+ All Categories
Home > Documents > Proceduri Sap

Proceduri Sap

Date post: 11-Nov-2015
Category:
Upload: anastasiamaria
View: 578 times
Download: 28 times
Share this document with a friend
Description:
SAP
83
Functii: Buton Nume Functie Introducere Confirma datele pe care le-ati selectat sau introdus pe ecr Are aceeasi functie ca si tasta Enter. Nu salveaza. Camp comanda Va permite sa introduceti comenzi, cum ar fi coduri de tranzactie. Salvare Salveaza ce lucrati. Aceeasi functie ca si Salvare din meniu Editare. Inapoi Va duce inapoi la ecranul precedent fara a salva datele. Da sunt campuri obligatorii pe ecran, aceste campuri trebuie sa fie completate in prim rand. Exit Iese din functia curenta fara sa salveze. Va duce inapoi la ecranul initial sau la ecranul cu meniul principal. Anulare Iese din functia curenta fara sa salveze. Aceeasi functie c Anulare din meniul Editare. Printare Printeaza date din ecranul curent. Cautare Cauta date cerute in campul actual. Cautare in continuare Executa o cautare extinsa a datelor necesare in ecranul cur Prima pagina Deruleaza la prima pagina. Aceeasi functie ca si tastele CT Page UP Pagina anterioara Deruleaza la pagina anterioara. Aceeasi functie ca si tasta Page up. Pagina urmatoare Deruleaza la pagina urmatoare. Ultima pagina Deruleaza la ultima pagina. Aceeasi functie ca si tastele C + Page up Creare sesiune Creaza o noua sesiune SAP. Aceeasi functie ca si Creare sesiun meniul Sistem. Creare shortcutVa permite sa creati un shortcut pe desktop spre orice rapo tranzactie sau sarcina SAP daca lucrati cu un sistem de operare Windows. F1 Help Ofera ajutor in campul unde este pozitionat cursorul. Meniu Layout Va permite sa customizati optiunile de display. Meniu utilizator Vizualizeaza lista de meniuri definite pentru utilizator Meniu SAP Vizualizare meniul standard SAP SAP Business Workplace Porneste aplicatia SAP Business Workplace Adaugare la Favorite Va permite sa adaugati tranzactia selectata in meniu la lis de favorite 1
Transcript

Functii:

ButonNumeFunctie

IntroducereConfirma datele pe care le-ati selectat sau introdus pe ecran. Are aceeasi functie ca si tasta Enter. Nu salveaza.

Camp comandaVa permite sa introduceti comenzi, cum ar fi coduri de tranzactie.

SalvareSalveaza ce lucrati. Aceeasi functie ca si Salvare din meniul Editare.

InapoiVa duce inapoi la ecranul precedent fara a salva datele. Daca sunt campuri obligatorii pe ecran, aceste campuri trebuie sa fie completate in primul rand.

ExitIese din functia curenta fara sa salveze. Va duce inapoi la ecranul initial sau la ecranul cu meniul principal.

AnulareIese din functia curenta fara sa salveze. Aceeasi functie ca si Anulare din meniul Editare.

PrintarePrinteaza date din ecranul curent.

CautareCauta date cerute in campul actual.

Cautare in continuareExecuta o cautare extinsa a datelor necesare in ecranul curent.

Prima paginaDeruleaza la prima pagina. Aceeasi functie ca si tastele CTRL + Page UP

Pagina anterioaraDeruleaza la pagina anterioara. Aceeasi functie ca si tasta Page up.

Pagina urmatoareDeruleaza la pagina urmatoare.

Ultima paginaDeruleaza la ultima pagina. Aceeasi functie ca si tastele CTRL + Page up

Creare sesiuneCreaza o noua sesiune SAP. Aceeasi functie ca si Creare sesiune in meniul Sistem.

Creare shortcutVa permite sa creati un shortcut pe desktop spre orice raport, tranzactie sau sarcina SAP daca lucrati cu un sistem de operare Windows.

F1 HelpOfera ajutor in campul unde este pozitionat cursorul.

Meniu LayoutVa permite sa customizati optiunile de display.

Meniu utilizatorVizualizeaza lista de meniuri definite pentru utilizator

Meniu SAPVizualizare meniul standard SAP

SAP Business WorkplacePorneste aplicatia SAP Business Workplace

Adaugare la FavoriteVa permite sa adaugati tranzactia selectata in meniu la lista de favorite

Afisare/Alegere

Modificare

Selectare totPermite selectarea pozitiilor

Deselectare totPermite deselectarea pozitiilor

Sortare in ordine ascendenta

Sortare in ordine descendenta

FiltruFiltru care ajuta in cautare

Modificare layoutServeste la modificarea variantelor de afisare, permite completarea sau sustragerea coloanelor/informatiilor afisate

Selectare layoutPermite la alegerea variantelor de afisare deja salvate

Salvare layoutSalvarea variantelor de afisare personalizate

Antet documentAfisarea antetul documentului

Stornare document

Camp obligatoriuCamp obligatoriu de completat

Stergere randSe storneaza pozitia/randul selectat

Suma

SubtotalSubtotaluri dupa anumite criterii sepcificate

Cod Proiect

VERTA1Creare comanda de confirmare cantitati

Cod procedura: SD05_Comanda confirmare cantitati_V1.doc

Nr. Contract

149/09.10.2012

Procedura de operare pentru creare comanda de confirmare cantitati.

Procedura de operare se poate utiliza si in cazul in care exista una sau mai multe tipuri de garantii, precum si in cazul in care exista pozitie de avans sau de storno avans pentru cantitatile facturate.

1. INTRETINERE COMANDA DE LUCRARICALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

/SAPBOQ/SES1Logistica -> Vanzari si distributie -> Bill of Services -> Service Entry (New Process) -> /SAPBOQ/SES1 Create

Enter

PROCEDURA

Sistemul va genera un ecran similar cu cel de mai jos, in care se va introduce numarul comenzii de lucrari (tip OBSS):

Pentru exemplu, se poate utiliza comanda de lucrari 1000000158.

ENTER

Sistemul va genera un ecran similar cu cel de mai jos. Pentru a putea selecta una sau mai multe activitati din cadrul comenzii de lucrari, se acceseaza butonul din partea superioara a ecranului, care va desfasura intreaga structura a comenzii de lucrari, similar ecranului de mai jos (ATENTIE, nu se vor lua in calcul liniile pe care este scris TOTAL)

In acest ecran se va selecta butonul (linia trebuie sa fie selectata ca in imaginea de mai sus) din dreptul tipului de activitate pentru care se doreste efectuarea confirmarii de cantitati, si se va introduce in folder-ul [New Service entry document] prin metoda drag-and-drop.

Dupa ce toate activitatile pentru care se doreste efectuarea confirmarii au fost introduse in folder-ul din partea dreapta, se acceseaza pentru reintoarcerea la ecranul principal.

In campul [Cantitate] se va completa cantitatea pe care doriti sa o confirmati.

NOTA! Dupa realizarea confirmarii, sistemul va aduce intotdeauna valoarea ramasa, si nu va accepta inserarea unei valori mai mari decat aceasta in campul [Cantitate].

Daca doriti sa salvati documentul cu scopul de a reveni ulterior pentru modificarea de cantitate, click pe butonul .Daca doriti sa creati direct cererea pentru facturare, click pe butonul din partea superioara a ecranului (Creare credit memo comanda tip TBSS).Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos in care se acceseaza butonul [Release]:

In bara de jos a ecranului sistemul va emite urmatorul mesaj:

2. MODIFICARE CERERE DE FACTURARECALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

VA02Modificare comanda de vanzari

Enter

PROCEDURA

Sistemul va genera un ecran similar cu cel de mai jos, in care se vor completa:

In campul Comanda = nr. SAP al comenzii create. Aceasta este comanda de tip TBSS creata la pasul 1 (ex. 1000000159).

ENTER

Daca nu se cunoaste nr. Comenzii ( in campul Comanda ( click pe icon-ul = match-code ( in tabul , se va apasa tasta ENTER. Sistemul va returna astfel, toate comenzile de lucrari din sistem.

PASUL 1

In cazul in care in comanda de lucrari au fost selectate unul sau mai multe tipuri de garantii, in cererea de facturare va exista cate o linie pentru fiecare tip de garantie selectat, aferent fiecarei activitati, ca in imaginea de mai jos:

PASUL 4 Actualizarea textelor la nivel de antet si de pozitie.

Pentru actualizarea textelor la nivel de comanda, se acceseaza butonul si se selecteaza apoi sectiunea , pentru ca apoi aceste informatii sa fie aduse si pe formularul de factura: [Numele delegatului], [Serie BI], [Numar BI], etc.

In campul, [Detalii plata factura] se completeaza orice alte date care pot fi importante pentru clientul catre care se trimite factura

Click pe butonul pentru a reveni la ecranul principal.

In acest moment cererea de facturare este completa si poate fi salvata.

Pentru a realiza factura conform cererii de facturare, se va accesa tranzactia VF01 a se vedea procedura de lucru

Click pe butonul .

Sistemul va genera urmatorul mesaj, in bara de jos a ecranului:

Cod Proiect

VERTA1Creare comanda pentru vanzare materiale de constructii

Cod procedura: SD07_Comanda vanzare materiale de constructii_V1.docNr. Contract

149/09.10.2012

Scenariul este folosit pentru a testa functionalitatea tranzactiilor referitoare la comanda pentru vanzarea de materiale de constructii

Cazurile mentionate mai sus se realizeaza in SAP prin parcurgerea etapelor de mai jos:

1. Comanda de vanzare materiale de constructii

2. Livrare si iesirea bunurilor din gestiune

3. Factura si nota contabila aferenta

1. Creare comanda vanzare produse finite (betoane, mixturi si servicii aferente)Modificare comanda de vanzare materiale de constructiiCALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

VA02Modificare comanda vanzari: Ecran initial

Enter

Sistemul va genera un ecan in care se va introduce numarul comenzii deja introduse in sistem.

In cazul in care nu se cunoaste numarul comenzii de vanzari, click pe = match-code din dreapta campului aici exista mai multe criterii de cautare a comenzii, a se vedea ecranul de mai jos:

Dupa identificarea comenzii se apasa tasta [ENTER].

Astfel, comanda va putea fi modificata, adaugandu-se materiale si cantitati, in functie de solicitarile ulterioare

ale clientului.

2. Afisare comanda vanzare produse finite

CALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

VA03Afisare comanda de vanzari

Enter

In campul comanda se va completa codul SAP al comenzii ce trebuie afisata.

Enter

Astfel, se pot vizualiza toate datele introduse pe comanda.

Suplimentar, la nivelul comenzii se pot identifica: starea acesteia cat si documentele ulterioare. Aceste informatii se pot obtine prin accesarea icon-ului = flux de documente.

