia creantelor la 31.12.2019 se prezinta astfel :Nr.crt.
Denumirea creantei Sold la31.12.2018
Sold la 31.12.2019
1 Clienti interni 27.638.155 23.698.829 2 Clienti externi 2.469.491 1.157.219 3 Clienti incerti 2.693.755 2.098.041 4 TOTAL CREANTE COMERCIALE 32.801.405 26.954.089 5 Alte creante 609.477 411.877 6 TOTAL CREANTE 33.410.878 27.456.552 7 Ajustari privind depreciere creante clienti (2.512.552) (1.917.223) 8 Ajustari privind depreciere creante debitori (84.073) (80.474) 9 TOTAL AJUSTARI (2.596.625) (1.997767) 10 TOTAL GENERAL 30.814.253 25.458.785
La 31.12.2019 creantele inregistreaza o scadere cu 17,38 % pe fondulvanzarilor diminuate la nivelul intregului an.
De asemenea pe parcursul anului au existat solicitari de amanare si esalonarela plata din partea unor clienti, societatea raspunzand favorabil acestor cereri, cugarantii suplimentare de plata continand in acelasi timp fidelizarea acestor clienti.
In anul 2019 societatea nu a achitat penalitati contractuale, dar a incasatpenalitai pentru neindeplinirea conditiilor contractuale in valoare de 13.100 lei.
In cursul anului 2019 nu au existat incidente de plata in legatura cu clientiisocietatii.
B. DatoriiSituatia datoriilor la data de 31.12.2019 se prezinta astfel :
5 TOTAL DATORII COMERCIALE 8.614.500 8.685.9926 Datorii cu personalul 615.290 669.7887 Datorii in legatura cu statul, din care : 623.600 562.4798 Impozit pe profit 396.493 35.0839 Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 607.038 604.08510 Dividende de plata 2.128.957 2.079.61111 TOTAL GENERAL 12.589.445 12.604.217
Avand in vedere ca societatea pe parcursul anului 2019 a reusit sa achite sisumele datorate institutiilor de credit in valoare de 3.498.054 lei, iar celelalte datorii,atat comerciale cat si la stat sunt in termenele de plata putem constata o situatieimbunatatita fata de soldul din 31.12.2018.
C. StocuriSituatia stocurilor la data de 31.12.201se prezinta astfel :
Nr.crt.
Denumire stoc Sold la31.12.2018
Sold la31.12.2019
1 Materii prime 11.489.037 9.472.700 2 Materiale consumabile 59.216 84.649 3 Materiale de natura obiectelor de inventar 4.662 2.321 4 Produse in curs de executie 1.218.674 1.179.155 5 Semifabricate si produse reziduale 1.736.196 920.933 6 Produse finite 5.278.101 5.455.456 7 Stocuri aflate la terti 31.512 300.779 8 Marfuri si ambalaje 58.512 56.776 9 Furnizori debitori pentru stocuri 33.663 34.55110 TOTAL 19.909.581 17.237.320
Din datele prezentate se poate observa scaderea stocurilor cu 13,4 %, cea maimare pondere avand-o scaderea stocurilor de materii prime cu 17,5 %.
D. Situatia imprumuturilor si angajamentelor bancare din anul 2019.
Societatea IPROEB a avut urmatoarele angajamente bancare in anul 2019 :1. Contract de credit incheiat cu Banca Transilvania pentru finantarea
activitatii curente in valoare de 6.000.000 lei, cu scadenta in 22.04.2020, la data de31.12.2012 nefiind angajat.
2. Contract de credit multiprodus cu Banca Comerciala Romana in valoare de9.850.000 lei, cu termen scadent 08.08.2020, din care 8.850.000 lei linie de credit si1.000.000 emitere scrisori de garantie bancare neutilizat la data de 31.12.2019.
3. Contract credit revolving cu Garanti Bank in suma de 4.000.000 lei, cutermen scadent 23.08.2020, neutilizat la data de 31.12.2019.
9/15
4. Contract de credit cu Banca Transilvania pentru emitere scrisori de garantiibancare si acreditive in limita unui plafon de 2.500.000 euro, cu termen scadent06.03.2020, din care la 31.12.2019 era angajata suma de 611.593 euro.
Cap.VI. Informatii cu privire la entitatile asociate si valoarea tranzactiilor cuaceste entitati
Valoarea tranzactiilor efectuate cu Electromontaj SA Bucuresti si cusucursalele acesteia au fost de 8.624.637 lei vanzari de bunuri si 852.211 leicumparari de bunuri, iar la sfarsitul anului 2019 soldul vanzarilor a fost de649.853 lei .
