+ All Categories
Home > Documents > Primii Pasi in Utilizarea Programului SAGA CP

Primii Pasi in Utilizarea Programului SAGA CP

Date post: 12-Oct-2015
Category:
Upload: lidimport-ro
View: 51 times
Download: 2 times
Share this document with a friend

of 12

Transcript
  • 1 Primii pai n utilizarea programului SAGA CP

    Ai instalat cu succes Programul SAGA CP! Ce trebuie s facei n continuare?

    Pe desktop a aprut o iconi cu numele programului:

    Dai dubluclick pe iconi si se va deschide urmtorul ecran:

    Dai click pe butonul Definire societi pentru a introduce societatea pentru care vei ine evidena. Se va deschide urmtorul ecran n care, prin butonul Adugare vei scrie numele societii:

    Odat creat societatea, pentru a ncepe lucrul propriu-zis se va accesa butonul OK . Se va deschide meniul programului:

    Atenie! Aceast bif se va pune numai n cazul n care tinei evidena pe mai mai multe puncte de lucru n care avei date distincte i pe care dorii s le cumulai ntr-o singur balan sintetic. Cumularea datelor se face numai n ceea ce privete datele contabile. n acest scop, n afar de crearea punctelor de lucru (ca societi diferite, practic), se va crea i o societate consolidat. Din punctele de lucru se vor exporta datele i n societatea consolidat se vor importa datele. Meniul societii consolidate este restrns fa de meniul complet al punctelor de lucru fiind destinat numai operaiunilor contabile. Dac ai bifat greit tergei societatea i creai alta.

  • 2

    Seciunile sunt inoperabile pn la preluarea Balanei sintetice de pornire (care se va face n Iniializare / Preluare date)

    nainte de a completa Balana sintetic de pornire trebuie introduse datele generale ale societii. Acestea se introduc n Iniializare / Informaii generale. Ecranul corespuztor este:

    Semnificaia anumitor cmpuri:

    Microntreprindere: se va bifa acest cmp numai pentru societile care au statutul de microntreprinderi determinnd astfel modalitatea de nchidere de lun, respectiv calculul impozitului pe venit sau al impozitului pe profit.

    Chenarele din partea dreapt conin cteva indicaii despre modul de parcurgere a implementrii datelor n program. Pe msura parcurgerii etapelor, acestea vor fi bifate, iar la urmtoarele accesri ale programului ele vor disprea.

  • 3 Cod CAEN: n funcie de acesta (conform obiectului de activitate principal) se va stabili n

    Configurare salarizare procentul contibuiei pentru fondul de accidente de munc i boli profesionale (FAAMBP)

    Cont 1 / Banca 1 / Filiala 1; Cont 2 / Banca 2 / Filiala 2; Reprezentant legal; Funcia; Persoana care verific declaraiile: datele din aceste cmpuri vor fi preluate n Declaraiile de salarii

    Descrcare gestiuni CV (cantitativ valorice): metoda aleas (FIFO / LIFO / CMP) va determina modul de calcul al descrcrii ieirilor de stocuri.

    TVA normal / TVA redus: procentele introduse n aceste cmpuri vor fi preluate n diversele seciuni ale programului (Intrri, Ieiri, etc.)

    Mod de plat TVA (Nepltitor / Lunar / Trimestrial): alegerea variantei corespunztoare va determina modul de calcul al TVA-ului n nchiderea de lun.

    Se poate trece acum la Preluarea balanei sintetice de pornire n Iniializare / Preluare date. Se va deschide urmtorul ecran:

    Semnificaia unor cmpuri i mod de completare:

    trebuie ca mai nti s stabilii luna / anul de ncepere a folosirii programului; Atenie! Operaiunea este ireversibil. Dac ai greit, tergei societatea i creai alta.

    citii cu atenie cele trei atenionri din partea de sus (dreapta) a ecranului ultimile dou coloane (Sold D. prel. / Sold C. prel) vor fi soldurile iniiale ale acelei luni i ele se

    vor calcula automat (fr a putea fi modificate direct n cmpuri, ci numai ca rezultat) n funcie de sumele precedente (debitoare / creditoare) pe care le introducei n coloanele Sume D. prec. i Sume C. prec.

    n primele dou coloane se vor introduce soldurile iniale ale nceputului de an; coloanele Sume D. prec. i Sume C. prec. conin aceste solduri.

