PLAN DE AFACERE A. DATE DE IDENTIFICARE A ÎNTREPRINDERII 1. Numele complet al întreprinderii: AIS ALTHEA GMBH –INSTITUT SPORTIV PENTRU RECUPERARI SI TRATAMENT NATURIST 2. Numele prescurtat al întreprinderii: AIS ALTHEA GMBH 3. Coordonatele întreprinderii: Sediul social: HAMBURG CAFFAMACHERREIHE 16, 20355 Puncte de lucru: HAMBURG CAFFAMACHERREIHE 16, 20355 - Numãr de înregistrare : 4. Forma juridica de constituire : GMBH 6. Data si locul începerii activitãtii întreprinderii: 2002, MARTIE, HAMBURG 7. Domeniul de activitate al întreprinderii: Activităţi Cod CAEN WELLNESS – FITNESS ( RECUPERARI SPORTIV MEDICALE PREVENTIVE, IMBUNATATIREA SI REFACEREA ORGANISMULUI PRIN TRATAMENT NATURIST SI PSIHIC 8. Capitalul social: 25.000 EURO 9. Cifra de afaceri din anul precedent: 780.000 EURO 10. Total active în bilantul anului precedent: 1.800.000 EURO 11. Asociati: Asociati Persoane fizice Naţionalitate Părţi din capital (%) RITA HELENE JACOBSEN GERMANA 33 DOMINGOS MANUEL SOUSA GERMANA 33 IULIAN MIRCEA SUCIU POHL ROMANA 34 12. Bãnci cu care întreprinderea are relatii de afaceri:
Transcript
PLAN DE AFACERE
A. DATE DE IDENTIFICARE A ÎNTREPRINDERII
1. Numele complet al întreprinderii: AIS ALTHEA GMBH –INSTITUT SPORTIV PENTRU RECUPERARI SI TRATAMENT NATURIST
2. Numele prescurtat al întreprinderii: AIS ALTHEA GMBH
3. Coordonatele întreprinderii: Sediul social: HAMBURG CAFFAMACHERREIHE 16, 20355 Puncte de lucru: HAMBURG CAFFAMACHERREIHE 16, 20355
- Numãr de înregistrare :
4. Forma juridica de constituire : GMBH
6. Data si locul începerii activitãtii întreprinderii: 2002, MARTIE, HAMBURG
7. Domeniul de activitate al întreprinderii:
Activităţi Cod CAEN
WELLNESS – FITNESS ( RECUPERARI SPORTIV MEDICALE PREVENTIVE, IMBUNATATIREA SI REFACEREA ORGANISMULUI PRIN TRATAMENT NATURIST SI PSIHIC
8. Capitalul social: 25.000 EURO
9. Cifra de afaceri din anul precedent: 780.000 EURO
10. Total active în bilantul anului precedent: 1.800.000 EURO
11. Asociati:
Asociati Persoane fizice Naţionalitate Părţi din capital (%)
RITA HELENE JACOBSEN GERMANA 33DOMINGOS MANUEL SOUSA GERMANA 33IULIAN MIRCEA SUCIU POHL ROMANA 34
12. Bãnci cu care întreprinderea are relatii de afaceri:
Bãnci la care întreprinderea are deschise conturi
Anul deschiderii conturilor
COMMERZ BANK DEUTSCHE BANK
2002
2002
B. CONDUCEREA SI PERSONALUL SOCIETATII
1. Conducerea societatii :
Functia Nume Prenume Studii
MANAGER SUCIU POHL
IULIAN MIRCEA
KAUFFMANN
ACCOUNT MANAGER
JACOBSEN RITA HELENE
IMOBILIEN KAUFFFRAU
SPORTIV MANAGER
SOUSA DOMINGOS ANTRENOR - LICENTA “A”
2. Personalul actual al întreprinderii:
2.1. Numar total de salariati:
Numărul total de angajaţi
Din care:Cu contract de muncã pe duratã nedeterminatã
Cu contract de colaborare
30 16 14
2.2. Structura de personal actuala:- conducerea societatii: 1 - personal direct productiv: 23
- personal indirect productiv: 6 C. DESCRIEREA ACTIVITATII ACTUALE ALE ÎNTREPRINDERII
1. Istoric al activitãtii întreprinderii si aspecte legale:
ACTIVITATEA SOCIETATII A INCEPUT IN ANUL 2002, AVAND CA PRINCIPAL OBIECT DE ACTIVITATE: WELLNESS – FITNESS ( RECUPERARI SPORTIV MEDICALE PREVENTIVE, IMBUNATATIREA SI REFACEREA ORGANISMULUI PRIN TRATAMENT NATURIST SI PSIHIC).
