Raport Anual 2011

RAPORT ANUAL

2011

Raport anual 2011 2

I. Informa ii generale Societatea pe ac iuni de tip deschis "RE ELELE ELECTRICE DE

DISTRIBU IE NORD" (în continuare - Societate) a fost fondat în conformitate cu Legea cu privire la privatizare, Legea privind societ ile pe ac iuni, Legea cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998, alte acte legislative ale Republicii Moldova, cu Hot rârea Guvernului Republicii Moldova nr. 628 din 8 iulie 1997, Ordinul Departamentului Energetica, Resurse Energetice si Combustibil nr.60 din iulie 1997 i declara ia de constituire din 3 noiembrie 1997.

Societatea a fost înfiin at prin reorganizarea subdiviziunii "Re elele Electrice Nord" a Companiei de stat "Moldenergo".

Denumirea complet a Societ ii: Societatea pe ac iuni „RE ELELE ELECTRICE DE DISTRIBU IE NORD”

Denumirea prescurtat a Societ ii: S.A. „RED-Nord” Forma organizatorico-juridic : Societate pe Ac iuni Sediul Societ ii: MD-3100, mun.B i,

str. tefan cel Mare, 180 „A”, adresa electronic : [email protected]

Telefon: 0 231 5 31 00 Fax: 0 231 5 31 18

Lista ac ionarilor: Agen ia Propriet ii Publice cu 100 % din pachetul de 9079462 ac iuni.

Reprezentantul Statului în SA "RED-Nord" – dl Valentin Lesnic, numit prin ordinul Ministerului Economiei nr. 75 din 6 mai 2011.

Raport anual 2011 3

Consiliul Societ ii pe Ac iuni "RED-Nord" . Consiliul a fost ales la AGA din 6 mai 2011. 1. Ion Lupan – pre edinte 2. Tudor Copaci – membru 3. Vadim Ceban – membru 4. Vasile Vulpe – membru 5. Alexandru Proca – membru

Secretarul Consiliului Ghenadie Primac.

Director general – Igor Savin, numit în func ie prin decizia Consiliului SA din 23.12.2008.

Directori-adjunc i: Victor Osadciuc Ghenadie Primac

Iurie Rudinschi Ion Mustea a

Denumirea i sediul filialelor Societ ii: filiala B i: MD 3121, mun. B i, str. Mihai Viteazu, 16; filiala F le ti: MD 5902, or. F le ti, str. tefan cel Mare, 42; filiala Ungheni: MD 3600, or. Ungheni, str. Alexandru cel Bun, 9; filiala Sîngerei: MD 6201, or. Sîngerei, str. Viilor, 13; filiala Rî cani: MD 5600, or. Rî cani, str. Alexandru cel Bun, 1; filiala Glodeni: MD 4901, or. Glodeni, str. M. Eminescu, 4; filiala Flore ti: MD 5000, or. Flore ti, str. Alexandru cel Bun, 1; filiala Rezina: MD 5400, or. Rezina, str. 1 mai, 3; filiala old ne ti: MD 7200, or. old ne ti, str.31 august, 29

Directori de filiale: filiala B i - Valeriu Revenco filiala F le ti – Vladimir Rusu filiala Ungheni – Valeriu Calma ui filiala Sîngerei – Viorel Corbu filiala Rî cani – Alexandru Gorbani filiala Glodeni – Vitalie Ciliu a filiala Flore ti – Vladimir Coca filiala Rezina – Alexei Gornea filiala old ne ti – Anton Pozdîrc

Principalele genuri de activitate a Societ ii sunt urm toarele : a) Distribu ia energiei electrice (E 40.13.0) - activitate licen iat , licen a nr.064561 seria AA

din 03.04.2008; b) Furnizarea energiei electrice (E 40.13.0) - activitate licen iat , licen a nr.064560 seria AA

din 03.04.2008 c) Producerea i repara ia transformatoarelor (DL 31.10.1; DL 31.10.9) d) Producerea contoarelor electrice (DL 33.20.2); e) Prestarea serviciilor auxiliare legate de distribu ia i furnizarea energiei electrice; f) Construc ia re elelor de distribu ie a energiei electrice (F 45.31.2); g) Comercializarea utilajului, aparatelor i dispozitivelor electronice i pieselor de rezerv ; h) Activitatea de reparare, montare, verificare, etalonare, comercializare i a mijloacelor de

surare (DL 33.20.9); i) Activitatea de comer cu am nuntul a produselor alimentare (G 52.24; G 52.27) j) Activitatea de alimenta ie public (H 55.51.0).

Capitalul social al Societ ii constituie 181 589 240 (o sut optzeci i unu milioane cinci sute optzeci i nou mii dou sute patruzeci ) lei divizat în 9079462 ac iuni ordinare nominative cu valoarea nominal de 20 (dou zeci) lei fiecare, de aceea i clas , cu drept de vot.

Raport anual 2011 4

intre 51-55 ani20%

intre 46-50 ani14%

intre 41-45 ani12%

intre 36-40 ani11%

intre 31-35 ani8%

intre 26-30 ani7%

intre 18-25 ani4%

intre 61-65 ani8%intre 56-60 ani

16%

II. Resurse umane

La sfâr itul anului 2011 în baz de contract individual de munc la întreprindere munceau 1355 persoane. Comparativ cu anul 2010 num rul de personal s-a mic orat cu 35 persoane. Pe parcursul anului 2011 statele de personal au fost modificate în urma deciziei de centralizare a func iilor de facturare a energiei electrice. În schimbul a 9 centre de facturare a energiei electrice a fost format un singur centru la sediul central. Nec tând la faptul, c interesele financiare ale întreprinderii au dictat reducerea unor func ii, în majoritatea absolut a cazurilor au fost aplicate alte proceduri, decât concedierea for at .

Fluxul demisiilor din propria ini iativ , în special a func iilor de muncitori, este înc mare i a avut o tendin de cre tere cu 8% fa de anul 2010.

În anul 2011 angaja ii întreprinderii i-au perfec ionat cuno tin ele la cursuri de perfec ionare profesional . 168 de angaja i sau 12,4% din num rul total de personal au fost antrena i la diferite programe de formare profesional comparativ cu 124 de persoane în anul 2010 .

Structura personalului pe categorii de studii

Ca i în anii preceden i, în structura personalului, se men ine tendin a de cre tere a

num rului de personal cu studii superioare, ponderea majoritar de inând-o muncitorii (electricieni).

Functionari1%

Personalul ingineresc cu pregatire medie speciala

10%

Muncitori73%

Personalul ingineresc cu pregatire superioara

16%

Structura personalului pe categorii de vârste i sexe:

Categoria de vîrst rba i Femei

18-25 49 8 26-30 80 18 31-35 70 32 36-40 102 48 41-45 125 44 46-50 129 60 51-55 197 72 56-60 173 41 61-65 98 9

Raport anual 2011 5

Salariul mediu pe întreprindere în anul 2011 a atins cifra de 4974 lei i este în cre tere cu 1,97 % fa

de nivelul atins în 2010. Aceast cre tere este în concordan cu volumul energiei electrice livrate, care a crescut în 2011 (580,1 mln. kWh) fa de 2010 (564,7 mln. kWh) cu 2,7 %.

III. Distribu ia energiei electrice

1. Volumul i capacitatea instala iilor

1. Lungimea re elelor de distribu ie Inclusiv MT : LEA 4633 km LES 426 km JT : LEA 7843 km LES 337 km

2. Puncte de distribu ie MT - 26 ( 57 )

3. Posturi de transformare Num r - 2474 Putere instalat - 619,2 MVA

4. Bran amente 301087

5. Puncte de m surare a e/e 304678 inclusiv cu destina ie comercial 302678 inclusiv proprietatea SA „RED-NORD” 286 381 ponderea contoarelor electronice % 8,3

2. Calitate i continuitate

în alimentarea cu energie electric

2010 2011 MT JT MT JT

1. Durata medie a întreruperii în re ea (SAIDI), min 291 38 72 33 2. Durata medie unei întreruperi

pentru un consumator final (CAIDI), min 128 119 74 86 3. Frecven a medie a întrerup. în re eaua electric (SAIFI) 2,27 0,32 0,98 0,39

3. Volumul distribu iilor de energie electric

Nr. Nivelul de tensiune Cantitatea de energie

electric distribuit mln. kWh

1 MT -10 kV 150314 2 MT - 6 kV 2710 3 JT – 0,4 kV 427094

Total: 580118

Raport anual 2011 6

580118

150313

2710

427095

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

Total RED MT 10 kV 6 kV JT 0,4 kV

4. Pierderile de energiei electric

în re ele de distribu ie Pierderile de energie electric în S.A. “RED-Nord” în perioada anilor 1999-2011

Anul 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 W % 37,79 29,87 28,36 24,09 19,44 16,67 14,49 13,28 11,46 11,22 11,05 10,28 9.75

Raport anual 2011 7

IV. Furnizarea energiei electrice

În anul 2011 SA "RED-Nord" a furnizat energie electric la tarife reglementate de ANRE. Volumul energiei electrice livrate consumatorilor a atins cifra de 580 118 mii kWh sau cu 2,7% mai mult decât în anul 2010. Num rul consumatorilor înregistra i pe parcursul anului a fost de 293 509, inclusiv 286 152 consumatori casnici.

Încas rile de la energia electric livrat au constituit 954 241 mii lei sau 100,37% din suma facturat pe parcursul anului. Realizarea energiei electrice livrate pe parcursul ultimilor 5 ani demonstreaz o stabilitate, cu toate c tarifele au fost permanent în cre tere.

Suma avansurilor primite de la consumatori a variat pe parcursul anului între 2 i 3 mln. lei i reprezint nu atât un instrument financiar, cât o garan ie de plat .

Ponderea consumatorilor casnici a r mas ridicat i în anul 2011 a fost de 49,5% din volumul total de energie electric livrat .

Activitatea de furnizare a energiei electrice este înso it permanent de riscul neachit rii datoriilor. Astfel, pe parcursul anului au fost înaintate în judecat 593 de dosare pentru încasarea unor datorii în sum de 14 284,8 mii lei. Aceast sum reprezint 1,5% din suma energiei electrice facturate pe parcursul anului. În 528 de cazuri (89%) cererile SA "RED-Nord" au fost admise i s-au emis hot râri de încasare for at . Restul cazurilor se afl înc în proces de judecat .

