1

RAPORT ANUAL 2017

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

AL S.C. FAIMAR S.A. BAIA MARE

Înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Maramureș

Număr de ordine J24/35/1991 C.U.I. 2943069 - atribut fiscal " RO''

Capital social subscris și vărsat: 4.186.807 RON Sediul social: Baia-Mare, Str. Oborului nr. 1 - județul Maramureș

Tel. 0262-226935, Fax. 0262-224444, E-mail. faimar@faimar.ro

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB-ATS, categ. AeRO Premium

1. PREZENTARE GENERALA

Societatea FAIMAR S.A. își desfășoară activitatea conform Legilor nr. 15/1990 și nr. 31/1990 cu

privire la organizarea și conducerea societăților. În anul 1978, în conformitate cu Decretul nr. 329/25.08.1978 a luat ființă Intreprinderea de Faianță și

Sticlărie ”Faimar” Baia Mare prin preluarea secției de ceramică de la Intreprinderea de Producție Locală Baia

Mare, unde se produceau cahle de teracotă și ceramică artizanală și a Fabricii de Sticlărie Fărcașa. În septembrie 1979 se termină investiția și intră în funcțiune fabrica de faianță menaj. În anul 1982 secția ceramică se modernizează și se reprofilează pe producerea de faianță de menaj

și decorativă. În anul 1991 ca urmare a adoptării Legii nr. 15/1990 și a H.G. nr. 1224/1990, Intreprinderea de

faianță și sticlarie Faimar Baia Mare se transformă în societatea comercială pe acțiuni FAIMAR Baia Mare. Un

an mai tarziu, din societate se desprinde sec ția de ceramică decorativă și de menaj care se transformă în societatea comercială CERAMAR S.A. Baia Mare.

S.C. FAIMAR S.A. – denumire sub care functionează din 1991 are în structura organizatorică: - Fabrica de ceramica situată în Baia Mare, str. Oborului, nr. 1 - Secția de sticlărie situată în localitatea Fărcașa.

În prezent, S.C. FAIMAR S.A. prin produsele sale a devenit o marcă recunoscută și apreciată pe

piețele din Europa. Adoptând un sistem de management al calității în conformitate cu standardele internaționale societatea este pregătită să răspundă cerințelor și solicitărilor tuturor clienților săi. Colectivul de specialiști existent la această oră în cadrul S.C. FAIMAR S.A. este pregatit să răspundă tuturor cerințelor și exigențelor clienților inclusiv. Administrarea societății este asigurată de Consiliul de Administraţie al S.C. FAIMAR S.A. Baia Mare.

Componența Consiliului de Administatie al S.C. FAIMAR S.A. este următoarea: Președinte - Cornel COMAN, membri - Stefan-Cosmin LUPU, Maricel STAN, Silviu TURC si Ioan PUȘCAȘ.

Pe parcursul semestrului I al anului 2017 activitatatea CA s-a desfăşurat în cadrul şedinţelor conduse de către preşedintele Consiliului de Administraţie. În funcţie de problemele dezbătute, la şedinţe au participat,

în calitate de invitaţi, directori executivi ai societății, reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale din S.C. FAIMAR S.A. Baia Mare.

2

Prin susţinerea proiectelor şi programelor proprii sau conexe aferente politicii de dezvoltare continuă a

S.C. FAIMAR S.A. Baia Mare, conducerea administrativă s-a implicat activ în coordonarea eficientă a activităţii societății. Principalele teme abordate în cadrul şedinţe lor AGOA si ale Consiliului de Administraţie în anul 2017:

- aprobarea unei noi organigrame; - aprobarea prelungirii liniilor de credit de la CEC BANK și BCR; - aprobarea planului de investiții pentru anul 2018;

- achiziționarea unui teren în vecinătatea societății și amenajarea unui nou punct de acces din Strada Sudului pentru vehicole, angajați și clienți.

2. PERFORMANTA FINANCIARA SI RAPORTARILE CONTABILE

Menționăm că Situatiile financiare au fost auditate. 2.1.Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de

incertitudine ce afecteză sau ar putea afecta lichiditatea societății, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Influența negativă asupra rezultatelor obținute in anul 2017 se motivează prin faptul ca activitatea s-a desfașurat in cond iții de criză economică globalizată.

Alte cauze obiective care au influen țat evoluția financiară in anul 2017 au fost creşterile semnificative

ale preţurilor materiilor prime, gazelor naturale şi ale celorlalte utilităţi. Pentru anul următor, se preconizează investiții din surse proprii sau de la parteneri. În concluzie se observă o scădere a cifrei de afaceri si a veniturilor, dar se mențin lichiditatea și

solvabilitatea societății. Precizăm că societatea își continuă în mod normal funcționarea și nu există elemente de nesiguranță

legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-şi continua activitatea și implicit că societatea ar putea să fie inaptă să realizeze obiectivele şi să execute obligatiile sale în cursul desfasurarii normale a activității. Invederăm faptul că în activitatea sa consiliul de administrație al societăţii în noua sa

componență a respectat şi va respecta obligațiile de prudență, diligență și loialitate delimitate de art. 1441 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificarile și completările ulterioare, iar în momentul luării deciziilor de afaceri a fost și va fi în mod rezonabil îndreptatit să considere că acționează în interesul societății pe baza

unor informații adecvate. Capitalizarea în continuare a societății este un obiectiv fundamental pe termen mediu și lung, oferind

singura bază reală de asigurare de profituri în perspectivă.

3. ACTIVITATEA DE MANAGEMENT

În cadrul societății, sistemul executiv este asigurat de directorii de departamente, cu rol de

coordonare, control şi îndrumare metodologică de ansamblu în domeniile producției, marketingului, resurselor umane și financiare.

Managementul unei entităţi economice gravitează în jurul unor activităţi pe care trebuie să le

înfăptuiască şi care, de fapt, se sintetizează în funcţiile sale. Astfel, procesul de management include, alături

de funcţiile previziune, organizare, coordonare, antrenare -motivaţie şi funcţia de control-evaluare, ce

reprezintă ansamblul acţiunilor de evaluare a rezultatelor societății , a verigilor ei organizatorice şi a fiecărui

salariat, de identificare a abaterilor care apar de la obiectivele, normele, standardele, termenele stabilite iniţial, a cauzelor care le-au generat, precum şi de adoptare de măsuri care să asigure eliminarea acestor

abateri. La nivelul societății coexistă în mod integrat forme diferite de control.

Datoriile la bugetele de stat consolidate s-au onorat in totalitate și la scadență.

3

4. ACTIVITATEA JURIDICĂ: SITUAȚIA LITIGIILOR

Ca o consecință a reorganizării societății, au luat naș tere o serie de cauze privind litigii de muncă

inițiate de salariați disponibilizaţi, acțiuni care sunt în curs de soluționare, în care societatea are calitatea de

pârâtă și care au ca obiect principal anularea deciziilor emise de societate, reintegrarea pe posturile de ținute

anterior și acordarea drepturilor salariale până la reintegrarea efectivă.

În aceste dosare s-au formulat apărări întemeiate pe dispozițiile legale, urmărindu-se apărarea intereselor societății prin adoptarea de catre instanțele de judecată a unor solutii juste și legale.

S-au urmarit și s-au apărat interesele societății în toate litigiile.

5. MASURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

În cadrul societății se acordă o deosebită atenţie calităţii produselor livrate. Sunt folosite instrumentele

clasice de control al calităţii, dar se încearcă şi alte metode mai moderne. Se va pune un accent deosebit pe

livrarea produselor în conformitate cu cerințele clienților. Se vor adopta măsuri concrete în scop realist ca fiecare operaţie pe fluxul de producție să se execute corect. Îmbunătăţirea calităţii trebuie să fie o acţiune continuă şi nu sporadică, o preîntâmpinare a defectelor şi nu remedierea lor, o abordare sistematică,

profesională. Ea trebuie să includă în politica societății, reuniuni pregătitoare, studii de satisfacere a clientului,

planuri de acţiuni şi aplicarea lor, studiul punctelor critice din întreprindere, studii de fiabilitate şi

mentenabilitate, formarea personalului în domeniul calităţii. Calitatea pe piaţă a societății înseamnă mai mult decât calitatea produselor sale. Ea include: calitatea

muncii fiecărui salariat, calitatea colaborării între componentele interne ale firmei şi între firmă şi exterior,

politica firmei în domeniul calităţii. Activitatea pentru obţinerea calităţii totale trebuie să înceapă printr-un efort considerabil de motivare a personalului. Acest efort conduce la a apela la tehnici şi metode de management al

resurselor umane. Există voința clară a majorității acționarilor, manifestată și in hotărârile AGA anterioare de a continua activitatea și de a lua toate măsurile pentru eficientizarea și dezvoltarea activităților și a scopului societății, fapt

care va avea efecte benefice pe termen lung pentru to ți acționarii. Investitorii trebuie să analizeze cu prudență riscurile de investiție ridicate, care coexistă cu incertitudini specifice societății, riscuri ce provin și din particularitățile societății, dar sunt mai ales generate de criza economică si fiscalo-politico-socială din

România, ca și de situația din Europa și UE (care reprezintă un factor determinant in posibilitatea apariție a recesiunii in 2018). Investitorii potențiali trebuie să analizeze aceste riscuri ș i prin prisma recesiunii globale care se preconizează.

Mai sunt de menționat și anumite riscuri de ordin global care pot avea efect asupra tuturor societăților care iși desfășoară activtatea in cadrul economiei românești, unele dintre ele fiind specifice domeniilor in care activează societatea. Între acestea se remarcă reducerea cererii prin scăderea puterii de cumpărare a

populației și a persoanelor juridice fără acces la surse de finanțare a investițiilor, prin apariția unor elemente de risc direct cauzate de criza economică puternică din România. Prețurile energiei și combustibililor pot

antrena scăderea consumului și implicit al cererii. Specific domeniilor noastre de activitate continuă să existe riscul de a ne confrunta cu elementele de criză economică. Alte riscuri aflate in afara controlului societatii sunt schimbarea accelerată a legislației economice și mai ales a legislației fiscale care a creat un fenomen de

diminuare a interesului investitorilor străini in proiectele pe care societatea și le-a programat la inceputul anului 2018.

Trebuie continuate eforturile de a atrage in societate interesul angajatilor, de a gasi cei mai buni

funizori de pe piață, de a gasi noi clienți, de a valorifica ceea ce aduce costuri reduse cu o profitabilitate mai mare și de a desfășura activități pentru clienți din străinătate, cu putere mare de cumpărare și investiție etc.

Există tendința evidentă de creștere a producției și a profitului, prin activitatea intensă de marketing.

4

6. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

Nu este cazul. 7. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

Nu este cazul.

8. CONCLUZII

Contextul economic şi social actual, de restrângere a cheltuielilor bugetare, de restructurare a activităţii determină în mod iminent şi pentru S.C. Faimar S.A. Baia Mare necesitatea producerii unor schimbări substanţiale, având drept scop final eficientizarea activităţii şi obţinerea performanţelor operaţionale şi

financiare care să ne recomande ca o companie competitivă pe piaţa de profil, atât internă dar mai ales pe cea internațională.

Managerierea acestui proces, în concordanţă cu principiile clasice de management, reprezintă un

demers conştient de conducere şi coordonare a acţiunilor si activităţilor individuale şi de grup, precum şi de mobilizare şi alocare a resurselor societății în vederea îndeplinirii obiectivelor acesteia în concordanţă cu misiunea, obiectivele şi resposabilităţile sale economice şi sociale.

Președinte al Consiliului de Administrație Cornel COMAN

=

Go

otoqJ

A.

Eru

"rlE'r O

tfl

c,i@

+

O6\mh\$

Oq4\v

n\m

a

Om

Itft\lY)$+

On\m@@+

vodor..lN

hNF.

^i

OOOc;O

N

n.1N<-

(ooqn-\ N

oOnNN

On^i

C)

qN

OOOc;N

O

o@

OOOO!-

N

aln

rri@0qs

n\noqs'

OCJnoq<-

n\OO

m

Il..t

ci(Y}0q

s

c)h\mnN+

t

.oOla\N

ONN$

6i

OOO

o

^j

On...]Nsr

(oaq$l-.

O

k;d

O

nNN

O!')N

O OnN

OOOdN

OO

@

OOOl.a

cT .-l

'c:e

lft

cEta!

+

On\Nq

OOqnNOr

OnNf;

OOoC;m

tfl

dio09

s

On\@oq<.

<r

-i\oo'lN

Olnrlfr-v^i

OOO

^i

LN.!N$

\oIo'N

OO

r;N

OOr)NN

OO

^l

OOm

OnN

aOC;N

aOOC;@

OOO@

'f

aLlNrimqv

Oh.1NOr\t:

Ou]

Oov

On\ q

au:NFi@es

OnN\Ooq{r

s-mr')orofr)N

h.!N

^i

OOO

N

nNv

\ooo{'N

Oqn

OO

N\O

4N

OO

OhN

OOOC;N

OOOO

OOOOn

or{oN

<.

q)

r}(n

ln

Otnm<-qo

OOh@Ns(I'

OOO

N

u)aY)lDm

OOulm<-Ooi

(ornIN...]o

OOoi@u-l@

ociO\l'o

oOoi@

$\oeooo

Oe()@

OOCJ

m

oOd

OOoN

OO

Om

OOqO

OO

ON

O

OOOOc)N

r.loN

G

m

NsNoF

\oOoih

o

oIN

q

@oN|-..a!N

Om.!

o1

'"1rlsol

NmnN6o?o

oo?

oeo

@\\1'LNnqo

ras'Nr;@olN

N.1:

oro

-;

Ol

nNIntJf!-

m\t_{'ON

@

@o

\rN

,-i\t.

oq$

NnN

OO4N

NocC;@

\rcqN@m

OoONv

nz<6 N d c! cf) $ LN N

dN cf) $

il il ilIt\t il # N AI

\\ cf)N

s-N

LNN a\

|t\N c\ N cf)

c{ar)

Y) s-cr)

L+-J

UTE

C)

o

-6.<:

|rl

F

H d

zryuJ!

tiru

,Eouicf:s?oJCxLIJ

z6&.fF2U

oN6

l)O

!oOft;6,EE'trf€o

.Fro

oo6.i!!'c:cO

0ro

.C!oroocrJ

!o:.q!'ffc0

'i:rot2.-go'6of

!

oocon)

'6

o

o!

oEcO

ecroo'fooof

cooqo

o!

f

ocro

I

(

0!.i0

:rsctc(

TC(cE'ilc

NinoT)EOo:oo0\Joq(\OE)o=o

po'ooo'tr:l

-cJ

c,9.EE'-f,

Eco

o.!9

f:oC

G'f)COJ

-9oc.96oxo.;f

ca)

EIc

da-J^^s;5:Fr'HI?[l TiHi

ur -1t!(

| .H.

oro

.gc1o

uETg,oJtu><U+L

"Jl!::tr-rI(J

-o.t)6FJ1-_qo'i:OoE

.g)5c

ue

€:oC

oo3

.9=socU

0:J)

4o as

roEoqJc:o5o

Nolol

LNv'

oo

t\tJ)-

=oCoCJ05

.slf

=Oc

OJ

G

.{oo'6Goe.N-foEro

!C.:noro6_9o.oo!tJo

I.ro

=a

oX

.19

.+.

OJ

NooE

ooooo

!

,OJos

92ro

.Hnfo'droE4Yo!

.9D

oc

ooe'IoC

J

.9:O

c

GrcEc)

!CJ

trc!

!joNon.

;)fO

i

=oqqJo

cOJ

Eaaio

.t;!

iO

,r-'

g

i2oo.€E

'6

=o

ryoXo

onro

ro

o

-ofo

=cfnqO-IC'ooEon)ao

o,p-ruE

,q)o.6

.qoc

.s'ao

o

,9Jo5

OJ

o(lo'a

tioFl

-Nll.l

H N n !U N m HH o n IJ o 6: o c N m H

cnrUdo-

ruxCJc

IIJJ<\)EUJzIIJIF{' l-lFFl{I{F(J

JF{-dt;uJH-fJjotom<ota cidt

<U)EdF*UEm<u<'=dr^H:.:to

= i4BUETO!o

- r!NE)oO!..c'l (u lJ-<(/)(J

F(.,

pe

)

a

Ecofooo6g

;N

oi

f tv

hOC d,

!!ti s

OG'-cs.l L

i+lro!!

c

.ioooooNoc

oO

Elco

!

Oo(J

ooo5oa)06EoOodr oAU

SC FAIMAR SA

RAPORTUT CONSIUULU DE ADMINISTRAflFPENTRU EXERCITIIJL FINANCIAR 2017

.