Produsele si serviciile oferite de întreprindere:
HEALTH-SPORT-BEAUTY
2. Costurile medii lunare: 46.000 EURO/LUNA
3.Descrierea serviciului actual:
PERMANENTA INTRETINERE A PSIHICULUI SI CORPULUI UMAN PRIN METODE PREVENTIVE CONSTANTE DE MOTIVATIE SI MISCARE SUB OBSERVATIA MEDICULUI, TERAPEUTULUI, ANTRENORULUI.
ACEASTA SIMBIOZA ESTE NECESARA PENTRU PREGATIREA FIECAREI PERSOANE.O CALITATE SUBSTANTIALA REPREZINTA MEDIUL GENERAL AL ACTIVITATII,
CICLULUI DE DESFASURARE.PERIOADA DE DESFASURARE ESTE IN FUNCTIE DE CALITATILE MENTALE SI
FIZICE A INDIVIDULUI.
PERMANENTA INFLUENTA A SISTEMULUI ALTHEA ASUPRA PROCESULUI DE DEZVOLTARE SI EVOLUTIE ALE CALITATILOR INDIVIDUALE.
TRIMESTRIAL SE REALIZEAZA UN CONTROL PREVENTIV SPORTIV MEDICAL IN VEDEREA STABILIRII CRITERIILOR DE CONTINUARE A ACTIVITATII.
SISTEMUL SE BAZEAZA PE ALIMENTATIA NATURALA.
5. Date tehnice si valorice privind principalele activele imobilizate aflate în proprietatea societatii.
Nr. crt. Categoria si denumirea grupei de active imobilizate Valoarea(EURO)
1 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 1.620.0002 MASINI, UTILAJE, BIROTICA 150.0003 MIJLOACE DE TRANSPORT 30.000
TOTAL 1.800.000 D. PIATA ACTUALA A ÎNTREPRINDERII
1.Clientii:
PIATA CAREIA I SE ADRESEAZA ACEST PRODUS ESTE DE TIP NATIONAL SI INTERNATIONAL.
2. Sistemul de distributie utilizat si cel necesar
SISTEMUL DE DISTRIBUTIE UTILIZAT ESTE PRIN CONTRACTE CU DIVERSI CLIENTI, PERSOANE FIZICE SI JURIDICE.
3. Concurentii :
LIFESTYLE BUSINESS, PREMIUM CLUBS
4. Pozitionarea produselor si serviciilor societatii fatã de concurentã:
PRODUSELE SI SERVICIILE SOCIETATII SUNT APRECIATE PE PIATA DATORITA CALITATII RIDICATE, PROMPTITUDINII ONORARII CONTRACTELOR, PRETURILOR – CARE SUNT MAI MICI COMPARATIV CU CELE PRACTICATE DE CELELALTE SOCIETATI DE PROFIL. IN PLUS OFERIM CALITATEA PREVENTIVA SI DE RECUPERARE SPORTIV MEDICALA, ACREDITATA DE ORGANISMELE ABILITATE.
E. PREZENTAREA PROIECTULUI PENTRU CARE SE SOLICITA IMPLEMENTAREA PE PIATA INTERNATIONALA
1. Tipul investitiei : - Investitie noua: - Marirea capacitãtii de productie instalatã si capacitatea da a oferi servicii nationale si
- valoarea extinderii pentru un sistem(punct de lucru) in conditiile in care exista cladirea = 2,5 mil euro, din care:
Echipamente: 1,8 mil euro Bazin : 0,7 mil euro
3. Elemente generale privind proiectul:
PERMANENTA INTRETINERE A PSIHICULUI SI CORPULUI UMAN PRIN METODE PREVENTIVE CONSTANTE DE MOTIVATIE SI MISCARE SUB OBSERVATIA MEDICULUI, TERAPEUTULUI, ANTRENORULUI.
ACEASTA SIMBIOZA ESTE NECESARA PENTRU PREGATIREA INDIVIDUALA A FIECAREI PERSOANE. O CALITATE SUBSTANTIALA REPREZINTA MEDIUL GENERALAL ACTIVITATII, CICLULUI DE DESFASURARE. PERIOADA DE DESFASURARE ESTE IN FUNCTIE DE CALITATILE MENTALE SI FIZICE A INDIVIDULUI, PERMANENTA INFLUENTAA SISTEMULUI ALTHEA ASUPRA PROCESULUI DE DEZVOLTARE SI EVOLUTIEALE CALITATILOR INDIVIDUALE.