    completarea pe vertical a sumelor se va face innd cont de urmtoarele reguli: se pot introduce direct sumele n cmpuri pentru conturile sintetice de gradul I care NU au

    conturi sintetice de gradul II

  • 4 pentru conturile sintetice de gradul I care AU conturi sintetice de gradul II sumele se vor

    introduce n aceste conturi (de gr. II) i ele vor urca n contul sintetic de gradul I preluarea sumelor aferente conturilor din clasa 8 se va face utiliznd pentru echilibrare contul

    virtual 999. nu vei putea finaliza preluarea soldurilor de pornire ale balanei sintetice dect dac ai asigurat

    egalitatea tre totalurile coloanelor de debit i credit (primind n sensul acesta i mesaje de atenionare); dac ns ai realizat acest echilibru putei finaliza operaiunea dnd click pe butonul Validare balan.

    consecinele validrii balanei sintetice de preluare sunt: modulele de Operaii i Situaii / Rapoarte din ecranul principal vor deveni active permind

    operarea n acestea. putei vizualiza notele contabile de preluare ntocmite (NC. sd. inceput an i NC rulaje prel.)

    dnd click pe aceste butoane. putei trece apoi la pasul urmtor: Preluare imobilizri (recomandm ca nainte de trecerea la

    acest pas s accesai moulele de Gestiuni i Centre de profit pentru a v face configurarea corespunzatoare, dac este cazul).

    butonul Devalidare balan poate fi utilizat numai dac s-a facut i Devalidarea finala (pasul 7)

    Ecranul de Preluare a imobilizarilor existente n firm la data nceperii folosirii programului (dac acestea exist) arat astfel:

    Semnificaia unor cmpuri i mod de completare:

    Nr. int.: se creaz automat de ctre program Data intrrii: data la care se face preluarea imobilizrii n program; atenie! aceast dat nu poate fi

    mai mic dect data nceperii folosirii programului. Nr. / data doc.: se completeaz cu numrul documentului i data intrrii imobilizrii n societate Centru de profit: se alege centrul de profit pe care-l va deservi imobilizarea (dac a fost configurat) Gestiune: se alege gestiunea n care funcioneaza imobilizarea (dac a fost configurat)

  • 5 Denumire: se completeaza cu denumirea imobilizrii Durata de amortizare: se completeaz cu durata total de amortizare a imobilizrii (conform clasei

    creia i aparine) Tip: se alege tipul corporal / necorporal Nr. inv.: se creaz automat de program Clasa: pentru imobilizarile corporale se alege clasa din care face parte imobilizarea Conturi: pentru imobilizrile corporale contul se creaz automat n funcie de clas; pentru

    imobilizrile necorporale contul se alege n funcie de tip Metoda de amortizare: numai liniar Durata rmas de amortizare: se stabilete durata pentru care se va calcula n continuare

    amortizarea n program Amortizarea ncepe cu luna: luna urmtoare lunii de ncepere a folosirii programului Valoare intrare (inclusiv modernizri): valoarea de intrare a imobilizrii Valoare amortizat: valoarea calculat pn la data nceperii folosirii programului Valoarea rmas de amortizat: diferena dintre valoarea de intrare a imobilizrii i valoarea

    calculat pn la data nceperii folosirii programului Atenie! este preferabil parcurgerea completrii cmpurilor n ordinea de sus n jos. Apsarea butonului Devalidare final determin devalidarea final a prelurii ntregii evidenei operative (imobilizri, stocuri, etc.) finalizat n pasul 7, bineneles fr pierderea datelor introduse

    Ecranul de Preluare a stocurilor CV (n gestiuni cantitativ valorice) existente n firm la data nceperii folosirii programului (dac acestea exist) arat astfel:

    Semnificaia unor cmpuri i mod de completare:

    Gestiune: se alege gestiunea n care se introduc stocurile cantitativ valorice Tip articol: se alege tipul de articol Denumire: n funcie de tipul de articol ales anterior se vor afia numai articolele din acest tip; se

    alege tipul dorit; dac articolul este nou se apas pe butonul . UM: este preluat din Nomenclatorul de Articole / servicii n continuare, n funcie de tipul de evaluare al articolului, se pot afia dou variante de cmpuri: pentru stocurile evaluate la cost de achiziie (Figura 1):

    Figura 1 Figura 2

  • 6 Cantitate: se completeaz cu cantitatea din articolul respectiv Pu intrare: se completeaz cu preul mediu al articolului respectiv. Acest pre se calculeaz n

    afara programului stabilind un pre mediu de intrare anterior, ponderat la cantitile de articol existente nainte de nceperea folosirii programului [de exemplu: dac nainte de nceperea folosirii programului existau 10 buc * 2 lei i 15 buc * 3 lei, preul mediu pentru cele 25 buc. va fi (20 lei + 45 lei) / 25 = 2,60 lei / buc]

    Valoare: se calculeaz automat pentru marfurile evaluate la pre de vnzare cu / fr TVA (Figura 2):