1 " INDICATORII ECONOMICO.FINANCIARI

Nr,

CrtDenumire indicator U"M" Realizat

2016Programat2017

Realizat2017

Realiz./Prog, %

Realiz 2017

2016%

1. Cifra de afaceri 21 31 0358 21 934606 1 8009269 82,10 84 502. Livrari

- la export EUR 4511753 4620000 3794517 82.13 84.1 0e 20295217 20934606 1 71 94066 82,13 84 71

nn nia{a int^"^^- Pq vrdLd il il.tril td e 1015141 1 000000 B1 5203 81,52 80,303, Venituri toatale e 23'1 3053 1 23755000 19274266 B1 .13 83 32

din care:-din exploatare 22993309 23639000 1 91 59036 81,05 83.32-financiare 137222 1 '16000 115230 99,34 83.97-extraordinare e

4. Cheltuieli totale 22759467 23398675 1 97451 96 84,39 86 75din care

:qhglt Qe_explqqtgte tr ^d4) A r6dztJt I t6z 2301 8675 1 9382332 84.20 86 87

-chelt. financiare e 448285 380000 362864 oE /o 80.94-extraordinare e

5, Rezultatu I exerciti u lu i U 371064 .356325 -470930din care:

- din exploatare 682127 620325 -223296- din act, financiare e -31 1063 -264000 -247634- extraordinare

6, ]mpo_4! pep_qfit 81824 570127. ryqfjl le_Fpq1ltzSY _8. Sate_prel4llUi _ To 174 tozL Rata rentabilitatii To toJ tct

10, VPM 1 9454996 1 9295400 16527967 85.65 84.9511. Fond de salarii e 7708465 7s86951 7365245 97.08 uh h/l

12. Nr. mediu personal pers J to 310 287 92.58 90.8213 Salariu mediu lei/pers/

tuna 2033 2040 2139 104.85 105.2114. Productivitatea muncii lei/pers 61 566 62243 57589 92.52 93,5415. Nivelul chelt, de prod. lei/'1000 970,33 101 1 .65 103,97 104,2516. Nivelul chelt, totale lei/1000 983.96 985 1024.43 104.00 104.1117. Volumul datoriilor Lel 9260975 8800000 8704627 -95373 -556348

din care:

- 0uget e 672596 675000 812280 137280 1 39684- furnizori 4764063 4200000 3989263 -210737 77 4800- credite bancare 3165321 3'100000 3038735 ^61265 -1 26586

- d,c, - termen scurt 2862617 2839000 2777958 -61042 -84659

- d.c. - termen lu 302704 261 000 260777 -223 -41927

Alte imorumuturifin 85000 85000 1 35000 50000 50000Alte datorii 573975 740000 ,v29349 ,-'10651 '155354

18. Volumul creantelor 1673592 1 630000 1'597759 -Jlz+ | -75833- clienti 1 555878 1 4500000 '1400373 -49627 -1 55505Aiustare depreciere creante -145752 -123887 -123887 21865Rest TVA tr 67592 104176 104178 36586TVA neexiqibil '1064'18 98864 98864Alte creante 89456 1 00845 118231 1 7386 28775

2. REALIZAREA VENITURILOR PROGRAMATE

VPM Ia pre{de produclie in structura fizicd se prezintd astfel:

Nr.

CrtGama de produse U.M, Realizat AN

2016ProgramatAN t2017

RealizatAN 2017

Realiz,/Prog. %

AN 2017

Realiz/AN2017lrealilAN 2016

1 Ceramica fina menai

-din care: - export

- intern

lei

mii buc

Tonemiieurlei

miieurTonemii buc

lei

miieurmii buc

Tone

1 9454996

2764

21384531

1 8565821

4531'1980

2764

8891 75

28616R

1 9295400

273622084620

1 8480000

46202064

. 2496B 1 5400

240144

16527968

2260

17133734

15901113

37341617

2094626855

too

96

85,65

82,6077,58

BO,82

86.04

BO.82

78.34

83.89

76.87

69,1 6

66.66

84,95

81.76

80.12

82,41

85.64

82.41

B1 ,66

75.7570,49

58 04

60,752 Sticlarie menaj

din care: - export

lei

mii buc

Tone

miieurlei

miieurtone

- intern mii buclei

Tone

mii buc

3 TOTAL VPMdin care export

Lei

mii EUR

1 94549964531

1 9295400

462016527968

373485.65

BO.82

84,9582,41

Bifati numaidaca

este- cazul :

Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

Sucursala

GIE - qrupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

i,r il.' - r, : Tip situa{ie financiari : Bl-

Anul

Surna de control 4 186 807

Entitatea SC FAIMAR SA

Sector

U)

l-

Loca litate

Mlare

-t Nr. Bloc Scara Ap.[][r[_] E lirurrruruTelefon

Numdr din registrul comerlului Cod unic de inregistrare

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru UZ gospodiresc li ornamental

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

34*Societati pe actiuni

Situatii financiare anuale( entitati al cdror exerciliu financiar coincide cu anul calendaristic )

2341 Fabricafea articolelor ceramice pentru uz gospod;resc 5i ornamental

{-' Raportdri anuale

il

T

ent|talrle care au optat pentru un crit deanul <alendaristic, cf.art. 27 din / contabilitd nr. 82/l 991

mtcl

{ ' MicroentitSlil iului Economic

Situaliilc littattciat'c anunle inchcillc ta.lt.ieZOIz rle critrr errririlile de intcrcs public si Oe entidail. lrr.-";r"t* lo p._-r.s uli".f?tdin Rcglcmentarilc contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile gi complctarile ulterioarc, al carorcxercitiu financiar corcspunde cu anul calendaristicFI O - BIT,ANI'l-20 - coNTUL DE PROFTT $lF3O - DATE INFORMATIVEF4O - SITTJATIA ACTIVEI,OR

PIERDEITE

IMOBII,IZATE

U 2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii

Indicatori : Capitaluri - total

Capital subscris

Profit/pierdere

8.147.767

_41!6.8:9l)

-J;JrdADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

INTOCMIT,Numele si prenumele

Frrlrrierqylqrrl

Entitatea are obligalia legalS de auditare a situatiilor financiare anuale?

----I Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?I

("- DA

AUDITOR,

5e mn;tu ra 19pe.hq-SFMNATURA DEVINE VIZIBII A DUPA O

VAI IDARE CORF.CTA

Nr,de inregistrare in Reqistrul CAFR

[lm.:- -

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semn;tura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

[:ry-'.'ytql_--l

F10-pag.1ISII,ANT

la data de 31 .12,2017Cod 10 - lei-

Denumirea elementului Nr.rd.

Sol d la:

01.01 .2017 31.12.2017

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I IMOBILIZARI NECORPORALE

.l .C.heltuieli de constituire (ct.201-2801) 01

2,Ch eltu iel i le de d ezvolta re (ct.203-2803-2_903) 02

3. Concesiuni, brevete, licente, mirci comerciale, drepturi gi active similare 5ite imobiliziri necorporale (ct. 205 r- 208 - 2805 - 2808 -)_905 -2908) 03 1.603 775

4. Fond comercial (ct.2071-2807) o4

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resursr:lor minerale(ct. 206-2806-2906) 05

6. Avansuri (c1.4094) 06

lO IAL (rd.01 la 05) 07 1.603 //5II. IIVIOBII-IZARI CORPORAL.F

t' '1. Terenuri 5i con.strucJii (ct.211 1212-?_811-2-812-2.911 -2_912) 08 10.662.077 10.645.012

2. lnstalatil tchnice 5i magini (cL. 213 + 2)-3 - 2813 - 29i3) 09 )-.2)"6.655 1.8-3_5.829

-3, Alte instalalii, utilaje 5i mobilier (cr.214.r 224 -2814 -29i4) 10 1.027 704

4. lnvestitii imobiliare (ct. 215 - )-815 - 2915) 11

5. lmobilizari corporale in curs de executie (cl. )31-2931) 12 278 9),5 _301,561

6,lnvestitii imobiliare in curs de executie (ct, 235-29-15) 13

T.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor miner.tler (ct.2.16-2816-?.916) 14

8. Active b i o I oq i ce p ro d u ct ive (c| .21 7 -+227 - ).81 7 -29 1 7) 15

9, Avansuri (ct.4093) 16

TOTAL (rd. 08 la 16) 17 1 .3.1 68.684 1)_.7 B-1.106

III. IMOBII-IZARI FINANC.IARI:

L Actiuni de{inute la filiale (ct. 261 - 2961\ IB

2. lmprrLmuturi acordate entitatilor din grup (c.t. 2671 .r )_6D_- 2964) 19

.1. Actiunile dctinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun(ct. )62+).63 - 2967,1

20

4. lmprumuturi acordate entititilor asociate si entitatilor controlate In comun(ct..26'7 -3 t-2614 - )-965\ 21

-5. Alte litluri imobilizatc (ct, 265 1 266 - 2963\ 6.824 6.82.4

6. Alle imprumuluri (ct. 2.675* -t 2676n t 2677 1 )_678! +.').679x - )966+ - 2968*) 23

TOTAL (rd. 18 la 23) 24 6.824 6.8)_4

ACTf VE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. O7 .r 17 "r 241 25 13.17'/ .11 1 12.790.705

B. ACTIVE CIRCULANTE

SIOCI.JRI

1. Materii prime 5i materiale consumabile (ct. 301 +-302'r- 303 +/- 308 r-321 -r 322 +).3 -t-3),8 '+.-J,51 r- 3ij8 i 381 +./- 38fl - .191 - 392 - _J951 - 3958 - 398)

26 7(t6.366 492.988

F10 - pag.2

2. Produc{ia in curs de executie (ct. 33 1 + 332 + 341 +/- 348x - 393 - 3941r - 3952) 27 770.0O2 676.395

3. Produse finite 5i mdrfuri (ct. 345 + 346 + 347 1/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +326t/-368+-371+-3)--/ +/-378-3945-3946- 3947 -3953-3954-3955 -3956-3957 -396 - 397 - din ct, 4428)

28 1 .41 4.167 1.17.t.122

4, Avansuri (ct.4091) 29

TOTAL (rd.26 la 29) 30 2.9.50.535 2.342.505

ll. CREANTE (Sumele care urmeaza sd fie incasate dupi o perioadl mai mare de unan trebuie prezentale separat pentru fiecare element.)

1 . Crean{e comerciale 1) (ct. 267 5^ + 267 6 * + 267 8" + 267 9+ - 2966+ - 2968" + 4Og2 .r

411 -t 413 + 418 - 491) 31 1.417 .446 1.303.687

2. Sume de incasat de la entita{ile afiliate (ct. 45 1** - 495*) 5Z

3. Sume de incasat de la entitalile asociate si entitatile controlate in comun(ct. 45.1+{' - 495*) 33

4. Altc creante (ct. 425 + 4282 -r 431** + 43'7"," + 4382 + 441i++ 4424 + din cL.442g+++. 444"'* +.445+ 446** +447x",+ 4482+4582.+4662+46i +473,,* -496+5197) 34 .).56.146 294.072

5. Capital subscris gi nevarsat (ct. 456 - 495") 35

TOTAL (rd,31 la 35) 36 1.673.s92 1 .597 .7 !;9

ilt. tNVESTtTlt PE TERMEN SCUiT

1 , Acliuni detinute la entitdlile afiliate (ct. -501 - 591) 37

2. Alte investitii pe termeh scurt(ct. 50-5 -F Ij06 + 507 +. din ct. 508 - 595 - 596 - 598 +. 51 1 3 .+ 51 14)

3B

TOTAL (rd.37 + 38) .39

fv. cAsA $lcoNTURtLA BANCT (din ct.508+ct. 5112+ 512-1- 531 +-532 + 541 +542) 40 136.021 20.5 730

ACTIVE CTRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 41 4.7(tO.15t 4.145.994

c. cFf ELTU|ELt iN AVANS (ct.471) (rd,43+441 42 26.375 30..t74

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.471,.) 43 26.375 30.374

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.471") 44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE IITTR-O PERIOADA DE PANA LA 1 AN

1. lmprumuturi din emlsiunea de obligatiuni, prezent6ndu-se separatimprumuturile din emisiunea de obligaliuniconvertibile (ct.'l 61 + 'l 681 - ,l69) 45

2. Sume datorate instituliilor de credit (cL. 1621 + 1622 j- 1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191 + 51 92 + 51 98) 46 )-.8(r2..617 2.587.049

-3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct, 419) 47 27.518 92.064

4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401 + 404 + 408) 48 4.764.063 3.989.263

5.,[:fe cte-. de c:omer! de pl;tit (ct.403 r 405) 49

,, 6. Sume datorate entitatilor din qrup (ct. 166'1 + 1685 .r 2691 + 451axK) -50 85.000 8_5.000

/. Sume datorale entitatilor asociate si enlitatilor controlate in comun (ct. 16634 1686 F2692 +2693+ 4-53***) ti1

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale pi datoriile privind asiguririle sociale (ct. 1623+1626-t-167 +1687 r2695+421 +423 | 424+426+.42i +4281 *431*no. +437+*:*+.4381 r- 4418*x +.442-3 -|442{"':* + 444r*\ +- 446*\t + 447\xx .F 4491 + 455 +.456x"* +457 -F 4581 + 462 1, 4661 + 473'\'*'^ + 509 + .5 1 86 + -5 1 93 + 51 94 +. 5 1 95 + 51 96 + 51 97\

52 1.219.073 1.554.413

TOTAL (rd.45 la 52) 5.3 8.958,271 8.307.789

. ACTf VE Cf RCULANTE NETE/DATORIt CURENTE NETE (rd. 41+43-53-7O-73_761 54 4.289.267 -4.186)-69

. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.25+44+54} 55 8.887.844 8.604.4

F10 - pag. 3

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADAMAI MARE DE 1 AN

1. lmprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentdndu-se separatmprumuturile din emisiunea de obliga{iuni convertibile (ct. 161 I 1681 - 169)

56

2, Sume datorate insl.ituliilor de credit (cL 1621 +-1622-t- 162-4 + 1625 + 162-7 +

16U.t- 5191 +.-5192-f 5198)57 30).104 4s1.

3. Avansuri incasal e in <:ontul comenzilor (ct. 419) 5B

4. Datorii <:rmcr<-iale -f urnizori (ct.401 'r 404 + 408\ !;9

5. Efecte de comer{ de plitit (ct,403 r 405) 60

6. Sume datorate entitatilor din qrup (ct. 1661 + 1685 -F 2691 + 451'n'*) OI

7. Sume datorale entita{ilor asociate si entitd}ilor controlale in comun(ct. 166.1 +" 1686 + )-692 +2693.+ 4.5.3**n)

6?_

B, Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale gi datoriile privind asigurdrile sociale (ct.

16?.3 i" 1626 + 167 | 168l + 2695 -t-421 i- D3 +.D,4 -F 426 .+ 42.7 .+ 42Bi + 43 l +'yi( r.

437'r",.+4381 -t.441x'i'; + 44)-3 l-4428'ii{i + 444x*r + 446xitv: l-4471txx +4491 .t455+.456)'>i,; + 4581 +462+46611 473'"* t, 509 l- 5186 + 5193 + !;194 + 5195 + 519(t + 5197\

OJ

TOTAL (rd.56la 63) 64 302,70/, 451.686

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru berreficiile angajatilor (ct. '1 515+ 151 /) 65

2. Irrovizioane pentru impozil.c (ct, 1 51 6) 66

3. Altc provizioane (cl. I5'l 1 +-1512 i 1jj13 + 1514"1. 1518) 67

TOTAL (rd.65 la 67) 68

L VENITURIitrt RVRrrtS

1 . Subven{ii pentru invesl itii (ct. 475)(rd. 7O+711 69 u.10t 4.98

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.475") 70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.475*) 71 u.10t 4.983

2. Vr:nitrrri inrcgistrate in avans (ct.4D) (rd.73 +741 72 117 .525 54,848

Sume de reluat intr'o perioada de pana la un an (<-.it472'') t3 117.525 54.848

Sume dc reluat intr-o perioada mai mare de un an (c1.4-12.'') 74

-3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfc-:r de la clien!i(ct.478)(rd.76+77)

v5

Sume dc rcluat intr-o perioada de pana la un an (c1.478') 76

Sumer dc reluat intr-o perioada maimare de un an (<.L478*) 77

Fond comercial negativ (ct.2075) 78

TOTAL (rd. 69 "t" 72 + 7 5 + 781 79 125,6.3 -) 59.83

J. CAPITAL SI REZERVE

L CAPtr^t,

1. Capital subscris vdrsat (ct. I012) BO 4.186.807 4.186.80,

2. Capital subscris nevarsal. (ct. 1011) B1

.1. l)atrimoniul regicti (ct. 1015) 82

4, I)atrimoniul institutelor nationale de cercetare-d<tzvoltare (ct. 101U) 8.3

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1 03 1) B4

TOTAL (rd.80 la 84) B5 4,186,807 4.186.807

ll. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 86

F10 - pag.4

lll. REZERVE DIN REEVALUARE (ct, 10.5) B7 1.248.885 1.248,88.5

IV. REZERVE

1. Rezcrvc lcqale (c1.. 1061) 88 386.49C 386,49C

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct, 1 063) B9

.3. Alte rezerve (ct. 1068) 90 457.039 457.O_l

TOTAL (rd.88 la 90) o1 843.529 84-1.52

Actiuni proprii (ct. 109) 92

C.a5tiguri leqater de instrumentele de c.apitaluri proprii (ci.. 14'l) 93

I)ierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct, 149) 94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLDC (ct.117) 95 ).oo9 571 2.3.19.47 6

SOLDD(ct.117) 96 0 0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121) 97 289.2.40 0

SOLD D (ct. 121) 9B 0 470.93C

Repartizarea profil ului (ct. 129) 99

CAPf TALU Rl PROPRII - TOTAL (rd. 85+85+8 7 +9 1 -92+93-9 4+9 5-96+97-98-99) 100 8.577.032 8.147.76/

Patrimoniul public (ct. 1016) 101

Patrinroniul privat (ct. 1017)zt 102

cAPITALURt - TOTAL (rd.1 00+1 0 1 +1 02) {rd"}5+4',t +42-53-64-6S-7$ 103 8.577.032 8.147.767

Suma de control F10 ; 211184598 / 83684Q_14

i\) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.*') Solduri debitoare ale conturilor resoective.**^) Solduri creditoare ale conturilor resoective.

precum $i alte creanle imobilizate, scadente intr-o perioadE mai mic; de 12luni.'l) Se va completa de cdtre cntitS!ile cdrora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanlelor publice ti al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014

invcnfarierii, cu modificdrile si completSrile ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

l!u*I '",**^R;;;

INTOCMIT,

Numele si prenumele

I MURESAN RODTCA-VOtCFt tTA

t___

Ca litatea

Semndtu ra

Nr.de inree

semnitura -- JQlrggq--

FormularVALIDAT.

12--CONTABIt StrF

inregistrare in orqanismul profesional:

CONTIJL, DII PROtr'IT $I lrIltRDII

la data de 31 .12.2017

Cod 20

Denumirea indicatorilor Nr.