TRIMESTRIAL SE REALIZEAZA UN CONTROL PREVENTIV SPORTIV MEDICAL IN VEDEREA STABILIRII CRITERIILOR DE CONTINUARE A ACTIVITATII.
SISTEMUL SE BAZEAZA PE ALIMENTATIA NATURALA, CONTROLUL MEDICAL.
PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI NE PROPUNEM:- MODERNIZAREA SISTEMULUI- MICSORAREA COSTURILOR SI IMPLICIT A PRETULUI SISTEMULUI DE SANATATE- CRESTEREA CIFREI DE AFACERI- CRESTEREA PROFITULUI- CREAREA DE NOI LOCURI DE MUNCA
4. Produsele si serviciile prevãzute a se realiza în urma implementãrii proiectului propus
OBTINEREA UNOR SERVICII DE CALITATE CU COSTURI MICI, DATORATE PROGRESULUI TEHNIC SI RECUPARARII PE BAZA ELEMENTELOR NATURALE, IN PLUS OFERIM CALITATEA PREVENTIVA SI DE RECUPERARE SPORTIV MEDICALA, ACREDITATA DE ORGANISMELE ABILITATE.
5. Descrierea procesului tehnologic cu îmbunãtãtirile propuse prin proiect
CONSTANTA APLICARII SI INFLUENTA ACTIVA A SISTEMULUI ALTHEA ASUPRA INDIVIDULUI, SOCIETATII, A FOST DEJA TESTAT SI VERIFICAT IN HAMBURG PE 850 DE CLIENTI.
INTERNATIONAL A PARTICIPAT LA DOUA COMPETITII SPORTIVE ( CAMPIONATUL MONDIAL DE JUDO- MUNCHEN, CAMPIONATUL NATIONAL SI INTERNATIONAL DE KARATE - VOLCKLINGEN – GERMANIA) DINTRE CARE UNA MONDIALA
PERMANENTA INTRETINERE A PSIHICULUI SI CORPULUI UMAN PRIN METODE PREVENTIVE CONSTANTE DE MOTIVATIE SI MISCARE SUB OBSERVATIA MEDICULUI, TERAPEUTULUI, ANTRENORULUI.
ACEASTA SIMBIOZA ESTE NECESARA PENTRU PREGATIREA INDIVIDUALA A FIECAREI PERSOANE. O CALITATE DEOSEBITA ESTE REPREZENTATA DE MEDIUL GENERAL AL ACTIVITATII, AL CICLULUI DE DESFASURARE.
DURATA APLICARII SISTEMULUI ESTE IN FUNCTIE DE CALITATILE MENTALE SI FIZICE A INDIVIDULUI, INSA PERMANENTA INFLUENTA A SISTEMULUI ALTHEA ARE
EFECT ASUPRA PROCESULUI DE DEZVOLTARE SI EVOLUTIE ALE CALITATILOR INDIVIDUALE.
TRIMESTRIAL SE REALIZEAZA UN CONTROL PREVENTIV SPORTIV MEDICAL IN VEDEREA STABILIRII CRITERIILOR DE CONTINUARE A ACTIVITATII.
SISTEMUL SE BAZEAZA PE ALIMENTATIA NATURALA.
6. Structura de management în implementarea proiectului:
MANAGEMENTUL PROIECTULUI VA FI ASIGURAT DE PERSONALUL DE CONDUCERE ACTUAL, CARE CORESPUNZATOR FISEI POSTULUI VOR ASIGURA: PRODUCEREA DE SERVICII, CONFORM CERINTELOR PIETEI. CONDUCEREA DESFACERILOR (ORGANIZARE, CERCETARE);TRANSPORTURILOR ( ORGANIZAREA CIRCUITELOR) PERSONALUL ( ASIGURAREA RESURSELOR UMANE, CREAREA SI MENTINEREA UNUI CLIMAT PSIHOSOCIAL FAVORABIL).
STRUCTURA DE MANAGEMENT PENTRU PUNEREA IN PRACTICA A PROIECTULUI LA TIMP SI IN PARAMETRII DESCRISI IN PLANUL DE AFACERI VA FI ASIGURATA DE:DIRECTORUL GENERAL.
