PREZENTAREA SOCIETATII

7/21/2019 PREZENTAREA SOCIETATII

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PREZENTAREA SOCIETATII

SOCIETATE : SOCEP S.A.

SEDIUL SOCIAL : CONSTANTA, INCINTA PORT,DANA 34

TELEFON/FAX : 0241/693856; 0241/69359; 0241/602282

COD UNIC !NRE"ISTRARE : RO 1806

NR. ORDINE #$ RE".COM. : % 13/643/1991

PIATA DE TRAN&ACTIONARE : '.(.'. CAT. I, )*+- SOCPCAPITAL SOCIAL : 34.342.54,40 * #+* #$ 343.425.44 *$* $-+*$*7

+** 7- $-+*$ 0,10 */*$

D$+* )-*** ): SOCIETATEA COMERCIAL DE EXPLOATARE

PORTUAR <I EXPEDI=II MRFURII > SOCEP > S.A. CONSTAN=A .

S.C.SOCEP.S.A.C-$)$, )? #$@**$ + -B** "7$* $

19/1991,)*$B$?) *$ @-) #$*$ E- P- +@* $

C-$)$)* II -+.

S-* -+* SOCEP S.A. ) )-$ G** -+B$, 7B$ @-+ G**

)-* *$*.A) #H* )@)- *7* #$ -$@-+* 7* *-

-+$ #$ 7*- H* $ -$)**7. D )-*** ) $*+*

#$+*** R*) C-+*. C* )-* ) 34.342.54,4 *, *7* #$

343.425.44 *$* $-+*$*7,+** 7- $-+*$ 0,1 * @*.

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R*)* *-$*- -+ -*7* 7*- .

SOCEP ) - -+$* * *7 B$?) *$ + #$

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$ $*7 *** )7***- #* +* ) #$ @* -*.

2



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• CH -*7**- #$ +$* +@*-

• R *+* $) -** $7-

• O*+* @--)*** ***-

• C** #$ *+ -

SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII

S.C. SOCEP.S.A

SCOPUL SOCIETĂŢII S.C.SOCEP.S.A.

Î *$ * *$)- )-* H* -$-+* ++*- )-**-

)7***- -@*.P$ * )-*- -) #$*$ 7 * +-

$* *7*:

• D-*** +@*

• E*** *$$ H* *$$*-$

• T$)-* +**+, * $7** *$*-, * H* +@* H* @.

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL S.C SOCEP.S.A.

P$ * -** ) *7* S.C.SOCEP.S.A. CONSTAN=A @-)

) - )** - *$)*$, $ +@* $ H* 7 )-* H*

-$*$. A)- * )? *$ $ 199 $ $ *$ &-$ L* C-$)$?

S A*.

Terminalul de Mărfuri Generale - )@ - 200.000 + H* *$ )**

-* )*) )* )** -* -*. T+*$ *)$ 6 $ -*7.

3



Terminalul de Containere - )@ - 141.600 + H* *)$ 2 $

-*7 .

ANALIZA ELEMENTELOR PATRIMONIALE

P - $ + @ $* +$- *+-$* , +*$, +*

), +*$ $- * ** *)$ #$ *7) +$

*+-$*.

!$ ) )$), ) *7- @ #$ *+-$* )-*** $* - @* )*$*

)@:

2012 2013106000000

107000000108000000

109000000

110000000

111000000

TOTAL ACTIVE

Axis Title

4

D$+* +$* 2012 2013



D )+$, +$- *+-$* $ $*-, + +*$

)*@* $ @* -+-$$ *7- @*+*, H + ) #$ -$*$.

• Rata activelor imobilizate

R@ -$ +$- *+-$* @ +$$ #$ *+-$* H* +)-

*+-** +$- *.

• R *7- *+-** JA*7 * +-**

K 100 , B$ - 7- 3.66

T- 453*7

D*$ , ) -$) @ *7 *+-** *$ - -$ *7 )

3.66 *$ - *7- )-***.