Cap.VII .Inventarierea patrimoniuluiPe baza deciziei nr. 61 din 03.09.2019 directorul general a dispus
inventarierea patrimoniului societatii care s-a desfasurat in perioada 17.09.2019-20.12.2019 si a cuprins 6 gestiuni de mijloace fixe, 12 gestiuni de materii prime,materiale si produse finite, productia neterminata, lucrari de investitii , magazinul dedesfacere si inventarierea softurilor achizitionate.
In perioada 16.12.2019 - 29.01.2020 s-a desfasurat inventarierea activelor carenu au substanta materiala pentru care s-au intocmit situatii analitice distincte.
In urma inventarierii s-au intocmit un numar de 18 dosare inregistrate laregistratura generala a societatii in care s-au propus urmatoarele:
- s-au constatat plusuri de inventar in valoare de 48.206,28 lei si minusuri deinventar in valoare de 33.475,38 lei.
In urma analizarii cauzelor care au dus la aceste plusuri si minusuri s-aconstatat ca minusurile rezultate pot fi compensate cu o parte din plusuri pe bazaunor liste de compensare intocmite de specialisti si aprobate in Comitetul Director siConsiliul de Administratie ca urmare a confundarilor ce pot aparea intre diferitesortimente de cabluri, tamburi sau materii prime cat si a erorilor de cantarire simasurare avand in vedere toleranta dispozitivelor folosite.
In urma compensarilor efectuate a rezultat un plus in valoare de 14.730,90 leicare a fost inregistrat in evidenta contabila.
Inventarierea patrimoniului a dus la identificarea unor mijloace fixe uzatemoral, neperformante sau depasite tehnic in valoare de 232.140,89 lei precum si aunor mijloace fixe de natura obiectelor de inventar evidentiate in afara bilantului invaloare de 8.777,73 lei uzate fizic, care nu-si mai gasesc utilitatea in activitateasocietatii. De asemenea au fost identificate bunuri de natura stocurilor degradate,deteriorate sau complet uzate in valoare de 139.833,25 lei.
In urma verificarii acestora de catre comisia de casare si declasarea a valorilormateriale s-a constatat ca acestea sunt depasite din punct de vedere tehnic o parte autermenul de valabilitate expirat astfel incat s-au intocmit documentele de casare sitrecerea pe cheltuieli a unor stocuri in valoare de 138.784,89 lei.
Fata de cele prezentate se propune aprobarii AGOA inventarierea efectuata,precum si:
10/15
- aprobarea casarii mijloacelor fixe in valoare de 232.140,89 lei si acelora denatura obiectelor de inventar in valoare de 8.777,73 lei
- aprobarea casarii valorilor materiale de natura stocurilor si a productieineterminate si trecerea pe cheltuieli a sumei de 138.784,89 lei.
Cap.VIII.Activitatea de investitiiProgramul de investitii pentru anul 2019 a fost de 5.425.298 lei echivalentul a
1.164.227 euro din care s-a realizat 1.827.188 lei reprezentand 33,68 % din valoareaaprobata. Pe langa acestea sunt angajate investitii in valoare de 2.114.882 lei cufinalizare in trimestrul I 2020
Obiectivele cele mai importante care au fost realizate in anul 2019:A. Fabrica de Cabluri si Conductoare- S-a dotat sectia de cabluri izolate cu echipament pentru marcarea cablurilor
cu jet de cerneala pentru a mari siguranta acestui procedeu- S-a modernizat masina de cablat CV2 cu dispozitive de compactizat cu role,
in vederea realizarii unor conductoare speciale pentru linii electrice aeriene de400 KV
- S-a achizitionat un aparat de masurat lungimi cu laser pentru reducereaerorilor de masurare
- S-a dotat sectia de cabluri cu un motostivuitor necesar manipularii materiilorprime
- S-au realizat conditiile tehnice pentru suduri cap la cap a conductoarelormono si multifilare din aluminiu si cupru prin achizitia a trei echipamente de sudurade puteri diferite pentru gama de sarme cu diametre intre 1 si 8 mm.
- S-a dotat sectia de cabluri cu o masina de spalat pardoseli pentru asigurareacurateniei in hala de productie.