F20 - pag. 1

RE

-ler -

Exercitiul financiar

rd.

2016 2017

A B 1 2

1. Cifra de afaceri netd (rd. 02+03-04+05+06) 01 21 .31 0._3 18.009.269

P ro d u cti a vA n d uta (cL'/ O 1 +7 O2+-7 O -l +: / 04 17 05 t-7 064.7 Otl) 02 )1,296)02 17.999.088

Venil.url din vinzarea mirfurilor kt.'/07) 03 141 10.18

Reduceri c.omcrciale acordate (ct. 709) 04

Venil.uri din dobinzi inre<listrate de enlitd!ile radiate din Rergistrul general si caremai au in derulare contracte de leasinq (cL766* )

0jj

Veniluri din subven{ii de exploatare afr:rente cifrei de afac:cri ne:te (ct.7411) 06

2. Veniluri aferente costultti produc.{ieiin curs de execu!ie (<.1./11 t71)_)

Sold C 07 1.5/3.112 9-3 5.80 5

Sold t) OB 0 0

3. Venituri din produc.tia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+722) , 09 102.2.18 0

4. Venituri din rccvaluarea imobilizarilor corporale (ct. 75-5) 10

5. Venituri din productia de investi{ii imobiliare (c.L7?-5) 11

6. Veniluri din sukrvcntii de exploatare (c.t.7412+ 7413 t,7414+.7415 -r741(t+/41t | /419) 1)_

/. Altc vcnituri din cxploatare (cl./51+758{ 781-5) 13 7 ,621 ) 13.962

-din care, vcnituri din fondul comercial negativ (ct.781.5) 14

-din care, venituri din subven!ii pentru investitii (c1.7584) 1,5 4.095 3.125

VENITURIDIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+ 07 - 08 + 09 + 10 + t 1 + t2 + 13) 16 22".993.:109 1 9.1 59,0.36

8. a) Chcltuieli cu materiilc prime 5i ma1:erialelc consumabilc (ct.601"r-602) 17 !;.131._110 4)-72./89

Alte chcltuieli matcriale (d.6o3r 604-1,606+608) 18 1.-325.959 935.86_J

ki) Alte cheltuieli externe (cu energie 5i apa)(ct.60,5) 19 3.19f3.0/0 ) .915.20

c) Chcltuieli privind mirfurile (ct.607) 20 11.474 1 1 .:;34

Reduceri comerciale primite (ct. 609) ?_1

9. (.hcltuieli cu personalul (rd.23+24) 22 9.997.775 9.055.47

a) Salarii gi indcmniza{ii (ct.641 +.6Q.l-643+644) 23 8,21 1 .85 / ,36!; ).45

b) ( heltuieli cu asicturirilc ii protcctia sociali (c.t.64.5) 24 1./8:;.9) 1 .690,2.31

10.a) Ajustdri de valoarc. privind imobilizdrile corporale 5i nc<.orporale (rd.26 -27)

a.1) Chehuieli (ct.681 1+681 3 I 681 7)

a.2-) Venituri (ct 781-J)

ul nJriari.l" uolnuio pri"i"Jr.ii""r..lr.,,to.no tra,; -t0) -_

2!;

?6

27

2B

719.7

719.7

703.44_l

703.44_l

F20 - pag.2

b.1 ) Cheltuieli (cl.654+681 4) 2.9

b.2) Venituri (ct. / 54 + / 81 4) 30

1 1 , Ah e <.heltuieli de exploatare (rd, 32 la 38) 31 1.32.0.9_8 1.509.886

1 ,1 Che ltuicli privind prestatiile externc(ct.61 1-f 61 )_+613.+614.+615 +62.1+'622.].623 +-624+ 62_5 t626 +627+O_8)

32 p.1.906 960 974

1 1.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe 5i vErsiminte asimilate;chcltuieli reprczcntdnd transferuri 5i contributii datoratc in baza unor actcnormative speciale(ct.635 I 6586)

.13 249.716 341.1)4

1 1.3. Cheltuieli cu protectia mediului inc:onjuritor (cl. 652) 34 4.468 327

1 1,4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizdrilor coroorale (ct. 65-5) 3I;

1 1,5. Cheltuieli privind calamitdtile 5i alte evenimente similare (ct. 6587) .36

1 1 .6. Alte ch<,.ltuiel i (ct.65 1,1- 658 1 + 6582 -t- 658_3 + 6ii84 r 6588) 37 244.7 -18 204,51

Cheltuieli cu dobAnzile de refinantare inregistrate de entit5tilc radiate din Registrulrncral si care mai au in derulare contracle de leasing (ct,666") 3B

-21.866Ajustari privind provizioanelc (rd.40 - 41) 39

- (.heltuieli (cl.681 2) 40

- Venitrrri (ctt/812.) 41 )_1.866

LTUIEL| DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.17 la2O - 21 .r22 + 25 + 28 + 31 + 39) 4)_ )_2,311 .182 19.38)-.332

PROI'ITUL 5AU PIIRDFREA DIN EXPLOATARE:

Profit (rd. 16 - 42) 43 (t82.127 0

, : Picrdere 0d,42 - 16) 44 0 ).2.3296

12. Veniluri din intercse de participare (r'L7611-t:7612.+7613) 4:;

din care, vcnilurile obtinute de la cnlitd{ile afiliate 46

13. Venituri din dobdnzi (cL766") 4/ to )

- din care, vcnilurile obtinute de la e nliti{ile afiliate 48

.l 4. Venituri din subven{ii de exploatare pentru dobinda datorata (ct. 74'l 8) 49

1 ij. Ah e vc n il u ri fi n a n <:i a re (ct,7 O +' / 64 t-| 6!; | 7 67 4-7 68.17 61 5) 50 13 / )_06 11!;.2)B

- clirr care, vcnil uri din altc imobiliziri financiarc ( cl . 7615) 51

VENITURI FINANCIARE _ TOTAL (rd.45+47+49+50) :;), 13/.D)- 1 15.2.

16. Ajustiri de valoarc privind imobilizarile financiare 5i investi{iile financiaredc[inute ca aclive circ:ulante (rd. 5a - 55)

53

- Che ll uieli (ct.686) 54

- Venituri (ct.786) 55

1/. Cheltuie li privind dobdnzile (ct.666"') 56 210.818 145.40 /- din care, chcltuie lile in relatia cu en1 itd{ile afiliate 57

A lte c h e lt u i e I i f i n a n c i a re (ct.663 t- 6(>4 -r 665 + 6 67 -r 668) 5B 2"37.467 2_1 /.45

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58) 59 448,285 3O-.864

PROFI'I lJl SAU Pil;RDIRIA FtNANC|AR(A):

- Profit (rd. 52 - 59) 60 0

[)ierde rc (rd. 59 - 52) 61 3l 1.06:l 2.47.6.1

F20 - pag.3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 2.3.130.531 19.214.266

CHELTUIELITOTALE (rd. 42 + 59) 63 22.759.467 19.7 45.196

18. PROFITUL SAIJ PIERDEREA BRIJT(A):

- Profit (rd.62 - 63) 64 371 .064 0

- Pierdere (rd. 53 - 62) 65 0 4'70.9-30

19. lmpozitul pe profit (ct.691) 66 81.824

20. Ah.e impozite neprezenlate la elementele de mai sus (ct.698) o/

21, PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67) 68 2.89.240 0

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) 69 0 470.930

Suma de control F20 : 32.953231t1-835844214

+) Conturi de repartizat dupi natura elementelor respective.La rAndul 23 - se cuprind 5i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legisla{iei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621

,,Cheltuieli cu colaboratorii", analitic ;,Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumcle

CIOCIAN I.I U IA.MARIOARA

Calitatea

semn.tura ViCt.cc_t hcr

Sem natura

FormularVALI DAT

Numele si prenumele

SAN RODICA-VOICHIIA

12--CONTABII- 5EF

Nr.de inregistrare in organ ismul profesional:

DATII INF'ORMAT'IVE

la data de 31 ]22017

F30 - pag.

-lei -

I

Cod 30

l. Date privind rezultatul inregistrat Nr.rd. Nr.unitati Sume

A B I 2

[Jnitafi c.are au inregislrat profit 01

lJnita{i care au inreqistrat pierdere 02. I 470.93(.

[Jnitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

ll Date privind platile restante Nr.rd.

Total,din care:

Pentruactivitatea

curenta

Pentruactivitatea de

investitii

A B 1 =2+3 2 3

Plati restante-total (rd.05 + 09 + 15 la 18) o4 .-t.580.142 3.580,14) 0

f:urnizori restan{i - total (rd. 06 la 08) 05 _J.060.916 3.060.91( 0

pcste 30 de zile 06 237.164 2.37.164 0

pcst<: 90 de zilc 07 2.357.401 2.357.401 0

- nn(iD 'l a h 08 466.351 466.351 0

Obliqatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14) 09 453.556 453,5 56

- contribut:ii pentru asigurari sociale de stat datorate deangajatori, salariati si alte persoane asimilate

10 336.973 336.973

. contribulii pentru fondul asiq urarilor sociale de .sanatate 11 105.023 105.02_.1

' contribulia pentru pensia suplimentard 12

- contributii pe:ntru buqetul asiqurarilor pentru somaj IJ r 1.56C 1 1.56C

- alte datorii socialc 14

Obliqatii restante fata <le bugetele fondurilor speciale si altcforrduri l5 r9.158 19.1-sB

Obliqatii restante fata de alti creditori l6

lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la buqetul de stat 17 46.512 46.512

lmpclzite sitaxe neplatite la termenul stabilit la buqetele locale 18

lll. Numar mediu de salariati Nr.rd. 31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2

Numar mediu de salariati 19 31( 287

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,resrrectiv la data dc 31 decembrie 20 317 )58

l\{. Redevente pldtite in cursul perioadei de raportare,subven{ii incasate gi creante restante

Nr.rd. Sume (lei)

A B 1

Redevente plititein cursul perioadei de raportare pentru bunurile din clomeniul public,primite in concesiune, din care: 21

- rr:devenle pentru bunurile din domeniul public platite la bug;etul de stal 22

edeventd minierd pldtiti la buqetul de stat 23

edeventd petro.lierd pl;tita la bugetul de stat 24

hirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1 25

<:nituri brute din servicii plStite cdtre persoane nerezidente, din care: 26

tr30 - pag.2

impozitul datoral la bugelulde stal 27

V()nit[tri brule din servicii pldtite cdtr<': persoane nerezidente din statele membrr,. aleUniunii Europenc, din care: 28

impozitul datoral la bug;el ul de stat 29

Subventii in<:as.tte in cursul perioadei de raportare, din care: 30

- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelo 31

- subvcn{ii aferente veniturilor, din care: 3)

- subventii pentru stimularea ocupirii forlei de muncd ' 33

Crean!e restante, care nu au fost inc:asate la termenele prevdzute in contractele r-omerr:iale;ilsau in actele normalive in vigoare, din care: 34 683.5-5 5

'creante rcstantc de la entititi din scctorul majoritar sau integral d<.. stat 35

- creantc rcstante de la entitS{i din sectorul privat 36 683,5.55

V. Tichete acordate salariatilor Nr.rd. Sume (lei)

A B I

C.onl ravaloarr.:a tichcl elor a<:ordatc sala rial i lor l',Vl. Cheltuieli efectuate pentru activitatea decercetare - dezvoltare **), i x | 31:12.2016 31.12.2017

A

Chcltuieli de cercetare - dezvoltare :

2

- dupa surse de finantare (r.d. 4O r-+t; 39 c

- din fonduri publice 40

- din fonduri private 41

dripa natura chcltuiclilor (d,43 + 44) 42 0 0

- cheltuieli curente 43

(hcltuieli de capilal 44

Vll. Cheltuieli de inovare *x*) Nr.rd. 31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2

C,hehuieli dc inovarc 45

Vlll. Alte informa[ii Nr.rd. 31.12.2015 31.12.2017

A B 1 2Avansuri acordate pontru imobilizdri necorporale

(st.4094)rto

Avansuri acordate pcntru imobiliz5ri corporale (ct.4093 4/

lmobilizari financiaro, in sume brute (rd.49+54) 4B 6.824 6.8).4

Ac{iuni de{inutc la entitdtile afiliate, interose departi<:ipare, allc titluri imobilizate gi obliqa{iuni, in sumebrute (rd. 50 la 53)

49 6.82.4 6.82.4

- actiuninecotate emise de rezidenti 50

- pdrti sociale cmise de rczidenti 51 6.824 6.V4

- actiuni si parti socialc omise de nerczidcnti 5).

- obl igatirlTlljl-,1. nerezidenti

(.rcantc inrobilizatc, i.;;" br,,t" il=;56) -

(.rcanle imobilizate in lci si exprimate in lei, a carordcconl arc sc facc in functie de c.ursul unei valute(din ct. 267)

- (:rcanlc imobilizate in valut5 (din cL )67)

53

'54

55

56

C.rean{e comerciale, avansuri penlru cumpiriri de bunuride natura stocurilor;i pentru prestiri de servicii acordatel'urnizorilor 5i alte conturi asinrilate, in sume brute(ct. 4091 +-4092 + 411 +-413"r 418), din care:

5"1 1.563.198

;:

Ir30 - pag.

1 .42./ .57 4

- creanle comerciale in relatia cu nerezidentii, avansuripcntru cumpirari de bunuri de natura stocurilor si pentruprestiri de servicii acordate furnizorilor nerezidenli ;i alteconturi asimilatc, in sume brute (din ct.4091 + din ct.4092 + dinct. 41 1 F din ct. 41 3 -r din ct. 4l8)

5B 1 .411 .203 1,)_31.62.9

Creantc ncincasatc la termenul stabilit(dinc.t.4091 + din c,L4O92t dinct.41 1-r.dinct.41-3)

59 2.026.264 68.3.5 ji 5

.-reante in legiturd cu personalul gi conturi asimilate(cL 4).5 +-4282) 60

(.rean{e in legituri cu buqetul asiguririlor sociale 5ibuqetul statului (din ct. 431 -r 437 + 4382 -r 441 + 442.4 +4428 -r 444 -+ 445 t- 446 1- 447 + 44U), (rd.62 la 66)

ol 17 4.01A 23.3.802

.(.reanle in lo(la1 ura cu bugctulasiqurarilor socialect,431+'43/+43n_) 62

- creante fisr:ale in lcgatura cu buqetul statului (ct.444Q4-t 44)-8 t 444 t446) 63 1'/4.010 733.80)

I - subventii de incasat(ct.445) 64

- londuri spe(,iale - taxe si va15aminte asimilatect.44 /) 65

- alte creante in leqatura cu bugetul statului(ct.44i32) oo(..rear r tel+ er r t:ii:iii:ii in relptiile cr r ent ifiitiie ;i fi1i.l1 e(ct u;:i l), din care:

67

- treantr cu cntitS\i afi!i*te ncrrzidente(din d 45 l), din care: 6B

- crr6irIe torriercia]c {u entitiiti afi!iaien*rezidenie (,iirr ci. 41i1

1

69

(.rean{e in lcAdturd cu buqetul asiqurilrilor sociale 5i

FrUgtitul slalului neincasate la termcnul st.abilit (din ct

431 + din cl. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct

446 + din ct.447 + din ct 4482)

/0

Alte crc.ante (ct. 4-5-J +. 456.1. 4582. +.461 .t, 46(12. + 471l/3), (rd.72la74l 71 108._51 90.644

- decontari privind interesele de participare,decontaru actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari dinperal iuni irr partic:ipatie (ct,453 +4_56+.4582)

/2

- alle (:reantc) in leqatura cu persoanele fizicc si

pr:rsoanele juridice, ahele decat creantele in leqatura cuirrstitutiile publice (inst itutiile statului)

. (din c|.461 -+ din cl.471 .r din ct.473+4662)

73 1 08.51 C 90.644

..a.lur-nelc prcluate din contul lj42 'Avansuri dc trczorerieraprezcntAnd avansurile de trezorerie, acordate potrivltlcqii gi nedecontat<t pAnd la data de _3 1 decembrie (din ct461)

/4

Dob6nzi de in<.asat (cl. 5187) , din care:

dc la ncrcziclenti

't5

76

Valoarca imprrrmuturilor acordate operal orilor

-.conomi<,i ****)7l

Investi{ii pc Lermen scurt, in sume brute (ct. _501 r 505 +

06-r- 50/ + din r_t.-508), (rd.79 la 82)78

- ac{iuni necotate emise de rezidc..nti 79

- parti socialc cmise de rezidcnti BO

ri:actiuni emise de nerczidenti B'I

Ir30 - pag.4

obliqatiuni emise de nerezidenti 82

Alte valori de incasat (cl. -5 1 1 3 + 51 14) B3

Casa in lei 5i in valutl (rd.85r-86 ) 84 1.1?.4 185

- in lei (cl. 531 1) 85 1.116 99

-in valutd (cl.5314) 86 I 86

Conturi curente la binci in lei 5i in valuta (rd.88+90) B7 45.15 51.180

in lci (c1..5'l 21), din care: BB 13.09 14.7)0

- conturi cLlrcnte in lei deschisc la banci nerezidenre B9

in valtrt.i (c.t.5124), din care: 90 3)_.062. 36.460

conturi curente in valutd deschise la bancincrezidente 91

Alte conturi curente la banci 5i acrcditive, (rd.93+94) 9) 89.748 154.365

- sume in curs de decontare, acrcditive gi alte valoride incasat, in lei (ct. !;11)- + :;125 +. 5411) 9_3 89.748 154.365

-sume in curs do decontare 5i acreditivc in valutd(din <t. 51?-S + 5414) 94

Datorii (rd.96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + l t l+1'f6+119+122+128) 95 9.378 50 8.7 59.47 5

C,redite ban<.are externe pe l ermen scurt (ct.Ii 1 93+!;i94I 5191j), (rd .97+98) 96 2.BO_.61 2./ / /.958