7. Principalii furnizori pentru activitãtile din proiectul de investitii propus:
TOATE ECHIPAMENTELE SI MATERIALELE NECESARE VOR FI ACHIZITIONATE, DUPA O STUDIERE PREALABILA A PIETEI, ASTFEL INCAT PRETURILE SA POATA FI SUPORTATE SI SA SE INCADREZE IN BUGET.
8. Descrierea investitiei propuse în contextul procesului tehnologic descris anterior
IMPLEMENTAREA LA NIVEL NATIONAL SI INTERNATIONAL IN SISTEM DE FRANCIZA.
9. Graficul de realizare a proiectului de investitie propus:
Data estimatã de începere a activitãtilor de realizare a proiectului propus: 15 / 06 / 2003
10. Modificãrile necesare la echipamentele sau la clãdirile existente:
DA, CONFORM DEVIZULUI DE LUCRARI REALIZAT DUPA STABILIREA STANDARDULUI EUROPEAN ( NIVEL SPA).
11. Modificarile necesare in structura si numarul personalului angajat:
PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SE CREEAZA NOI LOCURI DE MUNCA PERMANENTE, PE O PERIOADA DE CEL PUTIN 15 ANI.
DIN PUNCT DE VEDERE PROFESIONAL, VIITORII SALARIATI TREBUIE SA FACA DOVADA PREGATIRII NECESARE DOMENIULUI PENTRU CARE VOR FI ANGAJATI.
PREGATIREA PROFESIONALA, PENTRU VIITOR VA FI ASIGURATA DE SOCIETATE, DACA PERSOANELE VOR FACE DOVADA INVESTITIEI RESPECTIVE.
IN GERMANIA ACEASTA CALIFICARE CARE SE NUMESTE FITNESSKAUFMANN/FRAU ESTE UN PROFIL NOU CARE PRIN SISTEMUL ALTHEA SI ANGAJATII EI CALIFICATI INCEPE LA NIVEL NATIONAL IN APRILIE 2003. DURATA SCOLARIZARII ESTE IN FUNCTIE DE CALIFICARILE ANTERIOARE ALE INDIVIDULUI, REALIZABILA INTRE 6 LUNI -1,5 ANI SAU 3 ANI. ACEST SISTEM ESTE RECUNOSCUT PRIN EXAMENUL DE STAT LA CAMERA DE COMERT-ALTHEA ACADEMY.
12. Caracteristicile fortei de munca locale fata de cerinte:
FORTA DE MUNCA VA FI RECRUTATA LA NIVEL NATIONAL SI INTERNATIONAL.
F. DATE PRIVIND PIATA POTENTIALA SI PROMOVAREA PRODUSELOR
1. Volumul de vânzãri estimat la sfârsitul urmãtorilor 3 (trei) ani pentru produsele si serviciile realizate ca rezultat al proiectului propus:
2003: 925.400 EURO2004: 1.016.000 EURO2005: 1.112.000 EURO
2. Descrierea pietei pentru produsele si serviciile pe care le veti realiza ca rezultat al implementãrii proiectului.
PIATA CAREIA I SE ADRESEAZA PRODUSUL ESTE CEA LOCALA, IN PREZENT.. TENDINTA ESTE DE EXPANSIUNE PE PIATA NATIONALA SI INTERNATIONALA IN SISTEM INTEGRAT.
3. Concurentii potentiali:
IN MARE PARTE CONCURENTII POTENTIALI VOR FI FORMATI DIN SOCIETATI CU ACELASI PROFIL; DE MENTIONAT CA IN ACEST MOMENT EI NU EXISTA.
4. Principalele avantaje ale produselor ce vor fi oferite de întreprindere.
AVANTAJELE PRODUSELOR SI SERVICIILOR OFERITE SE VOR REFLECTA IN CALITATEA SI PRETUL PRODUSELOR, TINANDU-SE CONT DE EVOLUTIA OFERTEI DE SERVICII CARE SE MANIFESTA PRIN TENDINTA GENERALA DE DISOCIERE-ASOCIERE, ATAT IN RAPORT CU OFERTA, CAT SI IN INTERIORUL OFERTEI.
POLITICA DE PRET A PRODUSELOR VA FI ORIENTATA ATAT SPRE COSTURI SI PROFITURI, CAT SI SPRE PIATA.
LA STABILIREA PRETULUI SE ARE IN VEDERE: TAXA PE VALOAREA ADAUGATA, COSTURILE MATERIALE, SALARIALE, DE FUNCTIONARE, DE GESTIUNE; LA TOATE ACESTEA SE VA ADAUGA MARJA DE PROFIT.