- S-a incheiat contract, s-a deschis acreditiv si s-a realizat de antreprenorinfrastructura de montaj a unei masini de cablat si profilat sarma trapezoidala care vafi livrata si montata in trimestrul I 2020.
B. Fabrica de Automatizari si Izolatoare- S-a dotat atelierul de confectii metalice cu 2 mese de sudura profesionale
asigurandu-se conditiile tehnice pentru realizarea stucturilor metalice asamblate prinsudura
- S-a modernizat o macara monogrinda si s-a extins calea de rulare- S-au facut dotari cu echipamente de sudura MIG-MAG si WIG pentru a
asigura conditii de sudura la tablele subtiri- S-a dotat compartimentul tehnic cu 3 statii grafice de proiectare
compatibile cu licenta pentru sovt solidworks necesare realizarii proiectelor sidocumentatiilor tehnice de executie pentru liniile de cablaje auto
- S-a modernizat instalatia de iluminat hala de productie folosind lampi culeduri cu un consum mai redus de energie electrica, asigurandu-se conditii optime delucru.
11/15
C. Sectorul Calitate Metrologie si Administrativ- Pentru imbunatatirea proceselor de control calitate s-au achizitionat pentru
sectorul metrologie cu un set de cale plan paralele iar pentru sectorul calitate unmegohmetru digital si un circulator de imersie .
- S-a modernizat reteaua de calculatoare a societatii pentru a marisiguranta la intreruperile accidentale de tensiune
- S-au dotat unele birouri din corpul administrativ cu instalatii de aerconditionat
- S-a dotat sectorul mecano-energetic cu un ciocan demolator pentru diferitelucrari de investitii
Programul de investitii pentru anul 2020 si primul trimestru I din 2021 propusspre aprobare prevede realizarea unor investitii in valoare totala de 7.543.673 leiadica 1.580.820 euro.
Din acest program asa cum s-a aratat 2.114.882 lei sunt obiective care se reiaudin programul de investitii a anului 2019.
Investitiile prevazute in acest an au ca obiectiv urmatoarele aspecte:A. Fabrica de cabluri si conductoare –valoarea investitiilor de 5.734.130 lei
cuprinde:- Asigurarea conditiilor tehnice pentru trefilarea sarmelor de cupru in
Game de diametrii de 0,6-1,8 mm.- Dotarea sectiei de cabluri cu o linie de extrudare performanta- Punerea in functiune a masinii de cablat si profilat sarme trapezoidale- Modernizarea unor echipamente pentru imbunatatirea performantelor
tehnice ale acestora- Modernizarea unei macarale din depozitul de produse finite.- Dotarea sectiei de cabluri cu o masina de cablat neregulat moderna cu o
capacitate si o viteza marita.B. Fabrica de Automatizari si Izolatoare – valoarea investitiilor de 768.292
lei cuprinde:- Achizitia de licente pentru softurile de proiectare- Modernizarea unor spatii de depozitare- Modernizarea masinii de debitat cu laser prin inlocuirea azotului- Achizitia unui Abkant hidraulic mai performant pentru tablele groase- Achizitia unui stivuitor electric- Modernizarea unui pod rulant- Achizitia unui compresor independent pentru masina de debitat cu laser- Modernizare cuptor copolimerizare si vopsire in camp electrostaticC. Sectorul mecano energetic-administrativ-– valoarea investitiilor de
558.801lei cuprinde:- Inlocuirea masinilor auto din dotarea agentilor comerciali cat si dotarea cu
un autoturism pentru deplasari in tara si strainatate- Dotarea cu o centrala de alarmare incendiu- Dotarea cu un sistem nou de supraveghere video
13/15
Totalul costurilor de calitate a fost de 1.251.466 lei fata de 1.609.234 lei inanul 2018.
Raportul de mediu pe anul 2019In conformitate cu cerintele de monitorizare s-au efectuat determinari de
emisii de poluanti si anume ape uzate, solventi organici, materii in suspensie, nivelde zgomot, masuratori radiometrice de arie, rezultatele fiind conforme.
Au fost valorificate deseuri prin vanzare in valoare de 396.317,97 lei pentrucare s-a achitat taxa de mediu de 9.531,84 lei .
Valoarea costurilor cu deseurile menajere a fost de 18.086 lei.Au fost introduse pe piata nationala ambalaje in valoare totala de 455.499 lei
din care au fost valorificate prin reciclare ambalaje in valoare de 343.474 leiTotalul costurilor de mediu in anul 2019 a fost de 43.737 lei .