- in lei 97 1,800.000 1.990.909

in va lul ;i 9B 1.062.617 '/B/.049

Credilc bancarc extcrne pe l.ermen lung (ct, 16?_3.1- j624+- 16)!;) (rd.100+101) 99 302.704 260.7 / /

. -in lei 100 302,.704 )60.'/ /'/in valuta 101

Credite de la trezorc:ria slatului sidobanzile afercnte (ct.1626 .t din ct. 1682)

10)-

Alte imprumuturi 5i dobAnzile aferente (ct. 166 +. 168lj r1686 r 1 68/) (rd. 104+105) 103 85.000 B ji.000

. - in lei si exprimate in lei, a c-a(or decontare seace-in functie de cursul unei valute 104 8s.000 85.000

in valutJ 105

Alte imprumuturi 5i datorii asimilat.e (c.t. 16/), dirr care: 106 50

- valoarca < oncesiunilor primite (din ct. 167) 10/

)atorii comercialc, avansuri primite <Je la clien!i 5i alteonttrri a.similate, in sumo brutc (ct. 401 4 403.+ 404 +.40!;408 | 419), din care:

108 4.791.581 4.081.32./

datorii c:omcrcialc in relatia cu nerezidentii, avansuriprimite de la clien{i nereziden!i 5i alte conturi asimilate, insumr-. bnrte (din ct.401 +-din ct.4O3 .r- din ct.4O4.r"din ct.40ii +- din ct. 408 + din ct. 419)

109 463.3 1 5 3)i.023

t)atorii in lcgdtura cu personalul5i conturi asimilate (ct

Q_1 t-42i + 42.4 t. 426 + 42.7 + 4)81) 110 444.774 4'/ 4.018

Datorii in lcqdturd cu bugctul asiqurdrilor sociale 5ibuqetulstatului(cl ,43 1 + 4-3'/ +- 4-381 + 441 + 442.3.144)-8-t 444 + 446-+-44-/ t- 4481) (rd.1 12 la 1 15)

111 672.596 812).80

- dalorii in lcgatura cu bugetul asiqurarilor social(c|.431+43/ +-4381) 1 12. Q-7.850 666.0 /9

- daloriifiscalc in legatura cu bugctulstatului(cL441.+ 44 ).1 t.4P.U.444l-446) 113 201.392 98.653

- fon<luri speciale - taxe si varsamintel asimilate

"c:44!) ___ _114 3.581 3:;.271

F30 - pag.5

- alte datorii in leclatura cu bugetul statului(ct.448 1 )

1 1.5 39.77 12-.2./

Daiotiile erl"i"Li1!ii irr relatiile cLr entiti!ile aiilitrte (r:t.45 1)

din r:are:116

cial.r:rii cLr entitati afiliate nefezidenLeiciin ct 4li1), din care:

11'/

- <jatorii coryreri-i;*ie cu entiti{i aliliatenerei:id*nt.* {<Jirr <1. 45.1 )

118

umr: dalorate actionarilor / aso<.iatilor (ct.455), din care: 119

sume dirtorate acl.ionarilor / asociatilor netrs.fizice 120

st.rme datorate actiona rilor / asociatilor pcrs.juridicct 1 ?-1

Alte datorii (c.t.269 +-4-5:3 ,l 456-r 457 +-4-581 t- 4661 +

46?- | 4/)- + 4/ -l I 4/B -r- 509) (rd.123 la 127)122 206.99 206.:t6)

-der-ontari privind interesele de participare ,

lccontari cu actionarii /asociatii privind capitalul.lecontari din operatii in participatie

(c.1.453-r45 6-r457 +4581)

123

-alle datorii in le qa1 ura cu persoancle fizice si

pcrsoanele juridice, ahele decat daloriile in leqatura cuinstitutiile publicc (institutiile statului ) :ii

(din c.t.46) r 4661-r-din cI.4-/ )+din <.1.473)

124 7_06.997 ?,06.!;6)

- subvr:ntii nclreluate la venituri (din cL477,) 1)5

- varsaminte de efectuat pentru imobilizarifinanciare si investitii pe termen scurt (ct,2-69-+-509)

126

- vcnituri in avans afercnte activelor primite prin

transft:r de la clienli (ct.4/8)127

l)obdn4i de plitit (ct. 5186) 1)-B 12'2-3) 11.55

Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii

)conomici ****)129

Clapital subs<.ris virsat (ct. 1012), din carc: 130 4.186.807 4.1 B6.U0t

- actiuni cotate 3,1 131 4.18630 ) 4.186.801

- ac{iuni necolale 4,i 132

- par{i sociale 1-33

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012 134

Brevete si liccnte (din c,l.20Ij) l3i;

lX. Informatii privind cheltuielile cu:olaboratorii

Nr.rd. 31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621 ) 1.36 115.614 237,5

X. Informafii privind bunurile din domeniupublic al statului

Nr.rd. 31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflatein administrarc 13/

Valoarca bunurilor din domeniul public al statului aflatein concestune 138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statulurr ch i riate 139

F30 - pag.6

Xl. Informalii privind bunurile dinproprietatea privati a statului supuseinventarierii cf. OMFP nr. 668 l2O1 4

Nr.rd. 31.12,2016 31.12.2017

A B 1 2

Valoarea contabila neti a bunurilor .l) 140

Xll. Capital social vdrsat Nr,rd.

31.12.2016 31.12.2017

Suma (lei) o/o tj Suma (lei) o/o 6i

A B Col.l Col.2 Col.3 Col.4

Capital social virsat (ct. 1012) s;,

'i*(rd. 1 42 + 145 + 1 49 + 150 + 151 + 152)141 4.186.807 X 4.186.807 X

| :'d.dnut de institulii publice, (rd. 1 43+1 44) 142

- detinul de irrstitu{ii publice det subordonare centralS 143

dc{inut de institutii publice de subordonare locala 144

- de{inut de socie'ta!ile cu capital de stat,din care: 145

- cu capital inteqralde stat 146

- cu capil al majoritar de stat 147

cu capital minoritar de stat 148

;-.flq!inut de reqii autonomb.. ,.-4- - _-

149

- !e{inut de societdti cu capital prival 1-50 2.126)_46 qo 7.q 2.023,109 48,32

defiput de persoane fizice 151 2.060.561 49,22 )-.163.69t 51 ,68

- delinut de alte cntiia{i 1!;2

Nr.rd. Sume

A B 20't6 2017

Xlll. Dividende/virsimintd cuvenitebugetului de stat sau local, de repartizat dinprofitul exerci[iului financiar de citrecompaniile na[ionale, societdlile nalionale,societelile gi regiile autonome, din care:

15_3

(;tie institutii publice ccnl rale; 154

< atre instituf ii publir:e locale; 15-5

- c5tre alli aclionari la <:are statul/unitd{ile administrativt;eritoriale/instituliile pu blice detin d irect/indirect acliun i

sau participa{ii indiferenl de ponderea acestora.156

Nr.rd. Sume

A B 201 6 2017

XlV. Dividende/vdrsiminte cuvenitebu$etului de stat sau local, virate in perioadade' faportare din profitul companiilorna!ionale, societS!ilor nationale, societS{ilorgi al regiilor autonome, din care:

157

d ividende/varsiminte din profitul exerciliul ui financia r anului precedent, din care virate: 58

- catre institu{ii publice centrale 159

F30 - pag.l- catre institu{ii publice locale

- cdtrc alli a<.{ionari la c.rre statul/ unitd{ileaclmin istral.iv teritorialc /institutiile publice delindirect/indirect acfiuni sau participa!ii indiferent de0onderea acestora.

dividende/virsdm inte d in profitul exercitiilor financtaretcrioarc anului precedent, din care virate:

, - cdtre institulii publice centrale

' ' t:5tre institu{ii publice locale

- cdtre alli ac{ionari la care statul/ unitd{ileadministral iv teritoriale /institutiile publice detindirect/i ndi rec.t actiu n i sa u participa{ii ind iferent deponderea acestora

. Crean[e preluate prin cesionare de la persoane juridice r(*ei**] Sume (lei)

20"t6 | 2017

anle prelual;e prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominalj), clinca re:

: creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliale

(.rean{e preluate prin cesionare de la persoane juridice (la <-ost de achizi{ie), din care:

- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

Sume (lei)XVl. Venituri obtinute din activitdli agricole a(xd"'r++iis)

Vcnituri oblinutt: din activita{i aqricole

Suma de control F30 : 112552e5LL83384!214

ADMINISTRATOR,

Numele si prcnumele

cloclAN r.l t.Jl A-MARtoARA

JCrqg+h"e,-

INTOCMIT,

Numele si prenumelc

J RESAN RODICA-VOICI-I I T A

Scm natu ra

FormularVALIDAT

*).$ubvenlii pentru stimulatea ocuperii forlei de muncd (transferuri de la bugetul statului cStre angajator) - reprezintd sumele acordate angajatorilor pentru platailor instituliilor de invdidm6nt, stimularea gonierilor care se incadreazS in munci inainte de expirarea perioadei de $omaj, stimularea anqajatorilor carein muncd pe perioadi nedeterminat; 5omeri in vArsta de peste 45 ani, tomeri intrelin5tori unici de familie sau 5omeri care in termen de 3 ani de la data

arii indeplinesc condi!iile pentru a solicita pensia anticipat; parliali sau de acordare a pensiei pentru limita de vArsti, ori pentru alte situalii prev;zutc prinin vigoare privind sistemul asigurSrilor pentru tomaj 5i stimularea ocupdriifo4ei de muncd

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare.dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentald, cercetarea aplicativi, dezvoltarca

completSri prin Legea n(.324/2003, cu modificirile 5i complet5rile ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Requlamentului de punere in aplicare (uE) nr5/2012 al Com isiei d in 26 octombrie 201 2 de stabilire a normelor de punere in aplica re a Deciziei n r. 1 .608/2003/CE a Parlamen tr rlui Eu rooea n si a Consitiu lui orivind

ia 5i dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul 5tiinJei 5i al tehnologiei, publicat in Jurnalul Oficial al l.Jniunii Europene, seria L, nr, 299/27.j0.2012**") Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru aclivitatea de inovare corrform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr.995/20j2 al Comisiei din 26

ombrie20l2destabilireanormqlordepunereinaplicareaDeciziei nr. 1.608/2003/(.EaParlamentului European5i aConsiliuluiprivindproduclia5i dezvottarca;tatisticilor comunitare in domeniul Stiinlei 5i al tehnoloqiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europr:ne, seyiaL.,n(.299/2/ 10,2012.*"**) ln r:ategoria operatorilor economici nu se cuprind enti€lile reglementate ;i supraveqheate de Banca Nationald a Rom jniei, respectiv Autoritatea deSupraveghere Financiar;, societSlile reclasificate in sectorul administrajiei publice 5i instituliile firi scop lucrativ in serviciul gospoddriilor populatiei.*x+*") Pentru creanlele preluate prin cesionare de la persoanejuridice se vor completa atAt valoarea nominald a acestora, c6t 5i costul lor de achizi{iePentru statutul de'persoane juridice afiliate'se vor avea in vedere prevederile arLl pct.26lit. c) ii d) din Legea nr.22//2o15 privind Codulfiscal, cu modificirilc 5icompletdrile ultcrioare,;;'i'*"1) Confort art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr.639/2014alComisiei din 1'l martie 2014 d'e completare a Regulamentului (UE) nr.1307/2013a] '

Pal|amentu|uiEuropcansia|Consi|iu|uidestabi|ireaUnrnOrme

f:ondul european de garantare agricolS (FEGA) si din Fondul european agricol pentru dezvoltare ruralS (FEADR), precum li orice ajutor nalional acordat pentru activitSliagricole, cu exceplia plSlilor directe nationale complemerrtarein temeiul articolelor 18 5i 19 din Requlamentul (UE) nr '130//20'13

Von itu rile obiinute din prelucrarea produselor ag;ricole in sensul articolului 4 alineatu | (1 ) litera (d ) d in Reg ulam entul (U E) n r, 1307 /201 3 a le exploata!iei su n1

produs agricol in sensul articolului 4 alineatul (l) litera (d) din Regulamentul (lJE) nr. 1307/2013.Orice alte venituri sunt considerate venituri din activit;!i neagricole(2) lnsensulalineatului (1),'venituri'inseamndveniturilebrute,inainteadeducerii costurilorti impoziteloraferente..,,'.

privafi sau unor trnit5li ale administraliei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de api in scop recreativ sau in alle scopuri (pescuit etc ),

inscrie subvenliile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.3) Titl!ri de valoare care conferd drepturi de proprietate asupra societdtilor, care sunt negociabile Ii tranzaclionate, potrivit lcqii.t)'It!gti ao valoare care confcri drepturi de proprietate asupra societ;Jilor, care nu sunt tranzaciionate.

inventaricrii, cu modificdrile 5i completSrile ulterioare.

social vdrsat inscris la rd 1 41.

Calitatea

Sem natura

Nr.de in registrare i n orqan ismul profesional:

F40 - pag. 1

SITUATIA ACTIVEI",OR IMORILIZ A'I}-)la data de 31 J22017

Cod 40 - lei-Elemente deimobilizari

Nr.rd.

Valori brute

Soldinitial

Cresteri Red ICen Sold final(col.5=1+2-3)Total Din care:

dezmembrarisi casari

A B 1 2 3 4 5

.lrnobilizari necorporqle

Cheltuieli de constituirc si

cheltuieli de dezvolt.are01 154.387 X 1:;4.381

Alte imobilizari 02 57.48A 1.488 X ii8.96r]

Avansuri acordate pentruimobilizari necorporale

0-3 X

A<.tive necorporale de explorarqsi evaluare a resursclor mincrale

04 X

fol AL (rd. 01 la 04) 05 211.867 1.48t X )_13.3:t!;

l.lrnobilizari corporale

ilotenuri 06 2.2"30. 281 .16t ) .511 .7.64

(.o nstrucl.ii 07 9.417.804 9.41'/.804

Irrslalalii lehnicc si nrasir' 08 9.917 .121 1 1 .14( 9.92_8.86'/

Alte instalatii , utilajc si mobilier 09 56.339 56.339

nvcstitii imobiliare 10

Ac:tive corporale de explorare si.evaluare a resurselor minerare:

11

Active biologice productive 12

mobilizari r:orporale in curs de:xocUtt c

,1 ? 278.9)_5 22,63( 301.561

|nve.stitii inrobiliare in curs oeexecutie

14

Avansuri acordatc pentruimobiIizari corporale

t)

o fAL (rd. 06 la 15) to 21.900.285 315,55C )2.215.835

ll.lmobilizari financiare 17 6.82.4 6.824

ilvr: lMOBll-lZA I l: ' tOl Al.05+16+17)

18 22.118.976 31 7.0_lB 2).4.36.014

F40 - pag.2

S IT IJA T IA A M O RT IZAR II A C T IVII I, OR I M O B II,Y/, Al'It

- lei-

Elemente de imobilizariNr.rd.

Sold initial Amortizare in cursulanului

Amortizare aferentaimobilizarilor scoase

din evidenta

Amortizare lasfarsitul anului(col.9=6+7-8)

A B 6 7 I 9

I.lmobilizari necorporale

Cheltuicli de constituire si

cheltuieli de dezvohare ,19 154.387 154.387

Alte imobilizari 20 55.87 7 2.316 58.19-3

Active necorporale del exploraresi evaluarer a resurselor rrinerale

21

IO'lAt- (rd.19+20+21) 2.2. )-10)-64 2,316 )_12 5 {30

l.lmobilizari corporale

cren t.irl

Con stru ctii 1Az"t 985.823 298.233 1.284.056

lnstalatii lehnice si nrasin 25 7.690.466 402.572 8.093.038

Alte instalatii,utilaje si mobilier 7_6 55,3 1 2 323 5 it.63 5

nvr:stiti i i nroktil iare ?_7

Active corporale de explorare si

evaluare a resurselor minerale28

Active biologice productive to

fO T AL (rd.23 la 29) 30 8.73 1 .601 701 12-E 9.432..72.('

MORIIZAR| - IO f^L ftd.22 +3 31 8.941.865 70.t.444 9.645.30

-lei-

Elemente de imobilizariNr.rd.

Sold initial Ajustari constituitein cursul anului

Ajustarireluate la venituri

Sold final(col,13=10+11-12)

A B 10 11 12 13

l.lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si

cheltuieli de dezvoltare32

Alte imobilizari 3:l

Active necorporale de explorare si

evaluare a resurselor minerarr..34

TOTAL (rd.32 la 34) 35

ll.lmoPilizari corporale'Ierenuri 36

Co nstructi i 37

Instalatii tehnice si nrasini _-]8

Altc instalatii, utilajc si mobilier 39

Investitii imobiliarc 40

Active corporale dc explorare si

evaluare a resurselor minerare41

Active biologice productive 42

tp,obilizari corporale in curs deCt'eCirtie

43

lhvestitii imobiliare in curs deex(iculte

44

TOTAL (rd. 36la 44) 45

lll.lmobilizari financiare 46

AJUSI'ARI PENI RU DEPRECIERE

IO IAL (rd.35+45+46) 47

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEI'RECIER}]Ir40 - pag.3

INTOCMIT,

Nr.de inregistrare in organismul profcsional:

Suma de control F40 : 192-1J4?90l=835844214

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

.IOCIAN I IUTA-MARIOARA

semnilura Y49g!!gl

Nunrele si prenumele

RESAN RODICA-VOICH II'A

Ca litatea

Semndtu ra

FormularVALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Attntic i 5nl*ctatr rlr+i irrtaiiirrui cntilStii irnari si rnijlociil nricir micro) !