Exemplu:

Astfel, in urma analizei se pot identifica pe flux urmatoarele documente:

Livrare de iesire ( doc nr. 8 / 122

Descarcarea din gestiune a produselor ( doc nr. 49 / 492

Factura ( doc nr. 9 / 137

O comanda poate avea doua stari:

1. Terminat ( Comanda are starea Terminat daca toate materialele existente in comanda au fost facturate

2. In prelucrare ( Comanda are starea Partial livrata daca are cantitati la care nu s-a efectuat livrarea

3. Nelivrat ( Comanda are starea Nelivrat daca nu exista livrarea efectuata.

Atentie!Chiar din fluxul de documente se poate accesa / vizualiza orice document ( se selecteaza nr. documentului ( click pe icon-ul din partea superioara a ecranului.Click pe icon-ul = inapoi (de doua ori) pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

3. Rapoarte

CALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

VA05Lista comenzi de vanzare

Enter

Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:

Se acceseaza butonul [Date organizationale] in care se introduc urmatoarele date:

[Departament de vanzari] 1000

[Canal de distributie] 10

[Divizie] 03

Raportul va afisa comenzile efectuate pentru acest departament, similar ca in fereastra de mai jos.

Lista poate fi extinsa de la comenzile pe fiecare client in parte pana la fiecare linie comandata in parte pentru a realiza acest lucru se acceseaza butonul , similar ca in ecranul de mai sus.

Nota:

Prin dublu-click pe linie, sistemul va permite accesarea comenzii

Prin click pe din partea superioara a ecranului se pot adauga si alte campuri relevante pt un raport specific operational pe user

Sistemul va afisa fereastra de mai jos:

Adaugarea campurilor lipsa (adica cele din coloana din dreapta) si face prin selectarea campului si apoi click pe ..Click pe = continuare

SALVARE LAYOUT:

In vederea salvarii variantei dorite se va proceda astfel:

Se apeleaza meniul: ( ( In fereastra afisata se vor completa urmatoarele campuri:

Salvare layout: /ZCV (atentie, orice layout trebuie salvat cu litera Z inainte)

Nume: Lista de comenzi

Se bifeaza ceea ce insemna ca este un layout specific userului dv. (nu va fi disponibil si altor utilizatori)

Se bifeaza ceea ce inseamna ca ori de cate ori veti apela tranzactia, sistemul va returna acest layout.

Suplimentar, se pot face filtre, sortari, sume si subsume utilizand icon-urile specifice din bara superioara a ecranului:.

Click pe icon-ul = inapoi (de doua ori) pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

Cod Proiect

VERTA1Factura

Cod procedura: SD09_Factura_V1.docNr. Contract

149/09.10.2012

Scenariul este folosit pentru a testa functionalitatea tranzactiilor referitoare la inregistrarea facturii pentru servicii inchiriere si vanzare materiale de constructii

Atentie!

Pentru vanzarea de material de constructii, factura nu se va putea crea daca livrarea nu are realizata descarcarea de gestiune.La salvarea facturii se genereaza automat si nota contabila corespunzatoare.

4. Creare facturaCALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

VF01Creare factura

Enter

Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos:

in care se va completa: In campul [Data calc. Fact.] data facturii ( daca factura se face in baza unei livrari si acest camp nu se completeaza, sistemul genereaza factura la data descarcarii din gestiune

In campul [Document] se completeaza nr. livrarii de iesire, in cazul vanzarii de materiale de constructii sau numarul comenzii de inchiriere, in cazul inchirierii de utilaje/oameni. O factura se poate emite in baza a mai multe livrari (sau comenzi). In acest caz, nr. acestora se completeaza unul sub altul (similar ca in xl

Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos:

Daca sunt necesare modificari legate de datele delegatului se va proceda astfel: click pe = detalii antet ( unde se vor completa campurile necesare.

Click pe = salvare.

Mesaj de sistem dupa salvare: [Documentul XXXXXXXXXXX a fost salvat]Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

5. Modificare factura CALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

VF02Modificare factura

Enter

In campul [Doc.de facturare] se va completa codul SAP al facturii ce trebuie modificata.

Enter

Pe factura o data emisa se pot modifica doar textele din antet factura: click pe = detalii antet ( unde se vor completa campurile necesare.

Click pe = salvare.Mesaj de sistem dupa salvare: Documentul XXXXX a fost salvatClick pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

6. Afisare factura CALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

VF03Afisare factura

Enter

In campul [Doc.de facturare] se va completa codul SAP al facturii ce trebuie afisata.

Enter

Astfel, se pot vizualiza toate datele introduse pe livrare.

Suplimentar, la nivelul facturii se pot identifica: starea acesteia cat si documentele anterioare. Aceste

informatii se pot obtine prin accesarea icon-ului = flux de documente.

Exemplu:

Astfel, in urma analizei se pot identifica pe flux urmatoarele documente:

comanda ( doc nr. 3 / 39

Iivrarea ( doc nr. 8 / 126

factura ( doc nr. 9 / 140O factura poate avea o singura stare Terminat.

Document contabil are starea Nelichidat, intrucat nu are o contrapartida o incasare de la client.

Atentie!Chiar din fluxul de documente se poate accesa / vizualiza orice document ( se selecteaza nr. documentului ( click pe icon-ul din partea superioara a ecranului. Atentie!La inregistrarea facturii se genereaza automat si nota contabila corespunzatoare. Aceasta se poate vizualiza selectand linia Document contabil 0000000005 ( click Click pe icon-ul = inapoi (de doua ori) pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

Pas 2 Tiparire formular Aviz de insotire a marfii

TranzactieDescriere tranzactie

VF03Afisare factura

Enter

In campul Doc.de facturare se va completa codul SAP al facturii pentru care se doreste tiparirea formularului.

Se apeleaza meniul [Document de facturare] -> [Iesire la]Sistemul va afisa o fereastra similara cu cea de mai jos:

Pentru previzualizare faceti click pe icon-ul , iar pentru tiparire pe , iar pentru transmitere pe e-mail Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

7. RapoarteCALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

VF04Lista livrarilor / comenzilor ce trebuie facturate

Enter

Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:

In ecranul de selectie se pot face o serie de filtre cu privire la un anumit client, de exemplu (vezi Emitent comand din sectiunea Date Client).

NOTA! Daca se bifeaza si campul (din sectiunea Documente pentru a fi selectate), sistemul va returna si comenzile ce trebuie facturate (comenzile care se pot factura direct sunt cele de inchiriere utilaje/ personal).

Pentru materiale de constructii se va bifa doar campul pentru ca toate facturile vor fi efectuate doar in baza livrarii de iesire si implicit a descarcarii din gestiune a produselor.

Click pe icon-ul = executare

Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:

Pentru a putea emite o factura direct din raportul cu livari neefectuate, se selecteaza o anumita comanda (similar ca in .xls) si se acceseaza butonul [Document de facturare individual].

Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos in care se va accesa butonul pentru a putea salva factura.

Mesaj de sistem la salvarea facturii: [Documentul xxxxxxxxxx a fost salvatClick pe icon-ul = inapoi (de doua ori) pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

TranzactieDescriere tranzactie

VF05Lista facturilor

Enter

Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:

In ecranul de selectie se pot face o serie de filtre cu privire la un anumit client sau material, de exemplu (vezi Client din sectiunea [Date Document]).

In plus, se pot identificat toate facturile sau doar comenzile nefacturate.

Click pe icon-ul = executare

Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:

Click pe icon-ul = inapoi (de doua ori) pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

Cod Proiect

VERTA1Factura

Cod procedura: SD09_Factura_V1.docNr. Contract

149/09.10.2012

Scenariul este folosit pentru a testa functionalitatea tranzactiilor referitoare la inregistrarea facturii pentru servicii inchiriere si vanzare materiale de constructii

Atentie!Pentru vanzarea de material de constructii, factura nu se va putea crea daca livrarea nu are realizata descarcarea de gestiune.La salvarea facturii se genereaza automat si nota contabila corespunzatoare.

8. Creare facturaCALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

VF01Creare factura

Enter

Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos:

in care se va completa:

In campul [Data calc. Fact.] data facturii ( daca factura se face in baza unei livrari si acest camp nu se completeaza, sistemul genereaza factura la data descarcarii din gestiune

In campul [Document] se completeaza nr. livrarii de iesire, in cazul vanzarii de materiale de constructii sau numarul comenzii de inchiriere, in cazul inchirierii de utilaje/oameni. O factura se poate emite in baza a mai multe livrari (sau comenzi). In acest caz, nr. acestora se completeaza unul sub altul (similar ca in xls).

Enter

Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos:

Daca sunt necesare modificari legate de datele delegatului se va proceda astfel: click pe = detalii antet ( unde se vor completa campurile necesare.

Click pe = salvare.

Mesaj de sistem dupa salvare: [Documentul XXXXXXXXXXX a fost salvat]Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

9. Modificare factura CALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

VF02Modificare factura

Enter

In campul [Doc.de facturare] se va completa codul SAP al facturii ce trebuie modificata.

Enter Pe factura o data emisa se pot modifica doar textele din antet factura: click pe = detalii antet ( unde se vor completa campurile necesare.

Click pe = salvare.Mesaj de sistem dupa salvare: Documentul XXXXX a fost salvatClick pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

10. Afisare factura CALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

VF03Afisare factura

Enter

In campul [Doc.de facturare] se va completa codul SAP al facturii ce trebuie afisata.

Enter

Astfel, se pot vizualiza toate datele introduse pe livrare.

Suplimentar, la nivelul facturii se pot identifica: starea acesteia cat si documentele anterioare. Aceste informatii se pot obtine prin accesarea icon-ului = flux de documente.

Exemplu:

Astfel, in urma analizei se pot identifica pe flux urmatoarele documente:

comanda ( doc nr. 3 / 39

Iivrarea ( doc nr. 8 / 126

factura ( doc nr. 9 / 140

O factura poate avea o singura stare Terminat.

Document contabil are starea Nelichidat, intrucat nu are o contrapartida o incasare de la client.

Atentie!Chiar din fluxul de documente se poate accesa / vizualiza orice document ( se selecteaza nr. documentului ( click pe icon-ul din partea superioara a ecranului. Atentie!La inregistrarea facturii se genereaza automat si nota contabila corespunzatoare. Aceasta se poate vizualiza selectand linia Document contabil 0000000005 ( click Click pe icon-ul = inapoi (de doua ori) pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

Pas 2 Tiparire formular Aviz de insotire a marfii

TranzactieDescriere tranzactie

VF03Afisare factura

Enter

In campul Doc.de facturare se va completa codul SAP al facturii pentru care se doreste tiparirea formularului.