• R *+-***- $-- JI+-*** $--

K100 .

T- *7

I$-$ *)$+ *$ @-+ , *+-***-

$-- ) 0.02

R *+-**- --JI+-*** --/T- A*7 100 J 46.23

20122013

6800000

6900000

7000000

7100000

7200000

7300000

7400000

TOTAL DATORII

Axis Title

5



1 20

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII

C*@ @* *$ 7$** - -*$ *$ *7* -+* $*

#$*$* - $+* *- *+. !$ *@* @* $ ) *$ 7$**@*$$* + H* 7$** -*$.

2012 2013

53000000

54000000

55000000

56000000

CIFRA DE AFACERI

Axis Title

6



Analiza economico-financiară a principalilor indicatori

1.Indicatori de lichiditate

L*** *+-$* * * $* @*+ ?H* -$- +$,

+*G- $H* *)$, -*** )$ +$ ). P$ *

***** *+-$* ) ** +* + :

a)Rata lichiditatii enerale (Active curente (Ac ))/(Datorii curente pe ts (Dts))

D + + -)7 *7 - #$ -* -** $ B #$ 2012 B *ș

#$ 2013 #$)+$ *** ** $ ) @7-*.ț

L*** $ ) +* ** +- * ***** $ *$*

+) #$ * *-*- +$ ) )$ -* 7- *7- -

@* $)@-+ #$ **** B$ )$ -**-.

7

Indicatori 202 20!

Active curente ("ei) 29.116.!" 2#."$.6 Datorii curente pe ts ("ei) #.99".# $.#2.9"%

R" # $%& '%2



E) - )* *** @*$$* +$ ) )* @ * *7-

$ *)-$** ) $)@-+ *$ *)-$**** $)* ) - -** )$

+$ ). D 7-* )$* *$* $ ** $*7 -** )-***.

L*** $ * ) * 7- +*$*+ 1,5 *$ @$* -+$*

*7* @*+* )* -$G$ +** @* ) 7- - @* -$)*.

b) Rata lichidită ii imediate !rapidă" redu#ă)ț

R J ! Active curente*tocuri)/(Datorii curente pe ts)

A) *$*- *+*$ )-*, - $ ) - $)@-+ *+* *$ *)-$****,

*+$ * $*** * -**. (- -+$ ) *$ G 1. C

) +* + 1, )** $*** ) +* $.

Indicatorii $%1$ $%1&

Active curente !lei) 23.804.006 29.116.058'tocuri !lei) 599.836 44.142 (atorii curente pe t# !lei) 4.032.98 3.998.003

Rl i 5.5 .1

R *** ** *+* *+ * #$*$** ? * +) *$)$$ț ș

-** +$ ) *$ *)-$** *)$. O ** - *+ * - @--)*ș

*$@**$ *** *-. S * -*+ - +* + 0,3. I$7 @*$ ț ț

*$*-* ) *$) #$ +*$*+ * *$)*7 0.2 * +*+ 0.6. A$* B$ 7- ) )ș ș

0.2 7-*+ - )*$ $-)$- $ - * *+** *7* *$ )ț ș

) *** **.ț

8



2%Indicatori de so"va+i"itate

a) Rata so"va+i"it, ii #enera"eț

U$ - +* + 1,5 $ #$*$ ) * )?)* -$- -** @

$+** *, #$ )*+ - 7- +* +* 1,5 -7) *) *$)-7**

#$*$**.

R&' ( Active totale

Datoriitotale

D)*+ ,)- *)/- 0&/3+ 45 +5) 21# ++ 7/ &03+44+/ + ,/&,) ,) 1.1! *)5,/

*0,/5)+/ 8++ 7/ +5) 212 45 ,+/ R++ &03+44+44 + 80& 7/ 1$6".

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C B 7- * )-7** ** $ ) +* + B 1, B )* * @*$$* ț ț

$)+ #$*$** ) +* $. (-* #$*) ) *$*- )-*

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9

Indicatori 202 20!