,Conturi entitati rnijlocii si mari l0l I sc(+)F10L.R8l

,,L!v",P'rrqL/

Nr cr Cont Suma

1 LI[ + llstlil

NOTELE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE 2017

Active imobilizateNota 1 mii lei

Elemente

de activ

Sold la

inceputulexercitiului

financiar

Valoare bruti*") Ajustari de valoare "*"*)(amortizari gi ajustari pentru

depreciere sau pierdere de val'oare)

Sold la 31

decembrieCregteri

lediri,.ra nsferu ri.; ^l+^lr drLs'educeri

Sold la

sfdrgitulexerci{iului

financiar

Sold la

inceputul

exerci!iului

financiar

\justdrinregistrate'n cursul

:xercitiului

Reducr

SAU

reludri

0 1 2 3 !,=l+)+J 5 b 7 8=5+6+7Cheltuieli de constituire 154387 0 154387 154387 0 154387Alte imobilizari 57480 1 488 58968 55877 zJ to 581 93

TOTAL Necorporale 211867 1 488 21 3355 210264 2316 212580:l efenurl 2230096 281168 2511264Constructii 9417804 9417804 985823 298233 1284056Itrst tehn. si masini 9917121 11746 9928867 7690466 402572 8093038Alte Inst. Util. Mobil 56339 U 55312 323 55635lmob. Corp. in curs 278925 22636 301 561

TOTAL Corporale 21 900285 31 5550 22215835 8731 601 701128 9432729lmob. Financiare 6824 6824Active lmobiliz. 22118976 31 7038 22436014 8941 865 703444 9645309

Cheltuielile de constituire'reprezentdnd diverse cheltuieli legate de privatizarea societalii se amortizeazd pe

, o" perioade de 5 ani

i i , 'i

rr

i r r ,rMetirda de amortizare utilizata este metoda de amortizare liniard

!tt ', naiete de amortizare sunt stabilite in funclie de duratele de func{lonare a mijloacelorfixe aprobatd prin.t1G.213912005 folosind duratele medii in majoritatea cazurilor (exceptie fdcAnd achziliile de mijloace fixe second hand)l, Pentru mijloacele fixe relocate gi modernizate duratele de functionare au fost stabilite de cdtre comisie tehnicd

in CA din 16.04.2010 a fost prezentatd lista activelor corporale, care nu au utilizare in condi[iile actuale, propuse pentruconservare de comisia tehnicd, pentru care conform reglementarilor in vigoare se suspendi calculul amortizdriiLista activelor trecute in conservard se prelungeste si pe anul 2018.

Situalia privind provizioanele pentru riscuri gi cheltuieli 9i ajustiri pentrudeprecierea activelor circulante 9i imobilizirilor corporale

Nota 2

Denumirea ajustdrii Sold la31.12.2016

Tansferuri*) Sold la

in cont lin conl 31.12 20171. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli2. Ajustari pentru deprecierea:

stoc materii prime

materiale consumabile 2548 2548materialelor de natura ob. de inventar 3484 3484

- stocurilor de produse finite 32854 32854

3 Aiustdri pentru deprecierea clienti 93307 93307

4.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 145752 21 866 1 23886

TOTAL ajustari 277.945 21 866 256.079

aferent activelor circulante4. Ajustdri pentru deprecierea imob. Corporale

din care pentru deprecierea instalaliilort tehnoloqice

Total aiustiri 277.945 21.866 256.079

Nota 3

in exerci(iul financiar 2017, societatea a realizat o pierdere de 470.930 lei

Analiza rezultatului din exploatareNota 4

sltuefia_erca_ntelerNota 5

9itqatia datoriilor

Mentiuneln anul 2017 societatea a rambursat toate ratele si dobanzile scadenteconform contractelor de credit incheiate cu BCR Baia Mare, Cec BankLinia de credit in valuta angajata cu BCR s-a redus cu 65.094,48 lei Euro, ajungand astfel la 168.g0S,52 Eurogarantate cu ipotecd asupra activelor (clddiri, teren) delinute la Farcaga gi gaj fdrd deposedare

;asupra instalatiilortehnice qi stocuri, fiind reinnoita pe o perioada de 1 an.Linia de credit in lei angajata la CEC Bank a fost reinnoita pe 1 an, in valoare de 1.800 0OO lei, garantata cu ipotecdimobiliara de rang lll si lV asupra halei de productie si ipoteda mobiliara asupra cuptorului de ardere Bricesco si alte

iutilajg lehnologicelCredit special pentru capital de lucru in valoare de 200.000 lei de la CEC Bank pe o perioada de 24 luni si cu o

ii:atb de,aproximativ 9900 lei

!Credit pt. investitie aprobai de 535.000 lei, din care s-au utilizat 260.777 lei pAna la31 12.2012'lDentru diferenta s-a obtinut prelungirea duratei de utilizare pdna in 30.04.2018Creditul pentru investilii s-a obtinut pe o perioadd de 5 ani cu o ratd lunard de 4.735 lei

Denumirea indicatorul uiExercitiu financiar

Precedent Curent

0 1 z

Cifra de afaceri neta 2'1.3'10 358 18.009 269Costul bunurilor vAndute si al serviciilor prestate 19.818.633 18.219.077lheltuielile activitdtii de bazd 11.140.054 10.24Q 943lheltuielile activitatilor auxiliare 2.233.560 2.053.290lheltuielile indirecte de oroductie 6.445.019 5.924.844Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2) 1 491 725 ,209808

lheltuielile de desfacere 0

lheltuieli eenerale de administratie 919.437 227 450\lte venituri din exploatare 109.839 213962Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 682.127 -223296

Creante Sold la 31.12.2017sfirsitul exercitiului

financiar

Termen de lichidareSub 1 an Peste 1 an

Furnizori debitori 27.201 27.201 0

Clienti-ajustari depr.alte creante

1276486 1276486 0

233802 233802 0Debitori diversi 60.270 60.270 0

I TOTAL 1.597.759 0 1.597.759 0

Datorii Sold la 31.'12.2017sfirsitul exercitiuluifinanciar

Termen de exiqibilitateSub 1 an '1 -5 ani Peste 5 ani

0 1-2+3+4 2 4Furnizori 3989263,00 3487595,00 501 668Clienti Creditori 92064,00 92064,00Sala rii+contributii 1274021,00 1274021,00Buget local 0 0

Alte datorii buqel 12277,00 12277,00Creditori diversi 261410,00 261410,00Dobanzi 1 1553,00 1 1553,00Credite bancarepe termen scurt

2777958,00 2587049,00 '190909

Credite bancare

be tormen mediu si lunq260777,00 260777,00

Alte datorii 135000,00 135000,00

Total 8814323 7.860.969 953354

Nota 6

Prin_cipii. politici si metode contabile.

Reglementdrile contabile aplicate la intocmirea gi prezentarea situaliilor tlnanciare anualesu nt:

- Legea 8211991 republicatd cu rnodificdrile gi reglementdrile ulterioare;OMFP 180212014 pentru aprobarea Reglementdrilor contabile privind sitLraliile financiare

anuale individuale gi situa{iile financiare anuale consolidate- OMFP 237 4112.12,2007 :

- OMFP 286112009 privind organizarea gi efbctuarea inventarierii;- OMFP 3512121.1 1.2008 privind documentele financiar-conabile cu rnodificarile si

completarile ulterioare- L,egea 3111990 cu rnodificdrile gi comp,letdrile ulterioare.- Legea 29712004 CNVM - privind pia{a de capital

Situaliile firtanciare au fost intocmite confonn contabilitdlii de angajanrente, astfelefectele tranzacliilor Ei altor evenimente sunt recunoscute gi inregistrate in contabilitate atuncicAnd se produc, gi nu pe mdsura incasdrii saLr pldlii acestora.

I-a intoqrnirea;i prezentarea situaliilor financiare anuale am aplicat politicile contabile(principiile, conven!iile, regulile;i practicile specifice) elaborate de SC Faimar SA si aprobate deCA, in conditiile aplicdrii Reglernerrtdrilor contabile confornre cu Directiva 20131341U8.

. aprobate prin OMIrP 180212014.Bunr"rrile intrate in unitate in exerci!iul financiar 2011 au fost inregistrate:- la cost de achizilie pentru bunr.rrile procurate cu iitlu oneros;- gi cost de producfie pentru bunurile produse in entitate.Erorile aferente exerciJiului financiar curent se corecteaz[ pe seanta contului de profit Ei

pierdere. Erorile aferente exerciliilor precedente se efectueaz[ pe seama rezultatulLri reporlat.S oci etatea utilizeazd metod a inventaru I u i perm an ent.Metoda de amortizare fblositd este rnetoda liniard.Referitor la active circulante (stocuri, creanle, casa gi conturi la b[nci) prezentdm

urm[toarele

StocuriReflectarea activelor de natura stocurilor s-a licut la o valoare care se poate obline prin

utihzarea sau v6nzarea lor prin reflectarea unei ajustdri pentrLr depreciere,Cu ocazia inventariet'ii anuale comisiile de inventariere au intocmit liste de stocuri cu

migcare lentd, greu vandabile.La iegirea bunurilor dirr gestiune se folosegte metoda FIIrO astfel valoarea bunurilor'

prezentate in bilanJ nu dif'erd in mod semnificativ de valoarea detenninatd pebaza ultirlei valoride piaf6.

Crean{e gi datorii

Referitor la eviden{a creanJelor gi datoriilor sau respectat prevederile gi reglenrentdrilecontabile aprobate de OMFP 175212005 cu completdrile gi rnodificdrile Lrlterioare respectiv

cfeanlele Ei datoriile in valutd au fost reevaluate la cursurile de schirnb valutar stabilite dc BNRvalabile la 3l .12.2017 .

Casa qi conturi la b[nciLa incheierea exerciliului financiar disponibilitd{ile in cont in valutd gi a altor valori de

trezorerie au fost reevaluate la cursul de schimb valutar al BNR valabil"la data incheieriiexelciliului financiar (31.12.2017) iar diferen{ele de curs valutar rezultate au f'ost inregistrate irrconturile de venituri sau cheltLrieli duod caz.

Nota 7

Actiuni Si obligatiuni

Capitalul subscris gi vdrsat la 31.12.2011 este de 4.186.806,50 lei reprezerrtArrd 41.868.065ac{iurri, avdrrd o valoare de inregistrare de 0.10 lei / acfiLlne.

Natura capitalului social este 100% capital privat din care:- 98,83% capital rorrAnesc,- l, | 7Yo capital strdin.

Conform Registrului actionarilor consolidat de la data de 03.04.2018 structuraacfionariatul ui se prezintd astfel :

l. Lineas l'rade SA Galati2. Persoane fizice3. Persoane.iuridice:

Nr. acfiunir 0.6 r 0.00020.198.024r | .060.04 r

41.868.065

Procent'Zr25,3415 yo

48,242 0A

26,4164 01,

100,00 ,%TOTAI,

Participatii

SC tr'aimar SA este acfionar fondator la SC Ilermes Contact SA scdiLrl in Baia Mare,B-drrl Unirii rrr. 16, detinAnd 304 acliuni, valoarea norninald 6 lei/ac.iiLrne registru in valoare dei824 RON, SC FAIMAR detine un pfocent de 1,315%o din capitalul social al SC l'lernresContact SA.

Nota 8

Informa(ii privind salariafii qi informafii referitoare la consiliile de administra{ie, deconducerc Ai de supraveghere

Nu au {bst acordate avansuri sau credite nrembrilor organclor de adrninistrafie, conclLrcereNumdrul mediu de salariali in exerciliul flnanciar 2017 a fost de 28J dtn care:

- muncitori direct productivi 225- muncitori auxiliari sectoare de produclie 20

- mecanicl- depozite- rnaigtrii-'fESA(administratie)- conducere

Salarii plStite 9i de pldtit af'erent exercilir.rlui'I'ichete de masd

'l4

5

224

5.972"965 lei0

Cheltuielile cu asigLrrdrile sociale 1.690.231 teiAlte cheltuieli cu cotributii pt. proteclia social[ 89.476|eiLnpozit pe salarii 9 I 5. I 64 lei

Consiliului de Administratie 157.962 leiConsiliul de administra{ie este format din 5 membri:

Coman Cornel Pregedinte CALupu Cosmin Membru CATurc Petru Mernbru CAStan Maricel Membru CA

conducerea;"",0.H;?: t"* Me'rbru cA

- Muresan Nicoleta Director marl<eting^ Zirnan Nicolae Director tehnic- Bdrbos Vlad Director prodLrclie- Ciocian I-iu{a Dilector comercial

SitLlaliile financiare ale societdlii sunt supuse auditufui financiar.

Nota 9Calqulu! si a4aliza principalilpr indicatori economico-linanciari

1. Indicatori de lichiditate:a) Indicatorul lichiditAtrii curente:

Active curente / Datorii curente : 0.50IndicatorLrl lichidit6lii curente prezintd. o irnbLrndtdfile fa!6 de exerciliul precedent,

dar nu oferd garanfia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) IrrdicatorLrl lichidita{ii irnediate:

(Active curente - Stocuri) / Datorii curente:0,22

2. Indicatori de risc:- Indicatorul sradului de indatorare:

Capitatimprumutat / Capital propriu x 100: 5,54

3. Indicatori de activitate (gestiune) reflecta capacitatea societ[fii de a cotrola capitalLrlcirculant, activitdtile comerciale,vileza de intrare - iegire zr fluxurilor cle numerar.

Acegti indicatori prezint|o imbundtdlire a activitalii fa1[ d. unut ZOIO

a) viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocr-rrilor):Costul vflnzlrilor / stoc mediu :7,29 ori din costul vdnz[rilor

b) num6r de zile de stocare:Stoc mediu / Costul vfinzirilor x 365: 50 zile

c) viteza de rotatie a debitelor - clienli:Sold mediu clienfi I Cifra de afaceri x 365:39 zile

d) viteza de rotaJie a creditelor - furnizor:Sold mediu furnizori I Cifra de afaceri x 365 :77 zile

e) viteza de rotafie a activelor imobilizate:Cifra de afaceri / Active imobilizate : l,4l

D viteza de rota{ie a activelor totale:Cifra de afaceri / Total active = 1,06

Nota l0Alte informatrij

a) SC FAIMAR SA are sedir-rl in Baia Mare, Str. dborlLri nr.l.Societatea are ca obiect principal de activitate fabricarea de articole cle ceranricd cle nrenaj

(cod CAEN 2341) gi fabricarea articolelor de sticldrie merra.i (cod CAI1N 2313). Aceste douaprofile de bazd. se realizeazd in doua seclii de produclie astfel:

- producfia de ceramic[ in cadrul sec{iei de Faianld cu sediul la Baia Mare,Str, Oborului nr.1

- productia de Sticl6rie in cadrul sec!iei de Sticl6rie cu sediul in comuna FZrrcaga,.jud.Maramureg, in prezent activitatea de produc(ie este opritd la aceastl sec(ie.

b) Societatea SC FAIMAR SA nu are irr subordine sucursale sau alte entitdtri.Situatiile financiare sunt intocmite la sediul social al societafii..Situaliile financiare anuale au fost intocmite in conlormitate cu Legea contabilital,iinr.8211991, repLtblicat6, gi clr prevederile cuprinse in 180212014 cu completdrile girnod ifi cari 1e u lterioare.c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in monedd rralionald a elementelor de. activ gi pasiv sunt cursurile valutare ale BNR la data de 31 . 12.2017;d) SC Faimar SA a inchis exerciliul financiar 20ll cu pierdere in sumd de 470.930 lei,

din care 223.296lei pierdere din exploatare gi247.634 lei pierderi financiare.e) Cifra de afaceri realizatl, in exerciliul financiar 2017 este de 18.009.269, din care:^ din livr[ri la Export 17.194.066lei;- din livrdri pe piala internd 815.203 lei;Cil'ra de afaceri pe cele doud sec{ii se prezintd astfel:- la FaianJd 18.009.269 lei;

- la SticlSriecil'ra de afaceri realizatl, din export are urmdtoarca repartizare geografic[:- 80,33 YoldrileUB;- 1 9,67 %o alte 1dri.

0 Contractglie le4sin&pe rol - nu este cazul

h) Angai_amentele existente.sub forma ga{a4tiilor sun(:Contracte de garanlii, ipotecd asLlpfa imobilelor din patrimoniul societdJii situate la secJiasticldrie Fdrcaga gi punctLrl de agrement Nistru in favoarea BCR pentrLr garantarea linieide credit de 168.905,52 EUR.ContractuI de gaj frr'd deposedare asupra instalatiilor tehnologice gi stocr-rrilor pentrugarantarea liniilor de credit de 168.905,52 EUR.Contractul de garanf ie asupra soldLrlr-ri creditor ale contLrrilor clrrentcContractul de gaj ldrd deposedare asupra Lrtilajelor (cuptor ardere Bricesco) corrstitr-rit infavoarea CEC Banl< pentru garantarea liniei de credit de 1.800.000 lei si esalonare datoriibuget.Contracte de garan{ie reala irnobiliard (ipotecd) de grad I, II, III asllpra halei de prodLrcliesituat[ pe str. Oborului nr, 1, Baia Mare pentru garantarea:

. I-inie de credit CEC Banl<

, ' Ipoteca angajatd bunuri imobile S.C. Faimar pentru garantarea creditr-rlLripentru investi!ii

Alte angajanrente sunt de 364.976 lei reprezentAnd bilete la ordin emise pentrllfurnizori si decontate in anul 2018.

Ar.rgajarnente prinrite in valoare de2.623lei reprezentAnd bilete la ordin gi cecuri clela clienti.

Irr exerci{iul financiar 2017 atn efectuat compensdri intre crean{e si datorii in sumdtotal6de 15.199 lei cu parteneri interni gi27.259lei cu parteneri externi.

$ef comp. lin -tabil

llc. Mur

oQN

.E

()@@c)@@@

o

O@@N

@c..lC)O

@@o

c)c)c)

O

OOO

o

c)c.)O

@C)@.ri

OIO

(>o<)o

NNC)oN

c><)c>O()

c)c)OC)Oc)()

c)c)O ct) c)

O

O

O()O

OOO

c)c)<i

c)C)C)

c)C)O

c)c2()

OqOnNN

=t@Lr)O

@N

@O

OoO@

@

o@nn

<,)c)O

Oc)c)

c)c)c)

O

O (:)Oc)

()C)C)

<)<)c)

6u) --oo

OC)O

<)c2()

Oc)

OqO

qO

No!