Se apeleaza meniul [Document de facturare] -> [Iesire la]Sistemul va afisa o fereastra similara cu cea de mai jos:

Pentru previzualizare faceti click pe icon-ul , iar pentru tiparire pe , iar pentru transmitere pe e-mail Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

11. Rapoarte

CALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

VF04Lista livrarilor / comenzilor ce trebuie facturate

Enter

Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:

In ecranul de selectie se pot face o serie de filtre cu privire la un anumit client, de exemplu (vezi Emitent comand din sectiunea Date Client).

NOTA! Daca se bifeaza si campul (din sectiunea Documente pentru a fi selectate), sistemul va returna si comenzile ce trebuie facturate (comenzile care se pot factura direct sunt cele de inchiriere utilaje/ personal).Pentru materiale de constructii se va bifa doar campul pentru ca toate facturile vor fi efectuate doar in baza livrarii de iesire si implicit a descarcarii din gestiune a produselor.Click pe icon-ul = executareSistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:

Pentru a putea emite o factura direct din raportul cu livari neefectuate, se selecteaza o anumita comanda (similar ca in .xls) si se acceseaza butonul [Document de facturare individual].

Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos in care se va accesa butonul pentru a putea salva factura.

Mesaj de sistem la salvarea facturii: [Documentul xxxxxxxxxx a fost salvat]Click pe icon-ul = inapoi (de doua ori) pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

TranzactieDescriere tranzactie

VF05Lista facturilor

Enter

Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:

In ecranul de selectie se pot face o serie de filtre cu privire la un anumit client sau material, de exemplu (vezi Client din sectiunea [Date Document]).

In plus, se pot identificat toate facturile sau doar comenzile nefacturate.

Click pe icon-ul = executare.Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos

Click pe icon-ul = inapoi (de doua ori) pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

Cod Proiect

VERTA1Creare comanda contract lucrari

Cod procedura: SD04_Creare comanda contract lucrari_V2.doc

Nr. Contract 149/09.10.2012

Procedura de operare pentru intretinerea unei comenzi pentru contract lucrari.

In vederea crearii imaginii contractuale a clientului veti crea o comanda de vanzari. Comanda presupune crearea unei structuri ierarhice interne (poate fi aceeasi din WINDEV sau excel sau poate suporta modificari), iar nivelul de detaliere tine de nivelul la care managementul VERTA-TEL doreste analiza profitabilitatii. In plus, pe aceasta structura se aloca tipurile de resurse: materiale, manopera, utillaje si mijloace de transport.

Atentie!In modulul PS = Project System responsabilul din departamentul Productie va crea structura de proiect si va planifica resursele conform cerintelor / directiilor tehnice, interne VERTA-TEL.Dupa ce veti crea aceasta structura, trebuie sa actualizati comanda de lucrari cu doua tipuri de informatii:

Cod SAP proiect / lucrare.

Codul de WBS corespunzator activitatii definite in comanda de lucrari. Acelasi cod de WBS nu se poate aloca decat unei singure activitati din comanda de lucrari.

3. INTRETINERE COMANDA CONTRACT LUCRARICALE DE ACCES

TranzactieMeniu SAP

VA01Logistica (Vanzari si distributie ( Vanzari ( Comanda ( Creare

Enter

PROCEDURA

Sistemul va genera un ecran similar cu cel de mai jos:

In care se vor completa:

[Tip comanda]: OBSS = Cmd lucrari (valoare constanta pentru Departamentul de Lucrari)

[Depart.de vanzari]: 1000 = VERTA-TEL (valoare constanta pentru Departamentul de Lucrari)

[Canal de distributie]: 10 = DIRECT (valoare constanta pentru Departamentul de Lucrari)

[Divizie]: 01 = LUCRARI (valoare constanta pentru Departamentul de Lucrari)

Apasati tasta Enter sau click pe Sistemul va genera un ecran similar cu cel de mai jos:

In care se vor completa:

1. [Emitent comanda]* = codul SAP al beneficiarului (clientului)

Selectia se poate face prin accesarea butonului = match-code din dreapta campului. Criteriile de cautare ale unui beneficiar / client sunt urmatoarele . In caseta se poate face cautarea dupa o parte din denumirea beneficiarului / clientului, astfel:

ENTER

Selectia se va face prin dublu-click.

ENTER

Sistemul va emite mesajul de avertizare: Enter

2. [Numar CA] ( in acest camp completati codul de proiect (preluat din modulul PS)

3. In campul Material *

Puteti efectua selectia codului de material prin accesarea butonului = match-code din dreapta campului.

In caseta realizati cautarea dupa o parte din denumirea materialului, astfel:

ENTER

Selectia se va face prin dublu-click.

ENTER

Atentie!Departamentul de Lucrari va utiliza un singur cod de material a carui descriere va fi PRESTATII LUCRARI.In vederea introducerii anexei contractului (structura proiectului impreuna cu resursele, preturile si cantitatile corespunzatoare) veti parcurge pasii de mai jos:Pas 1: Click pe icon-ul = activitati pozitie din partea inferioara a ecranului.

Pas 2: In fereastra de mai jos

accesati icon-ul = [Activare / dezactivare structura ierarhica].

Pas 3: In fereastra de mai jos

accesati icon-ul = [Subgrup nou].

Aici veti defini, pe rand, lucrarile si activitatile (dpdv contract) tinand cont de structura ierarhica a acestora din anexa contractului.

Astfel:

In campul NvIerarh completati numarul lucrarii/tipului de activitate, astfel incat acestea sa apara in structura in ordinea numerelor si nu in ordinea alfabetica.

In campul Text scurt se va completa descrierea tipului de lucrare (ex:APA, TELECOMUNICATII, etc)

Faceti apoi click pe click pe icon-u = continuare sau apasati tasta Enter.

Exemplu:

Pentru a crea un subnod trebuie sa va plasati pe nodul superior, sa accesati icon-ul = Subgrup nou si sa repetati pasii de mai sus (adica completarea campurilor NvIerarh si Text scurt).

Daca doriti modificarea descrierii unui folder faceti click-dreapta pe folder ( Modificare ( executati modificarea in campul Text scurt ( click pe icon-u = continuare.

Dupa ce ati definit structura de foldere parcurgeti pasii de mai jos:

Click pe folder-ul in care doriti sa introduceti activitatile/resursele, si completati urmatoarele campuri:

Exemplu:

1. ACTIVITATE (M = main item = pozitie principala)

Pozitia de tip M va indica activitatea. Click pe coloana [O] ( click pe icon-ul = match-code ( dublu-click pe M [Main item]

Click pe coloana [Nr. Serviciu] ( click pe icon-ul = match-code ( click pe tab-ul [Service dupa text scurt] ( dublu-click pe activitatea corespunzatoare UM pe care doriti sa o introduceti, conform imaginii de mai jos:

In campul [Text scurt] introduceti descrierea activitatii pe care doriti sa o introduceti.

In campul [Cantitate] completati cantitate

2. RESURSA (U = subitem = pozitie secundara)

Pozitia de tip U va indica resursa. Click pe coloana [O] ( click pe icon-ul = match-code ( dublu-click pe U

Click pe coloana [Nr. Serviciu] ( click pe icon-ul = match-code ( click pe tab-ul ( dublu-click pe codul de resursa corespunzator

campul [Text scurt] introduceti descrierea activitatii pe care doriti sa o introduceti.

In campul [Cantitate] completati cantitatea raportatat la 1 UM In campul [Pret brut] completati tariful pretului raportat la 1 UM

Atentie!

Daca in anexa contractului, nu exista structura lucrarii detaliata pana la nivel de resursa, completati doar tipurile de activitati, fara sa completati coloana [O], ci doar coloanele [Nr. Serviciu], [Text scurt], [Cantitate], [Pret brut].

Reguli:

1. Daca in contract sunt defalcate doua tipuri de manopera ELECTRICIAN si SUDOR, acestea fiind ambele incadrate in categoria MUNCITOR CALIFICAT, puteti cumula orele pentru a introduce un pret unitar mediu.

2. Daca pretul pentru pretul de vanzare cunoasteti cheltuielile indirecte si profitul, pentru fiecare activitate se va adauga la final cate o linie de CHELTUIELI INDIRECTE si PROFIT.Veti introduce aceste servicii cu1 BUC, 3. iar valoarea va fi corespunzatoare realizarii a 1 UM de activitate.

Click pentru a reveni in ecranul initial al comenzii de lucrari.

Nota!

In cazul in care contractul contine mai multe tipuri de lucrari, aveti posibilitatea de a introduce mai multe linii in comanda de contract lucrari.

De asemenea, in cazul in care ulterior vor exista acte aditionale ale contractului, le veti putea introduce in continuare in comanda de contract lucrari. Pentru fiecare linie, puteti modifica descrierea cu tipul lucrarii sau actul aditional, iar pe fiecare linie aveti posibilitatea de a introduce, daca este cazul, structura proiectului impreuna cu resursele, preturile si cantitatile corespunzatoare, urmarind pasii de mai sus.Exemplu de contract lucrari cu mai multe tipuri de lucrari si un act aditional:

Nota!

Pentru introducerea valabilitatii fiecarui tip de lucrare dar si a eventualelor acte aditionale, accesati fiecare linie prin dublu-click, iar in tab-ul [Date contract], completati campurile [Data start contract] si [Data sfar.contr.]. Pentru a trece la urmatoarea linie din contract, accesati sageata din partea de sus a ecranului, conform imaginii de mai jos.

Inainte de a salva comanda, completati de asemenea si informatiile cu privire la garantii.

Pentru a realiza acest lucru, accesati butonul - [Afisare detalii antet] si selectati ultimul tab, [Date suplimentare B]Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos, in care completati:

a) [Nr. contract] numarul contractului corespunzator lucrarii efectuate

b) [Nume. contract] numele contractului corespunzator lucrarii efectuate

c) [Valabilitate] perioada de valabilitate a contractului pentru care realizati comanda de contract d) lucrari

e) In functie de caz, bifati urmatoarele campuri:

[Exista SB scrisoare bancara/polita de returnare avans]

[Exista acte aditionale]

[Garantia nu se scade din factura];

NOTA! Aceasta alternativa se bifeaza doar in cazul in care pe formularul de facturare apare doar valoarea serviciului prestat, diminuat cu valoarea garantiei; deci nu exista cate o pozitie distincta pentru garantie.

In sectiunea [Detalii Garantii] completati, in functie de caz, tipul de garantie aferent comenzii de lucrari (puteti selecta toate cele 3 tipuri de garantii sau doar una singura).

In coloana [Procent] indicati in mod obligatoriu procentul garantiei (acesta permite 2 zecimale), iar in coloana [Tip retinere] specificati unul din cel trei tipuri de retinere, in functie de caz:

Scrisoare bancara

Polita

Retineri succesive

In coloana [Nr. cont RS/ polita] indicati contul bancar in care se vor retine garantiile sau numarul politei de garantie.

Click pe icon-ul = salvare

Mesaj de sistem: Atentie!Dupa salvarea comenzii de lucrari, sistemul completeaza automat campul cu valoarea Daca aveti nevoie sa modificati comanda de lucrari, trebuie mai intai sa ridicati motivul pt respingere. In campul alegeti campul necompletat .