Active totale !lei) 1%.69!.9" 11.!6#."!9

(atorii totale !lei) %.##6.$$9 6.9"1.129 R# -%. $%!



#$*$ ) )-7*, * * ? * * -** +$ ), +*ș

)* $.

#.I574,+04 7/ /5+44+/

R $** *$ *$*-* )*$**, *$ ) *, ) @-+

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a) Rata rentabilită ii comerciale Rr ț c *+ @**$ *7* ** -+* ț ț

#$*$**, )*B$ *$ -@* * *@ @* $.ș

!$ #$*$*- +* -+B$H* ) -+$, *$ *)* *$

-+$* -$****, $ #$ $-- **7 )***- @*$$*

$+*- *$*-* @ @-+$ -$-+*-?@*$$* )-, *$ H*

+G* *$ 7B$*.

R J Profitulnet

Cifrade afacerineta 100

Indicatori 202 20!

*rofitul net 2.%16.#!9 $.6!.$9!Cifra de afaceri !!.19#.12 !$.##2.%9

10



Rrc -%&2 %-'

R $**** -+* ) *$ $ 2013 *+ - @**$ +* $

*7*** -+* *$*$**.

P*$* *+* )- $** #$ * @-+$* $*7

+*--$-+* ) $ @ ) -@** -$*, * 7 @**$

*$@$ )+$*@**7 -*** H* ** -$* ** #$*$ +-

+-* *7- @*, +- 7 )-*-, -** -7**-$

b) Rata rentabilită ii economice Rr ț e $ #$ 7*$ @-+$ **** *7* - ț ț

$* #$*$*, )*7 ** *$7)* $ - *$ )- @-+$ .ț ț

R J Profitul net

Total active 100

Indicatori $%1$ $%1&

*rofitul net 2.%16.#!9 $.6!.$9!Total Active 1%.69!.9" 11.!6#."!9 Rre %.%$+ %.%,1

c) Rata rentabilită ii financiare Rr ț f ) $ *$ *$*-** +G-* +* * ț

*$7)*-* * +$*. C G- )* , *$7)*-** - * *$7)* * - )ș ț

$* ) $. !$ #$ $** ** @*$$* ) +* + B -)ț

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$ *-$*.ț M$** -)*** ) *-$ ) * $**** @*$$* *$

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1 7B$*- $ ** *7-;

2 +-* @*$$ *7- *$ * -* H* -**;

3 $**** $ 7$**-.

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#H* )@H- *7* )-*. C B ) *$*- - 7- +* +,

B @**$ **** *7- - ) +* $.,

R @ J Profitul net

Capital propriu 100

11




*rofitul net 2.%16.#!9 $.6!.$9!Capital propriu 100.358.649 1%&.+$.&%

Rrf %.%$ %.%,,

e) Rata profitului net J Profitulnet

Cifra de afaceri 100


*rofitul net $.1.&+/ ,.%+.,/+Cifra de afaceri $$%&!%02 $-%!!2%0'&

Rpn %.%,/ %.%,

-%ondu" de ru"ent

a) 0ondul de rulment

FRJ AC ? D)

Ac (lei)!" (lei)

FR (lei)

0

5#000#000

10#000#000

15#000#000

20#000#000

25#000#000

30#000#000

Fondul de rulment

Axis Title

12



F-$ +$ *$ $ )) )**, *, +$$, )

*$7)*** +$ $, ) -* +$$ ) ** *, )*$ @*$$**

*7- *$. M*+ @*$$** )? +*$ *$ +-- *+$)*-$

$)* @*$$, $+* $-+*7. O )) -* - -$)** )) ))

+$$ G * @*$$ *$7)***-, $+* FOND DE RULMENT.