5.Reactia previzibilã a concurentei la aparitia noii oferte pe piatã:
SCHIMBAREA STRATEGIILOR DE PIATA IN MOMENTUL APARITIEI LOR..
6. Cum veti asigura desfacerea produselor si serviciilor:
PRIN CONTRACTE FERME CU PERSOANE FIZICE, SI JURIDICE DE TIPUL:- CASE DE SANATATE- SOCIETATI DE ASIGURARI- INSPECTORATE DE MUNCA
- LANTURI HOTELIERE
7.Activitati prevãzute de promovare a vânzarilor:
CA TEHNICI DE PROMOVARE A VANZARILOR VOR FI:1. CELE SUSTINUTE DE PRODUS :
- REDUCERI TEMPORARE DE PRET- OPERATIUNI CU CARACTER GRATUIT CARE URMARESC ATRAGEREA TINTEI CATRE
PRODUS ( COPII SI OAMENI IN VARSTA):- PUNEREA IN VALOARE A PRODUSELOR LA LOCUL VANZARII- PUBLICITATE DIRECTA.
PENTRU PUBLICITATE CA MIJLOACE SI TEHNICI VOM UTILIZA:- PUBLICITATEA MEDIA- PUBLICITATEA PRIN TIPARITURI- PUBLICITATEA EXTERIOARA- PUBLICITATEA GRATUITA
BUGETUL ALOCAT PROMOVARII PRODUSELOR SI SERVICIILOR PENTRU URMATORII ANI VA FI CUPRINS INTRE 20 % DIN CIFRA DE AFACERI.
8. Alte elemente privind strategia de marketing:
CA REZULTAT AL IMPLEMENTARII PROIECTULUI, CLIENTII VOR AVEA POSIBILITATEA DE A ALEGE SI DE A FACE DISTINCTIE INTRE PIATA PUBLICA SI CEA LIBERA (SECTORUL PRIVAT), TENDINTA PENTRU SECTORUL SERVICIILOR FIIND DE LIBERALIZARE.
REUSITA STRATEGIEI DE PIATA DEPINDE, INAINTE DE TOATE, DE REALISMUL EI, IAR PENTRU A ADOPTA O STRATEGIE, INSEAMNA: A DECIDE = A ALEGE.
IN PRACTICA, FORMULAREA STRATEGIEI ESTE UN PROCES ITERATIV, IAR STRATEGIA ADOPTATA DE NOI IN PREZENT ESTE CEA GLOBALA ( IAR PENTRU VIITOR CA INSTRUMENT DE PROMOVARE A POLITICII DE MARKETING VOM UTILIZA MARKETINGUL - MIX), ADICA VA REPREZENA UN TIP DE COMPROMIS, SI VA INCORPORA DREPT COMPONENTE, POZITIA INTREPRINDERII FATA DE FIECARE GRUP DE ASPECTE PE CARE I LE RIDICA PIATA, ASTFEL:a) POZITIA INTREPRINDERII FATA DE DINAMICA PIETEI:- STRATEGIA CRESTERII , A DEZVOLTARII ACTIVITATII - STRATEGIA MENTINERII VOLUMULUI ACTIVITATII b) POZITIA INTREPRINDERII FATA DE STRUCTURILE PIETEI- STRATEGIA DIFERENTIATA ( MARKETING SEGMENTAT)- STRATEGIA CONCENTRATA ( MARKETING SELECTIV)c) POZITIA INTREPRINDERII FATA DE SCHIMBARILE PIETEI- STRATEGIA ACTIVA- STRATEGIA ADAPTIVAd) POZITIA INTREPRINDERII FATA DE EXIGENTELE PIETEI- STRATEGIA EXIGENTEI RIDICATEe) POZITIA INTREPRINDERII FATA DE NIVELUL COMPETITIEI- STRATEGIA OFENSIVA
9.Alte informatii sintetice privind impactul estimat al proiectului din punct de vedere economic:
PROFITUL NET VA CUNOASTE URMATOAREA EVOLUTIE:
2003 2004 2005
172.510 221.065 277.875
G. INFORMATII FINANCIARE PRIVIND ACTIVITATEA CURENTA SI VIITOARE A SOCIETATII PREZENTATE
PROIECTIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI
EuroNr.Crt.
Estimare pe 2003
Estimare pe 2004
Estimare pe 2005
1 Venituri 925.400 1.016.000 1.112.0002 Cifra de afaceri (1+2) 925.400 1.016.000 1.112.0003 TOTAL VENITURI DIN