Realizarea energiei electrice livrate in anii 2007 2011 (mii lei , % fa de anul precedent)

V. Procur rile de energiei electric

În scopul aprovizion rii consumatorilor cu energie electric în anul 2011 SA RED-Nord" a contractat energie electric de la 4 produc tori de energie electric din republic i din import prin intermediul Companiei “Energocom”.

Astfel, în anul 2011 au fost procurate urm toarele volume de energie electric :

1. SA „Energocom” - 526 700 mii kWh

2. SA „CET – 2” - 110 267 mii kWh 3. SA „CET – 1” - 9 825 mii kWh

4. SA „CET – Nord” - 9 739 mii kWh 5. NH „Coste ti” - 5 093 mii kWh

6. Alte surse - 1 301 mii kWh

Total - 662925 mii kWh

Nr. Anul

1 2 0 0 7 4 9 2 4 9 7 / 9 7 , 6 8

2 2 0 0 8 6 9 0 3 5 4 / 9 8 , 5 9

3 2 0 0 9 7 2 6 6 9 1 / 1 0 0 , 2 2

4 2 0 1 0 8 5 4 7 6 8 / 9 8 , 0 9

5 2 0 1 1 9 5 4 2 4 1 / 1 0 0 , 3 7

Raport anual 2011 8

Tariful mediu de procurare înregistrat în anul 2011 a fost de 82,696 b/kWh, inclusiv 70,21 b/kWh pentru procur rile de import i 130,95 b/kWh pentru procur rile autohtone.

Pe parcursul anului 2011 ANRE prin deciziile sale a repartizat energie electric produs de produc torii autohtoni altfel decât prev d Regulamentele în vigoare. Astfel, SA "RED-Nord" a fost impus s procure energie electric mai scump , decât media pe republic cu 7,8 mln. lei.

VI. Tarife

Pe parcursul anului 2011 RED în urma Hot rârii ANRE nr. 410 din 15.04.2011 SA „RED-NORD” pentru prima dat a aplicat tarife separate pe nivele de tensiune. Astfel, pe parcursul anului au fost factura i:

cu tariful 143 b/kWh 204,3 mln kwh cu tariful 145 b/kWh 103,7 mln kwh pentru cosumatorii conecta i la MT cu tariful 157 b/kWh 272,o mln kwh pentru cosumatorii conecta i la JT

Tariful mediu de livrare a energiei electrice pentru anul 2011 a fost de 149,97 bani pentru un kWh.

Structura tarifului mediu în func ie de costurile real înregistrate în anul 2011 este urm toarea:

Costuri de procurare a energiei electrice – 548 172 mii lei - 65,4% Costul transportului energiei electrice - 44 818 mii lei - 5,4% Costuri de distribu ie - 244 632 mii lei - 29,2%

inclusiv: Costuri de capital – 108 378 mii lei – 12,9% (6,8% i 6,1% - amortizarea fondurilor fixe +

rentabilitatea noilor investi ii) Costuri de operare – 74 694 mii lei - 8,9% Alte costuri (cheltuieli comerciale, cheltuieli generale i administrative, fondul de rulment)

– 61 559 mii lei – 7,4%

9825

110267

9739 5093 1301 0

526700

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

mii

kWh

CET-1 CET-2 CET-Nord NHE Coste ti Alte sursegeneratoare

CTEMoldoveneasc

“Energocom”

Total - 662925 mii kWh

Raport anual 2011 9

Amortizarea fondurilor fixe; 6,8%

Costul transportului energiei electrice; 5,4%

Rentabilitatea noilor investi ii; 6,1%

Costuri de operare; 8,9%

Alte costuri; 7,4%

Costuri de procurare a energiei electrice; 65,4%

Costul de distribu ie a unui kWh livrat (f rentabilitatea investi iilor) este de 37,14 bani i

este cu 2 % în mic orare fa de anul 2010.

VII. Investi ii

Planul de investi ii modificat i aprobat de ANRE la 27.10.11. (nr.02/2683) în volum de 83917 mii lei, a fost îndeplinit integral la 104,9 %, efectuându-se lucr ri în valoare total de 88038,5 mii lei, inclusiv:

a) investi ii în re elele electrice de distribu ie – 106,4% (plan 67714 mii lei, de-facto 72047,6 mii lei) din care extinderea re elelor electrice – 81,4% (plan 5099 mii lei, de-facto 4149,3 mii lei); b) investi ii în sistemul de eviden – 94,0% (plan 3646 mii lei, de-facto 3426,5 mii lei); c) investi ii în automatizare, tele-radio comunica ii, sisteme i programe – 100% (plan 980 mii lei, de-facto 980 mii lei); d) investi ii în transport – 81,7% (plan 2150 mii lei, de-facto 1755,9 mii lei); e) alte investi ii – 59,2% (plan 2129 mii lei, de-facto 1260,9 mii lei); f) repara ii capitale capitalizate –117,4 % (plan 7298 mii lei, de-facto – 8567,6 mii lei).

Datorit extinderii, renov rii i reconstruc iei re elelor de distribu ie – 342,1 km LEA, LES 10-0,4 kV, contra plan 336,5 km (101,7%), - s-a îmbun it indicatorul SAIDI la nivelul de medie tensiune, anume în a. 2010 – 291,86 min., iar în a.2011 – 72,45 min. Ca rezultat, num rul deconect rilor avariate în anul 2011 la nivelul de medie tensiune (MT) s-a redus la 280 cazuri (în anul 2010 – 673 cazuri), sau cu 58,4%, iar durata tuturor deconect rilor s-a redus cu 762,9 ore i a constituit 366,27 ore (în anul 2010 - 1129,35 ore) i s-a mic orat de 3 ori fa de anul precedent. Astfel, durata medie a unei deconect ri neprogramate în anul 2011 a constituit 56 minute i s-a mic orat comparativ cu anul 2010 (1 or 40 minute) cu 44%, i respectiv cu 47,7% în compara ie cu anul 2009 (1 or 47 minute). În rezultatul efectu rii extinderii re elelor electrice în filialele Societ ii au fost racorda i la re ea 911 noi consumatori. La 16601 consumatori a fost îmbun it calitatea serviciilor prestate.

Raport anual 2011 10

Pierderile de energie s-au redus fa de cele normative cu 17,7 milioane kWh echivalentul a 26,7 milioane lei (de facto 9,75% vs normativ 12,5%). Unit ile de transport i mecanismele procurate 6 unit i în sum de 1755,9 mii lei se utilizeaz la întreprindere preponderent pentru activitatea de distribu ie. Drept urmare a m surilor i ac iunilor întreprinse, în perioada ianuarie-decembrie 2011 num rul peti iilor parvenite de la consumatorii casnici i agen ii economici din teritoriul autorizat al titularului de licen e SA „RED-Nord” s-a mic orat comparativ cu aceia i perioad a anului 2010 cu 7,9% ( de la 291 la 268 peti ii), iar a anului 2009 – cu 8,5% (de la 293 la 268 peti ii).

Cele mai importante lucr ri din planul de investi ii sunt:

instalarea a 11 reclouzere la fiderele 10 kV cu lungimea mai mare de 20 km. Aceste utilaje noi au contribuit nu numai la îmbun irea fiabilit ii, integrarea în sistemele existente de telemecanic , ci i la optimizarea regimului de lucru a re elelor, precum i la reducerea cheltuielilor la deservire, apreciere i înl turarea deranjamentelor;

implementarea tipografiei Xerox 4127 EPS – ce va permite a ob ine un efect economic anual de 1695 mii lei, prin reducerea personalului care deserve te sistemul actual;

procurarea i instalarea utilajului i programei de deservire prin intermediul telemecanicii „Granit - micro” - ce va permite la mic orarea cheltuielilor de transport i timpul de efectuare a opera iunilor de manipulare (monitorizare) i eficient v-a îmbun i alimentarea fiabil cu energie electric a consumatorilor.

VIII. Alte activit i

În anul 2011 SA "RED-Nord" a avut venituri i din alte activit i, decât cele de baz –

distribu ia i furnizarea energiei electrice:

venituri din servicii de repara ie a utilajului electrotehnic – 2 299,3 mii lei

venituri din repara ia contoarelor – 125,7 mii lei

venituri din servicii auxiliare activit ii de distribu ie – 2 816,3 mii lei

venituri din serviciile de construc ie i montaj - 1 077,7 mii lei

venituri din servicii de transport i mecanizare - 167,5 mii lei

venituri din vânz ri în magazin i cantin – 526,9 mii lei De asemenea au fost vândute m rfuri cu destina ie electrotehnic (contoare, cabluri, cutii de

protec ie, etc.) în sum total de 10 597,4 mii lei.

IX. Evenimente care au influen at activitatea

Pe parcursul anului au avut lac urm toarele evenimente care au influen at esen ial activitatea întreprinderii : În primul trimestru ca concecin a litigiului cu SRL „Energoalians” din Ukraina de pe conturile întreprinderii au fost încasa i for at 29,5 mln lei.Aceast sum a diminuat direct profitul anului 2011 . Prin hot rîrea ANRE N 410 din 15.04.2011 au fost ajustate tarifele la energia electric pentru consumatorii finali, astfel activitatea economico financiar a întreprinderii a r mas stabil . Deasemenea prin aceast hat rîre au fost aplicate tarife separate în func ie de nivelul de tensiune al punctului de conectare la re ea.