O

o

c) aOoC)N*\t

Oc) OO

O

c)oa@O()

oc)O@O66

@c?

oN

@N

anC)oN$O

n@O@

OOo

oOOo

N

@O

oNNO

N\oO@()

()OonO

OC?

c!@

O

OC)ii

OOO

c)OO

f.-O

of-

N@oo@N

()OoNO

OqN

N6

@@o

-i..$"c)O

N

o;N

N

OC>ONoF-

=o(-)

E=-

<)aoOO@@

()ooOO\+N

oclC)O

@@a

rN@

<)(<)

oOO

o

@

(o()OOO

NoO@s\tO\tO

qNrO@@aO

Oo@o@

C)c)c)C)c)n@

c)qOC)

O()

c)C)c?c)

O

c)

a)OO

()c)<)

O

c)

()qO

c)O

c)c)O

O?c)

qoNnc!N

..f:

oO

6N

o@oc)oc)O

oal

O@@@

t-r\No()OOo

O()Oc!

Oc)

OoqrOOc)@

6

dNo6

NNcioo@

NqO@sO

@C)Nc)OC)

@N0NOoO

(!oF.g

oo

c)OC)

OO

c)a Nc..l@

@@

OOCJ

@Nc)@@6@

O

O

6ONO

@oO

N

NccoNNC)o

OOci

Oc)c)

C)qooO

()

@(:2@@O@6

@O

@N

@N

@.+:

@

\'o

ry@o@

O

O

oC)Oo

c!

@c)

Ooc\N

N

@OO@()

()ao()<)O

q)Q$'c!

@

c)O

OC?O

C)()ci

c)C) c)

()OoON

U)c\c\+<)O

€rN

o<)@@Or

@O\to

oc)OOo

()cl@sO@

c)c)@rN

Oc)

.=o)()

(!

E

()Oc)ci

O

O

Fc\]a

@@

OO

@q@c)OOoO

OC)(i

O

NO

@ONo

OqoO6(oN

c)OO

OC)cic)

()

Oqc)

q)Oc)

OOC)

c)qO

OOO

OOO

O<)

Oc)c)

O

a-ic)C)

O

Lr)

N

qNON

ON

NqNNoc!C)

@@Nc\

t\\NO()@O@

@()oN

oO

O

r.rOOO@

aoNo

t-t*cioO@N

@O@.{t

@c)

()O()

c)c>@N@NO@o

(J

6Etv*

-on

OO

()()O

C>c>O

rN@

@@

C)C?O

c)ci

C)

O

@qNOoo6<)c)N

N

@f.-c\f.-c)O

O

OqO

c)O

c)qN@

c)\o

6N

c) N\t@f.-

c)c)

()OO

O

riO@NN

c)O

OO

c)OO

OOO

()O

q@@aoNr

()NrOO()

O

ONO@

@\enN

@a<)O@.{.

O(:)NC\l

@NN@No

()c)OooO@o

.=oO

(g

OC)

()C)()

c)<)c)

Oc)c)c)6NN

OO c) c)c)

c)ON6@C)c!

Oc)c)

C)c)O

c)c)C)

c)c)O

()()<i

c)ci

c)ci

OOc>

O

cic)c)

c)ci

OOc)

c)O

OqON

NqNa@\fN

c.!

N@OO

@€@

()<)\ro@

c\l

rc)OOc\lo

()N<)()()

q@Nr@@

oN

N

@O

rc)aaNo

()c)OO

r@

E,*

o

c)()c)

c)(i

c)OO

Oc2c)c)@NN

O

O

c)qO

qO

qOc,(DN@O

aOac\1

c)()O

c)aO

c)c)O

c)(>O

C)O

OC)() =to

Oo

()O

c)C)C)

c)c)O

-J:oOO()

q:)c)c)

c)O

()c?O

c)q<)

c)c) OqC)Oc)O

Nc)

N@

u?

oF-

On

o(o

rN

c)Ori()nao

c)C>ONOC)

c)

6(J(D

G)

E'=o0)u)a

c)o@C)@o@

s

()O

@@6N

@NcioO@O

(>O oi

OOr6

Oc2c)

NqOn

oo

o\+O\t'No@N

Ol'-ONNOO

OOciO()()

O

c)ci

c)<)

c)c)<)

c)C)O

C)c)<)

()c)O

OO

C)O O

c)

c)O N+oNO

CJ*J:,<1Noo

Oqa@'\fc)O@

()o

OaO

C)C)c)

c)c)c)

c)q<)

C)qc)

C)

Oc)O

()qC)

()()c)

c)O()c)<)C)

C)O<)

c)<)c)

c)C)

Oryc)@@@\'l

C:)

O

()c)O

c)c)

C)Oc)

()c)@oC)O-Oc) o c) @@@oo<()

! r c)()@o1N

N

6sC)Or

o

cro@\OO@@6@o@ORtNrr-_NO(\Oo

c!\@OoO()

Nqc{oONN

N@@

()c)ci

c)cf

<)c)C)

c)OC)

()NoO@O

C)<)()oc)-rt

oc9Oo

(:)

oC!@O

t\ra

c)

@N

@

oqON

NN

C)(:)aou)

NC)@

0.,

=q=odu,o()o()

OIc'(iNO

(Y

CD*qoONO.Y

-ONOd)

.t:

ONOO

oEoo_ONi()

CY

O

c)NO

cY.

.9o

()CL

()c6

,C)-<)

()

.QU6O.'6r_)

=cO()

gN

.:@tu.:+ c .;;

,-ii € s-.'

-dL.:N()N

C)

?:JOcfIE:

qEO

inc:oq

.C:qF":

o:l

6cioOU

c).o-

.c)()[:E

OCO

::5o6

5J:J

-Ot:O

ot:Nq6

E,co

OOi;-

ooq)'o

.:;

.ctO

oE:

ti-:l()

.5;:'()()n.

-oFtso'd5 a N

c)()c) O

OOoO

@@ f.*

oN

No @@

N\-O!-@ <) <) r'-\..N N N

J- -r

c!N

r-C!ONOOOO-if\-.nC)r'-r-

--OcO@@@NNNNNNNNN NOc)

NNc)o

ON()o

Ne)O

OC)o

:)O

T

3nc)tq) c) ()t() ()ic) oo,o O o o Oto or

_-_l __---_l-,-...:

o)

co

No

N

roC\o-aEoo(Do(!o(co'=(I).

oE.(.rt*J

s(gm

.:1. <e/) u)f.f: A1cl. <.f

F.l e<{{4. tL

()q)c)(!iE

U> =,0)o

Oc)c)

c)O

c)O

c)c)O O

\r6N

nq?.{

O

()

@@No

o)c)OOOO

rN

aN

qO

OoOOoo

oq@o

o

aO

N

nc!ON@

OC)O

()OO

c>c)Oci

c)c)<i

c)a c)O

OqO

<)Not-o

()oNO

c)c)NN@oON

c)c)oO@

c)c?

OO(){'

@

o@r

()C)@ooo

ac)()\- c) ()N<)NF-ONooc)OOOY-@@N \.'

ac!

O6@N

rc.l()O@C)()

NOc)O

O

c)c)

Ocl@oO

N

c)a O

r"i

OOO

c)c)

c)C)A

c)c)

c)c)c)

C)O

ci <JC\rri(o

c)c)

@or)

l'-c!

@q

oao

@dtNc)

Oc)on@@

NNorc!n

()

ENal

c>C)

()C)c)

C)()OC)<r_

c)c)C)

c)qO

(l) c)(>

C)()C)

()C)C)

.=o)()

CJ

EU'(!

oF.gq)o

c)o@N@C)OOo

@qrNOr

OqO

()N

o@

OoO

O<)O

O\@N

@6+@<tO

Oc)s@@N

orOO

o

ra

Oc)N

c!qOOa@

@()oc)N@

d@@No

O@-d'a@\t.

N

oNO

o

o

@@

O

oOo

OIOro

@-qaO()oNf.-

OOo

c)c)

qO

ONO)

c'.1

@N

ao

o

a@()@rc)

C)()<io()()c{()N

Oc2oONOt-

Oc)c)

@O

@

o

o

C:)@O@(DO

ocirc)O

OC)

risc)6ON

C) r-'{O

OO@c!o

@

ONO@ONo

t\qc)oON

()N

O()oo

o

OO

O

ciOOO c)

N

cor6

ro

NOOO()O

Ou?

oc)OoO@

@

C)O

o@

a

6n"+

OF-oO

ro

O

@\tr

-qOOO

@*

c)olroOc)@

qOo@@LO

cou?6@

Nn

\tu?ean

.$.q6@ONK)

oo

f.r

c)()O@O()O

Oc)C)@O

()

OOOO

Ot-_

C)

oorc{

ciOO

c) <)() c)LO f'-r-NONOO-.- e..l

.=

(J

sE=-(J

st=

l!q,a

<)o@N@C)ooo

@ONsNON

c)c)O

c..l

O()qO@OO

()<:)

c)O

O()O

c)OO

OINc)N

rN

NOO@()@

<)<:@N@C!oN

N@

NN

O

6

\'ocN(oOOe

@@

<)rOOO

@N()r

-q()c)()oNN

Oc2O

c)r.-O

OC?a

oNor

cl@N

OodrN|.-o

c>

C)u)

N()ONN

c)C)\rO@f.*a

c)c>c)c).l-or@

c)O(:)@

N

<)<)<)c)C)O

oN() c)c) c)o) r--@ONOrs\_ON l'-

@N$\lC)rN@o

ori@@\tc)

c)OO@O@

()N

r)ONNN@

C)qO

c)qC)

c)C)

ONcoONoNO

NqO6@O

O()c)nc)OoC)@

oc)O

o@

6

@e

()c)

NO

ONo

U)

r-:aft-_

OqNN

r

()c.l()ON

OC)

C)

c)\t:

OON

Nq@OO

sqo6oNn

O

@-+.

r<)

c)()@OO()ar

c)()Oo@@()

OO

()rO6

Oc)oorN

(.)c)

c)c)c)

OC)() c)OTNNONOOa-- N

=Eo(J

ftt

tt=oo

@()N@N

@N

@qO@OoC)

OC) O

ci@

O@

$

c) OOO

OqO

OOc?@NO)

Oc)O

nrN@o@

rio@NN

<)qO

rc)(o@

o

Oq O

Oqc)

@()ar

.rl-

@

N@@o()

OOO

ac)

O

ri

@r@Nc{o

<)c)<)

c)()@NC)c)U)

c)c)oO@N

c)<)ciC)O()

c)

NO

c\]

C)c)O

orO

c) c)

NN()onoo6

No@N()()@

oNr6

C) ()c)<)

Nc?OOn@

c)c)

c)c) C)aO

O()Oc?U)@@

o

Oc)c)

NOc)

@@

c..l@N{@

O()C)

C:)

doNO

C)C)()

@ou)

N

N

si

<)c)@

N-J:N()c)

O

r@NO

@6O

@@N

O

()c)

O()O@@

c)c)()N

N

C)ac)c)C!@

c.)@rON

O<2O

C)OO

C) C)<) ()r()NOOOOo

o6c)o

a)C)

ooU)O

()<)c)

c)qO

O<)O

OOC)

c)aO

ONN@N

ne@\1'O

O

v@@NO

oO

OOOo

sooOO)

o

C)

@cq

()()NO

oNoO

o@

c).{O6{

@qO@C>c!N

O

O

<)<)O

Oc)O

C?C)

C)c)

Oc) c)O

Oq aoo@@N

N()oO@

c)c)@O

ON

c)C)()C)@N

c>C)O

@!@C)

OC)@OlnoN

C)\@oOc.)

c) (>@Oo@a(o€ r--

@@-\'ro@{

()ocOONO

Oc)

C)O

(:)<)Nn@@C>

C)()a

c)() C)C)O

OOC)ci

<)c)O

c)OO

C:)c)c)

Oc?O

C)

O

@di

ONOoF.-

()t--OOr@o

()qc\c)@@

qc)O@

@

O

No)O

N@o

c)<?O

C)<)

c)C)c)

c)<)O

O<)()

o

c)(:)

c)C? c)

r-i()lc)c?l<?c)lc)

I

I

I

o,'Eo

hod(,

.s"

O::)'()c)

aL.

O

n

aiO

t.-"q)6t':

OEt:6

Eo

qJ-6'

?iaf;

co9t:ct-.t'

.oOci-O'o'd"o

()-()-()'()

erI_

ii.

-

l)Ll. i

t:S=LL()

o._dl(D

.Nic=Lr-

o.Ne::t

q-i

..oO.i;O"q

tl..

o.t:.N(=:-

LL,

oCJc:ijo

O-!)

.!Cf

Lt.-

.()o-o-NcJ

rnt-LlrlN-zti:

(r_:")Ult-jc:

e.s;

c:.Oa;

a.g;p

.g

:)LII

E.9

O.!;c:.9Z\

CY.:)Lil

.g;

O()

.1.

e(J

a_cl

u)

CJ()_

oE:

q

c)(I.

o?.q)

ao

iu-qsu2

titt

oo6oO

':Eoo

(_,

.rr 2CO

-) TI.

a: a-() (J

'€=EOa5 <) a

oOO

()o N

O@

NoO

c!No OOO

6oo

ta:fLL'

O

o_rn

O =c) c)

(Y::)LII

O C)

E:)LrlOO,+

o_foOc) o

O

ct::)tr]

= O

tti)LU

v

.r-rn c(

fLlto o

NON\f

()N

rN

@N{'

OON

r-"NOO

o(\c)

-oE(l)()(Do(E

o(tr(J

]Ct(D

(l)E(E

s(trm

U) U>

EE

==u- u_

o(JE

ou)E0.)o

<)()@nos

() c)o@C) l.-NOo

No@

OO()

o<)qc)oc)

C)c)O

C) <) c)o()()o@o

<) c)<? c2

NNNN()NO r--

c)q2c)

s()\<?r-oo@@N

oOO

6

c)Oa

NC)@cqc2@NC)@@@o@

N

()O-i

c)O

O

O

C)

()c)C)c)

oc)()oc) ci

oc)()ooc)c)<)@<)()c)()No

@c)@o1,, oO

c)c)

Oc)c)

c)c)O

OOc)

OOO@

O

Oc)r\t.c)

C)

OOO

od)oO

o

c)c2O

OOc)

Oc)O

Oc)Cf

ooON

@

O

ciN

t-oOo

OC)

OO<i

OaO

OO

O()O

oqOLO

c! OqOOO

@O

O

nNr()C)

@;O)()O

c)c)N@O

o-o)N

c)<)()

oc)6oO-<io

() ()c) c)c) c)

(')(J

o.)

UI

Fro)o

()C)oNoC\o

c)c)c)@

tr

c)qO

OO

c)c)

ON

O

6ol'-

c)<)

*JOO

c)

F-oc!@OO

OOO-<t.NoNo

6ONO

C)c)

N

oO

c)c)@()Nc)

c)c)@N

O@

(:)o@@rr

Nc..lcOo

OO

@rOoos-N

O@a.+O

N

o@o@

ON

@

N()rc)o

Oc)@N@N

NoNnF-n

c)qOo

oatNoo

@

@cl@@N@

€

c)c)

Oo

c)c)O

Nqoo

@

N@NO()@@C)

OoO@nO

@qN@

OOO

<)oc.j c)@€so@N-+ c!'$o\-' o

N

<)

rr(\n

c)

-:()C)

NO

c)<)O

O

c)qO)Ooo

Ooo

o

C)OOoa€

aroNoOo

C)

N@N

C!@@@NN\tN

Oqoc)O

<)oaNO

c)c)nON

()

c)(-)N

o@

@

aiNrOoO

-<+O6O

(o

u?

OO

O

@O)@@

dNO

a

c)\N

O

Oc)@NON

\n@@

N

Ou?

oO

|.-aoc\O@\t,@

@\c!@o@

oo

@

Nc)c)

@

()c)c)NN

r()NO()@c)

@c9NNr6

co..tN@

O

doO

@

Nr-@o6@ONOON r'-ONa-' O

.=oc)

g=Eu

stE

oo

c)OO

c>66

C)c)co

O{-

c)(>o

()O

c)O()()

O

O

C)q)

oc)

c)C)

N@Oa

C)

ONoN

@oN

O

O

onO

c)q@oNO

C)Or)Oor)@

c2@ON

c\O@

OO

ON@o6@

O

o@@

O

O

@@Oo

--f.-

o()

OOO

c)<)@f.-@c{

Oc)()c)c?C)6

oaN

o

O

@NooNoo

<)c)

c)@

O

O

NqC)()*s@

r()NO

()@O

oOoLr)oo

aq{'N@

OC)C)

o()\t- ()@Or-OONNNo@

<)

NONNn

C)c>

()O.+rO

O

OsC)O

OC)oO

oO

()OnoOO

c)c)t---ooOf.-O

OC)F-ON@Ocr)

C)<)c)Nnc{O

u?

-+@6

O<)@

OO

c)oac!O

c)c)dc)Nn

(:)

N

@@

c)di<)@o

c!@e@O

@oo r

OU)

OrN

o

c)@f.-@c!

reo@

N

Oo

ooooO

f.-,{tO

@rN@o(oo

@oo

O@

()\O

ot--()O

Oc{c!

c?NOonO

Ooq

Nr6O

@-dc\]os

\t

No,<to

t-- r"@OO@ONoctNr-.ONr-- o

oL

C)

(g

!-st=

oa

c)C)

oN@

()rg)()ON

OC)NO

N

()@o

N

O

O@rC)

O

d@o@

C)OoN

O

@O

Ou?@@N

<)c)c!oONo

C)()

t-rO

c)c)O

O

()c2@NON

@NOO@6N

.<J

IN(oo

@

OoOrN

Oc)O@@N

r-iN

NN

c)C)O

c)c>c)

c)d

O

ci(-)qN

N@

@

OOoNO

c)<)

c>

c)NOON

o@

o@OOoO

c)C)O

OC)()c)

@@@oANc)@@LO\-,.O o

<)()O@N

qNo@

OON

c)q c)?c)

C)c)@

O()occ!