    Cantitate: se completeaz cu cantitatea din articolul respectiv Pu intrare: se completeaz cu preul mediu al articolului respectiv. Acest pre se calculeaz n

    afara programului stabilind un pre mediu de intrare anterior, ponderat la cantitile de articol existente nainte de nceperea folosirii programului [de exemplu: dac nainte de nceperea folosirii programului existau 10 buc * 2 lei i 15 buc * 3 lei, preul mediu pentru cele 25 buc. va fi (20 lei + 45 lei) / 25 = 2,60 lei / buc]

    Valoare (de intrare): se calculeaz automat Preul de vnzare fr TVA: se introduce preul de vnzare al articolului (numai pentru

    mrfuri) dac acesta este evaluat la pre de vnzare (cu sau fr TVA) Preul de vnzare cu TVA: se introduce preul de vnzare al articolului (numai pentru mrfuri)

    dac acesta este evaluat la pre de vnzare cu TVA dac este cazul Valoarea de vnzare fr TVA: cantitatea * preul de vnzare fr TVA Valoarea de vnzare cu TVA: cantitatea * preul de vnzare cu TVA Adaosul comercial: n raport cu preul de intrare i preul de vnzare fr TVA

    Ecranul de Preluare furnizori se refer la preluarea eventualelor solduri ale furnizorilor existente la data nceperii folosirii programului (dac acestea exist) i arat astfel:

    Semnificaia unor cmpuri i mod de completare:

    Cod: se atribuie automat de ctre program fr a putea fi modificat Denumire, Nr. R.C., Cod fiscal, Capital social, Adresa, Jude, Cont bancar, Banca, Telefon, Fax: se

    completeaz opional pentru fiecare furnizor. Cu plata mrfurilor pe msura vnzrii: dac se va bifa aceast opiune se va putea urmri

    furnizorul respectiv n meniul de Situaii / Rapoarte Furnizori Situaia furnizorilor cu plata la vnzare.

    Tip: se selecteaza tipul corespunztor (aceast informaie va fi necesar n Jurnalul de cumprri)

  • 7 Solduri preluate: mai nti se bifeaz cmpul din faa contului n care se va introduce suma; apoi

    se introduce soldul existent la data nceperii folosirii programului pentru furnizorul respectiv pe contul corespunzator.

    Ecranul de Preluare clieni se refer la preluarea eventualelor solduri ale clienilor existente la data nceperii folosirii programului (dac acestea exist) i arat astfel:

    Semnificaia unor cmpuri i mod de completare:

    Cod: se atribuie automat de ctre program fr a putea fi modificat Tip: se alege dac se refer la persoan fizic sau juridic Denumire, Nr. R.C., Cod fiscal, Capital social, Adresa, Jude, Cont bancar, Banca, Telefon, Fax: se

    completeaz opional pentru fiecare furnizor. Agent: se completeaz cu numele agentului comercial la care (eventual) a fost alocat clientul

    respectiv (dup ce agentul a fost introdus nainte n Nomenclatorul de ageni) Tip: se selecteaz tipul corespunzator (aceast informaie va fi necesar n Jurnalul de vnzri) Solduri preluate: mai nti se bifeaz cmpul din faa contului n care se va introduce suma; apoi se

    introduce soldul existent la data nceperii folosirii programului pentru clientul respectiv pe contul corespunztor.

  • 8 Ecranul de Preluare trezorerie se refer la preluarea eventualelor solduri ale valorilor de trezorerie existente la data nceperii folosirii programului (dac acestea exist) i arat astfel:

    Semnificaia unor cmpuri i mod de completare:

    Analitic pentru: se alege contul sintetic (de gr. I sau II pentru care se va crea contul analitic corespunztor)

    Simbol: dup punctul afiat se completeaz simbolul contului analitic corespunztor (simbolizarea se poate face numai cu litere)

    Denumire: se completeaz cu denumirea contului analitic Tip: este afiat automat tipul contului analitic (A/P/Bifuncional) Sold lei: se trece soldul n lei al contului exisent la data nceperii folosirii programului Sold valut: se trece soldul n valut al contului exisent la data nceperii folosirii programului (dac

    este cazul)

    Atenie! este preferabil crearea unui cont analitic (pentru Cas i Banc, de exemplu) chiar dac exist un singur registru, pentru a nu pierde datele n situaia n care n viitor se mai creaz unul.

    Ecranul de Preluare balan analitic se refer la crearea altor analitice (manuale) dect cele constiuite automat n pasii anteriori (Imobilizari, Stocuri, etc.) i la preluarea soldurilor de nceput la aceste conturi.