X. Indicatori economico – financiari

2009 2010 2011

1. Indicatori de lichiditate

lichiditatea curent 0,56 1,2 2,5 lichiditatea imediat 0,03 0,056 0,47

2. Indicatori de risc

gradul de îndatorare, % 12,6 7,7 4,7 crean e cu risc sporit % din vînz ri 2,0 1,9 0,2

3. Indicatori de activitate

evolu ia activit ii (cre terea volumului energiei electrice livrate fa de anul precedent), % - 2,7 2,4 2,7

durata medie de recuperare a crean elor, zile 28,2 31,8 32,9

durata medie de rambursare a datoriilor, zile 53 27,7 16,2

viteza de rota ie a activelor 0,762 0,935 0,998

4. Indicatori de profitabilitate

marja profitului, % 1,3 14,8 14,7 rentabilitatea activelor, % 0 3,2 5,7

5. Indicatori specifici

num rul de consumatori mii 291,0 292,4 293,5 pierderi de e/e în RD, % 10,87 10,2 9,67


Coduri

conform CUIO 00135094conform CUATM 0300

conform CAEM 40105conform COCM 01014

conform CFP 12

conform CFOJ 610

conform declara iei 1003602006563Data prezent rii

Data primirii

Termenul de prezentare 30.03.2012

a nr 6 la S.N.C. 5

acordate în str in tate primite din str in tate primite din str in tate plasate în str in tate

0 A 1 2 3 4 5

1 Federa ia Rus 643 4961772 Romania 642

3 Ucraina 804

4 Slovenia 705

5 Total 496177

primite din str in tate plasate în str in tate de primit din str in tate de pl tit în str in tate acordate în str in tate primite din str in tate

6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

acordate în str in tate primite din str in tate aferente facturilor comerciale

altele aferente facturilor comerciale altele

12 13 14 15 16 17

1

234 3990145 Total 399014

Nr.crt.

Împrumuturi Crean e ale clien ilor din str in tate Datorii fa de clien i din str in tate

Cote în capitalul social

Nr.crt.

Titluri de valoare Dividende Credite

Nr.crt. Denumirea rii Cod conform Clasificatorului rilor

Avansuri

Not informativ privind avansurile, investi iile, împrumuturile i decont rile cu clien ii externi

la 31.12.2011

Adresa str. tefan cel Mare, 180 "A"

Petru Cojocaru 0231 5-31-09Numele, prenumele, telefonul contabilul- ef

Unitatea de m sur : lei leiCod fiscal 1003602006563

Forma de proprietate de statForma organizatorico-juridic Societate pe ac iuni

Activitatea principal Distribuirea i furnizarea energiei electrice

Organul de administrare economic Ministerul Economiei RM

Unitatea (întreprinderea) SA "RED Nord"Raionul (municipiul) m. B i

a l S.N.C. 5 "Prezentarea rapoartelor financiare" Aprobat de

Ministerul Finan elor al Republicii Moldova

RAPORTUL FINANCIARpe anul 2011


Anexa nr. 1

Nr. c.s. ACTIV Codul rd. La finele perioadei de

gestiune curenteLa finele anului de gestiune precedent

1. 2 3 4 51. ACTIVE PE TERMEN LUNG1.1 Active nemateriale

Active nemateriale (111,112) 010 1 799 507 1 443 428Amortizarea activelor nemateriale (113) 020 (996 963) (649 016)Valoarea de bilan a activelor nemateriale (rd.010-rd.020) 030 802 544 794 412

1.2 Active materiale pe termen lungActive materiale în curs de execu ie (121) 3 409 651 3 693 618Terenuri (122) 050 35 070 22 760Mijloace fixe(123) 060 1 553 983 365 1 481 892 284Resurse naturale (125) 070Uzura i epuizarea activelor materiale pe termen lung (124, 126) 080 (827 240 059) (740 042 915)Valoarea de bilan a activelor materiale pe termen lung (rd.040+rd.050+rd.060+rd.070-rd.080) 090 730 188 027 745 565 747

1.3 Active financiare pe termen lungInvesti ii pe termen lung în p i nelegate (131) 100 13 600 13 600Investi ii pe termen lung în p i legate (132) 110Modificarea valorii investi iilor pe termen lung (133) 120Crean e pe termen lung (134) 130Active amânate privind impozitul pe venit (135) 140Avansuri acordate (136) 150Total s.1.3 (rd.l00+rd.ll0±rd.l20+rd.l30+rd.l40+rd.l50) 160 13 600 13 600

1.4 Alte active pe termen lung (141,142) 170 20 368 312 14 991 909Total capitolul 1 (rd.030+rd.090+rd.l60+rd.l70) 180 751 372 483 761 365 668

2. ACTIVE CURENTE 2.1 Stocuri de m rfuri i materiale

Materiale(211) 190 23 990 163 20 779 034Animale la cre tere i îngr at (212) 200Obiecte de mic valoare i scurt durat (213-214) . 210 802 023 578 482Produc ie în curs de execu ie (215) 220Produse(216) 230

rfuri(217) 240 2 978 304 2 534 020Total s. 2.1 (rd.l90+rd.200+rd.210+rd.22Q+rd.230+rd.240) 250 27 770 490 23 891 536

2.2 Crean e pe termen scurtCrean e pe termen scurt aferente facturilor comerciale (221) 260 67 037 227 70 524 771Corec ii la crean e dubioase (222) 270 (10 493 466)Crean e pe termen scurt ale pâr ilor legate (223) 280

Avansuri pe termen scurt acordate (224) 290 11 088 089 9 418 871Crean e pe termen scurt privind decontârile cu bugetul (225) 300 822 913 513 452Crean e preliminare (226) 310Crean e pe termen scurt ale personalului (227) 320 8 348 6 458Crean e pe termen scurt privind veniturile calculate (228) 330 92 909 17 591Alte crean e pe termen scurt (229) 340 1 112 019 1 137 837Total s2.2 (rd.260-rd.270+rd.280+rd.290+rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340) 350 80 161 505 71 125 514

2.3 Investi ii pe termen scurt

Investi ii pe termen scurt în p i nelegate (231) 360Investi ii pe termen scurt în p i legate (232) 370Diminuarea valorii investi iilor pe termen scurt (233) 380

Total s. 2.3 (rd.360+rd.370-rd.380) 3902.4 Mijloace bine ti

Casa(241) 400 2 871 4 342Conturi curente în moned na ional (242) 410 18 017 733 2 646 411Conturi curente în valut str in (243) 420 61Alte mijloace bâne ti (244, 245, 246) 430 638 597 821 594Total s. 2.4 (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430) 440 18 659 262 3 472 347

2.5 Alte active curente (251,252) 450 139 132 150 792TOTAL capitolul 2 (rd.250+rd.350+rd390+rd.440+rd.450) 460 126 730 389 98 640 189TOTAL GENERAL-ACTIV (rd.l80+rd.460) 470 878 102 872 860 005 857

040

Formular nr.1

BILAN UL CONTABILla 31 decembrie 2011


Nr. c.s. PASIV

Codul rd.

La finele perioadei de gestiune curente

La finele anului de gestiune precedent

1 2 3 4 53. CAPITAL PROPRIU

Capital statutar i suplimentarCapital statutar(311) 480 181 589 240 181 589 240Capital suplimentar (312) 490Capital nevârsat(313) 500Capital retras(314) 510Total s.3.1 (rd.480+rd.490-rd.500-rd.510) 520 181 589 240 181 589 240RezerveRezerve stabilite de legisla ie (321) 530 13 339 695 11 939 695Rezerve prev zute de statut (322) 540 32 792 040 8 125 772Alte rezerve (323) 550 53 249 1 334 461Total s. 3.2 (rd.530+rd.540+rd.550) 560 46 184 984 21 399 928Profit nerepartizat (pierdere neacoperit )Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331) 570 13 920Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit ) al anilor preceden i (332) 580 27 816 268Profitul net (pierderea net ) al perioadei de gestiune (333) 590 49 240 444Profit utilizat al anului de gestiune (334) 600

Totals.3.3 (±rd.570±rd.580±rd.590-rd.600) 610 49 254 364 27 816 268Capital secundarDiferen e din reevaluarea activelor pe termen lung (341) 620 552 545 979 557 555 630Subven ii (342) 630 9 133 507 9 809 335Total s. 3.4 (±rd.620+rd.630) 640 561 679 486 567 364 965TOTAL capitolul 3 (rd.520+rd.560±rd.610±rd.640) 650 838 708 074 798 170 401

4. DATORII PE TERMEN LUNG4.1 Datorii financiare pe termen lung

Credite bancare pe termen lung (411, 412) 660

Împrumuturi termen lung (413) 670Alte datorii financiare pe termen lung (414) 680Total s. 4.1 (rd.660+rd.670+rd.680) 690

4.2 Datorii pe termen lung calculateDatorii de arend pe termen lung (421) 700

Venituri anticipate pe termen lung (422) 710

Finan ri i încas ri cu destina ie special (423) 720

Avansuri pe termen lung primite (424) 730

Datorii amânate privind impozitul pe venit (425) 740Alte datorii pe termen lung calculate (426) 750Total s. 4.2 (rd.700+rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750) 760

Total capitolul 4 (rd.690+rd.760) 7705. DATORII PE TERMEN SCURT

5.1 Datorii financiare pe termen scurtCredite bancare pe termen scurt (511,512) 780 2 834 363Împrumuturi pe termen scurt (513) 790

Cota-parte curent a datoriilor pe termen lung (514) 800

Alte datorii financiare pe termen scurt (515, 516) 810Total s. 5.1 (rd.780+rd.790+rd.800+fd810) 820 2 834 363

5.2 Datorii comerciale pe termen scurt

Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale (521) 830 27 763 754 46 612 715Datorii pe termen scurt fa de p ile legate (522) 840

Avansuri pe termen scurt primite (523) 850 2 825 746 3 063 372Total s. 5.2 (rd.830+rd.840+rd.850) / 860 30 589 500 49 676 087

5.3 Datorii pe termen scurt calculate

Datorii fa de personal privind retribuirea muncii (531) 870 5 063 176 4 847 329Datorii fa de personal privind alte opera ii (532) 880 29 949 38 590Datorii privind asigur rile (533) 890 2 194 008Datorii privind decont rile cu bugetul (534) 900 735 411 3 722 875Datorii preliminare (535) 910

Datorii privind pl ile extrabugetare (536) 920 44 191 70 242Datorii fa de fondatori i al i participan i (537) 930

Provizioane aferente cheltuielilor i pl ilor preliminare (538) 940

Alte datorii pe termen scurt (539) 950 738 563 645 970Total s. 5.3 (rd.870+rd.880+rd.890+rd.900+rd.910+rd.920+rd.930+rd.940+rd.950) 960 8 805 298 9 325 006TOTAL capitolul 5 (rd.820+rd.860+rd.960) 970 39 394 798 61 835 456TOTAL GENERAL-PASIV (rd.650+rd.770+rd.970) 980 878 102 872 860 005 857