O()@@

oN@@oo

c)qoO<)c)c!

Oc?O

c)O@@N@

OO(:)

ONC)Nc)o

OnN

6\t@oN

O

c) OOci

c)-qOON

OaO O

@oN

O

N

s@

NN@

@NO€Ot-rNO

c)C)O

u)d

oc)@c)oN

f.-{'@{'O

O@

O<1"

<)(:)O

c) O<o€No@()

\.. O\.. e

o6(Jo

o()

oc)U)Q

c)nNc!o

c)ot-Oc)o

C)<)c)c)NO

c)c)t--

O

c)

6or.--

c)(:)c)

C)q)c)

c)c)

C)() ()c)t---()o)oO

c)c)a

c)c)6()

c)()rroO

()cl)() @

O)co

O()O

<)Nac!oN

c)c)

N()f-

@

c)ci

NoN@

o$'

<)O

c)c)O

C)(l<)

()c)

C:)C)c)

()c)

c)c)c)

()c)O

C:)()O

C)()C)

N()N<)\- C)olc)NiONIO

@

C)C)c)

C)c)c)

c)OO

()Oc)

OO(i

c)C)Naro

c)C)

c)c)O

oON

@<)

OOO

c)c?C)

c)c)c)

()c)(:)

O@oOc!@

C)

() \JO@N

OOc)

C)()<)

OC)

c)c)c)

c)c)CJ

Nnoi

oO.+ct)oN

C)()C)

N() <)

oc)C)

c)()()

@

Noc)NO

C:)C)O

@()O

\rF--oO

<) c)<) c)() c)

c)'Ell

;iod(',

o

()c:

o

{O

.]..(i

>e()'6'EC)

<J)

>e.o-

EO

U)

ooNOoE

aEOo

t-

oJOU

F_

Nti_qO

f-

L-.()

q)c):z

t-.

ooNc)

t:

o

t:0)

coI;)ot

:a

s-oO*

'inc)

'ojjOcf

ooa

.._c

O

CoG

.ct=

cooccc)

O

OoCI

C)ct

--J<D

t--z.-z.

L.IJa:)

Oo-o@:)a'

(DE()oNc)

o_

_0o_.9r.,)

utI

o..af:)

OrL'qi'ii,.9r)

c:oo()

1::lLl.l

()'zm

c)ul

Lli

(-);?_

an

fO

-zcIl

CLco

c)z.cn

clf

OE::::l(t

E.ar>Ao t.--

'ii Ir_l (-)

'3:EO'0i o o

Oso r

Oc!r.-O

N.+.{-oNs.

rN\i

ooNs

@N @@

N@ r c! O

Nrt

() c!N6 oc)No

No

()Lt I

c!a

<Dt^-1N@

OC\()

CY:)Lr_l

N()

LllC)IY

UJ

N@

24.

t.:)ulNo

.Irn

N@

oNo

c)@ t--@O@o

o(\IocrEo(-)oog(t,s-(Eo'=(t)

(t)E(!c(E(5m

u)aTMFE<au- u_

o()

C) C)oc)C)NOr

Oc)c)

c)<)O

c)<)

C)a<)

C:)C)O

<)aO

C)O O

c)c)c)

()C)O

()cio

C)qO

c)ac)c)OO

c)qO

()c>

Oc)c)

OOO

OC)c)

Oc)c)

C)C)c)

OC)C)

c)Oci

Oq()()<)CJ

Oc)c)

c) (>() ()

i

I

at) =,-cloo

c)coO

OO(oo

qO O

c)O OO

c)qO

OO

()q O

c)<)c)O

Oq qC)

O()O

Oqc)

OO C)

c)c)O

c)c?

OOC)

q OO c)

5)Oc)

c2O

c)O OO

c)O Oc)

OqO

C)O

OOC)

.=,o)

(Jo)E

rO6NNC)c)

sNooc\@o

O

dON

N

O<:oN6

c?NoNc!o

@oq

<o

@c!o

@ONOC)ON

c)ON<)O6O@

O@

Ooc)

ooN

O

C)

l'-NNOr

NqO@

@

c)C)c)@

@@@c)N@oN

6c..l\tOn

\'c)@<)@(DNO

@

O

f.rOe

qc)O

@ONro

@

F-<)()

C)eOOO

@cqonoroN

cq@O-rJN

ONO

C)C)

oo*

()Nt-orc)O

O-;O

1to

@c)@OOo

NONroON

@O

N

.<1.o

OnrfN6oOf..-

()()r<.oO

c)o

@

6oF .11

oo

N

orOo

OoOOoo

N()OOrN

Os:oN@

ciNN@

-@Oc!O

@Oc!OOON

OaNOoO@

roo@

O

NoO

o

No

N(omo

c)c2c)@

oq@c)N6oN

oNs'oa

@()cONO

@

ooNNO6

oOO

a;ON

o

c)qO()

c)OOOO

@ri6oNoN

O@6Rt'sN

oNO

OO

oO

u)c\]NoNC>o

c)O

O

O

oO@OOo

NaNrO

oN

6a?

N

n\,No@

r

()O

OO

()C)o

a

=oO

(!

E5--

roC)@r

sc\]

OoN@O)

triOc\NN

Oc!

sioNN@

_oNO)

.\+,@Oc\

OON

c)N

eO6

<)oqNOo

o'+oc!

O

c)ONrNo

NIo

<)ci@

@@@()N@

N

@N

Oo

..fq@OLr)oNO

@

OOl'-ro

qc)ON

N

ooNNo

a(q@N

oC)O

@cqnnnNN

Ocdc)'+N

O

ciNrO

C)

oO

()c)t--oC)o

c)qO

O

@c)Oc)o

Na?Nt--o)oN

eOc!

C)u?

NoooN

C)()O

OO

()c)o

oO

O

E'

-oo)o

NorOo

Oc)rO

oo

c)c?

oNN

O-{ON

NONN@

@oq

oONo

q()NC)C)O

<)NO()nO

c)OooO@

o)oNOO

c2rrNo

NOO

@

c)O@

o@oNooN

nNvoa

sq@C)6oc!o

@

OoF--rO@

$qNO

N

N

@ON

o

c)q@F--

()

c)C)

(:)o

@

onnrON

cq@

\JN

o\ONrO

C)

OO{

()c..!Norc)O

OO

O

O

cqOoOOO

NoNrOoN

@o-$N

\J'O

a.+Nn@

N

()OrOsoo

()()O

@

OR'

oooroN

.+c)u)'rt-oo

c)c2c)

Oq O

nC!@N

r@ci@O@N

dC)qONO@,{t

@NOOn

On@oo

oqO

O

()O

@q@OONo

c)O oc9oo@ON

Orc!N

Oqc)

@O

NO

qOt-.rO

c)a c)aoo@NN

N

r

o

O6o

<)O

O

@

rcloaN

C)O@

N

r|..-N

N

r\()@ooN

C)a(osNOn

(lC)Oc)O\t@

()()N<)sN

t-oo

o

O

ON

O-c

oo

NO

c)c)c)

@!'q)oNnN

qOm@N

sdON

c)c?C)NO@

aOOn

OU)@O@@

@Oci

c)c)()O

<t)OC)

6q@

c!o

C)

O

@c9@ooON

aNc)

Nc{

c>clc)

@()N@

|-.-qOrO

r-i(:)c)O@N

c!vl

OO

oea O

@

clO()N

c)o@

NNC>

r\rN

N

C)@OoN

<)e@Nc)O@

C)

oc)OO

c)ONC)

N

=o

G(Jo

--

c)-{N@N@C)

<)<)c)

C)c)O

c)OO

C)

OqO

c)C)(i

C)()c)

c)(:)c)

C)qc) CJ

c)C)

<-)c)q)

C)(:)a O() c)

O

()c2O

c)c)C)

c)c)c)

<.:)C)O O

C)c)ci

OqO

C)<)

c>()C)

c)c)c)

Oqc)

()c?c)

c)ci

(l)c-)()

c)c)

c)()

o

ooU)Q

O<)c)

Oc)@

Nc\€c)c)O

()aO

c)C?O ci

c)C)c)

c)C)c)

c)c)c)

c)C?O

c)()O O

C)c)c)

()O

OOO

c)c) c)OO

c)c)O

c)C)c)

O

Oc)C)

c) c)qc)

C)c)()C)c)c)

Oc)c)

OOc)

Oc)

(;)C)ci

c-)C)c)

C)C)C)

c)()

o'F$

3;Ct::)UO@

oi6o()

:luJ

O-oCg

N

OoNo

q)cC,)

E

E.Eo_oF

t=

f,qEt:

,E

c)

.st-OEa)

Ll-

:)EO().c

a_oEq'6q.c

()

O

.9c)g()

Ooc)O()-ric)

inq)e.n5q

-C(-)

E)aioa:s

.1:-

oEqJ

-c()

oNEEq

c

(D

-OI:()

IC

-c

,c:()O

IJCJ!:

E

qqa

ocC)

q)oOa

.L

ao-o

lI-cO

<:

.at:9

.!i:

)<1cdEolioct

C)oca

.c(-)

Nct-o'(i

.ci

od

-@oi()

a:N-ojc)

_c()

O!=OO

o.gc)q

.c:(J

qi

o6

U)

U)

()(::)

C)

oFo

<D

c:)(J

6.to'ii <)

(Y.

::..)Ll..l

o@

O()

(Y.._)trl

O()N() o O

@No

c!C)@

c{Nc)@

Oc\lO@

NO@

OC)@

c)@

oC)@

rc)oOO@

oO@ @

No

Oo

oo c\l

@NN@

ON@

\tN@

nc!@

@N@

rN@

@N@

oO@

s@

@@

c!e@

oc{(l,

-oEo,(J(I)o(E

(l)l-(g(J

'=(l)>i'g)ATG+,q(Um

(n u)EM'

==LL IL

-a

(os

=o

q)c)(!

iF

()()c)

<)c)c)

C)()O

c)c)c)

c)CJ

c.)c)(:)(;)c)

()c)O

c)O

<)c)

c)<)CJ

C)C)C)

(:)C)

<:)O

c)OO

O()O

C)

O

O<)c)

qOro

oN

o(t) #oO

OC)c)

c)()O

OqO

OqO

O O

.;OOc)

Oc)

OOO

O

AOc2c)

Oc2c)

OC) O

OO

Oc)O

OC)O

OOc)

cc

t\OO@N

.=oo

o)E

c)C)aN@@o

O

Ot-No

Nc)N@o@

@oqoO

6c!

{:@

O

Nr(o!orN

u?

o

qN

OON

O

O

O

dOrOeO)N

o@@oN

C)

OoNnN

ou?a>@

q@@

N

OqN

Oc!

@N

oN@ooN

6NNNe

@

c!s0@

c!

Nc?@t\@

c\C)

N

F*(Da

c)C)nro@6

oc)rNO

c!ON@@O

oo;O

()N

a'@

o

N

@@

rc!

oNO

6

OqN

oC)

C)

O

c)OOc)NOu)ot--

@\O@N

Oc)c)()N()N

6a@

()

I@@

ooNOOc!

@N

oN@OON

onrNN@

@

N\()a

N

N

@rO

NO

oN

=(1)

()(E

E

Oc)o@6as

ociNO

N

N@@@

ooOato

-qoOo

N\@arN

u?NO

n\'

OqN\toc)N

OOO

qoNOooN

@f.--@O@N

c)c)()N6N

@u?

C)

qoo.+.f--

O)qN

oN

@N

N@OoN

orNNn

N

:r(io@

N

oqooooNc)N

o

s(l=

-ooO

c)<)@f.-ooLr)

OCJNc!o

NOcjO@6

@

oonN

<:@

Oo

c!r@a

N

u?rO

o

qc!

oON

Oc) c)

oc)No()Or

oNO@@c!

Oq()c!()C!

au?C)

(:)

@o@

N

Oqc\OOc!coN

oc!@oON

oeNNNo

oN

\a@@

N

oaoOO

NN

o(J

(!

C)()sorO

t-+NO

rC)No()o

@()rr

oOoI\

@\O@@Oo

o@@

O

N@

N@@o

OOO@f.-

o

@c)orOoN

c>aO

c)c)c)c)c)N

()O

'{-C!@ro

o

@NnoN

o.-@<)

N

oO

OC)

c\]

c)c)<)

.\()@oN

@NNO@@

(o

Me

o)o

O

O

O

*i:NON

rONoo

@()rf.-

nCJOO

n\oOC)o

s'q@

o

Nr1No@n

OOO@t'.--c)O

O<iorO

C!@

O

Oc)cic)c)c!

<ic\@f.-@

os6N@Oc)N

@

+@O

oO

ON

c)CJ

\()O@

N

@clNOooO

GO0)

C)()c)

()c)c)

c)C)c)

c)c?O

Oq OC>C)

<)OO

C)c)c)

c)c)c)

Oc)O

OO

<)

cic)()

C:)qc)

Oc)c)

O()c)c)O

OqO O

o

oNac)()6N

o)c)

:-c!oo@a

c)c)<)

Oc)C)

()c)C)

c)c)c)

Oc)c)

c)c)

OOO

<)<)O

OO<)

<)C)c)

c)O

C)c)ci

Oc)OO

Oc)()<)qO

O()()

c)c)c)

c)<)<)

oN

@N()c)()€c!

o'Eo

;iod(,

<Da(-)

,t.)()

EL-:()

-c:()

oc:aCDoCIC)r:l

f,@-

oq:Orl

oq-coO

JO

='q.t-(-)

ooq'i::oi:()

qc.'-oO

,l:()

O

ci-.E_r::()

.='ooCIc:O

!;(]Nc:o

OoO

_9q:O

ro

Ncoc:C)

_=o+iooc:C)

.9N'i-o

O

.(:>

.<)J

:tC)

ON

ciooo-oq::

to

t

C)oc:'clci:O

6..EO'ui o Oo

oN()@

Oo@

N@a@

o@

o@@

@@@

@@

o@

aOF-

o€) oO|.t

rN N r

@@f.-

n@

@(oN

roo

+(D<<

=Hqp

f,=(-)uJ

=ooTLUJU)

rlo9

$

Er{ao

(J tre<ur==t(JFO=t=92.6<IIJ ()doOO

q;

6Idi

gi

'q

oc!q)

-crE(l)(J(l)o(5

(l)(u(J

'=(l)

q):ofEc(E(5m

tnatror€=TL LL

Reglementdri contabile pentru ager-r{i economici

S ITUATIA MODIFICARILOR CAPITAI-ULIJI PROPRII]Ladata de 31 decembne20IT

In exerciliul financiar 2017 am inregistrat o scddere a capitalului propriu cu 429.265lei. dupa cum urmeaz6:

. pierdere inregistratd. in exerci{iul financiar curent 2011 de 470.930leio profrt provenit din anii preceden{i 41.665 lei

Ciocian Liuf a-MIrioaraDirector Comercial

Element al capitaluluipropriu

Sold la01 ian2017

Sold la 31

dec.2017

Capital subscris 4.186.807 4.t86.807Prime de capital

Rezerve din reevaluare 1.248.885 1.248.885Rezerve legale 386.490

Rezerve statutare sau

contractuale

4s1.039 457.039Rezerve din couversie

RezLrlatul reoortat

Profit nerepaftizat "

289.240Pierdere neacooeritd

Rezultatul fepoftatprovenit din adoptarea

pentru prima oard aIAS. rnai nutin IAS 29

Sold cleditor

1.48.5.880

Sold debitorRezultatul reportat

provenit dinrnod ifi cdri le pol itici lor

contabileSold creditorSold debitor

Rezu ltatu I reportatprovcnt din corectareaerorilor fundamentale

Sold creditorSold debitor

RezLrltat reevaluare

Sold cleditor3.494"4sr 3.494.4518.571.032 8.147.767

Sold debitor'

JGo..qq

1

S.C. FAIMAR S.A. BAIA MARE J24/35/1991; CUI: RO2943069

Declarație privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă

Nr.

Crt.

Reguli de aplicare a principiilor

guvernanței corporative

Conformitate Daca NU – Explicații

DA NU

1. Entitatea reglementată a menționat în actul constitutiv, responsabilitățile de bază ale consiliului cu privire la

implementarea și respectarea principiilor guvernanței corporative.

X Se convocă AGEA pentru modificarea actului constitutiv

2. În politicile interne și/sau regulamentele interne sunt definite

structurile de guvernanță corporativă, funcțiile, competențele și responsabilitățile consiliului și

conducerii executive/ conducerii superioare.

X

3. Raportul anual al entității

reglementate este însoțit de o notă explicativă în care sunt descrise evenimentele relevante în legătură cu

aplicarea principiilor guvernanței corporative, înregistrate în cursul exercițiului financiar.

X

4. Entitatea reglementată a elaborat o

strategie de comunicare cu părțile interesate pentru a asigura o informare adecvată.

X

5. Structura consiliului asigură, după

caz, un echilibru între membrii executivi și neexecutivi astfel încât

nicio persoană sau grup restrâns de persoane să nu influențeze procesul decizional.

X

6. Consiliul se întrunește cel puțin o dată

la trei luni pentru monitorizarea desfășurării activității entității reglementate.

X

7. Consiliul sau conducerea

executivă/conducerea superioară, după caz, examinează în mod regulat politicile privind raportarea financiară,

controlul intern și sistemul de

X

2

administrare/management a/al riscurilor adoptat de entitatea

reglementată.