Atentie!In cazul in care exista acte aditionale la contract care presupun executarea de lucrari aditionale, adaugati in comanda inca o linie cu acelasi material (PRESTATII LUCRARI), si modificati descrierea cu denumirea actului aditional. In plus, puteti completa date suplimentare cu privire la actul aditional, dublu-click pe linia aferenta actului aditional, iar in tab-ul [Date comanda] completati campurile [Nr.act. aditional] si [Data act aditional]

Pentru adaugarea structurii de activitati din cadrul actului aditional, repetati pasii din aceasta procedura:Click pe linia corespunzatoare actului aditional, apoi accesati icon-ul = activitati pozitie din partea inferioara a ecranului. (vezi in continuare pagina 3).

4. MODIFICARE COMANDA CONTRACT LUCRARICALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

VA02Logistica (Vanzari si distributie ( Vanzari ( Comanda ( Modificare

Enter

PROCEDURA

Sistemul va agenera un ecran similar cu cel de mai jos, in care completati:

In campul Comanda = nr. SAP al comenzii create ENTER

Daca nu cunoasteti nr. comenzii ( in campul [Comanda] ( click pe icon-ul = match-code ( in tabul , in campul completati o parte sau intreg cod al proiectului.

Exemplu: ENTER

Sau, daca nu cunoasteti nici codul SAP al proiectului, atunci nu mai completati nimic in tabul mentionat, ci doar apasati tasta ENTER. Sistemul va returna astfel, toate comenzile de lucrari din sistem.

Pentru a putea modifica comanda de lucrari, accesati tabul , unde in campul selectati linia blank, care nu contine niciun text.

Executati modificarile de mai jos:

1. Completati codul SAP al proiectului daca nu este deja completat.

2. Completati codul SAP al WBS-ului corespunzator fiecarei activitati ( click pe icon-ul = activitati pozitie din partea inferioara a ecranului.

Selectati activitatea (adica numai acele linii care contin icon-ul - este marcat cu rosu in ex.), iar in campul completati codul WBS corespunzator activitatii (este marcat cu albastru in ex.)

Exemplu:

Atentie!Operatia de alocare WBS se va executa pentru fiecare activitate in parte, intrucat fiecareia ii va corespunde un cod specific de WBS.Click pe icon-ul = salvare

Mesaj de sistem: .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una din functionalitatile comenzii de lucrari este aceea de a copia structura anexei unui contract intr-o alta comanda.

Pentru a realiza acest lucru:

Click pe folder-ul unde vreti sa copiati / importati capitolulul de referinta

Click pe Alegeti varianta:

Aici se va completa numarul comenzii de contract lucrari din care se doreste preluarea structurii

Click pe Click pe folder-ul din care doriti sa copiati datele

Click pe Click pe sau pe in cazul in care doriti sa copiati intreaga structura ierarhica a proiectului.

Dupa efectuarea tuturor modificarilor necesare, click pe icon-ul pentru a reveni in ecranul anterior

Salvati: click pe = salvare

5. AFISARE COMANDA CONTRACT LUCRARICALE DE ACCES

TranzactieMeniu SAP

VA03Logistica (Vanzari si distributie ( Vanzari ( Comanda ( Afisare

Enter

PROCEDURA

Sistemul va agenera un ecran similar cu cel de mai jos, in care se vor completa:

In campul Comanda = nr. SAP al comenzii create

Enter

Daca nu cunoasteti nr. comenzii ( in campul [Comanda] ( click pe icon-ul = match-code ( in tabul , in campul completati o parte sau intreg cod al proiectului.

Exemplu: ENTER

Sau, daca nu cunoasteti nici codul SAP al proiectului, atunci nu mai completati nimic in tabul mentionat, ci doar apasati tasta ENTER. Sistemul va returna astfel, toate comenzile de lucrari din sistem.

Click pe icon-ul = activitati pozitie din partea inferioara a ecranului. Daca doriti sa vedeti o imagine de ansamblu a articolului / activitatii, accesati icon-ul = modificare in masa din partea inferioara a ecranului.

Click = inapoi (de 2 ori) pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

12. Rapoarte

CALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

VA05Lista comenzi de vanzare

Enter

Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:

Identificarea comenzilor se poate face dupa urmatoarele criterii:

Emitent comanda = cod SAP client / beneficiar

Nr. cda comanda = nr. contract beneficiar / cod SAP proiect

Data document

Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:

Selectati linia cu nr. comenzii de lucrari

Click pe icon-ul = activitati pozitie din partea superioara a ecranului

Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:

( dublu-click pe ( Enter

Unde:

Text scurt = denumirea activitatii

Elem. SDA = codul SAP al elementului SDA (WBS)

Cantitate = cantitatea contractata

Val. Neta = valoarea neta (fara TVA a activitatii)

UnB = UM a activitatii

Cant efct = cantitatea decontata pana la data rularii raportului

Val = valoarea neta (fara TVA a activitatii) a cantitatii decontate

Brut = pretul net al cantitatii decontate

Click pe icon-ul = inapoi (de doua ori) pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

Cod Proiect

VERTA1Creare factura pentru lucrari

Cod procedura: SD06_Creare factura pentru lucrari.docNr. Contract

149/09.10.2012

Scenariul este folosit pentru a testa functionalitatea tranzactiilor referitoare la inregistrarea facturii pentru comenzile de lucrari.

Atentie!La salvarea facturii se genereaza automat nota contabila corespunzatoare.

13. Creare factura varianta 1

CALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

VF01Creare factura

Enter

Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos:

in care se va completa:

In campul [Data calc. fact] se introduce data facturii ( daca factura se face in baza unei comenzi de lucrari si acest camp nu se completeaza, sistemul genereaza factura la data salvarii documentului de facturare

In campul [Document] se completeaza numarul cererii de facturare (document de tip TBSS) a sevedea procedura de lucru [STRA_5.1.3.3_SD13_Comanda confirmare cantitati_V1.doc] .

ENTER

Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos:

Daca sunt necesare modificari legate de datele delegatului, detalii de plata sau retinere-virament garantii, se va proceda astfel: click pe = detalii antet ( unde se vor completa campurile necesare.

Click pe = salvare.

Mesaj de sistem dupa salvare:

Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

14. Modificare factura CALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

VF02Modificare factura

Enter

In campul [Doc.de facturare] se va completa codul SAP al facturii ce urmeaza a fi modificata.

ENTER

Pe factura care a fost deja emisa se pot modifica doar textele din antet factura: click pe = detalii antet ( unde se vor completa campurile necesare.

Click pe = salvare.

Mesaj de sistem dupa salvare:

Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

15. Afisare factura CALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

VF03Afisare factura

Enter

In campul [Doc.de facturare] se va completa numarul SAP al facturii ce urmeaza a fi afisata.

ENTER

Astfel, se pot vizualiza toate datele introduse pe factura.

Suplimentar, la nivelul facturii se pot identifica atat starea acesteia cat si documentele anterioare. Aceste informatii se pot obtine prin accesarea icon-ului = flux de documente.

Exemplu:

Astfel, in urma analizei se pot identifica pe flux urmatoarele documente:

Comanda lucrari ( doc nr. 1 / 76

Cerere de facturare ( doc nr. 1 / 82

Factura lucrari ( doc nr. 1 / 84

Document contabil ( doc nr. 53

O factura poate avea o singura stare Terminat.

Document contabil are starea Nelichidat, intrucat nu are o contrapartida o incasare de la client.

Atentie!

Chiar din fluxul de documente se poate accesa / vizualiza orice document ( se selecteaza nr. documentului ( click pe icon-ul din partea superioara a ecranului.

Atentie!

La inregistrarea facturii se genereaza automat si nota contabila corespunzatoare. Aceasta se poate vizualiza selectand linia Document contabil 0000000005 ( click Afisare nota contabila:

Click pe icon-ul = inapoi (de doua ori) pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

Pas 2 Tiparire factura

TranzactieDescriere tranzactie

VF03Afisare factura

Enter

In campul [Doc.de facturare] se va completa numarul SAP al facturii pentru care se doreste tiparirea formularului.

Se apeleaza meniul [Document de facturare] -> [Iesire la]

Sistemul va afisa o fereastra similara cu cea de mai jos:

Pentru previzualizare faceti click pe icon-ul , iar pentru tiparire pe .

Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

16. Rapoarte

TranzactieDescriere tranzactie

VF05N (sau VF05)Lista facturilor

Enter

Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:

In ecranul de selectie se pot face o serie de filtre cu privire la un anumit client, de exemplu (vezi Client din sectiunea Date Doc.).

Se vor bifa: Click pe icon-ul = executare

Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:

Click pe icon-ul = inapoi (de doua ori) pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

Cod Proiect

VERTA1Livrare externa (catre clienti)

Cod procedura: SD08_Creare livrare externa_V4.docNr. Contract

149/09.10.2012

Scenariul este folosit pentru a testa functionalitatea tranzactiilor referitoare la livrarea externa (catre clienti) si descarcarea din gestiune de catre responsabilii de vanzare materiale de constructii (pentru comanda de vanzare materiale de constructii) .

Atentie!Livrarea se va efectua imediat dupa salvarea comenzii de vanzare produse finite, urmandinstructiunile de la capitolul 1 al prezentei proceduri de lucru.

17. Creare livrare externa pentru comanda de vanzare materiale de constructii si efectuarea descarcarii din gestiune (inregistrare iesire bunuri)

CALE DE ACCES varianta 1

Pas 1 Creare livrare externa si descarcare din gestiune (inregistrare iesire bunuri)

Livrarea unei comenzi de vanzare materiale de constructii se poate efectua direct din ecranul principal al comenzii de vanzare.

Dupa ce toate cantitatile au fost introduse, preturile si restul detaliilor au fost modificate, se acceseaza meniul [Document de vanzari] -> [Furnizare], conform imaginii de mai jos:

Sistemul va genera un ecran asemanator cu cel de mai jos:

Pas 1: Ceea ce se poate modifica sunt textele din antetul livrarii (daca e cazul) ( click pe = [Detalii antet].Se vor completa datele corespunzatoare expeditiei (aceste date se vor tipari pe formularul Aviz de expeditie). Altfel, se vor prelua textele din comanda.

Atentie!Livrarea nu va putea fi salvata si nu se va putea inregistra descarcarea de gestiune daca nu se va completa numarul de lot al materialului.Pentru a realiza acest lucru, se selecteaza linia materialului (similar ca in .xls) si se acceseaza butonul , similar ca in ecranul de mai jos.

In coloana [Lot], click pe match-code butonul , se alege tab-ul [Loturi pentru material unit.log.] si se acceseaza butonul , similar ca in ecranul de mai jos.