1)

3.1

Capitalul statutar al agen ilor economici,stabilit de fondatori la finele periodei de jestiune curente,care nu sunt obliga i conform

3.4

3.3

3.2


Formular.nr.2

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

Nr.crt. INDICATORI Cod rd. încasat (calculat) Consumat (virat)

La finele perioadei de

gestiune curente

1 2 3 5 6 71 Capital statutar i suplimentar

Capital statutar(311) 010 181 589 240

Capital suplimentar (312) 020Capital nev rsat(313) 030Capital retras(314)

040

Total s. 1 (nl.010±rd.020-nl.030-rd.040) 050 181 589 2402 Rezerve

Rezerve stabilite de legisla ie (321)060 1 400 000 13 339 695

Rezerve prev zute de statut (322) 070 24 666 268 32 792 040Alte rezerve (323) 080 1 750 000 3 031 212 53 249Total s. 2 (rd.060+rd.070+rd.080) 090 27 816 268 3 031 212 46 184 984

3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit ) Corectarea rezult-lor perioadelor prece-te (331) 100 3 518 (10 402) 13 920

Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit ) a perioadelor precedente (332)

110 27 816 268Profitul net (pierderea) al perioadei de gestiune (333) 120 49 240 444 49 240 444Profit utilizat al perioadei de gestiune (334) 130

Total s. 3. (±ni.l00±ri.ll0±rd.l20-rd.l30) 140 49 243 962 27 805 866 49 254 3644 Capital secundar

Difer- e, din reevaluarea activ. term. lung (341) 150 5 009 651 552 545 979

Subven ii (342) 160 675 828 9 133 507Total s. 4 (rd.±150+rd.l60) 170 5 685 479 561 679 486TOTAL GENERAL (rd.050+rd.090±rd.l40±rd.l70) 180 77 060 230 36 522 557 838 708 074

nr.2 la S.N.C.5RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE

de la 1 ianuarie pîn la 31 decembrie 2011

Indicatori Cod. rd.

Perioada de gestiune

Perioada corespunz toare a anului precedent

Venituri din vânz ri (611) 877 724 770 803 904 126Costul vânz rilor(711) 750 089 429 684 833 371Profitul brut (pierdere global ) Crd.OlO-rd.020) 127 635 341 119 070 755Alte venituri opera ionale (612) 22 806 153 10 464 461Cheltuieli comerciale (712) 48 477 923 46 157 701Cheltuieli generale i administrative (713) 13 235 278 14 030 344Alte cheltuieli opera ionale (714) 41 828 590 42 395 044Rezultatul din activitatea opera ional : profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rcl.050-rd.060-rd.070) 46 899 703 26 952 127

Rezultatul din activitatea economico-financiar : profit (pierdere) (± rd.080 + rd.090 + rd. 100) 49 387 558 28 417 891

Rezultatul din activitatea de investi ii: profit (pierdere) (621-721) 1 326 157 246 166Rezultatul din activitatea financiar : profit (pierdere) (622-722) 1 161 698 1 219 598

Rezultatul excep ional: profit (pierdere) (623-723) (147 114) (379 442)Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pân la impozitare (±rd. 110 ±rd. 120) 49 240 444 28 038 449Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)

Profit net (pierdere net ) (± rd. 130 ± rd. 140) 49 240 444 28 038 449

Formular.nr.3Anexa nr.3 la S.N-C-5

RAPORTUL PRIVIND FLULXUL CAPITALULUI PROPRIUla 31 decembrie 2011

181 589 240

La finele anului de gestiune precedent

4

181 589 240

11 939 695

8 125 7721 334 461

21 399 928

27 816 268

798 170 401

27 816 268

557 555 630

9 809 335567 364 965


Activitatea opera ionalîncas ri b ne ti din vânz ri 010 950 351 771Pla i b ne ti furnizorilor i antreprenorilor 020 672 537 754

Plata dobânzilor 040 2 415Plata impozitului pe venit 050

Alte încas ri ale mijloacelor b ne ti 060 4 579 403Alte pl i ale mijloacelor b ne ti 070 80 348 466

Activitatea de investi ii

încas ri b ne ti din ie irea activelor pe termen lung 090Pl i b ne ti pentru procurarea activelor pe termen lung 100 88 273 184Dobânzi încasate 110Dividende încasate 120"inclusiv din stgr in tate" 121Alte încas ri (pl i) ale mijloacelor b ne ti 130

Activitatea financiar

încas ri b ne ti sub form de credite i împrumuturi 150 1 000 000

Pl i b ne ti privind creditele i împrumuturile 160 8 834 363Plata dividendelor 170"inclusiv dividende plîtite nereziden ilor " 171încas ri b ne ti din emisiunea de ac iuni proprii 180Pl i b ne ti la r scump rarea ac iunilor proprii 190Alte încas ri (pl i) ale mijloacelor b ne ti 200

Încas ri (pl i)excep ionale ale mijloacelor b ne ti 230

Fluxul net total (±rd.220±rd.230) 240 15 165 421Diferen e de curs favorabile (nefavorabile) 250 21 494Soldul mijloacelor b ne ti la începutul anului 260 3 472 347Soldul mijloacelor b ne ti la sfâr itul perioadei de gestiune (±rd.240±rd.250+rd.260) 270 18 659 262

220 15 165 421Fluxul net din activitatea economico-financiar pân la articolele excep ionale (±rd.080±rd.l40±rd.210)

Fluxul net al mijloacelor b ne ti din activitatea financiar (rd. 150-rd. 160-rd. 170+rd. 180-rd. 190*rd.200) 210 (7 834 363)

Fluxul net al mijloacelor b ne ti din activitatea de investi ii (rd.090-rd. 100+rd. 110+rd. 120±rd. 130) 140 (88 273 184)

Fluxul net al mijloacelor b ne ti din activitatea opera ional (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070) 080 111 272 968

030 90 769 571Pl i b ne ti salaria ilor,contribu ii pentru asigur rile sociale i primele de asigurare obligatorie de asisten a medical

Perioada de gestiuneFluxul mijloacelor b ne ti pe tipuri de activit i Codul rândului

Formular nr. 4

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL MIJLOACELOR B NE TIde la 1 ianuarie pîn la 31 decembrie a 2011

Anexa nr.1 la S.N.C.7 "Raportul privind fluxul mijloacelor b ne ti"


Anexa nr.4

ANEXA LA BILAN UL CONTABILla 31 decembrie 2011

Date generale 1. Certificat de înregistrare a întreprinderii eliberat de Camera înregistr rii de Stat

Num r de înregistrare 1003602006563 Data înregistr rii 03.11.1997 Seria MD, num r 0010002

2. Capital statutar înregistrat de Camera înregistr rii de Stat data «03»noiembrie 1997, suma 90794620 lei, inclusiv cota statului 90794620 lei.

Modific ri ulterioare:2.1 «24» septembrie 2010, suma 90794620 lei, inclusiv cota statului 90794620 lei.2.2 «__»____________20__, suma_________lei, inclusiv cota statului __________lei.

3. Agen ii economici, activitatea c rora necesit licen , indic : Licen a în vigoare:3.1. Num r 064561, seria AA data eliber rii 03.04.2008.

Termen de valabilitate 15 ani. Tipul de activitate Distribu ie de enerjie electric . Organul eliberat licen a Ajen iea Na ional pentru Reglamentare în Energetic .3.2. Num r 064560, seria AA data eliber rii 03.04.2008.

Termen de valabilitate 15 ani. Tipul de activitate: Furnizarea de energie electric la tarife reglementate. Organul eliberat licen a Ajen iea Na ional pentru Reglamentare în Energetic .

3.3. Num r ___________, data eliber rii __________________ Termen de valabilitate _____________________________________________________________ Tipul de activitate: ________________________________________________________________ Organul eliberat licen a:______________________________________________________ 4. Numârul mediu scriptic al personalului în anul curent 1357 persoane.

5. Num rul personalului la 31 decembrie 2011 1355 persoane.

6. Remunerarea personalului întreprinderii în cursul periodei de gestiune 78271235 lei.

7. Valoarea activelor termen lung i curente înregistrate în calitate de gaj' ______________ lei.) valoarea de gaj ________________lei,

b) valoarea de bilan ________________lei.

8. Num rul ac iunilor ordinare la finele perioadei de gestiune buc i.

9. Profit net (pierdere net ) a periodei de gestiune pentru ac iune ordinar : a) profit lei bani, b) pierdere lei bani.

10. Dividende calculate pentru ac iune ordinar în cursul periodei de gestiune:a) pl tite________________ lei __bani,b) planificate pentru plat _______lei _ bani.

11. Valut str in disponibil , recalculat în valuta na ional a Republicii Moldova, total 61 lei, nclusiv: (denumirea i codul valutei):a) 840 Dolari SUA 25 lei,b) 978 Euro 36 lei,) _____________________________________________________ lei.

12. Mijloace b ne ti legate, total_________ lei. 1 in rîndurile, în se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin frac ie se reflect :

a) la num tor - valoarea de gaj;b) la numitor - valoarea de bilan .


b)

înre

gist

rate

în c

alita

te d

e ga

j1

Amor

tizar

ea a

ctiv

elor

nem

ater

iale

(113

)

Amor

tizar

ea a

ctiv

elor

nem

ater

iale

calc

ulat

în c

ursu

l per

ioad

ei d

e ge

stiu

ne (1

13)

Valo

area

de

bila

n a

act

ivel

or n

emat

eria

le, t

otal

(rd.

010-

rd.0

40)

Not

info

rmat

iv: 1

. act

ive

nem

ater

iale

a) a

chiz

iion

ate

(ieite

) ca

rezu

ltat a

l reu

nirii

(sep

arrii

) înt

repr

inde

rilor

al

te a

ctiv

e ne

mat

eria

le (1

117,

113

7)

i

nclu

siv

drep

turil

e de

folo

sire

a re

surs

elor

na

tura

le

act

ive

nem

ater

iale

are

ndat

e pe

term

en lu

ng (1

118,

11

38)

b)

act

ive

nem

ater

iale

în c

urs

de e

xecu

ie, t

otal

(112

)

b

reve

te (1

113,

1133

)

e

mbl

eme

com

erci

ale

(111

4, 1

134)

lic

ene(

1115

, 113

5)

pr

ogra

me

info

rmat

ice

(111

6,11

36)

Activ

e ne

mat

eria

le (l

a va

loar

ea d

e in

trare

), to

tal (

rd.0

20+r

d.03

0)

in

clus

iv: a

) act

ive

afla

te în

folo

sin

(rd.