Raportul anual privind sanatatea si securitatea in munca si apararii impotrivaincendiilor
In cursul anului 2019 au fost efectuate controale externe, iar controaleleinterne in echipe s-a desfasurat conform planificarii.
Masurile stabilite de aceste controale au fost rezolvate in totalitate .Procesele de instruire si pregatire in domeniul SSM s-au desfasurat in
conformitate cu tematica aprobata. In anul 2019 a fost inregistrat un accident demunca cu incapacitate temporara de 53 de zile.
In ceea ce priveste activitatea de aparare impotriva incendiilor in anul 2019 afost efectuat un control extern de catre ISU B-N , iar masurile stabilite au fostrealizate in totalitate.
A fost verificata starea tehnica a tuturor mijloacelor de aparare impotrivaincendiilor si s-a asigurat instruirea periodica a personalului in domeniul aparariiimpotriva incendiilor si in domeniul protectiei civile.
Cap.XI. Bugetul de venituri si cheltuieli si masurile prioritare pentruanul 2020 si primul trimestru al anului 2021.
Societatea IPROEB S.A. Bistrita prin Consiliul de Administratie isi propunepentru aprobare in AGOA a unui buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2020,care are urmatoarele date economice principale:
1. Venituri totale 110.350.000 lei din care:A.Venituri din exploatare 110.000.000 lei
- venituri din activitatea de baza 109.685.000 lei- venituri din vanzari de marfuri 250.000 lei- venituri din vanzari active 65.000 lei
B.Venituri financiare 350.000 lei
14/15
2. Cheltuieli totale 106.750.000 lei din care:A. Cheltuieli din exploatare 106.410.000 lei
- cheltuieli materiale 79.056.075 lei- cheltuieli cu personalul 24.142.790 lei- cheltuieli cu amortizarea 3.081.135 lei- cheltuieli de protocol 40.000 lei- cheltuieli cu reclama si publicitate 35.000 lei- cheltuieli cu sponsorizarea 55.000 lei
B.Cheltuieli finaciare 340.000 lei3. Rezultatul brut 3.600.000 lei4. Impozitul pe profit 573.000 lei5. Profitul net 3.024.000 lei
Desi anul 2020 a inceput cu realizari mai modeste comparativ cu alti ani,datorita unei cereri mai scazute de cabluri si conductoare pe piata interna si externa.Consideram ca, asa cum s-a propus in bugetul de venituri si cheltuieli cresterea de3,46 % preconizata fata de anul 2019 poate fi realizata.
Pentru realizarea acestor obiective este necesara mobilizarea tuturor fortelorumane si de productie de care dispune societatea si de urmarirea foarte riguroasa acosturilor, atat a celor materiale directe si indirecte cat si a celor de personal.
De asemenea este este necesara cresterea competitivitatii produselor noastrepentru a putea creste ponderea productiei la export in total productie.
Nu in ultimul rand este absolut necesara cresterea productivitatii muncii peprodus pentru a putea face fata competitiei exacerbate pe piata de cabluri siconductoare din tara.
Pe langa aceste aspecte s-a avut in vedere si o serie de riscuri care ar puteainfluenta in mod negativ evolutia viitoare atat in tara noastra cat si in strainatate.
In primul rand este vorba de amploarea si deruta epidemiei de coronaviruscare afecteaza China, tara din care societatea noastra, IPROEB SA, importa o seriede materii prime si utilaje.
De asemenea trebuie avut in vedere si o serie de riscuri care ar putea sa aparacum sunt:
- Riscul valutar - care poate aduce pierderi mari in sensul ca devalorizareamonedei nationale poate fi mai mare decat valoarea avuta in vedere atat la incheiereacontractelor de aprovizionare cat si cele de desfacere..
- Riscul de credit - provenind din faptul ca lipsa lichiditatii a unor debitori,cat si intrarea lor in insolventa ar putea afecta recuperarea creantelor
- Riscul de pret - care are in vedere cresterea pretului la materiile prime debaza si anume cupru si aluminiu care nu poate fi inglobata intotdeauna in pretulproduselor avand in vedere contractele incheiate si preturile fixe pe care le solicitabeneficiarii.
15/15
Avand in vedere cele prezentate in raportul Consiliului de Administratie sepropune AGOA aprobarea acestui raport pentru anul 2019 si descarcarea de gestiunea Consiliului de Administratie pe anul 2019.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIEChiciudean IoanSbarcea GabrielCorduneanu Dumitru