S** + ) *$*** @*$$** -$@-+ * *7

+$ ) )$ @*$$ *$ )+ -**- +$ ), * *7 +$

$ )$ @*$$ *$ ** +$$;

FR 0 A$* B$ +** *** H* **** )$ -+*,

@-$ +$ - 7 7-*:

FR J 0 ) #$*) $ $ **** -$* *7 *$ @ ***** -$* +$ );

FR0 @-$ +$ $*7 ) *$ @ - -**-

+$ ) @-) ** $ - *7 *+-**; ) ) @*$H -

** @*$$*.

• Productivitatea uncii

Cifrade afaceri

Numarulmediude salariați

Indicatori 202 20!

1ira de aaceri ("ei) $$%&!%02 $-%!!2%0'&

Nu,ru" ediu de sa"aria iț -!0 -!0

Productivitatea uncii 2%&0' 2%.'&

P-*7* +$** ) $ *$ * +* *+-$* *$*-* )*$** * @**$*

*7*** -$-+* #$*$*-, @ @** ) -$** +$** * #$

-) -*. CH -*7*** +$** -$)** +* *+-$ @-

)-* 7-+* -**, -)*- -* H* H $****

H* -+**7*** -)-.

13



SITUATIA

FLU;URILOR DE NUMERAR LA DATA DE #1.12.21#

J #$ * JD$+* +$* 31.12.2013 31.12.2012FLU;URI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂI DE E;PLOATARE !$)* *$* 63.915.544 61.158.541P* @$*-* )* $G* 50.046.298 53.86.233D-B$* * ? T(A )* *+-* +* *$ *+-* -@* 508.402 461.194I+-* -@* * 58.181 863.029A #$)* 150.595 22.821A * 1.112.206 1.954.09I. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂILE DE

E;PLOATARE 11.641.052 4.26.809FLU;URI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂI DE

INVESTI II P* $ ** *-$ *+-*** $-- 19.106 23.158

P* $ ** *-$ *+-*** -- 3.160.2 .834.864P* $ ** *-$ *$)+$ * 30.000.000!$)* *$ 7B$ *+-*** -- D-B$* #$) 110.40 53.153D*7*$ #$) 56.043 125.418II. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂTI DE INVESTITII 3.013.383 3.159.451FLU;URI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂTI DE

FINANTARE !$)* *$ +*)*$ *$* !$)* *$ #++* +$ $

D*7*$ * 513.531 III. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂTI DE FINAN

ARE 513.531 IV. CRESTEREA NETĂ A NUMERARULUI SI

8.114.138 32.882.642

EC<IVALENTELOR DE NUMERAR =I>II>III?

(. INCIDENTA (ARIA IEI CURSURILOR DE SCIM' 9.452 415.822

14



(I. NUMERAR SI ECI(ALENTE DE NUMERAR LA6.226.25 38.693.095

!NCEPUTUL EXERCI IULUI FINANCIAR

(II. NUMERAR SI ECI(ALENTE DE NUMERAR LA

31.12. 14.419.865 6.226.25

SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE

LA #1 DECEMBRIE 21#

31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012

ACTIVE IMOBILIZATE

? I+-*** -- 51.122.934 53.546.663 55.255.395? I+-*** $-- 25.14 41.464 53.134? A*7 @*$$* *)-$** $

7B$

208.308 211.580 204.196

? I$7)*** #$ @** H* $** )-* 30.091.385 30.091.385 91.385TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE "1.$$%."1 "#."91.92 !!.6$.11ACTIVE CURENTE? S-* 44.142 599.836 834.291? C*$* H* $ 14.126.294 16.81.665 11.151.243? C** #$*) #$ 7$) 122.5 106.230 39.20? N+ H* *7$ $+ 14.419.865 6.226.25 38.693.095TOTAL ACTIVE CURENTE 29.116.!" 2#."$.6 !.%1".#$9TOTAL ACTIVE 11.!6#."!9 1%.69!.9" 16.#22.$!9CAPITALURI PROPRII? C* )-* 34.342.54 34.342.54 34.342.54? AG) * )-* 164.50.632 164.50.632 164.50.632? R7 3.580.920 39.086.92 40.25.93? R - 35.295.694 30.562.993 26.692.24? R - -7$* *$ -IAS 29 15 164.50.632 164.50.632 164.50.632