021+

...+

rd.0

28)

d

in c

are

chel

tuie

li de

con

stitu

ire (1

111,

1131

)

f

ond

com

erci

al (g

oodw

ill) (1

112,

113

2)

O41 50 060

070

027-

1

028

030

040

024

025

026

027

Cod

. rd.

2 010

020

021

022

023

649

016

794

412

1 36

2 76

5

63 2

93

Activ

e ex

iste

nte

la

finel

e pe

rioad

ei

prec

eden

te

3 1 44

3 42

8

1 44

3 42

8

15 5

70

1 80

0

84 0

32

335

873

365

317

37 5

76

75 9

00

Intra

te

4

449

349

113

476

tota

l

5

incl

usiv

re

eval

uar

ea 6

17 3

70

75 9

00

75 9

00

1 80

0

93 2

70

17 3

70

15 5

70

802

544

259

973

996

963

1 40

0 34

1

139

193

Activ

e ex

iste

nte

la

finel

e pe

rioad

ei d

e ge

stiu

ne (

col.3

+4±5

-7)

8 1 79

9 50

7

1 53

9 53

4

996

963

365

317

28 2

45

968

718

996

963

996

963

802

544

110

948

259

973

431

623

802

544

1. E

xist

ena

i mi

care

a ac

tivel

or p

e te

rmen

lung

1.1.

Act

ive

nem

ater

iale

Valo

area

de

bila

n (c

ol.8

-co

l.9)

10

Sum

a de

am

ortiz

are

acum

ulat

la

finel

e pe

rioad

ei

de g

estiu

ne

9

leire 7

Indi

cato

ri

1


pla

nta

ii pe

rene

(123

6,12

45)

alte

mijl

oace

fixe

(123

7,12

46)

mijl

oace

fixe

prim

ite în

are

nda

finan

at le

asin

g fin

anci

ar (1

238,

1247

)

Res

urse

nat

ural

e, to

tal (

125,

126)

m

ain

i, ut

ilaje

, ins

tala

ii de

tran

smis

ie (1

233,

1243

)

in

clus

iv te

hnic

a de

cal

cul

m

ijloa

ce d

e tra

nspo

rt (1

234,

1244

)

ani

mal

e de

mun

c i

de

prod

ucie

(123

5)

ter

enur

i pr

imite

în a

rend

a fin

anat

(122

4)

Mijl

oace

fixe

,tot

al(r

d.l2

1 +.

..+ r

d.12

8)

d

in c

are:

cl

diri

(123

1, 1

241)

c

onstr

ucii

spec

iale

( 123

2,12

42)

incl

usiv

: Ter

enur

i (rd

. 11*

+...

+ rd

. 114

)

d

in

: ter

enur

i fr

con

stru

cii

(122

1)

te

renu

ri cu

con

stru

cii(

1222

)

te

renu

ri cu

zc

min

te(1

223)

130

Indi

cato

ri

1

Act

ive

mat

eria

le la

val

oare

a de

intr

are,

tota

l (rd

.090

+

rd. 1

00)

inc

lusi

v: a

) act

ive

mat

eria

le în

cur

s de

exec

uie

, to

tal (

rd.0

91+.

..+rd

.094

)

d

in

: con

struc

ii în

cur

s de

exec

uie

(121

1)

ut

ilaj d

estin

at in

stal

rii (1

212)

utila

j ; i

alte

obi

ecte

pân

la p

uner

ea în

func

iune

(121

3)

inve

stiii

capi

tale

ulte

rioar

e (1

214)

b) a

ctiv

e m

ater

iale

afla

te în

exp

loat

are,

tota

l (r

d.ll0

+rd.

l20+

rd.l3

0)

125

126

127

128

122

123

123-

1

124

113

114

120

121

100

110

111

112

Cod.

rd

. 2 080

090

091

092

093

094

27 5

72 7

21

4 99

0 97

1

55 6

14 5

63

3 57

4 37

4

1 39

0 13

9 65

5

8 76

9 75

5

22 7

60

1 48

1 89

2 28

4

1 48

1 91

5 04

4

22 7

60

3 69

3 61

8

260

787

3 41

8 77

0

14 0

61

91 7

03

85 3

26 1

07

2 26

5 99

8

1 78

5 33

6

89 7

72 5

342

569

388

12 3

10

12 3

10

Intra

te

4

176

900

826

87 1

15 9

82

73 8

51 2

38

8 50

0 62

7

4 76

4 11

7

89 7

84 8

44

78 9

75

78 9

75

78 9

75

tota

l

5 78 9

75

Cor

ecta

re a

val

orii

incl

usiv

re

eval

uare

a 6

820

767

86 5

85

16 7

74 1

01

37 3

16

17 6

81 4

53

17 6

81 4

53

87 3

99 9

49

73 6

43 8

11

9 18

2 99

5

4 57

3 14

3

78 9

75

78 9

75

Tran

sfer

ate 8 78 9

75

78 9

75

4 99

6 08

9

3 57

4 37

4

1 45

8 77

0 63

6

10 9

98 4

37

28 4

58 3

15

1 55

3 98

3 36

558

183

951

1 55

4 01

8 43

5

35 0

70

35 0

70

Act

ive

exis

tent

e la

fin

ele

perio

adei

de

gest

iune

(col

.3+4

±5-

7-8) 9

1 55

7 42

8 08

6

3 40

9 65

1

468

214

2 73

6 40

2

205

035

19 8

45 9

52 X 4 16

2 29

7

31 7

25 0

202

596

647

768

910

143

8 13

4 44

9

827

240

059

827

240

059

Sum

a de

am

ortiz

are

acum

ulat

la fi

nele

pe

rioad

ei d

e ge

stiu

ne10

827

240

059

8 61

2 36

3

833

792

26 4

58 9

3197

7 72

7

689

860

493

2 86

3 98

8

35 0

70

726

743

306

726

778

376

35 0

70

3 40

9 65

1

468

214

2 73

6 40

2

205

035

1.2.

Act

ive

mat

eria

le

Val

oare

a de

bi

lan

(col

.9--

col.1

0)

11 X

leie 7

105

081

402

Act

ive

exis

tent

e la

fin

ele

perio

adei

de

gest

iune

pre

cede

nt

3

1 48

5 60

8 66

2


8 78 9

75

7

16 8

05 4

22

88 2

75 9

80

4 69

7 34

3

2 140

141

150

160

170

190

200

210

730

188

027

14 2

22

Sum

a de

am

ortiz

are

acum

ulat

la fi

nele

pe

rioad

ei d

e ge

stiu

ne

10

Valo

area

de

bila

n (c

ol.9

--co

l.10)

11

827

240

059

104

002

566

55 1

00

46 8

27 6

69

Act

ive

exis

tent

e la

fine

le

perio

adei

de

gest

iune

(col

.3+4

±5-7

-8)

9

827

240

059

Tran

sfer

ate

leie

46 8

27 6

69

X

730

188

027

69 3

22

Cor

ecta

re a

val

orii

incl

usiv

re

eval

uare

a

6

tota

l

5

X X 78

975

42 2

55 5

60

72 8

95 1

56

3

740

042

915

Intra

te

4

104

002

566

X

745

565

747

9 26

9 45

2

Cod . rd.

180

69 3

22

Act

ive

exis

tent

e la

fine

le

perio

adei

de

gest

iune

pr

eced

ent

Indi

cato

ri

1

Uzu

ra

i epu

izar

ea a

ctiv

elor

mat

eria

le p

e te

rmen

lung

(124

,126

)

Uzu

ra m

ijloac

elor

fixe

, cal

cula

t în

cur

sul

perio

dei d

e g

estiu

ne

d) a

ctiv

e m

ater

iale

pe

term

en lu

ng c

are

tem

pora

r nu

func

ione

az

e) a

ctiv

e la

car

e s-

a ca

lcul

at in

tegr

al

uzur

a, d

ar c

are

cont

inu

s fu

ncio

neze

2. S

uma

dato

riei n

each

itate

priv

ind

achi

ziio

nare

a ac

tivel

or m

atep

iale

co

nfor

m c

redi

tulu

i (le

asin

gulu

i)

Val

oare

a de

bila

n a

act

ivel

or m

ater

iale

pe

term

en lu

ng, t

otal

(rd.

080

- rd.

140)

Not

info

rmat

iv: 1

, Act

ive

mat

eria

le: a

) pr

edat

e in

are

nda

oper

aio

nal

(lea

sing

op

era

iona

l)

b) a

chiz

iion

ate

(ieite

) ca

rezu

ltat a

l re

uniri

i (se

par

rii) î

ntre

prin

deril

or

c

) înr

egis

trate

în c

alita

te d

e ga

j1


13 6

00

1.3.

Act

ive

finan

ciar

e i a

lte a

ctiv

eVa

loar

ea n

et

in

vest

iiilo

r pe

term

en lu

ng

(col

.7±c

ol.8

)9

Cor

ecta

rea

val

orii

8

Sold

la fi

nele

per

ioad

ei d

e ge

stiu

ne (

col.3

+4-5

-6)

7

13 6

00

20 3

68 3

1220

368

312

13 6

00

13 6

00

13 6

00

20 3

68 3

1220

368

312

Tran

sfer

ate

6

leie 5

2 42

2 19

42

422

194

Ach

izii

onat

e (c

alcu

late

)

4

7 79

8 59

77

798

597

14 9

91 9

09

Sold

la fi

nele

pe

rioad

ei d

e ge

stiu

ne p

rece

dent

3

13 6

00

13 6

00

13 6

00

13 6

00

14 9

91 9

09

Cod

. rd

. 2 220

221

230

231

232

233

234

240

241

242

243

250

260

270

271

272

273

274

274-

127

4-2

280

290

291

292

300

310

320

Indi

cato

ri

1In

vest

iii p

e te

rmen

lung

, tot

al rd

.230

+

rd.2

40)

din

în s

trin

tate

incl

usiv

din

rând

ul 2

20:

Inve

stii

i pe

term

en

lung

în p

ri n

eleg

ate,

tota

l (rd

. 231

+...