Se alege lotul din care face parte materialul dublu-click pe linie, apoi ENTER. In coloana [Cantit. Livrare] se introduce cantitatea ce urmeaza a fi preluata din lotul respectiv. Daca exista 2 loturi din care se va prelua cantitatea de material pentru vanzare, se repeta procedura si pe linia urmatoare, urmand a se introduce din nou cantitatea.

Click pe butonul pentru a reveni in ecranul de baza al livrariiPas 1: Inregistrare descarcare de gestiune / magazie Atentie!Daca nu se completeaza data [Dat efect.IntB] (= reprezinta data la care se descarca gestiunea / magazia) din tabul , atunci sistemul o va completa automat cu data curenta. Atentie!Factura nu poate fi inegistrata daca nu se realizeaza si iesirea de bunuri (descarcarea din gestiunea produsului finit), dupa salvarea livrarii externe.In vederea descarcarii de gestiune se acceseaza icon-ul din partea superioara a ecranului.Pentru a salva livrarea si implicit descarcarea din gestiune, se acceseaza butonul de salvare:

Mesaj de sistem dupa salvare: Livrarea XXXXXX a fost salvata

Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

CALE DE ACCES varianta 2

Pas 1 Creare livrare externa si descarcare din gestiune (inregistrare iesire bunuri)

TranzactieDescriere tranzactie

VL01NCreare livrare

Enter

La tastarea tranzactiei, sistemul va afisa un ecran asemanator cu cel de mai jos, in care se va introduce numarul comenzii de vanzare:

Enter

Pas 1: Ceea ce se poate modifica sunt textele din antetul livrarii (daca e cazul) ( click pe = [Detalii antet].Se vor completa datele corespunzatoare expeditiei (aceste date se vor tipari pe formularul Aviz de expeditie).Altfel, se vor prelua textele din comanda.

Pas 1: Inregistrare descarcare de gestiune / magazie

Atentie!Daca nu se completeaza data [Dat efect.IntB] (= reprezinta data la care se descarca gestiunea / magazia) din tabul , atunci sistemul o va completa automat cu data curenta. Atentie!Factura nu poate fi inegistrata daca nu se realizeaza si iesirea de bunuri (descarcarea din gestiune), dupa salvarea livrarii externe.In vederea descarcarii de gestiune se acceseaza icon-ul din partea superioara a ecranului.Pentru a salva livrarea si implicit descarcarea din gestiune, se acceseaza butonul de salvare:

Mesaj de sistem dupa salvare: Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

18. Modificare livrare externa (catre clienti) si tiparire formular aviz de insotire a marfii

CALE DE ACCES

Pas 1 Modificare livrare

TranzactieDescriere tranzactie

VL02NModificare livrare

Enter

Nota:

Inainte de a modifica livrarea aceasta trebuie identificata in sistem. Acest lucru se poate face pe fluxul de vanzare al comenzii (vezi scenariul pentru comanda de vanzare materiale de constructii sau, in baza raportului de la capitolul 4 al prezentei proceduri de operare sau direct in tranzactia [VL02N].

Sistemul va genera o ferestra similara cu cea de mai jos:

in care se va completa nr. livrarii de iesire.EnterPas 1: Ceea ce se poate modifica sunt textele din antetul livrarii (daca e cazul) ( click pe = [Detalii antet].Se vor completa datele corespunzatoare expeditiei (aceste date se vor tipari pe formularul Aviz de expeditie). Altfel, se vor prelua textele din comanda.

Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza al livrarii.

Pas 1: Inregistrare descarcare de gestiune / magazie

Atentie!Daca nu se completeaza data [Dat efect.IntB] (= reprezinta data la care se descarca gestiunea / magazia) din tabul , atunci sistemul o va completa automat cu data curenta.In vederea descarcarii de gestiune se acceseaza icon-ul din partea superioara a ecranului.Mesaj de sistem dupa salvare: Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

Pas 2 Tiparire formular Aviz de insotire a marfii

TranzactieDescriere tranzactie

VL03NAfisare livrare

Enter

In campul Livrare de ieire se va completa codul SAP al livrarii pentru care se doreste tiparirea avizului.

Se apeleaza meniul [Livrare de iesire] -> [Editare mesaje de livrare]Sistemul va afisa o fereastra similara cu cea de mai jos:

Pentru previzualizare faceti click pe icon-ul , iar pentru tiparire pe .

Atentie!

Avizul nu poate fi tiparit daca nu s-a realizat descarcarea gestiunii!

Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

19. Afisare livrare externa (catre clienti)

CALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

VL03NAfisare livrare

Enter

In campul [Livrare de iesire] se va completa codul SAP al livrarii ce trebuie afisata.

Enter

Astfel, se pot vizualiza toate datele introduse pe livrare.

Suplimentar, la nivelul livrarii se pot identifica: starea acesteia cat si documentele anterioare / ulterioare. Aceste informatii se pot obtine prin accesarea icon-ului = flux de documente.

Exemplu:

Astfel, in urma analizei se pot identifica pe flux urmatoarele documente:

1 comanda ( doc nr. 3 / 38

Livrare externa ( doc nr. 8 / 122

Documentul de material care s-a generat in urma descarcarii din gestiune / magazie a pieselor ( doc nr. 49 / 492

factura ( doc nr. 9 / 137

O livrare poate avea doua stari:

4. Deschidere ( livrarea nu are realizata descarcarea de gestiune

5. Terminat ( livrarea are realizata descarcarea de gestiune

Atentie!

Chiar din fluxul de documente se poate accesa / vizualiza orice document ( se selecteaza nr. documentului ( click pe icon-ul din partea superioara a ecranului.

Exemplu ( documentul de material care s-a generat in urma descarcarii din gestiune / magazie a pieselor ( doc nr. 49 / 493

Atentie!

La inregistrarea decarcarii de gestiune se genereaza automat si nota contabila corespunzatoare. Aceasta se poate vizualiza apasand icon-ul ( dublu-click pe 4900000243Doc. Contabilitate

Afisare nota contabila pentru materiale de constructii:

Click pe icon-ul = inapoi (de doua ori) pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

20. Rapoarte

CALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

VL06OLista de livrari

Enter

Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:

NOTA!

Singurele sectiuni pentru vor fi:

A).[ Pt. Iesire bunuri] = indica livrarile care nu descarcare de gestiune realizata

B). [Lista livrari de iesire] = indica livrarile care au descarcare de gestiune realizata

Identificarea comenzilor se poate face dupa o serie de criterii. Unul important il reprezinta [Dt mic.bun.planif.] din sectiunea [Date de timp]. Ca exemplu se poate da intervalul 01.01.2012 31.12.9999.

Click pe icon-ul = executare

Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:

Campul [Data IesB] reprezinta data la care s-a realizat descarcarea de gestiune. Prin accesarea icon-ului , raportul va fi afisat la nivelul pozitiilor din livrare.Nota:

Prin dublu-click pe linie, sistemul va permite accesarea livrarii

Prin click pe din partea superioara a ecranului se pot adauga si alte campuri relevante pt un raport specific operational pe use

Sistemul va afisa fereastra de mai jos:

Adaugarea campurilor lipsa (adica cele din coloana din dreapta) si face prin selectarea campului si apoi click pe ..Click pe = continuare

SALVARE LAYOUT:

In vederea salvarii variantei dorite se va proceda astfel:

click pe icon-ul = salvare din partea superioara a ecranului

In fereastra afisata se vor completa urmatoarele campuri:

Layout: /ZLI (atentie, orice layout trebuie salvat cu litera Z inainte)

Nume: Lista de livrari

Se bifeaza ceea ce insemna ca este un layout specific userului dv. (nu va fi disponibil si altor utilizatori)

Click pe Suplimentar, se pot face filtre, sortari, sume si subsume utilizand icon-urile specifice din bara superioara a ecranului:.

Click pe icon-ul = inapoi (de doua ori) pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

Cod Proiect

VERTA1Creare comanda de retur materiale de constructii

Cod procedura: SD10_Flux retur materiale de constructii.docNr. Contract

149/09.10.2012

Scenariul este folosit pentru a testa functionalitatea tranzactiilor referitoare la returul de materiale de constructii.

Cazul mentionat mai sus se realizeaza in SAP prin parcurgerea etapelor de mai jos:

Creare comanda de retur cu referinta la comanda de vanzare originala

Realizarea intrarii in gestiune a materialelor de constructii

Efectuarea facturii de credit catre client

21. Creare comanda de retur materiale de constructii

CALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

VA01Creare comanda de retur materiale de constructii

Enter

Pas 1 Creare comanda de retur: Ecran initial

Nume campDescriere campTipValori de testObservatii

Tip comandaCod SAP al tipul de comanda externa (catre client)Ob.ZRE valoare constantaCautarea se poate face prin accesarea butonului =match-code din dreapta fiecarui camp.

Departament de vanzariCod SAP al departamentului de vanzari. Pentru VERTA-TEL va exista un singur departament si reprezinta entitatea organizatorica prin care se realizeaza vanzarea.Ob.1000 valoare constanta

Canal de distributieCod SAP al canalului de distributieOb.10 valoare constanta

DivizieCod SAP al diviziei (= reprezinta natura liniei de business)

Detaliere VERTA-TEL:

Ob.03 valoare constanta

Enter

Sistemul va genera o ferestra similara cu cea de mai jos, in care se va introduce numarul comenzii pentru care se realizeaza returul.

Se acceseaza apoi butonul

Sistemul va copia toate datele importante legate de retur din comanda de vanzare la care se face referinta:

Clientul

Codul materialelor

Cantitatea materialelor

Pretul materialelor

Datele logistice (unitate logistica, loc de depozitare, etc.)

Atentie!

In cazul in care se realizeaza retur pe o cantitate mai mica decat cea existenta in comanda, se modifica cantitatea din coloana [Cantitate comanda].

De asemenea, in cazul in care exista mai multe materiale de constructii in comanda de vanzari originala, iar returul se realizeaza doar pentru un sigur material, restul materialelor pot fi sterse (selectare linie material similar ca in .xls si accesare buton .

Dupa ce toate datele au fost completate, comanda se salveaza, prin accesarea butonului .

Mesaj SAP la salvarea comenzii de retur: Atentie!O data cu salvarea comenzii de retur, se salveaza automat si livrarea). Pentru realizarea intrarii bunurilor in gestiune se urmaresc instructiunile de la pasul 2.

Pas 2 Realizarea intrarii in gestiunea proprie a materialelor de constructii

TranzactieDescriere tranzactie

VL02NModificare livrare de iesire

Enter

In campul [Livrare de iesire] se va completa codul SAP al livrarii pentru care se doreste realizarea intrarii in gestiunea proprie a materialelor de constructii.

Sistemul aduce automat ultima livrare salvata. ENTER.