? A +$ ** -** 18 3.636.458 3.633.10 3.639.913TOTAL CAPITALURI PROPRII 1#.!"2.%# 1.#!".6$9 9".12.%1DATORIID+044 5/,)/5/? D-** @$ *+-** +B$ 2.543.580 2.85.351 3.044.92? ($** #$*) #$ 7$) ? .224 93.92? P-7**-$ $@*** $G* 439.546 510.88 442.350

15



TOTAL DATORII NECURENTE 2.9"#.12 #.##.$62 #.!"1.69

D+044 ,)/5/? F$*-* H* -** 3.349.935 2.814.959 3.532.362? D-** *7*$ *+-* -@* $ 302.036 140.303 25.960? P-7**-$ 334.534 986.910 40.559

? ($** #$*) #$ 7$) 11.498 90.815 89.808TOTAL DATORII CURENTE #.99".# $.#2.9"% $.62.6"9TOTAL DATORII 6.9"1.129 %.##6.$$9 ".21.%!"TOTAL CAPITALURI PROPRII ŞI

DATORII

11.!6#."!9 1%.69!.9" 16.#22.$!9

*IT3ATIA REZ3LTAT3L3I 4LO5AL

16



Rezultatele preliminare privind indicatorii economico-financiari pe anul $%1&2

INDICATORI UM #1.12.21# #1.12.212

17

#1.12.21# #1.12.212($** 54.322.09 55.193.012A 7$** 3.820.689 3.353.0

M** *+ )* +* -$)+* 6.96.234 6.804.958C-) +@*- 7B$ 33.062 35.91S7*** ) * 16.241.385 18.339.121C** $@*** $G *- 22.590.654 23.98.080C** +-* )* * 6.96.04 6.362.26A ** 1.544.428 1.33.695A B)**/** *$ - $ 251.03 132.9($** @*$$* 134.04 49.068A B)**/** @*$$* $ 9.453 415.822P084 @5+45/ 7/ 4-*04+/ $.6!.$9! 2.%16.#!9C* *+-* -@* 68.666 484.614PROFIT AFERENT E;ERCITIULUI #.926."29 2.2#1.%$!ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI

LOBAL? ?

CB)** ) ** *$ 7 -$)**- CB)** ) ** *$ *7 @*$$*

*)-$** ) 7$ .3.21 .384

I+-* +B$ @$ - +$ * -.

523 1.181

ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI

LOBAL =2.%$"? 6.2#

AFERENT E;ERCITIULUI =8 4-*04?TOTAL REZULTAT LOBAL AFERENT

#.92$."1 2.2#%.9$"

E;ERCITIULUIN)- +,4)54 #$#.$2!.%$$ #$#.$2!.%$$



+. A,43/ 0+/, *$ : * 110.563.859 10.695.098? *7 *+-** * 81.44.801 83.891.092? )-* * 44.142 599.836? *$* )* $ * 14.126.294 16.81.665? $+ )* *7$ $+ * 14.419.865 6.226.25

? ** #$ 7$) * 122.5 106.230. P+&43/ 0+/, *$ : * 110.563.859 10.695.098

? ** -** * 103.582.30 100.358.649? @$*-* )* -** * 3.349.935 2.814.959? -** *7*$ *+-* -@* +B$

)* *+-* -@* $ *2.845.616 2.925.654

? -7**-$ * 4.080 1.49.9? 7$** #$*) #$ 7$) * 11.498 98.039

,. C48+ +8+,/4 * 54.332.09 55.193.0127. V/54)4 0+/ * 59.210.133 60.410.365/. C/)4/4 0+/ * 54.604.638 5.694.0068. R/)+/ )/ * 4.605.495 2.16.359'. N)- */&05+ ). 430 430

18

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