+ rd

.234

)di

n ca

re: c

ota

de p

artic

ipa

ie

i ac

iuni

(131

1)

oblig

aiu

ni

i alte

titlu

ri de

cre

ane

(131

2)

împr

umut

uri a

cord

ate

(131

3)

Alte

inve

stii

i(131

4)

Inve

stii

i pe

term

en lu

ng în

pri

lega

te, t

otal

(rd

.241

+...+

rd.2

43)

din

în: î

ntre

prin

deri

asoc

iate

(132

1)

între

prin

deri

fiice

(132

2)

alte

(132

3)M

odifi

care

a va

lorii

inve

stii

ilor p

e te

rmen

lung

(1

33)

Valo

area

net

a in

vest

iiilo

r pe

term

en lu

ng

(rd.2

20 -

rd.2

50)

Cre

ane

pe te

rmen

lung

, tot

al (r

d. 2

71 +

...+

rd. 2

74)

incl

usiv

priv

ind:

are

nda(

1341

)

dobâ

nzile

i r

edev

enel

e (1

342)

cam

biile

(fac

turil

e) p

e te

rmen

lung

prim

ite

Alte

cre

ane(

1344

)di

n ca

re c

rean

ele:

dire

ctor

ilor

între

prin

deril

or a

soci

ate

Avan

suri

pe te

rmen

lung

aco

rdat

e (1

36)

Alte

act

ive

pe te

rmen

lung

,' to

tal (

rd.2

91 +

rd

.292

)in

clus

iv:

chel

tuie

li an

ticip

ate

pe te

rmen

lung

(1

41)

alte

act

ive

pe te

rmen

lung

(142

)

Not

info

rmat

iv 1

. Obl

iga

iuni

i a

lte ti

tluri

de

valo

are

- la

valo

area

de

pia

2. A

ctiv

e fin

anci

are

i alte

act

ive:

a)

înre

gist

rate

în c

alita

te d

e ga

j

b) a

mpl

asat

e în

str

inât

ate

fâr

cod

rd.2

21


Cod rd.

Sold la finele perioadei de

gestiune precedente


gestiune

2 3 4

330 20 779 034 23 990 163

331 16 159 126 17 935 789

332 74 862 64 561333 634 252 694 759334

335 1 951 619 1 804 873336 1 239 114 1 259 084337 429 187 1 696 642338 290 874 534 455339

340 578 482 802 023350 6 129 066 6 288 548351 578 482 802 023

352 5 548 896 5 486 525353 1 688360 5 550 584 5 486 525

361 5 548 896 5 486 525

362 1 688

pînâ la 3 luni de la 3 luni pînâ la 1 an mai mult de 1 an

1 2 3 4 5 6 7Crean e aferente facturilor comerciale, total (rd.381 +...+rd.383) 380 67 037 227 60 584 502 3 016 869 316 265 3 119 591inclusiv: a) facturi de primit din tar ( 2211) 381 67 037 227 60 584 502 3 016 869 316 265 3 119 591b) facturi de primit din str in tate (2212) 382

) cambii primite (2213) 383

Crean e ale p ilor legate (223) 390

Avansuri acordate (224), total (rd.401 + rd.402) 400 11 088 089 11 085 155 2 934inclusiv:a) in ar (2241) 401 10 591 912 10 588 978 2 934b) în str in tate (2242) 402 496 177 496 177Crean e aferente decont rilor cu bugetul, total (rd.420 + rd.430) 410 822 913 822 913inclusiv: a) impoziie si taxe generale de stat republicane, total (specificarea pe tipuri se efectueaz în Not informativ privind datoriile i crean ele aferente decont rilor cu bugetul de stat i bugetele unit ilor administratuv-teritoriale)

420 821 897 821 897

b) impozite si taxe locale, total (specificarea pe tipuri se efectueaz în Not informativ privind decont rilor cu bugetul de stat i bugetele unit ilor administratuv-teritoriale )

430 1 016 1 016

Crean e ale personalului, total (227) 440 8 348 1 777 6 571

alte materiale (2116)

materiale transmise pentru prelucrare (2117)

materiale de construc ie (2118)materiale cu destina ie agricol (2119)

2. Existen a i mi carea activelor curente 2.1. Stocuri de m rfuri i materiale

inclusiv : materii prime i materiale de baz (2111)

Materiale, total(rd.331 +...+ rd.339)

Indicatori

1

semifabricate i articole de completare (2112)

combustibil (2113)

ambalaje i materiale pentru ambalat (2114)

piese de schimb (2115)

inclusiv: OMVSD în func iune (2141)

uzura construc iilor provizorii (neprev zute în lista de titluri) 2142

Obiecte de mic valoare i scurt durat (OMVSD) la valoarea de bilan (rd.350 - rd.360)

a) OMVSD la valoarea de cump rare, total (rd.351 +...+ rd.353)inclusiv: în stoc(2131) În func iune (2132)

construc ii provizorii (neprev zute în lista de titluri) (2133)

b) uzura OMVSD, total (rd.361 + rd.362)

370

Indicatori Cod.rd.


gestiune

Inclusiv

La care termenul de

plat n-a sosit

Cu termenul expirat

2.2 Crean ele pe termen scurt

Not informativ :

stocuri de m rfuri i materiale înregistrate în calitate de gaj'


pînâ la 3 luni

de la 3 luni pînâ la 1 an

mai mult de 1 an

2 3 4 5 6 7441442 6 571 6 571443 1 777 1 777

450 92 909 92 909

451 11 990 11 990452 80 919 80 919453

453-1454460 1 112 019 984 971 126 859 189

461

462

463 91 068 5 408 85 660

470

471472

Indicatori Cod. rd.

Sold la finele

perioadei de

gestiune

precedent

Procurate (calculate) Achitate

Sold la finele

perioadei de gestiune

(col. 3+4-5;)

Diminuarea valorii

Valoarea net a

investi iilor pe termen

scurt (col.6-col.7)

1 2 3 4 5 6 7 8Investi ii pe termen scurt total (rd.490 + rd.500) 480

inclusiv: investi ii pe termen scurt în par i nelegate, total Jrd.491 +...+ rd.495]

490

din care: obliga iiini i alte titluri de valoare (2311) 491depozite (2312) 492

titluri de valoare cu lichidi ate înalt (2313) 493

împrumuturi acordate (2314) 494

alte investi ii pe termen scurt (2315) i 495

investi ii termen scurt în pâr i legate,total(rd.501+.....+rd.503)

500

din care în: întreprinderi fiice (2321) 501 întreprinderi asociate (2322) 502 lte investi ii (2323J 503Not informativ : 1. Valoarea de pia a obliga iunilor i alior titluri de valoare 510

2 lnvesti ii pe termen scurt: a) despre drept gaj* 520 b) amplasate în str in tate 530

inclusiv: a) ale organelor de asigur ri sociale (2292)(specificarea pe tipuri se efectueaz în Not informativ privind datoriile i crean ele aferente datoriilor cu bugetul cu asigur rilor sociale de stat )

b) ale fondurilor asigur rilor obligatorii de asisten a medical (cpecificarea pe tipuri se efectuiaz în Nota informativ privind datoriile i crean ele aferente decont rilor cu fondurile asigur rilor obligatorii de asisten medical )

c) privind preten iile înaintate i recunoscute (2293) Not informativ la capitolul 2.2

Indicatori Cod. rd. în cursul perioadei de gestiune precedent

In cursul perioadei de gestiune

) dividendele (2283) din din str in tate d) alte venituri (2284)Alte crean e, total

) alte crean e

Crean e aferente veniturilor calculate, total (rd.451+...+rd.454)

inclusiv: a) privind arenda (2281) b) dobânzile i redeven ele (2282)

Indicatori

1 inclusiv: a) privind retribuirea muncii (2271) b) privind recuperarea daunei materiale (2274)

Cod.rd.Sold la finele perioadei de

gestiune

InclusivLa care

termenul de plat n-a sosit

Cu termenul expirat

2.3. Investi ii pe termen scurt

Crean e dubioase (compromise) lichidate aferente facturilor de primit, total(rd.471+rd.472) inclusiv: a)în ara b) din str in tate


Indicatori Cod. rd.


ges-tiune precedent

Major ri Corec ii Diminu ri


gestiune (col.3+4±5-6)

1 2 3 4 5 6 7

Datorii aferente creditelor bancare pe termen lung, total (rd.541+...+rd.543) 540

inclusiv: amânate(4113,4114) 541

convertibile (4115) 542

pentru salaria i (412) 543

Datorii aferente împrumuturilor pe termen lung, total (rd.551+...+rd.556) 550

inclusiv: p i nelegate (4131) 551

p i legate (4132) 552

emisiuni (4133) 553

personalului (4134) 554

privind cambiile financiare acordate (4135) 555

convertibile(4136) 556

Alte datorii financiare pe termen lung (414) 560

Suma total a datoriilor financiare pe termen lung (rd.540+rd.550+rd.560) 570

inclusiv din strâinâtate 570-1

inclusiv cu termen de achitare din rd.570: de la 1 la 2 ani 571

de la 2 la 3 ani 572


peste 5 ani 574

Datorii de arend pe termen lung calculate (421) 580

Venituri anticipate pe termen lung (422) 590

Finan ri i încas ri cu destina ie special (423) 600

Avansuri pe termen lung primite (424) 610

Datorii amânate privind impozitul pe venit (425) 620

Alte datorii pe termen lung calculate (426) 630

Suma datoriilor pe termen lung calculate, total (rd.580+ rd.590 + rd.600 + rd.610 + rd.620 + rd.630) 640

inclusiv din strâinâtate 640-1

inclusiv cu termen de achitare din rd. 640: de la 1 la 2 ani 641



peste 5 ani 644

Datorii pe termen lung (rd.570+rd.640), total 650

3. Starea i modificarea datoriilor pe termen lung


pân la 3 luni

de la 3 luni pân la 1

an

mai mult de 1 an

1 2 3 4 5 6 7Datorii aferente creditelor bancare pe termen scurt, total 660inclusiv: amânate(5113,5114) * 661pentru salaria i (512) 662