    Tot n acest ecran se vor putea completa att soldurile de nceput de an precum i sumele debitoare i creditoare precedente (care conin i rulajele precedente) la toate conturile analitice (manuale sau automate) potrivit regulilor de mai jos. Ecranul arat astfel:

  • 9

    Semnificaia unor cmpuri i mod de completare:

    Analitic pentru: se alege contul sintetic (de gr. I sau II pentru care se va crea contul analitic corespunztor)

    Simbol: dup punctul afiat se completeaz simbolul contului analitic corespunztor (simbolizarea se poate face numai cu litere)

    Denumire: se completeaz cu denumirea contului analitic Tip: este afiat automat tipul contului analitic (A/P/Bifuncional)

    Reguli de completare direct pe tabel (se pot completa numai cmpurile marcate prin culoare alb):

    pentru conturile create automat n ecranele de preluare anterioare (Imobilizri, Stocuri, etc.) o se pot completa Soldurile D/C iniiale la nceputul anului i Sumele D/C dinainte de preluare o soldul (D/C) va rmne ns cel completat n ecranul specific de preleuare a soldurilor

    pentru conturile create manual n acest ecran o se pot completa Soldurile D/C iniiale la nceputul anului i Sumele D/C dinainte de preluare o soldul (D/C) va fi calculat automat n funcie de aceste conturi

    Atenie: Recomandm o atenie deosebit la configurarea conturilor analitice care trebuie fcut numai pentru conturi particulare ale firmei fr a deveni redundant fa de conturile create automat de program (pentru Imobilizri, Stocuri, Furnizori, Clieni, viramente SALARII)

    Butonul Validare final confirm validarea ntregii preluri a datelor fr de care nu se va putea nchide prima lun din folosirea programului.

    Butoanele NC sd. nc. an i NC rulaje prel. permit vizualizarea notelor contabile de preluare

    Ecranul de Configurare salarizare este destinat stabilirii unor parametrii specifici pentru Salarii

    Pagina Societate

  • 10

    n campurile marcate prin culoarea alb se introduc cotele de viramente salarii actualizate legate de societate

    procentele de spor de noapte i plata intreruperilor se completeaz corespunztor firmei respective conturile din notele contabile de viramente sunt create automat, neputnd fi modificate (pentru c

    fac parte din operaiuni automate)

    Pagina Salariat

    n cmpurile marcate prin culoarea alb se introduc cotele de viramente salarii actualizate legate de salariai

    conturile din notele contabile de viramente sunt create automat, neputnd fi modificate (pentru c fac parte din operaiuni automate)

  • 11 Pagina Concedii medicale

    n tabelul din partea de sus a ecranului sunt inserate tipurile de concediu medical, fondurile din care acestea sunt suportate i procentele corespunztoare conform legislaiei n vigoare (procentele pot fi modificate)

    conturile din notele contabile de concedii medicale sunt create automat, neputnd fi modificate (pentru c fac parte din operaiuni automate)

    Pagina Srbatori legale

    n partea din stnga ecranului se alege luna i anul n tabel, n coloana Srbtoare se bifeaz (eventual) i alte zile libere acordate prin hotrri

    speciale fa de srbtorile legale.

  • 12 Pagina Sporuri permanente

    prin butonul de Adugare se deschide ecranul pentru introducerea sporurilor permanente ale firmei semnificaia unor cmpuri i mod de operare:

    Cod spor: se aloc automat de ctre program Denumire spor: se completeaz cu denumirea sporului Tip spor: se alege Aplicat la o baz de date sau Sum fix Se calculeaz omaj: se bifeaz dac pentru sporul respectiv se calculeaz omaj Procent: se completeaz cu procentul sporului Componentele bazei de calcul: (n situaia n care sporul se aplic la o baz de calcul) se

    adaug (sau se terg) prin butonul Adugare (tergere); prin butonul Adugare se alege n tabel componenta respectiv

    Sum fix: n cazul n care sporul permanent se stabilete ca sum fix se introduce n acest cmp

    Aceste sporuri se vor regsi n Nomenclatorul de Salariai (n butonul Sporuri permanente) unde se va putea face configurarea corespunztoare pentru fiecare salariat.

    In sperana ca acest document va va fi de folos in familiarizarea cu programul SagaCP, va uram succes in exploatarea cat mai fructuoasa a acestuia. In cazul in care ntmpinai probleme sau avei ntrebri / sugestii / critici nu ezitai s ne contactai la adresele de email.

    Va mulumim, Echipa SAGA

    Web: www.saga.ro S.C. Saga Class S.R.L. Email: [email protected] NRC: J40/13616/2006 Fax: 318 165 923 CUI: 18961363


Recommended