Dat fiind faptul ca materialele sunt inregistrate pe loturi, si intrarea in gestiunea proprie a acestora va trebui realizata tot pe loturi, astfel:

Se selecteaza linia, similar ca in .xls si se acceseaza butonul [Diviz. Lot], similar ca in ecranul de mai jos:

In coloana [Lot], click pe match-code butonul , se alege tab-ul [Loturi pentru material unit.log.] si se acceseaza butonul , similar ca in ecranul de mai jos.

Se alege lotul din care face parte materialul dublu-click pe linie, apoi ENTER. In coloana [Cantit. Livrare] se introduce cantitatea ce urmeaza a fi preluata din lotul respectiv. Daca exista 2 loturi din care se va prelua cantitatea de material pentru vanzare, se repeta procedura si pe linia urmatoare, urmand a se introduce din nou cantitatea

Click pe butonul pentru a reveni in ecranul de baza al livrarii.Pas 1: Inregistrare descarcare de gestiune / magazie Atentie!Daca nu se completeaza data [Dat efect.IntB] (= reprezinta data la care se descarca gestiunea / magazia) din tabul , atunci sistemul o va completa automat cu data curenta. Atentie!Factura nu poate fi inegistrata daca nu se realizeaza si iesirea de bunuri (descarcarea din gestiunea produsului finit), dupa salvarea livrarii externe.In vederea descarcarii de gestiune se acceseaza icon-ul din partea superioara a ecranului.Pentru a salva livrarea si implicit descarcarea din gestiune, se acceseaza butonul de salvare:

Mesaj de sistem dupa salvare: Livrarea XXXXXX a fost salvata

Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

22. Creare factura CALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

VF01Creare factura

Enter

Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos:

in care se va completa:

In campul [Data calc. Fact.] data facturii ( daca factura se face in baza unei livrari si acest camp nu se completeaza, sistemul genereaza factura la data descarcarii din gestiune

In campul [Document] se completeaza nr. livrarii de iesire, in cazul vanzarii de materiale de constructii sau numarul comenzii de inchiriere, in cazul inchirierii de utilaje/oameni. O factura se poate emite in baza a mai multe livrari (sau comenzi). In acest caz, nr. acestora se completeaza unul sub altul (similar ca in xls).

Enter.Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos:

Daca sunt necesare modificari legate de datele delegatului se va proceda astfel: click pe = detalii antet ( unde se vor completa campurile necesare.

Click pe = salvare.

Mesaj de sistem dupa salvare: [Documentul XXXXXXXXXXX a fost salvat]Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

23. Modificare factura CALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

VF02Modificare factura

Enter

In campul [Doc.de facturare] se va completa codul SAP al facturii ce trebuie modificata.

Enter

Pe factura o data emisa se pot modifica doar textele din antet factura: click pe = detalii antet ( unde se vor completa campurile necesare.

Click pe = salvare.

Mesaj de sistem dupa salvare: Documentul XXXXX a fost salvatClick pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

24. Afisare factura CALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

VF03Afisare factura

Enter

In campul [Doc.de facturare] se va completa codul SAP al facturii ce trebuie afisata.

Enter

Astfel, se pot vizualiza toate datele introduse pe livrare.

Suplimentar, la nivelul facturii se pot identifica: starea acesteia cat si documentele anterioare. Aceste informatii se pot obtine prin accesarea icon-ului = flux de documente.

Exemplu:

Astfel, in urma analizei se pot identifica pe flux urmatoarele documente:

comanda ( doc nr. 3 / 39

Retur ( doc. nr. 6/19

Iivrarea ( doc nr. 84 / 20

factura ( doc nr. 9 / 141

O factura poate avea o singura stare Terminat.

Document contabil are starea Nelichidat, intrucat nu are o contrapartida o incasare de la client.

Atentie!Chiar din fluxul de documente se poate accesa / vizualiza orice document ( se selecteaza nr. documentului ( click pe icon-ul din partea superioara a ecranului. Atentie!La inregistrarea facturii se genereaza automat si nota contabila corespunzatoare. Aceasta se poate vizualiza selectand linia Document contabil ( click Click pe icon-ul = inapoi (de doua ori) pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

Pas 2 Tiparire formular Aviz de insotire a marfii

TranzactieDescriere tranzactie

VF03Afisare factura

Enter

In campul Doc.de facturare se va completa codul SAP al facturii pentru care se doreste tiparirea formularului.

Se apeleaza meniul [Document de facturare] -> [Iesire la]Sistemul va afisa o fereastra similara cu cea de mai jos:

Pentru previzualizare faceti click pe icon-ul , iar pentru tiparire pe , iar pentru transmitere pe e-mail Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

Cod Proiect

VERTA1Creare comanda de retur materiale de constructii

Cod procedura: SD10_Flux retur materiale de constructii.docNr. Contract

149/09.10.2012

Scenariul este folosit pentru a testa functionalitatea tranzactiilor referitoare la returul de materiale de constructii.

Cazul mentionat mai sus se realizeaza in SAP prin parcurgerea etapelor de mai jos:

Creare comanda de retur cu referinta la comanda de vanzare originala

Realizarea intrarii in gestiune a materialelor de constructii

Efectuarea facturii de credit catre client

25. Creare comanda de retur materiale de constructii

CALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

VA01Creare comanda de retur materiale de constructii

Enter

Pas 1 Creare comanda de retur: Ecran initial

Nume campDescriere campTipValori de testObservatii

Tip comandaCod SAP al tipul de comanda externa (catre client)Ob.ZRE valoare constantaCautarea se poate face prin accesarea butonului =match-code din dreapta fiecarui camp.

Departament de vanzariCod SAP al departamentului de vanzari. Pentru VERTA-TEL va exista un singur departament si reprezinta entitatea organizatorica prin care se realizeaza vanzarea.Ob.1000 valoare constanta

Canal de distributieCod SAP al canalului de distributieOb.10 valoare constanta

DivizieCod SAP al diviziei (= reprezinta natura liniei de business)

Detaliere VERTA-TEL:

Ob.03 valoare constanta

Enter

Sistemul va genera o ferestra similara cu cea de mai jos, in care se va introduce numarul comenzii pentru care se realizeaza returul.

Se acceseaza apoi butonul

Sistemul va copia toate datele importante legate de retur din comanda de vanzare la care se face referinta:

Clientul

Codul materialelor

Cantitatea materialelor

Pretul materialelor

Datele logistice (unitate logistica, loc de depozitare, etc.)

Atentie!In cazul in care se realizeaza retur pe o cantitate mai mica decat cea existenta in comanda, se modifica cantitatea din coloana [Cantitate comanda].

De asemenea, in cazul in care exista mai multe materiale de constructii in comanda de vanzari originala, iar returul se realizeaza doar pentru un sigur material, restul materialelor pot fi sterse (selectare linie material similar ca in .xls si accesare buton . Dupa ce toate datele au fost completate, comanda se salveaza, prin accesarea butonului .

Mesaj SAP la salvarea comenzii de retur: Atentie!O data cu salvarea comenzii de retur, se salveaza automat si livrarea). Pentru realizarea intrarii bunurilor in gestiune se urmaresc instructiunile de la pasul 2.

Pas 2 Realizarea intrarii in gestiunea proprie a materialelor de constructii

TranzactieDescriere tranzactie

VL02NModificare livrare de iesire

Enter

In campul [Livrare de iesire] se va completa codul SAP al livrarii pentru care se doreste realizarea intrarii in gestiunea proprie a materialelor de constructii.

Sistemul aduce automat ultima livrare salvata. ENTER.

Dat fiind faptul ca materialele sunt inregistrate pe loturi, si intrarea in gestiunea proprie a acestora va trebui realizata tot pe loturi, astfel:

Se selecteaza linia, similar ca in .xls si se acceseaza butonul [Diviz. Lot], similar ca in ecranul de mai jos:

In coloana [Lot], click pe match-code butonul , se alege tab-ul [Loturi pentru material unit.log.] si se acceseaza butonul , similar ca in ecranul de mai jos.

Se alege lotul din care face parte materialul dublu-click pe linie, apoi ENTER. In coloana [Cantit. Livrare] se introduce cantitatea ce urmeaza a fi preluata din lotul respectiv. Daca exista 2 loturi din care se va prelua cantitatea de material pentru vanzare, se repeta procedura si pe linia urmatoare, urmand a se introduce din nou cantitatea.Click pe butonul pentru a reveni in ecranul de baza al livrarii.Pas 1: Inregistrare descarcare de gestiune / magazie Atentie!Daca nu se completeaza data [Dat efect.IntB] (= reprezinta data la care se descarca gestiunea / magazia) din tabul , atunci sistemul o va completa automat cu data curenta. Atentie!Factura nu poate fi inegistrata daca nu se realizeaza si iesirea de bunuri (descarcarea din gestiunea produsului finit), dupa salvarea livrarii externe.In vederea descarcarii de gestiune se acceseaza icon-ul din partea superioara a ecranului.Pentru a salva livrarea si implicit descarcarea din gestiune, se acceseaza butonul de salvare:

Mesaj de sistem dupa salvare: Livrarea XXXXXX a fost salvata.Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

26. Creare factura

CALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

VF01Creare factura

Enter

Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos:

in care se va completa:

In campul [Data calc. Fact.] data facturii ( daca factura se face in baza unei livrari si acest camp nu se completeaza, sistemul genereaza factura la data descarcarii din gestiune

In campul [Document] se completeaza nr. livrarii de iesire, in cazul vanzarii de materiale de constructii sau numarul comenzii de inchiriere, in cazul inchirierii de utilaje/oameni. O factura se poate emite in baza a mai multe livrari (sau comenzi). In acest caz, nr. acestora se completeaza unul sub altul (similar ca in xls).Enter

Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos:

Daca sunt necesare modificari legate de datele delegatului se va proceda astfel: click pe = detalii antet ( unde se vor completa campurile necesare.Click pe = salvare.

Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

27. Modificare factura CALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

VF02Modificare factura

Enter

In campul [Doc.de facturare] se va completa codul SAP al facturii ce trebuie modificata.

Enter

Pe factura o data emisa se pot modifica doar textele din antet factura: click pe = detalii antet ( unde se vor completa campurile necesare.

Click pe = salvare.Mesaj de sistem dupa salvare: Documentul XXXXX a fost salvatClick pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

28. Afisare factura CALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

VF03Afisare factura

Enter

In campul [Doc.de facturare] se va completa codul SAP al facturii ce trebuie afisata.

Enter

Astfel, se pot vizualiza toate datele introduse pe livrare.

Suplimentar, la nivelul facturii se pot identifica: starea acesteia cat si documentele anterioare. Acesteinformatii se pot obtine prin accesarea icon-ului = flux de documente.Exemplu:

Astfel, in urma analizei se pot identifica pe flux urmatoarele documente:

comanda ( doc nr. 3 / 39

Retur ( doc. nr. 6/19

Iivrarea ( doc nr. 84 / 20

factura ( doc nr. 9 / 141 O factura poate avea o singura stare Terminat.