Datorii aferente împrumuturilor termen scurt, total 670

inclusiv:p i nelegate (5131 671

pârti legate (5132) 672

emisiuni (5133) 673

din care în str in tate 673/1

personalului (5134) 674

privind cambiile financiare acordate (5135) 675

convertibile (5136) 676

Cota-parte curent a datoriilor pe termen lung (514) 680

inclusiv privind arenda finan at 681

Alte datorii financiare pe termen scurt, total (515, 516) 690Suma total a datoriilor financiare pe termen scurt (rd.660+[xl.670+rd.680+rd.690) 700

din care în str in tate (din rd.700-rd.673/1) 701

Datorii pe termen scurt aferente facturilor comerciale, total(521) 710 27 763 754 27 757 842 5 912

inclusiv facturi de achitat: în ar (5211 711 27 364 740 27 358 828 5 912

în str in tate(5212) 712 399 014 399 014cambii acordate (5213) 713

Datorii pe termen scurt fa â de p ile legate (522) 720

Avansuri pe termen scurt primite (523) 730 2 825 746 2 522 076 216 438 87 232 inclusiv: în. ar 731 2 825 746 2 522 076 216 438 87 232din str inâtate 732Suma total a datoriilor comerciale pe termen scurt (rd.710+rd.720+rd.730) 740 30 589 500 30 279 918 222 350 87 232

din care în str in tate 741 399 014 399 014Datorii fa de personal, total (531) 750 5 063 176 5 063 176inclusiv: privind retribuirea muncii (5311) 751 5 063 176 5 063 176Datorii fat de personal privind alte opera ii (532) 760 29 949 29 949

Datorii privind asigur rile, total (533)((specificarea pe tipuri se efectueaz în Not informativ privind datoriile i crean ele aferente decont rilor cu bugetul asigur rilor sociale de stat i Nota informativ privind datoriile i crean ele aferente decont rilor cu fondurile asigur rilor obligatorii de asisten medical )

770 2 194 008 2 194 008

inclusiv: fondului social (5331) 771 1 737 076 1 737 076 asigurarea medical (5333) 772 456 932 456 932Datorii aferente decont rilor cu bugetul, total (rd.790 + rd.800) 780 735 411 735 411 inclusiv: a) impoziie si taxe generale de stat republicane, total (specificarea pe tipuri se efectueaz în Not informativ privind datoriile i crean ele aferente decont rilor cu bugetul de stat i bugetele unit ilor administratuv-teritoriale)

790

b) impozite si taxe locale, total (specificarea pe tipuri se efectueaz în Not informativ privind datoriile i crean ele aferente decont rilor cu bugetul de stat i bugetele unit ilor administratuv-teritoriale )

800 735 411 735 411

Datorii privind pl ile extrabugetare (536) 810 44 191 44 191Datorii fa de fondatori i al i participan i (537) 820

din care în str in tate 821

Alte datorii pe termen scurt (538, 539) 830 738 563 676 449 2 783 59 331

4. Starea datoriilor pe termen scurt

Indicatori Cod. Rd.


gestiune

Inclusiv

la care n-a sosit termenul

de achitare

Cu termenul expirat


Cod. rd. Intrate Ap rute Înregistrate

le ite Achitate Stinse

Acoperite2 4 5

840841

842

850 27 636 189 292851 27 636 189 292852853854855860861862863864870 639 084 15 223 648871 639 084 11 463872873 15 212 185874875876877

880 1 524 141 1 507 746881 1 524 141 1 507 746882

883

884Anexa nr.7 la SNC5

Crean e Datorii Crean e Datorii

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10115-01 Impozit TVA 010 512 293 3 054 895 34 888 068 38 252 567 821 897115-44 Taxa folosirea drumurilor 020 157 700 157 700115-45 Taxa folosirea drumurilor - dep ire 030115-46 Penalit i 040

050Total 060 512 293 3 054 895 821 897

070111-01 Impozit pe vinit din salariu 080 638 460 6 333 203 6 262 427 709 236111-20 Impozit pe vinit surse de plata 090 300 1 038 3 601 4 640 301111-21 Impozit pe vinit de activitate 100114-10 Impozit bunurile imobiliare 110 859 4 434 7 409 9 194 2 1 792114-12 Impozit bunurile imobiliare destina . comer. 120 31 572 32 285 713

Penalitate 130114-2 Impozit funciar 140 8 809 8 809115-51 Taxa pe apa 150 138 649 614 173122-28 Taxa amenajarea teritoriul 160 23 910 98 325 98 025 24 210122-30 Taxa amplas. obiec. comerciale 170 1 944 1 944

180Total 190 1 159 667 980 1 016 735 411

200210220230240250

Total 260 513 452 3 722 875 822 913 735 411

Not informativ privind valorile i datoriile contabilizate în conturile extrabilan iere

Utilaj primit pentru montaj (924)Bunurile ob inute din materialele ale persoanelor ter e prelucrate ( 925 )Titluri de valoare care nu apar in întreprinderii (rd.861 .+864)


gestiune precedent3

688 073

Titluri de valoare destinate vânz rii (931)Titluri de valoare expediate pentru înregistrare (932)Titluri de valoare primite de la registrator (933)Titluri de valoare depuse la p strare în depozit (934)Datorii i plâ i conven ionale (rd.871+...+877)Crean e ale debitorilor insolvabili trecute la pierderi (941)Garantarea datoriilor i pl ilor primite (942)Garantarea datoriilor i pl ilor acordate (943)Uzura fondului de locuin e (944)Pierderi fiscale nereclamate (945)Crean e contingente (946)Facilit i fiscale aferente impozitelir i taxelor (947)Alte mijloace i datorii reflectate în contabilitatea extrabilan ier (rd.881+...+884)Penalitate (961)

Not inf- privind datoriile i crean ele aferente decont reilor cu bugetul de stat bugetele unit ilor administrativ-teritoriale

Premii i cupe sportive transferabile (952)

Active pe termen lung transmise în arend finan at (leasing financiar) (953)

Codul impozilului i taxei conform clasifica iei

Denumirea tipurilor de impozite i taxele generale de stat i locale,penalit i i amenzi calculate

Cod rd.Sold la finele periodei de

gestiune precedenteSuma calculat în perioda de

gestiune

Suma facilit il

or (înlesnio

Suma achitat în perioda de gestiune

Suma trecut în cont sau restituit

din buget în perioda de

Sold la finele periodei de gestiune

Indicatori

1Active pe termen lung arendate (rd.841 + rd.842)Active nemateriale primite în folosin a temporar (911)Active materiale pe termen lung primite în loca iune,arenda opera ional (leasing opera ional) (912)Valori în m rfuri i materiale care nu apar in întreprinderii (rd.851 +...+rd.855)Valori în m rfuri i materiale primite în custodie (921)Materiale primite spre prelucrare (922)

rfuri primite în consigna ie (923)

688 073

15 246 84534 660

15 212 185

452 238452 238

Sold la finele perioadei de gestiune curent

(col.3+4-5)6

526 417526 417

662 281662 281

468 633468 633



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11270 105 016 17 976 121 2 488 176 14 035 247 1 347 682280 5 665 4 657 837 4 262 778 389 394290

300310 110 681 22 633 958 2 488 176 18 298 025 1 737 076


2 3 4 6 7 8 9 10320 3 755 5 008 499 456 932321 1 878 2 504 249 228 466322 1 877 2 504 250 228 466330

340350 3 755 5 008 499 456 932

2

1010

10201030104010411042104310501060

1070

10711072

1080

Cod. rd.

Clasa (subclasa) conform CAEM

Sec ia CAEM

2 3 41090 401051100 316291110 632531120 748401130 316281140 521201150 555101160 70200

Tipuiri de contribu ii

1 303 424

1.1. Venituri din vânz ri1. Activitatea opera ional

Cod. rd. Perioada corespunz toare a anului precedent

inclusiv: din vânzarea m rfii (en.electric ) (6111) din prestarea serviciilor (6113) din care: repara ia utilajului

3 831 497

la venit-le angaja ilor 2 734 593din venit-le angaja ilor 2 734 593

1 5Contribu ia patronului 5 469 186

Suma trecut în cont sau restituit din

buget în perioda de

contribu iilor de asigur ri sociale de stat pentru perioda de gestiune (forma 4- BASS).

1Contribu ii de bazContribu ii individualPenalit i(major ri de întîrziere)Amenzi

Total*Suma dat corespunde indicatorului din rîndul 407col 3 al Df rii de seam privind calcularea, utilizarea i transferarea

Anexa nr.8 la SNC 5Not informativ privind datoriile i crean ele aferente decont reilor cu bugetul asigur rilor sociale de stat

Tipuiri de contribu ii

Cod rd.

Sold la finele peri-odei de gestiune precedente

Suma calculat în perioda de

gestiune

Suma cheltuielilor acceptate în perioda de gestiune*

Sold la finele periodei de gestiune

Suma facilit ilor

(înlesniorilor) acordate în perioda de

Suma achitat în perioda de

gestiune

Suma achitat în perioda de

gestiune

Suma trecut în cont sau restituit din

buget în perioda de

Sold la finele periodei de gestiuneCod

rd.

Sold la finele periodei de gestiune precedente Suma calculat în perioda de

gestiune

Suma facilit ilor

(înlesniorilor) acordate în perioda de

Anexa nr.9 la SNC 5 Not informativ privind datoriile i crean ele aferente decont reilor cu fondurilel asigur rilor obligatorii de asisten medical

Total 5 469 186 ANEX LA RAPORTUL PMVIND REZULTATELE FINANCIARE

Amenzi

Anexa nr. 5

Venituri din vânzarea produselor activit ii opera ionale, total (rd.010 din Raportul privind rezultatele financiare) (rd. 1020+rd. 1030+rd. 1040+rd. 1050+rd. 1060+rd.1070)

Indicatori

4

803 904 126


3

877 724 770

1

de la 01 ianuarie pân la 31 decembrie 2011

796 273 783

alte feluri de activit i constituie pentru întreprindere activitate opera ional (de baz ) din care: vînzarea m rfurilor în magazin (6112)

1 474 521111 504

89 722 repapa ia contoarelor

314 552505 123

125 717167 555

activitatea cantinei (6114)

servicii construc ii i montaj din activitatea de producere (6116)

870 012 269

217 155

11

6 810 668

287 968

2 299 307

2 816 3251 077 701

6 486 605

1

Cota, %

693

2 425 024

3 894 026698 915

Arenda 98 789170 309356 672

1

1

Repararea echipamentului electric 1

Alte ac iuni de afaceriServicii de mecanisme

Activitatea de producereComer

1Activitatea cantinei

Not informativ : suma venitului ob inut pe calea schimbului produc iei, m rfurilor, lucr rilor, serviciilor

Penalit i (major ri de întîrziere)

698 915526 981307 785219 196

servicii de mecanisme servicii conect ri i deconect ri

Procurarea, transportarea i distribuirea en. electr.