8. În activitatea sa, consiliul are suportul unor comitete consultative care emit

recomandări cu privire la diverse tematici ce fac obiectul procesului decizional .

X

9. Comitetele consultative înaintează

consiliului materiale/rapoarte privind tematicile încredințate de acesta.

X

10. În procedurile/politicile/ reglementările interne ale entității reglementate sunt

prevederi privind selectarea candidaturilor pentru persoanele din

conducerea executivă/conducerea superioară, numirea persoanelor noi sau reînnoirea mandatului celor

existente.

X

11. Entitatea reglementată se asigură că membrii conducerii executive/conducerii superioare

beneficiază de pregătire profesională pentru ca aceștia să își îndeplinească atribuțiile eficient.

X

12. Funcțiile - cheie sunt stabilite astfel

încât să fie adecvate structurii organizatorice a entității reglementate

și în conformitate cu reglementările aplicabile acesteia.

X

13. Consiliul analizează în mod regulat eficiența sistemului de control intern al

entității reglementate și modul de actualizare pentru a asigura o gestionare riguroasă a riscurilor la

care este expusă entitatea reglementată.

X

14. Comitetul de audit face recomandări consiliului privind selectarea, numirea

și înlocuirea auditorului financiar, precum și termenii și condițiile

remunerării acestuia.

X Avem auditor – persoană fizică autorizată

15. Consiliul analizează cel puțin o dată pe an şi se asigură că politicile de

remunerare sunt consistente şi au un management al riscurilor eficient.

X

16. Politica de remunerare a entității reglementate este prevăzută în

reglementările interne care vizează

X

3

implementarea și respectarea principiilor guvernanței corporative.

17. Consiliul a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de

interese.

X

18. Conducerea executivă/conducerea superioară, după caz, informează consiliul asupra conflictelor de

interese în condițiile apariției acestora și nu participă la procesul decizional care are legătură cu starea de

conflict, dacă aceste structuri sau persoane sunt implicate în starea de conflict respectivă.

X

19. Conducerea executivă/conducerea superioară, după caz, informează consiliul asupra conflictelor de

interese în condițiile apariției acestora și nu participă la procesul decizional care are legătură cu starea de

conflict, dacă aceste structuri sau persoane sunt implicate în starea de conflict respectivă.

X

20. Entitatea reglementată a elaborat

proceduri privind identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor

semnificative la care este sau poate fi expusă.

X

21. Entitatea reglementată deține planuri clare de acțiune pentru asigurarea

continuității activității și pentru situațiile de urgență.

X

Președinte al Consiliului de Administrație

Cornel COMAN

SC I'AIMAR SA Baia Mare, Str. Oborului, nr. 1, jud.Maramures Nr. ORC:J24 135 1f991, CtlI:RO 2943069

DE CI,ARATIA PE,RS OAN}I,I,OR RE SP ONSARII,II DIN CADRIJI,EMITENTULII S.C. I'AIMAR S.A. Baia Mare

Subsemnatii

Cornel COMAN, Presedinte al Consiliului de Administratie,

Ing. Liufa-Md"rioara CIOCIAN, Director Comercial

trc. Rodica-Voichila MIIRE SAN, S ef S erviciu Financiar- C ontabi litate

ne asumdrn rdspunderea pentru intocmirea situaliei financiare anuale, aferentdanului 2017 si confirmdm cd dupd cunostin{ele noastre:

Raportarea contabild. semestriald a fost intocmitd in conformitate custandardele contabile aplicabrle prevdz,ute de OMII nr. 180212014;Situalia financiard anual6. oferd o irnagine fidel6, corectd qi confonnd curealitatea activitdlilor, obligafiilor, poz,ilrei financiare, contului de profit qipierdere ale emitentului FAIMAR S.A. Baia Mare gi cd raporlul aferentanului 20Il reprezintS. in mod corect gi cornplet informafiile despreemitent;Emitentul ITAIMAR S.A. Baia Mare isi desldgoard activttatea in condiliide continuitate.Situajiile financiare au fost auditate de Sorin Panaite, autorizatie CAIIRnr" 4169.

Presedinte al Consiliului inistratie(lornel COMAN

Director Comercial

a)

b)

c)

d)

Ing, t,iu! AN

$ ef S erviciu lrinanciar-Contabilitate

FAIIVARSA BAIA[/ARERaport de auditare si certificare a situatiilor financiarejntocmite pent!'! exercitiul incheiat la 31 decenrbrie 2017

RAPORTUL AUDI]'ORU I-UI INDEPITNDEN T'

Destinatar: CONSILIIJL DE ADMINISTRA'|IE AL s.c, FAIMAR s,A.ADUNARITA GENERALA A u\c['IoNARII-oR s.c, FA]MAR s.A.

Opinia

Arn auditat situalji1e finar-rciare ale societatii IfAIMAR S.A, la clata de 3ldecemlrrie 20Il intocrnite conlbrrn OMFP nr. lBO2l20l4 care curpriuri: Tlilant cocl 10,

Contul de profit si pierdere cocl 20, Date inlbrmatrve cocl 30, Situalia activelorimobilizate cod 40, Situatia modif-rcarilor capitalului propr-ir-r, inclusiv un sumar al

politicilo| contabile sernrriiicative si alte note explicative. Situatiile llnanciar.emenlionate se refera la :

. Activ rler/T;tat capitarlLrri proprii: B .147.167 lc,i

' Profitul net all piercle'ea .eta a exer"citiului fl'anciar: _ 4io.93o )ei' in opinia noastr[, sitr-ra{iiie financiar:e anexarte prez,intd, i1 n-rocl gclel, sub toateaspectele senrnificative, pozilia finanoiald a companiei FAIMAI{ S,A. Ia 31,12,2011,perlormau(a sa financiara si fluxr-Lrile sale cle trezoretie pentrur anul care s-a r'cheiat laaceastd clatai, in conib]:rnitate clt pL evedelile ORD]NUI- M INIS'fl_rRULtJlITINANTEI-OR PIIBI-ICE 1802129.12.2014 pcntru aprobarea t{eglernent6rilorcontabile privincl situaliile flnartrciare anuale inclividr-rale si sitr-ratiile financialc eLntLalc

consolidate.

Baza pentru opinie

Am desfasurat auditr-rl in confbruritate cu Stanclardele Inter-natio.ale cle Aurclit(rSA' uri)' Responsabilitatea noastr a tn baza acestor stanclarrcle surrt clescrise cletaliat insectiunea Respons'abititati.te a.ttclitorultti intr'-un a.ud.it crl situcttiilor Jina,ciare cli,rapottui uostrtt, Stintem indeper-rdenti lata cie r-.ompapie colfor-rn cerintelor.etioe|elevatrte pelltru ar-rclitul situatiilor' financiare si ne-zl1r incleplinit celelalte

AUDn'oR r.lNnNCrai{ pXNAifE sctrrrxCIF 20294300, AUTOT{IZATIE CAF'It 4 ]69

FAIIVIARSA BAIAIVIAREf{aport de auditare si certificare a sltuatiilor financiareintocm ite pe ntru exgrc rtr u I i nch e i at_la*1.1!ggg r

lr rie 20 1 7

reijponsabititati , oonfbrm acestol'cerinte, Considerdm cA probele cle audit ob{inr,rte sr.urt

suficientc Ai adecvate pentrll a funiiza o bazra a opiniei noastre cle audit,

trLa port ^s

u p ra conform itifii ra portu l ui adrnin istratorilor cu situ atiile

financinre si alte aspecte.

Achnir.ristr-atorii sunt rcsponsabili pentfu intocmirea si prezentalea Raportuluri

adnritristrzrtolilor in cbnl'ormit:rte olr OMI'P n.r, I8O2l20\4, punctele 4BC)-492 din

Reglelterltarile contabile privincl situatiile financiare anurale indivicluale si siturzrtiile

Ilnanciare anualc consolidate si pentru zrcel control intern pe care administratorii i1

considet'a necesaf pentru a pelmitc lntocmirea si prezentarea Raportului

administr:zrtorilor care sa uu contina denaturari semnificative, clatorate fuar-rclei sau er.orii.

I{tiportul adtninistratorilor este prezentat si nu face parte c'lin sitr:atiile financiale.

Opinia noastra ctl plivire ia situatiile flnanciar"e nu acoper:a Raporlul

adrrrinistratorilor.

In legatura cu auditr-r1 sitLrat.iilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat 1a

31 doccmbrte 2017, responserbilitatea noastla este sa citim Rapoltr-rl aclministlatolilor si,

in acest demers. sa apreciem daca cxista neconc<lrclante semnificativc intre Rapor.tLrl

administlatorilor si situatiile Ltuanciare, claca Raporturl adrninistrartorilor incluclc, in toate

aspectele semnificalive, infonnatiile oerute de OMF-P nr. 180212014, punctele 489-492

din IteglementariLe contabile privind sitr-ratiile financiare anuale individuale si situatiile

financiale atrltarle consoliciate, si claca iu baza cunostintelor si intelegerii noastre

dobandite in cur-sul auditului situatiilor financjare cr.r privir:e la Societate si la meclir-rl

acesteia, inlblrnatiile incluse in Raportul aclministlatolilor sunt eronate semnificativ. Nise solicita sa retportarnt olr privire la aceste aspecte. In baza activitatii clesl'asur.atc,

Iaportatn c?t:

Lr) in l{aportul admitristratorilor nu arr identificat infblmatii cafe sa nu fic inconcordanta, in toate zrspectele senrniflcative , cu inforrnatiile ll ezentate in

situatiile financiale anexarte:

nu ril lotr. nr N nlr"cinn rANnl'iE so r{lNcLt'20294300, AUTORIZ^ TtE CAF-R 4169

FAIMARSA BAIAMARERaport de auditare si certificare a situatiilor financiare.intocmite ponlru exercitlul irrcheiat la 31 decembrie 2a17

b) Rapoiirii-"a-inilt;ili[. ia.iitin."i -;i ,.ir-iii"rud;;, il toiie 'spectelc

sernnificative, informatiile cerute de OMFP II:I', 180212014, punctele 489-492 clin

Reglementarile contabile privind situatiile tlnanciare anuale indivjd'ale sr

situatiile flnanciare anuale consolidate .

In plr-ts, rn baza cunostintelor si intelegerii noastle clobandite jn cursul auciitr:lui

situatiilor financiare pe'rtrll exercitiul financiar incheiat la clata de 3l clecembr.ie 2017 cttprivire la Societate si lanrediul aoesteia, nu alrr iclentificat informatji jncluse in l{arortr-r.

administratorilor care sa fre er.onate seurnillcativ,

Adrninistratorii societalii consideli cd aceasta igi va putea continua activitatea i'viitorul previzibil, qi prin urn-iare, situaliile linanciare au fbst into.r:rite pe baz,tt

principiului continuitAtrii activitdtii.

.ResponsabiiitrteaconcluceriipentruSituatii|etinanciareattua|e

Cottdltcerea Societatii este responsatiila de intocmilea si prezertaL:ea i.rclela aSituatiil0r finlnciale anlrale in confbr:rnitate cu OIiDINUL MINISTERULTJI

. FfNANJ''jrLOR PLIBLICFI 1802129,12.2014 pentru aprobarea pegJementdr.ilor

contabile privincl situtrliile iinarrciare aruale indivicil-rale qi sitr-rafiile financiarc a.uarle

consoliclate si in conf'ormitate clt preveclerilor Legli contabjlitatii nr, g2llgglR.Raspr'rnderea conducerii cupt'inde planif)carea, implementarea si mentinerea controlu;-ritntern necesar ir-rtocrnirii si prczentiilii colectc a Situatiilor'financieire aLruale care stLnt

lipsite de denatltrare semnificativa, fre oa.uzata de fiaucla sau el.ore; selectarea siaplicarea politicilor contabile aclecvate si ef.ectuarea de estimari co'tabile, rezonabilepentru oircumstantele clate .

Situatiile financiarc a'uare i'cheiate la 31.12.20r7 , au [ost irrtocrnitc si

prezentate sub respoLrsabilitatea conchroerii sncietatii.

Nu anl asistat la inventarierea faptica a stocurilor) resporlsabilitatea pentr.u

ef'ectuarea inventarierii revine comisiilol cje ir-iventar"iere Ei co'risiei contrale,

AIJD IT O]T F IN I\N C IAR P A N A I'iE-S iI-N r r.rCIF 20294300, AI.JTOITIZAI'IE CAITI1 4169

FAIMARSA BAIAMARI-:Raport de auditare si certificarc a situatiilor financiareintocmite pentru exercitiul incheiat la 31 decernbrie 2017

SiLLuitiile flntnciiilc anLraLc irrchciatc li jl".tZ.Z-017, precurrr si Declalatia 101

privirrc'l irrrpozitr-r1 pe prol-it pentru anttl 2017, au fost intocrnite si prezentater sLLb

respons:rbilitatea conducerii societatii,

Societatea nlt ar:c cle plata imllozit pe plofit deoarece in anul 20Il are pierdere

f-rscala care poate fi recuperata in anii r:rmatori, asa cum rczulta din cleclaratia 101.

I{esponsa b il ita re:r a u cl ito nr lu i.

Obiectivele noastrc collstau in obtinerea unei asigurari lezonabile privincl masura

in catre situLatiile litratrciare, in ansaunblu, sur-rt lipsite cie denatr-rrari sernnificative,

cal'za|"e fle de li'aLrcla, fie cle eroare. precum si in enriterea unu j rzrport al ar-rditorului czrre

inclurcle opinia nozrstra. Asigr-rralea rezonabila rcprezinta un nivel lidicat de asigulare,

dar nu esle tt gar:antie a faptului oa un auclit desf'asurat in conformitate cu ISA va detecta

intotdeauna o clenaturare serlnificativa, clacer atceasta exista. I)enatr-rrali[e pot fi car-rzatc

fie cle l'raucla, 1le cle eroare si sr-rnt consiclcrzite sen'u'ril-rcative claca se poate preconiza, ilnlocl rezonabil, ca acesteLl, indiviciual sau cumulat, vol influenta deciziile economice ale

urtilizatoriLor, luate in bazaacestol situatii financiare.

Ca par:te a unui ar-rdit in confbrmitate cr-r ISA, exercitarn rationamentul profesiona.l

si ntcntittcni scepticisnrul profesional pe parcursul audit.ului. De ersenienca:

- Ide:nlingttlt si evaluatn riscurile cle clenaturare semnificativar a situatiilor^

Ilrranciale, cauzata he clc iiaurda, fle de eroarc, proiectarn si executarn ploceduri de audit

ca rasptlns la respeotivele riscuri si obtinenr probe de ar-rclit surficiente si adecvate pentr"r-l

a ltrrniza o baza petrtru opirria noastra, Riscul de nccletectare a unei denaturali

settrr-rillcative cauz,aLe cle h'zrucla cstc mai ridicat clecat cel de necletectzrre a unei

detratula"ri semnificative cauzate de efoarLr, cleoarece hauclzr poate preslqlllne intelegeli

secrete, fals, ornisir-rni intentionate, declaratii lalsc si evitarea controlului intern.

- Intelegcm oontrolr-t1 intern relevant peritrr; audit, in veclerea ploiectarii de

plocecluri cle audit adecvarte ciiculnstantc'lor, clal fara a avea scopr-rl de a exprimzt o

opinie zrsllpr?r eficacitatii controlulni inteln al Societatii.

AIJDITOTT r.LluNcrnn paNArlr soniN -

(lt 2.0294)00, AU1'ORtZA'f ilt CtAFr( 4169

FAI[/AR S.A. BAIA MARERaport de auditare si certificare a situatiilor financiareintocmite pentnlexercitiul incheiat la 31 decembrie 2017

- Evaluarn gt'adtll de acJeovale a politicilor conterbile utilizatc si carzlctelltl

rezonabil al estimariiol contabile si al prezentarilor al'elente cle informatji realizate c]e

catre conduoere,

- Formularl o concluzie cu privire la gradr.rl de adecvarre a utilizarii de cartre

conducere a contabilitatii pe baza continr-ritatjj activitatii si dcterLrinam, pc bazzr

probelol dc audit oblinute, daca exjsta o incertitudine semnificativa cu privire la

evenjmente sau conditii cLlre ar pr-Ltea genera indojeli semnificative privind capacitatea

Sooietatii de a-si contiuua activitatea. In cazul in care concluzionam cuL existzr o

incertitudine semniflcativa, trebuie ser atlagern alentia in laprirtul iiuditoruJui asuplit

prezentat'ilor aferente c'lin situatiile financiare sau, in cazul in care aceste piezentali sr-Lrl

neaclecvate, sa ne t'r-roclificaLn opinia. Clonclurziile noastrc se bazcaz,a pc ltlobele de audit

obtinr"rte pana la data raportr,rlr-ri auditorulr-ri. Cu toate acestea, evenimente sau conclitii

viitoare pot dclertninar Societa[ea sa nu isi rnai clesfasoare activitatea tnbazaprjncipiulLri

continuitatii activitatii.

- Evalr-tanr in ansamblu pt'ezentarea, stl:Lrctura si oontinutul situatiilor flnancjaro,

incltlsiv al prezentarilot'cie inlormatii, si rnaslrra in carc situatiile lirnanciale rellecta

tranzactiile si evenimentele care stau labaz.a acestora intr'-o maniera cafe sarezulle intr-

o prezentare fidela,

Utilizare raport

Acest raport este intocmit exclusiv

societati i, aferente pet:ioaclei,

iu vederea depunerii sitr-ratiilol frnanciare ale

Auditor Fir-ranciar Panaite SorinMemblu al Camerei Auditorilor F-inanciali cJiti I{ornaniaCII] 20294300, Ar-rtorizatic CAItrI{ nr.4169

,*I

auun'on prNANcrrrlf pnNelrp soRiNcllr 20294300, AUI'ORIZATIE CAFI( 4 t69

fr tittarrl;ry

P;:rraite 'i;Sotln 3

Nr,4159 5r

l/