Document contabil are starea Nelichidat, intrucat nu are o contrapartida o incasare de la client.

Atentie!Chiar din fluxul de documente se poate accesa / vizualiza orice document ( se selecteaza nr. documentului ( click pe icon-ul din partea superioara a ecranului. Atentie!La inregistrarea facturii se genereaza automat si nota contabila corespunzatoare. Aceasta se poate vizualiza selectand linia Document contabil ( click Click pe icon-ul = inapoi (de doua ori) pentru a reveni in ecranul de baza SAP

Pas 2 Tiparire formular Aviz de insotire a marfii

TranzactieDescriere tranzactie

VF03Afisare factura

Enter

In campul Doc.de facturare se va completa codul SAP al facturii pentru care se doreste tiparirea formularului.

Se apeleaza meniul [Document de facturare] -> [Iesire la]Sistemul va afisa o fereastra similara cu cea de mai jos:

Pentru previzualizare faceti click pe icon-ul , iar pentru tiparire pe , iar pentru transmitere pe e-mail Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

Cod Proiect

VERTA1Salarizare personal direct productiv

Cod scenariu: VERTA1_5 1 3 2_PS32_Salarizare personal direct productiv_V1.docNr. Contract

149/09.10.2012

Procedura de operare pentru urmatoarele etape:1. Intretinere ore lucratoare in lunaAtentie!Aceste informatii trebuie intretinute la inceputul fiecarei luni.

2. Intretinere salariu net pe luna, nominal pentru fiecare membru din echipa Atentie!Aceste informatii trebuie intretinute la inceputul fiecarei luni.

3. Analiza indice zilnic pe echipa4. Analiza si aprobare salariu final

6. INTRETINERE ORE LUCRATOARE IN LUNACALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

ZZOREIntretinere ore lucratoare in luna

Enter

PROCEDURA

Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:

Aici se vor completa pentru fiecare an & luna nr. de ore lucratoare din luna.

Inserarea de noi linii se va face facand click pe icon-ul .

Sistemul va genera o fereastra noua (fara intrari) in care se pot insera valorile corespunzatoare anului & lunii in care sa aflati.Dupa introducerea valorilor se vor salva datele facand click pe = salvare.Click pe = inapoi pentru a reveni in ecranul standard SAP.

Atentie!Aceste informatii trebuie intretinute la inceputul fiecarei luni.

7. INTRETINERE salariu net pe luna, nominal pentru fiecare membru din echipa

CALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

ZZSAL_ORARIntretinere salarii negociate angajati

Enter

PROCEDURA

Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:

Click pe = executare

Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:

Aici se vor completa pentru fiecare angajat productiv salariul net lunar pe an si un interval de luni.

Adaugarea de noi intrari se va face astfel:

Pozitionati-va pe prima linie din tabel

Faceti click pe icon-ul = inserare rand

Completati valorile

Dupa introducerea valorilor se vor salva datele facand click pe = salvare.

Click pe = inapoi pentru a reveni in ecranul standard SAP.

Atentie!Aceste informatii trebuie intretinute la inceputul fiecarei luni.

8. ANALIZA INDICE ZILNIC pE ECHIPA

CALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

ZINDRaport analiza indice pe echipa

Enter

PROCEDURA

Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:

In care se vor completa:

Echipa se va selecta din lista ( Ex. E010

Data se va selecta din lista ( Ex. 22.11.2013

Click pe = executare

Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:

Detaliere raport:

[1] Sectiunea superioara a ecranului Proiect reprezinta codul SAP de proiect

Descrire proiect

Categorie identifica Articolul de deviz, Utilaje si Combustibil

Articol reprezinta descrierea corespunzatoarea categoriei (ex. descrierea activitatii prestate, nr. de inmatriculare sau de serie a utilajului folosit pe lucrare, descrirea combustibilului utilizat motorina)

Cantitate reprezinta cantitatea realizata dintr-o actvitate sau pe cea consumata pentru utilaje si combustibil

UM reprezinta UM corespunzatoare activitatii realizate cea a utilajului / combustibilului consumat Pret unitar reprezinta:

tariful pe activitate (cat s-a negociat ca se va da echipei pentru 1 UM din activitate) ( acestea vor avea intotdeauna valori pozitive

tariful orar de mecanizat dat de departament Logistic( acestea vor avea intotdeauna valori negative

valoarea CMP-ului (costul mediu ponderat) al combustibilului ( acestea vor avea intotdeauna valori negative

Pret total reprezinta Prt unitar * Cantitate

[2] Sectiunea inferioara a ecranului Nr. personal reprezinta marca unica a agajatului

Nume angajat

Ore productive reprezinta nr. de ore productive prestate pe lucrare

Ore regie reprezinta nr. de ore regie prestate pe lucrare

Salariu orar reprezinta Salariu net (din ZZSAL_ORAR) / Nr. de ore lucratoare din luna (din ZZORE)

Salariu reprezinta (Ore productive + Ore regie) * Salariu orar

Indicele calculat pe echipa / pe zi = Totalul din sectiunea 1 a raportului (venituri costuri) / Ore productive * Salariu orar

Click pe = inapoi (de doua ori) pentru a reveni in ecranul standard SAP.

9. ANALIZA SI APROBARE SALARIU FINAL

CALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

ZSALAnaliza raport salarizare personal

Enter

PROCEDURA

Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:

Sistemul va propune lista tuturor angajatilor productivi, luna & anul curent. Aceste valori pot fi insa modificate.

Click pe = executare

Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:

Detaliere raport:

Nr. personal reprezinta marca unica a agajatului

Nume angajat

Zi

Echipa reprezinta codul SAP al echipei

Ore productive reprezinta nr. de ore productive prestate pe lucrare

Ore regie reprezinta nr. de ore regie prestate pe lucrare

Salariu orar = Salariu net (din ZZSAL_ORAR) / Nr. de ore lucratoare din luna (din ZZORE)

Salariu rezultat = Ore productive * Salariu orar * Indice + Ore regie * Salariu orar

Salariu aprobat = reprezinta valoarea finala aprobata; campul este editabil si valorile propuse de sistem (din salariu rezultat) pot fi modificate;

Indice mediu reprezinta un indice mediu pe luna / pe echip

In vederea aprobarii salariului se va accesa icon-ul . Dupa aprobare campul Salariu aprobat devine needitabil.

Daca imediat dupa aprobare se constanta ca este necesara modificarea unui salariu, se va rula din nou raportul (ce aceleasi selectii in ecranul se selectie) si se va accesa icon-ul . Dupa anularea aprobarii, campul Salariu aprobat devine editabil, fiind posibila modificarea lui. Dupa acest pas de modificare se acceseaza din nou icon-ul .Click pe = inapoi pentru a reveni in ecranul standard SAP.

Cod Proiect

VERTA1Export grafic de proiect in MS Project

Cod scenariu: PSxx ZMSP - Export date in Microsoft Project.docNr. Contract

149/09.10.2012

Cu ajutorul acestui instrument puteti exporta graficul de proiect in format MS Project. Exportul se face folosind articolele din contractul cu beneficiarul si nu cele din imaginea interna.

1. Export din SAPCALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

ZMSPExport date in Microsoft Project

PROCEDURA

PAS 1:

In campul Proiect introduceti identificatorul din 6 caractere al proiectului:

PAS 2:

In campul Cale salvare fisier folositi ajutorul de cautare () sau tasta F4 pentru a deschide fereastra de selectie folder pe disc:

Cautati pe disc folderul dorit si selectati-l apasand OK:

PAS 3:

Lansati exportul prin click pe .

In bara de jos, se va afisa mesajul de succes:

2. Deschidere fisier in MS Project

Exemplul de mai jos este pe versiunea MS Project 2007. Pe alte versiuni este posibil ca procedura sa difere.

Exista view-ere gratuite pentru grafice de proiect MS Project. Puteti incerca deschiderea cu un astfel de view-er, urmand pasii specifici programului respectiv.PROCEDURA

PAS 1:

Se deschide MS Project.

PAS 2:

Click pe butonul Open (), navigati in folderul in care ati salvat fisierul, alegeti optiunea XML Format (*.xml) si apoi alegeti fisierul salvat:

PAS 3:

In fereastra care se deschide lasati optiunea implicita As a new project si dati click pe butonul Finish.

Se va deschide graficul de proiect in MS Project:

Mai departe puteti folosi toate facilitatile MS Project de gestiune a graficelor de proiect, puteti salva fisierul in alte formate, etc.

Cod Proiect

VERTA1Lista facturi

Cod procedura: VERTA1_5.1.3.3_SD23_VFX3_Lista facturi_V1.docNr. Contract 149/09.10.2012

Prezenta procedura de operare prezinta raportul VFX3 Lista facturi.

Acest raport poate fi utilizat pentru a identifica facturile care nu au nota contabila si pentru a elibera nota contabila aferenta respectivelor facturi.

Avnd in vedere faptul ca nota contabila nu se elibereaz automat o data cu crearea facturii, acest raport trebuie rulat pentru a elibera notele contabile ale facturilor existente in sistem.

Eliberarea notelor contabile se face in 2 moduri:

1. Rularea raportului VFX3 Lista facturi

2. Eliberarea individuala a notei contabile aferente unei facturi VF02

10. RULAREA RAPORTULUI VFX3 Lista facturiCALE DE ACCES

TranzactieMeniu SAP

VFX3Logistica(Vanzari si distributie (Facturare ( Lista de facturi ( Lista de lucru pt. liste facturi

Enter

PROCEDURA

In ecranul de selectie se pot completa urmatoarele campuri:

[Platitor] se completeaza acest camp doar daca se doreste vizualizarea facturilor si eliberarea notelor contabile doar pentru un anumit client.

[Departament vanzari] acest camp va avea intotdeauna valoarea constanta 1000 VERTA-TEL

[Creat de] acest camp se completeaza doar daca se doreste vizualizarea facturilor si eliberarea notelor contabile doar pentru facturile create de un anumit utilizator.

[Creat pe] acest camp se completeaza doar daca se doreste vizualizarea facturilor si eliberarea notelor contabile doar pentru documentele emise intr-o anumita zi sau intr-un anumit interval de timp (ex. 01.01.2014 15.01.2014)

Restul campurilor vor ramane nemodificate.

Dupa introducerea tuturor datelor de selectie, pentru rularea raportului se acceseaza butonul .

Dupa rularea raportului vor aparea urmatoarele date:

Se poate elibera nota contabila pentru fiecare factura in parte, sau pentru mai multe facturi in acelasi timp.

1. Pentru eliberarea unei note contabile aferente unei singuri facturi, se selecteaza linia cu factura respectiva (similar ca in .xls) si se acceseaza butonul (a se vedea imaginea de mai jos).