1.2.Not informativ la capitolul 1.1.

1

Suma vânz rilor nete efectuate în perioada de

gestiune

5870 012 269

Tipul activit ii economice

vânz ri în conformitate cu Clasificatorul Activit ii din Economia Moldovei (CAEM)Determinarea tipului de baz (prevalent) al activit ii privind veniturile

167 555


Indicatori Cod. rd. Perioada de gestiune Perioada precedent

1 2 3 4

Costul vânz rilor, total (rd. 020 din Raportul privind rezultatele financiare) (rd. 1160+rd. 1170+rd. 1180+rd. 1190+rd. 1200+rd. 1210) 1 150 750 089 429 684 833 371

inclusiv: m rfurilor v ndute (energ.el.) (7111) 1 160 743 474 621 678 690 743 m rfurilor vândute (7112) 1 170 286 149 262 345 serviciilor prestate (7113) 1 180 5 502 256 5 386 267 din care: repara ia utilajului 1 181 2 056 793 1 157 778 repara ia contoarelor 1 182 105 705 93 756 servicii de mecanisme 1 190 135 782 72 708 servicii conect ri i deconect ri 1 200 2 271 311 2 982 824 constructii si montaj 1 210 932 665 1 079 201 produsele cantinei (7114) 1 211 219 197 217 156 produse finite vîndute (7116) 1 212 607 206 276 860


1 2 3 4

Alte venituri opera ionale, total (rd.l230+...+rd.l270) 1220 22 806 153 10 464 461 inclusiv: din vânzarea altor active curente, cu excep ia produselor (lucr rilor, serviciilor) i m rfurilor (6121) 1230 10 597 426 8 947 005din arenda curenta (6122) 1240 98 789 103 927sub form de amenzi, penalit i i desp gubiri (6123) 1250 1 452 283 707 506din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente(6124) 1260 5 535

alte venituri opera ionale (6125, 6126) 1270 10 657 655 700 488

Indicatori Cod.rd. Perioada de gestiune Perioada precedent

1 2 3 4

Cheltuieli comerciale, total (rd.l290+...+1360) 1280 48 477 923 46 157 701 inclusiv: privind opera iile de marketing (7121) 1290 7 180 525 7 013 040 privind ambalajele i ambalarea produselor i m rfurilor (7122) 1300 de transport privind desfacerea (7123) 1310

privind reclama (7122) 1320 16 742 15 699

privind repara iile garantate i deservirea cu garan ie (7125) 1330

privind datoriile dubioase (7123) 1340 50 304 56 334

privind returnarea i reducerea pre urilor la m rfurile vândute (7127) 1350

alte cheltuieli comerciale (7128), 1360 41 230 352 39 072 628 inclusiv : retribuirea muncii 1361 27 588 960 26 595 265 contribu ii privind asigur rile sociale 1362 6 342 464 6 116 922 contribu ii privind asigur rile obligatorii de asisten medical 1363 965 058 932 616 uzura mijloacelor fixe 1364 494 992 131 608

1.5. Cheltuieli comerciale

1.3.Costul vînz rilor

1. 4. Alte venituri opera ionale


Indicatori Cod.rd. Perioada de gestiune Perioada precedent1 2 3 4

Indicatori Cod.rd. Perioada de gestiune Perioada precedent1 2 3 4

alte cheltuieli opera ionale(7149) 1580 42 393 45 282

chelt.casarea datorii debitoare (7148) 1570 2 151 500

lipsuri i pierderi din deteriorarea valorilor (7147) 1560 138 316 73 267

cheltuieli indirecte nerepartizate de produc ie (7146) 1550

aferente pl ii dobânzilor pentru credite i împrumuturi (7145) 1540 2 416 936 601

din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente (7144) 1530

din care aferente pl ilor la buget 1521

sub form de amenzi, penalit i, desp gubiri achitate i alte tipuri de sanc iuni (7143) 1520 29 758 705 33 125 475

privind arenda curent (7142) 1510 37 482 37 482

inclusiv: din vânzarea altor active curente, cu excep ia produselor finite (lucr rilor, serviciilor) i m rfurilor (7141) 1500 9 697 778 8 176 937

Alte cheltuieli opera ionale, total (rd.l500+...+1580) 1490 41 828 590 42 395 044

privind organizarea adun rilor i întocmirea actelor (7225) 1483

cheltuieli pentru lucr ri de cercet ri tiin ifice i proiectare 1482

din care: cheltuieli pentru asigurarea salaria ilor 1481 7 770 1 059

alte cheltuieli generale i administrative (7139) 1480 5 633 855 5 813 993

de deplasare (7138) 1470 54 866 19 877

de reprezentare (7137) 1460 2 350

privind protec ia muncii (7136) 1450 15 376 12 193

pentru dona ii i în scopuri de binefacere i sponsorizare (7135) 1440

impozite, taxe i pl ti cu excep ia impozitului pe venit (7134) 1430 216 522 270 309

de între inere a personalului administrativ i de conducere (7133) 1420 6 031 728 6 223 068

amortizarea activelor nemateriale (7132) 1410 43 318 53 458

între inerea mijloacelor fixe (7131) 1400 841 622 842 571

repara ia mijloacelor fixe (7131) 1390 250 380 75 084

din :privind uzura automobilelor în valoare de peste 100 000 lei (7131) 1381 81 223 151 968

1.6. Cheltuieli generale i administrative

1.7. Alte cheltuieli opera ionale

Cheltuieli generale i administrative, total (rd.l380+...+1480) 1370 13 235 278 14 030 344inclusiv: privind uzura mijloacelor fixe (7131) 1380 147 611 717 441


totalinclusiv în str in tate total

inclusiv în str in tate

1 2 3 4 5 6

total inclusiv în str in tate

total inclusiv în str in tate

1 2 3 4 5 6

Cod. Rd


2. Activitatea de investi ii 2.1. Venituri din activitatea de investi ii

Perioada precedent

Venituri, total (,rd.l600+..:+1680) 1590 5 476 492 4 070 832

Indicatori

ie irea activelor materiale pe termen lung (6212) 1610 466 841 518 612

inclusiv din: ie irea activelor nemateriale (6211) 1600

dividende(6214) 1630

ie irea activelor financiare pe termen lung (6213) 1620

dobânzi (6215) . 1640

din care - de la reziden ii Republicii Moldova 1631

ecartul de reevaluare a activelor pe termen lung ie ite (6216) 1650 5 009 651 3 552 220

din care - aferente depozitelor i titlurilor de valoare 1641

1660

opera iile cu p ile legate (6218) 1670

participa iile în alte întreprinderi (6217)

2.2. Cheltuieli din activitatea de investi ii

Indicatori Cod. rd.

Perioada de gestiune Perioada precedent

alte venituri (6219) 1680

Cheltuieli. total lrd.l700+...+1760) 1690 4 150 335

3 824 666

inclusiv: privind ie irea activelor nemateriale (7211) 1700

3 824 666

privind ie irea activelor materiale pe termen lung (7212)

1710

privind ie irea activelor financiare pe termen lung (7213) 1720

4 150 335

din reevaluarea activelor pe termen lung la ie irea acestora (7214) 1730

aferente participa iilor în alte întreprinderi (7215) 1740

privind opera iile cu p ile legate (7216) 1750

alte cheltuieli(7217) 1760


1 2 3 4

Venituri, total (rd.l780+ ... + 1840) 1770 1 328 270 1 405 907 inclusiv: din redeven e(6221) 1780

din arenda finan at a activelor materiale pe termen lung (6222) 1790

din diferen e de curs valutar (6223) 1800 374 765 224 131 din active intrate cu titlu gratuit (6224) 1810 277 677 505 948 din subven ii de stat, prime, premii i sume sponsorizate (6225) 1820

alte venituri (6227) 1840 675 828 675 828

Indicatori Cod. nl. Perioada de gestiune Perioada precedent

Cheltuieli, total (1860+ ... +rd.l890) 1850 166 572 186 309 inclusiv: privind plata redeven elor (7221) 1860

privind arenda finan at a activelor materiale pe termen lung (7222) 1870

privind diferen ele de curs valutar (7223) 1880 166 572 186 309


1 2 3 4

Compensa ii primite pentru recuperarea pierderilor din calamit i naturale (6231) 1900

Alte venituri excep ionale (6232) 1910

Venit dup calamit i naturale (6233) 1920 3 734 13204Venituri, total (623) (rd. 1900 + rd. 1910) 1920 3 734 13 204Pierderi din calamit i naturale (7231) 1930 149 648 392 646Pierderi din perturb ri politice (7232) 1940

Pierderi din modific ri în legisla ie (7233) 1950

Alte pierderi (7234) 1960 1 200Pierderi, total (723) (rd. 1930+...+rd. 1960) 1970 150 848 392 646Rezultat excep ional (profit, pierdere), total (rd. 1920-rd.l970) 1980 (147 114) (379 442)

5. Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venitIndicatori Cod.rd. Perioada de gestiune Perioada precedent

1 2 3 4

Cheltuieli curente (economii) privind impozitul pe venit 1990Cheltuieli (economii) amânate privind impozitul pe venit aferent ri iei i invers rii diferen elor temporare 2000

3. Activitatea financiar 3.1. Venituri din activitatea financiar


4. Rezultat excep ional

3.2. Cheltuieli din activitatea financiar

alte cheltuieli (7224) 1890



Date post:	25-Apr-2015
Category:	Documents
Upload:	peloxan
View:	26 times
Download:	0 times

Raport Anual 2011

Documents