2. Pentru eliberarea mai multor note contabile aferente mai multor facturi, se selecteaza liniile cu facturile respective (similar ca in .xls) si se acceseaza butonul (a se vedea imaginea de mai jos).

ATENTIE! Randurile multiple se selecteaza in timp ce se tine apasat tasta CTRL de la calculator.

Cu ajutorul butoanelor din partea de sus a ecranului se pot structura informatiile astfel incat sa se adapteze nevoilor de raportare ale fiecarui user:

- ordonarea unei coloane in ordine ascendenta (crescatoare). Pentru a realiza ordonarea, se selecteaza o coloana din raport (asemanator ca in .xls) si se apasa butonul de ordonare ascendenta.

- ordonarea unei coloane in ordine descendenta (descrescatoare). Pentru a realiza ordonarea, se selecteaza o coloana din raport (asemanator ca in .xls) si se apasa butonul de ordonare descendenta.

- filtru intr-o anumita coloana. Se pot executa filtre in raport (daca spre exemplu se doreste afisarea contractelor unui singur client, sau afisarea unui singur contract). Pentru realizarea unui filtru, se selecteaza coloana in care se doreste executarea filtrului si se apasa butonul de filtru. Mai departe se inscriu datele de care utilizatorul are nevoie.

- afisare factura. Pentru a putea vedea documentul de facturare in detaliu, se poate selecta linia

aferenta facturii din raport si apoi se acceseaza butonul . Sistemul va afisa documentul de facturare cu toate detaliile (suma de facturat, client, element de facturat, etc.), astfel incat sa se poata lua o decizie corecta in ceea ce priveste eliberarea notei contabile.

11. ELIBERAREA INDIVIDUALA A UNEI NOTE CONTABILE AFERENTE UNEI FACTURI VF02CALE DE ACCES

TranzactieMeniu SAP

VF02Logistica(Vanzari si distributie (Facturare ( Documente de facturare ( Modificare

Enter

PROCEDURA

In ecranul de selectie se pot completa urmatoarele campuri:

[Doc. de facturare] factura pentru care se doreste eliberarea notei contabile (a se vedea imaginea de mai jos).

Pentru eliberarea notei contabile se apasa butonul - [Elib. la contabilit.]

Nota contabila se poate vedea prin apasarea butonului din partea de sus a ecranului.

Cod Proiect

VERTA1Creare credit/ debit memo

Cod scenariu: VERTA1_5.1.3.3_SD24_Credit_debit memo_V1.docNr. Contract

149/09.10.2012

Scenariul este folosit pentru a testa functionalitatea tranzactiilor referitoare la comanda credit/debit memo de catre toate departamentele din cadrul companiei. Atat comanda credit memo cat si comanda debit memo efectueaz modificri doar din punct de vedere valoric.

NOTA!

Procesul acopera cazurile de corectii valorice, atat pe +cat si pe - respectiv:

a). Corectarea facturilor emise pe valoare mai mare decat cea agreata initial

b). Corectarea facturilor emise pe valoare mai mica decat cea agreata initial

Atenie!Procedura de credit memo se va utiliza si pentru a storna partial sau total o factura iniial transmisa deja la client. In acest caz, comanda de credit memo se va crea cu referinta la factura originala, iar in interiorul ei nu se vor aduce modificari pe pozitii, nici din punct de vedere cantitativ nici valoric.Cazurile mentionate mai sus se realizeaza in SAP prin parcurgerea etapelor de mai jos:

Atenie!Crearea de credit memo/debit memo se poate face pentru toate diviziile din cadrul companiei (01 LUCRARI, 02 SERVICII, 03 ALTELE).In funcie de divizia pentru care se dorete crearea unui document de tip credit memo/ debit memo, se vor alege urmtoarele documente:

Pentru divizia 01 LURARI:

CR CREDIT MEMO

DR DEBIT MEMO

Pentru divizia 02 SERVICII:

CRR CREDIT MEMO

DRR DEBIT MEMO

Pentru divizia 03 ALTELE

CRR CREDIT MEMO

DRR DEBIT MEMO

Aceste tipuri de documente vor fi automat disponibile in funcie de divizia pe care utilizatorul dorete sa creeze respectivele tipuri de documente.

Procedura de operare descrisa mai jos este valabila pentru toate documentele de tip credit memo/debit memo.

29. Creare comanda credit/debit memo

CALE DE ACCES

TranzactieDescriere tranzactie

VA01Creare comanda de vanzari

Enter

Pas 1 Creare comanda credit/debit memo service: Ecran initial

Nume campDescriere campTipValori de testObservatii

Tip comandaCod SAP al tipul de comanda externa (catre client)Ob.Pentru LUCRARI:

CR credit memo

DR debit memo

Pentru SERVICII:

CRR credit memo

DRR debit memo

Pentru ALTELECRR Credit memo

DRR Debit memoCautarea se poate face prin accesarea butonului =match-code din dreapta fiecarui camp.

Departament de vanzariCod SAP al departamentului de vanzari. Pentru VERTA-TEL va exista un singur departament si reprezinta entitatea organizatorica prin care se realizeaza vanzarea.Ob.1000 valoare constanta

Canal de distributieCod SAP al canalului de distributieOb.10 valoare constanta

DivizieCod SAP al diviziei (= reprezinta natura liniei de business)

Detaliere VERTA-TEL:

Ob.Pentru LUCRARI 01

Pentru SERVICII 02

Pentru ALTELE - 03

Enter

Atentie!Atat comanda de credit memo service cat si comanda de debit memo, pentru toate cele trei divizii, se fac cu referinta la factura originala, motiv pentru care la initierea comenzii va aparea un ecran care solicita inscrierea numarului facturii originale. Dupa ce se introduce numarul facturii originale, se acceseaz butonul

Daca nu se cunoaste nr. SAP al facturii originale, se va identifica din raportul VF05.Sistemul va genera o ferestra similara cu cea de mai jos:

Comanda credit/debit memo va prelua toate informatiile importante din factura originala, precum [Emitent comanda], [Material], [Cantitate], [Descriere], [Val. neta], etc.

In plus fata de aceste informatii, se vor completa urmatoarele campuri:

4. Numar CA = referinta clientului ( acesta poate fi un nr. de comanda sau o alta referinta

5. Data CA = data efectuarii comenzii de credit/debit memo

Atentie!In comanda credit/debit memo se vor efectua modificari in ceea ce priveste numarul de linii din comanda, cantitatea produselor sau pretul acestora, astfel:In cazul in care se doreste efectuarea unei comenzi credit/debit memo doar pentru o singura linie din comanda originala, se selecteaza restul liniilor preluate din comanda (similar ca in .xls) si se acceseaz butonul care se gsete in partea de jos a listei de materiale.

In cazul in care se doreste modificarea cantitatii unui material din comanda, se introduce cantitatea dorita in coloana [Cantitate tinta] a fiecarui material in parte.

In cazul in care se doreste modificarea pretului unitar al unui material dublu-click pe coloana [Val.neta] dindreptul materialului respectiv, si apoi se acceseaz caseta , unde se poate modifica pretul.

Pentru modificarea preului se introduce o noua linie in care se adauga tipul de conditie (spre exemplu EKBS pentru credit memo/debit memo de lucrari) iar in coloana [Suma] se adaug noua valoare ce se dorete a fi facturata.Dupa ce toate modificarile au fost efectuate, se salveaza comanda de credit/debit memo service accesand butonul = salvare din partea superioara a ecranului SAP.

Mesaj de sistem dupa salvare: Cmd credit/ debit memo xxxxxxxxxx salvat

NOTA!

1. Modificarea comenzii de credit/debit memo service se realizeaza cu ajutorul tranzactiei VA02, in care se inscrie numarul comenzii de credit/debit memo service deja salvata.

2. Afisarea comenzii de credit/debit memo service se realizeaza cu ajutorul tranzactiei VA03, in care se inscrie numarul comenzii de credit/debit memo service deja salvata.

3. Vizualizarea listei de comenzi efectuate in sistem se realizeaza cu ajutorul tranzactiei VA05.

Pas 2 Emitere factura credit memo/ debit memo

TranzactieDescriere tranzactie

VF01Creare factura

Enter

Atentie!Exista 2 metode pentru a crea factura pentru tipurile de documente credit memo/debit memo:1. Creare factura credit memo / debit memo cu ajutorul tranzactiei de creare factura (tranzactia VF01)

2. Creare factura credit memo / debit memo direct din tipul de document credit memo/debit memo (din comanda)

METODA 1:Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos:

in care se va completa:

In campul [Data calc. Fact.] data facturii ( daca acest camp nu se completeaza, sistemul genereaza factura la data cand se emite factura (data curenta)

In campul [Document] se completeaza numarul documentului de credit memo/debit memo pentru care se doreste factura

ENTER

Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos:

Daca sunt necesare modificari legate de datele delegatului se va proceda astfel: click pe = detalii antet ( unde se vor completa campurile necesare.

Pentru completarea numarului extern de factura (gama de numere pentru care se va tine o evidenta extra SAP), click pe = detalii antet unde se cClick pe = salvare.

Mesaj de sistem dupa salvare: Documentul XXXXXXXXXXXXX a fost salvatClick pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

METODA 2:

Factura de credit memo/debit memo se poate crea direct din comanda de credit/debit memo.

nainte de salvarea comenzii, se acceseaz meniul din partea de sus a ecranului: [Document de vnzri] ( [Facturare] (a se vedea imaginea de mai jos)

Sistemul va genera o imagine asemntoare cu cea de mai jos.

Atentie!Daca nu se modifica nimic, sistemul va lua in calcul data facturii ca fiind data in care se creeaza factura (data curenta).Daca se doreste ca data facturii sa fie alta decat cea curenta, inainte de a se trimite comanda de credit/debit memo la facturare, se modifica in comanda campul [Data calc.fact.] (a se vedea imaginea de mai jos):

Pas 3 Listare factura/ Transmitere factura pe e-mail

TranzactieDescriere tranzactie

VF03Printare factura

Enter

In campul Doc.de facturare se va completa codul SAP al facturii pentru care se doreste tiparirea formularului.

Se apeleaza meniul [Document de facturare] -> [Iesire la]Sistemul va afisa o fereastra similara cu cea de mai jos:

Pentru previzualizare faceti click pe icon-ul , iar pentru tiparire pe .

Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

Atentie!La emiterea facturii, nu se elibereaza automat si nota contabila. Pentru acest lucru, un utilizator care are autorizatie de eliberare a notei contabile va trebui sa realizeze acest lucru manual. Exista 2 metode de eliberare a notei contabile aferente unei facturi:1. Prin intermediul tranzactiei VF02 (se introduce numarul facturii si se apasa butonul (Eliberare la contabilitate)

2. Prin intermediul rularii raportului VFX2 Eliberare documente facturare pt. contabilitatePentru ambele metode se va consulta procedura de lucru [SD23 VFX3_Lista facturi_V1]

34


Recommended